Đối lượng Công ty TNHH TV KT & XD VIÊT SƠN HA

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

02/01 Thu tiên ban hang 11254 19/01 Ban chiu hang hoa 511, 3331

01/02 Thu tiên ban hang 11205/02 Thu tiên ban hang 11208/04 Thu tiên ban hang 112

08/12/2011 77 11/07 Ban chiu hang hoa 511, 333122/07 Thu tiên ban hang 112

85 23/09 Ban chiu hang hoa 511, 333123/12 Thu tiên ban hang 11230/12 Thu tiên ban hang 112

TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

Công ty TNHH TV KT & XD VIÊT SƠN HA

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

70,000,000187,450,000

120,000,00073,099,00040,000,000

35,360,000313,600,000

62,400,00093,580,00062,400,000

285,210,000 772,679,000 487,469,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY TNHH GOLEN HATCHET INTERNATIONAL FURNITURE

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

56 31/01 Ban chiu hang hoa 511, 333104/02 Thu tiên ban hang 112

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY TNHH GOLEN HATCHET INTERNATIONAL FURNITURE

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

60,500,00042,320,376

60,500,000 42,320,376 18,179,624

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP ĐÂU TƯ XD UY NAM

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

60 25/03 Ban chiu hang hoa 511, 333118/04 Thu tiên ban hang 112

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP ĐÂU TƯ XD UY NAM

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

24,600,00024,600,000

24,600,000 24,600,000 0

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP XD ĐIÊN VNECO7

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 01/02 Thu tiên ban hang 112GBC 21/03 Thu tiên ban hang 112GBC 04/04 Thu tiên ban hang 112GBC 12/04 Thu tiên ban hang 11262 24/04 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 07/05 Thu tiên ban hang 112GBC 16/05 Thu tiên ban hang 112GBC Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP XD ĐIÊN VNECO7

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

40,000,00020,000,00050,000,00050,000,000

299,955,99950,000,00030,000,000

299,955,999 240,000,000 59,955,999

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY TNHH QUÔC LONG HƯNG

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

64 27/04 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 31/12 Thu tiên ban hang 112

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY TNHH QUÔC LONG HƯNG

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

129,446,46015,000,000

129,446,460 15,000,000 114,446,460

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng Cty TNHH DV CÔNG TRINH NHÂT UY

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

65 14/05 Ban chiu hang hoaGBC 15/01 Thu tiên ban hang

67 04/06 Ban chiu hang hoaGBC 07/06 Thu tiên ban hangGBC 14/06 Thu tiên ban hang

73 28/06 Ban chiu hang hoaGBC 04/07 Thu tiên ban hang

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Số Hiệu

Ngày tháng

Cty TNHH DV CÔNG TRINH NHÂT UY

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

511, 3331 346,515,840112 316,515,840

511, 3331 404,993,280112 200,000,000112 250,000,000

511, 3331 339,432,192112 20,000,000

1,090,941,312 786,515,840 304,425,472

Tài khoản đối ứng

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CPXD HÔNG TRI VIÊT

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 27/04 Thu tiên ban hang66 31/05 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 18/06 Thu tiên ban hang 112GBC 21/10 Thu tiên ban hang 112GBC 31/10 Thu tiên ban hang 11297 31/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CPXD HÔNG TRI VIÊT

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

15,000,00035,000,000

20,000,00020,000,00030,000,000

72,000,000107,000,000 85,000,000 22,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY TNHH ĐÂU TƯ & XD SƠN HA

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

69 14/06 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 17/06 Thu tiên ban hang 112

98 31/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY TNHH ĐÂU TƯ & XD SƠN HA

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

20,000,00020,000,000

44,363,00064,363,000 20,000,000 44,363,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY TNHH THUY ĐIÊN ĐĂK LÂY

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 31/01 Thu tiên ban hang 112

GBC 27/03 Thu tiên ban hang 112

GBC 29/03 Thu tiên ban hang 11274 29/06 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 09/12 Thu tiên ban hang 112Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY TNHH THUY ĐIÊN ĐĂK LÂY

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

457,000,000457,000,000400,000,000

1,100,000,00050,000,000

1,100,000,000 1,364,000,000 264,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY ĐÂU TƯ & XD KIM CUC

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 31/05 Thu tiên ban hang 11275 01/07 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 04/07 Thu tiên ban hang 11281 23/08 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 10/09 Thu tiên ban hang 112Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY ĐÂU TƯ & XD KIM CUC

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

55,000,000151,532,800

96,532,800112,879,199

112,879,200264,411,999 264,412,000 1

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP PHƯƠNG MINH

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

76 10/07 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 26/12 Thu tiên ban hang 112

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP PHƯƠNG MINH

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

34,980,00034,980,000

34,980,000 0

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY TNHH XD KT MÔI TRƯƠNG

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

78 18/07 Ban chiu hang hoa 511, 3331Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY TNHH XD KT MÔI TRƯƠNG

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

35,999,96435,999,964 35,999,964

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP TV XD ĐÂU TƯ QUANG NGUYÊN

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 04/02 Thu tiên ban hang 112

GBC 04/04 Thu tiên ban hang 112

GBC 23/04 Thu tiên ban hang 112

GBC 15/05 Thu tiên ban hang 112

GBC 05/06 Thu tiên ban hang 11279 23/07 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 07/08 Thu tiên ban hang 112

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP TV XD ĐÂU TƯ QUANG NGUYÊN

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

20,000,00060,000,00040,000,00050,000,00050,000,000

281,600,00030,000,000

281,600,000 250,000,000 31,600,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP VINACONEX 25

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 02/08 Thu tiên ban hang 11283 24/08 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 27/08 Thu tiên ban hang 11284 05/09 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 16/09 Thu tiên ban hang 11287 09/10 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 21/10 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP VINACONEX 25

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

1,050,000,0001,635,840,051

1,420,000,0001,635,840,051

1,000,000,0001,635,840,051

1,050,000,0004,907,520,153 4,520,000,000 387,520,153

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP CÔNG TRINH 2

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 16/09 Thu tiên ban hang 11288 11/10 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 21/10 Thu tiên ban hang 112GBC 26/11 Thu tiên ban hang 11292 02/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 06/12 Thu tiên ban hang 11293 11/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP CÔNG TRINH 2

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

50,000,00050,000,000

10,000,00050,000,000

150,000,00050,000,000

200,000,000

400,000,000 160,000,000 240,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP CƠ GIƠI & XL SÔ 10 TAI HA NÔI

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 16/09 Thu tiên ban hang 112

89 23/10 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 30/10 Thu tiên ban hang 112GBC 08/11 Thu tiên ban hang 112GBC 06/12 Thu tiên ban hang 11294 25/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331

Tổng cộng

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP CƠ GIƠI & XL SÔ 10 TAI HA NÔI

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

30,000,000

209,327,800100,000,000100,000,000150,000,000

404,844,000

614,171,800 380,000,000 234,171,800

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng DN TN XD LY BĂNG

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

90 01/11 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 12/11 Thu tiên ban hang 11291 27/11 Ban chiu hang hoa 511, 3331

GBC 02/12 Thu tiên ban hang 112

TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

DN TN XD LY BĂNG

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

169,999,999170,000,000

136,777,799130,000,000

306,777,798 300,000,000 6,777,798

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 04/01 Thu tiên ban hang 112GBC 22/03 Thu tiên ban hang 112GBC 22/03 Thu tiên ban hang 112

TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

64,252,1586,229,974

14,326,48784,808,619 ###

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP PT & XD NHA ĐA NĂNG

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2011Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 14/01 Thu tiên ban hang 112GBC 16/01 Thu tiên ban hang 112

TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP PT & XD NHA ĐA NĂNG

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

71,000,000100,000,000

171,000,000 171,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY ĐIA VÂT LY MIÊN TRUNG

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM 2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 28/01 Thu tiên ban hang 112GBC 05/02 Thu tiên ban hang 112GBC 25/06 Thu tiên ban hang 112

TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY ĐIA VÂT LY MIÊN TRUNG

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

20,000,00010,000,00036,000,000

66,000,000 66,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng Cty 19-5

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 05/02 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

Cty 19-5

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

30,000,00030,000,000 30,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY ĐƯC LONG HƯNG

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 08/02 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY ĐƯC LONG HƯNG

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

20,000,00020,000,000 20,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY CP TCT CT ĐƯƠNG SĂT

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM:2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 09/04 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY CP TCT CT ĐƯƠNG SĂT

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

196,000,000### ###

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY AN BINH

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 28/05 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY AN BINH

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

100,000,000100,000,000 100,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY THAI ÂN

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM: 2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 21/10 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY THAI ÂN

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

66,180,00066,180,000 66,180,000

Ngày tháng năm

thanh toán

CÔNG TY TNHH ĐC & TM PHU HÙNG TUYK66/37 Lê Hữu Trac- TP.Đa Nẵng

TỔNG HỢP CÔNG NỢTK 131

NĂM 2013

STT TÊN NGƯỜI MUA SDĐK

Nợ Có 1 Công ty TNHH TV KT & XD VIÊT SƠN HA2 CTY TNHH GOLEN HATCHET INTERNATIONAL FURNITURE3 CTY CP ĐÂU TƯ XD UY NAM4 CTY CP XD ĐIÊN VNECO75 CTY TNHH QUÔC LONG HƯNG6 Cty TNHH DV CÔNG TRINH NHÂT UY7 CTY CPXD HÔNG TRI VIÊT8 CTY TNHH ĐÂU TƯ & XD SƠN HA9 CTY TNHH THUY ĐIÊN ĐĂK LÂY

10 CTY ĐÂU TƯ & XD KIM CUC11 CTY CP PHƯƠNG MINH12 CTY TNHH XD KT MÔI TRƯƠNG13 CTY CP TV XD ĐÂU TƯ QUANG NGUYÊN14 CTY CP VINACONEX 2515 CTY CP CÔNG TRINH 216 CTY CP CƠ GIƠI & XL SÔ 10 TAI HA NÔI17 DN TN XD LY BĂNG18 Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ19 CTY CP PT & XD NHA ĐA NĂNG20 CTY ĐIA VÂT LY MIÊN TRUNG21 Cty 19-522 CTY ĐƯC LONG HƯNG23 CTY CP TCT CT ĐƯƠNG SĂT24 CTY AN BINH

25 CTY THAI ÂN26 CTY DƯƠNG VIÊT27 CTY NHÂT DUY

Tổng cộngsố dư cuối năm 2011

TỔNG HỢP CÔNG NỢTK 131

NĂM 2013

Số Phát Sinh SDCK Nợ Có Nợ Có

285,210,000

Đối lượng CTY DƯƠNG VIÊ ÊTSỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG

NĂM :2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 26/11 Thu tiên ban hang 112TỔNG CÔÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY DƯƠNG VIÊ ÊTSỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG

NĂM :2013(Đvt:vnđ)

Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

50,000,00050,000,000 50,000,000

Ngày tháng năm

thanh toán

Đối lượng CTY NHÂT DUY

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM:2013Tài khoản: 131

CHỨNG TỪDIỄN GIẢI

GBC 12/08 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG

Ngày tháng năm

Tài khoản đối ứngSố

HiệuNgày tháng

CTY NHÂT DUY

(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư

Nợ Có Nợ Có

54,924,80054,924,800 54,924,800

Ngày tháng năm

thanh toán