SGB.NET İLE SAY2000i RAPORLARININ

KARŞILAŞTIRILMASI

SGB.NET’TEN ALINAN MUHASEBAT KONTROL

RAPORU İLE SAY2000i’DEN ALINAN TAŞINIR ÖZET

RAPORU TUTMUYORSA

RAPORLAR TUTMUYORSA

1- SGB.NET PROGRAMINDA TUTMAYAN KOD İLE İLGİLİ TÜM ONAYLI EVRAKLAR ARATTIRILIR.

2- TUTMAYAN KODUN GEÇTİĞİ BÜTÜN EVRAKLAR İLE SAY2000i’DEN ALINAN TAŞINIR AYRINTI RAPORU KARŞILAŞTIRILARAK HATA BULUNUR.

TAŞINIR AYRINTI RAPORU• ÖRNEK OLARAK HARCAMA BİRİMİMİZ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN

255.03.01 KODUNDAKİ GİRİŞLERİ(BORÇ SÜTUNU)-ÇIKIŞLARI(ALACAK SÜTUNU) RAPORDA GÖRÜNÜYOR.

• 1 ÖNCEKİ SLAYTAKİ RAKAMLAR(1.846,83-757,07-451,88) BORÇ SÜTUNU HİZASINDA OLDUĞU İÇİN 2012 YILINDAKİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GİRİŞİ YAPILAN 255.03.01 KODUNDAKİ MALZEMELERİN TUTARINI GÖSTERİYOR.

• NOT: ALACAK SÜTUNU HİZASINDAKİ TUTARLAR (0,00) GÖRÜNÜYOR. DEMEK Kİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILINDA 255.03.01 KODUNDAN HİÇ BİR MALZEME ÇIKIŞI(DEVİR ÇIKIŞ,HURDAYA AYIRMA VS. İŞLEMLERİ YAPMAMIŞ.

KONTROL• 15 NOLU SLAYTAKİ BORÇ SÜTUNUNDAKİ

RAKAMLAR(1.846,83-757,07-451,88) ŞEKLİNDEYDİ.

• 14 NOLU SLAYTA İSE SGB.NET PROGRAMINDA 255.03.01 KODUNDA KAYITLI TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİ (2-3-5-6) OLDUĞUNU GÖRDÜK.

KONTROL• SGB.NET TEKİ 2 NUMARALI TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİ

ÖRNEK OLARAK KONTROL EDELİM.

KONTROL19 NOLU SLAYTTA DEDİĞİMİZ GİBİ TUTMAYAN

TAŞINIR HESAP KODUNA AİT BÜTÜN ONAYLI TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİ TEK TEK KONTROL EDİLİR. TAŞINIR İŞLEM FİŞİNDE OLAN RAKAMIN SAY2000i DEN ALINAN TAŞINIR AYRINTI RAPORUNDA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLEREK GEREKLİ DÜZELTMELER HATA BİZDENSE SGB.NET ÜZERİNDEN YAPARIZ.MUHASEBE BİRİMİNDE İSE SAY2000i SİSTEMİNDEN YAPTIRIRIZ.

KURUŞ FARKITÜM HESAP KODLARIMIZI TUTTURDUKTAN SONRA

KURUŞ FARKLARI ÇIKABİLİR. EĞER ÇIKARSA 7 NOLU SLAYTTAKİ KURUŞ FARKI CETVELİ DOLDURULUR. ORADA ANLATILDIĞI ŞEKİLDE İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA 1 NÜSHASI MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLİR.

CETVELLER KURUŞ FARKLARI MUHASEBE BİRİMİNE

BİLDİRİLDİKTEN SONRA MUHASEBE BİRİMİNDEKİ GÖREVLİ ARKADAŞ KURUŞ FARKLARINI DÜZELTİR. SONRA HARCAMA BİRİMİMİZLE İLGİLİ TAŞINIR ÖZET RAPORUNU SON KEZ İSTERİZ. KURUŞ FARKLARININ DÜZELTİLİP DÜZELTİLMEDİĞİNİ KONTROL EDERİZ. DÜZELTİLMİŞ İSE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN 34.MADDE(2)VE(3) FIKRASINA GÖRE TUTANAK VE CETVELLERİ İŞLEM SIRASINA GÖRE 2 NÜSHA HAZIRLARIZ.

UYARI

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN KBS ÜZERİNDEN TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİNE(TKYS) GEÇİLECEĞİNDEN DOLAYI EN KISA ZAMANDA İŞLEMLERİMİZİ TAMAMLAYALIM.