Riigieelarve täitmine - detsember 2013
-
Upload
rahandusministeeriumministry-of-finance-of-estonia -
Category
Economy & Finance
-
view
6.873 -
download
1
Transcript of Riigieelarve täitmine - detsember 2013
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 2013. aasta
Rahandusministeerium30.01.2014
• Kolmandas kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 0,7% ja eelmise kvartaliga võrreldes 0,6%;– Esmakordselt sellel aastal andsid ka investeeringud positiivse
panuse nõudluse kasvu, eratarbimise kasvutempo veidi aeglustus.
• Aastaga laekus riigieelarvesse tulusid 7,61 mld eurot ehk 102% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 1,7% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,1% võrra 6,1 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine vähenes 13% ehk 1,5 mld euroni
• Aastaga tehti riigieelarvest kulusid kokku 7,74 miljardit eurot ehk 99% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 3,3% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,83 mld eurot,
tegevuskuludeks 1,19 mld eurot ja investeeringuteks 691 mln eurot.
• Valitsussektori eelarvepositsioon oli novembri lõpuks 90 mln euroga puudujäägis (0,49% SKPst). – Võrreldes oktoobri lõpuga oli puudujääk 12 mln euro võrra suurem.
Lühikokkuvõte
MAJANDUSÜLEVAADE
5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 960
70
80
90
100
110
120
EL27
Eesti
Läti
Leedu
Baltikumis majandususaldus püsib, ELis kasvab
COM
majandususaldusindeks
-80
-60
-40
-20
0
20
40
Tööstus
Teenindus
Tarbijad
Kaubandus
Ehitus
Tarbijakindluse kosumine jätkub
COM
3 kuu keskmine
200472005720067200772008720097201072011720127201372014-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Palgatulu 3kk (ps)
Hõive 3kk
Palk 3kk
Hõive kasv püsib 0,8% ja palga kasv 7,2% juures
MTA
% v.e.a. 3kk
Palgatulu kiire kasv ületab jaemüügi kasvu
SA, MTA
% v.e.a., 3 kuu keskmine
200472005720067200772008720097201072011720127201372014
-30
-20
-10
0
10
20
30
Jaemüük (nominaalne)
EMTA palgatulu
20036 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820086 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820136 11-50
0
50
100
150
200
250Liising
Tarbimislaenud
Eluasemelaenud
Eraisikute laenujääk kasvab kuises võrdlusesMln € v.e.p. 3k keskmine
EP
Eluasemekulutuste vähenemine alandas inflatsiooni
2009
02030405060708091011122010
02030405060708091011122011
02030405060708091011122012
02030405060708091011122013
0203040506070809101112
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
Ülejäänud Transport (sh kütus)
Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas
Toit THI
%
Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)
2008 II III IV
2009 II III IV
2010 II III IV
2011
Q1 II III IV20
12 II III IV20
13 II-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Neto-tootemaksud Teised teenusedVal. suure osatähts. teenused Haldus- ja abitegevusedKutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Kinnisvaraalane tegevusFinants- ja kindlustustegevus Info ja sideVeondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus…Ehitus Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus
RIIGIEELARVE TULUD
2013. aastal laekus tulusid 7,61 mld (101,7% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 1,7%
4 342,14 775,3 5 102,5
916,71 012,8
1 037,91 541,0
1 669,01 453,7
103,3% 103,2% 101,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000
2011 2012 2013
maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)
mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
Maksulaekumised kasvasid 6,1% võrraEelarve 2013
(tuhat EUR)12 kuud 2013
(tuhat EUR)12 kuuv.e.a.
Eelarve 2013 täitmine
MAKSUD KOKKU 6 054 720 6 140 420 6,1% 101,4%
KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 5 102 474 6,9% 101,5%
Füüsilise isiku tulumaks 293 300 306 858 15,3% 104,6%
Juriidilise isiku tulumaks 234 000 326 600 29,4% 139,6%
Sotsiaalmaks 2 069 030 2 071 246 7,2% 100,1%
Raskeveokimaks 3 900 4 019 3,2% 103,0%
Käibemaks 1 549 360 1 550 643 3,8% 100,1%
Aktsiisid kokku 821 150 792 765 2,1% 96,5%
Alkoholiaktsiis 209 000 209 005 7,0% 100,0%
Tubakaaktsiis 161 800 166 621 5,3% 103,0%
Kütuseaktsiis 417 000 383 731 -1,6% 92,0%
Pakendiaktsiis 350 374 35,5% 106,9%
Elektriaktsiis 33 000 33 034 1,2% 100,1%
Hasartmängumaks 21 500 21 597 4,2% 100,5%
Tollimaks 33 000 28 745 -2,2% 87,1%
EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 1 037 946 2,5% 100,8%
Töötuskindlustusmakse 161 680 167 133 -20,2% 103,4%
Kogumispensionimakse 87 600 89 883 13,1% 102,6%
KOV tulumaks 725 200 723 710 8,8% 99,8%
Maamaks 55 000 57 221 -2,5% 104,0%
Mittemaksulisi tulusid laekus 101,7% eelarvest. Väiksemate välistoetuste ja finantstulude tõttu vähenes laekumine võrreldes 2012. aastaga 12,9%.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
50
100
150
200
250
300
350
50,5
131,0
49,6
133,5
296,6
169,0
79,2
63,5
190,8
109,9
45,7
153,7
Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük
Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine
mln EUR
RIIGIEELARVE KULUD
Riigieelarve kuludeks kasutati aastaga 99,4% plaanitust
• Aasta lõpuks suunati riigieelarvest kuludeks 7,74 miljardit eurot ehk 3,3% enam kui aasta varem ning 9,2% enam kui 2011. aastal.
Riigieelarve 2011-2013
2011 2012 20132
1,000,000,002
2,000,000,002
3,000,000,002
4,000,000,002
5,000,000,002
6,000,000,002
7,000,000,002
8,000,000,002
9,000,000,002
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
7,081,282,554 7,486,959,414 7,735,157,443
5.73%
3.32%
12 kuu kulud kokku Muutus
Tööjõu- ja majandamiskulusid kasutati 99% eelarvest
• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati detsembri lõpuks kokku 1,19 mld eurot ehk 98,8% eelarvest (mullu 1,11 mld eurot ja 2011. a. 1,04 mld eurot).
• Sellest tööjõukuludeks suunati 623,9 mln eurot ja majandamiskuludeks 564,0 mln eurot.
• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka (29 mln), lisaks on suurenenud ka palgakulud.
• Seega võrreldavaks tööjõu- ja majandamiskulude kasvuks kujunes 2013. aastal mullusega kõrvutades 44,8 mln eurot ehk 4,0%.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62697,190,829103,570,40884,108,78684,479,89996,553,068105,787,252153,940,715
2013 2011 2012
Summa (mln EUR)
Muutuse suund ja % Põhjus
Riiklikud pensionikulud 1433 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv
Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks 827 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine
Kohustuslik kogumispensionifond 174 Suurem riigipoolne panus
Puuetega inimeste toetused 58 Saajate arvu kasv
Töötutoetus 8,9 Toetuse päevamäära tõus
Peretoetused 100Vajaduspõhise peretoetuse
lisandumine ja suurem toetus mitmelapselistele peredele
Vanemahüvitis 157 Saajate arvu langus
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 76
Tööhõive kasv
Sotsiaalkuludeks maksti 12 kuuga 2,83 mld eurot
• 2013. aastal kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,83 mld eurot ehk 158 mln eurot (5,9%) mullusest enam ning eelarvest 97%.
2013 vs 2012
4,9
7,1
14
2,7
53
12
1,6
18
Peamised sotsiaalkulud (12 kuud) I
12 kuud (mln eur) Plaanitust Detsember (mln eur)
Ravikindlustus 826,6 100% 71,6Pensionikulu 1 432,5 96,6% 123,2Peretoetused 100,4 96,8% 8,2Vanemahüvitis 157 92% 13,5Puuetega inimeste igakuulised toetused 57,7 87,7% 4,9
Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-detsember
2009 2010 2011 2012 2013
Peamised sotsiaalkulud (12 kuud) II
12 kuud (mln eur) Plaanitust Detsember (mln eur)
Erijuhtude sotsiaalmaks 76,4 93,1% 5,9
Töötutoetus 8,9 100% 0,7
II sammas 174,4 98,1% 15
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
200,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-detsember
2009 2010 2011 2012 2013
Investeeringuteks kasutati pea 700 mln eurot
2013. aastal suunati investeeringutesse 691,4 mln eurot ehk 96,2 % eelarvest, sealhulgas tehti põhivara investeeringuid 292 mln eurot ja investeeringutoetusi 399,4 mln eurot. Osa investeeringuid lükkub edasi 2014. aastasse.
Võrreldes 2012 aastaga on investeeringute maht 140,1 mln eurot ehk 16,8% vähenenud. Langus tuleb peamiselt investeeringutoetuste arvelt, mis vähenesid 127 mln eurot. Valitsemisalade põhivara investeeringute maht langes 13 mln eurot.
2013. aastal oli investeeringuteks vähem kasutada saastekvoodi müügitulusid ning Euroopa Liidu struktuuritoetusi. Välistoetuste vähenemine on seotud 2007-2013 programmiperioodi lõppemisega.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 21.89821898
52.56045936
40.50415192
39.00079575
39.56269749
42.89196468
60.68285639
67.06632292
78.95098227
75.29017805
78.35472652
94.67551462
2012 33.63260088
47.11930145
58.66931016
47.52924058
45.78319199
52.155059 76.342861 87.7841114600001
84.616069 87.0825000399999
83.68041617
127.16342229
1030507090
110130150170
2013 2012
mln
eur
ot
Välistoetuste arvel tehti väljamakseid 91,2% aastaks plaanitust
• Välistoetuseid koos ettemaksetega maksti seisuga 31.12.13 91,2 protsenti plaanitust ehk 868,6 miljonit eurot. Seda on 24,4 miljolit eurot vähem kui aasta varem, mis on seotud nii projektide lõpetamisega kui ka jätkuvate projektide menetlemise ja väljamaksmise ajagraafikuga. 2013. aasta IV kvartalis maksti välja 343,5 miljonit eurot, ehk 35,9% kogu väljamaksetest.
• Struktuuritoetuste arvel on tehtud väljamakseid 590,6 miljonit eurot, ehk 88,3% planeeritust (2012. aastal – 615,9 miljonit eurot). IV kvartalis maksti välja 199,2 miljonit eurot, ehk 33,7% kogu väljamaksetest.
• Maaelu ja kalanduse toetusi on välja makstud 135,9 miljonit eurot, ehk 109,0% planeeritust (2012. aastal - 144,6 miljonit eurot). IV kvartalis maksti välja 23,4 miljonit eurot, ehk 17,2% kogu väljamaksetest.
• Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) on väljamakseid tehtud 106,5 miljonit eurot, ehk 98,2% planeeritust. IV kvartalis maksti välja 101,3 miljonit eurot, ehk 95,1% kogu väljamaksetest, peamiselt põllumajandustootjatele otsetoetuste arvelt.
• Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmperioodi 2009‑2014 toetuste väljamaksete tagasihoidlik tase (3,7 miljonit eurot ehk 25,8% planeeritust) on ootuspäärane. Doonorid kiitsid kõigi memorandumites kokkulepitud valdkondade programmide kirjeldused heaks 2012.a neljandas kvartalis. Taotlusvoorud on veel käimas, st suuremas osas pole projektivalik lõplikult tehtud. Samal ajal IV kvartalis maksti välja peaegu 50% väljamaksetest (1,9 miljonit eurot)
2013. aastal kasutati suhteliselt enam maaelu ja kalanduse välistoetuseid
(2013. aasta riigieelarve täitmine)
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
Struktuuri-toetused
Maaelu/kalandus
EuroopaPõlluma-janduse
Tagatisfond
Muuvälistoetus
Norra jaEMP
Šveitsi0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
0
20
40
60
80
100
120
668,928,540.0
124,707,335.0108,400,375.0
28,731,196.014,451,051.07,443,722.0
590,619,885.2
135,970,080.8106,469,941.4
25,301,481.63,731,000.96,514,930.7
88.3
109.098.2
88.1
25.8
87.5
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)
mln
eu
rot
Välistoetuste väljamaksed olid suhteliselt suurimad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
(2013. aasta riigieelarve täitmine)
* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
HTM KKM PÕM MKM SiM (re-
gionaal)
SOM SiM (julge-olek)
ülejäänud kokku*
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
0
20
40
60
80
100
120
156,608,695.0164,092,736.0233,294,241.0236,619,150.072,418,439.068,065,423.011,731,983.09,831,552.0
114,462,324.5
174,227,450.0
242,951,761.9
214,103,531.4
65,712,727.1
39,230,253.8
9,606,871.88,310,537.7
73.1
106.2 104.1
90.590.7
57.6
81.984.5
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)kasutamine kokku (%; parem skaala)
Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine
• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,25 mld eurot ehk 77,2% kogu mahust (4,2 mld).
• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,61 mld eurot ehk 76,6%
• sh põllumajandustoetusi 0,65 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 80,0%.
• Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud
Väljamaksed 2012.a. lõpus
Struktuuritoetused (ERF, ESF, ÜF)
MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 96% 98% 99% 100% 100%
77%82%
59%
9%
61%
59%
65%
47%
1%
38%
Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Series4
RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
Riigikassa likviidsed varad kahanesid aastaga 2,5%
• 2013. aasta lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,42 mld eurot.
Sellest kassareservis oli 1,06 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. Eelnenud aastaga võrreldes kahanes kassareservi maht 51 mln eurot ehk 4,6%, stabiliseerimisreservi maht aga kasvas 14 mln eurot ehk 4,0%.
• Võrreldes 2012. aasta lõpuga kahanes likviidsete varade kogumaht 37 mln eurot ehk 2,5%.
* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Haigekassa ja Töötukassa vahendid
2012lõpp
2013lõpp
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
-3.00%
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
347,032,207.5
360,901,415.0
1,106,153,630.0
1,055,320,607.0
-2.5%
Stabiliseerimisreserv Kassareserv kogureservi muutus (%)
mln
EU
R
Haigekassa eelarve väikeses puudujäägis
Haigekassa 11 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 3,5 mln eurot.
11 kuuga on tulusid laekunud 757 mln eurot ehk 91% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 764 mln eurot ehk samuti 91% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 49 mln eurot ehk 6,8% ning kulud on kasvanud 53 mln eurot ehk 7,5%.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-30,000,000
-25,000,000
-20,000,000
-15,000,000
-10,000,000
-5,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
Mln
EU
R
• 2013. aasta 11 kuu tekkepõhine ülejääk on 52 mln eurot ehk 72% prognoositust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 60 mln eurot (54%) väiksem.
• 11 kuu tulu on 169 mln eurot ehk 90% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 58 mln eurot (26%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta määrad 4,2%)
• 2013. a 11 kuu kulu on 118 mln eurot ehk 102% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 1,3 mln eurot (1,1%) suurem
Kuised tulemid 2010-2013
Töötukassa eelarve ülejääk ulatus 52 mln euroni
mln
EU
R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-4,000,000
-2,000,000
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2013 2012
Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013
jaan veebr
märts
apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013*
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
-2%
-1%
0%
1%
2%
Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid
KOV Valitsussektori eelarvepositsioon 2011
Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013
mln EUR % SKPst