Riigieelarve täitmine - oktoober 2013
-
Upload
rahandusministeeriumministry-of-finance-of-estonia -
Category
Documents
-
view
1.154 -
download
0
Transcript of Riigieelarve täitmine - oktoober 2013
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 10 kuud 2013
Rahandusministeerium30.11.2013
• III kvartalis kasvas Eesti majandus nii aastases kui kvartaalses võrdluses 0,4%.– Ehituses on kindlustunde langus peatunud, tarbijatel kerges
kasvutrendis, kaubanduses, teeninduses ja tööstuses stabiilne.
• Kümne kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 6,36 mld eurot ehk 85% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 4,5% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 5,2% võrra 5,10 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine suurenes 2% ehk 1,27 mld
euroni
• Kümne kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 6,41 miljardit eurot ehk 82% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 7,0% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,35 mld eurot,
tegevuskuludeks 928 mln eurot ja investeeringuteks 518 mln eurot.
• Valitsussektori eelarvepositsioon oli septembri lõpuks 85 mln euroga puudujäägis (0,46% SKPst). – Võrreldes augusti lõpuga oli puudujääk 31 mln euro võrra suurem.
Lühikokkuvõte
MAJANDUSÜLEVAADE
5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 960
70
80
90
100
110
120
EL27
Eesti
Läti
Leedu
Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab
COM
majandususaldusindeks
-80
-60
-40
-20
0
20
40
Tööstus
Teenindus
Tarbijad
Kaubandus
Ehitus
Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses
COM
3 kuu keskmine
20047200572006720077200872009720107201172012720137-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Palgatulu 3kk (ps)
Hõive 3kk
Palk 3kk
Palga kasv kiireneb, hõive kasv püsib
MTA
% v.e.a. 3kk
Palgatulu kasv ületab jaemüügi kasvu
SA, MTA
% v.e.a., 3 kuu keskmine
20047200572006720077200872009720107201172012720137
-30
-20
-10
0
10
20
30
Jaemüük (nominaalne)
EMTA palgatulu
Eraisikute laenujääk jätkab kasvuMln € v.e.p. 3k keskmine
EP
20036 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820086 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820136-50
0
50
100
150
200
250
Liising
Tarbimislaenud
Eluasemelaenud
Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu
2009
02030405060708091011122010
02030405060708091011122011
02030405060708091011122012
02030405060708091011122013
02030405060708091011
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
Ülejäänud Transport (sh kütus)
Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas
Toit THI
%
Kaupade eksport ilma kütusteta aastatagusel tasemel
2010
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2011
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2012
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2013
02
03
04
05
06
07
-15
0
15
30
45
60
75
90
Eksport kokku
Eksport ilma min kütusteta
Tööstustoodangu ekspordi-indeks
%
Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)
2008 II III IV
2009 II III IV
2010 II III IV
2011
Q1 II III IV20
12 II III IV20
13 II-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Neto-tootemaksud Teised teenusedVal. suure osatähts. teenused Haldus- ja abitegevusedKutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Kinnisvaraalane tegevusFinants- ja kindlustustegevus Info ja sideVeondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus…Ehitus Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus
RIIGIEELARVE TULUD
Kümne kuuga laekus tulusid 6,36 mld (85,1% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 4,5%
3 601,73 997,0 4 225,5
770,0
852,6874,3
1 351,9
1 242,11 275,2
86,6% 83,9% 85,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
2011 2012 2013
maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)
mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
Maksulaekumised kasvasid 5,2% võrraEelarve 2013
(tuhat EUR)10 kuud 2013
(tuhat EUR)10 kuuv.e.a.
Eelarve 2013 täitmine
MAKSUD KOKKU 6 054 720 5 099 825 5,2% 84,2%
KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 4 225 495 5,7% 84,1%
Füüsilise isiku tulumaks 293 300 238 263 12,8% 81,2%
Juriidilise isiku tulumaks 234 000 263 785 21,9% 112,7%
Sotsiaalmaks 2 069 030 1 721 235 7,1% 83,2%
Raskeveokimaks 3 900 3 961 3,9% 101,6%
Käibemaks 1 549 360 1 300 455 2,0% 83,9%
Aktsiisid kokku 821 150 655 601 2,3% 79,8%
Alkoholiaktsiis 209 000 171 464 7,1% 82,0%
Tubakaaktsiis 161 800 138 027 4,8% 85,3%
Kütuseaktsiis 417 000 318 464 -1,0% 76,4%
Pakendiaktsiis 350 288 22,2% 82,4%
Elektriaktsiis 33 000 27 358 1,4% 82,9%
Hasartmängumaks 21 500 17 856 3,8% 83,0%
Tollimaks 33 000 24 339 -1,8% 73,8%
EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 874 331 2,5% 84,9%
Töötuskindlustusmakse 161 680 139 728 -19,7% 86,4%
Kogumispensionimakse 87 600 74 392 13,3% 84,9%
KOV tulumaks 725 200 603 522 8,8% 83,2%
Maamaks 55 000 56 689 -2,3% 103,1%
Mittemaksuliste tulude 10 kuu laekumine kasvas eelkõige tänu välistoetustele 2,2% v.e.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
50
100
150
200
250
300
350
50,5
131,0
49,6
133,5
296,6
169,0
79,2
63,5
190,8
109,9
Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük
Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine
mln EUR
RIIGIEELARVE KULUD
Riigieelarve kuludeks kasutati 10 kuuga 82% plaanitust
• Oktoobri lõpuks suunati riigieelarvest kuludeks 6,41 miljardit eurot ehk 7,0% enam kui aasta varem ning 12,0% enam kui 2011. aastal sama ajaga.
Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000
1,000,000,000
561,127,703672,706,640570,023,730638,490,521670,059,259611,646,012676,518,548644,388,919652,220,070712,831,517
2013 2011 2012
Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati 0,9 mld eurot
• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati oktoobri lõpuks kokku 928 mln eurot ehk 78% eelarvest (mullu 853 mln eurot ja 2011. aastal 804 mln eurot).
• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude (24 mln eurot) arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud. Seega võrreldavad kulud suurenesid 51 mln eurot ehk 6%.
• Tööjõukuludeks kasutati kümne kuuga 506 mln eurot ehk 81,5 % eelarvest
• Majandamiskulusid tehti aga 422 mln eurot ehk 73,6% plaanitust.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62
6 97,190,829103,570,40
8 84,108,78684,479,89996,553,068
2013 2011 2012
Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine
Põhi-seadus-
likud
Riigi-kantse-
lei
HTM JUM KAM KKM KUM MKM PÕM RM SIM (jo+reg
)
SOM VM0
50
100
150
200
250
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
18.02.9
68.1 56.9 70.0 21.2 15.6 25.6 23.2 39.3 134.8 19.7 10.8
6.0
1.8
40.2
26.7
117.5
16.015.8
56.4
15.1
16.0
58.8
33.3
18.6
77.2%
70.8%
90.4%
78.9%
72.7%
58.1%
90.5%
73.5%
83.4%78.1% 79.7%
72.4%
78.9%
tööjõukulud (mln) majandamiskulud (mln) % planeeritust
Mln
EU
R
Summa (mln EUR)
Muutuse suund ja % Põhjus
Riiklikud pensionikulud 1066 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv
Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks 618 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine
Kohustuslik kogumispensionifond 130 Suurem riigipoolne panus
Puuetega inimeste toetused 43 Saajate arvu kasv
Töötutoetus 6,9 Toetuse päevamäära tõus
Peretoetused 75Vajaduspõhise peretoetuse
lisandumine ja suurem toetus mitmelapselistele peredele
Vanemahüvitis 117 Saajate arvu langus
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 58
Tööhõive kasv
Sotsiaalkuludeks maksti 10 kuuga 2,35 mld eurot
• 2013. aasta kümne kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,35 mld eurot ehk 122 mln eurot (5,5%) mullusest enam. Eelarvest 81%.
2013 vs 2012
4,8
6,9
16
2,8
50
3,1
2,4
19
Peamised sotsiaalkulud (10 kuud) I
10 kuud (mln eur) Plaanitust Oktoober (mln eur)
Ravikindlustus 686 83% 68,3Pensionikulu 1 189,2 80,2% 122,9Peretoetused 83,8 80,8% 9,2Vanemahüvitis 130 76,2% 13,2Puuetega inimeste igakuulised toetused 48 73% 4,8
Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-september
2009 2010 2011 2012 2013
Peamised sotsiaalkulud (10 kuud) II
10 kuud (mln eur) Plaanitust Oktoober (mln eur)
Erijuhtude sotsiaalmaks 64,2 78,5% 6,5
Töötutoetus 7,5 84,3% 0,66
II sammas 144,8 81,5% 14,6
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-september
2009 2010 2011 2012 2013
Investeeringute eelarvest on täidetud 72%
Kümne kuuga on investeeringutesse suunatud 518,4 mln eurot ehk 72,2 % eelarvest (põhivara-investeeringud 196,3 mln eurot ja investeeringutoetused 322 mln eurot).
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 102,3 mln eurot ehk 16,5% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud väiksemate investeeringute arvelt.
Eelarve täitmise tempo on plaanipärane, tavapäraselt toimuvad suuremad väljamaksed aasta lõpus. Investeeringute kasutamine on eelnevate aastatega samal tasemel, 2008-2012 kümne kuu keskmine täitmine oli 73% aastaks plaanitust.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 21.9 52.6 40.5 39 39.56269749
42.89196468
60.68285639
67.066323 78.9 75.3 0 0
2012 33.63260088
47.11930145
58.6693101600001
47.52924058
45.78319199
52.155059 76.342861 87.7841114600003
84.616069 87.0825000399998
83.68041617
127.16342229
1030507090
110130150170
2013 2012
Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
• Välistoetuseid maksti oktoobri lõpuks välja 603 mln eurot ehk 63% plaanitust. Seda on 25 mln eurot vähem kui mullu. Väiksemad väljamaksed on plaanipärased (2013. aasta eelarve 0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot).
Mln
EU
R
• Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu (nt. ühtne pindalatoetus)
Struktuuri-toetused
Maaelu/kalandus
EuroopaPõlluma-janduse
Tagatisfond
Muuvälistoetus
Norra jaEMP
Šveitsi0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
0
20
40
60
80
100
120668,928,540.0
124,707,335.0
108,400,375.0
28,731,196.0 14,451,051.0 7,443,722.0
454,612,462.6
118,969,725.2
5,294,292.8 16,067,775.8 2,182,692.6 5,458,458.5
68.0
95.4
4.9
55.9
15.1
73.3
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)
Välistoetuste väljamaksed on suhteliselt suurimad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
(2013. aasta riigieelarve täitmine)
* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
HTM KKM PÕM MKM SiM (re-
gionaal)
SOM SiM (julge-olek)
ülejäänud kokku*
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
156,608,695.0164,092,736.0233,294,241.0236,619,150.072,418,439.068,065,423.011,731,983.09,831,552.0
85,768,559.5
140,137,300.9124,635,855.4
157,869,988.5
49,391,687.132,191,187.0
5,610,125.66,549,047.3
54.8
85.4
53.4
66.7 68.2
47.3 47.8
66.6
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)
kasutamine kokku (%; parem skaala)
Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine
• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,10 mld eurot ehk 73,7% kogu mahust (4,2 mld).
• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,47 mld eurot ehk 72,7%
• sh põllumajandustoetusi 0,63 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 77,9%.
• Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud
Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 96% 97% 99% 100% 100%
73%81%
54%
5%
58%
59%65%
47%
1%
38%
Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Series4 2012.a. lõpp
RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
Riigikassa likviidsete varade maht ulatus 1,5 mld euroni
• Oktoobri lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,53 mld eurot.
Sellest kassareservis oli 1,17 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.
• Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kasvanud 73 mln eurot ehk 5%.
* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Haigekassa ja Töötukassa vahendid
2009lõpp
2010lõpp
2011lõpp
2012lõpp*
2013 Oktoober
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
301,796,661.3320,228,594.5333,000,000.0347,032,207.5360,273,728.6
904,033,818.5683,297,987.5636,144,431.8
1,106,153,630.0
1,166,014,437.0
22.6
-16.8
-3.4
49.9
5.0
Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) kokkumuutus (%)
mln
EU
R
Haigekassa eelarve jõudis kolmanda kvartali lõpuks ülejääki
Haigekassa 9 kuu kumulatiivne tekkepõhine ülejääk on 5,3 mln eurot. Võrreldes augustiga on eelarvepositsioon paranenud 5,2 mln euro võrra.
Üheksa kuuga on tulusid laekunud 617,6 mln eurot ehk 74,2% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 613,6 mln eurot ehk 72,9% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 39 mln eurot ehk 6,7% ning kulud on kasvanud 43 mln eurot ehk 7,4%. Eelarve kasutamise tempo on 2012. aastaga samal tasemel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-30,000,000-25,000,000-20,000,000-15,000,000-10,000,000-5,000,000
05,000,000
10,000,00015,000,00020,000,000
2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
Mln
EU
R
• 2013. aasta üheksa kuu tekkepõhine ülejääk on 40 mln eurot ehk 56% prognoositust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 72 mln eurot (57%) väiksem.
• Üheksa kuu tulu on 139 mln eurot ehk 74% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 50 mln eurot (26%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta määrad 4,2%)
• 2013. a 9 kuu kulu on 98,4 mln eurot ehk 85% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 4 mln eurot (4,2%) suurem
Kuised tulemid 2010-2013
Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit
mln
EU
R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-4,000,000
-2,000,000
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)
Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013
jaan veebr
märts
apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013*
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
-2%
-1%
0%
1%
2%
-0.46%
-0.60%
Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid
KOV Valitsussektori eelarvepositsioon 2011
Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013
mln EUR % SKPst