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RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 107/2010 ASUNTO: GERENCIA GENERAL - APRUEBA EL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA LA GESTIÓN 2011
VISTOS:
La Constitución Política del Estado.
La Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995.
La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990.
Decreto Supremo Nº 29272 Plan Nacional de Desarrollo de 12 de diciembre de 2007
La Resolución Suprema N° 225557 de 1° de diciembre de 2005.
La Resolución Suprema N° 225558 de 1° de diciembre de 2005.
La Resolución de Directorio N° 128/2005 de 21 de octubre de 2005, que aprueba el Estatuto del Banco Central de Bolivia.
La Resolución de Directorio N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto.
La Resolución de Directorio N° 079/2006 de 12 de septiembre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
La Circular Interna General SGDB N° 039/2010 de 20 de julio de 2010, instruye el inicio del proceso de formulación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2011.
El Informe de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión BCB-SPCG-INF-2010-283 de 16 de septiembre de 2010.
El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2010-290 de 16 de septiembre de 2010.
//2. R.D. N° 107/2010 CONSIDERANDO:
Que el artículo 172º numeral 11 de la Constitución Política del Estado, determina Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las treinta primeras sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente.
Que la Ley N° 1670 señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de dictar las normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones, competencias y facultades.
Que de conformidad con el artículo 54° inciso g) de la Ley Nº 1670, corresponde al Directorio aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia, para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.
Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales en su Artículo 8° determina que el Sistema de Presupuesto preverá los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada. Asimismo, en su inciso c), hace referencia a que el presupuesto de gasto del BCB y de otras entidades públicas de intermediación financiera, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera.
Que el Decreto Supremo Nº 29272 establece el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” (2006-2011), cuya ejecución es obligatoria y se constituye en el rector de los procesos de planificación, programación de inversiones, programación de operaciones y presupuesto, en todos los niveles territoriales y ámbitos sectoriales e institucionales, mediante el Sistema Nacional de Planificación.
Que la Resolución Suprema N° 225557 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece el proceso de formulación del POA y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.
Que la Resolución Suprema N° 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, establece el proceso de formulación del Presupuesto y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.
Que el Estatuto del Banco Central de Bolivia, en su Artículo 11° inciso 28) señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de aprobar la Programación Anual de Operaciones (POA), el Presupuesto del Banco y los traspasos intrainstitucionales.
//3. R.D. N° 107/2010
Que la Resolución de Directorio N° 082/2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Banco Central de Bolivia, establece procesos, etapas y responsables de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Institución.
Que la Resolución de Directorio N° 079/2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones Anual del Banco Central de Bolivia, establece el marco regulatorio, procedimientos, responsables, instructivos, guías y formularios para la elaboración del POA Institucional.
Que la Gerencia General mediante Circular Interna General SGDB N° 039/2010, aprobó el inicio del proceso de formulación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2011, remitiendo las guías de formulación de POA y Presupuesto gestión 2011.
Que la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, mediante informe BCB-SPCG-INF-2010-283, señala que el POA Institucional correspondiente a la gestión 2011 incorpora todos los objetivos, operaciones y metas para el desempeño de sus actividades. Asimismo, el Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2011, incorpora todos los recursos que captará el BCB, apropiados en el presupuesto de ingresos y todos los gastos necesarios para su funcionamiento y desarrollo, apropiados en el presupuesto de gastos. Por lo señalado, recomienda elevar a consideración del Directorio para la aprobación del Programa Operativo Anual y Presupuesto del BCB correspondientes a la gestión 2011.
Que la Gerencia de Asuntos Legales mediante informe BCB-GAL-SANO-INF-2010-290, señala que en el marco de lo establecido en el Informe BCB-SPCG-INF-2010-283, la solicitud de aprobación del POA y el Anteproyecto de Presupuesto del BCB para la Gestión 2011 efectuada por la SPCG, es legalmente procedente, por cuanto no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, siendo competencia del Directorio del Ente Emisor, aprobarla por simple mayoría de votos de los miembros presentes en reunión, conforme lo establecido por el articulo 24° del Estatuto del BCB y al amparo de las atribuciones dispuestas en la Ley N° 1670, para que posteriormente sea remitido al MEFP a efecto de su incorporación al PGE.
POR TANTO,
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
RESUELVE:
//4. R.D. N° 107/2010 Artículo 1.- Aprobar el Programa de Operaciones Anual del Banco Central de Bolivia gestión 2011, de acuerdo al detalle del Anexo 1 que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia para la gestión 2011, que en Ingresos es de Bs1.272.450.000.- y en Gastos Bs1.272.450.000.- de acuerdo al siguiente detalle:
Presupuesto de Ingresos por Grupos Presupuestarios (Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTO FORMULADO
2011
110 INGRESOS DE OPERACIÓN 468.206.614
150 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 21.915.672
160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 98.537.800
350 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 683.789.914
1.272.450.000TOTAL
Presupuesto de Gastos por Grupos Presupuestarios
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTO FORMULADO
2011
100 SERVICIOS PERSONALES 76.500.930
200 SERVICIOS NO PERSONALES 157.858.787
300 MATERIALES Y SUMINISTROS 115.493.797
400 ACTIVOS REALES 37.729.959
500 ACTIVOS FINANCIEROS 244.940
600 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 814.706.917
700 TRANSFERENCIAS 32.635.132
800 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 897.490
900 OTROS GASTOS 36.382.048
1.272.450.000TOTAL
El Anexo 2 y el Anexo 3 que forma parte de la presente resolución, presenta en detalle los ingresos y gastos formulados del Presupuesto del Banco Central de Bolivia, de la Gestión 2011.
//5. R.D. N° 107/2010 Artículo 3.- La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecución y Cumplimiento de la presente Resolución.
La Paz, 22 de septiembre de 2010
_________________________ Gabriel Loza Tellería
_________________________ _________________________ Gustavo Blacutt Alcalá Hugo Dorado Araníbar _________________________ _________________________ Rolando Marín Ibáñez Ernesto Yáñez Aguilar
___________________ Rafael Boyán Téllez
//6. R.D. N° 107/2010
ANEXO 1 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2011
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
DIRECTORIO
1 Funcionamiento
SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS
PRESIDENCIA
2 Funcionamiento LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
GERENCIA GENERAL
3 Funcionamiento SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCION DE POLITICAS Y PLANES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
4 Funcionamiento
SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORÍA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE
5 Desarrollo SE CUENTA CON UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB
6 Desarrollo SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
7 Funcionamiento
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
8 Desarrollo SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB (FASE III)
9 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)
10 Desarrollo SE HA IMPULSADO LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTI TUCIONAL
//7. R.D. N° 107/2010
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
11 Funcionamiento SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
12 Funcionamiento SE HA DESARROLLADO Y APLICADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA
13 Funcionamiento SE HAN DESARROLLADO MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL BCB
14 Funcionamiento SE HA APLICADO UNA POLITICA COMUNICACIONAL TRANSPARENTE Y PLURICULTURAL
15 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1.
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
16 Funcionamiento SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES
17 Funcionamiento
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB
18 Desarrollo SE CUENTA CON UN DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS DE LA BALANZA DE PAGOS
19 Desarrollo SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO
20 Desarrollo SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS
21 Desarrollo SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO
22 Desarrollo SE CUENTA CON PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA PROMOVER Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN
23 Desarrollo SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO EJECUTIVO
24 Desarrollo SE CUENTA CON UNA ESTRATÉGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES
25 Desarrollo
SE HAN REALIZADO ANÁLISIS Y PROPUESTAS TANTO SECTORIALES COMO MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA
26 Desarrollo SE HA ANALIZADO LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA
27 Desarrollo
SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS EN LA CPE
//8. R.D. N° 107/2010
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
28 Funcionamiento SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
29 Funcionamiento SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
30 Funcionamiento SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO
31 Desarrollo
SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS, LA TASA DE INTERÉS NATURAL Y LA VALORACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA RESCATE ANTICIPADO, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER UNA POLÍTICA MONETARIA EFECTIVA
32 Desarrollo SE HAN ANALIZADO LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO Y SUS IMPLICACIONES
33 Desarrollo SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL DESARROLLO E INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
34 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT
35 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
36 Funcionamiento
SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO
37 Desarrollo
SE HA AUTOMATIZADO EL INGRESO DE LAS TRANSACCIONES A LA BASE DE DATOS PARA LA GESTION DE RESERVAS (ABACUS) MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERFASE GATEWAY DE BLOOMBERG
38 Desarrollo
SE HA OPTIMIZADO LA GESTIÓN EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS (EEA)
39 Desarrollo
SE HA MEJORADO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DEUDA EXTERNA PARA LOS DEUDORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL ACTUALIZANDOSE EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
40 Desarrollo SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES CAMBIARIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE "WEB SERVICES"
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
41 Funcionamiento SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
42 Funcionamiento SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA
//9. R.D. N° 107/2010
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
43 Funcionamiento SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES
44 Funcionamiento SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF
45 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO
46 Funcionamiento
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO
47 Funcionamiento SE CUENTA CON UN MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF
48 Desarrollo SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DE VIVIENDAS
49 Desarrollo
SE AMPLIÓ LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PROCESADA POR EL BCB A LOS MERCADOS DE VALORES Y OTROS MERCADOS (FASE 2)
50 Desarrollo
SE CUENTA CON REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
51 Desarrollo SE CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
52 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU SEGUNDA FASE
53 Desarrollo SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS
54 Desarrollo
SE CUENTA CON INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN EL MERCOSUR, ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES Y MACROREGULACIÓN.
55 Desarrollo SE CUENTA CON PROYECTOS DE LEY PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
56 Funcionamiento
SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDAD O ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB
57 Funcionamiento
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR
//10. R.D. N° 107/2010
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
58 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL
59 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO EL PROGRAMA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB
60 Funcionamiento
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
61 Funcionamiento
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
62 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB
63 Funcionamiento SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL BCB
64 Funcionamiento SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y AL PUBLICO EN GENERAL
65 Desarrollo SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)
66 Desarrollo
SE HAN IDENTIFICADO LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) A LAS CUALES DEBE CONVERGER LA INFORMACION FINANCIERA DEL BCB
67 Desarrollo SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
68
Desarrollo
SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB (FASE I)
69 Desarrollo SE HAN DESARROLLADO Y EJECUTADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB
GERENCIA DE SISTEMAS
70 Funcionamiento
SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB
71 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO
72 Desarrollo SE HA IMPLANTADO LA SEGUNDA FASE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PARA EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
73 Desarrollo SE HAN ADOPTADO METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE
//11. R.D. N° 107/2010
N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
74 Desarrollo SE HAN FORTALECIDO LOS CENTROS DE COMPUTO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO SEGÚN ESTÁNDARES
75 Desarrollo SE CUENTA CON POLÍTICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB BASADAS EN ESTÁNDARES
76 Desarrollo SE HA REALIZADO EL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL LIP - FASE I
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
77 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
78 Funcionamiento SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
79 Desarrollo SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
80 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN
81 Desarrollo SE CUENTA CON SUBSISTEMAS DE DOTACION Y REGISTRO DEL SAP DESARROLLADOS INFORMATICAMENTE
//12. R.D. N° 107/2010
ANEXO 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS FORMULADO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GESTIÓN 2011
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
TOTAL 1.272.450.000
110 INGRESOS DE OPERACIÓN 468.206.614
115 Ingresos Financieros de Instituciones Financieras 468.206.614
115.100 Intereses sobre Activos Externos 12.736.009
115.107 Intereses sobre Convenios de Crédito Reciproco ALADI 41.820
115.110 Intereses sobre Tenencias DEG-FMI 12.694.189
115.200 Intereses Cartera - Sistema Financiero 37.116.333
115.206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero 97.572
115.218 Intereses Sobre Cartera Sector Público 36.856.582
115.226 Intereses sobre BT's con Cúpones 162.179
115.300 Comisiones a Favor del BCB 152.817.916
115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito 45.480
115.303 Comisiones Sobre Administración Fideicomisos 2.338.304
115.310 Comisiones Sobre Ventas de Divisas en el Bolsín 78.300.000
115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas 23.188.274
115.312 Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo 6.327
115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente 1.341.744
115.316 Comisiones sobre Transferencia de Fondos del Exterior 205.797
115.318 Comisiones por Administración de LT's "C" y BT's "C" 780.228
115.319 Comisiones por Pago Deuda Externa 2.693.388
115.320 Comisiones sobre Transferencia de Fondos al Exterior 6.190.184
115.323 Comisiones Convenio ALADI 454.800
115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal 5.495.256
115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda 5.343.492
115.333 Comisiones Administración FRF 659.585
115.334 Comisiones por Operaciones SITE 532.320
115.335 Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa 25.196.737
115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias 6.000
115.338 Comisiones por Transporte de Divisas al Exterior por Cta. De Ent. Finan.
40.000
//13. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
115.400
Otros Ingresos Financieros
265.536.356
115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E 309.174
115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N 88.721
115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL 305.382
115.431 Ingresos por FORWARDS 3.074.065
115.435 Intereses Devengados Sobre Cartera Administración por el BCB 343.929
115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB 380.085
115.437 Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias 261.035.000
150 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 21.915.672
159 Otros Ingresos 21.915.672
159.100 Multas 441.450
159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros 437.850
159.103 Multas por Atrasos Información ALADI 3.600
159.300 Ganancias en Operaciones Cambiarias 2.676
159.308 Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias 2.676
159.900 Otros Ingresos No Especificados 21.471.546
159.901 Servicios Personales 120.000
159.902 Reembolsos Gastos de Comunicación 406.395
159.903 Publicaciones 1.100
159.906 Útiles de Escritorio 816.762
159.907 Venta de Chequeras 3.120
159.909 Ingresos Extraordinarios 2.001.500
159.911 Alquileres Varios 10.000
159.912 Ingreso por Venta de Monedas 8.163.504
159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas 547.580
159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal 7.528.118
159.917 Ingresos Coparticipación (Útiles de Escritorio) 615.110
159.919 Ingresos por recuperación de Comisiones Bancarias 2.796
159.920 Ingresos por Servicios Prestado al FONDESIF 87.840
159.921 Recuperación Comisiones Banc. P/Adm. Ctas. Ctes. Fiscales 1.167.721
//14. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 98.537.800
161 Intereses 98.537.800
161.100 Intereses por Depósitos 98.537.800
161.107 Intereses Sobre Depósitos en Oro en el Exterior 2.304.000
161.110 Intereses Sobre Operaciones Security Lending 3.345.600
161.111 Distribución de Utilidades Sobre Aportes A Organismos
Internacionales 59.245.000
161.130 Rendimientos por Participación en Sociedades 1.200
161.131 Intereses sobre Inversiones de las Reservas Monetarias 33.642.000
350 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
683.789.914
351 Disminución del Activo Disponible 629.947.459
351.100 Disminución de Caja y Bancos 629.947.459
352 Disminución de Ctas. Y Doc. por Cobrar y O.Act.Financ.C.P. 53.842.455
352.200 Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P. 53.842.455
//15. R.D. N° 107/2010
ANEXO 3 PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULADO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GESTIÓN 2011
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
TOTAL 1.272.450.000
100.000 SERVICIOS PERSONALES 76.500.930
110.000 Empleados Permanentes 68.972.550
112.000 Bono de Antigüedad 1.164.000
122.200 Bono de Antigüedad 1.164.000
114.000 Aguinaldos 4.551.970
115.000 Primas y Bono de Producción 9.103.940
115.100 Primas 9.103.940
116.000 Asignaciones Familiares 225.000
117.000 Sueldos 52.452.696
118.000 Dietas 1.006.944
118.100 Dietas de Directorio 1.006.944
119.000 Otros Servicios Personales 468.000
119.200 Vacaciones no utilizadas 180.000
119.400 Suplencias 288.000
130.000 Previsión Social 7.528.380
131.000 Aporte Patronal al Seguro Social 6.430.152
131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Bancaria Estatal de Salud) 5.491.164
131.200 Régimen Largo Plazo (Pensiones) 938.988
132.000 Aporte Patronal Para Vivienda 1.098.228
200.000 SERVICIOS NO PERSONALES 157.858.787
210.000 Servicios Básicos 11.067.997
211.000 Comunicaciones 775.920
212.000 Energía Eléctrica 2.424.000
213.000 Agua 272.400
214.000 Telefonía 1.602.840
215.000 Gas Domiciliario 48.000
//16. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
216.000
Internet y Otros
5.944.837
216.100 Sistema SICAP - ALADI 75.276
216.200 Sistema SWIFT 222.755
216.300 Sistema PORTIA 0
216.400 Sistema Integración de Voz y Datos 13.200
216.500 Servicio de Internet y Otros 5.633.606
220.000 Servicios de Transporte y Seguros 7.218.754
221.000 Pasajes 1.027.239
221.100 Pasajes al Interior del País 289.239
221.200 Pasajes al Exterior del País 738.000
222.000 Viáticos 1.203.509
222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País 250.219
222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País 953.290
223.000 Fletes y Almacenamiento 3.693.820
223.100 Fletes y Almacenamiento 194.880
223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior 3.498.940
225.000 Seguros 743.040
226.000 Transporte de Personal 551.146
230.000 Alquileres 1.724.600
231.000 Alquiler de Edificios 1.097.000
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias 611.600
234.000 Otros Alquileres 16.000
240.000 Instalación , Mantenimiento y Reparaciones 29.906.404
241.000 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 29.857.494
241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 26.771.400
241.200 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Maquinaria y Equipos 3.056.094
241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 30.000
243.000 Otros Gastos por Concepto Instalación, Mantenimiento y Reparación 48.910
250.000 Servicios Profesionales y Comerciales 88.561.758
251.000 Médicos, Sanitarios y Sociales 49.600
251.200 Gastos Especialializados por Atención Médica 49.600
//17. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
252.000 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones 25.523.217
252.100 Consultorías por Producto 20.078.822
252.200 Consultores de Línea 4.569.395
252.300 Auditorias Externas 875.000
253.000 Comisiones y Gastos Bancarios 36.645.065
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios 4.958.802
253.200 Gastos de Corresponsalía 31.644.287
253.300 Costo por Mantenimiento del Registro de Valores Desmat.-V Dir 41.976
254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene 625.200
255.000 Publicidad 13.383.000
256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 11.718.480
257.000 Capacitación del Personal 571.216
259.000 Servicios Manuales 45.980
260.000 Otros Servicios No Personales 19.379.274
262.000 Gastos Judiciales 651.970
266.000 Servicios de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía Nacional y Vigilancia Privada
9.920.100
266.100 Servicios Públicos 1.651.212
266.300 Servicio por Traslado de Valores 8.268.888
269.000 Otros Servicios No Personales 8.807.204
269.100 Gastos de Representación 60.000
269.200 Fallas de Caja 280.500
269.900 Otros 8.466.704
300.000 MATERIALES Y SUMINISTROS 115.493.797
310.000 Alimentos y Productos Agroforestales 4.246.594
311.000 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 4.174.094
311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Pers. de Las Inst. Públicas 3.554.094
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares 620.000
313.000 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 72.500
320.000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.068.125
321.000 Papel 527.700
322.000 Productos de Artes Gráficas 158.425
322.100 Productos de Artes Gráficas 79.485
322.200 Productos de Papel y Cartón 78.940
//18. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
322.300 Otros Productos de Papel Cartón e Impresos 0
323.000 Libros, Manuales y Revistas 302.000
325.000 Periódicos y Boletines 80.000
330.000 Textiles y Vestuario 2.449.448
331.000 Hilados y Telas 427.435
332.000 Confecciones Textiles 838.712
333.000 Prendas de Vestir 1.168.559
334.000 Calzados 14.742
340.000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía
2.730.494
341.000 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 79.830
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 79.830
342.000 Productos Químicos y Farmacéuticos 272.464
342.100 Substancias Químicas 73.032
342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos 108.794
342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes 51.055
342.400 Otros Materiales Químicos 39.583
343.000 Llantas y Neumáticos 29.000
344.000 Productos de Cuero y Caucho 73.000
345.000 Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos 929.950
345.100 Productos de Arcilla 34.000
345.200 Productos de Vidrio 10.000
345.400 Cemento, Cal y Yeso 24.200
345.600 Productos de Material Plástico 861.750
346.000 Productos Metálicos 1.274.250
346.100 Productos de Metal 329.250
346.200 Estructuras Metálicas Acabadas 945.000
348.000 Herramientas Menores 72.000
390.000 Productos Varios 104.999.136
391.000 Material de Limpieza 4.322
393.000 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000
394.000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 103.000
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina 1.446.294
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos 1.234.856
//19. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
398.000 Otros Repuestos y Accesorios 2.140.722
399.000 Otros Materiales y Suministros 100.067.942
399.100 Acuñación de Monedas e Impresión de Billetes 99.870.521
399.110 Impresión de Billetes 0
399.120 Acuñación de Monedas 99.870.521
399.900 Otros Materiales y Suministros 197.421
400.000 ACTIVOS REALES 37.729.959
430.000 Maquinaria y Equipo 33.540.258
431.000 Equipo de Oficina, Muebles 10.069.150
431.100 Equipo de Oficina y Muebles 3.151.150
431.200 Equipo de Computación 6.918.000
433.000 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 6.211.500
433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 1.211.500
433.400 Equipo de Elevación 5.000.000
434.000 Equipo Médico y de Laboratorio 42.902
435.000 Equipo de Comunicación 4.652.500
436.000 Equipo Educacional y Recreativo 824.500
437.000 Otra Maquinaria y Equipo 11.739.706
490.000 Otros Activos Fijos 4.189.701
491.000 Activos Intangibles 4.019.701
499.000 Otros Activos Fijos 170.000
500.000 ACTIVOS FINANCIEROS 244.940
580.000 Increm. de Ctas. y Document.por Cobrar y Otros Act. Financ. 244.940
582.000 Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a C.P. 244.940
582.100 Incremento de Documentos por Cobrar a Corto Plazo 244.940
582.110 Primas de Seguros Pagadas por Anticipado 0
582.120 Suscripción y Cuotas Pagadas por Anticipado 231.000
582.130 Sistema SIGADE Pagado por Anticipado 13.940
600.000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
814.706.917
610.000 Servicio de la Deuda Pública Interna 472.510.812
612.000 Intereses de la Deuda Pública Interna a C.P. 472.510.812
//20. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
612.400 Rendimiento Sobre Letras "D" M/E 183.738
612.500 Rendimientos sobre LT`s "D" Fondo RAL 60.094.727
612.600 Rendimientos 77.397.189
612.620 Rendimiento del Servicio Restringido de Depósitos en M/E 28.388.889
612.630 Rendimiento del Servicio Extendido de Depósitos en M/E 45.934.236
612.640 Rendimientos FORWARDS 3.074.064
612.700 Rendimientos sobre LT`s "D" M/N Y UFV 217.830.630
612.900 Rendimientos S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E 117.004.528
620.000 Servicio de la Deuda Pública Externa 14.100.393
627.000 Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 14.100.393
627.100 Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internacionales 1.446.196
627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - F.M.I. 12.634.197
627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX-FMI 20.000
660.000 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 328.095.712
662.000 Gast. Dev. No Pagados por Servicios No Personales, Mat. Y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda
328.060.862
669.000 Otros Gastos No Pagados 34.850
700.000 TRANSFERENCIAS 32.635.132
710.000 Transferencias Corrientes al Sector Privado 1.039.080
712.000 Becas 358.080
712.100 Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos 358.080
713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 681.000
730.000 Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones
26.197.700
731.000 Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones
274.990
731.100 Aporte para el Servicio Civil 274.990
732.000
Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado, Universidades Públicas por Subsidios o Subvenciones
25.922.710
732.100 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 7.500.000
732.200 Fundación Cultural del B.C.B. - Administración 18.422.710
//21. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
770.000 Transferencias de Capital al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones
5.248.352
772.000
Transferencias de Capital a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado, Universidades Públicas por Subsidios o Subvenciones
5.248.352
772.100 Fundación Cultural del B.C.B. - Inversiones 5.248.352
790.000 Transferencias al Exterior 150.000
791.000 Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares
150.000
800.000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 897.490
810.000 Renta Interna 44.109
819.000 Otros Impuestos 44.109
819.100 Impuestos por Viajes al Exterior 44.109
820.000 Renta Aduanera 8.000
821.000 Gravamen Aduanero Consolidado 8.000
830.000 Impuestos Municipales 503.396
831.000 Impuestos a la Propiedad de Bienes 128.180
831.100 Inmuebles 128.180
831.200 Vehículos Automotores 0
832.000 Impuesto a las Transferencias 375.216
832.100 Inmuebles 375.216
832.200 Vehículos Automotores 0
850.000 Tasas, Multas y Otros 341.985
851.000 Tasas 340.985
854.000 Multas 1.000
900.000 OTROS GASTOS 36.382.048
910.000 Intereses de Instituciones Financieras 62.760
912.000 Intereses de Instit. Públicas Financieras Bancarias 62.760
//22. R.D. N° 107/2010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO
2011
912.300 Intereses s/Convenio Crédito Recíproco 62.760
960.000 Otras Pérdidas y Devoluciones 14.619.288
961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 3.680.000
969.000 Otras Pérdidas 10.939.288
990.000 Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital 21.700.000
991.000 Provisiones para Gastos de Capital 21.700.000
TOTAL 1.272.450.000
BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DEPROGRAMA DEOPERACIONES ANUALOPERACIONES ANUAL
(Gestión 2011)(Gestión 2011)(Gestión 22011)(Gestión 2011)
Banco Central de Bolivia (BCB)Banco Central de Bolivia (BCB)
La Paz, diciembre 2010La Paz, diciembre 2010
BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
Formulación POAFormulación POA --PptoPpto2011201120112011
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.GAUD GAUD Autorizado por Area10%
01.01 DISEÑAR UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNADE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.
GAUD GAUD Autorizado por Area50%
01.01.01 GAUD Autorizado por Area100%GAUDPropiaSISTEMA DISEÑADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIAINTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 IMPLANTAR EL SISTEMA DISEÑADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.
GAUD GAUD Autorizado por Area50%
01.02.01 GAUD Autorizado por Area100%GAUDPropiaSISTEMA IMPLANTADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS. GAUD GAUD Autorizado por Area10%
02.01 REALIZAR UNA AUDITORIA BASADA EN RIESGOS GAUD GAUD Autorizado por Area100%
02.01.01 GAUD Autorizado por Area100%GAUDPropiaAUDITORIA BASADA EN RIESGOS REALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto03 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA, EFICACIA Y ECONOMIA D ELAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DEDISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE.
GAUD GAUD Autorizado por Area80%
03.01 REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ASESORAMIENTO YCONTROL DEL BCB.
GAUD GAUD Autorizado por Area100%
03.01.01 GAUD Autorizado por Area15%GAUDPropiaAUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 2 1
. .Presupuesto:
03.01.02 GAUD Autorizado por Area25%GAUDPropiaAUDITORIAS OPERATIVAS REALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 7 4 2 1
. .Presupuesto:
03.01.03 GAUD Autorizado por Area35%GAUDPropiaAUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 28 2 1 4 1 2 4 5 9
. .Presupuesto:
03.01.04 GAUD Autorizado por Area20%GAUDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NOPROGRAMADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
03.01.05 GAUD Autorizado por Area5%GAUDPropiaSEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONESEMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 20 20
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1. DCI SCRI Autorizado por Area16%
01.01 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1. DCI SCRI Autorizado por Area100%
01.01.01 SCRI Autorizado por Area50%DCIPropiaPROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO, FASE 1.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 1 3 3 3
CONSULTORES DE LINEA - Contratación de consultores en línea para apoyo en la planificación y ejecución del Programa Educati Propio DCI
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos Propio DCI
0 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0 0 002.700.000
2.256.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de los materiales educativos Propio DCI
0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0090.000
2.252.100Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos educativos Propio DCI
0 0 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0056.000
2.231.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisos educativos en periódicos de circulación nacional Propio DCI
65.000 0 65.000 0 65.000 65.000 0 65.000 0 65.000 00390.000
2.255.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Bolígrafos con impresión logotipo BCB Propio DCI
0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0040.000
2.395.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Materiales educativos diseñados y producidos Propio DCI
0 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 00900.000
2.269.900Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIO - Difusión en radio de materiales educativos Propio DCI
80.000 0 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 0 80.000 00480.000
2.255.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la evaluación del impacto de los materiales educativos Propio DCI
0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 00150.000
2.252.100Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido para la realización de eventos educativos Propio DCI
0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0050.000
2.232.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión televisiva de materiales educativos Propio DCI
0 0 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 00600.000
2.255.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
01.01.02 SCRI Autorizado por Area50%DCIPropiaCONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR REALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisos en periódicos de circulación nacional del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCI
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 85.000 85.000 0 0 00545.000
2.255.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de amplificación para actividades del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCI
0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0025.000
2.232.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para la difusión del Concurso de Ensayo Escolar e Propio DCI
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0075.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - Consultor en línea para la organización integral del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCI
3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0 03.75037.500
2.252.200Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas para difusión radial del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCI
120.000 120.000 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 00480.000
2.255.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Contratación de empresa para el registro y edición del documental del Propio DCI
0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 00125.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos de difusión del Concurso de Ensayo E Propio DCI
65.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 00265.000
2.256.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas de televisión para la difusión del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCI
0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 00500.000
2.255.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales de Propio DCI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080.00080.000
2.269.900Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto02 SE HA APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL TRANSPARENTE Y PLURICULTURAL DCI SCRI Autorizado por Area18%
02.01 PARTICIPACIÓN EN FERIAS DCI SCRI Autorizado por Area20%
02.01.01 SCRI Autorizado por Area45%DCIPropiaPARTICIPACIÓN FERIAS NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiale Propio DCI
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 030.000330.000
2.269.900Presupuesto:
POLERAS - Compra de poleras Propio DCI
0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0015.000
2.333.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para la provisión de bolígrafos con logotipo BCB Propio DCI
0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0068.000
2.395.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para actividades educativas durante la Feria Propio DCI
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 00150.000
2.252.100Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales para la Feria Propio DCI
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 00300.000
2.256.000Presupuesto:
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - Servicio de Internet en stand Propio DCI
4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0045.000
2.216.500Presupuesto:
AZAFATAS - Contratación de azafatas para atención del stand Propio DCI
55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 00550.000
2.269.900Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de stand Propio DCI
65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 00650.000
2.231.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de publicación ferial Propio DCI
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0100.0001.100.000
2.256.000Presupuesto:
PANTALLA ELECTRÓNCA - Compra de pantalla electrónica táctil Propio DCI
0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00120.000
2.436.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
02.01.02 SCRI Autorizado por Area25%DCIRecurrentePARTICIPACIÓN EN OTRAS FERIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LLAVEROS PLASTICOS - Compra de llaveros plásticos Propio DCI
0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0025.000
2.345.600Presupuesto:
ALCANCIAS - Alcancías plásticas Propio DCI
0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00100.000
2.345.600Presupuesto:
DECORADO CARRO ALEGORICO - PARA PRESENTACIÓN EN LOS FESTEJOS DEL ESTADO PLURINACIONAL Propio DRIT
0 7.000 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 07.00028.000
2.243.000Presupuesto:
TELEVISORES LED - Compra de televisores para ferias Propio DCI
0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 00120.000
2.435.000Presupuesto:
TELEVISORES LED 3D - Compra de televisores para ferias Propio DCI
180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00180.000
2.435.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de publicación ferial Propio DCI
0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 00300.000
2.256.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para actividades educativas durante la Feria Propio DCI
0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 0060.000
2.252.100Presupuesto:
AZAFATAS - Contratación de azafatas para atención de stand Propio DCI
0 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0090.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales Propio DCI
0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0060.000
2.256.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiale Propio DCI
20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0 00120.000
2.269.900Presupuesto:
02.01.03 SCRI Autorizado por Area30%SCRIRecurrentePARTICIPACIÓN EN FERIAS CON TEMAS FINANCIEROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresa para la publicación de anuncios promocionales Propio DCI
0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 00200.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de empresa para la publicación de anuncios promocionales Propio DCI
0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 00200.000
2.255.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas para la difusión de anuncios promocionales Propio DCI
0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 00400.000
2.255.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DCI SCRI Autorizado por Area20%
02.02.01 SCRI Autorizado por Area65%DCIRecurrenteEJECUTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la validación de materiales comunicacionales Propio DCI
0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 00120.000
2.252.100Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - Suscripción a periódicos de circulación nacional y otras publicacion Propio DCI
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0005.00060.000
2.325.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos extraordinarios Propio DCI
150.000 200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 200.000 200.00002.000.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos ocasionales Propio DCI
40.000 40.000 40.000 50.000 40.000 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.00040.000500.000
2.255.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de una empresa para la producción de materiales de Propio DCI
0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 00350.000
2.269.900Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas para la difusión de avisos radiales de información institucional Propio DCI
0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000024.000
2.255.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para seguimiento y evaluación informativa Propio DCI
0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0090.000
2.252.100Presupuesto:
LAPICES NEGROS - Compra de lápices negros Propio DCI
0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0015.000
2.395.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de gigantografías, banners, rollers y similares Propio DCI
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000077.000
2.256.000Presupuesto:
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para la cobertura de eventos y actividades Institucionales en fo Propio DCI
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000077.000
2.269.900Presupuesto:
LAPICES DE COLORES - Compra de cajas de lápices de colores Propio DCI
0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0040.000
2.395.000Presupuesto:
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Contratación del servicio de televisión por cable para monitoreo informativo Propio SCRI
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6006007.200
2.216.500Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 5 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para el control y monitoreo publicitario Propio DCI
10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0070.000
2.252.100Presupuesto:
BILLETERAS - Contratación de empresa para la producción de billeteras Propio DCI
0 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0060.000
2.344.000Presupuesto:
MALETIN PARA CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS - Compra de maletin/mochila para cámaras de vídeo y fotográficas Propio DCI
0 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0 003.000
2.398.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión en Cds Propio DCI
0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0030.000
2.256.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias de software de diseño gráfico Propio DCI
0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0090.000
2.491.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos en el extranjero para publicar avisos Propio DCI
0 0 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 00160.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos permamentes Propio DCI
166.000 150.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 200.000 150.00001.816.000
2.255.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para monitoreo radial y televisivo Propio DCI
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000
2.252.100Presupuesto:
02.02.02 SCRI Autorizado por Area35%DCIPropiaCAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE EL BOLIVIANO EJECUTADA Y EVALUADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de anuncios educativos sobre el boliviano Propio DCI
80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.0000480.000
2.255.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la evaluación de los materiales educativos sobre el bolivia Propio DCI
0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 00150.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la difusión de materiales educativos alternativos sobre el boliv Propio DCI
0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 00250.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para la difusión de materiales alternativos de educación sobre el b Propio DCI
0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 00500.000
2.252.100Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas radiofónicas para la difusión de mensajes educativos sobre el boliviano Propio DCI
100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.0000600.000
2.255.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de gigantografías educativas sobre el boliviano Propio DCI
0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0022.500
2.256.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 6 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de materiales educativos sobre el boliviano Propio DCI
0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 00150.000
2.252.100Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos sobre el boliviano Propio DCI
0 0 900.000 0 900.000 0 900.000 0 0 0 002.700.000
2.256.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Diseño y producción de materiales sobre el boliviano Propio DCI
0 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 00600.000
2.269.900Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - Consultor en línea para la atención en idiomas del centro de información Propio DCI
3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.7503.75045.000
2.252.200Presupuesto:
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas televisivas para la difusión de mensajes educativos sobre el boliviano Propio DCI
0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 300.00001.800.000
2.255.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.03 PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DRIT SCRI Autorizado por Area20%
02.03.01 SCRI Autorizado por Area10%DRITRecurrenteINFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS Y PUBLICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los informes de Estabilidad Propio DRIT
0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 0070.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0012.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.02 SCRI Autorizado por Area10%DRITRecurrenteMEMORIA 2010 ELABORADA Y PUBLICADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de Propio DRIT
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de Propio DRIT
0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 00400.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de empresa de diseño de CD interactivo Propio DRIT
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación diseñador gráfico Propio DRIT
0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.269.900Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 7 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
02.03.03 SCRI Autorizado por Area9%DRITRecurrenteINFORMES DE POLÍTICA MONETARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Informes de Política Mo Propio DRIT
0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0080.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 7.000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0014.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.04 SCRI Autorizado por Area8%DRITRecurrenteESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.269.900Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódico de circulación nacional para impresión y distribución Propio DRIT
0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00180.000
2.255.000Presupuesto:
02.03.05 SCRI Autorizado por Area8%DRITRecurrenteADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADAS YPUBLICADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Administración de las R Propio DRIT
25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0050.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0012.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.06 SCRI Autorizado por Area8%DRITRecurrentePREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA ELABORADOS Y PUBLICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Premios de Investigaci Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0060.000
2.256.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 8 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0015.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.07 SCRI Autorizado por Area8%DRITRecurrenteREVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA Y PUBLICADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista de Estabilidad F Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0035.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 006.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.08 SCRI Autorizado por Area8%DRITRecurrenteREVISTA DE ANÁLISIS ELABORADAS Y PUBLICADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de la Revista de Análisis Propio DRIT
0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 25.000050.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 7.000014.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - REVISTA DE ANÁLISIS ELABORADA Y PUBLICADA Propio DRIT
0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 35.000070.000
2.256.000Presupuesto:
02.03.09 SCRI Autorizado por Area8%DRITRecurrenteREPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONALELABORADO Y PUBLICADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de los Reportes de Balanza de Propio DRIT
0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000080.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000020.000
2.269.900Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 9 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
02.03.10 SCRI Autorizado por Area8%DRITRecurrenteREPORTE DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIAELABORADO Y PUBLICADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Reporte de Saldos y Flujo Propio DRIT
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.11 SCRI Autorizado por Area8%DRITRecurrenteOTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ELABORADAS Y PUBLICADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos Propio DRIT
0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000040.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de otras publicaciones especiali Propio DRIT
0 0 40.000 0 0 40.000 0 0 40.000 0 40.0000160.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT
0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 10.000040.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.12 SCRI Autorizado por Area1%DRITRecurrenteEXECUTIVE ANNUAL REPORT
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Executive Annual Report Propio DRIT
0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0035.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el Executive Annual Report Propio DRIT
0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 006.000
2.269.900Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 10 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
02.03.13 SCRI Autorizado por Area2%DRITRecurrenteMONETARY REPORT
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Reporte Monetario Propio DRIT
0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0070.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el diseño y diagramación del Monetary Report Propio DRIT
0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0012.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.14 SCRI Autorizado por Area2%DRITRecurrenteREPORTE DE INFLACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Reporte de Inflación Propio DRIT
0 0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0070.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para diseño y diagramado del Reporte de Inflación Propio DRIT
0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0012.000
2.269.900Presupuesto:
02.03.15 SCRI Autorizado por Area2%DRITRecurrenteINFORME DE POLÍTICA MONETARIA DE DIFUSIÓN MASIVA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Informe de Política Monetari Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0050.000
2.256.000Presupuesto:
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el Informe de Política Monetaria de difusión masiva Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 007.000
2.269.900Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.04 IMPLEMENTAR LA POLÍTICA COMUNICACIONAL CORPORATIVA SCRI SCRI Autorizado por Area20%
02.04.01 SCRI Autorizado por Area50%DCIPropiaIMAGEN CORPORATIVA DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales con la nueva imagen coorporativa del BCB Propio DCI
0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000 00500.000
2.256.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 11 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL DISEÑO Y APLI Propio DCI
0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 00120.000
2.269.900Presupuesto:
02.04.02 SCRI Autorizado por Area50%DCIRecurrenteMATERIALES DE COMUNICACIÓN PRODUCIDOS, DIFUNDIDOS Y EVALUADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LENTES DE CAMARA FOTOGRÁFICA - Compra de lentes para cámaras fotográficas profesionales Propio DCI
0 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0085.000
2.437.000Presupuesto:
FOLDERS EN CUERO - Compra de folders en cuero Propio DCI
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 009.000
2.344.000Presupuesto:
PUBLICIDAD - Contratación de empresas para publicidad en otros medios Propio DCI
0 300.000 0 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 001.200.000
2.255.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la evaluación de los materiales comunicacionales difundidos Propio DCI
0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 00150.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de los materiales de comunicación Propio DCI
0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00120.000
2.252.100Presupuesto:
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión en televisión Propio DCI
0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 100.0000300.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN RADIO - Difusión en radio Propio DCI
0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.0000245.000
2.255.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación en prensa Propio DCI
0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.0000280.000
2.255.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Diseño y producción de materiales de comunicación Propio DCI
0 0 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 00700.000
2.269.900Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.05 DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA DCI SCRI Autorizado por Area20%
02.05.01 SCRI Autorizado por Area100%DCIRecurrenteMATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA DISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
POLERAS - Compra de poleras de identificación institucional Propio DRIT
0 90.000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 00180.000
2.333.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 12 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales de escritorio Propio DCI
0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 00350.000
2.256.000Presupuesto:
CAMARAS FOTOGRAFICAS - Compra de cámaras fotográficas de bolsillo para la cobertura de eventos institucionales Propio SCRI
0 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0056.000
2.437.000Presupuesto:
CAMARAS DE VIDEO - Adquisición de cámaras profesionales de vídeo más accesorios para grabación de eventos institucionales Propio SCRI
0 0 135.000 0 0 0 0 0 0 0 00135.000
2.437.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Reparación y mantenimiento de cámaras fotográficas y de vídeo Propio SCRI
5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0020.000
2.241.200Presupuesto:
CAMARAS FOTOGRAFICAS - Compra de cámaras fotográficas profesionales Propio SCRI
0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0016.000
2.437.000Presupuesto:
ACCESORIOS DE ILUMINACION (FOT Y VIDEO) - Compra de maletines de luces Propio DCI
0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000
2.397.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para boligrafos con impresión logotipo BCB Propio DCI
0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0010.000
2.395.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de banners, gigantografías y otros. Propio DCI
5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000030.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de revista interna Propio DCI
0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.0000140.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales de comunicación interna Propio DCI
0 20.000 20.000 20.000 80.000 20.000 100.000 100.000 0 20.000 00380.000
2.256.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COM. INTERNA - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales Propio DCI
0 0 0 65.000 0 0 0 35.000 0 0 00100.000
2.269.900Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 13 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
03 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DEEVENTOS
DRIT SCRI Autorizado por Area29%
03.01 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DRIT SCRI Autorizado por Area100%
03.01.01 SCRI Autorizado por Area50%DRITRecurrenteATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ECRAN - Compra de ecran para eventos 2 x 2 Propio DRIT
0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 002.500
2.436.000Presupuesto:
GAFETES - Gafetes para eventos institucionales Propio DRIT
0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.346.100Presupuesto:
SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - Compra de sobres plásticos para credenciales Propio DRIT
0 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0016.000
2.345.600Presupuesto:
PIZARRA DE ACRILICO - Pizarras acrílicas para transparencia Propio DRIT
0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.436.000Presupuesto:
PANELES INFORMATIVOS - Paneles informativos para difusión de eventos institucionales Propio DRIT
0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0021.000
2.436.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Bolígrafos transparentes con relleno de billetes picados y logotipo del BCB Propio DRIT
0 12.000 0 0 12.000 0 0 8.000 0 0 8.000040.000
2.395.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers para otros eventos institucionales Propio DRIT
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000033.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e i Propio DRIT
0 40.000 0 40.000 0 0 0 40.000 40.000 0 00160.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales prom Propio DRIT
0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0040.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos institucionales Propio DRIT
0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 15.000 0060.000
2.231.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores para eventos de transparencia Propio DRIT
0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 00240.000
2.252.100Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers Propio DRIT
0 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0030.000
2.256.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para el taller de actualización para periodistas Propio DRIT
0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0070.000
2.231.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido y traducción simultánea Propio DRIT
0 0 0 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 30.000 8.000070.000
2.232.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de materiales promociona Propio DRIT
0 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 20.000080.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales pro Propio DRIT
0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000060.000
2.256.000Presupuesto:
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de una empresa para toma de fotografías del evento Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 003.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0010.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación de equipo de sonido y traducción simultánea Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0030.000
2.232.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales pro Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0020.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers Propio DRIT
0 0 0 0 6.000 0 0 3.000 0 0 009.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, video conferencia y traducción simultánea Propio DRIT
0 0 0 0 30.000 0 0 5.000 0 0 15.000050.000
2.232.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos II Jornada Financiera, seminario tall Propio DRIT
0 0 0 0 20.000 0 10.000 0 0 0 0030.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e i Propio DRIT
0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0035.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers para coloquios, talleres, asistencia técnica Propio DRIT
0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 006.000
2.256.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para diseño y producción de materiales Propio DRIT
0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e i Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0030.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de otros materiales informativos Propio DRIT
5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0010.000
2.256.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banner y/o roller para Seminario Internacional Propio DRIT
6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para impresión de materiales promocionale Propio DRIT
0 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0030.000
2.256.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para producción de materiales promocio Propio DRIT
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.269.900Presupuesto:
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para fotografía de los eventos Propio DRIT
0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 4.000 0 008.000
2.269.900Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers Propio DRIT
0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 3.000 0 009.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes (hotel, salón) Propio DRIT
0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 20.000 0 0040.000
2.231.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y traducción simultánea para otros eventos institucionales Propio DRIT
0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000 30.000 00120.000
2.232.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz Propio DRIT
0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 30.000 0 0060.000
2.232.000Presupuesto:
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación empresa fotográfica para la V Jornada Monetaria Propio DRIT
0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 008.000
2.269.900Presupuesto:
AZAFATAS - Contratación de azafatas para la V Jornada Monetaria y IV Encuentro de Economistas Propio DRIT
0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0030.000
2.269.900Presupuesto:
FOLDERS EN CUERO - Contratación de una empresa para la dotación de folders en cuero Propio DRIT
0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 004.000
2.344.000Presupuesto:
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Impresión de blocks, fotocopiado de documentos Propio DRIT
500 500 500 500 500 3.500 500 500 1.000 500 5005009.500
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de gigantografías, banners y/o rollers Propio DRIT
0 0 0 0 0 24.000 0 0 10.000 0 02.00036.000
2.256.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes (hotel o salones) Propio DRIT
0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0075.000
2.231.000Presupuesto:
PUNTERO LASER - Compra de punteros laser para eventos institucionales Propio DRIT
0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 004.600
2.395.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, video conferencia y traducción simultánea Propio DRIT
0 0 0 0 0 80.000 0 0 80.000 0 00160.000
2.232.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del compendio de Expos Propio DRIT
0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 40.000 0080.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos Jornadas, encuentros, workshops, s Propio DRIT
0 0 0 10.000 0 0 20.000 0 30.000 0 0060.000
2.256.000Presupuesto:
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materi Propio DRIT
0 7.000 0 49.000 0 0 21.000 0 21.000 0 0098.000
2.269.900Presupuesto:
03.01.02 SCRI Autorizado por Area50%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL LXXXIII ANIVERSARIO DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Servicios rituales para el LXXXIII aniversario del BCB Propio DRIT
0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 008.000
2.269.900Presupuesto:
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para toma de fotografías Propio DRIT
0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 004.000
2.269.900Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos para el LXXXIII Aniversario del BCB Propio DRIT
0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0015.000
2.232.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para impresión de gigantografía Propio DRIT
0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0010.000
2.256.000Presupuesto:
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para el diseño y producción de materiales i Propio DRIT
0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0010.000
2.256.000Presupuesto:
GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL BCB (CONCIERTO) - Contratación de Orquesta Sinfónica para el aniversario del BCB Propio DRIT
0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0010.000
2.269.900Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
04 SE HA DESARROLLADO Y APLICADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICAPUBLICA
DRIT SCRI Autorizado por Area10%
04.01 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ÉTICA DRIT SCRI Autorizado por Area100%
04.01.01 SCRI Autorizado por Area90%DRITPropiaPROGRAMA DE ÉTICA (VALORES), ELABORADO Y EJECUTADO (TALLERES)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de fotocopiado Propio DCI
80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 00400
2.256.000Presupuesto:
04.01.02 SCRI Autorizado por Area10%DRITRecurrenteATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HAN DESARROLLADO MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL YACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL BCB
DRIT SCRI Autorizado por Area26%
05.01 EJECUTAR MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO A LAINFORMACIÓN
DRIT SCRI Autorizado por Area100%
05.01.01 SCRI Autorizado por Area25%DRITRecurrenteATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
05.01.02 SCRI Autorizado por Area25%DRITRecurrentePÁGINA WEB DEL BCB ACTUALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA
05.01.03 SCRI Autorizado por Area25%DRITRecurrenteORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
05.01.04 SCRI Autorizado por Area25%DRITPropiaBASE DE DATOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso06 VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DRIT SCRI Autorizado por Area1%
06.01 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS DRIT SCRI Autorizado por Area100%
06.01.01 SCRI Autorizado por Area100%DRITRecurrentePUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PUBLICACIONES - Ingreso por venta de publicaciones Propio DRIT
50 50 50 100 200 200 150 150 50 50 5001.100
1.159.903Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) DSIN GGRAL Registrado45%
01.01 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL
DSIN GGRAL Registrado100%
01.01.01 GGRAL Registrado100%DSINPropiaSISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO (SEGUNDA FASE)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL - PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0 009.500.000
2.437.000Presupuesto:
ESTACIONES DE TRABAJO - SE HA ADQUIRIDO E INSTALADO LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE CONSOLA DE SEGURID Propio DSIN
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.431.100Presupuesto:
ESTRUCTURAS METÁLICAS - SE HA ADQUIRIDO E INSTALADO ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE DE EQUIPOS D Propio DSIN
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.346.200Presupuesto:
CALENTADOR DE AGUA - CALENTADOR DE AGUA PARA CONSOLA DE SEGURIDAD Propio DSIN
0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 00500
2.431.100Presupuesto:
MICROONDAS - MICROONDAS PARA CONSOLA DE SEGURIDAD Propio DSIN
0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 002.500
2.431.100Presupuesto:
REFRIGERADORES - REFRIGERADOR PARA CONSOLA DE SEGURIDAD Propio DSIN
0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 002.500
2.431.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto02 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL DSIN GGRAL Registrado40%
02.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS DSIN GGRAL Registrado30%
02.01.01 GGRAL Registrado100%DSINRecurrenteSERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LA POLICIA BOLIVIANA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD PUIESTO Propio DSIN
36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.00036.000432.000
2.311.100Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 15:11:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 6
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
FRAZADAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE FRAZADAS NUEVAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD FISIC Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0003.000
2.332.000Presupuesto:
CATRES Y CUJAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE CATRES NUEVOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD F Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012.00012.000
2.431.100Presupuesto:
ALMOHADAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE ALMOHADAS NUEVAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD F Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.5001.500
2.332.000Presupuesto:
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD AL GRU Propio DSIN
126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000126.0001.512.000
2.266.100Presupuesto:
FUNDA - SE HAN CAMBIADO LAS FUNDAS DE LOS CHALECOS ANTIBALAS EN MAL ESTADO Propio DSIN
0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.332.000Presupuesto:
COLCHONES - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE COLCHONES NUEVOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD F Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.0006.000
2.332.000Presupuesto:
SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIONES - SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIÓN Propio DSIN
11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.00011.000132.000
2.211.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB ORGANIZADO DSIN GGRAL Registrado15%
02.02.01 GGRAL Registrado100%DSINPropiaCAPACITACION AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
UNIFORMES DISTINTIVOS DSIN - DOTACION DE UNIFORMES DISTINTIVOS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL B Propio DSIN
0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 006.000
2.333.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.03 SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA Y CONTROLADA DSIN GGRAL Registrado50%
02.03.01 GGRAL Registrado10%DSINPropiaMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS - RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB Propio DSIN
12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0012.000
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Propio DSIN
0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0015.000
2.241.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
02.03.02 GGRAL Registrado10%DSINRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y/O ACC Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040.00040.000
2.398.000Presupuesto:
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISION PARA RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0600600
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LO Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020.00020.000
2.241.200Presupuesto:
02.03.03 GGRAL Registrado20%DSINRecurrenteSERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PERMANENTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PREVISION PARA PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZA Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 050.00050.000
2.399.900Presupuesto:
EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DETECTORA DE METALES Propio DSIN
0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00200.000
2.437.000Presupuesto:
CHAPA DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN EL BCB Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018.00018.000
2.346.100Presupuesto:
PUERTAS METÁLICAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PUERTAS DE SEGURIDA Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 056.00056.000
2.346.200Presupuesto:
CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE SEGURIDAD PARA CHAPAS DE PUE Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014.00014.000
2.346.100Presupuesto:
BATERIA DE 9V. - PREVISION PARA ADQUISICION DE BATERIAS 9V PARA DISTINTOS EQUIPOS Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0630630
2.397.000Presupuesto:
PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE PILAS PARA LINTERNAS Y OTROS EQUIPOS ELECTR Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.0008.000
2.397.000Presupuesto:
LLAVE DE PASO - ADQUISICION DE LLAVES DE PASO PARA REEMPLAZO EN LOS HIDRANTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL D Propio DSIN
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0060.000
2.346.100Presupuesto:
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS PARA EL DSIN Propio DSIN
0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 001.000
2.348.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0003.000
2.399.900Presupuesto:
EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEB Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0300.000300.000
2.437.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PARA EFECTUAR LA REMODELACIÓN DEL HALL DE INGRESO PARA Propio DSIN
0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0025.000
2.241.100Presupuesto:
BATERIA 6V.4A - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LUCES DE EMERGENCIA Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0003.000
2.397.000Presupuesto:
ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS - PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDES DE INSTALACION DE FILM D Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.0009.000
2.399.900Presupuesto:
DVD-R DVD´S GRABABLE 4,7,6B,8X - PREVISION PARA ADQUISICION DE DVD´S PARA GRABACION EN CONSOLA DE SE Propio DSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040.00040.000
2.399.900Presupuesto:
02.03.04 GGRAL Registrado15%DSINPropiaCAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD DE BRIGADISTAS Y PERSONAL DEL BCBREALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
02.03.05 GGRAL Registrado15%DSINPropiaSIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS REALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
FERULAS - PARA LA DOTACIÓN DE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL (APOYO EN CONTINGENCIAS) Propio DSIN
0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004.000
2.345.600Presupuesto:
LINTERNAS PEQUEÑAS - ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA LOS MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGA Propio DSIN
0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.397.000Presupuesto:
INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO - INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS PARA LOS MALETINES DE PRIME Propio DSIN
0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00100.000
2.394.000Presupuesto:
MEDICAMENTOS VARIOS - PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE L Propio DSIN
0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0050.000
2.342.200Presupuesto:
MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS - PARA LA ADQUISICIÓN DE MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGA Propio DSIN
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.332.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
02.03.06 GGRAL Registrado20%DSINPropiaPROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 2 2 2 2 2 2
. .Presupuesto:
02.03.07 GGRAL Registrado10%DSINRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE RESGUARDOS DE SEGURIDAD PARAEVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.04 SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS DSIN GGRAL Registrado5%
02.04.01 GGRAL Registrado100%DSINRecurrentePAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIA DE LOS INMUEBLES DEL BCB EN Propio DSIN
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.0007.00084.000
2.266.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE HA ADMINISTRADO EL PROGRAMA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB DSIN GGRAL Registrado15%
03.01 COBERTURAS DE SEGURO INTEGRAL ADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS DSIN GGRAL Registrado100%
03.01.01 GGRAL Registrado100%DSINRecurrenteADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB REALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SEGUROS - INCLUSIONES - INCLUSION Y PAGO A LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES , TODO RIESGO, T.R. FLOTA Propio DSIN
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00030.000360.000
2.225.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESA ASESORA EN SEGUROS CONTRATADA Propio DSIN
1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.7001.70020.400
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) EN EL BANCO CENTRAL DE
BOLIVIA (BCB)SPCG GGRAL Autorizado por Area25%
01.01 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SPCG GGRAL Autorizado por Area40%
01.01.01 GGRAL Autorizado por Area20%SPCGPropiaSUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 1 1 2 1 1 2 1 1
. .Presupuesto:
01.01.02 GGRAL Autorizado por Area20%SPCGPropiaSUBPROCESOS REVISADOS POR EL EQUIPO GIR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
. .Presupuesto:
01.01.03 GGRAL Autorizado por Area20%SPCGPropiaPROCESOS PRESENTADOS PARA APROBACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORES POR PRODUCTO Propio SPCG
16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 00160.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LÍNEA Propio SPCG
8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 0080.400
2.252.200Presupuesto:
01.01.04 GGRAL Autorizado por Area20%SPCGPropiaREGISTROS DE RIESGOS MATERIALIZADOS E HISTÓRICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
01.01.05 GGRAL Autorizado por Area7%SPCGPropiaPRUEBA DEL DESARROLLO INFORMATICO DE LA GIR - FASE MITIGACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
01.01.06 GGRAL Autorizado por Area7%SPCGPropiaPRUEBA DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA GIR - FASE RIESGOSMATERIALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
01.01.07 GGRAL Autorizado por Area6%SPCGPropiaPRUEBA DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA GIR - FASE SEGUIMIENTO APLANES DE MITIGACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 EVALUAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA GIR SPCG GGRAL Autorizado por Area30%
01.02.01 GGRAL Autorizado por Area15%SPCGPropiaMAPA AGREGADO CONSTRUIDO CON PROCESOS CLAVES APROBADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
01.02.02 GGRAL Autorizado por Area15%SPCGPropiaREPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS A LA GERENCIAGENERAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
01.02.03 GGRAL Autorizado por Area15%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL COMITÉDE RIESGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
01.02.04 GGRAL Autorizado por Area15%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS ALDIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
01.02.05 GGRAL Autorizado por Area15%SPCGPropiaEVALUACIONES DE LA GIR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
01.02.06 GGRAL Autorizado por Area15%SPCGPropiaESTUDIO DEL GRADO DE INTERIORIZACIÓN DE LA GIR EN EL BCB - TERCER AÑO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
01.02.07 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.03 EFECTUAR EL RELACIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA GIR SPCG GGRAL Autorizado por Area30%
01.03.01 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaCOLOQUIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
01.03.02 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaASISTENCIA IORWG
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
01.03.03 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
01.03.04 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaREUNIONES CON CONTRAPARTES TECNICAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE HA IMPULSADO LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA SPCG GGRAL Autorizado por Area25%
02.01 ELABORAR UN ESTUDIO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA SPCG GGRAL Autorizado por Area100%
02.01.01 GGRAL Autorizado por Area40%SPCGPropiaMETODOLOGÍA SOBRE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
02.01.02 GGRAL Autorizado por Area40%SPCGPropiaESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GCO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
02.01.03 GGRAL Autorizado por Area20%SPCGPropiaNORMA ELABORADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GCO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
03 SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB (FASE III) SPCG GGRAL Autorizado por Area25%
03.01 IMPLANTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB SPCG GGRAL Autorizado por Area100%
03.01.01 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaTALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 10
. .Presupuesto:
03.01.02 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaMAPA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de 1 consultor por producto para el mapeo de procesos por 6 meses Bs. 60,000 Propio SPCG
0 0 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 0 0 0094.776
2.252.100Presupuesto:
03.01.03 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaCOMPENDIO NORMATIVO ELABORADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
03.01.04 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaEVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL BCB A TRAVÉS DE INDICADORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN
ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS YORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
SPCG GGRAL Autorizado por Area20%
04.01 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES SPCG GGRAL Autorizado por Area34%
04.01.01 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaEVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Contratación de ambiente para 1 día de taller Propio SPCG
0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000
2.231.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Bs 500 por taller Propio SPCG
500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 001.000
2.223.100Presupuesto:
CARGUIO - Apoyo para carguío 2-5 personas Propio SPCG
500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 001.000
2.223.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Un consultor x Bs 30000 Propio SPCG
0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0030.000
2.252.100Presupuesto:
04.01.02 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaTALLER DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.01.03 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaPROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2012 APROBADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Un consultor x Bs. 25,000 Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0025.000
2.252.100Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Pago de ambiente para 1 día de taller Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.231.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Bs 500 por taller Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 00500
2.223.100Presupuesto:
CARGUIO - Apoyo para carguío 2-5 personas Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 00500
2.223.100Presupuesto:
04.01.04 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaEVALUACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS POR LA FUNDACIÓN CULTURALDEL BCB PARA LA FORMULACIÓN DEL POA 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.01.05 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaSEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL POA 2010
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
04.01.06 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaSEGUIMIENTO A LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB (DESEMBOLSOS YEJECUCIÓN) GESTIÓN 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
04.01.07 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN2010
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
04.01.08 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaEVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2010
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.01.09 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PROGRAMA DE OPERACIONESANUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.01.10 GGRAL Autorizado por Area10%SPCGPropiaTALLERES DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL POA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 11
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.02 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO SPCG GGRAL Autorizado por Area33%
04.02.01 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaPRESUPUESTO 2012 APROBADO POR DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
04.02.02 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.02.03 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaSEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
04.02.04 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaEVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2010
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.03 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA SPCG GGRAL Autorizado por Area33%
04.03.01 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACTUALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
04.03.02 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGPropiaORGANIGRAMAS NOMINALES ACTUALIZADOS MENSUALMENTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
04.03.03 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.03.04 GGRAL Autorizado por Area25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMEINTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso05 SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO SPCG GGRAL Autorizado por Area5%
05.01 EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2011 SPCG GGRAL Autorizado por Area100%
05.01.01 GGRAL Autorizado por Area100%SPCGRecurrenteCIERRE PRESUPUESTARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - CIERRE PRESUPUESTARIO Propio SPCG
0 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.8650629.947.459
1.351.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y
ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCBSAJU GAL Autorizado por Area50%
01.01 DEFENDER LOS INTRERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB
SAJU GAL Autorizado por Area40%
01.01.01 GAL Autorizado por Area50%SAJURecurrenteSEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL,COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS YATENDIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIA Propio SAJU
164.016 164.016 164.016 164.016 164.016 164.016 164.016 164.018 164.018 164.018 164.018164.0161.968.200
2.252.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSO CAJA CHICA TASAS POR ADQUISICION DE VALORES Propio SAJU
200 200 200 250 200 200 200 200 200 250 2002002.500
2.851.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Propio SAJU
2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.6502.65031.800
2.252.100Presupuesto:
OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOS PROCESOS JUDICIALES DEL BCB Propio SAJU
0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.00001.000.000
2.969.000Presupuesto:
GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES POR ACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS NOTARIALES Propio SAJU
37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.50037.500450.000
2.262.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - PAGO Y REEMBOLSOS CAJA CHICA, TRANSPORTE PARA EN Propio SAJU
417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 4164175.000
2.226.000Presupuesto:
01.01.02 GAL Autorizado por Area30%SAJURecurrenteDEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, ATRAVES DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALESY ACTUADOS JUDICIALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
01.01.03 GAL Autorizado por Area10%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS ALCOMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACIONDIRECTA DEL EX-BBA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
01.01.04 GAL Autorizado por Area10%SAJUPropiaINFORMES AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE LASITUACIÓN DOCUMENTARIA DE LOS BIENES RECIBIDOS DEL EX BBA YADJUDICADOS JUDICIALMENTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN DIFERENTES MATERIASEN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN LOS QUE EL BCB PARTICIPA COMO DEMANDANTE,DEMANDADO Y/O TERCER INTERESADO
SAJU GAL Autorizado por Area20%
01.02.01 GAL Autorizado por Area50%SAJUPropiaSEGUIMIENTO A LOS PROCESOS A CARGO DE ABOGADOS EXTERNOS EN LOSDISTRITOS DE COCHABAMBA, LA PAZ, ORURO Y SANTA CRUZ, MEDIANTEINFORMES MENSUALES EMITIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA DE ESOSDISTRITOSTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
. .Presupuesto:
01.02.02 GAL Autorizado por Area50%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACIONDE CARTERA EX BBA Y CARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DE ABOGADOSEXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS EMITIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA DELA OFICINA CENTRALTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 3 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
01.03 GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/OPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL
SAJU GAL Autorizado por Area10%
01.03.01 GAL Autorizado por Area60%SAJUPropiaSEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS YPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTEINFORMES MENSUALES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTINUACION PROCESO CONTRATACION CONSULTOR POR PRODUCTO PARA MIG Propio SAJU
3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0006.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIAS MENORES PARA ATENCION DE TEMAS ADMINIS Propio SAJU
6.336 6.336 6.336 0 0 0 0 0 0 0 0019.008
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ Propio SAJU
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
01.03.02 GAL Autorizado por Area40%SAJUPropiaSEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS YPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCBEN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ, MEDIANTEINFORMES MENSUALES.Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS C Propio SAJU
20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.97620.976251.712
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.04 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS AREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL, CIVIL YCOMERCIAL, PENAL, COACTIVO, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
SAJU GAL Autorizado por Area30%
01.04.01 GAL Autorizado por Area10%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
01.04.02 GAL Autorizado por Area20%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
01.04.03 GAL Autorizado por Area30%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE INFORMES LEGALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
01.04.04 GAL Autorizado por Area20%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS,CONTRATOS Y MINUTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
01.04.05 GAL Autorizado por Area5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES E INSTITUCIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
01.04.06 GAL Autorizado por Area5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE ORDENES JUDICIALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:27 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 4 de 8
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
01.04.07 GAL Autorizado por Area5%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS EINTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
01.04.08 GAL Autorizado por Area5%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACION, EN MATERIAADMINISTRATIVA Y JUDICIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADASA BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO YREVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTEEMISOR
SANO GAL Autorizado por Area50%
02.01 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS ABANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS
SANO GAL Autorizado por Area30%
02.01.01 GAL Autorizado por Area95%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS ÁREASDEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
02.01.02 GAL Autorizado por Area5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN BUFETTE DE ABOGADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL E Propio SANO
87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.12587.1251.045.500
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:27 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 5 de 8
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
02.02 REVISAR Y ELABORAR NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA SANO GAL Autorizado por Area30%
02.02.01 GAL Autorizado por Area100%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVAINTERNA Y EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.03 ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS
SANO GAL Autorizado por Area20%
02.03.01 GAL Autorizado por Area30%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS YCONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y OTROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
02.03.02 GAL Autorizado por Area30%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS YCONTRATOS EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
02.03.03 GAL Autorizado por Area5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBRE ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVAS DEPODER
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
02.03.04 GAL Autorizado por Area10%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS MEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES ENMATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
02.03.05 GAL Autorizado por Area10%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LEGALIZACIÓN DEDOCUMENTACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
02.03.06 GAL Autorizado por Area10%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ENCONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
02.03.07 GAL Autorizado por Area5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROTOCOLIZACIONESEN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
02.04 DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL SANO GAL Autorizado por Area20%
02.04.01 GAL Autorizado por Area40%SANORecurrenteATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ACCESO A INFORMACIÓN JURÍDICAACTUALIZADA, A TRAVÉS DE LA EMISIÒN DE LA COMPILACIÓN DE NORMATIVAPUBLICADA EN LA CAGETA OFICIAL DE BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
02.04.02 GAL Autorizado por Area20%SANORecurrenteSISTEMA TEMIS ACTUALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
02.04.03 GAL Autorizado por Area20%SANOPropiaCARTA INFORMATIVA ELABORADA Y DIFUNDIDA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
02.04.04 GAL Autorizado por Area20%SANOPropiaSISTEMA DEL GESTOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GED Propio SANO
0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150012.450
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HAN IDENTIFICADO LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) A
LAS CUALES DEBE CONVERGER LA INFORMACION FINANCIERA DEL BCBDAF GADM Autorizado por Area5%
01.01 IDENTIFICAR LAS NIIF APROBADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE NORMAS DE AUDITORIA YCONTABILIDAD (CTNAC) A LAS CUALES DEBEN CONVERGER LAS POLÍTICAS Y NORMASCONTABLES DE LA INSTITUCION
DAF GADM Autorizado por Area100%
01.01.01 GADM Autorizado por Area50%DAFPropiaPROYECTO DE IDENTIFICACION DE LAS NIIF PARA LA CONVERGENCIA EN EL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA EL PROCESO DE CONVERG Propio DAF
0 0 0 52.500 0 52.500 0 0 0 0 00105.000
2.252.100Presupuesto:
01.01.02 GADM Autorizado por Area50%DAFPropiaPROPUESTA DE CONVERGENCIA A LAS NIIF APROBADAS Y PRESENTADAS ACONSIDERACION DEL DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DAF GADM Autorizado por Area5%
02.01 DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO DAF GADM Autorizado por Area100%
02.01.01 GADM Autorizado por Area100%DAFPropiaREPORTE DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO YDIFUNDIDO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para nuevos instrumentos de análisis financiero en la elaboracion del información financiera Propio DAF
0 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 00140.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
03 SE HAN DESARROLLADO Y EJECUTADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB DINF GADM Autorizado por Area7%
03.01 ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DINF GADM Autorizado por Area100%
03.01.01 GADM Autorizado por Area20%DINFPropiaMODERNIZACION DE LOS ASCENSORES FALCONI DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
ASCENSORES - MODERNIZACION DE LOS ASCENSORES FALCONI Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.00005.000.000
2.433.400Presupuesto:
03.01.02 GADM Autorizado por Area20%DINFPropiaTRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
CARRITO DE MANTENIMIENTO - CARRITO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Propio DINF
0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00150.000
2.433.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTOS, DISEÑO Y ESTUDIOS Propio DINF
0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 00100.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PAGO AL CONSULTOR CONTRATADO POR EL BCB PARA SUPERVISION DE OBRAS Propio DINF
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0006.00072.000
2.252.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS DE CONSTRUCCION Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.00002.000.000
2.241.100Presupuesto:
03.01.03 GADM Autorizado por Area10%DINFPropiaCONSTRUCCION CASA CLUB BCB (PRIMERA FASE)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE CONSTRUCCION CASA CLUB - FASE 1 Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.00003.000.000
2.241.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Propio DINF
0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00100.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
03.01.04 GADM Autorizado por Area10%DINFPropiaRESTAURACION Y REMODELACION INMUEBLE AV. CAMACHO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE RESTAURACION Y REMODELACION PROGRAMADA Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 001.500.000
2.241.100Presupuesto:
03.01.05 GADM Autorizado por Area5%DINFPropiaREMODELACION INMUEBLE AV. MONTES (PRIMERA FASE)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Propio DINF
0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 00200.000
2.252.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA GRUESA PROGRAMADA Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 003.000.000
2.241.100Presupuesto:
03.01.06 GADM Autorizado por Area5%DINFPropiaREFUERZO ESTRUCTURAL FRONTIS EDIFICIO PRINCIPAL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE REFUERZO FACHADA PRINCIPAL BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 001.500.000
2.241.100Presupuesto:
03.01.07 GADM Autorizado por Area5%DINFPropiaREINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE REINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 00400.000
2.241.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
03.01.08 GADM Autorizado por Area5%DINFPropiaREADECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS CIVILES DE READECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDIC Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.00005.000.000
2.241.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ESTUDIO, EVALUACION Y RECOMENDACION DE READECUACION DEL SISTEMA DE A Propio DINF
0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 00100.000
2.252.100Presupuesto:
03.01.09 GADM Autorizado por Area5%DINFPropiaREMODELACION INMUEBLE C. INGAVI ESQ. YANACOCHA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA READECUACION DEL INMUEBLE Propio DINF
0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0080.000
2.252.100Presupuesto:
03.01.10 GADM Autorizado por Area5%DINFPropiaTRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN INMUEBLES DEL INTERIOR DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS DE REMODELACION Y READECUACION Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 00800.000
2.241.100Presupuesto:
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENOS PARA OFICINAS REGIONALES Propio DINF
0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 002.000.000
2.991.000Presupuesto:
03.01.11 GADM Autorizado por Area5%DINFPropiaREFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS CAJON DEL EDIFICIO DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS CAJON DEL EDIFICIO Propio DINF
0 0 0 8.300.000 0 0 0 0 0 0 008.300.000
2.241.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
03.01.12 GADM Autorizado por Area5%DINFPropiaADQUISICIÓN DE INMUEBLE CONTIGUO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB Propio DINF
0 0 0 0 9.200.000 0 0 0 0 0 009.200.000
2.991.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
04 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y SITIO ALTERNO DEPROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB (FASE I)
DINF GADM Autorizado por Area7%
04.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL BCB ADISEÑO FINAL
DINF GADM Autorizado por Area100%
04.01.01 GADM Autorizado por Area100%DINFPropiaPROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y EL SITIOALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENO Propio DINF
0 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.500.000
2.991.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PROYECTO A DISEÑO FINAL Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.00002.000.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto05 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y
ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO,DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVALEGAL VIGENTE
SSG GADM Autorizado por Area15%
05.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO DBS GADM Autorizado por Area25%
05.01.01 GADM Autorizado por Area40%DBSRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:50 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 5 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
05.01.02 GADM Autorizado por Area40%DBSRecurrenteCOMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARAMANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONESDEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TE CON CANELA - TE Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.302010.302
2.311.100Presupuesto:
TONER XEROX PHASER 3450 - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 00120.000
2.395.000Presupuesto:
TONER P/ IMPRESORA HP-5100 TN 29X - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 58.000 0 0 0 0058.000
2.395.000Presupuesto:
TONNERS - TONNERS PARA IMPRESORAS NUEVAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0070.000
2.395.000Presupuesto:
GUARDAPOLVOS - GUARDAPOLVOS Propio DBS
0 0 0 0 0 4.416 0 0 0 0 004.416
2.333.000Presupuesto:
POLERAS - POLERAS Propio DBS
0 0 0 0 0 42.400 0 0 0 0 0042.400
2.333.000Presupuesto:
CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - CORRECTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0018.000
2.395.000Presupuesto:
PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PILAS DIFERENTES TAMAÑOS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 1.610 0 0 001.610
2.397.000Presupuesto:
TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 115.920 0 0 0 00115.920
2.395.000Presupuesto:
TONER P/IMP. H.P.5L, 6L,3100 C3906A - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 3.660 0 0 0 003.660
2.395.000Presupuesto:
TONER P/IMP.LASER H.P. 1100 C4092A - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0011.000
2.395.000Presupuesto:
TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1200 C7115A - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 9.750 0 0 0 009.750
2.395.000Presupuesto:
CARTRIDGE P/IMPRESORA HP 840 C 6615D NEGRO - CARTRIDGES Propio DBS
0 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 002.800
2.395.000Presupuesto:
AZUCAR MORENA - AZUCAR MORENA Propio DBS
0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 00240
2.311.100Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:50 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 6 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19 MM) - SUJETA PAPEL Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 00630
2.395.000Presupuesto:
AGENDAS RHEIN C/ANILLAS (FERRARA DE LUJO) - AGENDAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0015.400
2.322.100Presupuesto:
CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - CUADERNO Propio DBS
0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 003.600
2.322.100Presupuesto:
ESCALERAS METÁLICAS - ESCALERAS Propio DBS
0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0015.000
2.346.200Presupuesto:
PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - PERFORADORA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 2.250 0 0 002.250
2.395.000Presupuesto:
MICROPUNTAS - MICROPUNTAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0030.000
2.395.000Presupuesto:
PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PLASTICO ADHESIVO Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 007.000
2.395.000Presupuesto:
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32 MM) - SUJETA PAPEL Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 001.600
2.395.000Presupuesto:
MATE - MATE Propio DBS
0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 0 005.100
2.311.100Presupuesto:
PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO Propio DBS
0 0 0 0 13.290 0 0 0 0 0 0013.290
2.322.100Presupuesto:
SOBRE MANILA MEDIANO - SOBRES Propio DBS
0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0010.000
2.322.200Presupuesto:
BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - BLUSAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 136.800 0 0 00136.800
2.333.000Presupuesto:
TESA PACK PARA EMBALAJE - TESA PACK Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 003.200
2.395.000Presupuesto:
CARPETAS PLASTICAS DE DOS ANILLAS - CARPETAS Propio DBS
0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0014.000
2.322.200Presupuesto:
MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - MARCADORES Propio DBS
0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 002.400
2.395.000Presupuesto:
PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PROTECTORES PARA ALFOMBRAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 14.350 0 0 0 0014.350
2.345.600Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CLIPS MARIPOSA - CLIPS Propio DBS
0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 00696
2.395.000Presupuesto:
BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - BLUSAS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2010 Propio DBS
0 0 0 136.800 0 0 0 0 0 0 00136.800
2.333.000Presupuesto:
TONER P/ IMPRESORA HP 4600 DN NEGRO 20 A - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 008.000
2.395.000Presupuesto:
CAFÉ INSTANTANEO - CAFE INSTANTANEO Propio DBS
0 0 0 68.040 0 0 0 0 0 0 0068.040
2.311.100Presupuesto:
TONNERS - MAGICOLOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 00240.000
2.395.000Presupuesto:
DESENGRAMPADORA - DESENGRAMPADORA Propio DBS
0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 00400
2.395.000Presupuesto:
TONER P/IMP.LASER 2100,2100M C4096A - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.395.000Presupuesto:
SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - PLASTICO PARA CREDENCIALES Propio DBS
0 0 0 0 0 5.900 0 0 0 0 005.900
2.345.600Presupuesto:
PAPEL MADERA TAMAÑO RESMA - PAPEL MADERA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 001.000
2.321.000Presupuesto:
AMBIENTADORES SPRAY USA - AMBIENTADORES Propio DBS
0 0 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0011.190
2.342.400Presupuesto:
MECANISMO VELOZ FASTENERS - FASTENERS Propio DBS
0 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 007.200
2.395.000Presupuesto:
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/OFICIO - ARCHIVADORES Propio DBS
0 0 0 0 0 48.006 0 0 0 0 0048.006
2.322.200Presupuesto:
GUANTES DESECHABLES DE NITRILO - GUANTES Propio DBS
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.333.000Presupuesto:
CLIPS 50 MM - CLIPS Propio DBS
0 0 0 0 0 2.499 0 0 0 0 002.499
2.395.000Presupuesto:
LIQUIDO CORRECTOR DE PAPEL - CORRECTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 00160
2.395.000Presupuesto:
PAPEL BOND P/FOTOCOPIAS T/OFICIO - PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Propio DBS
0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0060.000
2.321.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - BOTAS Propio DBS
0 0 0 0 0 5.733 0 0 0 0 005.733
2.334.000Presupuesto:
PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - PAPEL BOND DE COLORES Propio DBS
0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 008.000
2.321.000Presupuesto:
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Propio DBS
0 0 0 0 0 290.450 0 0 0 0 00290.450
2.321.000Presupuesto:
POST IT VARIOS TAMANOS - POST ITS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 008.000
2.395.000Presupuesto:
LAPICES NEGROS - LAPICES NEGROS Propio DBS
0 0 0 0 0 2.505 0 0 0 0 002.505
2.395.000Presupuesto:
REGLAS DE 30 CM - REGLAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 00300
2.395.000Presupuesto:
JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - JUGOS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000012.000
2.311.100Presupuesto:
BOLSAS PLASTICAS - BOLSAS Propio DBS
0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0050.000
2.345.600Presupuesto:
AGUA VITAL - AGUA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000026.000
2.311.100Presupuesto:
NUMERADOR AUTOMATICO - NUMERADOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 002.000
2.395.000Presupuesto:
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25 MM) - SUJETA PAPEL Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 00600
2.395.000Presupuesto:
PEGAMENTO UHU BARRAS - PEGAMENTO EN BARRA Propio DBS
0 0 0 0 0 11.550 0 0 0 0 0011.550
2.342.400Presupuesto:
CARTRIDGE PARA FAX HP NO. 57 MOD. 6110X COLORES - CARTRIDGE Propio DBS
0 0 0 0 0 4.050 0 0 0 0 004.050
2.395.000Presupuesto:
MARCADORES INDELEBLES DELGADOS - MARCADORES Propio DBS
0 0 0 0 0 1.750 0 0 0 0 001.750
2.395.000Presupuesto:
BOLIGRAFOS CORRIENTES - BOLIGRAFOS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 8.760 0 0 008.760
2.395.000Presupuesto:
FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - FUNDAS PLÁSTICAS Propio DBS
0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 00200
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RESPIRADOR PREMIUN SERIE 7500 - RESPIRADOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0010.500
2.399.900Presupuesto:
PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO Propio DBS
0 0 0 0 0 0 40.005 0 0 0 0040.005
2.322.100Presupuesto:
TONNERS - XEROX 3600 Propio DBS
0 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 00125.000
2.395.000Presupuesto:
PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - PERFORADORA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0020.000
2.395.000Presupuesto:
AZUCAR - AZUCAR Propio DBS
0 0 0 0 10.800 0 0 0 0 0 0010.800
2.311.100Presupuesto:
MARCADORES FLUORESCENTES - MARCADORES FLUORESCENTES Propio DBS
0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 005.000
2.395.000Presupuesto:
TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0060.000
2.395.000Presupuesto:
GANCHOS PORTA CREDENCIALES PLASTICOS - GANCHOS Propio DBS
0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0010.000
2.345.600Presupuesto:
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - BOLIGRAFOS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 0 0058.000
2.395.000Presupuesto:
SEÑALADORES FLUORESCENTES - SEÑALADORES Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0010.000
2.395.000Presupuesto:
BANDEJAS METALICAS - BANDEJAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 002.000
2.346.100Presupuesto:
SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES( - SEÑALADORES PLASTICOS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 004.500
2.395.000Presupuesto:
TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 49.680 0 0 0 0049.680
2.395.000Presupuesto:
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41 MM) - SUJETA PAPEL Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 001.500
2.395.000Presupuesto:
CARTRIDGE PARA FAX HP NO.56 MOD 6110X COLOR NEGRO - CARTRIDGE Propio DBS
0 0 0 0 0 905 0 0 0 0 00905
2.395.000Presupuesto:
PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO Propio DBS
0 0 0 0 2.190 0 0 0 0 0 002.190
2.322.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
BATERIAS LR44 - BATERIAS DIFERENTES VOLTIOS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 00420
2.397.000Presupuesto:
TONER P/FAX CANON 4000 FX-3 - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 1.650 0 0 0 001.650
2.395.000Presupuesto:
MEMORIAS FLASH - MEMORIAS FLASH Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 29.270 0 0 0029.270
2.395.000Presupuesto:
MARCADORES DELGADOS - MARCADORES DELGADOS Propio DBS
0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 001.000
2.395.000Presupuesto:
GRAPAS 26/6 - GRAPAS Propio DBS
0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 004.000
2.395.000Presupuesto:
LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE - LAPICES DE COLORES Propio DBS
0 0 0 0 0 3.750 0 0 0 0 003.750
2.395.000Presupuesto:
ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - ENGRAPADORA SEMI INDUSTRIAL Propio DBS
0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 005.000
2.395.000Presupuesto:
GRAPAS 24/6 - GRAPAS Propio DBS
0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 008.000
2.395.000Presupuesto:
DIUREX PEQUEÑO 19MM - DIUREX Propio DBS
0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 001.200
2.395.000Presupuesto:
PARKA - PARKAS Propio DBS
0 0 0 0 0 18.800 0 0 0 0 0018.800
2.333.000Presupuesto:
GRAPAS 23/10 - GRAPAS Propio DBS
0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 002.000
2.395.000Presupuesto:
CHAMARRAS - CHAMARRAS Propio DBS
0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 002.700
2.333.000Presupuesto:
GRAPAS 23/17 - GRAPAS Propio DBS
0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 001.700
2.395.000Presupuesto:
CARTRIDGE P/FAX CANON BX3(NEGRO) - CARTRIDGE Propio DBS
0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 003.200
2.395.000Presupuesto:
OVEROL - OVEROLES Propio DBS
0 0 0 0 0 4.896 0 0 0 0 004.896
2.333.000Presupuesto:
FIBROGRAFOS - FIBROGRAFOS Propio DBS
0 0 0 0 0 2.502 0 0 0 0 002.502
2.395.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CORTES DE TELA - CORTES DE TELA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 365.400 0 0 00365.400
2.331.000Presupuesto:
TAPONES AUDÍTIVOS - TAPONES UDITIVOS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 19.500 0 0 0019.500
2.399.900Presupuesto:
TONER P/IMP. H.P. IV PLUS LASER 98A - TONNER Propio DBS
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.395.000Presupuesto:
UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - UNIFORMES Propio DBS
0 0 0 0 0 432.500 0 0 0 0 00432.500
2.333.000Presupuesto:
CLIPS 32 MM - CLIPS Propio DBS
0 0 0 0 0 5.005 0 0 0 0 005.005
2.395.000Presupuesto:
CLIPS 77 MM - CLIPS Propio DBS
0 0 0 0 0 1.400 0 0 0 0 001.400
2.395.000Presupuesto:
MARCADORES GRUESOS V/COLORES - MARCADLORES Propio DBS
0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 004.800
2.395.000Presupuesto:
ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - ENGRAPADORA Propio DBS
0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 009.000
2.395.000Presupuesto:
PITA BLANCA - PITA BLANCA Propio DBS
0 0 0 0 0 59.995 0 0 0 0 0059.995
2.331.000Presupuesto:
CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - CAMISAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 145.000 0 0 00145.000
2.333.000Presupuesto:
GASEOSAS - GASEOSAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.032064.032
2.311.100Presupuesto:
05.01.03 GADM Autorizado por Area20%DBSPropiaINVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES, SEMESTRALES YSORPRESIVOS), REALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
05.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO DBS GADM Autorizado por Area25%
05.02.01 GADM Autorizado por Area35%DBSRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE USO, EN FUNCIÓNDE LAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL Y NACIONAL A REQUERIM Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000010.000
2.223.100Presupuesto:
CARGUIO - CONTRATACION DE DOS PERSONAS PARA SERVICIO DE CARGUIO Y TRASLADO DE BIENES POR DOS (2) AÑ Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000072.000
2.223.100Presupuesto:
05.02.02 GADM Autorizado por Area35%DBSRecurrenteCOMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTOAPROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DE MESAS AUXILIARES DE MADERA Propio DBS
0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 006.000
2.431.100Presupuesto:
CREDENZAS DE MADERA - COMPRA DE CREDENZAS Propio DBS
0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0028.000
2.431.100Presupuesto:
MICROONDAS - COMPRA DE MICROONDAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 003.600
2.431.100Presupuesto:
MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - COMPRA DE MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0020.000
2.431.100Presupuesto:
MESAS DE REUNION - COMPRA DE MESA DE REUNIONES Propio DBS
0 0 0 0 0 0 68.000 0 0 0 0068.000
2.431.100Presupuesto:
CASILLEROS - COMPRA DE CASILLEROS Y ARMARIO METALICOS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.431.100Presupuesto:
PERCHERO - COMPRA DE PERCHEROS DE MADERA Propio DBS
0 0 0 0 0 4.050 0 0 0 0 004.050
2.431.100Presupuesto:
ESTANTES DE MADERA - COMPRA DE ESTANTES DE MADERA. Propio DBS
0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0045.000
2.431.100Presupuesto:
CARRO - COMPRA DE CARRITO DE 4 RUEDAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.433.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DE MESAS AUXILIARES PARA IMPRESORA Propio DBS
0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 003.000
2.431.100Presupuesto:
REFRIGERADORES - COMPRA DE REFRIGERADORES (FRIGOBAR) PARA PERSONAL EJECUTIVO DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0015.000
2.431.100Presupuesto:
TELEVISORES - COMPRA DE TELEVISOR Propio DBS
0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0012.000
2.435.000Presupuesto:
ESTANTES DE MADERA - COMPRA DE ESTANTE DE MADERA PARA DIRECTORIO Propio DBS
0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.431.100Presupuesto:
VITRINAS - COMPRA DE VITRINA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 003.000
2.431.100Presupuesto:
ASPIRADORA - COMPRA DE ASPIRADORA MANUAL Propio DBS
0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 001.500
2.431.100Presupuesto:
MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - COMPRA DE MESAS PARA COMPUTADORAS Propio DBS
0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.431.100Presupuesto:
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICIN Propio DBS
0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 00200.000
2.437.000Presupuesto:
TRITURADORA DE PAPEL - COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0015.000
2.437.000Presupuesto:
PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELES DE CORCHO Propio DBS
0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 002.000
2.436.000Presupuesto:
PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE PIZARRA ACRILICA Propio DBS
0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0012.000
2.436.000Presupuesto:
ECRAN - COMPRA DE ECRAN Propio DBS
0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0015.000
2.436.000Presupuesto:
EQUIPO DE SONIDO - COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO Propio DBS
0 0 0 0 0 810.000 0 0 0 0 00810.000
2.435.000Presupuesto:
FAX - COMPRA DE FAX MULTIUSO Propio DBS
0 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0022.500
2.435.000Presupuesto:
BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - COMPRA DE BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS Propio DBS
0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 001.500
2.433.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
05.02.03 GADM Autorizado por Area30%DBSRecurrenteBAJA Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA AVALUO DE VEHICULOS DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000
2.252.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGO POR TASAS, DERECHOS, MULTAS E INTERESES PENALES Y OTROS P Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000015.000
2.851.000Presupuesto:
INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000010.000
2.832.100Presupuesto:
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NOTARÍA DE F Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00008.000
2.262.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.03 ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS DBS GADM Autorizado por Area25%
05.03.01 GADM Autorizado por Area25%DBSPropiaPAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA,TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOS TELEFONICOS EN INMUEBLES DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS (INC Propio DBS
131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700131.7001.580.400
2.214.000Presupuesto:
TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - PAGOS POR CONCEPTO DE TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO Propio DBS
13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.00013.000156.000
2.851.000Presupuesto:
SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO EN OFICINA PRINCIPAL DEL BCB EN LA PAZ Propio DBS
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0004.00048.000
2.215.000Presupuesto:
SERVICIOS TELEFÓNICOS - CUSTODIA DE DOS LINEAS TELEFONICAS EN COTEAUTRI Propio DBS
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3535420
2.214.000Presupuesto:
SERVICIO DE AGUA POTABLE - CONSUMO DE AGUA EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTE Propio DBS
22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.50022.500270.000
2.213.000Presupuesto:
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN L Propio DBS
201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500201.5002.418.000
2.212.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
05.03.02 GADM Autorizado por Area25%DBSPropiaCONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOS TERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE,APOYO SEDE Y NUTRICIÓN)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - LIMPIEZA A INMUEBLES DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL Propio DBS
45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.10045.100541.200
2.254.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL BCB Y GUAR Propio DBS
38.660 40.593 38.660 42.592 42.658 40.719 44.597 42.658 40.719 40.719 42.65840.593495.826
2.226.000Presupuesto:
REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DEL BCB Y GUARD Propio DBS
230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000230.0002.880.000
2.311.100Presupuesto:
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL - SERVICIO DE APOYO A ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE SOCIAL Y DEPO Propio DBS
2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.2002.20026.400
2.269.900Presupuesto:
SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA SEDE SOCIAL Y DE Propio DBS
3.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.40036.800
2.269.900Presupuesto:
SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA - SERVICIO DE ATENCION DE CENTRAL TELEFONICA Propio DBS
16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 20.000 20.000 20.00016.900212.100
2.269.900Presupuesto:
SERVICIO DE NUTRICIONISTA - DOS PROFESIONALES EN NUTRICION Propio DBS
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.0007.00084.000
2.269.900Presupuesto:
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS Propio DBS
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.00035.000420.000
2.256.000Presupuesto:
05.03.03 GADM Autorizado por Area15%DBSRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
05.03.04 GADM Autorizado por Area15%DBSRecurrenteCOMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEVEHÍCULOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VAGONETAS - TRES VAGONETAS (RENOVACION PARCIAL DE PARQUE AUTOMOTOR) Propio DBS
0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 001.050.000
2.433.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - CONVERSION DE GASOLINA A GAS DE UNA VAGONETA Y UNA CAMIONETA DE PROP Propio DBS
0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0015.000
2.241.200Presupuesto:
CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) - 11 CERTIFICADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB (INCLUYE Propio DBS
0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 001.980
2.269.900Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000050.000
2.241.200Presupuesto:
PILAS GRANDES - 14 PIEZAS PARA LAS 7 LINTERNAS PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB Propio DBS
224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00224
2.397.000Presupuesto:
LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 6 LLANTAS ARO 16 PARA CAMION Propio DBS
0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 007.200
2.343.000Presupuesto:
LLANTAS PARA VAGONETAS - 4 LLANTAS ARO 16 PARA VAGONETAS Propio DBS
0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 004.800
2.343.000Presupuesto:
TALADRO ELÉCTRICO - TALADRO ELECTRICO Propio DBS
0 1.394 0 0 0 0 0 0 0 0 001.394
2.437.000Presupuesto:
INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES - INSPECCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 00420
2.851.000Presupuesto:
ELEVADOR DE OCTANAGE - 50 FRASCOS PARA LOS AUTOMÓVILES DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.7501.750
2.341.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS - REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 10.000 0 0 20.000 0 20.000 0050.000
2.398.000Presupuesto:
DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - 2 GALONES PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0130130
2.391.000Presupuesto:
CERA PARA VEHICULOS - 6 POMOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0150150
2.391.000Presupuesto:
SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - 24 FRASCOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0480480
2.391.000Presupuesto:
ESPONJA BICOLOR - 50 PIEZAS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200200
2.391.000Presupuesto:
ESCOBA - 2 ESCOBAR PARA LIMPIEZA DE PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05050
2.391.000Presupuesto:
LIQUIDO HIDRAULICO - 12 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0480480
2.341.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
LIQUIDO FRENOS - 6 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0300300
2.341.100Presupuesto:
ACEITE SAE 15W-40 - 4 GALONES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0600600
2.341.100Presupuesto:
DIESEL - 1.200 LITROS PARA EL CAMION DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.8004.800
2.341.100Presupuesto:
GASOLINA ESPECIAL - 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040.00040.000
2.341.100Presupuesto:
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 7 PARES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 1.911 0 001.911
2.334.000Presupuesto:
GUANTES DE GOMA - 28 PARES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB (LIMPIEZA DE PARQUE AUTOMOTOR) Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0224224
2.333.000Presupuesto:
OVEROL - 7 OVEROLES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 0 001.071
2.333.000Presupuesto:
PARKA - 7 PIEZAS PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB (ROPA DE TRABAJO) Propio DBS
0 0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 001.400
2.333.000Presupuesto:
FRANELA - 40 METROS DE FRANELA PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0401.040
2.331.000Presupuesto:
MULTAS - PAGO DE INFRACCIONES Y MULTAS - PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS
0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 001.000
2.854.000Presupuesto:
05.03.05 GADM Autorizado por Area10%DBSRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LA PLACA) - MAQUINA CTP PARA LA IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 001.000.000
2.437.000Presupuesto:
PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA - 5.000 HOJAS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.321.000Presupuesto:
PAPEL BOND 75 GRS. T/RESMA - 300.000 HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO RESMA PARA TRABAJOS DE IMPRE Propio DBS
0 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 00156.000
2.321.000Presupuesto:
ROLLO DE FILM MATE PARA MAQUINA TERMO-LAMINADORA - 12 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0017.400
2.398.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:51 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 18 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA - REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0030.000
2.398.000Presupuesto:
TÉCNICOS DE IMPRENTA - 4 TECNICOS DE IMPRENTA Propio DBS
13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.50013.500162.000
2.269.900Presupuesto:
PLACA FUJI PHOTO FNCB 510X400X0.15MM - 300 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 6.600 0 0 0 0 0 0 006.600
2.399.900Presupuesto:
PELICULA AGFA ORTOCROMATICAS ACCESO RAPIDO 0.61X61 - 11 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 25.146 0 0 0 0 0 0 0025.146
2.399.900Presupuesto:
ESPONJAS MARINAS NATURALES (IMPRENTA) - 24 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 00600
2.399.900Presupuesto:
MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). - 107 CM PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 001.300
2.399.900Presupuesto:
MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) - 106 CM PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 001.600
2.399.900Presupuesto:
DUCTOR DE AGUA P/DISTRIBUCION DE REFRIGEREANTE - 3 METROS PARA LA MAQUINA KORD Propio DBS
0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 00330
2.398.000Presupuesto:
TINTA COLOR SILVER - 4 TARROS PARA TRABAJO DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 740 0 0 0 0 0 0 0 00740
2.342.300Presupuesto:
TINTA COLOR BLANCO MIXINGWHIT (BLANCO OPACO) - 6 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 00660
2.342.300Presupuesto:
PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15 CM. - 600 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0024.000
2.399.900Presupuesto:
TINTA AMARILLA PROCESO - 15 TARROS PARA TRABAJOS EN LA IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 001.350
2.342.300Presupuesto:
TINTA PANTONE PROCESS AZUL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 002.600
2.342.300Presupuesto:
TINTA PANTONE REFLEX AZUL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 2.980 0 0 0 0 0 0 0 002.980
2.342.300Presupuesto:
ROLLOS DE FILM BRILLOSO PARA MAQUINA TERMO-LAMINADORA - 5 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 3.650 0 0 0 0 0 0 0 003.650
2.398.000Presupuesto:
TINTA NEGRA - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 001.800
2.342.300Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:51 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 19 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TINTA MAGENTA PROCESO - 15 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 001.350
2.342.300Presupuesto:
TINTA ORO ROYAL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 008.000
2.342.300Presupuesto:
TINTA BLANCA TRANSPARENTE - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 001.800
2.342.300Presupuesto:
TINTA CYAM - 15 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.275 0 0 0 0 0 0 0 001.275
2.342.300Presupuesto:
GOMA PRESERVADORA (PARA IMPRENTA) BIDON DE 10 LTRS - 20 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0012.000
2.342.400Presupuesto:
SOLUCION DE FUENTE STABILAT - 6 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 00750
2.342.400Presupuesto:
LEVANTADOR DE MANTILLA 23931 - 4 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.140 0 0 0 0 0 0 0 001.140
2.342.400Presupuesto:
PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRENTA. - 4 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 00660
2.342.100Presupuesto:
ALCOHOL - 20 FRASCOS PARA LIMPIEZA DE RODILLOS Propio DBS
0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 00280
2.342.100Presupuesto:
LIMPIADOR DE RODILLOS HI WASH BIDONES DE 5 LTR. - 6 BIDONES PARA LIMPIEZA DE RODILLOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 972 0 0 0 0 0 0 00972
2.342.100Presupuesto:
RENAL ALEMAN - 20 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 001.800
2.342.100Presupuesto:
REVELADOR AGFA G101C - 24 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 007.200
2.342.100Presupuesto:
FIJADOR DE PELICULAS G333C DE 5 LITROS AGFA. - 12 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 3.840 0 0 0 0 0 0 0 003.840
2.342.100Presupuesto:
CORRECTOR DE PLACAS NEGATIVAS - 20 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 2.300 0 0 0 0 0 0 0 002.300
2.342.100Presupuesto:
CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - 20 KILOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 00900
2.341.100Presupuesto:
ACEITE ESPECIAL N° 40 - 20 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 00900
2.341.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ACEITE OMALA 68 - 40 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 001.800
2.341.100Presupuesto:
GUARDAPOLVOS - 4 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 00552
2.333.000Presupuesto:
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 4 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 0 1.092 0 0 0 0 0 001.092
2.334.000Presupuesto:
CHAMARRAS - 4 CHAMARRAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 00720
2.333.000Presupuesto:
CARTON NO.18 - 20 HOJAS DE CARTON Nº 18 (CAMA DE GUILLOTINA) PARA LA IMPRENTA Propio DBS
0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 00400
2.322.200Presupuesto:
05.03.06 GADM Autorizado por Area10%DBSRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LASCOMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DEADMINISTRACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILERES DE EQUIPOS PARA EVENTOS A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS Propio DBS
0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.00004.000
2.232.000Presupuesto:
ALQUILERES - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS Propio DBS
0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.00004.000
2.234.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS PARA DELEGACION BOLIVIANA ASISTENTE A REUNION DE Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0010.000
2.232.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA DELEGACION BOLIVIANA ASISTENTE A RE Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0042.000
2.231.000Presupuesto:
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y BROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANALISIS MICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOS PRE Propio DBS
0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000016.000
2.251.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO Y EXPENSAS DE OFICINAS DE PROPIEDAD DEL BC Propio DBS
2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.2002.20026.400
2.241.100Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A REQUERIMIEN Propio DBS
0 0 0 0 0 1.000 0 3.000 0 0 004.000
2.226.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE ACUERDO A R Propio DBS
0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.00004.000
2.231.000Presupuesto:
ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARA DELEGACION BOLIVIANA QUE ASISTENTE A REUNION DE GOBERNADORES D Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 005.000
2.234.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO EN RO Propio DBS
3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.2433.23738.850
2.311.100Presupuesto:
ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS O BAÑOS DESARMABLES Propio DBS
0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 006.500
2.234.000Presupuesto:
REFRIGERIO PARA EVENTOS - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL BCB Propio DBS
22.065 20.790 31.940 28.815 58.940 72.140 95.815 110.740 66.440 40.685 23.09018.540590.000
2.311.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.04 EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS YCONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES
DCC GADM Autorizado por Area25%
05.04.01 GADM Autorizado por Area20%DCCPropiaELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
05.04.02 GADM Autorizado por Area20%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE REFORMULACION DEL PAC
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
05.04.03 GADM Autorizado por Area10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION MENOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
05.04.04 GADM Autorizado por Area10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA PARA APOYO AL DCC Propio DCC
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.000144.000
2.252.200Presupuesto:
05.04.05 GADM Autorizado por Area10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
05.04.06 GADM Autorizado por Area10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR EXCEPCION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
05.04.07 GADM Autorizado por Area10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DIRECTA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
05.04.08 GADM Autorizado por Area10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ESPECIALIZADA EN ELEXTRANJERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
06 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN YOBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LAINFORMACION FINANCIERA MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
SCONT GADM Autorizado por Area27%
06.01 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCES MONETARIOS E INFORMACIONCOMPLEMENTARIA REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA,NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES
DAF GADM Autorizado por Area20%
06.01.01 GADM Autorizado por Area20%DAFPropiaESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DERESULTADOS) DEL BCB ELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS ALDIRECTORIO, PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL Y PAGINA WEB DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. .Presupuesto:
06.01.02 GADM Autorizado por Area10%DAFPropiaBALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE YSINTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 3 3
AUDITORIAS EXTERNAS - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB POR LA GESTION Propio DAF
0 550.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 00700.000
2.252.300Presupuesto:
06.01.03 GADM Autorizado por Area5%DAFPropiaESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO ENPRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE YSIN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.01.04 GADM Autorizado por Area5%DAFPropiaESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADOY PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE YSIN.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
06.01.05 GADM Autorizado por Area5%DAFPropiaESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN ( ANUAL ) ELABORADOS,PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB, ASFI, MEFP Y CGE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 11
. .Presupuesto:
06.01.06 GADM Autorizado por Area10%DAFPropiaESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO TRIMESTRALMENTE YPRESENTADO A DIRECTORIO,GCIA.GRAL. Y GCIAS DEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. .Presupuesto:
06.01.07 GADM Autorizado por Area5%DAFPropiaESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADOMENSUALMENTE Y PRESENTADO A DIRECTORIO, GCIA. GRAL. Y GERENCIAS DELBCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.01.08 GADM Autorizado por Area5%DAFRecurrenteESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOSELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS A DIRECTORIO, GCIA.GRAL. YGERENCIAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.01.09 GADM Autorizado por Area3%DAFPropiaBALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEFONDOS EN FIDEICOMISO Y DE PROGRAMAS DE FONDOS DE ADMINISTRACION(ANUAL) PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y MIN. ECONOMIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 67 67
. .Presupuesto:
06.01.10 GADM Autorizado por Area13%DAFRecurrenteBALANCE MONETARIO PRELIMINAR Y DEFINITIVO DEL BCB, GENERADO YPROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.01.11 GADM Autorizado por Area5%DAFRecurrenteREPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS Y MENSUALES DEL BALANCEMONETARIO GENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS A LA ASESORIA DEPOLITICA ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.01.12 GADM Autorizado por Area5%DAFPropiaESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB ELABORADOS Y REMITIDOSA GERENCIA GENERAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.01.13 GADM Autorizado por Area6%DAFPropiaESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCBELABORADO PARA SU PRESENTACION CON LA INFORMACIÓN FINANCERA A LAASFI, MIN. ECONOMIA Y CGE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.01.14 GADM Autorizado por Area3%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.02 ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, INFORMACIONMONETARIA, PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVA CONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS YLEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCION
DAF GADM Autorizado por Area20%
06.02.01 GADM Autorizado por Area20%DAFPropiaANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCE GENERAL YESTADOS DE RESULTADOS (11 CUADROS ANALITICOS) PARA SU PRESENTACIONAL DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 132 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
. .Presupuesto:
06.02.02 GADM Autorizado por Area5%DAFRecurrenteSEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES YPARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.02.03 GADM Autorizado por Area4%DAFPropiaESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (MENSUAL) DE CUENTAS CONTABLES QUENO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIODE INGRESOS Y GASTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.02.04 GADM Autorizado por Area5%DAFPropiaINFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIONPRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAELABORADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.02.05 GADM Autorizado por Area5%DAFPropiaINFORMACION MAGNETICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS GENERADA, REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DECONTABILIDAD FISCAL DEL MIN.ECONOMIA Y F.P.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.02.06 GADM Autorizado por Area5%DAFPropiaINFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB, GENERADOS, REVISADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GRAL. YDIRECCION DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. .Presupuesto:
06.02.07 GADM Autorizado por Area3%DAFRecurrenteCONTROL DIARIO DE CUENTAS DE RESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADOOPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.02.08 GADM Autorizado por Area3%DAFRecurrenteREPORTES DE CONTROL CONTABLE DIARIO DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DEVENTAS (IVA) DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:51 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 28 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.02.09 GADM Autorizado por Area8%DAFPropiaESTADO DE CONTROL DE CUENTAS IMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARALA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA POR PAGAR DEL BCB EVALUADAS YCONTROLADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. .Presupuesto:
06.02.10 GADM Autorizado por Area2%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMADE FACTURACION DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.02.11 GADM Autorizado por Area10%DAFPropiaINFORMES MENSUALES DE DETERMINACION DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DELBCB ELABORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.02.12 GADM Autorizado por Area2%DAFPropiaGENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOS NACIONALES EL REPORTE DE PRESENTACIONDEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.02.13 GADM Autorizado por Area3%DAFRecurrenteLIBRO DE VENTAS ( IVA ) DEL BCB REVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO YCUSTODIADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.02.14 GADM Autorizado por Area8%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO GESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONESDE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.02.15 GADM Autorizado por Area3%DAFRecurrenteSEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO AL PROCESO DE REVALORIZACION DECUENTAS M.O.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.02.16 GADM Autorizado por Area10%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.02.17 GADM Autorizado por Area4%DAFPropiaSEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DEOTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 26 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.03 PROPORCIONAR ASESORAMIENTO CONTABLE, MONETARIO, PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIOA TODAS LAS AREAS DEL BCB
DAF GADM Autorizado por Area15%
06.03.01 GADM Autorizado por Area15%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS SOLICITANTES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.03.02 GADM Autorizado por Area5%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE MODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.03.03 GADM Autorizado por Area3%DAFRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA HABILITACION DE OPERATIVAS LIBRESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.03.04 GADM Autorizado por Area2%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE HABILITACION PARA REIMPRESION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.03.05 GADM Autorizado por Area25%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS YOTROS, RELACIONADOS CON TEMAS CONTABLES, MONETARIO,PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVOS A REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREASDEL BCBTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.03.06 GADM Autorizado por Area15%DAFRecurrenteINSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMASCONTABLES MONETARIO Y PRESUPUESTARIO PARA LAS AREAS OPERATIVAS DELBCB ELABORADOS Y DIFUNDIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.03.07 GADM Autorizado por Area2%DAFRecurrenteADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS Y PERFILES DE USUARIOS DELPRESUPUESTO, MONETARIO, CUASIFISCAL Y MES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.03.08 GADM Autorizado por Area8%DAFPropiaMANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO YREGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOSCONTABLES DEL BCB ACTUALIZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 5 1 1 2 1
. .Presupuesto:
06.03.09 GADM Autorizado por Area5%DAFRecurrenteATENCION Y SUPERVISION A REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DELBCB PARA LA REPERTURA DEL BALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.03.10 GADM Autorizado por Area10%DAFPropiaSUPERVISION Y CONTROL DEL PROCESO DE CIERRE ANUAL CONTABLE,PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 3
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.03.11 GADM Autorizado por Area4%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLEFINANCIERA A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI, INE, CGE) YPAGINA WEB DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.03.12 GADM Autorizado por Area3%DAFPropiaMANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADAS A LOS MODULOS MONETARIO,PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 2 2 2
. .Presupuesto:
06.03.13 GADM Autorizado por Area3%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOSINSTRAINSTITUCIONALES DEL BCB APROBADOS POR EL DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.04 ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DEL CUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACIONDE LIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACION, CONCILIACION CON BANQUEROS DELEXTERIOR, VERIFICACION DE SALDOS CON ENTIDADES NACIONALES, INFORMACION DESALDOS AL SECTOR PUBLICO Y FINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE Y APLICACION DECONTROLES CONTABLES
DASC GADM Autorizado por Area15%
06.04.01 GADM Autorizado por Area15%DASCRecurrenteHABILITACION DE CUENTAS CONTABLES Y ELABORACION DE SU MANUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.04.02 GADM Autorizado por Area10%DASCRecurrenteESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVASDEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.03 GADM Autorizado por Area3%DASCRecurrenteSEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.04 GADM Autorizado por Area3%DASCRecurrenteESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION CONTROLADOS YELABORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.05 GADM Autorizado por Area10%DASCRecurrenteIMPRESION Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS POR TODAS LAS AREASOPERATIVAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.06 GADM Autorizado por Area5%DASCRecurrenteIMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERAS MICR PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y ELBCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento a la impresora a tinta magnética Xerox MICR para impresion de Propio DASC
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 001.000
2.241.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.04.07 GADM Autorizado por Area5%DASCRecurrenteESTADOS DE CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIORELABORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.08 GADM Autorizado por Area5%DASCRecurrenteVERIFICACION DE SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACION DE ENTIDADESFINANCIERAS NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.09 GADM Autorizado por Area5%DASCRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE SALDOS AL SECTORFINANCIERO Y SECTOR PUBLICO MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.10 GADM Autorizado por Area2%DASCRecurrenteESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.11 GADM Autorizado por Area2%DASCPropiaESTADOS DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS MENSUALES POR UNIDADOPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.04.12 GADM Autorizado por Area2%DASCRecurrenteCIERRES DE DIA CONTABLE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.13 GADM Autorizado por Area3%DASCRecurrenteCONTROL Y REMISION DE REPORTES DE CONTROL DE OPERACIONES DEREVERSION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.14 GADM Autorizado por Area5%DASCRecurrenteIMPRESION Y CONTROL DE LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.15 GADM Autorizado por Area5%DASCRecurrenteRECEPCION Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES DE TODAS LAS AREASOPERATIVAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.16 GADM Autorizado por Area2%DASCPropiaESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACION Y EL BCBELABORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.04.17 GADM Autorizado por Area5%DASCRecurrenteCONTROL Y MODIFICACION DE ASIGNACION DE REVISORES Y AUTORIZADORES DEOPERACIONES CONTABLES EN EL COIN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.18 GADM Autorizado por Area5%DASCRecurrenteREQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAS Y CORRECCIONES DELSISTEMA COIN A TRAVES DE NUEVAS VERSIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.19 GADM Autorizado por Area2%DASCPropiaCONTROL Y REMISION DE LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 26 13 13
. .Presupuesto:
06.04.20 GADM Autorizado por Area3%DASCRecurrenteREVISION DE ESTADOS DE CUENTA CONTABLES PRESENTADOS POR LASGERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.04.21 GADM Autorizado por Area3%DASCRecurrenteATENCION A SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.05 ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES,LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS AUSUSARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
DASC GADM Autorizado por Area15%
06.05.01 GADM Autorizado por Area35%DASCRecurrenteRECEPCION, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTESCONTABLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SELLOS NUMERADORES AUTOMÁTICOS - 6 SELLOS NUMERADORES AUTOMATICOS DE SEIS DIGITOS (KW-TRIO) PARA Propio DASC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.395.000Presupuesto:
06.05.02 GADM Autorizado por Area25%DASCRecurrenteREMISION A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIONEMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACIONCONTABLE Y CUSTODIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - pago notariación de libros diarios, mayores,notariación Propio DASC
600 0 480 0 480 90 480 0 480 0 4801403.230
2.262.000Presupuesto:
06.05.03 GADM Autorizado por Area20%DASCRecurrenteATENCION A SOLICITUD DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS CONTABLES AUSUARIOS DEL BCB Y EXTERNOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.05.04 GADM Autorizado por Area10%DASCRecurrenteATENCION A SOLICITUDES DE LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSCONTABLES SEGUN CIRCULAR INTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:51 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 38 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.05.05 GADM Autorizado por Area10%DASCPropiaTRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACION CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DELBCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO Propio DASC
0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 00360
2.333.000Presupuesto:
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - PARA EL TRABAJO DE ARCHIVO EN LA SUBGERENCIA DE CONTABILID Propio DASC
0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 00546
2.334.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.06 EJECUTAR PAGO A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES SCONT GADM Autorizado por Area15%
06.06.01 GADM Autorizado por Area25%SCONTRecurrentePAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGOS A PROVEEDORES CON PROVISIONES Propio SCONT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018.000.00018.000.000
2.662.000Presupuesto:
06.06.02 GADM Autorizado por Area25%SCONTRecurrenteTRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTURAL DEL BCB Propio SCONT
4.605.677 0 0 4.605.678 0 0 4.605.677 0 0 4.605.678 0018.422.710
2.732.200Presupuesto:
TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTURAL DEL BC Propio SCONT
1.312.088 0 0 1.312.088 0 0 1.312.088 0 0 1.312.088 005.248.352
2.772.100Presupuesto:
TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA ASFI Propio SCONT
0 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 007.500.000
2.732.100Presupuesto:
06.06.03 GADM Autorizado por Area25%SCONTRecurrenteESTADOS DE CUENTA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.06.04 GADM Autorizado por Area10%SCONTRecurrenteREPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJAS CHICAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
06.06.05 GADM Autorizado por Area15%DINFRecurrenteSE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.0006.000
2.851.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.0005.000
2.821.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.0006.000
2.399.900Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.0006.000
2.398.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.0006.000
2.397.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.00030.000
2.395.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0003.000
2.394.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.393.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0003.000
2.391.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.000
2.348.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.0006.000
2.346.100Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 40 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0003.000
2.345.600Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.342.400Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.000
2.342.300Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.342.200Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0003.000
2.342.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.341.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.333.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.332.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.000
2.331.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0003.000
2.322.200Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.0005.000
2.322.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.321.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.00030.000
2.311.200Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.0007.000
2.262.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.00010.000
2.259.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.0005.000
2.256.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 41 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.0004.000
2.254.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.00010.000
2.241.200Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.00030.000
2.226.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.0006.000
2.223.100Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 201 Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0002.000
2.214.000Presupuesto:
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.0006.000
2.211.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
07 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB DGD GADM Autorizado por Area8%
07.01 ATENDER LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA Y RECEPCIÓN DETRÁMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES.
DGD GADM Autorizado por Area20%
07.01.01 GADM Autorizado por Area50%DGDRecurrenteATENCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES RECIBIDOS,VALIDADOS, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
07.01.02 GADM Autorizado por Area50%DGDRecurrenteATENCIÓN DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LETREROS DE SENALIZACION - COMPRA DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA VUC Propio DGD
0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 002.400
2.345.600Presupuesto:
ESTACIONES DE TRABAJO - COMPRA DE 4 (CUATRO) ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA VUC Propio DGD
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.431.100Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 42 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ESCRITORIOS DE MADERA - COMPRA DE DOS ESCRITORIOS DE MADERA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Propio DGD
0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0015.000
2.431.100Presupuesto:
CASILLEROS - COMPRA DE 4 (CUATRO) CASILLEROS PARA CLASIFICAR CORRESPONDENCIA Y SOLICITUDES DE OPERA Propio DGD
0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000
2.431.100Presupuesto:
INTERCOMUNICADORES - GASTOS POR COMPRA DE 4 (CUATRO) INTERCOMUNICADORES PARA LA VUC Propio DGD
0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000
2.398.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE 2 (DOS) CONSULTORES - DIGITALIZADORES Propio DGD
0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000060.000
2.252.200Presupuesto:
GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - GASTOS POR GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO Propio DGD
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000
2.821.000Presupuesto:
ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - GASTOS DE ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS Propio DGD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500500
2.234.000Presupuesto:
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAME Propio DGD
810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 8108109.720
2.226.000Presupuesto:
POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOS POR RECOJO DE PAQUETERIA DE CORRESPONDENCIA DEL CASILLERO Propio DGD
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.223.100Presupuesto:
DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LAS O Propio DGD
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.2004.20050.400
2.211.000Presupuesto:
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Propio DGD
11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.26011.260135.120
2.211.000Presupuesto:
DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL E INTERNACIONAL ECOBOL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPOND Propio DGD
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000
2.211.000Presupuesto:
DESPACHO CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL Propio DGD
17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.70017.700212.400
2.211.000Presupuesto:
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Propio DGD
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.000144.000
2.211.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 43 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
07.02 PROCESAR LA ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS YPRIVADAS, Y DE SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL BCB.
DGD GADM Autorizado por Area20%
07.02.01 GADM Autorizado por Area50%DGDRecurrenteACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADASEN EL SISTEMA BCBSAFI.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
07.02.02 GADM Autorizado por Area50%DGDRecurrenteACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.03 ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO DEL BCB.
DGD GADM Autorizado por Area20%
07.03.01 GADM Autorizado por Area20%DGDRecurrenteADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVÍSTICASINTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LETREROS DE SENALIZACION - COMPRA DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL Propio DGD
0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000
2.345.600Presupuesto:
CARGUIO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO Propio DGD
5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280058.080
2.223.100Presupuesto:
CARGUIO - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS POR SERVICIO DE CARGUIO Propio DGD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.8001.800
2.223.100Presupuesto:
ECRAN - COMPRA DE DOS ECRAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Propio DGD
0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004.000
2.436.000Presupuesto:
CAMARAS FOTOGRAFICAS - COMPRA DE DOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDI Propio DGD
0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0016.000
2.437.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 3 (TRES) CONSULTORES DE LÍNEA - ARCHIVISTAS Propio DGD
0 0 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.2500101.250
2.252.200Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 44 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 11 (ONCE) CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE LINEA - ARCHIVISTAS Propio DGD
44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.00044.000528.000
2.252.200Presupuesto:
07.03.02 GADM Autorizado por Area10%DGDRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENCUADERNACIÓN DE UNIDADESDOCUMENTALES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA Propio DGD
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030360
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. medio oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE Propio DGD
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3636432
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. media carta - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE Propio DGD
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3636432
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. carta cuero - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE Propio DGD
176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 1761762.112
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DO Propio DGD
10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.50010.500126.000
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA Propio DGD
192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 1921922.304
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE D Propio DGD
1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.0501.05012.600
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE Propio DGD
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90090010.800
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS - Tamaño tabloide - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA D Propio DGD
870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 87087010.440
2.256.000Presupuesto:
ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño periodico - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA D Propio DGD
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8008009.600
2.256.000Presupuesto:
07.03.03 GADM Autorizado por Area10%DGDRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
07.03.04 GADM Autorizado por Area10%DGDRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PARKA - ADQUISICIÓN DE 31 PARKAS TERMINCAS PARA EL PERSONAL DE LA VUC, ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO Propio DGD
0 6.200 0 0 0 0 0 0 0 0 006.200
2.333.000Presupuesto:
OVEROL - ADQUISICIÓN DE 20 OVEROLES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMED Propio DGD
0 3.060 0 0 0 0 0 0 0 0 003.060
2.333.000Presupuesto:
GUARDAPOLVOS - ADQUISICIÓN DE 20 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMED Propio DGD
0 2.760 0 0 0 0 0 0 0 0 002.760
2.333.000Presupuesto:
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ADQUISICIÓN DE 20 BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO Propio DGD
0 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 005.460
2.334.000Presupuesto:
PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - ADQUISICIÓN DE 12 PERFORADORAS SEMIINDUSTRIALES PARA LOS Propio DGD
0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0012.000
2.395.000Presupuesto:
LENTES DE PROTECCION - ADQUISICIÓN DE 20 LENTES DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENT Propio DGD
0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 00600
2.345.600Presupuesto:
GUANTES LARGOS DE (NEOPRENO) - ADQUISICIÓN DE 20 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVO Propio DGD
0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 002.200
2.333.000Presupuesto:
GUANTES DE LATEX - ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTER Propio DGD
0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 00300
2.333.000Presupuesto:
BARBIJOS (DESECHABLES) - BARBIJOS PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO Propio DGD
0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 00600
2.333.000Presupuesto:
07.03.05 GADM Autorizado por Area10%DGDRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOSDEL SISTEMA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
07.03.06 GADM Autorizado por Area10%DGDRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS A LASOFICINAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
07.03.07 GADM Autorizado por Area10%DGDRecurrenteATENCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES EXTERNAS E INTERNAS DELEGALIZACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
07.03.08 GADM Autorizado por Area10%DGDPropiaVISITAS GUIADAS AL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
07.03.09 GADM Autorizado por Area10%DGDPropiaCHARLAS SOBRE ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
07.04 ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓNDOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.
DGD GADM Autorizado por Area20%
07.04.01 GADM Autorizado por Area35%DGDPropiaSEGUIMIENTO AL USO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA BCBTRAM.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE 2 (DOS) CONSULTORES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGU Propio DGD
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.0000132.000
2.252.100Presupuesto:
07.04.02 GADM Autorizado por Area35%DGDPropiaSERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN EL SISTEMA ALBALA (ACTUALIZACIÓN).
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALBAL Propio DGD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.910 0020.910
2.243.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 2 (DOS) CONSULTORES - DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS Propio DGD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750 3.75007.500
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS DE CONSULTORIA - AUTOMATIZACIÓN DE DOCUME Propio DGD
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS DE CONSULTORIA - DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO Propio DGD
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.0008.00088.000
2.252.200Presupuesto:
07.04.03 GADM Autorizado por Area30%DGDPropiaSERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE INSTALACIÓN DOCUMENTAL EN ELSISTEMA BCB ARCHIVOS PARA SU UBICACION TOPOGRAFICA EN LOS ARCHIVOSDE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO (ACTUALIZACIÓN).
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE 1 (UN) CONSULTOR DE CENTRALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE Propio DGD
0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000050.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
07.05 DIRIGIR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DELARCHIVO CENTRAL.
DGD GADM Autorizado por Area20%
07.05.01 GADM Autorizado por Area100%DGDPropiaPLAN DE MEJORA CONTINUA EJECUTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
08 SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL BCB DINF GADM Autorizado por Area8%
08.01 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB DINF GADM Autorizado por Area70%
08.01.01 GADM Autorizado por Area100%DINFRecurrenteINMUEBLES Y MUEBLES DEL BCB EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACION YFUNCIONAMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PANELES INFORMATIVOS - PANELES INFORMATIVOA PARA LOS PISOS DEL BCB Propio DINF
0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.436.000Presupuesto:
LAMINAS PLASTICAS - LAMINAS DE PROTECCION DE VIDRIOS DEL EDIFICIO BCB Propio DINF
0 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 00500.000
2.345.600Presupuesto:
VIDRIO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Propio DINF
0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0010.000
2.345.200Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, ESTRUCTU Propio DINF
0 0 20.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0040.000
2.269.900Presupuesto:
PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - INSTALACION EN ESTACIONES DE TRABAJO Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0075.000
2.345.600Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUACION Y RECOMENDACION SISTEMA ENERGIA ELECTRICA INMUEBLE INGAVI Propio DINF
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO Propio DINF
0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0064.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA EVALUACIONES ESTRUCTURALES EDIFICIO BCB Propio DINF
0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0030.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
REFRIGERADORES - REPOSICION CAMARAS FRIGORIFICAS PISO 13 Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 00500.000
2.431.100Presupuesto:
TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - OBRAS DEL BCB Propio DINF
0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0030.000
2.851.000Presupuesto:
LICENCIAS AUTO CAD - ACTUALIZACIONES Propio DINF
0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0035.000
2.491.000Presupuesto:
EXTRACTORES DE AIRE AMBIENTES - AMBIENTACION AREAS BCB Propio DINF
0 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 00190.000
2.437.000Presupuesto:
REPUESTOS VARIOS - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Propio DINF
0 11.408 0 0 0 11.408 0 0 0 0 0022.816
2.398.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Propio DINF
0 30.000 0 0 30.000 0 0 10.000 0 0 0070.000
2.397.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRONICA - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Propio DINF
0 45.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0060.000
2.397.000Presupuesto:
CABLE VARIAS MEDIDAS - TRABAJOS ELECTRICOS EN INMUEBLES Propio DINF
0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0040.000
2.397.000Presupuesto:
PASAMANOS - INSTALACION EN AREAS DEL BCB Propio DINF
0 0 0 100.000 0 50.000 0 0 0 0 00150.000
2.346.200Presupuesto:
MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO - REMODELACION DE AMBIENTES Propio DINF
0 0 500.000 0 0 200.000 0 0 0 0 00700.000
2.346.200Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIEBNTO Propio DINF
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0060.000
2.346.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Propio DINF
0 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0050.000
2.346.100Presupuesto:
PLACA METALICA DE BRONCE - SEÑALIZACION DE OFICINAS EN INMUEBLES Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 007.500
2.346.100Presupuesto:
BRAZO HIDRAULICO - REPOSICION EN PUERTAS Propio DINF
0 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0022.500
2.346.100Presupuesto:
CHAPA P/ESCRITORIO, GAVETERO, ETC. - MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MUEBLES Propio DINF
0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 005.000
2.346.100Presupuesto:
CALAMINA PLASTICA DE 2.40 X 0.90 MTS. - MANTENIMIENTO INMUEBLES Propio DINF
0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 005.000
2.345.600Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CABLEDUCTOS - MANTENIMIENTO DE DUCTOS E INSTALACIONES Propio DINF
2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 002.500
2.345.600Presupuesto:
LETRERO DE ACRILICO. - SEÑALITICA AREAS DE INMUEBLES DEL BCB Propio DINF
0 10.000 0 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0040.000
2.345.600Presupuesto:
ASIENTOS DE INODORO SIN TAPA - REPOSICION EN BAÑOS Propio DINF
0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 005.000
2.345.600Presupuesto:
ARENA - REFACCIONES Y REMODELACIONES Propio DINF
0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0020.000
2.345.400Presupuesto:
CEMENTO - REFACCIONES Y REPARACIONES INMUEBLES Propio DINF
0 0 3.000 0 0 0 1.200 0 0 0 004.200
2.345.400Presupuesto:
LADRILLO MOLIDO - MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS SEDE BCB Propio DINF
0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0014.000
2.345.100Presupuesto:
CERAMICA - MANTENIMIENTO PAREDES y PISOS Propio DINF
0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0020.000
2.345.100Presupuesto:
LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR - MANTENIMIENTO CARRITOS Propio DINF
0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0017.000
2.343.000Presupuesto:
PINTURAS DE VARIOS COLORES - REMODELACIONES Y REFACCIONES Propio DINF
0 11.000 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0027.500
2.342.300Presupuesto:
PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CALDEROS - FUNCIONAMIENTO CALDEROS Propio DINF
0 12.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0012.480
2.342.100Presupuesto:
LIQUIDO DESINCRUSTANTE - MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE INMUEBLES Propio DINF
0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 5.000027.500
2.342.100Presupuesto:
SELLADORES, ADITIVOS, MASILLAS - MANTENIMIENTO INMUEBLES Propio DINF
0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.342.100Presupuesto:
GAS REFRIGERANTE DIFERENTES CARACTERISTICAS - FUNCIONAMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS PISO 13 Propio DINF
0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000
2.342.100Presupuesto:
DIESEL - FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS Propio DINF
2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 006.000
2.341.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Propio DINF
0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0040.000
2.346.100Presupuesto:
LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTO COMPACTADORA DE BASURA Propio DINF
0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.000
2.341.100Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 51 de 60
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTA TEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLA MARMITA DE COCINA Propio DINF
0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 007.500
2.341.100Presupuesto:
CHAMARRAS - FUNCIONARIOS DE MANTENIMIENTO DEL BCB Propio DINF
1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.800
2.333.000Presupuesto:
ESCALERAS METÁLICAS - APOYO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Propio DINF
4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 004.000
2.346.200Presupuesto:
ALFOMBRA - INSTALACION EN INMUEBLES DEL BCB Propio DINF
0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 00800.000
2.332.000Presupuesto:
BASE DE MADERA - READECUACION SALON PISO 27 Propio DINF
0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.313.000Presupuesto:
MAMPARA DE MADERA - READECUACION SALON PISO 27 Propio DINF
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.313.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - MANTENIMIENTO 14 ASCENSORES DEL BCB Propio DINF
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 00100.000
2.398.000Presupuesto:
FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - SERVICIO FUMIGADO Y SANITIZADO INMUEBLES BCB Propio DINF
20.000 0 10.000 0 20.000 0 10.000 0 20.000 0 0080.000
2.254.000Presupuesto:
TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - ARMADO STAND INSTITUCIONAL BCB Propio DINF
0 9.000 0 0 4.500 0 9.000 0 0 0 0022.500
2.313.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - MANTENIMIENTOD DE MUEBLES DEL BCB Propio DINF
0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0030.000
2.241.300Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DEL BCB Propio DINF
50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 00300.000
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - CONTRATO SIOM SRL Propio DINF
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.00070.000840.000
2.241.100Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - CONTRATOS CGI Y KALIFRA Propio DINF
49.000 49.000 49.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.00049.000612.000
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS Propio DINF
50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 50.000 50.000 00350.000
2.241.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUACION Y RECOMENDACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ENERGIA ELECT Propio DINF
0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
08.02 SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ATENDIDAS EFICIENTEMENTE DINF GADM Autorizado por Area30%
08.02.01 GADM Autorizado por Area100%DINFRecurrenteSOLICTUDES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS,ATENDIDAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB Propio DINF
0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0020.000
2.431.100Presupuesto:
MESAS DE REUNION - ADECUACION AMBIENTES DE EVENTOS Propio DINF
0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0040.000
2.431.100Presupuesto:
LIVING - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB Propio DINF
0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.500
2.431.100Presupuesto:
ESTACIONES DE TRABAJO - PROVISION E INSTALACION EN LOS PISOS DEL EDIFICIO BCB Propio DINF
0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 001.800.000
2.431.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
09 SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA PARA BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y ALPUBLICO EN GENERAL
DBB GADM Autorizado por Area8%
09.01 ADQUIRIR, ORGANIZAR, PROCESAR, DIFUNDIR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS AL USUARIO INTERNO Y AL PÚBLICO ENGENERAL
DBB GADM Autorizado por Area20%
09.01.01 GADM Autorizado por Area10%DBBRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS A USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS AFUNCIONARIOS DEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.01.02 GADM Autorizado por Area5%DBBPropiaCONTROL SORPRESIVO DE LIBROS EN PRÉSTAMO PERMANENTE A LAS AREASDEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.01.03 GADM Autorizado por Area10%DBBPropiaCONFERENCIAS REFERENTES A LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AREAECONÓMICA, FINANCIERA, CIENCIAS SOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA,DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
09.01.04 GADM Autorizado por Area12%DBBRecurrenteVISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.01.05 GADM Autorizado por Area5%DBBRecurrenteEXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS, HEMEROGRÁFICAS Y DE RECURSOSELECTRÓNICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.01.06 GADM Autorizado por Area18%DBBRecurrentePARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROS LOCAL Y NACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.01.07 GADM Autorizado por Area10%DBBRecurrenteDIFUSIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB A TRAVÉSDEL CORREO ELECTRÓNICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.01.08 GADM Autorizado por Area10%DBBPropiaCATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRAFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 2
. .Presupuesto:
09.01.09 GADM Autorizado por Area10%DBBPropiaREVISTA DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAIMPRESA Y ELECTRONICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
09.01.10 GADM Autorizado por Area10%DBBRecurrenteBOLETINES BIBLIOGRÁFICOS Y ALERTAS HEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DELA INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.02 ORGANIZAR, PROCESAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y LOSRECURSOS ELECTRÓNICOS DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES-
DBB GADM Autorizado por Area30%
09.02.01 GADM Autorizado por Area20%DBBRecurrentePROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE ARTÍCULOS DE PUBLICACIONESPERIÓDICAS IMPRESAS Y ELECTRONICAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.02.02 GADM Autorizado por Area5%DBBRecurrenteARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRONICASEN FORMATO PDF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.02.03 GADM Autorizado por Area20%DBBPropiaINVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEHEMEROTECA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
09.02.04 GADM Autorizado por Area5%DBBPropiaINVENTARIO FISICO Y ELECTRÓNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
09.02.05 GADM Autorizado por Area10%DBBRecurrenteDIGITALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA Y OTRAS DE INTERES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.02.06 GADM Autorizado por Area10%DBBPropiaELABORACION DE UN INVENTARIO VALORADO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICADE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 7 1 1 1 1 1 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA ELABORAR EL INVENTARIO VALORADO DE LA Propio DBB
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 06.00042.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.02.07 GADM Autorizado por Area5%DBBRecurrenteREGISTRO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS NACIONALES E INTERNACIONALESIMPRESAS Y ELECTRÓNICAS EN LAS BASES DE DATOS COPUSE, KARDEX Y AUVIR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.02.08 GADM Autorizado por Area5%DBBRecurrentePROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.02.09 GADM Autorizado por Area20%DBBPropiaINVENTARIO FISICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.03 ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRAFICO, IMPRESO Y ELECTRÓNICO, MEDIANTECOMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN.
DBB GADM Autorizado por Area50%
09.03.01 GADM Autorizado por Area30%DBBPropiaREUNIONES MENSUALES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓNBIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
09.03.02 GADM Autorizado por Area20%DBBPropiaINTERCAMBIO DE PUBLICACIONES MEDIANTE EL SERVICIO DE CANJEINTERINSTITUCIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
09.03.03 GADM Autorizado por Area40%DBBRecurrenteADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS, PERIÓDICOS DIARIOS YSEMANALES EN FORMATO IMPRESO Y ELECTRÓNICO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A GACETAS PARA LA BIBLIOTECA Y LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Propio DBB
1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 002.000
2.323.000Presupuesto:
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO A RE Propio DBB
40.000 21.000 20.000 20.000 20.000 30.000 20.000 10.000 10.000 0 040.000231.000
2.582.120Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCION A REVISTAS DIGITALES APROBADAS POR EL COMITE DE SELECC Propio DBB
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 020.000200.000
2.323.000Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS - SUSCRIPCION A REVISTAS IMPRESAS APROBADAS POR EL COMITE DE SELECC Propio DBB
10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 0 0 0 020.000100.000
2.323.000Presupuesto:
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL P Propio DBB
0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 05.00020.000
2.325.000Presupuesto:
LIBROS IMPRESOS - ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DELCOMITE DE SELECCION Y A Propio DBB
20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 020.000120.000
2.499.000Presupuesto:
LIBROS DIGITALES - ADQUISICIÓN DE LIBROS DIGITALES Propio DBB
10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 010.00050.000
2.499.000Presupuesto:
09.03.04 GADM Autorizado por Area10%DBBPropiaESTADO DE CUENTA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO DE LA BIBLIOTECA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso10 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DAF GADM Autorizado por Area5%
10.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOSPERCIBIDOS
DAF GADM Autorizado por Area70%
10.01.01 GADM Autorizado por Area80%DAFRecurrenteINGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITO FISCAL - INGRESOS PERCIBIDOS Propio DAF
613.411 676.040 607.200 400.086 483.514 576.930 453.513 1.015.993 555.394 693.756 1.022.152430.1297.528.118
1.159.915Presupuesto:
10.01.02 GADM Autorizado por Area8%DAFRecurrenteINGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO AFAVOR DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - . Propio DAF
0 808 0 0 808 0 0 0 0 1.010 002.626
1.159.308Presupuesto:
10.01.03 GADM Autorizado por Area12%DAFRecurrenteINGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VENTA DE CHEQUERAS - . Propio DAF
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 2602603.120
1.159.907Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
10.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS SCONT GADM Autorizado por Area30%
10.02.01 GADM Autorizado por Area100%SCONTRecurrenteINGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DEPROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - INGRESOS GENERADOS POR DISMINUCION DE PR Propio SCONT
0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0250.000500.000
1.159.913Presupuesto:
ALQUILERES VARIOS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE ALQUILERES DEL AUDITORIO DEL BCB Propio SCONT
0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 02.50010.000
1.159.911Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS GENERADOS POR GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB Propio SCONT
0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0500.0002.000.000
1.159.909Presupuesto:
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE MULTAS POR INC Propio SCONT
0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0100.000400.000
1.159.102Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
11 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES SSG GADM Autorizado por Area5%
11.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR DIVIDENDOS DBS GADM Autorizado por Area100%
11.01.01 GADM Autorizado por Area100%DBSRecurrenteINGRESOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES TELEFÓNICAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENDIMIENTOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES - Ingresos percibidos por dividendos de cuatro líneas telefónicas de Propio DBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20001.200
1.161.130Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DAE GRH Autorizado por Area15%
01.01 ELABORAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE INTERNALIZACION DE VALORES EN COORDINACIONCON LA SCRI Y DDRH
DAE GRH Autorizado por Area33%
01.01.01 GRH Autorizado por Area50%DAEPropiaORGANIZACION TECNICA Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE INTERNALIZACION DEVALORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
01.01.02 GRH Autorizado por Area50%DAEPropiaEVALUACION DEL GRADO DE INTERNALIZACION DE VALORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 ELABORAR UN PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DAE GRH Autorizado por Area33%
01.02.01 GRH Autorizado por Area50%DAEPropiaORGANIZACION TECNICA Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMAORGANIZACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
01.02.02 GRH Autorizado por Area50%DAEPropiaEVALUACION DEL GRADO DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
01.03 ELABORAR UN PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL DAE GRH Autorizado por Area34%
01.03.01 GRH Autorizado por Area100%DAEPropiaPROPUESTA DE PROGRAMA DE INDUCCION ELABORADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE CUENTA CON SUBSISTEMAS DE DOTACION Y REGISTRO DEL SAP DESARROLLADOSINFORMATICAMENTE
GRH GRH Autorizado por Area5%
02.01 REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO DESARROLLADO DCR GRH Autorizado por Area50%
02.01.01 GRH Autorizado por Area100%DCRPropiaPRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO REALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
CONSULTORES DE LINEA - Contratación de consultores Propio DCR
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBISTEMA DE DOTACION DESARROLLADO DAE GRH Autorizado por Area50%
02.02.01 GRH Autorizado por Area100%DAEPropiaPRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE DOTACION REALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES PARA DESARROLLO DE MODULO DE DOTACION Propio DAE
13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
03 SE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DEDESCOLONIZACIÓN
DDRH GRH Autorizado por Area10%
03.01 PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN DDRH GRH Autorizado por Area100%
03.01.01 GRH Autorizado por Area30%DDRHPropiaELABORACION DE PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES DE DESCOLONIZACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
03.01.02 GRH Autorizado por Area70%DDRHPropiaEVENTOS Y ACCIONES SOBRE DESCOLONIZACION EJECUTADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 5 3 2
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - Seis eventos ejecutados Propio DDRH
0 12.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0020.000
2.257.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL GRH GRH Autorizado por Area45%
04.01 EFECTUAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DCR GRH Autorizado por Area5%
04.01.01 GRH Autorizado por Area100%DCRPropiaSEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.02 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DCR GRH Autorizado por Area20%
04.02.01 GRH Autorizado por Area5%DCRPropiaSEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTES GESTORES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALY ENTIDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS (CBES, SSU, AFP`S Y SIN)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
. .Presupuesto:
04.02.02 GRH Autorizado por Area25%DCRPropiaPAGO DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - Aporte Patronal del 2% sobre el Total Ganado Propio DCR
89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.34189.3411.072.092
2.132.000Presupuesto:
APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - Aporte patronal del 1,71% del total ganado Propio DCR
76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.38776.387916.644
2.131.200Presupuesto:
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - Aporte Patronal 10% del Total Ganado Propio DCR
446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706446.7065.360.472
2.131.100Presupuesto:
BONO DE ANTIGUEDAD - De acuerdo a la Escala de Antiguedad Propio DCR
96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.00096.0001.152.000
2.112.200Presupuesto:
Aporte para el Servicio Civil - Aporte para el Servicio Civil Propio DCR
0 0 0 91.663 0 0 0 91.663 0 0 091.664274.990
2.731.100Presupuesto:
SUELDOS - Aplicación de la escala salarial vigente - Haberes Básicos Propio DCR
4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.0584.371.05852.452.696
2.117.000Presupuesto:
04.02.03 GRH Autorizado por Area10%DCRPropiaPAGO DE DIETAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BONO DE ANTIGUEDAD - De acuerdo a Escala de Antiguedad Propio DCR
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.00012.000
2.112.200Presupuesto:
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% de Aporte patronal sobre el total ganado Propio DCR
8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.4918.491101.892
2.131.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1,71% aporte patronal sobre el total ganado Propio DCR
1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.4521.45217.424
2.131.200Presupuesto:
DIETAS PRESIDENTE - Pago mensual al presidente del BCB Propio DCR
14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.00014.000168.000
2.118.100Presupuesto:
DIETAS DE DIRECTORIO - Pago de dietas al Directorio del BCB Propio DCR
69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.91269.912838.944
2.118.100Presupuesto:
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% sobre el total ganado Propio DCR
1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.6981.69820.376
2.132.000Presupuesto:
04.02.04 GRH Autorizado por Area10%DCRPropiaPAGO DE AGUINALDO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
AGUINALDOS - Pago de aguinaldo según normativa Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.551.97004.551.970
2.114.000Presupuesto:
04.02.05 GRH Autorizado por Area10%DCRPropiaPAGO DE PRIMA GESTION 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
PRIMAS - Planillas de pago de prima semestrales Propio DCR
0 0 0 0 4.551.970 0 0 0 0 0 4.551.97009.103.940
2.115.100Presupuesto:
04.02.06 GRH Autorizado por Area10%DCRPropiaPAGO DE GUARDERIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Planilla de pago a Guarderías s/g Reglamento Interno de Personal Propio DCR
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00015.000180.000
2.713.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.02.07 GRH Autorizado por Area10%DCRPropiaPAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASIGNACIONES FAMILIARES - Pago de Subsidios de ley Propio DCR
18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.75018.750225.000
2.116.000Presupuesto:
04.02.08 GRH Autorizado por Area5%DCRPropiaPAGO DE SUPLENCIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% aporte por suplencia realizada Propio DCR
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 4804805.760
2.132.000Presupuesto:
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% aporte patronal por suplencia realizada Propio DCR
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.4002.40028.800
2.131.100Presupuesto:
APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1,71% aporte patronal de pago por suplencia realizada Propio DCR
410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 4104104.920
2.131.200Presupuesto:
SUPLENCIAS - Pago por reemplazo del titular del puesto Propio DCR
24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.00024.000288.000
2.119.400Presupuesto:
04.02.09 GRH Autorizado por Area5%DCRRecurrentePAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VACACIONES NO UTILIZADAS - Pago por vacación no utilizada por ruptura de vínculo laboral Propio DCR
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00015.000180.000
2.119.200Presupuesto:
04.02.10 GRH Autorizado por Area5%DCRRecurrentePAGOS POR EXAMENES PREOCUPACIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOSINCORPORADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENES PREOCUPACIONALES - Pago a la CBES por examenes preocupacionales Propio DCR
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.8002.80033.600
2.251.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.02.11 GRH Autorizado por Area5%DCRPropiaPAGOS DE OBLIGACIONES DEVENGADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Fallas de caja, Derechos Sociales por cancelar, examenes pre Propio DCR
10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020.00030.000
2.662.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.03 REGISTRAR LA INFORMACION DE PERSONAL DCR GRH Autorizado por Area5%
04.03.01 GRH Autorizado por Area97%DCRRecurrenteARCHIVO DE CARPETAS PERSONALES ACTUALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.03.02 GRH Autorizado por Area3%DCRRecurrenteTRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DEL DAE PARA LA INCORPORACION A LACARRERA ADMINISTRATIVA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.04 ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIAJES DCR GRH Autorizado por Area10%
04.04.01 GRH Autorizado por Area70%DCRRecurrenteATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LA PAZ - BRASILIA (BRASIL) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 0 9.942 0 9.942 0 0 0 0 0019.884
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - BOGOTA (COLOMBIA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 19.665 0 0 0 19.665 0 0 0 0 6.55513.11058.995
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - LONDRES (INGLATERRA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 0 0 24.769 0 0 0 0 0 0024.769
2.221.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN - Gastos de representación Propio DCR
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0005.00060.000
2.269.100Presupuesto:
LA PAZ - ASUNCION (PARAGUAY) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 3.397 0 0 0 0 0 0 3.397 006.794
2.221.200Presupuesto:
IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - Impuesto Propio DCR
1.827 5.742 5.742 3.393 3.393 4.698 522 5.742 522 3.915 1.0447.56944.109
2.819.100Presupuesto:
PAISES (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - Viáticos Propio DCR
3.606 14.424 36.060 4.808 10.818 16.828 0 16.828 0 21.636 2.40446.878174.290
2.222.200Presupuesto:
PAISES (SUD AMERICA- CENTRO AMERICA-CARIBE) 2da. CATEGORIA - Viáticos Propio DCR
4.794 4.794 0 0 4.794 0 4.794 9.588 0 0 0028.764
2.222.200Presupuesto:
PAISES (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 1ra. CATEGORIA - Viáticos Propio DCR
18.009 16.008 8.004 20.010 14.007 16.008 14.007 20.010 2.001 22.011 10.0058.004168.084
2.222.200Presupuesto:
PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 3ra. CATEGORIA - Viáticos Propio DCR
0 76.704 60.724 22.372 67.116 4.794 3.196 30.362 23.970 28.764 091.086409.088
2.222.200Presupuesto:
PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 2da CATEGORIA - Viáticos Propio DCR
6.003 6.003 0 16.008 0 6.003 0 0 6.003 6.003 0046.023
2.222.200Presupuesto:
PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 1ra. CATEGORIA - Viáticos Propio DCR
7.191 0 21.573 4.794 16.779 11.985 19.176 33.558 0 0 11.9850127.041
2.222.200Presupuesto:
LA PAZ - WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS)- LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
11.208 11.208 11.208 11.208 0 0 0 0 0 0 022.41667.248
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - OTTAWA (CANADA) - LA PAZ - TORONTO Propio DCR
0 0 0 14.030 0 0 0 0 0 0 0014.030
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - SAO PAULO (BRASIL) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 6.248 0 0 006.248
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - SANTIAGO (CHILE) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 7.964 0 0 0 0 0 23.892 0 0 015.92847.784
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - SAN JOSE (COSTA RICA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
10.120 0 0 0 0 0 0 10.120 0 0 0020.240
2.221.200Presupuesto:
TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - Tasas Propio DCR
2.760 7.590 7.590 4.485 4.485 6.210 690 7.590 690 5.175 1.38010.00558.650
2.851.000Presupuesto:
LA PAZ - QUITO (ECUADOR) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 9.069 0 0 0 0 0 0 0 0 009.069
2.221.200Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:58:21 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 8 de 16
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LA PAZ - PARIS (FRANCIA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 18.860 0 0 0 0 18.860 0 0 0 0037.720
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 10.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.983
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - MONTEVIDEO (URUGUAY) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 7.475 0 22.425 0029.900
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - MADRID (ESPAÑA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 0 18.461 0 018.46136.922
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - LIMA (PERU) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 5.612 11.224 0 0 5.612 0 0 0 0 016.83639.284
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - MIAMI (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 15.300 0 0 0015.300
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - FRANKFURT (ALEMANIA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 0 0 0 42.550 0 0 0 0 0042.550
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - MEXICO D.F. (MEXICO) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 17.135 17.135 17.135 17.135 17.135 0 17.135 0 0 034.270137.080
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 0 16.228 16.228 0 0 0 0 0 0 0032.456
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - CARACAS (VENEZUELA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
0 9.821 0 0 9.821 9.821 0 0 0 0 9.821039.284
2.221.200Presupuesto:
LA PAZ - BUENOS AIRES (ARGENTINA) - LA PAZ - En representación del BCB Propio DCR
4.146 0 8.292 4.146 0 4.146 0 12.438 0 4.146 04.14641.460
2.221.200Presupuesto:
04.04.02 GRH Autorizado por Area30%DCRRecurrenteATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL INTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LA PAZ - SANTA CRUZ - LA PAZ - Comisión de trabajo Propio DCR
9.840 13.776 11.808 1.968 3.936 3.936 1.968 21.648 9.840 1.968 1.9687.87290.528
2.221.100Presupuesto:
LA PAZ - SUCRE - LA PAZ - Comisión de trabajo Propio DCR
3.816 3.816 6.360 10.176 3.816 5.088 7.632 13.992 5.088 1.272 05.08866.144
2.221.100Presupuesto:
LA PAZ - ORURO - LA PAZ - Comisión de trabajo Propio DCR
276 138 207 552 0 621 552 414 0 207 02073.174
2.221.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LA PAZ - COCHABAMBA - LA PAZ - Comisión de trabajo Propio DCR
3.548 887 5.322 3.548 2.661 7.983 4.435 3.548 6.209 1.774 8872.66143.463
2.221.100Presupuesto:
LA PAZ - COBIJA - LA PAZ - Comisión de trabajo Propio DCR
2.967 0 2.967 2.967 0 2.967 5.934 5.934 2.967 0 02.96729.670
2.221.100Presupuesto:
LA PAZ - TRINIDAD - LA PAZ - Comisión de trabajo Propio DCR
1.610 0 0 0 0 1.610 1.610 1.610 1.610 0 1.61009.660
2.221.100Presupuesto:
SUCRE - POTOSI - SUCRE - Comision de trabajo Propio DCR
692 692 865 1.038 346 692 1.038 1.384 0 0 01736.920
2.221.100Presupuesto:
TASA AEROPUERTO NACIONAL - Tasa Propio DCR
1.400 1.015 1.750 1.925 910 1.610 2.100 2.590 1.190 630 2451.05016.415
2.851.000Presupuesto:
INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos Propio DCR
12.600 10.500 14.700 17.850 11.550 21.000 19.250 28.000 26.250 8.050 1.7504.900176.400
2.222.100Presupuesto:
INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos Propio DCR
0 0 5.707 0 0 0 5.707 5.707 0 0 0017.121
2.222.100Presupuesto:
INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos Propio DCR
1.044 1.566 9.396 0 522 1.044 8.874 9.396 1.044 1.044 4.1761.56639.672
2.222.100Presupuesto:
INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) - Viáticos Propio DCR
0 0 0 7.315 0 0 2.508 2.508 0 0 0012.331
2.222.100Presupuesto:
INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (RURAL) - Viáticos Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 4.695 0 0 004.695
2.222.100Presupuesto:
LA PAZ - TARIJA - LA PAZ - Comisión de trabajo Propio DCR
5.952 7.936 3.968 5.952 3.968 1.984 3.968 0 0 1.984 1.9841.98439.680
2.221.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.05 CUMPLIR EL ROL DE VACACIONES DCR GRH Autorizado por Area5%
04.05.01 GRH Autorizado por Area100%DCRRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE VACACION Y REPROGRAMACIONESAUTORIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.06 EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO DCR GRH Autorizado por Area5%
04.06.01 GRH Autorizado por Area50%DCRRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O DE LEGALIZACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.06.02 GRH Autorizado por Area50%DCRRecurrenteDIGITALIZACION Y CAPTURA DE INFORMACION RELACIONADA CON ELSUBSISTEMA DE REGISTRO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TÉCNICOS PROFESIONALES - Contratación de técnicos de apoyo Propio DCR
0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0016.000
2.259.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.07 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACION DE PERSONAL DAE GRH Autorizado por Area15%
04.07.01 GRH Autorizado por Area10%DAEPropiaCUANTIFICACION DE LA DEMANDA DE PERSONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.07.02 GRH Autorizado por Area10%DAERecurrenteANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.07.03 GRH Autorizado por Area10%DAEPropiaPLAN DE PERSONAL ELABORADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.07.04 GRH Autorizado por Area10%DAERecurrenteVALORACION DE NUEVOS PUESTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.07.05 GRH Autorizado por Area10%DAERecurrentePOAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.07.06 GRH Autorizado por Area30%DAERecurrentePROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EJECUTADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS Y P Propio DAE
0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.0000128.000
2.252.100Presupuesto:
04.07.07 GRH Autorizado por Area10%DAERecurrenteINDUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS O PROMOVIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.07.08 GRH Autorizado por Area10%DAERecurrenteEVALUACIONES DE CONFIRMACION PROCESADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.08 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DAE GRH Autorizado por Area15%
04.08.01 GRH Autorizado por Area50%DAEPropiaPROGRAMACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO GESTION 2011
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.08.02 GRH Autorizado por Area50%DAEPropiaEVALUACION DEL DESEMPEÑO GESTION 2010
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.09 ADMINISTRAR LA ASIGNACION DE PASANTIAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB DAE GRH Autorizado por Area10%
04.09.01 GRH Autorizado por Area100%DAERecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.10 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DEFUNCIONARIOS DEL BCB
DCR GRH Autorizado por Area10%
04.10.01 GRH Autorizado por Area20%DCRRecurrenteATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RECARGA CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL - Recarga de dos cilindros de oxigeno medicinal para el consultorio médico Propio DCR
0 0 250 0 0 250 0 0 250 0 02501.000
2.342.200Presupuesto:
JERINGAS DESCARTABLES - Lote de cajas de jeringas de 100 unidades Propio DCR
1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 003.000
2.342.200Presupuesto:
MEDICAMENTOS VARIOS - Lote de productos farmaceuticos para atención médica Propio DCR
15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 20.000 0 0050.000
2.342.200Presupuesto:
04.10.02 GRH Autorizado por Area20%DCRPropiaEVENTOS DE CAPACITACION SOBRE SALUD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
04.10.03 GRH Autorizado por Area15%DCRPropiaTEMAS PREPARADOS PARA DIFUSION EN LA INTRABCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
04.10.04 GRH Autorizado por Area15%DCRPropiaREGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
04.10.05 GRH Autorizado por Area10%DCRPropiaREGLAMENTO INTERNO PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.10.06 GRH Autorizado por Area20%DCRPropiaPLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DDRH GRH Autorizado por Area20%
05.01 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DDRH GRH Autorizado por Area100%
05.01.01 GRH Autorizado por Area30%DDRHPropiaPLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
05.01.02 GRH Autorizado por Area70%DDRHPropiaEVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 161 8 9 12 16 17 18 19 17 16 12 9 8
EQUIPO DE SONIDO - compra de equipo de sonido Propio DDRH
0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.435.000Presupuesto:
TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES - Pago anual de membresia al CEMLA Propio DDRH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0150.000150.000
2.791.000Presupuesto:
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Para eventos de capacitación Propio DDRH
10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0060.000
2.231.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
BECAS - Participaciones en becas de post grado. Propio DDRH
0 119.360 0 119.360 0 0 0 119.360 0 0 00358.080
2.712.100Presupuesto:
CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES - Participación en eventos de capacitación en el exterior Propio DDRH
0 0 0 13.940 13.940 13.940 0 0 0 0 0041.820
2.257.000Presupuesto:
CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES - Eventos locales por adscripción o contratación Propio DDRH
28.475 37.966 50.622 53.786 56.950 60.114 53.786 50.622 37.966 28.475 25.32325.311509.396
2.257.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso06 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP DCR GRH Autorizado por Area5%
06.01 CONTROL DE PERSONAL Y OTROS DCR GRH Autorizado por Area100%
06.01.01 GRH Autorizado por Area100%DCRRecurrenteINGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES ATRES DIAS Y OTROS EXTRAORDINARIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIOS PERSONALES - Por Bajas médicas superiores a los tres días Propio DCR
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000
1.159.901Presupuesto:
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - Por disminución de provisiones administrativas Propio DCR
0 0 0 0 0 0 0 0 12.700 34.880 0047.580
1.159.913Presupuesto:
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - Otros ingresos Propio DCR
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1251251.500
1.159.909Presupuesto:
ÚTILES DE ESCRITORIO - Por reposición de credenciales magnéticas Propio DCR
349 349 349 349 349 349 349 349 279 279 2793493.978
1.159.906Presupuesto:
GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Por operaciones cambiarias Propio DCR
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4550
1.159.308Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA IMPLANTADO LA SEGUNDA FASE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
PARA EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.SSI GSIS Autorizado por Area20%
01.01 IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USORESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO
SSI GSIS Autorizado por Area100%
01.01.01 GSIS Autorizado por Area50%DDESPropiaSISTEMA EN PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE ESPECIALIZADO DE INTEGRACION Propio DDES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000030.000
2.491.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA Propio DDES
0 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390093.900
2.252.200Presupuesto:
01.01.02 GSIS Autorizado por Area25%DDESPropiaSERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UN ÁREASUSTANTIVA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 10
CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE SERVICIOS PARA AREA SUSTANTIVA EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUIT Propio DDES
0 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.9840139.840
2.252.200Presupuesto:
01.01.03 GSIS Autorizado por Area25%DDESPropiaSERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UN AREA DESERVICIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 10
CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE SERVICIOS PARA AREA DE SERVICIO EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUIT Propio DDES
0 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.9840139.840
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
02 SE HAN ADOPTADO METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DEDESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.
SSI GSIS Autorizado por Area10%
02.01 ADOPTAR METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LOS PROCESOS DEDESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.
SSI GSIS Autorizado por Area100%
02.01.01 GSIS Autorizado por Area50%DDESPropiaPROCESO DE CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEFINIDO YAPROBADO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADECUACION DE METODOS Y PRACTICAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Propio DDES
0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0040.000
2.252.100Presupuesto:
02.01.02 GSIS Autorizado por Area50%DBDPropiaLINEA BASE DE CALIDAD DE SOFTWARE APROBADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE HAN FORTALECIDO LOS CENTROS DE COMPUTO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO SEGÚNESTÁNDARES.
DPR GSIS Autorizado por Area10%
03.01 IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA DE AMBIENTES DE PRODUCCIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CCP.
DPR GSIS Autorizado por Area20%
03.01.01 GSIS Autorizado por Area60%DPRPropiaPROCEDIMIENTOS DE OPERACION DE AMBIENTES APROBADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 3
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
03.01.02 GSIS Autorizado por Area40%DPRPropiaAMBIENTES DE PRODUCCION, PRE-PRODUCCION Y DESARROLLOIMPLEMENTADOS DEL CCP (FASE1)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 2
SERVIDOR - SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES DE PRODUCCION, PRE-PRODUCCION Y DES Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 00200.000
2.431.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 FORTALECER EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES. DPR GSIS Autorizado por Area20%
03.02.01 GSIS Autorizado por Area60%DPRPropiaESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELABORADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
03.02.02 GSIS Autorizado por Area40%DPRPropiaCCP CON AMBIENTES READECUADOS Y CON UN NUEVO CABLEADO DE DATOSFASE I.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DE CABLEADO EN EL CENTRO DE COMPUTO Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.0000800.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.03 IMPLEMENTAR Y PROBAR LA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DECÓMPUTO ALTERNATIVO.
DPR GSIS Autorizado por Area60%
03.03.01 GSIS Autorizado por Area100%DPRPropiaPRUEBAS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE UN SISTEMA CENTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
04 SE CUENTA CON POLÍTICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCBBASADAS EN ESTÁNDARES
DSI GSIS Autorizado por Area15%
04.01 DEFINIR POLITICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB DSI GSIS Autorizado por Area100%
04.01.01 GSIS Autorizado por Area50%DSIPropiaCOMPENDIO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAINFORMACION APROBADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.01.02 GSIS Autorizado por Area50%DSIPropiaMANUAL DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION APROBADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultor especializado en políticas y manuales gestión de seguridad de la informacion Propio DSI
0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 00250.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HA REALIZADO EL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP - FASE I SSI GSIS Autorizado por Area20%
05.01 REALIZAR EL DISEÑO Y DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP SSI GSIS Autorizado por Area100%
05.01.01 GSIS Autorizado por Area50%SSIPropiaDISEÑO INFORMATICO DEL LIP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EL DISEÑO DEL LIP Propio SSI
0 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0078.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
05.01.02 GSIS Autorizado por Area50%SSIPropiaSISTEMA LIP DESARROLLADO - FASE I
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA EL DESARROLLO DEL LIP Propio SSI
0 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.5100335.100
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto06 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE
ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCBGSIS GSIS Autorizado por Area15%
06.01 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DDES GSIS Autorizado por Area30%
06.01.01 GSIS Autorizado por Area100%SSIRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DEDATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LA IMPLEMENTACION Y/O VALIDACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Propio SSI
0 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.4840264.840
2.252.200Presupuesto:
EXTRACTORES DE AIRE AMBIENTES - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Propio SSI
0 11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0011.400
2.437.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE CONTRATO PARA LA CANECLACIÓN DE CONSULTORES EN LINEA Propio SSI
48.552 24.219 24.219 21.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 0 054.803228.793
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION BI Propio DBD
0 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.0800160.800
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.02 DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA AREAS SUSTANTIVAS Y DE SERVICIO SSI GSIS Autorizado por Area20%
06.02.01 GSIS Autorizado por Area60%DDESRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACION DE AREAS SUSTANTIVAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Propio DDES
0 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.9840139.840
2.252.200Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:58:43 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 5 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
06.02.02 GSIS Autorizado por Area40%DDESRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACION DE AREAS DE SERVICIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Propio DDES
0 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992069.920
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Propio DDES
0 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.9840139.840
2.252.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.03 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE USUARIO FINAL DST GSIS Autorizado por Area25%
06.03.01 GSIS Autorizado por Area20%DSTRecurrenteREQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KIT AURICULAR Y MICROFONO PARA COMPUTADORA - KIT DE AURICULAR Y MICROFONO PARA COMPUTADORA DE ES Propio DST
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.398.000Presupuesto:
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARA IMPRESORAS XEROX Propio DST
0 0 0 0 0 0 133.000 0 0 0 00133.000
2.398.000Presupuesto:
SUPRESOR DE PICOS - SUPRESOR DE PICOS PARA INSTALACIONES TEMPORALES Propio DST
0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 002.000
2.398.000Presupuesto:
HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - MALETÍN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL Propio DST
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.348.000Presupuesto:
UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LASER - UNIDADES DE IMAGEN PARA IMPRESORA COLOR Propio DST
0 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0090.000
2.398.000Presupuesto:
LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA - LAMPARAS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA Propio DST
0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0045.000
2.398.000Presupuesto:
DISCO DURO - DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADOR Propio DST
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.398.000Presupuesto:
LIMPIADOR DE CABEZAL DE LECTOR DE MEDIOS OPTICOS - LIMPIADOR DE CABEZAL PARA LECTOR DE MEDIOS ÓPTICO Propio DST
0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 001.000
2.398.000Presupuesto:
MODULOS DE MEMORIA RAM - MÓDULOS DE MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000
2.398.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA Propio DST
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.241.200Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA LA GESTIÓN DEL PARQUE COMPUTACIONAL Propio DST
3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.7503.75045.000
2.252.200Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0040.000
2.491.000Presupuesto:
ADAPTADOR IDE/SATA PARA USB - ADAPTADOR IDE/SATA A USB Propio DST
0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 006.000
2.398.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR SENIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA Propio DST
8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.3008.30099.600
2.252.200Presupuesto:
ACCESORIOS PARA COPIA DE RESPALDO - ACCESORIOS VARIOS PARA REALIZAR COPIAS DE RESPALDO DE INFORMA Propio DST
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.398.000Presupuesto:
TARJETA DE VIDEO - TARJETA DE VIDEO PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO Propio DST
0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0014.000
2.398.000Presupuesto:
PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA POTENCIA - PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA POTENCIA PARA AUDITORIO Propio DST
0 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0065.000
2.436.000Presupuesto:
ADAPTADOR DE ENERGIA PARA COMP. PORTATIL - ADAPTADOR DE ENERGÍA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE DIFER Propio DST
0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0015.000
2.397.000Presupuesto:
PATCH CORD UTP - PATCH CORD UTP PARA RED Propio DST
0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0010.000
2.397.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Propio DST
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000
2.241.200Presupuesto:
DISCO DURO EXTERNO - DISCO DURO EXTERNO Propio DST
0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0016.000
2.398.000Presupuesto:
MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORES PANTALLA PLANA PARA COMPUTADOR PERSONAL Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 0062.500
2.431.200Presupuesto:
INSTRUMENTO PARA MEDICIONES DE RED - LAN TESTER Propio DST
0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 002.000
2.437.000Presupuesto:
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARA COMPUTADOR PERSONAL Propio DST
0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0025.000
2.398.000Presupuesto:
ACCES POINT - ACCESS POINT Propio DST
0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 004.000
2.435.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
MULTIMETRO DIGITAL - MULTIMETRO DIGITAL Propio DST
0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 004.000
2.397.000Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA PROYECTOR Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0020.000
2.398.000Presupuesto:
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - ACCESORIOS VARIOS PARA IMPRESORAS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 00100.000
2.398.000Presupuesto:
SWITCH DE BAJO TRÁFICO - SWITCH ETHERNET DE BAJO TRÁFICO Propio DST
0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 006.000
2.435.000Presupuesto:
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - ACCESORIOS VARIOS PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0050.000
2.398.000Presupuesto:
MOUSES - MOUSE PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 004.500
2.398.000Presupuesto:
TARJETA DE RED PARA IMPRESORA - TARJETA DE RED PARA IMPRESORA LÁSER Propio DST
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.398.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA DIFUSIÓN DEL MEJOR USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS PARA Propio DST
0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0020.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES JUNIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA Propio DST
12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.87612.876154.512
2.252.200Presupuesto:
06.03.02 GSIS Autorizado por Area20%DSTRecurrenteREQUERIMIENTOS DE LA CENTRALIZACIÓN DEL POA DE EQUIPOS DECOMPUTACIÓN Y SOFTWARE ATENDIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IMPRESORA MATRICIAL - IMPRESORAS MATRICIALES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LÁSER COLOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0048.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DE CREDENCIALES Propio DST
0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO - IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADO PARA ATENDER REQUERIMIE Propio DST
0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0012.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORA FAX - IMPRESORA FAX MULTIFUNCIÓN Propio DST
0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0015.000
2.431.200Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:58:43 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 8 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS MS PROJECT PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 47.700 0 0 0 0047.700
2.491.000Presupuesto:
PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORES MULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio GSIS
0 0 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0049.000
2.436.000Presupuesto:
ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA ATENDER REQUERIMIENT Propio DST
0 0 0 0 0 0 504.000 0 0 0 00504.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIE Propio DST
0 0 0 0 0 0 320.000 0 0 0 00320.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS C Propio DST
0 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 00135.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NETBOOK) - COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES (NETBOOKS) PARA ATENDER REQU Propio DST
0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORES PORTÁTILES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0090.000
2.431.200Presupuesto:
ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - ESTACIONES DE TRABAJO PARA DISEÑO GRÁFICO PARA ATENDER REQ Propio DST
0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0060.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES PARA ATEND Propio DST
0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 00300.000
2.431.200Presupuesto:
PLOTER - PLOTER PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0050.000
2.431.200Presupuesto:
06.03.03 GSIS Autorizado por Area40%DSTPropiaMANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DEL SOFTWARE CA IT CLIENT MANAGER Propio DST
0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 00100.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE VERSIONES Y SOPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE Propio DST
0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 00100.000
2.491.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:58:43 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 9 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
06.03.04 GSIS Autorizado por Area20%DSTPropiaEQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA USUARIO FINAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORES PANTALLA PLANA PARA COMPUTADOR PERSONAL ADJUDICADOS EN LA A Propio DST
0 0 0 0 0 62.500 0 0 0 0 0062.500
2.431.200Presupuesto:
PANTALLA ELECTRÓNCA - PANTALLA ELECTRÓNICA PARA AVISOS AL PÚBLICO ADJUDICADA EN LA ANTERIOR GESTIÓ Propio DST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.0000400.000
2.436.000Presupuesto:
MODULOS DE MEMORIA RAM - MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR PERSONAL ADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓ Propio DST
0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0040.000
2.398.000Presupuesto:
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORAS LÁSER ADJUDICA Propio DST
0 0 0 0 0 327.000 0 0 0 0 00327.000
2.398.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL ADJUDICADO EN LA ANTE Propio DST
0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0040.000
2.491.000Presupuesto:
PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORES MULTIMEDIA ADJUDICADOS EN LA ANTERIOR GESTIÓN Propio DST
0 0 0 0 0 84.000 0 0 0 0 0084.000
2.436.000Presupuesto:
IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LÁSER COLOR ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN Propio DST
0 0 0 0 0 144.000 0 0 0 0 00144.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE MEDIANO TRÁFICO ADJUDICADAS EN LA ANTERI Propio DST
0 0 0 0 0 496.000 0 0 0 0 00496.000
2.431.200Presupuesto:
IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GEST Propio DST
0 0 0 0 0 189.000 0 0 0 0 00189.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORAS PORTÁTILES ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN Propio DST
0 0 0 0 0 504.000 0 0 0 0 00504.000
2.431.200Presupuesto:
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES ADJUDICADA Propio DST
0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 002.000.000
2.431.200Presupuesto:
ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJAS ADJUDICADOS EN LA ANTERIOR Propio DST
0 0 0 0 0 616.000 0 0 0 0 00616.000
2.431.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
06.04 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES Y SERVICIOS CENTRALES DPR GSIS Autorizado por Area25%
06.04.01 GSIS Autorizado por Area25%DPRRecurrenteSERVICIOS DE COMUNICACION GESTIONADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - SERVICIO DE COMUNICACION EN GENERAL Propio DPR
80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.00080.000960.000
2.216.500Presupuesto:
06.04.02 GSIS Autorizado por Area30%DPRRecurrenteCOPIAS DE RESPALDO DE INFORMACION CENTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - CINTAS PARA COPIAS DE RESPALDO Propio DPR
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.398.000Presupuesto:
06.04.03 GSIS Autorizado por Area10%DPRRecurrenteMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMPUTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE REDES Y LA GEST Propio DPR
0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0060.000
2.348.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EL PROYECTO DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE RESPALDO DE U Propio DPR
0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0024.000
2.252.100Presupuesto:
CONMUTADOR DE RED - CONMUTADORES DE RED PARA FORTECIMIENTO DE LA RED Y AMPLIACIONES Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 175.000 0 0 00175.000
2.435.000Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSOLIDACION DE SERVIDORES VIRTUALES Propio DPR
0 0 0 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 0 0048.240
2.252.200Presupuesto:
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES - REPUESTOS PARA SERVIDORES CENTRALES Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.0000400.000
2.398.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED - EQUIPOS DE COMUNICACION AL INTERNET Propio DPR
0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.241.200Presupuesto:
SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA - sistema de proeccion electrica PPC Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.0000400.000
2.397.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - MANTENIMIENTO DE SERVIDORES EN PRODUCCION Propio DPR
85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.00085.0001.020.000
2.241.200Presupuesto:
APARATOS TELEFONICOS - APARATOS TELEFONICOS IP PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE VOIP Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 00100.000
2.435.000Presupuesto:
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - EQUIPOS DE ACCESO INLAMBRICO A LA RED LOCAL Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0030.000
2.435.000Presupuesto:
FORTALECIMIENTO DE STORAGE - FORTALECIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 00300.000
2.398.000Presupuesto:
06.04.04 GSIS Autorizado por Area15%DPRRecurrenteMANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BATERIA PARA UPS 12V 75 AH. - BATERIAS PARA UPS Propio DPR
0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0070.000
2.397.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA READECUACION DE LOS AMBIENTES DE UPS DEL EDIFICIO CE Propio DPR
0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0030.000
2.252.100Presupuesto:
OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 00110.000
2.398.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INF Propio DPR
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.00025.000300.000
2.241.200Presupuesto:
06.04.05 GSIS Autorizado por Area5%DPRPropiaMANTENIMIENTO DE VERSIONES DE SOFTWARE DEL CENTRO DE COMPUTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EN PRODUCCION Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.00002.000.000
2.491.000Presupuesto:
06.04.06 GSIS Autorizado por Area5%DPRPropiaEQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
UPS PARA CENTRO DE COMPUTO - ADQUISICIÓN DE EQUIPO UPS INCLUYE MATERIALES E INSTALACION Propio DPR
0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 00320.000
2.431.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Propio DPR
0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 00800.000
2.491.000Presupuesto:
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - EQUIPOS DE TECNOLOGIA INALAMBRICA Propio DPR
0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 00400.000
2.435.000Presupuesto:
SISTEMA DE TELEFONIA IP - EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP Propio DPR
0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 002.500.000
2.435.000Presupuesto:
SERVIDOR - ADQUISICION DE SERVIDORES CENTRALES Propio DPR
0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 001.000.000
2.431.200Presupuesto:
06.04.07 GSIS Autorizado por Area5%DPRPropiaINFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS SECUNDARIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 3
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PERIMETRO PARA OFICINAS DEL INTE Propio DPR
0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0040.000
2.435.000Presupuesto:
SERVIDOR - SERVIDORES DE ARCHIVOS Propio DPR
0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0070.000
2.431.200Presupuesto:
CONMUTADOR DE RED - EQUIPOS DE RED `PARA EL INTERIOR Propio DPR
0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0070.000
2.435.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA CABLEADO DE RED EN LAS OFICINAS DEL INTERIOR Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0050.000
2.252.100Presupuesto:
MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - MOBILIARIO PARA EL SAP DE COTA COTA Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.0000130.000
2.431.100Presupuesto:
CENTRALES TELEFONICAS - CENTRALES TELEFONICA HIBRIDAS PARA OFICINAS DE INTERIOR Propio DPR
0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 00140.000
2.435.000Presupuesto:
06.04.08 GSIS Autorizado por Area5%DPRPropiaCABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINA PRINCIPAL INSTALADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL NUEVO SISTEMA DE CABLEADO DE LA RED DEL BCB (POR PISOS) Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.0000800.000
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.00001.150.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DEL CABLEADO DE LA RED Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000056.000
2.252.100Presupuesto:
MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIA REGULADA Y DE RED - MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA ELECTRICO Y D Propio DPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000
2.397.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
07 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SUCUMPLIMIENTO
DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.01 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.01.01 GSIS Autorizado por Area100%DSIPropiaNORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ACTUALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.02 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA DSI GSIS Autorizado por Area20%
07.02.01 GSIS Autorizado por Area25%DSIPropiaEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDADINFORMATICA EN BASES DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
07.02.02 GSIS Autorizado por Area25%DSIPropiaEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDADINFORMATICA EN REDES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software especializado para análisis de vulnerabilidades Propio DSI
0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0021.000
2.491.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:58:44 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 14 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
07.02.03 GSIS Autorizado por Area25%DSIPropiaEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDADINFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de Monitoreo de integridad y control de cambios Propio DSI
0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0070.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de análisis de Logs (NetIQ) Propio DSI
0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 00200.000
2.491.000Presupuesto:
07.02.04 GSIS Autorizado por Area25%DSIPropiaEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDADINFORMATICA EN COMPUTADORES PERSONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.03 REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN ELBCB
DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.03.01 GSIS Autorizado por Area100%DSIRecurrenteEVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramientas de administracion y monitoreo de recursos informáticos Propio DSI
0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0015.000
2.491.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.04 VERIFICAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD INFORMATICA DE SISTEMAS EN PRODUCCION DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.04.01 GSIS Autorizado por Area100%DSIPropiaEVALUACION DEL NIVEL DE SEGURIDAD INFORMATICA, AL SITIO WEB DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test de Penetracion Externo Propio DSI
0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 00110.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
07.05 GESTIONAR LAS CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.05.01 GSIS Autorizado por Area40%DSIRecurrenteCOMPILACION DE APLICACIONES PARA LA PROTECCION DE CLAVES ENPRODUCCION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
07.05.02 GSIS Autorizado por Area30%DSIRecurrenteADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS CLAVES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
07.05.03 GSIS Autorizado por Area30%DSIRecurrenteGENERACION DE CLAVES PRIVADAS Y CERTIFICADOS DIGITALES PARA USO ENLAS APLICACIONES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.06 ADMINISTRAR LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.06.01 GSIS Autorizado por Area30%DSIPropiaREACREDITACION DE PERFILES TCIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 12
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:58:44 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 16 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
07.06.02 GSIS Autorizado por Area30%DSIPropiaREACREDITACION DE USUARIOS Y PERFILES TCIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 72 12 12 12 12 12 12
. .Presupuesto:
07.06.03 GSIS Autorizado por Area40%DSIRecurrenteATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO DE USUARIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.07 CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDADINFORMÁTICA
DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.07.01 GSIS Autorizado por Area70%DSIPropiaPUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORES DE LINEA - Consultoria para el desarrollo del portal de seguridad informática. Propio DSI
0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0036.000
2.252.200Presupuesto:
07.07.02 GSIS Autorizado por Area30%DSIPropiaEVALUACION DEL GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCBSOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:58:44 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 17 de 18
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS
07.08 CUSTODIAR MEDIOS DE INSTALACION Y LICENCIAS DE SOFTWARE DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.08.01 GSIS Autorizado por Area100%DSIPropiaACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE CUSTODIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
07.09 GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO DSI GSIS Autorizado por Area10%
07.09.01 GSIS Autorizado por Area100%DSIPropiaSEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIALINFORMATICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO - Servicio de Transporte y Custodia de Material Informatico Propio DSI
5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.8505.85070.200
2.266.300Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DIRECTORIO
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS
ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.
DIR DIR Autorizado por Area100%
01.01 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS. DIR DIR Autorizado por Area25%
01.01.01 DIR Autorizado por Area40%DIRRecurrenteDECISIONES EN TEMAS ADIMINISTRATIVOS ADOPTADAS O EXPRESADAS ENACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a entregas de premios y elaboración de actas varias. Propio DIR
0 0 0 0 0 2.000 0 3.000 0 0 005.000
2.262.000Presupuesto:
GASTOS DE MOVILIZACIÓN - Para entrega de documentos de Directorio y de los señores Directores. Propio DIR
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5050600
2.226.000Presupuesto:
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Pago por servicio de TV cable para el televisor instalado en el Salón "Simón Bolívar" y e Propio DIR
470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 4704705.640
2.216.500Presupuesto:
LICENCIAS MATLAB - Licencia de software especializado para instalación en oficina de Director. Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.00010.000
2.491.000Presupuesto:
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Para apertura y cierre notariado de libros de actas y res Propio DIR
0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 3.8002.0007.600
2.262.000Presupuesto:
01.01.02 DIR Autorizado por Area4%DIRPropiaREUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para organizar reuniones y seminarios y pago de honorarios y otros gastos para atención a i Propio DIR
0 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 00160.000
2.252.100Presupuesto:
01.01.03 DIR Autorizado por Area20%DIRPropiaCONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premios en efectivo a ganadores del 1er. 2do. y 3er. lugar del Concurso de Ensayo Escolar (Pr Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0095.000
2.713.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DIRECTORIO
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Equipos de computación, multimedias, impresoras, escáneres y otros premios (pizarras, etc) pa Propio DIR
194.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00194.000
2.713.000Presupuesto:
01.01.04 DIR Autorizado por Area20%DIRPropiaPREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA (CATEGORÍAS ACADÉMICA YDIRIGIDA)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premio Nacional y Distinción Especial de la Categoría Abierta y Primer y Segundo premios de l Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 00140.000
2.713.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a los ses miembros del jurado calificador designado por el Directorio a propuesta del C Propio DIR
0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0060.000
2.252.100Presupuesto:
01.01.05 DIR Autorizado por Area4%DIRPropiaCONCURSO PARA MURAL DEL FRONTIS DEL BCB.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar al ganador y dos finalistas del Concurso para el Mural del Frontis del BCB. Propio DIR
0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0060.000
2.713.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatro miembros del jurado calificador del Concurso para el Mural del Frontis del BCB Propio DIR
0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0040.000
2.252.100Presupuesto:
01.01.06 DIR Autorizado por Area4%DIRPropiaCONCURSO COMO VEO AL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatro miembros del Jurado Calificador del Concurso Como veo al BCB Propio DIR
0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0024.000
2.252.100Presupuesto:
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar premios a los ganadores de tres categorías (estuches de lápices, dulces, pintura Propio DIR
0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0012.000
2.713.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DIRECTORIO
01.01.07 DIR Autorizado por Area8%DIRRecurrenteATENCIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO, COMITÉS Y A DIRECTORES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TE CON CANELA - Para reuniones de Directorio y Directores. Propio DIR
0 0 34 0 0 0 34 0 0 0 3434136
2.311.100Presupuesto:
BATERIAS LR44 - Para uso del Directorio Propio DIR
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7575900
2.397.000Presupuesto:
PILAS AA 1,5 V ALCALINA - Para uso del Directorio Propio DIR
0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 02472
2.397.000Presupuesto:
CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE - Para uso del Directorio Propio DIR
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1081081.296
2.395.000Presupuesto:
PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso del Directorio Propio DIR
0 0 20 0 0 20 0 0 0 20 02080
2.342.400Presupuesto:
ALCOHOL MEDICINAL - Para atención Directorio en primeros auxilios. Propio DIR
0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 040160
2.342.200Presupuesto:
MEDICAMENTOS VARIOS - Para atención Directorio Propio DIR
0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 05001.000
2.342.200Presupuesto:
JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso del Directorio Propio DIR
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212144
2.342.400Presupuesto:
TOALLAS - Para uso del Directorio Propio DIR
0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0126252
2.332.000Presupuesto:
KLENEX - Para uso del Directorio Propio DIR
0 260 0 260 0 260 0 260 0 260 02601.560
2.322.200Presupuesto:
MIEL DE ABEJA - Para uso del Directorio Propio DIR
0 0 102 0 0 102 0 0 102 0 0102408
2.311.100Presupuesto:
CREMA PARA CAFE - Para atención a miembros del Directorio. Propio DIR
0 0 60 0 0 60 0 0 0 60 060240
2.311.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: DIRECTORIO
01.02 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DELSISTEMA DE PAGOS.
DIR DIR Aprobado25%
01.02.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteDECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMADE PAGOS EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.03 EVALUAR Y APROBAR NORMATIVAS ESPECIALIZADAS Y NORMATIVAS INTERNAS. DIR DIR Aprobado25%
01.03.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteDECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS O RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.04 EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUALDE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.
DIR DIR Aprobado25%
01.04.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteSEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUALDE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASPRES PRES Autorizado por Area100%
01.01 REUNIONES DE COMITES PRES PRES Autorizado por Area15%
01.01.01 PRES Autorizado por Area25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DESPACHADORA DE DIUREX - Para uso en Despacho de Presidencia Propio PRES
0 0 25 0 50 0 0 25 0 0 5050200
2.395.000Presupuesto:
JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia Propio PRES
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001001.200
2.311.100Presupuesto:
CREMA PARA CAFE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0120720
2.311.100Presupuesto:
TRIMATE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 34 0 0 34 0 0 34 0 0 3434170
2.311.100Presupuesto:
PUNTERO LASER - Para uso de Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 23 0 23 0 23 0 23 0 0 2323138
2.395.000Presupuesto:
PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - Para uso en Despacho de Presidencia Propio PRES
0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 5050250
2.321.000Presupuesto:
GASEOSAS - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 048288
2.311.100Presupuesto:
ALGODON MEDICINAL - Para botiquín del Despacho de Presidencia Propio PRES
54 135 54 54 135 54 135 54 135 54 1351351.134
2.342.200Presupuesto:
KLENEX - Para uso en Despacho de Presidencia. Propio PRES
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5252624
2.322.200Presupuesto:
CARTULINA NEGRA - Para uso en Despacho de Presidencia Propio PRES
45 60 45 60 45 60 45 60 45 45 6060630
2.322.200Presupuesto:
JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso del señor Presidente Propio PRES
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212144
2.342.400Presupuesto:
AMBIENTADORES SPRAY USA - Para uso del Despacho de Presidencia. Propio PRES
30 30 30 30 45 30 0 30 0 30 4545345
2.342.400Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
TE CON CANELA - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia. Propio PRES
17 34 17 34 17 34 34 34 34 34 1734340
2.311.100Presupuesto:
TE INSTANTANEO C/LIMON - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia. Propio PRES
90 90 90 90 90 90 60 90 60 90 90901.020
2.311.100Presupuesto:
GALLETAS - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia. Propio PRES
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1251251.500
2.311.100Presupuesto:
DULCES - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0144288
2.311.100Presupuesto:
PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso en Despacho de Presidencia Propio PRES
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2020240
2.342.400Presupuesto:
CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS - Para uso en Despacho de Presidencia Propio PRES
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6060720
2.322.200Presupuesto:
POST IT VARIOS TAMANOS - Para uso en Despacho de Presidencia Propio PRES
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2020240
2.395.000Presupuesto:
CANASTILLOS PORTAPAPELES - Para uso en Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 028168
2.395.000Presupuesto:
NUMERADOR AUTOMATICO - Para uso Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5050100
2.395.000Presupuesto:
PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - Para uso en Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 0 0 0 200 80 0 0 0 0 200200680
2.395.000Presupuesto:
FOLDERS PLASTICOS - Para uso en Despacho de Presidencia Propio PRES
0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 5050200
2.395.000Presupuesto:
MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - Para uso Despacho de Presidencia Propio PRES
0 0 0 70 0 70 0 0 0 70 070280
2.395.000Presupuesto:
CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - Para uso en Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 3535175
2.399.900Presupuesto:
TOALLA ESPECIAL - Para uso Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 160 0 160 0 160 0 160 0 0 160160960
2.332.000Presupuesto:
MEDICAMENTOS VARIOS - Para botiquín Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0100500
2.342.200Presupuesto:
CAFÉ INSTANTANEO - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia. Propio PRES
0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 070420
2.311.100Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:15 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 2 de 5
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
LIQUIDO MULTIUSO - Para uso en Despacho de Presidencia Propio PRES
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2626312
2.391.000Presupuesto:
01.01.02 PRES Autorizado por Area25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACION DE VALORES - COMA/CAVT
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
01.01.03 PRES Autorizado por Area25%PRESRecurrenteREUNION DEL COMITE DE RESERVAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
01.01.04 PRES Autorizado por Area25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 PRESIDIR EL DIRECTORIO PRES PRES Autorizado por Area25%
01.02.01 PRES Autorizado por Area100%PRESRecurrenteREUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - Envío y recojo de correspondencia extraordinaria, reembolso a choferes por atenció Propio PRES
300 600 600 600 600 600 300 600 300 600 3006006.000
2.226.000Presupuesto:
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Apertura de libros de Caja Chica de Presidencia Propio PRES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0100100
2.262.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
01.03 PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA EJECUCION DE POLITICAS, IMPLANTACION DE NORMASDE APLICACION GRAL. E INTERNAS Y LA EJECUCION DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVASOPERATIVAS
PRES PRES Autorizado por Area25%
01.03.01 PRES Autorizado por Area100%PRESRecurrenteDECISIONES ADOPTADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.04 REALIZAR LA GESTION POLITICA E INSTITUCIONAL PRES PRES Autorizado por Area15%
01.04.01 PRES Autorizado por Area100%PRESRecurrenteREUNIONES DE EXPLICACION INSTITUCIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.05 REPRESENTAR AL BCB PRES PRES Autorizado por Area10%
01.05.01 PRES Autorizado por Area100%PRESRecurrenteREPRESENTACION INSTITUCIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:15 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 4 de 5
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: PRESIDENCIA
01.06 ASISTIR A REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA -FRF
PRES PRES Autorizado por Area10%
01.06.01 PRES Autorizado por Area100%PRESRecurrenteREUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERAS- FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:52:15 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 5 de 5
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON UN DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO
REGISTRADAS DE LA BALANZA DE PAGOSSEXT APEC Autorizado por Area5%
01.01 ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS DELA BALANZA DE PAGOS
SEXT APEC Autorizado por Area100%
01.01.01 APEC Autorizado por Area100%SEXTPropiaPROPUESTA QUE IDENTIFICA FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NOREGISTRADAS Y PROPONE ALTERNATIVAS DE REGISTRO EN LA BALANZA DEPAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMAMONETARIO.
SMF APEC Autorizado por Area5%
02.01 ANALIZAR NUEVAS METODOLOGIAS EN LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO. SMF APEC Autorizado por Area100%
02.01.01 APEC Autorizado por Area100%SMFPropiaPROPUESTA DE NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA FORMULACION DELPROGRAMA MONETARIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTOMODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS.
SIES APEC Autorizado por Area5%
03.01 ANALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPONER NUEVASALTERNATIVAS Y MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS.
SIES APEC Autorizado por Area100%
03.01.01 APEC Autorizado por Area50%SIESPropiaSEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
03.01.02 APEC Autorizado por Area50%SIESPropiaDOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIAY PROPUESTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
04 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO SIES APEC Autorizado por Area5%
04.01 ANALIZAR FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL ACTUAL RÉGIMENCAMBIARIO Y PROPONER MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS
SIES APEC Autorizado por Area100%
04.01.01 APEC Autorizado por Area50%SIESPropiaSEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA POLÍTICA CAMBIARIA EN BOLIVIA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.01.02 APEC Autorizado por Area50%SIESPropiaANÁLISIS SOBRE EL RÉGIMEN CAMBIARIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
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Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
05 SE CUENTA CON PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA PROMOVER Y PROFUNDIZAR LABOLIVIANIZACIÓN.
SIES APEC Autorizado por Area5%
05.01 ANALIZAR EL PROCESO DE BOLIVIANIZACIÓN Y PROPONER MEDIDAS QUE LA PROFUNDICEN. SIES APEC Autorizado por Area100%
05.01.01 APEC Autorizado por Area100%SIESPropiaANÁLISIS SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓN FINANCIERA, REAL Y DE PAGOS,EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS Y PROPUESTAS DEPOLÍTICAS DE BOLIVIANIZACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
06 SE HAN REALIZADO ANÁLISIS Y PROPUESTAS TANTO SECTORIALES COMOMACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA
SIES APEC Autorizado por Area5%
06.01 REALIZAR ANÁLISIS Y PROPUESTAS SECTORIALES Y MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAREL CRECIMIENTO POTENCIAL.
SIES APEC Autorizado por Area100%
06.01.01 APEC Autorizado por Area50%SIESPropiaANÁLISIS SECTORIAL (HIDROCARBUROS, MINERÍA, INDUSTRIA Y AGROPECUARIO)Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
06.01.02 APEC Autorizado por Area50%SIESPropiaPROPUESTAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
07 SE HA ANALIZADO LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICAECONÓMICA.
SIES APEC Autorizado por Area5%
07.01 ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA. SIES APEC Autorizado por Area100%
07.01.01 APEC Autorizado por Area30%SIESPropiaANÁLISIS SOBRE REGULARIDADES EMPÍRICAS DEL CICLO ECONÓMICO BOLIVIANOY SU RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
07.01.02 APEC Autorizado por Area70%SIESRecurrenteINDICADORES MENSUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Realización, procesamiento y difusión encuesta mensual Propio SIES
139.155 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.6620695.775
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
08 SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL Y LAS FORMAS DEORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS EN LA CPE.
SIES APEC Autorizado por Area5%
08.01 REALIZAR ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓNRECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL BCB
SIES APEC Autorizado por Area100%
08.01.01 APEC Autorizado por Area100%SIESRecurrenteSERIE DE CONVERSATORIOS SOBRE EL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LASFORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS POR LA CPE Y SUARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores expertos en el extranjero con pensamiento crítico y que contribu Propio SIES
0 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 00150.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
09 SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACION CON EL ORGANOEJECUTIVO
SIES APEC Autorizado por Area5%
09.01 REALIZAR PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION CON EL ORGANO EJECUTIVO SIES APEC Autorizado por Area100%
09.01.01 APEC Autorizado por Area100%SIESPropiaSE CUENTA CON UNA PROPUESTA SOBRE MECANISMOS DE COORDINACIONINSTITUCIONAL ENTRE EL BCB Y EL ORGANO EJECUTIVO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
10 SE CUENTA CON UNA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANALISIS ALCANCE ESTANDARESINTERNACIONALES
SIES APEC Autorizado por Area5%
10.01 ELABORAR UN MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ELABORACION, EDICION,IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS
SIES APEC Autorizado por Area100%
10.01.01 APEC Autorizado por Area100%SIESPropiaSE CUENTA CON UN MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ELABORACION,EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto11 SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL
PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO YENCUESTAS E INDICADORES
APEC APEC Autorizado por Area35%
11.01 FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO, ELABORARESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMASMONETARIOS Y FINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR MONETARIO YFISCAL
SMF APEC Autorizado por Area20%
11.01.01 APEC Autorizado por Area2%DSMFRecurrenteACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS YFISCALES DEL SMF(SIVAR)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.02 APEC Autorizado por Area3%SMFPropiaBOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL): VARIABLES DEL SECTORMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.03 APEC Autorizado por Area2%DSMFPropiaBOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETÍN ESTADÍSTICO): VARIABLES DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.04 APEC Autorizado por Area2%SMFRecurrenteREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DEDEPÓSITO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.01.05 APEC Autorizado por Area2%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADÍSTICAS SEMANALES PARA LA PÁGINA WEB: ELABORACIÓN YCOORDINACIÓN.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.06 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteREPORTE EJECUTIVO DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS: ELABORACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.07 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteREPORTE PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN(VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES); Y COORDINACIÓN.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.08 APEC Autorizado por Area2%SMFRecurrenteREPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBRE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.09 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteREPORTE DE CUADROS Y GRÁFICOS DE AGREGADOS MONETARIOS,CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD Y TIPO).
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.01.10 APEC Autorizado por Area2%SMFRecurrenteREPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALESPARA ORGANISMOS INTERNACIONALES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.11 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteBOLETÍN DE ACTUALIDAD ECONÓMICA: VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS..
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.12 APEC Autorizado por Area5%SMFPropiaINFORME DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
11.01.13 APEC Autorizado por Area5%SMFPropiaINFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.14 APEC Autorizado por Area3%SMFPropiaINFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA ENEL PROGRAMA MONETARIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.01.15 APEC Autorizado por Area5%SMFRecurrenteREPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.16 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteREPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.17 APEC Autorizado por Area2%SMFRecurrenteREPORTE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVASDE RENDIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.18 APEC Autorizado por Area2%SMFPropiaESTADÍSTICAS RESUMIDAS DEL BALANCE MONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIAII.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.19 APEC Autorizado por Area5%SMFPropiaMEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIEROY FISCAL; Y/O RECUADROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.01.20 APEC Autorizado por Area5%SMFPropiaINFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
11.01.21 APEC Autorizado por Area2%SMFRecurrenteREPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO Y REAGRUPADO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.22 APEC Autorizado por Area3%SMFPropiaINFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE LIQUIDEZ.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
11.01.23 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteINFORMES A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.24 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteAYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:53:12 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 10 de 36
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.01.25 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrentePRESENTACIONES A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.26 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteOTROS A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.27 APEC Autorizado por Area3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO(OSD)-
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.28 APEC Autorizado por Area3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)AFP Y SEGUROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.29 APEC Autorizado por Area3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEFONDOS DE INVERSIÓN (SAFI'S)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:53:12 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 11 de 36
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.01.30 APEC Autorizado por Area3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-BDP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.31 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteINDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.32 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteREPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO PARA EL CIERREMACROECONÓMICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.33 APEC Autorizado por Area3%SMFRecurrenteINDICADORES DE VULNERABILIDAD MONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:53:12 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 12 de 36
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.02 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FISCAL, ELABORAR ESTADÍSTICAS EINDICADORES FISCALES Y DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL SECTORFISCAL.
SMF APEC Autorizado por Area20%
11.02.01 APEC Autorizado por Area11%SMFRecurrenteREPORTE DE ANÁLISIS SOBRE NORMATIVA REFERIDA A LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.02 APEC Autorizado por Area7%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA INTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.03 APEC Autorizado por Area7%SMFRecurrentePROYECCION DE LAS OPERACIONES CUASIFISCALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.04 APEC Autorizado por Area4%SMFRecurrenteCUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES PUBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.02.05 APEC Autorizado por Area11%SMFRecurrenteDEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNF POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DEDEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.06 APEC Autorizado por Area11%SMFRecurrenteREPORTE DE CONCILIACIONES DE ESTADISTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DELTGN Y DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.07 APEC Autorizado por Area7%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DE ENTIDADES PUBLICAS A REQUERIMIENTODEL MEFP,
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.08 APEC Autorizado por Area7%SMFRecurrenteREPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DEL SPNF POR ENTIDAD PARA ELSEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO,
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.09 APEC Autorizado por Area11%SMFRecurrenteREPORTE ANALITICO SOBRE TEMAS ESPECIFICOS DE LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.02.10 APEC Autorizado por Area5%SMFRecurrenteFLUJOS DE CAJA PROYECTADOS DE ALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, ENCOORDINACION CON EL MIN.ECO Y FINANZAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.11 APEC Autorizado por Area5%SMFRecurrenteREPORTE DE LAS OPERACIONES DE FIDEICOMISO DEL BDP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.12 APEC Autorizado por Area7%SMFRecurrenteREPORTE DE CONCILIACION DEL RESULTADO FISCAL CON EL MEFP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.13 APEC Autorizado por Area7%SMFRecurrenteANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA: SECTOR MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03 ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES Y ANALISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONOMICO
SEXT APEC Autorizado por Area20%
11.03.01 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN MENSUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.02 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.03 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PAGINA WEB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.04 APEC Autorizado por Area3%SEXTPropiaPROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.05 APEC Autorizado por Area5%SEXTPropiaESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.06 APEC Autorizado por Area7%SEXTPropiaESTADOS DE BALANZA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.07 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteREPORTES DE RESERVAS INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTADE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.08 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteREPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO Y REAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.09 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteAYUDA MEMORIAS E INFORMES CON ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON ELSECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.10 APEC Autorizado por Area6%SEXTPropiaANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 6 licencias del sistema infromático Debt Pro Propio SEXT
0 0 0 0 0 0 10.650 0 0 0 0010.650
2.491.000Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.11 APEC Autorizado por Area6%SEXTPropiaBOLETIN DEL SECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
11.03.12 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteREPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DE DEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMAFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.13 APEC Autorizado por Area2%SEXTRecurrenteREPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE POLITICA MONETARIA YCAMBIARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.14 APEC Autorizado por Area7%SEXTPropiaANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO POR EL SECTOREXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
11.03.15 APEC Autorizado por Area8%SEXTPropiaREPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSION INTERNACIONALCOORDINADOS POR EL SECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.16 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrentePROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA, DEUDA EXTERNA Y RESERVAS P/ ELPRONOSTICO DE LIQUIDEZ
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.17 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteINFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS EJECUTADOS Y PROGRAMADOS REMITIDOSA INSTITUCIONES NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.18 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteINFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES P/ INSTITUCIONES NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.19 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ ORGANISMOS INTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.20 APEC Autorizado por Area3%SEXTPropiaESTADISTICAS DE COMPOSICION DE RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.21 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS P/ ORGANISMOSINTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.22 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA CAN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.23 APEC Autorizado por Area3%SEXTRecurrenteREPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.24 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteREPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ EL DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.25 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaMONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL P/ INSTITUCIONES NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.26 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaOBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTORPUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONES NACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.27 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrentePARTICIPACION EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIONESTADISTICA DE TURISMO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 1 licencia del sistema SPSS Propio SEXT
0 8.750 0 0 0 0 0 0 0 0 008.750
2.491.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Aporte del BCB a la Enuesta Gasto Turismo Emisor y Receptor según Convenio SIET Propio SEXT
0 0 0 50.000 0 0 25.000 0 0 0 25.0000100.000
2.252.100Presupuesto:
11.03.28 APEC Autorizado por Area4%SEXTPropiaBALANZA DE PAGOS NORMALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
11.03.29 APEC Autorizado por Area2%SEXTPropiaPOSICION DE INVERSION INTERNACIONAL NORMALIZADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.30 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaVARIABLES DEL SECTOR EXTERNO ACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.31 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE DONACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.32 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteINDICE DE PRECIOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS DE EXPORTACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.33 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteSEGUIMIENTO A LAS VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOP/ LA COYUNTURAINTERNACIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.34 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaSEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:53:12 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 22 de 36
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.35 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaBOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.36 APEC Autorizado por Area2%SEXTPropiaSEGUIMIENTO A FLUJOS DE CAPITAL Y RESTRICCIONES DE ORGANISMOS YACUERDOS INTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.37 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.38 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
11.03.39 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:53:12 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 23 de 36
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.40 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.41 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaCARTILLA DE REMESAS FAMILIARES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.42 APEC Autorizado por Area4%SEXTPropiaPLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALESNETAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.43 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/ EL PROGRAMA DE CONVERGENCIAECONOMICA DE LA CAN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.44 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:53:12 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 24 de 36
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.45 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.46 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteINDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.47 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteINDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.48 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE RENTA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.49 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.03.50 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteOTROS A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.51 APEC Autorizado por Area1%SEXTRecurrenteFICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.52 APEC Autorizado por Area1%SEXTPropiaBOLETIN DE BALANZA CAMBIARA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.04 REALIZAR ENCUESTAS, ELABORAR ESTADISTICAS E INDICADORES, REPORTES E INFORMESSOBRE CPE, DEUDA EXTERNA PRIVADA Y OTROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DELSECTOR EXTERNO
SEXT APEC Autorizado por Area20%
11.04.01 APEC Autorizado por Area30%SEXTPropiaREPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS ALEXTERIOR, DESTINO DE LA IED
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
11.04.02 APEC Autorizado por Area25%SEXTPropiaREPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
11.04.03 APEC Autorizado por Area25%SEXTPropiaREPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
11.04.04 APEC Autorizado por Area20%SEXTPropiaREPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.05 ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITES, GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLITICA MONETARIA,CAMBIARIA, DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTROS AFINES A LA INSTITUCION Y COORDINAR ELPROGRAMA FINANCIERO CON EL MEFP
APEC APEC Autorizado por Area20%
11.05.01 APEC Autorizado por Area100%APECRecurrenteSESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLITICAECONOMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12 SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, PORPARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADASCON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB
APEC APEC Autorizado por Area15%
12.01 DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA ELBCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
SIES APEC Autorizado por Area34%
12.01.01 APEC Autorizado por Area5%SIESRecurrenteDOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTOACADÉMICO INTERNACIONAL.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.02 APEC Autorizado por Area12%SIESPropiaDOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 10 4 6
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Renovación Licencias Mathtype versión más reciente Propio SIES
0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0030.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS MATLAB - Software MATLAB (10 LICENCIAS) Actualización y compra de nuevos toolboxes Propio SIES
0 80.000 0 0 0 0 0 0 60.000 0 00140.000
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software RATS (10 LICENCIAS) Propio SIES
0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 003.500
2.491.000Presupuesto:
12.01.03 APEC Autorizado por Area6%SIESPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.01.04 APEC Autorizado por Area8%SIESPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 5 5
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.01.05 APEC Autorizado por Area10%SIESPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CUARTO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Keynote speaker Propio SIES
0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 00200.000
2.252.100Presupuesto:
12.01.06 APEC Autorizado por Area10%SIESPropiaPARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA QUINTA JORNADAMONETARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores internacionales para realizar disertaciones. Propio SIES
0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 00350.000
2.252.100Presupuesto:
12.01.07 APEC Autorizado por Area9%SIESPropiaREVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencia Adobe Acrobat Profesional 9 Propio SIES
0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004.000
2.491.000Presupuesto:
12.01.08 APEC Autorizado por Area12%SIESRecurrenteREPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.09 APEC Autorizado por Area6%SIESPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE MODELOSMACROECONÓMICOS EN EL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación por excepción en el exterior Propio SIES
0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0050.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.01.10 APEC Autorizado por Area7%SIESPropiaCOMPENDIO DEL 3ER ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
12.01.11 APEC Autorizado por Area10%SIESPropiaCOMPENDIO DE LA IV JORNADA MONETARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
12.01.12 APEC Autorizado por Area5%SIESPropiaJURADO CONCURSO ESCOLAR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
12.02 ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN ALCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB
SIES APEC Autorizado por Area33%
12.02.01 APEC Autorizado por Area12%SIESRecurrenteANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.02.02 APEC Autorizado por Area12%SIESPropiaCÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.02.03 APEC Autorizado por Area12%SIESRecurrenteFICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.02.04 APEC Autorizado por Area12%SIESRecurrenteNORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.02.05 APEC Autorizado por Area12%SIESPropiaENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.02.06 APEC Autorizado por Area13%SIESPropiaREPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.02.07 APEC Autorizado por Area13%SIESPropiaREPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y ENERGÍA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.02.08 APEC Autorizado por Area14%SIESPropiaREPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - Contratación del servicio de BLOOMBERG Propio SIES
0 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 0 0 37.5000150.000
2.216.500Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
12.03 REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL ENÁREAS RELACIONADAS CON EL BCB
SIES APEC Autorizado por Area33%
12.03.01 APEC Autorizado por Area2%SIESPropiaANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.03.02 APEC Autorizado por Area6%SIESPropiaANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.03 APEC Autorizado por Area6%SIESPropiaANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.03.04 APEC Autorizado por Area5%SIESPropiaANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
12.03.05 APEC Autorizado por Area5%SIESRecurrenteBOLETINES INFORMATIVOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.03.06 APEC Autorizado por Area10%SIESPropiaINFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LAINFLACIÓNTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
12.03.07 APEC Autorizado por Area10%SIESPropiaMEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON OTRAS ÁREAS YELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.08 APEC Autorizado por Area5%SIESRecurrentePRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.03.09 APEC Autorizado por Area6%SIESRecurrentePRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.03.10 APEC Autorizado por Area4%SIESRecurrenteREPORTES DE INFLACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.03.11 APEC Autorizado por Area5%SIESRecurrenteRESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS, ENCUESTAS YSOLICITUDES DE AUTORIDADES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.03.12 APEC Autorizado por Area5%SIESPropiaRESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA ANUAL DEL BCB EN INGLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.13 APEC Autorizado por Area5%SIESPropiaINFORME DE POLÍTICA MONETARIA EN INGLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. .Presupuesto:
12.03.14 APEC Autorizado por Area3%SIESRecurrenteSECCIONES EDUCATIVAS SOBRE VARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS YBOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.03.15 APEC Autorizado por Area6%SIESPropiaREPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.03.16 APEC Autorizado por Area5%SIESPropiaINFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.03.17 APEC Autorizado por Area2%SIESRecurrenteCONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
12.03.18 APEC Autorizado por Area2%SIESRecurrentePROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.03.19 APEC Autorizado por Area2%SIESRecurrentePROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERREMACROECONÓMICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.03.20 APEC Autorizado por Area6%SIESPropiaDOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LACOMUNIDAD ANDINA COORDINADOS Y ELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTORREAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA GENERAL
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCION DE POLITICAS Y PLANES DE
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAGGRAL GGRAL Autorizado por Area100%
01.01 PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN
GGRAL GGRAL Autorizado por Area100%
01.01.01 GGRAL Autorizado por Area40%GGRALRecurrenteTEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - SERVICIO TV CABLE PARA GGRAL Propio GGRAL
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002002.400
2.216.500Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL (PF-A) Propio GGRAL
0 0 0 0 52.200 52.200 52.200 52.200 0 0 00208.800
2.252.200Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL Propio GGRAL
0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 00200.000
2.252.100Presupuesto:
01.01.02 GGRAL Autorizado por Area20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
01.01.03 GGRAL Autorizado por Area20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:54:39 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 2
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA GENERAL
01.01.04 GGRAL Autorizado por Area20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE
INTERÉS, LA TASA DE INTERÉS NATURAL Y LA VALORACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS PARARESCATE ANTICIPADO, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER UNA POLÍTICA MONETARIAEFECTIVA.
SOMA GOM Autorizado por Area15%
01.01 ANALIZAR LA APLICACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y EVALUAR ELCOMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS EN BOLIVIA.
SOMA GOM Autorizado por Area33%
01.01.01 GOM Autorizado por Area100%SOMAPropiaINVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE POLÍTICA DE LA ESTRUCTURATEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS EN BOLIVIA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 ESTIMAR LA TASA NATURAL DE INTERÉS PARA LA ECONOMÍA BOLIVIANA SOMA GOM Autorizado por Area33%
01.02.01 GOM Autorizado por Area100%SOMAPropiaINVESTIGACIÓN ACERCA DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LATASA NATURAL DE INTERÉS PARA LA ECONOMÍA BOLIVIANA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.03 DETERMINAR UNA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN PARA EL RESCATE ANTICIPADO DE LOSVALORES PÚBLICOS.
SOMA GOM Autorizado por Area34%
01.03.01 GOM Autorizado por Area100%SOMAPropiaINVESTIGACIÓN QUE DETERMINE LA METODOLOGÍA ADECUADA DE VALORACIÓNPARA EL RESCATE ANTICIPADO DE LOS VALORES PUBLICOS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
02 SE HAN ANALIZADO LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ DEL SISTEMAFINANCIERO Y SUS IMPLICACIONES.
SOMA GOM Autorizado por Area5%
02.01 ESTIMAR Y ANALIZAR LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ SOMA GOM Autorizado por Area100%
02.01.01 GOM Autorizado por Area100%SOMAPropiaINVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DELIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO Y SUS IMPLICACIONES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL DESARROLLO E INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVAFAMILIA DE BILLETES.
STES GOM Autorizado por Area10%
03.01 DEFINICIÓN DE LA TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES. STES GOM Autorizado por Area14%
03.01.01 GOM Autorizado por Area100%STESPropiaPROPUESTA DE TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE DENOMINACIONES, TAMAÑOS Y OTRAS CARACTERÍSTICASGENERALES.
STES GOM Autorizado por Area14%
03.02.01 GOM Autorizado por Area100%STESPropiaPROPUESTA DE DENOMINACIONES, TAMAÑOS Y OTRAS CARACTERÍSTICASGENERALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
03.03 EVALUCIÓN Y SELECCIÓN DE SUSTRATOS. STES GOM Autorizado por Area14%
03.03.01 GOM Autorizado por Area100%STESPropiaPROPUESTA DE SUSTRATOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.04 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS BILLETES. STES GOM Autorizado por Area14%
03.04.01 GOM Autorizado por Area100%STESPropiaPROPUESTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.05 ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL COSTO DE IMPRESIÓN. STES GOM Autorizado por Area14%
03.05.01 GOM Autorizado por Area100%STESPropiaANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE COSTO DE IMPRESIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.06 PLAN PARA LA INTRODUCCIÓN. STES GOM Autorizado por Area14%
03.06.01 GOM Autorizado por Area100%STESPropiaPLAN PARA INSTRODUCCIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
03.07 DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNANUEVA FAMILIA DE BILLETES.
STES GOM Autorizado por Area16%
03.07.01 GOM Autorizado por Area100%STESPropiaPROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DELA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SOMA GOM Autorizado por Area12%
04.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS DOMA GOM Autorizado por Area50%
04.01.01 GOM Autorizado por Area47%DOMARecurrenteSUBASTA DE VALORES PÚBLICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por la realización de forwards Propio DOMA
256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172256.1723.074.064
2.612.640Presupuesto:
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados Propio DOMA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0306.304.730306.304.730
2.662.000Presupuesto:
RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL - Por el rendimiento de las Letras "D" emitidas a favor del Fondo RAL Propio DOMA
3.004.736 3.004.736 6.009.473 3.605.684 5.408.525 22.835.996 3.004.736 3.004.736 2.403.789 2.403.789 1.802.8433.605.68460.094.727
2.612.500Presupuesto:
RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF - Por el rendimiento de las Letras "D" en Moneda Nacional y UFV Propio DOMA
13.112.236 5.347.995 18.080.599 19.113.796 23.965.625 19.110.409 24.969.626 34.505.875 10.385.675 13.155.678 16.864.37219.218.744217.830.630
2.612.700Presupuesto:
RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Por el rendimiento sobre Letras "D" en Moneda Extranjera Propio DOMA
11.060 4.511 15.251 16.122 20.215 16.119 21.062 29.105 8.760 11.097 14.22516.211183.738
2.612.400Presupuesto:
COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DESMAT. - Costo por mantenimiento del registro de valores desm Propio DOMA
3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.4983.49841.976
2.253.300Presupuesto:
REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT´s "D" EN M/N Y M/E - Por el rendimiento sobre BT"D" Propio DOMA
7.043.045 2.872.597 9.711.729 10.266.695 12.872.784 10.264.876 13.412.069 18.534.325 5.578.513 7.066.379 9.058.44910.323.067117.004.528
2.612.900Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
04.01.02 GOM Autorizado por Area35%DOMARecurrenteSUBASTA DE REPORTOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.01.03 GOM Autorizado por Area18%DOMARecurrenteSUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DE DEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME Propio DOMA
3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.8533.827.85345.934.236
2.612.630Presupuesto:
RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DE DEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento de SRD-ME Propio DOMA
2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.7382.365.74128.388.889
2.612.620Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.02 PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO
DOMA GOM Autorizado por Area50%
04.02.01 GOM Autorizado por Area8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARA EL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.02.02 GOM Autorizado por Area8%DOMARecurrenteRECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
04.02.03 GOM Autorizado por Area8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.02.04 GOM Autorizado por Area8%DOMAPropiaANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANUAL PARA EL SISTEMAFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.02.05 GOM Autorizado por Area8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMAS PARA SU PUBLICACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.02.06 GOM Autorizado por Area8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAS PARA EL COMITÉ DE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES DELTESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.02.07 GOM Autorizado por Area8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAS PARA EL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMAFINANCIERO (COASIF)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
04.02.08 GOM Autorizado por Area8%DOMAPropiaCAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
04.02.09 GOM Autorizado por Area8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRAL DE OMAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
04.02.10 GOM Autorizado por Area8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES(BBV)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
04.02.11 GOM Autorizado por Area4%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL SISTEMA BLOOMBERG
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.02.12 GOM Autorizado por Area8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA BASE DEL MERCORSUR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
04.02.13 GOM Autorizado por Area4%DOMARecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ANALÍTICA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
04.02.14 GOM Autorizado por Area4%DOMARecurrenteATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS PRIORIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Compra de una licencia de STATA Propio SOMA
0 0 28.360 0 0 0 0 0 0 0 0028.360
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Compra de una licencia de RATS más herramienta CATS Propio SOMA
0 0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 009.200
2.491.000Presupuesto:
LICENCIAS MATLAB - Servicio de Mantenimiento de Licencias MATLAB existentes en el área Propio SOMA
0 0 40.147 0 0 0 0 0 0 0 0040.147
2.491.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO
DOSP GOM Autorizado por Area12%
05.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO DOSP GOM Autorizado por Area13%
05.01.01 GOM Autorizado por Area100%DOSPRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN EL SPT
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
05.02 EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS
DOSP GOM Autorizado por Area12%
05.02.01 GOM Autorizado por Area100%DOSPRecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA,CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS DE CORRESPONSALIA - PAGO REALIZADO A ADMINISTRADORES DELEGADOS POR CORRESPONSALIA SEGUN Propio DOSP
1.976.140 1.957.344 1.947.349 1.949.999 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.320 2.937.173 2.940.6553.506.78431.644.287
2.253.200Presupuesto:
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO A ADMINISTRADORES DELEGADOS Propio DOSP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.500.0002.500.000
2.662.000Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.03 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS YFINANCIERAS
DOSP GOM Autorizado por Area13%
05.03.01 GOM Autorizado por Area100%DOSPRecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.04 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS, INSTITUCIONESFINANCIERAS Y TITULARES DE CUENTAS ESPECIALES
DCE GOM Autorizado por Area13%
05.04.01 GOM Autorizado por Area25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTAS ESPECIALES Y FISCALES, SEGUNREQUERIMIENTO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:56:20 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 9 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
05.04.02 GOM Autorizado por Area25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS A PARTICULARES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
05.04.03 GOM Autorizado por Area25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
05.04.04 GOM Autorizado por Area25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.05 EFECTUAR LOS REGISTROS QUE CORRESPONDAN AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL DCE GOM Autorizado por Area13%
05.05.01 GOM Autorizado por Area100%DCERecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO DE EMERGENCIANACIONAL MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
05.06 EJECUTAR LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDAN A LA LEY DEL DIALOGO 2000 DCE GOM Autorizado por Area12%
05.06.01 GOM Autorizado por Area100%DCERecurrenteATENCION DE OPERACIONES CONTABLES EN EL MARCO DEL DIALOGO 2000
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.07 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES APROBADOS POR LASINSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES
DCE GOM Autorizado por Area12%
05.07.01 GOM Autorizado por Area100%DCERecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO EXTRAORDINARIO AEPNES MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.08 ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR PUBLICO SOSP GOM Autorizado por Area12%
05.08.01 GOM Autorizado por Area100%SOSPPropiaINFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE OPERACIONES DEL BCB CON ELSECTOR PUBLICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
06 SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES STES GOM Autorizado por Area12%
06.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS YCUSTODIAR VALORES.
STES GOM Autorizado por Area70%
06.01.01 GOM Autorizado por Area3%STESPropiaTRASLADO DE MATERIAL MONETARIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 20 10 10
CARGUIO - Pago por carguío de material monetario y otros para ordenar y clasificar los almacenes. Propio STES
14.000 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0028.000
2.223.100Presupuesto:
06.01.02 GOM Autorizado por Area29%STESRecurrenteRECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - Pistolas de Calor para termosellar paquetes de billetes Propio STES
0 11.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0011.912
2.437.000Presupuesto:
SERVICIO DE RECUENTO DE MATERIAL MONETARIO - Recuento, selección, inutilización y detección de billetes falsos en mone Propio STES
57.600 34.776 33.840 0 0 0 0 0 0 0 060.480186.696
2.252.100Presupuesto:
06.01.03 GOM Autorizado por Area20%STESRecurrenteDESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL - Pago a Notario por presencia en la destrucción de m Propio STES
11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.67011.670140.040
2.262.000Presupuesto:
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Comisión bancaria emergente del pago por el mantenimiento y compra de repuestos del Propio STES
0 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 002.406
2.253.100Presupuesto:
REP Y AC DE MAQUINA KUSTERS ENG. - Compra de un lote de repuestos para la máquina destructora de billetes inutilizados y b Propio STES
0 0 0 0 58.026 0 0 0 0 0 0058.026
2.398.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Pago por servicio de afilado de cuchillas. Propio STES
0 8.900 0 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.3008.90058.000
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS - Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo destruct Propio STES
0 0 0 0 275.804 0 0 0 0 0 00275.804
2.241.200Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
06.01.04 GOM Autorizado por Area17%STESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - Pago por el transporte de material monetario y valores. Propio STES
683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224683.2248.198.688
2.266.300Presupuesto:
06.01.05 GOM Autorizado por Area6%STESPropiaESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 2
LICENCIAS PROGRAMA SPSS - Actualización de dos licencias del Programa SPSS 12 a versión 18 o superior para dos analistas Propio STES
0 95.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0095.900
2.491.000Presupuesto:
06.01.06 GOM Autorizado por Area3%STESPropiaSEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE PRESTAMOS (CRÉDITOALEMÁN MERCANCÍA II)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - Pago semestral de intereses en UFV´s sobre el Crédito Propio DTES
0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 15.000031.000
2.627.100Presupuesto:
06.01.07 GOM Autorizado por Area11%DTESRecurrenteVENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
OTRAS PÉRDIDAS - Costo de acuñación de las monedas conmemorativas vendidas. Propio DTES
334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566334.5664.014.792
2.969.000Presupuesto:
06.01.08 GOM Autorizado por Area11%STESPropiaATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TESORERÍA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BALANZAS ELECTRONICAS - POR LA COMPRA DE BALANZA DE PRECISIÓN PARA EL ORO Propio DTES
0 42.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0042.902
2.434.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA PESAR ORO Propio DTES
1.800 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 003.600
2.241.200Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS DE ORO ADQUIRIDAS POR EL BCB Propio DTES
35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.35035.350424.200
2.252.100Presupuesto:
FALLAS DE CAJA - Pago de fallas de caja a funcionarios que son responsables del manejo de material monetario. Propio STES
22.000 23.100 22.000 24.200 23.100 23.100 25.300 24.200 23.100 23.100 24.20023.100280.500
2.269.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.02 COMPRA DE MATERIAL MONETARIO STES GOM Autorizado por Area30%
06.02.01 GOM Autorizado por Area60%STESPropiaLOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
ACUÑACIÓN DE MONEDAS - Pago por la acuñación de monedas Propio STES
0 0 0 0 0 96.345.746 0 0 0 0 0096.345.746
2.399.120Presupuesto:
06.02.02 GOM Autorizado por Area40%STESPropiaLOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
ACUÑACIÓN DE MONEDAS - Acuñación de monedas conmemorativas. Propio STES
1.626.819 0 0 1.897.956 0 0 0 0 0 0 003.524.775
2.399.120Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso07 SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SOMA GOM Autorizado por Area12%
07.01 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SOMA GOM Autorizado por Area100%
07.01.01 GOM Autorizado por Area10%DOMARecurrenteINGRESOS POR FORWARDS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS FORWARDS - Ingresos por FORWARDS Propio DOMA
256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.217256.1683.074.065
1.115.431Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:56:20 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 14 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
07.01.02 GOM Autorizado por Area20%DOMARecurrenteINGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N - Ingreso por operaciones de reporto en MN Propio DOMA
7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.3987.39388.721
1.115.412Presupuesto:
07.01.03 GOM Autorizado por Area20%DOMARecurrenteINGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N RAL - Ingresos por operaciones de reporto en MN con el Fondo RAL Propio DOMA
25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.45425.448305.382
1.115.413Presupuesto:
07.01.04 GOM Autorizado por Area20%DOMARecurrenteINGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/E - Ingresos de operaciones de reporto en ME Propio DOMA
25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.80325.761309.174
1.115.411Presupuesto:
07.01.05 GOM Autorizado por Area5%DOMARecurrenteINGRESO POR ÚTILES DE ESCRITORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - Por utiles de escritorio Propio DOMA
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87831.000
1.159.906Presupuesto:
07.01.06 GOM Autorizado por Area5%DOMARecurrenteCOMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas Propio DOMA
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7070840
1.115.311Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:56:20 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 15 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
07.01.07 GOM Autorizado por Area10%DOMARecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACION DE LTS "C" Y BTS "C"
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S Y BT'S "C" - Cobro de comisiones al TGN por Administración de LTs "C" y BTs "C Propio DOMA
65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.01965.019780.228
1.115.318Presupuesto:
07.01.08 GOM Autorizado por Area10%DOMARecurrenteDISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - Por ingresos devengados en gestión 2010 a efectivizarse en e Propio DOMA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 094.50094.500
1.352.220Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
08 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO
DOSP GOM Autorizado por Area11%
08.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO DOSP GOM Autorizado por Area50%
08.01.01 GOM Autorizado por Area16%DOSPRecurrenteCOBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COBRO DE COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS Propio DOSP
11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.24011.240134.880
1.115.311Presupuesto:
08.01.02 GOM Autorizado por Area16%DOSPRecurrenteUTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA ELSECTOR PUBLICO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO Propio DOSP
42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.52342.523510.276
1.159.906Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:56:20 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 16 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
08.01.03 GOM Autorizado por Area16%DOSPRecurrenteMULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS PORADMINISTRACION DELEGADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO COBRADAS A LOS ADMINIS Propio DOSP
0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 80003.200
1.159.102Presupuesto:
08.01.04 GOM Autorizado por Area16%DOSPRecurrentePOR OPERACIONES DE COPARTICIPACION MAYORES A BS2.000
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DE ESCRITORIO) - INGRESOS POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION M Propio DOSP
51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.25051.260615.110
1.159.917Presupuesto:
08.01.05 GOM Autorizado por Area20%DOSPRecurrentePOR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DECUENTAS CORRIENTES FISCALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE - RECUPERACION DE COMISIO Propio DOSP
97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.31197.3101.167.721
1.159.921Presupuesto:
08.01.06 GOM Autorizado por Area16%DOSPRecurrentePOR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COMISIONES POR OPERACIONES SITE Propio DOSP
1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.6601.66019.920
1.115.334Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:56:20 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 17 de 19
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
08.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTASESPECIALES
DCE GOM Autorizado por Area50%
08.02.01 GOM Autorizado por Area16%DCERecurrentePOR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO Propio DCE
5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.1075.10961.306
1.159.906Presupuesto:
08.02.02 GOM Autorizado por Area17%DCERecurrentePOR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR OPERACIONES DE VENTA DE DIVISAS Propio DCE
103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.388103.3861.240.634
1.115.311Presupuesto:
08.02.03 GOM Autorizado por Area17%DCERecurrentePOR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL, OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES CREDITO TGN Propio DCE
2.907.583 3.193.149 3.004.008 3.104.141 3.004.008 3.104.141 3.104.142 3.004.008 3.104.142 3.004.008 3.104.1423.219.11036.856.582
1.115.218Presupuesto:
08.02.04 GOM Autorizado por Area16%DCERecurrentePOR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - COMIISIONES COBRADAS POR TRANSFERENCIA Propio DCE
8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.0548.05496.648
1.115.316Presupuesto:
08.02.05 GOM Autorizado por Area17%DCERecurrentePOR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACION Propio DCE
566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 5695666.795
1.159.902Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
08.02.06 GOM Autorizado por Area17%DCERecurrentePOR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DELCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD 024/2008
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - DEVENGAMIENTO INTERESES GESTION 2010 Propio DCE
0 28.081.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0028.081.860
1.352.220Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
09 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA STES GOM Autorizado por Area11%
09.01 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS-TESORERÍA DTES GOM Autorizado por Area100%
09.01.01 GOM Autorizado por Area50%DTESRecurrenteINGRESOS POR VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - Ingresos por ventas de monedas Propio DTES
680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292680.2928.163.504
1.159.912Presupuesto:
09.01.02 GOM Autorizado por Area50%DTESRecurrenteINGRESOS POR MOVIMIENTOS ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMAFINANCERO EN BÓVEDA.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - Ingresos generados por movimientos adicionales efectu Propio DTES
445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291445.2915.343.492
1.115.330Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA AUTOMATIZADO EL INGRESO DE LAS TRANSACCIONES A LA BASE DE DATOS PARA LA
GESTION DE RESERVAS (ABACUS) MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERFASEGATEWAY DE BLOOMBERG
GOI GOI Autorizado por Area5%
01.01 EVALUAR GATEWAY DE BLOOMBERG DCI GOI Autorizado por Area25%
01.01.01 GOI Autorizado por Area100%DCIPropiaGATEWAY DE BLOOMBERG EVALUADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.02 CONFIGURAR GATEWAY, SOFTWARE DE INTERFASE DCI GOI Autorizado por Area25%
01.02.01 GOI Autorizado por Area100%DCIPropiaSOFTWARE DE INTERFASE(GATEWAY) CONFIGURADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
01.03 REALIZAR PRUEBAS DE CONEXIÓN Y DE IMPORTACIÓN DE DATOS A ABACUS DCI GOI Autorizado por Area25%
01.03.01 GOI Autorizado por Area100%DCIPropiaPRUEBAS DE CONEXIÓN E IMPORTACIÓN DE DATOS REALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
01.04 PONER EN PRODUCCIÓN LA INTERFASE ENTRE GATEWAY Y ABACUS DCI GOI Autorizado por Area25%
01.04.01 GOI Autorizado por Area100%DCIPropiaINTERFASE EN PRODUCCIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE HA OPTIMIZADO LA GESTIÓN EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES, ATRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS (EEA)
SRES GOI Autorizado por Area5%
02.01 ANALIZAR LOS DOCUMENTOS, EXPERIENCIAS Y DISCUSIÓN SOBRE EEA DNI GOI Autorizado por Area33%
02.01.01 GOI Autorizado por Area100%DNIPropiaANÁLISIS REALIZADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
02.02 ELABORAR UNA PROPUESTA DE EEA PARA LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB DNI GOI Autorizado por Area34%
02.02.01 GOI Autorizado por Area100%DNIPropiaPROPUESTA DE EEA ELABORADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
02.03 EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE LA EEA A DIRECTORIO PARA SU CONSIDERACIÓN DNI GOI Autorizado por Area33%
02.03.01 GOI Autorizado por Area100%DNIPropiaEEA PRESENTADA A DIRECTORIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
03 SE HA MEJORADO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DEUDA EXTERNA PARA LOS DEUDORES YLA POBLACIÓN EN GENERAL ACTUALIZANDOSE EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN LAPÁGINA WEB DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
SOEXT GOI Autorizado por Area5%
03.01 CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR DDEX GOI Autorizado por Area25%
03.01.01 GOI Autorizado por Area100%DDEXPropiaCONSULTOR CONTRATADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 ACTUALIZAR EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA DDEX GOI Autorizado por Area50%
03.02.01 GOI Autorizado por Area70%DDEXPropiaSUBSITIO DE DEUDA EXTERNA DESARROLLADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUBSITIO DESARROLLADO Propio DDEX
0 0 0 0 18.000 0 0 18.000 0 0 0036.000
2.252.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
03.02.02 GOI Autorizado por Area30%DDEXPropiaPRUEBAS Y VALIDACION DEL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PRUEBAS Y VALIDACIÓN Propio DDEX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0018.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.03 PUESTA EN PRODUCCIÓN DDEX GOI Autorizado por Area25%
03.03.01 GOI Autorizado por Area100%DDEXPropiaSUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN Propio DDEX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000018.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
04 SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES CAMBIARIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON ELSECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE "WEB SERVICES".
SOEXT GOI Autorizado por Area5%
04.01 EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR DOCC GOI Autorizado por Area20%
04.01.01 GOI Autorizado por Area100%DOCCPropiaCONSULTOR CONTRATADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
04.02 DESARROLLAR LA WEB SERVICES DOCC GOI Autorizado por Area60%
04.02.01 GOI Autorizado por Area75%DOCCPropiaWEB SERVICES DESARROLLADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS AL CONSULTOR Propio DOCC
0 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0064.000
2.252.100Presupuesto:
04.02.02 GOI Autorizado por Area25%DOCCPropiaWEB SERVICES VALIDADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR Propio DOCC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0014.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.03 REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DOCC GOI Autorizado por Area20%
04.03.01 GOI Autorizado por Area100%DOCCPropiaWEB SERVICES EN PRODUCCIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR Propio DOCC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000018.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto05 SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICA
CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOSOEXT GOI Autorizado por Area4%
05.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS DOCC GOI Autorizado por Area50%
05.01.01 GOI Autorizado por Area100%DOCCRecurrenteOPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADI EJECUTADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO - INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO Propio DOCC
5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.2305.23062.760
2.912.300Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DEL DOCC Propio DOCC
0 0 0 30.000 0 0 40.000 0 0 30.000 00100.000
2.252.100Presupuesto:
OTROS GASTOS NO PAGADOS - OTROS GASTOS NO PAGADOS Propio DOCC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034.85034.850
2.669.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI - MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI Propio DOCC
6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.2736.27375.276
2.216.100Presupuesto:
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Propio DOCC
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000
2.253.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
05.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
DDEX GOI Autorizado por Area50%
05.02.01 GOI Autorizado por Area100%DDEXRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CARGOS SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI Propio DDEX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0936.063936.063
2.662.000Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACIÓN SISTEMAS DDE Propio DDEX
0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000042.000
2.252.100Presupuesto:
INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - . Propio DDEX
666.960 738.430 857.521 886.105 857.521 1.181.477 1.181.477 1.143.369 1.476.849 1.429.206 1.476.852738.43012.634.197
2.627.300Presupuesto:
GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI - . Propio DDEX
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000
2.627.500Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO - MANTENIMIENTO ORACLE Propio DDEX
0 0 0 0 0 13.940 0 0 0 0 0013.940
2.582.130Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO SIGADE - ORACLE Propio DDEX
0 0 0 0 0 13.940 0 0 0 0 083.64097.580
2.241.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
06 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB GOI GOI Autorizado por Area20%
06.01 MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSION Y GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSION
DCI GOI Autorizado por Area90%
06.01.01 GOI Autorizado por Area100%DCIPropiaRIESGOS MONITOREADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL Propio DCI
0 0 0 0 0 174.250 0 0 0 0 069.700243.950
2.216.500Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
06.02 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE.
SRES GOI Autorizado por Area10%
06.02.01 GOI Autorizado por Area100%DOIRecurrenteINVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIO DE REFINACIÓN DE ORO Propio SRES
0 0 0 0 1.120.428 0 0 0 1.120.428 0 002.240.856
2.269.900Presupuesto:
OTRAS PÉRDIDAS - PERDIDAS DE CAPITAL Propio SRES
493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708493.7085.924.496
2.969.000Presupuesto:
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS POR MANTENIMIENTO DE CUENT Propio SRES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.45510.455
2.662.000Presupuesto:
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - SERVICIO BLOOMBERG Propio SRES
127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435127.4351.529.220
2.216.500Presupuesto:
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE CRYSTALL BALL Propio SRES
1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.1621.16213.944
2.491.000Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:56:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 7 de 11
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES Propio SRES
399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033399.0334.788.396
2.253.100Presupuesto:
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL E Propio SRES
10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.50010.500126.000
2.253.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUADOR EN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO Propio SRES
0 0 0 0 139.400 0 0 0 139.400 0 00278.800
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE INTERFASE ABACUS-SWIFT-COIN Propio SRES
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 08.00072.000
2.252.100Presupuesto:
FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR - FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR Propio SRES
188.887 188.887 188.887 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924188.8873.498.940
2.223.200Presupuesto:
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRADING SYSTEM DE BLOOMBERG Propio SRES
46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.46746.467557.604
2.216.500Presupuesto:
SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS Propio SRES
1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.1001.10013.200
2.216.400Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS Propio SRES
0 0 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387 297.38702.676.483
2.252.100Presupuesto:
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOS EXTERNOS Propio SRES
0 0 0 0 0 58.083 58.083 58.083 58.083 58.083 58.0830348.498
2.252.100Presupuesto:
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS Propio SRES
0 0 522.750 0 0 522.750 0 0 522.750 0 0522.7502.091.000
2.216.500Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
07 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT GOI GOI Autorizado por Area8%
07.01 ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT GOI GOI Autorizado por Area100%
07.01.01 GOI Autorizado por Area100%SRESRecurrenteENVIO Y RECEPCION DE MENSAJES SWIFT
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRAFICO DE MENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT Propio SRES
3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.4663.46641.592
2.216.500Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:56:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 8 de 11
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT Propio SRES
5.228 5.228 5.228 5.228 5.228 9.560 5.228 5.228 5.228 5.228 5.228160.915222.755
2.216.200Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso08 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB GOI GOI Autorizado por Area16%
08.01 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
SRES GOI Autorizado por Area100%
08.01.01 GOI Autorizado por Area100%DOIRecurrenteINVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS - INTERESES SOBRE INVERSIONES DE LAS RESERVAS M Propio SRES
2.696.000 2.696.000 2.691.000 2.686.000 2.681.000 2.676.000 2.672.000 2.667.000 3.165.000 3.160.000 3.156.0002.696.00033.642.000
1.161.131Presupuesto:
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS POR LA INVERSIÓN DE LAS R Propio SRES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024.000.00024.000.000
1.352.220Presupuesto:
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS - INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANC Propio SRES
233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2332332.796
1.159.919Presupuesto:
GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DE RESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DE CAPITAL DE TÍTULOS Propio SRES
21.710.000 21.710.000 21.482.000 21.254.000 20.998.000 20.771.000 20.543.000 20.287.000 23.751.000 23.512.000 23.307.00021.710.000261.035.000
1.115.437Presupuesto:
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MONEDA E Propio SRES
165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174165.1741.982.088
1.115.329Presupuesto:
INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITIES LENDING Propio SRES
278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800278.8003.345.600
1.161.110Presupuesto:
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR Propio SRES
192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000192.0002.304.000
1.161.107Presupuesto:
COM.POR TRANSP.DE DIVISAS AL EXT.P/CUENTA DE LAS ENT.FINAN. - COMISIÓN POR TRANSPORTE DE DIVISAS AL EX Propio SRES
3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.0003.00040.000
1.115.338Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
09 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICACAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO
SOEXT GOI Autorizado por Area32%
09.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS DOCC GOI Autorizado por Area50%
09.01.01 GOI Autorizado por Area100%DOCCRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES CONVENIO ALADI - POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL CPCR-ALADI Propio DOCC
37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.90037.900454.800
1.115.323Presupuesto:
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR PA Propio DOCC
515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432515.4326.185.184
1.115.320Presupuesto:
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS RECIBIDAS D Propio DOCC
0 36.383 0 0 36.383 0 0 36.383 0 0 00109.149
1.115.316Presupuesto:
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIÓN SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVIS Propio DOCC
1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.5001.812.50021.750.000
1.115.311Presupuesto:
COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN EL BOLSÍN - COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS AL SISTEMA FINANCIE Propio DOCC
15.660.000 13.311.000 3.915.000 1.566.000 2.349.000 2.349.000 1.566.000 4.698.000 4.698.000 7.830.000 10.962.0009.396.00078.300.000
1.115.310Presupuesto:
COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DE CRÉDITO - POR LA EMISIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO PARA EL SECTOR PÚBLIC Propio DOCC
3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.7903.79045.480
1.115.301Presupuesto:
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - COMPENSACIÓN DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2010 Y D Propio DOCC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020.00020.000
1.352.220Presupuesto:
ÚTILES DE ESCRITORIO - POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES Propio DOCC
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00015.000180.000
1.159.906Presupuesto:
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - POR DE MENSAJES SWIFT ENVIADOS Propio DOCC
18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.30018.300219.600
1.159.902Presupuesto:
INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITO RECIPROCO ALADI - INTERESES POR OPERACIONES DE EXPORTACIÓN EN EL CP Propio DOCC
3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.4853.48541.820
1.115.107Presupuesto:
MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓN CONVENIO ALADI - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS BANCOS AL REGLA Propio DOCC
0 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 1.20003.600
1.159.103Presupuesto:
OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS - POR ENVÍO DE CHEQUES EN COBRANZA, ORDENES DE PAGO D Propio DOCC
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
1.115.336Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
09.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
DDEX GOI Autorizado por Area50%
09.02.01 GOI Autorizado por Area100%DDEXRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - . Propio DDEX
17.795 185.943 284.078 65.986 30.808 0 0 0 0 0 0976.7691.561.379
1.352.220Presupuesto:
COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA - . Propio DDEX
2.116.814 1.987.425 1.979.458 2.344.981 2.084.729 2.071.154 2.208.137 2.027.366 2.013.809 2.308.635 2.061.2091.993.02025.196.737
1.115.335Presupuesto:
COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA - . Propio DDEX
161.657 209.434 288.732 201.214 282.399 188.429 161.590 255.148 272.034 200.301 285.384187.0662.693.388
1.115.319Presupuesto:
RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - CAF Propio DDEX
0 0 0 24.395.000 0 0 0 0 0 0 0024.395.000
1.161.111Presupuesto:
RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - FLAR Propio DDEX
0 0 34.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0034.850.000
1.161.111Presupuesto:
ÚTILES DE ESCRITORIO - . Propio DDEX
5.003 5.003 4.967 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.0035.00360.000
1.159.906Presupuesto:
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - . Propio DDEX
14.790 15.051 15.051 15.051 15.051 15.051 14.790 15.051 15.051 15.051 15.05114.961180.000
1.159.902Presupuesto:
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - . Propio DDEX
435 435 435 435 435 430 392 392 392 392 3924355.000
1.115.320Presupuesto:
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - . Propio DDEX
5.220 5.190 4.350 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 4.350 5.220 5.2204.35060.000
1.115.311Presupuesto:
COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISOS - . Propio DDEX
182.833 200.729 196.001 199.829 192.900 197.673 197.319 191.339 195.344 188.065 193.824202.4482.338.304
1.115.303Presupuesto:
INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - . Propio DDEX
670.128 741.926 861.600 890.311 861.600 1.187.092 1.187.092 1.148.793 1.483.862 1.435.997 1.483.862741.92612.694.189
1.115.110Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE
PRECIOS DE VIVIENDAS.GEF GEF Autorizado por Area5%
01.01 ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOSDE VIVIENDAS
SAI GEF Autorizado por Area100%
01.01.01 GEF Autorizado por Area100%DANPropiaESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DEVIVIENDAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
02 SE CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMAFINANCIERO
GEF GEF Autorizado por Area5%
02.01 REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS SAI GEF Autorizado por Area100%
02.01.01 GEF Autorizado por Area100%DANPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES PARA EL SEMINARIO SOBRE STRESS TESTS. Propio DAN
0 0 0 0 214.958 0 0 0 0 0 00214.958
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
03 SE CUENTA CON INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN ELMERCOSUR, ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS YGRANDES Y MACROREGULACIÓN.
GEF GEF Autorizado por Area5%
03.01 REALIZAR UNA ENCUESTA SOBRE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LOS PAÍSES DELMERCOSUR
SAI GEF Autorizado por Area30%
03.01.01 GEF Autorizado por Area100%DANPropiaESTUDIO SOBRE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN EL MERCOSUR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.02 REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESASPEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES.
SAI GEF Autorizado por Area40%
03.02.01 GEF Autorizado por Area100%DANPropiaESTUDIO SOBRE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESASPEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
03.03 REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE TEMAS DE MACROREGULACIÓN SAI GEF Autorizado por Area30%
03.03.01 GEF Autorizado por Area100%DANPropiaESTUDIO SOBRE MACROREGULACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
04 SE CUENTA CON PROYECTOS DE LEY PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA GEF GEF Autorizado por Area2%
04.01 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA SAI GEF Autorizado por Area50%
04.01.01 GEF Autorizado por Area100%DANPropiaPROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓNFINANCIERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
04.02 PROPONER UN PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA DE PAGOS SAI GEF Autorizado por Area50%
04.02.01 GEF Autorizado por Area100%DSPPropiaPROYECTO DE LEY DEL SISTEMA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
05 SE AMPLIÓ LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PROCESADA POR EL BCB A LOSMERCADOS DE VALORES Y OTROS MERCADOS (FASE 2)
GEF GEF Autorizado por Area5%
05.01 ELABORAR PROYECTO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN (BBV- FINRURAL) SAI GEF Autorizado por Area100%
05.01.01 GEF Autorizado por Area100%DIFPropiaPROYECTO PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
06 SE CUENTA CON REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO PARAEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SAI GEF Autorizado por Area5%
06.01 ELABORAR REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTORPRODUCTIVO
SAI GEF Autorizado por Area100%
06.01.01 GEF Autorizado por Area100%DIFPropiaPROPUESTA DE REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA DEL SISTEMAFINANCIERO AL SECTOR PRODUCTIVO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
07 SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU SEGUNDA FASE GEF GEF Autorizado por Area5%
07.01 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL DISEÑO Y DESARROLLO INFORMÁTICO DEL LIP SAI GEF Autorizado por Area100%
07.01.01 GEF Autorizado por Area50%DSPPropiaSEGUIMIENTO AL DISEÑO INFORMÁTICO DEL LIP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
07.01.02 GEF Autorizado por Area50%DSPPropiaSEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
08 SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS GEF GEF Autorizado por Area5%
08.01 PRESENTAR PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINAWEB INSTITUCIONAL
SAI GEF Autorizado por Area25%
08.01.01 GEF Autorizado por Area100%DSPPropiaPROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINAWEB INSTITUCIONAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE P Propio DSP
0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0030.000
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
08.02 ORGANIZAR LA PARTE TÉCNICA DE UN EVENTO INTERNACIONAL PARA DIFUNDIR LA TEMÁTICADEL SISTEMA DE PAGOS
SAI GEF Autorizado por Area25%
08.02.01 GEF Autorizado por Area100%DSPPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO INTERNACIONAL SOBRE VIGILANCIA DESISTEMA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES PARA EL CURSO DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS Propio DSP
0 0 0 0 0 0 0 185.973 0 0 00185.973
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
08.03 PROPONER UNA MEMORIA SOBRE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS SAI GEF Autorizado por Area50%
08.03.01 GEF Autorizado por Area100%DSPPropiaPROPUESTA DE MEMORIA ANUAL DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto09 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO GEF GEF Autorizado por Area7%
09.01 ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Autorizado por Area25%
09.01.01 GEF Autorizado por Area30%DANPropiaINFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
09.01.02 GEF Autorizado por Area20%DANPropiaSEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
09.01.03 GEF Autorizado por Area20%DANRecurrenteSEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.01.04 GEF Autorizado por Area15%DANPropiaSEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.01.05 GEF Autorizado por Area15%DANPropiaSEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 8 2 2 2 2
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.02 ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Autorizado por Area25%
09.02.01 GEF Autorizado por Area15%DANRecurrentePRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.02.02 GEF Autorizado por Area30%DANRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.02.03 GEF Autorizado por Area20%DANRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF Y OTROS)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.02.04 GEF Autorizado por Area15%DANPropiaBASE DE DATOS SOBRE EL ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍA PARA LA ENCUESTA SOBRE ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO Propio DAN
0 227.500 0 0 0 0 0 227.500 0 0 00455.000
2.252.100Presupuesto:
09.02.05 GEF Autorizado por Area20%DANPropiaREVISTA CON TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.03 ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Autorizado por Area25%
09.03.01 GEF Autorizado por Area13%DIFRecurrenteBASES DE DATOS DIARIAS ACTUALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Advanced Query Tools v. 9 Propio DIF
0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 004.000
2.491.000Presupuesto:
09.03.02 GEF Autorizado por Area13%DIFRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE TASAS DE INTERES,OPERACIONES INTERBANCARIAS E INVERSIONES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRAY VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, RESUMEN ESTADÍSTICO DE VARIABLES DELSISTEMA FINANCIERO.Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LICENCIAS PROGRAMA SPSS - actualización SPSS v 18 Propio DIF
0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0017.500
2.491.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.03.03 GEF Autorizado por Area12%DIFRecurrenteSEGUIMIENTO DE CREDITOS DE LIQUIDEZ
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.03.04 GEF Autorizado por Area12%DIFPropiaBASE DATOS MENSUALES ACTUALIZADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
09.03.05 GEF Autorizado por Area12%DIFPropiaESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRAY VENTA DE M. E. Y RESUMEN MENSUAL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y NOBANCARIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias de complementos estadísticos para Ms-excel Propio DIF
0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 0 006.300
2.491.000Presupuesto:
09.03.06 GEF Autorizado por Area12%DIFPropiaPATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA FINANCIERO REMITIDO A LA GOI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
09.03.07 GEF Autorizado por Area13%DIFPropiaCALCULO DE APORTES AL FRF DEL SISTEMA FINANCIERO ART.127 DE LA LEY 1488REGLAMENTADO POR EL D. S. 265389
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.03.08 GEF Autorizado por Area13%DIFRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION PARA REUNIONES DEL COASIF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
09.04 OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJE LEGAL Y POSICIÓN DE CAMBIOS SAI GEF Autorizado por Area25%
09.04.01 GEF Autorizado por Area25%DIFRecurrenteORDENES DE OPERACIÓN PARA TRASPASOS ENTRE EL ENCAJE LEGAL ENTITULOS Y EN EFECTIVO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.04.02 GEF Autorizado por Area25%DIFRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE ENCAJE LEGAL,EXCEDENTES Y DEFICIENCIAS, REQUERIDO, CONSTITUIDO Y OTROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
09.04.03 GEF Autorizado por Area25%DIFPropiaCALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO MV Y UFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
09.04.04 GEF Autorizado por Area25%DIFRecurrenteSEGUIMIENTO DIARIO DE POSICION DE CAMBIOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
10 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORESNACIONALES
GEF GEF Autorizado por Area7%
10.01 MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES SAI GEF Autorizado por Area50%
10.01.01 GEF Autorizado por Area20%DSPRecurrenteMONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - AURICULARES INALÁMBRICOS PARA EL DPTO. DE SISTEMA DE PAGOS Propio DSP
0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0013.000
2.435.000Presupuesto:
10.01.02 GEF Autorizado por Area20%DSPPropiaESTADÍSTICAS DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
10.01.03 GEF Autorizado por Area20%DSPPropiaBOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SPSS V.18 Propio DSP
0 0 0 0 0 8.750 0 0 0 0 008.750
2.491.000Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
10.01.04 GEF Autorizado por Area10%DSPRecurrenteANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DEGESTIÓN DE RIESGOS DE SISTEMA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
10.01.05 GEF Autorizado por Area10%DSPRecurrenteADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DE ALTO VALOR DEL BCB Y ATENCIÓNDE LA MESA DE AYUDA DEL SIPAV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
10.01.06 GEF Autorizado por Area20%DSPRecurrenteATENDER REQUERIMIENTOS PARA GESTIONAR PROCESOS DE CONTINGENCIA DESISTEMA DE PAGOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
10.02 VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTÉMICA SAI GEF Autorizado por Area50%
10.02.01 GEF Autorizado por Area30%DSPPropiaEVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTÉMICA PARA ELINFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
10.02.02 GEF Autorizado por Area25%DSPPropiaEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS NACIONAL Y LIQUIDACIÓN DE VALORESPARA LA MEMORIA ANUAL DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
10.02.03 GEF Autorizado por Area25%DSPPropiaEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE SISTEMA DE PAGOS NACIONAL PARAINFORME AL DIRECTORIO DEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
10.02.04 GEF Autorizado por Area10%DSPPropiaEVALUACIÓN DE CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN (CEC)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
10.02.05 GEF Autorizado por Area10%DSPPropiaEVALUACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN(ESCL)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF
SOI GEF Autorizado por Area7%
11.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL SOI GEF Autorizado por Area30%
11.01.01 GEF Autorizado por Area10%DOPPropiaBALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.02 GEF Autorizado por Area10%DOPPropiaBALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL ENMNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.03 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteBALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.04 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteBALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL ENMNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:10 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 14 de 33
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.01.05 GEF Autorizado por Area8%DOPPropiaBOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.06 GEF Autorizado por Area8%DOPPropiaBOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.01.07 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DIARIAS DE SALDOS DEL FONDO RAL EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.08 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DIARIAS DE SALDOS DEL FONDO RAL EN MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.09 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:10 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 15 de 33
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.01.10 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.11 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DETÍTULOS, REPORTOS Y PREMIOS C-5)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.01.12 GEF Autorizado por Area8%DOPPropiaSEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DEL FONDO RAL MN Y MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.02 ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL FRF SOI GEF Autorizado por Area25%
11.02.01 GEF Autorizado por Area30%DOPPropiaSEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.02.02 GEF Autorizado por Area20%DOPPropiaBALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
11.02.03 GEF Autorizado por Area10%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DEL FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.02.04 GEF Autorizado por Area10%DOPPropiaAPORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS YCOMUNICADOS A LA GOI
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.02.05 GEF Autorizado por Area15%DOPPropiaESTADOS DE CUENTA FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
11.02.06 GEF Autorizado por Area15%DOPPropiaBALANCES MENSUALES DEL FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.03 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO SOI GEF Autorizado por Area25%
11.03.01 GEF Autorizado por Area10%DOPRecurrenteREGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.02 GEF Autorizado por Area9%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.03 GEF Autorizado por Area10%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE OPERACIONES PROCESADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.04 GEF Autorizado por Area10%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.05 GEF Autorizado por Area10%DOPPropiaREGISTRO CONTABLE MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.03.06 GEF Autorizado por Area9%DOPRecurrenteEXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.07 GEF Autorizado por Area10%DOPPropiaCONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.08 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOS PARA LAS EMPRESAS DE AUDITORÍAEXTERNA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.03.09 GEF Autorizado por Area8%DOPPropiaREPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO ENEL BCB
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.03.10 GEF Autorizado por Area8%DOPPropiaREPORTE EJECUTIVO MENSUAL DEL ENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMAFINANCIERO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.03.11 GEF Autorizado por Area8%DOPRecurrenteSEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTODE ENCAJE LEGAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
11.04 REPRESENTAR AL BCB EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ACCL S.A. SOI GEF Autorizado por Area20%
11.04.01 GEF Autorizado por Area30%DOPRecurrenteREMISIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES A LA ACCL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
11.04.02 GEF Autorizado por Area30%DOPPropiaSEGUIMIENTO MENSUAL DE OPERACIONES DE LA ACCL S.A.
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
11.04.03 GEF Autorizado por Area20%DOPPropiaREPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUES RECHAZADOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
11.04.04 GEF Autorizado por Area20%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CAMARADE COMPENSACIÓN DE CHEQUES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
12 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO SRRA GEF Autorizado por Area6%
12.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS DRCA GEF Autorizado por Area80%
12.01.01 GEF Autorizado por Area5%DRCAPropiaINFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITÉS RESPECTIVOS SOBRE LAADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS DE CREDITOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.01.02 GEF Autorizado por Area1%DRCAPropiaINFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE INTERESES PENALES YMORATORIOS EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX BBA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
12.01.03 GEF Autorizado por Area1%DRCAPropiaINFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-AD SOBRE LA DEVOLUCION DE IMPORTESSOBRANTES EN LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
12.01.04 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS EN LA CENTRALDE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO (ASFI)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.05 GEF Autorizado por Area5%DRCAPropiaINFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DE SALDOS DE CREDITOS QUE CUENTANCON SEGUROS DE INCENDIO Y DESGRAVAMEN
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. .Presupuesto:
12.01.06 GEF Autorizado por Area20%DRCARecurrenteREGISTRO DE RECUPERACIONES POR VÍA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DECARTERAS ADMINISTRADAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.07 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteGESTIÓN DE COBRANZA PARA LA CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.08 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteGESTÍÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EN ESTADO VENCIDO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
12.01.09 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteGESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EN EJECUCION SINACCIONES JUDICIALES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.10 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS E INFORMACION TÉCNICA DECRÉDITOS EN EJECUCION JUDICIAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.11 GEF Autorizado por Area2%DRCARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE CERTIFICACIONES DELESTADO DE CRÉDITOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.12 GEF Autorizado por Area10%DRCAPropiaPAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1
GASTOS DEV. POR PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - PAGO POR DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL SERVICIO DE Propio DRCA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0279.614279.614
2.662.000Presupuesto:
PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - PAGOS DEL BCB AL BID Propio DRCA
0 0 0 0 0 1.810.000 0 0 0 0 1.810.00060.0003.680.000
2.961.000Presupuesto:
INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - REPORTE INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR Propio DRCA
103.542 114.636 110.938 114.549 110.938 111.080 110.227 106.671 110.227 106.672 110.227205.4891.415.196
2.627.100Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
12.01.13 GEF Autorizado por Area1%DRCARecurrenteABONO DE HONORARIOS PROFESIONALES RETENIDOS EN COBRO DE CRÉDITOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.14 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMISIÓN DE PRE-LIQUIDACIONES DE CRÉDITO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.15 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISISTÉCNICOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.16 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteREGISTRO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO YPREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
12.01.17 GEF Autorizado por Area5%DRCARecurrenteREGISTRO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO YPREVISIÓN DE LAS CARTERAS CAM
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
12.01.18 GEF Autorizado por Area10%DRCARecurrentePROVISIÓN DE INFORMACIÓN A PRESTATARIOS PARA LA COBRANZAEXTRAJUDICIAL DE CARTERA DE CRÉDITOS EN ESTADO VIGENTE, VENCIDO,EJECUCIÓN CONTABLE, EJECUCIÓN JUDICIAL O CASTIGADA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
12.02 EFECTUAR TAREAS RELACIONADAS CON PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CON EL EXMANDATARIO BMSC
DRCA GEF Autorizado por Area20%
12.02.01 GEF Autorizado por Area100%DRCAPropiaGESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CONEL EX MANDATARIO BMSC
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA EN VALUACION DE CARTERA Propio DRCA
0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00100.000
2.252.100Presupuesto:
AUDITORIAS EXTERNAS - Empresa auditora responsable de efectuar la Auditoria Externa a la conclusión y cierre del contrato de Propio DRCA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.0000175.000
2.252.300Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
13 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS,TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY FIDEICOMISO
SRRA GEF Autorizado por Area7%
13.01 ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES DRLA GEF Autorizado por Area60%
13.01.01 GEF Autorizado por Area20%DRLARecurrenteDISPOSICIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:10 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 25 de 33
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
13.01.02 GEF Autorizado por Area20%DRLARecurrenteINSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
13.01.03 GEF Autorizado por Area20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 2 2
TRÁMITE POR TRANSFERENCIA DE ACCIÓN TELEFÓNICA - PARA EL PAGO DE REGULARIZACION DE LINEAS TELEFONIC Propio DRLA
0 14.000 0 0 14.000 0 0 14.000 0 0 14.000056.000
2.851.000Presupuesto:
SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOS TELEFONICOS DE BIENES ADJUDICADOS Propio DRLA
0 5.005 0 0 5.005 0 0 5.005 0 0 5.005020.020
2.214.000Presupuesto:
SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - SERVICIO DE CUSTODIOS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTR Propio DRLA
30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.90030.900370.800
2.269.900Presupuesto:
GASOLINA ESPECIAL - COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN ALQUILER POR INSPECCION DE BIENES REALIZABL Propio DRLA
0 0 0 1.400 0 0 0 0 1.400 0 002.800
2.341.100Presupuesto:
SERVICIO DE MANUALES - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y LEVANTAMIENTO DE MURO DE PROP. PRIVADA Propio DRLA
0 4.995 0 0 4.995 0 0 4.995 0 0 4.995019.980
2.259.000Presupuesto:
ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILERES DE VEHICULOS PARA INSPECCIONES A BIENES REALIZABLES Propio DRLA
0 0 8.800 0 0 0 0 0 8.800 0 0017.600
2.232.000Presupuesto:
PUBLICIDAD EN PRENSA - GASTOS POR PUBLICACIONES EN PRENSA DE OFERTAS PÚBLICAS Propio DRLA
0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 003.000
2.255.000Presupuesto:
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR SERVICIOS A LA POLICIA NACIONAL POR SEGURIDAD FISIC Propio DRLA
4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.6014.60155.212
2.266.100Presupuesto:
INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES Propio DRLA
0 32.045 0 0 32.045 0 0 32.045 0 0 32.0450128.180
2.831.100Presupuesto:
INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - GASTOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA TRANSFERENCIA Propio DRLA
0 91.304 0 0 91.304 0 0 91.304 0 0 91.3040365.216
2.832.100Presupuesto:
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR EN LINEA PARA LA ADMINISTRACION TECNICO ESPECIALIZADA DE BIENES RW Propio DRLA
0 0 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992062.928
2.252.200Presupuesto:
dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 17/12/2010 08:57:10 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 26 de 33
FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
PRIMAS DE SEGURO - PRIMAS DE SEGURO PARA INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA PLANTA TEXTURBOL Propio DRLA
31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.92031.920383.040
2.225.000Presupuesto:
CARGUIO - GASTOS POR TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES Propio DRLA
0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 005.000
2.223.100Presupuesto:
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Propio DRLA
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000
2.212.000Presupuesto:
SERVICIO DE AGUA POTABLE - PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN BIENES INMUEBLES Propio DRLA
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002002.400
2.213.000Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - GASTOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE MAQUINA Propio DRLA
0 0 37.755 0 0 0 0 37.755 0 0 0075.510
2.241.200Presupuesto:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - GASTOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE INMUE Propio DRLA
0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500030.000
2.241.100Presupuesto:
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - COMPRA DE CANDADOS Y LETREROS DE IDENTIFICACION Propio DRLA
0 0 19.625 0 0 0 19.625 0 0 0 0039.250
2.346.100Presupuesto:
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - SERVICIOS NOTARIALES - RECEPCION DE INMUEBLES Y MUEBLES PARA LA GESTIO Propio DRLA
0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0025.000
2.262.000Presupuesto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - AVALUOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD Propio DRLA
0 357.884 0 0 0 357.884 0 0 0 0 00715.768
2.269.900Presupuesto:
13.01.04 GEF Autorizado por Area10%DRLAPropiaATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
13.01.05 GEF Autorizado por Area20%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS YEXTERNAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
13.01.06 GEF Autorizado por Area10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMACOIN PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
13.02 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALORY SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION
DRLA GEF Autorizado por Area40%
13.02.01 GEF Autorizado por Area20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE BANCOS ENLIQUIDACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
13.02.02 GEF Autorizado por Area20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DEADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - GASTOS NOTARIALES POR ENTREGA DE MUEBLES E INMUEBLES Y PROTOCOL A LA Propio DRLA
0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 006.000
2.262.000Presupuesto:
CARGUIO - TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y DE USO DE LA CONCLUSION DEL FIDEICOMISO DE LA EX MLF (CONTRAT Propio DRLA
0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 005.000
2.223.100Presupuesto:
SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - CUSTODIOS Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES ADM. POR EL FIDUDICIARIO Propio DRLA
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0010.000
2.269.900Presupuesto:
13.02.03 GEF Autorizado por Area20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
13.02.04 GEF Autorizado por Area20%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS YEXTERNAS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, BANCOSEN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
13.02.05 GEF Autorizado por Area10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMACOIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, BANCOSEN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
13.02.06 GEF Autorizado por Area10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE PETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
14 SE CUENTA CON UN MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF GEF GEF Autorizado por Area5%
14.01 ELABORAR UN MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF SOI GEF Autorizado por Area100%
14.01.01 GEF Autorizado por Area100%DOPPropiaMANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF APROBADO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
. .Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
15 SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA GEF GEF Autorizado por Area6%
15.01 CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA SAI GEF Autorizado por Area100%
15.01.01 GEF Autorizado por Area100%DANPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEGUNDA JORNADA FINANCIERA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EXPOSITORES DE LA SEGUNDA JORNADA FINANCIERA Propio DAN
0 0 0 0 0 0 0 138.313 0 0 00138.313
2.252.100Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso16 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE
INTERMEDIACION FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRFGEF GEF Autorizado por Area6%
16.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL SOI GEF Autorizado por Area34%
16.01.01 GEF Autorizado por Area100%DOPRecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y Propio DOP
292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764292.7643.513.168
1.115.329Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
16.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF SOI GEF Autorizado por Area33%
16.02.01 GEF Autorizado por Area100%DOPRecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF Propio DOP
46.153 52.119 51.446 54.224 53.526 56.419 57.546 56.801 59.869 59.099 62.28950.094659.585
1.115.333Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
16.03 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO SOI GEF Autorizado por Area33%
16.03.01 GEF Autorizado por Area20%DOPRecurrenteINGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMAFINANCIERO TRAMOS I Y II
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO - INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE Propio DOP
8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.1318.13197.572
1.115.206Presupuesto:
16.03.02 GEF Autorizado por Area30%DOPRecurrenteCOMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE,CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE - COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y D Propio DOP
111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812111.8121.341.744
1.115.315Presupuesto:
16.03.03 GEF Autorizado por Area20%DOPRecurrenteCOMISIONES POR OPERACIONES SITE
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COMISIONES POR OPERACIONES SITE Propio DOP
42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.70042.700512.400
1.115.334Presupuesto:
16.03.04 GEF Autorizado por Area10%DOPRecurrenteMULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS Propio DOP
0 0 0 0 0 0 450 450 0 0 00900
1.159.102Presupuesto:
16.03.05 GEF Autorizado por Area10%DOPRecurrenteMULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS Propio DOP
2.000 3.000 3.750 4.500 1.750 1.000 3.250 2.250 2.750 4.500 4.50050033.750
1.159.102Presupuesto:
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
16.03.06 GEF Autorizado por Area10%DOPRecurrenteCOBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR LA EMISIÓN DE COMPROBANTES PARA TERCEROS Propio DOP
0 0 0 0 0 0 27 0 0 27 0054
1.159.906Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
17 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO GEF GEF Autorizado por Area6%
17.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS DRCA GEF Autorizado por Area100%
17.01.01 GEF Autorizado por Area100%DRCARecurrentePROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO YPREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR Propio DRCA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019.03519.035
1.352.220Presupuesto:
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - CONVERSION DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL PARA P Propio DRCA
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1601601.920
1.115.311Presupuesto:
INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - PROYECCION DE LA CARTERA ADMINISTRA Propio DRCA
36.816 35.003 33.191 31.379 29.567 27.755 25.942 24.130 22.318 20.506 18.69438.628343.929
1.115.435Presupuesto:
OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERA BCB - OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CART Propio DRCA
39.253 44.496 31.086 36.049 19.934 25.092 31.673 31.673 31.673 31.673 31.67325.810380.085
1.115.436Presupuesto:
COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DE DESARROLLO - COMISIONES DE ADMINISTRACION PROGRAMA EX INALPRE Propio DRCA
432 455 396 409 396 409 409 376 341 330 3412.0336.327
1.115.312Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
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FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO
Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado
2011Gestión:
Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
18 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS,TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY FIDEICOMISO
GEF GEF Autorizado por Area6%
18.01 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALORY SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION
DRLA GEF Autorizado por Area100%
18.01.01 GEF Autorizado por Area50%DRLARecurrenteSEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE BANCOS ENLIQUIDACION
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - DISMINUCION DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS Propio DRLA
0 0 0 0 63.665 0 0 0 0 0 2.016065.681
1.352.220Presupuesto:
INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - INGRESOS POR COMISIONES DE BONOS TGN DE BANCOS EN LIQUIDACION Propio DRLA
12.441 13.774 13.330 13.774 13.330 13.774 13.330 13.774 13.774 13.330 13.77413.774162.179
1.115.226Presupuesto:
18.01.02 GEF Autorizado por Area50%DRLARecurrenteSEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR COMISION DE COMPROBANTES CONTABLES Propio DRLA
0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 3737148
1.159.906Presupuesto:
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONDESIF - COMISIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS AL FONDESIF Propio DRLA
7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.3207.32087.840
1.159.920Presupuesto:
Total Ponderación Metas: 100%
Total Ponderación Operaciones: 100%
Total Ponderación Objetivos: 100%
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA por CronogramaPOA por Cronograma(G t )(G t )(Gasto)(Gasto)
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
1.272.450.00001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
294.470.28900 PROGRAMA CENTRAL
0GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA11000
0ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
0Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos,asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridadintegral del BCB.
Estrategia00.05.03
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
0D 00.05.03.11000.02Objetivo
SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍADE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS.
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
00.05.03.11000.02.01REALIZAR UNA AUDITORIA BASADA ENRIESGOS
Operación 0
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
INFORME DEAUDITORIA
00.05.03.11000.02.01.01AUDITORIA BASADA EN RIESGOSREALIZADA
Meta 01
0Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia00.05.04
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
0D 00.05.04.11000.01Objetivo
SE CUENTA CON UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTODEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LAFUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
00.05.04.11000.01.01DISEÑAR UN SISTEMA PARA ELSEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB.
Operación 0
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
DOCUMENTOELABORADO
00.05.04.11000.01.01.01SISTEMA DISEÑADO PARA EL SEGUIMIENTODEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIAINTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DELBCB.
Meta 01
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:25 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
00.05.04.11000.01.02IMPLANTAR EL SISTEMA DISEÑADO PARA ELSEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB.
Operación 0
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
SISTEMAAPLICADO
00.05.04.11000.01.02.01SISTEMA IMPLANTADO PARA ELSEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB.
Meta 01
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
0F 00.05.04.11000.03Objetivo
SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRECONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA,EFICACIA Y ECONOMIA D ELAS OPERACIONES, ELCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES YNORMATIVA APLICABLE.
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
00.05.04.11000.03.01REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREASSUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DEASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB.
Operación 0
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
INFORMES DEAUDITORIA
00.05.04.11000.03.01.01AUDITORIAS DE CONFIABILIDADREALIZADAS
Meta 01 2 1
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
INFORMES DEAUDITORIA
00.05.04.11000.03.01.02AUDITORIAS OPERATIVAS REALIZADAS
Meta 04 2 1
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
INFORMES DEAUDITORIA
00.05.04.11000.03.01.03AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS
Meta 02 1 4 1 2 4 5 9
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
INFORMES DEAUDITORIACONCLUIDOS
00.05.04.11000.03.01.04ATENCION DE REQUERIMIENTOSPRIORIZADOS DE AUDITORIAS NOPROGRAMADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GERENCIA DEAUDITORÍAINTERNA
INFORMES DESEGUIMIENTOSCONCLUIDOS
00.05.04.11000.03.01.05SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAIMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONESEMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA
Meta 020
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
35.021.008SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL20100
35.020.608ObjetivoEstratégico
00.03
El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio delas bolivianas y los bolivianos.
2.125.600Generar y fortalecer el relacionamiento institucional conactores sociales, económicos, políticos, territoriales y lapoblación en general.
Estrategia00.03.01
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
2.125.600F 00.03.01.20100.03Objetivo
SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DEEVENTOS
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
00.03.01.20100.03.01ORGANIZACIÓN DE EVENTOSINSTITUCIONALES
Operación 2.125.600
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
Eventosrealizados
00.03.01.20100.03.01.01ATENDER REQUERIMIENTOS DEORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS
Meta 2.068.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
Eventosrealizados
00.03.01.20100.03.01.02ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL LXXXIIIANIVERSARIO DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA
Meta 57.0001
7.756.308Desarrollar programas de educación económica, financiera ycultural.
Estrategia00.03.02
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
7.756.308D 00.03.02.20100.01Objetivo
SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO,FASE 1.
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
00.03.02.20100.01.01IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO,FASE 1.
Operación 7.756.308
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Materialesdifundidos yevaluados
00.03.02.20100.01.01.01PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO, FASE1.
Meta 5.623.8081 3 3 3
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Ganadorespremiados
00.03.02.20100.01.01.02CONCURSO DE ENSAYO ESCOLARREALIZADO
Meta 2.132.5001
0Implementar y fortalecer mecanismos de participación,transparencia, control social y acceso a la información en lagestión del BCB.
Estrategia00.03.03
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
0F 00.03.03.20100.05Objetivo
SE HAN DESARROLLADO MECANISMOS DE RENDICIÓNDE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO A LAINFORMACIÓN EN EL BCB
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
00.03.03.20100.05.01EJECUTAR MECANISMOS DE RENDICIÓN DECUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO ALA INFORMACIÓN
Operación 0
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
SOLICITUDES00.03.03.20100.05.01.01ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DEINFORMACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
REQUERIMIENTO00.03.03.20100.05.01.02PÁGINA WEB DEL BCB ACTUALIZADA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
ACTAS00.03.03.20100.05.01.03ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS DERENDICION DE CUENTAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
ACTAS00.03.03.20100.05.01.04BASE DE DATOS DE ORGANIZACIONESSOCIALES A NIVEL NACIONAL
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
25.138.700Diseñar y aplicar una política comunicacional transparente ypluricultural.
Estrategia00.03.04
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
25.138.700F 00.03.04.20100.02Objetivo
SE HA APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONALTRANSPARENTE Y PLURICULTURAL
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
00.03.04.20100.02.01PARTICIPACIÓN EN FERIAS
Operación 5.211.000
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Se participó enferia nacionales
00.03.04.20100.02.01.01PARTICIPACIÓN FERIAS NACIONALES
Meta 3.328.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Se participó enotras ferias
00.03.04.20100.02.01.02PARTICIPACIÓN EN OTRAS FERIAS
Meta 1.083.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DECOMUNICACIÓN Y
RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL
Se participó enferias con temasfinancieros
00.03.04.20100.02.01.03PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON TEMASFINANCIEROS
Meta 800.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
00.03.04.20100.02.02REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS
Operación 13.006.700
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
La campaña fuedifundida
00.03.04.20100.02.02.01EJECUTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
Meta 5.709.200100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Materialesdifundidos
00.03.04.20100.02.02.02CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE EL BOLIVIANOEJECUTADA Y EVALUADA
Meta 7.297.5001 1 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
00.03.04.20100.02.03PROCESAR LAS PUBLICACIONESPERIÓDICAS
Operación 1.755.000
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERAELABORADOS Y PUBLICADOS
Meta 82.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
MEMORIAIMPRESA
00.03.04.20100.02.03.02MEMORIA 2010 ELABORADA Y PUBLICADA
Meta 450.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.03INFORMES DE POLÍTICA MONETARIAELABORADOS Y PUBLICADOS
Meta 94.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.04ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS YPUBLICADOS
Meta 190.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.05ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES ELABORADAS YPUBLICADAS
Meta 62.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.06PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICAELABORADOS Y PUBLICADOS
Meta 75.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.07REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERAELABORADA Y PUBLICADA
Meta 41.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.08REVISTA DE ANÁLISIS ELABORADAS YPUBLICADAS
Meta 134.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.09REPORTE DE BALANZA DE PAGOS YPOSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONALELABORADO Y PUBLICADO
Meta 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:28 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 6 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOIMPRESO
00.03.04.20100.02.03.10REPORTE DE SALDOS Y FLUJOS DELCAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIAELABORADO Y PUBLICADO
Meta 25.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
DOCUMENTOSIMPRESOS
00.03.04.20100.02.03.11OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADASELABORADAS Y PUBLICADAS
Meta 240.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
Reporte anualimpreso
00.03.04.20100.02.03.12EXECUTIVE ANNUAL REPORT
Meta 41.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
Reportemonetarioimpreso
00.03.04.20100.02.03.13MONETARY REPORT
Meta 82.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
Reportes deInflación impresos
00.03.04.20100.02.03.14REPORTE DE INFLACIÓN
Meta 82.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
Informesimpresos
00.03.04.20100.02.03.15INFORME DE POLÍTICA MONETARIA DEDIFUSIÓN MASIVA
Meta 57.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DECOMUNICACIÓN Y
RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL
00.03.04.20100.02.04IMPLEMENTAR LA POLÍTICACOMUNICACIONAL CORPORATIVA
Operación 3.709.000
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Nueva imagen enuso
00.03.04.20100.02.04.01IMAGEN CORPORATIVA DEL BCB
Meta 620.0001
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
materialesevaluados
00.03.04.20100.02.04.02MATERIALES DE COMUNICACIÓNPRODUCIDOS, DIFUNDIDOS Y EVALUADOS
Meta 3.089.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:29 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 7 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
00.03.04.20100.02.05DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALESDE COMUNICACIÓN INTERNA
Operación 1.457.000
DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
MATERIALESAPLICADOS YEVALUADOS
00.03.04.20100.02.05.01MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNADISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS
Meta 1.457.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400ObjetivoEstratégico
00.04
El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valores constitucionales.
400Desarrollar e implantar programas de promoción yfortalecimiento de los principios, valores, derechos y deberesconstitucionales e institucionales.
Estrategia00.04.02
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
400F 00.04.02.20100.04Objetivo
SE HA DESARROLLADO Y APLICADO MECANISMOS DEPROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
00.04.02.20100.04.01ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DEÉTICA
Operación 400
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
Programa de éticaejecutado
00.04.02.20100.04.01.01PROGRAMA DE ÉTICA (VALORES),ELABORADO Y EJECUTADO (TALLERES)
Meta 4001 1 1
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
SOLICITUDES00.04.02.20100.04.01.02ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE QUEJAS YDENUNCIAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:29 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 8 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
13.173.630DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL30010
13.173.630ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
13.173.630Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos,asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridadintegral del BCB.
Estrategia00.05.03
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
9.545.500D 00.05.03.30010.01Objetivo
SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DESEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
00.05.03.30010.01.01SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION EINSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL
Operación 9.545.500
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
ACTA DERECEPCION
00.05.03.30010.01.01.01SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRALINSTALADO (SEGUNDA FASE)
Meta 9.545.5001
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
3.247.730F 00.05.03.30010.02Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DESEGURIDAD INTEGRAL
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
00.05.03.30010.02.01SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICASUPERVISADOS
Operación 2.103.500
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.03.30010.02.01.01SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CONLA POLICIA BOLIVIANA
Meta 2.103.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
00.05.03.30010.02.02GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCBORGANIZADO
Operación 6.000
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
ACTAS DEENTREGA
00.05.03.30010.02.02.01CAPACITACION AL GRUPO DE SEGURIDADCIVIL DEL BCB REALIZADO
Meta 6.0001 1 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:30 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 9 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
00.05.03.30010.02.03SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA YCONTROLADA
Operación 1.054.230
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
REGISTROS DEMANTENIMIENTO
00.05.03.30010.02.03.01MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO
Meta 27.0001 1 1 1
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
DOCUMENTOSDEMANTENIMIENTO
00.05.03.30010.02.03.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
Meta 60.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.03.30010.02.03.03SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRALPERMANENTE
Meta 787.630100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
DOCUMENTOSDECAPACITACION
00.05.03.30010.02.03.04CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDADDE BRIGADISTAS Y PERSONAL DEL BCBREALIZADA
Meta 01
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
DOCUMENTOSDESIMULACROS
00.05.03.30010.02.03.05SIMULACROS DE EVACUACION DEPERSONAS REALIZADOS
Meta 179.0001 1
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
PROCEDIMIENTO00.05.03.30010.02.03.06PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDADACTUALIZADOS
Meta 02 2 2 2 2 2
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
DOCUMENTACIOEVENTOS
00.05.03.30010.02.03.07ATENCION DE REQUERIMIENTOS DERESGUARDOS DE SEGURIDAD PARAEVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
00.05.03.30010.02.04SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLESDEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS
Operación 84.000
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
AUTORIZACIONDE PAGO
00.05.03.30010.02.04.01PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLESDEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO
Meta 84.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
380.400F 00.05.03.30010.03Objetivo
SE HA ADMINISTRADO EL PROGRAMA DEL SEGUROINTEGRAL DEL BCB
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
00.05.03.30010.03.01COBERTURAS DE SEGURO INTEGRALADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS
Operación 380.400
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
INTEGRAL
CONTRATO YAUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.03.30010.03.01.01ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRALDEL BCB REALIZADO
Meta 380.400100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
433.176SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN30100
433.176ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
94.776Ajustar la estructura organizacional en el marco del rol delBCB, simplificar los procedimientos e integrar y automatizarlos procesos.
Estrategia00.05.02
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
94.776D 00.05.02.30100.03Objetivo
SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS ENEL BCB (FASE III)
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.02.30100.03.01IMPLANTAR LA GESTIÓN POR PROCESOSEN EL BCB
Operación 94.776
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.02.30100.03.01.01TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DEPROCESOS ADMINISTRATIVOS
Meta 010
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.02.30100.03.01.02MAPA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Meta 94.7761
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.02.30100.03.01.03COMPENDIO NORMATIVO ELABORADO
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.02.30100.03.01.04EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL BCB ATRAVÉS DE INDICADORES
Meta 01
240.400Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos,asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridadintegral del BCB.
Estrategia00.05.03
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
240.400D 00.05.03.30100.01Objetivo
SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DERIESGOS (GIR) EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA(BCB)
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.03.30100.01.01IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DERIESGOS
Operación 240.400
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
REPORTES00.05.03.30100.01.01.01SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR
Meta 01 1 2 1 1 2 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
NOTA00.05.03.30100.01.01.02SUBPROCESOS REVISADOS POR ELEQUIPO GIR
Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.01.03PROCESOS PRESENTADOS PARAAPROBACIÓN
Meta 240.4001 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
REPORTES00.05.03.30100.01.01.04REGISTROS DE RIESGOS MATERIALIZADOSE HISTÓRICOS
Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.01.05PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMATICODE LA GIR - FASE MITIGACIÓN
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.01.06PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMÁTICODE LA GIR - FASE RIESGOSMATERIALIZADOS
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.01.07PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMÁTICODE LA GIR - FASE SEGUIMIENTO A PLANESDE MITIGACIÓN
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.03.30100.01.02EVALUAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DELA GIR
Operación 0
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIÓNINTERNA
00.05.03.30100.01.02.01MAPA AGREGADO CONSTRUIDO CONPROCESOS CLAVES APROBADOS
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIÓNINTERNA
00.05.03.30100.01.02.02REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LAGIR PRESENTADOS A LA GERENCIAGENERAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIÓNINTERNA
00.05.03.30100.01.02.03REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCEDE LA GIR PRESENTADOS AL COMITÉ DERIESGOS
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIÓNINTERNA
00.05.03.30100.01.02.04REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCEDE LA GIR PRESENTADOS AL DIRECTORIO
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIÓNINTERNA
00.05.03.30100.01.02.05EVALUACIONES DE LA GIR
Meta 01 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.02.06ESTUDIO DEL GRADO DE INTERIORIZACIÓNDE LA GIR EN EL BCB - TERCER AÑO
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIÓNINTERNA
00.05.03.30100.01.02.07REPORTES TRIMESTRALES DESEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANESDE MITIGACIÓN PRESENTADOS A LAGERENCIA GENERAL
Meta 01 1 1 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.03.30100.01.03EFECTUAR EL RELACIONAMIENTO INTERNOY EXTERNO DE LA GIR
Operación 0
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.03.01COLOQUIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS
Meta 01 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.03.02ASISTENCIA IORWG
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.03.03RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.01.03.04REUNIONES CON CONTRAPARTESTECNICAS
Meta 01 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
0D 00.05.03.30100.02Objetivo
SE HA IMPULSADO LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDADOPERATIVA
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.03.30100.02.01ELABORAR UN ESTUDIO SOBRE ELTRATAMIENTO DE LA CONTINUIDADOPERATIVA
Operación 0
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.02.01.01METODOLOGÍA SOBRE GESTIÓN DE LACONTINUIDAD OPERATIVA
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.02.01.02ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE LA GCO
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.03.30100.02.01.03NORMA ELABORADA PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA GCO
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
98.000Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia00.05.04
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
98.000F 00.05.04.30100.04Objetivo
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DEOPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.04.30100.04.01GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE PROGRAMACIÓN DEOPERACIONES
Operación 98.000
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORMES00.05.04.30100.04.01.01EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Meta 52.0001 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIÓNINTERNA
00.05.04.30100.04.01.02TALLER DE DIFUSIÓN DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIÓNEXTERNA
00.05.04.30100.04.01.03PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA)2012 APROBADO
Meta 46.0001
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.04.30100.04.01.04EVALUACIÓN DE LOS RECURSOSSOLICITADOS POR LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB PARA LAFORMULACIÓN DEL POA 2012
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORMES00.05.04.30100.04.01.05SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL POA 2010
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORMES00.05.04.30100.04.01.06SEGUIMIENTO A LA FUNDACIÓN CULTURALDEL BCB (DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN)GESTIÓN 2011
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.04.30100.04.01.07EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DEOPERACIONES ANUAL (POA) DE LAGESTIÓN 2010
Meta 01
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:33 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 15 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.04.30100.04.01.08EVALUACIÓN DE LOS RECURSOSTRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2010
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIONEINTERNAS
00.05.04.30100.04.01.09ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL PROGRAMA DE OPERACIONESANUAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
NOTAS00.05.04.30100.04.01.10TALLERES DE DIAGNÓSTICO YFORMULACIÓN DEL POA
Meta 011
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.04.30100.04.02GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE PRESUPUESTO
Operación 0
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIONEXTERNA
00.05.04.30100.04.02.01PRESUPUESTO 2012 APROBADO PORDIRECTORIO
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
COMUNICACIONEINTERNAS
00.05.04.30100.04.02.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DETRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2011
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORMES00.05.04.30100.04.02.03SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.04.30100.04.02.04EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAGESTIÓN 2010
Meta 01
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.04.30100.04.03GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA
Operación 0
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORME00.05.04.30100.04.03.01MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONESACTUALIZADO
Meta 01
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 16 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORMES00.05.04.30100.04.03.02ORGANIGRAMAS NOMINALESACTUALIZADOS MENSUALMENTE
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
INFORMES00.05.04.30100.04.03.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEFUNCIONES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
SOLICITUDES00.05.04.30100.04.03.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEPROCEDIMEINTOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.959.978GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES34000
4.959.978ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
4.959.978Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia00.05.04
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
3.902.028F 00.05.04.34000.01Objetivo
SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS EINTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL YADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTOLEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
00.05.04.34000.01.01DEFENDER LOS INTRERESES DEL BCB ENEL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERACEDIDA AL BCB
Operación 3.457.500
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVO,INFORMES yEXPEDIENTESEN JUZGADOS
00.05.04.34000.01.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL,COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVAFISCAL, CONSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DECARTERA DE CREDITOS CEDIDOS YATENDIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA YEXTERNOS.
Meta 3.457.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOMEMORIALES YEXPEDIENTESJUDICI- SAJU
00.05.04.34000.01.01.02DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB PORABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, ATRAVES DE LA TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES MEDIANTEMEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 17 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOINFORMES -SAJU
00.05.04.34000.01.01.03INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAEJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS ALCOMITE DE RECUPERACION Y REALIZACIONDE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTADEL EX-BBA
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOINFORMES -SAJU
00.05.04.34000.01.01.04INFORMES AL COMITE DE RECUPERACION YREALIZACION DE ACTIVOS DE LA SITUACIÓNDOCUMENTARIA DE LOS BIENES RECIBIDOSDEL EX BBA Y ADJUDICADOSJUDICIALMENTE
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
00.05.04.34000.01.02INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOSPROCESOS JUDICIALES EN DIFERENTESMATERIAS EN TODO EL TERRITORIONACIONAL, EN LOS QUE EL BCB PARTICIPACOMO DEMANDANTE, DEMANDADO Y/OTERCER INTERESADO
Operación 0
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOINFORMES -SAJU
00.05.04.34000.01.02.01SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS A CARGODE ABOGADOS EXTERNOS EN LOSDISTRITOS DE COCHABAMBA, LA PAZ,ORURO Y SANTA CRUZ, MEDIANTEINFORMES MENSUALES EMITIDOS PORABOGADOS DE PLANTA DE ESOS DISTRITOS
Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOINFORMES -SAJU
00.05.04.34000.01.02.02INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOSPROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACIONDE CARTERA EX BBA Y CARTERA ANTIGUAEN MORA A CARGO DE ABOGADOSEXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAISEMITIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA DELA OFICINA CENTRAL
Meta 01 1 1
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
00.05.04.34000.01.03GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIAEN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVASY/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALESA CARGO DE LA GAL
Operación 444.528
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOINFORMES -SAJU
00.05.04.34000.01.03.01SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIODE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDADDE LA PAZ MEDIANTE INFORMESMENSUALES.
Meta 192.8162 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOINFORMES -SAJU
00.05.04.34000.01.03.02SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIODE PROCESOS JUDICIALES EN LASOFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LASCIUDADES DE COCHABAMBA, ORURO YSANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMESMENSUALES.
Meta 251.7123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 18 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
00.05.04.34000.01.04ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LASAREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL,CIVIL Y COMERCIAL, PENAL, COACTIVO,CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
Operación 0
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOCOMUNICACIONEEXTERNAS -SAJU
00.05.04.34000.01.04.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTECOMUNICACIONES EXTERNAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOCOMUNICACIONEINTERNAS -SAJU
00.05.04.34000.01.04.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTECOMUNICACIONES INTERNAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOINFORMESLEGALES - SAJU
00.05.04.34000.01.04.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTEINFORMES LEGALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOCONVENIOS,CONTRATOS,MINUTAS-SAJU
00.05.04.34000.01.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LAELABORACION DE CONVENIOS,CONTRATOS Y MINUTAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVO RESP.REQ. FIS. EINSTIT. - SAJU
00.05.04.34000.01.04.05ATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES EINSTITUCIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVORESPUESTA AORDENESJUDICIALES-SAJU
00.05.04.34000.01.04.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEORDENES JUDICIALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
REQUERIMIENTOATENDIDO -ARCHIVO SAJU
00.05.04.34000.01.04.07ATENCION DE REQUERIMIENTOS DELEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS EINTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA YJUDICIAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEASUNTOSJURÍDICOS
ARCHIVOCERTIFICADOS -SAJU
00.05.04.34000.01.04.08ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECERTIFICACION, EN MATERIAADMINISTRATIVA Y JUDICIAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
1.057.950F 00.05.04.34000.02Objetivo
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREASDEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCACENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS YOTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS,CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOSLEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DEGESTIÓN JURÍDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSAARBITRAL DEL ENTE EMISOR
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
00.05.04.34000.02.01ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB EN MATERIASRELACIONADAS A BANCA CENTRAL,CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS YOTROS
Operación 1.045.500
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
INFORMES,COM.MEMO
00.05.04.34000.02.01.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LASÁREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCACENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
INFORMES00.05.04.34000.02.01.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DELOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIORA TRAVÉS DE UN BUFETTE DE ABOGADOS
Meta 1.045.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
00.05.04.34000.02.02REVISAR Y ELABORAR NORMATIVA INTERNAY EXTERNA
Operación 0
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
INFORMES,PROYECTOS DENORMATIVA INT.Y EXT.
00.05.04.34000.02.02.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVAINTERNA Y EXTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
00.05.04.34000.02.03ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOSJURÍDICOS EN BANCA CENTRAL,CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS,ARBITRAJE Y OTROS
Operación 0
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
INFORMES,CONVENIOS YCONTRATOSELABORADO
00.05.04.34000.02.03.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOSY CONTRATOS EN BANCA CENTRAL YOTROS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
INFORMES,CONVENIOS YCONTRATOSELABORADO
00.05.04.34000.02.03.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOSY CONTRATOS EN CONTRATACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
HOJAS DERUTA,COMUNICACIONEINTERNAS
00.05.04.34000.02.03.03ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBREELABORACIÓN DE INSTRUCTIVAS DEPODER
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
COMUNICACIONEEXTERNAS,CERTIFICACIONE
00.05.04.34000.02.03.04ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSMEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES ENMATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
COMUN.INTERNAS,EXTERNAS,LIBRO DEREGISTRO
00.05.04.34000.02.03.05ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOSY EXTERNOS DE LEGALIZACIÓN DEDOCUMENTACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
RESOLUCIONESFIRMADAS
00.05.04.34000.02.03.06ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ENCONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
REPORTE DEESTADO DEPROTOCOLIZACIO
00.05.04.34000.02.03.07ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y GESTIÓN DEPROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DEBIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
00.05.04.34000.02.04DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓNDE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAGAL
Operación 12.450
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
COMUNICACIONEINTERNAS YREPORTES
00.05.04.34000.02.04.01ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ACCESOA INFORMACIÓN JURÍDICA ACTUALIZADA, ATRAVÉS DE LA EMISIÒN DE LACOMPILACIÓN DE NORMATIVA PUBLICADAEN LA CAGETA OFICIAL DE BOLIVIA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
REPORTES00.05.04.34000.02.04.02SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
PUBLICACIÓNEN LA INTRABCB
00.05.04.34000.02.04.03CARTA INFORMATIVA ELABORADA YDIFUNDIDA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DEANÁLISIS YNORMAS
REPORTE EINFORMES DELCONSULTOR
00.05.04.34000.02.04.04SISTEMA DEL GESTOR ELECTRÓNICO DEDOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO
Meta 12.4501
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
133.945.278GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN35000
133.945.278ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
133.945.278Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia00.05.04
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
105.000D 00.05.04.35000.01Objetivo
SE HAN IDENTIFICADO LAS NIIF (NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) ALAS CUALES DEBE CONVERGER LA INFORMACIONFINANCIERA DEL BCB
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
00.05.04.35000.01.01IDENTIFICAR LAS NIIF APROBADAS POR ELCONSEJO TECNICO DE NORMAS DEAUDITORIA Y CONTABILIDAD (CTNAC) A LASCUALES DEBEN CONVERGER LASPOLÍTICAS Y NORMAS CONTABLES DE LAINSTITUCION
Operación 105.000
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Términos deReferencia yContratoaprobado
00.05.04.35000.01.01.01PROYECTO DE IDENTIFICACION DE LAS NIIFPARA LA CONVERGENCIA EN EL BCB
Meta 105.0001
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Propuesta deconvergenciaaprobada porDirectorio
00.05.04.35000.01.01.02PROPUESTA DE CONVERGENCIA A LAS NIIFAPROBADAS Y PRESENTADAS ACONSIDERACION DEL DIRECTORIO
Meta 01
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
140.000D 00.05.04.35000.02Objetivo
SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MENSUAL DEANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
00.05.04.35000.02.01DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISISFINANCIERO Y PRESUPUESTARIOELABORADO
Operación 140.000
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Presentación atodas las áreasdel BCB
00.05.04.35000.02.01.01REPORTE DE ANALISIS FINANCIERO YPRESUPUESTARIO ELABORADO YDIFUNDIDO
Meta 140.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
42.502.000D 00.05.04.35000.03Objetivo
SE HAN DESARROLLADO Y EJECUTADO LOSPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
00.05.04.35000.03.01ELABORAR PROYECTOS DECONSTRUCCION Y REMODELACION
Operación 42.502.000
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
ACTARECEPCIONFINAL YPRUEBASFUNCIONAMIEN
00.05.04.35000.03.01.01MODERNIZACION DE LOS ASCENSORESFALCONI DEL BCB
Meta 5.000.0001
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
ACTASRECEPCIONDEFINITIVA
00.05.04.35000.03.01.02TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LASEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB
Meta 2.322.0001 1
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
PLANILLAAVANCE DEOBRAS
00.05.04.35000.03.01.03CONSTRUCCION CASA CLUB BCB (PRIMERAFASE)
Meta 3.100.0001 1
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
ACTA RECEPCINDEFINITIVA
00.05.04.35000.03.01.04RESTAURACION Y REMODELACIONINMUEBLE AV. CAMACHO
Meta 1.500.0001
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
PLANILLASAVANCE DEOBRA
00.05.04.35000.03.01.05REMODELACION INMUEBLE AV. MONTES(PRIMERA FASE)
Meta 3.200.0001
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
ACTA DERECEPCIONDEFINITIVA
00.05.04.35000.03.01.06REFUERZO ESTRUCTURAL FRONTISEDIFICIO PRINCIPAL BCB
Meta 1.500.0001
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
ACTA DERECEPCIONDEFINITIVA
00.05.04.35000.03.01.07REINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIODEL EDIFICIO BCB
Meta 400.0001
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
PRUEBAS DEFUNCIONAMIENT
00.05.04.35000.03.01.08READECUACION DEL SISTEMA DE AIREACONDICIONADO DEL EDIFICIO BCB
Meta 5.100.0001 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
PLANOS YESPECIFICACIONTECNICAS
00.05.04.35000.03.01.09REMODELACION INMUEBLE C. INGAVI ESQ.YANACOCHA
Meta 80.0001
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
ACTAS DERECEPCIONFINAL
00.05.04.35000.03.01.10TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ENINMUEBLES DEL INTERIOR DEL BCB
Meta 2.800.0001 1
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
ACTAS00.05.04.35000.03.01.11REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGASCAJON DEL EDIFICIO DEL BCB
Meta 8.300.0001
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
TESTIMONIO DEPROPIEDAD
00.05.04.35000.03.01.12ADQUISICIÓN DE INMUEBLE CONTIGUOPARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB
Meta 9.200.0001
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
12.500.000D 00.05.04.35000.04Objetivo
SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DEEFECTIVO (CE) Y SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO(SAP) DEL BCB (FASE I)
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
00.05.04.35000.04.01GESTIONAR LA ELABORACION DELPROYECTO APROBADO POR ELDIRECTORIO DEL BCB A DISEÑO FINAL
Operación 12.500.000
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
PLANOS,GRAFICOS,ESPECIFICACIONTECNICAS
00.05.04.35000.04.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRALDE EFECTIVO (CE) Y EL SITIO ALTERNO DEPROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
Meta 12.500.0001
SUBGERENCIA DESERVICIOS
GENERALES
17.697.444F 00.05.04.35000.05Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, YADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS YTERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDESU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN ELMARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
00.05.04.35000.05.01ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO
Operación 3.411.307
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Comprobantes deEgreso, firmados
00.05.04.35000.05.01.01ATENCION A REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS ENALMACENES DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Comprobantes deIngreso
00.05.04.35000.05.01.02COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARAMANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARABRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DELBCB
Meta 3.411.307100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Kardex y notas derealización deinventarios
00.05.04.35000.05.01.03INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO(MENSUALES, SEMESTRALES YSORPRESIVOS), REALIZADOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
00.05.04.35000.05.02ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO
Operación 1.487.150
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Comprobantes deEgreso, firmados
00.05.04.35000.05.02.01ATENCION A REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN DE BIENES DE USO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIASIDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DEACTIVOS FIJOS
Meta 82.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Registro deactivos fijos
00.05.04.35000.05.02.02COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS, EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDARAPOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB
Meta 1.352.150100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Resoluciones deDirectorio, deaprobación
00.05.04.35000.05.02.03BAJA Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Meta 53.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
00.05.04.35000.05.03ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS
Operación 12.654.987
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Autorizaciones dePago
00.05.04.35000.05.03.01PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍAELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASASDE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Meta 4.472.8205 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Autorizaciones depago
00.05.04.35000.05.03.02CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOSTERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE,COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYOSEDE Y NUTRICIÓN)
Meta 4.696.3268 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Formularios deSolicitud deTransporte
00.05.04.35000.05.03.03ATENCION A REQUERIMIENTOS DESERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Autorizaciones depago
00.05.04.35000.05.03.04COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEVEHÍCULOS
Meta 1.236.604100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Notas de remisión00.05.04.35000.05.03.05ATENCION A REQUERIMIENTOS DELSERVICIO INTERNO DE IMPRENTA
Meta 1.498.487100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
Autorizaciones depago
00.05.04.35000.05.03.06ATENCION A REQUERIMIENTOSESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DELAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO EINSUMOS DE LA GERENCIA DEADMINISTRACIÓN
Meta 750.750100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
00.05.04.35000.05.04EJECUTAR LOS PROCESOS DECONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS,OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUSMODALIDADES
Operación 144.000
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
PAC PUBLICADO00.05.04.35000.05.04.01ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DECONTRATACIONES (PAC) INICIAL
Meta 01
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
REFORMULACIONPUBLICADA
00.05.04.35000.05.04.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEREFORMULACION DEL PAC
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
CARPETAPROCESO
00.05.04.35000.05.04.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION MENOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
CARPETAPROCESO
00.05.04.35000.05.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ANPE
Meta 144.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
CARPETAPROCESO
00.05.04.35000.05.04.05ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR LICITACION PUBLICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
CARPETAPROCESO
00.05.04.35000.05.04.06ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR EXCEPCION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
CARPETAPROCESO
00.05.04.35000.05.04.07ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION DIRECTA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
CARPETAPROCESO
00.05.04.35000.05.04.08ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ESPECIALIZADA EN ELEXTRANJERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
50.090.198F 00.05.04.35000.06Objetivo
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDADINTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOSESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LAINTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERAMONETARIA Y PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
00.05.04.35000.06.01ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROSBALANCES MONETARIOS E INFORMACIONCOMPLEMENTARIA REPORTES DEEJECUCION Y CONCILIACIONPRESUPUESTARIA, NORMATIVAS YCONTROLES CONTABLES
Operación 700.000
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Boletin Financieropresentado
00.05.04.35000.06.01.01ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCEGENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DELBCB ELABORADOS MENSUALMENTE YPRESENTADOS AL DIRECTORIO,PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL YPAGINA WEB DEL BCB
Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Publicación enprensa escrita anivel Nal.
00.05.04.35000.06.01.02BALANCE GENERAL, ESTADOS DERESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CONDICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVELNACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB,ASFI,CGE Y SIN
Meta 700.0003
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Publicación enprensa escrita anivel Nal.
00.05.04.35000.06.01.03ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCBELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO ENPRENSA A NIVEL NACIONAL YPRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE YSIN
Meta 01
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Publicación enprensa escrita anivel Nal.
00.05.04.35000.06.01.04ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO YPUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONALY PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE Y SIN.
Meta 01
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Boletín distribuido00.05.04.35000.06.01.05ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDAORIGEN ( ANUAL ) ELABORADOS,PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB,ASFI, MEFP Y CGE
Meta 011
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Presentación aDirectorio,Gcia.Gral. yGcias.del BCB
00.05.04.35000.06.01.06ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCBELABORADO TRIMESTRALMENTE YPRESENTADO A DIRECTORIO,GCIA.GRAL. YGCIAS DEL BCB.
Meta 01 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Est. de cambiosen el P.N.presentado alDirectorio
00.05.04.35000.06.01.07ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL BCB ELABORADOMENSUALMENTE Y PRESENTADO ADIRECTORIO, GCIA. GRAL. Y GERENCIASDEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INF. FINANCIERAPRESENTADA
00.05.04.35000.06.01.08ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDAORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOSELABORADOS MENSUALMENTE YPRESENTADOS A DIRECTORIO, GCIA.GRAL.Y GERENCIAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
BOLETIN DEINFORMACIONFINANCIERA
00.05.04.35000.06.01.09BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEFONDOS EN FIDEICOMISO Y DEPROGRAMAS DE FONDOS DEADMINISTRACION (ANUAL) PRESENTADOSAL BCB, ASFI,CGE Y MIN. ECONOMIA
Meta 067
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INF. ENVIADA ALA APECMEDIANTE LARED DEL BC
00.05.04.35000.06.01.10BALANCE MONETARIO PRELIMINAR YDEFINITIVO DEL BCB, GENERADO YPROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO ALA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
REPORTESREMITIDOS A LAAPEC
00.05.04.35000.06.01.11REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS YMENSUALES DEL BALANCE MONETARIOGENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS ALA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
COMUNICACIONINTERNAREMITIDA
00.05.04.35000.06.01.12ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DECUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB ELABORADOS YREMITIDOS A GERENCIA GENERAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
COMUNICACIONINTERNA
00.05.04.35000.06.01.13ESTADO DE LA CUENTA AHORROINVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) DELBCB ELABORADO PARA SU PRESENTACIONCON LA INFORMACIÓN FINANCERA A LAASFI, MIN. ECONOMIA Y CGE
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORMES DESEGUIMIENTO
00.05.04.35000.06.01.14SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESODE CONTRATACION DEL SERVICIO DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB
Meta 01 1 1
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
00.05.04.35000.06.02ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EINFORMACION COMPLEMENTARIA,INFORMACION MONETARIA,PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVACONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS YLEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DEDECISIONES DE LA ALTA DIRECCION
Operación 0
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORMACIONFINANCIERAPRESENTADA
00.05.04.35000.06.02.01ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA,FLUJOS DEL BALANCE GENERAL YESTADOS DE RESULTADOS (11 CUADROSANALITICOS) PARA SU PRESENTACION ALDIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIAGENERAL
Meta 011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
REPORTESELABORADOS
00.05.04.35000.06.02.02SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DESALDOS DE CUENTAS CONTABLES YPARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
REPORTES DECONTROLELABORADOS
00.05.04.35000.06.02.03ESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL(MENSUAL) DE CUENTAS CONTABLES QUENO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOSDIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DEINGRESOS Y GASTOS
Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORMESMENSUALESPRESENTADOS
00.05.04.35000.06.02.04INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO YCONTROL DE LA EJECUCIONPRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOSDEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAELABORADO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INF. EN MEDIOMAGNETICOREVISADA
00.05.04.35000.06.02.05INFORMACION MAGNETICA DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS GENERADA,REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DECONTABILIDAD FISCAL DEL MIN.ECONOMIAY F.P.
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
COMUNICACIONINTERNA DEREMISION DE LAINF.
00.05.04.35000.06.02.06INFORMACION DE LA EJECUCIONPRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB,GENERADOS, REVISADOS Y REMITIDOS AGERENCIA GRAL. Y DIRECCION DECONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP
Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
REPORTESREVISADOS
00.05.04.35000.06.02.07CONTROL DIARIO DE CUENTAS DERESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADOOPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:39 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 29 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
LIBRO DEVENTASFOLIADO YNOTARIADO
00.05.04.35000.06.02.08REPORTES DE CONTROL CONTABLE DIARIODEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE VENTAS(IVA) DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
REPORTES DECUENTASIMPONIBLES
00.05.04.35000.06.02.09ESTADO DE CONTROL DE CUENTASIMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARALA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA PORPAGAR DEL BCB EVALUADAS YCONTROLADAS
Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
REPORTE DEFACTURASANULADAS
00.05.04.35000.06.02.10SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DEFACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DEFACTURACION DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORMESPRESENTADOS
00.05.04.35000.06.02.11INFORMES MENSUALES DEDETERMINACION DEL IMPUESTO PORPAGAR (IVA) DEL BCB ELABORADOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
COMUNICACIONINTERNA DEREMISION DE LAINF.
00.05.04.35000.06.02.12GENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOSNACIONALES EL REPORTE DEPRESENTACION DEL LIBRO DE COMPRAS YVENTAS IVA DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
LIBRO DEVENTAS ENCUSTODIA
00.05.04.35000.06.02.13LIBRO DE VENTAS ( IVA ) DEL BCBREVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO YCUSTODIADO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
REPORTES DECERTIFICACIONEY REFORMULAC.
00.05.04.35000.06.02.14ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIOGESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONESDE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LASDIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
PROCESOCONCLUIDO
00.05.04.35000.06.02.15SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO ALPROCESO DE REVALORIZACION DECUENTAS M.O.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
FORMULARIOSY ESQUEMASHABILITADOS
00.05.04.35000.06.02.16ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVASDEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORMES DESEGUIMIENTO
00.05.04.35000.06.02.17SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DEAUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DEOTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES
Meta 03 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
00.05.04.35000.06.03PROPORCIONAR ASESORAMIENTOCONTABLE, MONETARIO, PRESUPUESTARIOY TRIBUTARIO A TODAS LAS AREAS DELBCB
Operación 0
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
CUENTASCONTABLESAPERTURADAS
00.05.04.35000.06.03.01ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS SOLICITANTES DELBCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
ESQUEMASCONTABLESATENDIDOS
00.05.04.35000.06.03.02ATENCION A REQUERIMIENTOS DEMODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
FORMULARIOSDEMOD.ESQUEMAS
00.05.04.35000.06.03.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LAHABILITACION DE OPERATIVAS LIBRESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
FORMULARIOSDE SOLICITUDATENDIDOS
00.05.04.35000.06.03.04ATENCION A REQUERIMIENTOS DEHABILITACION PARA REIMPRESION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA LASDIFERENTES AREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORMES YNOTASELABORADOS
00.05.04.35000.06.03.05ATENCION A REQUERIMIENTOS DEELABORACION DE INFORMES TECNICOS YOTROS, RELACIONADOS CON TEMASCONTABLES, MONETARIO,PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVOS AREQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTESAREAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INSTR.,CIRCUL.Y NORMATIDASDIFUNDIDAS
00.05.04.35000.06.03.06INSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES YNORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLESMONETARIO Y PRESUPUESTARIO PARA LASAREAS OPERATIVAS DEL BCB ELABORADOSY DIFUNDIDOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
COMUNICACIONEINTERNSREMITIDAS
00.05.04.35000.06.03.07ADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS YPERFILES DE USUARIOS DELPRESUPUESTO, MONETARIO, CUASIFISCALY MES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
MANUALES EINSTRUCTIVOSDIFUNDOS
00.05.04.35000.06.03.08MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUALOPERATIVO DEL PRESUPUESTO YREGLAMENTO ESPECIFICO DECONTABILIDAD INTEGRADA EINSTRUCTIVOS CONTABLES DEL BCBACTUALIZADOS
Meta 01 1 2 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:40 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 31 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
AUTORIZACIONDEGCIA.GENERALEN SOLICITUD.
00.05.04.35000.06.03.09ATENCION Y SUPERVISION AREQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTESAREAS DEL BCB PARA LA REPERTURA DELBALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
CIERRE EFECT.EN SISTEMASCOIN.PRESUP.MONET
00.05.04.35000.06.03.10SUPERVISION Y CONTROL DEL PROCESODE CIERRE ANUAL CONTABLE,PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DELBANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Meta 03
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORMACIONREMITIDAOPORTUNAMENT
00.05.04.35000.06.03.11SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIOOPORTUNO DE LA INFORMACIONCONTABLE FINANCIERA A LAS ENTIDADESCORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI, INE,CGE) Y PAGINA WEB DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
FORM. DEREQUERIMIENTO
00.05.04.35000.06.03.12MANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADASA LOS MODULOS MONETARIO,PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL
Meta 02 2 2
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORMAC. ENNOTAS DEENVIO DE LAEJECUCION
00.05.04.35000.06.03.13SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DETRASPASOS PRESUPUESTARIOSINSTRAINSTITUCIONALES DEL BCBAPROBADOS POR EL DIRECTORIO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
00.05.04.35000.06.04ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DELCUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS,GENERACION DE LIBROS CONTABLES,PROCESOS DE FACTURACION,CONCILIACION CON BANQUEROS DELEXTERIOR, VERIFICACION DE SALDOS CONENTIDADES NACIONALES, INFORMACIONDE SALDOS AL SECTOR PUBLICO YFINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE YAPLICACION DE CONTROLES CONTABLES
Operación 1.000
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
FORMULARIOSDE SOLICITUD
00.05.04.35000.06.04.01HABILITACION DE CUENTAS CONTABLES YELABORACION DE SU MANUAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
REPORTE DEESQUEMASHABILITADOS
00.05.04.35000.06.04.02ESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARADIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
CUENTASCONCILIABLES
00.05.04.35000.06.04.03SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTASCONCILIABLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
COMUNIC.INT.DESEGUIM.REMITIDA LAS AREAS
00.05.04.35000.06.04.04ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DEIMPUTACION CONTROLADOS YELABORADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
FACTURASIMPRESAS YREMITIDAS
00.05.04.35000.06.04.05IMPRESION Y CONTROL DE FACTURASEMITIDAS POR TODAS LAS AREASOPERATIVAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
COM.INT. DEREMISION DECHEQUERAS
00.05.04.35000.06.04.06IMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERASMICR PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y ELBCB
Meta 1.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
CONCILIACIONDE CTAS.BANCARIASEXT.
00.05.04.35000.06.04.07ESTADOS DE CONCILIACION DE CUENTASBANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
CONCILIAC.CTAS.ENTIDAD,FINANC. NALES.
00.05.04.35000.06.04.08VERIFICACION DE SALDOS EN ESTADOS DECONCILIACION DE ENTIDADES FINANCIERASNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
COMUNICACIONEEXTERNAS
00.05.04.35000.06.04.09ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION DE SALDOS AL SECTORFINANCIERO Y SECTOR PUBLICO MEDIANTECOMUNICACIONES EXTERNAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
REPORTECONTROLADO
00.05.04.35000.06.04.10ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DEMATERIAL MONETARIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
REPORTES DECOMPROB.SUMAS YSALDOS
00.05.04.35000.06.04.11ESTADOS DE COMPROBACION DE SUMAS YSALDOS MENSUALES POR UNIDADOPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS
Meta 013 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
CIERRESCONTABLESEFECTUADOS
00.05.04.35000.06.04.12CIERRES DE DIA CONTABLE
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
REPORTES DEREVERSIONREMITIDOS
00.05.04.35000.06.04.13CONTROL Y REMISION DE REPORTES DECONTROL DE OPERACIONES DEREVERSION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
LIBROS DIARIOSY MAYORESIMPRESOS
00.05.04.35000.06.04.14IMPRESION Y CONTROL DE LIBROSCONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
COMPROBANTESCONTABLESCONTROLADOS
00.05.04.35000.06.04.15RECEPCION Y CONTROL DECOMPROBANTES CONTABLES DE TODASLAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
CUADROS DECONT. DESALDOS DECENT.ADM BCB
00.05.04.35000.06.04.16ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DECENTROS DE ADMINISTRACION Y EL BCBELABORADOS
Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
MODIFICAC.YCONTROLES AESQ.CONTABLES
00.05.04.35000.06.04.17CONTROL Y MODIFICACION DE ASIGNACIONDE REVISORES Y AUTORIZADORES DEOPERACIONES CONTABLES EN EL COIN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
NUEVASVERSIONES DELCOIN
00.05.04.35000.06.04.18REQUERIMIENTOS PARA ELMANTENIMIENTO, MEJORAS YCORRECCIONES DEL SISTEMA COIN ATRAVES DE NUEVAS VERSIONES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
LISTADOSCONTROLADOSY REMITIDOS
00.05.04.35000.06.04.19CONTROL Y REMISION DE LISTADOS DECUENTAS POR PROPIETARIO
Meta 013 13
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
ESTADOS DECUENTAREVISADOS
00.05.04.35000.06.04.20REVISION DE ESTADOS DE CUENTACONTABLES PRESENTADOS POR LASGERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
ESQUEMASCONTABLESMODIFICADOS
00.05.04.35000.06.04.21ATENCION A SOLICITUDES DEMODIFICACIONES DE ESQUEMASCONTABLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
00.05.04.35000.06.05ADMINISTRAR EL ARCHIVO DEDOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DELSISTEMA DE CONTROL DEDOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCIONY FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROSCONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION,CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOSA USUSARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Operación 6.136
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
COMPROB.CONTEN ARCH.DECONT.
00.05.04.35000.06.05.01RECEPCION, CONTROL, ORDENADO,FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTESCONTABLES
Meta 2.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
DOCUMENTACIOCONT.EMPASTADA YCUSTODIAD
00.05.04.35000.06.05.02REMISION A EMPASTE, RECEPCION YCONTROL DE LA DOCUMENTACIONEMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLEY CUSTODIA
Meta 3.230100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
DOCUMENTAC.PRESTADA AUSUARIOS DELBCB
00.05.04.35000.06.05.03ATENCION A SOLICITUD DE PRESTAMOS DEDOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOSDEL BCB Y EXTERNOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
SOLICITUDESATENDIDAS
00.05.04.35000.06.05.04ATENCION A SOLICITUDES DELEGALIZACION DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTOS CONTABLES SEGUNCIRCULAR INTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA
CONTABLE
FORMULARIODETRANSFERENCIA
00.05.04.35000.06.05.05TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACIONCONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB
Meta 9061
SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
00.05.04.35000.06.06EJECUTAR PAGO A PROVEEDORES YTRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
Operación 49.383.062
SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
COMPROBANTESCONTABLESAUTORIZADOS
00.05.04.35000.06.06.01PAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES
Meta 18.000.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
COMPROBANTESCONTABLESAUTORIZADOS
00.05.04.35000.06.06.02TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
Meta 31.171.062100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
ESTADOS DECUENTAELABORADOS
00.05.04.35000.06.06.03ESTADOS DE CUENTA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
COMPROBANTESCONTABLESAUTORIZADOS
00.05.04.35000.06.06.04REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJASCHICAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
.00.05.04.35000.06.06.05SE HAN ATENDIDO TODOS LOSREQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA
Meta 212.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
2.081.340F 00.05.04.35000.07Objetivo
SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICO YDE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
00.05.04.35000.07.01ATENDER LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DETRÁMITES DE CORRESPONDENCIA YRECEPCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDESDE OPERACIONES.
Operación 766.540
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.01.01ATENCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDESDE OPERACIONES RECIBIDOS, VALIDADOS,REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN ELSISTEMA BCBTRAM
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.01.02ATENCIÓN DE TRÁMITES DECORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA, REGISTRADOS YDIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM
Meta 766.540100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
00.05.04.35000.07.02PROCESAR LA ACREDITACIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS YPRIVADAS, Y DE SERVIDORAS YSERVIDORES DEL BCB.
Operación 0
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.02.01ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADASDE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ENEL SISTEMA BCBSAFI.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.02.02ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADASINTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
00.05.04.35000.07.03ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL YLOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO DEL BCB.
Operación 920.390
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.03.01ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEACUERDO A NORMAS ARCHIVÍSTICASINTERNACIONALES
Meta 712.130100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.03.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACIÓN DE UNIDADESDOCUMENTALES.
Meta 175.080100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.03.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA AL ARCHIVO CENTRAL.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.03.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL ALARCHIVO INTERMEDIO.
Meta 33.180100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.03.05ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DECONSULTA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOSDEL SISTEMA.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.03.06ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPRÉSTAMO DE DOCUMENTOS A LASOFICINAS.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.03.07ATENCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDESEXTERNAS E INTERNAS DE LEGALIZACIÓNDE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.03.08VISITAS GUIADAS AL SISTEMAARCHIVÍSTICO DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORME00.05.04.35000.07.03.09CHARLAS SOBRE ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓNDOCUMENTAL
Meta 01 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
00.05.04.35000.07.04ADMINISTRAR LOS SISTEMASINFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS PARA LAGESTIÓN DOCUMENTAL Y LAADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.
Operación 394.410
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
REPORTES00.05.04.35000.07.04.01SEGUIMIENTO AL USO Y APLICACIÓN DELSISTEMA BCBTRAM.
Meta 132.0004 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.04.02SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN ELSISTEMA ALBALA (ACTUALIZACIÓN).
Meta 212.4108 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.07.04.03SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADESDE INSTALACIÓN DOCUMENTAL EN ELSISTEMA BCB ARCHIVOS PARA SUUBICACION TOPOGRAFICA EN LOSARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO (ACTUALIZACIÓN).
Meta 50.00010 10 10 10 10 10 10 10 10 10
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
00.05.04.35000.07.05DIRIGIR EL PLAN DE MEJORA CONTINUADEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADDEL ARCHIVO CENTRAL.
Operación 0
DEPARTAMENTODE GESTIÓN
DOCUMENTAL
INFORMES00.05.04.35000.07.05.01PLAN DE MEJORA CONTINUA EJECUTADODEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Meta 01
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
8.064.296F 00.05.04.35000.08Objetivo
SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS DEINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL BCB
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
00.05.04.35000.08.01PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOSINMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DELBCB
Operación 6.193.796
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
INFORMESPERIODICOS YPRUEBAS DEFUNCIONAMIE
00.05.04.35000.08.01.01INMUEBLES Y MUEBLES DEL BCB ENOPTIMO ESTADO DE CONSERVACION YFUNCIONAMIENTO
Meta 6.193.796100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
00.05.04.35000.08.02SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA YMANTENIMIENTO ATENDIDASEFICIENTEMENTE
Operación 1.870.500
DEPARTAMENTODE
INFRAESTRUCTURA
INFORMESPERIODICOS YPRUEBAS DEFUNCIONAMIE
00.05.04.35000.08.02.01SOLICTUDES DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS,ATENDIDAS
Meta 1.870.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
765.000F 00.05.04.35000.09Objetivo
SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA"CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAPARA BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOSUSUARIOS INTERNOS Y AL PUBLICO EN GENERAL
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
00.05.04.35000.09.01ADQUIRIR, ORGANIZAR, PROCESAR,DIFUNDIR Y CUSTODIAR EL MATERIALBIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y LOSRECURSOS ELECTRÓNICOS AL USUARIOINTERNO Y AL PÚBLICO EN GENERAL
Operación 0
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
PAPELETAS DECONSULTA YESTADÍSTICAS
00.05.04.35000.09.01.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS A USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DELIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS AFUNCIONARIOS DEL BCB.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
INFORME DELCONTROLSORPRESIVO
00.05.04.35000.09.01.02CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS ENPRÉSTAMO PERMANENTE A LAS AREAS DELBCB.
Meta 01
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
CRONOGRAMAAPROBADO POREL PRESIDENTE
00.05.04.35000.09.01.03CONFERENCIAS REFERENTES A LAINFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AREAECONÓMICA, FINANCIERA, CIENCIASSOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA,DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.
Meta 01 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
FORMULARIODE VISITASGUIADAS
00.05.04.35000.09.01.04VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
CATALOGOS DEPUBLICACIONES
00.05.04.35000.09.01.05EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS,HEMEROGRÁFICAS Y DE RECURSOSELECTRÓNICOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
CRONOGRAMAAPROBADO
00.05.04.35000.09.01.06PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROSLOCAL Y NACIONAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
IMPRESIÓN DEENVIOS PORCORREOELECTRONICO
00.05.04.35000.09.01.07DIFUSIÓN DE DOCUMENTOSELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCBA TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
CATALOGOIMPRESO YELECTRÓNICO
00.05.04.35000.09.01.08CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICO YHEMEROGRAFICO IMPRESO YELECTRÓNICO
Meta 02
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
REVISTAIMPRESA YELECTRONICACON ARTICULOS
00.05.04.35000.09.01.09REVISTA DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJASDEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA IMPRESAY ELECTRONICA
Meta 01
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
REGISTRO ENLA INTRABCB
00.05.04.35000.09.01.10BOLETINES BIBLIOGRÁFICOS Y ALERTASHEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DE LAINFORMACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
00.05.04.35000.09.02ORGANIZAR, PROCESAR Y CUSTODIAR ELMATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOSELECTRÓNICOS DE LA BIBLIOTECA DEACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES-
Operación 42.000
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
INFORMEMENSUAL
00.05.04.35000.09.02.01PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DEARTÍCULOS DE PUBLICACIONESPERIÓDICAS IMPRESAS Y ELECTRONICAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
CARPETAS CONARCHIVOS ENFORMATO PDF
00.05.04.35000.09.02.02ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DEPUBLICACIONES PERIÓDICASELECTRONICAS EN FORMATO PDF
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
INFORME DEINVENTARIO
00.05.04.35000.09.02.03INVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIASDE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEHEMEROTECA
Meta 01
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
INVENTARIOIMPRESO YELECTRÓNICO
00.05.04.35000.09.02.04INVENTARIO FISICO Y ELECTRÓNICO DELMATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Meta 01
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
ARCHIVO CONPUBLICACIONESDIGITALES
00.05.04.35000.09.02.05DIGITALIZACIÓN DE PUBLICACIONESEDITADAS POR EL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA Y OTRAS DE INTERES PARA ELPÚBLICO EN GENERAL.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
INVENTARIOVALORADOIMPRESO YELECTRONICO
00.05.04.35000.09.02.06ELABORACION DE UN INVENTARIOVALORADO DE LA COLECCIÓNBIBLIOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA CASTOROJAS
Meta 42.0001 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
REPORTESMENSUALES
00.05.04.35000.09.02.07REGISTRO DE PUBLICACIONES PERIÓDICASNACIONALES E INTERNACIONALESIMPRESAS Y ELECTRÓNICAS EN LAS BASESDE DATOS COPUSE, KARDEX Y AUVIR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
INFORMESMENSUALES
00.05.04.35000.09.02.08PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DELIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
INVENTARIOIMPRESO YELECTRONICO
00.05.04.35000.09.02.09INVENTARIO FISICO DE MATERIALBIBLIOGRÁFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICO
Meta 01
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
00.05.04.35000.09.03ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRAFICO, IMPRESO YELECTRÓNICO, MEDIANTE COMPRA,SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN.
Operación 723.000
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
ACTAS DELCOMITE DESELECCIÓN YADQUISICIÓN
00.05.04.35000.09.03.01REUNIONES MENSUALES DEL COMITÉ DESELECCIÓN Y ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICAY DOCUMENTAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
DIRECTORIO YLISTA DEINSTITUCIONES
00.05.04.35000.09.03.02INTERCAMBIO DE PUBLICACIONESMEDIANTE EL SERVICIO DE CANJEINTERINSTITUCIONAL
Meta 01 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.04.35000.09.03.03ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS,GACETAS, PERIÓDICOS DIARIOS YSEMANALES EN FORMATO IMPRESO YELECTRÓNICO.
Meta 723.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA
REPORTEIMPRESO
00.05.04.35000.09.03.04ESTADO DE CUENTA DE MATERIALBIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO DE LABIBLIOTECA
Meta 01
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
81.132.354GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS36000
1.169.296ObjetivoEstratégico
00.04
El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valores constitucionales.
1.149.296Promover el desarrollo integral de las servidoras y servidorespúblicos y mejorar el clima organizacional, aplicando políticasde gestión para el vivir bien en el BCB.
Estrategia00.04.01
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
0D 00.04.01.36000.01Objetivo
SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES RELACIONADASAL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
00.04.01.36000.01.01ELABORAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DEINTERNALIZACION DE VALORES ENCOORDINACION CON LA SCRI Y DDRH
Operación 0
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORME00.04.01.36000.01.01.01ORGANIZACION TECNICA Y EJECUCION DELPROGRAMA DE INTERNALIZACION DEVALORES
Meta 01
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORME00.04.01.36000.01.01.02EVALUACION DEL GRADO DEINTERNALIZACION DE VALORES
Meta 01
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
00.04.01.36000.01.02ELABORAR UN PROGRAMA DE MEJORA DELCLIMA ORGANIZACIONAL
Operación 0
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORME00.04.01.36000.01.02.01ORGANIZACION TECNICA Y EJECUCION DELPROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMAORGANIZACIONAL
Meta 01
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORME00.04.01.36000.01.02.02EVALUACION DEL GRADO DEMEJORAMIENTO DEL CLIMAORGANIZACIONAL
Meta 01
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
00.04.01.36000.01.03ELABORAR UN PROGRAMA DE INDUCCIONDE PERSONAL
Operación 0
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORME00.04.01.36000.01.03.01PROPUESTA DE PROGRAMA DE INDUCCIONELABORADA
Meta 01
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE RECURSOSHUMANOS
1.149.296F 00.04.01.36000.05Objetivo
SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓNY DESARROLLO
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE RECURSOSHUMANOS
00.04.01.36000.05.01PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN YDESARROLLO
Operación 1.149.296
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE RECURSOSHUMANOS
Plan Elaborado00.04.01.36000.05.01.01PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN YDESARROLLO
Meta 01
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE RECURSOSHUMANOS
Reportes deCapacitación
00.04.01.36000.05.01.02EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS
Meta 1.149.2968 9 12 16 17 18 19 17 16 12 9 8
20.000Promover la descolonización, la inclusión y lainterculturalidad en la cultura organizacional del BCB.
Estrategia00.04.03
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE RECURSOSHUMANOS
20.000D 00.04.03.36000.03Objetivo
SE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE EVENTOS YACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE RECURSOSHUMANOS
00.04.03.36000.03.01PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONESPRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN
Operación 20.000
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE RECURSOSHUMANOS
ProgramaElaborado
00.04.03.36000.03.01.01ELABORACION DE PROGRAMA DE EVENTOSY ACCIONES DE DESCOLONIZACION
Meta 01
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE RECURSOSHUMANOS
Reporte deCapacitacion
00.04.03.36000.03.01.02EVENTOS Y ACCIONES SOBREDESCOLONIZACION EJECUTADOS
Meta 20.0003 2
79.963.058ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
335.616Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información ycomunicación adecuadas que garanticen la continuidadoperativa tecnológica.
Estrategia00.05.01
GERENCIA DERECURSOSHUMANOS
335.616D 00.05.01.36000.02Objetivo
SE CUENTA CON SUBSISTEMAS DE DOTACION YREGISTRO DEL SAP DESARROLLADOSINFORMATICAMENTE
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.05.01.36000.02.01REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOSDEL SUBSISTEMA DE REGISTRODESARROLLADO
Operación 167.808
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
SISTEMA00.05.01.36000.02.01.01PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DEREGISTRO REALIZADA
Meta 167.8081 1 1
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
00.05.01.36000.02.02REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOSDEL SUBISTEMA DE DOTACIONDESARROLLADO
Operación 167.808
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
PRUEBAS00.05.01.36000.02.02.01PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DEDOTACION REALIZADA
Meta 167.8081 1 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
79.627.442Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia00.05.04
GERENCIA DERECURSOSHUMANOS
79.627.442F 00.05.04.36000.04Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.05.04.36000.04.01EFECTUAR EL CONTROL DE ASISTENCIA
Operación 0
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
ARCHIVO DELDCR
00.05.04.36000.04.01.01SEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO YSALIDA DEL PERSONAL DEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.05.04.36000.04.02EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONESY OTROS
Operación 77.019.520
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
ARCHIVO DCR00.05.04.36000.04.02.01SEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTESGESTORES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALY ENTIDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS(CBES, SSU, AFP`S Y SIN)
Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. contable00.05.04.36000.04.02.02PAGO DE HABERES APLICANDO LA ESCALASALARIAL DE LA GESTION
Meta 61.228.8941 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.03PAGO DE DIETAS
Meta 1.158.6361 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.04PAGO DE AGUINALDO
Meta 4.551.9701
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.05PAGO DE PRIMA GESTION 2011
Meta 9.103.9401 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.06PAGO DE GUARDERIA
Meta 180.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.07PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Meta 225.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.08PAGO DE SUPLENCIAS
Meta 327.4801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.09PAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS
Meta 180.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.10PAGOS POR EXAMENESPREOCUPACIONALES DE SERVIDORESPÚBLICOS INCORPORADOS
Meta 33.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Cbte. Contable00.05.04.36000.04.02.11PAGOS DE OBLIGACIONES DEVENGADAS
Meta 30.0001 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.05.04.36000.04.03REGISTRAR LA INFORMACION DEPERSONAL
Operación 0
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
ARCHIVO DCR00.05.04.36000.04.03.01ARCHIVO DE CARPETAS PERSONALESACTUALIZADO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Archivo00.05.04.36000.04.03.02TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DELDAE PARA LA INCORPORACION A LACARRERA ADMINISTRATIVA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 46 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.05.04.36000.04.04ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIAJES
Operación 2.409.922
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Archivo00.05.04.36000.04.04.01ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES ALEXTERIOR
Meta 1.854.049100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
ARCHIVO00.05.04.36000.04.04.02ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES ALINTERIOR
Meta 555.873100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.05.04.36000.04.05CUMPLIR EL ROL DE VACACIONES
Operación 0
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Archivo00.05.04.36000.04.05.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEVACACION Y REPROGRAMACIONESAUTORIZADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.05.04.36000.04.06EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO
Operación 16.000
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Archivo00.05.04.36000.04.06.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES Y/O DE LEGALIZACIONES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Archivo00.05.04.36000.04.06.02DIGITALIZACION Y CAPTURA DEINFORMACION RELACIONADA CON ELSUBSISTEMA DE REGISTRO
Meta 16.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
00.05.04.36000.04.07ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DEDOTACION DE PERSONAL
Operación 128.000
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORME00.05.04.36000.04.07.01CUANTIFICACION DE LA DEMANDA DEPERSONAL
Meta 01
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:45 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 47 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
FORMULARIOSDECERTIFICACIONPRESUPUESTAR
00.05.04.36000.04.07.02ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DEPERSONAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORME00.05.04.36000.04.07.03PLAN DE PERSONAL ELABORADO
Meta 01
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
FORMULARIOSDEDESCRIPCION YVALORACION
00.05.04.36000.04.07.04VALORACION DE NUEVOS PUESTOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
POAI´S00.05.04.36000.04.07.05POAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORMES00.05.04.36000.04.07.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO YSELECCION DE PERSONAL EJECUTADOS
Meta 128.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
FORMULARIOSDE INDUCCION
00.05.04.36000.04.07.07INDUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS OPROMOVIDOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
FORMULARIOSDE EVALUACIONDECONFIRMACION
00.05.04.36000.04.07.08EVALUACIONES DE CONFIRMACIONPROCESADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
00.05.04.36000.04.08ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DEEVALUACION DEL DESEMPEÑO
Operación 0
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
CIRCULARGENERAL
00.05.04.36000.04.08.01PROGRAMACION DE LA EVALUACION DELDESEMPEÑO GESTION 2011
Meta 01
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
INFORME00.05.04.36000.04.08.02EVALUACION DEL DESEMPEÑO GESTION2010
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
00.05.04.36000.04.09ADMINISTRAR LA ASIGNACION DEPASANTIAS A LAS DIFERENTES AREAS DELBCB
Operación 0
DEPARTAMENTODE ADMISIONES Y
EVALUACIÓN
COMPROMISOSDE PASANTIAS
00.05.04.36000.04.09.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEPASANTIAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.05.04.36000.04.10PRESTAR SERVICIOS MEDICOS YCOORDINAR CON EL ENTE GESTOR LAATENCION DE FUNCIONARIOS DEL BCB
Operación 54.000
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Archivo00.05.04.36000.04.10.01ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB
Meta 54.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Archivo00.05.04.36000.04.10.02EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE SALUD
Meta 01 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
INTRABCB00.05.04.36000.04.10.03TEMAS PREPARADOS PARA DIFUSION EN LAINTRABCB
Meta 01 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Archivo00.05.04.36000.04.10.04REGISTRO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD
Meta 01
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Reglamento00.05.04.36000.04.10.05REGLAMENTO INTERNO PARA PERSONALCON DISCAPACIDAD
Meta 01
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Plan y registros00.05.04.36000.04.10.06PLAN DE SALUD OCUPACIONALPREVENTIVA
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
25.804.865GERENCIA DE SISTEMAS37000
25.804.865ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
25.804.865Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información ycomunicación adecuadas que garanticen la continuidadoperativa tecnológica.
Estrategia00.05.01
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
403.580D 00.05.01.37000.01Objetivo
SE HA IMPLANTADO LA SEGUNDA FASE DE LAARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PARAEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
00.05.01.37000.01.01IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DEINTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCBPRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DETECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO
Operación 403.580
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE SOFTWARE
INFORME DEDESARROLLODEL SISTEMA
00.05.01.37000.01.01.01SISTEMA EN PRODUCCIÓN EN EL MARCODE LA NUEVA ARQUITECTURA
Meta 123.9001
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE SOFTWARE
INFORME DEDESARROLLODE SERVICIOS
00.05.01.37000.01.01.02SERVICIOS DESARROLLADOSRELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UNÁREA SUSTANTIVA
Meta 139.84010
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE SOFTWARE
INFORME DEDESARROLLODE SERVICIOS
00.05.01.37000.01.01.03SERVICIOS DESARROLLADOSRELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UNAREA DE SERVICIO
Meta 139.84010
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
40.000D 00.05.01.37000.02Objetivo
SE HAN ADOPTADO METODOLOGÍAS Y BUENASPRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DE DESARROLLO YVALIDACIÓN DE SOFTWARE.
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
00.05.01.37000.02.01ADOPTAR METODOLOGÍAS Y BUENASPRÁCTICAS APLICADAS A LOS PROCESOSDE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DESOFTWARE.
Operación 40.000
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE SOFTWARE
DOCUMENTOAPROBADO
00.05.01.37000.02.01.01PROCESO DE CICLO DE VIDA DEDESARROLLO DE SOFTWARE DEFINIDO YAPROBADO.
Meta 40.0001
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE VALIDACION DE
SOFTWARE
DOCUMENTOAPROBADO
00.05.01.37000.02.01.02LINEA BASE DE CALIDAD DE SOFTWAREAPROBADA
Meta 01
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
1.000.000D 00.05.01.37000.03Objetivo
SE HAN FORTALECIDO LOS CENTROS DE COMPUTOPRINCIPAL Y ALTERNATIVO SEGÚN ESTÁNDARES.
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
00.05.01.37000.03.01IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LAPROVISIÓN DE RECURSOS DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEAMBIENTES DE PRODUCCIÓN,PRE-PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DELCCP.
Operación 200.000
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
INFORME DEPROCEDIMIENTO
00.05.01.37000.03.01.01PROCEDIMIENTOS DE OPERACION DEAMBIENTES APROBADOS
Meta 03
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
INFORME DEPUESTA ENPRODUCCION
00.05.01.37000.03.01.02AMBIENTES DE PRODUCCION,PRE-PRODUCCION Y DESARROLLOIMPLEMENTADOS DEL CCP (FASE1)
Meta 200.0002
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
00.05.01.37000.03.02FORTALECER EL CENTRO DE COMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.
Operación 800.000
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
ESPECIFICACIONTECNICAS
00.05.01.37000.03.02.01ESPECIFICACIONES TÉCNICASELABORADAS
Meta 01
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
INFORME DEINSTALACION
00.05.01.37000.03.02.02CCP CON AMBIENTES READECUADOS YCON UN NUEVO CABLEADO DE DATOS FASEI.
Meta 800.0001
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
00.05.01.37000.03.03IMPLEMENTAR Y PROBAR LA ALTADISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DELCENTRO DE CÓMPUTO ALTERNATIVO.
Operación 0
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
INFORME DELAS PRUEBAS
00.05.01.37000.03.03.01PRUEBAS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE UNSISTEMA CENTRAL
Meta 01
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
250.000D 00.05.01.37000.04Objetivo
SE CUENTA CON POLÍTICAS DE GESTION DESEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCBBASADAS EN ESTÁNDARES
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.04.01DEFINIR POLITICAS DE GESTION DESEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA ELBCB
Operación 250.000
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Documento depolíticas deseguridad de lainformacion
00.05.01.37000.04.01.01COMPENDIO DE POLITICAS YPROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAINFORMACION APROBADO
Meta 01
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Doc Manual deSeguridad de laInformacionaprobado
00.05.01.37000.04.01.02MANUAL DE GESTION DE LA SEGURIDAD DELA INFORMACION APROBADO
Meta 250.0001
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
413.100D 00.05.01.37000.05Objetivo
SE HA REALIZADO EL DESARROLLO INFORMATICO DELLIP - FASE I
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
00.05.01.37000.05.01REALIZAR EL DISEÑO Y DESARROLLOINFORMATICO DEL LIP
Operación 413.100
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
INFORME00.05.01.37000.05.01.01DISEÑO INFORMATICO DEL LIP
Meta 78.0001
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
INFORME00.05.01.37000.05.01.02SISTEMA LIP DESARROLLADO - FASE I
Meta 335.1001
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
GERENCIA DESISTEMAS
23.175.985F 00.05.01.37000.06Objetivo
SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION YCOMUNICACIONES DEL BCB
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE SOFTWARE
00.05.01.37000.06.01REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOSSISTEMAS DE INFORMACION
Operación 665.833
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
MANTENIMIENTOATENDIDOS
00.05.01.37000.06.01.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DEDATOS
Meta 665.833100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DESISTEMAS DEINFORMACIÓN
00.05.01.37000.06.02DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIONPARA AREAS SUSTANTIVAS Y DE SERVICIO
Operación 349.600
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE SOFTWARE
INFORME DECULMINACIONDEDESARROLLO
00.05.01.37000.06.02.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACION DE AREAS SUSTANTIVAS
Meta 139.840100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE DESARROLLO
DE SOFTWARE
INFORME DECULMINACIONDEDESARROLLO
00.05.01.37000.06.02.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACION DE AREAS DE SERVICIO
Meta 209.760100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SOPORTE
TÉCNICO
00.05.01.37000.06.03ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOSY SERVICIOS DE USUARIO FINAL
Operación 8.057.312
DEPARTAMENTODE SOPORTE
TÉCNICO
REPORTES DELSISTEMA DEASISTENCIATÉCNICA
00.05.01.37000.06.03.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICADE USUARIO FINAL ATENDIDOS
Meta 1.284.112100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SOPORTE
TÉCNICO
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.01.37000.06.03.02REQUERIMIENTOS DE LA CENTRALIZACIÓNDEL POA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN YSOFTWARE ATENDIDOS
Meta 1.670.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SOPORTE
TÉCNICO
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.01.37000.06.03.03MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DESOFTWARE PARA USUARIO FINAL
Meta 200.0001
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:47 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 53 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE SOPORTE
TÉCNICO
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.01.37000.06.03.04EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARAUSUARIO FINAL
Meta 4.902.5001
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
00.05.01.37000.06.04ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DESERVIDORES Y SERVICIOS CENTRALES
Operación 14.103.240
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.01.37000.06.04.01SERVICIOS DE COMUNICACIONGESTIONADOS
Meta 960.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
FORMULARIOSDE ENTREGA DECINTAS
00.05.01.37000.06.04.02COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIONCENTRAL
Meta 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.01.37000.06.04.03MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEL CENTRO DE COMPUTO
Meta 2.587.240100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.01.37000.06.04.04MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO ALA INFRAESTRUCTURA
Meta 510.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.01.37000.06.04.05MANTENIMIENTO DE VERSIONES DESOFTWARE DEL CENTRO DE COMPUTO
Meta 2.000.0001
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
ACTAS DERECEPCIONDEFINITIVA
00.05.01.37000.06.04.06EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURACENTRAL
Meta 5.020.0001
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
INFORMES DEINSTALACIÓN
00.05.01.37000.06.04.07INFRAESTRUCTURA PARA OFICINASSECUNDARIAS
Meta 500.0003
DEPARTAMENTODE BASE DE
DATOS YCOMUNICACIONES
AUTORIZACIONEDE PAGO
00.05.01.37000.06.04.08CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LAOFICINA PRINCIPAL INSTALADO
Meta 2.506.0001
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:47 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 54 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
522.200F 00.05.01.37000.07Objetivo
SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICADEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.01ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA
Operación 0
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Propuesta deinstructivoactualizado
00.05.01.37000.07.01.01NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICAACTUALIZADA
Meta 01
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.02VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA
Operación 291.000
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes deevaluacion
00.05.01.37000.07.02.01EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICAEN BASES DE DATOS
Meta 01 1
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes deevaluacion
00.05.01.37000.07.02.02EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICAEN REDES
Meta 21.0001 1
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes deevaluacion
00.05.01.37000.07.02.03EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICAEN SERVIDORES EN PRODUCCION
Meta 270.0001 1
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes deevaluacion
00.05.01.37000.07.02.04EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICAEN COMPUTADORES PERSONALES
Meta 01 1
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.03REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DESEGURIDAD EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB
Operación 15.000
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes derevision
00.05.01.37000.07.03.01EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDADINFORMATICA EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB PARA SUPUESTA EN PRODUCCION
Meta 15.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:48 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 55 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.04VERIFICAR LOS NIVELES DE SEGURIDADINFORMATICA DE SISTEMAS ENPRODUCCION
Operación 110.000
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes deevaluacion
00.05.01.37000.07.04.01EVALUACION DEL NIVEL DE SEGURIDADINFORMATICA, AL SITIO WEB DEL BCB
Meta 110.0001 1
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.05GESTIONAR LAS CLAVES DE ACCESO A LOSSISTEMAS EN PRODUCCION
Operación 0
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Formularios depuesta enproduccion
00.05.01.37000.07.05.01COMPILACION DE APLICACIONES PARA LAPROTECCION DE CLAVES EN PRODUCCION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Agenda de Clavesactualizado
00.05.01.37000.07.05.02ADMINISTRACION Y CONTROL DE LASEGURIDAD DE LAS CLAVES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
SolicitudesRespondidas
00.05.01.37000.07.05.03GENERACION DE CLAVES PRIVADAS YCERTIFICADOS DIGITALES PARA USO ENLAS APLICACIONES DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.06ADMINISTRAR LOS ACCESOS DE LOSUSUARIOS A LOS SISTEMAS ENPRODUCCION
Operación 0
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes dereacreditacion
00.05.01.37000.07.06.01REACREDITACION DE PERFILES TCIA
Meta 012
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes dereacreditacion
00.05.01.37000.07.06.02REACREDITACION DE USUARIOS YPERFILES TCIA
Meta 012 12 12 12 12 12
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Formulariosatendidos
00.05.01.37000.07.06.03ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO DEUSUARIOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.07CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN TEMAS DESEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMÁTICA
Operación 36.000
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informe de SitioWeb enProduccion
00.05.01.37000.07.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS ENSEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA
Meta 36.0001
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informe deevaluacion delgrado deconcientizacion
00.05.01.37000.07.07.02EVALUACION DEL GRADO DECONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DELBCB SOBRE SEGURIDAD DE LAINFORMACION
Meta 01
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.08CUSTODIAR MEDIOS DE INSTALACION YLICENCIAS DE SOFTWARE
Operación 0
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informe deactualizacion deprocedimientosaprobado
00.05.01.37000.07.08.01ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DECUSTODIA
Meta 01
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
00.05.01.37000.07.09GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTEY CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO
Operación 70.200
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD Y
CONTINUIDADINFORMÁTICA
Informes deseguimiento
00.05.01.37000.07.09.01SEGUIMIENTO AL SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIALINFORMATICO
Meta 70.2001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
977.979.71110 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
820.088DIRECTORIO10000
820.088ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
820.088Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
DIRECTORIO 820.088F 10.02.07.10000.01Objetivo
SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTODE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DEAPLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS,ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS,OPERATIVAS Y FINANCIERAS.
DIRECTORIO10.02.07.10000.01.01ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMASADMINISTRATIVOS.
Operación 820.088
DIRECTORIOActas yResoluciones deDirectorio
10.02.07.10000.01.01.01DECISIONES EN TEMAS ADIMINISTRATIVOSADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTAS YRESOLUCIONES DE DIRECTORIO.
Meta 28.840100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DIRECTORIOReunionesorganizadas.
10.02.07.10000.01.01.02REUNIONES NACIONALES EINTERNACIONALES.
Meta 160.0001 1
DIRECTORIOPremiosentregados.
10.02.07.10000.01.01.03CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES
Meta 289.0001
DIRECTORIO2 Fallosentregados.
10.02.07.10000.01.01.04PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA (CATEGORÍAS ACADÉMICA YDIRIGIDA)
Meta 200.0001
DIRECTORIOFallo del Jurado10.02.07.10000.01.01.05CONCURSO PARA MURAL DEL FRONTIS DELBCB.
Meta 100.0001
DIRECTORIOPremiosentregados
10.02.07.10000.01.01.06CONCURSO COMO VEO AL BCB
Meta 36.0001
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DIRECTORIOProductoscomprados.
10.02.07.10000.01.01.07ATENCIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO,COMITÉS Y A DIRECTORES.
Meta 6.248100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DIRECTORIO10.02.07.10000.01.02ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DEPOLITICA MONETARIA, CAMBIARIA,FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS.
Operación 0
DIRECTORIOActas yResoluciones deDirectorio.
10.02.07.10000.01.02.01DECISIONES DE POLITICA MONETARIA,CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DEPAGOS EXPRESADAS O ADOPTADAS ENACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DIRECTORIO10.02.07.10000.01.03EVALUAR Y APROBAR NORMATIVASESPECIALIZADAS Y NORMATIVASINTERNAS.
Operación 0
DIRECTORIOActas yResoluciones deDirectorio.
10.02.07.10000.01.03.01DECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADASEN ACTAS O RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DIRECTORIO10.02.07.10000.01.04EFECTUAR SEGUIMIENTO A LASDECISIONES ADOPTADAS CONFORME ELCALENDARIO ANUAL DE TEMAS PARAREUNIONES DE DIRECTORIO.
Operación 0
DIRECTORIOActas yResoluciones deDirectorio.
10.02.07.10000.01.04.01SEGUIMIENTO A LAS DECISIONESADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIOANUAL DE TEMAS PARA REUNIONES DEDIRECTORIO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
20.086PRESIDENCIA20000
20.086ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
20.086Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
PRESIDENCIA 20.086F 10.02.07.20000.01Objetivo
LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LASFUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRESIDENCIA10.02.07.20000.01.01REUNIONES DE COMITES
Operación 13.986
PRESIDENCIAACTAS DELCOMITE
10.02.07.20000.01.01.01REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DELSISTEMA FINANCIERO - COASIF
Meta 13.986100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRESIDENCIAACTAS DECOMITE
10.02.07.20000.01.01.02REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONESDE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACION DE VALORES -COMA/CAVT
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRESIDENCIAACTAS DELCOMITE
10.02.07.20000.01.01.03REUNION DEL COMITE DE RESERVAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRESIDENCIAACTAS DELCOMITE
10.02.07.20000.01.01.04REUNIONES DEL COMITE DE POLITICAMONETARIA Y CAMBIARIA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRESIDENCIA10.02.07.20000.01.02PRESIDIR EL DIRECTORIO
Operación 6.100
PRESIDENCIAACTAS DEDIRECTORIO
10.02.07.20000.01.02.01REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONESORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)
Meta 6.100100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
PRESIDENCIA10.02.07.20000.01.03PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LAEJECUCION DE POLITICAS, IMPLANTACIONDE NORMAS DE APLICACION GRAL. EINTERNAS Y LA EJECUCION DEESTRATEGIAS ADMINISTRATIVASOPERATIVAS
Operación 0
PRESIDENCIAACTAS YRESOLUCIONESDIRECTORIO
10.02.07.20000.01.03.01DECISIONES ADOPTADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRESIDENCIA10.02.07.20000.01.04REALIZAR LA GESTION POLITICA EINSTITUCIONAL
Operación 0
PRESIDENCIAREQUERIMIENTOINTERNOS YEXTERNOS
10.02.07.20000.01.04.01REUNIONES DE EXPLICACIONINSTITUCIONAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRESIDENCIA10.02.07.20000.01.05REPRESENTAR AL BCB
Operación 0
PRESIDENCIAINVITACIONES10.02.07.20000.01.05.01REPRESENTACION INSTITUCIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRESIDENCIA10.02.07.20000.01.06ASISTIR A REUNIONES DEL DIRECTORIODEL FONDO DE REESTRUCTURACIONFINANCIERA - FRF
Operación 0
PRESIDENCIAACTAS DELCOMITE
10.02.07.20000.01.06.01REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDODE REESTRUCTURACION FINANCIERAS -FRF
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
1.892.675ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA21000
1.046.900ObjetivoEstratégico
10.01
El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social.
1.046.900En coordinación con la política económica determinada porel Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional.
Estrategia10.01.01
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
0D 10.01.01.21000.01Objetivo
SE CUENTA CON UN DIAGNOSTICO DE LOS FACTORESQUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS DELA BALANZA DE PAGOS
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
10.01.01.21000.01.01ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS FACTORESQUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NOREGISTRADAS DE LA BALANZA DE PAGOS
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 documentopresentado
10.01.01.21000.01.01.01PROPUESTA QUE IDENTIFICA FACTORESQUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NOREGISTRADAS Y PROPONE ALTERNATIVASDE REGISTRO EN LA BALANZA DE PAGOS
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
0D 10.01.01.21000.02Objetivo
SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LAFORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO.
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
10.01.01.21000.02.01ANALIZAR NUEVAS METODOLOGIAS EN LAFORMULACION DEL PROGRAMAMONETARIO.
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
INFORMENUMERADO
10.01.01.21000.02.01.01PROPUESTA DE NUEVAS METODOLOGIASPARA LA FORMULACION DEL PROGRAMAMONETARIO.
Meta 01
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
0D 10.01.01.21000.03Objetivo
SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONESQUE SEAN NECESARIAS.
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.01.01.21000.03.01ANALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA Y PROPONERNUEVAS ALTERNATIVAS Y MODIFICACIONESQUE SEAN NECESARIAS.
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentacionseminario
10.01.01.21000.03.01.01SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LAINSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.03.01.02DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBREINSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAMONETARIA Y PROPUESTAS
Meta 01
ASESORÍA DEPOLÍTICA
ECONÓMICA
119.400F 10.01.01.21000.11Objetivo
SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADOESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMAMONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERREMACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
10.01.01.21000.11.01FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO, ELABORARESTADÍSTICAS MONETARIAS YFINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISISSOBRE TEMAS MONETARIOS YFINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DEDATOS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL
Operación 0
DEPARTAMENTODEL SECTORMONETARIO
FISCAL
BASE DE DATOS10.01.01.21000.11.01.01ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEVARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS YFISCALES DEL SMF(SIVAR)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CARTA INTERNAY CUADROSESTAD.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.01.02BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍNMENSUAL): VARIABLES DEL SECTORMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODEL SECTORMONETARIO
FISCAL
CARTA INTERNAY CUADROSESTAD.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.01.03BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL(BOLETÍN ESTADÍSTICO): VARIABLES DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL.
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEELECTRÓNICONUMER.ENCARP.COMPART.
10.01.01.21000.11.01.04REPORTE DE CUENTAS MONETARIASDIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DEDEPÓSITO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEELECTRÓNICONUMER.ENCARP.COMPART.
10.01.01.21000.11.01.05REPORTE DE ESTADÍSTICAS SEMANALESPARA LA PÁGINA WEB: ELABORACIÓN YCOORDINACIÓN.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.01.06REPORTE EJECUTIVO DE VARIABLESMONETARIAS Y FINANCIERAS:ELABORACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.01.07REPORTE PARA EL COMITÉ DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN(VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS YFISCALES); Y COORDINACIÓN.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.01.08REPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBREVARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.01.09REPORTE DE CUADROS Y GRÁFICOS DEAGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONESY ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD YTIPO).
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTE Y/OINFORME Y/OCORREOELECTRON.
10.01.01.21000.11.01.10REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLESMONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALESPARA ORGANISMOS INTERNACIONALES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CORREOELECTRÓNICONUMERADO
10.01.01.21000.11.01.11BOLETÍN DE ACTUALIDAD ECONÓMICA:VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS..
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
INFORMENUMERADO
10.01.01.21000.11.01.12INFORME DE FORMULACIÓN DELPROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO.
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
INFORMENUMERADO
10.01.01.21000.11.01.13INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTODEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
INFORMENUMERADO
10.01.01.21000.11.01.14INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEIMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN ELPROGRAMA MONETARIO.
Meta 01 1 1 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.01.15REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTESIMPRESOSNUMERADOS
10.01.01.21000.11.01.16REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZSEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.01.17REPORTE DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVAS DERENDIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.01.18ESTADÍSTICAS RESUMIDAS DEL BALANCEMONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II.
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CARTA Y/OCORREOELECTRÓN.CONDOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.01.19MEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DELOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL; Y/O RECUADROS.
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CARTA Y/OCORREOELECTRON.CONDOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.01.20INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM):INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS.
Meta 01 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEELECTRÓN.NUMEENCARP.COMP..
10.01.01.21000.11.01.21REPORTE DEL BALANCE MONETARIORESUMIDO Y REAGRUPADO.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
INFORMENUMERADO
10.01.01.21000.11.01.22INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DELPRONÓSTICO DE LIQUIDEZ.
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
INFORMENUMERADO
10.01.01.21000.11.01.23INFORMES A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
AYUDAMEMORIANUMERADA.
10.01.01.21000.11.01.24AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
PRESENTACIONENUMERADAS
10.01.01.21000.11.01.25PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CARTA Y/OCORREOELECTRÓN.CONDOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.01.26OTROS A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO YEN CARP.COMP.
10.01.01.21000.11.01.27REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD)-
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTESIMPRESOSPRESENTADOS
10.01.01.21000.11.01.28REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)AFP Y SEGUROS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTESESTADÍSTICOSPRESENTADOS
10.01.01.21000.11.01.29REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DESOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEFONDOS DE INVERSIÓN (SAFI'S)
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTESESTADÍSTICOSPRESENTADOS
10.01.01.21000.11.01.30REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEFIDEICOMISOS TGN-BDP
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEESTADÍSTICOPRESENTADO
10.01.01.21000.11.01.31INDICADORES CLAVE (MONETARIO YFINANCIERO)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CARTA Y/OCORREOELECTRÓN.CONDOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.01.32REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO PARA EL CIERREMACROECONÓMICO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CORREOELECTRÓN.CONDOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.01.33INDICADORES DE VULNERABILIDADMONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:51 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 66 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
10.01.01.21000.11.02EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DELPROGRAMA FISCAL, ELABORARESTADÍSTICAS E INDICADORES FISCALES YDESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMASRELACIONADOS AL SECTOR FISCAL.
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
IREPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.02.01REPORTE DE ANÁLISIS SOBRE NORMATIVAREFERIDA A LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.02.02REPORTE DE ESTADÍSTICAS DE DEUDAINTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CORREOELECTRÓN.CONDOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.02.03PROYECCION DE LAS OPERACIONESCUASIFISCALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CUADROIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.02.04CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADESPUBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CORREOELECTRÓN.CONDOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.02.05DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNFPOR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DEDEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CORREOELECTRONICOCON DOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.02.06REPORTE DE CONCILIACIONES DEESTADISTICAS SOBRE DEUDA INTERNADEL TGN Y DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CARTA CONDOCUMENTOADJUNTO
10.01.01.21000.11.02.07REPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DEENTIDADES PUBLICAS A REQUERIMIENTODEL MEFP,
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.02.08REPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DELSPNF POR ENTIDAD PARA EL SEGUIMIENTODEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO,
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.02.09REPORTE ANALITICO SOBRE TEMASESPECIFICOS DE LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 67 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.02.10FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS DEALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, ENCOORDINACION CON EL MIN.ECO YFINANZAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
REPORTEIMPRESONUMERADO
10.01.01.21000.11.02.11REPORTE DE LAS OPERACIONES DEFIDEICOMISO DEL BDP
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CORREOELECTRON. CONDOC.ADJUNTO
10.01.01.21000.11.02.12REPORTE DE CONCILIACION DELRESULTADO FISCAL CON EL MEFP
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
MONETARIO YFISCAL
CORREOELECTRON.CONDOC. ADJUNTO
10.01.01.21000.11.02.13ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
10.01.01.21000.11.03ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOREXTERNO, PROYECCIONES Y ANALISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAREN EL CIERRE MACROECONOMICO
Operación 119.400
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 reportespublicados
10.01.01.21000.11.03.01ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/BOLETIN MENSUAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 reportespublicados
10.01.01.21000.11.03.02ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNOPARA BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespublicados
10.01.01.21000.11.03.03ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LAPAGINA WEB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.04PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS YDEUDA EXTERNA
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.05ESTADOS DE POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL
Meta 01 1 1 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 68 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 estadospresentados
10.01.01.21000.11.03.06ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.07REPORTES DE RESERVASINTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO,COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZACAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.08REPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO YREAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Ayuda memoriase informespresentados
10.01.01.21000.11.03.09AYUDA MEMORIAS E INFORMES CONANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CONEL SECTOR EXTERNO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 informepresentado
10.01.01.21000.11.03.10ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDACOORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO
Meta 10.6501 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
2 boletinespresentados
10.01.01.21000.11.03.11BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO
Meta 01 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.12REPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DEDEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMAFINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.13REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA ELCOMITE DE POLITICA MONETARIA YCAMBIARIA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
2 informespresentados
10.01.01.21000.11.03.14ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERREMACRO COORDINADO POR EL SECTOREXTERNO
Meta 01 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.15REPORTES DE BALANZA DE PAGOS YPOSICION DE INVERSION INTERNACIONALCOORDINADOS POR EL SECTOR EXTERNO
Meta 01 1 1 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 69 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.16PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA,DEUDA EXTERNA Y RESERVAS P/ ELPRONOSTICO DE LIQUIDEZ
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Estadísticaspresentadas
10.01.01.21000.11.03.17INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOSEJECUTADOS Y PROGRAMADOS REMITIDOSA INSTITUCIONES NACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Informespresentados
10.01.01.21000.11.03.18INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DELTIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES P/INSTITUCIONES NACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Estadísticaspresentadas
10.01.01.21000.11.03.19ESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ORGANISMOS INTERNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.20ESTADISTICAS DE COMPOSICION DERESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 Estadísticaspresentadas
10.01.01.21000.11.03.21ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO YRESERVAS P/ ORGANISMOSINTERNACIONALES
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.22ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LACAN
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.23REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.24REPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOREXTERNO P/ EL DIRECTORIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 informespresentados
10.01.01.21000.11.03.25MONITOREO DE LA DEUDA NOCONCESIONAL P/ INSTITUCIONESNACIONALES
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:53 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 70 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 informespresentados
10.01.01.21000.11.03.26OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGOPLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTORPUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONESNACIONALES
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Informespresentados
10.01.01.21000.11.03.27PARTICIPACION EN EL COMITE TECNICODEL SISTEMA DE INFORMACIONESTADISTICA DE TURISMO
Meta 108.750100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 reportepresentado
10.01.01.21000.11.03.28BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 reportepresentado
10.01.01.21000.11.03.29POSICION DE INVERSION INTERNACIONALNORMALIZADA
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.30VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 Estadísticaspresentadas
10.01.01.21000.11.03.31ESTADISTICAS DE DONACIONES
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.32INDICE DE PRECIOS DE PRECIOS DEPRODUCTOS BASICOS DE EXPORTACION
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.33SEGUIMIENTO A LAS VARIABLES DELSECTOR EXTERNOP/ LA COYUNTURAINTERNACIONAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.34SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 boletinespresentados
10.01.01.21000.11.03.35BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 presentacionespresentadas
10.01.01.21000.11.03.36SEGUIMIENTO A FLUJOS DE CAPITAL YRESTRICCIONES DE ORGANISMOS YACUERDOS INTERNACIONALES
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Informespresentados
10.01.01.21000.11.03.37ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOSDISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CONEL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
2 informespresentados
10.01.01.21000.11.03.38ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA ELIPM
Meta 01 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 informepresentado
10.01.01.21000.11.03.39ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LAMEMORIA ANUAL
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 informe presen10.01.01.21000.11.03.40ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA ELREPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 cartillaspresentadas
10.01.01.21000.11.03.41CARTILLA DE REMESAS FAMILIARES
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.42PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDAEXTRANJERA Y RESERVASINTERNACIONALES NETAS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Informespresentados
10.01.01.21000.11.03.43ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/EL PROGRAMA DE CONVERGENCIAECONOMICA DE LA CAN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Estadísticaspresentadas
10.01.01.21000.11.03.44ESTADISTICAS DEL COMERCIOINTERNACIONAL DE SERVICIOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.45ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DEBIENES
Meta 01 1 1 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Informespresentados
10.01.01.21000.11.03.46INDICADORES DE VULNERABILIDADEXTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Informespresentados
10.01.01.21000.11.03.47INDICADORES CLAVE DEL SECTOREXTERNO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.48ESTADISTICAS DE RENTA
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 reportespresentados
10.01.01.21000.11.03.49ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTOPUBLICO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Documentospresentados
10.01.01.21000.11.03.50OTROS A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
Fichas técnciaspresentadas
10.01.01.21000.11.03.51FICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
12 BOLETINESPRESENTADOS
10.01.01.21000.11.03.52BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
10.01.01.21000.11.04REALIZAR ENCUESTAS, ELABORARESTADISTICAS E INDICADORES, REPORTESE INFORMES SOBRE CPE, DEUDA EXTERNAPRIVADA Y OTROS Y ADMINISTRAR LA BASEDE DATOS DEL SECTOR EXTERNO
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
4 reportespresentados
10.01.01.21000.11.04.01REPORTES TRIMESTRALES DE IED,INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOSEN EL EXTERIOR, PRESTAMOS ALEXTERIOR, DESTINO DE LA IED
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 reportepresentado
10.01.01.21000.11.04.02REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADOEXTRANJERO
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 reportepresentado
10.01.01.21000.11.04.03REPORTE Y PROYECCION DE DEUDAEXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR EXTERNO
1 Presentaciónefectuada
10.01.01.21000.11.04.04REPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITALPRIVADO EXTRANJERO
Meta 01
ASESORÍA DEPOLÍTICA
ECONÓMICA
10.01.01.21000.11.05ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITES,GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLITICAMONETARIA, CAMBIARIA, DEL SISTEMAFINANCIERO Y OTROS AFINES A LAINSTITUCION Y COORDINAR EL PROGRAMAFINANCIERO CON EL MEFP
Operación 0
ASESORÍA DEPOLÍTICA
ECONÓMICA
Actas de lasreuniones
10.01.01.21000.11.05.01SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTEEL ASESOR PRINCIPAL DE POLITICAECONOMICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ASESORÍA DEPOLÍTICA
ECONÓMICA
927.500F 10.01.01.21000.12Objetivo
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARACONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DELDIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDASDE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO YPRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.01.01.21000.12.01DESARROLLAR TRABAJOS DEINVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS YDE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS ENPOLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
Operación 777.500
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.01.01DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓNPRESENTADO EN POR LO MENOS UNEVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documentos10.01.01.21000.12.01.02DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓNCONCLUIDOS
Meta 173.5004 6
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Comunicacionesinternas
10.01.01.21000.12.01.03ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS(WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA
Meta 01 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentaciones10.01.01.21000.12.01.04ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DEECONOMÍA PARA PERIODISTAS
Meta 05
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Comunicacionesinternas yexternas
10.01.01.21000.12.01.05ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CUARTOENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Meta 200.0001
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentaciones10.01.01.21000.12.01.06PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓNTÉCNICA DE LA QUINTA JORNADAMONETARIA
Meta 350.0001
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Revista10.01.01.21000.12.01.07REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Meta 4.0001 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Comunicacionexterna
10.01.01.21000.12.01.08REPRESENTACIONES A EVENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentaciones ydocumentos delseminario
10.01.01.21000.12.01.09ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIOSOBRE MODELOS MACROECONÓMICOS ENEL BCB
Meta 50.0001
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.01.10COMPENDIO DEL 3ER ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.01.11COMPENDIO DE LA IV JORNADA MONETARIA
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Trabajoscalificados
10.01.01.21000.12.01.12JURADO CONCURSO ESCOLAR
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.01.01.21000.12.02ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DEPOLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYANAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB
Operación 150.000
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documentos opresentaciones
10.01.01.21000.12.02.01ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS,CAMBIARIOS Y OTROS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:54 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 75 de 115
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Comunicacióninterna
10.01.01.21000.12.02.02CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Ficha Técnica10.01.01.21000.12.02.03FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento opresentación
10.01.01.21000.12.02.04NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Reporte10.01.01.21000.12.02.05ENCUESTA DE EXPECTATIVASECONÓMICAS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Reporte10.01.01.21000.12.02.06REPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIAINFLACIONARIA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Reporte10.01.01.21000.12.02.07REPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO YENERGÍA
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Reporte10.01.01.21000.12.02.08REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO EINFLACIÓN EXTERNA
Meta 150.0001 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.01.01.21000.12.03REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO YDE COYUNTURA NACIONAL EINTERNACIONAL EN ÁREAS RELACIONADASCON EL BCB
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.01ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.02ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICASECONÓMICAS EXTERNAS
Meta 01 1 1 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:55 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 76 de 115
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentacion10.01.01.21000.12.03.03ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.04ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LAINFLACIÓN
Meta 01 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Boletín10.01.01.21000.12.03.05BOLETINES INFORMATIVOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Informe ypresentación
10.01.01.21000.12.03.06INFORMES DE POLÍTICA MONETARIAEDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LAINFLACIÓN
Meta 01 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Memoria ypresentación
10.01.01.21000.12.03.07MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA,COORDINADA CON OTRAS ÁREAS YELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL,INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y OTRAS SECCIONESADICIONALES
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentación10.01.01.21000.12.03.08PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LASOCIEDAD CIVIL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentaciones10.01.01.21000.12.03.09PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARAAUTORIDADES DEL BCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Reporte10.01.01.21000.12.03.10REPORTES DE INFLACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.11RESPUESTAS A PREGUNTASESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS,ENCUESTAS Y SOLICITUDES DEAUTORIDADES.
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.12RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIAANUAL DEL BCB EN INGLES
Meta 01
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:55 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 77 de 115
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.13INFORME DE POLÍTICA MONETARIA ENINGLES
Meta 01 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Revistas yBoletines
10.01.01.21000.12.03.14SECCIONES EDUCATIVAS SOBREVARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS YBOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documentos10.01.01.21000.12.03.15REPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.16INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALESEDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.17CONTEXTO INTERNACIONAL PARA ELREPORTE DE BALANZA DE PAGOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Cuadro deproyecciones
10.01.01.21000.12.03.18PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV YTIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Cuadro deproyecciones
10.01.01.21000.12.03.19PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV YTIPO DE CAMBIO PARA CIERREMACROECONÓMICO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.01.21000.12.03.20DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DEACCIONES DE CONVERGENCIA DE LACOMUNIDAD ANDINA COORDINADOS YELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTORREAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS.
Meta 01 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
0Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivosde la política monetaria y cambiaria determinados encoordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo.
Estrategia10.01.02
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
0D 10.01.02.21000.04Objetivo
SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PERFECCIONAREL RÉGIMEN CAMBIARIO
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.01.02.21000.04.01ANALIZAR FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL ACTUALRÉGIMEN CAMBIARIO Y PROPONERMODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentaciones ydocumentos delseminario
10.01.02.21000.04.01.01SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LAPOLÍTICA CAMBIARIA EN BOLIVIA.
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.02.21000.04.01.02ANÁLISIS SOBRE EL RÉGIMEN CAMBIARIO.
Meta 01
0Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayoruso de la moneda nacional.
Estrategia10.01.03
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
0D 10.01.03.21000.05Objetivo
SE CUENTA CON PROPUESTAS DE MEDIDAS PARAPROMOVER Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN.
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.01.03.21000.05.01ANALIZAR EL PROCESO DEBOLIVIANIZACIÓN Y PROPONER MEDIDASQUE LA PROFUNDICEN.
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.01.03.21000.05.01.01ANÁLISIS SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓNFINANCIERA, REAL Y DE PAGOS,EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE MEDIDASIMPLEMENTADAS Y PROPUESTAS DEPOLÍTICAS DE BOLIVIANIZACIÓN
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
0Institucionalizar los mecanismos de coordinación con elÓrgano Ejecutivo para determinar las políticas monetaria ycambiaria del país.
Estrategia10.01.04
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
0D 10.01.04.21000.09Objetivo
SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALESDE COORDINACION CON EL ORGANO EJECUTIVO
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.01.04.21000.09.01REALIZAR PROPUESTAS SOBREMECANISMOS DE COORDINACION CON ELORGANO EJECUTIVO
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
1 DOCUMENTOPRESENTADO
10.01.04.21000.09.01.01SE CUENTA CON UNA PROPUESTA SOBREMECANISMOS DE COORDINACIONINSTITUCIONAL ENTRE EL BCB Y ELORGANO EJECUTIVO
Meta 01
845.775ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
0Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones parala generación de conocimiento.
Estrategia10.02.04
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
0D 10.02.04.21000.10Objetivo
SE CUENTA CON UNA ESTRATEGIA PARA QUE LAREVISTA DE ANALISIS ALCANCE ESTANDARESINTERNACIONALES
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.02.04.21000.10.01ELABORAR UN MANUAL DE OPTIMIZACIONDEL PROCESO DE ELABORACION, EDICION,IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTADE ANALISIS
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
1 MANUALPRESENTADO
10.02.04.21000.10.01.01SE CUENTA CON UN MANUAL DEOPTIMIZACION DEL PROCESO DEELABORACION, EDICION, IMPRESION YDISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
695.775Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial ymacroeconómico que constituyan insumos que contribuyan aincrementar el crecimiento potencial de la economía yatenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con elÓrgano Ejecutivo.
Estrategia10.02.05
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
0D 10.02.05.21000.06Objetivo
SE HAN REALIZADO ANÁLISIS Y PROPUESTAS TANTOSECTORIALES COMO MACROECONÓMICAS PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LAECONOMÍA
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.02.05.21000.06.01REALIZAR ANÁLISIS Y PROPUESTASSECTORIALES Y MACROECONÓMICAS PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL.
Operación 0
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documentos10.02.05.21000.06.01.01ANÁLISIS SECTORIAL (HIDROCARBUROS,MINERÍA, INDUSTRIA Y AGROPECUARIO) YPROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN
Meta 01 1 1 1
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.02.05.21000.06.01.02PROPUESTAS PARA INCREMENTAR ELCRECIMIENTO POTENCIAL
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
695.775D 10.02.05.21000.07Objetivo
SE HA ANALIZADO LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS YSU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA.
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.02.05.21000.07.01ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS YSU RELACIÓN CON LA POLÍTICAECONÓMICA.
Operación 695.775
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Documento10.02.05.21000.07.01.01ANÁLISIS SOBRE REGULARIDADESEMPÍRICAS DEL CICLO ECONÓMICOBOLIVIANO Y SU RELACIÓN CON LAORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICASECONÓMICAS.
Meta 01
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Cuadrosestadísticos
10.02.05.21000.07.01.02INDICADORES MENSUALES DEL SECTORINDUSTRIAL
Meta 695.775100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
150.000Desarrollar análisis y propuestas sobre el modelo económicoplural y las formas de organización económica reconocidasen la Constitución Política del Estado.
Estrategia10.02.06
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
150.000D 10.02.06.21000.08Objetivo
SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DEL MODELOECONÓMICO PLURAL Y LAS FORMAS DEORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS EN LACPE.
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
10.02.06.21000.08.01REALIZAR ANÁLISIS DEL MODELOECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DEORGANIZACIÓN RECONOCIDAS POR LA CPEY SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICASDEL BCB
Operación 150.000
SUBGERENCIA DELSECTOR
INVESTIGACIONESESPECIALES
Presentaciones10.02.06.21000.08.01.01SERIE DE CONVERSATORIOS SOBRE ELMODELO ECONÓMICO PLURAL, LASFORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICARECONOCIDAS POR LA CPE Y SUARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DELBCB
Meta 150.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
411.200GERENCIA GENERAL30000
411.200ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
411.200Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
GERENCIAGENERAL
411.200F 10.02.07.30000.01Objetivo
SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LAEJECUCION DE POLITICAS Y PLANES DE GESTIONADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GERENCIAGENERAL
10.02.07.30000.01.01PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SERCONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓNDE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN
Operación 411.200
GERENCIAGENERAL
ACTAS DEDIRECTORIO,RDS
10.02.07.30000.01.01.01TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO
Meta 411.200100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
GERENCIAGENERAL
ACTAS10.02.07.30000.01.01.02REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GERENCIAGENERAL
ACTAS10.02.07.30000.01.01.03REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GERENCIAGENERAL
ACTAS10.02.07.30000.01.01.04REUNIONES DEL COMITÉ DEADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
926.802.499GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS31000
892.658.212ObjetivoEstratégico
10.01
El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social.
778.935.225En coordinación con la política económica determinada porel Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional.
Estrategia10.01.01
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
0D 10.01.01.31000.01Objetivo
SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES SOBRE LAESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS, LATASA DE INTERÉS NATURAL Y LA VALORACIÓN DETÍTULOS PÚBLICOS PARA RESCATE ANTICIPADO, CONEL PROPÓSITO DE MANTENER UNA POLÍTICAMONETARIA EFECTIVA.
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
10.01.01.31000.01.01ANALIZAR LA APLICACIÓN DE DISTINTASMETODOLOGÍAS PARA DETERMINAR YEVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LAESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DEINTERÉS EN BOLIVIA.
Operación 0
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
DOCUMENO DEINVESTG.SOBRE LAESTR. TASA INT
10.01.01.31000.01.01.01INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS EIMPLICACIONES DE POLÍTICA DE LAESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DEINTERÉS EN BOLIVIA.
Meta 01
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
10.01.01.31000.01.02ESTIMAR LA TASA NATURAL DE INTERÉSPARA LA ECONOMÍA BOLIVIANA
Operación 0
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
DOCUMENTOINVESTG.SOBRELA ESTIM. TASAINTE
10.01.01.31000.01.02.01INVESTIGACIÓN ACERCA DE LASMETODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DELA TASA NATURAL DE INTERÉS PARA LAECONOMÍA BOLIVIANA
Meta 01
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
10.01.01.31000.01.03DETERMINAR UNA METODOLOGÍA DEVALORACIÓN PARA EL RESCATEANTICIPADO DE LOS VALORES PÚBLICOS.
Operación 0
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
DOC. DEINVESTIG. CONALT. MET. DEVAL DE RESC.
10.01.01.31000.01.03.01INVESTIGACIÓN QUE DETERMINE LAMETODOLOGÍA ADECUADA DE VALORACIÓNPARA EL RESCATE ANTICIPADO DE LOSVALORES PUBLICOS.
Meta 01
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
0D 10.01.01.31000.02Objetivo
SE HAN ANALIZADO LOS DETERMINANTES DELEXCEDENTE DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO YSUS IMPLICACIONES.
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
10.01.01.31000.02.01ESTIMAR Y ANALIZAR LOS DETERMINANTESDEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ
Operación 0
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
DOC. DEINVESTG. S/DETERMINANTESDEL EXCEDEN
10.01.01.31000.02.01.01INVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOSDETERMINANTES DEL EXCEDENTE DELIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO Y SUSIMPLICACIONES.
Meta 01
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
778.935.225F 10.01.01.31000.04Objetivo
SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTEOPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
10.01.01.31000.04.01EJECUTAR OPERACIONES CON VALORESPÚBLICOS
Operación 778.857.518
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
RESULTADOSDE SUBASTA
10.01.01.31000.04.01.01SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS
Meta 704.534.393100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
RESULTADOENVIADO PORCORREOELECTRONICO
10.01.01.31000.04.01.02SUBASTA DE REPORTOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
RESULTADO DESUBASTA SRD YSED
10.01.01.31000.04.01.03SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS YRESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS
Meta 74.323.125100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
10.01.01.31000.04.02PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA YANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO
Operación 77.707
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
REPORTES M&MDIARIOSPUBLICADOS ENLA WEB
10.01.01.31000.04.02.01INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARAEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
INFORMEDIARIO ENVIADOPOR CORREOELECTRONI
10.01.01.31000.04.02.02RECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEINFORMACIÓN SOBRE ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADOMONETARIO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
REPORTES M&MSEMANALPUBLICADO ENLA WEB
10.01.01.31000.04.02.03INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANALPARA EL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
NOTA ENVIADAA PRESIDENCIAY SIST FIN
10.01.01.31000.04.02.04ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICAANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO
Meta 01
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
NOTA A LASUBG.COMUNICACIONCONPUBLICACIO
10.01.01.31000.04.02.05INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMASPARA SU PUBLICACIÓN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
LEGAJO ENMEDIO IMPRESOY MAGNETICO
10.01.01.31000.04.02.06INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAS PARAEL COMITÉ DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES DELTESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
LEGAJO COASIFIMPRESOREMITIDO A LAGOM
10.01.01.31000.04.02.07INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAS PARAEL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMAFINANCIERO (COASIF)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:57 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 85 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
NOTA Y/OCORREOELECTONICOENVIADO AAPEC
10.01.01.31000.04.02.08CAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIAANUAL
Meta 01
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
NOTA ENVIADAA GERENCIAGRAL. ADJ.INFORME
10.01.01.31000.04.02.09INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRALDE OMAS
Meta 01 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
CORREOELOECTRONICOENVIADO A LABBV
10.01.01.31000.04.02.10INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARALA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV)
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
ARCHIVO EXCELCONINFORMACIONACTUALIZADA
10.01.01.31000.04.02.11INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA ELSISTEMA BLOOMBERG
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
CORREOELECTRONICOPARA LA APEC
10.01.01.31000.04.02.12INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA BASEDEL MERCORSUR
Meta 01 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
DOCUMENTOSIMPRESOS Y ENMEDIOMAGNÉTICO
10.01.01.31000.04.02.13ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ANALÍTICA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
DOCUMENTOSIMPRESOS Y ENMEDIOMAGNÉTICO
10.01.01.31000.04.02.14ATENCIÓN DE INVESTIGACIONESECONÓMICAS PRIORIZADAS
Meta 77.707100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:08:57 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 86 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
113.722.987Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayoruso de la moneda nacional.
Estrategia10.01.03
SUBGERENCIA DETESORERIA
0D 10.01.03.31000.03Objetivo
SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL DESARROLLOE INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA DEBILLETES.
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.03.01DEFINICIÓN DE LA TEMÁTICA PARA ELDISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DEBILLETES.
Operación 0
SUBGERENCIA DETESORERIA
DocumentoElaborado
10.01.03.31000.03.01.01PROPUESTA DE TEMÁTICA PARA EL DISEÑODE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
Meta 01
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.03.02DEFINICIÓN DEL NÚMERO DEDENOMINACIONES, TAMAÑOS Y OTRASCARACTERÍSTICAS GENERALES.
Operación 0
SUBGERENCIA DETESORERIA
Documentoelaborado.
10.01.03.31000.03.02.01PROPUESTA DE DENOMINACIONES,TAMAÑOS Y OTRAS CARACTERÍSTICASGENERALES
Meta 01
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.03.03EVALUCIÓN Y SELECCIÓN DE SUSTRATOS.
Operación 0
SUBGERENCIA DETESORERIA
Documentoelaborado
10.01.03.31000.03.03.01PROPUESTA DE SUSTRATOS
Meta 01
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.03.04EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MEDIDAS DESEGURIDAD PARA LOS BILLETES.
Operación 0
SUBGERENCIA DETESORERIA
Documentoelaborado
10.01.03.31000.03.04.01PROPUESTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.03.05ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL COSTO DEIMPRESIÓN.
Operación 0
SUBGERENCIA DETESORERIA
Documentoelaborado
10.01.03.31000.03.05.01ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE COSTO DEIMPRESIÓN
Meta 01
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.03.06PLAN PARA LA INTRODUCCIÓN.
Operación 0
SUBGERENCIA DETESORERIA
Documentoelaborado
10.01.03.31000.03.06.01PLAN PARA INSTRODUCCIÓN
Meta 01
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.03.07DETERMINACIÓN DE LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ELDISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA NUEVAFAMILIA DE BILLETES.
Operación 0
SUBGERENCIA DETESORERIA
Documentoelaborado ypresentado aDirectorio.
10.01.03.31000.03.07.01PROPUESTA DE ESPECIFICACIONESTÉCNICAS PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓNDE LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
Meta 01
SUBGERENCIA DETESORERIA
113.722.987F 10.01.03.31000.06Objetivo
SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIALMONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.06.01DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIALMONETARIO, DESTRUIR BILLETESINUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES.
Operación 13.852.466
SUBGERENCIA DETESORERIA
Contratos carguíocumplidos.
10.01.03.31000.06.01.01TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO.
Meta 28.00010 10
SUBGERENCIA DETESORERIA
Autorizaciones dePago
10.01.03.31000.06.01.02RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEMATERIAL MONETARIO.
Meta 198.608100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DETESORERIA
Certificacdo decumplimiento deservicio demantenimitl
10.01.03.31000.06.01.03DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 534.276100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DETESORERIA
Autorizaciones depago
10.01.03.31000.06.01.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DEDISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO
Meta 8.198.688100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DETESORERIA
Autorización depago.
10.01.03.31000.06.01.05ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES PARA LAGESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO
Meta 95.9002
SUBGERENCIA DETESORERIA
Preventivo10.01.03.31000.06.01.06SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECOMPROMISO DE PRESTAMOS (CRÉDITOALEMÁN MERCANCÍA II)
Meta 31.0001 1
DEPARTAMENTODE TESORERÍA
Comprobantecontables
10.01.03.31000.06.01.07VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.
Meta 4.014.792100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DETESORERIA
Autorización depago
10.01.03.31000.06.01.08ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE TESORERÍA.
Meta 751.2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DETESORERIA
10.01.03.31000.06.02COMPRA DE MATERIAL MONETARIO
Operación 99.870.521
SUBGERENCIA DETESORERIA
Contrato Firmado10.01.03.31000.06.02.01LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS
Meta 96.345.7461
SUBGERENCIA DETESORERIA
Autorizaciones dePago
10.01.03.31000.06.02.02LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDASCONMEMORATIVAS.
Meta 3.524.7751
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
34.144.287ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
34.144.287Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
34.144.287F 10.02.07.31000.05Objetivo
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
10.02.07.31000.05.01PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSECTOR PUBLICO
Operación 0
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.01.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGODEL SECTOR PUBLICO MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES EFECTUADASEN EL SPT
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
10.02.07.31000.05.02EJECUTAR OPERACIONES AREQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DEECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS YBANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS
Operación 34.144.287
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.02.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADMINISTRACIONDELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S YCAF003 (ADM.DELEG.-BCB)
Meta 34.144.287100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
10.02.07.31000.05.03EJECUTAR LAS OPERACIONES AREQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADESPUBLICAS Y FINANCIERAS
Operación 0
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.03.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTASDE COPARTICIPACION E IDH
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
10.02.07.31000.05.04EJECUTAR LAS OPERACIONES AREQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS,INSTITUCIONES FINANCIERAS Y TITULARESDE CUENTAS ESPECIALES
Operación 0
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.04.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTASESPECIALES Y FISCALES, SEGUNREQUERIMIENTO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.04.02SERVICIO DE TRANSFERENCIAS APARTICULARES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.04.03SERVICIO DE TRANSFERENCIAS ALEXTERIOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.04.04SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DELEXTERIOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
10.02.07.31000.05.05EFECTUAR LOS REGISTROS QUECORRESPONDAN AL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL
Operación 0
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.05.01ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
10.02.07.31000.05.06EJECUTAR LAS OPERACIONES QUECORRESPONDAN A LA LEY DEL DIALOGO2000
Operación 0
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.06.01ATENCION DE OPERACIONES CONTABLESEN EL MARCO DEL DIALOGO 2000
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
10.02.07.31000.05.07EFECTUAR LOS REGISTROS DEL CREDITOEXTRAORDINARIO A EPNES APROBADOSPOR LAS INSTANCIAS LEGALESCORRESPONDIENTES
Operación 0
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.05.07.01ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITOEXTRAORDINARIO A EPNES MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DELSECTOR PÚBLICO
10.02.07.31000.05.08ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DELSECTOR PUBLICO
Operación 0
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DELSECTOR PÚBLICO
BOLETINPUBLICADO
10.02.07.31000.05.08.01INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICADE OPERACIONES DEL BCB CON ELSECTOR PUBLICO
Meta 01 1
38.904.855GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES32000
24.678.189ObjetivoEstratégico
10.01
El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social.
264.347En coordinación con la política económica determinada porel Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional.
Estrategia10.01.01
GERENCIA DEOPERACIONES
INTERNACIONALES
264.347F 10.01.01.32000.07Objetivo
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT
GERENCIA DEOPERACIONES
INTERNACIONALES
10.01.01.32000.07.01ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT
Operación 264.347
SUBGERENCIA DERESERVAS
MENSAJESSWIFT
10.01.01.32000.07.01.01ENVIO Y RECEPCION DE MENSAJES SWIFT
Meta 264.347100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
24.413.842Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivosde la política monetaria y cambiaria determinados encoordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo.
Estrategia10.01.02
GERENCIA DEOPERACIONES
INTERNACIONALES
24.413.842F 10.01.02.32000.06Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
10.01.02.32000.06.01MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOSPORTAFOLIOS DE INVERSION YGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DELINEAMIENTOS DE INVERSION
Operación 243.950
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
4 INFORMESTRIMESTRALES
10.01.02.32000.06.01.01RIESGOS MONITOREADOS
Meta 243.9501 1 1 1
SUBGERENCIA DERESERVAS
10.01.02.32000.06.02EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SUREGISTRO CONTABLE.
Operación 24.169.892
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DE INVERSIÓN
COMPROBANTESCONTABLES
10.01.02.32000.06.02.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
Meta 24.169.892100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
14.226.666ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
14.226.666Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
GERENCIA DEOPERACIONES
INTERNACIONALES
0D 10.02.07.32000.01Objetivo
SE HA AUTOMATIZADO EL INGRESO DE LASTRANSACCIONES A LA BASE DE DATOS PARA LAGESTION DE RESERVAS (ABACUS) MEDIANTE LAIMPLEMENTACION DE LA INTERFASE GATEWAY DEBLOOMBERG
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
10.02.07.32000.01.01EVALUAR GATEWAY DE BLOOMBERG
Operación 0
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
1 Informe deevaluación deGateway
10.02.07.32000.01.01.01GATEWAY DE BLOOMBERG EVALUADO
Meta 01
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
10.02.07.32000.01.02CONFIGURAR GATEWAY, SOFTWARE DEINTERFASE
Operación 0
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
1Software(GatewayConfigurado
10.02.07.32000.01.02.01SOFTWARE DE INTERFASE(GATEWAY)CONFIGURADO
Meta 01
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
10.02.07.32000.01.03REALIZAR PRUEBAS DE CONEXIÓN Y DEIMPORTACIÓN DE DATOS A ABACUS
Operación 0
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
1 Prueba deconexión eimportación dedatos
10.02.07.32000.01.03.01PRUEBAS DE CONEXIÓN E IMPORTACIÓNDE DATOS REALIZADAS
Meta 01
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
10.02.07.32000.01.04PONER EN PRODUCCIÓN LA INTERFASEENTRE GATEWAY Y ABACUS
Operación 0
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
INVERSIONES
1 InterfaseGateway enproducción
10.02.07.32000.01.04.01INTERFASE EN PRODUCCIÓN
Meta 01
SUBGERENCIA DERESERVAS
0D 10.02.07.32000.02Objetivo
SE HA OPTIMIZADO LA GESTIÓN EN LA INVERSIÓN DELAS RESERVAS INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE UNAPROPUESTA DE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DEACTIVOS (EEA)
DEPARTAMENTODE
NEGOCIACIONESDE INVERSIÓN
10.02.07.32000.02.01ANALIZAR LOS DOCUMENTOS,EXPERIENCIAS Y DISCUSIÓN SOBRE EEA
Operación 0
DEPARTAMENTODE
NEGOCIACIONESDE INVERSIÓN
PRESENTACIÓN10.02.07.32000.02.01.01ANÁLISIS REALIZADO
Meta 01
DEPARTAMENTODE
NEGOCIACIONESDE INVERSIÓN
10.02.07.32000.02.02ELABORAR UNA PROPUESTA DE EEA PARALAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
Operación 0
DEPARTAMENTODE
NEGOCIACIONESDE INVERSIÓN
DOCUMENTO10.02.07.32000.02.02.01PROPUESTA DE EEA ELABORADA
Meta 01
DEPARTAMENTODE
NEGOCIACIONESDE INVERSIÓN
10.02.07.32000.02.03EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE LA EEA ADIRECTORIO PARA SU CONSIDERACIÓN
Operación 0
DEPARTAMENTODE
NEGOCIACIONESDE INVERSIÓN
PRESENTACION10.02.07.32000.02.03.01EEA PRESENTADA A DIRECTORIO
Meta 01
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:09:00 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 95 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
EXTERNAS
72.000D 10.02.07.32000.03Objetivo
SE HA MEJORADO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEDEUDA EXTERNA PARA LOS DEUDORES Y LAPOBLACIÓN EN GENERAL ACTUALIZANDOSE ELSUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN LA PÁGINA WEB DELBANCO CENTRAL DE BOLIVIA
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
10.02.07.32000.03.01CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR
Operación 0
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
CONTRATOFIRMADO
10.02.07.32000.03.01.01CONSULTOR CONTRATADO
Meta 01
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
10.02.07.32000.03.02ACTUALIZAR EL SUBSITIO DE DEUDAEXTERNA
Operación 54.000
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
SUBSITIODESARROLLADO
10.02.07.32000.03.02.01SUBSITIO DE DEUDA EXTERNADESARROLLADO
Meta 36.0001
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
PRUEBASREALIZADAS
10.02.07.32000.03.02.02PRUEBAS Y VALIDACION DEL SUBSITIO DEDEUDA EXTERNA
Meta 18.0001
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
10.02.07.32000.03.03PUESTA EN PRODUCCIÓN
Operación 18.000
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
APROBACIONPOR LA GSIS
10.02.07.32000.03.03.01SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA ENPRODUCCIÓN
Meta 18.0001
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
EXTERNAS
96.000D 10.02.07.32000.04Objetivo
SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES CAMBIARIASCON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTORPÚBLICO, A TRAVÉS DE "WEB SERVICES".
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
10.02.07.32000.04.01EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE UNCONSULTOR
Operación 0
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
CONTRATOSUSCRITO
10.02.07.32000.04.01.01CONSULTOR CONTRATADO
Meta 01
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
10.02.07.32000.04.02DESARROLLAR LA WEB SERVICES
Operación 78.000
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
INFORME DELCONSULTOR
10.02.07.32000.04.02.01WEB SERVICES DESARROLLADA
Meta 64.0001
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
INFORMESOBREPRUEBASREALIZADAS
10.02.07.32000.04.02.02WEB SERVICES VALIDADA
Meta 14.0001
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
10.02.07.32000.04.03REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN
Operación 18.000
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
AUTORIZ. DE LAGSIS DEPUESTA ENPRODUCCIÓN
10.02.07.32000.04.03.01WEB SERVICES EN PRODUCCIÓN
Meta 18.0001
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
EXTERNAS
14.058.666F 10.02.07.32000.05Objetivo
SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA,FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICA CAMBIARIA YLOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
10.02.07.32000.05.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIOS DE PAGOS
Operación 314.886
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.32000.05.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR -ALADI EJECUTADAS
Meta 314.886100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
10.02.07.32000.05.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOSDE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
Operación 13.743.780
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
COMPROBANTECONTABLE YFACTURAS
10.02.07.32000.05.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Meta 13.743.780100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9.128.308GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS33000
9.128.308ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
836.071Promover la estabilidad del sistema financiero y sucontribución al desarrollo económico y social, priorizando lademanda de servicios financieros de los sectores de la microy pequeña empresa, organizaciones comunitarias ycooperativas de producción.
Estrategia10.02.01
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
0D 10.02.01.33000.01Objetivo
SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DELA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DEVIVIENDAS.
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.01.01ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE ELMERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORESDE PRECIOS DE VIVIENDAS
Operación 0
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Documentoentregado a laGEF
10.02.01.33000.01.01.01ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LAVIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DEVIVIENDAS
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
214.958D 10.02.01.33000.02Objetivo
SE CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARAANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMAFINANCIERO
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.02.01REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEUN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DESTRESS
Operación 214.958
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informe deevaluación delevento
10.02.01.33000.02.01.01ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIOSOBRE PRUEBAS DE STRESS
Meta 214.9581
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
0D 10.02.01.33000.04Objetivo
SE CUENTA CON PROYECTOS DE LEY PARAFORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.04.01CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTODEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓNFINANCIERA
Operación 0
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
INF. TEC.CONPROYECTO DELEY APRESIDENCIA
10.02.01.33000.04.01.01PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTODEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓNFINANCIERA
Meta 01
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.04.02PROPONER UN PROYECTO DE LEY DELSISTEMA DE PAGOS
Operación 0
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INF.TEC.CONPROYECTO DELEY APRESIDENCIA
10.02.01.33000.04.02.01PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA DE PAGOS
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
0D 10.02.01.33000.05Objetivo
SE AMPLIÓ LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓNRECIBIDA Y PROCESADA POR EL BCB A LOSMERCADOS DE VALORES Y OTROS MERCADOS (FASE2)
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.05.01ELABORAR PROYECTO DE CAPTURA DEINFORMACIÓN (BBV- FINRURAL)
Operación 0
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Informe con elproy.para lacapt.deinformación
10.02.01.33000.05.01.01PROYECTO PARA LA CAPTURA DEINFORMACIÓN
Meta 01
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
0D 10.02.01.33000.06Objetivo
SE CUENTA CON REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LACARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL SISTEMADE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.06.01ELABORAR REPORTES EJECUTIVOS SOBRELA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO ALSECTOR PRODUCTIVO
Operación 0
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Informe conreportespropuestos
10.02.01.33000.06.01.01PROPUESTA DE REPORTES EJECUTIVOSSOBRE LA CARTERA DEL SISTEMAFINANCIERO AL SECTOR PRODUCTIVO
Meta 01
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
482.800F 10.02.01.33000.09Objetivo
SE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.09.01ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTODEL SISTEMA FINANCIERO
Operación 0
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informe Publicado10.02.01.33000.09.01.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Meta 01 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informepresentado a laGEF
10.02.01.33000.09.01.02SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informepresentado a laGEF
10.02.01.33000.09.01.03SEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informepresentado a laGEF
10.02.01.33000.09.01.04SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEVULNERABILIDAD
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informepresentado a laGEF
10.02.01.33000.09.01.05SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTATEMPRANA
Meta 02 2 2 2
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.09.02ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONESRELACIONADOS CON EL SISTEMAFINANCIERO
Operación 455.000
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informepresentado a laGEF
10.02.01.33000.09.02.01PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Documento deinvestigaciónpresentado a laGEF
10.02.01.33000.09.02.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Actas, informes yotros documentos
10.02.01.33000.09.02.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF YOTROS)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informe deconformidad de laconsultoría
10.02.01.33000.09.02.04BASE DE DATOS SOBRE EL ACCESO ALCRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS
Meta 455.0001 1
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Documentoentregado alConsejo Editorial
10.02.01.33000.09.02.05REVISTA CON TEMAS DE ESTABILIDADFINANCIERA
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.09.03ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓNDEL SISTEMA FINANCIERO
Operación 27.800
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Registrosactualizados en laBase de datos
10.02.01.33000.09.03.01BASES DE DATOS DIARIAS ACTUALIZADAS
Meta 4.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Reportes emitidos10.02.01.33000.09.03.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACION DE TASAS DE INTERES,OPERACIONES INTERBANCARIAS EINVERSIONES, TIPOS DE CAMBIO DECOMPRA Y VENTA DE MONEDAEXTRANJERA, RESUMEN ESTADÍSTICO DEVARIABLES DEL SISTEMA FINANCIERO.
Meta 17.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Reportes emitidos10.02.01.33000.09.03.03SEGUIMIENTO DE CREDITOS DE LIQUIDEZ
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
REGISTROS ENLA BASE DEDATOS
10.02.01.33000.09.03.04BASE DATOS MENSUALES ACTUALIZADAS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
ARCHIVO DEREPORTES
10.02.01.33000.09.03.05ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DEINTERES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA YVENTA DE M. E. Y RESUMEN MENSUAL DELAS ENTIDADES BANCARIAS Y NOBANCARIAS
Meta 6.3001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Reportesentregados
10.02.01.33000.09.03.06PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMAFINANCIERO REMITIDO A LA GOI
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Ordenesprocesadas
10.02.01.33000.09.03.07CALCULO DE APORTES AL FRF DELSISTEMA FINANCIERO ART.127 DE LA LEY1488 REGLAMENTADO POR EL D. S. 265389
Meta 01 1 1 1
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Archivo dereportes
10.02.01.33000.09.03.08ATENCION DE REQUERIMIENTO DEINFORMACION PARA REUNIONES DELCOASIF
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.09.04OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DEENCAJE LEGAL Y POSICIÓN DE CAMBIOS
Operación 0
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Ordenesprocesadas
10.02.01.33000.09.04.01ORDENES DE OPERACIÓN PARATRASPASOS ENTRE EL ENCAJE LEGAL ENTITULOS Y EN EFECTIVO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Reportesentregados
10.02.01.33000.09.04.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACION DE ENCAJE LEGAL,EXCEDENTES Y DEFICIENCIAS, REQUERIDO,CONSTITUIDO Y OTROS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Operacionesrealizadas
10.02.01.33000.09.04.03CALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO MVY UFV
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Sanciones porincumplimiento
10.02.01.33000.09.04.04SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICION DECAMBIOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
138.313F 10.02.01.33000.15Objetivo
SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMASDE ESTABILIDAD FINANCIERA
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.01.33000.15.01CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓNSOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA
Operación 138.313
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informe deevaluación delevento
10.02.01.33000.15.01.01ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEGUNDAJORNADA FINANCIERA
Meta 138.3131
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
237.723Promover la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagosy de liquidación de valores.
Estrategia10.02.02
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
0D 10.02.02.33000.07Objetivo
SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU SEGUNDA FASE
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.02.33000.07.01EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL DISEÑO YDESARROLLO INFORMÁTICO DEL LIP
Operación 0
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME10.02.02.33000.07.01.01SEGUIMIENTO AL DISEÑO INFORMÁTICODEL LIP
Meta 01
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME10.02.02.33000.07.01.02SEGUIMIENTO AL DESARROLLOINFORMATICO DEL LIP
Meta 01 1 1 1 1 1
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
215.973D 10.02.02.33000.08Objetivo
SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DELSISTEMA DE PAGOS
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.02.33000.08.01PRESENTAR PROPUESTA DE REDISEÑO DELA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LAPÁGINA WEB INSTITUCIONAL
Operación 30.000
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME DECONSULTORÍA
10.02.02.33000.08.01.01PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓNDE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEBINSTITUCIONAL
Meta 30.0001
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.02.33000.08.02ORGANIZAR LA PARTE TÉCNICA DE UNEVENTO INTERNACIONAL PARA DIFUNDIRLA TEMÁTICA DEL SISTEMA DE PAGOS
Operación 185.973
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
Informe técnico10.02.02.33000.08.02.01ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSOINTERNACIONAL SOBRE VIGILANCIA DESISTEMA DE PAGOS
Meta 185.9731
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:09:03 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 104 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.02.33000.08.03PROPONER UNA MEMORIA SOBREVIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS
Operación 0
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
Informe con lapropuesta
10.02.02.33000.08.03.01PROPUESTA DE MEMORIA ANUAL DEVIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS
Meta 01
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
21.750F 10.02.02.33000.10Objetivo
SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMASDE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORESNACIONALES
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.02.33000.10.01MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOSSISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DEVALORES
Operación 21.750
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORMEDIARIO
10.02.02.33000.10.01.01MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGOQUE LIQUIDAN EN EL BCB
Meta 13.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME CONESTADÍSTICAS
10.02.02.33000.10.01.02ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA DE PAGOS YLIQUIDACIÓN DE VALORES
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME CONEL BOLETÍN
10.02.02.33000.10.01.03BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DEPAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
Meta 8.7501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME DEEVALUACIÓN
10.02.02.33000.10.01.04ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA,NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DEGESTIÓN DE RIESGOS DE SISTEMA DEPAGOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
FORMULARIOS,AYUDASMEMORIA, INF,COM INT
10.02.02.33000.10.01.05ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOSDE ALTO VALOR DEL BCB Y ATENCIÓN DELA MESA DE AYUDA DEL SIPAV
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
FORMULARIOSDECONTINGENCIA
10.02.02.33000.10.01.06ATENDER REQUERIMIENTOS PARAGESTIONAR PROCESOS DE CONTINGENCIADE SISTEMA DE PAGOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:09:03 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 105 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.02.33000.10.02VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DEIMPORTANCIA SISTÉMICA
Operación 0
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME DEEVALUACIÓN
10.02.02.33000.10.02.01EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PAGO DEIMPORTANCIA SISTÉMICA PARA ELINFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF)
Meta 01 1
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORMEPRESENTADO AGEF
10.02.02.33000.10.02.02EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOSNACIONAL Y LIQUIDACIÓN DE VALORESPARA LA MEMORIA ANUAL DEL BCB
Meta 01
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORMEPRESENTADO AGEF
10.02.02.33000.10.02.03EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRESISTEMA DE PAGOS NACIONAL PARAINFORME AL DIRECTORIO DEL BCB
Meta 01 1
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME DEEVALUACIÓN
10.02.02.33000.10.02.04EVALUACIÓN DE CÁMARAS ELECTRÓNICASDE COMPENSACIÓN (CEC)
Meta 01 1
DEPARTAMENTODE SISTEMA DE
PAGOS
INFORME DEEVALUACIÓN
10.02.02.33000.10.02.05EVALUACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOSDE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ESCL)
Meta 01 1
0Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones parala generación de conocimiento.
Estrategia10.02.04
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
0D 10.02.04.33000.03Objetivo
SE CUENTA CON INVESTIGACIONES RELACIONADASCON PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN ELMERCOSUR, ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DEEMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES YMACROREGULACIÓN.
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.04.33000.03.01REALIZAR UNA ENCUESTA SOBREPROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LOSPAÍSES DEL MERCOSUR
Operación 0
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Informepresentado a laGEF
10.02.04.33000.03.01.01ESTUDIO SOBRE PROFUNDIZACIÓNFINANCIERA EN EL MERCOSUR
Meta 01
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.04.33000.03.02REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL ACCESOA SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESASPEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES.
Operación 0
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Documentopresentado a laGEF
10.02.04.33000.03.02.01ESTUDIO SOBRE EL ACCESO A SERVICIOSFINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS,MEDIANAS Y GRANDES.
Meta 01
SUBGERENCIA DEANÁLISIS DEL
SISTEMAFINANCIERO
10.02.04.33000.03.03REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE TEMAS DEMACROREGULACIÓN
Operación 0
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS
Documentopresentado a laGEF
10.02.04.33000.03.03.01ESTUDIO SOBRE MACROREGULACIÓN
Meta 01
8.054.514Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
0F 10.02.07.33000.11Objetivo
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
10.02.07.33000.11.01ADMINISTRAR LA CARTERA DEINVERSIONES DEL FONDO RAL
Operación 0
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Balancesentregados a laGEF
10.02.07.33000.11.01.01BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Balancespresentados a laGEF
10.02.07.33000.11.01.02BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Balancessemanalespresentados a laGEF
10.02.07.33000.11.01.03BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Balancessemanalespresntados a laGEF
10.02.07.33000.11.01.04BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Boletinesentregados a losparticipantes
10.02.07.33000.11.01.05BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Boletinesmensualesentregados a losparticipantes
10.02.07.33000.11.01.06BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Reportes diarios10.02.07.33000.11.01.07ACTUALIZACIONES DIARIAS DE SALDOS DELFONDO RAL EN MN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Reportes diariosentregados a laGEF
10.02.07.33000.11.01.08ACTUALIZACIONES DIARIAS DE SALDOS DELFONDO RAL EN MNUFV
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Reportes diarios10.02.07.33000.11.01.09ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LASVALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Reportes diarios10.02.07.33000.11.01.10ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LASVALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.11.01.11REGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOSRAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DETÍTULOS, REPORTOS Y PREMIOS C-5)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Informespresentados a laGEF
10.02.07.33000.11.01.12SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DELFONDO RAL MN Y MNUFV
Meta 01 1 1
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
10.02.07.33000.11.02ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOSRECURSOS DEL FRF
Operación 0
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Informespresentados alDirectorio del FRF
10.02.07.33000.11.02.01SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LAADMINISTRACIÓN DEL FRF
Meta 01 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Balance remitidoa los Directoresdel FRF
10.02.07.33000.11.02.02BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Meta 01
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.11.02.03REGISTROS CONTABLES DEL FRF
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comporbantescontables ycorrespond.despach.
10.02.07.33000.11.02.04APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMAFINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS YCOMUNICADOS A LA GOI
Meta 01 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Estados decuentaentregados alDirectorio FRF
10.02.07.33000.11.02.05ESTADOS DE CUENTA FRF
Meta 01
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Balancespresentados a laGEF
10.02.07.33000.11.02.06BALANCES MENSUALES DEL FRF
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
10.02.07.33000.11.03PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSISTEMA FINANCIERO
Operación 0
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.11.03.01REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Reportesremitidos a la GOI
10.02.07.33000.11.03.02REPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS ALBCB
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:09:05 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 109 de 115
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Reportesremitidos a laGEF
10.02.07.33000.11.03.03REPORTE DIARIO DE OPERACIONESPROCESADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Reportes decréditos deliquidez
10.02.07.33000.11.03.04REPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DELIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.11.03.05REGISTRO CONTABLE MENSUAL DELDIFERENCIAL CAMBIARIO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Extractosremitidos a lasentidadesfinancieras
10.02.07.33000.11.03.06EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOSDEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Informe mensual10.02.07.33000.11.03.07CONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Archivo decorrespondenciadespachada
10.02.07.33000.11.03.08ATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOSPARA LAS EMPRESAS DE AUDITORÍAEXTERNA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Reportesejecutivos de lossaldos diponiblesdel SF
10.02.07.33000.11.03.09REPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOSDISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO ENEL BCB
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
ReportesEjecutivos
10.02.07.33000.11.03.10REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DELENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMAFINANCIERO
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Informe desguimiento
10.02.07.33000.11.03.11SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DECONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROSPARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DEENCAJE LEGAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:09:05 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 110 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
10.02.07.33000.11.04REPRESENTAR AL BCB EN LA CÁMARA DECOMPENSACIÓN ACCL S.A.
Operación 0
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Archivo de saldosnetos 1° ciclo
10.02.07.33000.11.04.01REMISIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICADE CHEQUES A LA ACCL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Informespresentados apresidencia
10.02.07.33000.11.04.02SEGUIMIENTO MENSUAL DE OPERACIONESDE LA ACCL S.A.
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Informepresentado
10.02.07.33000.11.04.03REPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUESRECHAZADOS
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.11.04.04REGISTROS CONTABLES DE LASOPERACIONES RELACIONADAS CON LACAMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DERECUPERACIÓN YREALIZACIÓN DE
ACTIVOS
5.649.810F 10.02.07.33000.12Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS ENDACION EN PAGO
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
10.02.07.33000.12.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS
Operación 5.374.810
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
ARCHIVOCORRELATIVODE INFORMESSRRA
10.02.07.33000.12.01.01INFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITÉSRESPECTIVOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓNDE LAS CARTERAS DE CREDITOS
Meta 01 1 1 1
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
CORRELATIVODE INFORMESSRRA
10.02.07.33000.12.01.02INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LASCONDONACIONES DE INTERESES PENALESY MORATORIOS EFECTUADAS EN LARECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX BBA
Meta 01 1 1 1
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
INFORMES10.02.07.33000.12.01.03INFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-ADSOBRE LA DEVOLUCION DE IMPORTESSOBRANTES EN LA CANCELACIÓN DECRÉDITOS
Meta 01 1 1 1
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:09:06 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 111 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
Notas mensualesdirigidas a ASFI -correlativo DRCA
10.02.07.33000.12.01.04ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LASCARTERAS ADMINISTRADAS EN LACENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOCREDITICIO (ASFI)
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
CORRELATIVODECOMUNICACIONEINTERNAS
10.02.07.33000.12.01.05INFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DESALDOS DE CREDITOS QUE CUENTAN CONSEGUROS DE INCENDIO Y DESGRAVAMEN
Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
MAYORES DECUENTAS3264,6161,6162,64
10.02.07.33000.12.01.06REGISTRO DE RECUPERACIONES POR VÍAJUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE CARTERASADMINISTRADAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
PROYECCIONMENSUAL DEVENCIMIENTOS
10.02.07.33000.12.01.07GESTIÓN DE COBRANZA PARA LA CARTERADE CRÉDITOS VIGENTE
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
REPORTESEMANAL DEMORA -CARPETAS DEOP.
10.02.07.33000.12.01.08GESTÍÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DECREDITOS EN ESTADO VENCIDO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
REPORTESEMANAL DEMORA
10.02.07.33000.12.01.09GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DECREDITOS EN EJECUCION SIN ACCIONESJUDICIALES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
TRAMITES GALATENDIDOS-BCBTRAM
10.02.07.33000.12.01.10ATENCION A REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS E INFORMACION TÉCNICA DECRÉDITOS EN EJECUCION JUDICIAL
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
TRÁMITES BCBTRAMINTERNOS YEXTERNOS
10.02.07.33000.12.01.11ATENCION A REQUERIMIENTOS EXTERNOSE INTERNOS DE CERTIFICACIONES DELESTADO DE CRÉDITOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
REPORTESSEMESTRALES
10.02.07.33000.12.01.12PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDASCONTRAÍDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO
Meta 5.374.8101 1
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
MAYOR CUENTA0498
10.02.07.33000.12.01.13ABONO DE HONORARIOS PROFESIONALESRETENIDOS EN COBRO DE CRÉDITOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:09:06 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 112 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
TRÁMI DESOLICITUD DELIQUIDACIONESBCBTRAM
10.02.07.33000.12.01.14ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMISIÓN DEPRE-LIQUIDACIONES DE CRÉDITO
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
TRÁMITESEXTERNOSATENDIDOS-BCBTRAM
10.02.07.33000.12.01.15ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOSEXTERNOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISISTÉCNICOS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
CONCILIACIÓNDE CARTERA
10.02.07.33000.12.01.16REGISTRO DE LAS OPERACIONES DERECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO YPREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
CUADREMENSUAL
10.02.07.33000.12.01.17REGISTRO DE LAS OPERACIONES DERECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO YPREVISIÓN DE LAS CARTERAS CAM
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
CORRELATIVODEFORMULARIO
10.02.07.33000.12.01.18PROVISIÓN DE INFORMACIÓN APRESTATARIOS PARA LA COBRANZAEXTRAJUDICIAL DE CARTERA DE CRÉDITOSEN ESTADO VIGENTE, VENCIDO, EJECUCIÓNCONTABLE, EJECUCIÓN JUDICIAL OCASTIGADA
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
10.02.07.33000.12.02EFECTUAR TAREAS RELACIONADAS CONPARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIONCON EL EX MANDATARIO BMSC
Operación 275.000
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
INFORME10.02.07.33000.12.02.01GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBREPARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIONCON EL EX MANDATARIO BMSC
Meta 275.0001
SUBGERENCIA DERECUPERACIÓN YREALIZACIÓN DE
ACTIVOS
2.404.704F 10.02.07.33000.13Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS ENDACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR YEFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
10.02.07.33000.13.01ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES
Operación 2.383.704
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMES ENFUNCION A LASITUACION DELBIEN
10.02.07.33000.13.01.01DISPOSICIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:09:06 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 113 de 115
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMES YCOMUNICACIONE
10.02.07.33000.13.01.02INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIADE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMESSEMESTRALES
10.02.07.33000.13.01.03SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEBIENES MUEBLES E INMUEBLES
Meta 2.383.7042 2
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
FORMULARIODEDECLARACIONJURADA
10.02.07.33000.13.01.04ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DEDECLARACIÓN JURADA DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DELSENAPE
Meta 01
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
NOTASINTERNAS YEXTERNAS
10.02.07.33000.13.01.05ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
REGISTROSCONTABLES
10.02.07.33000.13.01.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACIONDE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
10.02.07.33000.13.02ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION
Operación 21.000
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORME ANUAL10.02.07.33000.13.02.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS YTITULOS VALOR DE BANCOS ENLIQUIDACION
Meta 01
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMES YCOM. INT. Y EXT.
10.02.07.33000.13.02.02SEGUIMIENTO Y CONCLUSION ALCONTRATO DE FIDEICOMISO DEADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUALLA FRONTERA
Meta 21.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMES YCOM. INT. Y EXT.
10.02.07.33000.13.02.03SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMES YCOMUNICACIONEINT. Y EXT.
10.02.07.33000.13.02.04ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS DE CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,BANCOS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.33000.13.02.05ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN POR EL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,BANCOS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMES YCOMUNICACIONEINT. Y EXT.
10.02.07.33000.13.02.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEPETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE
Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
0F 10.02.07.33000.14Objetivo
SE CUENTA CON UN MANUAL OPERATIVO PARA LAADMINISTRACIÓN DEL FRF
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
10.02.07.33000.14.01ELABORAR UN MANUAL OPERATIVO PARALA ADMINISTRACIÓN DEL FRF
Operación 0
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Manual operativoaprobado
10.02.07.33000.14.01.01MANUAL OPERATIVO PARA LAADMINISTRACIÓN DEL FRF APROBADO
Meta 01
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA por CronogramaPOA por Cronograma(I )(I )(Ingreso)(Ingreso)
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
1.272.450.00001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
640.566.73100 PROGRAMA CENTRAL
1.100SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL20100
1.100ObjetivoEstratégico
00.03
El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio delas bolivianas y los bolivianos.
1.100Generar y fortalecer el relacionamiento institucional conactores sociales, económicos, políticos, territoriales y lapoblación en general.
Estrategia00.03.01
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
1.100F 00.03.01.20100.06Objetivo
VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
00.03.01.20100.06.01PUBLICACIONES INSTITUCIONALESVENDIDAS
Operación 1.100
DEPARTAMENTORELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL YTRANSPARENCIA
Publicacionesvendidas
00.03.01.20100.06.01.01PUBLICACIONES INSTITUCIONALESVENDIDAS
Meta 1.100100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
629.947.459SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN30100
629.947.459ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
629.947.459Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia00.05.04
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
629.947.459F 00.05.04.30100.05Objetivo
SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
00.05.04.30100.05.01EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTODE LA GESTIÓN 2011
Operación 629.947.459
SUBGERENCIA DEPLANIFICACION Y
CONTROL DEGESTIÓN
CIERREPRESUPUESTAR
00.05.04.30100.05.01.01CIERRE PRESUPUESTARIO
Meta 629.947.459100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10.445.064GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN35000
10.445.064ObjetivoEstratégico
00.05
El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicacion eficientes.
10.445.064Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia00.05.04
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
10.443.864F 00.05.04.35000.10Objetivo
INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
00.05.04.35000.10.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA YOTROS INGRESOS PERCIBIDOS
Operación 7.533.864
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
Informesmensualess/determinacióndel impuesto IVA
00.05.04.35000.10.01.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA
Meta 7.528.118100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
INFORME DEDETERMINACIONIMPTO. IVA DELBCB
00.05.04.35000.10.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LASACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVOA FAVOR DEL BCB
Meta 2.626100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISISFINANCIERO
NOTAS DEREMISION DECHEQUERAS
00.05.04.35000.10.01.03INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DECHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO
Meta 3.120100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
00.05.04.35000.10.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LACONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS
Operación 2.910.000
SUBGERENCIA DECONTABILIDAD
COMPROBANTESCONTABLESAUTORIZADOS
00.05.04.35000.10.02.01INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS,ALQUILERES, DISMINUCION DEPROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS AFAVOR DEL BCB
Meta 2.910.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DESERVICIOS
GENERALES
1.200F 00.05.04.35000.11Objetivo
INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DESERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
00.05.04.35000.11.01INGRESOS PERCIBIDOS POR DIVIDENDOS
Operación 1.200
DEPARTAMENTODE BIENES YSERVICIOS
COMPROBANTEDE INGRESO
00.05.04.35000.11.01.01INGRESOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONESTELEFÓNICAS
Meta 1.200100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
173.108GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS36000
173.108ObjetivoEstratégico
00.04
El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valores constitucionales.
173.108Promover el desarrollo integral de las servidoras y servidorespúblicos y mejorar el clima organizacional, aplicando políticasde gestión para el vivir bien en el BCB.
Estrategia00.04.01
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
173.108F 00.04.01.36000.06Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
00.04.01.36000.06.01CONTROL DE PERSONAL Y OTROS
Operación 173.108
DEPARTAMENTODE
COMPENSACIONESY REGISTRO
Comprobantescontables
00.04.01.36000.06.01.01INGRESOS POR REPOSICION DECREDENCIALES, BAJAS MEDICASSUPERIORES A TRES DIAS Y OTROSEXTRAORDINARIOS
Meta 173.108100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
631.883.26910 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
86.955.838GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS31000
18.160.906ObjetivoEstratégico
10.01
El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social.
4.653.910En coordinación con la política económica determinada porel Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional.
Estrategia10.01.01
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
4.653.910F 10.01.01.31000.07Objetivo
SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO
SUBGERENCIA DEOPERACIONES DE
MERCADOABIERTO
10.01.01.31000.07.01GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESDE MERCADO ABIERTO
Operación 4.653.910
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
RESULTADO DEFORWARDS
10.01.01.31000.07.01.01INGRESOS POR FORWARDS
Meta 3.074.065100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
RESULTADOSDE REPORTOEN MN
10.01.01.31000.07.01.02INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTOEN MN
Meta 88.721100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
COMPROBANTECONTABLE
10.01.01.31000.07.01.03INGRESOS POR OPERACIONES DEREPORTO EN MN FONDO RAL
Meta 305.382100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
RESULTADO DEOPERACIONESDE REPORTOME
10.01.01.31000.07.01.04INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTOEN ME
Meta 309.174100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
COMPROBANTECONTABLE
10.01.01.31000.07.01.05INGRESO POR ÚTILES DE ESCRITORIO
Meta 1.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
COMPROBANTECONTABLE
10.01.01.31000.07.01.06COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DE DIVISAS
Meta 840100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
COMPROBANTECONTABLE
10.01.01.31000.07.01.07COMISIONES POR ADMINISTRACION DE LTS"C" Y BTS "C"
Meta 780.228100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YCONTROL DE
MERCADOABIERTO
COMPROBANTECONTABLE
10.01.01.31000.07.01.08DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Meta 94.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13.506.996Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayoruso de la moneda nacional.
Estrategia10.01.03
SUBGERENCIA DETESORERIA
13.506.996F 10.01.03.31000.09Objetivo
SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DETESORERÍA
DEPARTAMENTODE TESORERÍA
10.01.03.31000.09.01GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS-TESORERÍA
Operación 13.506.996
DEPARTAMENTODE TESORERÍA
Comprobantescontables
10.01.03.31000.09.01.01INGRESOS POR VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS
Meta 8.163.504100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE TESORERÍA
Comprobantescontables
10.01.03.31000.09.01.02INGRESOS POR MOVIMIENTOSADICIONALES EFECTUADOS POR ELSISTEMA FINANCERO EN BÓVEDA.
Meta 5.343.492100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
68.794.932ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
68.794.932Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
68.794.932F 10.02.07.31000.08Objetivo
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
10.02.07.31000.08.01PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSECTOR PUBLICO
Operación 2.451.107
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.01.01COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS
Meta 134.880100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.01.02UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA ELSECTOR PUBLICO
Meta 510.276100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.01.03MULTAS POR INCUMPLIMIENTO ALCONTRATO DE SERVICIOS PORADMINISTRACION DELEGADA
Meta 3.200100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.01.04POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIONMAYORES A BS2.000
Meta 615.110100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.01.05POR LA RECUPERACION DE COMISIONESBANCARIAS POR ADMINISTRACION DECUENTAS CORRIENTES FISCALES
Meta 1.167.721100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DEL SECTORPÙBLICO
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.01.06POR LAS COMISIONES POR OPERACIONESSITE DEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 19.920100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:10:21 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 7 de 12
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
10.02.07.31000.08.02GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESPROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DECUENTAS ESPECIALES
Operación 66.343.825
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.02.01POR LA EMISION DE COMPROBANTESCONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO
Meta 61.306100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.02.02POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS
Meta 1.240.634100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTECONTABLES
10.02.07.31000.08.02.03POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL,OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08
Meta 36.856.582100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.02.04POR LAS COMISIONES SOBRETRANSFERENCIAS DE FONDOS ALEXTERIOR
Meta 96.648100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.02.05POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DECOMUNICACION
Meta 6.795100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE CUENTASESPECIALES
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.31000.08.02.06POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DELCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN S/G RD 024/2008
Meta 28.081.860100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
537.701.114GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES32000
537.701.114ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
326.351.484Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial ymacroeconómico que constituyan insumos que contribuyan aincrementar el crecimiento potencial de la economía yatenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con elÓrgano Ejecutivo.
Estrategia10.02.05
GERENCIA DEOPERACIONES
INTERNACIONALES
326.351.484F 10.02.05.32000.08Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB
SUBGERENCIA DERESERVAS
10.02.05.32000.08.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SUREGISTRO CONTABLE
Operación 326.351.484
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
DE INVERSIÓN
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.05.32000.08.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
Meta 326.351.484100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
211.349.630Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
EXTERNAS
211.349.630F 10.02.07.32000.09Objetivo
SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA,FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIAY LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
10.02.07.32000.09.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIOS DE PAGOS
Operación 107.315.633
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
CAMBIARIAS YCONVENIOS
ComprobantesContables
10.02.07.32000.09.01.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIOS DE PAGOS
Meta 107.315.633100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
10.02.07.32000.09.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOSDE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
Operación 104.033.997
DEPARTAMENTODE DEUDAEXTERNA
COMPROBANTESCONTABLES
10.02.07.32000.09.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Meta 104.033.997100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7.226.317GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS33000
7.226.317ObjetivoEstratégico
10.02
El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible.
7.226.317Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.
Estrategia10.02.07
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
6.159.173F 10.02.07.33000.16Objetivo
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
10.02.07.33000.16.01ADMINISTRAR LA CARTERA DEINVERSIONES DEL FONDO RAL
Operación 3.513.168
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.16.01.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSFONDOS RAL MN Y MNUFV
Meta 3.513.168100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
10.02.07.33000.16.02ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DELFRF
Operación 659.585
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables del FRF
10.02.07.33000.16.02.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DELFRF
Meta 659.585100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
SUBGERENCIA DEOPERACIONES
10.02.07.33000.16.03PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSISTEMA FINANCIERO
Operación 1.986.420
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.16.03.01INGRESOS POR INTERESES SOBRECRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMAFINANCIERO TRAMOS I Y II
Meta 97.572100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables decomisiones
10.02.07.33000.16.03.02COMISIONES POR MANTENIMIENTO DECUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTAENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME
Meta 1.341.744100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.16.03.03COMISIONES POR OPERACIONES SITE
Meta 512.400100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.16.03.04MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS
Meta 900100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.16.03.05MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTASEN HORARIOS ESTABLECIDOS
Meta 33.750100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE OPERACIONES
Comprobantescontables
10.02.07.33000.16.03.06COBRO POR OPERACIONES REALIZADASPARA TERCEROS (COMPROBANTES)
Meta 54100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
751.296F 10.02.07.33000.17Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS ENDACION EN PAGO
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
10.02.07.33000.17.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS
Operación 751.296
DEPARTAMENTODE
RECUPERACIÓNDE ACTIVOS
REGISTROSCONTABLES
10.02.07.33000.17.01.01PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DERECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO YPREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA
Meta 751.296100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Cronogramas y Metas
RESPONSABLEDE EJECUCION
FUENTE DEVERIFICACION
GERENCIA DEENTIDADES
FINANCIERAS
315.848F 10.02.07.33000.18Objetivo
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS ENDACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR YEFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
10.02.07.33000.18.01ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION
Operación 315.848
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMES YCOM. INT. Y EXT.
10.02.07.33000.18.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS YTITULOS VALOR DE BANCOS ENLIQUIDACION
Meta 227.860100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEPARTAMENTODE REALIZACIÓN
DE ACTIVOS
INFORMES YCOM. EXT. E INT.
10.02.07.33000.18.01.02SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
Meta 87.988100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:10:24 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 12 de 12
BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA por Área (Gasto)POA por Área (Gasto)
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Unidades
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
ENE DICNOVOCTFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 384.612.429 86.147.05856.147.88062.680.70452.104.792 47.106.464 63.932.789 79.034.318 91.312.012 183.913.728 77.903.276 87.554.550 1.272.450.000
00 PROGRAMA CENTRAL 27.045.075 294.470.28942.135.78119.406.08227.476.97815.243.649 23.003.289 17.035.780 31.592.499 34.328.097 18.287.372 22.459.230 16.456.457
296.584 35.021.0081.354.8341.983.8342.112.6641.572.164 2.881.184 5.798.164 3.133.584 4.498.664 2.906.584 4.467.164 4.015.58420100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN YRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
796.430 13.173.630211.700211.7009.711.700303.700 576.700 256.700 236.700 228.200 211.700 211.700 216.70030010 DEPARTAMENTO DE SEGURIDADINTEGRAL
0 433.176024.04024.04025.040 24.040 39.836 39.836 39.836 90.836 85.836 39.83630100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION YCONTROL DE GESTIÓN
329.868 4.959.978581.019331.069331.019336.204 583.204 333.204 326.918 576.868 326.868 326.868 576.86934000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
19.444.359 133.945.27818.398.13010.813.0428.916.9337.261.476 12.704.287 4.477.537 20.405.801 14.012.782 4.021.587 8.927.294 4.562.05035000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
5.892.255 81.132.35414.504.9305.460.7295.452.9145.465.737 5.779.087 5.656.952 5.768.452 10.177.539 5.596.089 5.478.460 5.899.21036000 GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS
285.579 25.804.8657.085.168581.668927.708279.328 454.787 473.387 1.681.208 4.794.208 5.133.708 2.961.908 1.146.20837000 GERENCIA DE SISTEMAS
10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 357.567.354 977.979.71144.011.27736.741.79835.203.72636.861.143 24.103.175 46.897.009 47.441.819 56.983.915 165.626.356 55.444.046 71.098.093
13.881 820.0884.5491.055881194.715 975 80.971 999 715 141.623 749 378.97510000 DIRECTORIO
2.711 20.0861.7141.704989951 1.932 1.276 1.952 1.825 2.017 989 2.02620000 PRESIDENCIA
0 1.892.675118.162105.662365.662139.155 215.912 55.662 155.662 96.662 405.662 141.312 93.16221000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
200 411.200200200200200 200 200 200 102.400 102.400 102.400 102.40030000 GERENCIA GENERAL
353.085.774 926.802.49938.240.11533.124.19029.540.23134.387.510 20.922.747 43.416.022 44.401.426 52.295.193 158.863.142 51.955.658 66.570.49131000 GERENCIA DE OPERACIONESMONETARIAS
3.851.564 38.904.8553.321.3483.299.7025.067.9231.966.949 2.038.419 2.977.647 2.687.518 3.918.762 3.727.185 3.037.973 3.009.86532000 GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES
613.224 9.128.3082.325.189209.285227.840171.663 922.990 365.231 194.062 568.358 2.384.327 204.965 941.17433000 GERENCIA DE ENTIDADESFINANCIERAS
TOTALES 384.612.429 1.272.450.00086.147.05856.147.88062.680.70452.104.792 47.106.464 63.932.789 79.034.318 91.312.012 183.913.728 77.903.276 87.554.550
dw_rpt_agr_unidad_bcb / 1640 / 17/12/2010 09:11:52 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA por Área (Ingreso)POA por Área (Ingreso)
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Unidades
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
ENE DICNOVOCTFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 72.040.501 208.572.080205.357.000202.842.52352.245.187 78.553.445 76.517.238 62.620.064 38.561.398 39.220.644 37.598.547 198.321.373 1.272.450.000
00 PROGRAMA CENTRAL 1.293.368 640.566.731158.520.935158.227.229158.668.177624.200 687.636 1.470.488 410.924 495.260 1.190.368 464.401 158.513.745
0 1.10050505050 50 50 100 200 200 150 15020100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN YRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
0 629.947.459157.486.865157.486.865157.486.8650 0 0 0 0 0 0 157.486.86430100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION YCONTROL DE GESTIÓN
1.282.889 10.445.0641.023.612695.0261.158.154613.671 677.108 1.459.960 400.346 484.582 1.179.690 453.773 1.016.25335000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
10.479 173.10810.40845.28823.10810.479 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.47836000 GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS
10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 70.747.133 631.883.26950.051.14547.129.77144.174.34651.620.987 77.865.809 75.046.750 62.209.140 38.066.138 38.030.276 37.134.146 39.807.628
5.140.243 86.955.8384.931.6754.830.6414.930.7754.734.216 33.102.442 4.830.641 4.930.774 4.831.441 4.930.774 4.930.775 4.831.44131000 GERENCIA DE OPERACIONESMONETARIAS
64.994.092 537.701.11444.523.25941.706.77838.649.95946.286.789 44.151.633 69.619.986 56.675.144 32.589.642 32.512.166 31.607.857 34.383.80932000 GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES
612.798 7.226.317596.211592.352593.612599.982 611.734 596.123 603.222 645.055 587.336 595.514 592.37833000 GERENCIA DE ENTIDADESFINANCIERAS
TOTALES 72.040.501 1.272.450.000208.572.080205.357.000202.842.52352.245.187 78.553.445 76.517.238 62.620.064 38.561.398 39.220.644 37.598.547 198.321.373
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA por Partida (Gasto)POA por Partida (Gasto)
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
86.147.05856.147.880384.612.429 52.104.792 47.106.464 63.932.789 79.034.318 91.312.012 183.913.728 77.903.276 87.554.550 62.680.70401 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 1.272.450.000
1.164.00097.00097.00097.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.00097.00097.000Bono de Antiguedad2.112.200
4.551.9704.551.97000 0 0 0 0 0 0 000Aguinaldos2.114.000
9.103.9404.551.97000 0 0 4.551.970 0 0 0 000Primas2.115.100
225.00018.75018.75018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.75018.75018.750Asignaciones Familiares2.116.000
52.452.6964.371.0584.371.0584.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.0584.371.0584.371.058Sueldos2.117.000
1.006.94483.91283.91283.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.91283.91283.912Dietas de Directorio2.118.100
180.00015.00015.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00015.00015.000Vacaciones No Utilizadas2.119.200
288.00024.00024.00024.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.00024.00024.000Suplencias2.119.400
5.491.164457.597457.597457.597 457.597 457.597 457.597 457.597 457.597 457.597 457.597457.597457.597Régimen Corto Plazo (Caja Banc.Estatal de Salud)
2.131.100
938.98878.24978.24978.249 78.249 78.249 78.249 78.249 78.249 78.249 78.24978.24978.249Régimen de Largo Plazo(Pensiones)
2.131.200
1.098.22891.51991.51991.519 91.519 91.519 91.519 91.519 91.519 91.519 91.51991.51991.519Aporte Patronal para Vivienda2.132.000
775.92064.16064.16070.160 64.160 64.160 64.160 64.160 64.160 64.160 64.16064.16064.160Comunicaciones2.211.000
2.424.000202.000202.000202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000202.000202.000Energía Eléctrica2.212.000
272.40022.70022.70022.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.70022.70022.700Agua2.213.000
1.602.840136.740131.735133.735 131.735 136.740 136.740 131.735 131.735 136.740 131.735131.735131.735Telefonía2.214.000
48.0004.0004.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0004.0004.000Gas Domiciliario2.215.000
75.2766.2736.2736.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.2736.2736.273Sistema SICAP-ALADI2.216.100
222.7555.2285.228160.915 5.228 5.228 5.228 9.560 5.228 5.228 5.2285.2285.228Sistema SWIFT2.216.200
13.2001.1001.1001.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.1001.1001.100Sistema de Integración de Voz yDatos
2.216.400
5.633.606296.138263.138851.088 263.138 300.638 300.638 960.138 263.138 300.638 785.888263.138785.888Servicio de Internet y Otros2.216.500
289.2396.4497.20520.952 28.701 27.245 14.727 24.881 27.137 48.530 25.71426.20131.497Pasajes al Interior del País2.221.100
738.00016.37629.968125.167 25.474 110.317 51.725 108.871 18.860 92.608 18.46172.68967.484Pasajes al Exterior del País2.221.200
250.2195.9269.0946.466 13.644 12.066 12.072 22.044 36.339 50.306 27.29425.16529.803Viáticos por Viajes al Interior delPaís
2.222.100
953.29024.39478.414145.968 39.603 117.933 113.514 55.618 41.173 110.346 31.97467.992126.361Viáticos por Viajes al Exterior delPaís
2.222.200
194.88087.7805.7808.300 20.780 5.780 5.780 20.780 6.780 5.780 15.7805.7805.780Fletes y Almacenamiento2.223.100
3.498.940342.924342.924188.887 188.887 188.887 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924342.924188.887Fletes por Remesas del y al Exterior2.223.200
743.04061.92061.92061.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.92061.92061.920Seguros2.225.000
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
551.14644.23442.59572.470 40.237 42.470 44.535 43.596 46.174 47.534 42.29544.46940.537Transporte de Personal2.226.000
1.097.0001.000104.0000 75.000 66.000 146.000 209.000 95.000 90.000 142.00079.00090.000 Alquiler de Edificios2.231.000
611.60024.000100.0000 0 11.000 39.000 150.000 8.000 56.000 166.80018.00038.800Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000
16.0001.0000500 0 1.000 1.000 6.500 0 1.000 5.00000Otros Alquileres2.234.000
26.771.40010.079.7003.122.20072.200 122.200 79.700 129.700 122.200 122.200 2.379.700 2.022.2008.397.200122.200Mantenimiento y Reparaciones deInmuebles
2.241.100
3.056.094184.300230.900292.140 237.800 212.900 515.104 216.640 232.000 228.655 233.000200.900271.755Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. yEquipos
2.241.200
30.000000 0 10.000 10.000 0 0 10.000 000Mantenimiento y Reparación deMuebles y Enseres
2.241.300
48.910020.9107.000 0 7.000 0 7.000 7.000 0 000Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant.y Rep.
2.243.000
49.6006.8002.8002.800 2.800 6.800 6.800 2.800 2.800 6.800 2.8002.8002.800Gastos Especializados por AtenciónMédica
2.251.200
20.078.8225.659.125908.125378.321 582.596 970.779 1.795.044 1.620.269 1.366.769 1.776.557 1.243.5252.089.1861.688.526Consultorías por Producto2.252.100
4.569.395355.972364.012242.141 250.266 380.325 448.252 448.252 448.252 448.252 382.052403.052398.567Consultores de Línea2.252.200
875.000175.00000 0 550.000 0 150.000 0 0 000Auditorías Externas2.252.300
4.958.802413.033413.033413.033 413.033 413.033 414.236 413.033 413.033 414.236 413.033413.033413.033Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100
31.644.2872.940.6552.937.1733.506.784 1.976.140 1.957.344 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.3201.949.9991.947.349Gastos de Corresponsalía2.253.200
41.9763.4983.4983.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.4983.4983.498Costo p/Mant. del Reg. de Val.Desmat-V. DIR
2.253.300
625.20045.10045.10049.100 65.100 45.100 65.100 45.100 55.100 45.100 65.10045.10055.100Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000
13.383.0001.051.0001.110.00040.000 876.000 1.371.000 1.421.000 1.450.000 1.350.000 1.351.000 995.0001.178.0001.190.000Publicidad2.255.000
11.718.480260.090556.590157.090 296.170 544.590 2.351.170 477.590 2.555.170 1.865.590 681.670304.5901.668.170Serv. de Imprenta, Fotocopiado yFotográficos
2.256.000
571.21625.32328.47525.311 28.475 49.966 78.890 74.054 53.786 50.622 37.96667.72650.622Capacitación del Personal2.257.000
45.9804.995010.000 0 12.995 4.995 0 0 4.995 008.000Servicios Manuales2.259.000
651.97061.45061.67058.410 49.770 49.170 62.150 53.060 49.650 52.170 55.65049.17049.650Gastos Judiciales2.262.000
1.651.212137.601137.601137.601 137.601 137.601 137.601 137.601 137.601 137.601 137.601137.601137.601Servicios Públicos2.266.100
8.268.888689.074689.074689.074 689.074 689.074 689.074 689.074 689.074 689.074 689.074689.074689.074Servicio por Traslado de Valores2.266.300
60.0005.0005.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0005.0005.000Gastos de Representación2.269.100
280.50024.20023.10023.100 22.000 23.100 23.100 23.100 25.300 24.200 23.10024.20022.000Fallas de Caja2.269.200
8.466.704105.600177.600183.900 191.900 641.364 1.436.928 808.384 505.500 584.500 1.385.028669.5001.776.500Otros2.269.900
3.554.094401.977289.884270.198 269.569 269.858 280.547 289.986 289.590 289.858 289.658337.864275.105Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. delas Inst. Pub.
2.311.100
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
620.00023.09040.68548.540 22.065 20.790 58.940 72.140 95.815 110.740 66.44028.81531.940Gastos por Alimentos y OtrosSimilares
2.311.200
72.500000 0 39.000 4.500 0 9.000 0 0020.000Prod Agric. Pecuarios y Forestales2.313.000
527.7005002.050 0 50 50 298.450 61.000 50 00166.000Papel2.321.000
79.485015.4005.000 0 0 15.480 0 43.605 0 000Productos de Artes Gráficas2.322.100
78.9401724173.432 157 432 157 72.438 157 432 157832157Productos de Papel y Cartón2.322.200
302.0000040.000 31.000 30.000 41.000 30.000 30.000 20.000 20.00030.00030.000Libros, Manuales y Revistas2.323.000
80.0005.0005.00010.000 5.000 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 5.0005.0005.000Periódicos y Boletines2.325.000
427.435002.040 0 0 0 59.995 0 365.400 000Hilados y Telas2.331.000
838.712160012.786 20.000 160 800.000 286 0 160 01605.000Confecciones Textiles2.332.000
1.168.559002.224 1.800 104.220 8.120 505.712 20.000 371.800 1.071137.71215.900Prendas de Vestir2.333.000
14.742000 0 5.460 1.092 5.733 0 0 1.9115460Calzados2.334.000
79.8300049.930 2.000 17.500 0 0 2.000 0 1.4003.4003.600Combustibles, Lubricantes,Derivados para Consumo
2.341.100
73.0325.00003.000 0 19.980 7.500 0 0 7.500 09.97220.080Substancias Químicas2.342.100
108.7941351543.025 16.054 50.135 16.135 944 135 154 21.425154344Productos Medicinales yFarmacéuticos
2.342.200
51.055001.000 0 11.000 16.500 0 0 0 0022.555Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300
39.58389942.109 74 74 89 11.644 11.234 74 4412.0741.984Otros Materiales Químicos2.342.400
29.000000 0 12.000 0 0 0 0 0017.000Llantas y Neumáticos2.343.000
73.00001.0000 0 1.000 5.000 1.000 31.000 1.000 1.00031.0001.000Productos de Cuero y Caucho2.344.000
34.000000 0 0 34.000 0 0 0 000Productos de Arcilla2.345.100
10.000000 0 5.000 5.000 0 0 0 000Productos de Vidrio2.345.200
24.200000 0 0 0 0 11.200 0 0013.000Cemento, Cal y Yeso2.345.400
861.750075.0003.000 2.500 22.000 18.000 65.900 264.350 20.000 0255.000136.000Productos de Material Plástico2.345.600
329.2500038.000 80.000 5.000 20.000 0 66.625 0 27.50027.50064.625Productos de Metal2.346.100
945.0000056.000 4.000 0 15.000 250.000 0 0 0100.000520.000Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200
72.000001.000 0 1.000 0 0 10.000 0 0060.000Herramientas Menores2.348.000
4.32226264.036 26 26 26 26 26 26 262626Material de Limpieza2.391.000
2.000002.000 0 0 0 0 0 0 000Utensilios de Cocina y Comedor2.393.000
103.000003.000 0 100.000 0 0 0 0 000Instrumental MenorMedico-Quirúrgico
2.394.000
1.446.2948.5018.22632.599 128 149.779 14.378 109.451 894.788 203.864 2.1288.29914.153Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
1.234.856900.0757517.729 299 100.075 44.075 15.075 105.075 12.105 999940.075Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000
2.140.722440.00030.00046.000 10.000 28.908 136.526 388.408 375.000 330.000 294.50030.00031.380Otros Repuestos y Accesorios2.398.000
99.870.521000 1.626.819 0 0 96.345.746 0 0 01.897.9560Acuñación de Monedas2.399.120
197.421350108.035 0 35 0 35 0 30.035 055.7463.500Otros Materiales y Suministros2.399.900
3.151.150130.000500.00012.000 0 16.500 65.500 52.050 103.000 26.600 1.800.000384.00061.500Equipo de Oficina y Muebles2.431.100
6.918.000062.5000 0 0 1.070.000 4.011.500 1.524.000 50.000 200.00000Equipo de Computación2.431.200
1.211.500000 0 150.000 1.050.000 0 11.500 0 000Vehiculos Livianos para FuncionesAdministrativas
2.433.100
5.000.0005.000.00000 0 0 0 0 0 0 000Equipo de Elevación2.433.400
42.902000 0 42.902 0 0 0 0 000Equipo Médico y de Laboratorio2.434.000
4.652.5000100.0000 180.000 0 2.962.000 1.020.000 0 205.000 022.500163.000Equipo de Comunicación2.435.000
824.500400.00000 0 197.500 0 84.000 143.000 0 000Equipo Educacional y Recreativo2.436.000
11.739.70600300.000 0 224.706 1.002.000 200.000 0 15.000 9.500.000275.000223.000Otra Maquinaria y Equipo2.437.000
4.019.7012.031.16241.16211.162 1.162 219.812 304.662 71.412 180.512 71.162 67.462816.162203.869Activos Intangibles2.491.000
170.000010.00030.000 30.000 20.000 20.000 20.000 10.000 5.000 5.00010.00010.000Otros Activos Fijos2.499.000
231.0000040.000 40.000 21.000 20.000 30.000 20.000 10.000 10.00020.00020.000Suscripción y Cuotas Pág. porAnticipado
2.582.120
13.940000 0 0 0 13.940 0 0 000Sistema SIGADE Pagado porAnticipado
2.582.130
183.73814.22511.09716.211 11.060 4.511 20.215 16.119 21.062 29.105 8.76016.12215.251Rendimiento Sobre Letras "D" M/E2.612.400
60.094.7271.802.8432.403.7893.605.684 3.004.736 3.004.736 5.408.525 22.835.996 3.004.736 3.004.736 2.403.7893.605.6846.009.473Rendimientos sobre Letras "D"Fondo RAL
2.612.500
28.388.8892.365.7382.365.7412.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.7412.365.7412.365.741Rendimiento del Serv. Restringidode Depósitos M/E
2.612.620
45.934.2363.827.8533.827.8533.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.8533.827.8533.827.853Rendimiento del Serv. Extendido deDepósitos M/E
2.612.630
3.074.064256.172256.172256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172256.172256.172Rendimientos FORWARDS2.612.640
217.830.63016.864.37213.155.67819.218.744 13.112.236 5.347.995 23.965.625 19.110.409 24.969.626 34.505.875 10.385.67519.113.79618.080.599Rendimientos sobre Letras "D" M/Ny UFV
2.612.700
117.004.5289.058.4497.066.37910.323.067 7.043.045 2.872.597 12.872.784 10.264.876 13.412.069 18.534.325 5.578.51310.266.6959.711.729Rendim.S/Bonos del Tesoro BT`s"D" en M/N y M/E
2.612.900
1.446.196125.227106.672205.489 103.542 114.636 126.938 111.080 110.227 106.671 110.227114.549110.938Intereses s/Ptmos. de OtrosOrganismos Internal.
2.627.100
12.634.1971.476.8521.429.206738.430 666.960 738.430 857.521 1.181.477 1.181.477 1.143.369 1.476.849886.105857.521Intereses sobre Asignaciones DEG -FMI
2.627.300
20.000000 0 0 0 0 0 0 020.0000Gastos por Contribución yReembolso Art. XX FMI
2.627.500
328.060.86200328.050.862 10.000 0 0 0 0 0 000Gastos Deven. No Pag. x Serv. NoPer. Mat. y Sum.
2.662.000
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
34.8500034.850 0 0 0 0 0 0 000Otros Gastos no Pagados2.669.000
358.080000 0 119.360 0 0 0 119.360 0119.3600Becas de Estudio Otorgadas a losServidores Públicos
2.712.100
681.00015.00015.00015.000 209.000 15.000 15.000 87.000 15.000 250.000 15.00015.00015.000Donaciones, Ayudas Sociales yPremios a Personas
2.713.000
274.9900091.664 0 0 0 0 0 91.663 091.6630Aporte para el Servicio Civil2.731.100
7.500.000000 0 0 0 0 0 0 3.750.0003.750.0000Autoridad de Supervisión del Sist.Financiero
2.732.100
18.422.71004.605.6780 4.605.677 0 0 0 4.605.677 0 04.605.6780Fundación Cultural del B.C.B. -Administración
2.732.200
5.248.35201.312.0880 1.312.088 0 0 0 1.312.088 0 01.312.0880Fundación Cultural del BCB -Inversiones
2.772.100
150.00000150.000 0 0 0 0 0 0 000Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. xCuotas Reg.
2.791.000
44.1091.0443.9157.569 1.827 5.742 3.393 4.698 522 5.742 5223.3935.742Impuestos por Viajes al Exterior2.819.100
8.0002502505.250 250 250 250 250 250 250 250250250Gravamen Aduanero ConsolidadoGAC
2.821.000
128.18032.04500 0 32.045 32.045 0 0 32.045 000Inmuebles2.831.100
375.216101.30400 0 91.304 91.304 0 0 91.304 000Inmuebles2.832.100
340.98543.82519.05530.255 17.360 45.805 42.595 21.020 16.410 47.380 15.08019.66022.540Tasas2.851.000
1.000000 0 0 0 1.000 0 0 000Multas2.854.000
62.7605.2305.2305.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.2305.2305.230Intereses sobre Convenio CréditoRecíproco ALADI
2.912.300
3.680.0001.810.000060.000 0 0 0 1.810.000 0 0 000Pérdidas en OperacionesCambiarias
2.961.000
10.939.2881.078.274828.274828.274 828.274 1.078.274 1.078.274 828.274 828.274 1.078.274 828.274828.274828.274Otras Pérdidas2.969.000
21.700.000000 0 10.500.000 9.200.000 0 0 0 002.000.000Provisiones para Gastos de Capital2.991.000
384.612.429 1.272.450.00086.147.05856.147.88087.554.55052.104.792 47.106.464 63.932.789 79.034.318 91.312.012 183.913.728 77.903.276 62.680.704TOTALES
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA por Partida (Ingreso)POA por Partida (Ingreso)
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
208.572.080205.357.00072.040.501 52.245.187 78.553.445 76.517.238 62.620.064 38.561.398 39.220.644 37.598.547 198.321.373 202.842.52301 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 1.272.450.000
41.8203.4853.4853.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.4853.4853.485Intereses Sobre Convenio deCrédito Reciproco ALADI
1.115.107
12.694.1891.483.8621.435.997741.926 670.128 741.926 861.600 1.187.092 1.187.092 1.148.793 1.483.862890.311861.600Intereses Sobre TenenciasDEG-FMI
1.115.110
97.5728.1318.1318.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.1318.1318.131Int. sobre Créditos de Liquidez Sist.Financiero
1.115.206
36.856.5823.104.1423.004.0083.219.110 2.907.583 3.193.149 3.004.008 3.104.141 3.104.142 3.004.008 3.104.1423.104.1413.004.008Intereses sobre Cartera SectorPublico
1.115.218
162.17913.77413.33013.774 12.441 13.774 13.330 13.774 13.330 13.774 13.77413.77413.330Intereses sobre BT's con Cupones1.115.226
45.4803.7903.7903.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.7903.7903.790Comisiones por Emisión Cartas deCrédito
1.115.301
2.338.304193.824188.065202.448 182.833 200.729 192.900 197.673 197.319 191.339 195.344199.829196.001Comisiones sobre AdministraciónFideicomisos
1.115.303
78.300.00010.962.0007.830.0009.396.000 15.660.000 13.311.000 2.349.000 2.349.000 1.566.000 4.698.000 4.698.0001.566.0003.915.000Comisiones sobre Venta de Divisasen el Bolsín
1.115.310
23.188.2741.932.5781.932.5761.931.706 1.932.576 1.932.546 1.932.576 1.932.576 1.932.576 1.932.576 1.931.7061.932.5761.931.706Comisiones sobre OtrasOperaciones Venta de Divisas
1.115.311
6.3273413302.033 432 455 396 409 409 376 341409396Comisiones sobre Préstamos deDesarrollo
1.115.312
1.341.744111.812111.812111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812111.812111.812Comisiones Mantenimiento CuentaCorriente
1.115.315
205.7978.0548.0548.054 8.054 44.437 44.437 8.054 8.054 44.437 8.0548.0548.054Comisiones sobre Transferencias deFondos del Exterior
1.115.316
780.22865.01965.01965.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.01965.01965.019Comisiones por Administración deLT's y BT's "C"
1.115.318
2.693.388285.384200.301187.066 161.657 209.434 282.399 188.429 161.590 255.148 272.034201.214288.732Comisiones por Pago DeudaExterna
1.115.319
6.190.184515.824515.824515.867 515.867 515.867 515.867 515.862 515.824 515.824 515.824515.867515.867Comisiones sobre Transferencias deFondos al Exterior
1.115.320
454.80037.90037.90037.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.90037.90037.900Comisiones Convenio ALADI1.115.323
5.495.256457.938457.938457.938 457.938 457.938 457.938 457.938 457.938 457.938 457.938457.938457.938Comisiones de Administración deEncaje Legal
1.115.329
5.343.492445.291445.291445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291445.291445.291Comisión por Mov. Adicional deEfectivo en Bóveda
1.115.330
659.58562.28959.09950.094 46.153 52.119 53.526 56.419 57.546 56.801 59.86954.22451.446Comisión Administración FRF1.115.333
532.32044.36044.36044.360 44.360 44.360 44.360 44.360 44.360 44.360 44.36044.36044.360Comisiones por Operaciones SITE1.115.334
25.196.7372.061.2092.308.6351.993.020 2.116.814 1.987.425 2.084.729 2.071.154 2.208.137 2.027.366 2.013.8092.344.9811.979.458Comisiones por Venta de DivisasPago Deuda Externa
1.115.335
6.000500500500 500 500 500 500 500 500 500500500Otras Comisiones por OperacionesCambiarias
1.115.336
40.0004.0003.0003.000 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.0003.0003.000Com. por transp. de divisas al ext.por cuenta de Ent. Finan
1.115.338
309.17425.80325.76125.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.76125.76125.761Ingresos por Operaciones deReporto en M/E
1.115.411
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
88.7217.3987.3937.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.3937.3937.393Ingresos por Operaciones deReporto en M/N
1.115.412
305.38225.45425.44825.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.44825.44825.448Ingresos por Operaciones deReporto en M/N RAL
1.115.413
3.074.065256.217256.168256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168256.168256.168Ingresos por FORWARDS1.115.431
343.92918.69420.50638.628 36.816 35.003 29.567 27.755 25.942 24.130 22.31831.37933.191Intereses Devengados s/CarteraAdm. por el BCB
1.115.435
380.08531.67331.67325.810 39.253 44.496 19.934 25.092 31.673 31.673 31.67336.04931.086Otros Ingresos por Administraciónde Cartera BCB
1.115.436
261.035.00023.307.00023.512.00021.710.000 21.710.000 21.710.000 20.998.000 20.771.000 20.543.000 20.287.000 23.751.00021.254.00021.482.000Ganancia de Cap. por Inv. ReservasMonetarias
1.115.437
437.8505.3004.500100.500 2.000 3.800 2.550 101.000 3.700 3.500 102.7504.500103.750Multas por Incumplimiento deContratos y Otros
1.159.102
3.6001.20000 0 0 0 0 1.200 0 001.200Multas por atraso de informaciónConvenio ALADI
1.159.103
2.67641.0145 5 812 812 4 4 4 444Ganan. por Utilidades de Camb.yOp. Cambiarias
1.159.308
120.00010.00010.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.00010.000Servicios Personales1.159.901
406.39533.92033.91733.827 33.656 33.917 33.917 33.917 33.656 33.917 33.91733.91733.917Reembolso Gastos deComunicación
1.159.902
1.10050500 50 50 200 200 150 150 5010050Publicaciones1.159.903
816.76268.03668.02468.104 68.067 68.067 68.067 68.067 68.094 68.104 67.99768.06768.068Útiles de Escritorio1.159.906
3.120260260260 260 260 260 260 260 260 260260260Venta de Chequeras1.159.907
2.001.500125125500.125 125 125 125 500.125 125 125 500.125125500.125Ingresos Extraordinarios1.159.909
10.000002.500 0 0 0 2.500 0 0 2.50002.500Alquileres Varios1.159.911
8.163.504680.292680.292680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292680.292680.292Ingresos por Venta de Monedas1.159.912
547.580034.880250.000 0 0 0 0 0 0 12.7000250.000Ingresos por Disminución de Prov.Administrativas
1.159.913
7.528.1181.022.152693.756430.129 613.411 676.040 483.514 576.930 453.513 1.015.993 555.394400.086607.200Ingresos por Compensación CréditoFiscal
1.159.915
615.11051.25051.26051.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.26051.26051.260Ingresos Coparticipación (ÚtilesEscritorio)
1.159.917
2.796233233233 233 233 233 233 233 233 233233233Ingresos por Recuperación deComisiones Bancarias
1.159.919
87.8407.3207.3207.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.3207.3207.320Ingresos por Servicios Prestados alFONDESIF
1.159.920
1.167.72197.31197.31097.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.31097.31097.310Recup. ComisionesBanc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales
1.159.921
2.304.000192.000192.000192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000192.000192.000Intereses sobre Depósitos en Oroen el Exterior
1.161.107
3.345.600278.800278.800278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800278.800278.800Intereses sobre OperacionesSecurity Lending
1.161.110
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UNIDADPRESUPUESTO
Agrupado Por Partidas
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
59.245.000000 0 0 0 0 0 0 024.395.00034.850.000Distribución Utilidades SobreAportes a Org.Inter.
1.161.111
1.2001.20000 0 0 0 0 0 0 000Rendimientos por Participación enSociedades
1.161.130
33.642.0003.156.0003.160.0002.696.000 2.696.000 2.696.000 2.681.000 2.676.000 2.672.000 2.667.000 3.165.0002.686.0002.691.000Int. S/inversiones de las ReservasMonetarias
1.161.131
629.947.459157.486.865157.486.8650 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.86500Disminución de Caja y Bancos1.351.100
53.842.4552.016025.110.304 17.795 28.267.803 94.473 0 0 0 065.986284.078Dism. Otros Act. Financieros C.P.1.352.220
72.040.501 1.272.450.000208.572.080205.357.000198.321.37352.245.187 78.553.445 76.517.238 62.620.064 38.561.398 39.220.644 37.598.547 202.842.523TOTALES
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA por Partida e InsumoPOA por Partida e Insumo(G t )(G t )(Gasto)(Gasto)
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 1.272.450.000384.612.429 52.104.792 47.106.464 63.932.789 79.034.318 91.312.012 183.913.728 77.903.276 87.554.550 62.680.704 56.147.880 86.147.05801
PROGRAMA CENTRAL 27.045.075 294.470.28915.243.649 23.003.289 17.035.780 31.592.499 34.328.097 18.287.372 22.459.230 16.456.457 27.476.978 19.406.082 42.135.78100
20100 296.584 35.021.0081.572.164 2.881.184 5.798.164 3.133.584 4.498.664 2.906.584 4.467.164 4.015.584 2.112.664 1.983.834 1.354.834SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN YRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
ObjetivoEstratégico
296.584 35.020.6081.572.084 2.881.184 5.798.084 3.133.584 4.498.584 2.906.584 4.467.084 4.015.584 2.112.584 1.983.834 1.354.834El BCB es una institución con alta credibilidad, alservicio de las bolivianas y los bolivianos.
00.03
00.03.01Generar y fortalecer el relacionamiento institucionalcon actores sociales, económicos, políticos,territoriales y la población en general.
Estrategia 2.500 2.125.60014.500 143.600 51.500 170.500 236.500 628.500 132.500 149.500 363.000 168.500 64.500
00.03.01.20100.03FSE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓNDE EVENTOS
Objetivo 2.500 2.125.60014.500 143.600 51.500 170.500 236.500 628.500 132.500 149.500 363.000 168.500 64.500
00.03.01.20100.03.01ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES
Operación 2.500 2.125.60014.500 143.600 51.500 170.500 236.500 628.500 132.500 149.500 363.000 168.500 64.500
00.03.01.20100.03.01.01ATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓNLOGÍSTICA EVENTOS
Meta 2.500 2.068.60014.500 143.600 51.500 170.500 226.500 581.500 132.500 149.500 363.000 168.500 64.500
Alquiler de Edificios2.231.000 0 245.0000 0 15.000 0 70.000 100.000 0 10.000 35.000 15.000 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para el taller deactualización para periodistas
2308 0 70.0000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes (hotel o salones)
2308 0 75.0000 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para eventosinstitucionales
2308 0 60.0000 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 15.000 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes (hotel, salón)
2308 0 40.0000 0 0 0 0 10.000 0 10.000 20.000 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 490.0000 0 30.000 8.000 38.000 125.000 8.000 20.000 148.000 90.000 23.000
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo desonido, video conferencia y traducción simultánea
2310 0 160.0000 0 0 0 0 80.000 0 0 80.000 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido y traducción simultánea para otroseventos institucionales
2310 0 120.0000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000 30.000 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo desonido, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz
2310 0 60.0000 0 0 0 0 15.000 0 15.000 30.000 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo desonido, video conferencia y traducción simultánea
2310 0 50.0000 0 0 0 30.000 0 0 5.000 0 0 15.000
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo desonido y traducción simultánea
2310 0 70.0000 0 0 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 30.000 8.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación deequipo de sonido y traducción simultánea
2310 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 240.0000 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultores para eventos de transparencia
2070 0 240.0000 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 2.500 783.50014.500 53.500 6.500 93.500 94.500 56.500 103.500 109.500 155.000 60.500 33.500
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Impresión deblocks, fotocopiado de documentos
2462 500 9.500500 500 500 500 500 3.500 500 500 1.000 500 500
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara el diseño y la producción de materialespromocionales e informativos
2523 0 60.0000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de una empresapara impresión de materiales promocionales
2523 0 30.0000 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara el diseño y producción de materialespromocionales e informativos
2523 0 40.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materialesinformativos Jornadas, encuentros, workshops,seminarios, otros
2523 0 60.0000 0 0 10.000 0 0 20.000 0 30.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión de materiales promocionales einformativos
2523 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión de materiales promocionales einformativos
2523 0 35.0000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de una empresapara la impresión del compendio de Exposicionesdel IV Encuentro de Economistas y V JornadaMonetaria
2523 0 80.0000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 40.000 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión de materiales promocionales einformativos
2523 0 160.0000 40.000 0 40.000 0 0 0 40.000 40.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de una empresapara la impresión de materiales promocionales einformativos
2523 0 80.0000 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 20.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materialesinformativos II Jornada Financiera, seminariotaller, curso sistema de pagos
2523 0 30.0000 0 0 0 20.000 0 10.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara el diseño y la producción de materialespromocionales e informativos
2523 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de otrosmateriales informativos
2523 0 10.0005.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión debanner y/o roller para Seminario Internacional
2732 0 6.0006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión debanners y/o rollers
2732 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión debanners y/o rollers
2732 0 9.0000 0 0 0 6.000 0 0 3.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión degigantografías, banners y/o rollers
2732 2.000 36.0000 0 0 0 0 24.000 0 0 10.000 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión debanners y/o rollers para coloquios, talleres,asistencia técnica
2732 0 6.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión debanners y/o rollers
2732 0 30.0000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión debanners y/o rollers para otros eventosinstitucionales
2732 0 33.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión debanners y/o rollers
2732 0 9.0000 0 0 0 0 3.000 0 3.000 3.000 0 0
Otros2.269.900 0 187.0000 7.000 0 69.000 0 60.000 21.000 2.000 25.000 3.000 0
AZAFATAS - Contratación de azafatas para la VJornada Monetaria y IV Encuentro deEconomistas
2722 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa paradiseño y producción de materiales promocionalese informativos
2727 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa paraproducción de materiales promocionales
2727 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y la producción de materialespromocionales e informativos
2727 0 98.0000 7.000 0 49.000 0 0 21.000 0 21.000 0 0
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación de empresa para fotografía de loseventos
2742 0 8.0000 0 0 0 0 2.000 0 2.000 4.000 0 0
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación empresa fotográfica para la VJornada Monetaria
2742 0 8.0000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación de una empresa para toma defotografías del evento
2742 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0
Productos de Cuero y Caucho2.344.000 0 4.0000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0
FOLDERS EN CUERO - Contratación de unaempresa para la dotación de folders en cuero
2803 0 4.0000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 16.0000 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES -Compra de sobres plásticos para credenciales
522 0 16.0000 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
Productos de Metal2.346.100 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAFETES - Gafetes para eventos institucionales2827 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 44.6000 16.600 0 0 12.000 0 0 8.000 0 0 8.000
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Bolígrafos transparentes con relleno de billetespicados y logotipo del BCB
984 0 40.0000 12.000 0 0 12.000 0 0 8.000 0 0 8.000
PUNTERO LASER - Compra de punteros laserpara eventos institucionales
1040 0 4.6000 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 53.5000 53.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIZARRA DE ACRILICO - Pizarras acrílicas paratransparencia
2519 0 30.0000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECRAN - Compra de ecran para eventos 2 x 22530 0 2.5000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANELES INFORMATIVOS - Paneles informativospara difusión de eventos institucionales
2786 0 21.0000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.01.20100.03.01.02ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL LXXXIIIANIVERSARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Meta 0 57.0000 0 0 0 10.000 47.000 0 0 0 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 15.0000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipospara el LXXXIII Aniversario del BCB
2310 0 15.0000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 20.0000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de una empresapara el diseño y producción de materialesinformativos y promocionales
2523 0 10.0000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para impresión de gigantografía
2732 0 10.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 22.0000 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0
GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL BCB(CONCIERTO) - Contratación de OrquestaSinfónica para el aniversario del BCB
2350 0 10.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación de empresa para toma de fotografías
2742 0 4.0000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Servicios ritualespara el LXXXIII aniversario del BCB
2782 0 8.0000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.02Desarrollar programas de educación económica,financiera y cultural.
Estrategia 97.734 7.756.308437.734 245.734 1.612.734 689.734 1.152.734 469.734 1.122.734 1.354.734 217.734 340.984 13.984
00.03.02.20100.01DSE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMAEDUCATIVO, FASE 1.
Objetivo 97.734 7.756.308437.734 245.734 1.612.734 689.734 1.152.734 469.734 1.122.734 1.354.734 217.734 340.984 13.984
00.03.02.20100.01.01IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO,FASE 1.
Operación 97.734 7.756.308437.734 245.734 1.612.734 689.734 1.152.734 469.734 1.122.734 1.354.734 217.734 340.984 13.984
00.03.02.20100.01.01.01PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO, FASE 1.
Meta 13.984 5.623.808158.984 31.984 1.148.984 345.984 1.058.984 340.984 913.984 1.240.984 13.984 340.984 13.984
Alquiler de Edificios2.231.000 0 56.0000 0 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para eventos educativos
2308 0 56.0000 0 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 50.0000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido para la realización de eventoseducativos
2310 0 50.0000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 240.0000 0 90.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde una empresa para la evaluación del impacto delos materiales educativos
2070 0 150.0000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para la validación de los materialeseducativos
2070 0 90.0000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - Contratación deconsultores en línea para apoyo en laplanificación y ejecución del Programa Educativo
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Publicidad2.255.000 0 1.470.000145.000 0 145.000 150.000 145.000 295.000 0 295.000 0 295.000 0
PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisoseducativos en periódicos de circulación nacional
2334 0 390.00065.000 0 65.000 0 65.000 65.000 0 65.000 0 65.000 0
PUBLICIDAD EN RADIO - Difusión en radio demateriales educativos
2460 0 480.00080.000 0 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 0 80.000 0
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión televisivade materiales educativos
2461 0 600.0000 0 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 2.700.0000 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materialeseducativos
2523 0 2.700.0000 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros2.269.900 0 900.0000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DEEDUCATIVO - Materiales educativos diseñados yproducidos
2728 0 900.0000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 40.0000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Bolígrafos con impresión logotipo BCB
984 0 40.0000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0
00.03.02.20100.01.01.02CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR REALIZADO
Meta 83.750 2.132.500278.750 213.750 463.750 343.750 93.750 128.750 208.750 113.750 203.750 0 0
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde amplificación para actividades del Concurso deEnsayo Escolar
2310 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 75.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultores por producto para la difusión delConcurso de Ensayo Escolar en el interior delpaís
2070 0 75.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 3.750 37.5003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0 0
CONSULTORES DE LINEA - Consultor en líneapara la organización integral del Concurso deEnsayo Escolar
2069 3.750 37.5003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0 0
Publicidad2.255.000 0 1.525.000195.000 195.000 445.000 325.000 75.000 0 205.000 85.000 0 0 0
PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisosen periódicos de circulación nacional delConcurso de Ensayo Escolar
2334 0 545.00075.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 85.000 85.000 0 0 0
PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación deempresas para difusión radial del Concurso deEnsayo Escolar
2460 0 480.000120.000 120.000 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación deempresas de televisión para la difusión delConcurso de Ensayo Escolar
2461 0 500.0000 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 265.00065.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materialeseducativos de difusión del Concurso de EnsayoEscolar
2523 0 265.00065.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
Otros2.269.900 80.000 205.0000 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DEEDUCATIVO - Contratación de empresa para elregistro y edición del documental del Concurso deEnsayo Escolar
2728 0 125.0000 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DEEDUCATIVO - Contratación de empresa para eldiseño y producción de materiales de difusión delConcurso de Ensayo Escolar
2728 80.000 80.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.03.04Diseñar y aplicar una política comunicacionaltransparente y pluricultural.
Estrategia 196.350 25.138.7001.119.850 2.491.850 4.133.850 2.273.350 3.109.350 1.808.350 3.211.850 2.511.350 1.531.850 1.474.350 1.276.350
00.03.04.20100.02FSE HA APLICADO UNA POLÍTICACOMUNICACIONAL TRANSPARENTE YPLURICULTURAL
Objetivo 196.350 25.138.7001.119.850 2.491.850 4.133.850 2.273.350 3.109.350 1.808.350 3.211.850 2.511.350 1.531.850 1.474.350 1.276.350
00.03.04.20100.02.01PARTICIPACIÓN EN FERIAS
Operación 137.000 5.211.000499.500 704.500 559.500 334.500 619.500 596.500 506.500 634.500 319.500 299.500 0
00.03.04.20100.02.01.01PARTICIPACIÓN FERIAS NACIONALES
Meta 130.000 3.328.000299.500 487.500 314.500 299.500 299.500 299.500 299.500 299.500 299.500 299.500 0
Servicio de Internet y Otros2.216.500 0 45.0004.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - Servicio deInternet en stand
2298 0 45.0004.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 650.00065.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de stand
2308 0 650.00065.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 150.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultores por producto para actividadeseducativas durante la Feria
2070 0 150.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 100.000 1.400.000130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de materiales para la Feria
2523 0 300.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de publicación ferial
2523 100.000 1.100.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Otros2.269.900 30.000 880.00085.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 0
AZAFATAS - Contratación de azafatas paraatención del stand
2722 0 550.00055.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de materiales feriales
2727 30.000 330.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 15.0000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
POLERAS - Compra de poleras2801 0 15.0000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 68.0000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Contratación de empresa para la provisión debolígrafos con logotipo BCB
984 0 68.0000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 120.0000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANTALLA ELECTRÓNCA - Compra de pantallaelectrónica táctil
2637 0 120.0000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.01.02PARTICIPACIÓN EN OTRAS FERIAS
Meta 7.000 1.083.000200.000 217.000 245.000 35.000 120.000 97.000 7.000 135.000 20.000 0 0
Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 7.000 28.0000 7.000 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0
DECORADO CARRO ALEGORICO - PARAPRESENTACIÓN EN LOS FESTEJOS DELESTADO PLURINACIONAL
2844 7.000 28.0000 7.000 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 60.0000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultores por producto para actividadeseducativas durante la Feria
2070 0 60.0000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 360.0000 130.000 0 0 100.000 30.000 0 100.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de materiales
2523 0 60.0000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de publicación ferial
2523 0 300.0000 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0
Otros2.269.900 0 210.00020.000 65.000 0 20.000 20.000 45.000 0 20.000 20.000 0 0
AZAFATAS - Contratación de azafatas paraatención de stand
2722 0 90.0000 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de materiales feriales
2727 0 120.00020.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 125.0000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LLAVEROS PLASTICOS - Compra de llaverosplásticos
575 0 25.0000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCANCIAS - Alcancías plásticas2750 0 100.0000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 300.000180.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEVISORES LED - Compra de televisores paraferias
2799 0 120.0000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEVISORES LED 3D - Compra de televisorespara ferias
2800 0 180.000180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.01.03PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON TEMASFINANCIEROS
Meta 0 800.0000 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0
Publicidad2.255.000 0 800.0000 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación deempresa para la publicación de anunciospromocionales
2334 0 200.0000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0
PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación deempresa para la publicación de anunciospromocionales
2460 0 200.0000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación deempresas para la difusión de anunciospromocionales
2461 0 400.0000 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0
00.03.04.20100.02.02REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS
Operación 59.350 13.006.700579.350 890.350 2.703.350 1.267.850 1.830.850 817.850 1.843.350 753.850 563.350 787.850 909.350
00.03.04.20100.02.02.01EJECUTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
Meta 55.600 5.709.200395.600 582.100 1.019.600 459.600 497.100 509.600 459.600 445.600 379.600 479.600 425.600
Servicio de Internet y Otros2.216.500 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE -Contratación del servicio de televisión por cablepara monitoreo informativo
2300 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Consultorías por Producto2.252.100 10.000 400.00020.000 100.000 140.000 10.000 20.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde una empresa para la validación de materialescomunicacionales
2070 0 120.0000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para monitoreo radial y televisivo
2070 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para el control y monitoreopublicitario
2070 0 70.00010.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde una empresa para seguimiento y evaluacióninformativa
2070 0 90.0000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad2.255.000 40.000 4.500.000356.000 396.000 420.000 400.000 446.000 480.000 390.000 396.000 340.000 440.000 396.000
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación deperiódicos de circulación nacional para publicaravisos ocasionales
2334 40.000 500.00040.000 40.000 40.000 50.000 40.000 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación deperiódicos en el extranjero para publicar avisos
2334 0 160.0000 0 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación deperiódicos de circulación nacional para publicaravisos permamentes
2334 0 1.816.000166.000 150.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 200.000 150.000
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación deperiódicos de circulación nacional para publicaravisos extraordinarios
2334 0 2.000.000150.000 200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 200.000 200.000
PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación deempresas para la difusión de avisos radiales deinformación institucional
2460 0 24.0000 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 107.0007.000 17.000 7.000 7.000 17.000 7.000 7.000 17.000 7.000 7.000 7.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión en Cds
2523 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para la impresión de gigantografías,banners, rollers y similares
2732 0 77.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros2.269.900 0 427.0007.000 7.000 357.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de una empresapara la producción de materiales decomunicación
2727 0 350.0000 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación de empresa para la cobertura deeventos y actividades Institucionales en fotografíay vídeo
2742 0 77.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Periódicos y Boletines2.325.000 5.000 60.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACIONNACIONAL - Suscripción a periódicos decirculación nacional y otras publicaciones
2078 5.000 60.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Productos de Cuero y Caucho2.344.000 0 60.0000 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0
BILLETERAS - Contratación de empresa para laproducción de billeteras
2681 0 60.0000 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 55.0000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAPICES DE COLORES - Compra de cajas delápices de colores
1101 0 40.0000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAPICES NEGROS - Compra de lápices negros1102 0 15.0000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 3.0000 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0
MALETIN PARA CAMARAS DE VIDEO YFOTOGRAFICAS - Compra de maletin/mochilapara cámaras de vídeo y fotográficas
2744 0 3.0000 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 90.0000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Licencias de software de diseño gráfico
2242 0 90.0000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.02.02CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE EL BOLIVIANOEJECUTADA Y EVALUADA
Meta 3.750 7.297.500183.750 308.250 1.683.750 808.250 1.333.750 308.250 1.383.750 308.250 183.750 308.250 483.750
Consultorías por Producto2.252.100 0 1.050.0000 0 300.000 500.000 250.000 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para la validación de materialeseducativos sobre el boliviano
2070 0 150.0000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde una empresa para la evaluación de losmateriales educativos sobre el boliviano
2070 0 150.0000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresas para la difusión de materialesalternativos de educación sobre el boliviano
2070 0 500.0000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para la difusión de materialeseducativos alternativos sobre el boliviano
2070 0 250.0000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 3.750 45.0003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
CONSULTORES DE LINEA - Consultor en líneapara la atención en idiomas del centro deinformación
2069 3.750 45.0003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Publicidad2.255.000 0 2.880.000180.000 300.000 180.000 300.000 180.000 300.000 180.000 300.000 180.000 300.000 480.000
PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación deanuncios educativos sobre el boliviano
2334 0 480.00080.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000
PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación deempresas radiofónicas para la difusión demensajes educativos sobre el boliviano
2460 0 600.000100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación deempresas televisivas para la difusión de mensajeseducativos sobre el boliviano
2461 0 1.800.0000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 300.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 2.722.5000 4.500 900.000 4.500 900.000 4.500 900.000 4.500 0 4.500 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materialeseducativos sobre el boliviano
2523 0 2.700.0000 0 900.000 0 900.000 0 900.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión degigantografías educativas sobre el boliviano
2732 0 22.5000 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0
Otros2.269.900 0 600.0000 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DEEDUCATIVO - Diseño y producción de materialessobre el boliviano
2728 0 600.0000 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.03PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Operación 0 1.755.00031.000 329.000 591.000 0 41.000 193.000 129.000 82.000 166.000 41.000 152.000
00.03.04.20100.02.03.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERAELABORADOS Y PUBLICADOS
Meta 0 82.0000 6.000 35.000 0 0 0 0 0 0 41.000 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 70.0000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de los informes de EstabilidadFinanciera
2523 0 70.0000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 0
Otros2.269.900 0 12.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 12.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0
00.03.04.20100.02.03.02MEMORIA 2010 ELABORADA Y PUBLICADA
Meta 0 450.0000 10.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 420.0000 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DEPUBLICACIONES INSTITUCIONALES -Contratación de empresa para réplica de lamemoria en formato digital
2523 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DEPUBLICACIONES INSTITUCIONALES -Contratación de empresa para la impresión de lamemoria 2010
2523 0 400.0000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:13:23 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 11 de 111
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros2.269.900 0 30.0000 10.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de empresa de diseñode CD interactivo
2719 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación diseñador gráfico2719 0 10.0000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.03.03INFORMES DE POLÍTICA MONETARIAELABORADOS Y PUBLICADOS
Meta 0 94.0000 47.000 0 0 0 0 0 47.000 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 80.0000 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de los Informes de PolíticaMonetaria
2523 0 80.0000 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0
Otros2.269.900 0 14.0000 7.000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 14.0000 7.000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0
00.03.04.20100.02.03.04ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS YPUBLICADOS
Meta 0 190.0000 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad2.255.000 0 180.0000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación deperiódico de circulación nacional para impresióny distribución
2334 0 180.0000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 10.0000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 10.0000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.03.05ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES ELABORADAS Y PUBLICADAS
Meta 0 62.00031.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 50.00025.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de la Administración de lasReservas Internacionales
2523 0 50.00025.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 12.0006.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 12.0006.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.03.06PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICAELABORADOS Y PUBLICADOS
Meta 0 75.0000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de los Premios de InvestigaciónEconómica
2523 0 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros2.269.900 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0
00.03.04.20100.02.03.07REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERAELABORADA Y PUBLICADA
Meta 0 41.0000 0 0 0 0 0 0 0 41.000 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 35.0000 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de la Revista de EstabilidadFinanciera
2523 0 35.0000 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
Otros2.269.900 0 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0
00.03.04.20100.02.03.08REVISTA DE ANÁLISIS ELABORADAS YPUBLICADAS
Meta 0 134.0000 0 0 0 0 67.000 0 0 0 0 67.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 120.0000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - REVISTA DE ANÁLISISELABORADA Y PUBLICADA
2523 0 70.0000 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 35.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión de la Revista de Análisis
2523 0 50.0000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 25.000
Otros2.269.900 0 14.0000 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 7.000
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 14.0000 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 7.000
00.03.04.20100.02.03.09REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓNDE INVERSIÓN INTERNACIONAL ELABORADO YPUBLICADO
Meta 0 100.0000 25.000 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0 25.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 80.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión de los Reportes de Balanza dePagos y Posición de Inversión Internacional
2523 0 80.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000
Otros2.269.900 0 20.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 20.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000
00.03.04.20100.02.03.10REPORTE DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITALPRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA ELABORADOY PUBLICADO
Meta 0 25.0000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del Reporte de Saldos y Flujosdel Capital Privado Extranjero en Bolivia
2523 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros2.269.900 0 5.0000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 5.0000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.03.11OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADASELABORADAS Y PUBLICADAS
Meta 0 240.0000 10.000 50.000 0 10.000 50.000 0 10.000 50.000 0 60.000
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 200.0000 10.000 40.000 0 10.000 40.000 0 10.000 40.000 0 50.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materialesinformativos
2523 0 40.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión de otras publicacionesespecializadas
2523 0 160.0000 0 40.000 0 0 40.000 0 0 40.000 0 40.000
Otros2.269.900 0 40.0000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 10.000
DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 40.0000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 10.000
00.03.04.20100.02.03.12EXECUTIVE ANNUAL REPORT
Meta 0 41.0000 0 0 0 6.000 35.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 35.0000 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del Executive Annual Report
2523 0 35.0000 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 6.0000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para elExecutive Annual Report
2719 0 6.0000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.03.13MONETARY REPORT
Meta 0 82.0000 41.000 0 0 0 41.000 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 70.0000 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión del Reporte Monetario
2523 0 70.0000 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 12.0000 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para eldiseño y diagramación del Monetary Report
2719 0 12.0000 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.03.14REPORTE DE INFLACIÓN
Meta 0 82.0000 0 41.000 0 0 0 41.000 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 70.0000 0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión del Reporte de Inflación
2523 0 70.0000 0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros2.269.900 0 12.0000 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador paradiseño y diagramado del Reporte de Inflación
2719 0 12.0000 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.03.15INFORME DE POLÍTICA MONETARIA DE DIFUSIÓNMASIVA
Meta 0 57.0000 0 0 0 0 0 57.000 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 50.0000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara impresión del Informe de Política Monetariade difusión masiva
2523 0 50.0000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
Otros2.269.900 0 7.0000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0
DISEÑADOR - Contratación de diseñador para elInforme de Política Monetaria de difusión masiva
2719 0 7.0000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.04IMPLEMENTAR LA POLÍTICA COMUNICACIONALCORPORATIVA
Operación 0 3.709.0000 421.000 1.000 586.000 496.000 176.000 626.000 426.000 476.000 326.000 175.000
00.03.04.20100.02.04.01IMAGEN CORPORATIVA DEL BCB
Meta 0 620.0000 0 0 0 120.000 0 250.000 0 0 250.000 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 500.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materiales conla nueva imagen coorporativa del BCB
2523 0 500.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000 0
Otros2.269.900 0 120.0000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - CONTRATACIÓN DE UNAEMPRESA PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DELA NUEVA IMAGEN COORPORATIVA
2727 0 120.0000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.04.02MATERIALES DE COMUNICACIÓN PRODUCIDOS,DIFUNDIDOS Y EVALUADOS
Meta 0 3.089.0000 421.000 1.000 586.000 376.000 176.000 376.000 426.000 476.000 76.000 175.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 270.0000 120.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para la evaluación de los materialescomunicacionales difundidos
2070 0 150.0000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para la validación de los materialesde comunicación
2070 0 120.0000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad2.255.000 0 2.025.0000 300.000 0 0 375.000 175.000 375.000 75.000 475.000 75.000 175.000
PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación en prensa2334 0 280.0000 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
PUBLICIDAD EN RADIO - Difusión en radio2460 0 245.0000 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión entelevisión
2461 0 300.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 100.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PUBLICIDAD - Contratación de empresas parapublicidad en otros medios
2818 0 1.200.0000 300.000 0 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 0
Otros2.269.900 0 700.0000 0 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Diseño y producción demateriales de comunicación
2727 0 700.0000 0 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0
Productos de Cuero y Caucho2.344.000 0 9.0000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0
FOLDERS EN CUERO - Compra de folders encuero
2803 0 9.0000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 85.0000 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0
LENTES DE CAMARA FOTOGRÁFICA - Compra delentes para cámaras fotográficas profesionales
2821 0 85.0000 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0
00.03.04.20100.02.05DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DECOMUNICACIÓN INTERNA
Operación 0 1.457.00010.000 147.000 279.000 85.000 122.000 25.000 107.000 615.000 7.000 20.000 40.000
00.03.04.20100.02.05.01MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNADISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS
Meta 0 1.457.00010.000 147.000 279.000 85.000 122.000 25.000 107.000 615.000 7.000 20.000 40.000
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 20.0005.000 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -Reparación y mantenimiento de cámarasfotográficas y de vídeo
2393 0 20.0005.000 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 900.0005.000 55.000 25.000 20.000 120.000 20.000 105.000 485.000 5.000 20.000 40.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de materiales de escritorio
2523 0 350.0000 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de revista interna
2523 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de banners,gigantografías y otros.
2523 0 30.0005.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materiales decomunicación interna
2523 0 380.0000 20.000 20.000 20.000 80.000 20.000 100.000 100.000 0 20.000 0
Otros2.269.900 0 100.0000 0 0 65.000 0 0 0 35.000 0 0 0
SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COM.INTERNA - Contratación de empresa para eldiseño y producción de materiales decomunicación interna.
2729 0 100.0000 0 0 65.000 0 0 0 35.000 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 180.0000 90.000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0
POLERAS - Compra de poleras de identificacióninstitucional
2801 0 180.0000 90.000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 10.0000 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Contratación de empresa para boligrafos conimpresión logotipo BCB
984 0 10.0000 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:13:24 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 16 de 111
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 40.0000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCESORIOS DE ILUMINACION (FOT Y VIDEO) -Compra de maletines de luces
2745 0 40.0000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 207.0000 0 207.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARAS FOTOGRAFICAS - Compra de cámarasfotográficas de bolsillo para la cobertura deeventos institucionales
2688 0 56.0000 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARAS FOTOGRAFICAS - Compra de cámarasfotográficas profesionales
2688 0 16.0000 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARAS DE VIDEO - Adquisición de cámarasprofesionales de vídeo más accesorios paragrabación de eventos institucionales
2741 0 135.0000 0 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ObjetivoEstratégico
0 40080 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valoresconstitucionales.
00.04
00.04.02Desarrollar e implantar programas de promoción yfortalecimiento de los principios, valores, derechos ydeberes constitucionales e institucionales.
Estrategia 0 40080 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0
00.04.02.20100.04FSE HA DESARROLLADO Y APLICADOMECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LAETICA PUBLICA
Objetivo 0 40080 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0
00.04.02.20100.04.01ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DEÉTICA
Operación 0 40080 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0
00.04.02.20100.04.01.01PROGRAMA DE ÉTICA (VALORES), ELABORADOY EJECUTADO (TALLERES)
Meta 0 40080 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40080 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio defotocopiado
2462 0 40080 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30010 796.430 13.173.630303.700 576.700 256.700 236.700 228.200 211.700 211.700 216.700 9.711.700 211.700 211.700DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL
ObjetivoEstratégico
796.430 13.173.630303.700 576.700 256.700 236.700 228.200 211.700 211.700 216.700 9.711.700 211.700 211.700El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacioneficientes.
00.05
00.05.03Desarrollar e implementar una gestión integral deriesgos, asegurar la continuidad operativainstitucional y la seguridad integral del BCB.
Estrategia 796.430 13.173.630303.700 576.700 256.700 236.700 228.200 211.700 211.700 216.700 9.711.700 211.700 211.700
00.05.03.30010.01DSE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DESEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)
Objetivo 0 9.545.5000 0 40.000 0 5.500 0 0 0 9.500.000 0 0
00.05.03.30010.01.01SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION EINSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL
Operación 0 9.545.5000 0 40.000 0 5.500 0 0 0 9.500.000 0 0
00.05.03.30010.01.01.01SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO(SEGUNDA FASE)
Meta 0 9.545.5000 0 40.000 0 5.500 0 0 0 9.500.000 0 0
Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRUCTURAS METÁLICAS - SE HA ADQUIRIDOE INSTALADO ESTRUCTURAS METALICAS DESOPORTE DE EQUIPOS DEL SISTEMA DESEGURIDAD
2695 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 25.5000 0 20.000 0 5.500 0 0 0 0 0 0
ESTACIONES DE TRABAJO - SE HA ADQUIRIDO EINSTALADO LAS ESTACIONES DE TRABAJO DECONSOLA DE SEGURIDAD
2528 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
REFRIGERADORES - REFRIGERADOR PARACONSOLA DE SEGURIDAD
2756 0 2.5000 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0
MICROONDAS - MICROONDAS PARA CONSOLADE SEGURIDAD
2757 0 2.5000 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0
CALENTADOR DE AGUA - CALENTADOR DEAGUA PARA CONSOLA DE SEGURIDAD
2760 0 5000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0 0
SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL -PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL
2369 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.03.30010.02FSE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DESEGURIDAD INTEGRAL
Objetivo 764.730 3.247.730272.000 545.000 185.000 205.000 191.000 180.000 180.000 185.000 180.000 180.000 180.000
00.05.03.30010.02.01SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICASUPERVISADOS
Operación 195.500 2.103.500173.000 173.000 178.000 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000
00.05.03.30010.02.01.01SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LAPOLICIA BOLIVIANA
Meta 195.500 2.103.500173.000 173.000 178.000 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000
Comunicaciones2.211.000 11.000 132.00011.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIONES -SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DEENLACE DE COMUNICACIÓN MEDIANTEHANDIES PARA EL BCB
2436 11.000 132.00011.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Servicios Públicos2.266.100 126.000 1.512.000126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB -BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIODE SEGURIDAD AL GRUPO DE SEGURIDADFISICA GESTION 2010
2345 126.000 1.512.000126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 36.000 432.00036.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVELNACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPODE SEGURIDAD PUIESTOS EXTERNOS A NIVELNACIONAL GESTION 2010
2374 36.000 432.00036.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Confecciones Textiles2.332.000 10.500 15.5000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
COLCHONES - PREVISION PARA ATENDERSOLICITUD DE COLCHONES NUEVOS PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD FISICA
2584 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMOHADAS - PREVISION PARA ATENDERSOLICITUD DE ALMOHADAS NUEVAS PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD FISICA
2587 1.500 1.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAZADAS - PREVISION PARA ATENDERSOLICITUD DE FRAZADAS NUEVAS PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD FISICA
2603 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNDA - SE HAN CAMBIADO LAS FUNDAS DELOS CHALECOS ANTIBALAS EN MAL ESTADO
2776 0 5.0000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 12.000 12.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATRES Y CUJAS - PREVISION PARA ATENDERSOLICITUD DE CATRES NUEVOS PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD FISICA
2758 12.000 12.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.03.30010.02.02GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCBORGANIZADO
Operación 0 6.0000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0
00.05.03.30010.02.02.01CAPACITACION AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVILDEL BCB REALIZADO
Meta 0 6.0000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 6.0000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0
UNIFORMES DISTINTIVOS DSIN - DOTACION DEUNIFORMES DISTINTIVOS PARA EL GRUPO DESEGURIDAD CIVIL DEL BCB
2375 0 6.0000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0
00.05.03.30010.02.03SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA YCONTROLADA
Operación 562.230 1.054.23092.000 365.000 0 25.000 5.000 0 0 5.000 0 0 0
00.05.03.30010.02.03.01MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO
Meta 0 27.00012.000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 27.00012.000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
2378 0 15.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS -RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB
2390 0 12.00012.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.03.30010.02.03.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
Meta 60.600 60.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 20.600 20.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD -PREVISION PARA ATENCION DEMANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD
2378 20.000 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISIONPARA RECARGA DE TANQUE DE OXIGENOMEDICINAL
2590 600 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 40.000 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DESEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIONDE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARAEQUIPOS DE SEGURIDAD
2599 40.000 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.03.30010.02.03.03SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRALPERMANENTE
Meta 501.630 787.63060.000 201.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 25.0000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - PARA EFECTUAR LAREMODELACIÓN DEL HALL DE INGRESO PARALA INSTALACIÓN DE PUERTAS DE SEGURIDADDETECTORA DE METÁL
2444 0 25.0000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Metal2.346.100 32.000 92.00060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAPA DE SEGURIDAD - PREVISION PARAATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CHAPAS DESEGURIDAD EN EL BCB
661 18.000 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLAVE DE PASO - ADQUISICION DE LLAVES DEPASO PARA REEMPLAZO EN LOS HIDRANTESDEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB
703 0 60.00060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PREVISIONPARA ADQUISICIÓN DE CILINDROS DESEGURIDAD PARA CHAPAS DE PUERTAS DELBCB
2759 14.000 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200 56.000 56.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUERTAS METÁLICAS DE SEGURIDAD -PREVISION PARA ATENCION DEREQUERIMIENTOS DE PUERTAS DE SEGURIDADEN INMUEBLES DEL BCB
2768 56.000 56.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herramientas Menores2.348.000 0 1.0000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS - HERRAMIENTASPARA EL DSIN
2531 0 1.0000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 11.630 11.6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATERIA DE 9V. - PREVISION PARAADQUISICION DE BATERIAS 9V PARA DISTINTOSEQUIPOS
1181 630 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATERIA 6V.4A - PREVISION PARA ADQUISICIÓNDE BATERIAS PARA LUCES DE EMERGENCIA
1186 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PREVISIONPARA ADQUISICIÓN DE PILAS PARA LINTERNASY OTROS EQUIPOS ELECTRICOS DEDIFERENTES MODELOS
1325 8.000 8.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales y Suministros2.399.900 102.000 102.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD-R DVD´S GRABABLE 4,7,6B,8X -PREVISION PARA ADQUISICION DE DVD´S PARAGRABACION EN CONSOLA DE SEGURIDAD
1444 40.000 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTESMATERIALES - PREVISION PARA PROVISION EINSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDADEN INMUEBLES DEL BCB
2386 50.000 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DEPROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONALDEL BCB
2387 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS -PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDESDE INSTALACION DE FILM DE SEGURIDAD PARAVIDRIOS
2600 9.000 9.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 300.000 500.0000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION EINSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDADDETECTORA DE METALES
2575 0 200.0000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARAADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DESEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL BCB SEGUNREQUERIMIENTOS
2575 300.000 300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.03.30010.02.03.05SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONASREALIZADOS
Meta 0 179.00020.000 159.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confecciones Textiles2.332.000 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS - PARA LAADQUISICIÓN DE MALETINES DE PRIMEROSAUXILIOS PARA LAS BRIGADAS DECONTINGENCIAS DEL BCB
2842 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 0 50.0000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICAMENTOS VARIOS - PARA LAADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARAMALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LASBRIGADAS DE CONTINGENCIAS DEL BCB
354 0 50.0000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERULAS - PARA LA DOTACIÓN DE DELDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL(APOYO EN CONTINGENCIAS)
2840 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumental Menor Medico-Quirúrgico2.394.000 0 100.0000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO -INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS PARA LOSMALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LASBRIGADAS DE CONTINGENCIAS DEL BCB
973 0 100.0000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINTERNAS PEQUEÑAS - ADQUISICIÓN DELINTERNAS PARA LOS MALETINES DEPRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGADAS DECONTINGENCIAS DEL BCB
1287 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.03.30010.02.04SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DELINTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS
Operación 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
00.05.03.30010.02.04.01PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DELINTERIOR DEL PAIS REALIZADO
Meta 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Servicios Públicos2.266.100 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB -PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIA DE LOSINMUEBLES DEL BCB EN EL INTERIOR DEL PAIS
2345 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
00.05.03.30010.03FSE HA ADMINISTRADO EL PROGRAMA DELSEGURO INTEGRAL DEL BCB
Objetivo 31.700 380.40031.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700
00.05.03.30010.03.01COBERTURAS DE SEGURO INTEGRALADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS
Operación 31.700 380.40031.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700
00.05.03.30010.03.01.01ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DELBCB REALIZADO
Meta 31.700 380.40031.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700
Seguros2.225.000 30.000 360.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
SEGUROS - INCLUSIONES - INCLUSION Y PAGOA LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES ,TODO RIESGO, T.R. FLOTANTE YDESGRAVAMEN HIPOTECARIO
2303 30.000 360.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Consultorías por Producto2.252.100 1.700 20.4001.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESAASESORA EN SEGUROS CONTRATADA
2070 1.700 20.4001.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30100 0 433.17625.040 24.040 39.836 39.836 39.836 90.836 85.836 39.836 24.040 24.040 0SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROLDE GESTIÓN
ObjetivoEstratégico
0 433.17625.040 24.040 39.836 39.836 39.836 90.836 85.836 39.836 24.040 24.040 0El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacioneficientes.
00.05
00.05.02Ajustar la estructura organizacional en el marco delrol del BCB, simplificar los procedimientos e integrar yautomatizar los procesos.
Estrategia 0 94.7760 0 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 0 0 0
00.05.02.30100.03DSE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN PORPROCESOS EN EL BCB (FASE III)
Objetivo 0 94.7760 0 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 0 0 0
00.05.02.30100.03.01IMPLANTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN ELBCB
Operación 0 94.7760 0 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 0 0 0
00.05.02.30100.03.01.02MAPA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Meta 0 94.7760 0 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 94.7760 0 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde 1 consultor por producto para el mapeo deprocesos por 6 meses Bs. 60,000
2070 0 94.7760 0 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 15.796 0 0 0
00.05.03Desarrollar e implementar una gestión integral deriesgos, asegurar la continuidad operativainstitucional y la seguridad integral del BCB.
Estrategia 0 240.40024.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 0
00.05.03.30100.01DSE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRALDE RIESGOS (GIR) EN EL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA (BCB)
Objetivo 0 240.40024.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 0
00.05.03.30100.01.01IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DERIESGOS
Operación 0 240.40024.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 0
00.05.03.30100.01.01.03PROCESOS PRESENTADOS PARA APROBACIÓN
Meta 0 240.40024.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 160.00016.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORES POR PRODUCTO
2070 0 160.00016.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Consultores de Línea2.252.200 0 80.4008.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 0
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELÍNEA
2069 0 80.4008.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 0
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 0 98.0001.000 0 0 0 0 51.000 46.000 0 0 0 0
00.05.04.30100.04FSE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DEPROGRAMACIÓN DE OPERACIONES,PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA
Objetivo 0 98.0001.000 0 0 0 0 51.000 46.000 0 0 0 0
00.05.04.30100.04.01GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMADE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Operación 0 98.0001.000 0 0 0 0 51.000 46.000 0 0 0 0
00.05.04.30100.04.01.01EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Meta 0 52.0001.000 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 2.0001.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CARGUIO - Apoyo para carguío 2-5 personas2438 0 1.000500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Bs 500por taller
2439 0 1.000500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Contratación de ambiente para 1 día de taller
2308 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Un consultorx Bs 30000
2070 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
00.05.04.30100.04.01.03PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA)2012 APROBADO
Meta 0 46.0000 0 0 0 0 0 46.000 0 0 0 0
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 1.0000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
CARGUIO - Apoyo para carguío 2-5 personas2438 0 5000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Bs 500por taller
2439 0 5000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Pago de ambiente para 1 día de taller
2308 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 25.0000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Un consultorx Bs. 25,000
2070 0 25.0000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
34000 329.868 4.959.978336.204 583.204 333.204 326.918 576.868 326.868 326.868 576.869 331.019 331.069 581.019GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
ObjetivoEstratégico
329.868 4.959.978336.204 583.204 333.204 326.918 576.868 326.868 326.868 576.869 331.019 331.069 581.019El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacioneficientes.
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 329.868 4.959.978336.204 583.204 333.204 326.918 576.868 326.868 326.868 576.869 331.019 331.069 581.019
00.05.04.34000.01FSE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOSDERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIAJUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADOASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREASDEL BCB
Objetivo 242.743 3.902.028249.079 496.079 246.079 239.793 489.743 239.743 239.743 489.744 239.744 239.794 489.744
00.05.04.34000.01.01DEFENDER LOS INTRERESES DEL BCB EN ELAMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERACEDIDA AL BCB
Operación 204.783 3.457.500204.783 454.783 204.783 204.833 454.783 204.783 204.783 454.784 204.784 204.834 454.784
00.05.04.34000.01.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOSJUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL,PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL,CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DERECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOSCEDIDOS Y ATENDIDOS POR ABOGADOS DEPLANTA Y EXTERNOS.
Meta 204.783 3.457.500204.783 454.783 204.783 204.833 454.783 204.783 204.783 454.784 204.784 204.834 454.784
Transporte de Personal2.226.000 417 5.000417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - PAGO Y REEMBOLSOS CAJACHICA, TRANSPORTE PARA ENCARGADOS DELPATROCINIO Y TRAMITES DE LOS PROCESOSJUDICIALES Y ASUNTOS ADM
2373 417 5.000417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416
Consultorías por Producto2.252.100 166.666 2.000.000166.666 166.666 166.666 166.666 166.666 166.666 166.666 166.668 166.668 166.668 166.668
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARASEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LACORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALCONSTITUCIONAL SUCRE
2070 2.650 31.8002.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO DEHONORARIOS PROFESIONALES PORPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES DECARTERA ANTIGUA EN MORA Y REC. EX-BBA
2070 164.016 1.968.200164.016 164.016 164.016 164.016 164.016 164.016 164.016 164.018 164.018 164.018 164.018
Gastos Judiciales2.262.000 37.500 450.00037.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES PORACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS,SERVICIOS NOTARIALES
2341 37.500 450.00037.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tasas2.851.000 200 2.500200 200 200 250 200 200 200 200 200 250 200
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSO CAJA CHICA TASAS PORADQUISICION DE VALORES JUDICIALES LATRAMITACION DE PROCES
2364 200 2.500200 200 200 250 200 200 200 200 200 250 200
Otras Pérdidas2.969.000 0 1.000.0000 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000
OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARAPOSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOSPROCESOS JUDICIALES DEL BCB
2368 0 1.000.0000 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000
00.05.04.34000.01.03GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA ENLINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/OPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES ACARGO DE LA GAL
Operación 37.960 444.52844.296 41.296 41.296 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960
00.05.04.34000.01.03.01SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LAPAZ MEDIANTE INFORMES MENSUALES.
Meta 16.984 192.81623.320 20.320 20.320 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultorías por Producto2.252.100 3.000 6.0003.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTINUACION PROCESO CONTRATACIONCONSULTOR POR PRODUCTO PARA MIGRACIONE INTRODUCCION DE DATO
2070 3.000 6.0003.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 13.984 186.81620.320 20.320 20.320 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - INFORMESMENSUALES DE CONSULTORIAS MENORESPARA ATENCION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS YOTRAS NECESIDADES DE LA GAL
2069 0 19.0086.336 6.336 6.336 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LAPAZ
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.04.34000.01.03.02SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINASREGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DECOCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ,MEDIANTE INFORMES MENSUALES.
Meta 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
Consultores de Línea2.252.200 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINASREGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DECBBA, ORURO Y STA.CRUZ
2069 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:13:26 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 27 de 111
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.34000.02FSE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADASA BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENESY SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO YREVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOSY OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICAY ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTEEMISOR
Objetivo 87.125 1.057.95087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 91.275 91.275 91.275
00.05.04.34000.02.01ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREASDEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS ABANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS
Operación 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
00.05.04.34000.02.01.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉSDE UN BUFETTE DE ABOGADOS
Meta 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
Consultorías por Producto2.252.100 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR
2070 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125
00.05.04.34000.02.04DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DELOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL
Operación 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150
00.05.04.34000.02.04.04SISTEMA DEL GESTOR ELECTRÓNICO DEDOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO
Meta 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150
Consultorías por Producto2.252.100 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LAACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GED
2070 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
35000 19.444.359 133.945.2787.261.476 12.704.287 4.477.537 20.405.801 14.012.782 4.021.587 8.927.294 4.562.050 8.916.933 10.813.042 18.398.130GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ObjetivoEstratégico
19.444.359 133.945.2787.261.476 12.704.287 4.477.537 20.405.801 14.012.782 4.021.587 8.927.294 4.562.050 8.916.933 10.813.042 18.398.130El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacioneficientes.
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 19.444.359 133.945.2787.261.476 12.704.287 4.477.537 20.405.801 14.012.782 4.021.587 8.927.294 4.562.050 8.916.933 10.813.042 18.398.130
00.05.04.35000.01DSE HAN IDENTIFICADO LAS NIIF (NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACIONFINANCIERA) A LAS CUALES DEBE CONVERGERLA INFORMACION FINANCIERA DEL BCB
Objetivo 0 105.0000 0 0 52.500 0 52.500 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.01.01IDENTIFICAR LAS NIIF APROBADAS POR ELCONSEJO TECNICO DE NORMAS DE AUDITORIAY CONTABILIDAD (CTNAC) A LAS CUALES DEBENCONVERGER LAS POLÍTICAS Y NORMASCONTABLES DE LA INSTITUCION
Operación 0 105.0000 0 0 52.500 0 52.500 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.01.01.01PROYECTO DE IDENTIFICACION DE LAS NIIFPARA LA CONVERGENCIA EN EL BCB
Meta 0 105.0000 0 0 52.500 0 52.500 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 105.0000 0 0 52.500 0 52.500 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE UNA EMPRESACONSULTORA PARA EL PROCESO DECONVERGENCIA DE LAS NIIF AL BCB
2070 0 105.0000 0 0 52.500 0 52.500 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.02DSE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MENSUALDE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
Objetivo 0 140.0000 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.02.01DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISISFINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO
Operación 0 140.0000 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.02.01.01REPORTE DE ANALISIS FINANCIERO YPRESUPUESTARIO ELABORADO Y DIFUNDIDO
Meta 0 140.0000 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 140.0000 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para nuevosinstrumentos de análisis financiero en laelaboracion del información financiera ypresupuestaria
2070 0 140.0000 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.03DSE HAN DESARROLLADO Y EJECUTADO LOSPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB
Objetivo 6.000 42.502.0006.000 156.000 2.106.000 8.506.000 9.406.000 6.000 86.000 2.306.000 1.906.000 3.006.000 15.006.000
00.05.04.35000.03.01ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION YREMODELACION
Operación 6.000 42.502.0006.000 156.000 2.106.000 8.506.000 9.406.000 6.000 86.000 2.306.000 1.906.000 3.006.000 15.006.000
00.05.04.35000.03.01.01MODERNIZACION DE LOS ASCENSORESFALCONI DEL BCB
Meta 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
Equipo de Elevación2.433.400 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
ASCENSORES - MODERNIZACION DE LOSASCENSORES FALCONI
2781 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
00.05.04.35000.03.01.02TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDESOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB
Meta 6.000 2.322.0006.000 156.000 6.000 6.000 106.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.006.000
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - OBRAS DE CONSTRUCCION
2444 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 100.0000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTOS,DISEÑO Y ESTUDIOS
2070 0 100.0000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 6.000 72.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
CONSULTORES DE LINEA - PAGO ALCONSULTOR CONTRATADO POR EL BCB PARASUPERVISION DE OBRAS
2069 6.000 72.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas2.433.100 0 150.0000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARRITO DE MANTENIMIENTO - CARRITO PARAMANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL
2784 0 150.0000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.03.01.03CONSTRUCCION CASA CLUB BCB (PRIMERAFASE)
Meta 0 3.100.0000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - OBRA DE CONSTRUCCION CASACLUB - FASE 1
2444 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 100.0000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTOS,DISEÑOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
2070 0 100.0000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.03.01.04RESTAURACION Y REMODELACION INMUEBLEAV. CAMACHO
Meta 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - OBRA DE RESTAURACION YREMODELACION PROGRAMADA
2444 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0
00.05.04.35000.03.01.05REMODELACION INMUEBLE AV. MONTES(PRIMERA FASE)
Meta 0 3.200.0000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - OBRA GRUESA PROGRAMADA
2444 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 200.0000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO ADISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
2070 0 200.0000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.03.01.06REFUERZO ESTRUCTURAL FRONTIS EDIFICIOPRINCIPAL BCB
Meta 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - OBRA DE REFUERZO FACHADAPRINCIPAL BCB
2444 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0
00.05.04.35000.03.01.07REINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DELEDIFICIO BCB
Meta 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - OBRA DE REINSTALACION DELSISTEMA SANITARIO
2444 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
00.05.04.35000.03.01.08READECUACION DEL SISTEMA DE AIREACONDICIONADO DEL EDIFICIO BCB
Meta 0 5.100.0000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 5.000.000
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - OBRAS CIVILES DEREADECUACION DEL SISTEMA DE AIREACONDICIONADO
2444 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 100.0000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ESTUDIO,EVALUACION Y RECOMENDACION DEREADECUACION DEL SISTEMA DE AIREACONDICIONADO
2070 0 100.0000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.03.01.09REMODELACION INMUEBLE C. INGAVI ESQ.YANACOCHA
Meta 0 80.0000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 80.0000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO ADISEÑO FINAL DE LA READECUACION DELINMUEBLE
2070 0 80.0000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0
00.05.04.35000.03.01.10TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ENINMUEBLES DEL INTERIOR DEL BCB
Meta 0 2.800.0000 0 2.000.000 0 0 0 0 800.000 0 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - OBRAS DE REMODELACION YREADECUACION
2444 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0
Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 2.000.0000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION DE TERRENOS PARA OFICINASREGIONALES
2676 0 2.000.0000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.03.01.11REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS CAJONDEL EDIFICIO DEL BCB
Meta 0 8.300.0000 0 0 8.300.000 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 8.300.0000 0 0 8.300.000 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURAL DE LASVIGAS CAJON DEL EDIFICIO
2444 0 8.300.0000 0 0 8.300.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.03.01.12ADQUISICIÓN DE INMUEBLE CONTIGUO PARAAMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB
Meta 0 9.200.0000 0 0 0 9.200.000 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 9.200.0000 0 0 0 9.200.000 0 0 0 0 0 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB
2676 0 9.200.0000 0 0 0 9.200.000 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.04DSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRALDE EFECTIVO (CE) Y SITIO ALTERNO DEPROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB (FASE I)
Objetivo 0 12.500.0000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
00.05.04.35000.04.01GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTOAPROBADO POR EL DIRECTORIO DEL BCB ADISEÑO FINAL
Operación 0 12.500.0000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
00.05.04.35000.04.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DEEFECTIVO (CE) Y EL SITIO ALTERNO DEPROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
Meta 0 12.500.0000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA PARA ELABORACION DELPROYECTO A DISEÑO FINAL
2070 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 10.500.0000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION DE TERRENO
2676 0 10.500.0000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.05FSE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES,Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS YTERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO,DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓNDEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVALEGAL VIGENTE
Objetivo 852.609 17.697.444804.221 826.629 1.061.317 1.184.289 3.007.962 3.081.749 2.102.009 1.854.710 943.113 882.776 1.096.060
00.05.04.35000.05.01ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO
Operación 0 3.411.3070 0 5.340 204.840 41.280 1.120.468 1.044.805 866.840 0 15.400 112.334
00.05.04.35000.05.01.02COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENERUN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO ALAS OPERACIONES DEL BCB
Meta 0 3.411.3070 0 5.340 204.840 41.280 1.120.468 1.044.805 866.840 0 15.400 112.334
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 0 196.5140 0 5.340 68.040 10.800 0 0 0 0 0 112.334
TE CON CANELA - TE1926 0 10.3020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.302
CAFÉ INSTANTANEO - CAFE INSTANTANEO1932 0 68.0400 0 0 68.040 0 0 0 0 0 0 0
AZUCAR - AZUCAR1942 0 10.8000 0 0 0 10.800 0 0 0 0 0 0
AZUCAR MORENA - AZUCAR MORENA1946 0 2400 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
GASEOSAS - GASEOSAS1950 0 64.0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.032
AGUA VITAL - AGUA1958 0 26.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000
JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - JUGOS1959 0 12.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MATE - MATE2809 0 5.1000 0 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0
Papel2.321.000 0 359.4500 0 0 0 0 298.450 61.000 0 0 0 0
PAPEL BOND P/FOTOCOPIAS T/OFICIO - PAPELBOND TAMAÑO OFICIO
82 0 60.0000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO -PAPEL BOND DE COLORES
95 0 8.0000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
PAPEL MADERA TAMAÑO RESMA - PAPELMADERA
109 0 1.0000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PAPEL BONDTAMAÑO CARTA
110 0 290.4500 0 0 0 0 290.450 0 0 0 0 0
Productos de Artes Gráficas2.322.100 0 74.4850 0 0 0 15.480 0 43.605 0 0 15.400 0
CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - CUADERNO124 0 3.6000 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0
AGENDAS RHEIN C/ANILLAS (FERRARA DELUJO) - AGENDAS
133 0 15.4000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0
PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) -PAPEL AUTOADHESIVO
149 0 13.2900 0 0 0 13.290 0 0 0 0 0 0
PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) -PAPEL AUTOADHESIVO
149 0 40.0050 0 0 0 0 0 40.005 0 0 0 0
PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JACMATE) - PAPEL AUTOADHESIVO
150 0 2.1900 0 0 0 2.190 0 0 0 0 0 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 0 72.0060 0 0 0 0 72.006 0 0 0 0 0
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTEROT/OFICIO - ARCHIVADORES
157 0 48.0060 0 0 0 0 48.006 0 0 0 0 0
CARPETAS PLASTICAS DE DOS ANILLAS -CARPETAS
166 0 14.0000 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0
SOBRE MANILA MEDIANO - SOBRES204 0 10.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Hilados y Telas2.331.000 0 425.3950 0 0 0 0 59.995 0 365.400 0 0 0
PITA BLANCA - PITA BLANCA1 0 59.9950 0 0 0 0 59.995 0 0 0 0 0
CORTES DE TELA - CORTES DE TELA2510 0 365.4000 0 0 0 0 0 0 365.400 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 944.3120 0 0 136.800 0 505.712 20.000 281.800 0 0 0
CHAMARRAS - CHAMARRAS40 0 2.7000 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0
GUARDAPOLVOS - GUARDAPOLVOS45 0 4.4160 0 0 0 0 4.416 0 0 0 0 0
OVEROL - OVEROLES46 0 4.8960 0 0 0 0 4.896 0 0 0 0 0
BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB -BLUSAS
51 0 136.8000 0 0 0 0 0 0 136.800 0 0 0
BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB -BLUSAS CORRESPONDIENTES A LA GESTION2010
51 0 136.8000 0 0 136.800 0 0 0 0 0 0 0
CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO -CAMISAS
52 0 145.0000 0 0 0 0 0 0 145.000 0 0 0
PARKA - PARKAS53 0 18.8000 0 0 0 0 18.800 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. -UNIFORMES
64 0 432.5000 0 0 0 0 432.500 0 0 0 0 0
GUANTES DESECHABLES DE NITRILO -GUANTES
2551 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
POLERAS - POLERAS2801 0 42.4000 0 0 0 0 42.400 0 0 0 0 0
Calzados2.334.000 0 5.7330 0 0 0 0 5.733 0 0 0 0 0
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -BOTAS
72 0 5.7330 0 0 0 0 5.733 0 0 0 0 0
Otros Materiales Químicos2.342.400 0 22.7400 0 0 0 0 11.550 11.190 0 0 0 0
AMBIENTADORES SPRAY USA -AMBIENTADORES
389 0 11.1900 0 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0
PEGAMENTO UHU BARRAS - PEGAMENTO ENBARRA
396 0 11.5500 0 0 0 0 11.550 0 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 80.2500 0 0 0 0 65.900 14.350 0 0 0 0
SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES -PLASTICO PARA CREDENCIALES
522 0 5.9000 0 0 0 0 5.900 0 0 0 0 0
GANCHOS PORTA CREDENCIALES PLASTICOS -GANCHOS
524 0 10.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
BOLSAS PLASTICAS - BOLSAS570 0 50.0000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
PROTECTORES PARA ALFOMBRAS -PROTECTORES PARA ALFOMBRAS
2787 0 14.3500 0 0 0 0 0 14.350 0 0 0 0
Productos de Metal2.346.100 0 2.0000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0
BANDEJAS METALICAS - BANDEJAS2826 0 2.0000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0
Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200 0 15.0000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
ESCALERAS METÁLICAS - ESCALERAS2621 0 15.0000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 1.181.3920 0 0 0 0 101.122 892.660 187.610 0 0 0
TONER P/IMP.LASER H.P. 1100 C4092A - TONNER424 0 11.0000 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0
TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A -TONNER
426 0 60.0000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
TONER P/IMP.LASER 2100,2100M C4096A -TONNER
428 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
TONER P/IMP. H.P.5L, 6L,3100 C3906A - TONNER429 0 3.6600 0 0 0 0 0 3.660 0 0 0 0
TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1200C7115A - TONNER
431 0 9.7500 0 0 0 0 0 9.750 0 0 0 0
TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - TONNER432 0 49.6800 0 0 0 0 0 49.680 0 0 0 0
TONER P/ IMPRESORA HP 4600 DN NEGRO 20 A -TONNER
434 0 8.0000 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0
TONER P/ IMPRESORA HP-5100 TN 29X - TONNER435 0 58.0000 0 0 0 0 0 58.000 0 0 0 0
TONER XEROX PHASER 3450 - TONNER446 0 120.0000 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0
TONER P/IMP. H.P. IV PLUS LASER 98A - TONNER453 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 -TONNER
454 0 115.9200 0 0 0 0 0 115.920 0 0 0 0
TONER P/FAX CANON 4000 FX-3 - TONNER460 0 1.6500 0 0 0 0 0 1.650 0 0 0 0
CARTRIDGE P/FAX CANON BX3(NEGRO) -CARTRIDGE
471 0 3.2000 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0
CARTRIDGE P/IMPRESORA HP 840 C 6615DNEGRO - CARTRIDGES
480 0 2.8000 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0
CARTRIDGE PARA FAX HP NO.56 MOD 6110XCOLOR NEGRO - CARTRIDGE
483 0 9050 0 0 0 0 905 0 0 0 0 0
CARTRIDGE PARA FAX HP NO. 57 MOD. 6110XCOLORES - CARTRIDGE
484 0 4.0500 0 0 0 0 4.050 0 0 0 0 0
BOLIGRAFOS CORRIENTES - BOLIGRAFOS980 0 8.7600 0 0 0 0 0 0 8.760 0 0 0
BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -BOLIGRAFOS
984 0 58.0000 0 0 0 0 0 0 58.000 0 0 0
CLIPS 32 MM - CLIPS1023 0 5.0050 0 0 0 0 5.005 0 0 0 0 0
CLIPS 50 MM - CLIPS1024 0 2.4990 0 0 0 0 2.499 0 0 0 0 0
CLIPS 77 MM - CLIPS1025 0 1.4000 0 0 0 0 1.400 0 0 0 0 0
CLIPS MARIPOSA - CLIPS1026 0 6960 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0
DESENGRAMPADORA - DESENGRAMPADORA1028 0 4000 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
PERFORADORA GRANDE/MEDIANA -PERFORADORA
1030 0 2.2500 0 0 0 0 0 0 2.250 0 0 0
ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA -ENGRAPADORA
1032 0 9.0000 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0
ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240HOJAS) - ENGRAPADORA SEMI INDUSTRIAL
1036 0 5.0000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0
PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS)- PERFORADORA
1037 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
POST IT VARIOS TAMANOS - POST ITS1039 0 8.0000 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0
DIUREX PEQUEÑO 19MM - DIUREX1067 0 1.2000 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0
FIBROGRAFOS - FIBROGRAFOS1082 0 2.5020 0 0 0 0 2.502 0 0 0 0 0
MICROPUNTAS - MICROPUNTAS1083 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) -FUNDAS PLÁSTICAS
1088 0 2000 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
GRAPAS 23/10 - GRAPAS1093 0 2.0000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0
GRAPAS 23/17 - GRAPAS1094 0 1.7000 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0
GRAPAS 24/6 - GRAPAS1095 0 8.0000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
GRAPAS 26/6 - GRAPAS1096 0 4.0000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0
LAPICES NEGROS - LAPICES NEGROS1102 0 2.5050 0 0 0 0 2.505 0 0 0 0 0
LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE -LAPICES DE COLORES
1103 0 3.7500 0 0 0 0 3.750 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
LIQUIDO CORRECTOR DE PAPEL - CORRECTOR1107 0 1600 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0
CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - CORRECTOR1109 0 18.0000 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0
MARCADORES DELGADOS - MARCADORESDELGADOS
1110 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARCADORES FLUORESCENTES -MARCADORES FLUORESCENTES
1111 0 5.0000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0
MARCADORES GRUESOS V/COLORES -MARCADLORES
1113 0 4.8000 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 0
MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA -MARCADORES
1114 0 2.4000 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0
MARCADORES INDELEBLES DELGADOS -MARCADORES
1118 0 1.7500 0 0 0 0 1.750 0 0 0 0 0
MECANISMO VELOZ FASTENERS - FASTENERS1119 0 7.2000 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0
NUMERADOR AUTOMATICO - NUMERADOR1122 0 2.0000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0
PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PLASTICOADHESIVO
1123 0 7.0000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0
REGLAS DE 30 CM - REGLAS1126 0 3000 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES( -SEÑALADORES PLASTICOS
1131 0 4.5000 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0
SEÑALADORES FLUORESCENTES -SEÑALADORES
1133 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
TESA PACK PARA EMBALAJE - TESA PACK1139 0 3.2000 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41MM) - SUJETA PAPEL
1157 0 1.5000 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32MM) - SUJETA PAPEL
1159 0 1.6000 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25MM) - SUJETA PAPEL
1160 0 6000 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0
SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19MM) - SUJETA PAPEL
1161 0 6300 0 0 0 0 0 0 630 0 0 0
TONNERS - MAGICOLOR2814 0 240.0000 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0
TONNERS - XEROX 36002814 0 125.0000 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0
TONNERS - TONNERS PARA IMPRESORASNUEVAS
2814 0 70.0000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0
MEMORIAS FLASH - MEMORIAS FLASH2816 0 29.2700 0 0 0 0 0 0 29.270 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 2.0300 0 0 0 0 0 0 2.030 0 0 0
PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PILASDIFERENTES TAMAÑOS
1325 0 1.6100 0 0 0 0 0 0 1.610 0 0 0
BATERIAS LR44 - BATERIAS DIFERENTESVOLTIOS
2567 0 4200 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0
Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
TAPONES AUDÍTIVOS - TAPONES UDITIVOS2555 0 19.5000 0 0 0 0 0 0 19.500 0 0 0
RESPIRADOR PREMIUN SERIE 7500 -RESPIRADOR
2558 0 10.5000 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.05.02ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO
Operación 0 1.487.1500 0 6.500 86.500 12.000 1.062.050 143.500 41.600 0 0 135.000
00.05.04.35000.05.02.01ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓNDE BIENES DE USO, EN FUNCIÓN DE LASEXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDADDE ACTIVOS FIJOS
Meta 0 82.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 82.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000
CARGUIO - CONTRATACION DE DOS PERSONASPARA SERVICIO DE CARGUIO Y TRASLADO DEBIENES POR DOS (2) AÑOS.
2438 0 72.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000
POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA -CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTELOCAL Y NACIONAL A REQUERIMIENTO DE LASAREAS DEL BCB.
2561 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
00.05.04.35000.05.02.02COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, ENFUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARABRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB
Meta 0 1.352.1500 0 6.500 86.500 12.000 1.062.050 143.500 41.600 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 252.1500 0 6.500 64.000 0 52.050 103.000 26.600 0 0 0
CREDENZAS DE MADERA - COMPRA DECREDENZAS
2098 0 28.0000 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0
MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DEMESAS AUXILIARES PARA IMPRESORA
2099 0 3.0000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0
MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DEMESAS AUXILIARES DE MADERA
2099 0 6.0000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0
ESTANTES DE MADERA - COMPRA DE ESTANTEDE MADERA PARA DIRECTORIO
2104 0 5.0000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTANTES DE MADERA - COMPRA DEESTANTES DE MADERA.
2104 0 45.0000 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0
MESAS DE REUNION - COMPRA DE MESA DEREUNIONES
2106 0 68.0000 0 0 0 0 0 68.000 0 0 0 0
VITRINAS - COMPRA DE VITRINA2107 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0
PERCHERO - COMPRA DE PERCHEROS DEMADERA
2109 0 4.0500 0 0 0 0 4.050 0 0 0 0 0
CASILLEROS - COMPRA DE CASILLEROS YARMARIO METALICOS
2525 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
REFRIGERADORES - COMPRA DEREFRIGERADORES (FRIGOBAR) PARAPERSONAL EJECUTIVO DEL BCB
2756 0 15.0000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
MICROONDAS - COMPRA DE MICROONDAS2757 0 3.6000 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0
MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -COMPRA DE MESAS PARA COMPUTADORAS
2797 0 30.0000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0
MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -COMPRA DE MESA DE MADERA PARACOMPUTADORA
2797 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
ASPIRADORA - COMPRA DE ASPIRADORAMANUAL
2833 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas2.433.100 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
CARRO - COMPRA DE CARRITO DE 4 RUEDAS2538 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - COMPRA DEBURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS
2578 0 1.5000 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 844.5000 0 0 22.500 12.000 810.000 0 0 0 0 0
FAX - COMPRA DE FAX MULTIUSO2119 0 22.5000 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO DE SONIDO - COMPRA DE UN EQUIPODE SONIDO
2679 0 810.0000 0 0 0 0 810.000 0 0 0 0 0
TELEVISORES - COMPRA DE TELEVISOR2690 0 12.0000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 29.0000 0 0 0 0 0 29.000 0 0 0 0
PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE PIZARRAACRILICA
2519 0 12.0000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0
ECRAN - COMPRA DE ECRAN2530 0 15.0000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELESDE CORCHO
2780 0 2.0000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 215.0000 0 0 0 0 200.000 0 15.000 0 0 0
TRITURADORA DE PAPEL - COMPRA DEDESTRUCTORA DE PAPEL
2607 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISIÓNE INSTALACIÓN DE 5 EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO PARA OFICINAS
2832 0 200.0000 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.05.02.03BAJA Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Meta 0 53.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA AVALUODE VEHICULOS DEL BCB
2070 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
Gastos Judiciales2.262.000 0 8.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS,MAYORES Y LIBROS - CONTRATACIÓN DESERVICIOS DE NOTARÍA DE FE PÚBLICA
2343 0 8.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000
Inmuebles2.832.100 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
INMUEBLES (IMPUESTOS A LASTRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS A LATRANSFERENCIA DE INMUEBLES
2362 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
Tasas2.851.000 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGO POR TASAS, DERECHOS, MULTAS EINTERESES PENALES Y OTROS POR LAPROPIEDAD DE INMUEBLES
2364 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.05.03ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS
Operación 840.609 12.654.987792.221 814.629 1.037.477 880.949 2.942.682 887.231 901.704 934.270 931.113 855.376 836.726
00.05.04.35000.05.03.01PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍAELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DEASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Meta 372.735 4.472.820372.735 372.735 372.735 372.735 372.735 372.735 372.735 372.735 372.735 372.735 372.735
Energía Eléctrica2.212.000 201.500 2.418.000201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CONSUMODE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES DEPROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIORDEL PAÍS.
2424 201.500 2.418.000201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500
Agua2.213.000 22.500 270.00022.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
SERVICIO DE AGUA POTABLE - CONSUMO DEAGUA EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DELBCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAIS
2425 22.500 270.00022.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
Telefonía2.214.000 131.735 1.580.820131.735 131.735 131.735 131.735 131.735 131.735 131.735 131.735 131.735 131.735 131.735
SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOSTELEFONICOS EN INMUEBLES DEL BCB EN LAPAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS (INCLUYESERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR)
2431 131.700 1.580.400131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700
SERVICIOS TELEFÓNICOS - CUSTODIA DE DOSLINEAS TELEFONICAS EN COTEAUTRI
2431 35 42035 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Gas Domiciliario2.215.000 4.000 48.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - CONSUMO DEGAS DOMICILIARIO EN OFICINA PRINCIPAL DELBCB EN LA PAZ
2432 4.000 48.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Tasas2.851.000 13.000 156.00013.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - PAGOS PORCONCEPTO DE TASAS DE ASEO Y ALUMBRADOPUBLICO
2468 13.000 156.00013.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
00.05.04.35000.05.03.02CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOSTERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE,COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYOSEDE Y NUTRICIÓN)
Meta 380.193 4.696.326378.260 379.793 377.860 381.792 381.858 399.919 403.797 401.858 403.019 403.019 404.958
Transporte de Personal2.226.000 40.593 495.82638.660 40.593 38.660 42.592 42.658 40.719 44.597 42.658 40.719 40.719 42.658
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL DEL BCB Y GUARDIAS DESEGURIDAD
2373 40.593 495.82638.660 40.593 38.660 42.592 42.658 40.719 44.597 42.658 40.719 40.719 42.658
Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 45.100 541.20045.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100
LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - LIMPIEZA A INMUEBLES DEL BCB ENLA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS
2331 45.100 541.20045.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 35.000 420.00035.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - SERVICIO DEFOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
2462 35.000 420.00035.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Otros2.269.900 29.500 359.30029.500 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 32.200 32.200 32.200
SERVICIO DE NUTRICIONISTA - DOSPROFESIONALES EN NUTRICION
2717 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL YDEPORTIVA DEL BCB - SERVICIO DEADMINISTRACION DE LA SEDE SOCIAL YDEPORTIVA DEL BCB
2724 3.400 36.8003.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL- SERVICIO DE APOYO A ADMINISTRACIÓN DELA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB
2725 2.200 26.4002.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA - SERVICIODE ATENCION DE CENTRAL TELEFONICA
2726 16.900 212.10016.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 20.000 20.000 20.000
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 230.000 2.880.000230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DELBCB - SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ELPERSONAL DEL BCB Y GUARDIA DE SEGURIDAD
2522 230.000 2.880.000230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
00.05.04.35000.05.03.04COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADASPARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Meta 50.204 1.236.604224 15.374 10.000 0 1.071.400 16.000 10.420 20.000 12.982 20.000 10.000
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 65.0000 0 10.000 0 10.000 15.000 10.000 0 10.000 0 10.000
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - CONVERSIONDE GASOLINA A GAS DE UNA VAGONETA Y UNACAMIONETA DE PROPIEDAD DEL BCB
2449 0 15.0000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB
2449 0 50.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000
Otros2.269.900 0 1.9800 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) -11 CERTIFICADOS PARA EL PARQUEAUTOMOTOR DEL BCB (INCLUYE TRESVAGONETAS NUEVAS)
2748 0 1.9800 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilados y Telas2.331.000 1.040 1.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANELA - 40 METROS DE FRANELA PARALIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB
6 1.040 1.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 224 2.6950 0 0 0 1.400 0 0 0 1.071 0 0
OVEROL - 7 OVEROLES PARA LA PLANTA DECHOFERES DEL BCB
46 0 1.0710 0 0 0 0 0 0 0 1.071 0 0
PARKA - 7 PIEZAS PARA LA PLANTA DECHOFERES DEL BCB (ROPA DE TRABAJO)
53 0 1.4000 0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 0
GUANTES DE GOMA - 28 PARES PARA LAPLANTA DE CHOFERES DEL BCB (LIMPIEZA DEPARQUE AUTOMOTOR)
59 224 2240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:13:29 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 41 de 111
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Calzados2.334.000 0 1.9110 0 0 0 0 0 0 0 1.911 0 0
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -7 PARES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DELBCB
72 0 1.9110 0 0 0 0 0 0 0 1.911 0 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 47.930 47.9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACEITE SAE 15W-40 - 4 GALONES PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DEL BCB
295 600 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIQUIDO FRENOS - 6 LITROS PARA EL PARQUEAUTOMOTOR DEL BCB
306 300 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIQUIDO HIDRAULICO - 12 LITROS PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DEL BCB
307 480 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASOLINA ESPECIAL - 10.000 LITROS DEGASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DELBCB
309 40.000 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIESEL - 1.200 LITROS PARA EL CAMION DELBCB
312 4.800 4.8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELEVADOR DE OCTANAGE - 50 FRASCOS PARALOS AUTOMÓVILES DE PROPIEDAD DEL BCB
2736 1.750 1.7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Llantas y Neumáticos2.343.000 0 12.0000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLANTAS PARA VAGONETAS - 4 LLANTAS ARO16 PARA VAGONETAS
2086 0 4.8000 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 6 LLANTASARO 16 PARA CAMION
2087 0 7.2000 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material de Limpieza2.391.000 1.010 1.0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCOBA - 2 ESCOBAR PARA LIMPIEZA DEPARQUE AUTOMOTOR
890 50 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPONJA BICOLOR - 50 PIEZAS PARA LIMPIEZADEL PARQUE AUTOMOTOR
914 200 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - 24 FRASCOSPARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DELBCB
2089 480 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERA PARA VEHICULOS - 6 POMOS PARALIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB
2094 150 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - 2GALONES PARA LIMPIEZA DEL PARQUEAUTOMOTOR DEL BCB
2140 130 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 224224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PILAS GRANDES - 14 PIEZAS PARA LAS 7LINTERNAS PARA LA PLANTA DE CHOFERESDEL BCB
1329 0 224224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 50.0000 0 0 0 10.000 0 0 20.000 0 20.000 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS -REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUEAUTOMOTOR DEL BCB
2088 0 50.0000 0 0 0 10.000 0 0 20.000 0 20.000 0
Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas2.433.100 0 1.050.0000 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0
VAGONETAS - TRES VAGONETAS (RENOVACIONPARCIAL DE PARQUE AUTOMOTOR)
2113 0 1.050.0000 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 1.3940 1.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TALADRO ELÉCTRICO - TALADRO ELECTRICO2737 0 1.3940 1.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasas2.851.000 0 4200 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0
INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES -INSPECCIÓN TÉCNICA DEL PARQUEAUTOMOTOR DEL BCB
2636 0 4200 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0
Multas2.854.000 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MULTAS - PAGO DE INFRACCIONES Y MULTAS -PARQUE AUTOMOTOR
2677 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.05.03.05ATENCION A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIOINTERNO DE IMPRENTA
Meta 13.500 1.498.48713.500 13.500 239.505 92.170 1.045.312 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Otros2.269.900 13.500 162.00013.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
TÉCNICOS DE IMPRENTA - 4 TECNICOS DEIMPRENTA
2738 13.500 162.00013.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Papel2.321.000 0 166.0000 0 166.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL BOND 75 GRS. T/RESMA - 300.000 HOJASPAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO RESMAPARA TRABAJOS DE IMPRENTA
80 0 156.0000 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA - 5.000 HOJASDE PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA PARATRABAJOS DE IMPRENTA
107 0 10.0000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 0 4000 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
CARTON NO.18 - 20 HOJAS DE CARTON Nº 18(CAMA DE GUILLOTINA) PARA LA IMPRENTA
176 0 4000 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 1.2720 0 0 552 720 0 0 0 0 0 0
CHAMARRAS - 4 CHAMARRAS PARA ELPERSONAL DE LA IMPRENTA
40 0 7200 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0
GUARDAPOLVOS - 4 GUARDAPOLVOS PARA ELPERSONAL DE IMPRENTA
45 0 5520 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0
Calzados2.334.000 0 1.0920 0 0 0 1.092 0 0 0 0 0 0
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -4 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA
72 0 1.0920 0 0 0 1.092 0 0 0 0 0 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 3.6000 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0
ACEITE OMALA 68 - 40 LITROS PARA TRABAJOSDE IMPRENTA
289 0 1.8000 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0
ACEITE ESPECIAL N° 40 - 20 LITROS PARATRABAJOS DE IMPRENTA
294 0 9000 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0
CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - 20 KILOS PARATRABAJOS DE IMPRENTA
301 0 9000 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0
Substancias Químicas2.342.100 0 17.0520 0 7.080 9.972 0 0 0 0 0 0 0
CORRECTOR DE PLACAS NEGATIVAS - 20FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA
251 0 2.3000 0 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
FIJADOR DE PELICULAS G333C DE 5 LITROSAGFA. - 12 BIDONES PARA TRABAJOS DEIMPRENTA
252 0 3.8400 0 3.840 0 0 0 0 0 0 0 0
REVELADOR AGFA G101C - 24 BIDONES PARATRABAJOS DE IMPRENTA
256 0 7.2000 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0
RENAL ALEMAN - 20 FRASCOS PARA TRABAJOSDE IMPRENTA
257 0 1.8000 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0
LIMPIADOR DE RODILLOS HI WASH BIDONES DE5 LTR. - 6 BIDONES PARA LIMPIEZA DERODILLOS DE IMPRENTA
259 0 9720 0 0 972 0 0 0 0 0 0 0
PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRENTA. - 4TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA
261 0 6600 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCOHOL - 20 FRASCOS PARA LIMPIEZA DERODILLOS
285 0 2800 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0
Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 0 22.5550 0 22.555 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA CYAM - 15 TARROS PARA TRABAJOS DEIMPRENTA
332 0 1.2750 0 1.275 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA BLANCA TRANSPARENTE - 20 TARROSPARA TRABAJOS DE IMPRENTA
333 0 1.8000 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA ORO ROYAL - 20 TARROS PARATRABAJOS DE IMPRENTA
335 0 8.0000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA MAGENTA PROCESO - 15 TARROS PARATRABAJOS DE IMPRENTA
336 0 1.3500 0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA NEGRA - 20 TARROS PARA TRABAJOS DEIMPRENTA
337 0 1.8000 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA PANTONE REFLEX AZUL - 20 TARROSPARA TRABAJOS DE IMPRENTA
338 0 2.9800 0 2.980 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA PANTONE PROCESS AZUL - 20 TARROSPARA TRABAJOS DE IMPRENTA
339 0 2.6000 0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA AMARILLA PROCESO - 15 TARROS PARATRABAJOS EN LA IMPRENTA
340 0 1.3500 0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA COLOR SILVER - 4 TARROS PARATRABAJO DE IMPRENTA
346 0 7400 0 740 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA COLOR BLANCO MIXINGWHIT (BLANCOOPACO) - 6 TARROS PARA TRABAJOS DEIMPRENTA
2627 0 6600 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales Químicos2.342.400 0 13.8900 0 1.890 12.000 0 0 0 0 0 0 0
GOMA PRESERVADORA (PARA IMPRENTA)BIDON DE 10 LTRS - 20 LITROS PARA TRABAJOSDE IMPRENTA
406 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0
LEVANTADOR DE MANTILLA 23931 - 4 FRASCOSPARA TRABAJOS DE IMPRENTA
407 0 1.1400 0 1.140 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLUCION DE FUENTE STABILAT - 6 BIDONESPARA TRABAJOS DE IMPRENTA
408 0 7500 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 51.3800 0 21.380 0 30.000 0 0 0 0 0 0
DUCTOR DE AGUA P/DISTRIBUCION DEREFRIGEREANTE - 3 METROS PARA LAMAQUINA KORD
1674 0 3300 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA -REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LAIMPRENTA
2673 0 30.0000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ROLLO DE FILM MATE PARA MAQUINATERMO-LAMINADORA - 12 ROLLOS PARATRABAJOS DE IMPRENTA
2739 0 17.4000 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLOS DE FILM BRILLOSO PARA MAQUINATERMO-LAMINADORA - 5 ROLLOS PARATRABAJOS DE IMPRENTA
2740 0 3.6500 0 3.650 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 59.2460 0 3.500 55.746 0 0 0 0 0 0 0
MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) -106 CM PARA TRABAJOS DE IMPRENTA
1455 0 1.6000 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). -107 CM PARA TRABAJOS DE IMPRENTA
1456 0 1.3000 0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0
PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15CM. - 600 UNIDADES PARA TRABAJOS DEIMPRENTA
1458 0 24.0000 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0
PLACA FUJI PHOTO FNCB 510X400X0.15MM - 300UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA
1460 0 6.6000 0 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0
PELICULA AGFA ORTOCROMATICAS ACCESORAPIDO 0.61X61 - 11 ROLLOS PARA TRABAJOSDE IMPRENTA
1461 0 25.1460 0 0 25.146 0 0 0 0 0 0 0
ESPONJAS MARINAS NATURALES (IMPRENTA) -24 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA
2610 0 6000 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 1.000.0000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0
MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LAPLACA) - MAQUINA CTP PARA LA IMPRENTA
2635 0 1.000.0000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.05.03.06ATENCION A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DELAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LASCOMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DELA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Meta 23.977 750.75027.502 33.227 37.377 34.252 71.377 85.077 101.252 126.177 128.877 46.122 35.533
Transporte de Personal2.226.000 0 4.0000 0 0 0 0 1.000 0 3.000 0 0 0
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL A REQUERIMIENTO DE LAS AREASDEL BCB
2373 0 4.0000 0 0 0 0 1.000 0 3.000 0 0 0
Alquiler de Edificios2.231.000 0 46.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 42.000 0 1.000
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER DE OFICINAS PARA DELEGACIONBOLIVIANA ASISTENTE A REUNION DEGOBERNADORES DEL BM Y FMI
2308 0 42.0000 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER DE OFICINAS PARA EVENTOS YREUNIONES DE ACUERDO A REQURIMIENTO DELAS ÁREAS
2308 0 4.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 14.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 10.000 0 1.000
ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILERES DEEQUIPOS PARA EVENTOS A REQUERIMIENTO DELAS ÁREAS
2310 0 4.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000
ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DEEQUIPOS VARIOS PARA DELEGACIONBOLIVIANA ASISTENTE A REUNION DEGOBERNADORES DEL BM Y FMI
2310 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros Alquileres2.234.000 0 15.5000 1.000 0 0 1.000 6.500 0 1.000 5.000 0 1.000
ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS OBAÑOS DESARMABLES
2311 0 6.5000 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0
ALQUILERES - OTROS ALQUILERES AREQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS
2311 0 4.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000
ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARADELEGACION BOLIVIANA QUE ASISTENTE AREUNION DE GOBERNADORES DE BM Y FMI
2311 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 2.200 26.4002.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - MANTENIMIENTO Y EXPENSAS DEOFICINAS DE PROPIEDAD DEL BCB EN LASCIUDADES DE LA PAZ Y SANTA CRUZ
2444 2.200 26.4002.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Gastos Especializados por Atención Médica2.251.200 0 16.0000 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO YBROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANALISISMICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOSPREPARADOS POR EL SERVICIO DE COMEDOR,EFECTUADOS TRIMESTRALMENTE
2718 0 16.0000 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 3.237 38.8503.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.243
REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DELBCB - REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DELARCHIVO INTERMEDIO EN ROSASPAMPA
2522 3.237 38.8503.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.243
Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 18.540 590.00022.065 20.790 31.940 28.815 58.940 72.140 95.815 110.740 66.440 40.685 23.090
REFRIGERIO PARA EVENTOS - SERVICIO DEALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOSPOR EL BCB
2643 18.540 590.00022.065 20.790 31.940 28.815 58.940 72.140 95.815 110.740 66.440 40.685 23.090
00.05.04.35000.05.04EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONDE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAEN TODAS SUS MODALIDADES
Operación 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
00.05.04.35000.05.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ANPE
Meta 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Consultores de Línea2.252.200 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DECONSULTORES DE LINEA PARA APOYO AL DCC
2069 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.06FSE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DECONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN YOBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DELBCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LAINFORMACION FINANCIERA MONETARIA YPRESUPUESTARIA
Objetivo 18.214.140 50.090.1985.918.365 550.000 480 9.668.672 480 150.090 5.918.245 0 3.751.480 5.917.766 480
00.05.04.35000.06.01ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROSBALANCES MONETARIOS E INFORMACIONCOMPLEMENTARIA REPORTES DE EJECUCION YCONCILIACION PRESUPUESTARIA, NORMATIVASY CONTROLES CONTABLES
Operación 0 700.0000 550.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.06.01.02BALANCE GENERAL, ESTADOS DERESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CONDICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL YPRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y SIN
Meta 0 700.0000 550.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0
Auditorías Externas2.252.300 0 700.0000 550.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0
AUDITORIAS EXTERNAS - SERVICIO DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB POR LA GESTION 2010
2321 0 700.0000 550.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.06.04ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DELCUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS,GENERACION DE LIBROS CONTABLES,PROCESOS DE FACTURACION, CONCILIACIONCON BANQUEROS DEL EXTERIOR,VERIFICACION DE SALDOS CON ENTIDADESNACIONALES, INFORMACION DE SALDOS ALSECTOR PUBLICO Y FINANCIERO, CIERRES DEDIA CONTABLE Y APLICACION DE CONTROLESCONTABLES
Operación 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0
00.05.04.35000.06.04.06IMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERAS MICRPARA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL BCB
Meta 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -Mantenimiento a la impresora a tinta magnéticaXerox MICR para impresion de cheques para elSistema Financiero
2393 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.06.05ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOSCONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE,RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES,LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION,CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS AUSUSARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Operación 2.140 6.136600 0 480 906 480 90 480 0 480 0 480
00.05.04.35000.06.05.01RECEPCION, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO YCUSTODIA DE COMPROBANTES CONTABLES
Meta 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELLOS NUMERADORES AUTOMÁTICOS - 6SELLOS NUMERADORES AUTOMATICOS DE SEISDIGITOS (KW-TRIO) PARA FOLIACION DEDOCTOS. CONTABLES
2574 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.06.05.02REMISION A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROLDE LA DOCUMENTACION EMPASTADA,REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEDOCUMENTACION CONTABLE Y CUSTODIA
Meta 140 3.230600 0 480 0 480 90 480 0 480 0 480
Gastos Judiciales2.262.000 140 3.230600 0 480 0 480 90 480 0 480 0 480
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS,MAYORES Y LIBROS - pago notariación de librosdiarios, mayores,notariación de los libros deventas y compras IVA del BCB y apertura y cierrede los mismos
2343 140 3.230600 0 480 0 480 90 480 0 480 0 480
00.05.04.35000.06.05.05TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACIONCONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB
Meta 0 9060 0 0 906 0 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 3600 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO40 0 3600 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
Calzados2.334.000 0 5460 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -PARA EL TRABAJO DE ARCHIVO EN LASUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
72 0 5460 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.06.06EJECUTAR PAGO A PROVEEDORES YTRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
Operación 18.212.000 49.383.0625.917.765 0 0 9.667.766 0 0 5.917.765 0 3.750.000 5.917.766 0
00.05.04.35000.06.06.01PAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES
Meta 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - PAGOS A PROVEEDORES CONPROVISIONES
2508 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.06.06.02TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
Meta 0 31.171.0625.917.765 0 0 9.667.766 0 0 5.917.765 0 3.750.000 5.917.766 0
Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero2.732.100 0 7.500.0000 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 0
TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIASEJECUTADAS A LA ASFI
2474 0 7.500.0000 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 0
Fundación Cultural del B.C.B. - Administración2.732.200 0 18.422.7104.605.677 0 0 4.605.678 0 0 4.605.677 0 0 4.605.678 0
TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) -TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LAFUNDACION CULTURAL DEL BCB
2473 0 18.422.7104.605.677 0 0 4.605.678 0 0 4.605.677 0 0 4.605.678 0
Fundación Cultural del BCB - Inversiones2.772.100 0 5.248.3521.312.088 0 0 1.312.088 0 0 1.312.088 0 0 1.312.088 0
TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES)- TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LAFUNDACION CULTURAL DEL BCB
2471 0 5.248.3521.312.088 0 0 1.312.088 0 0 1.312.088 0 0 1.312.088 0
00.05.04.35000.06.06.05SE HAN ATENDIDO TODOS LOSREQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA
Meta 212.000 212.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones2.211.000 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2410 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telefonía2.214.000 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - SE HANATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2429 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fletes y Almacenamiento2.223.100 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2439 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte de Personal2.226.000 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2305 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2453 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 4.000 4.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2333 4.000 4.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 5.000 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2648 5.000 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Servicios Manuales2.259.000 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2338 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Judiciales2.262.000 7.000 7.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2344 7.000 7.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2671 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papel2.321.000 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2649 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Artes Gráficas2.322.100 5.000 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2650 5.000 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2651 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilados y Telas2.331.000 1.000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2652 1.000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confecciones Textiles2.332.000 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2653 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2654 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2655 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substancias Químicas2.342.100 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2656 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2657 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 1.000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2658 1.000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales Químicos2.342.400 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2659 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2660 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Metal2.346.100 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2661 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herramientas Menores2.348.000 1.000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2662 1.000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material de Limpieza2.391.000 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2663 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utensilios de Cocina y Comedor2.393.000 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2664 2.000 2.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumental Menor Medico-Quirúrgico2.394.000 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2665 3.000 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2666 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2667 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:13:31 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 51 de 111
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2668 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Materiales y Suministros2.399.900 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2669 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravamen Aduanero Consolidado GAC2.821.000 5.000 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2356 5.000 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasas2.851.000 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SEHAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS DEL BCB GESTION 2011
2364 6.000 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.07FSE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMASARCHIVÍSTICO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DELBCB
Objetivo 131.610 2.081.340146.590 193.270 238.740 168.840 168.840 168.840 168.840 168.840 168.840 189.500 168.590
00.05.04.35000.07.01ATENDER LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DETRÁMITES DE CORRESPONDENCIA YRECEPCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DEOPERACIONES.
Operación 55.220 766.54054.720 72.720 98.120 60.720 60.720 60.720 60.720 60.720 60.720 60.720 60.720
00.05.04.35000.07.01.02ATENCIÓN DE TRÁMITES DECORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOSEN EL SISTEMA BCBTRAM
Meta 55.220 766.54054.720 72.720 98.120 60.720 60.720 60.720 60.720 60.720 60.720 60.720 60.720
Comunicaciones2.211.000 53.160 637.92053.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL -GASTOS POR DESPACHO DECORRESPONDENCIA LOCAL
2146 11.260 135.12011.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL -GASTOS POR DESPACHO DECORRESPONDENCIA NACIONAL
2147 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINASREGIONALES - GASTOS POR DESPACHO DECORRESPONDENCIA DE LAS OFICINASREGIONALES
2148 4.200 50.4004.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
DESPACHO CORRESPONDENCIAINTERNACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DECORRESPONDENCIA INTERNACIONAL
2149 17.700 212.40017.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL EINTERNACIONAL ECOBOL - GASTOS PORDESPACHO DE CORRESPONDENCIA AGRUPADAPOR ECOBOL
2150 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fletes y Almacenamiento2.223.100 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOSPOR RECOJO DE PAQUETERIA DECORRESPONDENCIA DEL CASILLERO
2561 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Transporte de Personal2.226.000 810 9.720810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE DELPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓNDOCUMENTAL
2373 810 9.720810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
Otros Alquileres2.234.000 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - GASTOSDE ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS
2443 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 60.0000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE 2(DOS) CONSULTORES - DIGITALIZADORES
2069 0 60.0000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Productos de Material Plástico2.345.600 0 2.4000 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0
LETREROS DE SENALIZACION - COMPRA DELETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA VUC
515 0 2.4000 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 6.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERCOMUNICADORES - GASTOS PORCOMPRA DE 4 (CUATRO)INTERCOMUNICADORES PARA LA VUC
1724 0 6.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 41.0000 6.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCRITORIOS DE MADERA - COMPRA DE DOSESCRITORIOS DE MADERA PARA LADIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
2097 0 15.0000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CASILLEROS - COMPRA DE 4 (CUATRO)CASILLEROS PARA CLASIFICARCORRESPONDENCIA Y SOLICITUDES DEOPERACIÓN
2525 0 6.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTACIONES DE TRABAJO - COMPRA DE 4(CUATRO) ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAVUC
2528 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravamen Aduanero Consolidado GAC2.821.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) -GASTOS POR GRAVAMEN ADUANEROCONSOLIDADO
2358 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.07.03ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LOSARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIODEL BCB.
Operación 60.390 920.39063.870 87.550 107.620 75.120 75.120 75.120 75.120 75.120 75.120 75.120 75.120
00.05.04.35000.07.03.01ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE ACUERDO ANORMAS ARCHIVÍSTICAS INTERNACIONALES
Meta 45.800 712.13049.280 53.280 79.530 60.530 60.530 60.530 60.530 60.530 60.530 60.530 60.530
Fletes y Almacenamiento2.223.100 1.800 59.8805.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280
CARGUIO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS ENLOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO
2438 0 58.0805.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280
CARGUIO - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS)CONTRATOS POR SERVICIO DE CARGUIO
2438 1.800 1.8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 44.000 629.25044.000 44.000 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 3(TRES) CONSULTORES DE LÍNEA - ARCHIVISTAS
2069 0 101.2500 0 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 11(ONCE) CONTRATOS DE CONSULTORIAS DELINEA - ARCHIVISTAS
2069 44.000 528.00044.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Productos de Material Plástico2.345.600 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LETREROS DE SENALIZACION - COMPRA DELETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOSARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO
515 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECRAN - COMPRA DE DOS ECRAN PARA LASACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓNDOCUMENTAL
2530 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 16.0000 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARAS FOTOGRAFICAS - COMPRA DE DOSCÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LOSARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO
2688 0 16.0000 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.07.03.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACIÓN DE UNIDADESDOCUMENTALES.
Meta 14.590 175.08014.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590
Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 14.590 175.08014.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño periodico - GASTOS PORENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2090 800 9.600800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS - Tamaño tabloide - GASTOS PORENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2114 870 10.440870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño Estado - GASTOS PORENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2131 900 10.800900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño Oficio - GASTOS PORENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2132 1.050 12.6001.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - GASTOSPOR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2134 192 2.304192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño carta - GASTOS PORENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2136 10.500 126.00010.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. carta cuero - GASTOS PORENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2139 176 2.112176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. media carta - GASTOS PORENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2141 36 43236 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. medio oficio - GASTOS PORENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2142 36 43236 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - GASTOSPOR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DEDOCUMENTOS
2143 30 36030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
00.05.04.35000.07.03.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL ALARCHIVO INTERMEDIO.
Meta 0 33.1800 19.680 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 15.1200 14.220 900 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARDAPOLVOS - ADQUISICIÓN DE 20GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE LOSARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO
45 0 2.7600 2.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVEROL - ADQUISICIÓN DE 20 OVEROLES DETRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOSARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO
46 0 3.0600 3.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARKA - ADQUISICIÓN DE 31 PARKASTERMINCAS PARA EL PERSONAL DE LA VUC,ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO
53 0 6.2000 6.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUANTES DE LATEX - ADQUISICIÓN DEGUANTES DE LATEX PARA EL PERSONAL DELOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO
57 0 3000 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
GUANTES LARGOS DE (NEOPRENO) -ADQUISICIÓN DE 20 PARES DE GUANTES PARAEL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL EINTERMEDIO
60 0 2.2000 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBIJOS (DESECHABLES) - BARBIJOS PARAEL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL EINTERMEDIO
63 0 6000 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Calzados2.334.000 0 5.4600 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -ADQUISICIÓN DE 20 BOTINES DE CUERO CONPUNTA DE ACERO
72 0 5.4600 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 6000 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
LENTES DE PROTECCION - ADQUISICIÓN DE 20LENTES DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONALDE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO
576 0 6000 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 12.0000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS)- ADQUISICIÓN DE 12 PERFORADORASSEMIINDUSTRIALES PARA LOS ARCHIVOSCENTRAL E INTERMEDIO
1037 0 12.0000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.07.04ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOSESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓNDOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DEARCHIVOS.
Operación 16.000 394.41028.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 53.660 32.750
00.05.04.35000.07.04.01SEGUIMIENTO AL USO Y APLICACIÓN DELSISTEMA BCBTRAM.
Meta 0 132.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 132.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACIÓN DE 2 (DOS) CONSULTORESPARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTODE TRAMITES BCBTram
2070 0 132.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
00.05.04.35000.07.04.02SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA,CENTRAL E INTERMEDIO EN EL SISTEMAALBALA (ACTUALIZACIÓN).
Meta 16.000 212.41016.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 36.660 15.750
Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 20.9100 0 0 0 0 0 0 0 0 20.910 0
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - GASTO POR SERVICIO DEMANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALBALA
2456 0 20.9100 0 0 0 0 0 0 0 0 20.910 0
Consultores de Línea2.252.200 16.000 191.50016.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 15.750 15.750
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 2(DOS) CONSULTORES - DESCRIPCIÓN DEDOCUMENTOS
2069 0 7.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750 3.750
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 2(DOS) CONTRATOS DE CONSULTORIA -AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS
2069 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 2(DOS) CONTRATOS DE CONSULTORIA -DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
2069 8.000 88.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.07.04.03SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DEINSTALACIÓN DOCUMENTAL EN EL SISTEMABCB ARCHIVOS PARA SU UBICACIONTOPOGRAFICA EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA,CENTRAL E INTERMEDIO (ACTUALIZACIÓN).
Meta 0 50.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 50.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACIÓN DE 1 (UN) CONSULTOR DECENTRALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASESDE DATOS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
2070 0 50.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
00.05.04.35000.08FSE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS DEINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL BCB
Objetivo 119.000 8.064.296279.300 396.388 935.000 759.500 1.267.500 476.408 587.200 197.500 2.112.500 807.000 127.000
00.05.04.35000.08.01PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOSINMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DELBCB
Operación 119.000 6.193.796279.300 385.888 935.000 759.500 1.207.500 476.408 587.200 197.500 312.500 807.000 127.000
00.05.04.35000.08.01.01INMUEBLES Y MUEBLES DEL BCB EN OPTIMOESTADO DE CONSERVACION YFUNCIONAMIENTO
Meta 119.000 6.193.796279.300 385.888 935.000 759.500 1.207.500 476.408 587.200 197.500 312.500 807.000 127.000
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 70.000 1.190.000120.000 70.000 120.000 70.000 120.000 120.000 120.000 70.000 120.000 120.000 70.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - ATENCION DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PROGRAMADOS
2444 0 350.00050.000 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - CONTRATO SIOM SRL
2444 70.000 840.00070.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 49.000 912.00099.000 49.000 99.000 52.000 102.000 52.000 102.000 52.000 102.000 102.000 52.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DEL BCB
2393 0 300.00050.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 0
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES -CONTRATOS CGI Y KALIFRA
2446 49.000 612.00049.000 49.000 49.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres2.241.300 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES YENSERES - MANTENIMIENTOD DE MUEBLES DELBCB
2454 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 144.0000 8.000 28.000 53.000 8.000 8.000 8.000 8.000 23.000 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUACIONY RECOMENDACION SISTEMA ENERGIAELECTRICA INMUEBLE INGAVI-YANACOCHA
2070 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUACIONY RECOMENDACION DEL SISTEMA DEALIMENTACION ENERGIA ELECTRICA DE LOSASCENSORES DEL BCB
2070 0 30.0000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA EVALUACIONESESTRUCTURALES EDIFICIO BCB
2070 0 30.0000 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO SISTEMA DECONTROL DE MANTENIMIENTO
2070 0 64.0000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0
Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 0 80.00020.000 0 10.000 0 20.000 0 10.000 0 20.000 0 0
FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - SERVICIOFUMIGADO Y SANITIZADO INMUEBLES BCB
2328 0 80.00020.000 0 10.000 0 20.000 0 10.000 0 20.000 0 0
Otros2.269.900 0 40.0000 0 20.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - CONTRATACIONDE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (TOPOGRAFIA,GEOLOGIA, ESTRUCTURAS, ETC)
2782 0 40.0000 0 20.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0
Prod Agric. Pecuarios y Forestales2.313.000 0 72.5000 39.000 20.000 0 4.500 0 9.000 0 0 0 0
TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - ARMADOSTAND INSTITUCIONAL BCB
845 0 22.5000 9.000 0 0 4.500 0 9.000 0 0 0 0
MAMPARA DE MADERA - READECUACIONSALON PISO 27
2483 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
BASE DE MADERA - READECUACION SALONPISO 27
2488 0 30.0000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confecciones Textiles2.332.000 0 800.0000 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0
ALFOMBRA - INSTALACION EN INMUEBLES DELBCB
16 0 800.0000 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0
Prendas de Vestir2.333.000 0 1.8001.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAMARRAS - FUNCIONARIOS DEMANTENIMIENTO DEL BCB
40 0 1.8001.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 23.5002.000 17.500 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0
ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTATEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLAMARMITA DE COCINA
290 0 7.5000 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTOCOMPACTADORA DE BASURA
307 0 10.0000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIESEL - FUNCIONAMIENTO GRUPOSELECTROGENOS
312 0 6.0002.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0
Substancias Químicas2.342.100 0 52.9800 19.980 13.000 0 7.500 0 0 7.500 0 0 5.000
GAS REFRIGERANTE DIFERENTESCARACTERISTICAS - FUNCIONAMIENTOCAMARAS FRIGORIFICAS PISO 13
262 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
SELLADORES, ADITIVOS, MASILLAS -MANTENIMIENTO INMUEBLES
275 0 10.0000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LIQUIDO DESINCRUSTANTE - MANTENIMIENTODE DUCTOS DE INMUEBLES
284 0 27.5000 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 5.000
PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOSDE AGUAS DE CALDEROS - FUNCIONAMIENTOCALDEROS
2399 0 12.4800 12.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 0 27.5000 11.000 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0
PINTURAS DE VARIOS COLORES -REMODELACIONES Y REFACCIONES
323 0 27.5000 11.000 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Llantas y Neumáticos2.343.000 0 17.0000 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR -MANTENIMIENTO CARRITOS
246 0 17.0000 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Arcilla2.345.100 0 34.0000 0 0 0 34.000 0 0 0 0 0 0
CERAMICA - MANTENIMIENTO PAREDES y PISOS1919 0 20.0000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
LADRILLO MOLIDO - MANTENIMIENTO CANCHASDE TENIS SEDE BCB
1920 0 14.0000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0
Productos de Vidrio2.345.200 0 10.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0
VIDRIO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA
2788 0 10.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0
Cemento, Cal y Yeso2.345.400 0 24.2000 0 13.000 0 0 0 11.200 0 0 0 0
CEMENTO - REFACCIONES Y REPARACIONESINMUEBLES
502 0 4.2000 0 3.000 0 0 0 1.200 0 0 0 0
ARENA - REFACCIONES Y REMODELACIONES504 0 20.0000 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0
Productos de Material Plástico2.345.600 0 627.5002.500 10.000 5.000 255.000 10.000 0 250.000 20.000 0 75.000 0
ASIENTOS DE INODORO SIN TAPA - REPOSICIONEN BAÑOS
508 0 5.0000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LETRERO DE ACRILICO. - SEÑALITICA AREAS DEINMUEBLES DEL BCB
513 0 40.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0
CABLEDUCTOS - MANTENIMIENTO DE DUCTOS EINSTALACIONES
545 0 2.5002.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALAMINA PLASTICA DE 2.40 X 0.90 MTS. -MANTENIMIENTO INMUEBLES
582 0 5.0000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0
PROTECTORES PARA ALFOMBRAS -INSTALACION EN ESTACIONES DE TRABAJO
2787 0 75.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0
LAMINAS PLASTICAS - LAMINAS DEPROTECCION DE VIDRIOS DEL EDIFICIO BCB
2811 0 500.0000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0
Productos de Metal2.346.100 0 185.00020.000 0 45.000 27.500 20.000 0 45.000 0 27.500 0 0
CHAPA P/ESCRITORIO, GAVETERO, ETC. -MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MUEBLES
659 0 5.0000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0
BRAZO HIDRAULICO - REPOSICION EN PUERTAS665 0 22.5000 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0
PLACA METALICA DE BRONCE - SEÑALIZACIONDE OFICINAS EN INMUEBLES
717 0 7.5000 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA -ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA
2630 0 50.0000 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METALMECANICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
2631 0 40.0000 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA -ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIEBNTO
2632 0 60.00020.000 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0
Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200 0 854.0004.000 0 500.000 100.000 0 250.000 0 0 0 0 0
MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO -REMODELACION DE AMBIENTES
839 0 700.0000 0 500.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0
PASAMANOS - INSTALACION EN AREAS DELBCB
2385 0 150.0000 0 0 100.000 0 50.000 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ESCALERAS METÁLICAS - APOYO A TRABAJOSDE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
2621 0 4.0004.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 170.0000 95.000 0 0 30.000 15.000 20.000 10.000 0 0 0
CABLE VARIAS MEDIDAS - TRABAJOSELECTRICOS EN INMUEBLES
1197 0 40.0000 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAELECTRONICA - MANTENIMIENTO DEMAQUINARIAS Y EQUIPOS
2633 0 60.0000 45.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAELECTRICIDAD - MANTENIMIENTO DEINMUEBLES
2634 0 70.0000 30.000 0 0 30.000 0 0 10.000 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 122.81610.000 21.408 10.000 10.000 10.000 21.408 10.000 10.000 10.000 10.000 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAASCENSORES - MANTENIMIENTO 14ASCENSORES DEL BCB
1658 0 100.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
REPUESTOS VARIOS - MANTENIMIENTO DEMAQUINARIAS Y EQUIPOS
2754 0 22.8160 11.408 0 0 0 11.408 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0
REFRIGERADORES - REPOSICION CAMARASFRIGORIFICAS PISO 13
2756 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANELES INFORMATIVOS - PANELESINFORMATIVOA PARA LOS PISOS DEL BCB
2786 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 190.0000 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0
EXTRACTORES DE AIRE AMBIENTES -AMBIENTACION AREAS BCB
2514 0 190.0000 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 35.0000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS AUTO CAD - ACTUALIZACIONES2517 0 35.0000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasas2.851.000 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION -OBRAS DEL BCB
2393 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0
00.05.04.35000.08.02SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA YMANTENIMIENTO ATENDIDAS EFICIENTEMENTE
Operación 0 1.870.5000 10.500 0 0 60.000 0 0 0 1.800.000 0 0
00.05.04.35000.08.02.01SOLICTUDES DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS, ATENDIDAS
Meta 0 1.870.5000 10.500 0 0 60.000 0 0 0 1.800.000 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 1.870.5000 10.500 0 0 60.000 0 0 0 1.800.000 0 0
MESAS DE REUNION - ADECUACION AMBIENTESDE EVENTOS
2106 0 40.0000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0
LIVING - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DELBCB
2527 0 10.5000 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTACIONES DE TRABAJO - PROVISION EINSTALACION EN LOS PISOS DEL EDIFICIO BCB
2528 0 1.800.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB
2797 0 20.0000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.09FSE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LABIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA PARA BRINDAR SERVICIOSDE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS YAL PUBLICO EN GENERAL
Objetivo 121.000 765.000107.000 82.000 66.000 66.000 92.000 86.000 65.000 35.000 35.000 10.000 0
00.05.04.35000.09.02ORGANIZAR, PROCESAR Y CUSTODIAR ELMATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO YLOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE LABIBLIOTECA DE ACUERDO A NORMASINTERNACIONALES-
Operación 6.000 42.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.09.02.06ELABORACION DE UN INVENTARIO VALORADODE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LABIBLIOTECA CASTO ROJAS
Meta 6.000 42.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 6.000 42.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA POR PRODUCTO PARAELABORAR EL INVENTARIO VALORADO DE LABIBLIOTECA
2070 6.000 42.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.09.03ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRAFICO, IMPRESO Y ELECTRÓNICO,MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE YDONACIÓN.
Operación 115.000 723.000101.000 76.000 60.000 60.000 86.000 80.000 65.000 35.000 35.000 10.000 0
00.05.04.35000.09.03.03ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS,PERIÓDICOS DIARIOS Y SEMANALES ENFORMATO IMPRESO Y ELECTRÓNICO.
Meta 115.000 723.000101.000 76.000 60.000 60.000 86.000 80.000 65.000 35.000 35.000 10.000 0
Libros, Manuales y Revistas2.323.000 40.000 302.00031.000 30.000 30.000 30.000 41.000 30.000 30.000 20.000 20.000 0 0
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS -SUSCRIPCION A REVISTAS IMPRESASAPROBADAS POR EL COMITE DE SELECCION YADQUISICION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL
2073 20.000 100.00010.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 0 0 0 0
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES -SUSCRIPCION A REVISTAS DIGITALESAPROBADAS POR EL COMITE DE SELECCION YADQUISICION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL
2074 20.000 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0
SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION AGACETAS PARA LA BIBLIOTECA Y LA GERENCIADE ASUNTOS LEGALES
2733 0 2.0001.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Periódicos y Boletines2.325.000 5.000 20.0000 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACIONNACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS DECIRCULACION NACIONAL PARA ATENDER LASSOLICITUDES DE LOS USUARIOS
2078 5.000 20.0000 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0
Otros Activos Fijos2.499.000 30.000 170.00030.000 20.000 10.000 10.000 20.000 20.000 10.000 5.000 5.000 10.000 0
LIBROS DIGITALES - ADQUISICIÓN DE LIBROSDIGITALES
2704 10.000 50.00010.000 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
LIBROS IMPRESOS - ADQUISICION DE LIBROSIMPRESOS APROBADOS MEDIANTE ACTADELCOMITE DE SELECCION Y ADQUISICIONBIBLIOGRÁFICA
2705 20.000 120.00020.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 0
Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado2.582.120 40.000 231.00040.000 21.000 20.000 20.000 20.000 30.000 20.000 10.000 10.000 0 0
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADOREVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCIONESPAGADAS POR ANTICIPADO A REVISTASDIGITALES APROBADOS POR EL COMITE DESELECCION Y ADQUISICION
2076 40.000 231.00040.000 21.000 20.000 20.000 20.000 30.000 20.000 10.000 10.000 0 0
36000 5.892.255 81.132.3545.465.737 5.779.087 5.656.952 5.768.452 10.177.539 5.596.089 5.478.460 5.899.210 5.452.914 5.460.729 14.504.930GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ObjetivoEstratégico
175.311 1.169.29638.475 169.326 90.622 187.086 88.890 84.054 63.786 169.982 37.966 38.475 25.323El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valoresconstitucionales.
00.04
00.04.01Promover el desarrollo integral de las servidoras yservidores públicos y mejorar el clima organizacional,aplicando políticas de gestión para el vivir bien en elBCB.
Estrategia 175.311 1.149.29638.475 157.326 90.622 187.086 80.890 84.054 63.786 169.982 37.966 38.475 25.323
00.04.01.36000.05FSE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DECAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Objetivo 175.311 1.149.29638.475 157.326 90.622 187.086 80.890 84.054 63.786 169.982 37.966 38.475 25.323
00.04.01.36000.05.01PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Operación 175.311 1.149.29638.475 157.326 90.622 187.086 80.890 84.054 63.786 169.982 37.966 38.475 25.323
00.04.01.36000.05.01.02EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS
Meta 175.311 1.149.29638.475 157.326 90.622 187.086 80.890 84.054 63.786 169.982 37.966 38.475 25.323
Alquiler de Edificios2.231.000 0 60.00010.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0
ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Para eventos de capacitación
2308 0 60.00010.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0
Capacitación del Personal2.257.000 25.311 551.21628.475 37.966 50.622 67.726 70.890 74.054 53.786 50.622 37.966 28.475 25.323
CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES -Eventos locales por adscripción o contratación
2292 25.311 509.39628.475 37.966 50.622 53.786 56.950 60.114 53.786 50.622 37.966 28.475 25.323
CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES- Participación en eventos de capacitación en elexterior
2335 0 41.8200 0 0 13.940 13.940 13.940 0 0 0 0 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO DE SONIDO - compra de equipo desonido
2679 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Becas de Estudio Otorgadas a los ServidoresPúblicos
2.712.100 0 358.0800 119.360 0 119.360 0 0 0 119.360 0 0 0
BECAS - Participaciones en becas de post grado.2476 0 358.0800 119.360 0 119.360 0 0 0 119.360 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. x Cuotas Reg.2.791.000 150.000 150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES -Pago anual de membresia al CEMLA
2470 150.000 150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.04.03Promover la descolonización, la inclusión y lainterculturalidad en la cultura organizacional del BCB.
Estrategia 0 20.0000 12.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
00.04.03.36000.03DSE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DEEVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DEDESCOLONIZACIÓN
Objetivo 0 20.0000 12.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
00.04.03.36000.03.01PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONESPRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN
Operación 0 20.0000 12.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
00.04.03.36000.03.01.02EVENTOS Y ACCIONES SOBREDESCOLONIZACION EJECUTADOS
Meta 0 20.0000 12.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
Capacitación del Personal2.257.000 0 20.0000 12.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - Seis eventosejecutados
2336 0 20.0000 12.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
ObjetivoEstratégico
5.716.944 79.963.0585.427.262 5.609.761 5.566.330 5.581.366 10.088.649 5.512.035 5.414.674 5.729.228 5.414.948 5.422.254 14.479.607El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacioneficientes.
00.05
00.05.01Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías deinformación y comunicación adecuadas quegaranticen la continuidad operativa tecnológica.
Estrategia 27.968 335.61627.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968
00.05.01.36000.02DSE CUENTA CON SUBSISTEMAS DE DOTACION YREGISTRO DEL SAP DESARROLLADOSINFORMATICAMENTE
Objetivo 27.968 335.61627.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968
00.05.01.36000.02.01REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DELSUBSISTEMA DE REGISTRO DESARROLLADO
Operación 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.01.36000.02.01.01PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DEREGISTRO REALIZADA
Meta 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultores de Línea2.252.200 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - Contratación deconsultores
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.36000.02.02REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DELSUBISTEMA DE DOTACION DESARROLLADO
Operación 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.01.36000.02.02.01PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DEDOTACION REALIZADA
Meta 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultores de Línea2.252.200 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DECONSULTORES PARA DESARROLLO DEMODULO DE DOTACION
2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 5.688.976 79.627.4425.399.294 5.581.793 5.538.362 5.553.398 10.060.681 5.484.067 5.386.706 5.701.260 5.386.980 5.394.286 14.451.639
00.05.04.36000.04FSE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
Objetivo 5.688.976 79.627.4425.399.294 5.581.793 5.538.362 5.553.398 10.060.681 5.484.067 5.386.706 5.701.260 5.386.980 5.394.286 14.451.639
00.05.04.36000.04.02EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES YOTROS
Operación 5.366.549 77.019.5205.264.885 5.254.885 5.254.885 5.346.548 9.806.855 5.254.885 5.254.885 5.346.548 5.254.885 5.254.885 14.358.825
00.05.04.36000.04.02.02PAGO DE HABERES APLICANDO LA ESCALASALARIAL DE LA GESTION
Meta 5.171.156 61.228.8945.079.492 5.079.492 5.079.492 5.171.155 5.079.492 5.079.492 5.079.492 5.171.155 5.079.492 5.079.492 5.079.492
Bono de Antiguedad2.112.200 96.000 1.152.00096.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
BONO DE ANTIGUEDAD - De acuerdo a la Escalade Antiguedad
2747 96.000 1.152.00096.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Sueldos2.117.000 4.371.058 52.452.6964.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058
SUELDOS - Aplicación de la escala salarialvigente - Haberes Básicos
2415 4.371.058 52.452.6964.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058 4.371.058
Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)2.131.100 446.706 5.360.472446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIAESTATAL DE SALUD) - Aporte Patronal 10% delTotal Ganado
2421 446.706 5.360.472446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706 446.706
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)2.131.200 76.387 916.64476.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387
APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMENLARGO PLAZO - Aporte patronal del 1,71% deltotal ganado
2422 76.387 916.64476.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387 76.387
Aporte Patronal para Vivienda2.132.000 89.341 1.072.09289.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - AportePatronal del 2% sobre el Total Ganado
2423 89.341 1.072.09289.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341 89.341
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Aporte para el Servicio Civil2.731.100 91.664 274.9900 0 0 91.663 0 0 0 91.663 0 0 0
Aporte para el Servicio Civil - Aporte para elServicio Civil
2683 91.664 274.9900 0 0 91.663 0 0 0 91.663 0 0 0
00.05.04.36000.04.02.03PAGO DE DIETAS
Meta 96.553 1.158.63696.553 96.553 96.553 96.553 96.553 96.553 96.553 96.553 96.553 96.553 96.553
Bono de Antiguedad2.112.200 1.000 12.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
BONO DE ANTIGUEDAD - De acuerdo a Escala deAntiguedad
2747 1.000 12.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dietas de Directorio2.118.100 83.912 1.006.94483.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.912 83.912
DIETAS PRESIDENTE - Pago mensual alpresidente del BCB
2416 14.000 168.00014.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
DIETAS DE DIRECTORIO - Pago de dietas alDirectorio del BCB
2480 69.912 838.94469.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912 69.912
Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)2.131.100 8.491 101.8928.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIAESTATAL DE SALUD) - 10% de Aporte patronalsobre el total ganado
2421 8.491 101.8928.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)2.131.200 1.452 17.4241.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452
APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMENLARGO PLAZO - 1,71% aporte patronal sobre eltotal ganado
2422 1.452 17.4241.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452
Aporte Patronal para Vivienda2.132.000 1.698 20.3761.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% sobreel total ganado
2423 1.698 20.3761.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698 1.698
00.05.04.36000.04.02.04PAGO DE AGUINALDO
Meta 0 4.551.9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.551.970
Aguinaldos2.114.000 0 4.551.9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.551.970
AGUINALDOS - Pago de aguinaldo segúnnormativa
2412 0 4.551.9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.551.970
00.05.04.36000.04.02.05PAGO DE PRIMA GESTION 2011
Meta 0 9.103.9400 0 0 0 4.551.970 0 0 0 0 0 4.551.970
Primas2.115.100 0 9.103.9400 0 0 0 4.551.970 0 0 0 0 0 4.551.970
PRIMAS - Planillas de pago de prima semestrales2413 0 9.103.9400 0 0 0 4.551.970 0 0 0 0 0 4.551.970
00.05.04.36000.04.02.06PAGO DE GUARDERIA
Meta 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Planilla de pagoa Guarderías s/g Reglamento Interno de Personal
2478 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.36000.04.02.07PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Meta 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
Asignaciones Familiares2.116.000 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
ASIGNACIONES FAMILIARES - Pago de Subsidiosde ley
2414 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
00.05.04.36000.04.02.08PAGO DE SUPLENCIAS
Meta 27.290 327.48027.290 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290
Suplencias2.119.400 24.000 288.00024.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
SUPLENCIAS - Pago por reemplazo del titular delpuesto
2419 24.000 288.00024.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)2.131.100 2.400 28.8002.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIAESTATAL DE SALUD) - 10% aporte patronal porsuplencia realizada
2421 2.400 28.8002.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)2.131.200 410 4.920410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMENLARGO PLAZO - 1,71% aporte patronal de pagopor suplencia realizada
2422 410 4.920410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
Aporte Patronal para Vivienda2.132.000 480 5.760480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% aportepor suplencia realizada
2423 480 5.760480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
00.05.04.36000.04.02.09PAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS
Meta 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Vacaciones No Utilizadas2.119.200 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
VACACIONES NO UTILIZADAS - Pago porvacación no utilizada por ruptura de vínculolaboral
2417 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
00.05.04.36000.04.02.10PAGOS POR EXAMENES PREOCUPACIONALESDE SERVIDORES PÚBLICOS INCORPORADOS
Meta 2.800 33.6002.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Gastos Especializados por Atención Médica2.251.200 2.800 33.6002.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENESPREOCUPACIONALES - Pago a la CBES porexamenes preocupacionales
2316 2.800 33.6002.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
00.05.04.36000.04.02.11PAGOS DE OBLIGACIONES DEVENGADAS
Meta 20.000 30.00010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 20.000 30.00010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - Fallas de caja, Derechos Socialespor cancelar, examenes preocupacionalesdevengados
2508 20.000 30.00010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.36000.04.04ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIAJES
Operación 322.177 2.409.922118.409 286.908 275.227 206.850 205.826 228.932 131.821 322.712 110.845 139.401 60.814
00.05.04.36000.04.04.01ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES ALEXTERIOR
Meta 293.709 1.854.04974.664 246.582 212.177 153.559 178.117 180.397 66.245 221.286 56.647 122.472 48.194
Pasajes al Exterior del País2.221.200 125.167 738.00025.474 110.317 67.484 72.689 51.725 108.871 18.860 92.608 18.461 29.968 16.376
LA PAZ - BUENOS AIRES (ARGENTINA) - LA PAZ -En representación del BCB
2232 4.146 41.4604.146 0 8.292 4.146 0 4.146 0 12.438 0 4.146 0
LA PAZ - SANTIAGO (CHILE) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2234 15.928 47.7840 7.964 0 0 0 0 0 23.892 0 0 0
LA PAZ - LIMA (PERU) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2237 16.836 39.2840 5.612 11.224 0 0 5.612 0 0 0 0 0
LA PAZ - QUITO (ECUADOR) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2239 0 9.0690 9.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ - MONTEVIDEO (URUGUAY) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2242 0 29.9000 0 0 0 0 0 0 7.475 0 22.425 0
LA PAZ - ASUNCION (PARAGUAY) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2243 0 6.7940 0 3.397 0 0 0 0 0 0 3.397 0
LA PAZ - BRASILIA (BRASIL) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2246 0 19.8840 0 0 9.942 0 9.942 0 0 0 0 0
LA PAZ - SAO PAULO (BRASIL) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2247 0 6.2480 0 0 0 0 0 0 6.248 0 0 0
LA PAZ - CARACAS (VENEZUELA) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2251 0 39.2840 9.821 0 0 9.821 9.821 0 0 0 0 9.821
LA PAZ - BOGOTA (COLOMBIA) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2252 13.110 58.9950 19.665 0 0 0 19.665 0 0 0 0 6.555
LA PAZ - CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) -LA PAZ - En representación del BCB
2253 0 32.4560 0 16.228 16.228 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ - MEXICO D.F. (MEXICO) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2260 34.270 137.0800 17.135 17.135 17.135 17.135 17.135 0 17.135 0 0 0
LA PAZ - OTTAWA (CANADA) - LA PAZ -TORONTO
2261 0 14.0300 0 0 14.030 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ - SAN JOSE (COSTA RICA) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2262 0 20.24010.120 0 0 0 0 0 0 10.120 0 0 0
LA PAZ - WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS)- LAPAZ - En representación del BCB
2263 22.416 67.24811.208 11.208 11.208 11.208 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - LAPAZ - En representación del BCB
2264 0 10.9830 10.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ - MIAMI (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2265 0 15.3000 0 0 0 0 0 0 15.300 0 0 0
LA PAZ - MADRID (ESPAÑA) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2269 18.461 36.9220 0 0 0 0 0 0 0 18.461 0 0
LA PAZ - LONDRES (INGLATERRA) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2270 0 24.7690 0 0 0 24.769 0 0 0 0 0 0
LA PAZ - FRANKFURT (ALEMANIA) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2272 0 42.5500 0 0 0 0 42.550 0 0 0 0 0
LA PAZ - PARIS (FRANCIA) - LA PAZ - Enrepresentación del BCB
2275 0 37.7200 18.860 0 0 0 0 18.860 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Viáticos por Viajes al Exterior del País2.222.200 145.968 953.29039.603 117.933 126.361 67.992 113.514 55.618 41.173 110.346 31.974 78.414 24.394
PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 1ra. CATEGORIA - Viáticos
2194 0 127.0417.191 0 21.573 4.794 16.779 11.985 19.176 33.558 0 0 11.985
PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 2da CATEGORIA - Viáticos
2195 0 46.0236.003 6.003 0 16.008 0 6.003 0 0 6.003 6.003 0
PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 3ra. CATEGORIA - Viáticos
2196 91.086 409.0880 76.704 60.724 22.372 67.116 4.794 3.196 30.362 23.970 28.764 0
PAISES (SUD AMERICA-CENTROAMERICA-CARIBE) 1ra. CATEGORIA - Viáticos
2206 8.004 168.08418.009 16.008 8.004 20.010 14.007 16.008 14.007 20.010 2.001 22.011 10.005
PAISES (SUD AMERICA- CENTROAMERICA-CARIBE) 2da. CATEGORIA - Viáticos
2207 0 28.7644.794 4.794 0 0 4.794 0 4.794 9.588 0 0 0
PAISES (SUD AMERICA-CENTROAMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - Viáticos
2208 46.878 174.2903.606 14.424 36.060 4.808 10.818 16.828 0 16.828 0 21.636 2.404
Gastos de Representación2.269.100 5.000 60.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN - Gastos derepresentación
2836 5.000 60.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Impuestos por Viajes al Exterior2.819.100 7.569 44.1091.827 5.742 5.742 3.393 3.393 4.698 522 5.742 522 3.915 1.044
IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - Impuesto2291 7.569 44.1091.827 5.742 5.742 3.393 3.393 4.698 522 5.742 522 3.915 1.044
Tasas2.851.000 10.005 58.6502.760 7.590 7.590 4.485 4.485 6.210 690 7.590 690 5.175 1.380
TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - Tasas2288 10.005 58.6502.760 7.590 7.590 4.485 4.485 6.210 690 7.590 690 5.175 1.380
00.05.04.36000.04.04.02ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES ALINTERIOR
Meta 28.468 555.87343.745 40.326 63.050 53.291 27.709 48.535 65.576 101.426 54.198 16.929 12.620
Pasajes al Interior del País2.221.100 20.952 289.23928.701 27.245 31.497 26.201 14.727 24.881 27.137 48.530 25.714 7.205 6.449
LA PAZ - ORURO - LA PAZ - Comisión de trabajo2219 207 3.174276 138 207 552 0 621 552 414 0 207 0
SUCRE - POTOSI - SUCRE - Comision de trabajo2225 173 6.920692 692 865 1.038 346 692 1.038 1.384 0 0 0
LA PAZ - COCHABAMBA - LA PAZ - Comisión detrabajo
2226 2.661 43.4633.548 887 5.322 3.548 2.661 7.983 4.435 3.548 6.209 1.774 887
LA PAZ - TRINIDAD - LA PAZ - Comisión detrabajo
2227 0 9.6601.610 0 0 0 0 1.610 1.610 1.610 1.610 0 1.610
LA PAZ - SUCRE - LA PAZ - Comisión de trabajo2228 5.088 66.1443.816 3.816 6.360 10.176 3.816 5.088 7.632 13.992 5.088 1.272 0
LA PAZ - SANTA CRUZ - LA PAZ - Comisión detrabajo
2229 7.872 90.5289.840 13.776 11.808 1.968 3.936 3.936 1.968 21.648 9.840 1.968 1.968
LA PAZ - TARIJA - LA PAZ - Comisión de trabajo2230 1.984 39.6805.952 7.936 3.968 5.952 3.968 1.984 3.968 0 0 1.984 1.984
LA PAZ - COBIJA - LA PAZ - Comisión de trabajo2231 2.967 29.6702.967 0 2.967 2.967 0 2.967 5.934 5.934 2.967 0 0
Viáticos por Viajes al Interior del País2.222.100 6.466 250.21913.644 12.066 29.803 25.165 12.072 22.044 36.339 50.306 27.294 9.094 5.926
INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (RURAL) -Viáticos
2157 0 4.6950 0 0 0 0 0 0 4.695 0 0 0
INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) -Viáticos
2159 0 12.3310 0 0 7.315 0 0 2.508 2.508 0 0 0
INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) -Viáticos
2172 1.566 39.6721.044 1.566 9.396 0 522 1.044 8.874 9.396 1.044 1.044 4.176
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) -Viáticos
2173 0 17.1210 0 5.707 0 0 0 5.707 5.707 0 0 0
INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) -Viáticos
2174 4.900 176.40012.600 10.500 14.700 17.850 11.550 21.000 19.250 28.000 26.250 8.050 1.750
Tasas2.851.000 1.050 16.4151.400 1.015 1.750 1.925 910 1.610 2.100 2.590 1.190 630 245
TASA AEROPUERTO NACIONAL - Tasa2218 1.050 16.4151.400 1.015 1.750 1.925 910 1.610 2.100 2.590 1.190 630 245
00.05.04.36000.04.06EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO
Operación 0 16.0000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.36000.04.06.02DIGITALIZACION Y CAPTURA DE INFORMACIONRELACIONADA CON EL SUBSISTEMA DEREGISTRO
Meta 0 16.0000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Manuales2.259.000 0 16.0000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TÉCNICOS PROFESIONALES - Contratación detécnicos de apoyo
2339 0 16.0000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.36000.04.07ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACION DEPERSONAL
Operación 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000
00.05.04.36000.04.07.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIONDE PERSONAL EJECUTADOS
Meta 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORINDIVIDUAL PARA LA APLICACION DEEXAMENES PSICOMETRICOS Y PSICOLOGICOS
2070 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000
00.05.04.36000.04.10PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINARCON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DEFUNCIONARIOS DEL BCB
Operación 250 54.00016.000 0 250 0 16.000 250 0 0 21.250 0 0
00.05.04.36000.04.10.01ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB
Meta 250 54.00016.000 0 250 0 16.000 250 0 0 21.250 0 0
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 250 54.00016.000 0 250 0 16.000 250 0 0 21.250 0 0
MEDICAMENTOS VARIOS - Lote de productosfarmaceuticos para atención médica
354 0 50.00015.000 0 0 0 15.000 0 0 0 20.000 0 0
JERINGAS DESCARTABLES - Lote de cajas dejeringas de 100 unidades
368 0 3.0001.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0
RECARGA CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL -Recarga de dos cilindros de oxigeno medicinalpara el consultorio médico
386 250 1.0000 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
37000 285.579 25.804.865279.328 454.787 473.387 1.681.208 4.794.208 5.133.708 2.961.908 1.146.208 927.708 581.668 7.085.168GERENCIA DE SISTEMAS
ObjetivoEstratégico
285.579 25.804.865279.328 454.787 473.387 1.681.208 4.794.208 5.133.708 2.961.908 1.146.208 927.708 581.668 7.085.168El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacioneficientes.
00.05
00.05.01Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías deinformación y comunicación adecuadas quegaranticen la continuidad operativa tecnológica.
Estrategia 285.579 25.804.865279.328 454.787 473.387 1.681.208 4.794.208 5.133.708 2.961.908 1.146.208 927.708 581.668 7.085.168
00.05.01.37000.01DSE HA IMPLANTADO LA SEGUNDA FASE DE LAARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMASPARA EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.
Objetivo 0 403.5800 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 67.358
00.05.01.37000.01.01IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DEINTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCBPRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DETECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO
Operación 0 403.5800 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 37.358 67.358
00.05.01.37000.01.01.01SISTEMA EN PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LANUEVA ARQUITECTURA
Meta 0 123.9000 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 39.390
Consultores de Línea2.252.200 0 93.9000 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390
CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE UNNUEVO SISTEMA EN EL MARCO DE LA NUEVAARQUITECTURA
2069 0 93.9000 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390
Activos Intangibles2.491.000 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE ESPECIALIZADO DE INTEGRACION
2242 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
00.05.01.37000.01.01.02SERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS ALOS PROCESOS DE UN ÁREA SUSTANTIVA
Meta 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultores de Línea2.252.200 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DESERVICIOS PARA AREA SUSTANTIVA EN ELMARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA
2069 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.01.37000.01.01.03SERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS ALOS PROCESOS DE UN AREA DE SERVICIO
Meta 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultores de Línea2.252.200 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DESERVICIOS PARA AREA DE SERVICIO EN ELMARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA
2069 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.02DSE HAN ADOPTADO METODOLOGÍAS Y BUENASPRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DEDESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.
Objetivo 0 40.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.02.01ADOPTAR METODOLOGÍAS Y BUENASPRÁCTICAS APLICADAS A LOS PROCESOS DEDESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.
Operación 0 40.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.02.01.01PROCESO DE CICLO DE VIDA DE DESARROLLODE SOFTWARE DEFINIDO Y APROBADO.
Meta 0 40.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 40.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADECUACIONDE METODOS Y PRACTICAS DE DESARROLLODE SOFTWARE
2070 0 40.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.03DSE HAN FORTALECIDO LOS CENTROS DECOMPUTO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO SEGÚNESTÁNDARES.
Objetivo 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 800.000
00.05.01.37000.03.01IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LAPROVISIÓN DE RECURSOS DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEAMBIENTES DE PRODUCCIÓN,PRE-PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CCP.
Operación 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
00.05.01.37000.03.01.02AMBIENTES DE PRODUCCION,PRE-PRODUCCION Y DESARROLLOIMPLEMENTADOS DEL CCP (FASE1)
Meta 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
Equipo de Computación2.431.200 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
SERVIDOR - SERVIDORES PARA LAIMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES DEPRODUCCION, PRE-PRODUCCION YDESARROLLO
2568 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
00.05.01.37000.03.02FORTALECER EL CENTRO DE COMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.
Operación 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
00.05.01.37000.03.02.02CCP CON AMBIENTES READECUADOS Y CON UNNUEVO CABLEADO DE DATOS FASE I.
Meta 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DECABLEADO EN EL CENTRO DE COMPUTO
2070 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.04DSE CUENTA CON POLÍTICAS DE GESTION DESEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCBBASADAS EN ESTÁNDARES
Objetivo 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
00.05.01.37000.04.01DEFINIR POLITICAS DE GESTION DE SEGURIDADDE LA INFORMACION PARA EL BCB
Operación 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
00.05.01.37000.04.01.02MANUAL DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAINFORMACION APROBADO
Meta 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultorespecializado en políticas y manuales gestión deseguridad de la informacion
2070 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
00.05.01.37000.05DSE HA REALIZADO EL DESARROLLOINFORMATICO DEL LIP - FASE I
Objetivo 0 413.1000 33.510 33.510 111.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510
00.05.01.37000.05.01REALIZAR EL DISEÑO Y DESARROLLOINFORMATICO DEL LIP
Operación 0 413.1000 33.510 33.510 111.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510
00.05.01.37000.05.01.01DISEÑO INFORMATICO DEL LIP
Meta 0 78.0000 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 78.0000 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA EL DISEÑO DEL LIP
2070 0 78.0000 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.05.01.02SISTEMA LIP DESARROLLADO - FASE I
Meta 0 335.1000 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510
Consultores de Línea2.252.200 0 335.1000 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARAEL DESARROLLO DEL LIP
2069 0 335.1000 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510 33.510
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.06FSE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DEINFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB
Objetivo 279.729 23.175.985273.478 368.069 386.669 1.495.490 4.501.490 5.050.990 2.608.190 883.490 644.990 504.950 6.178.450
00.05.01.37000.06.01REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOSSISTEMAS DE INFORMACION
Operación 54.803 665.83348.552 78.183 66.783 63.564 56.564 56.564 56.564 56.564 42.564 42.564 42.564
00.05.01.37000.06.01.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DEDATOS
Meta 54.803 665.83348.552 78.183 66.783 63.564 56.564 56.564 56.564 56.564 42.564 42.564 42.564
Consultores de Línea2.252.200 54.803 654.43348.552 66.783 66.783 63.564 56.564 56.564 56.564 56.564 42.564 42.564 42.564
CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DECONTRATO PARA LA CANECLACIÓN DECONSULTORES EN LINEA
2069 54.803 228.79348.552 24.219 24.219 21.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 0 0
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LAIMPLEMENTACION DE SISTEMAS DEINFORMACION BI
2069 0 160.8000 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080 16.080
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LAIMPLEMENTACION Y/O VALIDACION DESISTEMAS DE INFORMACION
2069 0 264.8400 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 11.4000 11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRACTORES DE AIRE AMBIENTES - EQUIPOSDE AIRE ACONDICIONADO
2514 0 11.4000 11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.06.02DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIONPARA AREAS SUSTANTIVAS Y DE SERVICIO
Operación 0 349.6000 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960 34.960
00.05.01.37000.06.02.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIONDE AREAS SUSTANTIVAS
Meta 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
Consultores de Línea2.252.200 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN ELDESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
2069 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
00.05.01.37000.06.02.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIONDE AREAS DE SERVICIO
Meta 0 209.7600 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
Consultores de Línea2.252.200 0 209.7600 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN ELDESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
2069 0 69.9200 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992
CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN ELDESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
2069 0 139.8400 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.06.03ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS YSERVICIOS DE USUARIO FINAL
Operación 34.926 8.057.31234.926 34.926 34.926 58.926 191.926 4.541.426 2.214.626 88.926 209.426 137.426 474.926
00.05.01.37000.06.03.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DEUSUARIO FINAL ATENDIDOS
Meta 34.926 1.284.11234.926 34.926 34.926 58.926 91.926 38.926 493.926 38.926 209.426 137.426 74.926
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 10.000 140.00010.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEVIDEOCONFERENCIA
2393 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
2393 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA DIFUSIÓN DEL MEJOR USO DE RECURSOSINFORMÁTICOS PARA USUARIO FINALMEDIANTE TALLERES
2070 0 20.0000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 24.926 299.11224.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARALA GESTIÓN DEL PARQUE COMPUTACIONAL
2069 3.750 45.0003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORESJUNIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DELA MESA DE AYUDA
2069 12.876 154.51212.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR SENIORPARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESADE AYUDA
2069 8.300 99.6008.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300
Herramientas Menores2.348.000 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST.ELECTRICOS - MALETÍN DE HERRAMIENTASPARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DSTE
2790 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 29.0000 0 0 0 14.000 0 15.000 0 0 0 0
MULTIMETRO DIGITAL - MULTIMETRO DIGITAL1386 0 4.0000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0
PATCH CORD UTP - PATCH CORD UTP PARARED
1420 0 10.0000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
ADAPTADOR DE ENERGIA PARA COMP.PORTATIL - ADAPTADOR DE ENERGÍA PARACOMPUTADOR PORTÁTIL DE DIFERENTESMARCAS
2769 0 15.0000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 606.5000 0 0 0 27.000 0 365.000 0 174.500 0 40.000
MOUSES - MOUSE PARA COMPUTADOR DEESCRITORIO
1644 0 4.5000 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0
SUPRESOR DE PICOS - SUPRESOR DE PICOSPARA INSTALACIONES TEMPORALES
1732 0 2.0000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
MODULOS DE MEMORIA RAM - MÓDULOS DEMEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO
1733 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA -LAMPARAS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA
1776 0 45.0000 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TARJETA DE VIDEO - TARJETA DE VIDEO PARACOMPUTADOR DE ESCRITORIO
1863 0 14.0000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0
TARJETA DE RED PARA IMPRESORA - TARJETADE RED PARA IMPRESORA LÁSER
2685 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LASER -UNIDADES DE IMAGEN PARA IMPRESORACOLOR
2687 0 90.0000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0
ADAPTADOR IDE/SATA PARA USB - ADAPTADORIDE/SATA A USB
2751 0 6.0000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0
DISCO DURO EXTERNO - DISCO DURO EXTERNO2752 0 16.0000 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0
DISCO DURO - DISCO DURO INTERNO PARACOMPUTADOR
2753 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
LIMPIADOR DE CABEZAL DE LECTOR DEMEDIOS OPTICOS - LIMPIADOR DE CABEZALPARA LECTOR DE MEDIOS ÓPTICOS
2755 0 1.0000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
KIT AURICULAR Y MICROFONO PARACOMPUTADORA - KIT DE AURICULAR YMICROFONO PARA COMPUTADORA DEESCRITORIO
2771 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
ACCESORIOS PARA COPIA DE RESPALDO -ACCESORIOS VARIOS PARA REALIZAR COPIASDE RESPALDO DE INFORMACIÓN
2773 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DEIMPRESORA - ACCESORIOS VARIOS PARAIMPRESORAS
2774 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DEIMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARAIMPRESORAS XEROX
2774 0 133.0000 0 0 0 0 0 133.000 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTORMULTIMEDIA - REPUESTOS Y ACCESORIOSVARIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA
2775 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DECOMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARACOMPUTADOR PERSONAL
2778 0 25.0000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DECOMPUTADORA - ACCESORIOS VARIOS PARACOMPUTADOR DE ESCRITORIO
2778 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
Equipo de Computación2.431.200 0 62.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 0
MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORESPANTALLA PLANA PARA COMPUTADORPERSONAL
2150 0 62.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 10.0000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
ACCES POINT - ACCESS POINT2761 0 4.0000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0
SWITCH DE BAJO TRÁFICO - SWITCH ETHERNETDE BAJO TRÁFICO
2762 0 6.0000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 65.0000 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0
PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA POTENCIA -PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA POTENCIAPARA AUDITORIO
2779 0 65.0000 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 2.0000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
INSTRUMENTO PARA MEDICIONES DE RED - LANTESTER
2763 0 2.0000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL
2242 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0
00.05.01.37000.06.03.02REQUERIMIENTOS DE LA CENTRALIZACIÓN DELPOA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN YSOFTWARE ATENDIDOS
Meta 0 1.670.7000 0 0 0 0 0 1.620.700 50.000 0 0 0
Equipo de Computación2.431.200 0 1.574.0000 0 0 0 0 0 1.524.000 50.000 0 0 0
COMPUTADORAS DE ESCRITORIOEMPRESARIALES - COMPUTADORAS DEESCRITORIO EMPRESARIALES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2124 0 300.0000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0
COMPUTADORAS PORTATILES -COMPUTADORES PORTÁTILES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2133 0 90.0000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0
IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO -IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRÁFICOPARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2140 0 320.0000 0 0 0 0 0 320.000 0 0 0 0
IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO -IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO PARAATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2142 0 135.0000 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0
IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORASLÁSER COLOR PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2144 0 48.0000 0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0
IMPRESORA FAX - IMPRESORA FAXMULTIFUNCIÓN
2145 0 15.0000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO -ESTACIONES DE TRABAJO PARA DISEÑOGRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2569 0 60.0000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
IMPRESORA MATRICIAL - IMPRESORASMATRICIALES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS
2764 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO -IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADOPARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2765 0 12.0000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0
ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS -ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJASPARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2766 0 504.0000 0 0 0 0 0 504.000 0 0 0 0
COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NETBOOK) -COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES(NETBOOKS) PARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2767 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
PLOTER - PLOTER PARA LA IMPRESIÓN DEPLANOS
2783 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0
IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DECREDENCIALES
2824 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 49.0000 0 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0
PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORESMULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2130 0 49.0000 0 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 47.7000 0 0 0 0 0 47.700 0 0 0 0
LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS MSPROJECT PARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS
2155 0 47.7000 0 0 0 0 0 47.700 0 0 0 0
00.05.01.37000.06.03.03MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE SOFTWAREPARA USUARIO FINAL
Meta 0 200.0000 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 200.0000 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -MANTENIMIENTO DE VERSIONES Y SOPORTETÉCNICO PARA SOFTWARE EVIEWS
2242 0 100.0000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DEL SOFTWARECA IT CLIENT MANAGER
2242 0 100.0000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.06.03.04EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA USUARIOFINAL
Meta 0 4.902.5000 0 0 0 0 4.502.500 0 0 0 0 400.000
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 367.0000 0 0 0 0 367.000 0 0 0 0 0
MODULOS DE MEMORIA RAM - MEMORIA RAMPARA COMPUTADOR PERSONAL ADJUDICADOEN LA ANTERIOR GESTIÓN
1733 0 40.0000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DEIMPRESORA - ACCESORIOS Y REPUESTOS DEIMPRESORAS LÁSER ADJUDICADOS EN LAANTERIOR GESTIÓN
2774 0 327.0000 0 0 0 0 327.000 0 0 0 0 0
Equipo de Computación2.431.200 0 4.011.5000 0 0 0 0 4.011.500 0 0 0 0 0
COMPUTADORAS DE ESCRITORIOEMPRESARIALES - COMPUTADORAS DEESCRITORIO EMPRESARIALES ADJUDICADASEN LA ANTERIOR GESTIÓN
2124 0 2.000.0000 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
COMPUTADORAS PORTATILES -COMPUTADORAS PORTÁTILES ADJUDICADASEN LA ANTERIOR GESTIÓN
2133 0 504.0000 0 0 0 0 504.000 0 0 0 0 0
IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO -IMPRESORAS LÁSER DE MEDIANO TRÁFICOADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN
2140 0 496.0000 0 0 0 0 496.000 0 0 0 0 0
IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO -IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICOADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN
2142 0 189.0000 0 0 0 0 189.000 0 0 0 0 0
IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORASLÁSER COLOR ADJUDICADAS EN LA ANTERIORGESTIÓN
2144 0 144.0000 0 0 0 0 144.000 0 0 0 0 0
MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORESPANTALLA PLANA PARA COMPUTADORPERSONAL ADJUDICADOS EN LA ANTERIORGESTIÓN
2150 0 62.5000 0 0 0 0 62.500 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS -ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJASADJUDICADOS EN LA ANTERIOR GESTIÓN
2766 0 616.0000 0 0 0 0 616.000 0 0 0 0 0
Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 484.0000 0 0 0 0 84.000 0 0 0 0 400.000
PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORESMULTIMEDIA ADJUDICADOS EN LA ANTERIORGESTIÓN
2130 0 84.0000 0 0 0 0 84.000 0 0 0 0 0
PANTALLA ELECTRÓNCA - PANTALLAELECTRÓNICA PARA AVISOS AL PÚBLICOADJUDICADA EN LA ANTERIOR GESTIÓN
2637 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Activos Intangibles2.491.000 0 40.0000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINALADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓN
2242 0 40.0000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.06.04ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORESY SERVICIOS CENTRALES
Operación 190.000 14.103.240190.000 220.000 250.000 1.338.040 4.218.040 418.040 302.040 703.040 358.040 290.000 5.626.000
00.05.01.37000.06.04.01SERVICIOS DE COMUNICACION GESTIONADOS
Meta 80.000 960.00080.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Servicio de Internet y Otros2.216.500 80.000 960.00080.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - SERVICIO DECOMUNICACION EN GENERAL
2298 80.000 960.00080.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
00.05.01.37000.06.04.02COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIONCENTRAL
Meta 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - CINTASPARA COPIAS DE RESPALDO
1694 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.06.04.03MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DELCENTRO DE COMPUTO
Meta 85.000 2.587.24085.000 115.000 145.000 93.040 93.040 93.040 117.040 598.040 93.040 185.000 885.000
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 85.000 1.050.00085.000 115.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES -MANTENIMIENTO DE SERVIDORES ENPRODUCCION
2404 85.000 1.020.00085.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE LARED - EQUIPOS DE COMUNICACION ALINTERNET
2447 0 30.0000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 24.0000 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA EL PROYECTO DE REEMPLAZO DESISTEMA DE RESPALDO DE UPS PRINCIPAL
2070 0 24.0000 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 48.2400 0 0 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 0 0
CONSULTORES DE LINEA - CONSOLIDACION DESERVIDORES VIRTUALES
2069 0 48.2400 0 0 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:13:35 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 78 de 111
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Herramientas Menores2.348.000 0 60.0000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST.ELECTRICOS - HERRAMIENTAS PARA LAGESTION DE REDES Y LA GESTION SISTEMAELECTRICOS
2790 0 60.0000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA - sistemade proeccion electrica PPC
2793 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 700.0000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 400.000
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARASERVIDORES - REPUESTOS PARA SERVIDORESCENTRALES
2772 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
FORTALECIMIENTO DE STORAGE -FORTALECIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
2812 0 300.0000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 305.0000 0 0 0 0 0 0 205.000 0 100.000 0
APARATOS TELEFONICOS - APARATOSTELEFONICOS IP PARA LA AMPLIACION DELSERVICIO DE VOIP
2117 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA -EQUIPOS DE ACCESO INLAMBRICO A LA REDLOCAL
2572 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
CONMUTADOR DE RED - CONMUTADORES DERED PARA FORTECIMIENTO DE LA RED YAMPLIACIONES
2791 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 175.000 0 0 0
00.05.01.37000.06.04.04MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA
Meta 25.000 510.00025.000 25.000 25.000 25.000 35.000 35.000 105.000 25.000 135.000 25.000 25.000
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 25.000 300.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO -MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTO DE APOYO ALA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
2789 25.000 300.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA PARA READECUACION DE LOSAMBIENTES DE UPS DEL EDIFICIO CENTRAL
2070 0 30.0000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 70.0000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0
BATERIA PARA UPS 12V 75 AH. - BATERIASPARA UPS
1183 0 70.0000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0
OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO -REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO
2795 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.06.04.05MANTENIMIENTO DE VERSIONES DE SOFTWAREDEL CENTRO DE COMPUTO
Meta 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Activos Intangibles2.491.000 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIAS PARA MANTENIMIENTO DESISTEMAS EN PRODUCCION
2242 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
00.05.01.37000.06.04.06EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURACENTRAL
Meta 0 5.020.0000 0 0 1.120.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 320.0000 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0
UPS PARA CENTRO DE COMPUTO -ADQUISICIÓN DE EQUIPO UPS INCLUYEMATERIALES E INSTALACION
2813 0 320.0000 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Computación2.431.200 0 1.000.0000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0
SERVIDOR - ADQUISICION DE SERVIDORESCENTRALES
2568 0 1.000.0000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 2.900.0000 0 0 0 2.900.000 0 0 0 0 0 0
SISTEMA DE TELEFONIA IP - EQUIPAMIENTO DELSISTEMA DE TELEFONIA IP
2571 0 2.500.0000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA -EQUIPOS DE TECNOLOGIA INALAMBRICA
2572 0 400.0000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 800.0000 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DELICENCIAS DE SOFTWARE
2242 0 800.0000 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.06.04.07INFRAESTRUCTURA PARA OFICINASSECUNDARIAS
Meta 0 500.0000 0 0 0 110.000 210.000 0 0 50.000 0 130.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIAS PARA CABLEADO DE RED ENLAS OFICINAS DEL INTERIOR
2070 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000
MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -MOBILIARIO PARA EL SAP DE COTA COTA
2797 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000
Equipo de Computación2.431.200 0 70.0000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0
SERVIDOR - SERVIDORES DE ARCHIVOS2568 0 70.0000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 250.0000 0 0 0 40.000 210.000 0 0 0 0 0
CENTRALES TELEFONICAS - CENTRALESTELEFONICA HIBRIDAS PARA OFICINAS DEINTERIOR
2116 0 140.0000 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0
CONMUTADOR DE RED - EQUIPOS DE RED`PARA EL INTERIOR
2791 0 70.0000 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEREDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD DEPERIMETRO PARA OFICINAS DEL INTERIOR
2796 0 40.0000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.06.04.08CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINAPRINCIPAL INSTALADO
Meta 0 2.506.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.506.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 2.006.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.006.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELNUEVO SISTEMA DE CABLEADO DE LA RED DELBCB (POR PISOS)
2070 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DECABLES DE RED
2070 0 1.150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA LA SUPERVISION DEL CABLEADO DE LARED
2070 0 56.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIAREGULADA Y DE RED - MATERIAL ELECTRICOPARA EL SISTEMA ELECTRICO Y DE RED
2792 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
00.05.01.37000.07FSE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDADINFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SUCUMPLIMIENTO
Objetivo 5.850 522.2005.850 5.850 5.850 26.850 211.850 11.850 32.850 191.850 11.850 5.850 5.850
00.05.01.37000.07.02VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA
Operación 0 291.0000 0 0 0 200.000 0 21.000 70.000 0 0 0
00.05.01.37000.07.02.02EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ENREDES
Meta 0 21.0000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 21.0000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software especializado para análisis devulnerabilidades
2242 0 21.0000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0
00.05.01.37000.07.02.03EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ENSERVIDORES EN PRODUCCION
Meta 0 270.0000 0 0 0 200.000 0 0 70.000 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 270.0000 0 0 0 200.000 0 0 70.000 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software de Monitoreo de integridad y control decambios
2242 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software de análisis de Logs (NetIQ)
2242 0 200.0000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.01.37000.07.03REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DESEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS ENEL BCB
Operación 0 15.0000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.07.03.01EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDADINFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOSEN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION
Meta 0 15.0000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 15.0000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Herramientas de administracion y monitoreo derecursos informáticos
2242 0 15.0000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
00.05.01.37000.07.04VERIFICAR LOS NIVELES DE SEGURIDADINFORMATICA DE SISTEMAS EN PRODUCCION
Operación 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0
00.05.01.37000.07.04.01EVALUACION DEL NIVEL DE SEGURIDADINFORMATICA, AL SITIO WEB DEL BCB
Meta 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test dePenetracion Externo
2070 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0
00.05.01.37000.07.07CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN TEMAS DESEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDADINFORMÁTICA
Operación 0 36.0000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0
00.05.01.37000.07.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDADDE LA INFORMACION Y SEGURIDADINFORMATICA
Meta 0 36.0000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 36.0000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0
CONSULTORES DE LINEA - Consultoria para eldesarrollo del portal de seguridad informática.
2069 0 36.0000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0
00.05.01.37000.07.09GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE YCUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO
Operación 5.850 70.2005.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
00.05.01.37000.07.09.01SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE YCUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO
Meta 5.850 70.2005.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
Servicio por Traslado de Valores2.266.300 5.850 70.2005.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO -Servicio de Transporte y Custodia de MaterialInformatico
2346 5.850 70.2005.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 357.567.354 977.979.71136.861.143 24.103.175 46.897.009 47.441.819 56.983.915 165.626.356 55.444.046 71.098.093 35.203.726 36.741.798 44.011.27710
10000 13.881 820.088194.715 975 80.971 999 715 141.623 749 378.975 881 1.055 4.549DIRECTORIO
ObjetivoEstratégico
13.881 820.088194.715 975 80.971 999 715 141.623 749 378.975 881 1.055 4.549El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 13.881 820.088194.715 975 80.971 999 715 141.623 749 378.975 881 1.055 4.549
10.02.07.10000.01FSE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION YSEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVASESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL YNORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVASY FINANCIERAS.
Objetivo 13.881 820.088194.715 975 80.971 999 715 141.623 749 378.975 881 1.055 4.549
10.02.07.10000.01.01ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMASADMINISTRATIVOS.
Operación 13.881 820.088194.715 975 80.971 999 715 141.623 749 378.975 881 1.055 4.549
10.02.07.10000.01.01.01DECISIONES EN TEMAS ADIMINISTRATIVOSADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTAS YRESOLUCIONES DE DIRECTORIO.
Meta 12.520 28.840520 520 520 520 520 4.320 520 3.520 520 520 4.320
Servicio de Internet y Otros2.216.500 470 5.640470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Pago porservicio de TV cable para el televisor instalado enel Salón "Simón Bolívar" y en la oficina de unDirector.
2300 470 5.640470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
Transporte de Personal2.226.000 50 60050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
GASTOS DE MOVILIZACIÓN - Para entrega dedocumentos de Directorio y de los señoresDirectores.
2304 50 60050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Gastos Judiciales2.262.000 2.000 12.6000 0 0 0 0 3.800 0 3.000 0 0 3.800
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS,MAYORES Y LIBROS - Para apertura y cierrenotariado de libros de actas y resoluciones deDirectorio y de asistencia de Directores.
2343 2.000 7.6000 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 3.800
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Porasistencia a entregas de premios y elaboración deactas varias.
2573 0 5.0000 0 0 0 0 2.000 0 3.000 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS MATLAB - Licencia de softwareespecializado para instalación en oficina deDirector.
2749 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.10000.01.01.02REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
Meta 0 160.0000 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 160.0000 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Paraorganizar reuniones y seminarios y pago dehonorarios y otros gastos para atención ainvitados especiales.
2070 0 160.0000 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0
10.02.07.10000.01.01.03CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES
Meta 0 289.000194.000 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 0 289.000194.000 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Equipos decomputación, multimedias, impresoras, escáneresy otros premios (pizarras, etc) para los colegiosganadores y los finalistas.
2478 0 194.000194.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premios enefectivo a ganadores del 1er. 2do. y 3er. lugar delConcurso de Ensayo Escolar (Profesores guías yalumnos) y para los finalistas.
2478 0 95.0000 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0
10.02.07.10000.01.01.04PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA (CATEGORÍAS ACADÉMICA YDIRIGIDA)
Meta 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 60.0000 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a losses miembros del jurado calificador designadopor el Directorio a propuesta del COPNA.
2070 0 60.0000 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 0 140.0000 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premio Nacionaly Distinción Especial de la Categoría Abierta yPrimer y Segundo premios de la CategoríaDirigida.
2478 0 140.0000 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0
10.02.07.10000.01.01.05CONCURSO PARA MURAL DEL FRONTIS DELBCB.
Meta 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 40.0000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatromiembros del jurado calificador del Concursopara el Mural del Frontis del BCB.
2070 0 40.0000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 0 60.0000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar alganador y dos finalistas del Concurso para elMural del Frontis del BCB.
2478 0 60.0000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.10000.01.01.06CONCURSO COMO VEO AL BCB
Meta 0 36.0000 0 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 24.0000 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatromiembros del Jurado Calificador del ConcursoComo veo al BCB
2070 0 24.0000 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 0 12.0000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0
AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregarpremios a los ganadores de tres categorías(estuches de lápices, dulces, pinturas, libros, yotros)
2478 0 12.0000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0
10.02.07.10000.01.01.07ATENCIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO,COMITÉS Y A DIRECTORES.
Meta 1.361 6.248195 455 451 479 195 1.303 229 455 361 535 229
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 196 7840 0 196 0 0 162 34 0 102 60 34
TE CON CANELA - Para reuniones de Directorio yDirectores.
1926 34 1360 0 34 0 0 0 34 0 0 0 34
CREMA PARA CAFE - Para atención a miembrosdel Directorio.
1933 60 2400 0 60 0 0 60 0 0 0 60 0
MIEL DE ABEJA - Para uso del Directorio1948 102 4080 0 102 0 0 102 0 0 102 0 0
Productos de Papel y Cartón2.322.200 260 1.5600 260 0 260 0 260 0 260 0 260 0
KLENEX - Para uso del Directorio195 260 1.5600 260 0 260 0 260 0 260 0 260 0
Confecciones Textiles2.332.000 126 2520 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0
TOALLAS - Para uso del Directorio19 126 2520 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 540 1.1600 0 40 0 0 540 0 0 40 0 0
MEDICAMENTOS VARIOS - Para atenciónDirectorio
354 500 1.0000 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
ALCOHOL MEDICINAL - Para atención Directorioen primeros auxilios.
377 40 1600 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0
Otros Materiales Químicos2.342.400 32 22412 12 32 12 12 32 12 12 12 32 12
PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso del Directorio395 20 800 0 20 0 0 20 0 0 0 20 0
JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso delDirectorio
405 12 14412 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 108 1.296108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE -Para uso del Directorio
989 108 1.296108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 99 97275 75 75 99 75 75 75 75 99 75 75
BATERIAS LR44 - Para uso del Directorio2567 75 90075 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
PILAS AA 1,5 V ALCALINA - Para uso delDirectorio
2710 24 720 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
20000 2.711 20.086951 1.932 1.276 1.952 1.825 2.017 989 2.026 989 1.704 1.714PRESIDENCIA
ObjetivoEstratégico
2.711 20.086951 1.932 1.276 1.952 1.825 2.017 989 2.026 989 1.704 1.714El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 2.711 20.086951 1.932 1.276 1.952 1.825 2.017 989 2.026 989 1.704 1.714
10.02.07.20000.01FLA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO ALAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Objetivo 2.711 20.086951 1.932 1.276 1.952 1.825 2.017 989 2.026 989 1.704 1.714
10.02.07.20000.01.01REUNIONES DE COMITES
Operación 2.011 13.986651 1.332 676 1.352 1.225 1.417 689 1.426 689 1.104 1.414
10.02.07.20000.01.01.01REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DELSISTEMA FINANCIERO - COASIF
Meta 2.011 13.986651 1.332 676 1.352 1.225 1.417 689 1.426 689 1.104 1.414
Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 765 5.946332 621 332 587 510 587 319 621 319 587 366
TE CON CANELA - Para atención de reuniones enDespacho de Presidencia.
1926 34 34017 34 17 34 17 34 34 34 34 34 17
TE INSTANTANEO C/LIMON - Para atención dereuniones en Despacho de Presidencia.
1927 90 1.02090 90 90 90 90 90 60 90 60 90 90
CAFÉ INSTANTANEO - Para atención de reunionesen Despacho de Presidencia.
1932 70 4200 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0
CREMA PARA CAFE - Para atención de reunionesen Despacho de Presidencia.
1933 120 7200 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0
TRIMATE - Para atención de reuniones enDespacho de Presidencia.
1938 34 1700 34 0 0 34 0 0 34 0 0 34
GALLETAS - Para atención de reuniones enDespacho de Presidencia.
1949 125 1.500125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
GASEOSAS - Para atención de reuniones enDespacho de Presidencia.
1950 48 2880 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0
DULCES - Para atención de reuniones enDespacho de Presidencia.
1952 144 2880 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0
JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - Paraatención de reuniones en Despacho dePresidencia
1959 100 1.200100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Papel2.321.000 50 2500 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50
PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO -Para uso en Despacho de Presidencia
95 50 2500 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50
Productos de Papel y Cartón2.322.200 172 1.974157 172 157 172 157 172 157 172 157 157 172
CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS - Parauso en Despacho de Presidencia
165 60 72060 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CARTULINA NEGRA - Para uso en Despacho dePresidencia
182 60 63045 60 45 60 45 60 45 60 45 45 60
KLENEX - Para uso en Despacho de Presidencia.195 52 62452 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Confecciones Textiles2.332.000 160 9600 160 0 160 0 160 0 160 0 0 160
TOALLA ESPECIAL - Para uso Despacho dePresidencia.
2521 160 9600 160 0 160 0 160 0 160 0 0 160
Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 235 1.63454 135 54 154 135 154 135 154 135 154 135
MEDICAMENTOS VARIOS - Para botiquínDespacho de Presidencia.
354 100 5000 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0
ALGODON MEDICINAL - Para botiquín delDespacho de Presidencia
367 135 1.13454 135 54 54 135 54 135 54 135 54 135
Otros Materiales Químicos2.342.400 77 72962 62 62 62 77 62 32 62 32 62 77
AMBIENTADORES SPRAY USA - Para uso delDespacho de Presidencia.
389 45 34530 30 30 30 45 30 0 30 0 30 45
PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso en Despachode Presidencia
395 20 24020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso delseñor Presidente
405 12 14412 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Material de Limpieza2.391.000 26 31226 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
LIQUIDO MULTIUSO - Para uso en Despacho dePresidencia
906 26 31226 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 491 2.00620 71 45 191 270 221 20 146 20 118 393
CANASTILLOS PORTAPAPELES - Para uso enDespacho de Presidencia.
986 28 1680 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0
DESPACHADORA DE DIUREX - Para uso enDespacho de Presidencia
1034 50 2000 0 25 0 50 0 0 25 0 0 50
POST IT VARIOS TAMANOS - Para uso enDespacho de Presidencia
1039 20 24020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
PUNTERO LASER - Para uso de Despacho dePresidencia.
1040 23 1380 23 0 23 0 23 0 23 0 0 23
FOLDERS PLASTICOS - Para uso en Despacho dePresidencia
1087 50 2000 0 0 50 0 0 0 50 0 0 50
MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) -Para uso Despacho de Presidencia
1112 70 2800 0 0 70 0 70 0 0 0 70 0
NUMERADOR AUTOMATICO - Para uso Despachode Presidencia.
1122 50 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - Para uso enDespacho de Presidencia.
1123 200 6800 0 0 0 200 80 0 0 0 0 200
Otros Materiales y Suministros2.399.900 35 1750 35 0 0 0 35 0 35 0 0 35
CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - Para uso enDespacho de Presidencia.
1440 35 1750 35 0 0 0 35 0 35 0 0 35
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.20000.01.02PRESIDIR EL DIRECTORIO
Operación 700 6.100300 600 600 600 600 600 300 600 300 600 300
10.02.07.20000.01.02.01REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONESORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)
Meta 700 6.100300 600 600 600 600 600 300 600 300 600 300
Transporte de Personal2.226.000 600 6.000300 600 600 600 600 600 300 600 300 600 300
PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -Envío y recojo de correspondencia extraordinaria,reembolso a choferes por atención a Presidente.
2305 600 6.000300 600 600 600 600 600 300 600 300 600 300
Gastos Judiciales2.262.000 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS,MAYORES Y LIBROS - Apertura de libros de CajaChica de Presidencia
2343 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21000 0 1.892.675139.155 215.912 55.662 155.662 96.662 405.662 141.312 93.162 365.662 105.662 118.162ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
ObjetivoEstratégico
0 1.046.9000 160.250 0 50.000 41.000 350.000 35.650 37.500 310.000 0 62.500El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial.
10.01
10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgani ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional.
Estrategia 0 1.046.9000 160.250 0 50.000 41.000 350.000 35.650 37.500 310.000 0 62.500
10.01.01.21000.11FSE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS;DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS;ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO,SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERREMACROECONÓMICO Y ENCUESTAS EINDICADORES
Objetivo 0 119.4000 8.750 0 50.000 0 0 35.650 0 0 0 25.000
10.01.01.21000.11.03ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOREXTERNO, PROYECCIONES Y ANALISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR ENEL CIERRE MACROECONOMICO
Operación 0 119.4000 8.750 0 50.000 0 0 35.650 0 0 0 25.000
10.01.01.21000.11.03.10ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDACOORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO
Meta 0 10.6500 0 0 0 0 0 10.650 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 10.6500 0 0 0 0 0 10.650 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 6licencias del sistema infromático Debt Pro
2242 0 10.6500 0 0 0 0 0 10.650 0 0 0 0
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:13:37 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 88 de 111
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.01.21000.11.03.27PARTICIPACION EN EL COMITE TECNICO DELSISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DETURISMO
Meta 0 108.7500 8.750 0 50.000 0 0 25.000 0 0 0 25.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 100.0000 0 0 50.000 0 0 25.000 0 0 0 25.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Aporte delBCB a la Enuesta Gasto Turismo Emisor yReceptor según Convenio SIET
2070 0 100.0000 0 0 50.000 0 0 25.000 0 0 0 25.000
Activos Intangibles2.491.000 0 8.7500 8.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 1licencia del sistema SPSS
2242 0 8.7500 8.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.01.21000.12FSE HA REALIZADO INVESTIGACIONES YANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN,POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADESDEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICARELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALESFUNCIONES DEL BCB
Objetivo 0 927.5000 151.500 0 0 41.000 350.000 0 37.500 310.000 0 37.500
10.01.01.21000.12.01DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓNEN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA ELBCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA YCAMBIARIA
Operación 0 777.5000 114.000 0 0 3.500 350.000 0 0 310.000 0 0
10.01.01.21000.12.01.02DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS
Meta 0 173.5000 110.000 0 0 3.500 0 0 0 60.000 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 173.5000 110.000 0 0 3.500 0 0 0 60.000 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Renovación Licencias Mathtype versión másreciente
2242 0 30.0000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software RATS (10 LICENCIAS)
2242 0 3.5000 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS MATLAB - Software MATLAB (10LICENCIAS) Actualización y compra de nuevostoolboxes
2749 0 140.0000 80.000 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0
10.01.01.21000.12.01.05ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CUARTOENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Meta 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Keynotespeaker
2070 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
10.01.01.21000.12.01.06PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICADE LA QUINTA JORNADA MONETARIA
Meta 0 350.0000 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 350.0000 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultores internacionales para realizardisertaciones.
2070 0 350.0000 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.01.21000.12.01.07REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Meta 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Licencia Adobe Acrobat Profesional 9
2242 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.01.21000.12.01.09ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIOSOBRE MODELOS MACROECONÓMICOS EN ELBCB
Meta 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónpor excepción en el exterior
2070 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
10.01.01.21000.12.02ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DEPOLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN ALCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB
Operación 0 150.0000 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500
10.01.01.21000.12.02.08REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO EINFLACIÓN EXTERNA
Meta 0 150.0000 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500
Servicio de Internet y Otros2.216.500 0 150.0000 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG)- Contratación del servicio de BLOOMBERG
2299 0 150.0000 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ObjetivoEstratégico
0 845.775139.155 55.662 55.662 105.662 55.662 55.662 105.662 55.662 55.662 105.662 55.662El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.05Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorialy macroeconómico que constituyan insumos quecontribuyan a incrementar el crecimiento potencial dela economía y atenuar las fluctuaciones cíclicas encoordinación con el Órgano Ejecutivo.
Estrategia 0 695.775139.155 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662
10.02.05.21000.07DSE HA ANALIZADO LAS FLUCTUACIONESCÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICAECONÓMICA.
Objetivo 0 695.775139.155 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662
10.02.05.21000.07.01ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SURELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA.
Operación 0 695.775139.155 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662
10.02.05.21000.07.01.02INDICADORES MENSUALES DEL SECTORINDUSTRIAL
Meta 0 695.775139.155 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662
Consultorías por Producto2.252.100 0 695.775139.155 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Realización,procesamiento y difusión encuesta mensual
2070 0 695.775139.155 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662 55.662
10.02.06Desarrollar análisis y propuestas sobre el modeloeconómico plural y las formas de organizacióneconómica reconocidas en la Constitución Política delEstado.
Estrategia 0 150.0000 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 0
10.02.06.21000.08DSE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DEL MODELOECONÓMICO PLURAL Y LAS FORMAS DEORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS ENLA CPE.
Objetivo 0 150.0000 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 0
10.02.06.21000.08.01REALIZAR ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICOPLURAL, LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓNRECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓNCON LAS POLÍTICAS DEL BCB
Operación 0 150.0000 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 0
10.02.06.21000.08.01.01SERIE DE CONVERSATORIOS SOBRE ELMODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DEORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDASPOR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LASPOLÍTICAS DEL BCB
Meta 0 150.0000 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 150.0000 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultores expertos en el extranjero conpensamiento crítico y que contribuyan aldesarrollo del modelo económico plural
2070 0 150.0000 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30000 200 411.200200 200 200 200 102.400 102.400 102.400 102.400 200 200 200GERENCIA GENERAL
ObjetivoEstratégico
200 411.200200 200 200 200 102.400 102.400 102.400 102.400 200 200 200El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 200 411.200200 200 200 200 102.400 102.400 102.400 102.400 200 200 200
10.02.07.30000.01FSE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADOLA EJECUCION DE POLITICAS Y PLANES DEGESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo 200 411.200200 200 200 200 102.400 102.400 102.400 102.400 200 200 200
10.02.07.30000.01.01PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SERCONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEPLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN
Operación 200 411.200200 200 200 200 102.400 102.400 102.400 102.400 200 200 200
10.02.07.30000.01.01.01TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO
Meta 200 411.200200 200 200 200 102.400 102.400 102.400 102.400 200 200 200
Servicio de Internet y Otros2.216.500 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE -SERVICIO TV CABLE PARA GGRAL
2300 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Consultorías por Producto2.252.100 0 200.0000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LAGESTION INSTITUCIONAL
2070 0 200.0000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 208.8000 0 0 0 52.200 52.200 52.200 52.200 0 0 0
CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LAGESTION INSTITUCIONAL (PF-A)
2069 0 208.8000 0 0 0 52.200 52.200 52.200 52.200 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
31000 353.085.774 926.802.49934.387.510 20.922.747 43.416.022 44.401.426 52.295.193 158.863.142 51.955.658 66.570.491 29.540.231 33.124.190 38.240.115GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
ObjetivoEstratégico
347.078.990 892.658.21232.411.370 18.965.403 41.468.673 42.451.427 50.161.656 156.139.020 48.950.867 63.626.418 25.917.911 30.187.017 35.299.460El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial.
10.01
10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgani ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional.
Estrategia 345.921.700 778.935.22529.624.341 17.683.103 40.348.023 39.455.561 48.720.413 58.680.664 47.860.757 62.527.305 24.830.001 29.090.207 34.193.150
10.01.01.31000.04FSE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIAMEDIANTE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO
Objetivo 345.921.700 778.935.22529.624.341 17.683.103 40.348.023 39.455.561 48.720.413 58.680.664 47.860.757 62.527.305 24.830.001 29.090.207 34.193.150
10.01.01.31000.04.01EJECUTAR OPERACIONES CON VALORESPÚBLICOS
Operación 345.921.700 778.857.51829.624.341 17.683.103 40.270.316 39.455.561 48.720.413 58.680.664 47.860.757 62.527.305 24.830.001 29.090.207 34.193.150
10.01.01.31000.04.01.01SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS
Meta 339.728.106 704.534.39323.430.747 11.489.509 34.076.722 33.261.967 42.526.819 52.487.070 41.667.163 56.333.711 18.636.407 22.896.613 27.999.559
Costo p/Mant. del Reg. de Val. Desmat-V. DIR2.253.300 3.498 41.9763.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498
COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRODE VALORES DESMAT. - Costo pormantenimiento del registro de valoresdesmaterializados en la EDV
2326 3.498 41.9763.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498
Rendimiento Sobre Letras "D" M/E2.612.400 16.211 183.73811.060 4.511 15.251 16.122 20.215 16.119 21.062 29.105 8.760 11.097 14.225
RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Por elrendimiento sobre Letras "D" en MonedaExtranjera
2495 16.211 183.73811.060 4.511 15.251 16.122 20.215 16.119 21.062 29.105 8.760 11.097 14.225
Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL2.612.500 3.605.684 60.094.7273.004.736 3.004.736 6.009.473 3.605.684 5.408.525 22.835.996 3.004.736 3.004.736 2.403.789 2.403.789 1.802.843
RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL- Por el rendimiento de las Letras "D" emitidas afavor del Fondo RAL
2496 3.605.684 60.094.7273.004.736 3.004.736 6.009.473 3.605.684 5.408.525 22.835.996 3.004.736 3.004.736 2.403.789 2.403.789 1.802.843
Rendimientos FORWARDS2.612.640 256.172 3.074.064256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172
RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por larealización de forwards
2499 256.172 3.074.064256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172 256.172
Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV2.612.700 19.218.744 217.830.63013.112.236 5.347.995 18.080.599 19.113.796 23.965.625 19.110.409 24.969.626 34.505.875 10.385.675 13.155.678 16.864.372
RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF -Por el rendimiento de las Letras "D" en MonedaNacional y UFV
2500 19.218.744 217.830.63013.112.236 5.347.995 18.080.599 19.113.796 23.965.625 19.110.409 24.969.626 34.505.875 10.385.675 13.155.678 16.864.372
Rendim.S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E2.612.900 10.323.067 117.004.5287.043.045 2.872.597 9.711.729 10.266.695 12.872.784 10.264.876 13.412.069 18.534.325 5.578.513 7.066.379 9.058.449
REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT´s "D" ENM/N Y M/E - Por el rendimiento sobre BT"D"
2501 10.323.067 117.004.5287.043.045 2.872.597 9.711.729 10.266.695 12.872.784 10.264.876 13.412.069 18.534.325 5.578.513 7.066.379 9.058.449
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 306.304.730 306.304.7300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados
2508 306.304.730 306.304.7300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.01.31000.04.01.03SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS YRESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS
Meta 6.193.594 74.323.1256.193.594 6.193.594 6.193.594 6.193.594 6.193.594 6.193.594 6.193.594 6.193.594 6.193.594 6.193.594 6.193.591
Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E2.612.620 2.365.741 28.388.8892.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.738
RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DEDEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento de SRD-ME
2497 2.365.741 28.388.8892.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.741 2.365.738
Rendimiento del Serv. Extendido de Depósitos M/E2.612.630 3.827.853 45.934.2363.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853
RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DEDEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME
2498 3.827.853 45.934.2363.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853 3.827.853
10.01.01.31000.04.02PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA YANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO
Operación 0 77.7070 0 77.707 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.01.31000.04.02.14ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICASPRIORIZADAS
Meta 0 77.7070 0 77.707 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 77.7070 0 77.707 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Compra de una licencia de STATA
2242 0 28.3600 0 28.360 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Compra de una licencia de RATS más herramientaCATS
2242 0 9.2000 0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS MATLAB - Servicio de Mantenimientode Licencias MATLAB existentes en el área
2749 0 40.1470 0 40.147 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.03Desarrollar e implementar políticas que incentiven elmayor uso de la moneda nacional.
Estrategia 1.157.290 113.722.9872.787.029 1.282.300 1.120.650 2.995.866 1.441.243 97.458.356 1.090.110 1.099.113 1.087.910 1.096.810 1.106.310
10.01.03.31000.06FSE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIALMONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
Objetivo 1.157.290 113.722.9872.787.029 1.282.300 1.120.650 2.995.866 1.441.243 97.458.356 1.090.110 1.099.113 1.087.910 1.096.810 1.106.310
10.01.03.31000.06.01DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIALMONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOSY CUSTODIAR VALORES.
Operación 1.157.290 13.852.4661.160.210 1.282.300 1.120.650 1.097.910 1.441.243 1.112.610 1.090.110 1.099.113 1.087.910 1.096.810 1.106.310
10.01.03.31000.06.01.01TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO.
Meta 0 28.00014.000 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 28.00014.000 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0
CARGUIO - Pago por carguío de materialmonetario y otros para ordenar y clasificar losalmacenes.
2438 0 28.00014.000 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0
10.01.03.31000.06.01.02RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALMONETARIO.
Meta 60.480 198.60857.600 46.688 33.840 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 60.480 186.69657.600 34.776 33.840 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE RECUENTO DE MATERIALMONETARIO - Recuento, selección, inutilización ydetección de billetes falsos en moneda nacional yextranjera.
2319 60.480 186.69657.600 34.776 33.840 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 11.9120 11.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLARPAQUETES DE BILLETES - Pistolas de Calor paratermosellar paquetes de billetes
2543 0 11.9120 11.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.03.31000.06.01.03DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO
Meta 20.570 534.27611.670 20.570 11.670 20.570 349.003 20.570 11.670 21.773 11.670 20.570 13.970
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 8.900 333.8040 8.900 0 8.900 278.104 8.900 0 8.900 0 8.900 2.300
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -Pago por servicio de afilado de cuchillas.
2393 8.900 58.0000 8.900 0 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.300
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS -Pago por servicio de mantenimiento preventivo ycorrectivo de equipo destructor de billetes ybriqueteadora.
2638 0 275.8040 0 0 0 275.804 0 0 0 0 0 0
Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 0 2.4060 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 0
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Comisiónbancaria emergente del pago por elmantenimiento y compra de repuestos del equipodestructor.
2323 0 2.4060 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gastos Judiciales2.262.000 11.670 140.04011.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670
PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LADESTRUCCIÓN DE MATERIAL - Pago a Notariopor presencia en la destrucción de materialmonetario inutilizado
2342 11.670 140.04011.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670
Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 58.0260 0 0 0 58.026 0 0 0 0 0 0
REP Y AC DE MAQUINA KUSTERS ENG. - Comprade un lote de repuestos para la máquinadestructora de billetes inutilizados ybriqueteadora de residuos.
2810 0 58.0260 0 0 0 58.026 0 0 0 0 0 0
10.01.03.31000.06.01.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DEDISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO
Meta 683.224 8.198.688683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224
Servicio por Traslado de Valores2.266.300 683.224 8.198.688683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224
TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - Pagopor el transporte de material monetario y valores.
2347 683.224 8.198.688683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224 683.224
10.01.03.31000.06.01.05ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES PARA LAGESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO
Meta 0 95.9000 95.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 95.9000 95.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS PROGRAMA SPSS - Actualización dedos licencias del Programa SPSS 12 a versión 18o superior para dos analistas de la Subgerenciade Tesorería.
2560 0 95.9000 95.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.03.31000.06.01.06SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECOMPROMISO DE PRESTAMOS (CRÉDITOALEMÁN MERCANCÍA II)
Meta 0 31.0000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 15.000
Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.2.627.100 0 31.0000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 15.000
INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOSINTERNACIONALES - Pago semestral de interesesen UFV´s sobre el Crédito Alemán Mercancías II.
2502 0 31.0000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 15.000
10.01.03.31000.06.01.07VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.
Meta 334.566 4.014.792334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566
Otras Pérdidas2.969.000 334.566 4.014.792334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566
OTRAS PÉRDIDAS - Costo de acuñación de lasmonedas conmemorativas vendidas.
2368 334.566 4.014.792334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566 334.566
10.01.03.31000.06.01.08ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOSDE TESORERÍA.
Meta 58.450 751.20259.150 101.352 57.350 59.550 58.450 60.250 60.650 59.550 58.450 58.450 59.550
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 3.6001.800 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA PESAR ORO
2393 0 3.6001.800 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Consultorías por Producto2.252.100 35.350 424.20035.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DEMUESTRAS DE ORO ADQUIRIDAS POR EL BCB
2070 35.350 424.20035.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350
Fallas de Caja2.269.200 23.100 280.50022.000 23.100 22.000 24.200 23.100 23.100 25.300 24.200 23.100 23.100 24.200
FALLAS DE CAJA - Pago de fallas de caja afuncionarios que son responsables del manejo dematerial monetario.
2349 23.100 280.50022.000 23.100 22.000 24.200 23.100 23.100 25.300 24.200 23.100 23.100 24.200
Equipo Médico y de Laboratorio2.434.000 0 42.9020 42.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANZAS ELECTRONICAS - POR LA COMPRADE BALANZA DE PRECISIÓN PARA EL ORO
2843 0 42.9020 42.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.03.31000.06.02COMPRA DE MATERIAL MONETARIO
Operación 0 99.870.5211.626.819 0 0 1.897.956 0 96.345.746 0 0 0 0 0
10.01.03.31000.06.02.01LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS
Meta 0 96.345.7460 0 0 0 0 96.345.746 0 0 0 0 0
Acuñación de Monedas2.399.120 0 96.345.7460 0 0 0 0 96.345.746 0 0 0 0 0
ACUÑACIÓN DE MONEDAS - Pago por laacuñación de monedas
2353 0 96.345.7460 0 0 0 0 96.345.746 0 0 0 0 0
10.01.03.31000.06.02.02LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDASCONMEMORATIVAS.
Meta 0 3.524.7751.626.819 0 0 1.897.956 0 0 0 0 0 0 0
Acuñación de Monedas2.399.120 0 3.524.7751.626.819 0 0 1.897.956 0 0 0 0 0 0 0
ACUÑACIÓN DE MONEDAS - Acuñación demonedas conmemorativas.
2353 0 3.524.7751.626.819 0 0 1.897.956 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ObjetivoEstratégico
6.006.784 34.144.2871.976.140 1.957.344 1.947.349 1.949.999 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.320 2.937.173 2.940.655El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 6.006.784 34.144.2871.976.140 1.957.344 1.947.349 1.949.999 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.320 2.937.173 2.940.655
10.02.07.31000.05FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO
Objetivo 6.006.784 34.144.2871.976.140 1.957.344 1.947.349 1.949.999 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.320 2.937.173 2.940.655
10.02.07.31000.05.02EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTODEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORESDELEGADOS
Operación 6.006.784 34.144.2871.976.140 1.957.344 1.947.349 1.949.999 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.320 2.937.173 2.940.655
10.02.07.31000.05.02.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS,PAGO ADMINISTRACION DELEGADA,CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003(ADM.DELEG.-BCB)
Meta 6.006.784 34.144.2871.976.140 1.957.344 1.947.349 1.949.999 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.320 2.937.173 2.940.655
Gastos de Corresponsalía2.253.200 3.506.784 31.644.2871.976.140 1.957.344 1.947.349 1.949.999 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.320 2.937.173 2.940.655
GASTOS DE CORRESPONSALIA - PAGOREALIZADO A ADMINISTRADORES DELEGADOSPOR CORRESPONSALIA SEGUN CONTRATOSUSCRITO
2325 3.506.784 31.644.2871.976.140 1.957.344 1.947.349 1.949.999 2.133.537 2.724.122 3.004.791 2.944.073 3.622.320 2.937.173 2.940.655
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 2.500.000 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - PAGO A ADMINISTRADORESDELEGADOS
2508 2.500.000 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
32000 3.851.564 38.904.8551.966.949 2.038.419 2.977.647 2.687.518 3.918.762 3.727.185 3.037.973 3.009.865 5.067.923 3.299.702 3.321.348GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES
ObjetivoEstratégico
2.043.578 24.678.1891.284.986 1.284.986 2.105.123 1.736.410 2.996.238 2.495.825 1.794.493 1.794.493 3.569.071 1.786.493 1.786.493El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial.
10.01
10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgani ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional.
Estrategia 164.381 264.3478.694 8.694 8.694 8.694 8.694 13.026 8.694 8.694 8.694 8.694 8.694
10.01.01.32000.07FSE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT
Objetivo 164.381 264.3478.694 8.694 8.694 8.694 8.694 13.026 8.694 8.694 8.694 8.694 8.694
10.01.01.32000.07.01ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT
Operación 164.381 264.3478.694 8.694 8.694 8.694 8.694 13.026 8.694 8.694 8.694 8.694 8.694
10.01.01.32000.07.01.01ENVIO Y RECEPCION DE MENSAJES SWIFT
Meta 164.381 264.3478.694 8.694 8.694 8.694 8.694 13.026 8.694 8.694 8.694 8.694 8.694
Sistema SWIFT2.216.200 160.915 222.7555.228 5.228 5.228 5.228 5.228 9.560 5.228 5.228 5.228 5.228 5.228
SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO DEL SISTEMASWIFT
2295 160.915 222.7555.228 5.228 5.228 5.228 5.228 9.560 5.228 5.228 5.228 5.228 5.228
Servicio de Internet y Otros2.216.500 3.466 41.5923.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRAFICO DEMENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT
2298 3.466 41.5923.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.02Ejecutar una política cambiaria consistente con losobjetivos de la política monetaria y cambiariadeterminados en coordinación con la políticaeconómica del Órgano Ejecutivo.
Estrategia 1.879.197 24.413.8421.276.292 1.276.292 2.096.429 1.727.716 2.987.544 2.482.799 1.785.799 1.785.799 3.560.377 1.777.799 1.777.799
10.01.02.32000.06FSE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB
Objetivo 1.879.197 24.413.8421.276.292 1.276.292 2.096.429 1.727.716 2.987.544 2.482.799 1.785.799 1.785.799 3.560.377 1.777.799 1.777.799
10.01.02.32000.06.01MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOSPORTAFOLIOS DE INVERSION Y GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DEINVERSION
Operación 69.700 243.9500 0 0 0 0 174.250 0 0 0 0 0
10.01.02.32000.06.01.01RIESGOS MONITOREADOS
Meta 69.700 243.9500 0 0 0 0 174.250 0 0 0 0 0
Servicio de Internet y Otros2.216.500 69.700 243.9500 0 0 0 0 174.250 0 0 0 0 0
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - PAGO PORSUSCRIPCIÓN ANUAL
2298 69.700 243.9500 0 0 0 0 174.250 0 0 0 0 0
10.01.02.32000.06.02EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE.
Operación 1.809.497 24.169.8921.276.292 1.276.292 2.096.429 1.727.716 2.987.544 2.308.549 1.785.799 1.785.799 3.560.377 1.777.799 1.777.799
10.01.02.32000.06.02.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE
Meta 1.809.497 24.169.8921.276.292 1.276.292 2.096.429 1.727.716 2.987.544 2.308.549 1.785.799 1.785.799 3.560.377 1.777.799 1.777.799
Sistema de Integración de Voz y Datos2.216.400 1.100 13.2001.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS -MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEINTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS
2297 1.100 13.2001.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Servicio de Internet y Otros2.216.500 696.652 4.177.824173.902 173.902 696.652 173.902 173.902 696.652 173.902 173.902 696.652 173.902 173.902
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRADINGSYSTEM DE BLOOMBERG
2298 46.467 557.60446.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467 46.467
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS -MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA LAGESTIÓN DE RESERVAS
2298 522.750 2.091.0000 0 522.750 0 0 522.750 0 0 522.750 0 0
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG)- SERVICIO BLOOMBERG
2299 127.435 1.529.220127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435 127.435
Fletes por Remesas del y al Exterior2.223.200 188.887 3.498.940188.887 188.887 188.887 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924
FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR -FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR
2440 188.887 3.498.940188.887 188.887 188.887 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924 342.924
Consultorías por Producto2.252.100 8.000 3.375.7818.000 8.000 305.387 305.387 444.787 363.470 363.470 363.470 494.870 355.470 355.470
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUADOREN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO
2070 0 278.8000 0 0 0 139.400 0 0 0 139.400 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS
2070 0 2.676.4830 0 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387 297.387
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOSEXTERNOS
2070 0 348.4980 0 0 0 0 58.083 58.083 58.083 58.083 58.083 58.083
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA PARA DESARROLLO DEINTERFASE ABACUS-SWIFT-COIN
2070 8.000 72.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0
Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 409.533 4.914.396409.533 409.533 409.533 409.533 409.533 409.533 409.533 409.533 409.533 409.533 409.533
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS -COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES
2323 399.033 4.788.396399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033 399.033
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS -COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PORMANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR
2323 10.500 126.00010.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Otros2.269.900 0 2.240.8560 0 0 0 1.120.428 0 0 0 1.120.428 0 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIO DEREFINACIÓN DE ORO
2782 0 2.240.8560 0 0 0 1.120.428 0 0 0 1.120.428 0 0
Activos Intangibles2.491.000 1.162 13.9441.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -MANTENIMIENTO DE CRYSTALL BALL
2242 1.162 13.9441.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 10.455 10.4550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS PORMANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR
2508 10.455 10.4550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Pérdidas2.969.000 493.708 5.924.496493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708
OTRAS PÉRDIDAS - PERDIDAS DE CAPITAL2368 493.708 5.924.496493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708 493.708
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ObjetivoEstratégico
1.807.986 14.226.666681.963 753.433 872.524 951.108 922.524 1.231.360 1.243.480 1.215.372 1.498.852 1.513.209 1.534.855El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 1.807.986 14.226.666681.963 753.433 872.524 951.108 922.524 1.231.360 1.243.480 1.215.372 1.498.852 1.513.209 1.534.855
10.02.07.32000.03DSE HA MEJORADO EL ACCESO A LAINFORMACIÓN DE DEUDA EXTERNA PARA LOSDEUDORES Y LA POBLACIÓN EN GENERALACTUALIZANDOSE EL SUBSITIO DE DEUDAEXTERNA EN LA PÁGINA WEB DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA
Objetivo 0 72.0000 0 0 0 18.000 0 0 18.000 0 18.000 18.000
10.02.07.32000.03.02ACTUALIZAR EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA
Operación 0 54.0000 0 0 0 18.000 0 0 18.000 0 18.000 0
10.02.07.32000.03.02.01SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA DESARROLLADO
Meta 0 36.0000 0 0 0 18.000 0 0 18.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 36.0000 0 0 0 18.000 0 0 18.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUBSITIODESARROLLADO
2070 0 36.0000 0 0 0 18.000 0 0 18.000 0 0 0
10.02.07.32000.03.02.02PRUEBAS Y VALIDACION DEL SUBSITIO DEDEUDA EXTERNA
Meta 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PRUEBAS YVALIDACIÓN
2070 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0
10.02.07.32000.03.03PUESTA EN PRODUCCIÓN
Operación 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
10.02.07.32000.03.03.01SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN
Meta 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUBSITIO DEDEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN
2070 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.32000.04DSE HA INTEGRADO LAS OPERACIONESCAMBIARIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO YCON EL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE "WEBSERVICES".
Objetivo 0 96.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 14.000 18.000
10.02.07.32000.04.02DESARROLLAR LA WEB SERVICES
Operación 0 78.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 14.000 0
10.02.07.32000.04.02.01WEB SERVICES DESARROLLADA
Meta 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS ALCONSULTOR
2070 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0
10.02.07.32000.04.02.02WEB SERVICES VALIDADA
Meta 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO ALCONSULTOR
2070 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0
10.02.07.32000.04.03REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN
Operación 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
10.02.07.32000.04.03.01WEB SERVICES EN PRODUCCIÓN
Meta 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO ALCONSULTOR
2070 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
10.02.07.32000.05FSE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA,FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICACAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGO
Objetivo 1.807.986 14.058.666681.963 753.433 872.524 951.108 872.524 1.231.360 1.243.480 1.165.372 1.498.852 1.481.209 1.498.855
10.02.07.32000.05.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIOS DE PAGOS
Operación 49.853 314.88615.003 15.003 15.003 45.003 15.003 15.003 55.003 15.003 15.003 45.003 15.003
10.02.07.32000.05.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADIEJECUTADAS
Meta 49.853 314.88615.003 15.003 15.003 45.003 15.003 15.003 55.003 15.003 15.003 45.003 15.003
Sistema SICAP-ALADI2.216.100 6.273 75.2766.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273
MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI -MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI
2293 6.273 75.2766.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Consultorías por Producto2.252.100 0 100.0000 0 0 30.000 0 0 40.000 0 0 30.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA MEJORAR LOS SISTEMAS DEL DOCC
2070 0 100.0000 0 0 30.000 0 0 40.000 0 0 30.000 0
Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS -COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
2323 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Otros Gastos no Pagados2.669.000 34.850 34.8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS GASTOS NO PAGADOS - OTROS GASTOSNO PAGADOS
2479 34.850 34.8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses sobre Convenio Crédito Recíproco ALADI2.912.300 5.230 62.7605.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230
INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITORECÍPROCO - INTERESES SOBRE CONVENIOCRÉDITO RECÍPROCO
2366 5.230 62.7605.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230
10.02.07.32000.05.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DEDEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
Operación 1.758.133 13.743.780666.960 738.430 857.521 906.105 857.521 1.216.357 1.188.477 1.150.369 1.483.849 1.436.206 1.483.852
10.02.07.32000.05.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNAY ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Meta 1.758.133 13.743.780666.960 738.430 857.521 906.105 857.521 1.216.357 1.188.477 1.150.369 1.483.849 1.436.206 1.483.852
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 83.640 97.5800 0 0 0 0 13.940 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -MANTENIMIENTO SIGADE - ORACLE
2393 83.640 97.5800 0 0 0 0 13.940 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 42.0000 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACIÓNSISTEMAS DDE
2070 0 42.0000 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sistema SIGADE Pagado por Anticipado2.582.130 0 13.9400 0 0 0 0 13.940 0 0 0 0 0
SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO -MANTENIMIENTO ORACLE
2493 0 13.9400 0 0 0 0 13.940 0 0 0 0 0
Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI2.627.300 738.430 12.634.197666.960 738.430 857.521 886.105 857.521 1.181.477 1.181.477 1.143.369 1.476.849 1.429.206 1.476.852
INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - .2504 738.430 12.634.197666.960 738.430 857.521 886.105 857.521 1.181.477 1.181.477 1.143.369 1.476.849 1.429.206 1.476.852
Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI2.627.500 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSOART. XX FMI - .
2506 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 936.063 936.0630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - CARGOS SOBRE ASIGNACIONESDEG-FMI
2508 936.063 936.0630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
33000 613.224 9.128.308171.663 922.990 365.231 194.062 568.358 2.384.327 204.965 941.174 227.840 209.285 2.325.189GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
ObjetivoEstratégico
613.224 9.128.308171.663 922.990 365.231 194.062 568.358 2.384.327 204.965 941.174 227.840 209.285 2.325.189El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.01Promover la estabilidad del sistema financiero y sucontribución al desarrollo económico y social,priorizando la demanda de servicios financieros delos sectores de la micro y pequeña empresa,organizaciones comunitarias y cooperativas deproducción.
Estrategia 0 836.0710 227.500 0 0 214.958 21.500 0 365.813 6.300 0 0
10.02.01.33000.02DSE CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARAANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMAFINANCIERO
Objetivo 0 214.9580 0 0 0 214.958 0 0 0 0 0 0
10.02.01.33000.02.01REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UNSEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS
Operación 0 214.9580 0 0 0 214.958 0 0 0 0 0 0
10.02.01.33000.02.01.01ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIOSOBRE PRUEBAS DE STRESS
Meta 0 214.9580 0 0 0 214.958 0 0 0 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 214.9580 0 0 0 214.958 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -FACILITADORES PARA EL SEMINARIO SOBRESTRESS TESTS.
2070 0 214.9580 0 0 0 214.958 0 0 0 0 0 0
10.02.01.33000.09FSE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
Objetivo 0 482.8000 227.500 0 0 0 21.500 0 227.500 6.300 0 0
10.02.01.33000.09.02ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONESRELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO
Operación 0 455.0000 227.500 0 0 0 0 0 227.500 0 0 0
10.02.01.33000.09.02.04BASE DE DATOS SOBRE EL ACCESO ALCRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS
Meta 0 455.0000 227.500 0 0 0 0 0 227.500 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 455.0000 227.500 0 0 0 0 0 227.500 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORÍA PARA LA ENCUESTA SOBREACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NOFINANCIERAS.
2070 0 455.0000 227.500 0 0 0 0 0 227.500 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.01.33000.09.03ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DELSISTEMA FINANCIERO
Operación 0 27.8000 0 0 0 0 21.500 0 0 6.300 0 0
10.02.01.33000.09.03.01BASES DE DATOS DIARIAS ACTUALIZADAS
Meta 0 4.0000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 4.0000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Advanced Query Tools v. 9
2242 0 4.0000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0
10.02.01.33000.09.03.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACION DE TASAS DE INTERES,OPERACIONES INTERBANCARIAS EINVERSIONES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA YVENTA DE MONEDA EXTRANJERA, RESUMENESTADÍSTICO DE VARIABLES DEL SISTEMAFINANCIERO.
Meta 0 17.5000 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 17.5000 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0
LICENCIAS PROGRAMA SPSS - actualizaciónSPSS v 18
2560 0 17.5000 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0
10.02.01.33000.09.03.05ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DEINTERES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA YVENTA DE M. E. Y RESUMEN MENSUAL DE LASENTIDADES BANCARIAS Y NO BANCARIAS
Meta 0 6.3000 0 0 0 0 0 0 0 6.300 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 6.3000 0 0 0 0 0 0 0 6.300 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Licencias de complementos estadísticos paraMs-excel
2242 0 6.3000 0 0 0 0 0 0 0 6.300 0 0
10.02.01.33000.15FSE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRETEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Objetivo 0 138.3130 0 0 0 0 0 0 138.313 0 0 0
10.02.01.33000.15.01CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBREESTABILIDAD FINANCIERA
Operación 0 138.3130 0 0 0 0 0 0 138.313 0 0 0
10.02.01.33000.15.01.01ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEGUNDAJORNADA FINANCIERA
Meta 0 138.3130 0 0 0 0 0 0 138.313 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 138.3130 0 0 0 0 0 0 138.313 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -EXPOSITORES DE LA SEGUNDA JORNADAFINANCIERA
2070 0 138.3130 0 0 0 0 0 0 138.313 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.02Promover la seguridad y eficiencia de los sistemas depagos y de liquidación de valores.
Estrategia 0 237.7230 0 13.000 0 0 8.750 0 200.973 0 15.000 0
10.02.02.33000.08DSE CUENTA CON NUEVOS CANALES DEDIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS
Objetivo 0 215.9730 0 0 0 0 0 0 200.973 0 15.000 0
10.02.02.33000.08.01PRESENTAR PROPUESTA DE REDISEÑO DE LASECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINAWEB INSTITUCIONAL
Operación 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0
10.02.02.33000.08.01.01PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DESISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEBINSTITUCIONAL
Meta 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARAREDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DEPAGOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
2070 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0
10.02.02.33000.08.02ORGANIZAR LA PARTE TÉCNICA DE UN EVENTOINTERNACIONAL PARA DIFUNDIR LA TEMÁTICADEL SISTEMA DE PAGOS
Operación 0 185.9730 0 0 0 0 0 0 185.973 0 0 0
10.02.02.33000.08.02.01ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSOINTERNACIONAL SOBRE VIGILANCIA DESISTEMA DE PAGOS
Meta 0 185.9730 0 0 0 0 0 0 185.973 0 0 0
Consultorías por Producto2.252.100 0 185.9730 0 0 0 0 0 0 185.973 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -FACILITADORES PARA EL CURSO DEVIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS
2070 0 185.9730 0 0 0 0 0 0 185.973 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.02.33000.10FSE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOSSISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DEVALORES NACIONALES
Objetivo 0 21.7500 0 13.000 0 0 8.750 0 0 0 0 0
10.02.02.33000.10.01MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOSSISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DEVALORES
Operación 0 21.7500 0 13.000 0 0 8.750 0 0 0 0 0
10.02.02.33000.10.01.01MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUELIQUIDAN EN EL BCB
Meta 0 13.0000 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo de Comunicación2.435.000 0 13.0000 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA -AURICULARES INALÁMBRICOS PARA EL DPTO.DE SISTEMA DE PAGOS
2572 0 13.0000 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0
10.02.02.33000.10.01.03BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOSY LIQUIDACIÓN DE VALORES
Meta 0 8.7500 0 0 0 0 8.750 0 0 0 0 0
Activos Intangibles2.491.000 0 8.7500 0 0 0 0 8.750 0 0 0 0 0
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SPSS V.18
2242 0 8.7500 0 0 0 0 8.750 0 0 0 0 0
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 613.224 8.054.514171.663 695.490 352.231 194.062 353.400 2.354.077 204.965 374.388 221.540 194.285 2.325.189
10.02.07.33000.12FSE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERASRECIBIDAS EN DACION EN PAGO
Objetivo 545.103 5.649.810103.542 114.636 210.938 114.549 110.938 1.921.080 110.227 106.671 110.227 106.672 2.095.227
10.02.07.33000.12.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS
Operación 545.103 5.374.810103.542 114.636 110.938 114.549 110.938 1.921.080 110.227 106.671 110.227 106.672 1.920.227
10.02.07.33000.12.01.12PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDASCONTRAÍDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO
Meta 545.103 5.374.810103.542 114.636 110.938 114.549 110.938 1.921.080 110.227 106.671 110.227 106.672 1.920.227
Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.2.627.100 205.489 1.415.196103.542 114.636 110.938 114.549 110.938 111.080 110.227 106.671 110.227 106.672 110.227
INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOSINTERNACIONALES - REPORTE INTERESESDEVENGADOS POR PAGAR
2502 205.489 1.415.196103.542 114.636 110.938 114.549 110.938 111.080 110.227 106.671 110.227 106.672 110.227
Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 279.614 279.6140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEV. POR PERDIDAS EN OPERACIONESCAMBIARIAS - PAGO POR DIFERENCIA DECAMBIO EN EL SERVICIO DE LA DEUDA BID 741
2839 279.614 279.6140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pérdidas en Operaciones Cambiarias2.961.000 60.000 3.680.0000 0 0 0 0 1.810.000 0 0 0 0 1.810.000
PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS -PAGOS DEL BCB AL BID
2367 60.000 3.680.0000 0 0 0 0 1.810.000 0 0 0 0 1.810.000
10.02.07.33000.12.02EFECTUAR TAREAS RELACIONADAS CONPARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CONEL EX MANDATARIO BMSC
Operación 0 275.0000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 175.000
10.02.07.33000.12.02.01GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PARTIDASPENDIENTES DE CONCILIACION CON EL EXMANDATARIO BMSC
Meta 0 275.0000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 175.000
Consultorías por Producto2.252.100 0 100.0000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA EN VALUACION DE CARTERA
2070 0 100.0000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditorías Externas2.252.300 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000
AUDITORIAS EXTERNAS - Empresa auditoraresponsable de efectuar la Auditoria Externa a laconclusión y cierre del contrato de Mandato deAdministración
2321 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000
10.02.07.33000.13FSE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOSEN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOSVALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YFIDEICOMISO
Objetivo 68.121 2.404.70468.121 580.854 141.293 79.513 242.462 432.997 94.738 267.717 111.313 87.613 229.962
10.02.07.33000.13.01ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES
Operación 68.121 2.383.70468.121 580.854 141.293 79.513 242.462 432.997 94.738 267.717 90.313 87.613 229.962
10.02.07.33000.13.01.03SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES
Meta 68.121 2.383.70468.121 580.854 141.293 79.513 242.462 432.997 94.738 267.717 90.313 87.613 229.962
Energía Eléctrica2.212.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PAGO PORSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2424 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Agua2.213.000 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
SERVICIO DE AGUA POTABLE - PAGO PORSERVICIO DE AGUA EN BIENES INMUEBLES
2425 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Telefonía2.214.000 0 20.0200 5.005 0 0 5.005 0 0 5.005 0 0 5.005
SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOSTELEFONICOS DE BIENES ADJUDICADOS
2431 0 20.0200 5.005 0 0 5.005 0 0 5.005 0 0 5.005
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0
CARGUIO - GASTOS POR TRANSPORTE DEBIENES MUEBLES
2438 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Seguros2.225.000 31.920 383.04031.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920
PRIMAS DE SEGURO - PRIMAS DE SEGUROPARA INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAPLANTA TEXTURBOL
2302 31.920 383.04031.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920
Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 17.6000 0 8.800 0 0 0 0 0 8.800 0 0
ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILERES DEVEHICULOS PARA INSPECCIONES A BIENESREALIZABLES
2310 0 17.6000 0 8.800 0 0 0 0 0 8.800 0 0
Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 30.0000 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - GASTOS POR MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y REPARACION DE INMUEBLES
2444 0 30.0000 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500
Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 75.5100 0 37.755 0 0 0 0 37.755 0 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -GASTOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA YREPARACION DE MAQUINARIA
2393 0 75.5100 0 37.755 0 0 0 0 37.755 0 0 0
Consultores de Línea2.252.200 0 62.9280 0 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992
CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR ENLINEA PARA LA ADMINISTRACION TECNICOESPECIALIZADA DE BIENES RWEALIZABLES
2069 0 62.9280 0 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992 6.992
Publicidad2.255.000 0 3.0000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD EN PRENSA - GASTOS PORPUBLICACIONES EN PRENSA DE OFERTASPÚBLICAS
2334 0 3.0000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Manuales2.259.000 0 19.9800 4.995 0 0 4.995 0 0 4.995 0 0 4.995
SERVICIO DE MANUALES - SERVICIOS DEALBAÑILERIA Y LEVANTAMIENTO DE MURO DEPROP. PRIVADA
2340 0 19.9800 4.995 0 0 4.995 0 0 4.995 0 0 4.995
Gastos Judiciales2.262.000 0 25.0000 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - SERVICIOSNOTARIALES - RECEPCION DE INMUEBLES YMUEBLES PARA LA GESTION 2011
2573 0 25.0000 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0
Servicios Públicos2.266.100 4.601 55.2124.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601
POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB -PAGO POR SERVICIOS A LA POLICIA NACIONALPOR SEGURIDAD FISICA DE BIENES INMUEBLES
2345 4.601 55.2124.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601
Otros2.269.900 30.900 1.086.56830.900 388.784 30.900 30.900 30.900 388.784 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES -SERVICIO DE CUSTODIOS DE INMUEBLES DEPROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
2720 30.900 370.80030.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - AVALUOS YLEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE BIENESINMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB
2782 0 715.7680 357.884 0 0 0 357.884 0 0 0 0 0
Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 2.8000 0 0 1.400 0 0 0 0 1.400 0 0
GASOLINA ESPECIAL - COMBUSTIBLE PARAUSO DE VEHICULOS EN ALQUILER PORINSPECCION DE BIENES REALIZABLES
309 0 2.8000 0 0 1.400 0 0 0 0 1.400 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Productos de Metal2.346.100 0 39.2500 0 19.625 0 0 0 19.625 0 0 0 0
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA -COMPRA DE CANDADOS Y LETREROS DEIDENTIFICACION
2632 0 39.2500 0 19.625 0 0 0 19.625 0 0 0 0
Inmuebles2.831.100 0 128.1800 32.045 0 0 32.045 0 0 32.045 0 0 32.045
INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) -IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENESINMUEBLES
2360 0 128.1800 32.045 0 0 32.045 0 0 32.045 0 0 32.045
Inmuebles2.832.100 0 365.2160 91.304 0 0 91.304 0 0 91.304 0 0 91.304
INMUEBLES (IMPUESTOS A LASTRANSFERENCIAS) - GASTOS POR IMPUESTOSMUNICIPALES A LA TRANSFERENCIA
2362 0 365.2160 91.304 0 0 91.304 0 0 91.304 0 0 91.304
Tasas2.851.000 0 56.0000 14.000 0 0 14.000 0 0 14.000 0 0 14.000
TRÁMITE POR TRANSFERENCIA DE ACCIÓNTELEFÓNICA - PARA EL PAGO DEREGULARIZACION DE LINEAS TELEFONICAS
2365 0 56.0000 14.000 0 0 14.000 0 0 14.000 0 0 14.000
10.02.07.33000.13.02ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION
Operación 0 21.0000 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0
10.02.07.33000.13.02.02SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DEFIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS- EX MUTUAL LA FRONTERA
Meta 0 21.0000 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0
Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0
CARGUIO - TRASLADO DE BIENES MUEBLES YDE USO DE LA CONCLUSION DEL FIDEICOMISODE LA EX MLF (CONTRATO SANO 092/2007)
2438 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0
Gastos Judiciales2.262.000 0 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0
PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - GASTOSNOTARIALES POR ENTREGA DE MUEBLES EINMUEBLES Y PROTOCOL A LA CONCLUSIONDEL CONTRATO SANO 092/2007
2573 0 6.0000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0
Otros2.269.900 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES -CUSTODIOS Y SEGURIDAD PARA LOSINMUEBLES ADM. POR EL FIDUDICIARIO S/GCONTRATO SANO 092/2007
2720 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAG i G lG i G lGerencia GeneralGerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión
POA por Partida e InsumoPOA por Partida e Insumo(I )(I )(Ingreso)(Ingreso)
Fuente:Fuente: SIPPSIPP diciembre 2010diciembre 2010
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 1.272.450.00072.040.501 52.245.187 78.553.445 76.517.238 62.620.064 38.561.398 39.220.644 37.598.547 198.321.373 202.842.523 205.357.000 208.572.08001
PROGRAMA CENTRAL 1.293.368 640.566.731624.200 687.636 1.470.488 410.924 495.260 1.190.368 464.401 158.513.745 158.668.177 158.227.229 158.520.93500
20100 0 1.10050 50 50 100 200 200 150 150 50 50 50SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN YRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
ObjetivoEstratégico
0 1.10050 50 50 100 200 200 150 150 50 50 50El BCB es una institución con alta credibilidad, alservicio de las bolivianas y los bolivianos.
00.03
00.03.01Generar y fortalecer el relacionamiento institucionalcon actores sociales, económicos, políticos,territoriales y la población en general.
Estrategia 0 1.10050 50 50 100 200 200 150 150 50 50 50
00.03.01.20100.06FVENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
Objetivo 0 1.10050 50 50 100 200 200 150 150 50 50 50
00.03.01.20100.06.01PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS
Operación 0 1.10050 50 50 100 200 200 150 150 50 50 50
00.03.01.20100.06.01.01PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS
Meta 0 1.10050 50 50 100 200 200 150 150 50 50 50
Publicaciones1.159.903 0 1.10050 50 50 100 200 200 150 150 50 50 50
PUBLICACIONES - Ingreso por venta depublicaciones
2039 0 1.10050 50 50 100 200 200 150 150 50 50 50
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30100 0 629.947.4590 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.865SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROLDE GESTIÓN
ObjetivoEstratégico
0 629.947.4590 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.865El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacioneficientes.
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 0 629.947.4590 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.865
00.05.04.30100.05FSE HA EFECTUADO EL CIERRE DELPRESUPUESTO
Objetivo 0 629.947.4590 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.865
00.05.04.30100.05.01EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DELA GESTIÓN 2011
Operación 0 629.947.4590 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.865
00.05.04.30100.05.01.01CIERRE PRESUPUESTARIO
Meta 0 629.947.4590 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.865
Disminución de Caja y Bancos1.351.100 0 629.947.4590 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.865
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - CIERREPRESUPUESTARIO
2067 0 629.947.4590 0 0 0 0 0 0 157.486.864 157.486.865 157.486.865 157.486.865
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
35000 1.282.889 10.445.064613.671 677.108 1.459.960 400.346 484.582 1.179.690 453.773 1.016.253 1.158.154 695.026 1.023.612GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ObjetivoEstratégico
1.282.889 10.445.064613.671 677.108 1.459.960 400.346 484.582 1.179.690 453.773 1.016.253 1.158.154 695.026 1.023.612El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacioneficientes.
00.05
00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 1.282.889 10.445.064613.671 677.108 1.459.960 400.346 484.582 1.179.690 453.773 1.016.253 1.158.154 695.026 1.023.612
00.05.04.35000.10FINGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIADE CONTABILIDAD
Objetivo 1.282.889 10.443.864613.671 677.108 1.459.960 400.346 484.582 1.179.690 453.773 1.016.253 1.158.154 695.026 1.022.412
00.05.04.35000.10.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA YOTROS INGRESOS PERCIBIDOS
Operación 430.389 7.533.864613.671 677.108 607.460 400.346 484.582 577.190 453.773 1.016.253 555.654 695.026 1.022.412
00.05.04.35000.10.01.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA
Meta 430.129 7.528.118613.411 676.040 607.200 400.086 483.514 576.930 453.513 1.015.993 555.394 693.756 1.022.152
Ingresos por Compensación Crédito Fiscal1.159.915 430.129 7.528.118613.411 676.040 607.200 400.086 483.514 576.930 453.513 1.015.993 555.394 693.756 1.022.152
INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITOFISCAL - INGRESOS PERCIBIDOS
2049 430.129 7.528.118613.411 676.040 607.200 400.086 483.514 576.930 453.513 1.015.993 555.394 693.756 1.022.152
00.05.04.35000.10.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LASACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO AFAVOR DEL BCB
Meta 0 2.6260 808 0 0 808 0 0 0 0 1.010 0
Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias1.159.308 0 2.6260 808 0 0 808 0 0 0 0 1.010 0
GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO YOPERACIONES CAMBIARIAS - .
2036 0 2.6260 808 0 0 808 0 0 0 0 1.010 0
00.05.04.35000.10.01.03INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DECHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO
Meta 260 3.120260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
Venta de Chequeras1.159.907 260 3.120260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
VENTA DE CHEQUERAS - .2042 260 3.120260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
00.05.04.35000.10.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LACONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS
Operación 852.500 2.910.0000 0 852.500 0 0 602.500 0 0 602.500 0 0
00.05.04.35000.10.02.01INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS,ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES YGASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB
Meta 852.500 2.910.0000 0 852.500 0 0 602.500 0 0 602.500 0 0
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 100.000 400.0000 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - INGRESOS GENERADOS POR COBRODE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DECONTRATOS
2034 100.000 400.0000 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0
Ingresos Extraordinarios1.159.909 500.000 2.000.0000 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOSGENERADOS POR GASTOS RECUPERADOS AFAVOR DEL BCB
2043 500.000 2.000.0000 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0
Alquileres Varios1.159.911 2.500 10.0000 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0
ALQUILERES VARIOS - INGRESOS GENERADOSPOR COBRO DE ALQUILERES DEL AUDITORIODEL BCB
2045 2.500 10.0000 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0
Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas1.159.913 250.000 500.0000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONESADMINISTRATIVAS - INGRESOS GENERADOSPOR DISMINUCION DE PROVISIONES
2047 250.000 500.0000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
00.05.04.35000.11FINGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIADE SERVICIOS GENERALES
Objetivo 0 1.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200
00.05.04.35000.11.01INGRESOS PERCIBIDOS POR DIVIDENDOS
Operación 0 1.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200
00.05.04.35000.11.01.01INGRESOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONESTELEFÓNICAS
Meta 0 1.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200
Rendimientos por Participación en Sociedades1.161.130 0 1.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200
RENDIMIENTOS POR PARTICIPACIONES ENSOCIEDADES - Ingresos percibidos pordividendos de cuatro líneas telefónicas del BCBen Cbba.
2716 0 1.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
36000 10.479 173.10810.479 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 23.108 45.288 10.408GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ObjetivoEstratégico
10.479 173.10810.479 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 23.108 45.288 10.408El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valoresconstitucionales.
00.04
00.04.01Promover el desarrollo integral de las servidoras yservidores públicos y mejorar el clima organizacional,aplicando políticas de gestión para el vivir bien en elBCB.
Estrategia 10.479 173.10810.479 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 23.108 45.288 10.408
00.04.01.36000.06FSE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSAP
Objetivo 10.479 173.10810.479 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 23.108 45.288 10.408
00.04.01.36000.06.01CONTROL DE PERSONAL Y OTROS
Operación 10.479 173.10810.479 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 23.108 45.288 10.408
00.04.01.36000.06.01.01INGRESOS POR REPOSICION DECREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORESA TRES DIAS Y OTROS EXTRAORDINARIOS
Meta 10.479 173.10810.479 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 10.478 23.108 45.288 10.408
Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias1.159.308 5 505 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO YOPERACIONES CAMBIARIAS - Por operacionescambiarias
2036 5 505 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Servicios Personales1.159.901 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
SERVICIOS PERSONALES - Por Bajas médicassuperiores a los tres días
2037 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Útiles de Escritorio1.159.906 349 3.978349 349 349 349 349 349 349 349 279 279 279
ÚTILES DE ESCRITORIO - Por reposición decredenciales magnéticas
2041 349 3.978349 349 349 349 349 349 349 349 279 279 279
Ingresos Extraordinarios1.159.909 125 1.500125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - Otros ingresos2043 125 1.500125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas1.159.913 0 47.5800 0 0 0 0 0 0 0 12.700 34.880 0
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONESADMINISTRATIVAS - Por disminución deprovisiones administrativas
2047 0 47.5800 0 0 0 0 0 0 0 12.700 34.880 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 70.747.133 631.883.26951.620.987 77.865.809 75.046.750 62.209.140 38.066.138 38.030.276 37.134.146 39.807.628 44.174.346 47.129.771 50.051.14510
31000 5.140.243 86.955.8384.734.216 33.102.442 4.830.641 4.930.774 4.831.441 4.930.774 4.930.775 4.831.441 4.930.775 4.830.641 4.931.675GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
ObjetivoEstratégico
1.600.025 18.160.9061.505.525 1.505.525 1.505.525 1.505.525 1.505.525 1.505.525 1.505.525 1.505.525 1.505.525 1.505.525 1.505.631El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial.
10.01
10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgani ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional.
Estrategia 474.442 4.653.910379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 380.048
10.01.01.31000.07FSE HA GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
Objetivo 474.442 4.653.910379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 380.048
10.01.01.31000.07.01GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO
Operación 474.442 4.653.910379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 379.942 380.048
10.01.01.31000.07.01.01INGRESOS POR FORWARDS
Meta 256.168 3.074.065256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.217
Ingresos por FORWARDS1.115.431 256.168 3.074.065256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.217
INGRESOS FORWARDS - Ingresos porFORWARDS
2027 256.168 3.074.065256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.168 256.217
10.01.01.31000.07.01.02INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO ENMN
Meta 7.393 88.7217.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.398
Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N1.115.412 7.393 88.7217.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.398
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/N - Ingreso por operaciones de reporto en MN
2017 7.393 88.7217.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.393 7.398
10.01.01.31000.07.01.03INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENMN FONDO RAL
Meta 25.448 305.38225.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.454
Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL1.115.413 25.448 305.38225.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.454
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/N RAL - Ingresos por operaciones de reporto enMN con el Fondo RAL
2018 25.448 305.38225.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.448 25.454
10.01.01.31000.07.01.04INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO ENME
Meta 25.761 309.17425.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.803
Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E1.115.411 25.761 309.17425.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.803
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/E - Ingresos de operaciones de reporto en ME
2016 25.761 309.17425.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.761 25.803
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.01.31000.07.01.05INGRESO POR ÚTILES DE ESCRITORIO
Meta 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87
Útiles de Escritorio1.159.906 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87
ÚTILES DE ESCRITORIO - Por utiles de escritorio2041 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87
10.01.01.31000.07.01.06COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DE DIVISAS
Meta 70 84070 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 70 84070 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - Comisiones sobre OtrasOperaciones Venta de Divisas
1993 70 84070 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
10.01.01.31000.07.01.07COMISIONES POR ADMINISTRACION DE LTS "C"Y BTS "C"
Meta 65.019 780.22865.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019
Comisiones por Administración de LT's y BT's "C"1.115.318 65.019 780.22865.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019
COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S YBT'S "C" - Cobro de comisiones al TGN porAdministración de LTs "C" y BTs "C"
1998 65.019 780.22865.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019 65.019
10.01.01.31000.07.01.08DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR YOTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Meta 94.500 94.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dism. Otros Act. Financieros C.P.1.352.220 94.500 94.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO ACORTO PLAZO - Por ingresos devengados engestión 2010 a efectivizarse en el 2011
2723 94.500 94.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.03Desarrollar e implementar políticas que incentiven elmayor uso de la moneda nacional.
Estrategia 1.125.583 13.506.9961.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583
10.01.03.31000.09FSE HAN GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE TESORERÍA
Objetivo 1.125.583 13.506.9961.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583
10.01.03.31000.09.01GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS-TESORERÍA
Operación 1.125.583 13.506.9961.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583 1.125.583
10.01.03.31000.09.01.01INGRESOS POR VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS
Meta 680.292 8.163.504680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292
Ingresos por Venta de Monedas1.159.912 680.292 8.163.504680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292
INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - Ingresospor ventas de monedas
2046 680.292 8.163.504680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292 680.292
dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 17/12/2010 12:11:34 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 7 de 18
UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.01.03.31000.09.01.02INGRESOS POR MOVIMIENTOS ADICIONALESEFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCERO ENBÓVEDA.
Meta 445.291 5.343.492445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291
Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda1.115.330 445.291 5.343.492445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291
COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DEEFECTIVO EN BOVEDA - Ingresos generados pormovimientos adicionales efectuados por elSistema Financiero en Bóveda.
2008 445.291 5.343.492445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291 445.291
ObjetivoEstratégico
3.540.218 68.794.9323.228.691 31.596.917 3.325.116 3.425.249 3.325.916 3.425.249 3.425.250 3.325.916 3.425.250 3.325.116 3.426.044El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 3.540.218 68.794.9323.228.691 31.596.917 3.325.116 3.425.249 3.325.916 3.425.249 3.425.250 3.325.916 3.425.250 3.325.116 3.426.044
10.02.07.31000.08FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO
Objetivo 3.540.218 68.794.9323.228.691 31.596.917 3.325.116 3.425.249 3.325.916 3.425.249 3.425.250 3.325.916 3.425.250 3.325.116 3.426.044
10.02.07.31000.08.01PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSECTOR PUBLICO
Operación 203.993 2.451.107203.993 204.793 203.993 203.993 204.793 203.993 203.993 204.793 203.993 203.993 204.784
10.02.07.31000.08.01.01COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS
Meta 11.240 134.88011.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 11.240 134.88011.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COBRO DE COMISIONES PORVENTA DE DIVISAS
1993 11.240 134.88011.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240
10.02.07.31000.08.01.02UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTORPUBLICO
Meta 42.523 510.27642.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523
Útiles de Escritorio1.159.906 42.523 510.27642.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO DE UTILES DEESCRITORIO
2041 42.523 510.27642.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523 42.523
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.31000.08.01.03MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATODE SERVICIOS POR ADMINISTRACIONDELEGADA
Meta 0 3.2000 800 0 0 800 0 0 800 0 0 800
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 0 3.2000 800 0 0 800 0 0 800 0 0 800
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - MULTAS POR INCUMPLIMIENTOCOBRADAS A LOS ADMINISTRADORESDELEGADOS POR INCUMPLIMIENTOSCLAUSULAS CONTRACTUALE
2034 0 3.2000 800 0 0 800 0 0 800 0 0 800
10.02.07.31000.08.01.04POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIONMAYORES A BS2.000
Meta 51.260 615.11051.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.250
Ingresos Coparticipación (Útiles Escritorio)1.159.917 51.260 615.11051.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.250
INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DEESCRITORIO) - INGRESOS POR OPERACIONESDE COPARTICIPACION MAYORES A BS2.000
2051 51.260 615.11051.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.250
10.02.07.31000.08.01.05POR LA RECUPERACION DE COMISIONESBANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTASCORRIENTES FISCALES
Meta 97.310 1.167.72197.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.311
Recup. Comisiones Banc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales1.159.921 97.310 1.167.72197.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.311
RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS PORADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE -RECUPERACION DE COMISIONES
2054 97.310 1.167.72197.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.310 97.311
10.02.07.31000.08.01.06POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITEDEL SISTEMA FINANCIERO
Meta 1.660 19.9201.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660
Comisiones por Operaciones SITE1.115.334 1.660 19.9201.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660
COMISIONES POR OPERACIONES SITE -COMISIONES POR OPERACIONES SITE
2011 1.660 19.9201.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660
10.02.07.31000.08.02GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESPROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DECUENTAS ESPECIALES
Operación 3.336.225 66.343.8253.024.698 31.392.124 3.121.123 3.221.256 3.121.123 3.221.256 3.221.257 3.121.123 3.221.257 3.121.123 3.221.260
10.02.07.31000.08.02.01POR LA EMISION DE COMPROBANTESCONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO
Meta 5.109 61.3065.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.107
Útiles de Escritorio1.159.906 5.109 61.3065.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.107
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO DE UTILES DEESCRITORIO
2041 5.109 61.3065.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.107
10.02.07.31000.08.02.02POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS
Meta 103.386 1.240.634103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.388
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 103.386 1.240.634103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.388
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COMISIONES POROPERACIONES DE VENTA DE DIVISAS
1993 103.386 1.240.634103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.386 103.388
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.31000.08.02.03POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL,OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08
Meta 3.219.110 36.856.5822.907.583 3.193.149 3.004.008 3.104.141 3.004.008 3.104.141 3.104.142 3.004.008 3.104.142 3.004.008 3.104.142
Intereses sobre Cartera Sector Publico1.115.218 3.219.110 36.856.5822.907.583 3.193.149 3.004.008 3.104.141 3.004.008 3.104.141 3.104.142 3.004.008 3.104.142 3.004.008 3.104.142
INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO- INTERESES CREDITO TGN
1983 3.219.110 36.856.5822.907.583 3.193.149 3.004.008 3.104.141 3.004.008 3.104.141 3.104.142 3.004.008 3.104.142 3.004.008 3.104.142
10.02.07.31000.08.02.04POR LAS COMISIONES SOBRETRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR
Meta 8.054 96.6488.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054
Comisiones sobre Transferencias de Fondos delExterior
1.115.316 8.054 96.6488.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS DEL EXTERIOR - COMIISIONESCOBRADAS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS
1996 8.054 96.6488.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054
10.02.07.31000.08.02.05POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DECOMUNICACION
Meta 566 6.795566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 569
Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 566 6.795566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 569
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN -REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACION
2038 566 6.795566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 569
10.02.07.31000.08.02.06POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOSDEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGNS/G RD 024/2008
Meta 0 28.081.8600 28.081.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dism. Otros Act. Financieros C.P.1.352.220 0 28.081.8600 28.081.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO ACORTO PLAZO - DEVENGAMIENTO INTERESESGESTION 2010
2723 0 28.081.8600 28.081.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
32000 64.994.092 537.701.11446.286.789 44.151.633 69.619.986 56.675.144 32.589.642 32.512.166 31.607.857 34.383.809 38.649.959 41.706.778 44.523.259GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES
ObjetivoEstratégico
64.994.092 537.701.11446.286.789 44.151.633 69.619.986 56.675.144 32.589.642 32.512.166 31.607.857 34.383.809 38.649.959 41.706.778 44.523.259El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.05Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorialy macroeconómico que constituyan insumos quecontribuyan a incrementar el crecimiento potencial dela economía y atenuar las fluctuaciones cíclicas encoordinación con el Órgano Ejecutivo.
Estrategia 49.045.207 326.351.48425.045.207 25.046.207 24.812.207 24.579.207 24.319.207 24.086.207 23.854.207 23.594.207 27.555.207 27.311.207 27.103.207
10.02.05.32000.08FSE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB
Objetivo 49.045.207 326.351.48425.045.207 25.046.207 24.812.207 24.579.207 24.319.207 24.086.207 23.854.207 23.594.207 27.555.207 27.311.207 27.103.207
10.02.05.32000.08.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE
Operación 49.045.207 326.351.48425.045.207 25.046.207 24.812.207 24.579.207 24.319.207 24.086.207 23.854.207 23.594.207 27.555.207 27.311.207 27.103.207
10.02.05.32000.08.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE
Meta 49.045.207 326.351.48425.045.207 25.046.207 24.812.207 24.579.207 24.319.207 24.086.207 23.854.207 23.594.207 27.555.207 27.311.207 27.103.207
Comisiones de Administración de Encaje Legal1.115.329 165.174 1.982.088165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJELEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DELFONDO RAL MONEDA EXTRANJERA
2007 165.174 1.982.088165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174 165.174
Com. por transp. de divisas al ext. por cuenta de Ent.Finan
1.115.338 3.000 40.0003.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000
COM.POR TRANSP.DE DIVISAS ALEXT.P/CUENTA DE LAS ENT.FINAN. - COMISIÓNPOR TRANSPORTE DE DIVISAS AL EXTERIORPOR CUENTA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
2835 3.000 40.0003.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000
Ganancia de Cap. por Inv. Reservas Monetarias1.115.437 21.710.000 261.035.00021.710.000 21.710.000 21.482.000 21.254.000 20.998.000 20.771.000 20.543.000 20.287.000 23.751.000 23.512.000 23.307.000
GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DERESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DECAPITAL DE TÍTULOS
2032 21.710.000 261.035.00021.710.000 21.710.000 21.482.000 21.254.000 20.998.000 20.771.000 20.543.000 20.287.000 23.751.000 23.512.000 23.307.000
Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias1.159.919 233 2.796233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DECOMISIONES BANCARIAS - INGRESOS PORRECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS
2052 233 2.796233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior1.161.107 192.000 2.304.000192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN ELEXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS ENORO EN EL EXTERIOR
2056 192.000 2.304.000192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Intereses sobre Operaciones Security Lending1.161.110 278.800 3.345.600278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800
INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITYLENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONESSECURITIES LENDING
2058 278.800 3.345.600278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800 278.800
Int. S/inversiones de las Reservas Monetarias1.161.131 2.696.000 33.642.0002.696.000 2.696.000 2.691.000 2.686.000 2.681.000 2.676.000 2.672.000 2.667.000 3.165.000 3.160.000 3.156.000
INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVASMONETARIAS - INTERESES SOBREINVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS
2817 2.696.000 33.642.0002.696.000 2.696.000 2.691.000 2.686.000 2.681.000 2.676.000 2.672.000 2.667.000 3.165.000 3.160.000 3.156.000
Dism. Otros Act. Financieros C.P.1.352.220 24.000.000 24.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO ACORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS PORLA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES DE LA GESTIÓN ANTERIOR
2723 24.000.000 24.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 15.948.885 211.349.63021.241.582 19.105.426 44.807.779 32.095.937 8.270.435 8.425.959 7.753.650 10.789.602 11.094.752 14.395.571 17.420.052
10.02.07.32000.09FSE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNAPÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LAPOLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGO
Objetivo 15.948.885 211.349.63021.241.582 19.105.426 44.807.779 32.095.937 8.270.435 8.425.959 7.753.650 10.789.602 11.094.752 14.395.571 17.420.052
10.02.07.32000.09.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIOS DE PAGOS
Operación 11.822.907 107.315.63318.066.907 15.754.290 6.323.107 3.972.907 4.792.290 4.755.907 3.974.107 7.141.290 7.104.907 10.236.907 13.370.107
10.02.07.32000.09.01.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIOS DE PAGOS
Meta 11.822.907 107.315.63318.066.907 15.754.290 6.323.107 3.972.907 4.792.290 4.755.907 3.974.107 7.141.290 7.104.907 10.236.907 13.370.107
Intereses Sobre Convenio de Crédito ReciprocoALADI
1.115.107 3.485 41.8203.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485
INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITORECIPROCO ALADI - INTERESES POROPERACIONES DE EXPORTACIÓN EN ELCPCR-ALADI
1976 3.485 41.8203.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485
Comisiones por Emisión Cartas de Crédito1.115.301 3.790 45.4803.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790
COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DECRÉDITO - POR LA EMISIÓN DE CARTAS DECRÉDITO PARA EL SECTOR PÚBLICO
1990 3.790 45.4803.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790
Comisiones sobre Venta de Divisas en el Bolsín1.115.310 9.396.000 78.300.00015.660.000 13.311.000 3.915.000 1.566.000 2.349.000 2.349.000 1.566.000 4.698.000 4.698.000 7.830.000 10.962.000
COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN ELBOLSÍN - COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS AL SISTEMA FINANCIERO
1992 9.396.000 78.300.00015.660.000 13.311.000 3.915.000 1.566.000 2.349.000 2.349.000 1.566.000 4.698.000 4.698.000 7.830.000 10.962.000
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 1.812.500 21.750.0001.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COMISIÓN SOBRE OTRASOPERACIONES VENTA DE DIVISAS
1993 1.812.500 21.750.0001.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Comisiones sobre Transferencias de Fondos delExterior
1.115.316 0 109.1490 36.383 0 0 36.383 0 0 36.383 0 0 0
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS DEL EXTERIOR - PORTRANSFERENCIAS DE FONDOS RECIBIDAS DELEXTERIOR PARA EL SISTEMA FINANCIERO
1996 0 109.1490 36.383 0 0 36.383 0 0 36.383 0 0 0
Comisiones sobre Transferencias de Fondos alExterior
1.115.320 515.432 6.185.184515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DEFONDOS AL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIADE FONDOS AL EXTERIOR PARA EL SISTEMAFINANCIERO Y EL SECTOR PÚBLICO
2000 515.432 6.185.184515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432 515.432
Comisiones Convenio ALADI1.115.323 37.900 454.80037.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900
COMISIONES CONVENIO ALADI - POROPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DELCPCR-ALADI
2003 37.900 454.80037.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900
Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias1.115.336 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
OTRAS COMISIONES POR OPERACIONESCAMBIARIAS - POR ENVÍO DE CHEQUES ENCOBRANZA, ORDENES DE PAGO DEPARTICULARES
2013 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Multas por atraso de información Convenio ALADI1.159.103 0 3.6000 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200
MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓNCONVENIO ALADI - MULTAS PORINCUMPLIMIENTO DE LOS BANCOS ALREGLAMENTO INTERNO ALADI
2035 0 3.6000 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200
Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 18.300 219.60018.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN -POR DE MENSAJES SWIFT ENVIADOS
2038 18.300 219.60018.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300
Útiles de Escritorio1.159.906 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
ÚTILES DE ESCRITORIO - POR EMISIÓN DECOMPROBANTES CONTABLES
2041 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Dism. Otros Act. Financieros C.P.1.352.220 20.000 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO ACORTO PLAZO - COMPENSACIÓN DELCUATRIMESTRE SEP-DIC 2010 Y DIFERENCIALCAMBIARIO EN LOS DEVENGADOS
2723 20.000 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.02.07.32000.09.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DEDEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS
Operación 4.125.978 104.033.9973.174.675 3.351.136 38.484.672 28.123.030 3.478.145 3.670.052 3.779.543 3.648.312 3.989.845 4.158.664 4.049.945
10.02.07.32000.09.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNAY ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
Meta 4.125.978 104.033.9973.174.675 3.351.136 38.484.672 28.123.030 3.478.145 3.670.052 3.779.543 3.648.312 3.989.845 4.158.664 4.049.945
Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI1.115.110 741.926 12.694.189670.128 741.926 861.600 890.311 861.600 1.187.092 1.187.092 1.148.793 1.483.862 1.435.997 1.483.862
INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - .1977 741.926 12.694.189670.128 741.926 861.600 890.311 861.600 1.187.092 1.187.092 1.148.793 1.483.862 1.435.997 1.483.862
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Comisiones sobre Administración Fideicomisos1.115.303 202.448 2.338.304182.833 200.729 196.001 199.829 192.900 197.673 197.319 191.339 195.344 188.065 193.824
COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓNFIDEICOMISOS - .
1991 202.448 2.338.304182.833 200.729 196.001 199.829 192.900 197.673 197.319 191.339 195.344 188.065 193.824
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 4.350 60.0005.220 5.190 4.350 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 4.350 5.220 5.220
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - .
1993 4.350 60.0005.220 5.190 4.350 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 4.350 5.220 5.220
Comisiones por Pago Deuda Externa1.115.319 187.066 2.693.388161.657 209.434 288.732 201.214 282.399 188.429 161.590 255.148 272.034 200.301 285.384
COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA - .1999 187.066 2.693.388161.657 209.434 288.732 201.214 282.399 188.429 161.590 255.148 272.034 200.301 285.384
Comisiones sobre Transferencias de Fondos alExterior
1.115.320 435 5.000435 435 435 435 435 430 392 392 392 392 392
COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DEFONDOS AL EXTERIOR - .
2000 435 5.000435 435 435 435 435 430 392 392 392 392 392
Comisiones por Venta de Divisas Pago DeudaExterna
1.115.335 1.993.020 25.196.7372.116.814 1.987.425 1.979.458 2.344.981 2.084.729 2.071.154 2.208.137 2.027.366 2.013.809 2.308.635 2.061.209
COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGODEUDA EXTERNA - .
2012 1.993.020 25.196.7372.116.814 1.987.425 1.979.458 2.344.981 2.084.729 2.071.154 2.208.137 2.027.366 2.013.809 2.308.635 2.061.209
Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 14.961 180.00014.790 15.051 15.051 15.051 15.051 15.051 14.790 15.051 15.051 15.051 15.051
REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - .2038 14.961 180.00014.790 15.051 15.051 15.051 15.051 15.051 14.790 15.051 15.051 15.051 15.051
Útiles de Escritorio1.159.906 5.003 60.0005.003 5.003 4.967 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003
ÚTILES DE ESCRITORIO - .2041 5.003 60.0005.003 5.003 4.967 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003
Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter.1.161.111 0 59.245.0000 0 34.850.000 24.395.000 0 0 0 0 0 0 0
RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOSINTERNACIONALES - CAF
2059 0 24.395.0000 0 0 24.395.000 0 0 0 0 0 0 0
RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOSINTERNACIONALES - FLAR
2059 0 34.850.0000 0 34.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Dism. Otros Act. Financieros C.P.1.352.220 976.769 1.561.37917.795 185.943 284.078 65.986 30.808 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO ACORTO PLAZO - .
2723 976.769 1.561.37917.795 185.943 284.078 65.986 30.808 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
33000 612.798 7.226.317599.982 611.734 596.123 603.222 645.055 587.336 595.514 592.378 593.612 592.352 596.211GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
ObjetivoEstratégico
612.798 7.226.317599.982 611.734 596.123 603.222 645.055 587.336 595.514 592.378 593.612 592.352 596.211El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible.
10.02
10.02.07Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB.
Estrategia 612.798 7.226.317599.982 611.734 596.123 603.222 645.055 587.336 595.514 592.378 593.612 592.352 596.211
10.02.07.33000.16FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, FONDO RAL YDEL FRF
Objetivo 506.001 6.159.173503.560 510.526 510.603 514.131 510.683 512.826 516.680 514.908 518.026 519.033 522.196
10.02.07.33000.16.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONESDEL FONDO RAL
Operación 292.764 3.513.168292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764
10.02.07.33000.16.01.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSFONDOS RAL MN Y MNUFV
Meta 292.764 3.513.168292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764
Comisiones de Administración de Encaje Legal1.115.329 292.764 3.513.168292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJELEGAL - COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DELOS FONDOS RAL MN Y MNUFV
2007 292.764 3.513.168292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764 292.764
10.02.07.33000.16.02ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF
Operación 50.094 659.58546.153 52.119 51.446 54.224 53.526 56.419 57.546 56.801 59.869 59.099 62.289
10.02.07.33000.16.02.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF
Meta 50.094 659.58546.153 52.119 51.446 54.224 53.526 56.419 57.546 56.801 59.869 59.099 62.289
Comisión Administración FRF1.115.333 50.094 659.58546.153 52.119 51.446 54.224 53.526 56.419 57.546 56.801 59.869 59.099 62.289
COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF -COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF
2010 50.094 659.58546.153 52.119 51.446 54.224 53.526 56.419 57.546 56.801 59.869 59.099 62.289
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.33000.16.03PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSISTEMA FINANCIERO
Operación 163.143 1.986.420164.643 165.643 166.393 167.143 164.393 163.643 166.370 165.343 165.393 167.170 167.143
10.02.07.33000.16.03.01INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOSDE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS IY II
Meta 8.131 97.5728.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131
Int. sobre Créditos de Liquidez Sist. Financiero1.115.206 8.131 97.5728.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131
INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZSISTEMA FINANCIERO - INGRESOS PORINTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ ALSISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II
1979 8.131 97.5728.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131 8.131
10.02.07.33000.16.03.02COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTACORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE YCUENTA CORRIENTE EN MN Y ME
Meta 111.812 1.341.744111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812
Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente1.115.315 111.812 1.341.744111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812
COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTACORRIENTE - COMISIONES PORMANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTACORRIENTE EN MN Y ME
1995 111.812 1.341.744111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812 111.812
10.02.07.33000.16.03.03COMISIONES POR OPERACIONES SITE
Meta 42.700 512.40042.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700
Comisiones por Operaciones SITE1.115.334 42.700 512.40042.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700
COMISIONES POR OPERACIONES SITE -COMISIONES POR OPERACIONES SITE
2011 42.700 512.40042.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700
10.02.07.33000.16.03.04MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS
Meta 0 9000 0 0 0 0 0 450 450 0 0 0
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 0 9000 0 0 0 0 0 450 450 0 0 0
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - MULTAS POR INSUFICIENCIA DEFONDOS
2034 0 9000 0 0 0 0 0 450 450 0 0 0
10.02.07.33000.16.03.05MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS ENHORARIOS ESTABLECIDOS
Meta 500 33.7502.000 3.000 3.750 4.500 1.750 1.000 3.250 2.250 2.750 4.500 4.500
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 500 33.7502.000 3.000 3.750 4.500 1.750 1.000 3.250 2.250 2.750 4.500 4.500
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - MULTAS POR OPERACIONES NOCUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS
2034 500 33.7502.000 3.000 3.750 4.500 1.750 1.000 3.250 2.250 2.750 4.500 4.500
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.33000.16.03.06COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARATERCEROS (COMPROBANTES)
Meta 0 540 0 0 0 0 0 27 0 0 27 0
Útiles de Escritorio1.159.906 0 540 0 0 0 0 0 27 0 0 27 0
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR LAEMISIÓN DE COMPROBANTES PARA TERCEROS
2041 0 540 0 0 0 0 0 27 0 0 27 0
10.02.07.33000.17FSE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERASRECIBIDAS EN DACION EN PAGO
Objetivo 85.666 751.29676.661 80.114 64.833 67.997 50.057 53.416 58.184 56.339 54.492 52.669 50.868
10.02.07.33000.17.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS
Operación 85.666 751.29676.661 80.114 64.833 67.997 50.057 53.416 58.184 56.339 54.492 52.669 50.868
10.02.07.33000.17.01.01PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DERECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PREVISIÓNDE LA CARTERA EX BBA
Meta 85.666 751.29676.661 80.114 64.833 67.997 50.057 53.416 58.184 56.339 54.492 52.669 50.868
Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas
1.115.311 160 1.920160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - CONVERSION DEPOSITOS ENMONEDA NACIONAL PARA PAGO DE DEUDAS ENMONEDA EXTRANJERA
1993 160 1.920160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo1.115.312 2.033 6.327432 455 396 409 396 409 409 376 341 330 341
COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DEDESARROLLO - COMISIONES DEADMINISTRACION PROGRAMA EX INALPRE
1994 2.033 6.327432 455 396 409 396 409 409 376 341 330 341
Intereses Devengados s/Cartera Adm. por el BCB1.115.435 38.628 343.92936.816 35.003 33.191 31.379 29.567 27.755 25.942 24.130 22.318 20.506 18.694
INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERAADMINISTRADA POR EL BCB - PROYECCION DELA CARTERA ADMINISTRACION DIRECTA BCB
2030 38.628 343.92936.816 35.003 33.191 31.379 29.567 27.755 25.942 24.130 22.318 20.506 18.694
Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB1.115.436 25.810 380.08539.253 44.496 31.086 36.049 19.934 25.092 31.673 31.673 31.673 31.673 31.673
OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DECARTERA BCB - OTROS INGRESOS POR LAADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA EX BBA
2031 25.810 380.08539.253 44.496 31.086 36.049 19.934 25.092 31.673 31.673 31.673 31.673 31.673
Dism. Otros Act. Financieros C.P.1.352.220 19.035 19.0350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO ACORTO PLAZO - INTERESES DEVENGADOS PORCOBRAR
2723 19.035 19.0350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UNIDADPRESUPUESTO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2011
Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso
Partidas e Insumos
ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.02.07.33000.18FSE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOSEN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOSVALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YFIDEICOMISO
Objetivo 21.131 315.84819.761 21.094 20.687 21.094 84.315 21.094 20.650 21.131 21.094 20.650 23.147
10.02.07.33000.18.01ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION
Operación 21.131 315.84819.761 21.094 20.687 21.094 84.315 21.094 20.650 21.131 21.094 20.650 23.147
10.02.07.33000.18.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOSVALOR DE BANCOS EN LIQUIDACION
Meta 13.774 227.86012.441 13.774 13.330 13.774 76.995 13.774 13.330 13.774 13.774 13.330 15.790
Intereses sobre BT's con Cupones1.115.226 13.774 162.17912.441 13.774 13.330 13.774 13.330 13.774 13.330 13.774 13.774 13.330 13.774
INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES -INGRESOS POR COMISIONES DE BONOS TGN DEBANCOS EN LIQUIDACION
1989 13.774 162.17912.441 13.774 13.330 13.774 13.330 13.774 13.330 13.774 13.774 13.330 13.774
Dism. Otros Act. Financieros C.P.1.352.220 0 65.6810 0 0 0 63.665 0 0 0 0 0 2.016
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO ACORTO PLAZO - DISMINUCION DE DOCUMENTOSPOR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROSDE CORTO PLAZO POR TITULOS VALOR
2723 0 65.6810 0 0 0 63.665 0 0 0 0 0 2.016
10.02.07.33000.18.01.02SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIONDE SERVICIOS - FONDESIF
Meta 7.357 87.9887.320 7.320 7.357 7.320 7.320 7.320 7.320 7.357 7.320 7.320 7.357
Útiles de Escritorio1.159.906 37 1480 0 37 0 0 0 0 37 0 0 37
ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO PORCOMISION DE COMPROBANTES CONTABLES
2041 37 1480 0 37 0 0 0 0 37 0 0 37
Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF1.159.920 7.320 87.8407.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALFONDESIF - COMISIONES POR PRESTACION DESERVICIOS AL FONDESIF
2053 7.320 87.8407.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320
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