TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019static1.vietstock.vn/edocs/6393/TechnicalView_Tuan_16_19.pdf ·...
Transcript of TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019static1.vietstock.vn/edocs/6393/TechnicalView_Tuan_16_19.pdf ·...
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC
13/04/2019
Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ [email protected] ]
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍC
H
20
19
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
1
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 16-19/04/2019
Chiến lược đầu tư & Phân tích k thuật chuy n sâu thị trường ch ng khoán Vi t Nam.
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Chỉ báo ADX nằm dưới mốc 25
Mẫu hình nến có thân nhỏ và bóng mờ (shadow) dài xuất hi n trong các phi n cuối tuần
cho thấy sự thận trọng và giằng co trong tâm lý của nhà đầu tư.
Chỉ báo ADX đang ở sâu dưới mốc 25 cho thấy xu hướng thị trường đang khá yếu.
Đường viền cổ của mẫu hình Vai Đầu Vai và SMA 50 ngày (tương đương vùng 965-972
điểm) hi n là hỗ trợ của VN-Index trong ngắn hạn.
Khối lượng li n tục duy trì dưới m c trung bình 20 phi n trong trong 18 phi n li n tiếp
cho thấy dòng tiền đang bị suy yếu.
HNX-Index – Stochastic Oscillator cho bán trở lại
HNX-Index li n tục giằng co b n tr n đường SMA 50 ngày. Đường này sẽ tiếp tục đóng
vai trò là hỗ trợ của chỉ số trong những phi n tới.
Chỉ báo Stochastic Osillator đã cho bán trở lại trong phi n cuối tuần. Chỉ báo MACD đã
tiến sát ngưỡng 0 trong trạng thái bán. Nếu chỉ báo này cắt xuống dưới ngưỡng 0 thì rủi
ro sẽ tăng l n.
Khối lượng khá thấp và nằm dưới m c trung bình 20 phi n trong 3 phi n gần đây cho
thấy nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng.
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 16-19/04/2019
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
2
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm và cắt xuống đường EMA 20
ngày. Nếu trạng thái này không được cải thi n trong tuần tới thì rủi ro giảm sâu sẽ gia
tăng.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
3
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại thường xuy n mua, bán ròng xen
kẽ trong các phi n giao dịch tuần qua. Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang
lướt sóng mạnh.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
4
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
Tuần 16-19/04/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock
gồm: AAA, BID, HSG, NVL, PDR, PNJ, SHS, STB, VNM và VPB.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hi u phân tích k thuật, khuyến nghị của
Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích
tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
AAA bám sát vào Upper Band của Bollinger Bands n n xu hướng tăng vẫn chi phối.
Bollinger Bands đang bung nén mạnh n n khả năng giá sẽ tiếp tục b t phá trong các
phi n tới.
Giá chuẩn bị test ngưỡng Fibonacci Projection 161.8%. Đây sẽ là ngưỡng kháng cự
mạnh của AAA trong ngắn hạn. Dự kiến giá sẽ có rung lắc tại vùng này.
Chỉ báo Stochastic Oscillator cho mua trong vùng overbought. Nếu chỉ báo này cho bán
trở lại và rơi khỏi vùng này thì rủi ro tăng l n.
Khối lượng duy trì ở vùng cao tr n m c trung bình 20 phi n cho thấy dòng tiền vẫn chảy
mạnh vào cổ phiếu.
Mục ti u là đỉnh cũ tháng 06/2018 (tương đương vùng 20,000-23,000).
PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: 16-19/04/2019
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
5
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BID giảm giá trong 3 phi n li n tiếp và chuẩn bị test lại ngưỡng kháng cự mạnh là vùng
hội tụ của trendline trung hạn và đường SMA 50 ngày (tương đương vùng 34,000-
35,000). Dự kiến giá sẽ có rung lắc tại vùng này.
Chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD duy trì trạng thái bán. MACD đang hướng về
ngưỡng 0 n n rủi ro tăng dần.
Khối lượng li n tục nằm ở vùng thấp dưới m c trung bình 20 phi n cho thấy dòng tiền
đang suy yếu dần.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Bollinger Bands đã co thắt lại cho thấy HSG đang trong quá trình tích lũy. Khối lượng
duy trì nằm dưới m c trung bình 20 phi n trong 2 tuần qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư
đang khá thận trọng.
Giá đang hình thành mẫu hình Descending Triangle trong 1 tháng qua. Nếu giá b t phá
khỏi cạnh tr n của mẫu hình này (tương đương vùng 9,300-9600) thì đà tăng sẽ quay
trở lại.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
6
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Trong thời gian gần đây, NVL li n tục tích lũy tại đáy cũ tháng 01/2019 và tháng 03/2019
(tương đương vùng 55,300-57,300). Bollinger Bands đang co thắt mạnh.
Chỉ báo MACD đang trong trạng thái mua và ở gần ngưỡng 0. Nếu chỉ báo này cắt l n
ngưỡng 0 trong thời gian tới thì khả năng giá có hồi phục cao.
Đường trendline dài hạn sẽ là hỗ trợ mạnh của NVL trong thời gian tới nếu hi n tượng
giảm điểm xảy ra.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
7
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
PDR xuất hi n mẫu hình nến Spinning Top trong phi n giao dịch ngày 12/04/2019.
Phân kỳ giá xuống xuất hi n tr n chỉ báo Stochastic Oscillator cho thấy rủi ro khá cao.
Đỉnh cũ bị phá vỡ của tháng 09/2018 và tháng 12/2018 (tương đương vùng 27,000-
27,700) sẽ là hỗ trợ của PDR nếu hi n tượng giảm điểm xảy ra.
Tuy nhi n, bình quân mua trong 5 phi n gần đây vẫn cao hơn bình quân bán cho thấy
tâm lý nhà đầu tư vẫn khá lạc quan về cổ phiếu.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
8
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
PNJ nằm dưới middle của Bollinger Bands n n xu hướng giảm chi phối. Giá giảm và
chuẩn bị test lại đường SMA 50 ngày. Đây sẽ là hỗ trợ của PNJ trong các phi n tới.
Chỉ báo MACD duy trì trạng thái bán và tiếp tục tiến gần ngưỡng 0. Nếu chỉ báo cắt
xuống ngưỡng 0 trong những phi n tới thì rủi ro khá lớn.
Khối lượng li n tục suy yếu trầm trọng và nằm dưới m c trung bình 20 phi n cho thấy
dòng tiền đang tháo chạy khỏi cổ phiếu.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
9
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Giá li n tục rung lắc dưới kháng cự là đỉnh cũ của tháng 12/2018 và tháng 03/2019
(tương đương vùng 11,700-12,400). Nếu giá vượt qua được vùng này thì đà tăng sẽ
càng được củng cố.
Chỉ báo MACD duy trì trạng thái mua và đã cắt l n ngưỡng 0 n n khả năng giá có b t
phá khá cao.
Khối lượng sụt giảm xuống dưới m c trung bình 20 phi n cho thấy tâm lý nhà đầu tư
đang khá thận trọng.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
10
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
STB tăng điểm sau khi test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 50%. Ngưỡng này sẽ là
hỗ trợ của STB trong ngắn hạn.
Stochastic Oscillator đang trong vùng oversold. Nếu chỉ báo này cho mua trở lai và rời
khỏi vùng này trong các phi n tới thì khả năng cao các nhịp hồi phục sẽ xuất hi n.
Khối ngoại mua ròng trong 5 phi n gần đây cho thấy dòng tiền bắt đáy từ khối này đang
chảy vào cổ phiếu.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
11
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
VNM li n tục xuất hi n các mẫu hình nến thân nhỏ cùng khối lượng thấp và nằm dưới
m c trung bình 20 phi n. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng.
Chỉ báo MACD đang trong trạng thái bán và nằm gần ngưỡng 0. Nếu chỉ báo này cho
mua trở lại và vượt l n ngưỡng 0 thì khả năng cao giá sẽ có hồi phục trở lại.
Vùng đỉnh cũ bị phá vỡ của tháng 10/2018, tháng 12/2018 và tháng 01/2019 (tương
đương vùng 134,700-137,000) hi n là hỗ trợ mạnh của VNM trong ngắn hạn. Dự kiến
giá sẽ rung lắc trong vùng này.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
12
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
VPB – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
VPB giảm điểm trong phi n giao dịch ngày 12/04/2019 và đang tiến gần Lower Band
của Bollinger Bands.
Vùng đáy cũ tháng 11/2018 và 01/2019 (tương đương vùng 18,100-19,100) sẽ là hỗ trợ
mạnh của VPB. Vi c mua vào tại vùng này được giới phân tích ủng hộ.
Bình quân bán cao hơn bình quân mua trong 5 phi n gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu
tư vẫn khá thận trọng về cổ phiếu và nhà đầu tư lớn chưa tham gia gom hàng.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
13
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
Kết thúc báo cáo.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 16-19/04/2019
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
14
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
9
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin tr n báo cáo được
Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách
độc lập; Vietstock không đại di n hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhi m hay
nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thi n của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thi u hay lời mời giới
thi u, chào mua hoặc bán bất kỳ ch ng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại ch ng khoán phái sinh li n quan đến các ch ng
khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời
khuy n đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục ti u đầu tư cụ thể,
tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể
thay đổi mà không cần báo trước.
© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình th c hay phương pháp nào
như đi n tử, k thuật, sao chép, ghi âm hay những hình th c khác mà không được sự
cho phép của Vietstock.
KHUYẾN CÁO