Software para Cálculos en Proyectos
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CTIBILID
consultas
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D FINANC
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IE
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RESUMEN GLOBAL DE INVERSIONES
TOTALTERRENOS 90,000OBRAS CIVILES 75,000MAQUINARIA Y EQUIPO !,!0VE"#CULOS $5,000
MUEBLES !7,500IN%ORM&TICA ,'!0(ASTOS PRE OPERATIVOS 70IMPREVISTOS ) !0* ACT+ %IOS- 0,000CAPITAL .E TRABAO !0,'/
364,160
ESTRUCTURA INVERSIÓN
PRSTAMO !'5,11' '0*CAPITAL SOCIAL !/,'91 10*
TOTAL 364,160 100%
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MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES INFORMATICA GASTOS PREOPERATIVOScoc2nas 3u4l4s 64 coc2na co3uta6o8as ul2cac2on 48262co
con4cc2on4s 64 :as 4stant4s 4;u2os 64 co3un2cac2n ao:a6out4nc2llos 64 coc2na s2llas a8lant4s <un6a4384salatos 4sc82to82o :484nt4 2384so8a T8a32t4s 23u4stos=asos 34son 64 at4nc2oncu248tos cas2ll48os
t= las3as 34sas3ant4l482a > s48=2ll4tas cua68os > <lo848osl4t848o lu32noso4st8acto8 64 :8asaa284 acon62c2ona6oR4<82:48a6o84s > cons48=a6o8as
ca?a 84:2st8a6o8al2n4a t4l4<on2ca4@t2nto84s
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CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO ! AÑO 3 TERRENOS 90,000OBRAS CIVILES 75,000MAQUINARIA Y EQUIPO !,!0
VE"#CULOS $5,000MUEBLES !7,500IN%ORM&TICA ,'!0EQUIPOS 70IMPREVISTOS ) !0* ACT+ %IOS- 0,000CAPITAL .E TRABAO !0,'/TOTALES 364,160 " " "TOTAL ACUMULA.O $1',!10 $1',!10 $1',!10 $1',!10
REINVERSIÓN DE ACTIVOS AL 100%
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AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $ AÑO AÑO & AÑO 10
!,!0
!7,500!,410 !,410
$!0
10!,4!!,410 " " " 144,160 " "
$11,570 $11,570 $11,570 $11,570 5!0,7$0 5!0,7$0 5!0,7$0
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TOTAL INVERSIONES 90,000
75,000',0'
$5,000$5,0007,$0!,''0
0',/514&0,$30
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TABLA DE DEPRECIACIONES!RA INVERSION VI.A TIL VALOR ACTIVO AO !TERRENOS 0 90,000OBRAS CIVILES '0 75,000 !,/75MAQUINARIA Y EQUIPO / !,!0 ,1$/VE"#CULOS 5 $5,000 7,000
MUEBLES !0 !7,500 !,750IN%ORM&TICA ' ,'!0 10$(ASTOS PRE OPERATIVOS / 70 90IMPREVISTOS / !0,'/ !,/0'TOTAL 344,160 !6,$#&
TABLA DE DEPRECIACIONES.A INVERSIDN VI.A TIL VALOR ACTIVO AO !TERRENOS 0
OBRAS CIVILES '0 MAQUINARIA Y EQUIPO / !,!0 VE"#CULOS 5 $5,000 MUEBLES !0 IN%ORM&TICA ' ,'!0 (ASTOS PRE OPERATIVOS / 70 IMPREVISTOS / !0,'/TOTAL 161,660 "
PORCENTAJE DEL REVALUO 100%
TABLA DE DEPRECIACIONES$RA INVERSIDN VI.A TIL VALOR ACTIVO AO !TERRENOS 0OBRAS CIVILES '0 MAQUINARIA Y EQUIPO / VE"#CULOS 5MUEBLES !0 IN%ORM&TICA ' ,'!0 (ASTOS PRE OPERATIVOS / IMPREVISTOS /
TOTAL "
TABLA DE DEPRECIACIONESTOTAL VI.A TIL VALOR ACTIVO AO !OBRAS CIVILES !,/75MAQUINARIA Y EQUIPO ,1$/VE"#CULOS 7,000MUEBLES !,750IN%ORM&TICA 10$(ASTOS PRE OPERATIVOS 90
IMPREVISTOS !,/0'TOTAL !6,$#&
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA AO AO ! AO AO $OBRAS CIVILES !,/75 $,750 5,15MAQUINARIA Y EQUIPO ,1$/ 5,71 7,9!$VE"#CULOS 7,000 !',000 !,000MUEBLES !,750 $,500 5,50IN%ORM&TICA 10$ !,05 !,/0/(ASTOS PRE OPERATIVOS 90 !/0 70IMPREVISTOS !,/0' 5,107 $/,'!!TOTAL !6,$#& #3,#1 0,!$6
VALOR RESIDUAL INV 1 INV ! INV 3TERRENOS 90,000 OBRAS CIVILES 75,000 MAQUINARIA Y EQUIPO !,!0 !,!0 VE"#CULOS $5,000 $5,000
MUEBLES !7,500 IN%ORM&TICA ,'!0 ,'!0 ,'!0(ASTOS PRE OPERATIVOS 70 70 IMPREVISTOS !0,'/ !0,'/ TOTAL $'',!10 !1!,110 ,'!0
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AO AO $ AO ' AO 5 AO 1 AO 7
!,/75 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/7,000 7,000 7,000 7,000
!,750 !,750 !,750 !,750 !,750 !,75010$ 10$ 10$ 90 90 90 90 90 90
!,/0' !,/0' !,/0' !,/0' !,/0' !,/0'!6,$#& !6,$#& !6,$#& !6,1#6 1&,1#6 1&,1#6
AO AO $ AO ' AO 5 AO 1 AO 7
7,000 7,000 10$ 10$ 10$
" " " 603 $,603 $,603
AO AO $ AO ' AO 5 AO 1 AO 7
" " " " " "
AO AO $ AO ' AO 5 AO 1 AO 7 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75
,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000!,750 !,750 !,750 !,750 !,750 !,750
10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$90 90 90 90 90 90
!,/0' !,/0' !,/0' !,/0' !,/0' !,/0'!6,$#& !6,$#& !6,$#& !6,$#& !6,$#& !6,$#&
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AO ' AO 5 AO 1 AO 7 AO / AO 9 7,500 9,$75 !!,50 !$,!5 !5,000 !1,/75
!0,55! !$,!/9 !5,/7 !/,'1' !,!0 $,7'0/,000 $5,000 ',000 '9,000 51,000 1$,0007,000 /,750 !0,500 !,50 !',000 !5,750,'!0 $,0!$ $,1!5 ',!/ ',/0 5,'$
$10 '50 5'0 1$0 70 /!05!,!' 1',0!/ 71,/! /9,15 !0,'/ !!5,$
10$,03# 133,$&4 160,##3 1$,311 !14,0$0 !40,!&
DEP ACUMUL' VALOR RESIDUAL 90,000
!/,750 51,501,$7/ !5,/770,000
!7,500 1,05 !,05
900 5'0!/,0$5 71,/!17,5// '0,1'$
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AO / AO 9 AO !0
!,/75 !,/75 !,/75,1$/
!,750 !,750 !,750 90
!,/0'1&,1#6 3,6!# 3,6!#
AO / AO 9 AO !0
,1$/ ,1$/
7,000 7,000 7,000
10$ 90 90
!,/0' !,/0'$,603 !!,#31 !!,#31
AO / AO 9 AO !0
10$ 10$
" 603 603
AO / AO 9 AO !0 !,/75 !,/75 !,/75
,1$/ ,1$/ ,1$/7,000 7,000 7,000!,750 !,750 !,750
10$ 10$ 10$90 90 90
!,/0' !,/0' !,/0'!6,$#& !6,$#& !6,$#&
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RECURSOS
)REA FUNCIONAL CARGO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
(ERENTE (ENERALCONTA.OR
TOTAL DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVOS
CAERASMESEROSCOCINEROSCAPITAN .E MESEROS AYU.ANTES .E COCINA
TOTAL ADMINISTRACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOSLIMPIEFA ABO(A.OPUBLICISTA
TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL .IRECCI NTOTAL A.MINISTRACI NTOTAL PRESTACIDN .E SERVICIOSTOTAL GENERAL
CUADRO RESUMEN DE GASTOS POR RECURSOSHUMANOS
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UMANOS0+$$$71111$
CANTIDAD
! 1,000 /,00$ /,00$ 91,0$!! ',00 5,10 5,10 17,
! 10,!00 13,604 13,604 163,!#3 ,000 ,11/ 5,$$5 1',0!5 !,500 ,00! !0,00$ !0,0$9$ $,000 ',00! !,00' !'',0'7! ,000 ,11/ ,11/ $,0!0 !,500 ,00! ',00! '/,0!1
13 10,000 13,33 34,011 40,133 !,00 !,10! $,0! $/,'!! $,500! 5,0004 1,!00 1,601 3,!01 46,&1!
1& !,#43 #0,1$ 61,!&
CANTIDAD
!0,00 !$,10' !$,10' !1$,5$!$ !0,000 !$,$$/ $',0!! '0/,!$$' !,00 !,10! $,0! '1,9!
1& " !,#43 #0,1$ 61,!&
SALARIOBASE *B+
COSTOMENSUALUNITARIO *B+
COSTO MENSUALTOTAL *B+
COSTOANUAL *B+
SALARIOBASE *B+
COSTO MENSUALUNITARIO *B+
COSTO MENSUALTOTAL *B+
COSTOANUAL *B+
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TIPO DE CAMBIO 6'&6
!$,79/9,15/
!3,4#69,!9/
!7,'70,191',5991,/99
#,6405,5!9
50$7!/
6,$40
,36
PORCENTAJE %
$,'51 1* 5/,1'0 11* 1,7'0 /* ,36 100%
COSTOANUAL *-.+
COSTOANUAL *B+
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AMORTIZACIO
BUSCAR DATOS
R A j m n
/ 145,664.06 12.00% 1 10.00
A = R
[1−(1+ j
m )−n∗m
j
m ]
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ES AMORTIZACIÓN CUO
T2 Cuota nt!"!#
0 0
1 5,7/0+$ !7,'79+19! 5,7/0+$ !1,'/$+1
3 5,7/0+$ !5,$1/+0$
4 5,7/0+$ !',!!/+51
RESULTADO # 5,7/0+$ !,7!9+!1
6 5,7/0+$ !!,!5!+/'
R $ 5,7/0+$ 9,$91+'$
G 5,7/0+$ 5,7/0+$ 7,'$0+$7
& 5,7/0+$ 5,/+$9
10 5,7/0+$ ,71+!7
TOTALES !#$,0!'3! 11!,13'!6
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A FIJA AMORTIZACI
Amo"t$a&$on Sa'(o O)#. PERIODO CUOTA
G !'5,11'+01 0 0
/,$00+5' !$7,$1$+5 1 $,0'1+099,91+1! !/,011+9! ! $0,9/+!
!0,'!+0 !!7,15'+70 3 /,550+!1
!!,11!+17 !05,99$+0$ 4 1,/0+!9
!$,01!+07 9,9$!+97 # 5,05'+
!',1/+'0 7/,$0$+57 6 $,$01+5
!1,$/$+/0 1!,9!9+77 $ !,55/+/
!/,$'9+/1 '$,519+9! !9,/!0+$!
0,55!+/' $,0!/+01 & !/,01+$'
$,0!/+01 0+00 10 !1,$!'+$7
14#,664'06 TOTALES !41,0!'34
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N CONSTANTE
NTERES Amo"t$a&$*n Sa'(o O)#.
G !'5,11'+01
!7,'79+19 !',511+'! !$!,097+15!5,7$!+7 !',511+'! !!1,5$!+5
!$,9/$+75 !',511+'! !0!,91'+/'
!,$5+7/ !',511+'! /7,$9/+''
!0,'/7+/! !',511+'! 7,/$+0$
/,7$9+/' !',511+'! 5/,15+1
1,99!+/7 !',511+'! '$,199+
5,'$+9! !',511+'! 9,!$+/!
$,'95+9' !',511+'! !',511+'!
!,7'7+97 !',511+'! #to+
&6,13'! 14#,664'06
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EGRESOSANUAL
DESCRIPCIONTOTALES
AÑO 1ENER(IA ELECTRICA !,0$'+'/SERVICIO .E INTERNET $''+/$SERVICIO TELE%ONICO !,0$'+'/CONSUMO .E A(UA $''+/$CONSUMO (AS !,0$'+'/LIMPIEFA EMSA $''+/$SERVICIOS BASICOS 4,13$'&3COSTO SILLPANC"O !55,!7COSTO COCA COLA 77,5/1
GASTOS !3!,$#'6!
GASTOS POR SERV' PROFESIONALES 0'00
SE(UROS $,100+00
GASTOS GENERALES ADMINISTRACION 3,600'00
PUBLICI.A. RA.IO TV > %OLLETERIA $1,000+00MATERIAL .E ESCRITORIO /1+!RE%RI(ERIO 1,01+90CAA C"ICA
/1+!INSUMOS 1,01+90GASTOS DE MAR5ETING 36,000'00
PASAJES Y VIATICOS 0'00
COMISIONES Y (ASTOS BANCARIOS !7+'
GASTOS FINANCIEROS 1$'!4IMPUESTO IVA PA(A.O )<o83 00- $/,0!7+'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES )<o83 '00- !!,'05+!7IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES %INANCIERAS 0+00IMPUESTO .E BIENES E INMUEBLES 50+/7IMPUESTO A LOS VE"ICULOS '00+00IMPUESTOS #0,3!#'!&
3!6,3&
CAPITAL DE TRABAJOANUAL MENSUAL
SERVICIOS BASICOS ',!$/ $'5(ASTOS $,759 !9,$97(ASTOS POR SERV+ PRO%ESIONALES (ASTOS (ENERALES A.MINISTRACION $,100 $00
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(ASTOS .E MARHETIN( $1,000 $,000PASAES Y VIATICOS IMPUESTOS 50,$5 ',!9'SUEL.OS //,/$1 1,/$'SUBSI.IOS /// 7'
416,#46'13 34,14!'$!
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INGRESOS PROYECTADOS P
CONCEPTO VENTAS DA
VENTA .E SILPANC"O $00 5 $0VENTA .E COCA COLA $00 !0 $0
600
PRECIOUNITARIO
*B+
DASTRABAJADOS
AL MES
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OMEDIO TIPO DE CAMBIO
9,000 !0/,000 7,500 5,000 ,700,000 $/7,9$!9,000 !0/,000 $,000 90,000 !,0/0,000 !55,!7
0 0 0 0 0 0
1,000 !16,000 10,#00 31#,000 3,$0,000 #43,103
VENTASMENSUALES
VENTASANUALES
INGRESOSDA
*B+
INGRESOSMES
*B+
INGRESOSAÑO
*B+
INGRESOSAÑO *-.+
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6'&6
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTAD
CAPACIDAD 0'$0
CONCEPTO AÑO 1IN(RESO BRUTO POR VENTAS $/0,!7)IVA- $/,0!7INGRESO NETO POR VENTAS $',!55*" GASTOS DE OPERACIÓNIMPUESTO A LAS TRANSACCIONES !!,'05SUEL.OS .IRECCIDN !1,'!9SUEL.OS A.MINISTRACIDN 5/,1'0SUEL.OS SERVICIOS PRESTA.OS ',7!/BONO .E ANTI(E.A. SUBSI.IOS 55/SERVICIOS PRO%ESIONALES SERVICIOS B&SICOS ',!$/(ASTOS INSUMOs !1,9$!(ASTOS (ENERALES A.MINISTRACIDN ,50(ASTOS .E MARHETIN( $1,000PASAES Y VI&TICOS IMPUESTOS 90$
.EPRECIACIDN 1,759TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $',99!UAII !7,!1')- (ASTOS %INANCIEROS !7,'/0
UAI $!1)- IMPUESTO A LAS UTILI.A.ES 79UTILIDAD NETA $7
BALANCE GENERAL PROYECTADO
AÑO 1
ACTIVOACTIVO CORRIENTE.ISPONIBLE !!,/77EJI(IBLEREALIFABLE ACTIVO FIJO ACTIVO %IO BRUTO $1',!10)- .EPRECIACIDN ACUMULA.A 1,759
TOTAL ACTIVO $'9,7/
PASIVOIMPUESTOS POR PA(AR 79PRSTAMO LAR(O PLAFO !'5,11')- AMORTIFACIDN PRSTAMO !',511TOTAL PASIVO !$!,0!9
PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL !/,'91
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UTILI.A.ES RETENI.ASUTILI.A. .E LA (ESTIDN $7TOTAL PATRIMONIO !1,!#&
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34&,!$
DERENCA CONTRO-
INDICADORES FINANCIEROS AÑO 1CONCEPTOROI K UAII ACTIVOS 5*ROE K UTILI.A. NETA PATRIMONIO 0*ROA K UTILI.A. NETA ACTIVOS 0*
ESTADO DE
FLUJO DE CAJA OPERATIVO !6,443
UTILI.A. NETA $7.EPRECIACIDN 1,759VARIACIDN INVENTARIOS 0VARIACIDN IMPUESTOS POR PA(AR 79SAL.O INICIAL .E CAA )IMPREVISTOS- FLUJO DE CAJA INVERSIONES "VARIACIDN ACTIVO %IO "FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO " 14,#66VARIACIDN .EU.A LAR(O PLAFO " 14,#66.ISTRIBUCIDN .E .IVI.EN.OSFLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO 11,$$
E%ECTIVO ACUMULA.O !!,/77
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O
0'&0 1'0! 1'04 1'04 1'04
AÑO ! AÑO 3 AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $ '//,79$ 55$,911 51',// 51',// 51',// 51',//
'/,/79 55,$97 51,'/$ 51,'/$ 51,'/$ 51,'/$'$9,9!' '9/,519 50/,$'5 50/,$'5 50/,$'5 50/,$'5
!',11' !1,1!9 !1,9'5 !1,9'5 !1,9'5 !1,9'5!,!!0 $,95 ',$9' ',$9' ',$9' ',$9'5/,1'0 5/,1'0 5/,1'0 10,9/5 10,9/5 10,9/51,011 1,/75 7,0!0 7,0!0 7,0!0 7,0!0
','7 ',50 ',1!9 ',1!9 ',1!977 9! 9$1 91! 91! 91!
',!$/ ',!$/ ',!$/ ',!$/ ',!$/ ',!$/
09,'/$ $7,'!' ',019 ',019 ',019 ',019$,'0 $,17 $,7'' $,7'' $,7'' $,7''
$1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
90$ 90$ 90$ 90$ 90$ 90$
1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759$/!,775 '0,$/ '1,0'0 '/,57 '/,57 '/,57
5/,!$9 7/,'0 /,$05 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/!5,7$ !$,9/' !,$1 !0,'// /,7'0 1,99
','07 1',57 70,019 19,$$0 7!,07/ 7,/1!0,10 !1,01' !7,5!7 !7,$$ !7,719 !/,01$!,/05 '/,!9$ 5,55 5!,997 5$,$0/ 5',1!9
AÑO ! AÑO 3 AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $
11,555 !$,'0 !91,!90 10,!95 $1,!$$ $9$,$/!
$1',!10 $1',!10 $11,570 $11,570 $11,570 $11,5705$,5!/ /0,71 !07,0$5 !$$,79' !10,55$ !/7,$!!
$77,!9/ '!1,/1 '55,75 '9,97! 5$,!50 57,1'0
!0,10 !1,01' !7,5!7 !7,$$ !7,719 !/,01!'5,11' !'5,11' !'5,11' !'5,11' !'5,11' !'5,11'
9,!$$ '$,199 5/,11 7,/$ /7,$9/ !0!,915!7,!$$ !!/,09 !0',9!1 90,!15 71,0$5 1!,901
!/,'91 !/,'91 !/,'91 !/,'91 !/,'91 !/,'91
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$7 $!,519 79,71! !$,$!$ !/',$!! $7,1!9$!,/05 '/,!9$ 5,55 5!,997 5$,$0/ 5',1!9
!#0,06# !&,!#$ 3#0,0& 40!,0$ 4#6,11# #10,$3#
3$$,1& 416,!6 4##,$!# 4&!,&$1 #3!,1#0 #$!,640
AÑO ! AÑO 3 AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $
!5* !9* !/* !1* !5* !'*!5* * '* '* '* 5*
/* !* !* !!* !0* !0*
FLUJO DE EFECTIVO
6&,!4# 0,414 0,$64 $,#$1 0,#04 1,1#
$!,/05 '/,!9$ 5,55 5!,997 5$,$0/ 5',1!91,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759
!0,1/! 5,'1 !,'5$ !/5 '$7 '$7
" " " !,410 " " "" " " !,410 " " "
" 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66" 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66
#4,6$& 6#,4$ 63,$$ 64,00# 6#,&3 6$,!4&
11,555 !$,'0 !91,!90 10,!95 $1,!$$ $9$,$/!
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1'04 1'04 1'04
AÑO AÑO & AÑO 10 51',// 51',// 51',//
51,'/$ 51,'/$ 51,'/$50/,$'5 50/,$'5 50/,$'5
!1,9'5 !1,9'5 !1,9'5',$9' ',$9' ',$9'10,9/5 10,9/5 10,9/5
7,0!0 7,0!0 7,0!0',1!9 ',1!9 ',1!9
91! 91! 91!
',!$/ ',!$/ ',!$/',019 ',019 ',019
$,7'' $,7'' $,7''$1,000 $1,000 $1,000
90$ 90$ 90$
1,759 1,759 1,759'/,57 '/,57 '/,5779,/!/ 79,/!/ 79,/!/
5,'' $,'91 !,7'/
7',57' 71,$ 7/,070!/,1'$ !9,0/0 !9,5!755,9$0 57,'! 5/,55
AÑO AÑO & AÑO 10
$!7,7/! $/7,15 '5/,/$$
5!0,7$0 5!0,7$0 5!0,7$0!',070 '0,/9 17,5//
1!',''! 157,55$ 70!,971
!/,1'$ !9,0/0 !9,5!7!'5,11' !'5,11' !'5,11'!!1,5$! !$!,09/ !'5,11''7,771 $$,1'7 !9,5!7
!/,'91 !/,'91 !/,'91
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9,$/ $'/,!19 '05,'!055,9$0 57,'! 5/,55
#66,66# 6!3,&06 6!,4#&
614,441 6#$,##3 $01,&$6
AÑO AÑO & AÑO 10
!$* !* !!*1* 1* 7*
9* 9* /*
3,1!6 4,43$ #,$4
55,9$0 57,'! 5/,551,759 1,759 1,759
'$7 '$7 '$7
" 144,160 " "" 144,160 " "" 14,#66 " 14,#66 " 14,#66" 14,#66 " 14,#66 " 14,#66
" $#,600 6&,$1 $1,1!
$!7,7/! $/7,15 '5/,/$$
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO *1
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO ! AÑO 3UAII !7,!1' 5/,!$9 7/,'0
)- IMPUESTOS SUAII ',9! !',5$5 !9,510UAII )!T@- !,/7$ '$,10' 5/,1/0)- .EPRECIACIDN 1,759 1,759 1,759INVERSIDN $1',!10 CAPITAL .E TRABAO VALOR RESI.UALRECUPERACIDN CAPITAL TRABAOFLUJO DE CAJA " 364,160 3&,63! $0,363 #,43&
FLUJO DE CAJA AJUSTADO " 364,160 3&,63! $0,363 #,43&
VAN &,!30TIR 16'$4%R B7C 0'!#
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AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $ AÑO AÑO & AÑO 10 /,$05 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/
0,571 !9,95' !9,95' !9,95' !9,95' !9,95' !9,95'1!,79 59,/1$ 59,/1$ 59,/1$ 59,/1$ 59,/1$ 59,/1$1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759
,'!0 !'',!10
'$,!'$
6,0$ 6,6!! 6,6!! 6,6!! " #$,#3 6,6!! 3!&,$6#
6,0$ 6,6!! 6,6!! 6,6!! " #$,#3 6,6!!
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FLUJO DE CAJA DEL INVER
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO !UTILI.A. NETA $7 $!,/05
)- .EPRECIACIDN 1,759 1,759INVERSIDN $1',!10 CAPITAL .E TRABAO PRSTAMO !'5,11' AMORTIFACIDN PRSTAMO !',511 !',511VALOR RESI.UALRECUPERACIDN CAP+ TRABAOFLUJO CAJA DEL INVERSIONISTA " !1,4&6 11, 43,&&
FLUJO DE CAJA AJUSTADO " !1,4&6 11, 43,&&
VAN 10#,0$0TIR 1&'&&%R B7C 0'4
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IONISTA *!
AÑO 3 AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $ AÑO '/,!9$ 5,55 5!,997 5$,$0/ 5',1!9 55,9$0
1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 ,'!0 !'',!10
!',511 !',511 !',511 !',511 !',511 !',511
60,3# 6!,334 64,1&0 6#,#01 66,1! " $6,03$4,3#6,1$!
60,3# 6!,334 64,1&0 6#,#01 66,1! 4,!0,13#
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AÑO & AÑO 10 57,'! 5/,55
1,759 1,759
!',511 !',511'$,!'$
6&,434 313,$
6&,434
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CALCULO DEL
BUSCAR DATOS
VAN j m
/ 12.00% 1.00
PERIODO MONTO Nom!n&'atu"a/0 " 364,1601 3&,63! M/'ujo (! Caja
! $0,363 R/ R!nta o anua'$(a(
3 #,43& j / Ta#a (! $nt!"# nom$na' anua'
4 6,0$ m/ Nm!"o (! &a+$ta'$a&$on!# !n un ao
# 6,6!!
6 6,6!!$ 6,6!! " #$,#3& 6,6!!
10 3!&,$6#111!13141#161$11&!0!1
!!!3!4!#!6!$!!&30313!33
343#36
VAN =∑
[ M
i
(1+ J m )
n∗m
]
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3$33&40414!43
444#464$44�#1#!#3#4###6#$##&60
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AN VALOR ACTUAL
PERIODO MONTO ACTOR
0 $1',!10 !+00
! $9,1$ 0+/9 70,$1$ 0+/0
$ /5,'$9 0+7!
' /1,07/ 0+1'
RESULTADO 5 /1,1 0+57
1 /1,1 0+5!
VAN 7 /1,1 0+'5
G /9,$0 / 57,5$/ 0+'09 /1,1 0+$1
!0 $9,715 0+$
!! 0+9! 0+1!$ 0+$!' 0+0!5 0+!/!1 0+!1!7 0+!5
!/ 0+!$!9 0+!0 0+!0! 0+09
0+0/$ 0+07' 0+075 0+011 0+057 0+05/ 0+0'9 0+0'$0 0+0$$! 0+0$$ 0+0$$$ 0+0
$' 0+0$5 0+0$1 0+0$7 0+0$/ 0+0!$9 0+0!'0 0+0!'! 0+0!' 0+0!'$ 0+0!'' 0+0!'5 0+0!
'1 0+0!'7 0+00'/ 0+00
8/16/2019 Software para Cálculos en Proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/software-para-calculos-en-proyectos 42/66
'9 0+0050 0+005! 0+005 0+005$ 0+005' 0+0055 0+00
51 0+0057 0+005/ 0+0059 0+0010 0+00
TOTALES #36,066'!6 &'3!
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CALCU
ACTUA-3ADO
$1',!10+!5
$5,$/5+'51,09+97
10,/!$+/9
5',70$+/$
'9,!5!+70 BUSCAR DATOS '$,//5+'5 coloca8 los 6atos 4n la colu3na ;u
$9,!/$+'' TIR
$,$/+11 TIR $!,$1+/0
!01,!75+'!
PERIODO MONTO Nom!n&'atu"a/ 0 " 364,160
1 3&,63! M/'ujo (! Caja
! $0,363 R/ R!nta o anua
3 #,43& j / Ta#a (! $nt!"
4 6,0$ m/ Nm!"o (! &
# 6,6!!
6 6,6!! $ 6,6!! " #$,#3 & 6,6!!
10 3!&,$6# 11 1! "
13 " 14 " 1# " 16 " 1$ " 1 " 1& " !0 " !1 "
!! " !3 " !4 " !# " !6 " !$ " ! " !& " 30 " 31 " 3! " 33 "
34 " 3# " 36 "
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3$ " 3 " 3& " 40 " 41 " 4! " 43 "
44 " 4# " 46 " 4$ " 4 "
&,!30 4& "#0 "#1#!#3#4###6#$##&60
INTERPOLACION
RE% RE%RE% RE%
RE%
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O DE LA TIR
RESULTADO 4 co84son6a
TIR
!1+7'*
PERIODO01
'$(a( !# nom$na' anua' 3
a+$ta'$a&$on!# !n un ao 4#
6$&
10111!13141#161$11&!0!1
!!!3!4!#!6!$!!&30313!33
343#36
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3$33&40414!43
444#464$44�#1#!#3#4###6#$##&60
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CALCULO B/
BUSCAR DATOS
B7C j m
/ 12.00% 1.00
MONTO Nom!n&'atu"a/" 364,160
3&,63! M/'ujo (! Caja
$0,363 R/ R!nta o anua'$(a(
#,43& j / Ta#a (! $nt!"# nom$na' anua'
6,0$ m/ Nm!"o (! &a+$ta'$a&$on!# !n un ao
6,6!!
6,6!!6,6!!
" #$,#36,6!!
3!&,$6#
VAN =∑
[ M
i
(1+ J m )
n∗m
]
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VALOR ACTUAL
PERIODO MONTO ACTOR
0 $1'!10+!50$5 !+00
! $91$!+17'77097 0+/9 70$1$+0!///5$ 0+/0
$ /5'$9+!$////0' 0+7!
' /1077+5'9!5/ 0+1'
RESULTADO 5 /11+095'1/!9 0+57
1 /11+095'1/!9 0+5!
B7C 7 /11+095'1/!9 0+'5
G 0+5 / 575$/+05'//$' 0+'09 /11+095'1/!9 0+$1
!0 $971'+70/$!9 0+$
!! 0 0+9! 0 0+1!$ 0 0+$!' 0 0+0!5 0 0+!/!1 0 0+!1!7 0 0+!5
!/ 0 0+!$!9 0 0+!0 0 0+!0! 0 0+09
0 0+0/$ 0 0+07' 0 0+075 0 0+011 0 0+057 0 0+05/ 0 0+0'9 0 0+0'$0 0 0+0$$! 0 0+0$$ 0 0+0$$$ 0 0+0
$' 0 0+0$5 0 0+0$1 0 0+0$7 0 0+0$/ 0 0+0!$9 0 0+0!'0 0 0+0!'! 0 0+0!' 0 0+0!'$ 0 0+0!'' 0 0+0!'5 0 0+0!
'1 0 0+0!'7 0 0+00'/ 0 0+00
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'9 0 0+0050 0 0+005! 0 0+005 0 0+005$ 0 0+005' 0 0+0055 0 0+00
51 0 0+0057 0 0+005/ 0 0+0059 0 0+0010 0 0+00
TOTALES #36,066 &'3!
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ACTUA-3ADO
$1',!10
$5,$/551,09$
10,/!'
5',70'
'9,!5
'$,//5
$9,!/$
$,$9$!,$7
!01,!75
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CALCULO DEL
BUSCAR DATOS
VAN j m
/ 12.00% 1.00
PERIODO MONTO Nom!n&'atu"a/0 " !1,4&61 11, M/'ujo (! Caja
! 43,&& R/ R!nta o anua'$(a(
3 60,3# j / Ta#a (! $nt!"# nom$na' anua'
4 6!,334 m/ Nm!"o (! &a+$ta'$a&$on!# !n un ao
# 64,1&0
6 6#,#01$ 66,1! " $6,03$& 6&,434
10 313,$111!13141#161$11&!0!1
!!!3!4!#!6!$!!&30313!33
343#36
VAN =∑
[ M
i
(1+ J m )
n∗m
]VAN =∑
[ M
i
(1+ J m )
n∗m
]
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3$33&40414!43
444#464$44�#1#!#3#4###6#$##&60
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AN VALOR ACTUAL
PERIODO MONTO ACTOR
0 !/,'91 !+00
! !!,951 0+/9 '$,99/ 0+/0
$ 10,$/5 0+7!
' 1,$$' 0+1'
RESULTADO 5 1',!90 0+57
1 15,50! 0+5!
VAN 7 11,/! 0+'5
G !05,070 / 71,0$7 0+'09 19,'$' 0+$1
!0 $!$,//7 0+$
!! 0+9! 0+1!$ 0+$!' 0+0!5 0+!/!1 0+!1!7 0+!5
!/ 0+!$!9 0+!0 0+!0! 0+09
0+0/$ 0+07' 0+075 0+011 0+057 0+05/ 0+0'9 0+0'$0 0+0$$! 0+0$$ 0+0$$$ 0+0
$' 0+0$5 0+0$1 0+0$7 0+0$/ 0+0!$9 0+0!'0 0+0!'! 0+0!' 0+0!'$ 0+0!'' 0+0!'5 0+0!
'1 0+0!'7 0+00'/ 0+00
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'9 0+0050 0+005! 0+005 0+005$ 0+005' 0+0055 0+00
51 0+0057 0+005/ 0+0059 0+0010 0+00
TOTALES 463,&6!'## &'3!
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CALCU
ACTUA-3ADO
!/,'91+09
!0,17'+51$5,07'+/0
',9/0+79
$9,1!'+5/
$1,'$+0$ BUSCAR DATOS $$,!/'+75 coloca8 los 6atos 4n la colu3na ;u
$0,+1 TIR
$0,7!0+$ TIR 5,0$/+50
!0!,01$+$
PERIODO MONTO Nom!n&'atu"a/ 0 " !1,4&6
1 11, M/'ujo (! Caja
! 43,&& R/ R!nta o anua
3 60,3# j / Ta#a (! $nt!"
4 6!,334 m/ Nm!"o (! &
# 64,1&0
6 6#,#01 $ 66,1! " $6,03$ & 6&,434
10 313,$ 11 1! "
13 " 14 " 1# " 16 " 1$ " 1 " 1& " !0 " !1 "
!! " !3 " !4 " !# " !6 " !$ " ! " !& " 30 " 31 " 3! " 33 "
34 " 3# " 36 "
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3$ " 3 " 3& " 40 " 41 " 4! " 43 "
44 " 4# " 46 " 4$ " 4 "
10#,0$0'!6 4& "#0 "#1#!#3#4###6#$##&60
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O DE LA TIR
RESULTADO 4 co84son6a
TIR
!9+99*
PERIODO01
'$(a( !# nom$na' anua' 3
a+$ta'$a&$on!# !n un ao 4#
6$&
10111!13141#161$11&!0!1
!!!3!4!#!6!$!!&30313!33
343#36
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3$33&40414!43
444#464$44�#1#!#3#4###6#$##&60
8/16/2019 Software para Cálculos en Proyectos
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CALCULO B/
BUSCAR DATOS
B7C j m
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8/16/2019 Software para Cálculos en Proyectos
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