Resumen Ejecutivo_ Final Rev

EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco”

1.0 RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto

Generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Molloco Región Arequipa

1.2. Objetivo del Proyecto

El objetivo central o propósito del Proyecto está asociado con la solución del problema central. De esta forma, el objetivo central es:

Incrementar la generación de energía por parte de EGASA, para atender la demanda del SEIN

1.3. Balance Oferta – Demanda

CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA1.1

/tt/file_convert/5498e310ac795982318b4c56/document.doc

ESCENARIO 1: ENTRA EN OPERACIÓN TODOS LOS PROYECTOS

HIDRAULICA TERMICA TOTAL

2008 4,300.1 2,805.0 2,250.0 5,055.0 754.9 17.6%2009 4,609.3 3,043.0 2,625.0 5,668.0 1,058.7 23.0%2010 5,035.8 3,043.0 3,019.0 6,062.0 1,026.2 20.4%2011 5,481.1 3,142.0 3,504.0 6,646.0 1,164.9 21.3%2012 6,090.9 3,444.0 4,604.0 8,048.0 1,957.1 32.1%2013 6,588.8 3,574.0 5,289.0 8,863.0 2,274.2 34.5%2014 7,086.6 3,986.0 5,289.0 9,275.0 2,188.4 30.9%2015 7,568.5 4,248.0 5,289.0 9,537.0 1,968.5 26.0%2016 8,070.6 4,620.0 5,289.0 9,909.0 1,838.4 22.8%2017 8,582.5 4,860.0 5,289.0 10,149.0 1,566.5 18.3%2018 9,126.0 4,895.0 5,974.0 10,869.0 1,743.0 19.1%2019 9,705.0 4,995.0 6,484.0 11,479.0 1,774.0 18.3%2020 10,327.2 4,995.0 7,344.0 12,339.0 2,011.8 19.5%2021 10,975.8 4,995.0 8,029.0 13,024.0 2,048.2 18.7%2022 11,668.6 4,995.0 8,889.0 13,884.0 2,215.4 19.0%2023 12,405.7 4,995.0 9,749.0 14,744.0 2,338.3 18.8%2024 13,190.4 4,995.0 10,769.0 15,764.0 2,573.6 19.5%2025 14,030.6 4,995.0 11,789.0 16,784.0 2,753.4 19.6%2026 14,903.0 4,995.0 12,824.0 17,819.0 2,916.0 19.6%2027 15,825.3 4,995.0 13,844.0 18,839.0 3,013.7 19.0%2028 16,805.1 4,995.0 15,039.0 20,034.0 3,228.9 19.2%2029 17,846.1 4,995.0 16,234.0 21,229.0 3,382.9 19.0%2030 18,955.1 4,995.0 17,604.0 22,599.0 3,643.9 19.2%2031 20,112.3 4,995.0 18,974.0 23,969.0 3,856.7 19.2%2032 21,333.3 4,995.0 18,974.0 23,969.0 2,635.7 12.4%2033 22,649.3 4,995.0 18,974.0 23,969.0 1,319.7 5.8%2034 24,046.6 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (77.6) -0.3%2035 25,530.0 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (1,561.0) -6.1%2036 27,104.9 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (3,135.9) -11.6%2037 28,777.0 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (4,808.0) -16.7%2038 30,552.3 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (6,583.3) -21.5%2039 32,437.0 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (8,468.0) -26.1%2040 34,438.0 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (10,469.0) -30.4%2041 36,562.5 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (12,593.5) -34.4%2042 38,818.0 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (14,849.0) -38.3%2043 41,212.7 4,995.0 18,974.0 23,969.0 (17,243.7) -41.8%

RESERVAOFERTA

AÑO DEMANDA BALANCE


El Balance – Oferta para EGASA, al año 2013 es:

Es decir de no construirse la CH Molloco, el año 2013, tendrá un déficit de 610.66 GWh, fecha prevista para que ingresa a operar la casa de máquinas Soro.



ESCENARIO 2: NO ENTRA EN OPERACIÓN LAS CENTRALES OPERADAS CON GAS NATURAL

HIDRAULICATERMICA TOTAL

2008 4,300.1 2,805.0 2,250.0 5,055.0 754.9 17.6%

2009 4,609.3 3,043.0 2,625.0 5,668.0 1,058.7 23.0%

2010 5,035.8 3,043.0 3,019.0 6,062.0 1,026.2 20.4%

2011 5,481.1 3,142.0 3,504.0 6,646.0 1,164.9 21.3%

2012 6,090.9 3,444.0 4,604.0 8,048.0 1,957.1 32.1%

2013 6,588.8 3,574.0 5,289.0 8,863.0 2,274.2 34.5%

2014 7,086.6 3,986.0 5,289.0 9,275.0 2,188.4 30.9%

2015 7,568.5 4,248.0 5,289.0 9,537.0 1,968.5 26.0%

2016 8,070.6 4,620.0 5,289.0 9,909.0 1,838.4 22.8%

2017 8,582.5 4,860.0 5,289.0 10,149.0 1,566.5 18.3%

2018 9,126.0 4,895.0 5,289.0 10,184.0 1,058.0 11.6%

2019 9,705.0 4,995.0 5,974.0 10,969.0 1,264.0 13.0%

2020 10,327.2 4,995.0 6,994.0 11,989.0 1,661.8 16.1%

2021 10,975.8 4,995.0 7,344.0 12,339.0 1,363.2 12.4%

2022 11,668.6 4,995.0 8,029.0 13,024.0 1,355.4 11.6%2023 12,405.7 4,995.0 8,889.0 13,884.0 1,478.3 11.9%2024 13,190.4 4,995.0 9,749.0 14,744.0 1,553.6 11.8%2025 14,030.6 4,995.0 10,769.0 15,764.0 1,733.4 12.4%2026 14,903.0 4,995.0 11,789.0 16,784.0 1,881.0 12.6%2027 15,825.3 4,995.0 12,824.0 17,819.0 1,993.7 12.6%2028 16,805.1 4,995.0 13,844.0 18,839.0 2,033.9 12.1%2029 17,846.1 4,995.0 15,039.0 20,034.0 2,187.9 12.3%2030 18,955.1 4,995.0 16,234.0 21,229.0 2,273.9 12.0%2031 20,112.3 4,995.0 17,604.0 22,599.0 2,486.7 12.4%2032 21,333.3 4,995.0 17,604.0 22,599.0 1,265.7 5.9%2033 22,649.3 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (50.3) -0.2%2034 24,046.6 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (1,447.6) -6.0%2035 25,530.0 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (2,931.0) -11.5%2036 27,104.9 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (4,505.9) -16.6%2037 28,777.0 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (6,178.0) -21.5%2038 30,552.3 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (7,953.3) -26.0%2039 32,437.0 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (9,838.0) -30.3%2040 34,438.0 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (11,839.0) -34.4%2041 36,562.5 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (13,963.5) -38.2%2042 38,818.0 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (16,219.0) -41.8%2043 41,212.7 4,995.0 17,604.0 22,599.0 (18,613.7) -45.2%

BALANCE RESERVAAÑO DEMANDAOFERTA

AÑO OFERTA DEMANDA BALANCE RESERVA

2008 1,059.17 857.09 202.08 23.58%2009 1,136.91 882.53 254.38 28.82%2010 1,220.35 915.09 305.26 33.36%2011 1,309.93 1,068.35 241.57 22.61%2012 1,406.07 1,594.10 (188.03) -11.80%2013 1,509.28 2,119.93 (610.66) -28.81%


1.4. Descripción Técnica del Proyecto

Las características principales de las obras del Proyecto, tal como resultan de las optimizaciones llevadas a cabo y del desarrollo del diseño, a nivel de factibilidad, son las siguientes:

Embalse Machucocha Se prevé una presa de tierra, de relleno zonificado, de 10 m de altura, con una estructura de concreto que sirve al mismo tiempo de toma y aliviadero.

El embalse tiene una capacidad útil de 60 MMC.

Embalse Japo Las obras de cierre están constituidas por una presa mixta, con la parte central en concreto y diques en material suelto, con una extensa pantalla de inyecciones para el sellado de la roca de cimentación, que ha resultado relativamente permeable.

La altura máxima de la parte en concreto es de 62m, mientras los diques laterales tienen una altura máxima del orden de 10m. La sección en concreto incluye el aliviadero y la descarga de fondo. El embalse útil tiene una capacidad de 90 MMC.

Obras de Aducción y conducto forzado de la Central Llatica La captación es por la margen izquierda del embalse Japo, con una toma en dos niveles destinada a captar, siempre que sea posible, las aguas mas libres de transporte sólido.

El túnel, de 7948 m de longitud y 4.50 m de diámetro, se desarrolla a lo largo de la ladera izquierda del cañón del Huaruro, con una ventana intermedia aproximadamente a la mitad del recorrido. El conducto forzado se desarrolla parte al exterior, parte en pique con diámetros entre 2.0 y 2.60 m.

Al final del túnel se encuentra la chimenea de equilibrio con las siguientes características, según el caudal de diseño.

DIMENSIONAMIENTO DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO

Luego sigue el conducto forzado que tiene las siguientes características, según el caudal del diseño.




CUADRO RESUMEN POR TRAMO DETALLADO DE TUBERÍA

Alternativa (m3/s)

Altura Bruta (m)

Longitud de tubería (m)

Presión Dinámica

Máxima (m)

Diámetro de Tubería (m)

Espesor del Acero (mm)

16.4 1025.52 2498.26694.15 361.00 2.6 20723.43 738.00 2.4 40

1080.68 1279.66 2.0 66

Casa de Máquinas Llatica

La casa de máquinas se ubica en subterráneo, unos 160 m dentro de la ladera derecha del Huaruro, cerca de 4 km aguas arriba del pueblo de Llatica. La casa de máquinas está constituida por dos cavernas paralelas.

En la principal se ubican los equipos de generación, con sus aparatos de regulación, mando y control, el área de montaje, la sala de mando de la central y los diferentes equipos auxiliares. Esta caverna principal tiene como dimensiones generales 18.30 m de ancho, 51 m de longitud y aproximadamente 33 m de altura total.

La otra caverna alberga los transformadores y la subestación elevadora en SF6. Tiene 11 m de ancho libre, 51 m de longitud y aproximadamente 12 m de altura total, en la parte mas alta. El equipo principal de generación está constituido por 2 grupos turbina – generador, de eje vertical.

En la CH Llatica el caudal total será de 16.4 m3/s se instalarán dos turbinas tipo Pelton, de eje vertical y seis (6) inyectores por rodete, cuyas características principales de cada turbina serán las siguientes:

Salto neto 1,002 m Tipo Pelton Inyectores 6 Caudal de diseño por grupo 8.2 m3/s Potencia nominal 72.05 MW Velocidad 900 rpm Velocidad de empalamiento 1,600 rpm

Embalse Molloco

Las obras de cierre están constituidas por una presa de material suelto, con pantalla de concreto, de 52 m de altura máxima y 400 m de longitud de cresta.

Las obras hidráulicas asociadas incluyen el túnel de desvío, por la margen derecha, la descarga de fondo, también en túnel, por la margen derecha, y el aliviadero de superficie, ubicado en una depresión natural unos 600 m a la derecha de la presa.

La capacidad útil del embalse es de 150 MMC.




Toma y Embalse de compensación Llatica

Las obras en este sector incluyen un barraje en concreto sobre el Huaruro, de 13 m de altura y 37.35 m de longitud, la toma del túnel de aducción inferior y el by pass entre el túnel de descarga de la central superior y el túnel de aducción de la central inferior.

El barraje, asociado con excavaciones en el lecho y laderas del río, aguas arriba, permite obtener un embalse de compensación de 30000 m3 de capacidad útil, independizando parcialmente la operación de las dos centrales.

Túnel de aducción y conducto forzado de la Central Soro

El túnel de aducción de la Central inferior tiene una longitud de 4124 m y un diámetro de 8.00 m, mientras que el conducto forzado a exterior y en pique tiene un diámetro entre 2.0 – 2.60 m.

Al final del túnel se encuentra la chimenea de equilibrio con las siguientes características, según el caudal de diseño.

DIMENSIONAMIENTO DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO

Luego sigue el conducto forzado que tiene las siguientes características, según el caudal del diseño.

CUADRO RESUMEN POR TRAMO DETALLADO DE TUBERÍA

Alternativa (m3/s)

Altura Bruta (m)

Longitud de tubería (m)

Presión Dinámica

Máxima (m)

Diámetro de Tubería (m)

Espesor del Acero (mm)

16 1138.41 2129.15544.99 345.47 2.6 20633.71 812.14 2.4 40950.45 1407.32 2.0 70




Casa de Máquinas Soro

La casa de máquinas se ubica en subterráneo, unos 300 m dentro de la ladera derecha del Colca, cerca de 1km aguas debajo de la confluencia con el Huaruro.

La casa de máquinas está constituida por dos cavernas paralelas.

En la principal se ubican los equipos de generación, con sus aparatos de regulación, mando y control, el área de montaje, la sala de mando de la central y los diferentes equipos auxiliares.

Esta caverna principal tiene como dimensiones generales 18.30 m de ancho, 51 m de longitud y aproximadamente 33 m de altura total.

La otra caverna alberga los transformadores y la subestación elevadora en SF6. Tiene 10m de ancho libre, 51 m de longitud y aproximadamente 12 m de altura total, en la parte mas alta.

El equipo principal de generación está constituido por 2 grupos turbina – generador, de eje vertical.

En la CH Soro, el caudal total será de 16.4 m3/s se instalarán dos turbinas tipo Pelton, de eje vertical y seis (6) inyectores por rodete, cuyas características principales de cada turbina serán las siguientes:

Salto neto 1,120 m Tipo Pelton Inyectores 6 Caudal de diseño por grupo 8.2 m3/s Potencia nominal 79 MW Velocidad 900 rpm Velocidad de embalamiento 1,600 rpm

Esquema de trasvase del río palca a la cuenca del río Molloco

El Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico Molloco, en su concepción original comprende el aprovechamiento de los recursos potenciales de la cuenca del río Molloco consistentes en un salto aprovechable de algo de mas de 2000 m de altura, existencia de sitios aparentes para obras de regulación de caudales y, libre disponibilidad de los recursos de agua propios de la cuenca, estimados en 10.4 m3/s de caudal firme regulado y 16.4 m3/s de capacidad instalada.

Contar con una altura de salto excepcional como el indicado, así como la disponibilidad de volumen de almacenamiento y de capacidad instalada de generación, son condiciones favorables para considerar el afianzamiento del recurso hídrico aprovechable mediante la derivación de caudal adicional proveniente del río Palca, afluente de la cuenca vecina del río Apurimac.

A partir del área de cuenca de 180. km2 aprovechable para la captación en el río Palca y capacidad de conducción de 4.0 m3/s, se calculo el aporte promedio entrante a la cuenca del río Molloco, resultando en un incremento de caudal firme regulado de 1.1 m3/s así como incrementos en la producción de energía promedio y firme del orden de 10 %.




Características Técnicas de las Líneas de Transmisión

Como resultado del análisis de las cartas geográficas a escala 1/25000, el reconocimiento topográfico de la zona y los criterios anteriormente señalados, el trazo seleccionado presenta las siguientes características:

Llatica-Soro Soro-Huambo

- Longitud del tramo (km): 6.482 20.745- Altitud de salida en Llatica (msnm): 3300- Altitud de salida en Soro (msnm): 2050- Punto mas alto (msnm): 3420 3825- Altitud en Huambo (msnm): 3075- Río que cruza: Colca Colca- Carretera que cruza: Cabanaconde-Huambo

El recorrido de las líneas de 220 kV se inicia en la CH Llatica en el ingreso a la central desde la represa de la CH Soro y desciende por la margen derecha del río Molloco utilizando en este primer tramo los caminos de herradura de la localidad de Llatica hacia el cerro Campanayoc y una zona plana hasta llegar al río Colca donde se ubica la CH Soro.

Línea de Transmisión C.H. Llatica – Trasvase Palca

El trazo de la ruta de la línea será a lo largo de toda la cuenca del río Molloco hasta cruzar la cordillera que la separa del río Palca hasta llegar a la Laguna Anata siguiendo los caminos y carreteras existentes y avanzando sobre los llanos entre los 4300 y 4800 msnm.

El trazo tiene una longitud de 62 km, al final del cual será necesario instalar una subestación que permita la alimentación de las cuatro plantas de bombeo, la que estará ubicada cerca de la Booster, desde donde saldrán circuitos en menos tensión que permitan alimentar a las bombas más grandes, una tensión de 10 o 13.2 kV podrá ser la más adecuada para evitar muchas pérdidas y caídas de tensión.

El mejor nivel que se acomoda a la demanda de 14.40 MW y a la distancia de 62 km es el de 60 kV, pese a que las pérdidas son altas y la regulación de tensión también, las pérdidas en una tensión menor estarán condicionadas a las pérdidas por efecto joule debido que la corriente es mayor y en el caso de 138 kV las pérdidas corona se incrementan para las secciones inferiores a las 240 mm2.




1.5. Costos A precios privados en US$ incluido el IGV 19%

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 39,298,862.63 - - PRESA MACHUCOCHA 430,142.60 - - PRESA MOLLOCO 23,252,740.12 - - PRESA JAPO 25,287,193.49 - - TUNEL LLATICA - L = 7540 m 27,366,502.89 - - C.H. LLATICA (Q=16.4m³/seg) 55,253,761.46 72,500,000.04 - BOCATOMA 8,884,289.68 - - TUNELES SORO 52,224,067.36 - - C.H. SORO (Q=16.4 m³/seg) 51,915,767.58 81,000,000.03 - TRASVASE PALCA 11,711,945.48 CAPT ESTACION DE BOMBEO 9,662,306.99 ESTAC BOMBEO 2 4,683,276.79 ESTAC BOMBEO 3 520,026.04 PATIO DE 220 Kv DE LA C.H. LLATICA - 172,147.30 - PATIO DE 220 Kv DE LA C.H. SORO - 4,733,155.90 - PATIO DE 220 Kv S.E. HUAMBO - 5,833,673.80 - L.T. 220 SIMPLE TERNA Kv LLATICA - SORO - - 611,368.84 L.T. 220 DOBLE TERNA Kv SORO - HUAMBO - - 3,308,271.88 L.T. DOBLE TERNA LLATICA A CB 1 1,200,000.00 SUB ESTACION LLATICA 1,363,131.00 SUB ESTACION PARA CB 1 1,177,249.50 SUB ESTACION DE CB 2 805,486.50 SUB ESTACION DE CB 3 100,376.01 SUBTOTAL COSTO DIRECTO 295,625,273.29 164,238,977.07 14,865,609.82 3,919,640.72 4,646,243.01 GASTOS GENERALES + UTILIDAD 111,095,977.71 - 1,486,560.98 391,964.00 464,624.30 GASTOS DE COORDINACION - 1,231,792.33 111,492.07 29,397.00 34,846.82 TOTAL US$ 406,721,251.00 165,470,769.40 16,463,662.87 4,341,001.72 5,145,714.13

CONCEPTO OBRAS CIVILES LL TTOBRAS ELECT EQUIP BOMB A TRANSVASE

Resumen de Presupuesto a precios privados en US$ incluido el IGV 19%

CONCEPTO TOTALCONSTRUCCION + EQUIPAMIENTO 598,142,399.12 ESTUDIOS DEFINITIVOS 15,000,666.88 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 20,039,963.92 SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRES 2,700,000.00 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 684,083.40 RESPONSABILIDAD SOCIAL 3,413,421.95 TOTAL US$ 639,980,535.27

A precios sociales en US$

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES30,945,334.49 PRESA MACHUCOCHA 350,355.36 PRESA MOLLOCO 18,676,466.01 PRESA JAPO 20,346,866.54 TUNEL LLATICA - L = 7540 m 22,144,426.52 C.H. LLATICA (Q=16.4m³/seg) 44,489,483.15 58,722,518.92 BOCATOMA 7,344,036.35 TUNELES SORO 41,855,254.49 C.H. SORO (Q=16.4 m³/seg) 41,821,281.03 65,545,851.85 TRASVASE PALCA 9,521,712.55 CAPT ESTACION DE BOMBEO 7,810,727.22 ESTAC BOMBEO 2 3,786,028.90 ESTAC BOMBEO 3 420,725.44 PATIO DE 220 Kv DE LA C.H. LLATICA 139,231.93 PATIO DE 220 Kv DE LA C.H. SORO 3,835,967.56 PATIO DE 220 Kv S.E. HUAMBO 4,762,862.17 L.T. 220 SIMPLE TERNA Kv LLATICA - SORO 492,238.34 L.T. 220 DOBLE TERNA Kv SORO - HUAMBO 2,664,559.43 L.T. DOBLE TERNA LLATICA A CB 1 966,169.64 SUB ESTACION LLATICA 1,102,410.54 SUB ESTACION PARA CB 1 952,081.83 SUB ESTACION DE CB 2 651,424.41 SUB ESTACION DE CB 3 81,177.50 SUBTOTAL COSTO DIRECTO 237,495,216.49 133,006,432.42 12,017,481.56 3,156,797.77 3,753,263.92 GASTOS GENERALES + UTILIDAD 83,788,312.38 - 1,063,547.12 279,376.60 332,163.86 GASTOS DE COORDINACION - 997,548.24 90,131.11 23,675.98 28,149.48 TOTAL US$ 321,283,528.87 134,003,980.66 13,171,159.79 3,459,850.35 4,113,577.26

CONCEPTO OBRAS CIVILES OBRAS ELECT EQUIP BOMB LL TT A TRANSVASE




Resumen de Presupuesto a precios sociales en US$

CONCEPTO TOTALCONSTRUCCION + EQUIPAMIENTO 476,032,096.93 ESTUDIO DEFINITIVO 11,970,241.84 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 544,304.12

SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRES 2,268,000.00 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 15,933,695.15 RESPONSABILIDAD SOCIAL 2,867,274.44 TOTAL US$ 509,615,612.47

La inversión requerida para la construcción del proyecto, incluyendo gastos de supervisión y administración a precios privados asciende a 639’980,535.27 US Dólares (incluye IGV).

Los costos de construcción (a precios privados) comprenden los costos directos, gastos de coordinación para el equipamiento, gastos generales y utilidad e imprevistos.

Los costos sociales ascienden a 509’615,612.47 US Dólares calculados al aplicar los factores de corrección correspondiente a mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales nacionales e importados y equipo nacional importado.

1.6. Beneficios

Los Beneficios del Proyecto han sido calculados considerando la potencia remunerable de 209.4 MW, energía de punta de 1,781 Gwh al año, considerando el afianzamiento del río Palca y de 1,649 GWh sin afianzamiento.

Las tarifas aplicadas han sido modeladas con el Modelo PERSEO y los valores promedios de las tarifas aplicadas son:

Punta (US$/MWh) Fuera de punta (US$/MWh) Avenida 50.75 46.76Estiaje 59.43 54.83




1.7. Resultados de la evaluación social

Indicador US$ S/.VANE – Social 366'586,086.79 1,026'441,043.02TIRE – Social 17.93% 17.93%B/C – Social 1.81 1.81

Vistos los valores obtenidos de VAN y TIR, el proyecto es viable, dado que el flujo de caja económico calculado, es positivo desde el primer año de operación, y le permite a EGASA (ó a la SPC Especial Purpose Company en el caso de una APP Asociación Pública Privada) cumplir con los compromisos asumidos para obtener el financiamiento para el proyecto (ya sea si se recurrió a endeudamiento para lograr el financiamiento integral / parcial o permite la recuperación de la inversión realizada, se haya realizado esta con recursos públicos o privados).



EVALUACION SOCIAL EN DOLARES

1/10POTENCIA ENERGIA DE ENERGIA FUERA INGRESO INGRESO TOTAL

REMUNERABLE PUNTA DE PUNTA POTENCIA ENERGIA INGRESOS(MW) (GWh) (GWh) (US$) (US$) US$

2008 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 02010 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 02012 71.60 72.15 210.45 2,230,698.00 13,705,298.62 15,935,996.62 2013 140.50 363.13 1,018.97 8,754,555.00 70,010,235.94 78,764,790.94 2014 209.40 481.50 1,324.58 13,047,714.00 97,562,468.77 110,610,182.77 2015 209.40 445.08 1,224.39 13,047,714.00 96,945,417.92 109,993,131.92 2016 209.40 531.95 1,463.35 13,047,714.00 123,474,992.74 136,522,706.74 2017 209.40 506.01 1,391.99 13,047,714.00 122,567,155.87 135,614,869.87 2018 209.40 386.82 1,064.11 13,047,714.00 96,021,202.50 109,068,916.50 2019 209.40 523.58 1,440.33 13,047,714.00 135,754,736.75 148,802,450.75 2020 209.40 527.88 1,452.16 13,047,714.00 141,543,922.89 154,591,636.89 2021 209.40 550.72 1,514.98 13,047,714.00 153,048,741.36 166,096,455.36 2022 209.40 481.97 1,325.87 13,047,714.00 139,563,576.54 152,611,290.54 2023 209.40 526.39 1,448.07 13,047,714.00 158,205,970.79 171,253,684.79 2024 209.40 525.25 1,444.92 13,047,714.00 163,356,513.40 176,404,227.40 2025 209.40 481.84 1,325.51 13,047,714.00 153,754,667.25 166,802,381.25 2026 209.40 514.06 1,414.15 13,047,714.00 168,620,309.43 181,668,023.43 2027 209.40 300.19 825.80 13,047,714.00 99,558,342.66 112,606,056.66 2028 209.40 516.59 1,421.11 13,047,714.00 177,431,153.76 190,478,867.76 2029 209.40 526.55 1,448.50 13,047,714.00 186,322,441.20 199,370,155.20 2030 209.40 515.91 1,419.24 13,047,714.00 185,581,768.73 198,629,482.73 2031 209.40 495.34 1,362.66 13,047,714.00 178,831,619.01 191,879,333.01 2032 209.40 503.37 1,384.75 13,047,714.00 181,614,998.06 194,662,712.06 2033 209.40 523.06 1,438.89 13,047,714.00 188,423,564.97 201,471,278.97 2034 209.40 534.89 1,471.45 13,047,714.00 192,563,230.56 205,610,944.56 2035 209.40 530.90 1,460.48 13,047,714.00 191,144,078.21 204,191,792.21 2036 209.40 539.69 1,484.65 13,047,714.00 194,202,503.68 207,250,217.68 2037 209.40 522.22 1,436.60 13,047,714.00 188,180,271.75 201,227,985.75 2038 209.40 532.88 1,465.93 13,047,714.00 191,848,184.30 204,895,898.30 2039 209.40 534.50 1,470.38 13,047,714.00 192,400,830.55 205,448,544.55 2040 209.40 516.20 1,420.03 13,047,714.00 186,082,947.49 199,130,661.49 2041 209.40 517.74 1,424.26 13,047,714.00 186,634,099.34 199,681,813.34

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA C.H. MOLLOCO Q=16,4 m3/s

BENEFICIOS DEL PROYECTO

AÑO


1.8. Sostenibilidad del PIP

EGASA cuenta con la capacidad de ser una organización consolidada en el mercado eléctrico nacional como generadora de energía eléctrica, así mismo cuenta con los recursos económicos, administrativos, financieros y técnicos para poder desarrollar y ejecutar el proyecto desde la etapa de preinversión, inversión y monitoreo, completando totalmente el ciclo de todo proyecto de inversión pública.

- Una estructura que comprende dos partes, la primera es el aporte de capital por parte de EGASA y la otra parte, con recursos de Estado, vía endeudamiento soberano; en la evaluación a precios privados y sociales, se ha realizado una simulación en el supuesto escenario que se demande de financiamiento con esta estructura.

- Los costos de operación y mantenimiento estarán financiados integralmente por la venta de energía al SEIN y según los costos marginales simulados con PERSEO, observándose que estos cubren todos los costos de operación y mantenimiento, así como las obligaciones de aportes a OSINERGMIN y DGE y pago de uso de agua.

- Otra es la participación del sector privado mediante una Asociación Público – Privado (APP) en la que un inversionista privado, puede aportar todo o parte de los fondos requeridos, en caso de aportar una parte, se recurrirá a endeudamiento con riesgo compartido.

1.9. Impacto Ambiental




Cuadro Nº 01-REMatriz de Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto Central Hidroeléctrica Molloco






Acciones que pueden Causar Impactos Ambientales Etapa Previa

Etapa de Construcción Etapa de Operación Etapa de

Abandono

Componentes del Proyecto Componentes del Ambiente

Ad

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ión

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Clima Cambio microclimático P Nivel de Ruido N N N N N N N N N N N Humos y Gases N N N N N N N N Aire Nivel de Polvo N N N N N N N N N Variación del flujo N N N P P Sedimentación N P Agua Alteración de la calidad del agua N N N N N P P Alteración de la calidad del suelo N N N N N N N N P Erosión N N N N N N N

Me

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Fís

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Suelo Modificación del relieve N N N N N N N N N N Reducción de la cobertura vegetal N N N N N N N N

Flora Afectación a Bofedales N N Perturbación a la Fauna Silvestre N N N N N N N N N P N N N M

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Bio

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Fauna Afectación a la Fauna Acuática N N N N P P Alteración del paisaje N N N N N N N N N P P N Potencial hidroenergético P P P P P Afectación de terrenos de cultivo N Vías de comunicación P Salud Humana N N Generación de empleo temporal P P P P P P P P P P P P P P P P Ingresos económicos locales P P P P P P P P P P P P P P P P P

Me

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Cu

ltura

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Ganadería N N N N


Cuadro Nº 02-REMatriz de Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto Central Hidroeléctrica Molloco

Impactos Ambientales Elementos Causantes

Criterios de Evaluación

Tipo MagnitudÁrea deInfluenci

aDuración Probabilidad

de ocurrenciaMitigabilidad

ETAPA DE CONSTRUCCION

Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas (polvo), gases y ruido

Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso.

NModerad

aPuntual Temporal Alta Moderada

Variación del flujo de aguaDesvío temporal de las aguas de los ríos Molloco y Palca.

NModerad


Alteración de la calidad del aguaDurante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, caminos de acceso.

N Alta Zonal Temporal Alta Moderada

Alteración de la calidad del suelo


NModerad

aPuntual Temporal Alta Alta

Riesgo de erosión del suelo

Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso.

N Alta Puntual Permanente Alta Alta

Modificación del relieve del suelo


NModerad

aPuntual Permanente Alta Moderada









Reducción de la cobertura vegetal (pastos)

Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso.

N Alta Local Temporal Alta Alta

Perturbación a la Fauna (doméstica y silvestre)


NModerad

aZonal Temporal Alta Moderada

Alteración del paisaje


NModerad

aLocal Temporal Alta Alta

Generación de empleo temporal


PModerad

aZonal Temporal Alta

Ingresos económicos locales


PModerad

aZonal Temporal Alta

GanaderíaVenta de carne de alpaca y vacunos a los campamentos.

PModerad

aZonal Temporal Moderada

ETAPA DE OPERACIÓN

Alteración de las condiciones climáticas

Efecto termoregulador de los embalses Machucocha, Molloco y Japo.

P Baja Local Permanente Alta

Alteración del flujo hídricoFuncionamiento de las centrales hidroeléctricas Llatica y Soro.

N Alta Zonal Permanente Alta Moderada









Sedimentación en las bocatomas Palca y en los embalses

Funcionamiento de la central hidroeléctrica Molloco. N Baja Puntual Permanente Moderada Moderada

Fauna Acuática (peces)Funcionamiento de los embalses Machucocha, Molloco y Japo.

P Alta Local Permanente Alta

Perturbación de la fauna silvestre Funcionamiento de la central hidroeléctrica Molloco. N Baja Local Temporal Alta Alta

Inundación de tierras de pastos.Funcionamiento de los embalses Machucocha, Molloco y Japo.

N Alta Local Permanente Alta Baja

Alteración del paisaje Funcionamiento de la central hidroeléctrica Molloco. P Alta Local Permanente Alta

Generación de empleo Funcionamiento de la central hidroeléctrica Molloco. P Baja Zonal Permanente Alta

Potencial hidroenergéticoFuncionamiento de la derivación Palca-Molloco y los embalses Machucocha, Molloco y Japo.

P Alta Zonal Permanente Alta

ETAPA DE ABANDONO

Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas (polvo), gases y ruido

Durante las operaciones de demolición y retiro de las instalaciones de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso.

NModerad


Alteración de la calidad del agua


N Alta Zonal Temporal Alta Moderada

Generación de empleo temporal


P Baja Zonal Temporal Alta









Alteración del paisaje


NModerad

aLocal Permanente Alta No mitigable

Elaboración: Ing. Marco Meza Alvarez / Consorcio Lahmeyer Agua y Energía - TEGEPSA, Agosto del 2,008.




1.10. Organización y Gestión

EGASA empresa pública de derecho privado, cuenta con la organización definida en su estatuto, para poder ejecutar el proyecto, dentro de su estructura orgánica, se encuentra la Gerencia de Generación, que cuenta con cuatro divisiones:

- Obras e Hidrología- Sistema de Gestión Integrado- Operación y Control del Sistema- Mantenimiento

Actualmente EGASA desarrolla la formulación de los estudios de preinversión, para lograr la viabilidad ante la OPI del MINEM y la DGPM del MEF, cumpliendo con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP

1.11. Plan de Implementación

El plan de implementación del proyecto comprende de lo siguiente:

a. Obtener la viabilidad técnica y económica por parte del SNIP, para lo cual se esta formulando los respectivos estudios de preinversión que serán presentados ente la OPI del MINEM, actualmente el Perfil del PIP, ha sido aprobado con Oficio No. 426 –2008-MEM/OGP

b. Definir la estructura de financiamiento, que mejor satisfaga a los intereses de la empresa y considerando la capacidad real del aporte que EGASA puede hacer, se a en forma individual o asociada con un agente privado para poder obtener el financiamiento integral que demanda el proyecto, en el punto 3.15 se detallará los aspectos de estructura financiera.

c. Convocar un proceso de selección, para determinar cual será la empresa con experiencia en la construcción de este tipo de obras, que construirá las obras definidas para la CH Molloco.

d. Es recomendable que sea del tipo IPC (ingeniería, provisión de los equipos y ejecución de la construcción e las obras civiles e instalación de los equipos de generación), dada la complejidad y periodo de duración de las obras civiles e instalaciones electromecánicas, con el nivel tecnológico que se requiere.

La construcción de las obras civiles y electromecánicas será demandará 4 años calendarios proveyéndose iniciar la obra en julio 2010

1.12. Financiamiento

La estructura de financiamiento del proyecto, previsto como un “Proyecto Financiado”, puede adecuarse a un modelo del tipo APP. El modelo APP es caracterizado por una cooperación entre entidades estatales y privadas, generalmente empleados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Para este Proyecto será EGASA y/o otra entidad estatal (p.e. Electroperú) que cooperará con un inversionista privado. La obtención de fondos para el financiamiento del proyecto se valorará únicamente a base de su propia capacidad de generar flujos de caja internos en volumen suficiente para hacer frente al servicio de la deuda y a las exigencias de capital de los inversionistas.




El proyecto, como otros proyectos de infraestructura hidroeléctrica, tiene una estructura de capital con un apalancamiento significativo Para este tipo de proyectos se necesita un capital propio alrededor de 25%. Un 75% de la inversión total es financiado por créditos (ECA, Comercial, Agencias Multilaterales y/o Regionales, Créditos subordinados).

1.13. Conclusiones y Recomendaciones

1. De la evaluación económica realizada, se concluye que la Alternativa seleccionada con caudal de diseño de 16.4 m3/s es permite producir una potencia firme de 209.4 ]MW y energía garantizada de 1836 GWh - año

2. El proyecto es sostenible a partir del primer año de operación, por lo que EGASA, asume el compromiso de la administración, operación y gestión integral de la C.H. Molloco tanto en la primera como en la segunda fase.

3. Del análisis de sensibilidad, se tiene que, los flujos de caja económicos a precios privados y sociales, permiten obtener una TIR a precios privados de 15.24% y un VAN de 182.12 millones de dólares, lo cual es rentable desde el punto de vista de precios de mercado y una TIR a precios sociales de 17.93% y un VAN de 366.59 millones de dólares, lo cuakl es rentable desde el punto de vista del bienestar de la sociedad.

Por lo tanto se concluye que desde el punto de vista privado y social el proyecto es rentable.

4. El proyecto utiliza recursos renovables y por ende no contamina el medio ambiente al hacer uso no consuntivo del agua.

5. El financiamiento propuesto será a través de una Asociación Pública Privada, para poder obtener los recursos que financiaran las obras del la CH Molloco y se propone la estructuración bajo el esquema de “Project Finance” en donde los flujos económicos garantizan la recuperación de la inversión y pago de deuda.

6. La inversión a precios privados para la alternativa seleccionada es 639.98 millones de dólares incluido impuestos y a precios sociales es 509.62 millones de dólares.

7. Se recomienda construir la CH Molloco por ser un proyecto que tiene indicadores económicos que permiten la recuperación de la inversión y se logra bienestar para la sociedad, ya que podrá atender la demanda actual y futura de SEIN de energía eléctrica y potencia y contribuirá a incrementar la reserva en el sistema.




1.14. Marco Lógico



Resumen de Objetivos

IndicadoresMedios de

VerificaciónSupuestos

Fin

Desarrollo Socio Económico de la Región Arequipa

PBI Regional

Registros del INEI

Nuevas centrales de generación eléctrica con menores costos de inversión

Pro

pó

sit

o Incremento de la Generación eléctrica por parte de EGASA

Mayor oferta de Potencia y Energía al SEIN

Registro de despacho del COES - SINAC

Ingreso de centrales hidroeléctricas mas competitivas

Co

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ente

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Incrementar la infraestructura para generación de energía hidráulica

Porcentaje de avance de obras

Cuaderno de Obra y Cronograma

Limitaciones por la dificultad en los accesos a la zona del proyecto

Acc

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Construcción de la CH Molloco en dos etapas:

Porcentaje de avance de obras

Cuaderno de Obra y Cronograma

Obtener recursos económicos para la ejecución de las obras

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