Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna • Box 1104 • 171 22 Solna • Tel: 08-444 72 80 • Fax: 08-444 72 99

Ber

gsh

amra

Gra

fisk

a A

B,

So

lna

Års

red

ov

isn

ing

20

02

Ber

gsh

amra

Gra

fisk

a A

B,

So

lna

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA

Org.nr 815200-1148

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 - 2002-12-31

Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1Resultatdisposition 2Koncernresultaträkning 3Koncernbalansräkning 4-5Kassaflödesanalys för koncernen 6Moderbolagets resultaträkning 7Moderbolagets balansräkning 8-9Kassaflödesanalys för moderbolaget Kassaflödesanalys för moderbolaget Kassaflödesanalys för moderbolaget 10Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper 11Noter och kommentarer Noter och kommentarer Noter och kommentarer 12-19Underskrifter Underskrifter Underskrifter 20Ägda fastigheter Ägda fastigheter Ägda fastigheter 21Uthyrningsenheter Uthyrningsenheter Uthyrningsenheter 21Omflyttningsfrekvens 22Hyror Hyror Hyror 22Lägenhetsfördelning 22Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt 23

1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning för förvaltningen av stiftelsens och koncernens angelägenheter under 2002.

VERKSAMHETEN

Stiftelsen äger och förvaltar 2.715 lägenheter, 109 lokaler, 501 garageplatser samt 1.056 parkeringsplatser. Under året har verksamheten präglats starkt av arbetet med att smälta sammankulturerna i Signalisten och Solnabostäder AB, som köptes den 31 december 2001.En ny, koncerngemensam organisation har skapats och likvärdiga förhållanden ocherbjudanden har säkrats för de två företagens hyresgäster och personal.

HÄNDELSER AV BETYDELSE Styrelsen har fastställt affärsmålsättningar för koncernen Signalistens fortsatta verksamhet. En koncerngemensam finansiering , med kommunal borgen somsäkerhet, har introducerats för att successivt ersätta de tidigare fastighetsbundnaupplåningen. En ny, koncerngemensam hemsida har lanserats. Enligt överenskommelse med hyresgästföreningen kommer hyresförhandlingarna mellanSignalisten och Solnabostäder att fortsättningsvis ske samordnat.

FÖRVALTNINGSVERKSAMHET

Under året har samtliga disponibla lägenheter varit uthyrda. Omflyttningsfrekvensen har ökatnågot till 8,0% (6,1%) varav ca en tredjedel består av direkta byten.Den 1 januari höjdes bränsleuttaget i hyran med 10 kr/m² för alla lägenheter. Lägenhetsunderhåll har utförts för 10,5 Mkr, medan 1,8 Mkr återbetalats till hyresgästerna, somrabatt för avstått underhåll. Takomläggning har skett av fastigheterna Blåhäggen och Syrenen.Bland övriga underhållsinsatser märks speciellt färdigställandet av ombyggnaden i kv Ripan, vilken omfattar stambyte, hiss- och trapphusrenovering. I kv Turkosen slutfördes ombyggnad av badrum och i Ritorp avslutades balkonginglasningarna.

ÅRETS RESULTAT

Signalistens nettointäkter under året uppgick till 167,8 Mkr (165,1 Mkr). Underhållskostnaderna uppgick till 30,7 Mkr (33,2 Mkr) och investeringarna till 40,5 Mkr(66,3 Mkr). Årets resultat efter skatt uppgår till -35,6 Mkr (12,2 Mkr).

232

MÅLUPPFYLLELSE Signalistens hyresnivå tillhör fortfarande de lägsta i länet och underhållskvalitén är hög. Soliditeten uppgår till 16,8 procent. Mål för soliditeten är en årlig ökningtill minst 20 procent. Verksamhetsmålet att handla miljömässigt redovisas medgott utfall i en särskild rapport. Boinflytandeverksamheten har fungerat bra i deområden där det finns intresse och engagemang hos de boende och inte alls i övriga områden.

FRAMTIDEN

Under 2003 är förhoppningen att hitta legala möjligheter att, utan tyngandeskattemässiga konsekvenser eller andra negativa följder, kunna överföraverksamheten i Solnabostäder AB helt till moderbolaget Signalisten. Detta skulleinnebära att alla hyresgäster får samma hyresvärd och att alla anställda får sammaarbetsgivare.

För det långsiktigt, erforderliga förvaltningsresultatet i den befintliga verksamhetenförutsätts att hyresintäkterna ökar minst i takt med inflationen. Med stöd i en underåret framarbetad policy för nyproduktion hyser vi gott hopp om att under 2003kunna påbörja den första nyproduktionen av hyreslägenheter på 15 år i Signalisten.För att klara detta utan att äventyra soliditetsmålet krävs en initial förstärkning av det egna kapitalet, vilket förutsätter en viss försäljning av fastigheter.

RESULTATDISPOSITION

balanserad vinst 64 901 387,99 erhållet koncernbidrag 51 200 000,00 årets förlust -35 591 482,95-35 591 482,95

kronor 80 509 905,04

disponeras så att disponeras så att disponeras så att i ny räkning överförs kronor 80 509 905,04

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ekonomiska ställning för moderbolaget och koncernen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tkr. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

ÖVERSIKT 2002 - 1998

2002 2001 2000 1999 1998

Omsättning 167 768 165 071 150 797 156 361 157 454Kapitalkostnader, brutto 60 018 16 304 18 181 28 297 40 931Räntebidrag 1 977 809 1 392 9 187 13 492Kapitalkostnader, netto 58 041 15 495 16 789 19 110 27 439Bruttoränta 5,4% 4,5% 4,6% 6,9% 9,3%Nettoränta 5,2% 4,3% 4,3% 4,7% 6,2%Underhållskostnader 30 723 33 253 36 910 26 786 33 311Underhållsrabatt 1 831 1 885 1 306 1 306 1 305Driftskostnader exkl. fastighetsskatt 58 329 55 799 48 755 53 306 49 187Fastighetsskatt 8 142 7 141 9 313 10 154 10 158Avskrivningar 18 600 17 865 16 269 15 815 15 577Hyresbortfall 2 489 2 480 2 006 1 821 1 413Hyresförluster 75 99 67 75 8Rörelseresultat före bokslutsdispositioner -24 195 21 286 19 284 23 516 14 490Redovisat resultat -35 591 12 234 12 899 15 359 11 937Låneskuld 1 040 743 1 362 647 382 922 408 492 431 702Eget kapital 206 972 191 364 124 129 111 230 95 871Balansomslutning 1 335 827 1 631 164 578 356 582 414 573 504Likviditet 1) 12% 65% 110,7% 200,8% 212,6%Avskrivning fastigheter 2,5% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5%Soliditet 2) 16,8% 12,6% 23,3% 20,7% 17,9%Räntetäckningsbidrag 3) 90,3% 340,1% 295,5% 165,2% 173,5%Antal bostäder 2 715 2 715 2 715 2717 2 715Genomsnittshyra, bostäder Genomsnittshyra, bostäder Genomsnittshyra, bostäder(kallhyror kr/m2) 635,04 628,35 604,86 608,61 608,83Antal anställda 26 23 21 24 24Omflyttning 8,0% 6,1% 7,1% 7,4% 7,70%Fjärrvärme, totalt, Mwh 36,7 38,6 32,3 38,3 40,4Normalårskorrigerat, Mwh 38,8 41,8 38,1 42,7 42,8Vattenförbrukning, totalt m3 (tusental) 358 334 341 360 434Vattenförbrukning, m3 per m2 1,6 1,54 1,59 1,83 2,00

1. Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. 2. Eget kapital + obeskattade reserver x 0,72/balansomslutning. 3. Driftnetto + finansiella intäkter/kapitalkostnader brutto.

22 3

Koncernresultaträkning Not 2002 Nettoomsättning Hyresintäkter Hyresintäkter Hyresintäkter 2 280 152Övriga förvaltningsintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga förvaltningsintäkter 3 5 841Summa nettoomsättning 285 993 Fastighetskostnader Driftskostnader Driftskostnader Driftskostnader 4 -100 224Underhållskostnader Underhållskostnader Underhållskostnader -44 404Fastighetsskatt Fastighetsskatt Fastighetsskatt -13 896Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar 5 -37 581Summa fastighetskostnader -196 105 Bruttoresultat Bruttoresultat Bruttoresultat 89 888 Centrala administrations- och försäljningskostnader försäljningskostnader försäljningskostnader 6 -26 827 Reavinst vid försäljning av fastigheter 24 046 Rörelseresultat 87 107 Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter 9 461Räntebidrag 2 212Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -72 932 -61 259 Resultat efter finansiella poster 25 848 Bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat 9 2 668 2 668 Årets resultat 28 516

OMFLYTTNINGSFREKVENS 2002

Succession Byte InterntByte Internt Byte ExterntByte Externt Totalt ProcentBagartorp 48 2 6 56 8,9%Ritorp 23 1 6 30 8,8%Råsunda 16 4 18 38 7,5%Frösunda 10 0 5 15 6,1%Bergshamra 15 2 7 24 7,9%Skytteholm 9 0 3 12 6,7%Motorn 0 1 1 2 1,8%AgnesbergAgnesberg 18 9 12 39 9,8%9,8%Totalt 139 19 58 216 8,0%

HYROR Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen har värmetillägget höjts med 10 kr/m² fr o m den 1 januari.

LÄGENHETSFÖRDELNING

BagartorpBagartorp RitorpRitorp Råsunda Frösunda BergshamraBergshamra SkytteholmSkytteholm Motorn AgnesbergAgnesberg Summa1 rok & mindre 56 26 62 2 26 4 1 1772 rok / 2 rkv 62 121 104 104 76 56 59 113 6953 rok / 3 rkv 291 146 267 140 120 83 28 152 1 2274 rok / 4 rkv 143 48 61 77 30 20 123 5025 rok & större 74 1 14 3 7 6 9 114Summa 626 342 508 246 302 180 114 397 2 715

4 21

Koncernbalansräkning

Not 2002 2001

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångarByggnader och mark 10 1 395 422 1 434 460Markanläggning 11 1 691 1 794Inventarier och maskiner 12 1 314 2 465Pågående, ny- och ombyggnader 13 25 118 16 204 1 423 545 1 454 923

Finansiella anläggningstillgångarFinansiella anläggningstillgångar Andelar 14 80 80 80 80

Summa anläggningstillgångar 1 423 625 1 455 003

Omsättningstillgångar Varulager mmVarulager mm Varulager Varulager Varulager 113 109

Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringarHyres- och andra kundfordringar Hyres- och andra kundfordringar Hyres- och andra kundfordringar 847 2 572Fordringar hos kommunen och kommunala bolag 203 3 673Skattefordran 0 3 377Övriga fordringar Övriga fordringar Övriga fordringar 5 963 43 412Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 1 872 3 340 8 885 56 374

Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 10 479

Kassa och bank 18 349 696 802 Summa omsättningstillgångar 27 347 763 764

SUMMA TILLGÅNGAR 1 450 972 2 218 767

STIFTELSEN ÄGER FÖLJANDE FASTIGHETER:

Bagartorpsområdet, inflyttning 1960 - 1962, 1964Bagartorpsområdet, inflyttning 1960 - 1962, 1964 Bagartorp 1 Bagartorp 7 Bagartorp 13Bagartorp 2 Bagartorp 8 Bagartorp 14Bagartorp 3 Bagartorp 9 Bagartorp 15Bagartorp 4 Bagartorp 10 Bagartorp 16Bagartorp 5 Bagartorp 11 Bagartorp 18Bagartorp 6 Bagartorp 12 Gunnarbo 2

Ritorpsområdet, inflyttning 1957 - 1958Ritorpsområdet, inflyttning 1957 - 1958 Biet 2 Getingen 1 Humlan 1Myran 3 Sländan 2 Myggan 1

Råsundaområdet, inflyttning 1949 - 1951Råsundaområdet, inflyttning 1949 - 1951 Blåhäggen 4 Hängbjörken 1 Krönet 3Krönet 2 Korpen 1 Körsbärsträdet 5Ripan 1 Syrenen 1 Utsikten 1

Frösundaområdet, inflyttning 1952 - 1953Frösundaområdet, inflyttning 1952 - 1953 Fölet 1 Hästen 1 Ponnyn 2Ridskolan 1

Bergshamraområdet, inflyttning 1960 - 1962Bergshamraområdet, inflyttning 1960 - 1962 Torsken 2 Torsken 3 Torsken 5

Korallen - Turkosen, inflyttning 1978 - 1979Korallen - Turkosen, inflyttning 1978 - 1979 Korallen 1 Turkosen 1

Motorn, inflyttning 1982Motorn, inflyttning 1982 Motorn 11

Agnesbergsområdet, inflyttning 1988 - 1989 Agnesbergsområdet, inflyttning 1988 - 1989 Agnesbergsområdet, inflyttning 1988 - 1989Agnesbergsområdet, inflyttning 1988 - 1989

Tunet 1

FASTIGHETERNA INRYMMER PER 2002-12-31 SAMMANLAGT 4 381UTHYRNINGSENHETER VARAV:

Bostadslägenheter Bostadslägenheter Bostadslägenheter 2 715Lokaler Lokaler Lokaler 109Garageplatser Garageplatser Garageplatser 501Parkeringsplatser Parkeringsplatser Parkeringsplatser 1 056Totalt 4 381

520

Koncernbalansräkning Not 2002 2001

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapitalBundet eget kapital Grundfondskapital 88 463 88 463Bundna reserver Bundna reserver Bundna reserver 51 756 51 756 140 219 140 219Fritt eget kapitalFritt eget kapital Fria reserver Fria reserver Fria reserver 56 268 52 667Årets resultat Årets resultat Årets resultat 28 516 12 234 84 784 64 901

Summa eget kapital 225 003 205 120

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 459 6 574Latent skatteskuld 68 052 72 242Latent skatteskuld på övervärde byggnader 53 467 56 932 126 978 135 748Långfristiga skulderCheckräkningskredit 18 48 928 0Skuld till Solna Stad 0 1 000 000Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut 835 236 514 877Byggnadskreditiv 11 641 11 964 895 805 1 526 841Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut 116 994 144 029Leverantörsskulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder 24 412 31 088Skulder till kommun och andra kommunala bolag 5 770 2 704Skatteskulder Skatteskulder Skatteskulder 6 578 117 682Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 3 337 5 508Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 46 095 50 047 203 186 351 058

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 450 972 2 218 767

Poster inom linjen

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda panter Fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar 113 743 252 683

AnsvarsförbindelserGarantifond Fastigo 302 302

6 19

Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten 2002

Rörelseresultat före finansiella poster 90 593Avskrivningar 34 355Övriga ej likviditetspåverkande poster -23 267

101 681

Erhållen ränta 11 673Utdelning 300 000Erlagd ränta -72 932Betald inkomstskatt -1 630

338 792

Ökning/minskning hyresfordringar 1 725Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -146 054Ökning/minskning leverantörsskulder -3 611Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -144 262Ökning/minskning avsättning pensionsskuld -1 114

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 476

Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar -44 274Övriga anläggningstillgångar 49 086

Kassaflöde från investeringsverksamhet 4 812

Finansieringsverksamhet Upptagna lån 1 040 743Amortering av skuld -1 479 964Utbetald utdelning -300 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -739 221

Årets kassaflöde -688 933

Likvida medel vid årets början 707 282Likvida medel vid årets slut 18 349

NOT 17 OBESKATTADE RESERVER Moderbolaget 2002-12-31 2001-12-31

Periodiseringsfond vid 1997 års taxering 0 2 176Periodiseringsfond vid 1998 års taxering 715 715Periodiseringsfond vid 1999 års taxering 1 838 1 838Periodiseringsfond vid 2000 års taxering 4 172 4 172Periodiseringsfond vid 2001 års taxering 4 509 4 509Periodiseringsfond vid 2002 års taxering 5 695 5 695Periodiseringsfond vid 2003 års taxering 7 376 0Summa 24 305 19 105

NOT 18 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 0 tkr (0 tkr) och i moderbolaget till200 000 tkr (0 tkr).200 000 tkr (0 tkr).

NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31

Förskottsbetalda hyror 19 930 17 571 10 686 9 800Upplupna kostnadsräntor 11 101 8 491 8 524 4 945Övriga upplupna kostnader 15 064 23 985 12 520 10 611Summa 46 095 50 047 31 730 25 356

18 7

Moderbolagets resultaträkning

Not 2002 2001

Nettoomsättning Hyresintäkter 2 166 175 163 318Övriga förvaltningsintäkter 3 1 593 1 753Summa nettoomsättning 167 768 165 071

FastighetskostnaderDriftskostnader 4 -58 935 -55 799Underhållskostnader Underhållskostnader Underhållskostnader -30 723 -33 253Fastighetsskatt Fastighetsskatt Fastighetsskatt -8 142 -7 141Avskrivningar 5 -18 385 -17 771Summa fastighetskostnader -116 185 -113 964

Bruttoresultat Bruttoresultat Bruttoresultat 51 583 51 107

Centrala administrations- och försäljningskostnader 6 -18 765 -15 553

Rörelseresultat 32 818 35 554 Resultat från finansiella investeringar: Nedskrivning av aktier i dotterbolag -300 000 0Utdelning från dotterbolag 300 000 0Ränteintäkter 1 028 1 226Räntebidrag 1 977 809Räntekostnader och liknande resultatposter -60 018 -16 304 -57 013 -14 269

Resultat efter finansiella poster -24 195 21 285

Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 8 -5 200 -4 314Skatt på årets resultat 9 -6 196 -4 737 -11 396 -9 051

Årets resultat -35 591 12 234

NOT 14 SPECIFIKATION AKTIER OCH ANDELAR

Aktier i dotterbolagAktier i dotterbolag Kapital- Rösträtts- Antal Ansk. Neskrivn. Bokfört

andel andel andelar värde värde

Solnabostäder AB 100% 100% 76 200 1 055 000 300 000 755 000Org.nr 556066-7361 Säte i Solna

Andelar Koncernen Moderbolaget 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31

Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a Ingående ack anskaffningsvärde 80 80 40 40Årets förändring 0 0 0 0Planenligt restvärdePlanenligt restvärde 80 80 40 40

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31

Förutbetalda kostnader Förutbetalda kostnader Förutbetalda kostnader 1 32 2 793 247 285Upplupna räntebidrag 271 144 226 118Övriga upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter 280 403 75 403Summa 1 872 3 340 548 806

NOT 16 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Grundfonds- Reservfond Balanserad Årets kapital inklusive vinst resultat konsolide- ringsfondringsfondBelopp vid årets ingång 88 463 38 000 52 667 12 234Erhållet koncernbidrag 51 200 Disposition av föregående års resultat års resultat års resultat 12 234 -12 234Årets resultat Årets resultat Årets resultat -35 591Belopp vid årets utgångBelopp vid årets utgång 88 463 38 000 116 101 -35 591

8 17

Moderbolagets balansräkning

Not 2002 2001 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångarByggnader och mark 10 546 003 523 535Markanläggning 11 1 691 1 794Inventarier och maskiner 12 682 1 090Pågående, ny- och ombyggnader 13 25 118 16 204 573 494 542 623

Finansiella anläggningstillgångarFinansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 14 755 000 1 055 000Andelar 14 40 40 755 040 1 055 040

Summa anläggningstillgångar 1 328 534 1 597 663

Omsättningstillgångar Varulager mmVarulager mm Varulager Varulager Varulager 113 109

Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringarHyres- och andra kundfordringar Hyres- och andra kundfordringar Hyres- och andra kundfordringar 255 1 341Fordringar hos kommunen och kommunala bolag 203 3 673Skattefordran 0 3 377Övriga fordringar Övriga fordringar Övriga fordringar 2 016 1 035Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 548 806 3 022 10 232

Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 10 479 Kassa och bank 4 158 12 681

Summa omsättningstillgångar 7 293 33 501 SUMMA TILLGÅNGAR 1 335 827 1 631 164

NOT 11 MARKANLÄGGNING Koncernen Moderbolaget

2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 Ingående ack anskaffningsvärden 2 050 5 069 2 050 2 050Nyanskaffningar under året 0 0 0 0Utrangeringar Utrangeringar Utrangeringar 0 -3 019 0 0Utgående ack anskaffningsvärden 2 050 2 050 2 050 2 050 Ingående avskrivningar enligt plan -256 -585 -256 -154Utrangering 0 471 0 0Årets avskrivningar enligt plan -103 -142 -103 -102Utgående ack avskrivningar -359 -256 -359 -256 Summa planenligt restvärdeSumma planenligt restvärde 1 691 1 794 1 691 1 794

NOT 12 INVENTARIER OCH MASKINER Koncernen Moderbolaget

2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 Ingående ack anskaffningsvärden 4 604 13 407 1 438 3 266Nyanskaffningar under året 63 741 63 477Utrangeringar Utrangeringar Utrangeringar -1 060 -9 544 0 -2 305Utgående ack anskaffningsvärden 3 607 4 604 1 501 1 438 Ingående avskrivningar enligt plan -2 139 -10 302 -348 -2 370Utrangering 667 9 329 0 2 302Årets avskrivningar enligt plan -821 -1 166 -471 -280Utgående ack avskrivningar -2 293 -2 139 -819 -348 Summa planenligt restvärdeSumma planenligt restvärde 1 314 2 465 682 1 090

NOT 13 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNAD Koncernen Moderbolaget

2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 Ingående ack anskaffningsvärden 16 204 41 258 16 204 35 048Nyinvesteringar under året 49 409 0 49 409 0Överfört till färdigställda byggnader -40 495 -25 054 -40 495 -18 844Bokfört värde 25 118 16 204 25 118 16 204

16

Moderbolagets balansräkning Not 2002 2001

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16 Bundet eget kapitalBundet eget kapital Grundfondskapital 88 463 88 463Reservfond inklusive konsolideringsfond 38 000 38 000 126 463 126 463Fritt eget kapitalFritt eget kapital Balanserad vinst Balanserad vinst Balanserad vinst 64 901 52 667Erhållet koncernbidrag 51 200 0Årets resultat Årets resultat Årets resultat -35 591 12 234 80 510 64 901

Summa eget kapital 206 973 191 364

Obeskattade reserverPeriodiseringsfond 17 24 305 19 105

AvAvA sättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 459 6 574

Långfristiga skulderCheckräkningskredit 18 48 928 0Skuld till Solna Stad 0 1 000 000Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut 800 000 362 647Skulder till koncernföretag 191 815 0 1 040 743 1 362 647Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder 14 557 19 088Skulder till kommunen och kommunala bolag 2 836 2 704Skatteskulder Skatteskulder Skatteskulder 6 559 0Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 2 665 4 326Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 31 730 25 356 58 347 51 474

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 335 827 1 631 164

Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda panter Fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar 0 112 080

AnsvarsförbindelserGarantifond Fastigo 124 117

9

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK

ByggnaderByggnader Koncernen Moderbolaget 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31Byggnader Ingående ack anskaffningsvärden 1 588 436 1 977 836 704 397 638 020Nyinvesteringar under året 44 211 265 165 40 495 66 377Årets försäljningarNyinvesteringar under åretÅrets försäljningarNyinvesteringar under året

-34 499 -645 801 0 0Utgående ack anskaffningsvärden 1 598 148 1 597 200 744 892 704 397

Ingående ack avskrivningar -378 899 -470 062 -236 846 -219 363Årets avskrivning enligt planIngående ack avskrivningar Årets avskrivning enligt planIngående ack avskrivningar

-36 917 -36 611 -18 027 -17 483Årets försäljningarÅrets avskrivning enligt planÅrets försäljningarÅrets avskrivning enligt plan

4 569 127 774 0 0Utgående ack avskrivningar -411 247 -378 899 -254 873 -236 846

Ingående ack nedskrivningar -1 728 -41 010 0 0Försäljning 0 39 282 0 0Utgående ack nedskrivningar -1 728 -1 728 0 0

Planenligt restvärde 1 185 173 1 216 573 490 019 467 551

Taxeringsvärde byggnaderTaxeringsvärde byggnader 1 441 755 1 480 515 942 938 837 596

Koncernens byggnader är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar.

Mark Koncernen Moderbolaget 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31

Ingående ack anskaffningsvärde 209 467 180 013 55 984 55 984Nyinvesteringar under året 0 77 193 0 0Årets försäljningarNyinvesteringar under åretÅrets försäljningarNyinvesteringar under året

-4 025 -44 126 0 0Utgående ack anskaffningsvärden 205 442 213 080 55 984 55 984

Ingående ack uppskrivningar 4 807 41 010 0 0Försäljning 0 -36 203 0 0Utgående ack uppskrivningar 4 807 4 807 0 0

Planenligt restvärde 210 249 217 887 55 984 55 984

Taxeringsvärde markTaxeringsvärde mark 756 021 733 796 545 972 462 458

Summa planenligt restvärde byggnader och mark 1 395 422 1 434 460 546 003 523 535

10

Kassaflödesanalys för moderbolaget Den löpande verksamheten 2002 2001

Rörelseresultat före finansiella poster 32 818 35 554Avskrivningar 18 600 17 865

51 418 53 419

Erhållen ränta 3 005 2 035Utdelningar 300 000 0Erlagd ränta -60 018 -16 304Betald inkomstskatt -6 196 -4 737

288 209 34 413

Ökning/minskning hyresfordringar 1 086 -609Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 6 120 -1 045Ökning/minskning leverantörsskulder -4 400 3 782Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 11 272 -11 766Ökning/minskning avsättning pensionsskuld -1 114 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 301 173 24 775

Investeringsverksamhet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -40 558 -66 853Övriga anläggningstillgångar -8 914 18 843Investeringar i dotterbolag 0 -1 055 000

Kassaflöde från investeringsverksamhet -49 472 -1 103 010

Finansieringsverksamhet Tillfört till grundfond 0 55 000Erhållet koncernbidrag 51 200 0Upptagna lån 1 040 743 1 000 000Amortering av skuld -1 362 647 -10 751 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -270 704 1 044 249

Årets kassaflöde -19 003 -33 986 Likvida medel vid årets början 23 161 57 147Likvida medel vid årets slut 4 158 23 161

15

NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Koncernen Moderbolaget

2002 2002 2001 I rörelseresultatet ingår kostnader för revisionsuppdrag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Arvode revision 519 269 255Andra uppdrag 865 90 0

Summa 1 384 359 255

NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Moderbolget

2002 2001 Avsättning till periodiseringsfond 7 376 5 695Återföring av periodiseringsfond -2 176 -1 381 Summa 5 200 4 314

NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen Moderbolaget2002 2002 2001

Aktuell skatt på årets resultat 6 200 6 196 4 737Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -4 570 0 0Latent skatt -4 298 0 0 Summa -2 668 6 196 4 737

11

REDOVISNINGSPRINCIPER

Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernredovisning

Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Inga inköp eller försäljningar har skett mellan bolagen.

Det koncernmässiga övervärdet på byggnad har avskrivits med 2% på anskaffningsvärdet.

Värderingsprinciper

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Byggnader har sammanvägt avskrivits med ett belopp motsvarande 2,8% av ursprungligaanskaffningsvärden. Inventarier och maskiner har avskrivits med 20% på anskaffningsvärdet. Datorer och inköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt.

14

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER Koncernen Moderbolaget2002 2002 2001

Arrendeavgifter 47 47 46Reparationer 18 762 12 240 12 998Fastighetsskötsel 20 408 10 194 8 770Bränslekostnader 31 007 19 151 18 536Sotning, Kanalrensning 502 398 345Sophantering 4 886 3 196 2 725Hyresförluster, bristande betalning 384 75 99Befarade övriga förluster 0 0 104Återvunna fordringarBefarade övriga förlusterÅtervunna fordringarBefarade övriga förluster

-204 -42 -16Fastighetsförsäkringar 2 498 1 173 752Vattenförbrukning 8 626 5 087 4 449Elförbrukning 10 927 6 567 6 127Avgifter Kabel-TV 1 087 679 643Bevakning 807 2 53Flaggskeppet 224 0 0Förhandlingsersättning 263 168 168Summa 100 224 58 935 55 799 NOT 5 AVSKRIVNINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget2002 2002 2001

Avskrivningar enligt plan per tillgång Byggnader inklusive om- och tillbyggnad 34 316 16 269 15 911Standardförbättringar 2 602 1 758 1 572Markanläggningar 102 102 102Inventarier, fordon 821 471 280Summa 37 841 18 600 17 865 Avskrivningar enligt plan per funktion Fastighetskostnader 37 581 18 385 17 771Centrala administrationskostnader 260 215 94Summa 37 841 18 600 17 865

NOT 6 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget2002 2002 2001

Personalkostnader 10 562 8 827 4 796Avskrivningar inventarier 260 215 94Uppbyggnad IT-struktur 1 247 1 247 1 863Konsultarvoden 4 982 4 051 5 244Övrigt 9 776 4 425 3 556Summa 26 827 18 765 15 553

1312

NOTANTECKNINGAR NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2002 2001Medelantalet anställda

Moderbolaget

Kvinnor 7 5 Män 19 18

26 23

Koncernen Kvinnor 9 Män 28 37

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Moderbolaget Löner och andra ersättningar till VD och styrelse 1 201 993 Löner och andra ersättningar till övriga 6 942 5 141 Pensionskostnader till VD 365 181 Övriga sociala avgifter 2 943 1 985Summa 11 451 8 300

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Löner och andra ersättningar till VD och styrelse 1 294 Löner och andra ersättningar till övriga 8 533 Pensionskostnader till VD 365 Övriga sociala avgifter 3 994 Summa 14 186

NOT 2 HYRESINTÄKTER Koncernen Moderbolaget 2002 2002 2001

Bostäder Bostäder Bostäder 199 757 124 713 123 656Lokaler Lokaler Lokaler 50 376 21 912 21 034Avgifter för kabel- TV 0 0 295Tillval säkerhetsdörr 604 604 569Garage 5 945 1 815 1 866P-platser och övriga objekt 3 835 3 555 3 663Summa 260 517 152 599 151 083

Avgår hyresbortfall Bostäder Bostäder Bostäder -1 907 -1 645 -1 581Lokaler Lokaler Lokaler -1 519 -659 -559Garage -523 -69 -123P-platser P-platser P-platser -119 -116 -216Summa -4 068 -2 489 -2 479

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målning- och golvunderhåll, bostäder -1 831 -1 831 -1 885Avgår återbetalning av fastighetsskatt 0 0 -1 937Summa -1 831 -1 831 -3 822

Summa hyresintäkter 254 618 148 279 144 782

Nettohyror Bostäder Bostäder Bostäder 196 623 121 841 119 117Lokaler Lokaler Lokaler 48 857 21 253 20 475Garage 5 422 1 746 1 743P-platser P-platser P-platser 3 716 3 439 3 447Summa 254 618 148 279 144 782

Bränsleavgifter Avgifter har uttagits med 26 825 19 187 17 452Återfört/tillfört bränsleregleringskontoAvgifter har uttagits medÅterfört/tillfört bränsleregleringskontoAvgifter har uttagits med

-1 291 -1 291 1 084 25 534 17 896 18 536

Summa hyresintäkter nettoSumma hyresintäkter netto 280 152 166 175 163 318

NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Koncernen Moderbolaget 2002 2002 2001

Avgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll 146 146 124Övriga ersättningar från hyresgästerAvgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhållÖvriga ersättningar från hyresgästerAvgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll

2 836 1 306 1 231Försäljning vatten/värme 634 122 337Ersättning från försäkringsbolag 19 19 61Verksamheten Flaggskeppet 359 0 0Övriga intäkterVerksamheten FlaggskeppetÖvriga intäkterVerksamheten Flaggskeppet

1 847 0 0Summa 5 841 1 593 1 753