ROZPOČET MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY 2016 - …ciernanadtisou.sk › dokumenty ›...

ROZPOČET MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY 2016 - 2018

PRÍJMY Rok Rok Rok

2016 2017 2018

Bežné príjmy 2 664 562 2 637 375 2 655 005

Kapitálové príjmy 0 0 0

Finančné operácie 68 080 70 000 77 000

CELKOM PRÍJMY 2 732 642 2 707 375 2 732 005

VÝDAVKY Rok Rok Rok

2016 2017 2018

Bežné výdavky 2 269 741 2 239 953 2 262 508

Kapitálové výdavky 124 811 143 312 141 187

Finančné operácie 19 560 19 560 19 560

VÝDAVKY CELKOM 2 414 112 2 402 825 2 423 255

Legenda

Použité kódy zdrojov :

FO fyzické osoby

PO právnické osoby 41 vlasné zdroje

MFK mestský futbalový klub 46 prevod zostatkov

MR miestný rozhlas peňažných fondov obcí

MsK mestská knižnica 52 úvery

ŠJ školská jedáleň 111 zo štátneho rozpočtu

ZUŠ základná umelecká škola

MŠ materská škola

ŠKD šolský klub detí

ZŠ VJS základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

ZŠ VJM základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

FSR fond sociálneho rozvoja

MPS mestský podnik služieb

MŽP ministerstvo životného prostredia

AČ aktivačná činnosť

CP cenné papiere

ŠR štátny rozpočet

ESF europský sociálny fond

ÚPSVaR úrad práce soc,vecí a rodiny

HN hmotná núdza

MF ministersto financií

ŠS štátna správa

REGOB registrácia obyvateľstva

OÚ OŠ okresný úrad, odbor školstva

SZP sociálne znevýhodnené prostredie

KÚ krajský úrad

SVB spoločenstvo vlastníkov bytov

OSBD okresné stavebné bytové družstvo

FK finančná kontrola

PHM pohonné hmoty

VZP všeobecná zdravotná poisťovńa

P R Í J M Y

P.č. Kód Položka Skutoč. Skutoč. Rozpočet Upr.rozp. Skutoč. Návrh rozp.Návrh rozp.Návrh rozp

zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

1. 41 111003 Výnos dane z príjmov 787226 790520 832000 847600 889260 897340 954610 965000

2. 41 121001 Daň z pozemkov FO 11334 8087 10300 10300 7386 12800 12800 12800

3. 41 121001 Daň z pozemkov PO 15471 14967 13200 13200 17124 16500 16500 16500

4. 41 121002 Daň zo stavieb FO 11955 10394 14000 14000 13970 17500 17500 17500

5. 41 121002 Daň zo stavieb PO 262547 248085 249000 249000 259614 311000 311000 311000

6. 41 121003 Daň z bytov 17004 16826 17200 17200 17042 21000 21000 21000

7. 41 133001 Daň za psa 2849 2698 2800 2800 2202 2800 2745 2900

8. 41 133004 Za predajné automaty 0 3 50 50 0 10 10 10

9. 41 133006 Za ubytovanie 424 0 0 0 0 0 0 0

10. 41 133012 Za užívanie verejného priestr. 2396 2579 2700 2700 3173 3000 3000 3000

11. 41 133013 Za kom.odpady 99454 84769 100000 100000 85195 85000 85000 85000

12. 41 139002 Zo zruš. miest.popl./alk.a tabak 1416 1881 0 0 0 0 0 0

13. 41 212003 Z prenajat. priestorov-náj.byty 42241 35000 40000 40000 35300 40000 35000 35000

14. 41 212003 Z prenajatých budov priestorov 0 3000 3000 3000 2957 3000 3000 3000

15. 41 221004 Poplatky za hracie automaty 4200 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600

16. 41 222003 Za porušenie predpisov 2931 2350 2400 2400 6996 2800 2900 3000

17. 41 223001 Trhové poplatky 1484 1300 1300 1300 852 1300 1300 1300

18. 41 223001 Služby k náj.-náj.byty 42628 72000 72000 72000 64188 65000 60000 60000

19. 41 223001 Nájomné - služby (voda, teplo...) 11268 10430 10500 10500 10374 10500 10500 10500

20. 41 223001 Vodné - refundácie MFK 0 323 300 300 326 300 300 300

21. 41 223001 Správ.popl. 6191 4900 5000 5000 6852 6000 6500 7000

22. 41 223001 Správ.popl. matrika 462 460 500 500 460 500 500 500

23. 41 223001 Príjmy MsK 26 9 10 10 4 0 0 0

24. 41 223001 Kopírovanie 144 75 80 80 104 100 100 100

25. 41 223001 Relácie v MR 489 400 400 400 236 250 250 250

26. 41 223001 Vodné,stočné od obyv. 1858 1500 1800 1800 1526 1800 1000 1000

27. 41 223001 Služby ost. 878 0 0 0 0 0 0 0

28. 41 223001 Recyklačný fond 150 132 150 150 207 150 100 100

P.č. Kód Položka Skutoč. Skutoč. Návrh rozp.Upr.rozp. Skutoč. Návrh rozp.Návrh rozp.Návrh rozp.

zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

29. 41 223001 Réžia od ŠJ 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 41 223002 Za školné ZUŠ 0 0 0 0 0 0 0 0

31. 41 223002 Za školné MŠ 0 0 0 0 0 0 0 0

32. 41 223002 Za školné ŠKD VJS 0 0 0 0 0 0 0 0

33. 41 223002 Za školné ŠKD VJM 0 0 0 0 0 0 0 0

34. 41 223003 Za stravné 4729 5200 5200 5200 5262 5200 5200 5400

35. 41 223003 Za stravné FSR 152 1050 1050 1050 4117 8285 8285 8285

36. 41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 13162 11653 12000 12000 10568 12000 12000 12000

37. 41 242 Z vkladov 371 320 350 350 281 350 400 400

38. 41 245 Z návrat. fin. výp. 470 1050 1050 1050 640 10600 600 810

39. 41 291002 Refundácie - povodne 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41 291002 Príjem od MŽP 0 96 100 100 596 100 100 100

41. 41 292006 Z náhrad 0 4677 5000 5000 6304 7000 7000 7000

42. 41 292008 Z odvodov hazardných hier 1178 620 700 700 620 700 700 700

43. 41 292017 Vratky 596 200 0 0 200 0 0 0

44. 41 292019 Z refundácie 320 320 320 320 133 320 320 320

45. 41 292027 Priestupky 177 470 500 500 660 3000 3000 3000

46. 41 292027 Dotácia na AČ z predch.roku 1384 0 0 0 0 0 0 0

47. 41 431 Príjem z predaja CP 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu za kód zdr. 41 (vlast. zdroje): 1 349 565 1 345 944 1 412 560 1 428 160 1 462 329 1 553 805 1 590 820 1 602 375


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

48. 11T1 312001 Dotácia zo ŠR §54 0 660 0 0 7253 71820 0 0

49. 11T2 312001 Dotácia z ESF 0 3738 0 0 41100 0 0 0

Spolu za kód zdr. 11T1aT2(ESF,ŠR) 0 4 398 0 0 48 353 71 820 0 0


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

50. 111 312001 Voľby 4018 13000 4000 4000 1090 4500 4500 4500

51. 111 312001 Dotácia od ÚPSVAR - hmotná núdza 34173 0 0 0 0 0 0 0

52. 111 312001 Dotácia od ÚPSVaR- šk. potr.MŠ 0 100 100 100 166 230 200 200

53. 111 312001 Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN MŠ 0 1283 1200 1200 1014 0 0 0

54. 111 312001 Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJM 0 8026 8000 8000 7674 0 8000 8000

55. 111 312001 Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJS 0 17749 17750 17750 14984 26950 25000 25000

56. 111 312001 Dotácia na AČ 6583 15000 15000 15000 15105 14000 14000 14000

57. 111 312001 Prenes.výk.ŠS MŽP... 2015 0 0 0 0 0 0 0

58. 111 312001 MF na 5% navýš.miezd orig.komp. 11760 0 0 0 0 0 0 0

59. 111 312001 Dotácia na REGOB 1274 0 0 0 0 1260 1260 1260

60. 111 312001 Dotácia na FSR 0 38350 38350 38350 39927 38350 38350 38350

61. 111 312012 Dotácia MRK ZŠ VJM 0 17499 17500 17500 14018 0 0 0

62. 111 312012 Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ 972502 757757 807000 807000 848152 883827 885000 890000

63. 111 312012 Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné 0 11468 11500 11500 11223 12940 13000 13000

64. 111 312012 Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ 0 11720 11720 11720 11736 11720 11720 11720

65. 111 312012 Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. 0 10400 10400 10400 14814 11880 11880 11880

66. 111 312012 Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné 0 0 0 0 2639 2000 2000 2000

67. 111 312012 Dotácia od OÚ OŠpre MŠ - školné 0 3581 3600 3600 3635 3750 4000 4000

68. 111 312012 Dotácia od ÚPSVaR- šk. potr.ZŠ 0 4057 4100 4100 6955 4100 4100 4100

69. 111 312012 Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJS 0 5397 5400 5400 5512 5400 5400 6300

70. 111 312012 Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJM 0 8816 8850 8850 8975 8850 8900 9000

71. 111 312012 Dotácia od OÚ ŽP 0 319 320 320 315 320 300 300

72. 111 312012 Dotácia od MV 0 0 0 0 0 0 0 0

73. 111 312012 Dotácia KÚ pre cest.dopr. 0 0 0 0 163 0 0 0

74. 111 312012 Dotácia REGOB 0 1262 1260 1260 1244 1260 1260 1260

75. 111 312012 Dotácia na matriku 5849 5980 6000 6000 6136 7600 7685 7760

76 111 312001 Dotácia na multifunkčné ihrisko 0 0 0 0 110000 0 0 0

77 13T 312012 Dotácia na kom. centrum 0 0 0 0 38140 0 0 0

78 111 312012 Dotácia - PRINED 0 0 0 0 64740 0 0 0

79 13T 312001 Dotácia na §54 0 0 0 0 49653 0 0 0

SPOLU: 1 038 174 931 764 972 050 972 050 1 278 010 1 038 937 1 046 555 1 052 630

FINANČNÉ OPERÁCIE


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

80 52 513001 krátkodobé úvery 0 0 0 0 0 0 0 0

81 52 513002 Úver 34949 195000 0 0 0 0 0 0

82 46 454001 Prevod peňaž.prostr. obcí 69788 63660 63660 63660 192135 68 080 70 000 77 000

Spolu : 104 737 258660 63 660 63 660 258660 68 080 70 000 77 000

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM :

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

82 41 231 Odpredaj bytov 428 513 513 0 885 0 0 0

0.1.1.1. V Ý D A V K Y

P.č. Kód Všeobecné verejné služby Skutoč. Skutoč. Návrh rozp.Upr.rozp. Skutoč. Návrh rozp.Návrh rozp.Návrh rozp.

zd. Výdavky verejnej správy 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

1. 41 611 Tarifný plat 168582 197000 205000 209600 205182 230000 234000 237000

2. 41 611 Tarif.plat § 50 pokladník 0 7 0 0 0 0 0 0

3. 41 614 Odmeny 4450 0 0 0 0 0 0 0

4. 41 616 Ďalší plat / jubilant/ 905 0 840 840 0 880 0 900

5. 41 621 Zdravotné poistenie 10% 16913 20000 29796 29796 23319 27900 23000 23050

6. 41 625001 Nemocenské poistenie 1,4% 2588 3000 4581 4581 3201 3200 3200 3250

7. 41 625001 Nemocenské poistenie §50 pokladník 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 41 625002 Dôchodkové poistenie 14% 25862 28000 40938 40938 32684 44400 32200 32250

9. 41 625002 Dôchodkové poistenie §50 pokladník 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 41 625003 Úrazové poistenie 0,8% 1524 1600 2225 2225 1883 1850 1850 1900

11. 41 625003 Úrazové poistenie §50 pokladník 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 41 625004 Invalidné poistenie 3% 4684 6000 9821 9821 6665 6900 6900 6950

13. 41 625004 Invalidné poistenie §50 pokladník 0 0 0 0 0 0 0 0

14. 41 625005 Poistenie v nezamestnanosti 1% 1519 2000 3273 3273 2125 3400 3400 3450

15. 41 625005 Poistenie v nezamestnanosti 0 0 0 0 0 0 0 0

16. 41 625007 Poistenie do rez.f.solid. 4,75% 8773 10000 13176 13176 11119 10900 10900 11000

17. 41 625007 Poistenie do rez.f.solid.§50 pokladník 0 0 0 0 0 0 0 0

18. 41 631001 Náhrada cestovných výdavkov 263 700 700 700 692 700 700 700

19. 41 632001 Elektrická energia 7504 14110 16000 16000 11107 15000 17000 18000

20. 41 632001 Tepelná energia 0 0 0 0 0 0 0 0

21. 41 632001 Plyn 9317 8214 8500 8500 8887 9500 9500 9500

22. 41 632002 Vodné, stočné,MsÚ AB,náj.byty 21395 21000 21000 21000 20107 21000 22000 23000

23. 41 632002 Zrážkova voda - spevnené plochy 22090 18850 19000 19000 19838 19000 20000 20000

24. 41 632003 Poštové služby 2654 2500 3000 3000 2463 2500 2500 2600

25. 41 632003 Telekomunikačné služby 3522 2353 2500 2500 2467 2500 2500 2500

26. 41 632003 Koncesionárske poplatky 223 223 230 230 223 230 230 230

27. 41 633001 Interierové vybavenie 2369 723 800 800 525 800 1000 1000

28. 41 633002 Výpočtová technika 152 0 2000 2000 1430 500 500 500

29. 41 633006 Kancelárske potreby 959 430 500 500 397 500 500 500

30. 41 633006 Hygienické potreby 113 112 150 150 249 200 200 200



31. 41 633006 Tlačivá 103 38 100 100 148 100 100 100

32. 41 633006 Materiál náhradné diely 4211 1532 1500 1500 2569 1800 1900 1900

33. 41 633006 Materiál na nájomné byty 193 0 0 0 357 500 0 648

34. 41 633006 Papier 375 581 700 700 665 700 700 700

35. 41 633009 Knihy, časopisy, noviny 1065 1600 1600 1600 1187 1600 1600 1600

36. 41 633016 Reprezantačné výdavky 2805 3216 4000 5500 5830 4500 5000 5000

37. 41 634001 Palivá, mazivá a oleje 1120 1200 1200 1200 1485 1500 1500 1500

38. 41 634002 Servis, údržba a opravy 317 382 500 500 1038 1000 1000 1000

39. 41 634003 Poistenie os.mot.voz. 126 130 130 130 97 130 130 130

40. 41 634004 Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 622 371 370 370 299 200 200 200

41. 41 635002 Aktualiz.softwaru 810 406 500 500 1275 1000 1000 1000

42. 41 635004 Oprava kanc. strojov 168 0 200 200 24 100 200 200

43. 41 635004 Oprava prevádzkových strojov 308 109 200 200 25 100 100 100

44. 41 635005 Tech.zhodnotenie tepelného hospod. 0 0 0 0 0 0 0 0

45. 41 635006 Rutinná údržba budov 1556 863 500 500 2076 1000 1000 500

46. 41 635006 Oprava strechy 6912 0 0 0 0 0 0 0

47. 41 635006 Oprava ciest 167 0 0 0 0 0 0 0

48. 41 635009 Údržba sofwaru 0 150 150 650 597 700 700 700

49. 41 636001 Nájom budov/SVB 42152 37324 29000 29000 27543 29000 30000 31000

50. 41 636001 Nájom budov/OSBD 0 39657 40000 40000 27339 35000 35000 35000

51. 41 636001 Nájomné garáž ... 0 500 500 500 1540 2000 2000 2000

52. 41 636002 Nájom strojov 100 0 0 0 0 0 0 0

53. 41 637001 Školenia, kurzy, semináre 607 734 800 800 662 800 1000 1000

54. 41 637002 Konkurzy, súťaže,kult.podujatia 0 500 500 500 520 500 500 500

55. 41 637003 Propagácia, reklama 639 746 700 700 869 700 700 700

56. 41 637004 Všeobecné služby,uprat.,čistenie,revízie 276 1550 1600 1600 1520 1600 2000 2000

57. 41 637004 Ostatné služby,.... 317 0 300 300 0 3000 3000 3000

58. 41 637004 Sanácia budov 400 0 0 6000 6000 0 0 0

59. 41 637004 Admin.poplatky 340 400 400 400 582 400 400 400

60. 41 637004 Služby k nájomným bytom 1826 1313 1500 1500 1313 1500 1500 1600

61. 41 637004 Pohrebné služby 222 0 0 0 95 0 0 0



62. 41 637004 Sanácia budov 0 0 0 0 0 0 0 0

63. 41 637005 Špeciálne služby - právne, advok. 11743 18300 12500 12500 14566 15000 15000 15000

64. 41 637005 Súdne a ex. trovy 1690 350 0 0 159 0 0 0

65. 41 637005 Špec.služby - preventivár obce 430 1290 1290 1290 1014 1290 1290 1290

66. 41 637005 Poradenské služby/DATALAN/ 3557 3600 4000 4000 4516 8500 8500 8500

67. 41 637005 Auditorské služby 1600 900 900 900 900 900 900 900

68. 41 637006 Náhrada -za lek.všetrenia -do domu dôch. 80 260 300 300 60 150 300 300

69. 41 637009 Náhrada platu 0 0 0 0 0 0 0 0

70. 41 637011 Štúdie, exp., posudky 2400 300 500 500 2109 1500 1000 2000

71. 41 637012 Ochrana autorských práv 25 25 25 25 25 25 25 25

72. 41 637012 Poplatky a odvody banke 2462 2264 2500 2500 2690 2300 2500 2500

73. 41 637012 Poplatok za stravné kupóny 48 46 50 50 76 70 88 90

74. 41 637014 Stravovanie 12191 13366 14500 14500 13040 15500 15500 16000

75. 41 637015 Poistenie budov 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340

76. 41 637016 Prídel do soc. fondu/1,5%/ 1944 3000 3120 3120 2283 3100 3120 3520

77. 41 637018 Vrátenie príjmov z min.rokov /Správa FK/ 13294 3324 0 0 0 0 0

78. 41 637023 Kolkové známky 53 122 0 0 76 50 0 0

79. 41 637026 Odmeny poslancom 6935 7000 20880 20880 24246 23000 23000 23000

80. 41 637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 4479 0 3500 3500 189 1000 3500 3500

81. 41 637031 Pokuty, penále 355 0 0 0 0 0 0 0

82. 41 637035 Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0

83. 41 642002 Transf. nezisk.org. 1050 0 0 0 0 0 0 0

84. 41 642006 Členské príspevky 668 674 700 700 722 700 700 700

85. 41 642012 Odstupné 0 0 0 0 0 0 0 0

86. 41 642013 Odchodné 3622 0 2700 2700 3240 2700 0 0

87. 41 642015 Nemoc do 10 dní 166 235 0 0 335 500 500 500

88. 41 642026 Finančná výpomoc 740 1026 1000 1000 558 500 1000 1000

89. 41 651002 Úroky z úveru 6913 7500 12000 11500 9995 11550 12000 12000

Spolu za kód zdr.41 (vl.zdroje) 228 856 241 439 260 311 267 811 251 298 266 435 273 023 278 373



90. 11T1 611 Plat z dotácie ŠR 0 428 0 0 428 7983 0 0

91. 11T2 611 Plat z dotácie ESF 0 2426 0 0 2426 45237 0 0

92. 11GB 611 Plat - spoluúčasť 0 715 0 0 715 0 0 0

93. 11T1 621 Zdravotné poistenie ŠR 0 43 0 0 43 588 0 0

94. 11T2 621 Zdravotné poistenie ESF 0 243 0 0 243 3332 0 0

95. 11GB 621 Zdravotné poistenie spolúčusť 0 72 0 0 72 0 0 0

96. 11T1 625001 Nemocenské poistenie ŠR 0 6 0 0 6 205 0 0

97. 11T2 625001 Nemocenské poistenie ESF 0 34 0 0 34 1175 0 0

98. 11GB 625001 Nemocenské poistenie ŠR 0 10 0 0 10 0 0 0

99. 11T1 625002 Dôchodkové poistenie ŠR 0 60 0 0 60 588 0 0

100. 11T2 625002 Dôchodkové poistenie ESF 0 340 0 0 340 3332 0 0

101. 11GB 625002 Dôchodkové poistenie spoluúčasť 0 100 0 0 100 0 0 0

102. 11T1 625003 Úrazové poistenie ŠR 0 4 0 0 4 120 0 0

103. 11T2 625003 Úrazové poistenie ESF 0 20 0 0 20 670 0 0

104. 11GB 625003 Úrazové poistenie spoluúč. 0 6 0 0 6 0 0 0

105. 11T1 625004 Invalidné poistenie ŠR 0 13 0 0 13 440 0 0

106. 11T2 625004 Invalidné poistenie ESF 0 73 0 0 73 2510 0 0

107. 11GB 625004 Invalidné poistenie spoluúč. 0 21 0 0 21 0 0 0

108. 11T1 625005 Poistenie v nezamestnanosti ŠR 0 4 0 0 4 147 0 0

109. 11T2 625005 Poistenie v nezamestnanosti ESF 0 25 0 0 25 833 0 0

110. 11GB 625005 Poistenie v nezamestnanosti spluúč. 0 7 0 0 7 0 0 0

111. 11T1 625007 Poistenie do rez.f.solid.ŠR 0 20 0 0 20 700 0 0

112. 11T2 625007 Poistenie do rez.f.solid.ESF 0 116 0 0 116 3960 0 0

113. 11GB 625007 Poistenie do rez.f.solid.spoluúč. 0 34 0 0 34 0 0 0Spolu za kód zdr. (11GB,11T1,11T2) 0 4 820 0 0 4 820 71 820 0 0



114. 131D 637037 Vratky nevyčerp.dot. 0 1721 0 0 1721 0 0 0

115. 52 637004 Sanácia budov 0 20000 0 0 20000 0 0 0

116. 111 633006 Materiál, náhr.diely /z dot. MŽP 0 320 320 320 320 320 0 0

SPOLU 0 22 041 320 320 22 041 320 0 0

01.3.3. REGOB



117. 111 611 Tarifný plat REGOB... 1075 935 935 935 935 935 935 935

118. 111 621 Zdravotné poistenie REGOB... 107 94 94 94 94 94 94 94

119. 111 625001 Nemocenské poistenie REGOB... 15 13 13 13 13 13 13 13

120. 111 625002 Dôchodkové poistenie REGOB... 150 131 130 130 131 130 130 130

121. 111 625003 Úrazové poistenie REGOB... 9 8 7 7 8 7 7 7

122. 111 625004 invalidné poistenie REGOB... 32 28 28 28 28 28 28 28

123. 111 625005 Poistenie v nezamestnanosti REGOB... 11 9 9 9 9 9 9 9

124. 111 625007 Poistenie do rez. fondu REGOB... 51 44 44 44 44 44 44 44


126. 111 633002 Nákup výpočt.tech. 339 0 0 0 0 0 0 0

127. 111 633006 Materiál REGOB 20 0 0 0 0 0 0 0

128. 111 633006 Oprava cesty 1656 0 0 0 0 0 0 0

129. 111 633006 Papier 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu za kód zdr.111 REGOB/ cudzie zdr. 3 465 1 262 1 260 1 260 1 262 1 260 1 260 1 260

0.1.3.3. MATRIČNÁ ČINNOSŤ


zd. Výdavky verejnej správy -MATRIČ.ČINN. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

130. 111 611 Tarifný plat 3836 0 3960 3960 0 5090 5150 5200

131. 111 621 Zdravotné poistenie 394 0 396 396 0 510 515 520

132. 111 625001 Nemocenské poistenie 55 0 56 56 0 65 65 65

133. 111 625002 Dôchodkové poistenie 551 0 558 558 0 720 730 740

134. 111 625003 Úrazové poistenie 31 0 32 32 0 45 45 45

135. 111 625004 Invalidné poistenie 118 0 160 160 0 200 205 210


137. 111 625007 Poistenie do rezervného fondu solidarity 187 0 189 189 0 250 255 260


139. 111 633006 Tlačivá 30 50 50 50 50 70 70 70

140. 111 633006 Materiál, náhradné diely 129 0 30 30 0 30 30 30

141. 111 633009 Knihy, časopisy, noviny 0 0 0 0 0 0 0 0

142. 111 635002 Servis a údržba softwaru 0 25 20 20 25 40 40 40

143. 111 635004 Oprava, údrž.strojov 0 0 0 0 0 0 0 0

144. 111 637001 Školenia, kurzy, sem. 320 331 330 330 331 350 350 350

145. 111 637004 Služby 0 0 0 0 0 0 0 0

146. 111 637013 Naturálna mzda-ošatenie 100 100 100 100 100 100 100 100

CELKOM : 5 849 577 6 000 6 000 577 7 600 7 685 7 760

1.1.6.0. VOĽBY


zd. Výdavky verejnej správy -VOĽBY 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018







153. 111 632003 Poštové služby 0 85 20 20 85 25 25 25

154. 111 633006 Kancel.potreby 65 172 100 100 172 55 55 55

155. 111 633016 Reprezentačné 217 855 100 100 855 265 265 265

156. 111 634001 PHM 25 49 12 12 49 15 15 15

157. 111 635006 Údržba budov 25 0 0 0 0 0 0 0

158. 111 637004 všeob.služby 39 0 0 0 0 0 0 0

159. 111 637007 Cestovné cudzím os. 0 0 0 0 0 0 0 0

160. 111 637014 Stravovanie 577 2076 490 490 2076 645 645 645

161. 111 637026 Odmeny členom a zapisovateľom 2216 8655 2550 2550 8655 2630 2630 2630

162. 111 637027 Dohody roznášačom, pomoc.pr.sil. 554 1460 400 400 1460 460 460 460

Spolu za zdr.111 (cudzie zdr.) 4 019 14 518 4 000 4 000 14 518 4 500 4 500 4 500

163. 41 633006 Všeobecný mat. 0 97 0 0 97 0 0 0

164. 41 637004 Všeobecné služby 0 18 0 0 18 0 0 0

Spolu za zdr.41 (vl.zdroje) 0 97 0 0 97 0 0 0

Spolu 4 019 14 615 4 000 4 000 14 615 4 500 4 500 4 500

01.1.1. FINANČNÉ OPERÁCIE


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

Finančné výdavky

165. 41 821005 Istina úveru 3260 0 0 0 0 0 0 0

166. 46 821005 Istina úveru 43004 42800 19560 19560 42800 19560 19560 19560

Spolu 46 264 42 800 19 560 19 560 42 800 19 560 19 560 19 560

03.1.0. Verejný poriadok a bezpečnosť

P.č. Kód Skutoč. Skutoč. Návrh rozp.Upr.rozp. Skutoč. Návrh rozp.Návrh rozp.Návrh rozp.

zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

167. 41 611 Tarifný plat 62758 72000 80000 81000 72000 90000 92000 95000

168. 41 614 Odmeny 1500 0 0 0 0 0 0 0

169. 41 616 Doplatok platu-ďalší plat 0 0 0 0 0 0 0 0









178. 41 632003 Telekomunikačné služby 729 501 600 600 501 600 600 600

179. 41 633001 Interierove vybavenie 0 0 1000 1000 0 500 1000 1000

180. 41 633002 Nákup výpočt.tech. 152 0 500 500 0 1000 0 0


182. 41 633010 Pracovná odev 1445 1582 2000 2000 1582 2000 2000 2000

183. 41 633011 Občerstvenie 7 14 20 20 14 50 20 20

184. 41 634001 Palivo, mazivá, oleje 85 100 1000 2000 100 1500 1000 1000

185. 41 634002 Údržba motorového parku 0 0 100 100 0 500 500 500

186. 41 634003 Povinné zmluv.poist. - skútre,os.mot.voz. 62 265 265 265 265 265 265 265

187. 41 636001 Nájomné 25 0 0 0 0 0 50 50

188. 41 637001 Školenia, kurzy, semináre 54 0 2000 2000 0 800 800 800

189. 41 637002 Štartovné 0 0 0 0 0 0 0 0

190. 41 637004 Všeobecné služby-povol..rádios. 0 20 50 50 20 50 50 50

191. 41 637004 Všeobecné služby-odhchyt túlavých psov 359 745 745 745 745 745 745 745

192. 41 637014 Stravovanie 4855 4976 5700 5700 4976 6150 6500 7000

193. 41 637016 Sociálny fond 837 1000 1100 1100 1000 1100 1230 1230

194. 41 637027 Dohody 1258 0 0 0 0 0 0 0

195. 41 642006 Členské príspevky 66 66 70 70 66 70 70 70


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

196. 41 642015 Nemocenské dávky do 10 dní 300 86 0 0 86 0 0 0

Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje) 97 182 106 727 126 210 128 210 106 727 137 910 139 950 144 080

197. 52 633006 Dopravné značky 0 5306 0 0 5306 500 500 500

Spolu 97 182 112 033 126 210 128 210 112 033 138 410 140 450 144 580

04.1.2.


zd. AČ 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

198. 41 611-62x Mzdy a odvody 723 6750 4000 4000 6750 2000 2000 2000

199. 41 625003 Poistenie AČ 135 248 250 250 248 250 250 250

200. 41 633004 Pracovné náradie 1057 1054 500 500 1054 500 500 500

201. 41 633006 Materiál, čist..... 340 154 150 150 154 150 150 150

202. 41 633010 Pracovné odevy 1165 1030 500 500 1030 500 500 500

203. 41 634001 PHM 0 84 100 100 84 100 100 100

204. 41 637014 Stravovanie 0 570 600 600 570 600 600 600

205. 41 637016 Prídel do soc.fondu 43 100 80 80 100 80 80 80

Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje) 3 463 9 990 6 180 6 180 9 990 4 180 4 180 4 180

206. 111 611 Tarifný plat 2981 4987 4987 4987 4987 4987 4987 4987








214. 111 633004 Pracovné náradie 229 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

215. 111 633006 Materiál náhr.diely 0 0 0 0 0 0 0 0

216. 111 633006 Čistiace prostr. 353 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630

217. 111 633010 Pracovné odevy 721 4000 4000 4000 4000 3000 3000 3000

Spolu za kód zdr.111 (cudz.zdroje) 6 584 15 000 15 000 15 000 15 000 14 000 14 000 14 000

0.5.1.0.


zd. Nakladanie s odpadmi 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

218. 41 637004 Všeobecné služby - odvoz TKO 89981 90000 100000 100000 90000 85000 85000 85000

06.2.0.


zd. Bývanie a občianska vybavenosť 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

219. 41 633006 Označenie ulíc - tabule 0 0 0 0 0 0 0 0

220. 41 633006 Lavice 0 0 2000 2000 0 0 0 0

221. 41 633006 Dopravné značky 0 0 0 0 0 0 0 0

222. 41 633006 Odpadové nádoby - kontajnery 0 0 1000 1000 0 0 0 0

223. 41 633006 Tabule- súpis.čísla 0 0 500 500 0 500 0 0

224. 41 644001 Dotácia právnic.osobám založeným obcou 274447 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000

Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje) 274 447 300 000 303 500 303 500 300 000 300 500 300 000 300 000

06.4.0. Verejné osvetlenie


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

225. 41 632001 El.energia 16252 15360 16000 16000 15360 19500 19500 19500



08.1.0. Rekreácia,kultúra,šport a náboženstvo


zd. 2017 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

227. 41 633006 Materiál 0 0 0 0 0 0 0 0

228. 41 637002 Kultúrne podujatia 1225 6755 7000 8500 6755 12000 12000 12000

229. 41 642002 Športová činnosť,MFK 9794 13000 17000 17000 13000 20000 20000 20000

230. 41 642002 Transfér pre SRZ 500 500 500 500 150 150 150

231. 41 642002 Transfér pre cirkev 0 1500 0 0 1500 1000 1000 1000


0.8.2.0. Mestská knižnica


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

232. 41 611 Tarifný plat 950 398 1150 1150 398 0 0 0



235. 41 625002 Starobné poistenie 145 56 180 180 56 0 0 0




239. 41 625007 Poistenie do rezerv.fondu solidarity 49 19 70 70 19 0 0 0


241. 41 633006 Všeobecný materiál-tlačivá,čist.pr. 0 0 0 0 0 0 0 0

242. 41 633009 Knihy, časopisy,noviny 0 0 0 0 0 0 0 0

243. 41 637004 zasklievanie okien 0 0 0 0 0 0 0 0

244. 41 637016 Prídel do soc. fondu 14 6 20 20 6 0 0 0

245. 41 642015 Nemoc do 10 dní 14 16 0 0 16 0 0 0

Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje) 1 618 660 1 860 1 860 660 100 100 100

08.2.0. Ostatné kultúrne služby


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

246. 41 633006 Všeobecný materiál - kytice 30 35 50 50 35 50 50 50

247. 41 637027 Odmeny - mimo prac.pomeru+odvody 86 200 200 200 200 200 200 200

Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje) 116 235 250 250 235 250 250 250

1.0.2.0.


zd. 1.0.2.0 Staroba, klub dôchodcov 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

248. 41 611 Mzdy 0 9 0 0 9 0 0 0

249. 41 621 Poistenie do VZP 0 0 0 0 0 0 0 0




253. 41 625007 Rezervný fond 0 2 0 0 2 0 0 0


255. 41 632002 Vodné, stočné 0 0 0 0 0 0 0 0

256. 41 634004 Prepravné 190 260 300 300 260 300 300 300

257. 41 637002 Kultúrne podujatia 14 0 100 100 0 100 100 100

258. 41 637014 Príspevok na stravu 0 15 15 15 15 20 20 20

259. 41 637016 Soc.fond 0 0 0 0 0 0 0 0

260. 41 636001 Nájomné 1311 375 0 0 375 0 0 0


1.0.7.0. FSR

P.č. 11T1,41 Skutoč. Skutoč. Návrh rozp.Upr.rozp. Skutoč. Návrh rozp.Návrh rozp.Návrh rozp.

11T2 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

261. 611 Tarifný plat 2660 2825 0 0 28163 2830 2830 2830

262. 621 Zdravotné poistenie 266 283 0 0 2813 285 285 285

263. 625001 Nemocenské poistenie 37 40 0 0 369 40 40 40

264. 625002 Starobné poistenie 372 396 0 0 3939 400 400 400

265. 625003 Úrazové poistenie 21 23 0 0 223 25 25 25

266. 625004 Invalidné poistenie 80 85 0 0 843 85 85 85

267. 625005 Poistenie v nezamestnanosti 27 28 0 0 280 30 30 30

268. 625007 Poistenie do rezerv.fondu solidarity 126 134 0 0 1336 135 135 135

269. 631001 Cestovné 0 0 0 0 50 0 0 0

270. 633006 Materiál, náhr.diely 56 0 0 0 443 0 0 0

271. 637012 Popl.za strav.kupóny 8 50 0 0 72 50 50 50

272. 637014 Stravné 960 3952 0 0 6496 3955 3955 3955

273. 637016 Soc.fond 40 450 0 0 710 450 450 450

Spolu za kód zdr.11T1,11T2 4 653 8 266 0 0 45 737 8 285 8 285 8 285

274. 111 611 Tarifný plat 0 28418 28418 28418 29293 28418 28418 28418







281. 111 625007 Poistenie do rezerv.fondu solidarity 0 1350 1350 1350 1391 1350 1350 1350

282. 111 631001 Cestovné 0 50 0 0 7 0 0 0

283. 111 633006 Materiál, náhr.diely 0 10 0 0 25 0 0 0

284. 111 633006 Papier 0 20 0 0 24 0 0 0

285. 111 633006 Čistiace prostriedky 0 10 0 0 0 0 0 0

286. 111 642015 Nemoc do 10 dní 0 0 0 0 53 0 0 0

Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.) 0 38 440 38 350 38 350 39 640 38 350 38 350 38 350

P.č. Kód školské zariadenia Skutoč. Skutoč. Návrh rozp.Upr.rozp. Skutoč. Návrh rozp.Návrh rozp.Návrh rozp.

zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

287. 111 635006 Oprava a údržba budov 160000 0 0 0 0 0 0 0



SPOLU 196 142 0 0 0 0 0 0 0


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

290. 41 ŠKD VJS 14200 17747 16210 16210 16210 17192 22000 23000

291. 41 ŠKD VJM 13000 14874 15470 15470 15470 15956 18000 19000

292. 41 ŠJ 47700 56124 51960 51960 51960 54493 65000 66000

293. 41 ZUŠ 75200 82767 81220 81220 81220 92308 108000 110000

294. 41 MŠ 105750 107850 111500 111500 111500 123265 125000 127000


295. 111 MŠ 3600 3581 3600 3600 3581 3980 4000 4000

Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.) 3 600 3 581 3 600 3 600 3 581 3 980 4 000 4 000

Spolu 259 450 282 943 279 960 279 960 279 941 307 194 342 000 349 000


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

DOTÁCIE

296. 111 ZŠ normatívne dotácie 737000 758758 807000 807000 737914 883827 885000 890000

297. 111 ZŠ nenormatívne dot. 101209 80595 96520 96520 79385 83840 82000 83000

Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.) 838 209 839 353 903 520 903 520 817 299 967 667 967 000 973 000

KAPITÁLOVE VÝDAVKY


zd. 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018

298. 111 717001 Realizácia nových stavieb 6121 0 0 0 75354 0 0 0

299. 46 718007 Rekonštr. komunik.i 396 0 44100 44100 44067 124811 124812 124812

Spolu za kód zdr.46(prevod zost.obcí) 6 517 0 44 100 44 100 119 421 124 811 124 812 124 812

300. 52 714001 Nákup. os.mot.voz. MsP 0310 0 8229 0 0 0 0 0 0

Spolu za kód zdr.52 (úvery) 0 8 229 0 0 0 0 0 0

301. 41 713004 Kotolňa MsÚ 556 1113 0 0 0 0 0 0

302. 41 717002 Rekonštr.ŠJ 0 0 0 0 0 0 0 0

303. 41 718003 Rekonštr. a modernizácia MR 0 872 0 0 0 0 0 0

304. 41 718007 Rekonštr.komunikácií 0 0 0 0 0 0 18500 16375


305. 111 718003 Rekonštr. a modernizácia MR 0 7849 0 0 0 0 0 0

Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.) 0 7 849 0 0 0 0 0 0

Spolu kapitálové výdavky 7 073 18 063 44 100 44 100 119 421 124 811 143 312 141 187

ROZPOČET MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY 2016 - …ciernanadtisou.sk › dokumenty ›...

Documents

Transcript of ROZPOČET MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY 2016 - …ciernanadtisou.sk › dokumenty ›...