Saint-Paul Luxembourg 2014

7/17/2019 Saint-Paul Luxembourg 2014

http://slidepdf.com/reader/full/saint-paul-luxembourg-2014 1/21

Registre de Commerce et des Sociétés

B147973 - L150108621déposé le 24/06/2015



Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

No. RCSL : Matricule :B147973 2009 2210 902

BILAN

Exercice du au (en )01/0101 /2014 31/12/201402 EUR03

SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A.

2, Rue Christophe Plantin

L-2988 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 3.717.253,63109 5.016.410,76110

I. Immobilisations incorporelles 2.2, 3.a.1111 218.499,00111 364.166,00112

1. Frais de recherche et dedéveloppement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences,marques, ainsi que droitset valeurs similaires s’ils ont été 1115 218.499,00115 364.166,00116

a) acquis à titre onéreux, sans

devoir figurer sous C.I.3 1117 218.499,00117 364.166,00118

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans lamesure où il a été acquis àtitre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés etimmobilisations incorporellesen cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 2.3, 3.b1125 1.621.293,00125 2.220.810,00126

1. Terrains et constructions 1127 127 128

2. Installations techniques etmachines 1129 1.380.995,00129 1.753.610,00130

Registre de Commerce et des Sociétés

B147973 - L150108621enregistré et déposé le 24/06/2015






3. Autres installations, outillage etmobilier 1131 237.098,00131 467.200,00132

4. Acomptes versés etimmobilisations corporelles

en cours 1133 3.200,00133 134

III. Immobilisations financières 2.4, 41135 1.877.461,63135 2.431.434,76136

1. Parts dans des entreprises liées 1137 48.814,63137 185.377,73138

2. Créances sur des entreprisesliées 1139 1.447.326,79139 1.432.996,82140

3. Parts dans des entreprises aveclesquelles l'entreprise a un liende participation 1141 122.053,00141 297.543,00142

4. Créances sur des entreprisesavec lesquelles l'entreprisea un lien de participation 1143 143 144

5. Titres et autres instrumentsfinanciers ayant le caractèred’immobilisations 1145 258.250,00145 514.500,00146

6. Prêts et créances immobilisées 1147 1.017,21147 1.017,21148

7. Actions propres ou partspropres 1149 149 150

D. Actif circulant 1151 33.949.315,36151 34.347.335,85152

I. Stocks 2.51153 833.305,93153 1.669.395,39154

1. Matières premières etconsommables 1155 735.187,02155 1.530.097,79156

2. Produits et commandes

en cours 1157 20.733,63157 29.478,76158

3. Produits finis et marchandises 1159 77.385,28159 109.818,84160

4. Acomptes versés 1161 161 162

II. Créances 2.6, 51163 28.836.844,02163 31.946.870,68164

1. Créances résultant de ventes etprestations de services 1165 6.429.724,70165 7.001.124,16166

a) dont la durée résiduelle est

inférieure ou égale à un an 1167 6.429.724,70167 7.001.124,16168

b) dont la durée résiduelle est

supérieure à un an 1169 169 170

2. Créances sur des entreprisesliées 1171 20.811.630,66171 23.870.256,47172


inférieure ou égale à un an 1173 3.701.799,49173 664.883,51174


supérieure à un an 1175 17.109.831,17175 23.205.372,96176

3. Créances sur des entreprisesavec lesquelles l'entreprisea un lien de participation 1177 1.024.082,66177 630.575,68178


inférieure ou égale à un an 1179 1.024.082,66179 630.575,68180








4. Autres créances 1183 571.406,00183 444.914,37184


inférieure ou égale à un an 1185 571.406,00185 444.914,37186



III. Valeurs mobilières et autresinstruments financiers 1189 189 190

1. Parts dans des entreprises liéeset dans des entreprises aveclesquelles l'entreprise a un liende participation 1191 191 192

2. Actions propres ou partspropres 1193 193 194

3. Autres valeurs mobilières etautres instruments financiers 1195 195 196

IV. Avoirs en banques, avoirs encompte de chèques postaux,chèques et en caisse 1197 4.279.165,41197 731.069,78198

E. Comptes de régularisation 2.71199 154.417,59199 447.661,00200

TOTAL DU BILAN (ACTIF) 37.820.986,58201 39.811.407,61202





PASSIF


A. Capitaux propres 81301 15.693.301,10301 14.295.937,54302

I. Capital souscrit 61303 15.700.000,00303 15.700.000,00304

II. Primes d'émissions et primesassimilées 1305 305 306

III. Réserves de réévaluation 1307 307 308

IV. Réserves 1309 1.000.000,00309 1.000.000,00310

1. Réserve légale 71311 1.000.000,00311 1.000.000,00312

2. Réserve pour actions propres ouparts propres 1313 313 314

3. Réserves statutaires 1315 315 316

4. Autres réserves 1317 317 318

V. Résultats reportés 1319 -2.404.062,46319 -3.379.126,82320

VI. Résultat de l'exercice 1321 1.397.363,56321 975.064,36322

VII. Acomptes sur dividendes 1323 323 324

VIII. Subventions d’investissementen capital 1325 325 326

IX. Plus-values immunisées 1327 327 328

B. Dettes subordonnées 1329 329 330

1. Emprunts convertibles 1413 413 414


inférieure ou égale à un an 1415 415 416



2. Emprunts non convertibles 1419 419 420





C. Provisions 2.81331 3.799.290,00331 2.717.690,00332

1. Provisions pour pensions etobligations similaires 1333 20.000,00333 20.000,00334

2. Provisions pour impôts 1335 335 336

3. Autres provisions 91337 3.779.290,00337 2.697.690,00338

D. Dettes non subordonnées 2.9, 101339 12.890.116,51339 20.182.322,65340

1. Emprunts obligataires 1341 341 342

a) Emprunts convertibles 1343 343 344

i) dont la durée résiduelle est


ii) dont la durée résiduelle estsupérieure à un an 1347 347 348






b) Emprunts non convertibles 1349 349 350

i) dont la durée résiduelle est


ii) dont la durée résiduelle est


2. Dettes envers desétablissements de crédit 1355 492.723,68355 5.715.428,67356


inférieure ou égale à un an 1357 492.723,68357 5.715.428,67358



3. Acomptes reçus surcommandes pour autant qu’ilsne sont pas déduits desstocks de façon distincte 1361 361 362

a) dont la durée résiduelle estinférieure ou égale à un an 1363 363 364



4. Dettes sur achats et prestationsde services 1367 2.366.189,84367 2.135.535,83368





5. Dettes représentées par deseffets de commerce 1373 373 374





6. Dettes envers des entreprisesliées 1379 4.832.990,48379 6.044.551,59380




supérieure à un an 1383 2.743.690,15383 4.085.116,64384

7. Dettes envers des entreprises

avec lesquelles l'entreprisea un lien de participation 1385 1.443.776,07385 2.007.987,70386





8. Dettes fiscales et dettes au titrede la sécurité sociale 1391 2.113.737,86391 2.350.947,77392

a) Dettes fiscales 1393 866.358,87393 1.223.603,79394

b) Dettes au titre de la sécurité

sociale 1395 1.247.378,99395 1.127.343,98396






9. Autres dettes 1397 1.640.698,58397 1.927.871,09398





E. Comptes de régularisation 2.11,111403 5.438.278,97403 2.615.457,42404

TOTAL DU BILAN (PASSIF) 37.820.986,58405 39.811.407,61406





COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Exercice du au (en )01/0101 /2014 31/12/201402 EUR03

SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A.

2, Rue Christophe Plantin

L-2988 Luxembourg

A. CHARGES


1. Consommation de marchandises et dematières premières et consommables 1601 5.200.698,52601 5.422.409,34602

2. Autres charges externes 1603 20.807.341,14603 20.067.251,21604

3. Frais de personnel 131605 31.047.514,94605 31.375.798,61606

a) Salaires et traitements 1607 27.774.486,76607 26.890.399,67608

b) Charges sociales couvrant lessalaires et traitements 1609 3.067.954,69609 3.994.340,41610

c) Pensions complémentaires 1611 204.639,76611 490.685,60612

d) Autres charges sociales 1613 433,73613 372,93614

4. Corrections de valeur 1615 1.115.606,60615 1.365.655,02616

a) sur frais d'établissement et surimmobilisations corporelles etincorporelles 31617 915.607,60617 1.182.034,54618

b) sur éléments de l'actif circulant 2.101619 199.999,00619 183.620,48620

5. Autres charges d’exploitation 141621 930.198,10621 438.757,22622

6. Corrections de valeur et ajustement

de juste valeur sur immobilisationsfinancières 41623 744.524,00623 218.739,11624

7. Corrections de valeur et ajustementde juste valeur sur éléments financiersde l'actif circulant. Moins-values decessions des valeurs mobilières 1625 625 626

8. Intérêts et autres charges financières 1627 308.061,66627 349.847,44628

a) concernant des entreprises liées 1629 238.929,82629 298.236,30630

b) autres intérêts et charges 1631 69.131,84631 51.611,14632






9. Quote-part dans la perte desentreprises mises en équivalence 1649 649 650

10. Charges exceptionnelles 181633 2.282.313,88633 1.609.400,00634

11. Impôts sur le résultat 171635 21.400,00635 21.400,00636

12. Autres impôts ne figurant pas sous leposte ci-dessus 1637 98.496,83637 6.003,43638

13. Profit de l'exercice 1639 1.397.363,56639 975.064,36640

TOTAL CHARGES 63.953.519,23641 61.850.325,74642





B. PRODUITS


1. Montant net du chiffre d’affaires 2.12, 121701 60.368.718,56701 58.831.551,75702

2. Variation des stocks de produits finis,et de produits et de commandesen cours 1703 -41.178,69703 6.010,49704

3. Production immobilisée 1705 705 706

4. Reprises de corrections de valeur 1707 707 708

a) sur frais d'établissement et surimmobilisations corporelles et

incorporelles 1709 709 710

b) sur éléments de l'actif circulant 1711 711 712

5. Autres produits d’exploitation 1713 3.517.962,00713 2.897.023,61714

6. Produits des immobilisationsfinancières 1715 3.053,08715 28.097,98716

a) provenant d’entreprises liées 1717 717 718

b) autres produits de participations 1719 3.053,08719 28.097,98720

7. Produits des éléments financiers del'actif circulant 1721 33.508,07721 2.016,93722

a) provenant d’entreprises liées 1723 33.508,07723 2.016,93724

b) autres produits 1725 725 726

8. Autres intérêts et autres produitsfinanciers 1727 34.182,24727 20.119,56728

a) provenant d’entreprises liées 1729 729 730

b) autres intérêts et produits financiers 1731 34.182,24731 20.119,56732

9. Quote-part dans le profit desentreprises mises en équivalence 1745 745 746

10. Produits exceptionnels 1733 37.273,97733 65.505,42734

13. Perte de l'exercice 1735 0,00735 0,00736

TOTAL PRODUITS 63.953.519,23737 61.850.325,74738

Saint-Paul Luxembourg 2014

Documents

Transcript of Saint-Paul Luxembourg 2014