KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 2010 YILI FAALİYETLERİ
T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI · T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ...
21
T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017
Transcript of T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI · T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ...
T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ, 2017
İÇİNDEKİLER
I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ......................................................4
A. BÜTÇE GIDERLERI .................................................................................................................................... 4
01. Personel Giderleri .......................................................................................................................... 6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ...................................................................... 7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ......................................................................................................... 8
04. Faiz Giderleri .................................................................................................................................. 9
05. Cari Transferler .............................................................................................................................. 9
06. Sermaye Giderleri ........................................................................................................................ 10
07.Sermaye Transferleri .................................................................................................................... 11
08.Borç Verme................................................................................................................................... 11
09. Yedek Ödenek .............................................................................................................................. 11
B. BÜTÇE GELIRLERI ................................................................................................................................... 12
II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ......................................... 15
A. BÜTÇE GIDERLERI .................................................................................................................................. 15
1- Personel Giderleri .......................................................................................................................... 17
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ..................................................................... 17
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ........................................................................................................ 17
4- Faiz Gideri ...................................................................................................................................... 17
5- Cari Transferler .............................................................................................................................. 17
6- Sermaye Giderleri .......................................................................................................................... 17
7- Sermaye Transferleri ..................................................................................................................... 17
8- Borç Verme .................................................................................................................................... 17
9- Yedek Ödenekler ........................................................................................................................... 17
B. BÜTÇE GELIRLERI ................................................................................................................................... 18
C. Finansman ..................................................................................................................................... 18
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
...................................................................................................................................................... 19
Tablolar Listesi TABLO 1 2016 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI................................................................................ 4
TABLO 2 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI .................................................. 5
TABLO 3 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ................................................................................................ 6
TABLO 4 2016- 2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ............................................ 7
TABLO 5 2016- 2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ......................................................................................................... 8
TABLO 6:CARI TRANSFERLER .............................................................................................................................................. 9
TABLO 7:SERMAYE GIDERLERI .......................................................................................................................................... 10
TABLO 8:SERMAYE TRANSFERLERI ..................................................................................................................................... 11
TABLO 9 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI ......................................................... 12
TABLO 10 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI..................................................................................................... 15
Şekiller Listesi
ŞEKIL 1 2016 GIDER GERÇEKLEŞME -2017 KBÖ ___________________________________________________________ 4
ŞEKIL 2 2016-2017 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI _______________________________________________________ 5
ŞEKIL 3 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI _______________________________________________________________ 6
ŞEKIL 4 2016-2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI _____________________________________ 7
ŞEKIL 5 2016-2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ______________________________________________________ 8
ŞEKIL 6 :CARI TRANSFERLER _________________________________________________________________________ 9
ŞEKIL 7:SERMAYE GIDERLERI _______________________________________________________________________ 10
ŞEKIL 8:SERMAYE TRANSFERLERI _____________________________________________________________________ 11
ŞEKIL 9 2016 GERÇEKLEŞEN GELIR – 2017 PLANLANAN GELIR ________________________________________________ 12
ŞEKIL 10 2016-2017 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR _______________________________________________ 13
ŞEKIL 11: 2016 MALI YILI OCAK–HAZIRAN DÖNEMI GELIR GERÇEKLEŞMELERI ______________________________________ 13
ŞEKIL 12: 2017MALI YILINDA ISE PLANLANAN GELIRIN OCAK–HAZIRAN DÖNEMINDE GERÇEKLEŞME _______________________ 14
ŞEKIL 13 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ______________________________________________ 15
I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
2017 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 110.000.000,00 TL
ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 76.010.084,20 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için
öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 44,72 artış olmuştur.
Tablo 1 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Tablo 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Bütçe Tertibi
2016 2017
Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri
Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri 8.368.474,95 9.860.000,00 17,82%
02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.411.107,34 1.840.000,00 30,39%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.250.976,68 34.540.000,00 7,10%
04- Faiz Gideri 0,00 0,00 #SAYI/0!
05-Cari Transfer 10.442.633,12 11.180.000,00 7,06%
06-Sermaye Giderleri 23.321.152,89 42.230.000,00 81,08%
07- Sermaye Transferi 215.739,22 350.000,00 62,23%
08- Borç Verme 0,00 0,00 #SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler 0,00 10.000.000,00 #SAYI/0!
Toplam 76.010.084,20 110.000.000,00 44,72%
Şekil 1 2016 Gider Gerçekleşme -2017 KBÖ
20160,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
2016 2017
2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin
Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 29.607.926,35 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl
sonu gerçekleşmelerinin % 38,95’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı
Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 42.892.433,53 TL olarak
gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,99 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları
karşılaştırıldığında, giderlerde % 44,87 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.
Tablo 2 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 2. 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi 2016 Gider
Gerçekleşmeleri
2017 Başlangıç Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2016 2017 2016 2017
01-Personel Giderleri 8.368.474,95 9.860.000,00 4.096.233,89 4.164.993,85 48,95 42,24 1,68
02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.411.107,34 1.840.000,00
674.336,19 932.556,14 47,79 50,68 38,29
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.250.976,68 34.540.000,00
11.190.836,52 17.127.696,28 34,70 49,59 53,05
04- Faiz Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0!
05-Cari Transfer 10.442.633,12 11.180.000,00 4.608.404,24 4.849.868,26 44,13 43,38 5,24
06-Sermaye Giderleri 23.321.152,89 42.230.000,00 9.032.426,53 15.688.731,90 38,73 37,15 73,69
07- Sermaye Transferi 215.739,22 350.000,00 5.688,98 128.587,10 2,64 36,74 2.160,28
08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 #SAYI/0!
Toplam 76.010.084,20 110.000.000,00 29.607.926,35 42.892.433,53 38,95 38,99 44,87
Şekil 2 2016-2017 Yılları Gider Gerçekleşmeleri
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
01-Persone
lGiderler
i
02-SGKDevletPrim
Giderleri
03-Malve
HizmetAlım
Giderleri
04- FaizGideri
05-CariTransfer
06-Sermay
eGiderler
i
07-Sermay
eTransfer
i
08- BorçVerme
09-Yedek
Ödenekler
2016 4.096.23 674.336, 11.190.8 0,00 4.608.40 9.032.42 5.688,98 0,00 0,00
2017 4.164.99 932.556, 17.127.6 0,00 4.849.86 15.688.7 128.587, 0,00 0,00
01. Personel Giderleri
Personel giderleri için 2017 yılı başında 9.860.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak– Haziran
döneminde 4.096.233,89 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 68.759,96 TL artarak
4.164.993,85 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 1,68 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen
dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 3 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 3. 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 755.194,99 858.736,49 103.541,50 13,71%
Şubat 604.016,13 721.629,37 117.613,24 19,47%
Mart 663.079,56 669.514,18 6.434,62 0,97%
Nisan 657.755,19 540.019,70 -117.735,49 -17,90%
Mayıs 717.555,05 742.355,10 24.800,05 3,46%
Haziran 698.632,97 632.739,01 -65.893,96 -9,43%
Toplam 4.096.233,89 4.164.993,85 68.759,96 1,68%
Şekil 3 2016-2017 Personel Giderleri
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 755.194,99 604.016,13 663.079,56 657.755,19 717.555,05 698.632,97
2017 858.736,49 721.629,37 669.514,18 540.019,70 742.355,10 632.739,01
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 1.840.000,00 TL
ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 674.336,19 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 258.219,95 TL artış ile 932.556,14 TL
olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 38,29 olarak gerçekleşmiştir.
Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri
aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 4. 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 127.928,00 139.244,72 11.316,72 8,85%
Şubat 103.430,78 125.923,47 22.492,69 21,75%
Mart 115.528,30 113.639,15 -1.889,15 -1,64%
Nisan 106.075,51 283.805,46 177.729,95 167,55%
Mayıs 106.112,19 133.016,39 26.904,20 25,35%
Haziran 115.261,41 136.926,95 21.665,54 18,80%
Toplam 674.336,19 932.556,14 258.219,95 38,29%
Şekil 4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 127.928,00 103.430,78 115.528,30 106.075,51 106.112,19 115.261,41
2017 139.244,72 125.923,47 113.639,15 283.805,46 133.016,39 136.926,95
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 34.540.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2016
yılı Ocak–Haziran döneminde 11.190.836,52 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–
Haziran döneminde 5.936.859,76 TL artışla 17.127.696,28 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı
giderlerindeki artış % 53,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 5 2016- 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tablo 5. 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 398.696,11 1.318.384,95 919.688,84 230,67
Şubat 1.703.798,92 3.175.054,80 1.471.255,88 86,35
Mart 2.137.581,93 3.179.995,38 1.042.413,45 48,77
Nisan 2.210.711,50 3.311.191,06 1.100.479,56 49,78
Mayıs 2.363.650,22 3.323.401,12 959.750,90 40,60
Haziran 2.376.397,84 2.819.668,97 443.271,13 18,65
Toplam 11.190.836,52 17.127.696,28 5.936.859,76 53,05
Şekil 5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 398.696,11 1.703.798,92 2.137.581,93 2.210.711,50 2.363.650,22 2.376.397,84
2017 1.318.384,95 3.175.054,80 3.179.995,38 3.311.191,06 3.323.401,12 2.819.668,97
04. Faiz Giderleri
Faiz giderleri için 2017 yılı başında ödenek ayrılmamış olup harcama bulunmamaktadır.
05. Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 11.180.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı
Ocak–Haziran döneminde 4.608.404,24 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak– Haziran
döneminde 241.464,02 TL artışla 4.849.868,26 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki
yıla gore % 5,24 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 6:Cari Transferler
Tablo 7. 2016 - 2017 Cari Transferler
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 763.417,37 961.140,02 197.722,65 25,90
Şubat 824.765,35 954.122,73 129.357,38 15,68
Mart 840.256,11 1.030.979,01 190.722,90 22,70
Nisan 840.875,91 83.681,71 -757.194,20 -90,05
Mayıs 615.767,41 928.948,85 313.181,44 50,86
Haziran 723.322,09 890.995,94 167.673,85 23,18
Toplam 4.608.404,24 4.849.868,26 241.464,02 5,24
Şekil 6 :Cari Transferler
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 763.417,37 824.765,35 840.256,11 840.875,91 615.767,41 723.322,09
2017 961.140,02 954.122,73 1.030.979,01 83.681,71 928.948,85 890.995,94
06. Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 42.230.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–
Haziran döneminde 9.032.426,53 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde
6.656.305,37 TL artışla 15.688.731,90 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 73,69 olarak
gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 7:Sermaye Giderleri
Tablo 8. 2016- 2017 Sermaye Giderleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 205.264,17 3.160.559,68 2.955.295,51 1.439,75
Şubat 483.162,05 795.405,96 312.243,91 64,63
Mart 149.116,36 1.137.986,10 988.869,74 663,15
Nisan 2.182.900,55 3.681.718,39 1.498.817,84 68,66
Mayıs 4.221.366,35 1.778.046,27 -2.443.320,08 -57,88
Haziran 1.790.617,05 5.135.015,50 3.344.398,45 186,77
Toplam 9.032.426,53 15.688.731,90 6.656.305,37 73,69
Şekil 7:Sermaye Giderleri
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 205.264,17 483.162,05 149.116,36 2.182.900,55 4.221.366,35 1.790.617,05
2017 3.160.559,68 795.405,96 1.137.986,10 3.681.718,39 1.778.046,27 5.135.015,50
07.Sermaye Transferleri
Sermaye transferleri için 2017 yılı başında 350.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–
Haziran döneminde 5.688,98 TL olan sermaye transferleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde
122.898,12 TL artışla 128.587,10 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 8:Sermaye Transferleri
Tablo 9. 2016- 2017 Sermaye Transferleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 1.052,72 128.587,10 127.534,38 12.114,75
Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00
Mart 0,00 0,00 0,00 0,00
Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayıs 927,47 0,00 -927,47 0,00
Haziran 3.708,79 0,00 -3.708,79 0,00
Toplam 5.688,98 128.587,10 122.898,12 0,00
Şekil 8:Sermaye Transferleri
08.Borç Verme
Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider
bulunmamaktadır .
09. Yedek Ödenek
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Seri 1 1.052,72 0,00 0,00 0,00 927,47 3.708,79
Seri 2 128.587,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 10.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 ve 2017
yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten kullanım olmamıştır.
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin
veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2017 mali yılında 110.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine
bakıldığında;
Vergi gelirleri olarak 32.955.000,00 TL
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 6.875.000,00 TL
Diğer gelirler olarak 29.170.000,00 TL
Sermaye gelirleri olarak 41.000.000,00 TL’den oluştuğu görülmektedir.
Tablo 9 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Tablo 12. 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Ekonomik Kod 2016
Gerçekleşen Gelir
2017 Planlanan Gelir
Gelir Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış
Oranı % 2016 2017 2016 2017
01- Vergi Gelirleri 27.667.158,06 32.955.000,00 13.410.231,41 13.682.872,11 48,47 41,52 -14,34
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.526.840,09 6.875.000,00 1.645.830,71 2.928.886,37 46,67 42,60 -8,71
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 175,00 0,00 73,50 31,50 42,00 #SAYI/0! #SAYI/0!
05-Diğer Gelirler 22.388.430,45 29.170.000,00 10.207.624,30 14.196.055,70 45,59 48,67 6,74
06- Sermaye Gelirleri 43.973.033,32 41.000.000,00 11.292.099,35 13.246.091,72 25,68 32,31 25,81
08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam 97.555.636,92 110.000.000,00 36.555.859,27 44.053.937,40 37,47 40,05 6,88
Şekil 9 2016 Gerçekleşen Gelir – 2017 Planlanan Gelir
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
01- VergiGelirleri
03-Teşebbüsve Mülkiyet
Gelirleri
04-AlınanBağış ve
Yardımlar ileÖzel Gelirler
05-DiğerGelirler
06- SermayeGelirleri
08-Alacaklardan
Tahsilat
2016 13.410.231,41 1.645.830,71 73,50 10.207.624,30 11.292.099,35 0,00
2017 13.682.872,11 2.928.886,37 31,50 14.196.055,70 13.246.091,72 0,00
Belediyemizin 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 36.555.859,27 TL gelir
gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 13.410.231,41 TL’si Vergi Gelirleri, 1.645.830,71 TL’si
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 73,50 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,
10.207.624,30 TL’si Diğer Gelirler ve 11.292.099,35 TL’si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu
görülmektedir.
2017 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 13.682.872,11 TL, Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri 2.928.886,37 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 31,50 TL, Diğer Gelirler 14.196.055,70
TL ve Sermaye Gelirleri 13.246.091,72 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 10 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
Şekil 11: 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri
0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00
10.000.000,0012.000.000,0014.000.000,0016.000.000,00
01- VergiGelirleri
03-Teşebbüsve Mülkiyet
Gelirleri
04-AlınanBağış ve
Yardımlar ileÖzel Gelirler
05-DiğerGelirler
06- SermayeGelirleri
08-Alacaklardan
Tahsilat
2016 13.410.231,41 1.645.830,71 73,50 10.207.624,30 11.292.099,35 0,00
2017 13.682.872,11 2.928.886,37 31,50 14.196.055,70 13.246.091,72 0,00
01- Vergi Gelirleri 37%
03-Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
4% 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler 0%
05-Diğer Gelirler 28%
06- Sermaye Gelirleri 31%
08- Alacaklardan Tahsilat
0%
2016
Şekil 12: 2017Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme
2017 Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının
aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.
01- Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
05-Diğer Gelirler
06- Sermaye Gelirleri
08- Alacaklardan Tahsilat
2017
II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri
aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Tablo 10 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 11. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2017 Ocak – Haziran Temmuz – Aralık
Dönemi (Tahmini)
Artış Oranı % Başlangıç Ödeneği Harcamaları
01-Personel Giderleri 9.860.000,00 4.164.993,85 5.695.006,15 36,74
02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.840.000,00 932.556,14 907.443,86 -2,69
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34.540.000,00 17.127.696,28 17.412.303,72 1,66
04- Faiz Gideri 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0!
05-Cari Transfer 11.180.000,00 4.849.868,26 6.330.131,74 30,52
06-Sermaye Giderleri 42.230.000,00 15.688.731,90 26.541.268,10 69,17
07- Sermaye Transferi 350.000,00 128.587,10 221.412,90 72,19
08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 #SAYI/0!
Toplam 110.000.000,00 42.892.433,53 67.107.566,47 56,46
Şekil 13 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
0,005.000.000,00
10.000.000,0015.000.000,0020.000.000,0025.000.000,0030.000.000,0035.000.000,0040.000.000,0045.000.000,00
2017 Başlangıç Ödeneği
Ocak – Haziran Harcamaları
Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)
1- Personel Giderleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 4.164.993,85 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık
2017 döneminde yaklaşık 5.695.006,15 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 8,96’si olacağı tahmin edilmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 932.556,14 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 907.443,86 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin
% 1,67’si olacağı tahmin edilmektedir.
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 17.127.696,28 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin
Temmuz–Aralık 2017 döneminde 17.412.303,72 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım
Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 31,40’ı olacağı tahmin
edilmektedir.
4- Faiz Gideri
Ocak-Haziran 2017 döneminde harcama bulunmamaktadır.
5- Cari Transferler
Ocak–Haziran 2017 döneminde 4.849.868,26 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2017
döneminde 6.330.131,74 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin
2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 10,16’sı olacağı tahmin edilmektedir.
6- Sermaye Giderleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 15.688.731,90 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık
2017 döneminde 26.541.268,10 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 38,39’u olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
7- Sermaye Transferleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 128.587,10 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık
2017 döneminde 221.412,90 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu
gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,32’si olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir
8- Borç Verme
Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.
9- Yedek Ödenekler
Ocak- Haziran 2017 döneminde Yedek Ödenekler bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2017
döneminde 10.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu
gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %100 i olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre
Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen Bütçe Gelirlerinin % 59,95’i olarak gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir.
C. Finansman
Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel
yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama
sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir.
Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde,
sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. .Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.
Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye
devam edeceğiz.
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2017 Performans Programına bağlı kalarak
faaliyetler yürütülecektir.
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017
01 PERSONEL GİDERLERİ 8.368.474,95 9.860.000,00 755.194,99 858.736,49 604.016,13 721.629,37 663.079,56 669.514,18 657.755,19 540.019,70 717.555,05 742.355,10 698.632,97 632.739,01 4.096.233,89 4.164.993,85 5 42
01 1 MEMURLAR 3.185.280,19 3.980.000,00 377.312,84 406.361,26 260.345,03 267.603,41 262.145,50 275.926,64 261.103,26 277.253,96 262.859,84 275.973,76 252.265,74 277.214,30 1.676.032,21 1.780.333,33 5 45
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.719.027,01 1.900.000,00 139.789,51 220.220,91 103.076,93 156.145,72 106.088,72 159.188,05 117.953,76 0,00 116.784,03 167.801,56 152.054,28 0,00 735.747,23 703.356,24 14 37
01 3 İŞÇİLER 3.062.993,81 3.500.000,00 206.480,87 199.196,37 211.342,75 274.127,32 263.490,73 192.155,87 209.510,08 225.824,06 306.084,40 273.097,66 249.911,32 311.887,49 1.446.820,15 1.476.288,77 1 42
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 104.643,91 180.000,00 11.406,93 6.015,06 15.193,68 6.395,76 15.027,05 6.160,00 15.174,70 5.852,00 14.288,00 6.160,00 14.244,82 4.887,04 85.335,18 35.469,86 -53 20
01 5 DİĞER PERSONEL 296.530,03 300.000,00 20.204,84 26.942,89 14.057,74 17.357,16 16.327,56 36.083,62 54.013,39 31.089,68 17.538,78 19.322,12 30.156,81 38.750,18 152.299,12 169.545,65 31 57
02 SOSYAL GÜVENLİK 1.411.107,34 1.840.000,00 127.928,00 139.244,72 103.430,78 125.923,47 115.528,30 113.639,15 106.075,51 283.805,46 106.112,19 133.016,39 115.261,41 136.926,95 674.336,19 932.556,14 9 51
02 1 MEMURLAR 459.650,96 610.000,00 54.896,94 56.266,74 36.715,60 37.849,89 36.710,93 39.206,45 36.727,62 39.211,91 36.732,59 39.179,81 35.385,76 39.270,25 237.169,44 250.985,05 5 41
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 58.282,62 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
02 3 İŞÇİLER 893.173,76 960.000,00 73.031,06 82.977,98 66.715,18 88.073,58 78.817,37 74.432,70 69.347,89 244.593,55 69.379,60 93.836,58 79.875,65 97.656,70 437.166,75 681.571,09 11 71
02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
03 MAL VE HİZMET ALIM 32.250.976,68 34.540.000,00 398.696,11 1.318.384,95 1.703.798,92 3.175.054,80 2.137.581,93 3.179.995,38 2.210.711,50 3.311.191,06 2.363.650,22 3.323.401,12 2.376.397,84 2.819.668,97 11.190.836,52 17.127.696,28 39 50
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 8.119.198,59 7.365.000,00 102.349,92 115.137,98 285.202,01 561.281,50 521.130,15 710.914,87 447.637,48 1.246.037,41 592.073,89 916.677,78 571.667,60 531.685,20 2.520.061,05 4.081.734,74 23 55
03 3 YOLLUKLAR 160.678,31 420.000,00 0,00 1.305,23 933,80 0,00 509,00 1.011,44 1.689,16 0,00 1.986,92 6.887,69 3.299,12 4.539,41 8.418,00 13.743,77 100 3
03 4 GÖREV GİDERLERİ 381.152,40 1.805.000,00 231.777,84 12.500,76 50,00 8.749,71 6.082,13 5.017,66 6.431,48 6.503,06 45.330,15 133.254,69 44.539,86 4.039,52 334.211,46 170.065,40 -49 9
03 5 HİZMET ALIMLARI 14.695.104,66 18.526.000,00 21.826,95 1.109.829,78 1.025.632,98 1.716.817,45 1.067.948,04 1.648.748,21 1.112.582,66 1.474.720,68 1.301.668,05 1.624.556,91 1.162.390,74 1.647.001,07 5.692.049,42 9.221.674,10 52 50
03 6 TEMSİL VE TANITMA 1.162.129,56 650.000,00 20.473,00 10.475,00 85.704,50 55.470,94 44.631,30 50.164,44 116.706,20 74.989,40 70.243,50 61.380,90 34.721,20 146.304,87 372.479,70 398.785,55 21 61
03 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE 5.002.233,32 4.589.000,00 22.268,40 69.136,20 158.432,59 280.343,56 352.832,76 670.562,40 373.804,75 324.766,47 336.689,11 477.100,33 401.132,74 372.489,68 1.645.160,35 2.194.398,64 37 48
03 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE 2.730.479,84 1.185.000,00 0,00 0,00 147.843,04 552.391,64 144.448,55 93.576,36 151.859,77 184.174,04 15.658,60 103.542,82 158.646,58 113.609,22 618.456,54 1.047.294,08 61 88
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
04 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
05 CARİ TRANSFERLER 10.442.633,12 11.180.000,00 763.417,37 961.140,02 824.765,35 954.122,73 840.256,11 1.030.979,01 840.875,91 83.681,71 615.767,41 928.948,85 723.322,09 890.995,94 4.608.404,24 4.849.868,26 26 43
05 1 GÖREV ZARARLARI 820.663,44 0,00 39.021,13 1.947,42 107.808,95 0,00 123.287,41 0,00 118.991,97 0,00 94.601,94 0,00 92.479,67 3.894,82 576.191,07 5.842,24 -99 0
05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN 552.014,88 220.000,00 50.552,72 2.761,92 2.057,43 0,00 2.287,65 0,00 2.333,18 0,00 927,47 0,00 3.708,79 10.222,00 61.867,24 12.983,92 -78 6
05 4 HANE HALKINA YAPILAN 1.419.062,61 1.560.000,00 100,05 4.565,00 123.458,50 248.512,54 38.847,00 172.555,54 66.262,00 83.681,71 855,20 338.923,59 74.568,48 187.197,30 304.091,23 1.035.435,68 100 66
05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
05 7 DİĞER İDARELERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
06 SERMAYE GİDERLERİ 23.321.152,89 42.230.000,00 205.264,17 3.160.559,68 483.162,05 795.405,96 149.116,36 1.137.986,10 2.182.900,55 3.681.718,39 4.221.366,35 1.778.046,27 1.790.617,05 5.135.015,50 9.032.426,53 15.688.731,90 49 37
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.341.014,48 1.545.000,00 34.722,68 658.062,83 29.299,40 73.738,20 46.209,98 60.408,92 0,00 33.394,00 269.457,10 55.865,92 84.781,82 88.337,68 464.470,98 969.807,55 95 63
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 367.388,27 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.949,70 18.826,90 18.821,00 492,18 221.368,00 0,00 0,00 6.547,00 289.138,70 25.866,08 -90 17
06 3 GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI 1.704.561,92 2.170.000,00 0,00 0,00 113.077,04 0,00 34.810,00 0,00 123.192,00 333.608,42 776.185,12 0,00 0,00 333.167,10 1.047.264,16 666.775,52 -47 31
06 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE 415.780,00 3.350.000,00 137.200,00 0,00 278.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.780,00 110.210,00 -79 3
06 5 GAYRIMENKUL SERMAYE 17.322.959,04 34.865.000,00 33.341,49 2.502.496,85 62.205,61 721.667,76 19.146,68 1.052.026,64 2.040.887,55 3.204.013,79 2.954.356,13 1.722.180,35 1.705.835,23 4.706.963,72 6.815.772,69 13.909.349,11 74 40
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
06 7 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM 126.969,18 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.723,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.723,64 4
06 8 STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 42.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 215.739,22 350.000,00 1.052,72 128.587,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,47 0,00 3.708,79 0,00 5.688,98 128.587,10 100 37
07 1 YURTİÇİ SERMAYE 215.739,22 350.000,00 1.052,72 128.587,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,47 0,00 3.708,79 0,00 5.688,98 128.587,10 100 37
07 2 YURTDIŞI SERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 4 ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 5 DEPREM GİDERLERİNİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
76.010.084,20 110.000.000,00 2.251.553,36 6.566.652,96 3.719.173,23 5.772.136,33 3.905.562,26 6.132.113,82 5.998.318,66 7.900.416,32 8.025.378,69 6.905.767,73 5.707.940,15 9.615.346,37 29.607.926,35 42.892.433,53 36 39
0
0
Genel Toplam 41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
74
100
46
45
15
74
0
0
0
0
11
23
0
37
56
0
0
0
32
24
0
88
41
28
0
41
4
0
0
38
52
0
69
73
44
60
53
36
48
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ARTIŞ
ORANI
% *
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI % **
2017 YILSONU
GERÇEKLEŞME
ORANI2016
48
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
AÇIKLAMA
2016
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2017
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK
GERÇEKLEŞME
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
MART
GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
MAYIS
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017
01 - VERGİ GELİRLERİ 27.667.158,06 32.955.000,00 887.417,94 1.157.380,39 919.845,74 410.808,88 1.440.632,96 1.822.370,23 1.322.560,26 962.623,96 7.527.009,70 8.183.197,90 1.672.701,11 1.146.490,75 13.410.231,41 13.682.872,11 2 42
012 - MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN 17.945.776,22 24.750.000,00 289.199,20 299.975,41 353.065,01 234.116,90 719.856,00 790.696,09 611.633,51 462.816,82 6.750.794,79 7.521.222,93 422.245,49 497.906,19 8.997.977,31 9.806.734,34 9 40
0129 - MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN 17.945.776,22 24.750.000,00 289.199,20 299.975,41 353.065,01 234.116,90 719.856,00 790.696,09 611.633,51 462.816,82 6.750.794,79 7.521.222,93 422.245,49 497.906,19 8.997.977,31 9.806.734,34 9 40
013 - DAHİLDE ALINAN MAL VE 3.557.206,22 3.135.000,00 314.156,16 335.045,11 293.926,00 7.951,19 280.475,32 544.270,69 309.548,10 318.440,71 314.961,28 263.933,87 312.368,57 452.779,56 1.834.328,04 1.922.421,13 5 61
0132 - OZEL TÜKETİM VERGİLERİ 3.506.188,99 3.005.000,00 300.029,49 303.534,26 288.109,31 0,00 273.447,17 534.073,20 308.446,24 309.600,41 314.221,08 256.275,51 306.329,28 448.584,13 1.791.736,74 1.852.067,51 3 62
0134 - Şans Oyunları Vergis i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0139 - DAHILDE ALINAN DİGER MAL 51.017,23 130.000,00 14.126,67 31.510,85 5.816,69 7.951,19 7.028,15 10.197,49 1.101,86 8.840,30 740,20 7.658,36 6.039,29 4.195,43 42.591,30 70.353,62 65 54
016 - HARCLAR 6.164.175,62 5.070.000,00 284.062,58 522.359,87 272.854,73 168.740,79 440.301,64 487.403,45 401.378,65 181.366,43 461.253,63 398.041,10 938.087,05 195.805,00 2.577.926,06 1.953.716,64 -24 39
0169 - DİGER HARÇLAR 6.164.175,62 5.070.000,00 284.062,58 522.359,87 272.854,73 168.740,79 440.301,64 487.403,45 401.378,65 181.366,43 461.253,63 398.041,10 938.087,05 195.805,00 2.577.926,06 1.953.716,64 -24 39
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 3.526.840,09 6.875.000,00 280.638,58 299.783,50 143.718,89 454.569,11 187.879,36 569.942,48 152.014,68 502.289,45 354.365,51 678.922,85 176.938,92 423.378,98 1.645.830,71 2.928.886,37 78 43
031 - MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 2.081.204,89 6.295.000,00 253.492,74 254.144,12 136.487,15 413.950,14 111.746,85 436.021,12 116.360,35 355.504,02 279.610,29 640.215,79 151.737,85 383.917,10 1.288.578,90 2.483.752,29 93 39
0311 - MAL SATIŞ GELİRLERİ 60.251,02 150.000,00 3.601,19 7.160,00 3.053,73 17.967,17 4.167,46 15.975,76 5.625,00 11.973,64 10.350,00 15.745,44 4.285,00 12.876,16 37.431,02 81.698,17 100 54
0312 - Hizmet Gel i rleri 2.020.953,87 6.145.000,00 249.891,55 246.984,12 133.433,42 395.982,97 107.579,39 420.045,36 110.735,35 343.530,38 269.260,29 624.470,35 147.452,85 371.040,94 1.251.147,88 2.402.054,12 92 39
034 - KURUMLAR HASILATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0345 - MAHALLI İDARELER KURUMLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0349 - DİĞER KURUMLAR HASILATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
035 - KURUMLAR KARLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0355 - MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0359 - DİĞER KURUMLAR KARLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
036 - KİRA GELİRLERİ 1.382.613,20 430.000,00 27.145,84 45.639,38 7.231,74 34.773,72 39.007,51 133.021,36 35.654,33 37.588,62 74.755,22 35.272,06 25.201,07 39.446,88 210.930,00 325.742,02 54 76
0361 - TAŞINMAZ KİRALARI 1.382.613,20 410.000,00 27.145,84 45.639,38 7.231,74 34.773,72 39.007,51 133.021,36 35.654,33 37.588,62 74.755,22 33.894,06 25.201,07 39.446,88 210.930,00 324.364,02 54 79
0362 - Taşınır ki ra lar 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378,00 0,00 0,00 0,00 1.378,00 7
039 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet 63.022,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 5.845,25 37.125,00 900,00 0,00 109.196,81 0,00 3.435,00 0,00 15,00 146.321,81 119.392,06 -18 80
0399 - Diğer Gel i rler 63.022,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 5.845,25 37.125,00 900,00 0,00 109.196,81 0,00 3.435,00 0,00 15,00 146.321,81 119.392,06 -18 80
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00 3,50 73,50 31,50 -57 0
041 - YURT DIŞINDAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0411 - CARİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0412 - SERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
042 - MERKEZİ YÖNETİM BUTCESINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0421 - CARİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0422 - SERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
043 - DİGER İDARELERDEN ALINAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0431 - CARİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0432 - SERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
044 - KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00 3,50 73,50 31,50 -57 0
0441 - CARİ 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00 3,50 73,50 31,50 -57 0
0442 - SERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
045 - Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0452 - Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
05 - DİĞER GELİRLER 22.388.430,45 29.170.000,00 1.742.455,65 2.540.306,16 1.592.753,72 1.921.432,06 1.823.566,61 3.194.211,03 2.600.822,76 1.970.355,58 1.540.747,83 2.301.541,57 1.537.744,91 2.268.209,30 10.207.624,30 14.196.055,70 39 49
051 - FAİZ GELİRLERİ 193.129,72 150.000,00 3.647,49 10.781,40 5.855,83 5.840,22 8.455,53 10.882,25 5.279,86 20.719,92 16.309,62 16.459,29 3.806,57 4.402,41 58.794,96 69.085,49 18 46
0518 - Vergi ,Res im ve harc gel i rleri 86.129,35 100.000,00 3.647,49 5.039,33 5.855,83 5.814,56 8.455,53 10.853,64 5.279,86 16.223,35 16.309,62 10.946,97 2.642,31 4.402,41 53.134,13 53.280,26 0 53
0519 - Diger Fa izler 107.000,37 50.000,00 0,00 5.742,07 0,00 25,66 0,00 28,61 0,00 4.496,57 0,00 5.512,32 1.164,26 0,00 5.660,83 15.805,23 100 32
052 - KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN 20.902.998,77 27.200.000,00 1.709.305,41 2.437.807,64 1.531.547,87 1.896.136,42 1.775.590,91 3.116.368,77 2.085.787,24 1.918.398,13 1.389.633,64 2.170.062,33 1.499.418,33 2.213.422,27 9.823.894,29 13.752.195,56 40 51
0522 - Vergi ve harc gel i rlerinden 19.259.430,76 25.500.000,00 1.709.305,41 2.356.135,38 1.503.393,48 1.756.423,08 1.722.286,54 2.127.814,13 1.680.056,34 1.763.483,09 1.339.197,40 1.466.198,71 1.425.403,14 1.609.947,75 9.463.069,06 11.080.002,14 17 43
0523 - Yönetim Giderlerine Katılma 860.656,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.326,96 347.032,21 0,00 0,00 541.081,02 0,00 500.000,00 0,00 1.835.407,98 0
0524 - Kamu harcamalarına katılma 0,00 1.000.000,00 0,00 21.112,50 0,00 91.025,31 0,00 135.081,51 0,00 92.935,88 0,00 106.208,64 0,00 100.063,19 92.935,88 546.427,03 100 55
0528 - Mahal l i İdarelere a i t paylar 782.911,28 700.000,00 0,00 60.559,76 28.154,39 48.688,03 53.304,37 59.146,17 58.698,69 61.979,16 50.436,24 56.573,96 74.015,19 3.411,33 267.889,35 290.358,41 8 41
0529 - Diğer Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
053 - PARA CEZALARI 1.245.960,03 1.600.000,00 26.464,71 38.216,69 54.880,89 19.455,42 39.120,17 63.012,46 509.080,11 28.122,93 132.704,41 103.288,54 34.486,41 44.508,41 315.779,52 296.604,45 -6 19
0532 - İdari Para ceza ları 601.768,64 1.000.000,00 2.153,37 1.942,96 34.429,73 340,50 15.850,69 28.171,10 392.310,21 4.307,41 17.940,72 6.511,39 821,25 12.811,71 75.503,17 54.085,07 -28 5
0534 - VERGİ CEZALARI 644.191,39 600.000,00 24.311,34 36.273,73 20.451,16 19.114,92 23.269,48 34.841,36 116.769,90 23.815,52 114.763,69 96.777,15 33.665,16 31.696,70 240.276,35 242.519,38 1 40
0539 - Diger Para Ceza ları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
059 - Diğer Çeşi tl i gel i rler 46.341,93 220.000,00 3.038,04 53.500,43 469,13 0,00 400,00 3.947,55 675,55 3.114,60 2.100,16 11.731,41 33,60 5.876,21 9.155,53 78.170,20 100 36
0591 - Diger ces i tl i gel rler 46.341,93 220.000,00 3.038,04 53.500,43 469,13 0,00 400,00 3.947,55 675,55 3.114,60 2.100,16 11.731,41 33,60 5.876,21 9.155,53 78.170,20 100 36
06 - SERMAYE GELİRLERİ 43.973.033,32 41.000.000,00 0,00 168.693,13 30.250,00 21.858,34 879.401,37 4.339.105,38 1.894.064,05 4.624.150,54 4.299.338,41 2.536.194,77 1.458.959,03 1.556.089,56 11.292.099,35 13.246.091,72 17 32
061 - TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 43.973.033,32 41.000.000,00 0,00 168.693,13 30.250,00 21.858,34 879.401,37 4.339.105,38 1.894.064,05 4.624.150,54 4.299.338,41 2.536.194,77 1.458.959,03 1.556.089,56 11.292.099,35 13.246.091,72 17 32
0614 - Arazi Satışı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0615 - Arsa Satışı 43.973.033,32 41.000.000,00 0,00 168.693,13 30.250,00 21.858,34 879.401,37 4.339.105,38 1.894.064,05 4.624.150,54 4.299.338,41 2.536.194,77 1.458.959,03 1.556.089,56 11.292.099,35 13.246.091,72 17 32
0619 - Diğer Taşınmaz Satış Gel i rleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
062 - TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0621 - Taşınır Satış Gel i rleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0622 - Taşıt Satış Gel i rleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0629 - Diğer Taşınır Satış Gel i rleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
09 - RED VE İADELER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
091 - RED VE İADELER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0913 - RED VE İADELER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Genel Toplam 97.555.636,92 110.000.000,00 2.910.512,17 4.166.163,18 2.686.568,35 2.808.668,39 4.331.480,30 9.925.657,12 5.969.461,75 8.059.419,53 13.721.534,95 13.699.857,09 4.846.343,97 5.394.172,09 36.555.859,27 44.053.937,40 21 40
0
37
0
0
0
0
0
0
0
26
0
20
26
26
37
0
20
0
25
13
0
0
34
5
47
49
46
30
62
0
0
0
0
42
42
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
100
100
0
15
15
0
0
0
62
0
0
47
62
62
83
42
42
52
51
0
48
50
50
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
2017
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI % **2016
2016
GERÇEKLEŞME
TOPLAMIAÇIKLAMA
2017 YILSONU
GERÇEKLEŞME
ORANI
ARTIŞ
ORANI
% *
OCAK
GERÇEKLEŞME
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
MART
GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
MAYIS
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
