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品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド<愛称:未来時計> 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050
運用報告書(全体版)
2015 作成対象期間(2017年6月23日~2017年12月22日) 第40期(決算日2017年7月24日) 第41期(決算日2017年8月22日) 第42期(決算日2017年9月22日) 第43期(決算日2017年10月23日) 第44期(決算日2017年11月22日) 第45期(決算日2017年12月22日)
2020/2025/2030/2035/2040 作成対象期間(2017年6月23日~2017年12月22日) 第20期(決算日2017年12月22日) 2045 作成対象期間(2017年6月23日~2017年12月22日) 第15期(決算日2017年12月22日) 2050 作成対象期間(2017年6月23日~2017年12月22日) 第5期(決算日2017年12月22日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
野村資産設計ファンド 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
追加型投信/内外/資産複合/インデックス型
信 託 期 間 2007年6月11日以降、無期限とします。(2015/2020/2025/2030/2035/2040) 2010年9月10日以降、無期限とします。(2045) 2015年9月17日以降、無期限とします。(2050)
運 用 方 針
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。 <2017年7月1日時点の各マザーファンド受益証券への基本投資割合> 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 60% 51% 39% 29% 22% 17% 13.5% 11% 外国債券マザーファンド
10% 10.7% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 11.1% 9%
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 2.3% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.4% 2% 国内株式マザーファンド 10% 13% 18% 21.5% 24% 28% 31.5% 34% 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
10% 7.8% 10.8% 12.9% 14.4% 16.8% 18.9% 20.4%
新興国株式マザーファンド 5.2% 7.2% 8.6% 9.6% 11.2% 12.6% 13.6% J-REITインデックス マザーファンド 5% 5% 5% 6.5% 7.5% 6% 5% 5% 海外REITインデックス マザーファンド 5% 5% 5% 6.5% 7.5% 6% 5% 5% ※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド:60%、外国債券マザーファンド、新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドの合計:10%、国内株式マザーファンド:10%、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計:10%、J-REITインデックス マザーファンド:5%、海外REITインデックス マザーファンド:5%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。 ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
主な投資対象 主な投資制限
野村資産設計ファンド
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。 外貨建て資産への投資は行いません。 外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。 株式への投資割合には制限を設けません。 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。 株式への投資割合には制限を設けません。 新興国株式マザーファンド 新興国の株式を主要投資対象とします。 株式への投資割合には制限を設けません。 J-REITインデックス マザーファンド J-REITを主要投資対象とします。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 海外REITインデックス マザーファンド 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針 安定運用開始時期前は年2回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。
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-目 次-
■野村資産設計ファンド(2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/
2050)の運用状況のご報告 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
運用の概要 1ページ
各ファンドの運用状況 3ページ 10ページ 16ページ 22ページ 28ページ 34ページ 40ページ 46ページ
マザーファンドの運用経過 52ページ
各ファンドの信託財産の状況 55ページ 64ページ 72ページ 80ページ 88ページ 96ページ 104ページ 112ページ
マザーファンドの組入資産の明細
(2017年12月22日現在) 120ページ
■各マザーファンドの運用状況のご報告 1.国内株式マザーファンド 運用報告書 249ページ
2.外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書 285ページ
3.新興国株式マザーファンド 運用報告書 329ページ
4.国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書 360ページ
5.外国債券マザーファンド 運用報告書 391ページ
6.新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 運用報告書 414ページ
7.J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書 426ページ
8.海外REITインデックス マザーファンド 運用報告書 437ページ
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野村資産設計ファンド
◎運用の概要
(1)[野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050]の各ファンドは、
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債
券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マ
ザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じ
て、国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、
国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
(2)各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、
当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れ
の漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。
なお、各資産への資産配分比率の 終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
行います。
※2010年9月より、基本投資割合に新興国債券、新興国株式が追加されています。
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示してい
ます。
※上記の図表は基本投資割合に変更がない場合のイメージ図であり、また、実際に
上記のような運用を行うことを保証するものではありません。
※家計や市場の構造変化等を考慮し、変更となる場合
があります。
外国債券、外国株式は各々、2本のマザーファンド
の合計の投資割合とします。
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野村資産設計ファンド
資産 実質的な投資をするマザーファンド 各マザーファンドの対象指数
国内債券 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国債券 外国債券マザーファンド シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
(新興国) 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
国内株式 国内株式マザーファンド 東証株価指数(TOPIX)
外国株式 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
(新興国) 新興国株式マザーファンド MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
国内REIT J-REITインデックス マザーファンド 東証REIT指数(配当込み)
外国REIT 海外REITインデックス マザーファンド S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) *「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」
は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもの
です。
*「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
*「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当
込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
*「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、
委託会社が円換算したものです。
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野村資産設計ファンド2015
○ 近30期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円
16期(2015年7月22日) 10,889 10 △0.1 114.99 △0.0 19.6 0.4 69.1 - 10.1 1,538
17期(2015年8月24日) 10,597 10 △2.6 112.16 △2.5 17.9 0.3 71.2 - 9.8 1,450
18期(2015年9月24日) 10,460 10 △1.2 110.84 △1.2 18.5 0.4 70.2 - 10.0 1,404
19期(2015年10月22日) 10,666 10 2.1 113.15 2.1 20.5 0.4 68.1 - 10.2 1,409
20期(2015年11月24日) 10,757 10 0.9 114.26 1.0 19.7 0.4 69.0 - 10.0 1,374
21期(2015年12月22日) 10,658 10 △0.8 113.35 △0.8 18.7 0.4 70.0 - 10.0 1,337
22期(2016年1月22日) 10,317 10 △3.1 109.83 △3.1 17.6 0.3 71.4 - 9.5 1,277
23期(2016年2月22日) 10,392 10 0.8 110.87 0.9 18.3 0.4 70.6 - 10.0 1,272
24期(2016年3月22日) 10,738 10 3.4 114.76 3.5 20.1 0.4 68.6 - 10.2 1,295
25期(2016年4月22日) 10,772 10 0.4 115.22 0.4 19.7 0.4 69.5 - 9.8 1,279
26期(2016年5月23日) 10,646 10 △1.1 114.06 △1.0 19.0 0.5 69.8 - 9.9 1,248
27期(2016年6月22日) 10,549 10 △0.8 113.20 △0.8 18.4 0.5 70.5 - 9.9 1,228
28期(2016年7月22日) 10,710 10 1.6 115.15 1.7 20.5 0.3 68.0 - 10.3 1,235
29期(2016年8月22日) 10,505 10 △1.8 113.07 △1.8 19.5 0.3 69.8 - 9.7 1,197
30期(2016年9月23日) 10,515 10 0.2 113.36 0.3 19.6 0.3 69.5 - 9.9 1,183
31期(2016年10月24日) 10,517 10 0.1 113.46 0.1 20.0 0.3 69.3 - 9.8 1,155
32期(2016年11月22日) 10,548 10 0.4 114.01 0.5 20.1 0.4 68.7 - 10.0 1,138
33期(2016年12月22日) 10,814 10 2.6 117.09 2.7 20.3 0.3 68.4 - 10.2 1,119
34期(2017年1月23日) 10,741 10 △0.6 116.51 △0.5 19.6 0.3 68.8 - 10.0 1,088
35期(2017年2月22日) 10,776 10 0.4 116.99 0.4 19.8 0.4 68.9 - 10.0 1,067
36期(2017年3月22日) 10,732 10 △0.3 116.76 △0.2 19.5 0.4 69.7 - 9.8 1,048
37期(2017年4月24日) 10,715 10 △0.1 116.44 △0.3 19.1 0.4 69.8 - 10.0 1,039
38期(2017年5月22日) 10,808 10 1.0 117.81 1.2 19.8 0.3 69.0 - 10.0 1,025
39期(2017年6月22日) 10,849 10 0.5 118.47 0.6 19.7 0.3 69.1 - 10.0 1,011
40期(2017年7月24日) 10,864 10 0.2 118.82 0.3 19.7 0.3 69.3 - 9.9 1,001
41期(2017年8月22日) 10,821 10 △0.3 118.48 △0.3 19.1 0.4 69.7 - 9.9 977
42期(2017年9月22日) 10,977 10 1.5 120.42 1.6 19.9 0.3 68.9 - 10.0 978
43期(2017年10月23日) 11,037 10 0.6 121.17 0.6 20.1 0.3 68.9 - 10.0 972
44期(2017年11月22日) 11,077 10 0.5 121.82 0.5 19.5 0.3 69.2 - 10.2 963
45期(2017年12月22日) 11,121 10 0.5 122.52 0.6 19.8 0.3 69.2 - 10.0 959 *基準価額の騰落率は分配金込み。
*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合(下
記ご参照)を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。
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野村資産設計ファンド2015
'15年6月22日の翌日以降(注1)
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合
60%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
10%(注2) [新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)
10%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
10%(注2) [新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)
5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
5% 対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債
券・外国株式(新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算し
ています。
(注1)「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
(注2)各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
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野村資産設計ファンド2015
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決 算 期 年 月 日 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
第40期
(期 首) 円 % % % % % % %
2017年6月22日 10,849 - 118.47 - 19.7 0.3 69.1 - 10.0
6月末 10,847 △0.0 118.51 0.0 19.8 0.3 69.0 - 9.9
(期 末)
2017年7月24日 10,874 0.2 118.82 0.3 19.7 0.3 69.3 - 9.9
第41期
(期 首)
2017年7月24日 10,864 - 118.82 - 19.7 0.3 69.3 - 9.9
7月末 10,864 0.0 118.87 0.0 19.5 0.4 69.2 - 10.0
(期 末)
2017年8月22日 10,831 △0.3 118.48 △0.3 19.1 0.4 69.7 - 9.9
第42期
(期 首)
2017年8月22日 10,821 - 118.48 - 19.1 0.4 69.7 - 9.9
8月末 10,896 0.7 119.36 0.7 19.4 0.4 69.3 - 9.9
(期 末)
2017年9月22日 10,987 1.5 120.42 1.6 19.9 0.3 68.9 - 10.0
第43期
(期 首)
2017年9月22日 10,977 - 120.42 - 19.9 0.3 68.9 - 10.0
9月末 10,955 △0.2 120.11 △0.3 19.9 0.4 68.9 - 10.0
(期 末)
2017年10月23日 11,047 0.6 121.17 0.6 20.1 0.3 68.9 - 10.0
第44期
(期 首)
2017年10月23日 11,037 - 121.17 - 20.1 0.3 68.9 - 10.0
10月末 11,019 △0.2 121.01 △0.1 20.1 0.4 68.8 - 9.9
(期 末)
2017年11月22日 11,087 0.5 121.82 0.5 19.5 0.3 69.2 - 10.2
第45期
(期 首)
2017年11月22日 11,077 - 121.82 - 19.5 0.3 69.2 - 10.2
11月末 11,073 △0.0 121.80 △0.0 19.5 0.4 68.9 - 10.2
(期 末)
2017年12月22日 11,131 0.5 122.52 0.6 19.8 0.3 69.2 - 10.0 *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2015
◎運用経過
○作成期間中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成
指数です。ベンチマークは、作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、第40期首10,849円から第45期末11,121円(分配落ち後)となりました。この間、
分配金として1万口当たり合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上
がり額は332円となりました。
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株
式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT
(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2015
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左
記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8
本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%
以上の高位に保ちました。
マザーファンドの運用経過については、52ページ
をご参照ください。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2015
○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は+3.1%となり、ベンチマーク(各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数)の+3.4%
を0.3ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保
管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちに
より未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替
レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。 ※基準価額の騰落率は、分配金(税込み)を再投資して算出しております。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2015
◎分配金
収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
2017年6月23日~ 2017年7月24日
2017年7月25日~ 2017年8月22日
2017年8月23日~ 2017年9月22日
2017年9月23日~ 2017年10月23日
2017年10月24日~ 2017年11月22日
2017年11月23日~ 2017年12月22日
当期分配金 10 10 10 10 10 10
(対基準価額比率) 0.092% 0.092% 0.091% 0.091% 0.090% 0.090%
当期の収益 10 5 10 10 10 10
当期の収益以外 - 4 - - - -
翌期繰越分配対象額 1,562 1,558 1,593 1,653 1,693 1,737
(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
◎今後の運用方針
国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、国
内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の
長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資
は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指
して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通
じて行います。なお、2017年7月以降の各資産への基
本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記
の通りとしております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円
16期(2015年12月22日) 10,541 5 △3.2 110.97 △2.8 28.3 0.6 60.2 - 10.1 1,013
17期(2016年6月22日) 10,223 5 △3.0 108.01 △2.7 27.9 0.7 60.6 - 10.0 885
18期(2016年12月22日) 10,732 5 5.0 113.83 5.4 28.3 0.4 60.4 - 10.2 903
19期(2017年6月22日) 10,873 5 1.4 115.76 1.7 27.6 0.4 61.2 - 10.1 898
20期(2017年12月22日) 11,310 5 4.1 120.86 4.4 25.7 0.4 63.2 - 10.0 850 *基準価額の騰落率は分配金込み。
*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合(下
記ご参照)を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。
'15年7月~'16年6月末 '16年7月~'17年6月末 '17年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合
45% 48% 51%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
12.1% 11.7% 10.7%
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
2.9% 2.3% 2.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)
15% 14% 13%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
9.1% 8.4% 7.8%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
5.9% 5.6% 5.2%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)
5% 5% 5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
5% 5% 5% 対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債
券・外国株式(新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算し
ています。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % %
2017年6月22日 10,873 - 115.76 - 27.6 0.4 61.2 - 10.1
6月末 10,886 0.1 115.97 0.2 27.7 0.4 61.1 - 10.0
7月末 10,922 0.5 116.41 0.6 25.4 0.5 63.3 - 10.1
8月末 10,966 0.9 116.89 1.0 25.2 0.5 63.4 - 10.0
9月末 11,067 1.8 117.94 1.9 25.8 0.5 63.0 - 10.0
10月末 11,169 2.7 119.12 2.9 26.1 0.5 62.8 - 9.9
11月末 11,239 3.4 119.95 3.6 25.4 0.5 63.0 - 10.2
(期 末)
2017年12月22日 11,315 4.1 120.86 4.4 25.7 0.4 63.2 - 10.0 *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成
指数です。ベンチマークは、作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首10,873円から期末11,315円(分配金込み)と442円の値上がりとなりました。
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株
式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT
(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通
りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファ
ンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保
ちました。
マザーファンドの運用経過については、52ページ
をご参照ください。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は+4.1%となり、ベンチ
マーク(各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンに、ファンドの各マザーファンドへの基
本投資割合を掛け合わせた合成指数)の+4.4%
を0.3ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬
及び各マザーファンドにおける売買コストや
保管費用などのコスト負担です。主なプラス要
因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ち
により未収配当金が計上されたことです。ま
た、ベンチマークとファンドで評価に用いる為
替レートが異なることなどから、評価上の差異
が生じる場合があります。
◎分配金
収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第20期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.044%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 2,691
(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
◎今後の運用方針
国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、国
内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産
の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの
投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果
を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投
資を通じて行います。なお、2017年7月以降の各資産
への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮
し、右記の通りとしております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円
16期(2015年12月22日) 10,634 5 △4.2 111.45 △3.9 37.9 0.8 50.4 - 10.2 852
17期(2016年6月22日) 10,118 5 △4.8 106.43 △4.5 37.4 1.0 50.7 - 10.2 831
18期(2016年12月22日) 10,857 5 7.4 114.61 7.7 38.1 0.5 50.5 - 10.3 878
19期(2017年6月22日) 11,070 5 2.0 117.24 2.3 37.4 0.5 51.3 - 10.2 877
20期(2017年12月22日) 11,677 5 5.5 124.09 5.8 35.5 0.5 53.2 - 10.1 884 *基準価額の騰落率は分配金込み。
*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合(下
記ご参照)を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。
'15年7月~'16年6月末 '16年7月~'17年6月末 '17年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合
35% 37% 39%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
12.1% 12.5% 12.3%
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
2.9% 2.5% 2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)
20% 19% 18%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
12.1% 11.5% 10.8%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
7.9% 7.5% 7.2%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)
5% 5% 5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
5% 5% 5% 対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債
券・外国株式(新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算し
ています。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % %
2017年6月22日 11,070 - 117.24 - 37.4 0.5 51.3 - 10.2
6月末 11,096 0.2 117.59 0.3 37.4 0.5 51.2 - 10.0
7月末 11,145 0.7 118.18 0.8 35.2 0.7 53.3 - 10.2
8月末 11,190 1.1 118.65 1.2 34.9 0.7 53.5 - 10.0
9月末 11,343 2.5 120.19 2.5 35.6 0.7 53.0 - 10.1
10月末 11,493 3.8 121.91 4.0 35.9 0.6 52.8 - 9.9
11月末 11,576 4.6 122.88 4.8 35.2 0.6 53.1 - 10.3
(期 末)
2017年12月22日 11,682 5.5 124.09 5.8 35.5 0.5 53.2 - 10.1 *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
ページ:18
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野村資産設計ファンド2025
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成
指数です。ベンチマークは、作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首11,070円から期末11,682円(分配金込み)と612円の値上がりとなりました。
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株
式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT
(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通
りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファ
ンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保
ちました。
マザーファンドの運用経過については、52ページ
をご参照ください。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は+5.5%となり、ベンチ
マーク(各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンに、ファンドの各マザーファンドへの基
本投資割合を掛け合わせた合成指数)の+5.8%
を0.3ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬
及び各マザーファンドにおける売買コストや
保管費用などのコスト負担です。主なプラス要
因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ち
により未収配当金が計上されたことです。ま
た、ベンチマークとファンドで評価に用いる為
替レートが異なることなどから、評価上の差異
が生じる場合があります。
◎分配金
収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第20期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.043%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 3,024
(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
◎今後の運用方針
国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、
国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財
産の長期的な成長を目的に運用を行います。これら
の投資は、各資産のインデックスに連動する投資成
果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの
投資を通じて行います。なお、2017年7月以降の各
資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を
考慮し、右記の通りとしております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2030
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円
16期(2015年12月22日) 10,756 5 △4.9 112.24 △4.6 42.7 0.9 40.4 - 15.3 733
17期(2016年6月22日) 10,116 5 △5.9 105.93 △5.6 42.3 1.1 40.6 - 15.3 687
18期(2016年12月22日) 11,020 5 9.0 115.78 9.3 43.9 0.6 40.7 - 14.2 733
19期(2017年6月22日) 11,277 5 2.4 118.83 2.6 43.2 0.6 41.3 - 14.2 725
20期(2017年12月22日) 12,006 5 6.5 126.94 6.8 42.4 0.6 43.3 - 13.1 781 *基準価額の騰落率は分配金込み。
*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合(下
記ご参照)を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。
'15年7月~'16年6月末 '16年7月~'17年6月末 '17年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合
25% 27% 29%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
12.1% 12.5% 12.3%
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
2.9% 2.5% 2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)
22.5% 22% 21.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
13.6% 13.3% 12.9%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
8.9% 8.7% 8.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)
7.5% 7% 6.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
7.5% 7% 6.5% 対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債
券・外国株式(新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算し
ています。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2030
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % %
2017年6月22日 11,277 - 118.83 - 43.2 0.6 41.3 - 14.2
6月末 11,309 0.3 119.24 0.3 43.3 0.6 41.3 - 14.0
7月末 11,369 0.8 119.96 0.9 41.9 0.9 43.4 - 13.2
8月末 11,409 1.2 120.38 1.3 41.7 0.8 43.6 - 13.0
9月末 11,599 2.9 122.28 2.9 42.4 0.9 43.0 - 13.0
10月末 11,786 4.5 124.37 4.7 42.8 0.8 42.8 - 12.9
11月末 11,885 5.4 125.52 5.6 41.9 0.8 43.2 - 13.3
(期 末)
2017年12月22日 12,011 6.5 126.94 6.8 42.4 0.6 43.3 - 13.1 *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2030
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成
指数です。ベンチマークは、作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首11,277円から期末12,011円(分配金込み)と734円の値上がりとなりました。
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株
式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT
(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2030
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通
りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファ
ンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保
ちました。
マザーファンドの運用経過については、52ページ
をご参照ください。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2030
○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は+6.5%となり、ベンチ
マーク(各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンに、ファンドの各マザーファンドへの基
本投資割合を掛け合わせた合成指数)の+6.8%
を0.3ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬
及び各マザーファンドにおける売買コストや
保管費用などのコスト負担です。主なプラス要
因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ち
により未収配当金が計上されたことです。ま
た、ベンチマークとファンドで評価に用いる為
替レートが異なることなどから、評価上の差異
が生じる場合があります。
◎分配金
収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第20期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.042%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 3,720
(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2030
◎今後の運用方針
国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、国
内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産
の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの
投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果
を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投
資を通じて行います。なお、2017年7月以降の各資
産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考
慮し、右記の通りとしております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2035
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円
16期(2015年12月22日) 10,546 5 △ 5.4 109.23 △ 5.2 47.6 1.0 35.3 - 15.3 481
17期(2016年6月22日) 9,829 0 △ 6.8 102.09 △ 6.5 47.2 1.3 35.6 - 15.4 454
18期(2016年12月22日) 10,824 5 10.2 112.78 10.5 48.7 0.7 34.8 - 15.2 495
19期(2017年6月22日) 11,110 5 2.7 116.09 2.9 48.1 0.7 35.4 - 15.2 496
20期(2017年12月22日) 11,910 5 7.2 124.85 7.5 47.3 0.7 36.4 - 15.0 521 *基準価額の騰落率は分配金込み。
*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合(下
記ご参照)を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。 '15年7月~'16年6月末 '16年7月~'17年6月末 '17年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合
20% 21% 22%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
12.1% 12.5% 12.3%
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
2.9% 2.5% 2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)
25% 24.5% 24%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
15.2% 14.8% 14.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
9.8% 9.7% 9.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)
7.5% 7.5% 7.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
7.5% 7.5% 7.5% 対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債
券・外国株式(新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算し
ています。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % %
2017年6月22日 11,110 - 116.09 - 48.1 0.7 35.4 - 15.2
6月末 11,147 0.3 116.54 0.4 48.1 0.7 35.4 - 15.0
7月末 11,213 0.9 117.33 1.1 46.8 1.0 36.4 - 15.2
8月末 11,249 1.3 117.71 1.4 46.6 0.9 36.7 - 15.0
9月末 11,462 3.2 119.80 3.2 47.3 1.0 36.1 - 15.0
10月末 11,669 5.0 122.08 5.2 47.7 0.8 35.9 - 14.8
11月末 11,778 6.0 123.32 6.2 46.8 0.8 36.3 - 15.3
(期 末)
2017年12月22日 11,915 7.2 124.85 7.5 47.3 0.7 36.4 - 15.0 *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成
指数です。ベンチマークは、作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首11,110円から期末11,915円(分配金込み)と805円の値上がりとなりました。
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株
式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT
(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2035
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通
りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファ
ンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保
ちました。
マザーファンドの運用経過については、52ページ
をご参照ください。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
ページ:32
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野村資産設計ファンド2035
○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は+7.2%となり、ベンチ
マーク(各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンに、ファンドの各マザーファンドへの基
本投資割合を掛け合わせた合成指数)の+7.5%
を0.3ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬
及び各マザーファンドにおける売買コストや
保管費用などのコスト負担です。主なプラス要
因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ち
により未収配当金が計上されたことです。ま
た、ベンチマークとファンドで評価に用いる為
替レートが異なることなどから、評価上の差異
が生じる場合があります。
◎分配金
収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第20期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.042%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 3,934
(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2035
◎今後の運用方針
国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、国
内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の
長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資
は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指
して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通
じて行います。なお、2017年7月以降の各資産への基
本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記
の通りとしております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2040
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円
16期(2015年12月22日) 10,407 5 △ 6.4 107.23 △ 6.2 57.3 1.2 30.4 - 10.5 1,385
17期(2016年6月22日) 9,537 0 △ 8.4 98.50 △ 8.1 56.9 1.5 30.5 - 10.5 1,257
18期(2016年12月22日) 10,669 5 11.9 110.49 12.2 57.5 0.8 29.9 - 11.3 1,342
19期(2017年6月22日) 11,021 5 3.3 114.37 3.5 56.9 0.8 30.5 - 11.3 1,227
20期(2017年12月22日) 11,941 5 8.4 124.24 8.6 55.0 0.8 31.4 - 12.2 1,183 *基準価額の騰落率は分配金込み。
*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合(下
記ご参照)を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。 '15年7月~'16年6月末 '16年7月~'17年6月末 '17年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合
15% 16% 17%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
12.1% 12.5% 12.3%
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
2.9% 2.5% 2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)
30% 29% 28%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
18.2% 17.5% 16.8%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
11.8% 11.5% 11.2%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)
5% 5.5% 6%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
5% 5.5% 6% 対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債
券・外国株式(新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算し
ています。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2040
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % %
2017年6月22日 11,021 - 114.37 - 56.9 0.8 30.5 - 11.3
6月末 11,068 0.4 114.92 0.5 56.8 0.8 30.4 - 11.1
7月末 11,144 1.1 115.79 1.2 54.5 1.1 31.4 - 12.3
8月末 11,183 1.5 116.20 1.6 54.3 1.1 31.7 - 12.2
9月末 11,429 3.7 118.58 3.7 55.0 1.1 31.2 - 12.1
10月末 11,678 6.0 121.27 6.0 55.4 1.0 30.9 - 11.9
11月末 11,789 7.0 122.52 7.1 54.6 1.0 31.4 - 12.4
(期 末)
2017年12月22日 11,946 8.4 124.24 8.6 55.0 0.8 31.4 - 12.2 *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2040
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成
指数です。ベンチマークは、作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首11,021円から期末11,946円(分配金込み)と925円の値上がりとなりました。
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株
式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT
(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通
りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファ
ンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保
ちました。
マザーファンドの運用経過については、52ページを
ご参照ください。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は+8.4%となり、ベンチ
マーク(各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンに、ファンドの各マザーファンドへの基
本投資割合を掛け合わせた合成指数)の+8.6%
を0.2ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬
及び各マザーファンドにおける売買コストや
保管費用などのコスト負担です。主なプラス要
因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ち
により未収配当金が計上されたことです。ま
た、ベンチマークとファンドで評価に用いる為
替レートが異なることなどから、評価上の差異
が生じる場合があります。
◎分配金
収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第20期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.042%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 3,537
(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2040
◎今後の運用方針
国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、国
内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産
の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの
投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果
を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投
資を通じて行います。なお、2017年7月以降の各資産
への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮
し、右記の通りとしております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円
11期(2015年12月22日) 18,275 5 △ 6.7 182.28 △ 6.6 62.2 1.3 25.3 - 10.6 121
12期(2016年6月22日) 16,647 5 △ 8.9 166.40 △ 8.7 61.8 1.6 25.5 - 10.6 113
13期(2016年12月22日) 18,834 5 13.2 188.56 13.3 63.2 0.9 25.1 - 10.3 123
14期(2017年6月22日) 19,535 5 3.7 195.87 3.9 62.7 0.9 25.5 - 10.4 120
15期(2017年12月22日) 21,350 5 9.3 214.45 9.5 61.8 0.9 26.5 - 10.3 119 *基準価額の騰落率は分配金込み。
*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合(下
記ご参照)を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。 '15年7月~'16年6月末 '16年7月~'17年6月末 '17年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合
12.5% 13% 13.5%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
10.1% 10.8% 11.1%
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
2.4% 2.2% 2.4%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)
32.5% 32% 31.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
19.7% 19.3% 18.9%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
12.8% 12.7% 12.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)
5% 5% 5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
5% 5% 5% 対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債
券・外国株式(新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算し
ています。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % %
2017年6月22日 19,535 - 195.87 - 62.7 0.9 25.5 - 10.4
6月末 19,624 0.5 196.86 0.5 62.7 0.9 25.5 - 10.2
7月末 19,772 1.2 198.50 1.3 61.3 1.3 26.5 - 10.4
8月末 19,842 1.6 199.21 1.7 61.1 1.2 26.8 - 10.3
9月末 20,331 4.1 203.73 4.0 61.7 1.3 26.3 - 10.2
10月末 20,842 6.7 209.01 6.7 62.2 1.1 26.0 - 10.1
11月末 21,046 7.7 211.23 7.8 61.4 1.1 26.5 - 10.5
(期 末)
2017年12月22日 21,355 9.3 214.45 9.5 61.8 0.9 26.5 - 10.3 *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2045
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成
指数です。ベンチマークは、作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首19,535円から期末21,355円(分配金込み)と1,820円の値上がりとなりました。
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株
式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT
(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2045
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通
りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファ
ンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保
ちました。
マザーファンドの運用経過については、52ページを
ご参照ください。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2045
○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は+9.3%となり、ベンチ
マーク(各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンに、ファンドの各マザーファンドへの基
本投資割合を掛け合わせた合成指数)の+9.5%
を0.2ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬
及び各マザーファンドにおける売買コストや
保管費用などのコスト負担です。主なプラス要
因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ち
により未収配当金が計上されたことです。ま
た、ベンチマークとファンドで評価に用いる為
替レートが異なることなどから、評価上の差異
が生じる場合があります。
◎分配金
収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第15期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.023%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 11,349
(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
◎今後の運用方針
国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、国
内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産
の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの
投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果
を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投
資を通じて行います。なお、2017年7月以降の各資産
への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮
し、右記の通りとしております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
ページ:46
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野村資産設計ファンド2050
○設定以来の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
(設定日) 円 円 % % % % % % % 百万円
2015年9月17日 10,000 - - 100.00 - - - - - - 1
1期(2015年12月22日) 10,144 5 1.5 101.41 1.4 67.1 1.5 20.3 - 10.6 31
2期(2016年6月22日) 9,193 0 △ 9.4 91.99 △ 9.3 66.7 1.8 20.4 - 10.7 63
3期(2016年12月22日) 10,500 5 14.3 105.07 14.2 68.0 0.9 20.2 - 10.4 91
4期(2017年6月22日) 10,935 5 4.2 109.45 4.2 67.6 1.0 20.6 - 10.4 133
5期(2017年12月22日) 12,018 5 9.9 120.46 10.1 66.7 1.0 21.6 - 10.3 154 *基準価額の騰落率は分配金込み。
*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合(下
記ご参照)を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。 当初設定時~'16年6月末 '16年7月~'17年6月末 '17年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合
10% 10.5% 11%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
8.1% 8.8% 9%
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
1.9% 1.7% 2%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)
35% 34.5% 34%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
21.2% 20.8% 20.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
13.8% 13.7% 13.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)
5% 5% 5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
5% 5% 5% 対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債
券・外国株式(新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算し
ています。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % %
2017年6月22日 10,935 - 109.45 - 67.6 1.0 20.6 - 10.4
6月末 10,987 0.5 110.01 0.5 67.5 0.9 20.6 - 10.2
7月末 11,077 1.3 110.99 1.4 66.1 1.4 21.6 - 10.4
8月末 11,114 1.6 111.37 1.8 66.0 1.3 21.8 - 10.3
9月末 11,404 4.3 114.05 4.2 66.6 1.4 21.4 - 10.2
10月末 11,721 7.2 117.26 7.1 66.9 1.2 21.1 - 10.1
11月末 11,841 8.3 118.57 8.3 66.2 1.2 21.6 - 10.5
(期 末)
2017年12月22日 12,023 9.9 120.46 10.1 66.7 1.0 21.6 - 10.3 *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成
指数です。ベンチマークは、作成期首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首10,935円から期末12,023円(分配金込み)と1,088円の値上がりとなりました。
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株
式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT
(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通
りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファ
ンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保
ちました。
マザーファンドの運用経過については、52ページを
ご参照ください。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は+9.9%となり、ベンチ
マーク(各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンに、ファンドの各マザーファンドへの基
本投資割合を掛け合わせた合成指数)の
+10.1%を0.2ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬
及び各マザーファンドにおける売買コストや
保管費用などのコスト負担です。主なプラス要
因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ち
により未収配当金が計上されたことです。ま
た、ベンチマークとファンドで評価に用いる為
替レートが異なることなどから、評価上の差異
が生じる場合があります。
◎分配金
収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第5期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.042%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 2,018
(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
◎今後の運用方針
国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、国
内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の
長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資
は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指
して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通
じて行います。なお、2017年7月以降の各資産への基
本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記
の通りとしております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
◎マザーファンドの運用経過
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、
デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資しました。指
数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に
合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比
率は当運用期間を通じて高位に維持しました。
[外国債券マザーファンド]
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね
捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選
択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、
ファンドの特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォ
リオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高
位に維持しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド]
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満
期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資し
ました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値(通貨構成や平均デュ
レーションなど)を指数に合わせるようにリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債
券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)
は行っておりません。
[国内株式マザーファンド]
東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は高
位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘
柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び
銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は
組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にか
かるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいりました。
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指し、株式(投資信託証券や先物を含む)組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しま
した。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の
中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)
に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やか
に対応しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いませんでした。
[新興国株式マザーファンド]
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動
きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式(DR(預託証書)を含む)に幅広く分散
投資し、株式先物への投資も一部行いました。当運用期間中の資金流出入や「MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス」の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)に対応して適宜ポー
トフォリオの見直しを行いました。実質株式組入比率(投資信託証券や株式先物を含む)は当
運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いませんで
した。
品 名:01_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
[J-REITインデックス マザーファンド]
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率
(先物を含む)は当運用期間を通じて高位に維持しました。J-REITへの投資にあたっては、個
別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数(配当込み)でほぼ同水準になるように
銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。また、組入比率を高位に維
持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。
[海外REITインデックス マザーファンド]
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目
指し、実質投資信託証券組入比率(先物を含む)は当運用期間を通じて高位に維持しました。
REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数(除く日本)の銘柄構
成比とほぼ同水準になるように運用を行いました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行
いませんでした。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2015
○1万口当たりの費用明細 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 第40期~第45期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 46 0.417 (a)信託報酬=作成期間の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (17) (0.152) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (26) (0.238) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.002 (b)売買委託手数料=作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.001)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.000)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.001 (c)有価証券取引税=作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.001)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 1 0.008 (d)その他費用=作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 0) (0.004) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.002) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 47 0.428
作成期間の平均基準価額は、10,942円です。
*作成期間の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結
果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2015
○売買及び取引の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
銘 柄 第40期~第45期
設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額
千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 376 586 12,273 19,881
外国債券マザーファンド 591 1,347 4,513 10,221 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 220 534 3,698 9,229 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 12,181 15,859 36,556 47,632 J-REITインデックス マザーファンド 2,200 4,121 2,895 5,453 海外REITインデックス マザーファンド 606 1,332 3,101 6,877 新興国株式マザーファンド 58 71 6,192 7,823 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 1,153 1,552 1,545 2,101
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目
第40期~第45期
国内株式 マザーファンド
外国株式 MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
新興国株式 マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額 44,437,788千円 65,085,795千円 4,987,087千円 (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 338,129,881千円 400,779,057千円 26,054,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.13 0.16 0.19 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年6月23日~2017年12月22日)
<野村資産設計ファンド2015>
該当事項はございません。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
ページ:57
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野村資産設計ファンド2015
<国内株式マザーファンド>
区 分
第40期~第45期
買付額等 A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 12,025 353 2.9 32,411 1,277 3.9
貸付有価証券(株式) 54,556 4,318 7.9 57,335 6,576 11.5
平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分
第40期~第45期
買付額等 A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 63,008 - - 17,274 402 2.3
平均保有割合 0.0%
<新興国株式マザーファンド>
区 分
第40期~第45期
買付額等 A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,101 1,878 23.2 3,966 1,878 47.4
平均保有割合 0.1%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分
第40期~第45期
買付額等 A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 70,534 2,746 3.9 57,004 1,823 3.2
平均保有割合 0.1%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
ページ:58
- 58 -
野村資産設計ファンド2015
<外国債券マザーファンド>
区 分
第40期~第45期
買付額等 A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 19,621 74 0.4 74,145 324 0.4
平均保有割合 0.0%
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>
区 分
第40期~第45期
買付額等 A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 3,232 392 12.1 1,987 392 19.7
平均保有割合 0.3%
<J-REITインデックス マザーファンド>
区 分
第40期~第45期
買付額等 A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 投資信託証券 8,007 558 7.0 6,944 425 6.1
平均保有割合 0.2%
<海外REITインデックス マザーファンド>
区 分
第40期~第45期
買付額等 A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1,246 18 1.4 1,664 9 0.5
平均保有割合 0.2%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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<国内株式マザーファンド>
種 類 第40期~第45期
買 付 額 売 付 額 第45期末保有額
百万円 百万円 百万円 株式 22 305 1,623
項 目 第40期~第45期 売買委託手数料総額(A) 15千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.045千円
(B)/(A) 0.3% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
銘 柄 第39期末 第45期末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 67,134 55,238 97,219
外国債券マザーファンド 37,987 34,064 78,886
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 25,519 22,041 58,940
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 462,126 437,751 571,703
J-REITインデックス マザーファンド 25,781 25,085 47,344
海外REITインデックス マザーファンド 23,596 21,100 47,930
新興国株式マザーファンド 34,599 28,465 38,417
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 13,014 12,622 17,524 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
利害関係人の発行する有価証券等
親投資信託残高
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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○投資信託財産の構成 (2017年12月22日現在)
項 目 第45期末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 97,219 10.1
外国債券マザーファンド 78,886 8.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 58,940 6.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 571,703 59.5
J-REITインデックス マザーファンド 47,344 4.9
海外REITインデックス マザーファンド 47,930 5.0
新興国株式マザーファンド 38,417 4.0
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 17,524 1.8
コール・ローン等、その他 3,326 0.4
投資信託財産総額 961,289 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、第45期末における外貨建て純資産(642,403,525千円)の投資信託財産総額(643,411,907千円)に対す
る比率は99.8%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第45期末における外貨建て純資産(474,678,208千円)の投資信託財産総額(475,093,711
千円)に対する比率は99.9%です。
*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第45期末における外貨建て純資産(20,833,789千円)の投資信託財産総額(20,955,800千
円)に対する比率は99.4%です。
*新興国株式マザーファンドにおいて、第45期末における外貨建て純資産(30,552,751千円)の投資信託財産総額(30,628,377千円)に対す
る比率は99.8%です。
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、第45期末における外貨建て純資産(6,465,869千円)の投資信託財産総額(6,563,556
千円)に対する比率は98.5%です。
*外貨建て資産は、第45期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米
ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノル
ウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1
フォリント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、
1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、
1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、
1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソ
ル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。
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○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項 目 第40期末 第41期末 第42期末 第43期末 第44期末 第45期末
2017年7月24日現在 2017年8月22日現在 2017年9月22日現在 2017年10月23日現在 2017年11月22日現在 2017年12月22日現在
円 円 円 円 円 円
(A) 資産 1,002,783,068 979,251,758 980,946,057 974,315,829 965,185,550 961,289,174
コール・ローン等 3,176,973 3,021,416 3,123,036 3,034,675 3,051,729 3,026,562
国内株式マザーファンド(評価額) 100,253,342 96,504,511 99,628,307 100,294,926 96,144,657 97,219,585
外国債券マザーファンド(評価額) 81,986,941 80,127,274 80,589,313 79,513,419 78,359,826 78,886,552
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 60,482,238 57,278,830 60,451,074 59,567,628 57,388,188 58,940,985
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 598,155,535 589,355,585 580,625,805 576,975,508 575,245,923 571,703,636
J-REITインデックス マザーファンド(評価額) 49,260,411 48,616,961 47,675,954 47,760,537 49,236,268 47,344,205
海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 49,740,424 47,926,119 49,478,284 48,992,238 48,951,044 47,930,671
新興国株式マザーファンド(評価額) 41,507,404 38,782,815 40,169,404 40,581,761 39,237,030 38,417,377
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額) 18,136,667 17,551,484 17,899,645 17,416,382 17,104,170 17,524,867
未収入金 83,133 86,763 1,305,235 178,755 466,715 294,734
(B) 負債 1,658,662 1,557,276 2,861,972 1,657,102 1,973,846 1,781,058
未払収益分配金 921,482 903,553 890,996 881,241 869,525 862,792
未払解約金 36 38 1,277,712 85,958 441,254 257,967
未払信託報酬 734,286 651,157 690,584 687,231 660,498 657,742
未払利息 4 3 3 3 4 3
その他未払費用 2,854 2,525 2,677 2,669 2,565 2,554
(C) 純資産総額(A-B) 1,001,124,406 977,694,482 978,084,085 972,658,727 963,211,704 959,508,116
元本 921,482,151 903,553,624 890,996,676 881,241,898 869,525,950 862,792,523
次期繰越損益金 79,642,255 74,140,858 87,087,409 91,416,829 93,685,754 96,715,593
(D) 受益権総口数 921,482,151口 903,553,624口 890,996,676口 881,241,898口 869,525,950口 862,792,523口
1万口当たり基準価額(C/D) 10,864円 10,821円 10,977円 11,037円 11,077円 11,121円
(注)第40期首元本額は931,931,992円、第40~45期中追加設定元本額は4,379,500円、第40~45期中一部解約元本額は73,518,969円、1口当た
り純資産額は、第40期1.0864円、第41期1.0821円、第42期1.0977円、第43期1.1037円、第44期1.1077円、第45期1.1121円です。
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○損益の状況
項 目 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
2017年6月23日~ 2017年7月24日
2017年7月25日~ 2017年8月22日
2017年8月23日~ 2017年9月22日
2017年9月23日~ 2017年10月23日
2017年10月24日~ 2017年11月22日
2017年11月23日~ 2017年12月22日
円 円 円 円 円 円
(A) 配当等収益 △ 131 △ 91 △ 112 △ 92 △ 75 △ 76
支払利息 △ 131 △ 91 △ 112 △ 92 △ 75 △ 76
(B) 有価証券売買損益 3,021,380 △ 2,451,988 15,521,882 6,820,890 4,978,123 5,255,898
売買益 6,093,942 2,876,716 16,495,956 9,840,725 6,565,423 6,293,337
売買損 △ 3,072,562 △ 5,328,704 △ 974,074 △ 3,019,835 △ 1,587,300 △ 1,037,439
(C) 信託報酬等 △ 737,140 △ 653,682 △ 693,261 △ 689,900 △ 663,063 △ 660,296
(D) 当期損益金(A+B+C) 2,284,109 △ 3,105,761 14,828,509 6,130,898 4,314,985 4,595,526
(E) 前期繰越損益金 113,079,894 112,228,923 106,710,517 119,181,812 122,767,893 125,209,695
(F) 追加信託差損益金 △ 34,800,266 △ 34,078,751 △ 33,560,621 △ 33,014,640 △ 32,527,599 △ 32,226,836
(配当等相当額) ( 21,960,648) ( 21,581,773) ( 21,331,991) ( 21,279,558) ( 21,045,609) ( 20,932,657)
(売買損益相当額) (△ 56,760,914) (△ 55,660,524) (△ 54,892,612) (△ 54,294,198) (△ 53,573,208) (△ 53,159,493)
(G) 計(D+E+F) 80,563,737 75,044,411 87,978,405 92,298,070 94,555,279 97,578,385
(H) 収益分配金 △ 921,482 △ 903,553 △ 890,996 △ 881,241 △ 869,525 △ 862,792
次期繰越損益金(G+H) 79,642,255 74,140,858 87,087,409 91,416,829 93,685,754 96,715,593
追加信託差損益金 △ 34,800,266 △ 34,078,751 △ 33,560,621 △ 33,014,640 △ 32,527,599 △ 32,226,836
(配当等相当額) ( 21,961,678) ( 21,583,119) ( 21,332,461) ( 21,280,423) ( 21,046,766) ( 20,933,021)
(売買損益相当額) (△ 56,761,944) (△ 55,661,870) (△ 54,893,082) (△ 54,295,063) (△ 53,574,365) (△ 53,159,857)
分配準備積立金 122,035,238 119,265,218 120,648,030 124,431,469 126,213,353 128,942,429
繰越損益金 △ 7,592,717 △ 11,045,609 - - - - *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注)分配金の計算過程(2017年6月23日~2017年12月22日)は以下の通りです。
項 目 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
2017年6月23日~ 2017年7月24日
2017年7月25日~ 2017年8月22日
2017年8月23日~ 2017年9月22日
2017年9月23日~ 2017年10月23日
2017年10月24日~ 2017年11月22日
2017年11月23日~ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後) 1,274,353円 497,804円 1,343,050円 1,648,227円 900,208円 979,641円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円 0円 2,597,876円 4,482,671円 3,414,777円 3,615,885円
c. 信託約款に定める収益調整金 21,961,678円 21,583,119円 21,332,461円 21,280,423円 21,046,766円 20,933,021円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 121,682,367円 119,670,967円 117,598,100円 119,181,812円 122,767,893円 125,209,695円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 144,918,398円 141,751,890円 142,871,487円 146,593,133円 148,129,644円 150,738,242円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 1,572円 1,568円 1,603円 1,663円 1,703円 1,747円
g. 分配金 921,482円 903,553円 890,996円 881,241円 869,525円 862,792円
h. 分配金(1万口当たり) 10円 10円 10円 10円 10円 10円
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野村資産設計ファンド2015
○分配金のお知らせ
第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
1万口当たり分配金(税込み) 10円 10円 10円 10円 10円 10円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
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野村資産設計ファンド2020
○1万口当たりの費用明細 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 51 0.466 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (20) (0.179) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (29) (0.260) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.002 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.001)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.000)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.001 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.001)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 1 0.009 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.005) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.002) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 52 0.478
期中の平均基準価額は、11,041円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
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野村資産設計ファンド2020
○売買及び取引の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 1,801 2,939 21,709 34,599
外国債券マザーファンド 1,627 3,720 9,836 22,197 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 826 2,068 7,189 17,758 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 40,119 52,189 38,989 50,813 J-REITインデックス マザーファンド 2,513 4,716 3,200 6,030 海外REITインデックス マザーファンド 1,015 2,248 3,290 7,294 新興国株式マザーファンド 763 974 11,023 13,696 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 834 1,133 2,171 2,951
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目
当 期
国内株式 マザーファンド
外国株式 MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額 44,437,788千円 65,337,267千円 4,993,078千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 338,129,881千円 400,779,057千円 26,054,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.13 0.16 0.19 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年6月23日~2017年12月22日)
<野村資産設計ファンド2020>
該当事項はございません。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
ページ:66
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野村資産設計ファンド2020
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 12,025 353 2.9 32,411 1,277 3.9
貸付有価証券(株式) 54,556 4,318 7.9 57,335 6,576 11.5
平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 63,008 - - 17,274 402 2.3
平均保有割合 0.0%
<新興国株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,101 1,878 23.2 3,966 1,878 47.4
平均保有割合 0.2%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 70,534 2,746 3.9 57,004 1,823 3.2
平均保有割合 0.1%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 19,621 74 0.4 74,145 324 0.4
平均保有割合 0.0%
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 3,232 392 12.1 1,987 392 19.7
平均保有割合 0.3%
<J-REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 投資信託証券 8,007 558 7.0 6,944 425 6.1
平均保有割合 0.2%
<海外REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1,246 18 1.4 1,664 9 0.5
平均保有割合 0.2%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 22 305 1,623
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 16千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.053千円
(B)/(A) 0.3% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 83,525 63,617 111,966
外国債券マザーファンド 47,586 39,377 91,191
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 31,749 25,386 67,885
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 328,543 329,672 430,552
J-REITインデックス マザーファンド 22,911 22,224 41,944
海外REITインデックス マザーファンド 20,969 18,694 42,464
新興国株式マザーファンド 43,047 32,787 44,249
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 15,647 14,310 19,868 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
利害関係人の発行する有価証券等
親投資信託残高
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
○投資信託財産の構成 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 111,966 13.0
外国債券マザーファンド 91,191 10.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 67,885 7.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 430,552 50.0
J-REITインデックス マザーファンド 41,944 4.9
海外REITインデックス マザーファンド 42,464 4.9
新興国株式マザーファンド 44,249 5.1
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 19,868 2.3
コール・ローン等、その他 10,563 1.3
投資信託財産総額 860,682 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(642,403,525千円)の投資信託財産総額(643,411,907千円)に対する
比率は99.8%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(474,678,208千円)の投資信託財産総額(475,093,711
千円)に対する比率は99.9%です。
*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(20,833,789千円)の投資信託財産総額(20,955,800千円)
に対する比率は99.4%です。
*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(30,552,751千円)の投資信託財産総額(30,628,377千円)に対する
比率は99.8%です。
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(6,465,869千円)の投資信託財産総額(6,563,556
千円)に対する比率は98.5%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル
=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェー
クローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリ
ント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リ
ンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪
ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1
アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル
=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2020
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 860,682,580
コール・ローン等 4,920,713
国内株式マザーファンド(評価額) 111,966,998
外国債券マザーファンド(評価額) 91,191,553
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 67,885,753
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 430,552,285
J-REITインデックス マザーファンド(評価額) 41,944,346
海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 42,464,534
新興国株式マザーファンド(評価額) 44,249,819
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額) 19,868,742
未収入金 5,637,837
(B) 負債 9,689,354
未払収益分配金 376,208
未払解約金 5,271,518
未払信託報酬 4,027,632
未払利息 5
その他未払費用 13,991
(C) 純資産総額(A-B) 850,993,226
元本 752,416,573
次期繰越損益金 98,576,653
(D) 受益権総口数 752,416,573口
1万口当たり基準価額(C/D) 11,310円
(注)期首元本額は826,280,231円、期中追加設定元本額は31,695,332
円、期中一部解約元本額は105,558,990円、1口当たり純資産額
は1.1310円です。
○損益の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 633
支払利息 △ 633
(B) 有価証券売買損益 36,368,387
売買益 39,313,803
売買損 △ 2,945,416
(C) 信託報酬等 △ 4,041,623
(D) 当期損益金(A+B+C) 32,326,131
(E) 前期繰越損益金 111,971,434
(F) 追加信託差損益金 △ 45,344,704
(配当等相当額) ( 58,583,932)
(売買損益相当額) (△103,928,636)
(G) 計(D+E+F) 98,952,861
(H) 収益分配金 △ 376,208
次期繰越損益金(G+H) 98,576,653
追加信託差損益金 △ 45,344,704
(配当等相当額) ( 58,619,568)
(売買損益相当額) (△103,964,272)
分配準備積立金 143,921,357 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年6月23日~2017年12月22日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後) 6,824,995円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 10,363,706円
c. 信託約款に定める収益調整金 58,619,568円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 127,108,864円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 202,917,133円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 2,696円
g. 分配金 376,208円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2020
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
○1万口当たりの費用明細 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 53 0.466 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (20) (0.179) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (29) (0.260) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.002 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.001)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.000)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.002 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 1 0.011 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.007) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.003) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 54 0.481
期中の平均基準価額は、11,307円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
○売買及び取引の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 3,475 5,497 22,729 36,451
外国債券マザーファンド 2,635 5,990 5,299 12,014 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 1,531 3,768 7,490 18,554 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 34,880 45,376 20,554 26,800 J-REITインデックス マザーファンド 3,156 5,917 2,464 4,633 海外REITインデックス マザーファンド 1,327 2,924 2,401 5,342 新興国株式マザーファンド 1,707 2,137 10,880 13,653 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 2,622 3,537 1,815 2,474
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目
当 期
国内株式 マザーファンド
外国株式 MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額 44,437,788千円 65,337,267千円 4,993,078千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 338,129,881千円 400,779,057千円 26,054,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.13 0.16 0.19 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年6月23日~2017年12月22日)
<野村資産設計ファンド2025>
該当事項はございません。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 12,025 353 2.9 32,411 1,277 3.9
貸付有価証券(株式) 54,556 4,318 7.9 57,335 6,576 11.5
平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 63,008 - - 17,274 402 2.3
平均保有割合 0.0%
<新興国株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,101 1,878 23.2 3,966 1,878 47.4
平均保有割合 0.2%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 70,534 2,746 3.9 57,004 1,823 3.2
平均保有割合 0.0%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 19,621 74 0.4 74,145 324 0.4
平均保有割合 0.0%
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 3,232 392 12.1 1,987 392 19.7
平均保有割合 0.4%
<J-REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 投資信託証券 8,007 558 7.0 6,944 425 6.1
平均保有割合 0.2%
<海外REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1,246 18 1.4 1,664 9 0.5
平均保有割合 0.2%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2025
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 22 305 1,623
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 21千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.073千円
(B)/(A) 0.3% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 110,579 91,325 160,732
外国債券マザーファンド 49,595 46,930 108,682
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 42,402 36,443 97,452
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 247,049 261,375 341,356
J-REITインデックス マザーファンド 22,349 23,041 43,486
海外REITインデックス マザーファンド 20,455 19,382 44,026
新興国株式マザーファンド 56,240 47,067 63,522
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 16,591 17,398 24,156 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
利害関係人の発行する有価証券等
親投資信託残高
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
○投資信託財産の構成 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 160,732 18.1
外国債券マザーファンド 108,682 12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 97,452 10.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 341,356 38.3
J-REITインデックス マザーファンド 43,486 4.9
海外REITインデックス マザーファンド 44,026 4.9
新興国株式マザーファンド 63,522 7.1
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 24,156 2.7
コール・ローン等、その他 6,820 0.9
投資信託財産総額 890,232 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(642,403,525千円)の投資信託財産総額(643,411,907千円)に対する
比率は99.8%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(474,678,208千円)の投資信託財産総額(475,093,711
千円)に対する比率は99.9%です。
*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(20,833,789千円)の投資信託財産総額(20,955,800千円)
に対する比率は99.4%です。
*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(30,552,751千円)の投資信託財産総額(30,628,377千円)に対する
比率は99.8%です。
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(6,465,869千円)の投資信託財産総額(6,563,556
千円)に対する比率は98.5%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル
=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェー
クローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリ
ント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リ
ンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪
ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1
アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル
=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2025
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 890,232,508
コール・ローン等 5,479,547
国内株式マザーファンド(評価額) 160,732,325
外国債券マザーファンド(評価額) 108,682,392
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 97,452,640
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 341,356,419
J-REITインデックス マザーファンド(評価額) 43,486,923
海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 44,026,265
新興国株式マザーファンド(評価額) 63,522,717
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額) 24,156,199
未収入金 1,337,081
(B) 負債 5,910,320
未払収益分配金 378,664
未払解約金 1,413,148
未払信託報酬 4,104,252
未払利息 6
その他未払費用 14,250
(C) 純資産総額(A-B) 884,322,188
元本 757,328,243
次期繰越損益金 126,993,945
(D) 受益権総口数 757,328,243口
1万口当たり基準価額(C/D) 11,677円
(注)期首元本額は792,919,753円、期中追加設定元本額は34,153,861
円、期中一部解約元本額は69,745,371円、1口当たり純資産額
は1.1677円です。
○損益の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 398
その他収益金 225
支払利息 △ 623
(B) 有価証券売買損益 49,491,668
売買益 52,420,256
売買損 △ 2,928,588
(C) 信託報酬等 △ 4,118,502
(D) 当期損益金(A+B+C) 45,372,768
(E) 前期繰越損益金 121,362,739
(F) 追加信託差損益金 △ 39,362,898
(配当等相当額) ( 62,678,634)
(売買損益相当額) (△102,041,532)
(G) 計(D+E+F) 127,372,609
(H) 収益分配金 △ 378,664
次期繰越損益金(G+H) 126,993,945
追加信託差損益金 △ 39,362,898
(配当等相当額) ( 62,732,354)
(売買損益相当額) (△102,095,252)
分配準備積立金 166,356,843 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年6月23日~2017年12月22日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後) 7,861,393円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 21,274,474円
c. 信託約款に定める収益調整金 62,732,354円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 137,599,640円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 229,467,861円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 3,029円
g. 分配金 378,664円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2025
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2030
○1万口当たりの費用明細 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 54 0.466 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (21) (0.179) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (30) (0.260) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.003 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.001)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.000)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.002 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 1 0.012 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.008) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.003) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 55 0.483
期中の平均基準価額は、11,559円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2030
○売買及び取引の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 4,584 7,327 14,023 22,667
外国債券マザーファンド 3,175 7,221 2,706 6,113 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 2,075 5,136 4,146 10,295 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 28,361 36,907 5,695 7,420 J-REITインデックス マザーファンド 3,824 7,173 3,223 6,058 海外REITインデックス マザーファンド 1,817 4,014 3,224 7,165 新興国株式マザーファンド 2,397 3,029 6,642 8,340 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 2,461 3,319 806 1,093
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目
当 期
国内株式 マザーファンド
外国株式 MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額 44,437,788千円 65,337,267千円 4,993,078千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 338,129,881千円 400,779,057千円 26,054,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.13 0.16 0.19 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年6月23日~2017年12月22日)
<野村資産設計ファンド2030>
該当事項はございません。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2030
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 12,025 353 2.9 32,411 1,277 3.9
貸付有価証券(株式) 54,556 4,318 7.9 57,335 6,576 11.5
平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 63,008 - - 17,274 402 2.3
平均保有割合 0.0%
<新興国株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,101 1,878 23.2 3,966 1,878 47.4
平均保有割合 0.2%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 70,534 2,746 3.9 57,004 1,823 3.2
平均保有割合 0.0%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2030
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 19,621 74 0.4 74,145 324 0.4
平均保有割合 0.0%
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 3,232 392 12.1 1,987 392 19.7
平均保有割合 0.3%
<J-REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 投資信託証券 8,007 558 7.0 6,944 425 6.1
平均保有割合 0.2%
<海外REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1,246 18 1.4 1,664 9 0.5
平均保有割合 0.2%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
ページ:84
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野村資産設計ファンド2030
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 22 305 1,623
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 22千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.072千円
(B)/(A) 0.3% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 105,650 96,211 169,331
外国債券マザーファンド 40,923 41,392 95,857
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 40,463 38,392 102,666
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 148,755 171,421 223,877
J-REITインデックス マザーファンド 25,818 26,419 49,862
海外REITインデックス マザーファンド 23,630 22,223 50,480
新興国株式マザーファンド 53,831 49,585 66,921
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 13,690 15,345 21,305 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
利害関係人の発行する有価証券等
親投資信託残高
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2030
○投資信託財産の構成 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 169,331 21.6
外国債券マザーファンド 95,857 12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 102,666 13.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 223,877 28.5
J-REITインデックス マザーファンド 49,862 6.4
海外REITインデックス マザーファンド 50,480 6.4
新興国株式マザーファンド 66,921 8.5
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 21,305 2.7
コール・ローン等、その他 4,619 0.6
投資信託財産総額 784,918 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(642,403,525千円)の投資信託財産総額(643,411,907千円)に対する
比率は99.8%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(474,678,208千円)の投資信託財産総額(475,093,711
千円)に対する比率は99.9%です。
*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(20,833,789千円)の投資信託財産総額(20,955,800千円)
に対する比率は99.4%です。
*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(30,552,751千円)の投資信託財産総額(30,628,377千円)に対する
比率は99.8%です。
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(6,465,869千円)の投資信託財産総額(6,563,556
千円)に対する比率は98.5%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル
=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェー
クローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリ
ント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リ
ンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪
ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1
アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル
=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2030
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 784,918,981
コール・ローン等 4,302,623
国内株式マザーファンド(評価額) 169,331,439
外国債券マザーファンド(評価額) 95,857,828
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 102,666,317
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 223,877,086
J-REITインデックス マザーファンド(評価額) 49,862,075
海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 50,480,493
新興国株式マザーファンド(評価額) 66,921,129
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額) 21,305,761
未収入金 314,230
(B) 負債 3,820,144
未払収益分配金 325,298
未払解約金 4,001
未払信託報酬 3,478,766
未払利息 5
その他未払費用 12,074
(C) 純資産総額(A-B) 781,098,837
元本 650,596,550
次期繰越損益金 130,502,287
(D) 受益権総口数 650,596,550口
1万口当たり基準価額(C/D) 12,006円
(注)期首元本額は643,010,569円、期中追加設定元本額は35,087,090
円、期中一部解約元本額は27,501,109円、1口当たり純資産額
は1.2006円です。
○損益の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 521
支払利息 △ 521
(B) 有価証券売買損益 50,132,815
売買益 52,050,043
売買損 △ 1,917,228
(C) 信託報酬等 △ 3,490,840
(D) 当期損益金(A+B+C) 46,641,454
(E) 前期繰越損益金 127,354,692
(F) 追加信託差損益金 △ 43,168,561
(配当等相当額) ( 68,316,282)
(売買損益相当額) (△111,484,843)
(G) 計(D+E+F) 130,827,585
(H) 収益分配金 △ 325,298
次期繰越損益金(G+H) 130,502,287
追加信託差損益金 △ 43,168,561
(配当等相当額) ( 68,373,879)
(売買損益相当額) (△111,542,440)
分配準備積立金 173,670,848 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年6月23日~2017年12月22日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後) 7,516,703円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 22,882,981円
c. 信託約款に定める収益調整金 68,373,879円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 143,596,462円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 242,370,025円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 3,725円
g. 分配金 325,298円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2030
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
○1万口当たりの費用明細 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 53 0.466 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (20) (0.179) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (30) (0.260) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.003 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.001)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.003 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 2 0.013 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.009) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.003) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 55 0.485
期中の平均基準価額は、11,419円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
○売買及び取引の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 3,133 5,014 12,007 19,427
外国債券マザーファンド 2,030 4,620 2,424 5,488 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 1,444 3,588 3,671 9,131 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 12,570 16,359 5,017 6,537 J-REITインデックス マザーファンド 3,062 5,742 1,659 3,121 海外REITインデックス マザーファンド 1,412 3,122 1,634 3,630 新興国株式マザーファンド 1,588 2,013 5,742 7,242 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 1,604 2,163 744 1,011
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目
当 期
国内株式 マザーファンド
外国株式 MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額 44,437,788千円 65,337,267千円 4,993,078千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 338,129,881千円 400,779,057千円 26,054,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.13 0.16 0.19 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年6月23日~2017年12月22日)
<野村資産設計ファンド2035>
該当事項はございません。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 12,025 353 2.9 32,411 1,277 3.9
貸付有価証券(株式) 54,556 4,318 7.9 57,335 6,576 11.5
平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 63,008 - - 17,274 402 2.3
平均保有割合 0.0%
<新興国株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,101 1,878 23.2 3,966 1,878 47.4
平均保有割合 0.2%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 70,534 2,746 3.9 57,004 1,823 3.2
平均保有割合 0.0%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 19,621 74 0.4 74,145 324 0.4
平均保有割合 0.0%
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 3,232 392 12.1 1,987 392 19.7
平均保有割合 0.2%
<J-REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 投資信託証券 8,007 558 7.0 6,944 425 6.1
平均保有割合 0.1%
<海外REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1,246 18 1.4 1,664 9 0.5
平均保有割合 0.2%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 22 305 1,623
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 16千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.055千円
(B)/(A) 0.3% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 80,470 71,597 126,010
外国債券マザーファンド 27,989 27,595 63,904
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 30,796 28,569 76,397
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 79,131 86,685 113,211
J-REITインデックス マザーファンド 18,919 20,321 38,353
海外REITインデックス マザーファンド 17,316 17,093 38,828
新興国株式マザーファンド 41,049 36,895 49,794
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 9,363 10,222 14,193 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
利害関係人の発行する有価証券等
親投資信託残高
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
○投資信託財産の構成 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 126,010 24.1
外国債券マザーファンド 63,904 12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 76,397 14.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 113,211 21.6
J-REITインデックス マザーファンド 38,353 7.3
海外REITインデックス マザーファンド 38,828 7.4
新興国株式マザーファンド 49,794 9.5
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 14,193 2.7
コール・ローン等、その他 3,234 0.6
投資信託財産総額 523,924 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(642,403,525千円)の投資信託財産総額(643,411,907千円)に対する
比率は99.8%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(474,678,208千円)の投資信託財産総額(475,093,711
千円)に対する比率は99.9%です。
*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(20,833,789千円)の投資信託財産総額(20,955,800千円)
に対する比率は99.4%です。
*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(30,552,751千円)の投資信託財産総額(30,628,377千円)に対する
比率は99.8%です。
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(6,465,869千円)の投資信託財産総額(6,563,556
千円)に対する比率は98.5%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル
=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェー
クローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリ
ント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リ
ンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪
ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1
アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル
=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 523,924,391
コール・ローン等 3,064,084
国内株式マザーファンド(評価額) 126,010,992
外国債券マザーファンド(評価額) 63,904,885
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 76,397,670
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 113,211,269
J-REITインデックス マザーファンド(評価額) 38,353,587
海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 38,828,857
新興国株式マザーファンド(評価額) 49,794,635
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額) 14,193,186
未収入金 165,226
(B) 負債 2,697,195
未払収益分配金 218,818
未払解約金 116,826
未払信託報酬 2,353,395
未払利息 3
その他未払費用 8,153
(C) 純資産総額(A-B) 521,227,196
元本 437,636,698
次期繰越損益金 83,590,498
(D) 受益権総口数 437,636,698口
1万口当たり基準価額(C/D) 11,910円
(注)期首元本額は446,755,163円、期中追加設定元本額は24,294,642
円、期中一部解約元本額は33,413,107円、1口当たり純資産額
は1.1910円です。
○損益の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 331
支払利息 △ 331
(B) 有価証券売買損益 36,698,232
売買益 38,671,810
売買損 △ 1,973,578
(C) 信託報酬等 △ 2,361,548
(D) 当期損益金(A+B+C) 34,336,353
(E) 前期繰越損益金 89,155,701
(F) 追加信託差損益金 △ 39,682,738
(配当等相当額) ( 48,882,760)
(売買損益相当額) (△ 88,565,498)
(G) 計(D+E+F) 83,809,316
(H) 収益分配金 △ 218,818
次期繰越損益金(G+H) 83,590,498
追加信託差損益金 △ 39,682,738
(配当等相当額) ( 48,919,626)
(売買損益相当額) (△ 88,602,364)
分配準備積立金 123,273,236 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年6月23日~2017年12月22日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後) 5,342,503円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 18,462,696円
c. 信託約款に定める収益調整金 48,919,626円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 99,686,855円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 172,411,680円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 3,939円
g. 分配金 218,818円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2035
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
○1万口当たりの費用明細 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 53 0.466 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (20) (0.179) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (30) (0.260) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.004 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.001)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.003 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.003)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 2 0.014 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.009) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.003) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 55 0.487
期中の平均基準価額は、11,381円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
○売買及び取引の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 4,017 6,329 49,990 80,477
外国債券マザーファンド 3,310 7,535 9,905 22,484 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 1,768 4,376 16,173 40,270 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 21,931 28,526 19,018 24,787 J-REITインデックス マザーファンド 7,929 14,838 5,351 10,044 海外REITインデックス マザーファンド 4,346 9,622 4,717 10,489 新興国株式マザーファンド 2,524 3,199 25,170 31,795 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 3,242 4,368 3,184 4,348
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目
当 期
国内株式 マザーファンド
外国株式 MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額 44,437,788千円 65,337,267千円 4,993,078千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 338,129,881千円 400,779,057千円 26,054,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.13 0.16 0.19 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年6月23日~2017年12月22日)
<野村資産設計ファンド2040>
該当事項はございません。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 12,025 353 2.9 32,411 1,277 3.9
貸付有価証券(株式) 54,556 4,318 7.9 57,335 6,576 11.5
平均保有割合 0.1% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 63,008 - - 17,274 402 2.3
平均保有割合 0.0%
<新興国株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,101 1,878 23.2 3,966 1,878 47.4
平均保有割合 0.5%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 70,534 2,746 3.9 57,004 1,823 3.2
平均保有割合 0.0%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 19,621 74 0.4 74,145 324 0.4
平均保有割合 0.0%
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 3,232 392 12.1 1,987 392 19.7
平均保有割合 0.5%
<J-REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 投資信託証券 8,007 558 7.0 6,944 425 6.1
平均保有割合 0.3%
<海外REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1,246 18 1.4 1,664 9 0.5
平均保有割合 0.3%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 22 305 1,623
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 42千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.157千円
(B)/(A) 0.4% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 235,366 189,393 333,331
外国債券マザーファンド 69,161 62,567 144,892
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 89,981 75,576 202,100
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 148,979 151,892 198,371
J-REITインデックス マザーファンド 34,284 36,862 69,570
海外REITインデックス マザーファンド 31,378 31,007 70,433
新興国株式マザーファンド 120,257 97,610 131,735
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 23,137 23,195 32,204 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
利害関係人の発行する有価証券等
親投資信託残高
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
○投資信託財産の構成 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 333,331 28.0
外国債券マザーファンド 144,892 12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 202,100 17.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 198,371 16.7
J-REITインデックス マザーファンド 69,570 5.8
海外REITインデックス マザーファンド 70,433 5.9
新興国株式マザーファンド 131,735 11.1
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 32,204 2.7
コール・ローン等、その他 7,506 0.6
投資信託財産総額 1,190,142 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(642,403,525千円)の投資信託財産総額(643,411,907千円)に対する
比率は99.8%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(474,678,208千円)の投資信託財産総額(475,093,711
千円)に対する比率は99.9%です。
*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(20,833,789千円)の投資信託財産総額(20,955,800千円)
に対する比率は99.4%です。
*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(30,552,751千円)の投資信託財産総額(30,628,377千円)に対する
比率は99.8%です。
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(6,465,869千円)の投資信託財産総額(6,563,556
千円)に対する比率は98.5%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル
=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェー
クローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリ
ント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リ
ンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪
ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1
アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル
=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2040
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 1,190,142,729
コール・ローン等 7,125,912
国内株式マザーファンド(評価額) 333,331,745
外国債券マザーファンド(評価額) 144,892,897
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 202,100,348
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 198,371,885
J-REITインデックス マザーファンド(評価額) 69,570,924
海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 70,433,779
新興国株式マザーファンド(評価額) 131,735,360
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額) 32,204,498
未収入金 375,381
(B) 負債 6,293,158
未払収益分配金 495,693
未払解約金 180,464
未払信託報酬 5,597,533
未払利息 8
その他未払費用 19,460
(C) 純資産総額(A-B) 1,183,849,571
元本 991,386,753
次期繰越損益金 192,462,818
(D) 受益権総口数 991,386,753口
1万口当たり基準価額(C/D) 11,941円
(注)期首元本額は 1,114,060,864 円、期中追加設定元本額は
28,348,068円、期中一部解約元本額は151,022,179円、1口当た
り純資産額は1.1941円です。
○損益の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 936
支払利息 △ 936
(B) 有価証券売買損益 95,935,304
売買益 103,368,657
売買損 △ 7,433,353
(C) 信託報酬等 △ 5,616,993
(D) 当期損益金(A+B+C) 90,317,375
(E) 前期繰越損益金 198,286,351
(F) 追加信託差損益金 △ 95,645,215
(配当等相当額) ( 62,573,346)
(売買損益相当額) (△158,218,561)
(G) 計(D+E+F) 192,958,511
(H) 収益分配金 △ 495,693
次期繰越損益金(G+H) 192,462,818
追加信託差損益金 △ 95,645,215
(配当等相当額) ( 62,621,122)
(売買損益相当額) (△158,266,337)
分配準備積立金 288,108,033 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年6月23日~2017年12月22日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後) 12,161,186円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 43,310,075円
c. 信託約款に定める収益調整金 62,621,122円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 233,132,465円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 351,224,848円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 3,542円
g. 分配金 495,693円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2040
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
ページ:104
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野村資産設計ファンド2045
○1万口当たりの費用明細 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 94 0.466 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (36) (0.179) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (53) (0.260) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 5) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 1 0.004 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 1) (0.003)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.001)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 1 0.003 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 1) (0.003)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 3 0.014 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 2) (0.010) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.003) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 99 0.487
期中の平均基準価額は、20,242円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
○売買及び取引の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 2,679 4,405 6,784 10,955
外国債券マザーファンド 1,164 2,651 1,360 3,103 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 1,180 2,990 2,385 5,981 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 2,763 3,599 2,532 3,299 J-REITインデックス マザーファンド 745 1,393 719 1,347 海外REITインデックス マザーファンド 454 1,013 660 1,473 新興国株式マザーファンド 1,440 1,860 3,453 4,387 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 546 739 474 652
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目
当 期
国内株式 マザーファンド
外国株式 MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額 44,437,788千円 65,337,267千円 4,993,078千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 338,129,881千円 400,779,057千円 26,054,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.13 0.16 0.19 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年6月23日~2017年12月22日)
<野村資産設計ファンド2045>
該当事項はございません。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 12,025 353 2.9 32,411 1,277 3.9
貸付有価証券(株式) 54,556 4,318 7.9 57,335 6,576 11.5
平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 63,008 - - 17,274 402 2.3
平均保有割合 0.0%
<新興国株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,101 1,878 23.2 3,966 1,878 47.4
平均保有割合 0.1%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 70,534 2,746 3.9 57,004 1,823 3.2
平均保有割合 0.0%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 19,621 74 0.4 74,145 324 0.4
平均保有割合 0.0%
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 3,232 392 12.1 1,987 392 19.7
平均保有割合 0.0%
<J-REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 投資信託証券 8,007 558 7.0 6,944 425 6.1
平均保有割合 0.0%
<海外REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1,246 18 1.4 1,664 9 0.5
平均保有割合 0.0%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 22 305 1,623
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 4千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.017千円
(B)/(A) 0.4% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 25,545 21,440 37,735
外国債券マザーファンド 5,877 5,681 13,157
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 9,760 8,555 22,879
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 11,906 12,137 15,852
J-REITインデックス マザーファンド 3,065 3,091 5,834
海外REITインデックス マザーファンド 2,805 2,600 5,906
新興国株式マザーファンド 13,062 11,050 14,913
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 2,002 2,074 2,880 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
利害関係人の発行する有価証券等
親投資信託残高
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
○投資信託財産の構成 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 37,735 31.5
外国債券マザーファンド 13,157 11.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 22,879 19.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 15,852 13.2
J-REITインデックス マザーファンド 5,834 4.9
海外REITインデックス マザーファンド 5,906 4.9
新興国株式マザーファンド 14,913 12.4
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 2,880 2.4
コール・ローン等、その他 704 0.6
投資信託財産総額 119,860 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(642,403,525千円)の投資信託財産総額(643,411,907千円)に対する
比率は99.8%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(474,678,208千円)の投資信託財産総額(475,093,711
千円)に対する比率は99.9%です。
*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(20,833,789千円)の投資信託財産総額(20,955,800千円)
に対する比率は99.4%です。
*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(30,552,751千円)の投資信託財産総額(30,628,377千円)に対する
比率は99.8%です。
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(6,465,869千円)の投資信託財産総額(6,563,556
千円)に対する比率は98.5%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル
=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェー
クローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリ
ント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リ
ンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪
ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1
アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル
=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2045
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 119,860,729
コール・ローン等 658,601
国内株式マザーファンド(評価額) 37,735,461
外国債券マザーファンド(評価額) 13,157,863
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 22,879,158
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 15,852,049
J-REITインデックス マザーファンド(評価額) 5,834,006
海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 5,906,363
新興国株式マザーファンド(評価額) 14,913,353
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額) 2,880,610
未収入金 43,265
(B) 負債 581,399
未払収益分配金 27,934
未払解約金 522
未払信託報酬 551,087
その他未払費用 1,856
(C) 純資産総額(A-B) 119,279,330
元本 55,868,767
次期繰越損益金 63,410,563
(D) 受益権総口数 55,868,767口
1万口当たり基準価額(C/D) 21,350円
(注)期首元本額は61,863,984円、期中追加設定元本額は9,394,032円、
期中一部解約元本額は15,389,249円、1口当たり純資産額は
2.1350円です。
○損益の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 39
支払利息 △ 39
(B) 有価証券売買損益 9,799,452
売買益 11,092,250
売買損 △ 1,292,798
(C) 信託報酬等 △ 552,943
(D) 当期損益金(A+B+C) 9,246,470
(E) 前期繰越損益金 7,508,602
(F) 追加信託差損益金 46,683,425
(配当等相当額) ( 33,516,626)
(売買損益相当額) ( 13,166,799)
(G) 計(D+E+F) 63,438,497
(H) 収益分配金 △ 27,934
次期繰越損益金(G+H) 63,410,563
追加信託差損益金 46,683,425
(配当等相当額) ( 33,541,010)
(売買損益相当額) ( 13,142,415)
分配準備積立金 16,727,138 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年6月23日~2017年12月22日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後) 1,206,951円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 8,039,519円
c. 信託約款に定める収益調整金 46,683,425円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 7,508,602円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 63,438,497円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 11,354円
g. 分配金 27,934円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2045
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2050
○1万口当たりの費用明細 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 53 0.466 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (20) (0.179) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (30) (0.260) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.004 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.003)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.001)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.003 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.003)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 2 0.015 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.010) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.003) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 55 0.488
期中の平均基準価額は、11,357円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2050
○売買及び取引の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 10,690 17,476 10,987 17,597
外国債券マザーファンド 2,461 5,597 1,756 3,999 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 4,366 10,959 3,967 9,926 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 5,849 7,625 3,605 4,693 J-REITインデックス マザーファンド 1,825 3,427 1,190 2,225 海外REITインデックス マザーファンド 1,309 2,912 1,024 2,275 新興国株式マザーファンド 5,686 7,262 5,726 7,233 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 1,185 1,601 645 885
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目
当 期
国内株式 マザーファンド
外国株式 MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額 44,437,788千円 65,337,267千円 4,993,078千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 338,129,881千円 400,779,057千円 26,054,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.13 0.16 0.19 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年6月23日~2017年12月22日)
<野村資産設計ファンド2050>
該当事項はございません。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 12,025 353 2.9 32,411 1,277 3.9
貸付有価証券(株式) 54,556 4,318 7.9 57,335 6,576 11.5
平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 63,008 - - 17,274 402 2.3
平均保有割合 0.0%
<新興国株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,101 1,878 23.2 3,966 1,878 47.4
平均保有割合 0.1%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 70,534 2,746 3.9 57,004 1,823 3.2
平均保有割合 0.0%
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 19,621 74 0.4 74,145 324 0.4
平均保有割合 0.0%
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 3,232 392 12.1 1,987 392 19.7
平均保有割合 0.0%
<J-REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 投資信託証券 8,007 558 7.0 6,944 425 6.1
平均保有割合 0.0%
<海外REITインデックス マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1,246 18 1.4 1,664 9 0.5
平均保有割合 0.0%
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 22 305 1,623
利害関係人の発行する有価証券等
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 5千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.021千円
(B)/(A) 0.4% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○自社による当ファンドの設定、解約状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
期首残高 (元 本)
当期設定 元 本
当期解約 元 本
期末残高 (元 本)
取 引 の 理 由
百万円 百万円 百万円 百万円 0 - - 0 当初設定時における取得
○組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 30,314 30,018 52,831
外国債券マザーファンド 5,271 5,975 13,838
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 11,578 11,978 32,032
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 10,584 12,828 16,753
J-REITインデックス マザーファンド 3,374 4,009 7,567
海外REITインデックス マザーファンド 3,088 3,372 7,661
新興国株式マザーファンド 15,510 15,470 20,879
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 1,703 2,242 3,113 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託残高
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
○投資信託財産の構成 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 52,831 33.9
外国債券マザーファンド 13,838 8.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 32,032 20.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 16,753 10.8
J-REITインデックス マザーファンド 7,567 4.9
海外REITインデックス マザーファンド 7,661 4.9
新興国株式マザーファンド 20,879 13.4
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 3,113 2.0
コール・ローン等、その他 969 0.6
投資信託財産総額 155,643 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(642,403,525千円)の投資信託財産総額(643,411,907千円)に対する
比率は99.8%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(474,678,208千円)の投資信託財産総額(475,093,711
千円)に対する比率は99.9%です。
*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(20,833,789千円)の投資信託財産総額(20,955,800千円)
に対する比率は99.4%です。
*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(30,552,751千円)の投資信託財産総額(30,628,377千円)に対する
比率は99.8%です。
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(6,465,869千円)の投資信託財産総額(6,563,556
千円)に対する比率は98.5%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル
=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェー
クローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリ
ント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リ
ンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪
ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1
アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル
=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド2050
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 155,643,553
コール・ローン等 890,615
国内株式マザーファンド(評価額) 52,831,797
外国債券マザーファンド(評価額) 13,838,271
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 32,032,091
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 16,753,891
J-REITインデックス マザーファンド(評価額) 7,567,306
海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 7,661,197
新興国株式マザーファンド(評価額) 20,879,308
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額) 3,113,731
未収入金 75,346
(B) 負債 819,439
未払収益分配金 64,412
未払解約金 107,261
未払信託報酬 645,571
未払利息 1
その他未払費用 2,194
(C) 純資産総額(A-B) 154,824,114
元本 128,825,009
次期繰越損益金 25,999,105
(D) 受益権総口数 128,825,009口
1万口当たり基準価額(C/D) 12,018円
(注)期首元本額は121,716,559円、期中追加設定元本額は53,511,264
円、期中一部解約元本額は46,402,814円、1口当たり純資産額
は1.2018円です。
○損益の状況 (2017年6月23日~2017年12月22日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 54
支払利息 △ 54
(B) 有価証券売買損益 11,963,137
売買益 13,761,538
売買損 △ 1,798,401
(C) 信託報酬等 △ 647,765
(D) 当期損益金(A+B+C) 11,315,318
(E) 前期繰越損益金 5,029,578
(F) 追加信託差損益金 9,718,621
(配当等相当額) ( 8,872,246)
(売買損益相当額) ( 846,375)
(G) 計(D+E+F) 26,063,517
(H) 収益分配金 △ 64,412
次期繰越損益金(G+H) 25,999,105
追加信託差損益金 9,718,621
(配当等相当額) ( 8,961,417)
(売買損益相当額) ( 757,204)
分配準備積立金 16,280,484 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年6月23日~2017年12月22日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年6月23日~ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後) 1,516,571円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 9,798,747円
c. 信託約款に定める収益調整金 9,718,621円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 5,029,578円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 26,063,517円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 2,023円
g. 分配金 64,412円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:02_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:33:00
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野村資産設計ファンド2050
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細 (2017年12月22日現在)
※組入資産の明細の期首(前期末)および当期末は、野村資産設計ファンドの各ファンドの作成対象期間の期
首と期末を掲載しております。
<国内株式マザーファンド> 下記は、国内株式マザーファンド全体(204,781,398千口)の内容です。
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
水産・農林業(0.1%)
極洋 6.2 6 25,050
日本水産 205.4 171.5 105,644
マルハニチロ 30 28.9 97,971
カネコ種苗 5.4 5.2 8,871
サカタのタネ 23.3 22.5 89,437
ホクト 16.1 15.5 31,186
ホクリヨウ 2.2 2.1 2,410
鉱業(0.3%)
住石ホールディングス 43.9 39.8 6,248
日鉄鉱業 4.4 4.2 33,642
三井松島産業 9.7 7.7 11,688
国際石油開発帝石 833.3 741 1,027,026
日本海洋掘削 5.5 5.3 11,437
石油資源開発 25.1 24.1 70,010
K&Oエナジーグループ 10.6 9 17,055
建設業(3.3%)
ショーボンドホールディングス 15.3 14.4 112,032
ミライト・ホールディングス 48.7 46.9 77,994
タマホーム 11.9 11.4 8,686
サンヨーホームズ 3.3 2.7 2,659
ファーストコーポレーション 3.5 3.4 4,858
ベステラ - 2.1 4,580
インベスターズクラウド 2 2.7 22,572
ダイセキ環境ソリューション 4.4 3.6 5,058
安藤・間 113.7 117.3 104,397
東急建設 56.2 58.6 64,049
コムシスホールディングス 61.8 53.6 177,148
ミサワホーム 18.7 12.7 12,928
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ビーアールホールディングス 15.7 15.1 6,538
高松コンストラクショングループ 11.9 9.9 30,789
東建コーポレーション 5.9 5.7 75,183
ソネック 2 1.9 1,548
ヤマウラ 7.4 7.1 6,177
大成建設 804 155 860,250
大林組 474.4 457 618,778
清水建設 484 466.2 544,987
飛島建設 152.4 138.6 22,176
長谷工コーポレーション 184.6 177.8 314,883
松井建設 17.4 16.8 16,312
錢高組 23 2.2 13,794
鹿島建設 695 670 716,230
不動テトラ 127.7 115.3 20,984
大末建設 5.6 4.9 5,713
鉄建建設 96 9.3 30,876
西松建設 183 35.2 111,232
三井住友建設 606.1 109.9 68,577
大豊建設 57 55 30,525
前田建設工業 104 108.7 166,419
佐田建設 10.9 9.8 4,410
ナカノフドー建設 12.1 11.7 7,499
奥村組 130 25.1 114,958
東鉄工業 19 18.3 67,801
イチケン 14 2.8 6,725
淺沼組 55 54 21,870
戸田建設 184 177 158,061
熊谷組 248 23.9 74,329
青木あすなろ建設 10.4 10 10,260
国内株式
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 121 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
北野建設 33 32 12,960
植木組 20 1.9 5,166
三井ホーム 20 20 15,320
矢作建設工業 21.5 20.7 20,430
ピーエス三菱 16.7 18 16,164
日本ハウスホールディングス 32.2 29.1 21,912
大東建託 57.3 55.2 1,260,768
新日本建設 18.8 18.1 17,213
NIPPO 37 35 91,035
東亜道路工業 30 3.1 13,469
前田道路 50 48 123,888
日本道路 47 4.1 27,429
東亜建設工業 12.8 12.3 37,392
若築建設 91 8.2 14,177
東洋建設 45.5 47.8 30,878
五洋建設 175.5 181.2 150,214
大林道路 16.4 - -
世紀東急工業 23 20.5 12,689
福田組 26 4.9 33,173
住友林業 108.9 97.4 194,020
日本基礎技術 17.6 16.9 7,030
日成ビルド工業 47 22.5 33,727
ヤマダ・エスバイエルホーム 80 69 5,313
巴コーポレーション 19.7 18.9 12,455
パナホーム 59 - -
大和ハウス工業 467.3 450.1 1,956,134
ライト工業 30.4 29.3 37,621
積水ハウス 484.4 495.8 1,012,671
日特建設 13.5 13 9,308
北陸電気工事 7.7 8.4 9,987
ユアテック 25 24 23,400
西部電気工業 2.6 2.5 7,415
四電工 12 2.3 6,803
中電工 17.8 19.6 62,818
関電工 63 60.7 70,169
きんでん 105.2 101.3 187,405
東京エネシス 16.3 17.3 22,247
トーエネック 22 4.3 14,383
住友電設 10.9 12 28,440
日本電設工業 25.8 23.4 56,019
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
協和エクシオ 62 54.7 161,200
新日本空調 12.2 11.7 17,327
NDS 2.5 2.4 10,320
九電工 30.7 30 165,000
三機工業 35.1 32.3 43,152
日揮 147.6 131.3 281,375
中外炉工業 48 4.6 11,104
ヤマト 14.2 12.5 10,412
太平電業 21 10.3 29,540
高砂熱学工業 43.5 41.9 86,020
三晃金属工業 1.4 1.7 6,953
朝日工業社 3.6 3.2 11,152
明星工業 28.6 27.6 22,576
大氣社 21 20.2 76,659
ダイダン 21 10.2 29,875
日比谷総合設備 17.7 17 40,426
東芝プラントシステム 25.7 33 71,016
OSJBホールディングス 48.3 67.3 22,209
東洋エンジニアリング 93 17.9 22,625
千代田化工建設 114 98.9 81,691
新興プランテック 32.5 29.3 35,306
食料品(4.5%)
日本製粉 47 45.3 78,187
日清製粉グループ本社 173.4 167.1 385,165
日東富士製粉 1 1 4,850
昭和産業 65 12.5 35,750
鳥越製粉 12.6 12.1 12,317
中部飼料 17.3 16.7 41,031
フィード・ワン 95.2 91.7 24,025
東洋精糖 24 2.3 2,769
日本甜菜製糖 8.1 7.8 21,262
三井製糖 11.2 10.8 52,542
塩水港精糖 16.9 16.3 4,254
日新製糖 6.7 6.5 14,969
森永製菓 30.9 32 184,320
中村屋 3.7 3.5 17,605
江崎グリコ 39.6 38.1 215,646
名糖産業 6.8 6.6 10,315
不二家 90 8.7 23,672
山崎製パン 115.9 111.6 251,211
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 122 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
第一屋製パン 24 2.3 2,840
モロゾフ 24 2.3 17,319
亀田製菓 8.8 8.5 43,690
寿スピリッツ 15 13.1 81,875
カルビー 64.5 62.2 228,274
森永乳業 142 27.3 129,675
六甲バター 7.1 6.8 19,665
ヤクルト本社 84.8 81.7 703,437
明治ホールディングス 93.7 90.3 884,037
雪印メグミルク 34.1 32.9 107,747
プリマハム 100 96 79,200
日本ハム 111 117 322,569
林兼産業 5.1 4.9 4,263
丸大食品 76 73 36,281
S Foods 8.5 9.5 47,975
伊藤ハム米久ホールディングス 91.2 87.9 91,416
サッポロホールディングス 51.8 49.9 176,396
アサヒグループホールディングス 296.8 285.9 1,644,496
キリンホールディングス 681.1 656.1 1,911,547
宝ホールディングス 114.5 110.3 145,816
オエノンホールディングス 40 38.8 14,472
養命酒製造 4.9 4.2 10,420
コカ・コーラボトラーズジャパン 99.8 95.8 399,965
サントリー食品インターナショナル 108.4 104.4 534,528
ダイドーグループホールディングス 7.3 7 41,720
伊藤園 46.9 45.2 202,496
キーコーヒー 13.9 13.4 28,729
ユニカフェ 4.3 4.1 5,662
ジャパンフーズ 2 1.9 2,812
日清オイリオグループ 91 16.1 55,384
不二製油グループ本社 42.2 37 121,545
かどや製油 1.5 1.5 9,810
J-オイルミルズ 7.3 7.1 28,080
キッコーマン 110.7 106.6 486,629
味の素 325.9 313.9 668,450
キユーピー 80.5 76 229,520
ハウス食品グループ本社 58.6 52.1 196,156
カゴメ 56.8 54.7 233,022
焼津水産化学工業 7.4 6.6 8,157
アリアケジャパン 12.9 12.5 121,375
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ピエトロ 1.9 1.8 3,054
エバラ食品工業 3.8 3 6,360
ニチレイ 77.8 65 205,075
東洋水産 77.8 74.9 364,388
イートアンド 1.7 1.9 9,272
大冷 1.6 1.5 3,063
ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.3 0.4 3,096
日清食品ホールディングス 61.8 59.5 493,850
永谷園ホールディングス 15 15 20,970
一正蒲鉾 5.5 5.3 6,948
フジッコ 15.3 14.8 37,266
ロック・フィールド 15.3 14.7 30,282
日本たばこ産業 876.7 844.6 3,125,864
ケンコーマヨネーズ 8.5 9 35,595
わらべや日洋ホールディングス 9.3 8.9 28,435
なとり 7.9 7.6 15,435
イフジ産業 2.5 2.4 1,922
北の達人コーポレーション 6.8 13.1 17,488
ユーグレナ 54.6 52.7 55,440
ミヨシ油脂 54 5.2 8,096
理研ビタミン 4.7 5.2 23,504
繊維製品(0.7%)
片倉工業 18.5 16.4 23,944
グンゼ 110 10.6 65,402
東洋紡 586 52.6 108,198
ユニチカ 405 41.5 35,150
富士紡ホールディングス 7.2 7.9 29,783
倉敷紡績 149 144 52,128
シキボウ 80 7.2 10,159
日本毛織 41.7 40.2 43,456
ダイトウボウ 20 21.5 2,343
トーア紡コーポレーション 6.3 6 3,900
ダイドーリミテッド 16.5 15.9 6,980
帝国繊維 15.5 14.9 34,344
帝人 120.9 116.4 292,513
東レ 1,072.8 1,033.4 1,099,020
サカイオーベックス 3.5 3.6 9,979
住江織物 40 3.9 12,187
日本フエルト 8.5 7.5 3,802
イチカワ 10 9 3,240
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日東製網 1.6 1.5 2,685
アツギ 121 9.5 12,274
ダイニック 28 5.4 6,112
セーレン 36.8 32.8 72,553
ソトー 5.5 5.3 5,957
東海染工 21 2 2,886
小松精練 20.8 21.9 21,024
ワコールホールディングス 88 39.4 141,446
ホギメディカル 9.3 9 77,400
レナウン 40 38.5 7,199
クラウディアホールディングス 3.4 3.3 1,933
TSIホールディングス 60.9 53.8 44,385
三陽商会 77 7.5 17,115
ナイガイ 54 5.2 2,896
オンワードホールディングス 96 85.1 82,291
ルック 27 24 9,240
キムラタン 624 62.5 3,000
ゴールドウイン 6.3 4 35,800
デサント 33.7 32.5 62,562
キング 7.3 7.1 4,863
ヤマトインターナショナル 9.8 9.4 4,164
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙 8.6 8.3 34,196
王子ホールディングス 578 600 448,800
日本製紙 66.3 63.8 136,276
三菱製紙 21 20.3 14,555
北越紀州製紙 82.6 79.5 53,583
中越パルプ工業 59 5.6 11,295
巴川製紙所 23 22 6,798
大王製紙 58.9 56.8 84,404
阿波製紙 3.6 3.4 2,465
レンゴー 142.6 137.4 111,294
トーモク 47 8.2 18,130
ザ・パック 10.5 10.1 37,117
化学(7.2%)
クラレ 248.9 239.8 516,529
旭化成 922 888.4 1,304,615
共和レザー 8.6 8.3 8,333
昭和電工 98.4 94.8 458,832
住友化学 1,089 1,049 870,670
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
住友精化 6.1 5.9 37,288
日産化学工業 81 82.9 372,221
ラサ工業 56 5 10,870
クレハ 11.2 11.9 91,154
多木化学 10 1.9 11,248
テイカ 23 10.9 35,098
石原産業 26.6 25.6 53,350
片倉コープアグリ 20 3.4 4,892
日東エフシー 8.6 8.3 6,689
日本曹達 89 99 73,458
東ソー 428 205.9 532,457
トクヤマ 230 41.3 147,441
セントラル硝子 151 29 69,426
東亞合成 92.6 83.6 121,972
大阪ソーダ 64 12.7 37,172
関東電化工業 30.3 34 46,580
デンカ 306 52.4 235,800
信越化学工業 265.2 237.2 2,742,032
日本カーバイド工業 50 4.5 9,693
堺化学工業 55 9.7 29,633
エア・ウォーター 121.9 117.5 279,532
大陽日酸 113.9 109.7 172,338
日本化学工業 55 5.3 13,578
東邦アセチレン - 2 3,282
日本パーカライジング 75.6 72.8 137,519
高圧ガス工業 21.9 21.1 20,256
チタン工業 17 1.5 4,680
四国化成工業 21 20.5 36,859
戸田工業 29 2.8 12,698
ステラ ケミファ 7.2 7.3 26,499
保土谷化学工業 5.2 4.6 28,842
日本触媒 23.3 22.4 172,928
大日精化工業 61 11 60,830
カネカ 199 192 196,992
三菱瓦斯化学 137.8 122.5 401,187
三井化学 672 129.5 475,265
JSR 148.7 143.2 317,331
東京応化工業 27.7 24.8 123,256
大阪有機化学工業 9.6 9.2 11,895
三菱ケミカルホールディングス 996.3 954.1 1,194,056
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
KHネオケム 24.2 21.8 59,579
ダイセル 199.4 192.1 249,922
住友ベークライト 130 115 109,020
積水化学工業 335.7 295.9 678,498
日本ゼオン 125 120.1 197,084
アイカ工業 47.4 40 168,400
宇部興産 745 71.8 239,094
積水樹脂 22.8 22 50,776
タキロンシーアイ 31 29 23,026
旭有機材 48 8.4 17,068
日立化成 82.2 70.4 201,977
ニチバン 15 7 21,840
リケンテクノス 31.9 30.7 19,064
大倉工業 35 34 23,732
積水化成品工業 20.6 17.9 26,509
群栄化学工業 3.6 3.4 12,750
タイガースポリマー 7.3 7 5,782
ミライアル 5.3 4.7 8,436
ダイキアクシス 2.4 4.7 7,369
ダイキョーニシカワ 25.9 28.1 52,237
竹本容器 - 1.6 3,572
日本化薬 96 92.5 155,585
カーリットホールディングス 13.7 13.2 15,826
日本精化 12.2 11.8 13,322
扶桑化学工業 10.5 10.1 30,552
ADEKA 63.6 61.3 119,964
日油 114 55 168,300
新日本理化 23.3 22.5 6,097
ハリマ化成グループ 12.6 11 10,076
花王 368.9 334.4 2,570,198
第一工業製薬 33 27 24,057
日華化学 4.7 4.5 5,778
ニイタカ 2.1 2.1 3,834
三洋化成工業 9.3 8.9 52,955
有機合成薬品工業 9.6 9.3 2,780
大日本塗料 85 16.3 29,535
日本ペイントホールディングス 114.1 109.9 396,189
関西ペイント 155.4 149.7 440,567
神東塗料 11 10.5 2,845
中国塗料 42.4 40.8 38,474
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本特殊塗料 10.4 9 20,367
藤倉化成 20.1 18 13,392
太陽ホールディングス 12 10.9 55,154
DIC 58.4 56.3 243,216
サカタインクス 30.2 29.1 52,380
東洋インキSCホールディングス 146 141 95,175
T&K TOKA 10.7 9.5 14,031
富士フイルムホールディングス 293.3 282.5 1,325,207
資生堂 280.6 253.4 1,383,057
ライオン 183.6 189.5 397,381
高砂香料工業 9.7 8.5 29,665
マンダム 14.8 26.5 97,122
ミルボン 8 9.1 71,344
ファンケル 31.4 33 105,930
コーセー 23.9 23 395,140
コタ 6.1 5.9 9,499
シーズ・ホールディングス 19.2 18.5 105,080
シーボン 1.7 1.6 5,472
ポーラ・オルビスホールディングス 60.3 58.1 232,690
ノエビアホールディングス 9.3 9 72,990
アジュバンコスメジャパン 2.8 3 3,165
エステー 10.1 9.7 26,219
アグロ カネショウ 5.7 5.5 11,951
コニシ 23.2 22.3 45,380
長谷川香料 18.7 18 41,634
星光PMC 8.1 7.8 8,868
小林製薬 39.6 38.1 283,845
荒川化学工業 12.7 12.2 28,218
メック 11.4 9.3 21,576
日本高純度化学 4.2 3.7 9,686
タカラバイオ 42.2 35.6 55,927
JCU 9.3 8.3 45,567
新田ゼラチン 8.9 9.3 7,821
OATアグリオ 1.7 2.1 5,911
デクセリアルズ 38.8 34.8 51,608
アース製薬 10.6 10.2 58,752
北興化学工業 14.5 13.9 10,522
大成ラミック 4.6 4.2 13,293
クミアイ化学工業 62.6 61.9 48,467
日本農薬 36.8 35.5 23,749
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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ページ:125
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
アキレス 12.1 10.3 24,668
有沢製作所 25 22.7 29,737
日東電工 106.6 102.7 1,051,134
レック 9.2 8.1 23,109
きもと 26.4 23.1 7,484
藤森工業 11 11.4 44,859
前澤化成工業 9.7 9.3 11,606
JSP 6.9 8 31,120
エフピコ 13.1 11.2 66,080
天馬 9.8 10.6 23,479
信越ポリマー 29 27.9 35,739
東リ 35.2 33.9 15,051
ニフコ 25.9 25 193,000
日本バルカー工業 11.5 11 33,880
ユニ・チャーム 299.4 288.4 851,645
医薬品(4.4%)
協和発酵キリン 176.9 170.4 365,848
武田薬品工業 554.5 501 3,233,955
アステラス製薬 1,510.7 1,397.8 2,010,036
大日本住友製薬 104.7 100.8 169,646
塩野義製薬 187.6 194.6 1,205,352
田辺三菱製薬 172.3 166 396,408
わかもと製薬 17 16 4,368
あすか製薬 16.1 15.5 31,697
日本新薬 33.9 35.6 294,412
ビオフェルミン製薬 2.4 2.3 6,890
中外製薬 147.2 141.8 829,530
科研製薬 27.6 24.5 145,285
エーザイ 182 162.8 986,730
ロート製薬 72.4 74.7 229,329
小野薬品工業 335.8 321.2 855,998
久光製薬 41.7 40.2 272,154
持田製薬 9.9 9.5 81,035
参天製薬 267.1 257.4 446,331
扶桑薬品工業 5 4.8 13,756
日本ケミファ 2.1 1.8 8,784
ツムラ 49.6 48.6 183,465
日医工 34.6 35.9 60,240
キッセイ薬品工業 26.2 25.2 81,396
生化学工業 27.4 26.4 44,536
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
栄研化学 12.4 11 58,300
日水製薬 5.9 5.7 8,903
鳥居薬品 10.1 8.5 24,811
JCRファーマ 11.4 9.6 49,248
東和薬品 6.8 6.5 40,170
富士製薬工業 4.8 4.6 19,274
沢井製薬 25.1 27.3 135,817
ゼリア新薬工業 30.3 29.2 63,889
第一三共 435.1 389.2 1,119,144
キョーリン製薬ホールディングス 36.1 38 82,422
大幸薬品 7.4 7.2 16,747
ダイト 8.8 8.5 27,582
大塚ホールディングス 317.9 282.7 1,411,521
大正製薬ホールディングス 31.6 30.5 276,330
ペプチドリーム 27.6 55.8 215,388
石油・石炭製品(0.7%)
日本コークス工業 119.3 114.9 14,477
昭和シェル石油 132.2 127.3 196,296
ニチレキ 18.1 17.4 25,821
ユシロ化学工業 7.9 7.6 13,026
ビーピー・カストロール 6 5.8 12,876
富士石油 34.3 33 19,305
MORESCO 5.1 4.9 10,745
出光興産 70.1 114.2 509,903
JXTGホールディングス 2,254.6 2,170.7 1,561,384
コスモエネルギーホールディングス 44.6 39.4 151,099
ゴム製品(1.0%)
横浜ゴム 89.2 78.8 222,058
東洋ゴム工業 78.1 80.6 192,150
ブリヂストン 499 480.7 2,598,183
住友ゴム工業 138.4 133.3 287,128
藤倉ゴム工業 12.3 11.9 11,471
オカモト 45 47 53,580
フコク 6.2 5.9 6,667
ニッタ 13.3 14.1 60,559
住友理工 27.4 26.4 32,234
三ツ星ベルト 34 33 49,434
バンドー化学 26.9 25.9 34,058
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績 119 20.2 66,155
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
旭硝子 728 139 669,980
日本板硝子 67.4 68.7 71,791
石塚硝子 21 1.8 5,499
日本山村硝子 59 56 10,640
日本電気硝子 305 58.8 256,956
オハラ 5.6 5.4 18,684
住友大阪セメント 274 264 139,656
太平洋セメント 892 85.9 409,743
日本ヒューム 14.2 13.6 10,798
日本コンクリート工業 32.9 29.3 13,771
三谷セキサン 7.4 7.1 19,581
アジアパイルホールディングス 18.2 17.5 12,530
東海カーボン 138.1 123.5 167,466
日本カーボン 73 7 33,040
東洋炭素 8.2 8.8 29,876
ノリタケカンパニーリミテド 8.3 8 46,000
TOTO 108.6 104.6 680,946
日本碍子 186.7 166 351,422
日本特殊陶業 127.4 116.7 322,208
ダントーホールディングス 12 10 1,450
MARUWA 5.4 4.7 36,895
品川リフラクトリーズ 37 3.6 12,060
黒崎播磨 32 2.7 12,919
ヨータイ 8 8.1 5,070
イソライト工業 7.2 7 7,672
東京窯業 17.9 17.3 7,421
ニッカトー 4.8 4.6 4,885
フジミインコーポレーテッド 12.6 12.1 29,124
エーアンドエーマテリアル 31 3 4,194
ニチアス 77 74 108,262
ニチハ 19.6 20.5 92,352
鉄鋼(1.2%)
新日鐵住金 666.5 602 1,723,827
神戸製鋼所 255.6 246.2 255,063
中山製鋼所 16.6 18.6 13,875
合同製鐵 8.3 7.2 16,560
ジェイ エフ イー ホールディングス 404 363.3 991,445
日新製鋼 48.2 37.1 68,041
東京製鐵 74.8 72 72,288
共英製鋼 15.7 15.2 32,056
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大和工業 29.7 28.6 95,238
東京鐵鋼 31 5.5 11,082
大阪製鐵 9.3 8.9 21,101
淀川製鋼所 20.4 19.7 69,245
東洋鋼鈑 35.3 34.1 16,402
丸一鋼管 49.4 47.6 156,604
モリ工業 4.6 4.4 15,642
大同特殊鋼 248 23.9 164,432
日本高周波鋼業 52 5 4,575
日本冶金工業 122.3 111.3 26,600
山陽特殊製鋼 88 15.5 44,624
愛知製鋼 8.7 7.6 34,732
日立金属 150.4 144.9 235,027
日本金属 3.5 3.4 8,921
大平洋金属 94 8.3 26,020
新日本電工 83.6 80.6 38,123
栗本鐵工所 7 6.8 15,748
虹技 21 2 4,254
日本鋳鉄管 14 14 2,436
三菱製鋼 103 10 28,140
日亜鋼業 20.4 19.7 6,560
日本精線 10 2.2 11,462
シンニッタン 12.1 10.5 8,106
新家工業 32 3.1 6,761
非鉄金属(1.0%)
大紀アルミニウム工業所 25 22.1 19,006
日本軽金属ホールディングス 380.5 392.7 125,271
三井金属鉱業 402 36.3 238,854
東邦亜鉛 83 7.5 46,650
三菱マテリアル 92.2 88.8 350,316
住友金属鉱山 382 171.9 840,762
DOWAホールディングス 163 34 155,380
古河機械金属 230 22.2 51,903
大阪チタニウムテクノロジーズ 16.1 14 28,406
東邦チタニウム 25 24.1 27,233
UACJ 209 20.4 60,282
古河電気工業 49.6 44.8 257,600
住友電気工業 556.9 502.9 967,831
フジクラ 194.5 162.4 168,408
昭和電線ホールディングス 176 16.9 16,274
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東京特殊電線 2.1 1.7 4,698
タツタ電線 27.7 26.7 24,056
沖電線 15 1.5 5,445
カナレ電気 2.1 2.2 5,627
平河ヒューテック 7 6.7 8,669
リョービ 90 16.5 53,212
アーレスティ 17.1 16.5 14,883
アサヒホールディングス 22.2 23 47,403
金属製品(0.7%)
稲葉製作所 7.9 7.6 10,982
宮地エンジニアリンググループ 42 3.8 9,735
トーカロ 9.7 9.3 45,616
アルファCo 4.9 4.7 11,134
SUMCO 154.3 123.8 364,962
川田テクノロジーズ 2.8 2.7 16,659
RS Technologies 0.7 1.9 12,293
東洋製罐グループホールディングス 105 92 167,164
ホッカンホールディングス 38 34 15,334
コロナ 7.7 7.4 10,900
横河ブリッジホールディングス 26 25 63,125
駒井ハルテック 2.8 2.9 7,566
高田機工 13 1.2 3,936
三和ホールディングス 146.7 129 194,919
文化シヤッター 41.1 39.6 42,728
三協立山 19.4 18.7 30,911
アルインコ 10.1 9.8 12,171
東洋シヤッター 3.6 3.5 2,180
LIXILグループ 205.8 198.3 591,132
日本フイルコン 10.7 10.3 8,178
ノーリツ 28.9 30 66,720
長府製作所 15.8 15.2 40,112
リンナイ 25.2 24 243,600
ダイニチ工業 7.5 7.2 6,084
日東精工 21 18.6 12,778
三洋工業 19 1.6 3,428
岡部 30.7 27.3 30,057
ジーテクト 15.4 14.8 34,128
中国工業 2.1 2 1,792
東プレ 28.4 25.1 82,579
高周波熱錬 26.9 25.9 32,452
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東京製綱 10 9.6 16,588
サンコール 7.8 7.6 5,783
モリテック スチール 7.4 7.9 6,162
パイオラックス 22.4 19.9 68,754
エイチワン 11.2 9.9 17,453
日本発條 139.1 134 167,366
中央発條 17 1.6 5,912
アドバネクス 2.5 2.1 7,297
立川ブラインド工業 6.1 5.9 8,743
三益半導体工業 12.4 12 24,348
機械(5.6%)
日本ドライケミカル 1.9 1.8 4,451
日本製鋼所 48.9 43.9 160,015
三浦工業 60.4 58.2 177,801
タクマ 47.3 45.6 74,464
ツガミ 40 36 52,920
オークマ 96 15.7 120,733
東芝機械 88 76 64,372
アマダホールディングス 198.9 207.6 320,534
アイダエンジニアリング 42 34.2 47,640
滝澤鉄工所 43 4.2 8,941
富士機械製造 45 40.3 88,136
牧野フライス製作所 74 66 77,154
オーエスジー 67.3 60.8 147,379
ダイジェット工業 17 1.6 3,020
旭ダイヤモンド工業 41.5 40 52,440
DMG森精機 85.1 74.5 177,980
ソディック 37.5 29.3 43,305
ディスコ 17.3 18.2 457,184
日東工器 8.6 8.3 24,269
日進工具 - 3.6 9,068
パンチ工業 5.3 5.6 15,019
冨士ダイス 5.3 5.1 5,921
豊和工業 8.3 7.4 13,194
OKK 54 5.2 6,879
東洋機械金属 10 10.5 9,901
津田駒工業 33 32 6,304
エンシュウ 36 35 5,285
島精機製作所 19.3 17 124,270
NCホールディングス 4.8 4.3 3,478
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
フリュー 8.7 9.6 10,329
ヤマシンフィルタ 3.8 18.4 25,520
日阪製作所 20.1 19.4 23,280
やまびこ 27.1 26.1 46,040
平田機工 - 3.7 42,920
ペガサスミシン製造 14.1 12.6 9,714
ナブテスコ 76.8 74 325,970
三井海洋開発 14.8 14.3 40,826
レオン自動機 12.4 12 22,296
SMC 44.3 42.7 2,000,068
新川 12.3 11 12,782
ホソカワミクロン 5.3 5.1 41,259
ユニオンツール 6.4 6.1 26,779
オイレス工業 18 17.4 39,306
日精エー・エス・ビー機械 4.7 4.5 30,870
サトーホールディングス 18.4 17.7 61,153
技研製作所 - 6.8 19,760
日本エアーテック 4.8 4.6 4,337
日精樹脂工業 11.7 11.3 19,808
オカダアイヨン 4.1 4 9,312
ワイエイシイホールディングス 5.5 4.5 4,954
小松製作所 681.7 656.7 2,660,291
住友重機械工業 431 77.9 378,594
日立建機 66 63.6 256,626
日工 4.4 3.9 9,282
巴工業 6 5.8 12,296
井関農機 151 13.6 39,576
TOWA 12.1 10.6 23,351
丸山製作所 3.1 3 6,324
北川鉄工所 6.8 6.5 20,377
ローツェ 7 6.7 17,748
タカキタ 4.9 4.7 4,836
クボタ 707.3 733.8 1,627,935
荏原実業 4.1 4 8,032
三菱化工機 49 4.7 10,697
月島機械 28 27 40,797
帝国電機製作所 10.7 9.5 15,162
東京機械製作所 55 5.3 3,079
新東工業 33.5 32.3 47,707
澁谷工業 12.3 11.9 54,145
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
アイチ コーポレーション 20.9 23.5 20,045
小森コーポレーション 35.5 34.2 53,215
鶴見製作所 11 11.5 23,540
住友精密工業 23 22 8,294
酒井重工業 28 2.5 11,387
荏原製作所 66.9 55.9 243,444
石井鐵工所 2.2 2.1 3,693
酉島製作所 14.4 13.9 16,638
北越工業 15.9 15.3 19,584
ダイキン工業 192.7 185.7 2,486,523
オルガノ 28 4.9 16,880
トーヨーカネツ 68 5.7 25,792
栗田工業 81.5 73.6 273,424
椿本チエイン 84 81 73,467
大同工業 29 5.2 9,167
木村化工機 12.6 11.3 6,497
アネスト岩田 25.6 22.9 29,357
ダイフク 70.4 69.2 422,120
サムコ 3.9 3.7 5,006
加藤製作所 7.7 6.4 21,408
油研工業 28 2.7 7,365
タダノ 73.8 65.6 120,507
フジテック 41.1 43.6 71,068
CKD 42.3 37.8 95,747
キトー 17.8 10.3 18,498
平和 43.8 42.1 87,525
理想科学工業 14 13.5 28,066
SANKYO 39.3 34.1 121,396
日本金銭機械 13 12.5 13,875
マースエンジニアリング 8 8.6 21,611
福島工業 8.7 8.4 42,672
オーイズミ 5.9 5.7 2,907
ダイコク電機 5.8 6.2 10,905
竹内製作所 25.8 22.8 58,755
アマノ 43.7 42.1 126,510
JUKI 22.3 20.2 38,662
サンデンホールディングス 86 16.6 38,644
蛇の目ミシン工業 13.7 12.4 10,812
マックス 22 20.9 33,022
グローリー 45.1 40.6 176,204
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 129 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
新晃工業 13.1 13.8 29,725
大和冷機工業 22.7 21.8 30,149
セガサミーホールディングス 140 134.9 188,455
日本ピストンリング 5.5 5 11,275
リケン 6.5 6.3 40,887
TPR 15.8 15.2 58,368
ツバキ・ナカシマ 15.8 13.6 35,972
ホシザキ 41.3 42.8 438,272
大豊工業 11.5 11.1 18,981
日本精工 290 279.3 492,405
NTN 327 314.8 175,658
ジェイテクト 150.5 145 282,315
不二越 142 126 95,130
日本トムソン 45.1 43.5 34,800
THK 99.8 84.8 357,856
ユーシン精機 6.2 6 18,600
前澤給装工業 5.3 5.3 10,425
イーグル工業 15.3 16.8 34,826
前澤工業 9.4 9 3,852
日本ピラー工業 14.3 13.7 22,769
キッツ 67.8 60.6 51,388
日立工機 10.8 - -
マキタ 184.1 177.4 848,859
日立造船 111.9 107.8 62,739
三菱重工業 2,366 227.9 973,588
IHI 1,085 104.5 400,757
スター精密 24.7 21.8 42,161
電気機器(13.8%)
日清紡ホールディングス 78.4 83.1 125,813
イビデン 98.8 83.3 140,360
コニカミノルタ 330.5 318.4 344,827
ブラザー工業 182.5 166.1 473,717
ミネベアミツミ 256.9 252.5 599,687
日立製作所 3,390 3,266 2,918,497
東芝 3,158 - -
三菱電機 1,506 1,360.1 2,591,670
富士電機 425 410 350,140
東洋電機製造 6 5.8 11,199
安川電機 163.7 157.7 779,038
シンフォニアテクノロジー 91 88 39,160
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
明電舎 130 115 53,820
オリジン電気 21 4 6,844
山洋電気 37 6.6 54,120
デンヨー 13 12.5 24,412
東芝テック 88 97 68,579
芝浦メカトロニクス 23 20 8,840
マブチモーター 39.4 37.9 231,569
日本電産 183 163.7 2,619,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 4.4 4.9 14,038
東光高岳 7.1 6.9 13,144
ダブル・スコープ 13.7 19.7 44,916
ダイヘン 77 74 76,072
田淵電機 21.3 18.8 6,072
ヤーマン 1.8 17.2 32,766
JVCケンウッド 103.6 99.8 38,722
ミマキエンジニアリング 12.6 12.2 12,736
第一精工 6.6 6.4 18,918
日新電機 28.4 31.9 42,969
大崎電気工業 28 29.1 24,182
オムロン 150.1 144.6 978,942
日東工業 20.7 21.8 39,174
IDEC 18.4 17.3 46,069
不二電機工業 1.5 1.5 2,107
ジーエス・ユアサ コーポレーション 272 245 137,445
サクサホールディングス 36 3.4 6,857
メルコホールディングス 7.8 6.6 26,367
テクノメディカ 3.2 3.3 6,444
日本電気 1,941 176 538,560
富士通 1,361 1,399 1,139,345
沖電気工業 61.2 55.2 87,878
岩崎通信機 62 6 4,800
電気興業 40 7.7 25,487
サンケン電気 83 79 61,304
ナカヨ 15 2.6 5,168
アイホン 8 7.7 14,930
ルネサスエレクトロニクス 73.1 70.4 92,294
セイコーエプソン 210.2 202.5 541,890
ワコム 109.5 105.5 63,827
アルバック 23.8 22.9 165,796
アクセル 5.9 5.7 4,645
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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ページ:130
- 130 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
EIZO 14 12.5 67,875
ジャパンディスプレイ 263.6 279.4 66,497
日本信号 38.9 37.5 44,512
京三製作所 33 32 22,048
能美防災 16 18 36,342
ホーチキ 10.2 9.9 24,264
エレコム 12.2 11.8 30,892
日本無線 8.6 - -
パナソニック 1,621.4 1,553.8 2,591,738
アンリツ 102.9 99.2 126,777
富士通ゼネラル 47.9 41.5 102,463
日立国際電気 36.9 26.7 83,037
ソニー 997.2 907.9 4,713,816
TDK 79.5 71.1 642,033
帝国通信工業 31 6 7,752
タムラ製作所 54 52.4 43,596
アルプス電気 130.3 117.2 391,448
池上通信機 45 43 7,439
パイオニア 212.1 226.6 52,118
日本電波工業 13.6 12.3 9,458
鈴木 5.4 5.2 5,844
日本トリム 3.4 2.9 14,877
ローランド ディー.ジー. 7.2 6.9 22,149
フォスター電機 16.5 15.9 44,853
クラリオン 74 72 30,384
SMK 36 35 21,315
ヨコオ 10.1 8.8 14,150
ティアック 101 98 4,410
ホシデン 42.8 34.3 59,339
ヒロセ電機 22.8 22 372,020
日本航空電子工業 40 35 67,305
TOA 16.7 14.6 21,213
マクセルホールディングス 21 27 66,150
古野電気 18.2 16.2 13,753
ユニデンホールディングス 42 37 11,026
アルパイン 33.7 32.4 77,209
スミダコーポレーション 12.8 13.9 27,188
アイコム 7.8 7.5 20,325
リオン 5.4 5.7 12,773
本多通信工業 6 10.6 11,956
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
船井電機 15.8 13.7 11,946
横河電機 153.1 136.1 298,739
新電元工業 54 4.8 40,848
アズビル 42.8 40.8 203,796
東亜ディーケーケー 7 6.7 7,008
日本光電工業 59 56.8 151,485
チノー 5 4.7 8,483
共和電業 16 15.4 7,145
日本電子材料 5.6 5.4 3,288
堀場製作所 28 26.9 185,341
アドバンテスト 96.2 75.8 159,104
小野測器 6.8 5.8 4,280
エスペック 12.5 12.1 34,097
キーエンス 64 66.8 4,281,212
日置電機 7.4 7.1 20,980
シスメックス 109.8 105.8 927,866
日本マイクロニクス 24.6 23.7 26,307
メガチップス 13.1 10.7 36,219
OBARA GROUP 8.2 7.9 62,410
澤藤電機 9 1.5 3,279
コーセル 19.6 18.9 35,947
イリソ電子工業 5.9 11.4 76,038
新日本無線 12 8.3 8,291
オプテックスグループ 10.7 11.1 64,491
千代田インテグレ 7.4 6.6 18,612
アイ・オー・データ機器 5.9 5.6 6,042
レーザーテック 31 29.9 85,902
スタンレー電気 100.7 104.2 479,320
岩崎電気 51 5.3 8,941
ウシオ電機 85.7 82.5 134,970
岡谷電機産業 7.5 7.3 4,599
ヘリオス テクノ ホールディング 13 11.6 12,354
日本セラミック 11.7 13.8 40,503
遠藤照明 7.1 6.9 8,680
古河電池 10 9.7 11,446
双信電機 6.8 5.9 4,584
山一電機 13.3 9.9 20,215
図研 9.2 8.8 16,332
日本電子 51 50 31,550
カシオ計算機 113.5 109.4 177,665
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 131 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ファナック 143.1 129.3 3,551,871
日本シイエムケイ 30.4 24 24,504
エンプラス 6.4 6.2 29,388
大真空 5.2 5 8,385
ローム 68.2 61 754,570
浜松ホトニクス 102.8 99 381,150
三井ハイテック 18.6 17.9 36,909
新光電気工業 53.3 51.4 46,517
京セラ 231.7 223.2 1,701,230
太陽誘電 68.7 61.1 106,986
村田製作所 148.1 142.7 2,176,175
ユーシン 19.6 20.3 15,976
双葉電子工業 23.1 22.2 52,525
北陸電気工業 57 5.5 9,399
ニチコン 44.5 42.8 63,515
日本ケミコン 122 11 39,490
KOA 19.5 18.8 41,773
市光工業 30 20.3 20,178
小糸製作所 84.6 81.5 653,630
ミツバ 26 25 42,050
SCREENホールディングス 28.9 25.7 238,753
キヤノン電子 13 12.5 31,887
キヤノン 760.1 732.2 3,201,178
リコー 424.5 408.9 437,114
MUTOHホールディングス 19 1.9 4,670
東京エレクトロン 94.1 90.7 1,886,560
輸送用機器(8.9%)
トヨタ紡織 49.4 39.6 94,683
芦森工業 32 2.8 8,173
ユニプレス 27.2 26.3 80,215
豊田自動織機 128.6 110.1 808,134
モリタホールディングス 24.7 21.8 45,235
三櫻工業 17.9 17.2 15,118
デンソー 348.1 301.8 2,061,294
東海理化電機製作所 37.2 35.8 85,884
三井造船 510 49.1 82,831
川崎重工業 1,099 105.8 390,402
名村造船所 42.4 40.8 29,008
サノヤスホールディングス 17.1 16.5 5,197
日本車輌製造 51 50 16,450
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
三菱ロジスネクスト 16.8 16.2 17,366
近畿車輛 2.1 2 5,796
日産自動車 1,665.2 1,604.1 1,797,394
いすゞ自動車 409.1 394.1 730,070
トヨタ自動車 1,716.5 1,653.5 12,040,787
日野自動車 201.5 194.1 282,027
三菱自動車工業 517.4 503.5 411,863
エフテック 8.1 8.7 15,172
レシップホールディングス 4.6 4.9 4,606
GMB 2.3 2.2 4,738
ファルテック 2.5 2.4 3,499
武蔵精密工業 16.4 14.5 50,895
日産車体 62 53.1 61,330
新明和工業 57 59.1 64,123
極東開発工業 28.1 25.3 51,409
日信工業 31.6 27.6 61,686
トピー工業 11.6 11.2 39,368
ティラド 55 4.9 19,992
曙ブレーキ工業 65.6 63.2 19,528
タチエス 24 23.1 49,503
NOK 68.3 73.1 195,908
フタバ産業 43 41.6 44,512
KYB 158 14.1 93,906
大同メタル工業 17.7 17.1 18,861
プレス工業 75 72.2 49,601
ミクニ 17.9 17.3 14,462
太平洋工業 31.7 28.2 49,547
ケーヒン 32.4 31.2 71,541
河西工業 19.1 16.7 30,594
アイシン精機 129.2 112 712,320
富士機工 14 13.5 9,949
マツダ 447 426.9 640,990
今仙電機製作所 12.9 12.6 17,224
本田技研工業 1,270.5 1,223.9 4,771,986
スズキ 279.8 269.6 1,755,904
SUBARU 438.3 422.3 1,494,097
安永 6.8 6.6 16,638
ヤマハ発動機 199.4 192.1 721,335
ショーワ 36.7 35.3 48,255
TBK 18.1 16.2 8,829
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
エクセディ 19.2 16.4 57,400
豊田合成 45.6 49.4 144,248
愛三工業 24.7 23.8 32,011
盟和産業 2.1 2.1 2,744
ヨロズ 13.2 13.8 34,569
エフ・シー・シー 23.1 22.2 65,823
シマノ 56.9 54.8 875,156
テイ・エス テック 32.8 31.6 146,940
ジャムコ 8.2 6.8 18,768
精密機器(1.6%)
テルモ 216.4 208.5 1,105,050
クリエートメディック 4.7 4.5 6,120
日機装 48.8 47.1 56,896
島津製作所 181.7 162.5 422,337
JMS 26 12.5 7,937
クボテック 3 2.9 1,650
長野計器 11.1 10.7 13,760
ブイ・テクノロジー 2.9 3.2 59,712
東京計器 49 8.7 12,119
愛知時計電機 1.9 1.8 8,082
インターアクション 5.3 5.1 4,574
オーバル 13.8 13.3 3,990
東京精密 27.3 24.6 110,577
マニー 17.2 16.6 56,938
ニコン 246 237 542,730
トプコン 71.1 73 172,134
オリンパス 225.3 202.6 880,297
理研計器 12.4 13 33,189
タムロン 12.5 11 27,291
HOYA 290.5 279.8 1,596,259
シード 1.8 1.4 6,643
ノーリツ鋼機 14.3 13.8 31,878
エー・アンド・デイ 12.9 12.4 10,775
シチズン時計 154.5 162.3 136,494
リズム時計工業 57 5.2 12,079
大研医器 12.6 12.1 9,232
メニコン 9.7 9.3 57,102
松風 7.4 6.6 9,728
セイコーホールディングス 100 21 68,460
ニプロ 97.7 94.1 155,265
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
その他製品(2.0%)
中本パックス - 1.3 5,239
スノーピーク 2.2 4.2 5,892
パラマウントベッドホールディングス 13.5 14.3 78,936
トランザクション 6.3 6.1 6,325
SHO-BI 4.7 4.5 1,948
ニホンフラッシュ 6.6 6.3 20,317
前田工繊 14.1 13.6 27,186
永大産業 18 18 10,314
アートネイチャー 15.1 14.5 11,469
ダンロップスポーツ 8.9 8.6 14,551
バンダイナムコホールディングス 155.7 140.6 525,141
アイフィスジャパン 3.1 3 1,869
共立印刷 23.4 22.6 8,316
SHOEI 6.3 6.1 31,903
フランスベッドホールディングス 17.7 16.1 16,711
パイロットコーポレーション 24.6 23.7 129,876
萩原工業 3.9 7.5 15,495
トッパン・フォームズ 25.2 29.1 37,160
フジシールインターナショナル 31.6 30.5 111,935
タカラトミー 54.9 56.9 86,772
廣済堂 14.2 12.6 5,405
As-meエステール 3.8 4 4,048
アーク 59.4 57.2 6,864
タカノ 6.2 6 6,972
プロネクサス 13.2 12.7 18,834
ホクシン 10 9.6 1,920
ウッドワン 24 4.6 7,249
大建工業 9.9 10.6 30,570
凸版印刷 399 384 392,064
大日本印刷 407 178 443,754
図書印刷 19 9.1 8,999
共同印刷 43 4.2 15,330
NISSHA 24.6 27.1 93,630
光村印刷 12 1.2 2,816
宝印刷 7.4 7.1 12,425
アシックス 140.3 135.1 243,180
ツツミ 5.3 4.2 9,021
小松ウオール工業 4.8 4.6 11,099
ヤマハ 95.1 91.6 377,392
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 133 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
河合楽器製作所 5.5 4.6 11,923
クリナップ 16.5 12.6 10,873
ピジョン 85.3 82.2 350,172
兼松サステック 15 1.1 2,308
キングジム 11.7 11.3 11,390
リンテック 33.6 32.3 100,291
TASAKI 2.3 - -
イトーキ 29.7 28.6 23,881
任天堂 86.9 83.8 3,545,578
三菱鉛筆 11.6 22.4 55,910
タカラスタンダード 29.2 28.1 50,523
コクヨ 73.4 65.2 136,268
ナカバヤシ 25 13.4 9,715
グローブライド 6.8 6.1 12,267
岡村製作所 49.3 47.5 75,287
美津濃 76 13.5 45,090
電気・ガス業(1.5%)
東京電力ホールディングス 1,197.6 1,085.8 482,095
中部電力 465.2 416.1 573,177
関西電力 576.1 555 752,857
中国電力 195.2 188 224,848
北陸電力 138.3 133.2 119,347
東北電力 352.7 318.5 455,455
四国電力 127.1 122.5 149,940
九州電力 311.8 300.4 350,867
北海道電力 132.1 136.4 99,981
沖縄電力 22.7 22 63,646
電源開発 112.3 108.2 328,387
エフオン 7 6.8 10,091
イーレックス 17.7 21.4 22,726
東京瓦斯 1,514 290.2 751,618
大阪瓦斯 1,370 263.9 580,052
東邦瓦斯 352 67.4 207,592
北海道瓦斯 36 37 11,026
広島ガス 29.1 28 10,360
西部瓦斯 159 16.5 45,028
静岡ガス 43.4 38.6 36,206
メタウォーター 8 7.7 21,775
陸運業(3.9%)
SBSホールディングス 13.9 13.4 15,021
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東武鉄道 754 145.3 535,430
相鉄ホールディングス 226 43.5 128,716
東京急行電鉄 767 369.4 661,595
京浜急行電鉄 387 186.3 401,849
小田急電鉄 226.2 202.3 487,138
京王電鉄 394 76 381,520
京成電鉄 105.8 94.6 348,601
富士急行 38 18.5 60,865
新京成電鉄 18 3.5 7,441
東日本旅客鉄道 273.1 244.3 2,705,622
西日本旅客鉄道 135.9 122.7 1,020,495
東海旅客鉄道 117.4 121.8 2,470,713
西武ホールディングス 195 173.4 353,389
鴻池運輸 20 19.2 37,344
西日本鉄道 170 37.7 113,477
ハマキョウレックス 9.2 9.6 30,576
サカイ引越センター 6.5 7.1 40,612
近鉄グループホールディングス 1,421 128.8 561,568
阪急阪神ホールディングス 178.3 171.8 786,844
南海電気鉄道 298 61.1 170,469
京阪ホールディングス 316 57.4 190,281
神戸電鉄 34 3.1 12,322
名古屋鉄道 514 99 282,249
山陽電気鉄道 51 9.9 27,522
日本通運 525 50.6 384,054
ヤマトホールディングス 252.4 225.8 515,727
山九 186 33 161,865
丸運 7.6 7.3 2,394
丸全昭和運輸 47 46 23,598
センコーグループホールディングス 67 77.5 63,007
トナミホールディングス 29 3.1 17,453
ニッコンホールディングス 47.9 49 153,860
日本石油輸送 1.6 1.5 5,820
福山通運 86 18.8 79,336
セイノーホールディングス 100.1 96.5 172,156
神奈川中央交通 17 3.2 11,648
日立物流 29.4 28.3 83,202
丸和運輸機関 3.5 6.8 25,874
C&Fロジホールディングス 14.6 14.1 23,250
九州旅客鉄道 140.3 108.1 385,376
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 134 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
海運業(0.2%)
日本郵船 1,193 107.7 301,021
商船三井 740 81.5 305,625
川崎汽船 535 59.5 170,170
NSユナイテッド海運 63 6.1 16,976
明治海運 12.6 13.7 6,247
飯野海運 73 65.7 40,931
共栄タンカー 12 1 2,140
乾汽船 10.3 9.9 7,365
空運業(0.6%)
日本航空 248.1 239 1,050,405
ANAホールディングス 2,621 252.4 1,193,599
パスコ 13 12 3,984
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム 4.1 3.6 28,584
日新 58 11.1 35,131
三菱倉庫 93 44.6 131,748
三井倉庫ホールディングス 82 74 28,120
住友倉庫 103 89 73,514
澁澤倉庫 37 7.1 14,519
東陽倉庫 24.1 23.2 7,609
日本トランスシティ 32 31 15,097
ケイヒン 26 2.5 4,140
中央倉庫 8.1 7.8 9,586
川西倉庫 - 2.6 6,195
安田倉庫 11 11.5 10,683
東洋埠頭 41 3.9 7,066
宇徳 11.4 11 6,017
上組 168 81.1 204,372
サンリツ 3.4 3.3 2,976
キムラユニティー 3.6 3.4 3,984
キユーソー流通システム 4.4 3.7 11,692
郵船ロジスティクス 13 12.5 18,700
近鉄エクスプレス 25.2 24.3 57,007
東海運 7.6 7.3 2,963
エーアイテイー 8.7 9.2 12,318
内外トランスライン 4.2 4.5 9,342
日本コンセプト - 2.5 3,252
情報・通信業(7.3%)
NECネッツエスアイ 15.3 14.7 43,512
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
システナ 11.1 10.7 38,359
デジタルアーツ 6.2 6.6 30,393
新日鉄住金ソリューションズ 21.8 21 63,735
キューブシステム 8 7.7 6,337
コア 5.9 5.6 8,556
ソフトクリエイトホールディングス 6.6 6.4 9,894
TIS 46.2 44.5 177,777
ネオス 4.1 3.9 1,622
電算システム 4.8 4.7 10,260
グリー 84.8 81.7 58,333
コーエーテクモホールディングス 33.1 22.7 53,004
三菱総合研究所 5.9 5.7 22,600
ボルテージ 2.5 2.4 2,620
電算 1.5 1.5 3,745
AGS 3.5 7.5 6,900
ファインデックス 10.3 11 8,514
ヒト・コミュニケーションズ 3.1 3 7,365
ブレインパッド 3 2.9 3,917
KLab 26.6 25.8 48,271
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 10 9.7 20,447
イーブックイニシアティブジャパン 2.2 2.1 2,213
ネクソン 153.2 149.1 488,302
アイスタイル 31.4 30.6 27,693
エムアップ 3.9 4.4 5,874
エイチーム 9.4 9.2 25,704
テクノスジャパン 10.7 12.1 11,422
enish 4.1 4 5,716
コロプラ 44.7 43.1 52,582
モバイルクリエイト 10.2 10.8 4,060
オルトプラス 5.7 6.4 6,969
ブロードリーフ 34.3 33.1 36,443
ハーツユナイテッドグループ 7.3 7.1 12,354
メディアドゥホールディングス 4 4.3 10,341
ブイキューブ 7.6 8.2 4,337
サイバーリンクス 2.1 2 2,800
ディー・エル・イー 6.2 6 3,078
フィックスターズ 2.4 2.3 13,294
VOYAGE GROUP 6.9 6.8 9,948
オプティム 2.9 2.3 5,929
セレス 3.3 4.1 8,708
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 135 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ベリサーブ 1.6 1.8 6,777
ティーガイア 13.9 13.4 34,665
セック - 1.3 3,238
日本アジアグループ 15.8 14 7,140
豆蔵ホールディングス 10.2 9.9 12,870
テクマトリックス 8.7 7.3 13,943
プロシップ - 1.9 4,497
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 292.2 361.9 114,360
GMOペイメントゲートウェイ 9.8 9.4 87,232
ザッパラス 7.2 6.9 2,787
システムリサーチ 1.4 1.3 2,761
インターネットイニシアティブ 20.5 21.7 44,962
さくらインターネット 11.3 15.9 12,974
ヴィンクス - 1.4 1,752
GMOクラウド 3.1 3 7,137
SRAホールディングス 7.3 7.1 27,015
Minoriソリューションズ 3.1 2.6 3,931
システムインテグレータ 1.9 1.9 1,742
朝日ネット 12.6 12.2 6,441
アドソル日進 3.7 5.1 6,288
フリービット 10.3 9.9 11,256
コムチュア 2.3 6.8 19,890
サイバーコム 2.5 2.4 2,743
メディカル・データ・ビジョン 6.1 5.1 11,138
gumi 15.8 15.3 16,416
ショーケース・ティービー 2.1 2.6 3,887
モバイルファクトリー - 2.5 3,277
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 2 2 4,350
PCIホールディングス 2.3 2.2 6,919
パイプドHD 2.5 2.1 2,417
アイビーシー 1.4 1.4 1,531
オープンドア 1.8 1.8 13,158
アカツキ - 2.6 17,472
LINE 31.2 37.6 175,028
シンクロ・フード - 1.1 2,803
オークネット 4.3 4.2 6,207
AOI TYO Holdings 11.4 10.9 13,417
マクロミル 17.9 17.3 45,101
ソルクシーズ 5.3 5.1 6,936
フェイス 3.7 4.7 6,392
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ハイマックス 1.8 1.8 3,279
野村総合研究所 104.2 89.2 469,192
サイバネットシステム 11.4 10.9 7,739
CEホールディングス 1.9 3.8 3,226
日本システム技術 - 1.6 2,184
インテージホールディングス 7.9 15.3 21,573
東邦システムサイエンス 4.6 4.4 3,643
ソースネクスト 8.3 9.4 12,173
フォーカスシステムズ 7.1 7.6 6,954
クレスコ 3.2 3 14,340
フジ・メディア・ホールディングス 145.1 139.8 243,811
オービック 48 42.1 351,114
ジャストシステム 22.5 21.7 47,913
TDCソフト 6.1 5.8 6,612
ヤフー 998.7 962.2 497,457
トレンドマイクロ 73.8 65.2 419,236
インフォメーション・ディベロプメント 4 4.2 5,762
日本オラクル 22.4 21.6 204,984
アルファシステムズ 4.6 4.4 10,824
フューチャー 18.8 18.1 21,701
CAC Holdings 10.4 10 10,940
ソフトバンク・テクノロジー 6.7 5.5 10,400
トーセ 3.7 3.6 7,848
オービックビジネスコンサルタント 7.1 6.8 43,316
伊藤忠テクノソリューションズ 31.6 30.4 148,960
アイティフォー 18.1 16.2 13,915
東計電算 2.5 2.4 8,268
エックスネット 2.5 2.1 1,906
大塚商会 37.5 40.1 352,880
サイボウズ 18.5 17.8 9,078
ソフトブレーン 19 10.5 4,305
電通国際情報サービス 8.6 8.3 21,804
デジタルガレージ 27 24 73,200
EMシステムズ 4.8 4.6 11,481
ウェザーニューズ 4.7 4.5 15,277
CIJ 11.7 11.3 8,226
東洋ビジネスエンジニアリング 1.4 1.3 2,372
日本エンタープライズ 14.2 13.7 3,233
WOWOW 6.6 6.4 21,376
スカラ 9.6 9.3 6,603
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本コロムビア 4.1 - -
イマジカ・ロボット ホールディングス 11.7 11.3 12,791
ネットワンシステムズ 60.3 54.5 92,922
システムソフト 32.8 31.6 4,455
アルゴグラフィックス 6.4 6.1 20,374
マーベラス 23.5 22.6 23,413
エイベックス 25.6 24.7 39,470
日本ユニシス 38.5 37 84,545
兼松エレクトロニクス 8.8 8.5 28,390
東京放送ホールディングス 91.8 80.4 227,049
日本テレビホールディングス 127.2 122.5 236,915
朝日放送 13.8 13.2 12,170
テレビ朝日ホールディングス 38.1 36.7 85,033
スカパーJSATホールディングス 90.6 101.9 52,274
テレビ東京ホールディングス 11.4 10.9 26,356
日本BS放送 4.7 4.5 5,751
ビジョン 2.1 3.4 9,078
USEN-NEXT HOLDINGS 3.6 3.5 3,514
ワイヤレスゲート 6.4 6.2 8,227
コネクシオ 12.3 9.4 22,146
日本通信 116.6 119.6 12,677
クロップス 2.9 2.8 3,138
日本電信電話 1,118.6 957.8 5,132,850
KDDI 1,378.5 1,201.8 3,395,085
光通信 16.7 16.1 259,049
NTTドコモ 1,025.7 988 2,644,382
エムティーアイ 18.7 18 11,304
GMOインターネット 50.8 48.6 98,901
アイドママーケティングコミュニケーション 1.8 2.1 1,478
カドカワ 40.4 38.9 53,837
学研ホールディングス 4.6 4.5 21,937
ゼンリン 18.4 16.1 58,604
昭文社 8 6.1 4,581
インプレスホールディングス 11.5 11 1,815
アイネット 7.8 7.5 12,705
松竹 92 8.8 172,128
東宝 91.1 87.8 349,005
東映 52 5 59,050
エヌ・ティ・ティ・データ 86.1 414.6 560,953
ピー・シー・エー 2 2 3,584
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ビジネスブレイン太田昭和 2.4 2.3 4,130
DTS 14.4 13.8 51,750
スクウェア・エニックス・ホールディングス 53.6 62 343,480
シーイーシー 8.2 7.9 26,030
カプコン 32.7 28.6 103,532
アイ・エス・ビー 2.7 2.6 3,429
ジャステック 8.8 7.7 9,817
SCSK 37.9 31.9 167,475
日本システムウエア 4.6 4.4 11,928
アイネス 17.6 16.9 19,485
TKC 12.9 12.4 49,910
富士ソフト 20.7 18.5 65,767
NSD 29.6 21.9 51,705
コナミホールディングス 62.9 54.5 343,350
福井コンピュータホールディングス 4 3.9 12,792
JBCCホールディングス 11.6 10.5 11,865
ミロク情報サービス 13.7 11.8 36,108
ソフトバンクグループ 627.2 604.2 5,413,632
卸売業(4.7%)
ホウスイ 11 1.1 1,292
高千穂交易 5.4 5.2 6,006
伊藤忠食品 3.4 3.3 20,625
エレマテック 5.6 6.3 16,758
JALUX 4.5 3.8 10,879
あらた 6.3 6.6 39,666
トーメンデバイス 2.1 2 6,970
東京エレクトロン デバイス 5 4.9 9,937
フィールズ 10.6 10.3 12,710
双日 822.9 792.7 272,688
アルフレッサ ホールディングス 164.8 148.9 395,478
横浜冷凍 32.8 31.6 36,055
神栄 19 1.8 2,779
山下医科器械 1.1 - -
ラサ商事 6 5.9 5,817
ラクーン 8.9 8.6 6,923
アルコニックス 7.9 14.2 33,639
神戸物産 7.5 8.7 38,541
ペッパーフードサービス - 7.1 37,133
あい ホールディングス 19.8 19.1 51,990
ディーブイエックス 4.9 4.8 6,499
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ダイワボウホールディングス 118 11.4 52,725
マクニカ・富士エレホールディングス 25.8 24.8 61,776
ラクト・ジャパン - 1.9 8,711
バイタルケーエスケー・ホールディングス 26.2 25.2 25,704
八洲電機 10.7 10.3 10,526
メディアスホールディングス 2.1 2.1 5,178
UKCホールディングス 8.9 8.6 19,866
ジューテックホールディングス - 3.1 4,228
大光 - 3.1 3,028
OCHIホールディングス 4 3.9 5,811
TOKAIホールディングス 61.2 70.8 64,144
大阪工機 2.1 2 2,276
三洋貿易 7.6 7.3 19,571
ビューティガレージ 1.8 1.8 3,612
ウイン・パートナーズ 10 9.7 13,609
ミタチ産業 3.2 3.1 5,124
シップヘルスケアホールディングス 26.7 27.9 103,788
明治電機工業 4.8 4.6 8,312
デリカフーズホールディングス 2.9 2.6 3,920
スターティア 3.1 3 2,991
コメダホールディングス 25.2 24.7 50,585
富士興産 5 5.2 3,000
協栄産業 17 1.6 3,432
小野建 12.1 11.7 24,020
佐鳥電機 10.2 9.9 11,295
エコートレーディング 3.2 3.1 2,166
伯東 9.5 8.2 15,752
コンドーテック 11 10.6 11,342
中山福 8 7.7 6,083
ナガイレーベン 18.4 17.8 47,170
三菱食品 15.3 14.7 49,024
松田産業 10.1 9.8 17,992
第一興商 22.7 19.9 111,639
メディパルホールディングス 139.3 134.2 301,413
SPK 3 2.9 9,265
萩原電気 4.7 4.6 16,330
アズワン 10.9 10.5 73,290
スズデン 5 4.6 7,456
尾家産業 4.5 3.9 5,257
シモジマ 8.5 8.2 10,168
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ドウシシャ 16.4 14.2 32,958
小津産業 3.1 2.9 6,327
高速 8.3 8 10,696
たけびし 4.9 4.7 8,859
黒田電気 19 16.7 45,223
リックス 3.1 3 5,757
丸文 12.3 11.8 13,133
ハピネット 11.6 9.1 19,610
橋本総業ホールディングス 2.9 2.8 5,090
日本ライフライン 15.9 19.1 89,483
エクセル 6 5.4 14,401
マルカキカイ 4.5 4.3 9,270
IDOM 37.5 40.6 32,723
日本エム・ディ・エム 10.4 8.9 8,214
進和 8.2 7.9 21,677
エスケイジャパン 2.6 3.2 1,446
ダイトロン 6.4 6.1 14,841
シークス 9.9 8.5 40,715
田中商事 4.3 4.1 3,341
オーハシテクニカ 7.8 7.5 13,357
白銅 3.5 4.8 11,323
伊藤忠商事 1,020.5 983.1 2,052,221
丸紅 1,371.3 1,100.9 895,692
高島 24 2.3 5,034
長瀬産業 83.8 80.7 165,435
蝶理 8.9 8.5 17,841
豊田通商 155.2 149.5 677,235
三共生興 21 22.8 11,103
兼松 296 57.1 90,389
ツカモトコーポレーション 25 2.4 3,115
三井物産 1,260 1,138 2,051,245
日本紙パルプ商事 72 7 29,400
日立ハイテクノロジーズ 48.3 46.5 218,317
カメイ 18.1 17.5 33,442
東都水産 2.1 2 4,042
OUGホールディングス 22 2.1 5,670
スターゼン 5.8 5.2 28,392
山善 53.5 52.3 69,559
椿本興業 16 3 8,535
住友商事 877.2 845 1,631,272
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
内田洋行 6.4 6.2 19,623
三菱商事 1,045.6 940 2,890,500
第一実業 32 6.1 20,740
キヤノンマーケティングジャパン 39.7 38.3 117,772
西華産業 43 8.3 25,190
佐藤商事 12.4 12 15,972
菱洋エレクトロ 12.9 12.4 25,023
東京産業 13.8 13.3 7,075
ユアサ商事 13.2 12.7 51,879
神鋼商事 3.5 3 9,720
小林産業 10.1 8.9 3,230
阪和興業 139 25 127,000
正栄食品工業 - 7.4 36,704
カナデン 13.3 12.8 17,830
菱電商事 22 9.6 17,702
フルサト工業 7.7 7.4 13,660
岩谷産業 154 29.7 107,811
すてきナイスグループ 59 5.7 8,806
昭光通商 49 48 6,576
ニチモウ 20 2.1 4,141
極東貿易 21 19 9,367
イワキ 21 19 9,348
三愛石油 37.3 36 58,464
稲畑産業 33.4 32.2 54,353
GSIクレオス 34 3.5 5,610
明和産業 12.8 12.4 6,001
ワキタ 29.6 28.6 39,897
東邦ホールディングス 44.6 39.7 100,639
サンゲツ 47.7 45.3 93,952
ミツウロコグループホールディングス 22.4 19.4 16,858
シナネンホールディングス 6 6.4 17,017
伊藤忠エネクス 30.7 29.6 32,234
サンリオ 42.9 37.6 70,876
サンワテクノス 8.2 7.9 17,609
リョーサン 20.7 16.8 71,652
新光商事 15.3 14.7 30,825
トーホー 6.3 6 16,764
三信電気 15.4 12.4 22,977
東陽テクニカ 16 15.4 15,215
モスフードサービス 18.2 17.6 60,104
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
加賀電子 12.6 12.1 37,510
ソーダニッカ 14.3 13.8 8,528
立花エレテック 9.4 9.1 17,826
フォーバル 6.1 5.9 5,091
PALTAC 22.3 18.8 95,880
三谷産業 14.8 14.5 6,380
太平洋興発 58 5.6 5,936
西本Wismettacホールディングス - 2.7 11,853
ヤマシタヘルスケアホールディングス - 1.1 1,769
ヤマタネ 7 6.7 15,028
丸紅建材リース 14 13 3,146
日鉄住金物産 12.2 10.5 69,825
トラスコ中山 31.8 27.9 94,441
オートバックスセブン 51.6 53.2 114,167
モリト 11.1 10.7 10,785
加藤産業 21.7 20.9 84,540
イノテック 12 11.5 12,512
イエローハット 13.1 12.6 42,903
JKホールディングス 14 13.4 13,507
日伝 5.8 11.1 25,629
北沢産業 11.5 11.1 3,252
杉本商事 8 7.2 12,888
因幡電機産業 19.5 17.7 91,863
バイテックホールディングス 5.7 6.1 10,888
ミスミグループ本社 157.1 155.5 520,147
アルテック 11.9 11.4 4,297
タキヒヨー 21 4.5 10,579
蔵王産業 2.3 2.2 4,331
スズケン 63.4 61.1 284,420
ジェコス 9.6 9.2 12,604
ルネサスイーストン 12.7 12.3 9,163
小売業(4.7%)
ローソン 44 33.9 260,352
サンエー 10.5 10.1 54,641
カワチ薬品 10.8 10.4 28,652
エービーシー・マート 25.3 24.4 158,112
ハードオフコーポレーション 6.1 5.9 7,351
アスクル 14.5 14 45,500
ゲオホールディングス 23.3 24.5 53,655
アダストリア 21.4 20.6 52,159
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ジーフット 8.4 8.1 6,342
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1.8 1.7 1,201
くらコーポレーション 9.1 7.9 50,639
キャンドゥ 7.4 6.4 11,392
パルグループホールディングス 7.1 6.8 24,106
エディオン 54 52 69,264
サーラコーポレーション 17.4 23 16,054
ワッツ 5.5 5.3 6,572
ハローズ 4.6 5 12,910
あみやき亭 2.7 2.9 15,022
ひらまつ 19.2 18.5 10,397
ゲンキー 5.6 - -
大黒天物産 3.3 3.2 15,936
ハニーズホールディングス 13.5 13 15,028
ファーマライズホールディングス 3.2 3.1 1,878
アルペン 10.6 10.3 25,008
クオール 15.7 13.9 28,884
ジンズ 9.5 9.1 54,145
ビックカメラ 80 77.1 123,591
DCMホールディングス 84.6 72.2 79,131
MonotaRO 49.4 47.6 168,266
東京一番フーズ 3.5 3.3 2,019
DDホールディングス 3.1 3 14,145
きちり 3.7 3.6 3,088
アークランドサービスホールディングス 5.8 11.2 30,497
J.フロント リテイリング 176.3 160 315,040
ドトール・日レスホールディングス 24.4 23.5 65,800
マツモトキヨシホールディングス 26.3 27.7 258,995
ブロンコビリー 7.3 7 24,255
スタートトゥデイ 127.2 131.6 465,864
トレジャー・ファクトリー 3.9 3.9 3,857
物語コーポレーション 4 3.8 41,078
ココカラファイン 14.5 14 102,200
三越伊勢丹ホールディングス 277.2 250.4 329,276
Hamee 4.2 4 6,820
ウエルシアホールディングス 36.8 35.4 171,336
クリエイトSDホールディングス 20.5 19.8 59,499
丸善CHIホールディングス 16.2 15.6 5,397
ミサワ 2.5 2.4 1,178
ティーライフ 1.9 1.8 2,419
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
エー・ピーカンパニー 2.3 2.5 2,172
チムニー 4.2 4.1 11,775
シュッピン 5.2 4 12,720
ネクステージ 5.4 14.1 12,619
ジョイフル本田 22.6 21.8 75,537
鳥貴族 5.1 4.9 19,208
キリン堂ホールディングス 4.5 4.8 9,974
ホットランド 6.4 7.8 11,824
すかいらーく 59.8 83.1 136,699
綿半ホールディングス 5.6 5 15,650
ヨシックス 1.8 2.2 8,844
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 46.2 44.5 51,397
ブックオフコーポレーション 7.9 7.6 6,209
ゴルフダイジェスト・オンライン 5.6 5.4 5,664
BEENOS 2.2 2.1 3,924
あさひ 10.4 10 13,830
日本調剤 4.9 4.7 16,238
コスモス薬品 7 6.8 162,860
トーエル 6.7 6.5 6,662
一六堂 2.9 2.9 1,519
オンリー 2.1 2 1,976
セブン&アイ・ホールディングス 583.2 561.5 2,640,173
薬王堂 6.9 5.8 18,328
クリエイト・レストランツ・ホールディング 37.4 36 47,340
ツルハホールディングス 27.9 26.9 400,810
サンマルクホールディングス 9 9.6 29,808
フェリシモ 4 3.4 4,675
トリドールホールディングス 17.1 16.5 67,732
TOKYO BASE 1.8 2.6 12,168
サツドラホールディングス 1.8 1.8 3,598
ダイユー・リックホールディングス 4.5 6.2 7,359
バロックジャパンリミテッド 11 10.7 10,400
クスリのアオキホールディングス 11 10.6 62,434
スシローグローバルホールディングス 12.6 12.2 51,972
LIXILビバ 13.2 12.7 24,257
メディカルシステムネットワーク 15.7 15.1 9,784
総合メディカル 6.7 5.8 35,380
はるやまホールディングス 6.5 6.3 6,564
ノジマ 21.7 23.4 63,648
カッパ・クリエイト 19.5 16.7 21,158
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ライトオン 11.7 11.3 10,181
ジーンズメイト 4.4 4.1 4,194
良品計画 18.5 17.8 615,880
三城ホールディングス 17.2 16.6 7,835
アドヴァン 14.2 13.6 14,715
アルビス 3.6 3 12,060
コナカ 17.7 17.1 10,636
ハウス オブ ローゼ 1.7 1.6 2,948
G-7ホールディングス 4.1 3.9 9,984
イオン北海道 14 13.5 10,084
コジマ 23.9 23 8,648
ヒマラヤ 3.8 3.6 4,233
コーナン商事 19.8 19 45,999
エコス 5.4 5.4 6,728
ワタミ 16.4 15.8 25,864
マルシェ 3.1 3.5 2,838
ドンキホーテホールディングス 90.1 86.8 522,536
西松屋チェーン 24.4 29.4 37,396
ゼンショーホールディングス 72.2 69.5 135,733
幸楽苑ホールディングス 8.8 8.5 15,759
ハークスレイ 3.4 3.3 3,907
サイゼリヤ 20.6 19.9 73,928
VTホールディングス 47.1 45.4 25,651
魚力 4.3 3.7 4,317
ポプラ 3.5 3.5 2,394
フジ・コーポレーション 2.1 2.3 5,218
ユナイテッドアローズ 18.5 16.6 75,447
ハイデイ日高 15.2 14.6 53,363
京都きもの友禅 8.8 8.5 6,485
コロワイド 46.2 44.5 98,612
ピーシーデポコーポレーション 18.5 20 17,100
壱番屋 9.8 9.4 42,864
トップカルチャー 5 4.8 2,400
PLANT 3.2 3.1 4,166
スギホールディングス 30.5 29.4 167,874
ヴィア・ホールディングス 10.5 11.5 8,521
スクロール 21.1 20.6 10,856
ヨンドシーホールディングス 14.1 13.6 41,276
ユニー・ファミリーマートホールディングス 61.1 42.8 337,264
木曽路 17 16.4 45,001
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
SRSホールディングス 16.4 15.8 14,915
千趣会 25.2 24.3 15,746
タカキュー 10.7 10.3 2,296
ケーヨー 23.5 24.8 17,608
上新電機 33 15.8 63,042
日本瓦斯 25.5 24.6 96,186
ベスト電器 44.9 - -
ロイヤルホールディングス 22.9 23.8 76,755
東天紅 11 1 2,215
いなげや 15.5 14.9 27,609
島忠 36 32.4 107,892
チヨダ 16.4 15.8 47,400
ライフコーポレーション 10.5 10.2 30,753
リンガーハット 15.7 16.5 42,256
さが美グループホールディングス 13 12 1,596
MrMaxHD 17.4 16.7 14,896
テンアライド 12.8 12.3 6,002
AOKIホールディングス 27.8 26.8 44,675
オークワ 20 19 22,287
コメリ 21.5 20.7 68,103
青山商事 29.1 25.7 108,325
しまむら 16.2 15.6 209,664
はせがわ 7.3 7.1 3,578
高島屋 234 210 235,410
松屋 30.4 27 39,609
エイチ・ツー・オー リテイリング 71.3 63.4 143,601
近鉄百貨店 53 5.1 21,190
パルコ 13.3 12.9 20,588
丸井グループ 146.6 128.3 254,034
アクシアル リテイリング 10.8 11.1 46,675
井筒屋 7.5 7.3 3,350
イオン 573.3 515.5 985,636
イズミ 25.1 24.2 168,916
東武ストア 1.7 1.6 4,779
平和堂 28.2 27.2 68,870
フジ 15.5 16 38,640
ヤオコー 15.8 15.2 83,448
ゼビオホールディングス 18.9 18.2 39,803
ケーズホールディングス 58.9 56.8 166,821
Olympicグループ 8.2 7.9 4,684
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日産東京販売ホールディングス 20.4 19.7 7,978
Genky DrugStores - 5.8 24,302
アインホールディングス 18.2 19.1 131,026
元気寿司 3.5 3.4 12,903
ヤマダ電機 466 448.9 276,522
アークランドサカモト 23.6 22.7 41,813
ニトリホールディングス 60.2 53.2 910,518
グルメ杵屋 10 10 11,420
愛眼 10.2 10.7 7,757
ケーユーホールディングス 7.3 7 8,687
吉野家ホールディングス 48.5 44 84,392
松屋フーズ 6.7 6.4 26,464
サガミチェーン 17.4 17.9 24,970
関西スーパーマーケット 11.3 10.1 12,332
王将フードサービス 10.2 9.8 52,626
プレナス 15.6 15 36,735
ミニストップ 10.3 9.9 23,938
アークス 26.1 25.1 66,264
バローホールディングス 30 31.1 81,077
藤久 1.1 1.1 1,923
ベルク 6.2 5.9 39,589
大庄 7.4 7.2 12,463
ファーストリテイリング 23.2 22.4 1,007,104
サンドラッグ 53 56.7 294,840
サックスバー ホールディングス 13.1 12.6 17,073
ヤマザワ 2.9 2.8 4,869
やまや 2.9 2.7 9,220
ベルーナ 29.8 32.8 44,509
銀行業(7.6%)
島根銀行 2.9 2.8 3,830
じもとホールディングス 100 90.6 17,214
めぶきフィナンシャルグループ 671.9 697.1 338,093
東京TYフィナンシャルグループ 20.2 18.1 58,825
九州フィナンシャルグループ 228.5 220.1 151,648
ゆうちょ銀行 394.5 380.1 562,167
富山第一銀行 35.4 34.1 18,038
コンコルディア・フィナンシャルグループ 903.1 815.6 563,579
西日本フィナンシャルホールディングス 94.5 91 122,486
新生銀行 1,326 116.1 225,350
あおぞら銀行 882 79.9 354,756
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,558.9 9,477.8 8,017,271
りそなホールディングス 1,630.1 1,472.2 1,007,132
三井住友トラスト・ホールディングス 290.9 263.7 1,193,506
三井住友フィナンシャルグループ 1,115.8 1,015.4 5,051,615
第四銀行 171 16.4 84,132
北越銀行 15 13.5 35,181
千葉銀行 537 481 459,355
群馬銀行 309.6 272.5 189,660
武蔵野銀行 22.2 21.4 80,357
千葉興業銀行 38.2 36.8 21,307
筑波銀行 57.9 55.8 21,538
七十七銀行 218 42.1 118,806
青森銀行 108 10.4 37,024
秋田銀行 89 8.6 26,273
山形銀行 78 15.1 36,949
岩手銀行 9.1 9.4 42,676
東邦銀行 125 120 48,000
東北銀行 71 6.8 10,213
みちのく銀行 83 8.6 15,342
ふくおかフィナンシャルグループ 565 545 347,710
静岡銀行 368 354 420,906
十六銀行 187 18 60,300
スルガ銀行 142.5 137.2 334,905
八十二銀行 268.9 242.8 159,034
山梨中央銀行 86 83 41,085
大垣共立銀行 215 21.2 60,123
福井銀行 119 11.5 30,728
北國銀行 148 15.2 68,628
清水銀行 4.7 4.6 14,950
富山銀行 2.7 2.6 10,959
滋賀銀行 131 126 74,088
南都銀行 15.9 15.7 48,905
百五銀行 125 128.8 69,938
京都銀行 249 51.2 307,200
紀陽銀行 52.4 50.5 94,384
三重銀行 6.2 6 15,234
ほくほくフィナンシャルグループ 92.7 89.3 159,668
広島銀行 411 198 191,862
山陰合同銀行 82.6 79.5 87,370
中国銀行 98.8 92.8 140,963
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
鳥取銀行 4.4 4.3 7,705
伊予銀行 198.7 191.4 176,662
百十四銀行 153 143 53,053
四国銀行 107 20.6 32,362
阿波銀行 119 107 75,863
大分銀行 80 7.7 34,226
宮崎銀行 93 8.9 34,398
佐賀銀行 85 8.1 20,849
十八銀行 86 83 24,485
沖縄銀行 13.5 13.1 59,408
琉球銀行 28.7 26 43,420
セブン銀行 522.3 503.2 195,241
みずほフィナンシャルグループ 18,918.4 18,226.7 3,783,862
高知銀行 51 4.9 6,443
山口フィナンシャルグループ 130 126 171,738
長野銀行 4.6 4.4 8,610
名古屋銀行 11.3 10.8 48,060
北洋銀行 227.4 202.2 77,240
愛知銀行 4.7 4.5 24,345
第三銀行 7.9 7.6 13,763
中京銀行 5.7 5.5 12,749
大光銀行 48 4.6 11,523
愛媛銀行 17.7 18.5 25,197
トマト銀行 5.4 5.2 8,008
みなと銀行 12.6 12.1 25,071
京葉銀行 114 119 61,523
関西アーバン銀行 19.4 18.7 26,984
栃木銀行 76.9 69.4 31,854
北日本銀行 4.3 4.2 13,230
東和銀行 261 23.6 36,037
福島銀行 151 12.6 11,440
大東銀行 72 6.4 10,457
トモニホールディングス 114.8 110.6 64,811
フィデアホールディングス 135.2 130.2 26,300
池田泉州ホールディングス 147.8 142.4 59,238
証券、商品先物取引業(1.0%)
FPG 49.7 47.9 65,191
SBIホールディングス 157.5 151.7 367,720
日本アジア投資 13.3 12.1 4,961
ジャフコ 23.3 19.2 127,680
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大和証券グループ本社 1,266 1,148 811,291
野村ホールディングス 2,848.7 2,421.3 1,623,965
岡三証券グループ 119 114 78,888
丸三証券 44.3 42.7 43,425
東洋証券 50 48 15,456
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 159.9 154 112,266
光世証券 33 3.2 4,860
水戸証券 43.1 41.6 17,763
いちよし証券 31.2 28.1 36,586
松井証券 79.6 65.7 63,137
だいこう証券ビジネス 6.7 6.5 4,914
マネックスグループ 147.6 142.2 45,930
カブドットコム証券 103.9 85.8 30,287
極東証券 18.7 18 29,736
岩井コスモホールディングス 13.2 13.7 19,591
藍澤證券 26.1 25.1 19,076
マネーパートナーズグループ 17.8 17.1 7,216
小林洋行 4 3.8 1,048
保険業(2.3%)
かんぽ生命保険 52.6 50.7 135,318
SOMPOホールディングス 291.3 263.1 1,158,955
アニコム ホールディングス 9.4 9.1 32,805
MS&ADインシュアランスグループホール 416.4 350.8 1,341,108
ソニーフィナンシャルホールディングス 133.5 110.2 221,502
第一生命ホールディングス 840.3 758.9 1,812,253
東京海上ホールディングス 561.2 505.4 2,623,531
T&Dホールディングス 507.9 414.9 815,485
アドバンスクリエイト 3.3 3.1 6,063
その他金融業(1.2%)
全国保証 39.2 37.8 186,543
クレディセゾン 105.7 101.8 208,181
アクリーティブ 11.4 7.3 2,759
芙蓉総合リース 15.9 15.3 116,739
興銀リース 26.2 25.2 73,080
東京センチュリー 28 27 148,500
日本証券金融 61.4 54.9 34,477
アイフル 233.7 225.1 88,464
ポケットカード 10.4 3.3 3,527
リコーリース 11 10.6 41,340
イオンフィナンシャルサービス 89 95.2 250,756
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:143
- 143 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
アコム 279.9 269.6 129,408
ジャックス 77 16.3 42,559
オリエントコーポレーション 301.3 290.3 52,544
日立キャピタル 32.8 36.9 106,272
アプラスフィナンシャル 66.8 64.4 7,599
オリックス 986.8 894.7 1,730,349
三菱UFJリース 353.4 340.5 232,221
日本取引所グループ 433.2 394.2 785,246
イー・ギャランティ 4.2 3.6 12,132
アサックス 2.4 1.9 3,629
NECキャピタルソリューション 5.7 5.5 12,441
不動産業(2.3%)
いちご 132.5 191.6 81,813
日本駐車場開発 168 161.8 31,065
ヒューリック 290.7 280 361,480
三栄建築設計 5.6 5.4 13,845
スター・マイカ - 4.9 8,261
野村不動産ホールディングス 92.5 89.2 227,460
三重交通グループホールディングス 24.7 27.2 13,028
サムティ 11.2 11.4 19,573
ディア・ライフ 12.5 13.4 8,991
コーセーアールイー - 2.2 2,844
エー・ディー・ワークス 127.8 177.8 7,467
日本商業開発 7.8 7.5 12,547
プレサンスコーポレーション 21.6 18.4 27,857
ユニゾホールディングス 11.5 15.7 49,062
THEグローバル社 6.5 6.3 5,310
日本管理センター 10 8.8 14,388
サンセイランディック 2.9 3.9 4,278
エストラスト 2.4 1.8 2,075
フージャースホールディングス 18 17.3 22,438
オープンハウス 22.7 21.8 129,492
東急不動産ホールディングス 337.1 324.7 262,357
飯田グループホールディングス 116.2 111.9 237,787
ムゲンエステート 6.4 8.2 9,635
ファーストブラザーズ 1.9 3.7 4,428
ハウスドゥ 2.2 2.2 5,456
シーアールイー 2.2 2.1 3,187
ケイアイスター不動産 3.7 4.8 14,318
パーク24 70.7 74.4 205,418
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
パラカ 4.4 4.3 10,840
三井不動産 738.8 669.9 1,702,885
三菱地所 1,036.4 998.5 1,965,048
平和不動産 26.3 23.7 48,348
東京建物 161.7 146.6 224,884
ダイビル 35.9 34.5 48,127
京阪神ビルディング 23.1 22.2 19,602
住友不動産 334 322 1,209,754
大京 259 21.4 46,887
テーオーシー 54 46.2 44,536
東京楽天地 23 2.2 13,156
レオパレス21 175.9 160.1 144,250
スターツコーポレーション 18.9 18.2 52,434
フジ住宅 17.8 17.1 14,791
空港施設 16.8 13.9 9,410
明和地所 7.6 7.4 6,297
ゴールドクレスト 12.5 10.6 24,676
日本エスリード 5.4 5.2 12,911
日神不動産 16.5 17.8 16,821
日本エスコン 24.2 23.6 16,614
タカラレーベン 59.8 62.8 30,772
サンヨーハウジング名古屋 7.2 6.9 8,190
イオンモール 89.7 86.4 190,512
ファースト住建 5.2 5 8,810
トーセイ 19 16.3 17,701
穴吹興産 1.5 1.5 4,650
エヌ・ティ・ティ都市開発 86.6 83.4 109,337
サンフロンティア不動産 15 15.4 19,635
エフ・ジェー・ネクスト 12.2 10.2 10,342
インテリックス 4.3 4.1 4,337
ランドビジネス 8.2 7.9 2,512
グランディハウス 12.2 11.7 6,680
日本空港ビルデング 44.4 39.2 166,404
サービス業(4.2%)
日本工営 9.9 8.7 30,754
LIFULL 36.5 45.1 46,633
ジェイエイシーリクルートメント 9.1 10.5 23,068
日本M&Aセンター 42.6 45 243,900
メンバーズ 3.7 3.2 2,320
中広 1.4 1.3 968
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
タケエイ 12.9 13.5 17,820
トラスト・テック 6 5.7 19,266
コシダカホールディングス 7.1 6.8 35,564
パソナグループ 11 10.6 24,475
CDS 3.3 3.5 4,840
リンクアンドモチベーション 34.7 23.9 21,892
GCA 13.1 14.7 17,081
エス・エム・エス 20.9 25.7 93,805
パーソルホールディングス 114.1 119.9 336,799
リニカル 8.7 8.4 12,860
クックパッド 32.9 40.7 25,071
エスクリ 5.2 4.5 4,680
アイ・ケイ・ケイ 6.6 7.6 5,981
学情 6.1 5.9 10,903
スタジオアリス 6 6.5 18,161
シミックホールディングス 7.5 7.2 13,003
NJS 3.3 3.2 4,966
綜合警備保障 53.7 51.7 320,023
カカクコム 105.2 99.9 191,108
セントケア・ホールディング 1.9 5.5 4,658
サイネックス 1.4 1.9 1,793
ルネサンス 7.5 6.3 12,215
ディップ 19 18.3 52,264
オプトホールディング 10.7 9.1 11,921
新日本科学 16.4 15.8 9,021
ツクイ 34.9 30.6 31,824
キャリアデザインセンター 3.1 3 7,167
エムスリー 127.8 136.7 533,813
ツカダ・グローバルホールディング 10.7 10.3 6,622
ブラス 0.8 0.7 758
アウトソーシング 9.5 38.7 77,864
ウェルネット 11.1 10.6 12,508
ワールドホールディングス 4.4 4.3 15,222
ディー・エヌ・エー 66.1 70.1 162,561
博報堂DYホールディングス 204.4 180.6 266,926
ぐるなび 21.3 20.6 26,965
エスアールジータカミヤ 15.9 15.4 10,010
ジャパンベストレスキューシステム 16.7 16.1 11,543
ファンコミュニケーションズ 37.5 36.1 33,031
ライク 2.6 5.1 13,249
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ビジネス・ブレークスルー 6.2 6 2,928
WDBホールディングス 5.3 5.9 21,800
ティア 7.1 6.8 6,970
CDG 1 1.2 2,304
バリューコマース 13.6 11.6 8,595
インフォマート 62.5 65.7 43,164
JPホールディングス 42.4 40.8 13,219
EPSホールディングス 20.3 19.6 48,745
レッグス 3.3 3.2 2,966
プレステージ・インターナショナル 27.9 26.9 37,525
アミューズ 8.2 8.7 27,753
ドリームインキュベータ 4.5 4.3 9,713
クイック 7.5 8.1 14,555
TAC 8.1 7.8 2,745
ケネディクス 187 180.2 129,383
電通 164.4 158.3 762,214
テイクアンドギヴ・ニーズ 6.9 6.1 7,076
ぴあ 4.5 4.3 31,777
イオンファンタジー 4.3 4.2 20,979
シーティーエス 7.9 13.2 10,969
ネクシィーズグループ 5.3 5.1 9,633
みらかホールディングス 37.7 38.7 188,275
アルプス技研 5.9 5.7 25,507
ダイオーズ 2.7 2.6 3,668
日本空調サービス 14.1 13.6 10,689
オリエンタルランド 159.4 153.6 1,592,832
ダスキン 36.3 35 105,525
明光ネットワークジャパン 17.1 16.4 21,976
ファルコホールディングス 6.9 6.7 11,946
秀英予備校 2.9 2.8 1,349
田谷 2.5 2.4 1,603
ラウンドワン 46 40.3 77,617
リゾートトラスト 57.1 55 139,920
ビー・エム・エル 19.3 16.7 47,077
ワタベウェディング 2.2 2.1 1,362
りらいあコミュニケーションズ 24.4 20.5 26,691
リソー教育 25.1 22 19,866
早稲田アカデミー 1.9 1.8 3,072
ユー・エス・エス 178.5 158.7 385,323
東京個別指導学院 4.8 4.6 4,531
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:145
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
サイバーエージェント 88.7 85.4 375,333
楽天 753.8 666.3 686,622
クリーク・アンド・リバー社 6.9 6.7 7,651
テー・オー・ダブリュー 11.8 11.4 10,727
セントラルスポーツ 5 4.8 20,568
フルキャストホールディングス 15.2 11.4 25,045
リソルホールディングス 15 1.4 6,601
テクノプロ・ホールディングス 24 23.1 143,913
アトラ 2.3 2.2 1,557
インターワークス 3 2.9 3,352
KeePer技研 2.2 4.2 5,682
ファーストロジック 1 1 1,960
三機サービス 1.5 1.4 1,873
デザインワン・ジャパン 2.6 2.5 3,385
イー・ガーディアン 6.8 6.6 17,232
リブセンス 9.9 8.3 4,083
ジャパンマテリアル 10.8 11.8 45,371
ベクトル 12 15.6 25,724
ウチヤマホールディングス 6.6 6.4 3,724
ライクキッズネクスト 1.4 1.3 3,082
キャリアリンク 3.3 4.2 2,331
IBJ 11.5 9.6 10,560
アサンテ 5.4 4.7 8,887
N・フィールド 6.9 7.3 11,607
バリューHR 1.5 1.5 7,545
M&Aキャピタルパートナーズ 2.6 2.5 19,700
ライドオンエクスプレスホールディングス 3.7 5.3 5,877
ERIホールディングス 3.8 3.6 3,362
アビスト 1.9 1.8 10,062
ウィルグループ 5.9 5.6 9,755
エスクロー・エージェント・ジャパン 3.3 17.7 9,894
日本ビューホテル 3 2.9 4,022
リクルートホールディングス 322.2 1,002.6 2,831,342
エラン 2 3.1 4,309
土木管理総合試験所 2 3.8 2,929
日本郵政 384.8 737.5 957,275
ベルシステム24ホールディングス 22.5 21.7 30,748
鎌倉新書 - 1.7 3,083
一蔵 1.4 1.6 1,784
LITALICO 1.7 2.2 4,501
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
グローバルグループ - 1.4 2,548
エボラブルアジア 2.8 2.7 6,234
ストライク - 1.2 6,600
ソラスト 9.3 7.8 20,911
インソース - 1.6 5,232
リログループ 73.8 71 215,485
東祥 4.2 8.1 30,132
エイチ・アイ・エス 24 20.3 83,636
ラックランド 2.6 2.5 5,647
共立メンテナンス 23.9 23.1 103,257
イチネンホールディングス 15.1 14.6 23,155
建設技術研究所 9.3 9 10,782
スペース 8 7.7 13,690
燦ホールディングス 2.9 3.1 10,431
スバル興業 11 0.9 6,714
東京テアトル 56 5.4 8,046
タナベ経営 2.9 2.5 4,120
ナガワ 2.7 2.6 12,714
よみうりランド 29 2.8 13,972
東京都競馬 101 9.7 41,758
常磐興産 5.4 5.2 9,651
カナモト 20.6 19.8 69,399
東京ドーム 58.8 52.6 59,648
西尾レントオール 11.9 11.4 42,579
トランス・コスモス 17.1 14.4 41,745
乃村工藝社 31.5 30.4 77,307
藤田観光 48 5.2 18,642
KNT-CTホールディングス 84 8.1 14,345
日本管財 12.6 13.9 28,397
トーカイ 6.5 6.3 32,067
白洋舎 1.4 1.5 6,855
セコム 153.4 137.9 1,175,735
セントラル警備保障 6.5 6.3 15,422
丹青社 25.5 26.6 33,888
メイテック 17.1 15.2 90,440
アサツー ディ・ケイ 23.8 24.7 90,155
応用地質 13.9 14.6 21,432
船井総研ホールディングス 18.7 18 70,830
進学会ホールディングス 6.1 5.9 4,041
オオバ 11.5 11 5,643
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
いであ 2.7 2.6 3,049
学究社 3.9 3.5 5,691
ベネッセホールディングス 49.4 47.6 192,542
イオンディライト 16.6 16 67,600
ナック 9 8.7 8,534
ニチイ学館 25.6 24.7 35,395
ダイセキ 25.7 21.8 67,144
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ステップ 4.9 4.8 8,592
合 計 株 数 ・ 金 額 213,902 164,112 355,133,282
銘柄数<比率> 2,003 2,023 <98.5%> *各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。
*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
*評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファ
ンドの純資産総額に対する評価額の比率。
*評価額の単位未満は切り捨て。
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
国 内
百万円 百万円
株式先物取引 TOPIX 5,260 - *単位未満は切り捨て。
先物取引の銘柄別期末残高
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
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野村資産設計ファンド
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド> 下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(177,552,272千口)の内容です。
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 AFLAC INC 400 447 3,893 441,597 保険 AGCO CORP 63 63 458 51,942 機械 AES CORP 650 740 785 89,126 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 AT & T INC 6,154 6,923 26,916 3,052,614 各種電気通信サービス ABBOTT LABORATORIES 1,736 1,963 11,175 1,267,397 ヘルスケア機器・用品 ABBVIE INC 1,592 1,799 17,614 1,997,604 バイオテクノロジー ACTIVISION BLIZZARD INC 712 805 5,238 594,148 ソフトウェア ACUITY BRANDS INC 43 50 862 97,765 電気設備 ADOBE SYSTEMS INC. 497 558 9,740 1,104,664 ソフトウェア ADVANCE AUTO PARTS 71 83 831 94,252 専門小売り ADVANCED MICRO DEVICES 860 900 980 111,153 半導体・半導体製造装置 AETNA INC 350 372 6,723 762,473 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス AFFILIATED MANAGERS GROUP 59 65 1,312 148,818 資本市場 AGILENT TECHNOLOGIES INC 327 365 2,464 279,496 ライフサイエンス・ツール/サービス AIR PRODUCTS 215 245 3,997 453,347 化学 AKAMAI TECHNOLOGIES 166 191 1,257 142,618 インターネットソフトウェア・サービス ALBEMARLE CORP 111 122 1,569 178,000 化学 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 222 254 3,003 340,603 バイオテクノロジー ALIGN TECHNOLOGY INC 78 84 1,837 208,400 ヘルスケア機器・用品 ALLEGHANY CORP 15 17 1,008 114,372 保険 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 52 54 1,368 155,234 情報技術サービス ALLIANT ENERGY CORP 229 253 1,070 121,427 電力 ALLSTATE CORP 361 411 4,283 485,738 保険 ALLY FINANCIAL INC 481 527 1,537 174,340 消費者金融 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 99 1,216 137,908 バイオテクノロジー ALPHABET INC-CL C 312 352 37,514 4,254,488 インターネットソフトウェア・サービス ALPHABET INC-CL A 297 335 35,969 4,079,340 インターネットソフトウェア・サービス ALTRIA GROUP INC 1,935 2,166 15,582 1,767,177 タバコ AMAZON.COM INC 406 460 54,050 6,129,890 インターネット販売・通信販売 AMERCO 6 6 258 29,298 陸運・鉄道 AMEREN CORPORATION 243 267 1,558 176,747 総合公益事業 AMERICAN AIRLINES GROUP INC 125 125 659 74,836 旅客航空輸送業 AMERICAN ELECTRIC POWER 494 554 4,085 463,302 電力 AMERICAN EXPRESS CO 766 850 8,372 949,525 消費者金融 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 74 84 907 102,885 保険 AMERICAN INTL GROUP 980 1,013 6,086 690,225 保険 AMERICAN WATER WORKS CO INC 178 193 1,731 196,336 水道 AMERISOURCEBERGEN CORP 166 181 1,683 190,882 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス AMERIPRISE FINANCIAL INC 157 166 2,850 323,243 資本市場 AMETEK INC 233 253 1,837 208,366 電気設備 AMGEN INC 735 824 14,558 1,651,071 バイオテクノロジー AMPHENOL CORP-CL A 304 345 3,051 346,073 電子装置・機器・部品 ANADARKO PETE 553 633 3,289 373,013 石油・ガス・消耗燃料 ANALOG DEVICES INC 368 419 3,714 421,254 半導体・半導体製造装置 ANDEAVOR - 164 1,820 206,488 石油・ガス・消耗燃料 ANSYS INC 83 93 1,369 155,285 ソフトウェア ANTERO RESOURCES CORP 218 218 403 45,812 石油・ガス・消耗燃料 ANTHEM INC 262 297 6,691 758,897 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス APACHE CORPORATION 382 439 1,901 215,627 石油・ガス・消耗燃料 APPLE INC 5,252 5,818 101,820 11,547,498 コンピュータ・周辺機器
外国株式
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日 時:2018/1/26 11:34:00
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 APPLIED MATERIALS 1,078 1,209 6,273 711,477 半導体・半導体製造装置 ARAMARK 254 286 1,226 139,082 ホテル・レストラン・レジャー ARCHER DANIELS MIDLAND 571 644 2,581 292,801 食品 ARCONIC INC 391 441 1,181 134,037 航空宇宙・防衛 ARISTA NETWORKS INC 46 52 1,226 139,153 通信機器 ARROW ELECTRS INC 89 105 846 96,014 電子装置・機器・部品 ASSURANT INC 60 63 637 72,248 保険 ATMOS ENERGY CORP 105 117 992 112,600 ガス AUTODESK INC. 199 227 2,370 268,845 ソフトウェア AUTOLIV INC 84 97 1,243 141,018 自動車部品 AUTOMATIC DATA PROCESS 445 504 5,916 671,042 情報技術サービス AUTONATION INC 71 71 365 41,500 専門小売り AUTOZONE 28 31 2,188 248,177 専門小売り AVERY DENNISON CORP 87 99 1,128 128,016 容器・包装 AVNET 122 122 486 55,150 電子装置・機器・部品 BB&T CORPORATION 817 913 4,600 521,754 銀行 BAKER HUGHES 399 - - - エネルギー設備・サービス BAKER HUGHES,A GE CO,LLC - 438 1,414 160,445 エネルギー設備・サービス BALL CORP 338 368 1,384 157,048 容器・包装 BANK OF AMERICA CORP 10,046 11,298 33,690 3,820,855 銀行 BANK OF NEWYORK MELLON CORP 1,042 1,171 6,365 721,917 資本市場 BARD (C R) 73 81 2,714 307,813 ヘルスケア機器・用品 BAXTER INTERNATIONAL INC. 485 552 3,562 403,972 ヘルスケア機器・用品 BECTON,DICKINSON 228 255 5,559 630,550 ヘルスケア機器・用品 BED BATH & BEYOND 156 - - - 専門小売り WR BERKLEY CORP 99 115 813 92,234 保険 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 1,242 1,429 28,421 3,223,268 各種金融サービス BEST BUY COMPANY INC 284 305 2,045 232,030 専門小売り BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 168 202 1,849 209,730 バイオテクノロジー BIOGEN INC 216 239 7,717 875,287 バイオテクノロジー BLACKROCK INC 121 136 6,984 792,148 資本市場 H & R BLOCK INC 224 235 627 71,159 各種消費者サービス BOEING CO 581 633 18,693 2,119,984 航空宇宙・防衛 BORGWARNER INC 213 236 1,227 139,176 自動車部品 BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,376 1,561 3,924 445,060 ヘルスケア機器・用品 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC - 84 511 57,961 保険 BRISTOL MYERS SQUIBB 1,680 1,853 11,395 1,292,414 医薬品 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 114 130 1,190 135,063 情報技術サービス BROWN-FORMAN CORP-CL B 200 228 1,536 174,253 飲料 CBS CORP-CL B 368 400 2,421 274,588 メディア CBOE GLOBAL MARKETS INC 100 112 1,395 158,304 資本市場 CBRE GROUP INC 296 331 1,433 162,617 不動産管理・開発 CDK GLOBAL INC 128 146 1,042 118,272 ソフトウェア CDW CORPORATION 165 165 1,139 129,285 電子装置・機器・部品 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 229 264 1,089 123,503 化学 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 136 155 1,350 153,161 航空貨物・物流サービス CIGNA CORP 256 280 5,744 651,536 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス CIT GROUP INC 136 164 814 92,363 銀行 CME GROUP INC 341 382 5,763 653,651 資本市場 CMS ENERGY CORP 273 304 1,436 162,936 総合公益事業 CSX CORP 924 1,035 5,680 644,177 陸運・鉄道 CVS HEALTH CORP 1,025 1,150 8,583 973,466 食品・生活必需品小売り CA INC 309 348 1,166 132,252 ソフトウェア CABOT OIL & GAS CORP 457 533 1,477 167,560 石油・ガス・消耗燃料 CADENCE DESIGN SYS INC 291 321 1,363 154,646 ソフトウェア CAMPBELL SOUP CO 191 191 929 105,425 食品
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 483 543 5,403 612,860 消費者金融 CARDINAL HEALTH INC 321 363 2,275 258,039 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス CARMAX INC 183 204 1,346 152,695 専門小売り CARNIVAL CORP 348 394 2,613 296,430 ホテル・レストラン・レジャー CATERPILLAR INC DEL 590 661 10,221 1,159,243 機械 CELANESE CORP-SERIES A 144 155 1,649 187,106 化学 CELGENE CORP 777 875 9,439 1,070,533 バイオテクノロジー CENTENE CORP 168 198 2,031 230,367 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス CENTERPOINT ENERGY INC 412 452 1,255 142,352 総合公益事業 CENTURYLINK INC 554 1,080 1,888 214,147 各種電気通信サービス CERNER CORP 301 342 2,321 263,319 ヘルスケア・テクノロジー CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 216 216 7,214 818,231 メディア CHEMOURS CO/THE - 206 1,009 114,522 化学 CHENIERE ENERGY INC 195 222 1,146 130,014 石油・ガス・消耗燃料 CHEVRON CORP 1,898 2,137 26,674 3,025,102 石油・ガス・消耗燃料 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 25 28 845 95,835 ホテル・レストラン・レジャー CHURCH & DWIGHT CO INC 257 287 1,420 161,115 家庭用品 CIMAREX ENERGY CO 97 106 1,259 142,790 石油・ガス・消耗燃料 CINCINNATI FINANCIAL CORP 155 170 1,252 142,014 保険 CISCO SYSTEMS 5,022 5,640 21,730 2,464,503 通信機器 CINTAS CORP 92 100 1,596 181,059 商業サービス・用品 CITIGROUP 2,778 3,073 23,299 2,642,394 銀行 CITIZENS FINANCIAL GROUP 504 550 2,343 265,719 銀行 CITRIX SYSTEMS INC 158 173 1,524 172,930 ソフトウェア CLOROX CO 130 141 2,097 237,911 家庭用品 COACH INC 279 - - - 繊維・アパレル・贅沢品 COCA COLA CO 4,089 4,571 20,843 2,363,890 飲料 COGNEX CORP - 192 1,189 134,872 電子装置・機器・部品 COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 600 662 4,792 543,560 情報技術サービス COLGATE PALMOLIVE CO. 840 948 7,077 802,689 家庭用品 COMCAST CORP-CL A 4,744 5,306 21,653 2,455,755 メディア COMERICA INC 173 191 1,674 189,883 銀行 COMMSCOPE HOLDING CO INC 193 228 875 99,344 通信機器 CONAGRA BRANDS INC 430 472 1,786 202,609 食品 CONCHO RESOURCES INC 150 163 2,442 276,973 石油・ガス・消耗燃料 CONOCOPHILLIPS 1,233 1,360 7,609 862,959 石油・ガス・消耗燃料 CONSOLIDATED EDISON INC 302 345 2,925 331,753 総合公益事業 CONSTELLATION BRANDS INC-A 170 193 4,334 491,607 飲料 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 94 94 481 54,635 石油・ガス・消耗燃料 THE COOPER COMPANIES, INC. 47 56 1,248 141,599 ヘルスケア機器・用品 CORNING INC 943 1,039 3,355 380,600 電子装置・機器・部品 COSTCO WHOLESALE CORPORATION 442 491 9,171 1,040,182 食品・生活必需品小売り COSTAR GROUP INC 32 41 1,227 139,172 インターネットソフトウェア・サービス COTY INC-CL A 476 550 1,086 123,191 パーソナル用品 CROWN HOLDINGS INC 145 145 815 92,500 容器・包装 CUMMINS INC 162 180 3,143 356,547 機械 DR HORTON INC 361 394 2,006 227,573 家庭用耐久財 DTE ENERGY COMPANY 179 206 2,229 252,898 総合公益事業 DXC TECHNOLOGY CO 289 320 3,082 349,556 情報技術サービス DANAHER CORP 620 701 6,576 745,872 ヘルスケア機器・用品 DARDEN RESTAURANTS INC 127 143 1,359 154,164 ホテル・レストラン・レジャー DAVITA INC 157 175 1,258 142,698 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス DEERE & COMPANY 267 305 4,753 539,120 機械 DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 217 233 1,923 218,108 ソフトウェア DELTA AIR LINES INC 177 201 1,126 127,722 旅客航空輸送業 DENTSPLY SIRONA INC 234 253 1,657 187,937 ヘルスケア機器・用品
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 DEVON ENERGY CORP 493 573 2,344 265,914 石油・ガス・消耗燃料 DEXCOM INC 83 - - - ヘルスケア機器・用品 DIAMONDBACK ENERGY INC 85 94 1,157 131,231 石油・ガス・消耗燃料 DICK S SPORTING GOODS INC 82 - - - 専門小売り DISNEY (WALT) CO 1,586 1,742 19,087 2,164,667 メディア DISCOVER FINANCIAL SERVICES 385 414 3,148 357,021 消費者金融 DISCOVERY COMMUNICATIONS INC 143 143 334 37,884 メディア DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 212 212 469 53,279 メディア DISH NETWORK CORP-A 231 251 1,232 139,824 メディア DOLLAR GENERAL CORP 283 312 2,859 324,258 複合小売り DOLLAR TREE INC 237 268 2,906 329,682 複合小売り DOMINION ENERGY INC 625 728 5,871 665,866 総合公益事業 DOMINOS PIZZA INC 46 52 992 112,595 ホテル・レストラン・レジャー DOVER CORP 153 169 1,704 193,311 機械 DOW CHEM CO 1,219 - - - 化学 DOWDUPONT INC - 2,633 18,862 2,139,231 化学 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 187 202 1,935 219,466 飲料 DU PONT E I DE NEMOURS 865 - - - 化学 DUKE ENERGY CORP 700 784 6,609 749,540 電力 EOG RESOURCES INC 574 647 6,880 780,356 石油・ガス・消耗燃料 EQT CORP 165 282 1,562 177,242 石油・ガス・消耗燃料 E*TRADE FINANCIAL CORP 280 307 1,533 173,945 資本市場 EAST WEST BANCORP INC 143 162 994 112,825 銀行 EASTMAN CHEMICAL CO. 141 160 1,486 168,590 化学 EATON VANCE CORP 117 138 782 88,754 資本市場 EBAY INC 1,021 1,157 4,374 496,125 インターネットソフトウェア・サービス ECOLAB INC 264 294 3,925 445,156 化学 EDISON INTERNATIONAL 328 368 2,329 264,223 電力 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 211 241 2,730 309,669 ヘルスケア機器・用品 ELECTRONIC ARTS 310 351 3,789 429,795 ソフトウェア EMERSON ELEC 648 725 5,044 572,102 電気設備 ENTERGY CORP 182 197 1,578 179,002 電力 ENVISION HEALTHCARE CORP 116 116 400 45,412 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス EQUIFAX INC 117 139 1,662 188,490 専門サービス EVERSOURCE ENERGY 321 363 2,249 255,158 電力 EXELON CORPORATION 932 1,079 4,215 478,097 電力 EXPEDIA INC 123 144 1,729 196,086 インターネット販売・通信販売 EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC 177 197 1,263 143,322 航空貨物・物流サービス EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON 604 643 4,787 542,981 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス EXXON MOBIL CORP 4,153 4,775 40,038 4,540,752 石油・ガス・消耗燃料 FLIR SYSTEMS INC 127 156 738 83,806 電子装置・機器・部品 FMC CORP 132 148 1,408 159,689 化学 FACEBOOK INC-A 2,359 2,671 47,396 5,375,281 インターネットソフトウェア・サービス FASTENAL CO 293 320 1,731 196,371 商社・流通業 FEDEX CORPORATION 251 285 7,147 810,581 航空貨物・物流サービス F5 NETWORKS INC 62 73 966 109,579 通信機器 FIDELITY NATIONAL INFORMATION 331 373 3,538 401,276 情報技術サービス FNF GROUP 265 299 1,158 131,399 保険 FIFTH THIRD BANCORP 737 850 2,629 298,160 銀行 FIRST DATA CORP- CLASS A 370 490 804 91,247 情報技術サービス FIRST REPUBLIC BANK/CA 155 173 1,520 172,439 銀行 FISERV INC 215 240 3,135 355,553 情報技術サービス FIRSTENERGY CORP 452 488 1,492 169,297 電力 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 94 102 1,950 221,153 情報技術サービス FLUOR CORP 139 164 840 95,339 建設・土木 FLOWSERVE CORP 122 150 623 70,750 機械
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 FOOT LOCKER INC 134 - - - 専門小売り FORD MOTOR COMPANY 3,720 4,200 5,304 601,594 自動車 FORTINET INC 139 170 747 84,811 ソフトウェア FORTIVE CORP 310 353 2,569 291,445 機械 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 153 171 1,185 134,433 建設関連製品 FRANKLIN RESOURCES INC 335 368 1,613 182,965 資本市場 FREEPORT-MCMORAN INC 1,400 1,570 2,854 323,701 金属・鉱業 ARTHUR J GALLAGHER & CO 180 199 1,253 142,136 保険 GAP INC 229 271 933 105,879 専門小売り GARTNER INC 91 100 1,230 139,516 情報技術サービス GENERAL DYNAMICS 257 287 5,829 661,112 航空宇宙・防衛 GENERAL ELEC CO 8,742 9,770 17,068 1,935,703 コングロマリット GENERAL MILLS 580 650 3,869 438,834 食品 GENERAL MOTORS CO 1,359 1,470 6,197 702,860 自動車 GENUINE PARTS CO 144 161 1,521 172,602 販売 GILEAD SCIENCES INC 1,306 1,476 10,777 1,222,304 バイオテクノロジー GLOBAL PAYMENTS INC 156 168 1,686 191,233 情報技術サービス GOLDMAN SACHS GROUP 360 415 10,842 1,229,631 資本市場 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 248 283 921 104,533 自動車部品 WR GRACE & CO 67 67 471 53,417 化学 GRAINGER(W.W.) INC 55 62 1,457 165,252 商社・流通業 HCA HEALTHCARE INC 297 318 2,793 316,789 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス HD SUPPLY HOLDINGS INC 199 229 908 103,052 商社・流通業 HP INC 1,670 1,896 4,029 456,928 コンピュータ・周辺機器 HALLIBURTON CO 870 977 4,706 533,731 エネルギー設備・サービス HANESBRANDS INC 377 377 761 86,323 繊維・アパレル・贅沢品 HARLEY-DAVIDSON INC 168 194 1,005 113,989 自動車 HARRIS CORP 127 135 1,927 218,616 通信機器 HARTFORD FINANCIAL SERVICES 377 402 2,248 254,989 保険 HASBRO INC 115 126 1,169 132,665 レジャー用品 HELMERICH & PAYNE 106 128 814 92,368 エネルギー設備・サービス JACK HENRY & ASSOCIATES INC 77 88 1,033 117,176 情報技術サービス HERSHEY CO/THE 144 166 1,903 215,859 食品 HESS CORP 274 319 1,478 167,647 石油・ガス・消耗燃料 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,680 1,860 2,737 310,507 コンピュータ・周辺機器 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 203 220 1,746 198,029 ホテル・レストラン・レジャー HOLLYFRONTIER CORP 166 197 987 112,043 石油・ガス・消耗燃料 HOLOGIC INC 276 311 1,345 152,544 ヘルスケア機器・用品 HOME DEPOT 1,221 1,329 24,995 2,834,777 専門小売り HONEYWELL INTERNATIONAL INC 726 816 12,543 1,422,564 コングロマリット HORMEL FOODS CORP 294 328 1,194 135,439 食品 HUMANA INC 150 162 3,958 448,896 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 87 98 1,104 125,279 陸運・鉄道 HUNTINGTON BANCSHARES INC 1,070 1,180 1,751 198,594 銀行 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 46 51 1,205 136,675 航空宇宙・防衛 IAC/INTERACTIVE CORP - 82 1,041 118,105 インターネットソフトウェア・サービス IPG PHOTONICS CORP - 42 890 100,946 電子装置・機器・部品 IDEX CORP 75 85 1,130 128,181 機械 IDEXX LABORATORIES INC 86 96 1,509 171,236 ヘルスケア機器・用品 ILLINOIS TOOL WORKS INC 312 351 5,905 669,791 機械 ILLUMINA INC 147 164 3,533 400,787 ライフサイエンス・ツール/サービス INCYTE CORP 167 198 1,907 216,378 バイオテクノロジー INGREDION INC 68 84 1,188 134,780 食品 INTEL CORP 4,741 5,300 24,782 2,810,617 半導体・半導体製造装置 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 598 666 4,669 529,548 資本市場 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 906 999 15,134 1,716,443 情報技術サービス
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE 76 87 1,321 149,835 化学 IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 393 445 2,557 290,086 容器・包装 INTERPUBRIC GROUP 392 443 896 101,636 メディア INTUIT INC 241 274 4,346 492,901 ソフトウェア INTUITIVE SURGICAL INC 38 124 4,491 509,361 ヘルスケア機器・用品 IQVIA HOLDINGS INC - 155 1,552 176,031 ライフサイエンス・ツール/サービス JPMORGAN CHASE & CO 3,585 3,966 42,765 4,850,021 銀行 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 123 141 937 106,306 建設・土木 JOHNSON & JOHNSON 2,718 3,025 42,670 4,839,278 医薬品 JONES LANG LASALLE INC 47 47 701 79,564 不動産管理・開発 JUNIPER NETWORKS INC 378 424 1,216 137,910 通信機器 KLA TENCOR CORP 159 173 1,879 213,111 半導体・半導体製造装置 KANSAS CITY SOUTHERN 106 118 1,281 145,359 陸運・鉄道 KELLOGG CO 267 284 1,921 217,890 食品 KEYCORP 1,077 1,240 2,533 287,303 銀行 KIMBERLY-CLARK CORP 357 399 4,799 544,274 家庭用品 KINDER MORGAN INC 1,987 2,260 4,083 463,146 石油・ガス・消耗燃料 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC - 143 624 70,871 陸運・鉄道 KOHLS CORP 172 196 1,048 118,855 複合小売り KRAFT HEINZ CO/THE 606 684 5,326 604,134 食品 KROGER CO 945 1,009 2,779 315,256 食品・生活必需品小売り L BRANDS, INC 240 270 1,635 185,530 専門小売り LKQ CORP 300 337 1,378 156,316 販売 L3 TECHNOLOGIES INC 77 90 1,757 199,320 航空宇宙・防衛 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 103 111 1,791 203,153 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス LAM RESEARCH 160 181 3,374 382,751 半導体・半導体製造装置 LAS VEGAS SANDS CORP 401 448 3,149 357,177 ホテル・レストラン・レジャー ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 224 253 3,227 366,061 パーソナル用品 LEAR CORP 69 77 1,386 157,186 自動車部品 LEGGETT & PLATT INC 134 134 635 72,018 家庭用耐久財 LEIDOS HOLDINGS INC 141 161 1,048 118,866 情報技術サービス LENNAR CORP-A 201 226 1,440 163,395 家庭用耐久財 LENNOX INTERNATIONAL INC 38 45 933 105,871 建設関連製品 LEUCADIA NATIONAL CORP 322 366 968 109,830 各種金融サービス LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 301 - - - 各種電気通信サービス LIBERTY BROADBAND CORP-C 110 124 1,048 118,943 メディア LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A 423 479 1,275 144,663 インターネット販売・通信販売 LIBERTY SIRIUSXM GROUP 98 98 388 44,024 メディア LIBERTY SIRIUS GROUP-C 193 197 771 87,535 メディア LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C - 224 778 88,329 メディア ELI LILLY & CO. 998 1,108 9,485 1,075,760 医薬品 LINCOLN NATIONAL CORP 223 244 1,901 215,675 保険 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 161 693 78,696 メディア LOCKHEED MARTIN 262 293 9,296 1,054,354 航空宇宙・防衛 LOEWS CORP 277 311 1,548 175,611 保険 LOWES COS INC 865 943 8,555 970,317 専門小売り LULULEMON ATHLETICA INC 106 106 824 93,454 繊維・アパレル・贅沢品 M & T BANK CORP 137 157 2,725 309,083 銀行 MGM RESORTS INTERNATIONAL 449 498 1,679 190,500 ホテル・レストラン・レジャー MSCI INC 93 104 1,337 151,702 資本市場 MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION 76 95 611 69,405 運送インフラ MACYS INC 304 359 917 104,106 複合小売り MANPOWERGROUP INC 71 71 904 102,567 専門サービス MARATHON OIL CORP 812 930 1,585 179,828 石油・ガス・消耗燃料 MARATHON PETROLEUM CORP 529 566 3,754 425,772 石油・ガス・消耗燃料 MARKEL CORP 14 15 1,719 195,061 保険
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 MARSH & MCLENNAN COS 520 579 4,673 529,977 保険 MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 322 362 4,848 549,923 ホテル・レストラン・レジャー MARTIN MARIETTA MATERIALS 64 69 1,469 166,624 建設資材 MASCO CORP 329 357 1,579 179,116 建設関連製品 MASTERCARD INC 951 1,066 16,046 1,819,833 情報技術サービス MATTEL INC 334 400 628 71,266 レジャー用品 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 288 312 1,654 187,640 半導体・半導体製造装置 MCCORMICK & CO INC. 113 139 1,405 159,452 食品 MCDONALD'S CORP 833 914 15,707 1,781,341 ホテル・レストラン・レジャー MCKESSON CORP 210 238 3,793 430,218 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス MEDNAX INC 91 - - - ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 244 283 808 91,727 ホテル・レストラン・レジャー MERCADOLIBRE INC 43 47 1,497 169,790 インターネットソフトウェア・サービス MERCK & CO INC 2,764 3,078 17,421 1,975,770 医薬品 METLIFE INC 931 1,025 5,230 593,199 保険 METTLER-TOLEDO INTL 26 28 1,756 199,186 ライフサイエンス・ツール/サービス MICROSOFT CORP 7,351 8,243 70,477 7,992,870 ソフトウェア MICROCHIP TECHNOLOGY 216 267 2,388 270,889 半導体・半導体製造装置 MICRON TECHNOLOGY 1,043 1,187 5,272 597,971 半導体・半導体製造装置 MIDDLEBY CORP 57 65 851 96,598 機械 MOHAWK INDUSTRIES 63 72 2,017 228,777 家庭用耐久財 MOLSON COORS BREWING CO-B 188 204 1,656 187,815 飲料 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,535 1,707 7,357 834,376 食品 MONSANTO CO 437 493 5,692 645,605 化学 MONSTER BEVERAGE CORP 402 454 2,896 328,545 飲料 MOODYS CORP 168 195 2,875 326,151 資本市場 MORGAN STANLEY 1,398 1,558 8,238 934,351 資本市場 MOSAIC CO/THE 312 348 878 99,613 化学 MOTOROLA SOLUTIONS INC 163 179 1,639 185,992 通信機器 MURPHY OIL CORP 167 - - - 石油・ガス・消耗燃料 NVR INC 3 3 1,384 157,015 家庭用耐久財 NASDAQ INC 111 127 957 108,599 資本市場 NATIONAL OILWELL VARCO INC 365 412 1,464 166,107 エネルギー設備・サービス NAVIENT CORP 299 - - - 消費者金融 NETAPP INC 267 300 1,686 191,243 コンピュータ・周辺機器 NETFLIX INC 433 483 9,110 1,033,204 インターネット販売・通信販売 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 1,140 1,290 904 102,555 不動産管理・開発 JARDINE MATHESON HLDGS LTD 220 239 1,459 165,530 コングロマリット JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 220 243 954 108,305 コングロマリット NEW YORK COMMUNITY BANCORP 471 560 747 84,785 貯蓄・抵当・不動産金融 NEWELL BRANDS INC 477 565 1,737 197,035 家庭用耐久財 NEWFIELD EXPLORATION CO 188 229 710 80,535 石油・ガス・消耗燃料 NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO 535 612 2,247 254,931 金属・鉱業 NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 374 460 751 85,243 メディア NEXTERA ENERGY INC 468 525 8,110 919,777 電力 NIKE INC-B 1,333 1,484 9,611 1,090,081 繊維・アパレル・贅沢品 NISOURCE INC 337 382 942 106,833 総合公益事業 NOBLE ENERGY INC 473 518 1,486 168,602 石油・ガス・消耗燃料 NORDSTROM INC 127 127 603 68,414 複合小売り NORFOLK SOUTHERN CORP 289 326 4,703 533,427 陸運・鉄道 NORTHERN TRUST CORP 217 247 2,471 280,262 資本市場 NORTHROP GRUMMAN CORP 165 186 5,672 643,335 航空宇宙・防衛 NUANCE COMMUNICATIONS INC 308 - - - ソフトウェア NUCOR CORP 321 366 2,361 267,851 金属・鉱業 NVIDIA CORP 539 678 13,281 1,506,236 半導体・半導体製造装置 OGE ENERGY CORP 196 225 734 83,339 電力
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 OREILLY AUTOMOTIVE INC, 92 98 2,386 270,598 専門小売り OCCIDENTAL PETE CORP 762 858 6,227 706,245 石油・ガス・消耗燃料 OLD DOMINION FREIGHT LINE - 69 894 101,392 陸運・鉄道 OMNICOM GROUP 230 253 1,874 212,555 メディア ONEOK INC 212 436 2,276 258,210 石油・ガス・消耗燃料 ORACLE CORPORATION 3,086 3,501 16,552 1,877,244 ソフトウェア OWENS CORNING INC - 124 1,137 128,956 建設関連製品 PG&E CORP 510 585 2,603 295,234 電力 PNC FINANCIAL 488 542 7,927 899,034 銀行 PPG INDUSTRIES 254 289 3,357 380,785 化学 PPL CORPORATION 690 773 2,410 273,430 電力 PVH CORP 80 90 1,220 138,415 繊維・アパレル・贅沢品 PACCAR 355 397 2,827 320,704 機械 PACKAGING CORP OP AMERICA 97 109 1,311 148,711 容器・包装 PALO ALTO NETWORKS INC 90 100 1,466 166,270 通信機器 PARKER HANNIFIN CORP 133 151 3,015 341,967 機械 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 217 261 762 86,461 石油・ガス・消耗燃料 PATTERSON COS INC 87 - - - ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス PAYCHEX INC 329 354 2,429 275,569 情報技術サービス PAYPAL HOLDINGS INC 1,154 1,277 9,452 1,071,991 情報技術サービス PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 354 354 673 76,359 銀行 PEPSICO INC 1,431 1,608 19,016 2,156,628 飲料 PFIZER INC 5,966 6,707 24,306 2,756,562 医薬品 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1,555 1,752 18,357 2,081,919 タバコ PHILLIPS 66 435 493 4,933 559,558 石油・ガス・消耗燃料 PINNACLE WEST CAPITAL CORP 111 124 1,056 119,829 電力 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 172 192 3,241 367,600 石油・ガス・消耗燃料 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 140 140 304 34,580 石油・ガス・消耗燃料 POLARIS INDUSTRIES INC 62 62 781 88,666 レジャー用品 PRAXAIR INC 287 321 4,946 560,995 化学 T ROWE PRICE GROUP INC 239 275 2,876 326,223 資本市場 PRICELINE GROUP INC/THE 49 55 9,872 1,119,615 インターネット販売・通信販売 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 293 316 2,251 255,306 保険 PROCTER & GAMBLE CO 2,562 2,875 26,355 2,988,934 家庭用品 PROGRESSIVE CO 586 656 3,660 415,135 保険 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 429 484 5,650 640,790 保険 PUBLIC SVC ENTERPRISE 508 572 2,917 330,904 総合公益事業 PULTEGROUP INC 289 330 1,114 126,385 家庭用耐久財 QORVO INC 127 142 958 108,671 半導体・半導体製造装置 QUALCOMM INC 1,484 1,668 10,740 1,218,051 半導体・半導体製造装置 QUEST DIAGNOSTICS INC 141 153 1,516 172,042 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス QUINTILES IMS HOLDINGS INC 142 - - - ライフサイエンス・ツール/サービス RALPH LAUREN CORPORATION 58 58 585 66,382 繊維・アパレル・贅沢品 RANGE RESOURCES CORP 245 245 404 45,845 石油・ガス・消耗燃料 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 133 149 1,346 152,674 資本市場 RAYTHEON COMPANY 293 329 6,147 697,135 航空宇宙・防衛 RED HAT INC 178 203 2,499 283,472 ソフトウェア REGENERON PHARMACEUTICALS 78 88 3,391 384,681 バイオテクノロジー REGIONS FINANCIAL CORP 1,210 1,370 2,396 271,745 銀行 REINSURANCE GROUP OF AMERICA 63 72 1,117 126,688 保険 REPUBLIC SERVICES INC-CL A 243 260 1,735 196,852 商業サービス・用品 RESMED INC 141 157 1,334 151,310 ヘルスケア機器・用品 REYNOLDS AMERICAN INC 852 - - - タバコ ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 133 133 743 84,271 専門サービス ROCKWELL AUTOMATION INC 129 146 2,834 321,454 電気設備 ROCKWELL COLLINS INC 159 184 2,483 281,668 航空宇宙・防衛
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 ROLLINS INC 97 97 454 51,560 商業サービス・用品 ROPER TECHNOLOGIES INC 103 115 2,979 337,862 コングロマリット ROSS STORES INC 390 443 3,550 402,628 専門小売り S&P GLOBAL INC 261 290 4,894 555,098 資本市場 SEI INVESTMENTS COMPANY 127 150 1,077 122,210 資本市場 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 171 198 799 90,718 ソフトウェア SVB FINANCIAL GROUP 51 59 1,425 161,705 銀行 SABRE CORP 200 260 536 60,860 情報技術サービス SALESFORCE.COM INC 666 764 7,916 897,817 ソフトウェア SCANA CORP 141 141 527 59,789 総合公益事業 HENRY SCHEIN INC 80 174 1,238 140,422 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス SCHLUMBERGER LTD 1,400 1,554 10,545 1,195,958 エネルギー設備・サービス SCHWAB(CHARLES)CORP 1,210 1,365 7,136 809,318 資本市場 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 91 91 779 88,455 メディア SEALED AIR CORP 192 219 1,066 120,955 容器・包装 SEATTLE GENETICS INC 97 115 606 68,823 バイオテクノロジー SEMPRA ENERGY 238 269 2,875 326,153 総合公益事業 SERVICENOW INC 166 193 2,489 282,291 ソフトウェア SHERWIN-WILLIAMS 83 94 3,888 441,046 化学 SIGNATURE BANK 57 57 793 89,964 銀行 SIRIUS XM HOLDINGS INC 1,630 1,820 959 108,776 メディア SKYWORKS SOLUTIONS INC 181 211 2,057 233,288 半導体・半導体製造装置 SMITH (A.O.) CORP 144 165 1,018 115,475 建設関連製品 JM SMUCKER CO/THE-NEW 113 126 1,561 177,063 食品 SNAP-ON INC 59 67 1,176 133,391 機械 SOUTHERN CO. 993 1,121 5,547 629,179 電力 SOUTHWEST AIRLINES 153 176 1,162 131,796 旅客航空輸送業 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 26 26 298 33,800 家庭用品 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A - 132 1,140 129,296 航空宇宙・防衛 SPLUNK INC 128 150 1,258 142,743 ソフトウェア SPRINT CORP 750 900 505 57,362 無線通信サービス SQUARE INC - A - 281 1,007 114,311 情報技術サービス STANLEY BLACK & DECKER INC 150 173 2,924 331,694 機械 STAPLES INC 620 - - - 専門小売り STARBUCKS CORP 1,464 1,633 9,402 1,066,373 ホテル・レストラン・レジャー STATE STREET CORP 382 424 4,168 472,731 資本市場 STEEL DYNAMICS 240 271 1,177 133,570 金属・鉱業 STERICYCLE INC 89 89 612 69,473 商業サービス・用品 STRYKER CORP 336 378 5,824 660,610 ヘルスケア機器・用品 SUNTRUST BKS INC. 486 547 3,585 406,641 銀行 SYMANTEC CORP 608 668 1,902 215,758 ソフトウェア SYNOPSYS INC 149 166 1,435 162,807 ソフトウェア SYNCHRONY FINANCIAL 805 917 3,539 401,428 消費者金融 SYSCO CORP 515 574 3,477 394,424 食品・生活必需品小売り TD AMERITRADE HOLDING CORP 253 294 1,529 173,481 資本市場 TJX COS INC 657 723 5,516 625,625 専門小売り T-MOBILE US INC 283 334 2,121 240,607 無線通信サービス TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - 118 1,303 147,821 ソフトウェア TAPESTRY INC - 305 1,350 153,130 繊維・アパレル・贅沢品 TARGET CORP 528 591 3,854 437,139 複合小売り TARGA RESOURCES CORP 222 249 1,151 130,605 石油・ガス・消耗燃料 TELEFLEX INC 43 49 1,229 139,449 ヘルスケア機器・用品 TESARO INC 37 37 292 33,179 バイオテクノロジー TESORO CORP 150 - - - 石油・ガス・消耗燃料 TESLA INC 129 151 5,024 569,845 自動車 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 914 1,050 1,942 220,298 医薬品
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 TEXAS INSTRUMENTS INC 1,004 1,119 11,645 1,320,708 半導体・半導体製造装置 TEXTRON INC 264 294 1,681 190,652 航空宇宙・防衛 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 395 448 8,562 971,087 ライフサイエンス・ツール/サービス 3M CORP 595 673 15,814 1,793,554 コングロマリット TIFFANY & CO 128 139 1,424 161,517 専門小売り TIME WARNER INC 778 871 8,095 918,161 メディア TOLL BROTHERS INC 163 163 773 87,752 家庭用耐久財 TORCHMARK CORP 112 125 1,131 128,309 保険 TOTAL SYSTEM SERVICES INC 163 183 1,437 163,043 情報技術サービス TRACTOR SUPPLY COMPANY 130 149 1,108 125,704 専門小売り TRANSDIGM GROUP INC 52 57 1,563 177,315 航空宇宙・防衛 TRUNSUNION - 172 949 107,695 専門サービス TRAVELERS COS INC/THE 277 306 4,113 466,553 保険 TRIMBLE INC 256 284 1,149 130,379 電子装置・機器・部品 TRIPADVISOR INC 123 123 427 48,460 インターネット販売・通信販売 TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 1,045 1,188 4,171 473,040 メディア TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B 428 478 1,650 187,187 メディア TWITTER INC 634 700 1,753 198,864 インターネットソフトウェア・サービス TYSON FOODS INC-CL A 289 327 2,653 300,982 食品 UGI CORP 180 204 954 108,228 ガス US BANCORP 1,689 1,891 10,311 1,169,441 銀行 ULTA BEAUTY INC 59 65 1,487 168,753 専門小売り UNDER ARMOUR INC-CLASS A 184 184 285 32,365 繊維・アパレル・贅沢品 UNDER ARMOUR INC-CLASS C 187 187 260 29,584 繊維・アパレル・贅沢品 UNION PAC CORP 813 904 12,089 1,371,035 陸運・鉄道 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 76 76 511 57,989 旅客航空輸送業 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 693 771 9,142 1,036,852 航空貨物・物流サービス UNITED RENTALS INC 85 94 1,602 181,730 商社・流通業 UNITED TECHNOLOGIES 765 858 10,923 1,238,799 航空宇宙・防衛 UNITED THERAPEUTICS CORP 43 52 701 79,578 バイオテクノロジー UNITEDHEALTH GROUP INC 965 1,090 24,173 2,741,468 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 86 98 1,124 127,557 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス UNUM GROUP 225 250 1,370 155,456 保険 VCA INC 80 - - - ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス V F CORP 356 378 2,805 318,216 繊維・アパレル・贅沢品 VAIL RESORTS INC 39 44 963 109,312 ホテル・レストラン・レジャー VALERO ENERGY CORP 453 504 4,572 518,543 石油・ガス・消耗燃料 VANTIV INC - CL A 161 179 1,326 150,486 情報技術サービス VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 96 107 1,184 134,345 ヘルスケア機器・用品 VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 105 126 708 80,322 ヘルスケア・テクノロジー VERISIGN INC 97 101 1,153 130,797 インターネットソフトウェア・サービス VERIZON COMMUNICATIONS 4,087 4,600 24,384 2,765,457 各種電気通信サービス VERISK ANALYTICS INC 160 173 1,653 187,527 専門サービス VERTEX PHARMACEUTICALS 246 280 4,166 472,574 バイオテクノロジー VIACOM INC-CLASS B 341 378 1,200 136,151 メディア VISA INC-CLASS A SHARES 1,863 2,063 23,190 2,629,998 情報技術サービス VISTRA ENERGY CORP - 290 526 59,726 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 VMWARE INC - CLASS A 74 84 1,068 121,147 ソフトウェア VOYA FINANCIAL INC 187 217 1,129 128,144 各種金融サービス VULCAN MATERIALS CO 135 145 1,781 202,020 建設資材 WABCO HOLDINGS INC 52 60 863 97,884 機械 WEC ENERGY GROUP INC 320 358 2,349 266,422 総合公益事業 WABTEC CORP 90 90 718 81,512 機械 WAL-MART STORES INC 1,534 1,686 16,532 1,874,998 食品・生活必需品小売り WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 915 1,030 7,544 855,650 食品・生活必需品小売り WASTE CONNECTIONS INC 262 303 2,150 243,841 商業サービス・用品
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 WASTE MANAGEMENT INC 445 500 4,289 486,472 商業サービス・用品 WATERS CORP 80 87 1,692 191,926 ライフサイエンス・ツール/サービス WELLS FARGO CO 4,775 5,316 32,751 3,714,390 銀行 WESTAR ENERGY INC 134 158 826 93,679 電力 WESTERN DIGITAL CORP 291 329 2,659 301,592 コンピュータ・周辺機器 WESTERN UNION CO 458 528 1,016 115,329 情報技術サービス WESTROCK CO 243 292 1,864 211,410 容器・包装 WHIRLPOOL CORP 76 82 1,390 157,730 家庭用耐久財 WHOLE FOODS MARKET INC 316 - - - 食品・生活必需品小売り WILLIAMS COS 810 935 2,834 321,508 石油・ガス・消耗燃料 WORKDAY INC-CLASS A 128 155 1,594 180,865 ソフトウェア WYNDHAM WORLDWIDE CORP 109 119 1,349 153,001 ホテル・レストラン・レジャー WYNN RESORTS LTD 84 91 1,533 173,907 ホテル・レストラン・レジャー XCEL ENERGY INC 512 574 2,777 315,006 電力 XILINX INC 250 286 1,955 221,759 半導体・半導体製造装置 XEROX CORP 210 244 724 82,213 コンピュータ・周辺機器 XYLEM INC 186 206 1,395 158,280 機械 YUM BRANDS INC 332 361 2,978 337,763 ホテル・レストラン・レジャー ZAYO GROUP HOLDINGS INC 192 192 692 78,497 各種電気通信サービス ZILLOW GROUP INC - C 109 109 461 52,376 インターネットソフトウェア・サービス ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 197 229 2,746 311,520 ヘルスケア機器・用品 ZIONS BANCORPORATION 200 226 1,162 131,895 銀行 ZOETIS INC 486 553 3,997 453,309 医薬品 ALKERMES PLC 152 174 913 103,639 バイオテクノロジー ALLEGION PLC 94 108 874 99,211 建設関連製品 ALLERGAN PLC 335 379 6,353 720,513 医薬品 AON PLC 264 295 3,992 452,792 保険 ARCH CAPITAL GROUP LTD 134 145 1,297 147,177 保険 ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 114 114 596 67,669 保険 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 85 85 422 47,881 保険 AXALTA COATING SYSTEMS LTD 212 249 795 90,223 化学 ACCENTURE PLC-CL A 626 698 10,763 1,220,649 情報技術サービス BUNGE LIMITED 138 156 1,045 118,518 食品 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS - 243 956 108,498 飲料 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 269 - - - 自動車部品 EATON CORP PLC 447 504 3,936 446,408 電気設備 EVEREST RE GROUP LTD 40 45 996 112,966 保険 IHS MARKIT LTD 375 445 2,004 227,305 専門サービス INGERSOLL-RAND PLC 262 279 2,521 285,974 機械 WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 850 - - - エネルギー設備・サービス INVESCO LTD 396 469 1,717 194,725 資本市場 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 61 70 934 105,989 医薬品 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 943 1,056 4,012 455,091 建設関連製品 LIBERTY GLOBAL PLC-A 240 240 818 92,869 メディア LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 595 646 2,120 240,521 メディア MALLINCKRODT PLC 97 - - - 医薬品 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 410 465 1,025 116,282 半導体・半導体製造装置 MEDTRONIC PLC 1,371 1,535 12,507 1,418,439 ヘルスケア機器・用品 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 161 161 1,030 116,912 繊維・アパレル・贅沢品 APTIV PLC - 303 2,574 292,018 自動車部品 NIELSEN HOLDINGS PLC 362 393 1,432 162,458 専門サービス NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 161 200 1,082 122,800 ホテル・レストラン・レジャー RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 42 42 527 59,806 保険 SEAGATE TECHNOLOGY 286 324 1,359 154,181 コンピュータ・周辺機器 PENTAIR PLC 167 189 1,326 150,405 機械 SIGNET JEWELERS LTD 68 - - - 専門小売り
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 TECHNIPFMC PLC 433 483 1,487 168,713 エネルギー設備・サービス WILLIS TOWERS WATSON PLC 132 140 2,133 241,923 保険 PERRIGO CO PLC 138 142 1,237 140,396 医薬品 XL GROUP LTD 264 290 1,016 115,308 保険 CHUBB LTD 469 527 7,642 866,682 保険 GARMIN LTD 133 133 786 89,249 家庭用耐久財 TE CONNECTIVITY LTD 356 400 3,821 433,407 電子装置・機器・部品 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. 132 142 1,465 166,211 ソフトウェア TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 15 - - - 医薬品 AERCAP HOLDINGS NV 150 169 895 101,543 商社・流通業 CORE LABORATORIES N.V. 43 - - - エネルギー設備・サービス MOBILEYE NV 203 - - - ソフトウェア LYONDELLBASELL INDU-CL A 347 386 4,256 482,764 化学 MYLAN NV 454 524 2,198 249,355 医薬品 NXP SEMICONDUCTORS NV 280 386 4,504 510,868 半導体・半導体製造装置 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 169 194 996 113,065 電気設備 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 169 195 2,374 269,249 ホテル・レストラン・レジャー BROADCOM LTD 399 459 12,012 1,362,289 半導体・半導体製造装置 FLEX LTD 560 620 1,127 127,831 電子装置・機器・部品
小 計 株 数 ・ 金 額 308,588 344,056 2,642,628 299,700,548 銘 柄 数 < 比 率 > 606 602 - <63.1%>
(カナダ) 千カナダドル ARC RESOURCES LTD 329 400 589 52,450 石油・ガス・消耗燃料 AGNICO EAGLE MINES LTD 233 256 1,452 129,218 金属・鉱業 AGRIUM INC 141 152 2,175 193,552 化学 ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 423 477 3,119 277,475 食品・生活必需品小売り ALTAGAS LTD 166 208 596 53,050 石油・ガス・消耗燃料 ATCO LTD CL1 68 96 437 38,943 総合公益事業 BCE INC 154 174 1,048 93,292 各種電気通信サービス BANK OF MONTREAL 644 736 7,446 662,471 銀行 BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 1,215 1,355 11,166 993,376 銀行 BARRICK GOLD 1,158 1,340 2,461 218,982 金属・鉱業 BLACKBERRY LTD 509 600 901 80,224 コンピュータ・周辺機器 BOMBARDIER B SHEARS 1,890 2,320 712 63,360 航空宇宙・防衛 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 897 945 5,165 459,511 資本市場 CAE INC 260 310 718 63,924 航空宇宙・防衛 CCL INDUSTRIES INC - CL B 133 155 906 80,664 容器・包装 CI FINANCIAL CORP 282 282 833 74,156 資本市場 CAMECO CORP 386 480 601 53,546 石油・ガス・消耗燃料 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 400 495 6,112 543,746 銀行 CANADIAN NATL RAILWAY CO 764 851 8,845 786,877 陸運・鉄道 CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 1,118 1,224 5,435 483,567 石油・ガス・消耗燃料 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 145 166 3,855 343,001 陸運・鉄道 CANADIAN TIRE CORP LTD A 70 70 1,149 102,256 複合小売り CANADIAN UTILITIES LTD A 124 157 583 51,886 総合公益事業 CENOVUS ENERGY INC 1,030 1,170 1,311 116,677 石油・ガス・消耗燃料 CONSTELLATION SOFTWARE INC 20 22 1,710 152,203 ソフトウェア CRESCENT POINT ENERGY CORP 537 650 602 53,602 石油・ガス・消耗燃料 DOLLARAMA INC 107 120 1,873 166,671 複合小売り ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 360 490 472 42,064 各種金融サービス EMERA INC 49 49 230 20,539 電力 EMPIRE CO LTD A 162 210 504 44,854 食品・生活必需品小売り ENCANA CORP 950 1,070 1,709 152,109 石油・ガス・消耗燃料 ENBRIDGE INC 1,639 1,844 9,081 807,908 石油・ガス・消耗燃料 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 23 32 2,157 191,923 保険 FINNING INTERNATIONAL INC 152 196 613 54,610 商社・流通業
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) 百株 百株 千カナダドル 千円 FIRST CAPITAL REALTY INC 180 180 368 32,762 不動産管理・開発 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 650 800 1,409 125,398 金属・鉱業 FORTIS INC 410 457 2,108 187,540 電力 FRANCO-NEVADA CORP 179 206 2,039 181,425 金属・鉱業 GILDAN ACTIVEWEAR INC 241 241 987 87,837 繊維・アパレル・贅沢品 GOLDCORP INC 829 930 1,476 131,379 金属・鉱業 GREAT-WEST LIFECO INC 300 332 1,169 104,021 保険 CGI GROUP INC - CLASS A 214 233 1,621 144,285 情報技術サービス HUSKY ENERGY INC 357 357 621 55,329 石油・ガス・消耗燃料 HYDRO ONE LTD 294 350 780 69,464 電力 IGM FINANCIAL INC 103 103 457 40,729 資本市場 IMPERIAL OIL 308 344 1,316 117,084 石油・ガス・消耗燃料 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 99 121 724 64,488 保険 INTACT FINANCIAL CORP 136 151 1,569 139,649 保険 INTER PIPELINE LTD 362 409 1,037 92,271 石油・ガス・消耗燃料 JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A 94 94 229 20,454 食品・生活必需品小売り KEYERA CORP 178 209 727 64,720 石油・ガス・消耗燃料 KINROSS GOLD CORP 1,186 1,400 756 67,253 金属・鉱業 LINAMAR CORP 48 48 362 32,273 自動車部品 LOBLAW COMPANIES 223 240 1,639 145,844 食品・生活必需品小売り LUNDIN MINING CORP - 730 599 53,316 金属・鉱業 MAGNA INTERNATIONAL INC 377 393 2,893 257,384 自動車部品 MANULIFE FINANCIAL CORP 1,986 2,222 5,979 531,927 保険 METHANEX CORP 82 103 773 68,840 化学 METRO INC 232 267 1,086 96,648 食品・生活必需品小売り NATIONAL BANK OF CANADA 334 392 2,480 220,672 銀行 ONEX CORPORATION 80 92 863 76,850 各種金融サービス OPEN TEXT CORP 262 295 1,228 109,302 ソフトウェア PEMBINA PIPELINE CORP 396 571 2,570 228,684 石油・ガス・消耗燃料 PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 172 - - - 石油・ガス・消耗燃料 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC 860 920 2,347 208,863 化学 POWER CORPORATION OF CANADA 379 409 1,335 118,832 保険 POWER FINANCIAL CORP 243 278 973 86,558 保険 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 207 246 775 69,000 石油・ガス・消耗燃料 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 226 259 2,045 181,998 ホテル・レストラン・レジャー ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 361 412 2,646 235,449 無線通信サービス ROYAL BANK OF CANADA 1,475 1,647 16,939 1,506,928 銀行 SNC-LAVALIN GROUP INC 145 197 1,131 100,646 建設・土木 SAPUTO INC 211 239 1,071 95,293 食品 SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 226 290 506 45,018 石油・ガス・消耗燃料 SHAW COMMUNICATIONS INC-B 404 460 1,334 118,672 メディア SHOPIFY INC - CLASS A 79 90 1,201 106,861 インターネットソフトウェア・サービス SUN LIFE FINANCIAL INC 616 694 3,615 321,594 保険 SUNCOR ENERGY INC 1,659 1,880 8,373 744,908 石油・ガス・消耗燃料 TECK RESOURCES LTD-CLS B 549 627 2,015 179,270 金属・鉱業 TELUS CORP 193 193 917 81,639 各種電気通信サービス THOMSON REUTERS CORP 288 316 1,747 155,455 資本市場 TORONTO DOMINION BANK 1,868 2,083 15,174 1,349,937 銀行 TOURMALINE OIL CORP 216 265 590 52,570 石油・ガス・消耗燃料 TRANSCANADA CORP 862 979 6,058 538,924 石油・ガス・消耗燃料 TRISURA GROUP LTD 5 - - - 保険 TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 980 980 411 36,615 金属・鉱業 VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 313 380 1,047 93,199 医薬品 VERESEN INC 290 - - - 石油・ガス・消耗燃料 VERMILION ENERGY INC 120 120 547 48,678 石油・ガス・消耗燃料 WEST FRASER TIMBER 68 68 533 47,426 紙製品・林産品
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) 百株 百株 千カナダドル 千円 WESTON(GEORGE)LTD 48 59 644 57,357 食品・生活必需品小売り WHEATON PRECIOUS METALS CORP 454 512 1,435 127,669 金属・鉱業 YAMANA GOLD INC 970 - - - 金属・鉱業
小 計 株 数 ・ 金 額 41,167 45,976 201,887 17,959,916 銘 柄 数 < 比 率 > 92 89 - <3.8%>
(イギリス) 千英ポンド ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC 940 - - - 資本市場 ANTOFAGASTA PLC 410 410 396 60,226 金属・鉱業 ASHTEAD GROUP PLC 516 557 1,101 167,105 商社・流通業 BHP BILLITON PLC 2,130 2,380 3,496 530,551 金属・鉱業 BARRATT DEVELOPMENTS PLC 980 1,130 725 110,088 家庭用耐久財 SKY PLC 1,050 1,140 1,159 175,935 メディア AVIVA PLC 4,060 4,590 2,297 348,614 保険 DIAGEO PLC 2,530 2,848 7,645 1,160,197 飲料 SCHRODERS PLC 133 133 469 71,184 資本市場 DCC PLC 86 98 720 109,305 コングロマリット BAE SYSTEMS PLC 3,150 3,600 2,046 310,571 航空宇宙・防衛 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,870 2,588 12,973 1,968,750 タバコ STANDARD CHARTERED PLC 3,300 3,750 2,899 439,942 銀行 IMPERIAL BRANDS PLC 956 1,079 3,396 515,448 タバコ HSBC HOLDINGS PLC 19,910 22,670 17,360 2,634,484 銀行 LEGAL & GENERAL 6,030 6,750 1,822 276,564 保険 MEGGITT PLC 780 780 377 57,312 航空宇宙・防衛 MORRISON SUPERMARKETS 2,130 2,460 526 79,961 食品・生活必需品小売り ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 362 392 1,096 166,322 食品 PEARSON 780 910 664 100,876 メディア PERSIMMON PLC 295 355 958 145,506 家庭用耐久財 PRUDENTIAL PLC 2,567 2,928 5,504 835,329 保険 RIO TINTO PLC-REG 1,233 1,383 5,218 791,840 金属・鉱業 ST JAMES S PLACE PLC 540 620 744 112,996 資本市場 TRAVIS PERKINS PLC 247 302 461 70,071 商社・流通業 SSE PLC 990 1,091 1,419 215,392 電力 BP PLC 19,530 22,300 11,584 1,758,000 石油・ガス・消耗燃料 LLOYDS BANKING GROUP PLC 71,900 81,500 5,485 832,464 銀行 TATE & LYLE ORD. 480 - - - 食品 TAYLOR WIMPEY PLC 3,190 3,660 751 114,080 家庭用耐久財 TESCO PLC 8,230 9,300 1,929 292,839 食品・生活必需品小売り SMITH & NEPHEW PLC 891 960 1,227 186,324 ヘルスケア機器・用品 GLAXOSMITHKLINE PLC 4,904 5,560 7,339 1,113,723 医薬品 WEIR GROUP PLC 220 266 565 85,817 機械 BABCOCK INTL GROUP PLC 259 259 182 27,669 商業サービス・用品 ASTRAZENECA PLC 1,271 1,416 6,970 1,057,736 医薬品 GKN PLC 1,690 1,930 601 91,231 自動車部品 BT GROUP PLC 8,370 9,560 2,619 397,500 各種電気通信サービス CARNIVAL PLC 187 205 999 151,748 ホテル・レストラン・レジャー MARKS & SPENCER PLC 1,530 1,810 565 85,833 複合小売り BARCLAYS PLC 17,010 19,160 3,919 594,735 銀行 INTERTEK GROUP PLC 163 179 926 140,569 専門サービス BURBERRY GROUP PLC 454 504 884 134,149 繊維・アパレル・贅沢品 NEXT PLC 140 162 715 108,536 複合小売り KINGFISHER PLC 2,140 2,460 836 126,961 専門小売り ITV PLC 3,530 4,000 660 100,215 メディア SAINSBURY 1,700 1,700 402 61,140 食品・生活必需品小売り RANDGOLD RESOURCES LTD 97 109 774 117,522 金属・鉱業 G4S PLC 1,520 1,790 473 71,792 商業サービス・用品 ADMIRAL GROUP PLC 219 229 442 67,173 保険
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(イギリス) 百株 百株 千英ポンド 千円 THE BERKELEY GRP HOLDINGS 124 148 617 93,654 家庭用耐久財 CENTRICA PLC 5,490 6,500 895 135,823 総合公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 4,422 5,091 12,498 1,896,632 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 3,760 4,229 10,445 1,585,124 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 331 368 757 114,926 商社・流通業 COBHAM PLC 2,540 2,540 315 47,833 航空宇宙・防衛 INMARSAT PLC 425 - - - 各種電気通信サービス PETROFAC LTD 260 - - - エネルギー設備・サービス HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 139 - - - 医薬品 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 317 341 1,275 193,532 資本市場 UNILEVER PLC 1,277 1,429 5,916 897,762 パーソナル用品 TUI AG-DI 490 490 750 113,915 ホテル・レストラン・レジャー INVESTEC PLC 610 750 398 60,491 資本市場 EXPERIAN PLC 946 1,067 1,714 260,201 専門サービス MONDI PLC 372 408 769 116,707 紙製品・林産品 SEVERN TRENT PLC 237 277 584 88,693 水道 WHITBREAD PLC 188 206 803 121,915 ホテル・レストラン・レジャー HARGREAVES LANSDOWN PLC 250 303 532 80,833 資本市場 SMITHS GROUP PLC 410 470 700 106,270 コングロマリット ANGLO AMERICAN PLC 1,364 1,510 2,275 345,317 金属・鉱業 3I GROUP PLC 970 1,060 955 145,010 資本市場 PROVIDENT FINANCIAL PLC 143 - - - 消費者金融 CAPITA PLC 640 760 298 45,313 専門サービス RECKITT BENCKISER GROUP PLC 669 749 5,033 763,800 家庭用品 RELX PLC 1,097 1,212 2,096 318,183 専門サービス SHIRE PLC 906 1,020 3,994 606,138 バイオテクノロジー FRESNILLO PLC 209 260 352 53,540 金属・鉱業 UNITED UTILITIES GROUP PLC 670 760 619 93,993 水道 GLENCORE PLC 12,200 13,860 5,212 791,034 金属・鉱業 DIXONS CARPHONE PLC 920 - - - 専門小売り WOOD GROUP (JOHN) PLC - 730 469 71,229 エネルギー設備・サービス ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,670 1,880 1,603 243,352 航空宇宙・防衛 OLD MUTUAL PLC 4,880 5,360 1,201 182,278 保険 EASYJET PLC 163 163 232 35,297 旅客航空輸送業 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,660 3,970 1,097 166,576 銀行 SAGE GROUP PLC (THE) 1,050 1,190 938 142,389 ソフトウェア MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 375 375 236 35,850 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス WPP PLC 1,267 1,440 1,932 293,253 メディア COCA-COLA HBC AG-CDI 193 193 455 69,148 飲料 CONVATEC GROUP PLC-WI 1,160 1,570 322 48,864 ヘルスケア機器・用品 COMPASS GROUP PLC - 1,782 2,804 425,638 ホテル・レストラン・レジャー INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 174 197 926 140,595 ホテル・レストラン・レジャー MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC - 480 1,197 181,735 ソフトウェア ROLLS-ROYCE HLDGS-C SHS ENTITL - 81,880 8 1,242 航空宇宙・防衛 NATIONAL GRID PLC 3,437 3,870 3,355 509,223 総合公益事業 ROYAL MAIL PLC 880 1,080 489 74,340 航空貨物・物流サービス MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 690 690 248 37,757 ホテル・レストラン・レジャー FERGUSON PLC 255 291 1,567 237,797 商社・流通業 IMI PLC 259 320 424 64,439 機械 VODAFONE GROUP PLC 26,760 29,840 7,025 1,066,169 無線通信サービス RSA INSURANCE GROUP PLC 987 1,120 688 104,525 保険 COMPASS GROUP PLC 1,653 - - - ホテル・レストラン・レジャー STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 2,040 2,950 1,264 191,912 各種金融サービス AUTO TRADER GROUP PLC 950 950 328 49,779 インターネットソフトウェア・サービス DIRECT LINE INSURANCE GROUP 1,360 1,570 582 88,461 保険 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C 129,930 - - - 航空宇宙・防衛
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(イギリス) 百株 百株 千英ポンド 千円 WORLDPAY GROUP PLC 2,080 2,300 989 150,115 情報技術サービス CRODA INTERNATIONAL PLC 136 155 676 102,623 化学 JOHNSON MATTHEY PLC 191 218 669 101,560 化学
小 計 株 数 ・ 金 額 436,178 426,335 217,892 33,065,158 銘 柄 数 < 比 率 > 105 100 - <7.0%>
(スイス) 千スイスフラン SIKA AG-BR 2 2 1,845 211,570 化学 SGS SA-REG 5 6 1,524 174,780 専門サービス BARRY CALLEBAUT AG 2 2 450 51,626 食品 SWISSCOM AG-REG 25 29 1,556 178,413 各種電気通信サービス LINDT & SPRUENGLI AG-PC 1 1 733 84,117 食品 LINDT&SPRUENGLI AG-REG 0.1 0.12 834 95,692 食品 GIVAUDAN-REG 9 10 2,345 268,862 化学 ZURICH INSURANCE GROUP AG 151 169 5,095 584,125 保険 NOVARTIS-REG 2,239 2,509 20,812 2,385,905 医薬品 ABB LTD 2,008 2,068 5,440 623,745 電気設備 ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 704 792 19,563 2,242,798 医薬品 ADECCO GROUP AG-REG 164 180 1,347 154,454 専門サービス LAFARGEHOLCIM LTD 457 515 2,819 323,241 建設資材 CLARIANT AG-REG - 259 713 81,800 化学 NESTLE SA-REG 3,118 3,509 29,300 3,358,969 食品 BALOISE HOLDING AG 50 58 885 101,465 保険 SONOVA HOLDING AG-REG 50 58 881 101,000 ヘルスケア機器・用品 STRAUMANN HOLDING AG-REG 9 11 770 88,336 ヘルスケア機器・用品 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 2,320 2,730 4,870 558,333 資本市場 THE SWATCH GROUP AG-B 31 35 1,404 160,991 繊維・アパレル・贅沢品 THE SWATCH GROUP AG-REG 60 60 450 51,656 繊維・アパレル・贅沢品 LONZA AG-REG 75 85 2,240 256,798 ライフサイエンス・ツール/サービス SWISS LIFE HOLDING AG 31 35 1,243 142,563 保険 EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 8 9 643 73,755 化学 SWISS PRIME SITE-REG 68 81 716 82,086 不動産管理・開発 PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 32 43 363 41,654 各種金融サービス DUFRY AG-REG 36 36 527 60,419 専門小売り PARTNERS GROUP HOLDING AG 16 18 1,264 144,951 資本市場 SCHINDLER HOLDING-PART CERT 38 44 1,011 115,967 機械 SCHINDLER HOLDING AG-REG 19 24 538 61,734 機械 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 52 59 1,007 115,457 海運業 GEBERIT AG-REG 37 40 1,748 200,417 建設関連製品 JULIUS BAER GROUP LTD 220 259 1,542 176,814 資本市場 SWISS RE LTD 321 350 3,227 369,943 保険 CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 524 586 5,224 598,901 繊維・アパレル・贅沢品 UBS GROUP AG 3,640 4,100 7,470 856,383 資本市場 VIFOR PHARMA AG 48 57 698 80,047 医薬品
小 計 株 数 ・ 金 額 16,578 18,839 133,110 15,259,787 銘 柄 数 < 比 率 > 36 37 - <3.2%>
(スウェーデン) 千スウェーデンクローナ LUNDBERGS AB-B SHS 34 46 2,849 38,527 各種金融サービス SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,500 1,750 17,342 234,470 銀行 SWEDBANK AB 910 1,026 20,838 281,730 銀行 SWEDISH MATCH AB 189 215 7,002 94,674 タバコ NORDEA BANK AB 3,070 3,420 35,089 474,405 銀行 SECURITAS AB-B SHS 333 333 4,868 65,821 商業サービス・用品 INVESTOR AB-B SHS 458 516 19,783 267,472 各種金融サービス HENNES&MAURITZ AB-B 943 1,075 18,296 247,368 専門小売り ERICSSON LM-B 3,090 3,490 19,561 264,470 通信機器 TELIA CO AB 2,620 2,870 10,725 145,004 各種電気通信サービス
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(スウェーデン) 百株 百株 千スウェーデンクローナ 千円 SKANSKA AB-B SHS 341 382 6,532 88,315 建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB 171 217 4,207 56,887 石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB 277 310 6,150 83,153 機械
GETINGE AB-B SHS 191 268 3,207 43,371 ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR 68 68 3,770 50,978 無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB 78 78 2,312 31,267 食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS 450 450 3,638 49,189 家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B 233 265 7,178 97,058 家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES 388 427 7,929 107,205 機械
VOLVO AB-B SHS 1,580 1,760 28,230 381,675 機械
SANDVIK AB 1,150 1,240 18,240 246,610 機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 168 168 3,454 46,699 各種金融サービス
BOLIDEN AB 263 301 8,421 113,865 金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS 258 281 11,712 158,347 電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS 340 420 4,363 58,998 無線通信サービス
KINNEVIK AB - B 236 266 7,479 101,128 各種金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B 600 696 16,697 225,743 家庭用品
ATLAS COPCO AB-A 681 757 27,577 372,847 機械
ATLAS COPCO AB-B 382 450 14,593 197,304 機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 1,530 1,730 20,033 270,851 銀行 ASSA ABLOY AB-B 997 1,137 19,624 265,324 建設関連製品
小 計 株 数 ・ 金 額 23,529 26,412 381,713 5,160,770
銘 柄 数 < 比 率 > 31 31 - <1.1%> (ノルウェー) 千ノルウェークローネ DNB ASA 980 1,120 17,270 233,841 銀行
TELENOR ASA 760 856 15,168 205,379 各種電気通信サービス SCHIBSTED ASA 78 - - - メディア
STATOIL ASA 1,113 1,315 22,946 310,698 石油・ガス・消耗燃料 YARA INTERNATIONAL ASA 186 206 7,803 105,656 化学
MARINE HARVEST ASA 372 467 6,304 85,362 食品 NORSK HYDRO 1,300 1,480 9,050 122,539 金属・鉱業
ORKLA ASA 800 910 7,826 105,964 食品 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 197 197 3,014 40,810 保険
SCHIBSTED ASA-B SHS 91 91 1,942 26,306 メディア
小 計 株 数 ・ 金 額 5,877 6,642 91,326 1,236,559 銘 柄 数 < 比 率 > 10 9 - <0.3%>
(デンマーク) 千デンマーククローネ CARLSBERG B 105 117 8,775 158,388 飲料 A P MOLLER-MAERSK A/S 6 7 7,672 138,485 海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 3 4 4,408 79,578 海運業 DANSKE BANK AS 738 854 20,888 377,043 銀行
GENMAB A/S 58 63 6,718 121,262 バイオテクノロジー TDC A/S 768 970 3,737 67,460 各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 221 239 10,377 187,311 電気設備 H LUNDBECK A/S 75 82 2,474 44,669 医薬品
DSV A/S 190 207 10,043 181,287 陸運・鉄道 PANDORA A/S 108 124 8,171 147,497 繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S 102 114 6,441 116,260 化学 NOVOZYMES A/S-B SHARES 225 252 8,840 159,564 化学
COLOPLAST-B 117 130 6,402 115,565 ヘルスケア機器・用品 NOVO NORDISK A/S-B 1,820 2,107 70,563 1,273,669 医薬品
ISS A/S 161 186 4,421 79,803 商業サービス・用品 TRYG A/S 118 118 1,803 32,544 保険
ORSTED A/S 141 218 7,422 133,983 電力
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(デンマーク) 百株 百株 千デンマーククローネ 千円 WILLIAM DEMANT HOLDING 130 130 2,225 40,172 ヘルスケア機器・用品
小 計 株 数 ・ 金 額 5,088 5,923 191,387 3,454,548 銘 柄 数 < 比 率 > 18 18 - <0.7%>
(ユーロ…ドイツ) 千ユーロ ADIDAS AG 189 211 3,594 482,922 繊維・アパレル・贅沢品 FRESENIUS SE & CO KGAA 417 468 3,069 412,433 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス UNITED INTERNET AG-REG SHARE 129 144 832 111,849 インターネットソフトウェア・サービス FUCHS PETROLUB SE -PFD 64 82 366 49,237 化学 HANNOVER RUECK SE 62 71 752 101,167 保険 GEA GROUP AG 186 207 816 109,664 機械 CONTINENTAL AG 109 124 2,818 378,723 自動車部品 DEUTSCHE POST AG-REG 997 1,090 4,436 596,134 航空貨物・物流サービス AXEL SPRINGER SE 44 59 389 52,383 メディア MERCK KGAA 131 142 1,280 172,093 医薬品 RWE AG 496 579 967 130,033 総合公益事業 SAP SE 987 1,110 10,584 1,422,195 ソフトウェア E.ON SE 2,240 2,490 2,281 306,587 総合公益事業 HENKEL AG & CO KGAA 106 115 1,152 154,823 家庭用品 CECONOMY AG 182 - - - 専門小売り BAYER AG-REG 830 934 9,886 1,328,335 医薬品 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 179 201 2,218 298,015 家庭用品 BASF SE 923 1,038 9,725 1,306,653 化学 BEIERSDORF AG 100 110 1,084 145,771 パーソナル用品 HOCHTIEF AG 20 20 289 38,870 建設・土木 HEIDELBERGCEMENT AG 152 164 1,478 198,645 建設資材 FRESENIUS MEDICAL CARE 216 244 2,132 286,563 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ALLIANZ SE-REG 459 507 9,967 1,339,238 保険 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 226 267 826 111,030 旅客航空輸送業 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 159 174 3,215 432,002 保険 VOLKSWAGEN AG 32 38 651 87,511 自動車 VOLKSWAGEN AG-PREF 184 209 3,558 478,083 自動車 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 957 1,089 7,778 1,045,149 自動車 MAN SE 37 37 351 47,282 機械 THYSSENKRUPP AG 363 481 1,162 156,139 金属・鉱業 SIEMENS AG 768 864 10,164 1,365,764 コングロマリット DRILLISCH AG - 59 406 54,579 無線通信サービス LINDE AG 186 - - - 化学 DEUTSCHE BANK AG-REG 2,079 2,330 3,849 517,173 資本市場 BAYER MOTOREN WERK 328 373 3,276 440,221 自動車 BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 53 64 478 64,312 自動車 DEUTSCHE TELEKOM-REG 3,258 3,730 5,611 753,999 各種電気通信サービス INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,125 1,280 2,954 396,931 半導体・半導体製造装置 DEUTSCHE BOERSE AG 189 221 2,138 287,374 資本市場 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 152 171 1,207 162,207 自動車 FRAPORT AG 38 49 446 60,049 運送インフラ WIRECARD AG - 131 1,224 164,570 情報技術サービス LANXESS 89 103 668 89,774 化学 MTU AERO ENGINES AG - 58 878 118,101 航空宇宙・防衛 DEUTSCHE WOHNEN SE 361 390 1,423 191,261 不動産管理・開発 SYMRISE AG 121 136 962 129,336 化学 BRENNTAG AG 151 170 913 122,702 商社・流通業 K+S AG 188 233 472 63,488 化学 EVONIK INDUSTRIES AG 169 195 613 82,412 化学 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 746 746 316 42,548 各種電気通信サービス HUGO BOSS AG 63 76 547 73,623 繊維・アパレル・贅沢品 COMMERZBANK AG 1,020 1,170 1,491 200,431 銀行
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ) 百株 百株 千ユーロ 千円 OSRAM LICHT AG 88 116 867 116,534 電気設備 KION GROUP AG - 80 581 78,154 機械 VONOVIA SE 465 555 2,258 303,499 不動産管理・開発 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE 223 256 748 100,625 メディア METRO AG - 182 298 40,164 食品・生活必需品小売り INNOGY SE 146 146 464 62,390 総合公益事業 LINDE AG - TENDER - 209 4,115 552,903 化学 ZALANDO SE 117 117 514 69,105 インターネット販売・通信販売 COVESTRO AG 116 141 1,228 165,046 化学 QIAGEN NV 214 245 666 89,553 ライフサイエンス・ツール/サービス SCHAEFFLER AG 160 160 234 31,569 自動車部品 UNIPER SE - 224 568 76,385 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計 株 数 ・ 金 額 23,792 27,387 140,267 18,846,337 銘 柄 数 < 比 率 > 57 62 - <4.0%>
(ユーロ…イタリア) ASSICURAZIONI GENERALI 1,260 1,420 2,164 290,765 保険 INTESA SANPAOLO 12,660 15,130 4,281 575,301 銀行 INTESA SANPAOLO-RSP 920 1,180 320 43,092 銀行 MEDIOBANCA S.P.A. 530 680 648 87,070 銀行 LUXOTTICA GROUP SPA 165 186 954 128,203 繊維・アパレル・贅沢品 ENEL SPA 8,100 9,120 4,824 648,217 電力 ENI SPA 2,540 2,890 4,051 544,397 石油・ガス・消耗燃料 SNAM SPA 2,330 2,520 1,035 139,159 石油・ガス・消耗燃料 TENARIS SA 460 530 702 94,354 エネルギー設備・サービス TELECOM ITALIA SPA 11,300 12,400 910 122,372 各種電気通信サービス TELECOM ITALIA-RNC 5,700 6,800 409 55,047 各種電気通信サービス ATLANTIA SPA 466 500 1,326 178,161 運送インフラ TERNA SPA 1,520 1,630 810 108,846 電力 RECORDATI SPA 112 112 408 54,851 医薬品 LEONARDO SPA 410 470 470 63,275 航空宇宙・防衛 PRYSMIAN SPA 194 230 635 85,322 電気設備 UNIPOLSAI SPA 1,070 1,070 210 28,221 保険 FERRARI NV 125 135 1,201 161,433 自動車 CNH INDUSTRIAL NV 1,050 1,130 1,285 172,778 機械 SAIPEM SPA 589 - - - エネルギー設備・サービス FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,090 1,230 1,907 256,322 自動車 UNICREDIT SPA 1,997 2,250 3,640 489,137 銀行 EXOR NV 104 121 623 83,726 各種金融サービス POSTE ITALIANE SPA 500 640 407 54,775 保険 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA - 650 415 55,806 飲料
小 計 株 数 ・ 金 額 55,192 63,024 33,645 4,520,640 銘 柄 数 < 比 率 > 24 24 - <1.0%>
(ユーロ…フランス) BOUYGUES 221 234 1,028 138,242 建設・土木 AIRBUS SE 578 651 5,528 742,781 航空宇宙・防衛 VEOLIA ENVIRONNEMENT 461 523 1,120 150,554 総合公益事業 LOREAL-ORD 250 282 5,311 713,712 パーソナル用品 CHRISTIAN DIOR SE 53 - - - 繊維・アパレル・贅沢品 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 277 311 7,873 1,057,939 繊維・アパレル・贅沢品 DASSAULT AVIATION SA 2 2 352 47,300 航空宇宙・防衛 THALES SA 105 115 1,035 139,062 航空宇宙・防衛 CAPGEMINI SA 158 182 1,795 241,209 情報技術サービス CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 59 59 294 39,580 食品・生活必需品小売り INGENICO GROUP 55 67 588 79,029 電子装置・機器・部品 PUBLICIS GROUPE 207 239 1,350 181,433 メディア FAURECIA - 85 569 76,460 自動車部品
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…フランス) 百株 百株 千ユーロ 千円 LAGARDERE S.C.A 116 116 314 42,229 メディア BOLLORE 870 1,060 480 64,531 航空貨物・物流サービス MICHELIN (CGDE) 172 193 2,359 317,012 自動車部品 PERNOD RICARD SA 213 239 3,124 419,864 飲料 RENAULT SA 186 218 1,841 247,416 自動車 REMY COINTREAU 23 23 266 35,754 飲料 SEB SA 24 24 376 50,611 家庭用耐久財 SCHNEIDER ELECTRIC SE 568 632 4,565 613,429 電気設備 VIVENDI SA 1,040 1,164 2,671 359,004 メディア ORANGE SA 1,990 2,270 3,349 450,023 各種電気通信サービス HERMES INTERNATIONAL 21 36 1,630 219,079 繊維・アパレル・贅沢品 SOCIETE BIC SA 28 28 259 34,802 商業サービス・用品 DASSAULT SYSTEMES SA 128 150 1,336 179,632 ソフトウェア KERING SA 74 85 3,382 454,539 繊維・アパレル・贅沢品 CNP ASSURANCES 165 212 409 54,974 保険 CARREFOUR SUPERMARCHE 552 674 1,172 157,572 食品・生活必需品小売り ATOS SE 96 104 1,271 170,825 情報技術サービス SANOFI 1,161 1,284 9,357 1,257,312 医薬品 ACCOR SA 191 214 893 120,029 ホテル・レストラン・レジャー STMICROELECTRONICS NV 650 710 1,314 176,672 半導体・半導体製造装置 SOCIETE GENERALE 774 863 3,779 507,872 銀行 TELEPERFORMANCE - 64 759 102,027 専門サービス EURAZEO SE 42 42 328 44,173 各種金融サービス SODEXO 89 101 1,147 154,159 ホテル・レストラン・レジャー AXA 1,932 2,197 5,556 746,532 保険 PEUGEOT CITROEN 473 674 1,158 155,625 自動車 JC DECAUX SA 68 93 311 41,847 メディア ESSILOR INTERNATIONAL 210 235 2,689 361,371 ヘルスケア機器・用品 CREDIT AGRICOLE SA 1,130 1,290 1,818 244,387 銀行 ZODIAC AEROSPACE 195 232 578 77,710 航空宇宙・防衛 BNP PARIBAS 1,128 1,270 8,037 1,079,962 銀行 COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 496 564 2,632 353,698 建設関連製品 WENDEL 29 29 417 56,089 各種金融サービス ILIAD SA 27 31 633 85,175 各種電気通信サービス SES FDR 376 430 576 77,418 メディア IMERYS 38 38 299 40,232 建設資材 SAFRAN SA 313 375 3,318 445,907 航空宇宙・防衛 ENGIE 1,710 2,060 2,993 402,163 総合公益事業 ALSTOM 155 181 634 85,202 機械 EUTELSAT COMMUNICATIONS 163 200 381 51,231 メディア ELECTRICITE DE FRANCE 570 670 696 93,622 電力 IPSEN 40 40 406 54,630 医薬品 ARKEMA 67 77 785 105,474 化学 LEGRAND SA 264 302 1,941 260,908 電気設備 EIFFAGE SA 77 87 802 107,822 建設・土木 TOTAL SA 2,339 2,682 12,502 1,679,787 石油・ガス・消耗燃料 ADP 28 34 538 72,338 運送インフラ NATIXIS 980 1,110 748 100,535 資本市場 UBISOFT ENTERTAINMENT - 70 453 60,879 ソフトウェア SCOR SE 180 180 614 82,542 保険 REXEL SA 286 350 528 71,056 商社・流通業 VINCI 501 566 4,881 655,835 建設・土木 DANONE 589 677 4,780 642,280 食品 AIR LIQUIDE 392 479 5,125 688,635 化学 BUREAU VERITAS SA 255 301 683 91,864 専門サービス GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 450 530 570 76,658 運送インフラ
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…フランス) 百株 百株 千ユーロ 千円 SUEZ 385 385 562 75,549 総合公益事業 EDENRED 214 253 605 81,328 商業サービス・用品 VALEO SA 239 276 1,720 231,214 自動車部品 BIOMERIEUX - 46 338 45,532 ヘルスケア機器・用品 AMUNDI SA - 67 480 64,599 資本市場
小 計 株 数 ・ 金 額 27,903 32,341 145,046 19,488,514 銘 柄 数 < 比 率 > 69 73 - <4.1%>
(ユーロ…イギリス) COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 219 - - - 飲料
小 計 株 数 ・ 金 額 219 - - - 銘 柄 数 < 比 率 > 1 - - <-%>
(ユーロ…オランダ) RELX NV 978 1,095 2,101 282,404 専門サービス RANDSTAD HOLDING NV 116 135 697 93,649 専門サービス AKZO NOBEL 248 286 2,097 281,823 化学 WOLTERS KLUWER 299 328 1,438 193,313 専門サービス VOPAK 71 71 260 34,991 石油・ガス・消耗燃料 AEGON NV 1,700 1,930 1,025 137,748 保険 KONINKLIJKE KPN NV 3,410 3,720 1,086 145,997 各種電気通信サービス KONINKLIJKE PHILIPS NV 935 1,058 3,380 454,178 ヘルスケア機器・用品 HEINEKEN NV 232 293 2,564 344,544 飲料 HEINEKEN HOLDING NV 97 124 1,025 137,766 飲料 KONINKLIJKE DSM NV 180 209 1,691 227,205 化学 UNILEVER NV-CVA 1,636 1,841 8,755 1,176,428 パーソナル用品 BOSKALIS WESTMINSTER-CVA 96 96 301 40,497 建設・土木 ASML HOLDING NV 374 440 6,501 873,474 半導体・半導体製造装置 GEMALTO 85 - - - ソフトウェア KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1,270 1,450 2,628 353,212 食品・生活必需品小売り NN GROUP NV 311 346 1,267 170,241 保険 ARCELORMITTAL 672 761 2,093 281,335 金属・鉱業 ABN AMRO GROUP NV-CVA 279 489 1,315 176,804 銀行 ALTICE NV - B 100 - - - メディア ALTICE NV - A 401 640 545 73,315 メディア ING GROEP NV 3,901 4,350 6,799 913,520 銀行
小 計 株 数 ・ 金 額 17,391 19,662 47,577 6,392,451 銘 柄 数 < 比 率 > 22 20 - <1.3%>
(ユーロ…スペイン) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 708 763 1,403 188,630 運送インフラ ENDESA S.A. 317 356 666 89,589 電力 BANKINTER S.A. 650 750 606 81,522 銀行 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 6,708 7,470 5,506 739,904 銀行 GAS NATURAL SDG 358 412 795 106,837 ガス REPSOL SA 1,183 1,400 2,106 283,002 石油・ガス・消耗燃料 REPSOL SA-RTS 1,182 1,400 53 7,204 石油・ガス・消耗燃料 BANCO SANTANDER SA 14,640 18,250 10,433 1,401,848 銀行 TELEFONICA SA 4,520 5,090 4,256 571,939 各種電気通信サービス ENAGAS 228 267 642 86,277 石油・ガス・消耗燃料 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 236 236 275 37,020 電気設備 ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 240 279 916 123,124 建設・土木 FERROVIAL SA 472 540 1,040 139,861 建設・土木 MAPFRE SA 980 1,260 340 45,810 保険 BANCO DE SABADELL SA 5,300 5,810 1,016 136,532 銀行 CAIXABANK 3,590 4,130 1,687 226,790 銀行 IBERDROLA SA 5,860 6,450 4,246 570,583 電力 AMADEUS IT GROUP SA 440 495 3,026 406,697 情報技術サービス INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP 630 750 549 73,773 旅客航空輸送業
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン) 百株 百株 千ユーロ 千円 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 660 - - - 食品・生活必需品小売り RED ELECTRICA CORPORACION SA 432 482 896 120,488 電力 INDITEX SA 1,094 1,228 3,675 493,827 専門小売り AENA SME SA 65 74 1,286 172,919 運送インフラ GRIFOLS SA 288 329 811 108,986 バイオテクノロジー BANKIA SA 1,075 1,075 434 58,424 銀行
小 計 株 数 ・ 金 額 51,858 59,297 46,677 6,271,598 銘 柄 数 < 比 率 > 25 24 - <1.3%>
(ユーロ…ベルギー) UMICORE 94 - - - 化学 KBC GROEP NV 254 285 2,036 273,638 銀行 SOLVAY SA 73 81 939 126,244 化学 UCB SA 121 139 903 121,356 医薬品 COLRUYT SA 73 73 312 42,008 食品・生活必需品小売り GROUPE BRUXELLES LAM 78 89 804 108,124 各種金融サービス PROXIMUS 151 184 509 68,517 各種電気通信サービス TELENET GROUP HOLDING NV 52 52 299 40,187 メディア AGEAS 190 213 873 117,336 保険 UMICORE - 214 832 111,863 化学 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 765 862 8,120 1,091,124 飲料
小 計 株 数 ・ 金 額 1,851 2,192 15,632 2,100,403 銘 柄 数 < 比 率 > 10 10 - <0.4%>
(ユーロ…オーストリア) OMV AG 150 171 925 124,366 石油・ガス・消耗燃料 VOESTALPINE AG 110 128 647 86,970 金属・鉱業 ERSTE GROUP BANK AG 307 332 1,214 163,218 銀行 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 162 169 516 69,392 銀行 ANDRITZ AG 72 89 421 56,609 機械
小 計 株 数 ・ 金 額 801 889 3,725 500,557 銘 柄 数 < 比 率 > 5 5 - <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ) EUROFINS SCIENTIFIC SE 10 12 624 83,969 ライフサイエンス・ツール/サービス RTL GROUP 39 39 263 35,469 メディア
小 計 株 数 ・ 金 額 49 51 888 119,439 銘 柄 数 < 比 率 > 2 2 - <0.0%>
(ユーロ…フィンランド) WARTSILA OYJ 147 162 856 115,143 機械 UPM-KYMMENE OYJ 529 615 1,629 218,890 紙製品・林産品 STORA ENSO OYJ-R 540 620 835 112,209 紙製品・林産品 SAMPO OYJ-A SHS 444 506 2,317 311,444 保険 FORTUM OYJ 440 500 826 111,048 電力 ELISA OYJ 145 145 477 64,213 各種電気通信サービス METSO OYJ 122 124 352 47,332 機械 NOKIA OYJ 5,830 6,580 2,650 356,110 通信機器 NESTE OYJ 125 146 789 106,027 石油・ガス・消耗燃料 NOKIAN RENKAAT OYJ 113 134 503 67,659 自動車部品 KONE OYJ 341 384 1,711 229,903 機械 ORION OYJ 108 108 327 43,938 医薬品
小 計 株 数 ・ 金 額 8,884 10,024 13,277 1,783,924 銘 柄 数 < 比 率 > 12 12 - <0.4%>
(ユーロ…アイルランド) BANK OF IRELAND 28,500 - - - 銀行 CRH PLC 861 971 2,892 388,650 建設資材 KERRY GROUP PLC-A 168 183 1,701 228,618 食品 IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 1,398 1,398 - - 銀行 BANK OF IRELAND GROUP PLC - 1,090 781 105,064 銀行
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…アイルランド) 百株 百株 千ユーロ 千円 AIB GROUP PLC - 1,050 582 78,227 銀行 PADDY POWER PLC 87 94 924 124,189 ホテル・レストラン・レジャー
小 計 株 数 ・ 金 額 31,014 4,786 6,882 924,750 銘 柄 数 < 比 率 > 5 6 - <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル) ENERGIAS DE PORTUGAL 2,350 2,620 750 100,819 電力 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 500 570 886 119,089 石油・ガス・消耗燃料 JERONIMO MARTINS 267 267 423 56,914 食品・生活必需品小売り
小 計 株 数 ・ 金 額 3,117 3,457 2,060 276,823 銘 柄 数 < 比 率 > 3 3 - <0.1%>
ユ ー ロ 計 株 数 ・ 金 額 222,073 223,111 455,682 61,225,443 銘 柄 数 < 比 率 > 235 241 - <12.9%>
(香港) 千香港ドル ASM PACIFIC TECHNOLOGY 290 290 3,114 45,161 半導体・半導体製造装置 HANG LUNG PROPERTIES LTD 2,130 2,130 3,966 57,507 不動産管理・開発 BANK OF EAST ASIA 1,208 1,400 4,593 66,612 銀行 CLP HLDGS 1,660 1,870 14,829 215,021 電力 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 650 - - - 電力 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 1,152 1,316 31,031 449,953 資本市場 LI & FUNG LTD 5,636 7,496 3,185 46,194 繊維・アパレル・贅沢品 MTR CORP 1,480 1,630 7,383 107,066 陸運・鉄道 FIRST PACIFIC CO 2,260 2,260 1,209 17,531 各種金融サービス HANG LUNG GROUP LTD 810 1,030 2,925 42,415 不動産管理・開発 HANG SENG BANK 756 870 16,599 240,694 銀行 HENDERSON LAND 1,185 1,325 6,629 96,134 不動産管理・開発 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 1,390 1,510 9,860 142,974 電力 WHARF(HOLDING) 1,250 1,340 3,530 51,198 不動産管理・開発 HONG KONG & CHINA GAS 8,302 9,602 14,500 210,255 ガス HYSAN DEVELOPMENT 650 650 2,655 38,501 不動産管理・開発 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 2,360 2,710 17,100 247,951 ホテル・レストラン・レジャー KERRY PROPERTIES 570 790 2,682 38,889 不動産管理・開発 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 3,635 4,210 16,419 238,075 銀行 NWS HOLDINGS LTD 1,595 1,595 2,220 32,193 コングロマリット PCCW LTD 3,860 5,500 2,541 36,844 各種電気通信サービス YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 750 750 2,280 33,060 繊維・アパレル・贅沢品 NEW WORLD DEVELOPMENT 6,096 6,796 7,639 110,771 不動産管理・開発 SHANGRI-LA ASIA LTD 1,083 1,603 2,635 38,220 ホテル・レストラン・レジャー SINO LAND CO.LTD 3,140 3,600 4,802 69,634 不動産管理・開発 SUN HUNG KAI PROPERTIES 1,440 1,660 21,015 304,726 不動産管理・開発 SWIRE PACIFIC-A 535 535 3,860 55,970 不動産管理・開発 WHEELOCK & COMPANY LTD 840 980 5,252 76,165 不動産管理・開発 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 1,400 1,560 7,722 111,969 家庭用耐久財 KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD - 4,500 3,420 49,590 資本市場 MINTH GROUP LTD - 820 3,714 53,861 自動車部品 SJM HOLDINGS LIMITED 1,660 1,660 1,166 16,921 ホテル・レストラン・レジャー WYNN MACAU LTD 1,484 1,840 4,554 66,033 ホテル・レストラン・レジャー MGM CHINA HOLDINGS LTD 940 940 2,256 32,712 ホテル・レストラン・レジャー AIA GROUP LTD 12,110 13,640 86,068 1,247,991 保険 HKT TRUST AND HKT LTD 3,796 4,496 4,451 64,540 各種電気通信サービス SANDS CHINA LTD 2,336 2,680 10,787 156,411 ホテル・レストラン・レジャー SWIRE PROPERTIES LTD 1,168 1,168 2,955 42,848 不動産管理・開発 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT - 1,340 6,927 100,453 不動産管理・開発 WH GROUP LIMITED 8,100 10,200 8,935 129,560 食品 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,710 3,040 29,339 425,427 コングロマリット CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING 2,710 - - - 不動産管理・開発 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD - 750 4,953 71,829 電力
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(香港) 百株 百株 千香港ドル 千円 CK ASSET HOLDINGS LTD - 2,860 19,322 280,169 不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額 95,131 116,946 411,037 5,960,044 銘 柄 数 < 比 率 > 39 42 - <1.3%>
(シンガポール) 千シンガポールドル SINGAPORE TECH ENGINEERING 1,610 1,610 516 43,582 航空宇宙・防衛 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 6,203 9,400 352 29,726 食品 DBS GROUP HLDGS 1,770 2,020 4,959 418,200 銀行 CITY DEVELOPMENTS LTD 410 510 625 52,771 不動産管理・開発 JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 100 100 402 33,968 販売 SATS LTD 770 770 400 33,765 運送インフラ SINGAPORE EXCHANGE LTD 770 930 690 58,271 資本市場 CAPITALAND LIMITED 2,460 2,850 1,003 84,599 不動産管理・開発 GENTING SINGAPORE PLC 6,146 7,200 950 80,147 ホテル・レストラン・レジャー COMFORTDELGRO CORP LTD 2,070 2,500 477 40,267 陸運・鉄道 SINGAPORE AIRLINES LTD 520 630 668 56,404 旅客航空輸送業 UNITED OVERSEAS BANK 1,300 1,490 3,853 324,935 銀行 UOL GROUP LIMITED 487 487 423 35,688 不動産管理・開発 SINGAPORE PRESS HOLDINGS 1,480 1,870 493 41,632 メディア SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED 8,210 9,250 3,302 278,478 各種電気通信サービス SEMBCORP INDUSTRIES 990 990 298 25,139 コングロマリット OCBC-ORD 3,160 3,550 4,345 366,430 銀行 WILMAR INTERNATIONAL LTD 1,840 1,750 540 45,601 食品 STARHUB LTD 690 690 199 16,816 無線通信サービス KEPPEL CORP. 1,427 1,620 1,206 101,777 コングロマリット YANGZIJIANG SHIPBUILDING 2,700 2,700 405 34,153 機械 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L 2,660 3,020 1,014 85,571 不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額 47,774 55,938 27,130 2,287,931 銘 柄 数 < 比 率 > 22 22 - <0.5%>
(オーストラリア) 千豪ドル RAMSAY HEALTH CARE LTD 141 158 1,098 95,990 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 2,954 3,290 9,504 830,625 銀行 AMCOR 1,180 1,340 2,083 182,094 容器・包装 WESTPAC BANKING CORP 3,357 3,839 11,970 1,046,058 銀行 BANK OF QUEENSLAND LTD 351 420 529 46,246 銀行 FORTESCUE METALS GROUP LTD 1,480 1,640 800 69,939 金属・鉱業 TELSTRA CORP LTD 4,140 4,520 1,649 144,176 各種電気通信サービス BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 443 540 618 54,080 銀行 COCA-COLA AMATIL LTD 600 600 508 44,411 飲料 ASX LTD 196 219 1,204 105,242 資本市場 BHP BILLITON LIMITED 3,198 3,596 10,370 906,309 金属・鉱業 CALTEX AUSTRALIA LIMITED 255 291 988 86,361 石油・ガス・消耗燃料 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 530 530 218 19,082 複合小売り COMPUTERSHARE LTD 470 560 945 82,656 情報技術サービス CSL LIMITED 455 513 7,236 632,387 バイオテクノロジー REA GROUP LTD 54 54 416 36,355 インターネットソフトウェア・サービス TRANSURBAN GROUP 2,060 2,330 2,924 255,541 運送インフラ TRANSURBAN GROUP-RIGHTS - 188 17 1,485 運送インフラ COCHLEAR LTD 58 67 1,170 102,253 ヘルスケア機器・用品 ORIGIN ENERGY LTD 1,750 1,920 1,800 157,385 石油・ガス・消耗燃料 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,730 1,957 15,618 1,364,928 銀行 BORAL LTD 1,150 1,330 1,052 91,936 建設資材 RIO TINTO LTD 423 480 3,535 308,983 金属・鉱業 APA GROUP 1,110 1,250 1,083 94,708 ガス ARISTOCRAT LEISURE LTD 562 630 1,521 132,959 ホテル・レストラン・レジャー INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 2,430 2,620 1,896 165,768 保険 TPG TELECOM LTD 359 359 233 20,365 各種電気通信サービス
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(オーストラリア) 百株 百株 千豪ドル 千円 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 52 52 232 20,344 ホテル・レストラン・レジャー ORICA LTD 366 420 762 66,617 化学 BLUESCOPE STEEL LTD 600 600 906 79,175 金属・鉱業 SUNCORP GROUP LTD 1,320 1,490 2,083 182,035 保険 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,679 3,009 8,861 774,406 銀行 NEWCREST MINING 750 890 1,982 173,287 金属・鉱業 OIL SEARCH LTD 1,430 1,620 1,219 106,603 石油・ガス・消耗燃料 INCITEC PIVOT LTD 1,610 1,960 760 66,458 化学 AMP LIMITED 2,980 3,220 1,690 147,732 各種金融サービス QANTAS AIRWAYS LIMITED 441 - - - 旅客航空輸送業 QBE INSURANCE 1,400 1,520 1,620 141,599 保険 CHALLENGER LIMITED 560 660 935 81,728 各種金融サービス SANTOS LTD. 1,760 2,120 1,117 97,635 石油・ガス・消耗燃料 SONIC HEALTHCARE LTD 380 440 1,015 88,784 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス TABCORP HOLDINGS 780 1,040 576 50,350 ホテル・レストラン・レジャー WESFARMERS LIMITED 1,130 1,275 5,692 497,500 食品・生活必需品小売り ALUMINA LTD 2,330 2,900 698 61,076 金属・鉱業 WOODSIDE PETROLEUM 764 955 3,114 272,154 石油・ガス・消耗燃料 WOOLWORTHS GROUP LTD 1,277 1,463 4,014 350,824 食品・生活必需品小売り SEEK LTD 328 400 748 65,402 専門サービス DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 59 59 269 23,511 ホテル・レストラン・レジャー TATTS GROUP LTD 1,470 1,430 659 57,610 ホテル・レストラン・レジャー BRAMBLES LTD 1,620 1,760 1,782 155,805 商業サービス・用品 MACQUARIE GROUP LIMITED 325 366 3,665 320,359 資本市場 CROWN RESORTS LTD 430 430 560 48,963 ホテル・レストラン・レジャー JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 440 520 1,161 101,473 建設資材 TREASURY WINE ESTATES LTD 720 820 1,326 115,945 飲料 SYDNEY AIRPORT 1,079 1,250 910 79,524 運送インフラ AURIZON HOLDINGS LTD 2,090 2,390 1,185 103,595 陸運・鉄道 HEALTHSCOPE LTD 1,760 1,760 362 31,684 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス AUSNET SERVICES 1,634 2,300 417 36,480 電力 MEDIBANK PRIVATE LTD 2,610 3,080 1,016 88,823 保険 AGL ENERGY LTD 657 730 1,779 155,467 総合公益事業 SOUTH32 LTD 5,370 5,800 1,966 171,826 金属・鉱業 CIMIC GROUP LTD 89 117 609 53,290 建設・土木
小 計 株 数 ・ 金 額 74,727 84,088 136,702 11,946,421 銘 柄 数 < 比 率 > 61 61 - <2.5%>
(ニュージーランド) 千ニュージーランドドル CONTACT ENERGY LTD 760 - - - 電力 RYMAN HEALTHCARE LTD 450 450 470 37,448 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L - 640 896 71,285 ヘルスケア機器・用品 FLETCHER BUILDING LTD 690 690 529 42,160 建設資材 SPARK NEW ZEALAND LTD 1,890 1,890 686 54,583 各種電気通信サービス MERCURY NZ LTD 600 880 303 24,119 電力 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 911 1,080 707 56,280 運送インフラ MERIDIAN ENERGY LTD 1,200 1,590 467 37,191 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計 株 数 ・ 金 額 6,501 7,220 4,060 323,070 銘 柄 数 < 比 率 > 7 7 - <0.1%>
(イスラエル) 千新シェケル BANK HAPOALIM BM 1,020 1,250 3,096 100,751 銀行 BANK LEUMI LE-ISRAEL 1,420 1,610 3,316 107,922 銀行 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP 2,040 2,040 1,060 34,505 各種電気通信サービス ELBIT SYSTEMS LTD 23 28 1,312 42,722 航空宇宙・防衛 FRUTAROM 38 48 1,501 48,856 化学 ISRAEL CHEMICALS LIMITED 500 500 700 22,778 化学 NICE LTD 59 68 2,136 69,523 ソフトウェア
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 172 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(イスラエル) 百株 百株 千新シェケル 千円 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 130 170 1,069 34,789 銀行 AZRIELI GROUP 41 41 771 25,095 不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額 5,271 5,755 14,964 486,944 銘 柄 数 < 比 率 > 9 9 - <0.1%>
合 計 株 数 ・ 金 額 1,288,484 1,367,244 - 458,067,145 銘 柄 数 < 比 率 > 1,271 1,268 - <96.5%>
*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 口 口 千米ドル 千円 %
AGNC INVESTMENT CORP 36,800 42,800 864 98,001 0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,800 10,100 1,301 147,567 0.0
AMERICAN TOWER CORP 42,400 48,100 6,715 761,575 0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 102,000 132,000 1,590 180,389 0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,620 15,600 2,738 310,582 0.1
BOSTON PROPERTIES 15,700 17,700 2,246 254,813 0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 30,000 37,000 664 75,405 0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST 9,100 10,500 943 106,946 0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A 51,000 59,000 696 78,956 0.0
CROWN CASTLE INTL CORP 36,000 45,600 4,933 559,452 0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC 16,000 23,200 2,535 287,606 0.1
DUKE REALTY CORP 34,000 38,900 1,042 118,188 0.0
EQUINIX INC 7,660 8,770 3,910 443,484 0.1
EQUITY RESIDENTIAL 36,300 41,500 2,630 298,345 0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,550 7,590 1,803 204,495 0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,700 14,100 1,200 136,193 0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,910 7,900 1,021 115,862 0.0
GGP INC 63,200 68,200 1,573 178,436 0.0
HCP INC 47,400 51,600 1,320 149,810 0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC 74,100 82,000 1,644 186,457 0.0
INVITATION HOMES INC - 34,000 795 90,267 0.0
IRON MOUNTAIN INC 24,400 27,900 1,036 117,547 0.0
KIMCO REALTY CORP 40,000 44,400 796 90,385 0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST 14,300 16,900 723 82,050 0.0
MACERICH CO /THE 12,300 14,200 914 103,727 0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,200 12,400 1,224 138,898 0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 14,500 17,100 716 81,237 0.0
PROLOGIS INC 52,900 59,700 3,761 426,614 0.1
PUBLIC STORAGE 15,420 17,640 3,593 407,552 0.1
REALTY INCOME CORP 26,200 30,000 1,657 187,977 0.0
REGENCY CENTERS CORP 15,100 17,000 1,150 130,523 0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP 12,000 13,800 2,178 247,028 0.1
SL GREEN REALTY CORP 9,800 11,000 1,090 123,653 0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC 32,100 35,200 5,797 657,487 0.1
UDR INC 27,500 30,800 1,160 131,617 0.0
VENTAS INC 34,800 40,200 2,405 272,815 0.1
VEREIT INC 95,000 109,000 845 95,926 0.0
VORNADO REALTY TRUST 17,400 18,800 1,450 164,449 0.0
WELLTOWER INC 36,600 41,400 2,628 298,049 0.1
WEYERHAEUSER CO 75,000 85,000 2,992 339,419 0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST 509,000 509,000 206 23,378 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 1,725,760 1,947,600 78,504 8,903,180
銘 柄 数 < 比 率 > 40 41 - <1.9%>
(カナダ) 千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 13,600 13,600 285 25,382 0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 16,900 16,900 421 37,540 0.0
外国投資信託証券
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) 口 口 千カナダドル 千円 %
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 6,900 6,900 211 18,832 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 37,400 37,400 919 81,755
銘 柄 数 < 比 率 > 3 3 - <0.0%>
(イギリス) 千英ポンド
BRITISH LAND 102,000 114,000 769 116,771 0.0
HAMMERSON PLC 74,000 89,000 475 72,188 0.0
INTU PROPERTIES PLC 88,000 - - - -
LAND SECURITIES GROUP PLC 77,500 - - - -
SEGRO PLC 103,000 118,000 681 103,410 0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC - 80,625 799 121,308 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 444,500 401,625 2,726 413,678
銘 柄 数 < 比 率 > 5 4 - <0.1%>
(ユーロ…フランス) 千ユーロ
ICADE 3,700 3,700 301 40,481 0.0
KLEPIERRE 22,300 24,900 904 121,494 0.0
GECINA SA 4,000 5,000 755 101,441 0.0
FONCIERE DES REGIONS 3,100 4,000 376 50,573 0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA 9,960 11,280 2,420 325,243 0.1
ユ ー ロ 計 口 数 ・ 金 額 43,060 48,880 4,757 639,234
銘 柄 数 < 比 率 > 5 5 - <0.1%>
(香港) 千香港ドル
LINK REIT 225,000 252,000 17,791 257,972 0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 260,000 260,000 1,843 26,729 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 485,000 512,000 19,634 284,701
銘 柄 数 < 比 率 > 2 2 - <0.1%>
(シンガポール) 千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST 249,900 249,900 532 44,887 0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 239,000 282,000 761 64,208 0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 192,000 299,972 569 48,063 0.0
SUNTEC REIT 243,000 300,000 633 53,380 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 923,900 1,131,872 2,496 210,541
銘 柄 数 < 比 率 > 4 4 - <0.0%>
(オーストラリア) 千豪ドル
MIRVAC GROUP 381,000 430,000 1,036 90,562 0.0
GPT GROUP 179,000 203,000 1,067 93,313 0.0
LENDLEASE GROUP 53,000 61,000 1,006 87,958 0.0
STOCKLAND TRUST GROUP 244,000 274,000 1,265 110,625 0.0
DEXUS 100,000 113,000 1,131 98,849 0.0
GOODMAN GROUP 184,000 200,000 1,732 151,359 0.0
SCENTRE GROUP 540,000 612,000 2,576 225,162 0.0
WESTFIELD CORP 203,000 220,000 2,054 179,568 0.0
VICINITY CENTRES 328,704 373,000 1,040 90,944 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 2,212,704 2,486,000 12,911 1,128,342
銘 柄 数 < 比 率 > 9 9 - <0.2%>
合 計 口 数 ・ 金 額 5,872,324 6,565,377 - 11,661,434
銘 柄 数 < 比 率 > 68 68 - <2.5%> *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
*金額の単位未満は切り捨て。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
外
国
百万円 百万円
株式先物取引 CAN60 187 -
EURO50 655 -
FT100 354 -
SPI200 144 -
SPEMINI 3,292 -
SWISSMKT 160 - *単位未満は切り捨て。
*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
先物取引の銘柄別期末残高
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
<新興国株式マザーファンド> 下記は、新興国株式マザーファンド全体(22,639,825千口)の内容です。
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(カタール) 百株 百株 千カタールリヤル 千円 QATAR INSURANCE CO 53 65 342 10,690 保険
QATAR NATIONAL BANK 102 113 1,479 46,166 銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR 89 89 260 8,136 銀行
OOREDOO QSC 33 43 414 12,940 各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD 67 67 193 6,049 銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 10 15 266 8,314 総合公益事業
INDUSTRIES QATAR 66 79 784 24,474 コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK 27 27 263 8,225 銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 96 130 206 6,438 石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN 152 181 691 21,577 銀行
BARWA REAL ESTATE CO 32 49 161 5,038 不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP 351 351 426 13,311 不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額 1,084 1,214 5,490 171,363
銘 柄 数 < 比 率 > 12 12 - <0.6%>
(アメリカ) 千米ドル ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 480 571 10,010 1,135,321 インターネットソフトウェア・サービス
AUTOHOME INC-ADR 21 26 169 19,269 インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR 115 135 3,233 366,667 インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR 16 19 183 20,798 銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 68 81 253 28,786 銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 48 55 221 25,081 銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 32 40 115 13,137 飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 86 86 117 13,381 金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR 161 197 881 99,979 インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 99 126 171 19,433 石油・ガス・消耗燃料
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR 44 55 144 16,404 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL AMERICAS S.A-ADR 247 281 296 33,670 電力
ENEL CHILE SA-ADR 167 209 119 13,597 電力
58.COM INC-ADR 37 44 310 35,219 インターネットソフトウェア・サービス
ITAU CORPBANCA-ADR 39 54 70 7,996 銀行
JD.COM INC-ADR 276 330 1,394 158,196 インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR 77 87 430 48,840 銀行
PJSC GAZPROM-ADR 2,268 2,657 1,183 134,227 石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR 129 158 214 24,351 旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC 0.17 0.21 63 7,160 石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 202 239 237 26,944 無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR 36 55 140 15,887 インターネットソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR 34 39 1,448 164,252 インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 56 66 608 69,004 各種消費者サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 408 408 57 6,539 不動産管理・開発 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 42 50 294 33,450 化学
SOUTHERN COPPER CORP 33 42 197 22,351 金属・鉱業 TAL EDUCATION GROUP-ADR 20 137 401 45,508 各種消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 175 218 263 29,865 インターネット販売・通信販売 WEIBO CORP-SPON ADR 14 25 269 30,541 インターネットソフトウェア・サービス
YY INC-ADR 15 20 231 26,229 インターネットソフトウェア・サービス YUM CHINA HOLDINGS INC 164 188 772 87,608 ホテル・レストラン・レジャー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 606 673 319 36,277 石油・ガス・消耗燃料
外国株式
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR 73 - - - 無線通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 38 44 527 59,803 石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 50 60 150 17,068 金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR 56 - - - 各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR 476 558 278 31,554 石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA 1,176 1,400 177 20,152 金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S 76 113 169 19,204 金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS - 84 80 9,088 金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 1,048 1,241 212 24,046 銀行
DP WORLD LTD 67 84 204 23,218 運送インフラ
PJSC RUSHYDRO 46,910 46,910 58 6,660 電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 135 184 486 55,170 食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC 13,580 16,690 95 10,855 電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 4,510 5,330 2,035 230,891 銀行 PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 37 50 76 8,636 化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 675 675 125 14,255 資本市場 PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 233 318 573 65,095 金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR - 27 101 11,498 金属・鉱業 TATNEFT-SPONSORED ADR 109 123 592 67,151 石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR 183 212 1,204 136,636 石油・ガス・消耗燃料 CREDICORP LTD 28 34 680 77,149 銀行
SINA CORP 25 29 303 34,405 インターネットソフトウェア・サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 75,710 81,546 32,964 3,738,526
銘 柄 数 < 比 率 > 53 53 - <12.2%> (トルコ) 千トルコリラ AKBANK T.A.S 976 1,095 1,030 30,574 銀行 ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII 78 102 249 7,395 飲料
ARCELIK A.S 107 107 222 6,592 家庭用耐久財 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 80 100 323 9,607 航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 560 672 636 18,901 金属・鉱業 FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 23 33 196 5,843 自動車
KOC HLDGS 347 405 710 21,073 コングロマリット PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 286 286 206 6,128 化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 273 423 189 5,617 コングロマリット TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 43 59 188 5,594 自動車
TURK HAVA YOLLARI AO 183 261 403 11,981 旅客航空輸送業 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 355 597 899 26,685 無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI 996 1,227 1,241 36,857 銀行 TURKIYE IS BANKASI AS-C 651 765 510 15,146 銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 58 67 810 24,049 石油・ガス・消耗燃料 ULKER BISKUVI SANAYI AS 60 60 117 3,486 食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 331 436 183 5,442 銀行 HACI OMER SABANCI HOLDING 398 478 517 15,361 各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS 28 28 97 2,894 飲料 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 93 108 837 24,851 食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D 317 317 206 6,128 銀行 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 67 67 146 4,361 運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI 270 328 341 10,142 銀行 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 222 222 140 4,164 各種電気通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 6,810 8,253 10,407 308,883 銘 柄 数 < 比 率 > 24 24 - <1.0%>
(ユーロ…ギリシャ) 千ユーロ HELLENIC TELECOM 108 128 147 19,784 各種電気通信サービス
OPAP SA 91 110 112 15,175 ホテル・レストラン・レジャー
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…ギリシャ) 百株 百株 千ユーロ 千円 JUMBO SA 40 52 74 9,994 専門小売り
TITAN CEMENT CO 20 20 44 5,952 建設資材
FF GROUP 13 13 24 3,304 専門小売り
PIRAEUS BANK S.A. 2,616 - - - 銀行
EUROBANK ERGASIAS SA 856 856 69 9,382 銀行
ALPHA BANK A.E. 554 664 119 16,060 銀行
NATIONAL BANK OF GREECE 2,479 2,979 92 12,411 銀行
PIRAEUS BANK S.A. - 130 41 5,589 銀行
ユ ー ロ 計 株 数 ・ 金 額 6,780 4,955 726 97,654
銘 柄 数 < 比 率 > 9 9 - <0.3%>
(チェコ) 千チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 33 40 3,629 18,943 銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS 27 27 742 3,875 各種電気通信サービス
CEZ AS 68 79 3,961 20,681 電力 MONETA MONEY BANK AS 205 205 1,667 8,705 銀行
小 計 株 数 ・ 金 額 334 352 10,001 52,205 銘 柄 数 < 比 率 > 4 4 - <0.2%>
(ハンガリー) 千フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 20 - - - 石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT 105 118 125,953 54,210 銀行 RICHTER GEDEON NYRT 52 69 47,174 20,303 医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC - 167 49,658 21,372 石油・ガス・消耗燃料
小 計 株 数 ・ 金 額 178 354 222,786 95,887
銘 柄 数 < 比 率 > 3 3 - <0.3%> (ポーランド) 千ズロチ BANK MILLENNIUM SA 263 263 227 7,275 銀行 MBANK 5 7 340 10,889 銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 12 12 98 3,138 銀行 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 57 66 734 23,511 金属・鉱業
BANK PEKAO SA 67 76 987 31,618 銀行 ORANGE POLSKA SA 284 284 172 5,511 各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 131 155 1,728 55,335 石油・ガス・消耗燃料 LPP SA 0.5 0.6 541 17,329 繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA 14 16 650 20,838 銀行 CD PROJEKT RED SA - 33 331 10,603 ソフトウェア
PKO BANK POLSKI SA 407 476 2,086 66,799 銀行 CCC SA 12 15 427 13,688 繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA 181 287 140 4,489 化学 EUROCASH SA 25 - - - 食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA 35 47 275 8,808 石油・ガス・消耗燃料 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 800 800 482 15,438 石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA 91 116 284 9,102 メディア GRUPA AZOTY SA 15 23 162 5,192 化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 364 438 527 16,902 電力 TAURON POLSKA ENERGIA SA 401 554 168 5,396 電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 270 295 1,242 39,777 保険 JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 19 25 246 7,898 金属・鉱業
ALIOR BANK SA 38 48 381 12,229 銀行 DINO POLSKA SA - 24 181 5,803 食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA - 56 188 6,024 無線通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 3,499 4,125 12,604 403,604
銘 柄 数 < 比 率 > 22 24 - <1.3%> (香港) 千香港ドル JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 450 600 703 10,196 金属・鉱業
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(香港) 百株 百株 千香港ドル 千円 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 480 480 554 8,045 運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 760 760 614 8,904 旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD 2,615 3,060 23,684 343,423 無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 530 630 2,277 33,023 建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 215 270 1,236 17,930 コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H 1,840 1,840 912 13,233 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H 700 960 826 11,985 石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD 305 355 3,001 43,522 パーソナル用品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B 268 - - - 自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1,240 1,600 2,995 43,430 自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 1,740 2,440 3,904 56,608 医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 1,680 1,960 4,733 68,634 不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,144 1,404 3,054 44,292 不動産管理・開発
CITIC LTD 2,370 2,910 3,189 46,245 コングロマリット BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H 660 660 770 11,177 運送インフラ
LENOVO GROUP LTD 2,880 3,400 1,502 21,790 コンピュータ・周辺機器 PETROCHINA CO LTD-H 8,720 10,680 5,809 84,243 石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 2,480 3,020 3,158 45,804 各種電気通信サービス CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 660 780 2,314 33,565 保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 11,009 12,789 7,302 105,886 石油・ガス・消耗燃料 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 370 480 1,116 16,182 情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 320 380 2,156 31,269 ガス KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 1,440 1,440 1,192 17,288 石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD 680 680 544 7,897 運送インフラ CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 580 700 1,384 20,076 運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,700 2,100 1,165 16,899 金属・鉱業 CHINA EVERBRIGHT LTD 360 480 820 11,901 資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD 660 820 1,828 26,514 ガス KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS - 320 1,307 18,954 電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 2,100 2,400 6,120 88,740 自動車 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 400 400 1,116 16,182 ガス
BYD CO LTD-H 300 300 1,921 27,861 自動車 CHINA TELECOM CORP LTD-H 5,800 6,660 2,484 36,020 各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 720 720 537 7,798 エネルギー設備・サービス CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 980 1,220 1,332 19,317 商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN - 780 747 10,834 紙製品・林産品 PICC PROPERTY & CASUALTY -H 1,902 2,322 3,502 50,790 保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 720 1,120 441 6,398 航空宇宙・防衛 CHINA RESOURCES POWER HOLDING 860 860 1,224 17,757 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 1,375 1,665 1,455 21,100 自動車 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 3,210 3,670 9,046 131,174 保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H 2,010 2,710 731 10,609 金属・鉱業 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 720 720 388 5,637 ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H 384 898 753 10,924 機械 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 1,480 1,480 661 9,592 化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 190 190 414 6,005 コングロマリット TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 740 960 1,470 21,325 食品
TSING TAO BREWERY CO-H 140 140 524 7,602 飲料 GUANGDONG INVESTMENT 1,260 1,540 1,617 23,446 水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 753 753 2,041 29,602 飲料 ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 640 640 537 7,795 運送インフラ
CNOOC LTD 7,620 8,730 9,550 138,483 石油・ガス・消耗燃料 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,860 2,260 2,951 42,797 医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO 1,200 1,370 3,048 44,199 食品
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(香港) 百株 百株 千香港ドル 千円 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,190 2,575 21,243 308,034 保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,850 2,270 1,389 20,143 水道
GOME RETAIL HODINGS LTD 5,233 5,233 481 6,981 専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,150 - - - 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H 760 760 718 10,413 旅客航空輸送業
ZTE CORP-H 338 338 961 13,940 通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 1,260 1,260 406 5,901 電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 1,470 1,635 3,260 47,272 石油・ガス・消耗燃料
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3,947 4,487 2,576 37,352 銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 720 1,012 1,079 15,650 建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 35,830 41,890 29,490 427,613 銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 250 400 2,810 40,745 繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 1,120 1,360 1,251 18,142 自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD - 760 808 11,725 不動産管理・開発 MINTH GROUP LTD 280 - - - 自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 570 770 996 14,447 紙製品・林産品 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 1,070 1,470 964 13,982 建設資材
BANK OF CHINA LTD-H 33,980 38,920 14,750 213,884 銀行 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 420 560 918 13,316 不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 380 504 850 12,335 不動産管理・開発 CHINA MERCHANTS BANK-H 1,641 1,991 6,105 88,525 銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H 31,490 36,790 22,993 333,409 銀行 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H 864 1,264 666 9,658 各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1,810 2,080 1,815 26,329 建設・土木 CHINA COAL ENERGY CO-H 880 - - - 石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 230 320 736 10,672 機械 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 225 285 1,440 20,889 電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 530 660 1,405 20,384 家庭用耐久財 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2,343 2,743 3,583 51,959 不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H - 1,800 851 12,345 金属・鉱業 CHINA CITIC BANK-H 3,640 4,200 2,041 29,597 銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 2,480 - - - 繊維・アパレル・贅沢品 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 300 360 3,618 52,461 電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 400 510 1,652 23,959 繊維・アパレル・贅沢品 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 1,169 1,339 2,362 34,259 コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 1,280 1,820 573 8,312 不動産管理・開発 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 1,015 1,460 759 11,008 不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD 655 1,060 468 6,793 不動産管理・開発 KINGSOFT CORP LTD 350 350 833 12,078 ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD 5,382 5,382 726 10,535 半導体・半導体製造装置 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,790 1,790 1,020 14,794 建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD - 330 491 7,120 通信機器 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 750 960 864 12,541 建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 2,360 2,360 1,493 21,661 食品 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 1,146 1,324 5,017 72,760 保険
CRRC CORP LTD-H 1,833 2,233 1,759 25,519 機械 SUN ART RETAIL GROUP LTD 975 1,270 1,038 15,063 食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H 488 572 1,861 26,996 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 899 1,099 1,912 27,733 自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 960 1,370 748 10,846 銀行 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,230 1,590 874 12,680 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 241 327 673 9,767 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス HUANENG RENEWABLES CORP-H 1,560 2,260 589 8,552 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 1,550 1,550 440 6,382 医薬品
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(香港) 百株 百株 千香港ドル 千円 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 740 1,030 3,017 43,759 不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES 645 800 1,499 21,738 不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 317 374 1,946 28,226 保険
CHINA MINSHENG BANKING-H 2,475 2,890 2,239 32,476 銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,340 1,340 486 7,053 銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 11,200 13,140 4,796 69,543 銀行
FAR EAST HORIZON LTD 770 1,060 709 10,282 各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H 1,030 1,230 1,977 28,678 資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 470 620 1,093 15,858 医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 1,460 1,724 1,948 28,247 資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 325 355 5,058 73,351 電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 2,710 3,390 1,311 19,022 保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 180 245 1,153 16,732 医薬品
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 475 - - - 建設・土木 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,515 1,515 851 12,345 資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD - 430 780 11,310 自動車部品 CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD 1,440 1,440 60 876 食品
CHINA EVERGRANDE GROUP 1,820 1,610 3,928 56,961 不動産管理・開発 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,120 1,430 1,684 24,425 半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 3,570 4,430 1,249 18,114 資本市場 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 660 830 1,502 21,783 機械
TENCENT HOLDINGS LTD 2,411 2,824 112,903 1,637,101 インターネットソフトウェア・サービス CHINA VANKE CO LTD-H 537 537 1,538 22,308 不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 5,800 5,800 551 7,989 メディア HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD 3,670 3,670 39 569 半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT 1,080 1,560 600 8,708 ヘルスケア・テクノロジー CGN POWER CO LTD-H 4,800 4,800 1,008 14,616 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED 3,075 3,075 993 14,401 不動産管理・開発 GF SECURITIES CO LTD-H 634 634 985 14,285 資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD 180 248 794 11,525 自動車部品 HUATAI SECURITIES CO LTD-H 746 746 1,147 16,636 資本市場
3SBIO,INC 335 510 739 10,722 バイオテクノロジー CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD - 930 931 13,511 医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD 2,640 4,900 1,749 25,364 資本市場 MEITU INC - 630 635 9,208 コンピュータ・周辺機器
小 計 株 数 ・ 金 額 311,681 362,913 456,976 6,626,155 銘 柄 数 < 比 率 > 136 138 - <21.7%>
(マレーシア) 千リンギ AMMB HOLDING 808 808 343 9,553 銀行
GENTING PLANTATIONS BHD 85 85 88 2,454 食品 CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 1,585 2,288 1,498 41,692 銀行
DIGI.COM BERHAD 1,262 1,494 717 19,950 無線通信サービス MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 330 416 354 9,851 運送インフラ
RHB BANK BHD 338 338 165 4,591 銀行 HAP SENG CONSOLIDATED 257 338 322 8,980 コングロマリット
GAMUDA BERHAD 663 816 399 11,100 建設・土木 YTL CORPORATION 1,573 2,108 274 7,625 総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 97 97 165 4,608 銀行 HONG LEONG BANK 252 307 511 14,239 銀行
IJM CORP 1,237 1,526 453 12,608 建設・土木 KUALA LUMPUR KEPONG 196 237 583 16,219 食品
MALAYAN BANKING 1,589 2,075 1,967 54,724 銀行 ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 395 548 221 6,174 銀行
MISC BHD 545 672 474 13,210 海運業
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(マレーシア) 百株 百株 千リンギ 千円 NESTLE (MALAYSIA) BERHAD - 29 290 8,067 食品
PPB GROUP BERHAD 185 238 403 11,216 食品
PETRONAS DAGANGAN BHD 113 113 274 7,626 石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD 300 365 619 17,221 ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 60 60 211 5,885 タバコ
TELEKOM MALAYSIA 500 500 300 8,346 各種電気通信サービス
SP SETIA BHD - 513 179 4,995 不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL 1,465 1,672 2,501 69,586 電力
UMW HOLDINGS BHD 213 213 106 2,974 自動車
DIALOG GROUP BHD 1,231 1,621 402 11,186 エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD 1,246 1,470 3,041 84,606 銀行
YTL POWER INTL 720 735 91 2,556 総合公益事業
AIRASIA BHD 667 667 220 6,123 旅客航空輸送業
GENTING BHD 937 1,240 1,112 30,943 ホテル・レストラン・レジャー GENTING MALAYSIA BHD 1,164 1,406 780 21,708 ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP 910 1,118 498 13,871 食品 SIME DARBY BERHAD 1,066 1,228 256 7,140 コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD 297 297 321 8,940 ヘルスケア機器・用品 AXIATA GROUP BERHAD 1,218 1,448 777 21,632 無線通信サービス
MAXIS BHD 791 963 571 15,886 無線通信サービス PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 1,117 1,184 899 25,033 化学
SAPURA ENERGY BHD 1,553 2,075 148 4,127 エネルギー設備・サービス ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD 693 693 179 4,993 メディア
IHH HEALTHCARE BHD 874 1,056 611 17,009 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス FELDA GLOBAL VENTURES 386 733 124 3,466 食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD 332 514 179 5,004 運送インフラ PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS - 643 322 8,962 金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD - 1,228 170 4,748 不動産管理・開発 SIME DARBY PLANTATION BHD - 1,228 665 18,516 食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD 705 705 127 3,551 不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額 29,959 40,112 24,928 693,517
銘 柄 数 < 比 率 > 41 46 - <2.3%> (タイ) 千バーツ BANGKOK BANK(F) 105 135 2,889 9,995 銀行 BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 444 575 3,536 12,235 コングロマリット
KRUNG THAI BANK-NVDR 1,472 1,842 3,519 12,176 銀行 ROBINSON PCL -NVDR 166 261 1,918 6,637 複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 729 883 13,333 46,133 銀行 TRUE CORP PCL-NVDR 3,739 4,742 2,940 10,172 各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR 235 365 8,504 29,425 銀行 TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 4,404 6,494 1,922 6,650 銀行
IRPC PCL - NVDR 4,221 5,279 3,642 12,603 石油・ガス・消耗燃料 BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 881 881 1,673 5,791 石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 44 67 1,480 5,123 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1,143 1,514 3,724 12,886 食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 450 512 9,497 32,861 無線通信サービス HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,350 1,894 2,482 8,589 専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 210 210 1,590 5,503 電子装置・機器・部品 PTT PCL-NVDR 454 518 22,688 78,501 石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 804 804 1,543 5,341 食品 SIAM CEMENT PUBLIC (F) 131 153 7,558 26,151 建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR 40 52 2,568 8,888 建設資材 KCE ELECTRONICS-NVDR 107 107 917 3,174 電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR 276 - - - メディア
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(タイ) 百株 百株 千バーツ 千円 AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 1,866 2,086 13,454 46,553 運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F) 488 536 12,756 44,138 銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 627 627 5,125 17,735 不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,717 2,083 4,499 15,567 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 162 162 3,102 10,733 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 978 1,162 5,025 17,388 ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR 326 603 6,271 21,698 石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR 187 261 2,133 7,382 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR 2,124 2,501 19,132 66,198 食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 2,387 3,116 2,570 8,894 陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 647 755 7,512 25,992 石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 535 683 3,623 12,537 化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 988 1,126 9,438 32,655 化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 506 506 2,504 8,666 石油・ガス・消耗燃料 BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 3,417 3,417 2,596 8,985 運送インフラ
小 計 株 数 ・ 金 額 38,363 46,915 197,679 683,972 銘 柄 数 < 比 率 > 36 35 - <2.2%>
(フィリピン) 千フィリピンペソ AYALA LAND LTD 3,325 3,736 16,064 36,306 不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 806 1,005 7,135 16,126 コングロマリット BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 358 358 3,782 8,547 銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 1,674 2,189 3,476 7,856 コングロマリット DMCI HOLDINGS INC 1,780 1,780 2,509 5,672 コングロマリット
GLOBE TELECOM INC 14 14 2,596 5,867 無線通信サービス INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS 203 269 2,844 6,428 運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,227 1,460 10,585 23,922 コングロマリット JOLLIBEE FOODS CORPORATION 195 195 4,832 10,920 ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST 215 314 3,081 6,964 銀行 MEGAWORLD CORP 3,740 5,580 2,879 6,507 不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO 732 732 1,562 3,531 不動産管理・開発 SECURITY BANK CORP 80 120 3,028 6,845 銀行
SM PRIME HLDGS 3,622 4,605 16,995 38,409 不動産管理・開発 UNIVERSAL ROBINA CORP 339 418 6,353 14,359 食品
SM INVESTMENTS CORP 96 114 11,089 25,062 コングロマリット AYALA CORPORATION 105 124 12,584 28,440 各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION 3,415 - - - 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 5,738 7,478 5,047 11,407 各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP 536 767 3,102 7,011 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 MANILA ELECTRIC COMPANY - 110 3,575 8,079 電力
BDO UNIBANK INC 800 932 14,004 31,649 銀行 GT CAPITAL HOLDINGS INC 39 39 5,056 11,426 各種金融サービス
PLDT INC 39 39 5,835 13,189 無線通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 29,083 32,384 148,022 334,529
銘 柄 数 < 比 率 > 23 23 - <1.1%> (インドネシア) 千ルピア AKR CORPORINDO TBK PT 753 753 468,742 3,937 商社・流通業 UNITED TRACTORS TBK PT 760 850 2,868,311 24,093 石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 1,757 2,169 1,648,440 13,846 食品 PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 3,199 3,199 998,088 8,383 食品
GUDANG GARAM TBK 195 238 1,927,800 16,193 タバコ HM SAMPOERNA TBK PT 4,034 4,853 2,232,380 18,751 タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 837 837 1,690,740 14,202 建設資材 SUMMARECON AGUNG TBK PT 4,378 - - - 不動産管理・開発
BANK DANAMON PT 1,251 1,651 991,176 8,325 銀行
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(インドネシア) 百株 百株 千ルピア 千円 BANK MANDIRI 3,965 9,396 7,164,450 60,181 銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 1,122 1,122 1,220,175 10,249 複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT 687 781 4,182,255 35,130 家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA 4,640 27,855 9,526,410 80,021 銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 4,408 5,935 1,017,852 8,549 ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT 2,987 3,583 3,529,255 29,645 銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 1,216 1,489 1,459,220 12,257 建設資材
BANK CENTRAL ASIA 4,222 4,837 10,206,070 85,730 銀行
XL AXIATA TBK PT 1,382 1,382 398,016 3,343 無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT 8,004 - - - 不動産管理・開発
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 2,625 - - - メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 738 1,135 715,421 6,009 運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT 2,937 2,937 494,884 4,157 不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT 5,337 6,914 1,292,918 10,860 石油・ガス・消耗燃料 PAKUWON JATI TBK PT 9,200 9,200 593,400 4,984 不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 890 1,196 1,085,370 9,117 食品 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 887 887 543,287 4,563 各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT - 2,080 730,080 6,132 銀行 KALBE FARMA PT 9,144 11,000 1,809,500 15,199 医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT 1,575 2,585 571,285 4,798 建設・土木 PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 8,429 10,180 8,245,800 69,264 自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 2,535 2,535 616,005 5,174 メディア TELEKOMUNIKASI 21,867 25,378 10,785,650 90,599 各種電気通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 115,963 146,959 79,012,982 663,709 銘 柄 数 < 比 率 > 31 29 - <2.2%>
(韓国) 千ウォン CHEIL WORLDWIDE INC 22 33 71,380 7,516 メディア
HANMI SCIENCE CO LTD 4 4 50,891 5,358 医薬品 HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 16 19 196,800 20,723 自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 13 14 398,575 41,969 保険 DB INSURANCE CO LTD 23 23 163,548 17,221 保険
COWAY CO LTD 23 26 270,345 28,467 家庭用耐久財 KT & G CORP 50 57 694,080 73,086 タバコ
S-1 CORPORATION 8 8 83,640 8,807 商業サービス・用品 KOREA GAS CORPORATION 10 10 47,202 4,970 ガス
CJ CORP 5 6 124,690 13,129 コングロマリット KAKAO CORP 15 18 237,360 24,994 インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD 9 10 293,760 30,932 無線通信サービス DAELIM INDUSTRIAL COMPANY 12 12 98,615 10,384 建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 153 186 167,719 17,660 資本市場 NCSOFT CORPORATION 7 8 383,680 40,401 ソフトウェア
LG UPLUS CORP 48 - - - 各種電気通信サービス DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 17 17 28,054 2,954 電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 49 49 28,892 3,042 建設・土木 POSCO DAEWOO CORP 18 18 32,381 3,409 商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 4 4 568,573 59,870 パーソナル用品 LG CHEMICALS LTD 19 22 893,826 94,119 化学
LG CHEM LTD - PREFERRED 2 3 93,888 9,886 化学 LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 0.7 1 70,824 7,457 パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP 184 211 1,073,826 113,073 銀行 HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY 22 28 112,970 11,895 建設・土木
S-OIL CORPORATION 19 22 282,720 29,770 石油・ガス・消耗燃料 HANWHA CHEMICAL CORP 42 51 155,272 16,350 化学
SAMSUNG SECURITIES 27 35 127,983 13,476 資本市場
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(韓国) 百株 百株 千ウォン 千円 LOTTE CHEMICAL CORPORATION 6 7 266,085 28,018 化学
HOTEL SHILLA CO LTD 12 16 135,599 14,278 専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 14 16 219,235 23,085 機械
HYUNDAI MOBIS 29 33 865,060 91,090 自動車部品
SK HYNIX INC 246 291 2,243,780 236,270 半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 30 37 132,770 13,980 建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 10 10 99,299 10,456 自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD 65 75 1,134,000 119,410 自動車
HYUNDAI STEEL CO 33 39 229,042 24,118 金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA 104 124 209,160 22,024 銀行
KCC CORP 2 3 115,875 12,201 建設関連製品
KIA MOTORS CORP 115 126 416,843 43,893 自動車
KOREA ZINC CO LTD 3 4 224,020 23,589 金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER 107 124 481,041 50,653 電力 HANWHA CORPORATION 18 18 75,330 7,932 コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD 17 25 84,621 8,910 旅客航空輸送業 OCI COMPANY LTD 6 8 111,800 11,772 化学
CJ LOGISTICS 2 3 54,990 5,790 陸運・鉄道 KUMHO PETRO CHEMICAL CO 6 9 97,005 10,214 化学
KT CORP 8 8 27,368 2,881 各種電気通信サービス LG ELECTRONICS INC 45 51 507,919 53,483 家庭用耐久財
LOTTE CORP 1 11 72,834 7,669 コングロマリット LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO 0.2 - - - 飲料
HANSSEM CO LTD 4 5 100,240 10,555 家庭用耐久財 LG CORP 41 46 416,941 43,903 コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD 59 59 82,427 8,679 資本市場 GS ENGINEERING & CONSTRUCT 19 19 54,371 5,725 建設・土木
NAVER CORP 12 13 1,161,960 122,354 インターネットソフトウェア・サービス HYUNDAI DEPT STORE CO 6 6 62,100 6,539 複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC 10 16 48,015 5,055 食品・生活必需品小売り KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 18 18 121,940 12,840 資本市場
OTTOGI CORPORATION 0.4 0.4 31,520 3,319 食品 AMOREPACIFIC GROUP 12 15 207,480 21,847 パーソナル用品
KANGWON LAND INC 51 62 216,070 22,752 ホテル・レストラン・レジャー POSCO 31 37 1,260,380 132,718 金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD 22 26 542,370 57,111 電子装置・機器・部品 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 25 29 288,204 30,347 電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS 41 48 11,842,740 1,247,040 コンピュータ・周辺機器 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 97 120 86,450 9,103 機械
HANWHA TECHWIN CO LTD 14 14 50,407 5,307 航空宇宙・防衛 SAMSUNG ELECTRONICS PFD 7 8 1,721,280 181,250 コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD 3 3 91,887 9,675 複合小売り HYOSUNG CORPORATION 9 9 130,560 13,747 化学
ORION HOLDINGS CORP 1 - - - 食品 YUHAN CORPORATION 3 4 87,200 9,182 医薬品
HANON SYSTEMS 85 85 112,529 11,849 自動車部品 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 27 34 161,330 16,988 保険
GS HOLDINGS CORP 21 25 156,354 16,464 石油・ガス・消耗燃料 LG.DISPLAY CO LTD 101 115 340,430 35,847 電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD 48 48 31,474 3,314 商社・流通業 CELLTRION INC 34 40 797,092 83,933 バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS 127 145 738,886 77,804 銀行 HYUNDAI GLOVIS CO LTD 8 9 126,000 13,267 航空貨物・物流サービス
LOTTE SHOPPING CO 5 5 104,176 10,969 複合小売り
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(韓国) 百株 百株 千ウォン 千円 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 29 36 448,200 47,195 保険
AMOREPACIFIC CORP 13 16 495,825 52,210 パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF 4 4 66,215 6,972 パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO 13 13 56,168 5,914 消費者金融
SK INNOVATION CO LTD 27 31 645,975 68,021 石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP 3 4 146,000 15,373 食品
PAN OCEAN CO LTD 87 87 45,553 4,796 海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD 7 7 31,679 3,335 商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD 6 6 86,180 9,074 電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD 13 15 426,662 44,927 コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC 167 198 1,228,715 129,383 銀行
MEDY-TOX INC 1 2 98,230 10,343 バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP 5 8 50,205 5,286 自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 27 33 158,221 16,660 航空宇宙・防衛 BNK FINANCIAL GROUP INC 104 128 122,297 12,877 銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 2 3 179,172 18,866 医薬品 HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 86 132 93,624 9,858 保険
CJ E&M CORP 8 8 74,400 7,834 メディア E-MART CO 8 10 273,273 28,775 食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC 62 83 89,859 9,462 銀行 GS RETAIL CO LTD 11 11 43,149 4,543 食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW 32 39 209,880 22,100 自動車部品 HYUNDAI ROBOTICS CO LTD 2 4 182,868 19,256 半導体・半導体製造装置
BGF RETAIL CO LTD /NEW - 3 78,277 8,242 食品・生活必需品小売り ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA - 11 125,541 13,219 食品
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD - 16 88,550 9,324 保険 NETMARBLE GAMES CORP 6 8 155,295 16,352 ソフトウェア
BGF CO LTD 10 - - - 食品・生活必需品小売り SAMSUNG SDS CO LTD 16 18 359,595 37,865 情報技術サービス
WOORI BANK 134 190 308,912 32,528 銀行 SAMSUNG C&T CORP 31 37 479,806 50,523 コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 6 7 272,220 28,664 ライフサイエンス・ツール/サービス DOOSAN BOBCAT INC 14 14 50,836 5,353 機械
SILLAJEN INC - 26 197,316 20,777 バイオテクノロジー CELLTRION HEALTHCARE CO LTD - 16 149,688 15,762 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 3,620 4,274 43,246,380 4,553,843 銘 柄 数 < 比 率 > 112 113 - <14.9%>
(台湾) 千新台湾ドル ACER INC 1,237 1,237 2,549 9,637 コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC 298 338 9,228 34,884 コンピュータ・周辺機器 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 214 214 2,205 8,338 半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC 2,783 3,383 12,889 48,723 半導体・半導体製造装置 ASIA CEMENT 959 1,269 3,409 12,887 建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK 1,674 1,724 1,443 5,456 銀行 TAIWAN FERTILIZER CO LTD 230 - - - 化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 340 460 2,833 10,711 半導体・半導体製造装置 MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 250 330 2,451 9,268 コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 203 204 1,551 5,865 コンピュータ・周辺機器 QUANTA COMPUTER INC 1,136 1,276 7,788 29,441 コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 281 391 1,630 6,164 不動産管理・開発 EVA AIRWAYS CORP 856 881 1,402 5,300 旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 268 338 11,217 42,403 コンピュータ・周辺機器 CHANG HWA COMMERCIAL BANK 2,132 2,239 3,672 13,882 銀行
CHINA AIRLINES 795 1,335 1,616 6,108 旅客航空輸送業
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(台湾) 百株 百株 千新台湾ドル 千円 CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 880 880 4,481 16,938 自動車部品
CHINA STEEL 5,435 6,375 15,460 58,440 金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 1,513 1,209 3,616 13,669 保険
ADVANTECH CO.,LTD. 132 185 3,932 14,865 コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS 1,955 1,955 4,087 15,452 コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC 816 966 13,341 50,432 電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO 230 330 2,603 9,841 半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,580 1,940 20,376 77,024 各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP 3,980 3,980 4,895 18,504 電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD 672 762 8,115 30,675 無線通信サービス
EVERGREEN MARINE 737 821 1,338 5,060 海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 1,424 1,424 3,653 13,811 コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 143 143 1,911 7,223 繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 82 84 2,423 9,159 繊維・アパレル・贅沢品 NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 260 260 2,931 11,081 半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC 1,724 2,114 20,064 75,842 化学 FORMOSA TAFFETA CO. 320 320 995 3,761 繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 1,289 1,429 13,970 52,810 化学 TRANSCEND INFORMATION INC 83 - - - コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING 137 137 2,200 8,317 レジャー用品 MEDIATEK INC 645 735 21,326 80,612 半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,845 3,335 16,877 63,795 各種金融サービス HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,924 3,680 6,127 23,163 銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 110 130 4,426 16,732 専門小売り FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 690 850 6,086 23,005 無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 4,133 4,873 6,652 25,147 資本市場 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 3,425 4,135 22,246 84,093 保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING 5,837 7,107 7,107 26,867 銀行 E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 3,785 4,755 8,940 33,795 銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY 6,648 7,788 71,884 271,722 電子装置・機器・部品 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 4,483 5,423 12,800 48,384 銀行
LARGAN PRECISION CO LTD 40 50 20,815 78,681 電子装置・機器・部品 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 4,162 4,341 5,947 22,481 銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 3,445 4,405 4,625 17,485 保険 INVENTEC CO.,LTD 1,029 1,369 3,251 12,291 コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION 237 327 2,361 8,924 コンピュータ・周辺機器 LITE-ON TECHNOLOGY CORP 888 1,088 4,279 16,177 コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 4,721 4,887 4,691 17,734 銀行 CTBC FINANCIAL HOLDING 7,332 8,452 16,988 64,217 銀行
MACRONIX INTERNATIONAL - 890 3,907 14,768 半導体・半導体製造装置 FIRST FINANCIAL HOLDING CO 4,003 4,733 9,158 34,619 銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD 82 - - - レジャー用品 POWERTECH TECHNOLOGY INC 271 341 3,001 11,345 半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP 2,087 2,417 18,347 69,351 化学 WISTRON CORP 1,116 1,149 2,639 9,975 コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP 884 1,094 4,148 15,682 繊維・アパレル・贅沢品 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 2,028 2,388 15,500 58,591 食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 238 278 7,579 28,651 食品・生活必需品小売り FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 603 723 8,249 31,181 石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP 63 63 1,898 7,174 半導体・半導体製造装置 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 272 326 999 3,779 不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD 207 207 997 3,771 繊維・アパレル・贅沢品 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 348 438 3,712 14,034 コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES 842 1,042 5,195 19,638 半導体・半導体製造装置
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(台湾) 百株 百株 千新台湾ドル 千円 STANDARD FOODS CORP 260 270 1,960 7,410 食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 595 595 2,424 9,163 電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT 1,313 1,963 6,782 25,639 建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY 680 910 2,566 9,700 電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR 10,450 12,220 274,950 1,039,311 半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP 5,235 5,985 8,648 32,690 半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION - 1,440 3,513 13,281 半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION - 100 3,365 12,719 電子装置・機器・部品
YULON MOTOR CO 290 - - - 自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 690 690 1,611 6,090 運送インフラ
INNOLUX CORP 3,583 4,203 5,233 19,780 電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD 630 830 3,258 12,318 電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 98 100 3,291 12,442 機械
TAIMED BIOLOGICS INC 80 80 1,460 5,518 バイオテクノロジー PEGATRON CORP 856 1,006 7,229 27,328 コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP - 60 3,108 11,748 機械 WIN SEMICONDUCTORS CORP - 170 5,134 19,406 半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD 436 646 5,526 20,888 各種金融サービス ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD 560 1,080 1,047 3,959 各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 204 204 1,377 5,207 電子装置・機器・部品 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 3,145 3,857 6,365 24,061 銀行
OBI PHARMA INC 40 - - - バイオテクノロジー GLOBALWAFERS CO LTD 60 110 4,367 16,507 半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 50 70 2,100 7,938 家庭用耐久財 GENERAL INTERFACE SOLUTION H - 80 1,732 6,546 電子装置・機器・部品
小 計 株 数 ・ 金 額 136,759 161,455 886,119 3,349,531 銘 柄 数 < 比 率 > 89 90 - <11.0%>
(インド) 千インドルピー RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 550 1,303 118,966 212,950 石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 220 377 20,224 36,201 石油・ガス・消耗燃料 EICHER MOTORS LTD 5 7 21,173 37,901 機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 162 359 26,659 47,721 自動車 SHREE CEMENT LIMITED 3 3 6,318 11,309 建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 186 280 11,958 21,406 石油・ガス・消耗燃料 CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12 22 2,999 5,369 陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE 138 138 7,919 14,175 貯蓄・抵当・不動産金融 TATA STEEL LIMITED 130 160 11,462 20,517 金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD - 14 6,673 11,944 食品 NESTLE INDIA LIMITED 9 12 9,637 17,250 食品
GAIL INDIA LTD 206 254 12,779 22,875 ガス VEDANTA LTD 653 735 23,333 41,767 金属・鉱業
TITAN CO LTD 113 147 12,636 22,619 繊維・アパレル・贅沢品 OIL&NATURAL GAS CORP LTD 498 616 11,588 20,743 石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD 90 109 9,605 17,194 医薬品 ACC LIMITED 18 18 3,199 5,727 建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 631 746 127,114 227,535 貯蓄・抵当・不動産金融 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 228 275 15,823 28,323 メディア
INFOSYS LTD 773 923 94,406 168,988 情報技術サービス WIPRO LTD 530 624 18,596 33,287 情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD 237 287 11,831 21,177 石油・ガス・消耗燃料 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 267 316 42,664 76,370 家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 31 - - - ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス HCL TECHNOLOGIES LTD 251 279 24,909 44,587 情報技術サービス
DABUR INDIA LTD 229 287 10,054 17,997 パーソナル用品
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(インド) 百株 百株 千インドルピー 千円 HERO MOTOCORP LTD 19 24 9,248 16,554 自動車
DR.REDDYS LABORATORIES 46 54 12,746 22,816 医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED 488 610 31,980 57,245 無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED 24 31 11,067 19,811 飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 411 454 23,981 42,926 医薬品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 45 51 49,985 89,473 自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 50 68 3,844 6,882 医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD 114 140 9,603 17,191 医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 161 303 11,363 20,341 自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 54 70 10,180 18,222 消費者金融
PETRONET LNG LTD - 220 5,535 9,908 石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED 135 168 10,082 18,047 医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED 138 228 28,744 51,453 建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD 38 44 19,064 34,124 建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED 464 606 7,129 12,761 機械
BOSCH LTD 3 3 7,754 13,880 自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD 204 226 58,662 105,006 情報技術サービス
NTPC LIMITED 714 860 15,488 27,724 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 29 36 10,577 18,933 医薬品
YES BANK LTD 143 - - - 銀行
AMBUJA CEMENTS LTD 236 299 8,036 14,385 建設資材
BHARAT FORGE LIMITED 48 96 7,020 12,566 自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 494 594 15,653 28,019 金属・鉱業
ITC LTD 1,454 1,717 45,177 80,867 タバコ
UPL LTD 162 162 11,907 21,313 化学
SIEMENS INDIA LIMITED 32 32 4,003 7,165 コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 53 107 10,662 19,085 パーソナル用品
IDEA CELLULAR LIMITED 657 657 6,680 11,958 無線通信サービス
MARICO LIMITED 200 200 6,345 11,358 パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION 241 241 2,931 5,247 各種金融サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 330 393 15,842 28,357 運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP 281 281 4,422 7,916 各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD 14 18 9,796 17,535 保険
BAJAJ AUTO LIMITED 35 43 14,144 25,318 自動車
COAL INDIA LTD 265 337 9,038 16,179 石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR 149 149 3,561 6,375 自動車
TATA MOTORS LTD 664 786 33,099 59,248 自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS 239 359 3,287 5,884 電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED 452 452 4,119 7,374 電力
VAKRANGEE LIMITED - 207 8,146 14,582 情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 113 151 7,175 12,845 消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD 246 295 10,688 19,133 各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 141 162 19,324 34,590 貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD 123 142 16,215 29,024 化学
BAJAJ FINANCE LTD 71 85 14,980 26,815 消費者金融
YES BANK LTD - 870 27,033 48,390 銀行
AXIS BANK LIMITED 716 822 45,151 80,820 銀行
HAVELLS INDIA LTD 91 123 6,780 12,137 電気設備
ICICI BANK LTD 1,038 1,208 38,122 68,238 銀行
TECH MAHINDRA LTD 179 224 11,010 19,708 情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD 88 88 3,784 6,774 医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 114 174 19,733 35,323 建設資材
IDFC BANK LTD 505 505 2,787 4,989 銀行
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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(インド) 百株 百株 千インドルピー 千円 JSW STEEL LTD 378 378 10,030 17,955 金属・鉱業
小 計 株 数 ・ 金 額 19,295 24,880 1,456,280 2,606,742
銘 柄 数 < 比 率 > 76 78 - <8.5%>
(パキスタン) 千パキスタンルピー ENGRO CORPORATION LTD 107 - - - 化学
LUCKY CEMENT 53 53 2,398 2,470 建設資材
MCB BANK LIMITED 159 219 4,424 4,557 銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 263 319 5,068 5,220 石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD 200 242 4,352 4,483 銀行
HABIB BANK LTD 273 273 4,617 4,756 銀行
小 計 株 数 ・ 金 額 1,055 1,106 20,862 21,488
銘 柄 数 < 比 率 > 6 5 - <0.1%>
(メキシコ) 千メキシコペソ ALFA S.A.B.-A 1,401 1,401 3,027 17,650 コングロマリット COCA-COLA FEMSA SAB-SER L 215 259 3,495 20,379 飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 825 956 17,229 100,450 飲料 EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 76 76 951 5,546 複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B 770 931 2,652 15,463 銀行 GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 1,071 1,243 9,280 54,103 メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 745 745 3,202 18,667 食品 GRUMA S.A.B.-B 82 105 2,544 14,833 食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 100 100 1,921 11,200 運送インフラ GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 207 207 1,277 7,447 コングロマリット
CEMEX SAB - CPO 6,287 7,331 10,763 62,749 建設資材 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 1,042 1,246 13,284 77,450 銀行
MEXICHEM SAB DE CV-* 486 486 2,348 13,690 化学 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 52 66 2,578 15,033 金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 645 795 2,683 15,642 家庭用品 GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 92 112 3,942 22,982 運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 1,678 1,960 12,063 70,327 金属・鉱業 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 14,081 16,769 27,903 162,678 無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 930 1,147 3,700 21,572 銀行 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 167 209 2,758 16,083 飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 143 174 3,459 20,169 運送インフラ OHL MEXICO SAB DE CV 241 - - - 運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 200 261 2,505 14,606 ガス GRUPO LALA SAB DE CV 198 323 888 5,178 食品
GENTERA SAB DE CV 362 513 817 4,764 消費者金融 WALMART DE MEXICO-SER V 2,183 2,530 11,769 68,616 食品・生活必需品小売り
小 計 株 数 ・ 金 額 34,282 39,948 147,047 857,287 銘 柄 数 < 比 率 > 26 25 - <2.8%>
(ブラジル) 千レアル BRF SA 199 227 824 28,278 食品
VALE SA 536 1,555 6,178 211,872 金属・鉱業 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 34 - - - 電力
VALE SA-PREF A 821 - - - 金属・鉱業 TIM PARTICIPACOES SA 375 375 482 16,533 無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B 87 118 247 8,476 電力 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 75 111 199 6,851 電力
BANCO DO BRASIL SA 352 431 1,344 46,095 銀行 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 1,680 1,935 2,118 72,657 銀行
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF) 322 387 607 20,843 複合小売り LOJAS AMERICANAS SA 78 - - - 複合小売り
GERDAU SA PFD NPV 363 561 700 24,026 金属・鉱業
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(ブラジル) 百株 百株 千レアル 千円 PETROBRAS - PETROLEO BRAS 1,234 1,517 2,525 86,609 石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 1,707 1,991 3,157 108,278 石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA 561 715 1,264 43,356 各種消費者サービス
CCR SA 527 591 942 32,323 運送インフラ
WEG SA 259 259 628 21,558 機械
BANCO BRADESCO SA - PREF 1,287 1,513 5,142 176,337 銀行
BANCO BRADESCO S.A. 377 459 1,444 49,516 銀行
NATURA COSMETICOS SA 63 87 277 9,516 パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 215 303 240 8,259 金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 207 392 13,464 紙製品・林産品
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF 163 - - - 紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA 90 - - - 電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 1,355 1,595 6,819 233,838 銀行
PORTO SEGURO SA 49 49 177 6,087 保険 FIBRIA CELULOSE SA 99 124 615 21,106 紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A 63 84 362 12,437 化学 LOCALIZA RENT A CAR 64 248 536 18,393 陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A. 320 356 1,212 41,575 複合小売り EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA 112 156 209 7,194 電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES 161 177 1,308 44,876 石油・ガス・消耗燃料 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO 67 67 273 9,380 石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 80 98 628 21,567 電力 EMBRAER SA 272 335 676 23,204 航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA 39 55 273 9,361 食品 TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT 75 75 154 5,287 電力
ODONTOPREV S.A. 106 106 161 5,542 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス BR MALLS PARTICIPACOES SA 378 378 472 16,214 不動産管理・開発
JBS SA 373 373 342 11,741 食品 CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 302 402 265 9,104 電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 153 153 524 17,979 水道 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 38 38 268 9,192 不動産管理・開発
DURATEX SA 113 - - - 紙製品・林産品 SUL AMERICA SA - UNITS 91 91 169 5,813 保険
HYPERMARCAS S.A 142 175 626 21,482 医薬品 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 905 1,016 2,264 77,645 資本市場
TELEFONICA BRASIL-PREF 198 221 1,099 37,709 各種電気通信サービス QUALICORP SA 103 103 301 10,330 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 162 202 652 22,359 銀行 CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF 70 84 617 21,183 食品・生活必需品小売り
CIELO SA 536 585 1,352 46,387 情報技術サービス RAIA DROGASIL SA 101 116 1,041 35,719 食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 283 368 1,039 35,647 保険 ENGIE BRASIL SA 71 71 251 8,640 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC - 190 277 9,512 食品・生活必需品小売り AMBEV SA 2,001 2,369 4,968 170,385 飲料
KLABIN SA-UNIT 251 302 537 18,422 容器・包装 RUMO SA 338 581 714 24,504 陸運・鉄道
小 計 株 数 ・ 金 額 20,887 24,694 59,921 2,054,691 銘 柄 数 < 比 率 > 57 53 - <6.7%>
(チリ) 千チリペソ BANCO DE CREDITO E INVERSION 17 22 90,542 16,533 銀行
EMPRESAS CMPC SA 500 607 124,891 22,805 紙製品・林産品 EMPRESAS COPEC SA 198 227 215,232 39,301 石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 69 69 46,440 8,480 無線通信サービス
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(チリ) 百株 百株 千チリペソ 千円 COLBUN SA 2,920 3,740 52,483 9,583 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A 953 1,256 50,262 9,177 水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 103 103 30,470 5,563 飲料
S.A.C.I. FALABELLA 273 386 233,306 42,601 複合小売り
CENCOSUD SA 666 666 119,735 21,863 食品・生活必需品小売り
AES GENER SA 1,215 1,215 24,570 4,486 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計 株 数 ・ 金 額 6,916 8,293 987,936 180,397
銘 柄 数 < 比 率 > 10 10 - <0.6%>
(コロンビア) 千コロンビアペソ INTERCONEXION ELECTRICA SA 151 186 261,516 9,989 電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF 52 52 200,200 7,647 各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD 1,634 1,634 211,603 8,083 銀行
CEMENTOS ARGOS SA 176 216 245,808 9,389 建設資材
GRUPO ARGOS SA 123 156 322,608 12,323 建設資材 BANCOLOMBIA SA 93 120 354,240 13,531 銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA 106 106 422,940 16,156 各種金融サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 2,335 2,470 2,018,915 77,122
銘 柄 数 < 比 率 > 7 7 - <0.3%> (アラブ首長国連邦) 千UAEディルハム DUBAI ISLAMIC BANK 575 575 356 11,016 銀行 EMIRATES TELECOM CORPORATION 733 909 1,564 48,416 各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC - 800 195 6,039 資本市場 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 838 998 674 20,857 銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 626 746 765 23,684 銀行 EMAAR PROPERTIES PJSC 1,455 1,776 1,262 39,075 不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,363 1,363 297 9,196 不動産管理・開発 EMAAR MALLS PJSC 897 897 186 5,772 不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC 1,189 1,189 75 2,343 ホテル・レストラン・レジャー DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC 739 739 244 7,553 不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額 8,418 9,996 5,622 173,955 銘 柄 数 < 比 率 > 9 10 - <0.6%>
(エジプト) 千エジプトポンド EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING 250 250 576 3,655 資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 388 517 3,832 24,300 銀行 GLOBAL TELECOM HOLDING 955 955 708 4,489 無線通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 1,594 1,723 5,117 32,444 銘 柄 数 < 比 率 > 3 3 - <0.1%>
(南アフリカ) 千ランド BIDVEST GROUP LTD 153 180 3,822 33,942 コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 179 226 2,020 17,938 専門小売り DISCOVERY LTD 165 165 3,029 26,906 保険
GOLD FIELDS LTD 364 446 2,313 20,540 金属・鉱業 REMGRO LTD 222 270 6,231 55,338 各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD 82 113 2,011 17,861 専門小売り EXXARO RESOURCES LTD 79 104 1,640 14,570 石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 16 20 2,172 19,288 銀行 LIBERTY HOLDINGS LTD 42 63 788 7,003 保険
MTN GROUP LTD 716 854 11,322 100,541 無線通信サービス ANGLOGOLD ASHANTI LTD 178 215 2,597 23,061 金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD 99 99 464 4,128 各種電気通信サービス FIRSTRAND LTD 1,454 1,670 10,715 95,151 各種金融サービス
PSG GROUP LTD 39 39 1,020 9,062 各種金融サービス NASPERS LTD-N SHS 186 217 75,121 667,075 メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD 104 104 748 6,643 資本市場
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
業 種 等 株 数 株 数
評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額
(南アフリカ) 百株 百株 千ランド 千円 NEDBANK GROUP LTD 101 101 2,525 22,427 銀行 NETCARE LTD 384 505 1,209 10,739 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス PICKN PAY STORES LTD 129 176 1,170 10,393 食品・生活必需品小売り RMB HOLDINGS LTD 304 362 2,713 24,096 各種金融サービス ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 21 21 711 6,318 金属・鉱業 SAPPI LIMITED 215 263 2,424 21,526 紙製品・林産品 SASOL LTD 240 270 11,155 99,059 化学 SHOPRITE HOLDINGS LTD 179 227 4,683 41,591 食品・生活必需品小売り BRAIT SE 151 151 620 5,512 資本市場 STANDARD BANK GROUP LTD 552 652 12,486 110,882 銀行 SPAR GROUP LIMITED/THE 86 86 1,665 14,789 食品・生活必需品小売り WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 428 509 3,169 28,147 複合小売り IMPERIAL HOLDINGS LTD 53 71 1,755 15,585 販売 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 158 193 5,352 47,529 医薬品 TIGER BRANDS LTD 73 87 3,914 34,758 食品 SANLAM LIMITED 596 741 6,227 55,302 保険 INVESTEC LTD 114 114 1,032 9,166 資本市場 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 264 - - - 金属・鉱業 KUMBA IRON ORE LTD - 31 1,114 9,893 金属・鉱業 PIONEER FOODS LTD 50 50 669 5,943 食品 NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC 95 - - - 不動産管理・開発 MASSMART HOLDINGS LTD 41 - - - 食品・生活必需品小売り MONDI LTD 47 57 1,834 16,288 紙製品・林産品 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 550 692 1,870 16,608 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス MMI HOLDINGS LTD 400 400 836 7,426 保険 VODACOM GROUP 212 303 4,441 39,441 無線通信サービス BARCLAYS AFRICA GROUP LTD 296 327 5,696 50,588 銀行 SIBANYE GOLD LTD 775 775 1,128 10,020 金属・鉱業 NEPI ROCKCASTLE PLC - 197 4,286 38,060 不動産管理・開発 RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD 307 307 1,384 12,294 保険 MR PRICE GROUP LTD 97 119 2,873 25,517 専門小売り STEINHOFF INTERNATIONAL H NV 1,266 1,473 673 5,978 家庭用耐久財 BID CORP LTD 136 170 5,189 46,080 食品・生活必需品小売り
小 計 株 数 ・ 金 額 12,416 14,235 220,836 1,961,024 銘 柄 数 < 比 率 > 47 46 - <6.4%>
合 計 株 数 ・ 金 額 867,031 1,023,163 - 29,738,539 銘 柄 数 < 比 率 > 836 840 - <97.3%>
*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(トルコ) 口 口 千トルコリラ 千円 %
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 80,400 80,400 217 6,466 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 80,400 80,400 217 6,466
銘 柄 数 < 比 率 > 1 1 - <0.0%>
(メキシコ) 千メキシコペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 114,100 163,100 4,646 27,090 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 114,100 163,100 4,646 27,090
銘 柄 数 < 比 率 > 1 1 - <0.1%>
(南アフリカ) 千ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 88,400 106,600 2,920 25,937 0.1
FORTRESS REIT LTD-A - 41,690 767 6,811 0.0
FORTRESS REIT LTD-B - 37,910 1,561 13,869 0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD 209,710 251,860 2,652 23,550 0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 10,470 10,470 1,183 10,506 0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A 41,690 - - - -
FORTRESS INCOME FUND LTD 29,020 - - - -
RESILIENT REIT LTD 11,572 15,092 2,216 19,681 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 390,862 463,622 11,301 100,356
銘 柄 数 < 比 率 > 6 6 - <0.3%>
合 計 口 数 ・ 金 額 585,362 707,122 - 133,913
銘 柄 数 < 比 率 > 8 8 - <0.4%> *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
*金額の単位未満は切り捨て。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
外 国
百万円 百万円
株式先物取引 MSCIN 665 - *単位未満は切り捨て。
*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
外国投資信託証券
先物取引の銘柄別期末残高
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド> 下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(535,838,284千口)の内容です。
(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示
区 分
当 期 末
額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 うちBB格以下 組 入 比 率
残存期間別組入比率
5年以上 2年以上 2年未満
千円 千円 % % % % %
国債証券 516,959,000 563,827,990 80.6 - 51.9 19.6 9.0
( 2,360,000) ( 3,191,253) ( 0.5) (-) ( 0.4) ( 0.1) ( -)
地方債証券 45,205,240 47,434,839 6.8 - 3.6 2.3 0.9
( 45,205,240) ( 47,434,839) ( 6.8) (-) ( 3.6) ( 2.3) ( 0.9)
特殊債券 (除く金融債)
47,089,976 49,821,869 7.1 - 4.7 2.1 0.3
( 47,089,976) ( 49,821,869) ( 7.1) (-) ( 4.7) ( 2.1) ( 0.3)
金融債券 5,300,000 5,299,244 0.8 - - 0.4 0.3
( 5,300,000) ( 5,299,244) ( 0.8) (-) ( -) ( 0.4) ( 0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)
28,407,000 29,230,651 4.2 - 1.9 1.4 0.8
( 28,407,000) ( 29,230,651) ( 4.2) (-) ( 1.9) ( 1.4) ( 0.8)
合 計 642,961,216 695,614,595 99.4 - 62.2 25.8 11.3
(128,362,216) (134,977,858) (19.3) (-) (10.7) ( 6.3) ( 2.3) *( )内は非上場債で内書きです。
*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
国内公社債
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 国債証券 % 千円 千円 国庫債券 利付(2年)第372回 0.1 5,000,000 5,013,450 2019/1/15
国庫債券 利付(2年)第378回 0.1 2,000,000 2,007,920 2019/7/15
国庫債券 利付(2年)第379回 0.1 2,000,000 2,008,360 2019/8/15
国庫債券 利付(2年)第380回 0.1 5,000,000 5,021,950 2019/9/15
国庫債券 利付(5年)第117回 0.2 5,900,000 5,924,662 2019/3/20
国庫債券 利付(5年)第118回 0.2 5,000,000 5,025,200 2019/6/20
国庫債券 利付(5年)第119回 0.1 4,700,000 4,716,732 2019/6/20
国庫債券 利付(5年)第120回 0.2 5,500,000 5,532,505 2019/9/20
国庫債券 利付(5年)第121回 0.1 3,500,000 3,514,595 2019/9/20
国庫債券 利付(5年)第122回 0.1 9,800,000 9,845,766 2019/12/20
国庫債券 利付(5年)第123回 0.1 7,300,000 7,338,325 2020/3/20
国庫債券 利付(5年)第124回 0.1 5,100,000 5,129,172 2020/6/20
国庫債券 利付(5年)第125回 0.1 8,200,000 8,250,594 2020/9/20
国庫債券 利付(5年)第126回 0.1 5,500,000 5,537,015 2020/12/20
国庫債券 利付(5年)第127回 0.1 6,000,000 6,042,780 2021/3/20
国庫債券 利付(5年)第128回 0.1 6,200,000 6,246,562 2021/6/20
国庫債券 利付(5年)第129回 0.1 6,000,000 6,048,360 2021/9/20
国庫債券 利付(5年)第130回 0.1 5,000,000 5,042,000 2021/12/20
国庫債券 利付(5年)第131回 0.1 5,000,000 5,043,550 2022/3/20
国庫債券 利付(5年)第132回 0.1 7,000,000 7,066,150 2022/6/20 国庫債券 利付(5年)第133回 0.1 5,000,000 5,049,950 2022/9/20
国庫債券 利付(40年)第1回 2.4 1,960,000 2,787,864 2048/3/20
国庫債券 利付(40年)第2回 2.2 900,000 1,236,465 2049/3/20
国庫債券 利付(40年)第3回 2.2 900,000 1,240,326 2050/3/20 国庫債券 利付(40年)第4回 2.2 1,300,000 1,799,018 2051/3/20
国庫債券 利付(40年)第5回 2.0 1,300,000 1,728,480 2052/3/20
国庫債券 利付(40年)第6回 1.9 1,500,000 1,953,480 2053/3/20
国庫債券 利付(40年)第7回 1.7 1,400,000 1,739,262 2054/3/20 国庫債券 利付(40年)第8回 1.4 1,700,000 1,950,631 2055/3/20
国庫債券 利付(40年)第9回 0.4 2,200,000 1,814,846 2056/3/20
国庫債券 利付(40年)第10回 0.9 1,500,000 1,468,065 2057/3/20
国庫債券 利付(10年)第299回 1.3 1,400,000 1,424,920 2019/3/20 国庫債券 利付(10年)第300回 1.5 1,000,000 1,020,270 2019/3/20
国庫債券 利付(10年)第301回 1.5 1,500,000 1,536,525 2019/6/20
国庫債券 利付(10年)第302回 1.4 700,000 716,009 2019/6/20
国庫債券 利付(10年)第303回 1.4 3,300,000 3,388,341 2019/9/20 国庫債券 利付(10年)第304回 1.3 1,000,000 1,025,030 2019/9/20
国庫債券 利付(10年)第305回 1.3 4,100,000 4,217,014 2019/12/20
国庫債券 利付(10年)第306回 1.4 3,000,000 3,102,660 2020/3/20
国庫債券 利付(10年)第307回 1.3 1,700,000 1,754,366 2020/3/20 国庫債券 利付(10年)第308回 1.3 1,700,000 1,760,316 2020/6/20
国庫債券 利付(10年)第309回 1.1 3,000,000 3,091,500 2020/6/20
国庫債券 利付(10年)第310回 1.0 3,700,000 3,813,664 2020/9/20
国庫債券 利付(10年)第311回 0.8 1,800,000 1,845,414 2020/9/20 国庫債券 利付(10年)第312回 1.2 4,950,000 5,145,624 2020/12/20
国庫債券 利付(10年)第313回 1.3 3,200,000 3,346,784 2021/3/20
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 国債証券 % 千円 千円 国庫債券 利付(10年)第314回 1.1 2,200,000 2,286,658 2021/3/20 国庫債券 利付(10年)第315回 1.2 3,600,000 3,764,844 2021/6/20 国庫債券 利付(10年)第316回 1.1 1,400,000 1,459,206 2021/6/20 国庫債券 利付(10年)第317回 1.1 1,800,000 1,882,008 2021/9/20 国庫債券 利付(10年)第318回 1.0 3,200,000 3,333,792 2021/9/20 国庫債券 利付(10年)第319回 1.1 1,850,000 1,939,170 2021/12/20 国庫債券 利付(10年)第320回 1.0 3,500,000 3,654,700 2021/12/20 国庫債券 利付(10年)第321回 1.0 3,200,000 3,350,240 2022/3/20 国庫債券 利付(10年)第322回 0.9 2,400,000 2,502,480 2022/3/20 国庫債券 利付(10年)第323回 0.9 2,700,000 2,822,175 2022/6/20 国庫債券 利付(10年)第324回 0.8 3,200,000 3,330,400 2022/6/20 国庫債券 利付(10年)第325回 0.8 4,900,000 5,109,769 2022/9/20 国庫債券 利付(10年)第326回 0.7 2,100,000 2,184,126 2022/12/20 国庫債券 利付(10年)第327回 0.8 3,100,000 3,239,717 2022/12/20 国庫債券 利付(10年)第328回 0.6 5,500,000 5,702,400 2023/3/20 国庫債券 利付(10年)第329回 0.8 5,300,000 5,561,396 2023/6/20 国庫債券 利付(10年)第330回 0.8 3,800,000 3,993,762 2023/9/20 国庫債券 利付(10年)第331回 0.6 1,900,000 1,975,563 2023/9/20 国庫債券 利付(10年)第332回 0.6 5,400,000 5,622,426 2023/12/20 国庫債券 利付(10年)第333回 0.6 3,200,000 3,335,200 2024/3/20 国庫債券 利付(10年)第334回 0.6 4,100,000 4,278,842 2024/6/20 国庫債券 利付(10年)第335回 0.5 3,700,000 3,841,377 2024/9/20 国庫債券 利付(10年)第336回 0.5 1,700,000 1,766,759 2024/12/20 国庫債券 利付(10年)第337回 0.3 1,700,000 1,742,908 2024/12/20 国庫債券 利付(10年)第338回 0.4 4,900,000 5,059,985 2025/3/20 国庫債券 利付(10年)第339回 0.4 4,900,000 5,061,798 2025/6/20 国庫債券 利付(10年)第340回 0.4 4,500,000 4,649,985 2025/9/20 国庫債券 利付(10年)第341回 0.3 7,200,000 7,387,128 2025/12/20 国庫債券 利付(10年)第342回 0.1 6,000,000 6,056,820 2026/3/20 国庫債券 利付(10年)第343回 0.1 6,900,000 6,961,479 2026/6/20 国庫債券 利付(10年)第344回 0.1 5,800,000 5,848,082 2026/9/20 国庫債券 利付(10年)第345回 0.1 6,800,000 6,854,876 2026/12/20 国庫債券 利付(10年)第346回 0.1 5,800,000 5,842,746 2027/3/20 国庫債券 利付(10年)第347回 0.1 6,800,000 6,844,948 2027/6/20 国庫債券 利付(10年)第348回 0.1 5,500,000 5,534,650 2027/9/20 国庫債券 利付(30年)第1回 2.8 100,000 131,011 2029/9/20 国庫債券 利付(30年)第2回 2.4 200,000 254,166 2030/2/20 国庫債券 利付(30年)第3回 2.3 160,000 201,990 2030/5/20 国庫債券 利付(30年)第4回 2.9 900,000 1,210,941 2030/11/20 国庫債券 利付(30年)第5回 2.2 150,000 189,390 2031/5/20 国庫債券 利付(30年)第6回 2.4 700,000 905,835 2031/11/20 国庫債券 利付(30年)第7回 2.3 600,000 772,542 2032/5/20 国庫債券 利付(30年)第8回 1.8 100,000 121,925 2032/11/22 国庫債券 利付(30年)第9回 1.4 65,000 75,522 2032/12/20 国庫債券 利付(30年)第10回 1.1 250,000 279,332 2033/3/20 国庫債券 利付(30年)第11回 1.7 160,000 193,283 2033/6/20 国庫債券 利付(30年)第12回 2.1 220,000 279,287 2033/9/20 国庫債券 利付(30年)第13回 2.0 290,000 364,080 2033/12/20
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 国債証券 % 千円 千円 国庫債券 利付(30年)第14回 2.4 800,000 1,055,920 2034/3/20 国庫債券 利付(30年)第15回 2.5 900,000 1,204,344 2034/6/20 国庫債券 利付(30年)第16回 2.5 915,000 1,226,950 2034/9/20 国庫債券 利付(30年)第17回 2.4 1,200,000 1,593,072 2034/12/20 国庫債券 利付(30年)第18回 2.3 1,500,000 1,967,310 2035/3/20 国庫債券 利付(30年)第19回 2.3 1,600,000 2,101,872 2035/6/20 国庫債券 利付(30年)第20回 2.5 1,900,000 2,564,962 2035/9/20 国庫債券 利付(30年)第21回 2.3 1,400,000 1,843,156 2035/12/20 国庫債券 利付(30年)第22回 2.5 600,000 811,326 2036/3/20 国庫債券 利付(30年)第23回 2.5 840,000 1,136,730 2036/6/20 国庫債券 利付(30年)第24回 2.5 700,000 949,571 2036/9/20 国庫債券 利付(30年)第25回 2.3 500,000 660,620 2036/12/20 国庫債券 利付(30年)第26回 2.4 850,000 1,140,326 2037/3/20 国庫債券 利付(30年)第27回 2.5 1,550,000 2,110,604 2037/9/20 国庫債券 利付(30年)第28回 2.5 1,200,000 1,637,904 2038/3/20 国庫債券 利付(30年)第29回 2.4 1,500,000 2,025,900 2038/9/20 国庫債券 利付(30年)第30回 2.3 1,700,000 2,269,857 2039/3/20 国庫債券 利付(30年)第31回 2.2 1,600,000 2,110,464 2039/9/20 国庫債券 利付(30年)第32回 2.3 1,900,000 2,553,562 2040/3/20 国庫債券 利付(30年)第33回 2.0 2,500,000 3,213,025 2040/9/20 国庫債券 利付(30年)第34回 2.2 2,300,000 3,059,644 2041/3/20 国庫債券 利付(30年)第35回 2.0 2,300,000 2,965,873 2041/9/20 国庫債券 利付(30年)第36回 2.0 2,300,000 2,971,738 2042/3/20 国庫債券 利付(30年)第37回 1.9 2,300,000 2,925,071 2042/9/20 国庫債券 利付(30年)第38回 1.8 1,900,000 2,376,178 2043/3/20 国庫債券 利付(30年)第39回 1.9 1,600,000 2,039,440 2043/6/20 国庫債券 利付(30年)第40回 1.8 1,100,000 1,377,365 2043/9/20 国庫債券 利付(30年)第41回 1.7 1,500,000 1,843,950 2043/12/20 国庫債券 利付(30年)第42回 1.7 1,200,000 1,475,736 2044/3/20 国庫債券 利付(30年)第43回 1.7 1,300,000 1,599,351 2044/6/20 国庫債券 利付(30年)第44回 1.7 1,400,000 1,723,036 2044/9/20 国庫債券 利付(30年)第45回 1.5 1,900,000 2,247,529 2044/12/20 国庫債券 利付(30年)第46回 1.5 1,800,000 2,129,328 2045/3/20 国庫債券 利付(30年)第47回 1.6 1,900,000 2,294,117 2045/6/20 国庫債券 利付(30年)第48回 1.4 1,900,000 2,198,680 2045/9/20 国庫債券 利付(30年)第49回 1.4 1,800,000 2,082,654 2045/12/20 国庫債券 利付(30年)第50回 0.8 1,900,000 1,908,778 2046/3/20 国庫債券 利付(30年)第51回 0.3 1,800,000 1,576,584 2046/6/20 国庫債券 利付(30年)第52回 0.5 2,000,000 1,851,160 2046/9/20 国庫債券 利付(30年)第53回 0.6 1,900,000 1,804,221 2046/12/20 国庫債券 利付(30年)第54回 0.8 1,700,000 1,700,000 2047/3/20 国庫債券 利付(30年)第55回 0.8 1,900,000 1,897,720 2047/6/20 国庫債券 利付(30年)第56回 0.8 1,500,000 1,496,400 2047/9/20 国庫債券 利付(20年)第41回 1.5 255,000 260,184 2019/3/20 国庫債券 利付(20年)第42回 2.6 683,000 706,099 2019/3/20 国庫債券 利付(20年)第43回 2.9 400,000 421,136 2019/9/20 国庫債券 利付(20年)第44回 2.5 150,000 158,823 2020/3/20 国庫債券 利付(20年)第45回 2.4 242,000 255,692 2020/3/20
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 国債証券 % 千円 千円 国庫債券 利付(20年)第46回 2.2 90,000 95,220 2020/6/22 国庫債券 利付(20年)第47回 2.2 1,230,000 1,308,535 2020/9/21 国庫債券 利付(20年)第48回 2.5 200,000 215,768 2020/12/21 国庫債券 利付(20年)第49回 2.1 200,000 214,422 2021/3/22 国庫債券 利付(20年)第50回 1.9 183,000 195,006 2021/3/22 国庫債券 利付(20年)第51回 2.0 310,000 332,940 2021/6/21 国庫債券 利付(20年)第52回 2.1 100,000 108,292 2021/9/21 国庫債券 利付(20年)第53回 2.1 250,000 272,105 2021/12/20 国庫債券 利付(20年)第54回 2.2 250,000 273,105 2021/12/20 国庫債券 利付(20年)第55回 2.0 231,000 251,727 2022/3/21 国庫債券 利付(20年)第56回 2.0 120,000 131,374 2022/6/20 国庫債券 利付(20年)第57回 1.9 210,000 228,960 2022/6/20 国庫債券 利付(20年)第58回 1.9 180,000 197,170 2022/9/20 国庫債券 利付(20年)第59回 1.7 230,000 250,796 2022/12/20 国庫債券 利付(20年)第60回 1.4 780,000 838,804 2022/12/20 国庫債券 利付(20年)第61回 1.0 300,000 317,349 2023/3/20 国庫債券 利付(20年)第62回 0.8 440,000 461,573 2023/6/20 国庫債券 利付(20年)第63回 1.8 300,000 331,236 2023/6/20 国庫債券 利付(20年)第64回 1.9 400,000 445,752 2023/9/20 国庫債券 利付(20年)第65回 1.9 455,000 509,163 2023/12/20 国庫債券 利付(20年)第66回 1.8 300,000 333,909 2023/12/20 国庫債券 利付(20年)第67回 1.9 310,000 348,322 2024/3/20 国庫債券 利付(20年)第68回 2.2 290,000 331,296 2024/3/20 国庫債券 利付(20年)第69回 2.1 560,000 636,238 2024/3/20 国庫債券 利付(20年)第70回 2.4 540,000 626,848 2024/6/20 国庫債券 利付(20年)第71回 2.2 200,000 229,562 2024/6/20 国庫債券 利付(20年)第72回 2.1 670,000 768,108 2024/9/20 国庫債券 利付(20年)第73回 2.0 1,600,000 1,830,496 2024/12/20 国庫債券 利付(20年)第74回 2.1 1,300,000 1,496,391 2024/12/20 国庫債券 利付(20年)第75回 2.1 600,000 693,354 2025/3/20 国庫債券 利付(20年)第76回 1.9 910,000 1,038,382 2025/3/20 国庫債券 利付(20年)第77回 2.0 700,000 803,831 2025/3/20 国庫債券 利付(20年)第78回 1.9 800,000 916,472 2025/6/20 国庫債券 利付(20年)第79回 2.0 860,000 991,657 2025/6/20 国庫債券 利付(20年)第80回 2.1 900,000 1,044,531 2025/6/20 国庫債券 利付(20年)第81回 2.0 360,000 416,653 2025/9/20 国庫債券 利付(20年)第82回 2.1 820,000 955,398 2025/9/20 国庫債券 利付(20年)第83回 2.1 1,370,000 1,602,242 2025/12/20 国庫債券 利付(20年)第84回 2.0 1,200,000 1,393,824 2025/12/20 国庫債券 利付(20年)第85回 2.1 400,000 469,712 2026/3/20 国庫債券 利付(20年)第86回 2.3 1,400,000 1,667,064 2026/3/20 国庫債券 利付(20年)第87回 2.2 500,000 591,260 2026/3/20 国庫債券 利付(20年)第88回 2.3 1,100,000 1,315,149 2026/6/20 国庫債券 利付(20年)第89回 2.2 470,000 557,941 2026/6/20 国庫債券 利付(20年)第90回 2.2 1,500,000 1,787,445 2026/9/20 国庫債券 利付(20年)第91回 2.3 250,000 300,090 2026/9/20 国庫債券 利付(20年)第92回 2.1 1,550,000 1,840,749 2026/12/20 国庫債券 利付(20年)第93回 2.0 300,000 355,053 2027/3/20
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 国債証券 % 千円 千円 国庫債券 利付(20年)第94回 2.1 200,000 238,546 2027/3/20 国庫債券 利付(20年)第95回 2.3 700,000 851,046 2027/6/20 国庫債券 利付(20年)第96回 2.1 400,000 478,740 2027/6/20 国庫債券 利付(20年)第97回 2.2 1,300,000 1,573,793 2027/9/20 国庫債券 利付(20年)第98回 2.1 300,000 360,273 2027/9/20 国庫債券 利付(20年)第99回 2.1 2,100,000 2,530,164 2027/12/20 国庫債券 利付(20年)第100回 2.2 1,520,000 1,851,664 2028/3/20 国庫債券 利付(20年)第101回 2.4 250,000 309,637 2028/3/20 国庫債券 利付(20年)第102回 2.4 500,000 621,550 2028/6/20 国庫債券 利付(20年)第103回 2.3 600,000 739,614 2028/6/20 国庫債券 利付(20年)第104回 2.1 400,000 484,744 2028/6/20 国庫債券 利付(20年)第105回 2.1 1,900,000 2,309,697 2028/9/20 国庫債券 利付(20年)第106回 2.2 400,000 490,512 2028/9/20 国庫債券 利付(20年)第107回 2.1 300,000 365,781 2028/12/20 国庫債券 利付(20年)第108回 1.9 1,600,000 1,916,000 2028/12/20 国庫債券 利付(20年)第109回 1.9 900,000 1,080,504 2029/3/20 国庫債券 利付(20年)第110回 2.1 1,100,000 1,345,058 2029/3/20 国庫債券 利付(20年)第111回 2.2 800,000 990,144 2029/6/20 国庫債券 利付(20年)第112回 2.1 1,800,000 2,207,412 2029/6/20 国庫債券 利付(20年)第113回 2.1 2,000,000 2,458,220 2029/9/20 国庫債券 利付(20年)第114回 2.1 2,500,000 3,081,125 2029/12/20 国庫債券 利付(20年)第115回 2.2 1,500,000 1,866,375 2029/12/20 国庫債券 利付(20年)第116回 2.2 1,100,000 1,372,459 2030/3/20 国庫債券 利付(20年)第117回 2.1 1,900,000 2,347,773 2030/3/20 国庫債券 利付(20年)第118回 2.0 500,000 613,335 2030/6/20 国庫債券 利付(20年)第119回 1.8 800,000 961,736 2030/6/20 国庫債券 利付(20年)第120回 1.6 800,000 942,128 2030/6/20 国庫債券 利付(20年)第121回 1.9 2,000,000 2,432,780 2030/9/20 国庫債券 利付(20年)第122回 1.8 1,100,000 1,324,312 2030/9/20 国庫債券 利付(20年)第123回 2.1 2,000,000 2,488,760 2030/12/20 国庫債券 利付(20年)第124回 2.0 1,000,000 1,231,680 2030/12/20 国庫債券 利付(20年)第125回 2.2 900,000 1,134,189 2031/3/20 国庫債券 利付(20年)第126回 2.0 1,000,000 1,234,390 2031/3/20 国庫債券 利付(20年)第127回 1.9 800,000 977,176 2031/3/20 国庫債券 利付(20年)第128回 1.9 1,800,000 2,201,706 2031/6/20 国庫債券 利付(20年)第129回 1.8 800,000 968,040 2031/6/20 国庫債券 利付(20年)第130回 1.8 1,600,000 1,938,304 2031/9/20 国庫債券 利付(20年)第131回 1.7 800,000 958,480 2031/9/20 国庫債券 利付(20年)第132回 1.7 1,300,000 1,559,948 2031/12/20 国庫債券 利付(20年)第133回 1.8 1,400,000 1,698,928 2031/12/20 国庫債券 利付(20年)第134回 1.8 1,400,000 1,701,686 2032/3/20 国庫債券 利付(20年)第135回 1.7 700,000 840,623 2032/3/20 国庫債券 利付(20年)第136回 1.6 700,000 830,991 2032/3/20 国庫債券 利付(20年)第137回 1.7 1,000,000 1,203,490 2032/6/20 国庫債券 利付(20年)第138回 1.5 800,000 939,760 2032/6/20 国庫債券 利付(20年)第139回 1.6 700,000 832,069 2032/6/20 国庫債券 利付(20年)第140回 1.7 2,800,000 3,372,152 2032/9/20 国庫債券 利付(20年)第141回 1.7 1,700,000 2,048,602 2032/12/20
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 国債証券 % 千円 千円 国庫債券 利付(20年)第142回 1.8 1,250,000 1,525,412 2032/12/20 国庫債券 利付(20年)第143回 1.6 2,000,000 2,383,880 2033/3/20 国庫債券 利付(20年)第144回 1.5 1,500,000 1,764,720 2033/3/20 国庫債券 利付(20年)第145回 1.7 2,600,000 3,140,852 2033/6/20 国庫債券 利付(20年)第146回 1.7 2,900,000 3,504,737 2033/9/20 国庫債券 利付(20年)第147回 1.6 2,700,000 3,223,044 2033/12/20 国庫債券 利付(20年)第148回 1.5 3,000,000 3,535,260 2034/3/20 国庫債券 利付(20年)第149回 1.5 2,400,000 2,830,080 2034/6/20 国庫債券 利付(20年)第150回 1.4 2,930,000 3,408,234 2034/9/20 国庫債券 利付(20年)第151回 1.2 2,700,000 3,050,784 2034/12/20 国庫債券 利付(20年)第152回 1.2 2,900,000 3,276,594 2035/3/20 国庫債券 利付(20年)第153回 1.3 2,950,000 3,378,281 2035/6/20 国庫債券 利付(20年)第154回 1.2 3,000,000 3,383,400 2035/9/20 国庫債券 利付(20年)第155回 1.0 2,800,000 3,058,748 2035/12/20 国庫債券 利付(20年)第156回 0.4 2,900,000 2,861,082 2036/3/20 国庫債券 利付(20年)第157回 0.2 3,700,000 3,509,228 2036/6/20 国庫債券 利付(20年)第158回 0.5 2,800,000 2,797,592 2036/9/20 国庫債券 利付(20年)第159回 0.6 3,000,000 3,044,070 2036/12/20 国庫債券 利付(20年)第160回 0.7 2,600,000 2,679,456 2037/3/20 国庫債券 利付(20年)第161回 0.6 3,100,000 3,130,008 2037/6/20 国庫債券 利付(20年)第162回 0.6 1,700,000 1,713,600 2037/9/20 メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016) 0.7 300,000 302,589 2021/6/16 ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013) 0.91 100,000 100,800 2020/11/13
小 計 516,959,000 563,827,990 地方債証券 東京都 公募第668回 1.54 200,000 203,746 2019/3/20 東京都 公募第671回 1.42 100,000 102,074 2019/6/20 東京都 公募第685回 1.13 100,000 102,737 2020/6/19 東京都 公募第690回 1.29 200,000 207,554 2020/12/18 東京都 公募第703回 0.99 100,000 103,832 2021/12/20 東京都 公募第707回 0.87 100,000 103,553 2022/3/18 東京都 公募第708回 0.89 100,000 103,859 2022/6/20 東京都 公募第710回 0.81 100,000 103,500 2022/6/20 東京都 公募第712回 0.77 100,000 103,506 2022/9/20 東京都 公募第715回 0.76 100,000 103,640 2022/12/20 東京都 公募第716回 0.77 200,000 207,380 2022/12/20 東京都 公募第731回 0.635 100,000 103,637 2024/3/19 東京都 公募第745回 0.533 300,000 309,888 2025/6/20 東京都 公募第760回 0.045 100,000 99,180 2026/9/18 東京都 公募第761回 0.075 100,000 99,439 2026/9/18 東京都 公募第769回 0.21 500,000 502,335 2027/6/18 東京都 公募(30年)第7回 2.51 100,000 132,769 2038/9/17 東京都 公募第10回 2.31 200,000 259,290 2039/9/20 東京都 公募第1回 1.54 300,000 324,852 2023/6/20 東京都 公募(20年)第3回 2.26 200,000 227,480 2024/3/19 東京都 公募第7回 2.16 100,000 115,868 2025/9/19 東京都 公募(20年)第16回 2.01 200,000 237,800 2028/12/20 東京都 公募(20年)第17回 2.09 200,000 239,512 2028/12/20
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 % 千円 千円 東京都 公募第23回 2.12 100,000 122,231 2030/12/20 東京都 公募(20年)第26回 1.74 100,000 118,190 2032/6/18 北海道 公募平成21年度第6回 1.6 100,000 102,639 2019/8/28 北海道 公募平成21年度第10回 1.5 100,000 102,837 2019/11/27 北海道 公募平成24年度第6回 0.84 100,000 103,721 2022/8/31 北海道 公募平成24年度第9回 0.79 100,000 103,610 2022/10/31 北海道 公募平成25年度第1回 0.58 300,000 308,556 2023/4/26 北海道 公募(5年)平成26年度第8回 0.178 200,000 200,520 2019/9/25 北海道 公募(5年)平成26年度第10回 0.147 100,000 100,226 2019/11/28 北海道 公募平成27年度第7回 0.529 100,000 103,034 2025/8/28 北海道 公募平成28年度第13回 0.02 200,000 199,836 2022/1/31 北海道 公募平成29年度第5回 0.18 200,000 199,720 2027/6/30 北海道 公募平成29年度第6回 0.01 700,000 698,873 2022/7/28 宮城県 公募第32回2号 0.105 100,000 99,528 2026/9/28 神奈川県 公募第184回 1.02 100,000 103,450 2021/6/18 神奈川県 公募第188回 1.05 200,000 208,628 2022/3/18 神奈川県 公募第196回 0.678 100,000 103,363 2023/3/20 神奈川県 公募第200回 0.825 100,000 104,468 2023/9/20 神奈川県 公募第205回 0.664 100,000 103,753 2024/3/19 神奈川県 公募第206回 0.654 100,000 103,774 2024/6/20 神奈川県 公募第210回 0.451 200,000 205,166 2024/12/20 神奈川県 公募(30年)第3回 2.62 100,000 134,013 2037/3/19 神奈川県 公募第7回 2.22 300,000 356,238 2027/3/19 大阪府 公募第337回 1.44 200,000 206,616 2020/4/28 大阪府 公募第346回 1.25 100,000 103,789 2021/1/28 大阪府 公募第356回 1.06 100,000 104,110 2021/12/27 大阪府 公募第378回 0.7 104,000 107,934 2023/11/28 大阪府 公募第381回 0.683 100,000 103,773 2024/2/27 大阪府 公募第382回 0.674 100,000 103,762 2024/3/28 大阪府 公募第383回 0.695 100,000 103,932 2024/4/26 大阪府 公募第384回 0.67 100,000 103,783 2024/5/29 大阪府 公募第387回 0.521 300,000 308,688 2024/8/28 大阪府 公募第389回 0.53 100,000 103,033 2024/10/30 大阪府 公募第417回 0.248 102,000 102,719 2027/2/26 大阪府 公募第5回 2.16 100,000 121,632 2030/5/28 大阪府 公募第8回 1.83 100,000 118,572 2031/12/22 大阪府 公募第102回 0.223 100,000 100,213 2019/1/30 大阪府 公募(5年)第130回 0.001 600,000 599,406 2021/5/28 大阪府 公募(5年)第137回 0.001 1,024,000 1,022,044 2022/4/27 大阪府 公募(5年)第141回 0.001 230,000 229,526 2022/8/30 京都府 公募平成24年度第2回 0.91 100,000 103,948 2022/6/20 京都府 公募平成24年度第6回 0.8 100,000 103,688 2022/10/21 京都府 公募平成26年度第5回 1.455 100,000 114,230 2034/8/10 京都府 公募平成26年度第7回 0.564 200,000 206,560 2024/9/19 兵庫県 公募平成20年度第16回 1.6 100,000 101,706 2019/1/23 兵庫県 公募平成21年度第13回 1.48 100,000 102,271 2019/7/17 兵庫県 公募平成21年度第25回 1.54 100,000 102,886 2019/11/20 兵庫県 公募平成22年度第1回 1.46 100,000 103,308 2020/4/16
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 % 千円 千円 兵庫県 公募平成26年度第17回 0.46 100,000 102,567 2025/2/26 兵庫県 公募(30年)第2回 2.36 100,000 130,579 2040/3/19 兵庫県 公募(15年)第1回 1.66 300,000 338,310 2026/7/29 兵庫県 公募(15年)第3回 1.35 100,000 110,478 2027/7/16 兵庫県 公募(12年)第3回 0.56 300,000 309,906 2025/4/16 兵庫県 公募第2回 2.37 100,000 120,372 2027/9/17 兵庫県 公募第9回 2.25 100,000 122,145 2029/11/19 兵庫県 公募(20年)第14回 1.72 100,000 117,280 2032/5/24 静岡県 公募平成21年度第2回 1.65 100,000 102,440 2019/6/25 静岡県 公募平成21年度第7回 1.54 100,000 102,906 2019/11/25 静岡県 公募平成24年度第5回 0.849 100,060 103,804 2022/7/20 静岡県 公募平成24年度第10回 0.678 100,000 103,366 2023/3/22 静岡県 公募平成25年度第5回 0.926 101,000 105,992 2023/7/25 静岡県 公募平成26年度第3回 0.679 165,000 171,441 2024/5/27 静岡県 公募平成26年度第8回 0.564 100,000 103,288 2024/9/25 静岡県 公募平成26年度第9回 0.554 200,000 206,518 2024/10/24 静岡県 公募平成27年度第11回 0.11 115,400 115,164 2026/3/19 静岡県 公募平成28年度第2回 0.08 300,000 298,533 2026/3/19 静岡県 公募(20年)第11回 1.841 100,000 118,447 2030/10/18 静岡県 公募(20年)第14回 1.736 100,000 117,975 2032/6/18 愛知県 公募平成20年度第7回 1.39 210,000 213,158 2019/1/30 愛知県 公募平成20年度第8回 2.04 100,000 119,093 2028/12/20 愛知県 公募平成20年度第10回 1.48 100,000 101,826 2019/3/27 愛知県 公募平成21年度第3回 1.66 114,000 116,803 2019/6/26 愛知県 公募平成21年度第17回 1.41 100,000 103,007 2020/2/26 愛知県 公募平成22年度第3回 1.364 100,000 103,239 2020/5/28 愛知県 公募平成22年度第9回 1.153 100,000 103,111 2020/9/30 愛知県 公募平成23年度第19回 1.006 100,000 104,081 2022/2/28 愛知県 公募平成24年度第2回 0.982 100,000 104,131 2022/4/27 愛知県 公募(20年)平成24年度第4回 1.687 100,000 117,285 2032/6/11 愛知県 公募(15年)平成24年度第14回 1.314 400,000 444,212 2027/12/13 愛知県 公募平成24年度第17回 1.829 100,000 119,544 2033/2/8 愛知県 公募平成26年度第8回 1.814 100,000 120,585 2044/6/20 愛知県 公募平成26年度第13回 1.363 100,000 112,653 2034/11/14 愛知県 公募平成27年度第15回 0.471 100,000 102,717 2025/11/27 広島県 公募平成22年度第6回 1.26 300,000 311,430 2021/1/25 広島県 公募平成24年度第4回 0.81 100,000 103,791 2022/11/28 広島県 公募平成25年度第3回 0.8 200,000 208,670 2023/9/25 広島県 公募(5年)平成25年度第6回 0.21 300,000 300,633 2019/2/25 広島県 公募平成26年度第5回 0.33 109,650 111,546 2025/1/27 埼玉県 公募平成21年度第5回 1.41 100,000 102,426 2019/9/25 埼玉県 公募平成22年度第2回 1.37 200,000 206,492 2020/5/26 埼玉県 公募平成24年度第4回 0.84 300,000 311,136 2022/7/25 埼玉県 公募平成25年度第4回 0.921 100,000 104,913 2023/7/24 埼玉県 公募平成25年度第6回 0.806 148,000 154,473 2023/9/27 埼玉県 公募平成25年度第10回 0.67 100,000 103,755 2024/2/26 埼玉県 公募平成25年度第11回 0.655 100,000 103,706 2024/3/26 埼玉県 公募平成26年度第3回 0.67 100,000 103,838 2024/5/20
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野村資産設計ファンド
銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 % 千円 千円 埼玉県 公募平成26年度第6回 0.554 200,000 206,444 2024/9/26 埼玉県 公募平成26年度第7回 0.476 400,000 411,048 2024/12/25 埼玉県 公募平成26年度第9回 0.429 100,000 102,418 2025/2/25 福岡県 公募平成22年度第5回 0.94 100,000 102,596 2020/10/28 福岡県 公募平成23年度第5回 1.02 100,000 103,799 2021/10/25 福岡県 公募平成26年度第1回 0.654 100,000 103,783 2024/6/26 福岡県 公募平成26年度第4回 0.135 100,000 100,184 2019/9/26 福岡県 公募平成27年度第1回 0.578 300,000 310,686 2025/6/26 福岡県 公募平成23年度第1回 1.491 100,000 111,802 2026/11/27 福岡県 公募(30年)平成19年度第1回 2.62 100,000 134,190 2037/9/18 福岡県 公募(30年)平成26年度第1回 1.827 100,000 120,996 2044/6/20 福岡県 公募(20年)平成20年度第2回 2.05 100,000 119,200 2028/12/20 福岡県 公募(20年)平成24年度第2回 1.635 100,000 116,603 2032/8/16 千葉県 公募平成21年度第1回 1.53 100,000 102,009 2019/4/25 千葉県 公募平成21年度第11回 1.42 180,000 185,225 2020/1/24 千葉県 公募平成24度第1回 1.05 100,000 104,420 2022/4/25 千葉県 公募平成24年度第2回 0.91 100,000 103,886 2022/5/25 千葉県 公募平成24年度第7回 0.74 100,000 103,494 2022/12/22 千葉県 公募平成24年度第8回 0.84 100,000 104,087 2023/1/25 千葉県 公募平成25年度第3回 0.89 100,000 104,670 2023/6/23 千葉県 公募平成25年度第4回 0.92 100,000 104,909 2023/7/25 千葉県 公募平成26年度第3回 0.611 200,000 207,094 2024/7/25 千葉県 公募(20年)第8回 2.18 100,000 122,194 2030/4/19 千葉県 公募(20年)第17回 1.403 100,000 113,382 2034/10/13 新潟県 公募平成20年度第2回 1.52 200,000 203,524 2019/2/27 新潟県 公募平成21年度第2回 1.55 150,000 154,401 2019/11/27 群馬県 公募第8回 1.03 100,000 103,922 2021/11/25 群馬県 公募第12回 0.519 100,000 103,061 2025/8/15 群馬県 公募(20年)第3回 1.687 100,000 117,327 2032/6/25 岐阜県 公募平成26年度第1回 0.554 186,670 192,693 2024/9/30 大分県 公募平成23年度第1回 1.0 902,000 935,671 2021/10/29 共同発行市場地方債 公募第70回 1.42 110,000 111,669 2019/1/25 共同発行市場地方債 公募第74回 1.57 500,000 510,920 2019/5/24 共同発行市場地方債 公募第75回 1.64 310,000 317,517 2019/6/25 共同発行市場地方債 公募第82回 1.42 300,000 308,709 2020/1/24 共同発行市場地方債 公募第84回 1.38 500,000 515,210 2020/3/25 共同発行市場地方債 公募第85回 1.44 100,000 103,293 2020/4/24 共同発行市場地方債 公募第88回 1.17 100,000 102,945 2020/7/24 共同発行市場地方債 公募第89回 1.04 100,000 102,697 2020/8/25 共同発行市場地方債 公募第92回 1.03 110,000 113,226 2020/11/25 共同発行市場地方債 公募第93回 1.25 300,000 311,043 2020/12/25 共同発行市場地方債 公募第94回 1.24 300,000 311,244 2021/1/25 共同発行市場地方債 公募第96回 1.29 100,000 104,097 2021/3/25 共同発行市場地方債 公募第101回 1.05 300,000 311,229 2021/8/25 共同発行市場地方債 公募第102回 1.03 150,000 155,628 2021/9/24 共同発行市場地方債 公募第103回 1.0 100,000 103,722 2021/10/25 共同発行市場地方債 公募第104回 1.03 200,000 207,844 2021/11/25 共同発行市場地方債 公募第108回 1.01 200,000 208,328 2022/3/25
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野村資産設計ファンド
銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 % 千円 千円 共同発行市場地方債 公募第110回 0.89 200,000 207,594 2022/5/25 共同発行市場地方債 公募第111回 0.89 200,000 207,736 2022/6/24 共同発行市場地方債 公募第112回 0.84 100,000 103,712 2022/7/25 共同発行市場地方債 公募第113回 0.77 800,000 827,432 2022/8/25 共同発行市場地方債 公募第114回 0.82 243,700 252,772 2022/9/22 共同発行市場地方債 公募第115回 0.8 100,000 103,697 2022/10/25 共同発行市場地方債 公募第116回 0.8 200,000 207,472 2022/11/25 共同発行市場地方債 公募第118回 0.84 100,000 104,060 2023/1/25 共同発行市場地方債 公募第119回 0.8 200,000 207,874 2023/2/24 共同発行市場地方債 公募第120回 0.68 300,000 310,140 2023/3/24 共同発行市場地方債 公募第121回 0.57 100,000 102,852 2023/4/25 共同発行市場地方債 公募第122回 0.62 400,000 412,564 2023/5/25 共同発行市場地方債 公募第124回 0.91 100,000 104,854 2023/7/25 共同発行市場地方債 公募第126回 0.81 100,000 104,393 2023/9/25 共同発行市場地方債 公募第128回 0.66 300,000 310,803 2023/11/24 共同発行市場地方債 公募第129回 0.71 100,000 103,921 2023/12/25 共同発行市場地方債 公募第130回 0.76 100,000 104,280 2024/1/25 共同発行市場地方債 公募第132回 0.66 100,000 103,736 2024/3/25 共同発行市場地方債 公募第136回 0.611 200,000 207,094 2024/7/25 共同発行市場地方債 公募第137回 0.566 200,000 206,514 2024/8/23 共同発行市場地方債 公募第139回 0.544 155,000 159,949 2024/10/25 共同発行市場地方債 公募第143回 0.448 540,000 553,786 2025/2/25 共同発行市場地方債 公募第145回 0.406 1,000,000 1,022,660 2025/4/25 共同発行市場地方債 公募第156回 0.1 100,000 99,673 2026/3/25 共同発行市場地方債 公募第157回 0.08 100,000 99,505 2026/4/24 堺市 公募平成22年度第1回 1.97 100,000 120,162 2030/11/19 堺市 公募平成22年度第2回 1.26 100,000 103,698 2020/12/21 堺市 公募平成26年度第1回 1.664 100,000 116,723 2044/9/20 島根県 公募平成22年度第1回 1.08 100,000 103,083 2020/11/26 島根県 公募平成25年度第3回 0.209 700,000 701,568 2019/3/25 島根県 公募平成28年度第3回 0.001 100,000 99,887 2021/11/25 福島県 公募平成26年度第1回 0.495 200,000 205,728 2024/11/28 滋賀県 公募平成25年度第1回 0.65 100,000 103,520 2023/11/29 滋賀県 公募平成26年度第1回 0.495 142,000 146,066 2024/11/28 栃木県 公募平成24年度第1回 0.79 100,000 103,697 2022/11/30 栃木県 公募平成25年度第1回 0.65 100,000 103,520 2023/11/29 新潟市 公募平成25年度第1回 0.72 233,200 242,488 2023/12/26 奈良県 公募平成28年度第1回 0.001 100,000 99,887 2021/11/30 浜松市 公募平成26年度第1回 0.335 100,000 101,763 2025/1/23 大阪市 公募平成21年度第6回 1.57 100,000 102,964 2019/11/25 大阪市 公募平成25年度第6回 0.694 100,000 103,798 2023/11/22 大阪市 公募平成26年度第5回 0.593 100,000 103,485 2024/9/27 大阪市 公募(5年)平成28年度第5回 0.001 100,000 99,887 2021/11/30 大阪市 公募(15年)第1回 1.753 100,000 113,652 2026/7/17 大阪市 公募(20年)第5回 2.47 100,000 123,367 2028/9/21 大阪市 公募(20年)第6回 2.21 100,000 120,911 2028/12/20 大阪市 公募(20年)第17回 1.721 100,000 117,947 2032/12/21 名古屋市 公募第469回 1.34 100,000 102,611 2019/12/20
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 % 千円 千円 名古屋市 公募第478回 1.063 100,000 104,347 2022/3/18 名古屋市 公募第481回 0.744 100,000 103,509 2022/12/20 名古屋市 公募第488回 0.598 300,000 310,527 2024/9/20 名古屋市 公募(12年)第1回 1.033 200,000 213,876 2025/6/20 名古屋市 公募(15年)第2回 0.905 100,000 106,778 2029/11/16 京都市 公募平成20年度第4回 1.54 200,000 203,564 2019/2/26 京都市 公募平成23年度第4回 1.067 100,000 104,145 2021/12/22 京都市 公募(20年)第2回 2.12 100,000 115,384 2025/9/19 京都市 公募(20年)第13回 1.359 100,000 112,610 2034/11/24 神戸市 公募平成21年度第7回 1.69 100,000 102,477 2019/6/20 神戸市 公募平成26年度第17回 0.28 300,000 304,131 2025/1/27 神戸市 公募平成28年度第1回 0.08 200,000 199,012 2026/4/17 横浜市 公募平成21年度第4回 1.35 200,000 204,604 2019/9/20 横浜市 公募平成22年度第5回 1.265 100,000 103,678 2020/12/11 横浜市 公募公債平成24年度2回 0.815 200,000 207,504 2022/10/17 横浜市 公募公債平成25年度1回 0.664 200,000 206,736 2023/5/19 横浜市 公募公債平成25年度5回 0.655 200,000 207,120 2023/11/17 横浜市 公募公債平成26年度5回 0.471 200,000 205,430 2024/12/13 横浜市 公募平成28年度第5回 0.23 300,000 301,623 2027/2/19 横浜市 公募(20年)第26回 1.776 100,000 118,758 2033/1/28 横浜市 公募(20年)第30回 1.376 100,000 112,893 2034/10/20 札幌市 公募平成22年度第4回 1.05 100,000 102,538 2020/6/19 札幌市 公募(20年)平成24年度第11回 1.794 100,000 119,028 2033/2/28 札幌市 公募平成26年度第4回 0.54 100,000 103,037 2024/6/20 札幌市 公募平成26年度第9回 0.43 200,000 204,874 2024/12/20 川崎市 公募第81回 1.57 100,000 101,911 2019/3/20 川崎市 公募第82回 1.52 100,000 102,599 2019/9/20 川崎市 公募第85回 0.72 100,000 103,389 2022/12/20 川崎市 公募(20年)第17回 1.527 100,000 115,169 2033/5/9 北九州市 公募(20年)第14回 1.732 100,000 118,057 2032/11/12 福岡市 公募平成26年度第2回 1.49 100,000 114,834 2034/6/20 福岡市 公募平成26年度第5回 0.539 100,000 103,162 2024/10/28 福岡市 公募平成26年度第8回 0.465 160,000 164,323 2025/3/25 広島市 公募平成21年度第3回 1.34 100,000 102,629 2019/12/25 広島市 公募平成26年度第2回 0.456 100,000 102,623 2024/12/25 広島市 公募平成27年度第2回 0.464 500,000 513,435 2025/12/25 仙台市 公募平成25年度第1回 0.24 600,000 601,386 2019/1/29 千葉市 公募平成24度第1回 1.05 100,000 104,420 2022/4/25 三重県 公募平成24年度第1回 0.801 140,660 145,867 2022/10/25 鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回 0.001 100,000 99,889 2021/10/29 福井県 公募平成22年度第2回 1.4 100,000 104,564 2021/4/23 福井県 公募平成24年度第4回 0.46 100,000 102,267 2023/4/26 福井県 公募平成27年度第4回 0.085 200,000 199,092 2026/4/27 徳島県 公募平成22年度第1回 1.05 400,000 412,028 2020/11/30 山梨県 公募平成21年度第1回 1.37 100,000 102,483 2019/10/30 山梨県 公募平成24年度第1回 0.8 200,000 207,406 2022/10/28 岡山県 公募平成21年度第2回 1.39 100,000 103,086 2020/3/31 岡山県 公募平成28年度第2回 0.205 168,900 169,362 2027/3/31
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 % 千円 千円 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回 2.34 100,000 120,689 2028/12/20 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回 2.298 300,000 364,347 2029/12/20 福岡北九州高速道路債券 第117回 2.26 100,000 119,404 2028/12/20
小 計 45,205,240 47,434,839 特殊債券(除く金融債) 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回 1.6 200,000 208,382 2020/7/15 公営企業債券 政府保証15年第1回 1.6 300,000 312,264 2020/6/22 地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回 1.2 200,000 204,502 2019/10/18 地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回 1.0 100,000 102,825 2020/9/14 政保 地方公共団体金融機構債券 第38回 0.839 194,000 201,606 2022/7/15 政保 地方公共団体金融機構債券 第39回 0.801 100,000 103,818 2022/8/15 政保 地方公共団体金融機構債券 第40回 0.819 101,000 105,014 2022/9/16 政保 地方公共団体金融機構債券 第41回 0.791 102,000 105,991 2022/10/18 政保 地方公共団体金融機構債券 第42回 0.805 108,000 112,338 2022/11/14 政保 地方公共団体金融機構債券 第43回 0.734 202,000 209,544 2022/12/16 政保 地方公共団体金融機構債券 第44回 0.834 145,000 151,282 2023/1/20 政保 地方公共団体金融機構債券 第45回 0.815 223,000 232,566 2023/2/17 政保 地方公共団体金融機構債券 第49回 0.882 13,000 13,640 2023/6/16 政保 地方公共団体金融機構債券 第50回 0.911 100,000 105,154 2023/7/14 政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回 0.385 300,000 301,998 2019/7/24 政保 地方公共団体金融機構債券 第59回 0.669 116,000 120,804 2024/4/12 政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回 0.199 300,000 301,746 2020/6/18 政保 地方公共団体金融機構債券 第64回 0.544 100,000 103,484 2024/9/13 政保 地方公共団体金融機構債券 第65回 0.539 400,000 413,992 2024/10/16 政保 地方公共団体金融機構債券 第69回 0.414 320,000 328,540 2025/2/17 政保 地方公共団体金融機構債券 第72回 0.509 189,000 195,408 2025/5/23 政保 地方公共団体金融機構債券 第78回 0.381 509,000 521,648 2025/11/18 政保 地方公共団体金融機構債券 第83回 0.02 116,000 115,424 2026/4/17 新関西国際空港債券 政府保証第1回 0.801 151,000 156,811 2022/8/29 新関西国際空港債券 政府保証第2回 0.882 191,000 200,458 2023/6/27 日本政策投資銀行債券 政府保証第22回 2.2 100,000 112,173 2023/6/19 日本政策投資銀行社債 政府保証第5回 1.4 100,000 101,884 2019/4/15 日本政策投資銀行社債 政府保証第9回 1.0 141,000 144,983 2020/9/14 日本政策投資銀行社債 政府保証第16回 0.819 102,000 106,063 2022/9/20 日本政策投資銀行社債 政府保証第19回 0.668 159,000 164,717 2023/3/15 日本政策投資銀行社債 政府保証第42回 0.155 300,000 300,000 2027/12/15 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回 1.9 100,000 106,165 2021/2/26 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回 1.9 100,000 106,310 2021/3/26 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回 2.1 200,000 242,756 2029/10/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回 2.1 200,000 243,026 2029/12/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回 1.3 300,000 308,454 2020/1/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回 2.2 200,000 245,406 2030/1/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回 1.4 400,000 412,556 2020/2/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回 2.1 200,000 243,602 2030/4/30 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回 1.9 200,000 239,162 2030/7/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回 2.1 100,000 127,290 2040/11/30 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回 1.2 440,000 459,157 2021/6/30 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回 1.0 140,000 145,689 2021/11/30
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 特殊債券(除く金融債) % 千円 千円 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回 0.9 100,000 103,806 2022/1/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回 0.9 140,000 145,395 2022/2/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回 1.83 100,000 121,923 2042/5/30 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回 0.839 100,000 103,978 2022/7/29 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回 1.634 100,000 117,185 2032/7/30 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回 0.801 218,000 226,401 2022/8/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回 1.56 100,000 116,171 2032/8/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回 1.919 300,000 371,877 2042/8/29 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回 0.819 200,000 208,014 2022/9/30 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回 0.791 200,000 207,834 2022/10/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回 0.734 200,000 207,528 2022/12/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回 0.834 900,000 939,042 2023/1/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回 1.726 100,000 118,647 2033/1/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回 0.541 196,000 201,834 2023/4/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回 0.605 400,000 413,508 2023/5/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回 0.882 1,000,000 1,049,590 2023/6/30 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回 0.835 272,000 285,004 2023/8/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回 0.693 300,000 312,411 2023/12/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回 0.66 137,000 142,506 2024/2/29 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回 0.645 145,000 150,759 2024/3/29 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回 1.483 100,000 115,215 2034/4/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回 1.72 100,000 119,685 2044/5/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回 1.478 100,000 116,458 2034/5/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回 0.644 100,000 104,059 2024/6/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回 1.72 100,000 119,708 2044/8/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回 0.556 190,000 196,733 2024/8/30 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回 0.466 100,000 103,054 2024/12/27 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回 1.16 300,000 333,438 2035/2/28 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回 0.02 151,000 150,255 2026/3/31 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回 0.155 500,000 501,435 2027/8/31 首都高速道路債券 政府保証第8回 1.3 100,000 102,777 2020/1/20 阪神高速道路債券 政府保証第5回 1.3 100,000 102,986 2020/3/18 民間都市開発推進機構 政府保証第16回 0.699 360,000 374,691 2023/10/20 中部国際空港債券 政府保証第18回 0.668 368,000 381,292 2023/3/22 預金保険機構債券 政府保証第209回 0.1 2,000,000 2,008,280 2020/12/11 新関西国際空港社債 財投機関債第12回 1.067 100,000 108,220 2029/9/20 日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回 0.573 100,000 100,848 2019/6/20 日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回 0.781 300,000 310,233 2022/9/20 日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回 1.027 100,000 107,951 2029/9/20 日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回 0.235 300,000 300,144 2027/10/13 道路債券 財投機関債第17回 1.54 300,000 322,107 2022/12/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回 2.59 100,000 133,167 2035/12/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回 2.45 200,000 237,524 2026/3/19 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回 2.35 100,000 118,821 2026/9/18 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回 2.39 200,000 241,474 2027/7/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回 2.91 200,000 294,164 2048/3/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回 2.37 100,000 122,058 2028/9/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回 2.41 100,000 123,381 2029/4/20
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 特殊債券(除く金融債) % 千円 千円 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回 1.08 100,000 104,108 2021/12/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回 1.01 400,000 416,228 2022/3/18 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回 0.934 200,000 207,472 2022/3/18 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回 1.711 100,000 117,634 2032/6/18 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回 0.666 100,000 103,138 2023/3/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回 1.69 350,000 411,323 2033/3/18 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回 1.853 100,000 119,926 2033/3/18 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第127回 0.184 300,000 300,801 2019/6/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回 0.56 200,000 205,934 2024/6/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回 0.529 200,000 205,534 2024/6/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回 0.583 200,000 206,402 2024/9/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回 1.523 300,000 340,680 2044/12/20 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回 1.604 100,000 115,402 2045/3/17 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回 0.652 100,000 81,984 2056/3/17 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回 2.91 100,000 136,927 2034/6/20 公営企業債券 30年第4回財投機関債 2.95 100,000 137,236 2034/3/24 地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回 2.07 100,000 119,160 2028/12/20 地方公共団体金融機構債券 第1回 1.648 100,000 102,491 2019/6/28 地方公共団体金融機構債券 第2回 1.406 100,000 102,231 2019/7/26 地方公共団体金融機構債券 20年第4回 2.12 100,000 120,832 2029/12/28 地方公共団体金融機構債券 F16回 2.042 100,000 116,667 2027/1/7 地方公共団体金融機構債券 20年第6回 2.242 300,000 367,812 2030/3/28 地方公共団体金融機構債券 F24回 1.681 100,000 108,452 2023/3/17 地方公共団体金融機構債券 第13回 1.278 200,000 206,362 2020/6/26 地方公共団体金融機構債券 第16回 1.164 100,000 103,193 2020/9/28 地方公共団体金融機構債券 第27回 1.034 300,000 311,070 2021/8/27 地方公共団体金融機構債券 第28回 1.048 500,000 519,150 2021/9/28 地方公共団体金融機構債券 F104回 1.314 100,000 108,567 2025/3/7 地方公共団体金融機構債券 F106回 1.259 100,000 107,250 2024/3/19 地方公共団体金融機構債券 第37回 0.852 400,000 414,264 2022/6/28 地方公共団体金融機構債券 第41回 0.801 600,000 621,492 2022/10/28 地方公共団体金融機構債券 F142回 1.016 100,000 106,273 2024/11/28 地方公共団体金融機構債券 F144回 0.562 200,000 203,038 2020/10/28 地方公共団体金融機構債券 F145回 1.059 200,000 213,474 2025/3/19 地方公共団体金融機構債券 F147回 1.291 100,000 110,042 2027/3/19 地方公共団体金融機構債券 第42回 0.801 100,000 103,645 2022/11/28 地方公共団体金融機構債券 第44回 0.791 100,000 103,684 2023/1/27 地方公共団体金融機構債券 F160回 1.052 100,000 108,046 2028/5/26 地方公共団体金融機構債券 第51回 0.841 600,000 626,004 2023/8/28 地方公共団体金融機構債券 第52回 0.801 300,000 313,854 2023/9/15 地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回 1.161 200,000 218,728 2028/12/28 地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回 1.487 100,000 114,605 2034/7/28 地方公共団体金融機構債券 第64回 0.574 100,000 103,149 2024/9/27 地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回 1.425 100,000 113,516 2034/9/28 地方公共団体金融機構債券 第79回 0.484 400,000 410,736 2025/12/26 公営企業債券(20年) 第2回財投機関債 1.45 100,000 106,921 2022/12/20 公営企業債券(20年) 第5回財投機関債 2.11 200,000 223,340 2023/9/20 公営企業債券(20年) 第25回財投機関債 2.5 100,000 123,008 2028/6/20
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 特殊債券(除く金融債) % 千円 千円 首都高速道路社債 第13回 0.223 100,000 100,362 2019/9/20 首都高速道路 第17回 0.03 200,000 199,862 2021/6/18 阪神高速道路 第13回 0.18 100,000 100,287 2019/9/20 阪神高速道路 第15回 0.01 200,000 199,958 2019/12/20 都市再生債券 財投機関債第55回 1.074 100,000 103,897 2021/9/17 都市再生債券 財投機関債第96回 0.599 200,000 206,616 2024/9/20 都市再生債券 財投機関債第97回 1.017 100,000 107,838 2029/9/20 都市再生債券 財投機関債第109回 0.918 100,000 106,742 2030/6/20 本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回 2.26 100,000 115,846 2025/6/20 東京交通債券 第342回 2.4 200,000 220,638 2022/6/21 東京交通債券 第347回 2.05 157,000 175,504 2024/3/8 関西国際空港社債 財投機関債第26回 1.156 300,000 309,327 2020/9/18 関西国際空港社債 財投機関債第32回 1.164 100,000 104,155 2021/9/17 福祉医療機構債券 第31回財投機関債 0.93 100,000 103,898 2022/6/20 住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回 2.26 200,000 237,680 2027/3/19 住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回 2.15 100,000 111,835 2023/9/20 住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回 1.5 100,000 102,971 2019/12/20 住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回 1.94 100,000 113,018 2025/3/19 住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回 1.95 100,000 119,582 2030/10/22 住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回 1.256 100,000 104,273 2021/6/18 住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回 2.066 100,000 121,531 2031/6/13 住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回 1.751 300,000 339,831 2026/6/19 住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回 2.056 100,000 121,441 2031/7/11 住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回 1.069 100,000 103,878 2021/9/17 住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回 1.046 200,000 207,584 2021/9/17 住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回 1.595 200,000 225,022 2026/12/18 住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回 2.273 100,000 130,284 2042/9/19 住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回 0.484 250,000 256,490 2025/12/19 成田国際空港 第13回一般担保付 0.802 200,000 207,014 2023/2/8 成田国際空港 第17回 0.489 200,000 204,590 2025/2/20 沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回 1.208 100,000 104,105 2021/6/18 国際協力機構債券 第6回財投機関債 2.098 100,000 121,549 2030/12/13 東日本高速道路 第26回 0.305 100,000 100,432 2019/6/20 東日本高速道路 第27回 0.248 100,000 100,347 2019/6/20 東日本高速道路 第34回 0.225 100,000 100,565 2021/3/19 東日本高速道路 第36回 0.06 200,000 200,072 2021/6/18 中日本高速道路社債 第44回 0.536 100,000 100,909 2019/9/20 中日本高速道路社債 第61回 0.262 100,000 100,591 2020/6/2 中日本高速道路 第62回 0.225 200,000 201,118 2020/9/18 中日本高速道路 第63回 0.576 100,000 102,961 2025/11/13 中日本高速道路 第66回 0.03 1,200,000 1,199,088 2021/9/28 西日本高速道路 第20回 0.759 200,000 207,230 2023/9/20 西日本高速道路 第23回 0.602 100,000 102,906 2024/6/20 西日本高速道路 第30回 0.17 300,000 298,884 2026/5/22 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回 1.165 200,000 206,324 2020/9/18 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回 0.714 100,000 103,750 2023/12/20 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回 0.586 200,000 206,390 2024/8/5 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回 1.441 100,000 113,830 2034/8/4
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 特殊債券(除く金融債) % 千円 千円 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回 0.001 100,000 99,994 2019/3/20 貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券 1.94 12,260 12,574 2037/6/10 貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券 1.69 41,472 42,728 2038/9/10 貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券 1.8 74,850 77,671 2039/6/10 貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券 1.43 76,344 77,981 2038/2/10 貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券 1.76 47,220 49,177 2036/11/10 貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券 2.34 53,649 56,984 2041/5/10 貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券 2.25 16,523 17,528 2037/5/10 貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券 1.84 36,552 38,228 2041/2/10 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券 1.93 41,720 44,144 2041/3/10 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券 1.69 45,384 46,988 2039/2/10 貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券 1.69 77,148 80,277 2040/7/10 貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券 2.12 79,830 83,843 2039/7/10 貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券 2.3 70,388 74,821 2041/7/10 貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券 1.99 120,750 127,492 2042/12/10 貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券 2.14 19,752 20,901 2042/11/10 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 2.28 30,293 32,937 2044/6/10 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 1.98 101,214 108,705 2044/9/10 貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券 1.64 24,616 25,489 2032/11/10 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 1.43 106,422 112,002 2045/11/10 貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券 1.71 50,054 51,951 2032/11/10 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 1.79 132,492 141,212 2046/2/10 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券 1.51 95,480 100,821 2046/9/10 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券 2.34 56,176 60,999 2044/5/10 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券 1.89 125,508 134,248 2046/5/10 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券 1.36 135,804 142,089 2045/9/10 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券 1.21 177,333 185,312 2047/7/10 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券 1.34 173,751 182,442 2047/5/10 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券 1.26 111,276 116,532 2047/6/10 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券 1.64 45,083 47,815 2046/8/10 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券 1.6 103,716 109,975 2045/12/10 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 1.07 57,927 60,290 2048/12/10 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券 1.07 124,452 129,603 2049/2/10 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券 1.08 58,768 61,098 2048/5/10 貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券 1.87 32,192 33,583 2039/9/10 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券 1.25 172,464 180,726 2048/3/10 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券 1.88 37,374 39,954 2045/2/10 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券 1.86 38,945 41,616 2045/3/10 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券 1.87 39,690 42,263 2045/4/10 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券 1.85 44,451 47,491 2046/3/10 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券 1.41 113,144 119,213 2046/12/10 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券 1.42 162,753 171,492 2047/1/10 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券 1.44 54,018 56,963 2047/2/10 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券 1.21 110,236 115,417 2048/9/10 貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券 1.82 15,317 15,977 2036/5/10 貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券 1.7 110,955 114,420 2032/5/10 貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券 1.65 45,040 46,392 2032/5/10 貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券 1.75 20,290 20,373 2036/3/10
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 特殊債券(除く金融債) % 千円 千円 貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券 1.82 43,624 44,118 2037/8/10 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券 2.25 108,552 117,506 2044/4/10 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券 1.82 107,340 114,504 2045/1/10 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券 1.52 217,105 228,281 2045/8/10 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券 1.4 114,294 120,361 2047/3/10 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券 1.16 183,690 191,513 2047/9/10 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券 1.07 168,963 175,530 2048/4/10 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券 1.3 127,660 134,497 2048/6/10 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券 1.26 110,020 115,483 2048/8/10 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券 1.04 259,000 269,360 2049/4/10 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券 1.01 457,555 475,180 2049/5/10 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 0.93 67,712 70,039 2049/9/10 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 0.95 70,216 72,719 2049/10/10 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 0.87 71,289 73,504 2049/11/10 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 0.74 146,500 149,922 2050/1/10 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券 0.6 153,394 155,619 2050/2/10 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 0.8 80,493 82,662 2050/3/10 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券 0.74 84,252 86,220 2050/5/10 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券 0.83 249,960 257,218 2050/6/10 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券 0.9 253,743 262,253 2050/7/10 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券 0.88 170,186 175,662 2050/8/10 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券 0.84 84,314 86,861 2050/9/10 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券 0.89 85,018 87,865 2050/10/10 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券 0.41 287,829 288,226 2051/12/10 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券 0.48 192,770 194,130 2052/1/10 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 0.46 193,610 194,614 2052/2/10 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 0.47 97,227 97,888 2052/3/10 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券 0.46 194,488 195,625 2052/4/10 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券 0.4 97,688 97,772 2052/5/10 貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券 0.43 98,193 98,472 2052/6/10 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券 0.46 98,819 99,291 2052/8/10 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券 0.42 397,864 398,377 2052/10/10 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券 0.43 299,532 300,071 2052/11/10 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券 0.42 200,000 200,156 2053/1/10 フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014) 0.725 100,000 102,089 2024/7/30 韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014) 0.69 100,000 100,502 2019/1/29
小 計 47,089,976 49,821,869 金融債券 商工債券 利付第806回い号 0.1 300,000 298,905 2022/7/27 農林債券 利付第764回い号 0.35 100,000 100,332 2019/1/25 農林債券 利付第765回い号 0.3 300,000 300,903 2019/2/27 農林債券 利付第767回い号 0.3 300,000 301,026 2019/4/26 農林債券 利付第773回い号 0.24 300,000 300,963 2019/10/25 農林債券 利付第777回い号 0.25 300,000 301,209 2020/2/27 農林債券 利付第781回い号 0.28 100,000 100,538 2020/6/26 しんきん中金債券 利付第290回 0.3 100,000 100,278 2019/1/25 しんきん中金債券 利付第302回 0.2 100,000 100,282 2020/1/27 しんきん中金債券 利付第308回 0.25 100,000 100,478 2020/7/27
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 金融債券 % 千円 千円 しんきん中金債券 利付第316回 0.07 100,000 99,918 2021/3/26 しんきん中金債券 利付第317回 0.06 800,000 799,064 2021/4/27 しんきん中金債券 利付第335回 0.1 200,000 199,902 2022/10/27 商工債券 利付(3年)第202回 0.01 1,100,000 1,097,657 2019/11/27 商工債券 利付(3年)第203回 0.02 1,100,000 1,097,789 2019/12/27
小 計 5,300,000 5,299,244 普通社債券(含む投資法人債券) 東京電力 第459回 2.7 100,000 102,827 2019/1/29 東京電力 第547回 1.948 100,000 104,255 2020/7/24 東京電力 第548回 2.347 100,000 116,095 2028/9/29 東京電力 第559回 1.377 100,000 102,171 2019/10/29 東京電力 第560回 2.114 100,000 114,298 2029/12/10 東京電力 第565回 1.313 300,000 307,665 2020/6/24 中部電力 第482回 2.17 200,000 206,368 2019/6/25 中部電力 第500回 0.875 200,000 207,980 2024/5/24 中部電力 第524回 0.39 100,000 100,092 2027/5/25 関西電力 第482回 1.189 100,000 102,981 2020/7/24 関西電力 第484回 0.976 100,000 102,626 2020/10/23 関西電力 第496回 0.908 100,000 104,053 2025/2/25 関西電力 第497回 1.002 200,000 209,596 2025/6/20 関西電力 第498回 0.416 200,000 202,082 2020/9/18 中国電力 第330回 2.1 100,000 106,471 2021/3/25 中国電力 第377回 1.121 200,000 210,098 2023/8/25 中国電力 第378回 1.004 100,000 104,490 2023/10/25 北陸電力 第301回 1.158 100,000 105,033 2023/3/24 北陸電力 第304回 0.989 100,000 104,403 2023/10/25 北陸電力 第307回 1.055 100,000 105,910 2026/6/25 北陸電力 第308回 0.769 100,000 103,415 2024/9/25 東北電力 第473回 0.597 100,000 101,669 2021/4/23 東北電力 第475回 0.809 100,000 103,440 2024/9/25 東北電力 第481回 0.803 200,000 207,156 2025/7/25 四国電力 第281回 1.111 200,000 210,250 2023/9/25 九州電力 第400回 1.777 100,000 103,994 2020/4/24 九州電力 第409回 1.483 100,000 102,388 2019/8/23 九州電力 第424回 1.233 300,000 316,932 2023/11/24 九州電力 第451回 0.45 100,000 100,273 2027/5/25 北海道電力 第316回 1.164 207,000 212,427 2020/6/25 北海道電力 第323回 1.337 100,000 109,228 2030/3/25 北海道電力 第338回 0.84 100,000 99,524 2036/11/25 東京電力パワーグリッド 第1回 0.38 100,000 100,284 2020/3/9 東京電力パワーグリッド 第2回 0.58 100,000 100,814 2022/3/9 新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付 1.293 100,000 103,717 2021/3/19 清水建設 第18回社債間限定同順位特約付 0.947 100,000 100,960 2019/3/6 大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付 0.443 100,000 101,018 2021/6/18 森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付 0.884 100,000 103,881 2024/5/8 アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特 0.237 100,000 100,391 2020/5/28 アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特 0.348 100,000 100,834 2022/5/27 キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付 0.603 200,000 205,072 2025/2/28
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 普通社債券(含む投資法人債券) % 千円 千円 味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付 0.19 200,000 200,122 2024/3/8 トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付 0.714 100,000 102,973 2023/9/20 野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付 0.924 100,000 103,531 2025/5/30 森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特 0.34 200,000 197,038 2026/8/28 森ビル 第13回社債間限定同順位特約付 0.466 100,000 100,599 2020/5/19 東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付 0.856 100,000 103,134 2024/7/29 レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付 0.451 100,000 101,054 2021/9/3 住友化学 第43回社債間限定同順位特約付 1.58 100,000 103,324 2020/4/23 住友化学 第56回社債間限定同順位特約付 0.38 100,000 99,599 2027/9/13 クレハ 第5回社債間限定同順位特約付 0.302 100,000 100,398 2020/3/6 エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付 0.271 100,000 100,095 2020/9/3 三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付 0.482 200,000 202,234 2021/6/17 宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付 0.334 100,000 100,300 2019/6/4 花王 第4回特定社債間限定同順位特約付 0.624 100,000 101,212 2020/6/19 武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付 0.704 100,000 101,532 2020/7/17 ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付 0.23 100,000 99,748 2024/5/31 第一三共 第4回社債間限定同順位特約付 0.846 100,000 103,831 2023/9/15 JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付 0.82 100,000 103,193 2024/6/4 横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付 0.355 100,000 100,730 2021/10/29 ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付 0.249 200,000 200,642 2019/9/26 住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付 0.755 100,000 103,235 2024/6/25 住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付 0.332 100,000 100,308 2020/3/3 神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付 0.579 100,000 94,884 2022/5/20 ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証 0.703 100,000 102,431 2024/9/19 住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付 0.3 200,000 199,944 2027/3/1 豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付 0.234 100,000 100,294 2019/9/20 小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付 0.275 100,000 100,343 2019/6/20 日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付 1.371 200,000 219,168 2028/12/13 三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付 0.428 100,000 100,886 2021/6/4 日本電産 第3回社債間限定同順位特約付 0.956 100,000 103,590 2022/9/20 日本電気 第48回社債間限定同順位特約付 0.658 100,000 101,611 2022/7/15 富士通 第34回社債間限定同順位特約付 0.644 100,000 101,402 2020/10/16 パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付 2.05 100,000 102,446 2019/3/20 パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付 0.387 200,000 201,232 2020/3/19 パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付 0.3 100,000 100,221 2023/9/20 パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付 0.47 200,000 201,126 2026/9/18 ソニー 第26回 2.068 100,000 102,895 2019/6/20 ソニー 第32回 0.28 200,000 200,624 2023/9/20 東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付 0.34 100,000 99,881 2027/6/7 三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付 0.877 100,000 103,816 2023/9/4 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 0.51 300,000 301,254 2019/8/7 JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付 0.2 100,000 99,801 2022/9/15 JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付 0.31 100,000 99,578 2024/9/13 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定 0.25 100,000 100,133 2022/10/31 トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付 0.963 100,000 104,362 2023/3/20 アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付 0.562 100,000 102,462 2025/2/26 ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付 0.39 100,000 99,847 2024/3/21 ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付 0.652 100,000 101,835 2022/3/14
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 普通社債券(含む投資法人債券) % 千円 千円 大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付 1.358 100,000 103,471 2020/12/18 伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付 1.378 200,000 207,754 2021/6/4 丸紅 第101回社債間限定同順位特約付 0.436 100,000 100,662 2021/7/23 豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付 1.014 100,000 104,905 2025/12/5 豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付 0.954 200,000 209,012 2026/7/10 三井物産 第71回社債間限定同順位特約付 1.187 100,000 107,692 2029/7/13 住友商事 第45回社債間限定同順位特約付 1.117 100,000 103,673 2022/4/20 住友商事 第49回社債間限定同順位特約付 1.286 100,000 107,109 2029/1/29 三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無 1.657 100,000 102,427 2019/7/29 高島屋 第11回社債間限定同順位特約付 0.451 200,000 201,296 2021/7/30 丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付 0.344 100,000 100,256 2019/6/4 丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付 0.543 200,000 202,060 2022/6/3 クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付 0.904 100,000 102,325 2024/4/24 クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付 0.884 100,000 102,254 2024/6/18 あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付 0.11 300,000 299,964 2019/12/9 あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付 0.1 100,000 99,931 2020/3/17 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付 0.94 100,000 102,873 2024/6/26 りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付 0.05 100,000 99,609 2021/7/27 三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付 0.915 200,000 205,760 2025/6/5 みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付 2.54 100,000 121,416 2027/7/27 みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付 2.5 100,000 103,322 2019/6/3 三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付 2.69 100,000 105,723 2020/2/27 東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付 2.22 100,000 110,172 2022/10/27 三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付 1.035 100,000 102,727 2020/10/15 三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付 0.356 200,000 201,866 2021/7/23 三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 0.849 300,000 307,023 2024/9/12 三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付 0.884 100,000 102,650 2025/5/29 三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付 1.328 100,000 106,358 2030/5/29 りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付 2.766 100,000 103,779 2019/6/20 りそな銀行 第6回劣後特約付 2.084 300,000 312,186 2020/3/4 三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付 1.68 100,000 104,592 2021/4/28 三井住友信託銀行 第1回劣後特約付 1.389 300,000 315,765 2022/9/20 三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付 0.269 100,000 100,298 2019/4/26 セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付 0.803 100,000 103,333 2023/3/20 セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付 0.536 100,000 102,113 2024/12/20 みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 0.95 200,000 205,922 2024/7/16 三井住友銀行 第24回劣後特約付 1.6 100,000 104,447 2021/6/1 みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付 0.285 100,000 100,260 2019/1/25 みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付 0.24 1,000,000 1,003,590 2019/10/30 興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付 0.36 100,000 100,230 2019/5/23 NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付 0.25 100,000 100,184 2019/6/20 ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付 0.26 100,000 100,169 2019/6/20 トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付 0.265 100,000 99,762 2027/10/22 リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付 0.345 100,000 99,420 2027/7/20 ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付 0.545 100,000 100,743 2021/12/3 オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付 0.45 200,000 200,222 2020/1/22 日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付 0.508 100,000 100,754 2021/6/18 日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付 0.197 100,000 99,982 2019/12/20
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 普通社債券(含む投資法人債券) % 千円 千円 日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付 0.616 100,000 101,962 2024/12/20 オリックス 第164回社債間限定同順位特約付 1.146 100,000 101,620 2019/8/7 三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付 0.257 100,000 100,148 2020/5/28 三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付 0.375 100,000 100,342 2027/7/13 三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付 0.426 100,000 100,883 2021/8/27 大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付 0.398 100,000 100,422 2019/8/28 大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付 0.397 100,000 100,529 2020/8/12 大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付 0.909 100,000 103,171 2025/8/12 野村ホールディングス 第21回 1.86 100,000 103,780 2020/3/17 野村ホールディングス 第46回 0.346 100,000 100,420 2019/12/25 三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付 2.085 100,000 102,464 2019/3/20 三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無 2.42 100,000 109,944 2022/6/20 三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無 1.165 100,000 102,479 2020/6/19 三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無 0.571 100,000 100,731 2019/9/13 三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無 0.929 100,000 103,427 2022/9/14 三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無 0.24 100,000 99,373 2027/6/18 東京建物 第17回社債間限定同順位特約付 1.3 100,000 102,309 2020/3/18 東京建物 第25回社債間限定同順位特約付 0.52 100,000 100,061 2027/3/19 住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付 0.987 100,000 103,491 2024/1/26 住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付 0.904 200,000 206,172 2024/4/26 住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付 0.809 100,000 102,611 2024/9/9 エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付 1.03 100,000 102,414 2020/9/18 日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位 1.168 100,000 104,133 2023/6/26 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債 0.871 100,000 101,812 2024/8/30 東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付 1.36 200,000 216,002 2025/10/23 相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付 0.58 200,000 203,980 2025/1/28 東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付 0.982 100,000 103,601 2022/6/7 東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付 1.307 100,000 109,870 2033/6/3 小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付 1.098 200,000 215,228 2030/6/12 小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付 0.756 100,000 100,299 2037/5/29 東日本旅客鉄道 第15回 2.65 100,000 106,956 2020/8/25 東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付 2.36 200,000 218,898 2022/2/25 東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付 2.05 100,000 113,992 2025/6/20 東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付 1.58 200,000 203,846 2019/3/20 東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付 1.905 100,000 118,787 2030/9/27 東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付 1.415 100,000 110,279 2045/1/27 西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付 2.26 100,000 119,766 2027/12/20 西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付 1.408 100,000 104,300 2021/2/26 東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付 1.875 100,000 103,227 2019/9/20 東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付 2.212 200,000 244,316 2030/4/23 東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付 1.309 100,000 111,819 2032/9/30 東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付 1.685 100,000 116,399 2045/3/6 東京地下鉄 第22回 0.215 100,000 99,630 2027/6/21 東京地下鉄 第23回 0.661 100,000 99,593 2037/6/19 東京地下鉄 第24回 1.035 100,000 99,662 2047/6/21 西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付 0.758 200,000 203,406 2032/3/17 名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付 0.857 100,000 104,562 2027/4/30 日本通運 第11回社債間限定同順位特約付 0.2 100,000 99,428 2026/7/14
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銘 柄 当 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 普通社債券(含む投資法人債券) % 千円 千円 日本通運 第12回社債間限定同順位特約付 0.7 100,000 99,620 2036/7/14 横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付 0.455 100,000 100,281 2027/2/23 ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付 0.99 100,000 101,614 2036/6/9 三菱倉庫 第14回 0.442 100,000 100,920 2021/3/12 住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付 0.279 200,000 200,322 2019/3/14 日本電信電話 第60回 1.31 100,000 103,497 2020/12/18 KDDI 第20回社債間限定同順位特約付 0.803 100,000 102,807 2023/12/20 電源開発 第31回社債間限定同順位特約付 1.155 100,000 102,980 2020/9/18 電源開発 第37回社債間限定同順位特約付 1.035 100,000 103,222 2021/7/20 電源開発 第39回社債間限定同順位特約付 0.929 100,000 103,994 2024/2/20 電源開発 第40回社債間限定同順位特約付 0.889 100,000 103,918 2024/6/20 電源開発 第41回社債間限定同順位特約付 0.782 100,000 103,285 2024/8/20 東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付 1.984 100,000 123,479 2043/12/17 東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付 2.06 100,000 108,175 2022/3/18 北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付 0.25 100,000 100,091 2024/3/14 ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付 0.491 100,000 101,251 2022/12/16 フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債 0.563 200,000 202,888 2021/10/15 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債 0.55 100,000 100,697 2019/7/10 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債 0.437 100,000 100,916 2020/12/11 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債 0.45 100,000 100,189 2026/6/17 クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014) 0.865 100,000 103,443 2024/11/28 ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債 0.345 200,000 200,782 2019/6/27 マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015) 0.509 200,000 200,216 2020/4/30 スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015) 0.453 100,000 100,393 2020/6/5 スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015) 1.043 100,000 99,926 2025/6/5 エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円 0.842 100,000 102,491 2023/9/26 エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円 1.207 100,000 105,560 2026/9/25 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債 0.615 100,000 101,137 2021/12/15 ルノー 第19回円貨社債(2017) 0.36 100,000 100,272 2020/7/6 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債 0.478 100,000 100,483 2019/6/24 ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017) 0.967 100,000 103,088 2024/3/1 ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015) 0.284 200,000 200,408 2020/1/16 オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債 0.293 200,000 200,146 2024/1/23 ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー 0.434 100,000 100,410 2019/5/22 ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014) 0.552 200,000 201,106 2019/6/13
小 計 28,407,000 29,230,651 合 計 642,961,216 695,614,595
*額面・評価額の単位未満は切り捨て。
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
<外国債券マザーファンド> 下記は、外国債券マザーファンド全体(277,353,703千口)の内容です。
(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示
区 分
当 期 末
額面金額 評 価 額
組入比率 うちBB格以下 組 入 比 率
残存期間別組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満
千米ドル 千米ドル 千円 % % % % %
アメリカ 2,333,770 2,404,932 272,743,429 42.5 - 19.3 15.4 7.8
千カナダドル 千カナダドル
カナダ 143,930 155,729 13,853,728 2.2 - 0.9 0.8 0.4
千英ポンド 千英ポンド
イギリス 234,580 298,180 45,248,834 7.0 - 5.1 1.8 0.1
千スイスフラン 千スイスフラン
スイス 7,950 9,721 1,114,477 0.2 - 0.1 0.1 -
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン 194,300 222,963 3,014,464 0.5 - 0.3 0.2 -
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー 126,300 135,737 1,837,892 0.3 - 0.2 0.1 0.0
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク 176,070 218,605 3,945,827 0.6 - 0.4 0.1 0.1
ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
ドイツ 245,800 308,489 41,448,707 6.5 - 4.4 1.9 0.2
イタリア 415,080 499,167 67,068,201 10.4 - 5.9 3.5 1.0
フランス 370,500 470,971 63,279,773 9.9 - 6.6 2.5 0.7
オランダ 81,050 99,221 13,331,455 2.1 - 1.5 0.3 0.2
スペイン 243,400 300,377 40,358,702 6.3 - 4.0 1.6 0.7
ベルギー 96,700 125,103 16,808,880 2.6 - 1.8 0.5 0.2
オーストリア 53,200 67,272 9,038,668 1.4 - 1.0 0.4 0.0
フィンランド 23,100 25,768 3,462,209 0.5 - 0.3 0.2 0.0
アイルランド 47,510 54,587 7,334,332 1.1 - 0.7 0.4 0.1
千ズロチ 千ズロチ
ポーランド 120,700 128,194 4,104,785 0.6 - 0.2 0.3 0.1
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール 27,880 29,507 2,488,362 0.4 - 0.2 0.1 0.0
千リンギ 千リンギ
マレーシア 103,700 103,802 2,887,788 0.4 - 0.3 0.1 0.1
千豪ドル 千豪ドル
オーストラリア 147,780 158,108 13,817,080 2.2 - 1.4 0.6 0.1
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メキシコ 883,400 891,215 5,195,788 0.8 - 0.4 0.2 0.2
千ランド 千ランド
南アフリカ 462,200 421,880 3,746,302 0.6 - 0.5 0.1 0.0
合 計 - - 636,129,692 99.0 - 55.7 31.3 12.1 *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
外国公社債
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY BOND 8.125 19,840 21,849 2,477,960 2019/8/15
US TREASURY BOND 8.75 12,700 14,922 1,692,304 2020/8/15
US TREASURY BOND 8.0 22,100 26,967 3,058,347 2021/11/15
US TREASURY BOND 6.25 13,800 16,693 1,893,231 2023/8/15
US TREASURY BOND 2.375 47,100 47,074 5,338,689 2024/8/15
US TREASURY BOND 6.0 39,200 49,542 5,618,565 2026/2/15
US TREASURY BOND 6.5 18,800 24,880 2,821,711 2026/11/15
US TREASURY BOND 6.125 21,400 28,244 3,203,226 2027/11/15
US TREASURY BOND 5.5 17,000 21,748 2,466,445 2028/8/15
US TREASURY BOND 5.25 12,000 15,132 1,716,194 2028/11/15
US TREASURY BOND 5.25 800 1,012 114,866 2029/2/15
US TREASURY BOND 4.375 100 126 14,320 2038/2/15
US TREASURY BOND 2.875 25,300 25,576 2,900,655 2043/5/15
US TREASURY BOND 3.75 16,000 18,762 2,127,855 2043/11/15
US TREASURY N/B 1.375 500 498 56,498 2018/11/30
US TREASURY N/B 1.25 6,000 5,971 677,217 2018/11/30
US TREASURY N/B 1.25 700 696 78,980 2018/12/15
US TREASURY N/B 1.375 6,500 6,472 734,026 2018/12/31
US TREASURY N/B 1.5 5,500 5,483 621,854 2018/12/31
US TREASURY N/B 1.125 5,100 5,063 574,301 2019/1/15
US TREASURY N/B 1.25 8,100 8,050 913,023 2019/1/31
US TREASURY N/B 1.5 3,500 3,488 395,586 2019/1/31
US TREASURY N/B 1.125 500 496 56,281 2019/1/31
US TREASURY N/B 2.75 37,500 37,895 4,297,729 2019/2/15
US TREASURY N/B 0.75 200 197 22,410 2019/2/15
US TREASURY N/B 1.375 1,000 994 112,816 2019/2/28
US TREASURY N/B 1.5 16,200 16,136 1,830,065 2019/2/28
US TREASURY N/B 1.0 10,800 10,691 1,212,531 2019/3/15
US TREASURY N/B 1.5 4,000 3,982 451,708 2019/3/31
US TREASURY N/B 1.625 25,500 25,434 2,884,498 2019/3/31
US TREASURY N/B 1.25 14,300 14,195 1,609,916 2019/3/31
US TREASURY N/B 0.875 3,500 3,456 391,988 2019/4/15
US TREASURY N/B 1.25 5,000 4,961 562,686 2019/4/30
US TREASURY N/B 1.625 10,600 10,568 1,198,577 2019/4/30
US TREASURY N/B 3.125 27,600 28,097 3,186,482 2019/5/15
US TREASURY N/B 0.875 3,900 3,848 436,441 2019/5/15
US TREASURY N/B 1.125 1,400 1,386 157,204 2019/5/31
US TREASURY N/B 1.5 23,600 23,484 2,663,407 2019/5/31
US TREASURY N/B 1.25 2,100 2,082 236,179 2019/5/31
US TREASURY N/B 0.875 900 887 100,621 2019/6/15
US TREASURY N/B 1.0 1,400 1,382 156,758 2019/6/30
US TREASURY N/B 1.625 7,900 7,873 892,929 2019/6/30
US TREASURY N/B 1.25 1,900 1,883 213,551 2019/6/30
US TREASURY N/B 0.75 10,500 10,320 1,170,477 2019/7/15
US TREASURY N/B 1.625 14,500 14,446 1,638,406 2019/7/31
US TREASURY N/B 1.375 600 595 67,522 2019/7/31
US TREASURY N/B 3.625 32,400 33,320 3,778,833 2019/8/15
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 0.75 10,000 9,820 1,113,765 2019/8/15
US TREASURY N/B 1.0 3,000 2,956 335,352 2019/8/31
US TREASURY N/B 1.625 26,750 26,638 3,021,037 2019/8/31
US TREASURY N/B 1.0 3,000 2,953 335,006 2019/9/30
US TREASURY N/B 1.75 18,500 18,458 2,093,331 2019/9/30
US TREASURY N/B 3.375 50,800 52,226 5,923,037 2019/11/15
US TREASURY N/B 1.0 8,800 8,653 981,400 2019/11/30
US TREASURY N/B 1.5 1,800 1,786 202,646 2019/11/30
US TREASURY N/B 1.125 12,000 11,818 1,340,346 2019/12/31
US TREASURY N/B 1.625 5,400 5,370 609,112 2019/12/31
US TREASURY N/B 1.375 2,000 1,978 224,383 2020/1/31
US TREASURY N/B 1.25 5,400 5,327 604,184 2020/1/31
US TREASURY N/B 3.625 51,800 53,679 6,087,822 2020/2/15
US TREASURY N/B 1.25 2,700 2,662 302,008 2020/2/29
US TREASURY N/B 1.375 5,000 4,942 560,537 2020/2/29
US TREASURY N/B 1.625 5,000 4,967 563,395 2020/3/15
US TREASURY N/B 1.125 4,000 3,930 445,701 2020/3/31
US TREASURY N/B 1.375 21,300 21,042 2,386,381 2020/3/31
US TREASURY N/B 1.375 1,100 1,085 123,162 2020/4/30
US TREASURY N/B 3.5 46,200 47,909 5,433,363 2020/5/15
US TREASURY N/B 1.5 5,200 5,146 583,696 2020/5/31
US TREASURY N/B 1.875 16,600 16,577 1,880,032 2020/6/30
US TREASURY N/B 1.625 12,400 12,304 1,395,407 2020/6/30
US TREASURY N/B 2.0 13,400 13,416 1,521,593 2020/7/31
US TREASURY N/B 2.625 32,180 32,734 3,712,402 2020/8/15
US TREASURY N/B 2.125 36,200 36,361 4,123,723 2020/8/31
US TREASURY N/B 2.0 6,000 6,004 680,991 2020/9/30
US TREASURY N/B 1.625 300 297 33,702 2020/10/15
US TREASURY N/B 1.75 1,600 1,590 180,321 2020/10/31
US TREASURY N/B 2.625 52,600 53,538 6,071,856 2020/11/15
US TREASURY N/B 2.375 6,800 6,873 779,562 2020/12/31
US TREASURY N/B 2.125 5,300 5,315 602,857 2021/1/31
US TREASURY N/B 1.375 7,000 6,861 778,116 2021/1/31
US TREASURY N/B 3.625 45,800 48,043 5,448,611 2021/2/15
US TREASURY N/B 2.0 5,000 4,993 566,341 2021/2/28
US TREASURY N/B 1.125 10,000 9,716 1,101,937 2021/2/28
US TREASURY N/B 2.25 1,800 1,810 205,350 2021/3/31
US TREASURY N/B 2.25 10,900 10,964 1,243,508 2021/4/30
US TREASURY N/B 3.125 38,400 39,744 4,507,367 2021/5/15
US TREASURY N/B 2.0 22,500 22,433 2,544,149 2021/5/31
US TREASURY N/B 2.125 34,000 34,023 3,858,651 2021/6/30
US TREASURY N/B 2.25 9,700 9,748 1,105,577 2021/7/31
US TREASURY N/B 2.125 25,300 25,309 2,870,393 2021/8/15
US TREASURY N/B 2.0 7,300 7,267 824,238 2021/8/31
US TREASURY N/B 2.125 16,000 15,995 1,813,992 2021/9/30
US TREASURY N/B 2.0 12,900 12,833 1,455,445 2021/10/31
US TREASURY N/B 2.0 25,300 25,185 2,856,271 2021/11/15
US TREASURY N/B 1.875 8,000 7,921 898,348 2021/11/30
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 2.125 12,400 12,383 1,404,416 2021/12/31
US TREASURY N/B 1.5 8,000 7,789 883,392 2022/1/31
US TREASURY N/B 1.875 13,600 13,436 1,523,819 2022/1/31
US TREASURY N/B 2.0 33,700 33,481 3,797,134 2022/2/15
US TREASURY N/B 1.75 7,300 7,174 813,663 2022/2/28
US TREASURY N/B 1.75 9,900 9,718 1,102,145 2022/3/31
US TREASURY N/B 1.75 35,000 34,338 3,894,304 2022/4/30
US TREASURY N/B 1.875 19,500 19,227 2,180,568 2022/4/30
US TREASURY N/B 1.75 3,900 3,829 434,316 2022/5/15
US TREASURY N/B 2.125 27,100 26,996 3,061,645 2022/6/30
US TREASURY N/B 1.625 10,300 10,038 1,138,463 2022/8/15
US TREASURY N/B 1.75 2,000 1,955 221,822 2022/9/30
US TREASURY N/B 1.625 9,900 9,625 1,091,576 2022/11/15
US TREASURY N/B 2.125 29,800 29,616 3,358,759 2022/12/31
US TREASURY N/B 1.75 22,000 21,460 2,433,813 2023/1/31
US TREASURY N/B 2.0 17,000 16,787 1,903,870 2023/2/15
US TREASURY N/B 1.5 25,000 24,058 2,728,484 2023/2/28
US TREASURY N/B 1.5 11,000 10,578 1,199,753 2023/3/31
US TREASURY N/B 1.625 5,000 4,835 548,399 2023/4/30
US TREASURY N/B 1.75 49,600 48,263 5,473,520 2023/5/15
US TREASURY N/B 1.625 34,400 33,214 3,766,891 2023/5/31
US TREASURY N/B 1.25 20,900 19,750 2,239,904 2023/7/31
US TREASURY N/B 2.5 19,400 19,610 2,224,046 2023/8/15
US TREASURY N/B 2.75 16,800 17,209 1,951,729 2023/11/15
US TREASURY N/B 2.125 4,200 4,153 471,037 2023/11/30
US TREASURY N/B 2.75 26,800 27,405 3,108,011 2024/2/15
US TREASURY N/B 2.5 25,100 25,294 2,868,607 2024/5/15
US TREASURY N/B 2.25 34,200 33,890 3,843,471 2024/11/15
US TREASURY N/B 2.0 44,700 43,505 4,933,977 2025/2/15
US TREASURY N/B 2.125 6,500 6,372 722,709 2025/5/15
US TREASURY N/B 2.0 24,500 23,774 2,696,273 2025/8/15
US TREASURY N/B 2.25 50,300 49,643 5,630,096 2025/11/15
US TREASURY N/B 1.625 2,000 1,878 213,086 2026/2/15
US TREASURY N/B 1.625 800 749 85,036 2026/5/15
US TREASURY N/B 1.5 2,000 1,850 209,914 2026/8/15
US TREASURY N/B 2.0 13,000 12,515 1,419,388 2026/11/15
US TREASURY N/B 2.25 13,000 12,764 1,447,607 2027/2/15
US TREASURY N/B 2.375 2,800 2,777 314,967 2027/5/15
US TREASURY N/B 5.375 11,100 14,647 1,661,142 2031/2/15
US TREASURY N/B 4.5 100 128 14,558 2038/5/15
US TREASURY N/B 3.5 4,300 4,844 549,382 2039/2/15
US TREASURY N/B 4.25 100 124 14,147 2039/5/15
US TREASURY N/B 4.5 100 128 14,621 2039/8/15
US TREASURY N/B 4.375 6,300 7,997 907,002 2039/11/15
US TREASURY N/B 4.625 100 131 14,876 2040/2/15
US TREASURY N/B 4.375 9,500 12,084 1,370,480 2040/5/15
US TREASURY N/B 3.875 7,200 8,550 969,655 2040/8/15
US TREASURY N/B 4.25 12,800 16,020 1,816,941 2040/11/15
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:222
- 222 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 4.75 12,000 16,064 1,821,825 2041/2/15
US TREASURY N/B 4.375 6,700 8,545 969,161 2041/5/15
US TREASURY N/B 3.125 6,500 6,876 779,839 2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125 5,200 5,500 623,825 2042/2/15
US TREASURY N/B 3.0 4,500 4,660 528,526 2042/5/15
US TREASURY N/B 2.75 9,200 9,105 1,032,612 2042/8/15
US TREASURY N/B 2.75 17,600 17,413 1,974,808 2042/11/15
US TREASURY N/B 3.125 24,200 25,580 2,901,045 2043/2/15
US TREASURY N/B 3.625 15,400 17,693 2,006,580 2043/8/15
US TREASURY N/B 3.625 13,200 15,171 1,720,628 2044/2/15
US TREASURY N/B 3.375 18,900 20,843 2,363,822 2044/5/15
US TREASURY N/B 3.125 16,000 16,895 1,916,061 2044/8/15
US TREASURY N/B 3.0 36,900 38,110 4,322,143 2044/11/15
US TREASURY N/B 2.5 27,600 25,846 2,931,304 2045/2/15
US TREASURY N/B 3.0 21,700 22,395 2,539,825 2045/5/15
US TREASURY N/B 2.875 2,000 2,015 228,556 2045/8/15
US TREASURY N/B 3.0 15,100 15,584 1,767,477 2045/11/15
US TREASURY N/B 2.5 8,600 8,033 911,091 2046/2/15
US TREASURY N/B 2.5 4,700 4,386 497,464 2046/5/15
US TREASURY N/B 2.25 3,900 3,451 391,400 2046/8/15
US TREASURY N/B 2.875 6,000 6,045 685,669 2046/11/15
小 計 272,743,429
カナダ 千カナダドル 千カナダドル
国債証券 CANADA GOVERNMENT 2.75 4,600 4,782 425,412 2022/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.5 100 98 8,795 2019/2/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.75 4,500 4,510 401,292 2019/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 400 395 35,182 2019/5/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.75 10,000 10,299 916,270 2019/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.75 8,700 8,713 775,167 2019/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.25 5,100 5,060 450,202 2019/11/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.5 16,300 16,229 1,443,798 2020/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.5 7,800 8,130 723,294 2020/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 2,800 2,729 242,830 2020/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 8,200 7,944 706,778 2021/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.25 10,050 10,541 937,758 2021/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 300 289 25,717 2021/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.5 2,800 2,652 235,968 2022/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.0 6,700 6,445 573,412 2022/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.5 4,600 4,509 401,195 2023/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.5 7,900 8,170 726,882 2024/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.25 1,400 1,427 127,009 2025/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.5 3,000 2,884 256,586 2026/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 8.0 3,400 5,140 457,256 2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.0 3,300 3,012 267,983 2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.0 1,300 1,293 115,045 2028/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.75 5,680 7,792 693,185 2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.75 3,400 5,006 445,399 2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.0 4,400 6,340 564,014 2037/6/1
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:223
- 223 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
カナダ % 千カナダドル 千カナダドル 千円
国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 4.0 3,900 5,128 456,262 2041/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.5 9,800 12,293 1,093,622 2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.75 3,300 3,673 326,829 2048/12/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.75 200 231 20,573 2064/12/1
小 計 13,853,728
イギリス 千英ポンド 千英ポンド
国債証券 UK TREASURY 1.75 6,000 6,122 929,028 2019/7/22
UK TREASURY 3.75 200 211 32,062 2019/9/7
UK TREASURY 4.75 1,500 1,641 249,078 2020/3/7
UK TREASURY 2.0 19,490 20,233 3,070,469 2020/7/22
UK TREASURY 3.75 7,400 8,045 1,220,972 2020/9/7
UK TREASURY 1.5 3,300 3,393 514,931 2021/1/22
UK TREASURY 8.0 7,540 9,447 1,433,584 2021/6/7
UK TREASURY 3.75 8,770 9,778 1,483,881 2021/9/7
UK TREASURY 4.0 4,250 4,838 734,254 2022/3/7
UK TREASURY 0.5 8,600 8,498 1,289,598 2022/7/22
UK TREASURY 1.75 8,700 9,095 1,380,176 2022/9/7
UK TREASURY 0.75 1,300 1,288 195,525 2023/7/22
UK TREASURY 2.25 5,100 5,488 832,890 2023/9/7
UK TREASURY 2.75 10,250 11,428 1,734,297 2024/9/7
UK TREASURY 5.0 11,850 15,136 2,296,942 2025/3/7
UK TREASURY 4.25 10,030 12,827 1,946,552 2027/12/7
UK TREASURY 6.0 5,350 7,896 1,198,227 2028/12/7
UK TREASURY 4.75 5,700 7,888 1,197,125 2030/12/7
UK TREASURY 4.25 5,750 7,728 1,172,724 2032/6/7
UK TREASURY 4.5 6,600 9,300 1,411,384 2034/9/7
UK TREASURY 4.25 2,900 4,036 612,584 2036/3/7
UK TREASURY 1.75 300 296 45,046 2037/9/7
UK TREASURY 4.75 2,850 4,321 655,824 2038/12/7
UK TREASURY 4.25 4,200 6,030 915,107 2039/9/7
UK TREASURY 4.25 2,800 4,068 617,422 2040/12/7
UK TREASURY 4.5 5,900 9,021 1,369,041 2042/12/7
UK TREASURY 3.5 20,100 27,056 4,105,840 2045/1/22
UK TREASURY 4.25 6,400 9,822 1,490,597 2046/12/7
UK TREASURY 1.5 3,000 2,771 420,514 2047/7/22
UK TREASURY 4.25 5,350 8,518 1,292,728 2049/12/7
UK TREASURY 3.75 8,750 13,251 2,010,839 2052/7/22
UK TREASURY 1.75 1,100 1,115 169,245 2057/7/22
UK TREASURY 2.5 400 511 77,598 2065/7/22
UK TREASURY 3.5 5,450 8,903 1,351,131 2068/7/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 20,300 26,057 3,954,161 2044/1/22
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 4.25 7,100 12,108 1,837,440 2055/12/7
小 計 45,248,834
スイス 千スイスフラン 千スイスフラン
国債証券 SWITZERLAND GOVERNMENT 2.0 4,800 5,232 599,851 2021/4/28
SWITZERLAND GOVERNMENT 4.0 3,150 4,489 514,626 2028/4/8
小 計 1,114,477
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:224
- 224 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
スウェーデン % 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円
国債証券 SWEDISH GOVERNMENT 5.0 39,700 46,107 623,374 2020/12/1
SWEDISH GOVERNMENT 3.5 48,850 56,673 766,223 2022/6/1
SWEDISH GOVERNMENT 1.5 28,300 30,545 412,981 2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5 34,350 39,718 536,999 2025/5/12
SWEDISH GOVERNMENT 1.0 12,000 12,489 168,864 2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75 14,100 14,100 190,634 2028/5/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5 17,000 23,327 315,386 2039/3/30
小 計 3,014,464
ノルウェー 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT 4.5 21,200 22,415 303,510 2019/5/22
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75 27,600 30,255 409,654 2021/5/25
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.0 14,300 14,936 202,238 2023/5/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.0 44,900 49,549 670,898 2024/3/14
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 4,700 4,817 65,222 2025/3/13
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.5 4,700 4,709 63,765 2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 8,900 9,054 122,602 2027/2/17
小 計 1,837,892
デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
国債証券 KINGDOM OF DENMARK 4.0 21,300 23,155 417,951 2019/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.25 5,000 5,101 92,088 2020/11/15
KINGDOM OF DENMARK 3.0 37,100 41,910 756,475 2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5 31,370 34,178 616,917 2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75 31,400 35,205 635,462 2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5 7,900 7,918 142,937 2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5 42,000 71,135 1,283,993 2039/11/15
小 計 3,945,827
ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION 0.25 1,000 1,016 136,636 2019/10/11
BUNDESOBLIGATION - 3,600 3,652 490,699 2020/4/17
BUNDESOBLIGATION 0.25 3,000 3,069 412,451 2020/10/16
BUNDESOBLIGATION - 1,600 1,625 218,424 2021/4/9
BUNDESOBLIGATION - 900 909 122,244 2022/10/7
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 6,900 7,351 987,706 2019/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 6,700 7,237 972,381 2020/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.0 4,100 4,475 601,303 2020/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.25 13,300 14,322 1,924,353 2020/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 13,300 14,531 1,952,498 2021/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 7,000 7,923 1,064,555 2021/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.25 8,400 9,238 1,241,328 2021/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 10,300 11,292 1,517,289 2022/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 6,500 7,108 955,110 2022/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,000 5,418 728,056 2022/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,200 5,652 759,414 2023/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,200 5,662 760,818 2023/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 14,000 15,667 2,105,109 2023/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 10,100 13,931 1,871,773 2024/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 5,700 6,325 849,919 2024/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 1,500 1,643 220,863 2024/5/15
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日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:225
- 225 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 10,300 10,964 1,473,211 2024/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 10,500 10,810 1,452,454 2025/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 4,100 4,369 587,107 2025/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 300 307 41,295 2026/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 1,500 1,487 199,796 2027/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.5 19,400 30,500 4,098,019 2027/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.625 6,000 9,057 1,216,930 2028/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 3,400 4,884 656,287 2028/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 6,500 10,792 1,450,023 2030/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.5 5,300 8,513 1,143,930 2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 7,800 12,529 1,683,439 2034/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 4,800 7,372 990,582 2037/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 7,000 11,419 1,534,321 2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 7,200 12,625 1,696,357 2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 3,900 5,718 768,354 2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 6,500 8,508 1,143,168 2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 8,000 10,572 1,420,486 2046/8/15
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 1,000 1,036 139,291 2018/12/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 10,000 10,505 1,411,465 2019/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,800 2,958 397,565 2019/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1 6,800 6,838 918,764 2019/4/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 7,900 8,202 1,102,097 2019/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 1,800 1,851 248,764 2019/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 15,630 16,812 2,258,915 2019/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.05 400 409 55,022 2019/12/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 8,100 8,889 1,194,426 2020/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 29,200 31,994 4,298,772 2020/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 16,200 17,938 2,410,184 2020/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65 2,000 2,033 273,234 2020/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 11,400 12,705 1,707,102 2021/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 10,000 11,185 1,502,816 2021/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 8,000 8,999 1,209,132 2021/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 14,400 16,752 2,250,927 2021/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35 4,550 4,554 611,973 2021/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 16,800 19,973 2,683,642 2022/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2 300 308 41,493 2022/4/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 7,400 9,076 1,219,564 2022/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 20,100 24,725 3,322,052 2022/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 3,300 3,324 446,713 2023/3/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 4,700 5,597 752,089 2023/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 9,300 11,257 1,512,577 2023/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 9.0 11,700 17,004 2,284,762 2023/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 15,900 19,105 2,567,006 2024/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85 3,000 3,126 420,009 2024/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 2,300 2,669 358,657 2024/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 8,400 8,483 1,139,848 2024/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 14,900 18,594 2,498,366 2025/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 3,000 3,009 404,390 2025/6/1
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日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:226
- 226 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0 3,000 3,096 416,059 2025/12/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 10,500 12,848 1,726,371 2026/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 7,200 10,476 1,407,652 2026/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 16,500 23,334 3,135,196 2027/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 6,300 7,936 1,066,380 2028/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 20,700 27,406 3,682,377 2029/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0 18,300 26,106 3,507,706 2031/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 500 457 61,402 2032/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.75 6,400 9,030 1,213,324 2033/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 8,900 11,834 1,590,060 2034/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 6,000 7,138 959,169 2037/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 8,000 10,692 1,436,684 2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 11,300 15,009 2,016,715 2040/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 11,600 15,164 2,037,526 2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 6,100 6,326 850,084 2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45 1,000 1,056 141,997 2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8 1,500 1,323 177,859 2067/3/1
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1.0 11,300 11,559 1,553,180 2019/5/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5 10,300 10,513 1,412,624 2019/11/25
FRANCE (GOVT OF) - 2,800 2,831 380,447 2020/2/25
FRANCE (GOVT OF) - 1,100 1,113 149,574 2020/5/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5 7,000 7,132 958,324 2025/5/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5 12,000 14,272 1,917,707 2030/5/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25 600 594 79,834 2036/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T - 1,300 1,309 175,958 2019/2/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 1,500 1,598 214,749 2019/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 4,000 4,668 627,299 2019/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 5,500 5,943 798,529 2019/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5 14,800 16,191 2,175,549 2020/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.5 26,700 28,930 3,887,140 2020/10/25
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 11,800 13,432 1,804,794 2021/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 15,100 17,171 2,307,212 2021/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.0 14,500 16,537 2,221,929 2022/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.25 17,600 19,636 2,638,425 2022/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 6,200 9,044 1,215,243 2023/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 31,300 39,089 5,251,998 2023/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.75 3,000 3,326 446,933 2024/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6.0 19,800 28,705 3,856,903 2025/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.0 6,000 6,315 848,564 2025/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5 33,100 41,676 5,599,615 2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.75 9,200 11,065 1,486,795 2027/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.5 24,500 37,177 4,995,129 2029/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.5 2,000 2,129 286,184 2031/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.75 16,100 26,637 3,579,012 2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.75 7,300 11,441 1,537,342 2035/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 8,300 12,376 1,662,904 2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.5 16,900 27,291 3,666,927 2041/4/25
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日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:227
- 227 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
フランス 国債証券 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 17,700 24,243 3,257,382 2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 5,500 8,857 1,190,086 2055/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 3,700 6,115 821,626 2060/4/25
オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25 3,400 3,471 466,408 2019/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 6,500 6,975 937,268 2019/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 2,000 2,036 273,689 2020/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5 4,800 5,300 712,226 2020/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25 6,350 7,186 965,638 2021/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT - 400 404 54,394 2022/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 1,500 1,671 224,596 2022/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 5,900 7,065 949,366 2023/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 7.5 4,300 5,961 800,989 2023/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75 1,400 1,543 207,347 2023/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0 13,500 15,190 2,040,955 2024/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 4,000 4,042 543,083 2026/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75 2,000 2,042 274,421 2027/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5 7,300 10,877 1,461,438 2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 4,400 5,417 727,859 2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 4,000 6,114 821,505 2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 6,200 9,673 1,299,778 2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 3,100 4,245 570,487 2047/1/15
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.25 6,200 6,245 839,123 2019/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 2,600 2,710 364,123 2019/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.6 12,000 12,955 1,740,741 2019/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3 11,900 12,923 1,736,467 2019/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4 3,800 3,932 528,396 2020/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.0 25,250 27,756 3,729,355 2020/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.85 10,600 12,104 1,626,403 2020/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 400 401 53,949 2021/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 9,900 11,729 1,575,982 2021/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.75 5,900 6,062 814,550 2021/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85 10,350 12,798 1,719,553 2022/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4 8,300 10,428 1,401,189 2023/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 8,000 9,795 1,316,174 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 13,900 17,427 2,341,601 2024/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 6,700 8,015 1,076,923 2024/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6 900 946 127,208 2025/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 15,600 19,869 2,669,695 2025/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.95 6,000 6,381 857,419 2026/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9 18,400 25,496 3,425,656 2026/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45 3,100 3,095 415,886 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 9,300 12,512 1,681,141 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.35 1,000 1,029 138,323 2033/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 5,400 7,710 1,035,938 2040/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7 8,400 11,747 1,578,328 2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 7,800 11,568 1,554,316 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.45 2,000 2,205 296,263 2066/7/30
SPANISH GOVERNMENT 6.0 16,000 23,128 3,107,529 2029/1/31
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日 時:2018/1/26 11:34:00
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- 228 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 5.75 8,500 12,621 1,695,844 2032/7/30
SPANISH GOVERNMENT 4.2 5,200 6,777 910,611 2037/1/31
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 3.0 7,600 8,075 1,084,957 2019/9/28
BELGIUM KINGDOM 3.75 5,800 6,479 870,651 2020/9/28
BELGIUM KINGDOM 4.25 5,200 6,102 819,996 2021/9/28
BELGIUM KINGDOM 4.0 4,800 5,683 763,665 2022/3/28
BELGIUM KINGDOM 4.25 6,400 7,752 1,041,687 2022/9/28
BELGIUM KINGDOM 2.25 5,000 5,638 757,562 2023/6/22
BELGIUM KINGDOM 2.6 7,000 8,127 1,091,943 2024/6/22
BELGIUM KINGDOM 4.5 8,400 11,276 1,515,174 2026/3/28
BELGIUM KINGDOM 1.0 1,000 1,048 140,813 2026/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.8 2,000 2,038 273,863 2027/6/22
BELGIUM KINGDOM 1.0 1,000 1,005 135,143 2031/6/22
BELGIUM KINGDOM 4.0 3,500 4,938 663,512 2032/3/28
BELGIUM KINGDOM 1.9 1,000 1,104 148,358 2038/6/22
BELGIUM KINGDOM 4.25 5,400 8,512 1,143,733 2041/3/28
BELGIUM KINGDOM 3.75 5,500 8,267 1,110,837 2045/6/22
BELGIUM KINGDOM 1.6 1,000 993 133,534 2047/6/22
BELGIUM KINGDOM 2.25 1,200 1,346 180,965 2057/6/22
BELGIUM KINGDOM 2.15 1,000 1,078 144,850 2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT 4.0 3,000 3,174 426,486 2019/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT 5.5 10,900 16,285 2,188,133 2028/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT 5.0 10,000 16,173 2,173,008 2035/3/28
オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.35 100 106 14,246 2019/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.95 100 103 13,941 2019/6/18
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.25 500 507 68,174 2019/10/18
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9 3,000 3,337 448,406 2020/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 4,400 5,037 676,787 2021/9/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.65 3,000 3,504 470,837 2022/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4 5,000 5,871 788,894 2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA - 2,000 1,995 268,142 2023/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75 2,550 2,808 377,402 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.65 4,200 4,625 621,476 2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2 1,300 1,389 186,685 2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.85 5,400 7,400 994,358 2026/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75 2,000 2,047 275,061 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 6.25 6,100 9,417 1,265,358 2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4 1,000 1,204 161,782 2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15 5,700 8,684 1,166,881 2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15 5,400 7,572 1,017,429 2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8 150 254 34,247 2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1 1,300 1,403 188,553 2117/9/20
フィンランド 国債証券 FINNISH GOVERNMENT 4.375 1,300 1,399 188,102 2019/7/4
FINNISH GOVERNMENT 3.375 1,200 1,308 175,742 2020/4/15
FINNISH GOVERNMENT 0.375 2,300 2,354 316,341 2020/9/15
FINNISH GOVERNMENT 3.5 2,000 2,257 303,381 2021/4/15
FINNISH GOVERNMENT 1.625 3,200 3,473 466,722 2022/9/15
FINNISH GOVERNMENT 1.5 1,200 1,299 174,542 2023/4/15
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:229
- 229 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
フィンランド 国債証券 FINNISH GOVERNMENT 2.0 2,900 3,242 435,641 2024/4/15
FINNISH GOVERNMENT 4.0 1,000 1,276 171,564 2025/7/4
FINNISH GOVERNMENT 0.875 1,000 1,044 140,351 2025/9/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5 2,000 2,020 271,510 2026/4/15
FINNISH GOVERNMENT 2.75 2,700 3,287 441,698 2028/7/4
FINNISH GOVERNMENT 0.75 700 691 92,858 2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT 2.625 1,600 2,111 283,750 2042/7/4
アイルランド 国債証券 IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4 4.4 100 107 14,426 2019/6/18
IRISH GOVERNMENT 5.9 3,400 3,803 511,021 2019/10/18
IRISH GOVERNMENT 4.5 8,680 9,702 1,303,675 2020/4/18
IRISH GOVERNMENT 5.0 3,500 4,046 543,676 2020/10/18
IRISH GOVERNMENT 5.4 4,930 6,689 898,770 2025/3/13
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8 4,900 5,097 684,863 2022/3/15
IRISH TSY 1% 2026 1.0 3,500 3,613 485,562 2026/5/15
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7 800 831 111,748 2037/5/15
IRISH TSY 2% 2045 2.0 2,500 2,659 357,351 2045/2/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4 4,600 5,326 715,696 2030/5/15
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4 6,600 7,904 1,062,020 2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND 3.9 4,000 4,804 645,519 2023/3/20
小 計 262,130,930
ポーランド 千ズロチ 千ズロチ
国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND - 2,400 2,354 75,387 2019/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 2,700 2,768 88,658 2019/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.5 7,500 8,004 256,316 2019/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 1.5 6,300 6,245 199,966 2020/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 30,700 33,416 1,070,010 2020/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 13,500 15,209 486,995 2021/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 10,000 11,420 365,668 2022/9/23
POLAND GOVERNMENT BOND 4.0 12,500 13,310 426,206 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 19,700 19,844 635,430 2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 9,500 8,958 286,851 2026/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2,200 2,067 66,210 2027/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 3,700 4,593 147,083 2029/4/25
小 計 4,104,785
シンガポール 千シンガポールドル 千シンガポールドル
国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT 2.5 3,750 3,797 320,233 2019/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 4,000 4,170 351,656 2020/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.25 2,980 3,034 255,902 2021/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.125 1,400 1,486 125,346 2022/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 3,000 3,142 265,007 2023/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.0 2,300 2,453 206,915 2024/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.5 3,900 4,378 369,229 2027/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 2,400 2,572 216,964 2030/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.375 850 965 81,425 2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 3,300 3,506 295,682 2042/4/1
小 計 2,488,362
マレーシア 千リンギ 千リンギ
国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT 4.059 400 403 11,225 2024/9/30
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:230
- 230 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
マレーシア % 千リンギ 千リンギ 千円
国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT 3.759 900 908 25,261 2019/3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.654 2,400 2,421 67,370 2019/10/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.378 9,600 9,813 273,000 2019/11/29
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.492 6,600 6,637 184,656 2020/3/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.889 2,400 2,436 67,776 2020/7/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.16 6,000 6,150 171,118 2021/7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.048 8,700 8,836 245,826 2021/9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.418 4,600 4,536 126,217 2022/8/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.48 11,000 10,876 302,575 2023/3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.181 5,800 5,889 163,840 2024/7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.955 600 596 16,581 2025/9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.392 8,800 8,969 249,518 2026/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.502 7,000 6,569 182,757 2027/5/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.733 1,800 1,715 47,736 2028/6/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 5.248 2,700 2,895 80,548 2028/9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.498 5,700 5,709 158,825 2030/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.232 4,400 4,312 119,959 2031/6/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.127 4,700 4,520 125,770 2032/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.844 400 374 10,407 2033/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.935 9,200 9,231 256,812 2043/9/30
小 計 2,887,788
オーストラリア 千豪ドル 千豪ドル
国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25 2,300 2,393 209,134 2019/3/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 5,500 5,575 487,283 2019/10/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 13,100 13,816 1,207,442 2020/4/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75 12,300 12,165 1,063,178 2020/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 10,300 11,490 1,004,149 2021/5/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.0 400 395 34,606 2021/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 8,000 9,181 802,380 2022/7/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 300 298 26,066 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 8,100 9,350 817,176 2023/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 7,200 7,306 638,488 2024/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 17,500 18,311 1,600,268 2025/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 12,780 14,334 1,252,652 2026/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 11,700 13,724 1,199,340 2027/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 3,200 3,223 281,721 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 9,000 8,624 753,712 2028/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 10,100 10,588 925,285 2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 5,000 5,959 520,761 2033/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 1,800 1,719 150,254 2035/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 5,400 5,876 513,589 2037/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 3,400 3,401 297,244 2039/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.0 400 370 32,341 2047/3/21
小 計 13,817,080
メキシコ 千メキシコペソ 千メキシコペソ
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 65,200 65,793 383,575 2018/12/13
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.0 107,000 102,083 595,145 2019/12/11
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 52,600 53,101 309,580 2020/6/11
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:231
- 231 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
メキシコ % 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 126,000 121,807 710,140 2021/6/10
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 71,100 68,098 397,016 2022/6/9
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 41,700 46,990 273,956 2024/12/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 8,000 7,072 41,234 2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 79,100 77,949 454,443 2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 49,600 52,495 306,049 2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 46,500 46,619 271,794 2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 10,000 9,997 58,282 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 46,000 56,114 327,150 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 31,400 33,489 195,246 2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 64,200 63,166 368,259 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 2,000 2,022 11,790 2047/11/7
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.0 83,000 84,411 492,120 2023/12/7
小 計 5,195,788
南アフリカ 千ランド 千ランド
国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0 9,200 9,271 82,333 2018/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 25,300 25,206 223,834 2020/1/15
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 14,000 13,627 121,013 2021/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.75 25,200 24,922 221,313 2023/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 71,300 79,277 703,983 2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0 28,000 25,472 226,197 2030/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0 30,000 24,867 220,818 2031/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 46,400 42,163 374,409 2032/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 5,000 4,695 41,699 2035/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25 47,100 33,813 300,266 2036/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5 32,000 28,611 254,067 2037/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0 8,800 8,168 72,532 2040/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 30,600 21,513 191,036 2041/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 39,100 35,104 311,727 2044/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 50,200 45,165 401,069 2048/2/28
小 計 3,746,302
合 計 636,129,692 *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*額面・評価額の単位未満は切り捨て。
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
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- 232 -
野村資産設計ファンド
<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド> 下記は、新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド全体(4,678,791千口)の内容です。
(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示
区 分
当 期 末
額面金額 評 価 額
組入比率 うちBB格以下 組 入 比 率
残存期間別組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満
千トルコリラ 千トルコリラ 千円 % % % % %
トルコ 17,230 15,523 460,730 7.1 7.1 3.4 2.7 0.9
千チェココルナ 千チェココルナ
チェコ 48,100 47,602 248,483 3.8 - 2.1 - 1.7
千フォリント 千フォリント
ハンガリー 582,000 664,452 285,980 4.4 - 1.9 1.8 0.7
千ズロチ 千ズロチ
ポーランド 17,480 17,698 566,712 8.7 - 3.1 4.5 1.1
千ルーブル 千ルーブル
ロシア 244,200 247,561 480,269 7.4 7.4 4.2 2.3 0.9
千レイ 千レイ
ルーマニア 6,210 6,270 181,841 2.8 - 0.8 1.4 0.6
千リンギ 千リンギ
マレーシア 13,050 13,074 363,728 5.6 - 2.9 2.0 0.7
千バーツ 千バーツ
タイ 137,700 147,553 510,534 7.9 - 4.1 2.9 0.8
千フィリピンペソ 千フィリピンペソ
フィリピン 10,000 10,295 23,268 0.4 - - 0.4 -
千ルピア 千ルピア
インドネシア 66,460,000 73,527,691 617,632 9.5 - 7.1 2.0 0.4
千アルゼンチンペソ 千アルゼンチンペソ
アルゼンチン 8,700 9,152 57,843 0.9 0.9 0.7 0.2 -
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メキシコ 104,900 103,192 601,611 9.3 - 5.1 3.1 1.1
千レアル 千レアル
ブラジル 11,447 18,735 642,431 9.9 9.9 3.9 2.8 3.1
千チリペソ 千チリペソ
チリ 810,000 841,752 153,703 2.4 - 1.5 0.9 -
千コロンビアペソ 千コロンビアペソ
コロンビア 9,680,000 11,335,097 433,000 6.7 - 3.9 2.7 -
千ソル 千ソル
ペルー 4,500 4,917 170,633 2.6 - 2.3 0.3 -
千ウルグアイペソ 千ウルグアイペソ
ウルグアイ 4,000 4,019 15,838 0.2 - 0.2 - -
千ランド 千ランド
南アフリカ 68,150 60,923 541,002 8.3 8.3 7.5 0.8 -
合 計 - - 6,355,245 97.8 33.6 54.9 30.9 12.0 *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。
外国公社債
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:233
- 233 -
野村資産設計ファンド
(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
トルコ % 千トルコリラ 千トルコリラ 千円
国債証券 TURKEY GOVERNMENT BOND 8.5 2,200 2,069 61,410 2019/7/10
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.5 710 680 20,187 2020/1/15
TURKEY GOVERNMENT BOND 7.4 1,050 941 27,954 2020/2/5
TURKEY GOVERNMENT BOND 9.4 950 875 25,996 2020/7/8
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.7 900 848 25,196 2021/2/17
TURKEY GOVERNMENT BOND 9.5 1,250 1,130 33,538 2022/1/12
TURKEY GOVERNMENT BOND 11.0 300 284 8,440 2022/3/2
TURKEY GOVERNMENT BOND 8.5 1,390 1,199 35,603 2022/9/14
TURKEY GOVERNMENT BOND 7.1 1,770 1,456 43,235 2023/3/8
TURKEY GOVERNMENT BOND 8.8 1,160 1,002 29,746 2023/9/27
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.4 520 483 14,337 2024/3/20
TURKEY GOVERNMENT BOND 9.0 310 271 8,069 2024/7/24
TURKEY GOVERNMENT BOND 8.0 1,020 827 24,559 2025/3/12
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.6 1,500 1,392 41,336 2026/2/11
TURKEY GOVERNMENT BOND 11.0 800 758 22,515 2027/2/24
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.5 1,400 1,300 38,601 2027/8/11
小 計 460,730
チェコ 千チェココルナ 千チェココルナ
国債証券 CZECH REPUBLIC 1.5 20,600 20,958 109,403 2019/10/29
CZECH REPUBLIC 0.45 5,500 5,372 28,042 2023/10/25
CZECH REPUBLIC 1.0 19,900 19,359 101,054 2026/6/26
CZECH REPUBLIC 0.95 2,100 1,912 9,983 2030/5/15
小 計 248,483
ハンガリー 千フォリント 千フォリント
国債証券 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.5 25,000 27,415 11,799 2019/6/24
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0 78,000 80,759 34,758 2019/10/30
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.5 38,000 40,961 17,629 2020/6/24
HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.5 81,000 97,155 41,815 2020/11/12
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.5 20,000 21,205 9,126 2021/10/27
HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0 50,000 63,192 27,198 2022/6/24
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.75 49,000 50,584 21,771 2022/10/26
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.0 77,000 97,627 42,018 2023/11/24
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0 72,000 78,890 33,954 2024/6/26
HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.5 37,000 46,784 20,135 2025/6/24
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0 55,000 59,876 25,770 2027/10/27
小 計 285,980
ポーランド 千ズロチ 千ズロチ
国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 1,690 1,733 55,493 2019/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.5 380 405 12,986 2019/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 1.5 1,230 1,219 39,041 2020/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 1,230 1,338 42,870 2020/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.0 1,700 1,687 54,025 2021/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75 1,500 1,465 46,925 2021/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 680 766 24,530 2021/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.25 1,600 1,588 50,873 2022/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 980 1,119 35,835 2022/9/23
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 500 495 15,873 2023/1/25
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:234
- 234 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ポーランド % 千ズロチ 千ズロチ 千円
国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND 4.0 1,140 1,213 38,870 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 1,500 1,511 48,383 2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 1,850 1,744 55,860 2026/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 1,500 1,409 45,143 2027/7/25
小 計 566,712
ロシア 千ルーブル 千ルーブル
国債証券 RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.8 30,700 30,650 59,462 2019/12/11
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.4 40,500 40,099 77,792 2020/5/27
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.6 36,000 36,846 71,481 2022/7/20
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.0 24,000 24,007 46,573 2023/1/25
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75 52,000 53,638 104,057 2026/9/16
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.05 25,000 24,355 47,248 2028/1/19
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 8.5 23,000 24,925 48,354 2031/9/17
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.7 13,000 13,040 25,298 2033/3/23
小 計 480,269
ルーマニア 千レイ 千レイ
国債証券 ROMANIA 2.5 1,300 1,297 37,633 2019/4/29
ROMANIA 2.25 940 924 26,822 2020/2/26
ROMANIA 3.25 790 785 22,776 2021/3/22
ROMANIA 5.95 300 323 9,371 2021/6/11
ROMANIA 3.5 1,100 1,078 31,262 2022/12/19
ROMANIA 5.85 250 271 7,884 2023/4/26
ROMANIA 3.25 300 286 8,306 2024/4/29
ROMANIA 4.75 920 956 27,734 2025/2/24
ROMANIA 5.8 310 346 10,050 2027/7/26
小 計 181,841
マレーシア 千リンギ 千リンギ
国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.378 1,560 1,594 44,362 2019/11/29
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.659 1,300 1,311 36,488 2020/10/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.16 320 328 9,126 2021/7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.048 700 710 19,779 2021/9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.62 1,300 1,305 36,315 2021/11/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.418 1,050 1,035 28,810 2022/8/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.48 1,280 1,265 35,208 2023/3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.181 2,600 2,640 73,445 2024/7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.392 340 346 9,640 2026/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.9 1,600 1,577 43,882 2026/11/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.498 200 200 5,572 2030/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.844 400 374 10,407 2033/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.254 400 384 10,686 2035/5/31
小 計 363,728
タイ 千バーツ 千バーツ
国債証券 THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45 4,800 4,915 17,006 2019/3/8
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.875 10,100 10,460 36,191 2019/6/13
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.55 19,500 19,987 69,156 2020/6/26
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65 15,000 16,102 55,715 2021/12/17
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875 19,000 19,057 65,940 2022/6/17
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.625 17,100 18,550 64,185 2023/6/16
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:235
- 235 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
タイ % 千バーツ 千バーツ 千円
国債証券 THAILAND GOVERNMENT BOND 4.75 1,500 1,746 6,042 2024/12/20
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.85 16,000 17,818 61,652 2025/12/12
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.58 7,500 8,159 28,233 2027/12/17
THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875 10,000 12,224 42,296 2029/6/22
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65 7,000 7,656 26,490 2031/6/20
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.4 10,200 10,873 37,622 2036/6/17
小 計 510,534
フィリピン 千フィリピンペソ 千フィリピンペソ
国債証券 REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95 10,000 10,295 23,268 2021/1/15
小 計 23,268
インドネシア 千ルピア 千ルピア
国債証券 INDONESIA GOVERNMENT 7.875 3,300,000 3,407,345 28,621 2019/4/15
INDONESIA GOVERNMENT 11.0 2,900,000 3,300,301 27,722 2020/11/15
INDONESIA GOVERNMENT 12.8 1,700,000 2,069,644 17,385 2021/6/15
INDONESIA GOVERNMENT 7.0 9,380,000 9,783,340 82,180 2022/5/15
INDONESIA GOVERNMENT 8.375 5,930,000 6,606,749 55,496 2024/3/15
INDONESIA GOVERNMENT 11.0 5,580,000 7,142,182 59,994 2025/9/15
INDONESIA GOVERNMENT 7.0 11,050,000 11,574,875 97,228 2027/5/15
INDONESIA GOVERNMENT 9.0 4,030,000 4,758,434 39,970 2029/3/15
INDONESIA GOVERNMENT 10.5 1,110,000 1,436,456 12,066 2030/8/15
INDONESIA GOVERNMENT 9.5 2,400,000 2,905,514 24,406 2031/7/15
INDONESIA GOVERNMENT 8.25 2,500,000 2,768,885 23,258 2032/6/15
INDONESIA GOVERNMENT 7.5 3,200,000 3,364,800 28,264 2032/8/15
INDONESIA GOVERNMENT 6.625 3,500,000 3,421,782 28,742 2033/5/15
INDONESIA GOVERNMENT 8.375 4,280,000 4,765,780 40,032 2034/3/15
INDONESIA GOVERNMENT 8.25 5,600,000 6,221,600 52,261 2036/5/15
小 計 617,632
アルゼンチン 千アルゼンチンペソ 千アルゼンチンペソ
国債証券 REPUBLIC OF ARGENTINA 18.2 1,900 2,045 12,929 2021/10/3
REPUBLIC OF ARGENTINA 15.5 6,800 7,106 44,913 2026/10/17
小 計 57,843
メキシコ 千メキシコペソ 千メキシコペソ
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT 5.0 12,500 11,925 69,526 2019/12/11
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 10,950 11,054 64,446 2020/6/11
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 7,400 7,153 41,706 2021/6/10
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 17,000 16,282 94,926 2022/6/9
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 4,600 5,183 30,220 2024/12/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 13,700 12,112 70,614 2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 3,850 3,793 22,118 2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 1,200 1,270 7,404 2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 7,900 7,920 46,175 2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 4,000 3,998 23,313 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 1,700 2,073 12,090 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 5,000 5,332 31,090 2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 7,700 7,576 44,168 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 2,000 2,022 11,790 2047/11/7
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.0 5,400 5,491 32,017 2023/12/7
小 計 601,611
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
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- 236 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ブラジル % 千レアル 千レアル 千円
国債証券 LETRA TESOURO NACIONAL - 2,230 2,084 71,489 2019/1/1
LETRA TESOURO NACIONAL - 4,310 3,866 132,595 2019/7/1
LETRA TESOURO NACIONAL - 4,000 3,242 111,177 2020/7/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 196 2,103 72,128 2021/1/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 330 3,480 119,351 2023/1/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 381 3,957 135,688 2025/1/1
小 計 642,431
チリ 千チリペソ 千チリペソ
国債証券 BONOS TESORERIA PESOS 5.0 420,000 424,137 77,447 2035/3/1
BONOS TESORERIA PESOS 6.0 90,000 102,699 18,752 2043/1/1
REPUBLIC OF CHILE 5.5 300,000 314,916 57,503 2020/8/5
小 計 153,703
コロンビア 千コロンビアペソ 千コロンビアペソ
国債証券 REPUBLIC OF COLOMBIA 7.75 4,370,000 4,670,463 178,411 2021/4/14
REPUBLIC OF COLOMBIA 9.85 5,310,000 6,664,634 254,589 2027/6/28
小 計 433,000
ペルー 千ソル 千ソル
国債証券 BONOS DE TESORERIA 5.7 800 856 29,723 2024/8/12
BONOS DE TESORERIA 6.15 700 743 25,784 2032/8/12
PERU BONO SOBERANO 7.84 480 533 18,523 2020/8/12
PERU BONO SOBERANO 6.95 700 794 27,560 2031/8/12
PERU BONO SOBERANO 6.9 620 688 23,892 2037/8/12
REPUBLIC OF PERU 6.35 1,200 1,301 45,148 2028/8/12
小 計 170,633
ウルグアイ 千ウルグアイペソ 千ウルグアイペソ
国債証券 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 8.5 4,000 4,019 15,838 2028/3/15
小 計 15,838
南アフリカ 千ランド 千ランド
国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 6,340 6,171 54,801 2021/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.75 4,000 3,955 35,129 2023/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 7,700 8,561 76,026 2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0 6,000 5,458 48,470 2030/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0 8,260 6,846 60,798 2031/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 5,200 4,725 41,959 2032/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 2,900 2,723 24,185 2035/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25 3,700 2,656 23,587 2036/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5 4,900 4,381 38,904 2037/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 9,050 6,362 56,499 2041/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 3,200 2,872 25,512 2044/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 6,900 6,208 55,127 2048/2/28
小 計 541,002
合 計 6,355,245 *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*額面・評価額の単位未満は切り捨て。
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 237 -
野村資産設計ファンド
<J-REITインデックス マザーファンド> 下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(15,028,912千口)の内容です。
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額 比 率
口 口 千円 %
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 1,198 1,225 557,375 2.0
MCUBS MidCity投資法人 投資証券 730 746 285,718 1.0
森ヒルズリート投資法人 投資証券 3,873 3,959 532,485 1.9
産業ファンド投資法人 投資証券 980 1,001 485,485 1.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 3,338 3,412 931,134 3.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 818 836 270,864 1.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 1,558 1,667 778,489 2.7
GLP投資法人 投資証券 6,313 6,451 788,957 2.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,315 1,344 325,920 1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 4,218 4,635 1,096,641 3.9
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 448 559 304,096 1.1
Oneリート投資法人 投資証券 394 403 100,629 0.4
イオンリート投資法人 投資証券 3,163 3,499 413,581 1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券 2,312 2,503 408,489 1.4
日本リート投資法人 投資証券 969 990 328,680 1.2
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 2,017 2,042 224,211 0.8
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 175 179 29,159 0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 2,262 2,311 300,430 1.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券 453 592 63,403 0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 1,311 1,340 308,870 1.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 444 454 48,487 0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 626 640 58,112 0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 199 203 32,561 0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 10,344 10,572 1,483,251 5.2
いちごホテルリート投資法人 投資証券 570 582 70,363 0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券 2,720 2,780 315,808 1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券 749 765 84,762 0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 201 206 23,751 0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 583 596 210,090 0.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 459 619 52,986 0.2
さくら総合リート投資法人 投資証券 867 886 82,398 0.3
投資法人みらい 投資証券 459 469 83,435 0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 781 798 111,799 0.4
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 - 342 94,050 0.3
日本ビルファンド投資法人 投資証券 3,492 3,568 1,980,240 7.0
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 3,408 3,483 1,859,922 6.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券 6,936 7,089 1,452,536 5.1
オリックス不動産投資法人 投資証券 6,956 7,110 1,091,385 3.8
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 2,276 2,327 852,845 3.0
プレミア投資法人 投資証券 3,257 3,328 349,107 1.2
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 2,417 2,471 346,187 1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 579 592 235,320 0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 7,952 8,127 1,295,443 4.6
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 2,577 2,634 411,957 1.5
国内投資信託証券
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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- 238 -
野村資産設計ファンド
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額 比 率
口 口 千円 %
インヴィンシブル投資法人 投資証券 8,040 10,106 490,141 1.7
フロンティア不動産投資法人 投資証券 1,227 1,254 560,538 2.0
平和不動産リート投資法人 投資証券 2,245 2,295 214,582 0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,291 2,455 512,113 1.8
福岡リート投資法人 投資証券 1,750 1,788 302,350 1.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 1,054 1,077 693,588 2.4
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,734 2,794 312,928 1.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 2,792 2,853 218,825 0.8
大和証券オフィス投資法人 投資証券 778 795 473,025 1.7
阪急リート投資法人 投資証券 1,478 1,510 197,508 0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券 568 581 94,586 0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券 3,708 3,790 1,011,172 3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 9,792 10,636 844,498 3.0
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 4,056 4,145 332,014 1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 3,229 3,300 443,520 1.6
合 計 口 数 ・ 金 額 142,439 149,714 27,862,812
銘 柄 数<比 率> 58 59 <98.2%> *評価額の単位未満は切り捨て。
*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
国 内
百万円 百万円
REIT先物取引 東証REIT指数 499 - *単位未満は切り捨て。
先物取引の銘柄別期末残高
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
<海外REITインデックス マザーファンド> 下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(9,187,534千口)の内容です。
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 口 口 千米ドル 千円 %
ACADIA REALTY TRUST 13,900 13,100 353 40,053 0.2
AGREE REALTY CORP 4,000 4,500 228 25,869 0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC - 7,200 200 22,789 0.1
ALEXANDERS INC 590 590 231 26,270 0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,790 15,200 1,958 222,081 1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC 6,800 6,800 256 29,042 0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 21,800 21,800 877 99,462 0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 38,200 40,000 879 99,710 0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 25,700 25,100 1,083 122,830 0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC 25,100 33,200 649 73,609 0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 7,600 7,600 118 13,385 0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC 4,800 4,800 48 5,443 0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,100 15,600 104 11,906 0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,310 21,870 3,839 435,412 2.1
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 4,200 43 4,891 0.0
BOSTON PROPERTIES 24,780 24,440 3,102 351,844 1.7
BRANDYWINE REALTY TRUST 28,100 28,100 507 57,522 0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 43,000 48,300 867 98,434 0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 28,400 28,400 160 18,165 0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,040 14,820 1,330 150,946 0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC 13,800 - - - -
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 12,000 12,000 203 23,094 0.1
CEDAR REALTY TRUST INC 12,000 12,000 72 8,260 0.0
CHATHAM LODGING TRUST 5,900 7,500 171 19,452 0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST 9,200 9,900 273 30,976 0.1
CITY OFFICE REIT INC 3,300 4,400 56 6,432 0.0
CLIPPER REALTY INC - 2,400 23 2,708 0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A 89,000 86,300 1,018 115,489 0.6
COLONY STARWOOD HOMES 18,500 - - - -
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 19,400 19,400 434 49,283 0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,000 2,900 83 9,419 0.0
CORESITE REALTY CORP 5,610 5,530 617 69,990 0.3
CORECIVIC INC 19,400 19,100 422 47,958 0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 15,800 15,800 458 51,982 0.2
COUSINS PROPERTIES INC 67,700 67,700 620 70,329 0.3
CUBESMART 28,700 28,900 819 92,885 0.4
CYRUSONE INC 12,620 14,470 834 94,622 0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC 14,800 14,800 846 95,974 0.5
DDR CORP 50,400 47,300 404 45,864 0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 33,000 31,600 360 40,926 0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,900 32,630 3,566 404,509 1.9
外国投資信託証券
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:240
- 240 -
野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 口 口 千米ドル 千円 %
DOUGLAS EMMETT INC 23,800 25,300 1,017 115,344 0.6
DUKE REALTY CORP 58,000 56,700 1,518 172,268 0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY 12,750 - - - -
EPR PROPERTIES 10,340 10,300 650 73,720 0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 4,200 7,500 158 18,015 0.1
EASTGROUP PROPERTIES 5,530 5,530 478 54,249 0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC 11,800 11,800 407 46,262 0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 20,500 20,500 413 46,916 0.2
EQUITY COMMONWEALTH 19,800 19,800 598 67,926 0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 13,090 13,950 1,223 138,794 0.7
EQUITY RESIDENTIAL 59,220 58,230 3,691 418,618 2.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,660 10,530 2,501 283,707 1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,540 20,140 1,715 194,534 0.9
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 5,500 48 5,551 0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,770 11,570 1,496 169,687 0.8
FELCOR LODGING TRUST INC 20,100 - - - -
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 19,400 19,100 589 66,890 0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST 8,400 - - - -
FOREST CITY REALTY TRUST- A 35,000 42,300 1,008 114,366 0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 10,100 9,400 239 27,195 0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 18,100 16,000 168 19,052 0.1
GEO GROUP INC/THE 20,300 20,100 473 53,683 0.3
GGP INC 93,800 98,800 2,279 258,497 1.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 31,500 31,500 1,148 130,214 0.6
GETTY REALTY CORP 3,921 4,800 127 14,403 0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 3,600 3,900 81 9,199 0.0
GLADSTONE LAND CORP - 1,600 21 2,398 0.0
GLOBAL NET LEASE INC 9,500 10,700 216 24,585 0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC - 3,000 25 2,844 0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME 11,000 15,300 278 31,545 0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST 24,800 25,300 685 77,757 0.4
HCP INC 76,200 74,900 1,917 217,456 1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 19,200 19,800 625 70,913 0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 30,900 32,500 966 109,616 0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,200 5,600 97 11,044 0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC 16,600 16,500 827 93,900 0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 26,500 26,400 781 88,593 0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC 120,400 117,100 2,347 266,270 1.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 25,400 24,900 828 93,979 0.5
ISTAR INC 10,500 11,300 128 14,571 0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 9,000 13,600 137 15,624 0.1
INFRAREIT INC - 6,200 112 12,776 0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 18,300 18,300 105 11,933 0.1
INVITATION HOMES INC 13,000 44,848 1,049 119,068 0.6
IRON MOUNTAIN INC 39,500 42,400 1,575 178,638 0.9
JBG SMITH PROPERTIES - 14,800 500 56,816 0.3
KILROY REALTY CORP 15,990 15,780 1,150 130,516 0.6
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 口 口 千米ドル 千円 %
KIMCO REALTY CORP 68,600 67,600 1,213 137,613 0.7
KITE REALTY GROUP TRUST 13,900 13,800 263 29,845 0.1
LTC PROPERTIES INC 6,500 6,500 282 32,037 0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES 18,100 18,100 516 58,523 0.3
LEXINGTON REALTY TRUST 36,200 33,200 325 36,899 0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST 23,600 23,500 1,006 114,094 0.5
LIFE STORAGE INC 7,670 7,510 657 74,575 0.4
MACERICH CO /THE 19,280 17,110 1,102 124,984 0.6
MACK-CALI REALTY CORP 14,500 14,500 311 35,322 0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 3,100 5,600 62 7,055 0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 58,100 58,500 792 89,897 0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,510 18,090 1,786 202,635 1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A 12,000 12,000 210 23,843 0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC 25,600 - - - -
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,710 6,600 503 57,081 0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 24,100 24,100 1,009 114,492 0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 6,700 6,700 179 20,386 0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 12,500 12,500 94 10,703 0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 3,000 3,000 84 9,604 0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 9,500 9,500 128 14,555 0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 31,600 31,500 848 96,240 0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,100 2,100 55 6,280 0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,110 3,110 380 43,188 0.2
PARAMOUNT GROUP INC - 32,200 501 56,895 0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC 22,800 25,200 732 83,022 0.4
PARKWAY INC 6,473 - - - -
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 10,900 10,800 410 46,531 0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST 10,500 10,500 117 13,301 0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST 24,600 28,300 499 56,615 0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 23,300 23,300 463 52,584 0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC 5,400 5,400 110 12,493 0.1
PROLOGIS INC 85,960 84,680 5,335 605,120 2.9
PUBLIC STORAGE 24,240 23,830 4,854 550,565 2.6
QTS REALTY TRUST INC CL A 7,880 7,980 425 48,228 0.2
QUALITY CARE PROPERTIES 14,700 14,700 208 23,673 0.1
RLJ LODGING TRUST 20,100 28,200 631 71,574 0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES 12,200 12,200 173 19,688 0.1
REALTY INCOME CORP 44,120 44,740 2,471 280,336 1.3
REGENCY CENTERS CORP 23,840 23,680 1,603 181,811 0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 17,100 17,100 328 37,292 0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 37,400 35,800 468 53,187 0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 11,000 12,700 369 41,912 0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 8,170 8,170 573 65,035 0.3
SL GREEN REALTY CORP 16,400 15,590 1,545 175,250 0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC 10,100 27,797 517 58,730 0.3
SAUL CENTERS INC 1,700 2,070 126 14,289 0.1
SELECT INCOME REIT 9,800 9,800 244 27,774 0.1
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:242
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 口 口 千米ドル 千円 %
SENIOR HOUSING PROP TRUST 37,800 38,200 717 81,359 0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 4,000 4,000 159 18,050 0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC 50,420 49,330 8,124 921,416 4.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 79,800 72,800 623 70,756 0.3
STAG INDUSTRIAL INC 14,100 14,900 406 46,047 0.2
STORE CAPITAL CORP 27,600 26,600 674 76,533 0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 16,500 16,500 251 28,536 0.1
SUN COMMUNITIES INC 11,410 12,520 1,140 129,352 0.6
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 35,800 35,800 608 69,021 0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 16,000 14,600 371 42,139 0.2
TAUBMAN CENTERS INC 9,800 9,800 623 70,730 0.3
TERRENO REALTY CORP 8,300 8,900 311 35,296 0.2
TIER REIT INC 7,200 7,200 144 16,412 0.1
UDR INC 43,600 42,600 1,605 182,042 0.9
UMH PROPERTIES INC 5,000 5,000 71 8,080 0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,900 1,900 139 15,783 0.1
URBAN EDGE PROPERTIES 16,200 16,400 408 46,293 0.2
URSTADT BIDDLE-CL A 5,000 5,000 105 11,959 0.1
VENTAS INC 57,200 56,410 3,375 382,823 1.8
VEREIT INC 156,200 156,200 1,212 137,465 0.7
VORNADO REALTY TRUST 28,010 27,540 2,124 240,901 1.2
WP CAREY INC 17,060 16,860 1,157 131,284 0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC 28,500 28,100 192 21,861 0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV 12,200 12,200 378 42,974 0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 19,400 19,200 627 71,159 0.3
WELLTOWER INC 59,330 58,810 3,733 423,388 2.0
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,250 1,250 13 1,519 0.0
WHITESTONE REIT 5,900 5,900 84 9,608 0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC 16,900 16,900 373 42,357 0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 87,000 165,990 153 17,413 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 3,577,994 3,711,595 128,984 14,628,139
銘 柄 数 < 比 率 > 158 158 - <70.1%>
(カナダ) 千カナダドル
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN 3,200 3,200 37 3,316 0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 7,000 7,500 312 27,782 0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 11,100 11,100 156 13,893 0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,500 3,500 147 13,158 0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES 2,000 - - - -
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 4,900 4,900 69 6,211 0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 10,800 10,800 395 35,212 0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST 5,600 5,600 256 22,836 0.1
CHOICE PROPERTIES REIT 7,000 7,000 92 8,238 0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 13,500 14,000 197 17,610 0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 6,700 6,700 92 8,207 0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS 8,400 6,400 137 12,269 0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT 4,400 4,400 38 3,436 0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS 10,400 13,400 163 14,578 0.1
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) 口 口 千カナダドル 千円 %
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 3,900 3,900 191 16,993 0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 23,300 23,000 482 42,926 0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 5,200 5,200 47 4,218 0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 6,700 6,300 89 7,930 0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 3,300 3,300 49 4,391 0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS 4,300 4,300 58 5,167 0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST 3,500 3,500 87 7,808 0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 7,000 7,000 78 6,949 0.0
ONEREIT 6,570 - - - -
PLAZA RETAIL REIT 7,500 - - - -
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE 23,000 23,000 152 13,606 0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 26,400 25,700 641 57,088 0.3
SLATE OFFICE REIT 5,900 5,900 47 4,256 0.0
SLATE RETAIL REIT 2,300 4,300 55 4,923 0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,600 9,800 300 26,747 0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 4,100 29 2,626 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 237,970 227,800 4,410 392,386
銘 柄 数 < 比 率 > 29 27 - <1.9%>
(イギリス) 千英ポンド
BRITISH LAND 167,100 161,200 1,088 165,119 0.8
CAPITAL & REGIONAL PLC 64,000 93,000 53 8,185 0.0
DERWENT LONDON PLC 17,700 17,700 537 81,519 0.4
BIG YELLOW GROUP PLC 24,800 24,600 205 31,208 0.1
HAMMERSON PLC 129,900 126,800 677 102,847 0.5
MCKAY SECURITIES PLC-ORD 14,200 - - - -
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC 9,200 - - - -
INTU PROPERTIES PLC 149,000 135,000 334 50,785 0.2
UNITE GROUP PLC 36,100 38,400 297 45,160 0.2
SHAFTESBURY PLC 45,800 36,200 366 55,647 0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC 127,100 - - - -
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST 78,700 78,700 47 7,165 0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC 120,000 59,000 83 12,677 0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC 33,000 33,000 161 24,568 0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 112,000 112,000 204 31,085 0.1
SEGRO PLC 159,800 157,000 906 137,587 0.7
WORKSPACE GROUP PLC 19,900 18,000 176 26,714 0.1
RDI REIT PLC 193,000 193,000 68 10,455 0.1
NEWRIVER REIT PLC 40,000 49,000 166 25,207 0.1
NEWRIVER REIT PLC - RTS 3,636 - - - -
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 29,000 29,000 32 4,961 0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC - 15,000 15 2,307 0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC 217,000 217,000 319 48,538 0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 83,000 93,857 84 12,782 0.1
ASSURA PLC 256,000 290,000 178 27,152 0.1
LXI REIT PLC 18,000 39,000 40 6,169 0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 91,000 88,000 100 15,290 0.1
REGIONAL REIT LTD 41,000 46,125 47 7,174 0.0
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(イギリス) 口 口 千英ポンド 千円 %
LAND SECURITIES GROUP PLC - 118,500 1,174 178,295 0.9
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 20,000 - - - -
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 52,500 52,500 355 53,975 0.3
小 計 口 数 ・ 金 額 2,352,436 2,321,582 7,727 1,172,584
銘 柄 数 < 比 率 > 29 26 - <5.6%>
(ユーロ…ドイツ) 千ユーロ
HAMBORNER REIT AG 12,100 12,400 122 16,477 0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 16,500 19,300 249 33,542 0.2
小 計 口 数 ・ 金 額 28,600 31,700 372 50,019
銘 柄 数 < 比 率 > 2 2 - <0.2%>
(ユーロ…イタリア)
BENI STABILI SPA 158,000 158,000 119 16,027 0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 53,604 53,604 52 7,036 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 211,604 211,604 171 23,064
銘 柄 数 < 比 率 > 2 2 - <0.1%>
(ユーロ…フランス)
ICADE 7,120 7,260 591 79,431 0.4
ALTAREA 460 590 118 15,902 0.1
KLEPIERRE 33,800 32,700 1,187 159,552 0.8
GECINA SA 6,570 7,640 1,153 155,003 0.7
FONCIERE DES REGIONS 8,570 8,520 801 107,720 0.5
MERCIALYS 8,380 8,400 152 20,512 0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA 16,020 15,820 3,394 456,148 2.2
小 計 口 数 ・ 金 額 80,920 80,930 7,400 994,270
銘 柄 数 < 比 率 > 7 7 - <4.8%>
(ユーロ…オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,000 8,000 285 38,373 0.2
VASTNED RETAIL NV 3,400 2,300 93 12,608 0.1
WERELDHAVE NV 6,500 6,500 260 35,034 0.2
NSI NV 2,750 2,750 94 12,754 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 20,650 19,550 735 98,770
銘 柄 数 < 比 率 > 4 4 - <0.5%>
(ユーロ…スペイン)
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA - 51,000 421 56,600 0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,210 14,210 126 16,992 0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI 17,900 17,800 283 38,098 0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 77,000 52,900 606 81,524 0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA 10,000 10,400 191 25,725 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 119,110 146,310 1,629 218,940
銘 柄 数 < 比 率 > 4 5 - <1.0%>
(ユーロ…ベルギー)
BEFIMMO S.C.A. 3,800 3,800 202 27,228 0.1
COFINIMMO 3,370 3,030 332 44,721 0.2
RETAIL ESTATES 1,080 1,080 78 10,510 0.1
WERELDHAVE BELGIUM 290 - - - -
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 1,900 1,900 41 5,639 0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA 2,550 2,550 237 31,918 0.2
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー) 口 口 千ユーロ 千円 %
MONTEA SCA 940 - - - -
AEDIFICA 2,787 2,960 233 31,347 0.2
XIOR STUDENT HOUSING NV 500 - - - -
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS 500 - - - -
小 計 口 数 ・ 金 額 17,717 15,320 1,126 151,364
銘 柄 数 < 比 率 > 10 6 - <0.7%>
(ユーロ…アイルランド)
GREEN REIT PLC 114,000 116,000 182 24,469 0.1
HIBERNIA REIT PLC 118,000 113,000 170 22,925 0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 52,800 52,800 78 10,499 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 284,800 281,800 430 57,894
銘 柄 数 < 比 率 > 3 3 - <0.3%>
ユ ー ロ 計 口 数 ・ 金 額 763,401 787,214 11,866 1,594,325
銘 柄 数 < 比 率 > 32 29 - <7.6%>
(香港) 千香港ドル
LINK REIT 359,500 349,100 24,646 357,373 1.7
PROSPERITY REIT 180,000 180,000 594 8,613 0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 160,000 194,000 993 14,402 0.1
CHAMPION REIT 358,000 322,000 1,812 26,286 0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 174,000 174,000 929 13,472 0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT 120,000 - - - -
FORTUNE REIT 228,000 223,000 2,140 31,041 0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN 124,000 124,000 410 5,951 0.0
小 計 口 数 ・ 金 額 1,703,500 1,566,100 31,527 457,141
銘 柄 数 < 比 率 > 8 7 - <2.2%>
(シンガポール) 千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST 438,000 421,000 896 75,621 0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 399,000 376,000 1,015 85,611 0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 355,000 412,764 784 66,135 0.3
SUNTEC REIT 408,000 359,000 757 63,879 0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 255,000 323,600 427 36,021 0.2
STARHILL GLOBAL REIT 209,900 209,900 160 13,541 0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST 193,000 193,000 233 19,693 0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST 105,000 103,000 148 12,507 0.1
KEPPEL REIT 285,000 285,000 359 30,282 0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST 94,000 94,000 208 17,597 0.1
ESR REIT 200,000 200,000 111 9,360 0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS 114,000 128,000 212 17,918 0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 110,000 77,000 124 10,519 0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 83,500 83,500 117 9,928 0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 59,000 59,000 170 14,379 0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST 282,800 270,000 110 9,335 0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 197,000 181,000 369 31,138 0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 292,025 292,025 470 39,648 0.2
CACHE LOGISTICS TRUST 127,000 180,860 151 12,735 0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT 89,400 89,400 121 10,253 0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 133,764 133,764 52 4,455 0.0
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(シンガポール) 口 口 千シンガポールドル 千円 %
MAPLETREE GREATER CHINA COMM 303,000 282,000 341 28,775 0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 129,000 129,000 112 9,464 0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 142,000 142,000 101 8,562 0.0
SPH REIT 120,500 92,500 96 8,112 0.0
OUE HOSPITALITY TRUST 200,043 200,043 169 14,254 0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 106,700 106,700 70 5,938 0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 79,650 - - - -
KEPPEL DC REIT 119,756 119,756 166 14,037 0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 178,000 178,000 202 17,112 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 5,809,038 5,721,812 8,263 696,823
銘 柄 数 < 比 率 > 30 29 - <3.3%>
(オーストラリア) 千豪ドル
BWP TRUST 83,000 80,000 253 22,162 0.1
MIRVAC GROUP 595,000 583,000 1,405 122,785 0.6
INVESTA OFFICE FUND 103,000 76,000 354 30,950 0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP 208,000 208,000 213 18,631 0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT 55,000 55,000 235 20,571 0.1
ASPEN GROUP 13,000 - - - -
GPT GROUP 288,000 282,000 1,483 129,627 0.6
ABACUS PROPERTY GROUP 45,000 54,000 223 19,489 0.1
ALE PROPERTY GROUP 26,000 - - - -
STOCKLAND TRUST GROUP 393,000 384,000 1,774 155,036 0.7
DEXUS 157,000 161,500 1,616 141,275 0.7
GOODMAN GROUP 256,200 254,800 2,206 192,831 0.9
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP 7,000 9,800 0.49 42 0.0
360 CAPITAL GROUP LTD 19,000 - - - -
CHARTER HALL GROUP 76,000 71,000 440 38,469 0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 37,550 37,550 133 11,649 0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP 32,000 32,000 88 7,718 0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 122,000 120,000 286 25,063 0.1
ARENA REIT 35,220 43,220 99 8,724 0.0
PROPERTYLINK GROUP 109,000 66,000 67 5,883 0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT 25,000 27,702 118 10,337 0.0
INDUSTRIA REIT 23,000 11,000 28 2,451 0.0
NATIONAL STORAGE REIT 89,000 89,000 139 12,172 0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 22,680 22,680 76 6,679 0.0
GDI PROPERTY GROUP 70,300 70,300 92 8,048 0.0
RURAL FUNDS GROUP - 40,000 91 7,969 0.0
SCENTRE GROUP 858,000 849,000 3,574 312,357 1.5
WESTFIELD CORP 307,900 305,500 2,853 249,356 1.2
FOLKESTONE EDUCATION TRUST 33,250 33,250 95 8,310 0.0
VICINITY CENTRES 525,000 510,000 1,422 124,347 0.6
CENTURIA URBAN REIT 11,100 - - - -
VIVA ENERGY REIT 69,000 69,000 154 13,506 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 4,694,200 4,545,302 19,526 1,706,449
銘 柄 数 < 比 率 > 31 28 - <8.2%>
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
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野村資産設計ファンド
銘 柄
期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
比 率 外貨建金額 邦貨換算金額
(ニュージーランド) 口 口 千ニュージーランドドル 千円 %
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 158,571 158,571 215 17,157 0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 48,033 48,033 105 8,369 0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST 174,000 151,000 206 16,458 0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD 67,525 - - - -
ARGOSY PROPERTY LTD 138,000 138,000 149 11,857 0.1
INVESTORE PROPERTY LTD 32,000 32,000 47 3,742 0.0
STRIDE STAPLED GROUP 58,000 58,000 101 8,075 0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD 215,000 234,545 329 26,217 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 891,129 820,149 1,154 91,878
銘 柄 数 < 比 率 > 8 7 - <0.4%>
(イスラエル) 千新シェケル
REIT 1 LTD 28,000 28,000 420 13,675 0.1
小 計 口 数 ・ 金 額 28,000 28,000 420 13,675
銘 柄 数 < 比 率 > 1 1 - <0.1%>
合 計 口 数 ・ 金 額 20,057,668 19,729,554 - 20,753,405
銘 柄 数 < 比 率 > 326 312 - <99.4%> *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
外
国
百万円 百万円
REIT先物取引 DJREA 92 -
FTEPR 14 - *単位未満は切り捨て。
*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
先物取引の銘柄別期末残高
品 名:03_90001_140397-398-399-400-401-402-140507-140657_045_04_野村資産設計ファンド_704076.docx
日 時:2018/1/26 11:34:00
ページ:248
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野村資産設計ファンド
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