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ENAS - Ente acque della Sardegna
- Relazione al Conto Consuntivo
Esercizio 2013
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Al fine di effettuare un esame comparato tra il Bilancio di Previsione assestato per l'anno 2013 e il Bilancio
Consuntivo relativo allo stesso esercizio, occorre in primo luogo considerare gli aspetti principali del suddetto Bilancio
di Previsione.
La previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente con
Deliberazioni n° 22 del 23.05.2013, formulata in ottemperanza alla legge regionale 2 agosto 2006 n°11, che detta le
norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e in base al
vigente regolamento per la contabilità degli Enti Pubblici, sulla base dello schema dell'Assessorato alla
Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio si concretizza per l'esercizio 2013 nelle seguenti risultanze.
Parte 1A ;! Entrate proprie derivanti da ricavi e proventi vari dell'attività
caratteristica 22 626
Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione, delloStato e di altri soggetti pubblici e privati 21 100
Entrate derivanti da trasferimenti correnti in conto capitale dellaRegione, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati i ̂ * 472 <•
Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, dallariscossione di crediti e da rendite varie
_ 4.133
TIT.VI Entrate partite di giro
Avanzo di Amministrazione__
! TOTALE ENTRATE 185.726
Parte 2A
iTIT.I ! Spese correnti 47.212
: ; *- i
jTIT.II Spese in conto capitale 122.084
Spese per rimborso di mutui e prestitiTIT.III ; 35
TIT.IV Spese per partite di giro j 16.395
TOTALE SPESE 185.726
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Con Delibera del Commissario Straordinario n.62 del 18/10/2013 è stata approvata la 1A variazione e storno del
Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, esecutiva per decorrenza termini il 9/12/2013.
1" VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO (Importi in migliaia di euro)
UPB
D7
08
CAPITOLO TltDESCRIZIONE
ENTRATE • variazione in aumento
Et 407 10
E 160824
«
3
Allre entrale diDiroL128- Opereriutilizzo refluiCurcuìs
COMPETE NZA. JOJ)
sommaprav.
2000
Totale variazione In aumento In entrata
vari aziona
162
950
1.112
nuova prav.
2.162
050
COMPETENZA 20U
somma prev.
2.000
vari aziona
.
nuova pnv.
2000
COMPETENZA 2018
somma pnv.
2.000
variazioni
.
nuova pnv.
2.000
TOT.NUOVAPREV.COMP.
B1S2
6.1*2
UPB
35
36
CAPITOLO raDESCRIZIONE
USCITE - variazione in aumento
U 1*3510
U 183825
4
2
Altre uscite DIgiroL12B - Opereriutilizzo refluiCurculs
COMPETENZA 2013
itxnmaprev.
2.000
Totali variazione in diminuzione in metta
variazione
162
950
1.112
nuova prev.
2.162
950
COMPETENZA 2014
i omini pnv.
2.000
variazione
,
nuovi prav.
2.000
COMPETENZA 201 S
somma prav.
2.000
vari aziona nuovi prav.
2.000
TOT.NUOVAPREV.COMP.
6.162
6.182
1" VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO (importi in mìa Naia di euro)
UPB
08
OS
03
10
09
10
10
Ofl
08
08
08
08
08
09
CAPITOLO TltDESCRIZIONE
ENTRATE - variazione in diminuzione
E1 60811
E160B17
E160B23
E 180908
E 160908
E16 1001
Et 81 005
E170B06
E220803
E220805
E220810
E220811
E220B12
E280802
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
L95 - Tnwf .sist. Rum. sa -linea Lila NordL103-Risanam. eriass. canaleprinc. add. - 3.lottoImpiantoenergia solareagglomeratoOltane
L82-RlslnillurazloneCoghlnas lineeI e II
L88 - Riass.funz. collegam.Villano vatulo -Islll
SARACB - Lav.risa narri, eriass. funz.canale addutt.
Opere diapprow. poi.Schema 39 - !.e 3. lottoL1 26 -Opereriutilizzo refluiCurcuisL89-Manut.stnim. dicontrono DigaCixemL86-Manutenzlonestraordinariadighe
L1 06 -M anni..Straord. DigaMorte PranuL107-Mlglloram.condii, 5 tour,diga MonteLemo
LB7 - Manut.opere civilidighe FJum.ddue FI. sa
Potenziarli,cap. produtt.eri. hnn. (campieolico
COMPETENZA 2013
•ommaprav.
650
4.000
15.500
6.010
4.200
300
46.050
950
500
1.300
1.000
220
;as
500
Totali variazione in diminuzione in entrata
variazione
100
235
7.500
5.700
3700
300
48.050
950
500
700
950
198
53
350
87.288
nuova prav.
550
3765
8.000
310
500
600
50
22
232
150
COMPETENZA 2014
vomma prav.
400
4.000
4.000
100
1.000
50
variazione*/-
100
235
7.500
4000
3.700
4.000
500
700
BSD
178
53
350
«.214
nuova prav.
100
635
7.500
3.700
600
1.700
1.000
17S
53
350
COMPETENZA 201 S
somma prav.
4.000
4.000
325
variazione+/-
4000
4.000
- B.OOO
nuova pnv.
325
TOT.NUOVAPREV.COMP.
650
4.400
15.500
310
4.200
600
2.825
1.050
tea
285
200
19.61»
UPB CAPITOLO
USCITE - variazione indiminuzione
Ttt.DESCRIZIONE
COMPETENZA 2013
sommaprav. variazione nuova pnv.
COMPETENZA 2014
aomma prev. variazione+/- nuova prav.
r\A 2016.ommapnv. variazione
+/- nuova prav.
TOT.NUOVAPREV.COMP.
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
X
X
38
39
30
40
40
30
30
X
X
39
M
30
U163811
U16M18
11103024
U103B06
U1 03908
LJ1 04001
U 104005
U 173800
U 22 3604
U223009
U223BIO
U223902
U223S03
U203003
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
L05 - Trasf.Stat. Rum sa -linea Ut» MoniL103-Risanam. artais. canaleprinc. adO - 3.fonoImpianto(Movo RateoOttana-Flnanzlam.RASLB2-Ristrutturai tonaCognlnas lineelaliL88 - Riaia.funz. co»ogamVitanovatu» -IsWSARACB . Lavrlsanam. artass. (uni.canale addilli.Opere diapprow poiSchema 39 - 2.e 3. tattoL12C- OpereriiKWzzo refluiCurculsLBO-ManulenzionestraordinariidtìheL10e-Manu1.Straord. DigaMonte PianuL107-Mlgllorarn.condlz. slcur.diga MonteLemoL89 - Manul .strum dicontrollo digaCbierriLB7 - Manu!opere dvlhdighe Plum.ddue FI. saPotenziarti,cap. produM.en. rinn. (campieolico
OSO
4.000
15.500
8.010
4200
300
48.050
950
1.300
t 000
220
500
265
500
TotaM variaakina In diminuzione In ut cita
100
235
7.500
5.700
3.700
300
40.050
050
700
950
Iflfl
500
53
350
«7.2B6
550
3.785
a. ooo
310
500
000
so
22
232
150
400
4000
4.000
1 000
SO
100
100
235
7.500
4.000
3TOO
4000
700
BSD
178
500
53
3SO
«.IH
100
035
7.500
3.700
1.700
1.000
178
eoo
53
350
4.000
4000
325
4.000
4.000
• 1.000
325
OSO
4400
15.500
310
4.200
2.625
1.050
154
600
179
200
21.160
1* STORNO DI BILANCIO
UPB
01
22
22
22
22
32
32
32
33
01
02
22
CAPITOLO
USCITE - STORNO INAUMENTO
U120101
U 122210
U122211
U12221S
U122217
LJ123203
U 123208
U 123207
U133301
U200102
U230201
U232203
TU
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
:
1
DESCRIZIONE
Esercizio umilidi traspollo parla gestione del8IMManul. mobili,macch. d'ufl. estrumenti
ManutenzkinesoftwareGest. esternaarchivio corr erioni, archiviostorico
Acq. hw. sw.mobili e ah reaUrezz. per gliuff. dell'enteAcquistoautomezzi enatantiAcq. Imp.,attrazz.,macchin. desl,all'alt, spec.de ir Ente
Acq. hw. sw.mobili e afteatlreu. atlspec. dell'enteServizi disupportoInformaticoManul., riparai .a BdattamlocaliMani» straord.operemultlsenonaN(risoneproprie)
Ini urgenti diadeguamluoghi di lav.agli standard disicur.
COMPETENZA 2013
prev.
903
51
120
31
54
SS
101
73
15
30
30
variazione
S
50
4
20
15
25
35
3
20
5
70
70
nuova prev.
eoa
101
124
51
sa
80
136
70
20
20
100
100
COMPETENZA IDI 4
somma prev.
903
51
120
31
54
55
101
73
15
100
30
variukm*+/-
50
4
12
35
nuova prev.
903
101
124
31
08
SS
138
73
15
100
30
COMPETENZA 2019
lomma prev.
903
51
120
31
54
55
101
73
15
100
30
variai lo nefl-
SO
4
12
3S
nuova prev.
003
101
124
31
06
SS
138
73
15
100
30
TOT.NUOVAPREV.COMP.
2.714
303
372
113
201
1BO
400
•m
20
SO
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
22
33
U232204
U233301
1
1
Formai. . M. eadd. alpersonale.D.Lvo 81/08
Serv. di log.eonn ala alitipiche delservizio
11
eo
Tool* (torno In aumento in metti
00
37
411
71
97
TI
M
101
71
80
71
60
101
71
eo
213
217
2.3»
uro
25
26
19
21
38
33
02
01
01
01
CAPITOLO
USCITE - STORNO INDIMINUZIONE
U11 2502
Ul 12808
U121901
U132105
U 133803
U1 73302
LJ2 10201
U220102
UJ20103
LJ2M101
TH.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
DESCRIZIONE
Speseorgani/z..partecip. conv ,congr. . mostree altroFondoprooresslonlprofessionalidel personaledio.
Pws. acontratto eIncantiliprotesa tonaliCompensi perlavoroslraord inarto
Premè dìassicurazioneal personale
Alt. oodp ini.sull'acqua amb.Mediterraneo
Manut. straord.opere multiseli,(risorseoroprte)
Servizi diIngegneriaconnessi allamanuteni.delle opere
Spese *it,organismi vtgil ,conlrodo ecollaudo
Dlsinfestaz..derattlzzaz.operemuttnettortall
COMPETENZA 2011
•ommaprev.
4
1
40
700
23
20
M
100
40
140
Totale domo In (Jlmlnudon* In metta
variazione
3
i
JO
100
18
17
SO
30
40
140
411
nuova prev.
1
20
eoo
5
3
48
70
COMPETENZA 2014
lomma prav.
4
1
40
700
25
20
150
85
40
140
variazioni*;-
i
100
101
nuova prav.
4
40
800
25
20
150
95
«0
140
COMPETENZA 201 B
aommt pnv.
4
1
40
700
25
20
tso
95
40
140
variazione+/-
t
100
101
nuova prev.
4
40
eoo
25
20
150
95
40
140
TOT.NUOVAPREV.COMP.
e
100
1.800
55
43
348
260
80
260
2.*M
TITOLI
valori In migliaia dì euro
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TFTOLO VI
Totali
Totali a pareggio
Entrate Uscite
Anno 201 3
22.626
21.100
121.472
4.133
_
16.395
185.726
185.726
47.212
122.084
35
16.395
_
_
185.726
185.726
Entrate Uscite
Anno 2014
24.433
15.000
60.478
1.433
_
16.395
117.739
117.739
39.157
62.152
35
16.395
_
_
117.739
117.739
Entrate Uscite
Anno 2015
27.153
15.000
23.724
1.433
_
16.395
83.705
83.705
41.977
25.298
35
16.395
.
_
83.705
83.705
r
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2014 - 2015 (1A Variazione e storno di bilancio 2013) (in migliaia di euro):
TITOLI
valori in migliaia di euro
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
Totali
Totali a pareggio
Entrate Uscite
Anno 2013
22.626
21.100
55.136
4.133
m
16.557
119.552
119.552
47.132
55.828
35
16.557
_
_
119.552
119.552
Entrate Uscite
Anno 2014
24.433
15.000
54.914
1.433
m
16.395
112.175
112.175
39.122
56.623
35
16.395
m
.
112.175
112.175
Entrate Uscite
Anno 2015
27.153
15.000
15.724
1.433
_
16.395
75.705
75.705
41.942
17.333
35
16.395
_
„
75.705
75.705
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Con Delibera del Commissario Straordinario n.66 del 13/11/2013 è stata approvata la rettifica della 1A variazione e
storno del Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; variazione in diminuzione dei capitoli partite di giro
Programma Master&Back, esecutiva per decorrenza termini il 19/12/2013.
UPB
07
UPB
35
1' VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO ' (importi nmigliaad
CAPITOLO TU
ENTRATE - var
EW07W G
Totale variai
CAPITOLO Ttt
DESCRIZIONE
azione In diminuzioni
Altreertratedigiro
COMPETENZA 2013
sommaprev.
2162
one In diminuzione In entrata
DESCRIZIONE
USCITE - variazione In diminuzione
UM3S-0 4 Altre uscite di giro
Totale variazione In diminuzione
vaclazlone
162
162
nuovaprev.
2.000
COMPETENZA 2013
sommaprev.
2162
n uscita
varlazlone
«2
162
nuovaprev.
2.000
r - J .
euro) : ' i
COMPETENZA 2014
sommaprev.
2000
varlazlon*
-
nuovaprev.
2.000
COMPETENZA 2014
sommaprev.
2.000
varlazlone
-
nuovaprev.
2000
COMPETENZA 2015
•o minaprav.
2000
varlazlone
-
nuovaprev.
2.000
COMPETENZA 2015
•ornmaprav.
2.000
varlazlone
-
nuovaprev.
2.000
TOT. NUOVA
PREV.
COMP.
6000
6.000
TOT. NUOVA
PREV.
COMP.
6.000
6.000
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
BARATE
TU. IEntrate proprie derivanti da
- ricavi e proventi vari eattività caratteristica.Entrate derivanti datrasferimenti corr.RAS,Stato e di altri soggettipubblici e privatiEntrate derivanti datrasferimenti in e/capitate
TTriH - della RAS, dello Stato e dialtri soggetti pubblici eprivatiEntrate derivanti daalienazioni beni patrimoniali
riscossione crediti e davendite varieEntrate derivant
TTT.V - dair accensione di mutui e dprestiti
TTT.VI - Entrate da partite di giro
Avanzo di Amministrazione
TOTALE
SPESE
TTT.I - Spese correnti
TTT-II - Spese in e/capitale
Consuntivo2012
(D
25.314.198,21
15.019.544,67
6.841.900,68
2.216.701,36
10.985-619,84
60.377.964,76
Preventivo2013
(2)
22.626.000,00
21.100.000,00
55.136.000,00
4.133.000,00
16.395.000,00
119.390.000,00
Consuntivo
al 31.12.2013
(3)
22.333.578,17
21 .058.094,72
16.415.796,37
2.238.099,75
11.876.196,28
73.921.765.29
% cons.2012
rispetto alprev.2012
1,31
0,20
- 70,23
- 84,67
- 38,05
- 61,51
Differenze
C3-C1
- 2.980.620,04
6.038.550,05
9.573.895,69
21.398,39
890.576,44
13.543.800,53
C3-C2
292.421,83
41.905,28
- 38.720.203,63
- 1.894.900,25
- 4.518.803,72
- 45.468.234,71
TTT.IIISpese per rimborsi di mutuie prestiti
TTT.Iv' - Spese per partite di giro
TOTALE
42.533.944,24
8.410.053,26
26.678,93
10.985.619,84
61.956.296,27
47.129.000,00
55.831 .000,00
35.000,00
16.395.000,00
119.390.000,00
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
41.079.012,96
16.819.872,00
17.072,55
11.876.196,28
69.792.153,79
4.129.611,50
73.921.765,29
- 14,73
- 231,93
- 105,01
- 38,05
- 71,07
- 1.454.931,28
8.409.818,74
9.606,38
890.576,44
- 7.835.857,52
- 6.049.987,04
- 39.011.128,00
17.927,45
- 4.518.803,72
49.597.846,21
Correnti
In conto capitale
Consuntivo2012
- 2.200.201,36
621.869,85
- 1.578.331,51
R-eventivo2013
- 3.403.000,00
3.403.000,00
-
Consuntivoal 31. 12.2013
2.312.659,93
1.816.951,57
4.129.611,50
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
L'analisi dell' avanzo rilevato nel prospetto precedente dimostra l'eccedenza delle entrate sulle uscite per €
4.129.611,50, importo che risulta dalla somma dell1 avanzo di parte corrente per € 2.312.659,93 (Tit. I e II delle
Entrate meno Tit. I delle uscite) con l'avanzo di parte capitale per € 1.816.951,57 (Tit III, IV, e V delle Entrate meno
Tit. Il e III). Dovuti alla tardiva approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente che ha permesso di lavorare a regime
solo dal mese di giugno e alla situazione critica di cassa dovuta alla morosità di Abbanoa S.p.a.
Le entrate sono cosi rappresentate:
BARATE14.01.01 contributo RAS per le finalitàdell'ari.21 comma 2 della L.R 19/0616.03.01 dallo Stato per spese generalie incentivo per progetti e lavori16.03.02 Dalla RAS per spese generalie incentivo per progetti e lavori16.03.03 dalla Ato per spese generali eincentivo per progetti e lavori16.03.04 proventi dal laboratorio provemateriali21.03.01 proventi dalla gestione dellaboratorio chimico biologico28.02.10 Pioventi dalla venditadell'energia idroelettrica (ex18.02.10)28.02.11 Proventi dalla venditadell'energia prodotta dagli impiantifotovoltaici (ex 18.02.11)38.02.01 Proventi dalla fornitura diacqua per uso civile (ex 18.02.01)38.02.02 Proventi dalla fornitura diacqua per uso civile (utenti diretti) (ex18.02.02)
38.02.03 Proventi dalla fornitura dacqua per uso industriale (ex 18.02.03)
38.02.04 Proventi dalla fornitura diacqua per uso industriale (utenzedirette) (ex 18.02.04)38.02.05 Proventi dalla fornitura dacqua per uso irriguo (ex 18.02.05)38.02.06 Proventi dalla fornitura dacqua per uso irriguo (O.N.C.) (ex18.02.06)38.02.07 Proventi dalla fornitura dacqua per uso irriguo (bili Nord) (ex18.02.07)38.02.08 Proventi dalla fornitura diacqua per uso irrìguo (Valle dei Giunchi)(ex 18.02.08)38.02.09 Proventi dalla fornitura dacqua per uso irriguo (Altri Utenti) (ex18.02.09)
TOTALI
Consuntivo2012(1)
15.000.000,00
741.524,54
1.489.490,94
8.800,00
8.264,46
5.166.839,69
9.615,41
7.055.998,02
21.130,77
5.208.417,18
65.001 ,28
4.763.251,38
202.123,60
6.053,56
6.516,03
23.076.33
39.776.103,19
Preventivo2013(2)
21.000.000,00
570.000,00
1.980.000,00
2.053-000,00
97.000,00
8.873.000,00
20.000,00
5.156.000,00
18.000,00
3.580.000,00
200.000,00
24.000,00
33-000,00
22.000,00
43.626.000,00
Consuntivoal 31.12.2013
(3)
21.000.000,00
362.467,20
68.192,66
3.256,00
31.956,96
2.236.066,80
7.864,32
10.816.711,08
17.910,70
5.425.606,74
16.918,15
3.005.995,43
232.639,89
25.400,20
59.706.04
22.886.00
43.333.578,17
%Cons.2013rispetto alprev.20B
- 57,26
-2.803,54
100,00
100,00
8,19
-1.133,42
17,97
- 11,67
4,97
6,39
- 19,10
14,03
5,51
44,73
3,87
0,67
Differenze
C3-C1
6.000.000.00
379.057,34
- 1.421.298,28
5.544,00
23.692,50
- 2.930.772,89
1.751,09
3.760.713,06
3.220,07
217.189,56
48.083,13
- 1.757.255,95
30.516,29
19.346,64
53.190,01
190,33
3.557.474,98
C3-C2
- 207.532,80
- 1.911.807,34
3.256,00
31.956,96
183.066,80
89.135,68
1.943.711,08
2.089,30
269.606,74
1.081,85
- 574.004,57
32.639,89
1.400,20
26.706,04
886,00
- 292.421,83
Il totale entrate correnti, come da Consuntivo al 31/12/2013, è pari ad € 43.391.672,89 (Entrate attività caratteristica)
come da totale accertamenti titoli I e II del "Riepilogo per tìtoli e categorie", di cui 43.333.578,17, come da prospetto ed
(Pag.8) € 58.094,72 del capitolo E21.10.02 per AA.SS. .
8
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
BIT RATE IN CONTO CAPITALE
- 12.11-01 rimborso spese (egali- 12.11.02 alienazione di immobili- 12.11.03 alienazione di impianto- 12.11.04 alienazione di immobili,
attrezzature e maccinari- 12.11.05 realizzi per cessione
materiale fuori uso
12.11.06 cessione di diritti reali
- 13.11.01 Rimborsi RAS/Enti diversipersonale comandato
14.11.01 interessi attivi sui mutui
- 14.11.02 interessi attivi su depositi econti correnti
- 14,11.03 rimborsi somme rendicontatealla RAS
14.11.04 recuperi e rimborsi diversi
14.11.05 rimborsi spese contratto
14.11.06 altre entrate straordinarie
- 14,11.07 interessi attivi per ritardatopagamento clienti
- 14,11.08 ritiri depositi presso terziDemanio
- 15.05.01 depositi cauzionali di terzi
TOTAL
Consuntivo2012
d)
524.622,35
173,87
1.151.584,40
155.196,04
6.138,93
180.888,70
722.719,42
13.472,67
2.754.796,38
Preventivo2013
(2)
1 .000,00
300.000,00
2.000,00
330.000,00
3.500.000,00
4.133.000,00
Consuntivoal 31. 12.2013
(3)
200,00
202.946,61
96,81
462.335,16
16.630,60
375.862,27
1.160.488,60
19.539,70
2.238.099,75
%cons.20tjrispetto alprev. 2013
100,00
-932,95
35,11
87,97
12,20
-201,5971
100,00
-84,67
Differenze
C3-C1
200,00
321.675,74
77,06
307.139,12
10.491,67
194.973,57
437.769,18
6.067,03
634.887,77
C3-C2
200,00
202.946,61
903,19
162.335,16
14.630.60
45.862.27
- 2.339.511,40
19.539,70
- 1.894.900,25
II totale Consuntivo al 31/12/2013 delle entrate in conto capitale per alienazione di beni patrimoniali, dalla
riscossione di crediti e da rendite varie è pari ad € 2.238.099,75 come da totale accertamenti titolo IV del "Riepilogo
per titoli e categorie".
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
ENTRATE DERIVANTI DAASSEGNAZIONE SPECIFICHE IN CONTO
CAPITALE
- 14.08.01 manutenzione infrastruttureI idrauliche da RAS
16.08.01 L54 irrigazione comprensorio" Nurri-Orroli - 1° e 2° comparto (16.36.01)
16.08.02 L57 sistemazione canale Sud-- Est collegamento Casa Fiume con
Simbirizzi16.08.03 L62 sistemazione emanutenzione aste Ruvialì e opere aprotezione abitati Muravera, S.Vito e
jVìllaputzu (16.36.03)Ti 6.08.04" L64 sostituzione paratoia diUvini - diga Mulargia16.08.05 L65 argini flumendosa- 1° lotto2° comparto (16.36.05)16.08.06 171 mantenimento in servizio
; - delle centrali di Uvini e S.Mali (residui del' >cap.07.02.05)
16.08.07 L78 invaso di Simbirizzi - lavori- di manutenzione straordinaria degli argini
in terra (16.36.07)| 16.08.08 L83 manutenzione straordin-
- 1 aria argini Flumendosa (2°lotto),(16.36.08)
1 16.08.09 L92 potenziamento reversibilità,3° tronco ripartitore Sud-Est (16.36.09)
{ [16.08.10 L93 interconnessione tirso!~ Flumendosa- 3° lotto (16.36.10)
Ì 6.08. 1 1 L95 trasferimenti sistema'- Flumendosa - linea Uta Nord - Gennarta
(16.36.11)16.08.12 L98 attivazione distretto irriguoUta Nord (16. 36.12)
1 6.08.1 3 L1 ÒÒ opere adduzione e- attrezzamento irriguo distretto Bassa
[Marmila (16.36. 13)i 16.08.14 entrate per progettazione
- Invaso Monte Perdosu e opereconnesse (16.36.14)
• 16.08.15 entrate per nuovi interventi- attribuiti nel corso del corrente esercizio
(16.36.15)
16.08.16 L102 -mantenimento in servizio;" delle centrali di Uvini e S.Mali (16.36.17)
' 16.08.17 L103 -risanamento e riassetto- del canale principale addutore - 3' lotto
(16.36.18)i [16.08.18 L104 - dis connessione- comprensori CBC dal collegamento
Cixerri- Punta Gennarta (16.36.19)16.08.19 LI 05 - Diga Medau Zirinilis
- interventi integrativi sul manto di tenuta esullo schermo (16.36.20)
; 16.08.20 L101 - Potenziamento capacità, produttiva energia rinnovabile (DGR
n.16/19 del 18.12.2008) (Campì Baiici)1(16.36.21)16.08.21 L108 - sistemazione
- carreggiata Nuraghe Arrubiu-DigaFlumendosa (16.08.22)
Totale a riportare
Consuntivo2012
(D
1 .000.000,00
119.329,29
34.612,20
2.196.433,97
134.270.40
2.057,00
26.470,78
629,20
3.513.802,84
Preventivo2013
(2)
2.000.000,00
230.000,00
200.000,00
300.000,00
6.010.000,00
1 .320.000,00
550.000,00
450.000,00
3.030.000,00
1.800.000,00
3.765.000,00
500.000.00
500.000,00
20.000,00
1.000.000,00
21.675.000,00
Consuntivoal 31. 12.2013
(3)
2.000.000,00
2.185.638,54
4.185.638,54
%cons.2013rispetto alprev. 2013
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
27,87
100,00
100.00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,69
Differenze
C3-C1
1.000.000,00
- 119.329,29
34.612,20
2.185.638,54
- 2.196.433,97
134.270,40
2.057,00
698.935,68
C3-C2
230.000,00
200.000,00
300.000,00
- 6.010.000,00
- 1.320.000,00
550.000,00
450.000,00
844.361,46
- 1.800.000,00
- 3.765.000,00
500.000,00
500.000,00
20.000,00
- 1.000.000.00
- 17.489.361,46
10
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
'. •• Totale a riporto
i 16.08.22 L124 - Intervento dii - 1 realizzazione impianto pilota solare' termodinamico cons.ind. Oltana: 16.08.23 Impianto energia solarej : agglomerato Oltana: ! 16.08.24 L.126 opere di riutilizzo reflui
Curcuris
i 16.09.01 L45 adeguamento impianto!~ potabilizzazione Simbirizzi (16.39.01)
! 16.09.02 L52/L69 derivazione risorse" 'Basso Rumendosa (16-39.02)
16.09.03 L53 argini Rumendosa 1° lottoi 1° comparto (16.39.03)16.09.04 L58 opere di
- approviggionamento idropotabile schema39- riotto (16.39.04)
16.09.05 L76 sistemazione aree BassoRumendosa lotto 6(16.39.05)
16.09.06 L82 ristrutturazione acquedott!~ Coghinas linea le 11(16.39.06)
16.09.07 L84 schema idrico Rumineddu- per [alimentazione della Marrrilla| ,(16.39.07)
16.09.08 L88 riassetto funzionale- collegamento Villanovatulo Z.l. bili e te
Barrocus (16.39.08)16.09.09 L91 irrigazione comprensorioNurri Orroli 1° e 2° comparto (16.39.09)
"• 16.10.01 SARAC8 lavori di risanamento- e riassetto funzionale del canale
principale adduttore (16.40.01)
16.10.02 SARAC10 Interconnessionei delfaddutore Mulargia - Cagliari coni l'acquedotto industriale CASC(16.40.02)16.10.03 SARAC11/L92 potenziamento
- reversibilità 3° tronco ripartitore Sud-Est(16.40.03),16.10.04 interconnessione sistemi idric
- Tirso e Rumendosa - Campidano(16.40.04)16.10.05 opere di approviggionamento
- potabile schema 39 - 2° e 3° lotto: (16.40.05)
i 16.10.06 spese per attività di studio e- progettazione schema 39 - 2" e 3° lotto
,(16.40.06)ì 16. 10.08 LO - interconnessione sistemi
j- idrici Tirso Rumendosa Campidano - 4lotto (16.40.08)16.10.09 LÒ - Collegamento Basso
- Rumendosa - opere schema n.39 FRGA,(16.40.09)17.08.01 L61 aggiornamento pianoacque (17.36.01)
j 17.08.02 L8Ò studio interconnessione! bacini idrografici (17.36.02): 17.08.03 L94 modelli idrologici gestione; venti di piena (17.36.03)
Totale a riportare
3.513.802,84
843.800,26
2.982,00
90.821,12
232.089,43
825.057,79
23.308,03
331 ,82
22.575,14
5.589,60
5.148,00
5.565.506,03
21.675.000,00
9.330.000,00
8.000.000,00
948.125,00
1.600.000,00
500.000,00
800.000,00
310.000,00
350.000,00
500.000,00
300.000,00
400.000,00
630.000,00
2.900.000.00
400.000,00
10.000,00
781.000.00
160.000,00
50.000,00
49.644.125,00
4.185.638,54
8.883.599,58
637.731,05
411.345,53
129.684,47
178.819,83
271.332,43
10.295,40
213.397,09
81.319,67
671,15
- -
88.000,00
15.560,00
12.500,00
15.119.894,74
80,69
5,02
100,00
288,97
285,55
347,38
14,25
100,00
100,00
- 2.813,92
87,44
674,72
99.98
100,00
100.00
88,73
90,28
75,00
69.54
698.935.68
8.039.799,32
408.363,53
38.863,35
53.269.60
553.725,36
13.012,63
213.065,27
58.744,53
671,15
5.589.60
..
88.000,00
15.560.00
12.500,00
8.948.905,64
- 17.489.361,46
446.400,42
- 1.188-654.47
370.315,53
621.180,17
38.667,57
350.000,00
500.000,00
289.704,60
186.602,91
548.680,33
- 2.899.328,85
400.000,00
10.000,00
693.000,00
144.440,00
37.500,00
- 26.213.836,31
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
j Totale a riporto
! 17.08.04 nuovi studi attribuiti nel corso' idei corrente esercizio (17.36.04)i 17.08.05 L125 Rani di gestione riutilizzo: ' reflui' 17.08.06 L126 Rani di gestione riutilizzo, reflui
: 17.10.01 entrate per cooperazione' i internazionale Bosnia {17.40. 01)
' 17.10.02 L127 nuovi interventi- cooperazione internazionale corrente
esercizio
i 17.10.03 nuovi interventi di- cooperazione internazionale attribuiti nel
• corso del corrente esercizio (17.40.04)
: 1 7. 1 0.04 FYogetto di cooperazione:- ; internazionale "Bando Ciuadad" Tunisiai e Marocco (17.40.03). 17.10.05 Attività cooperazione ini Giordania progetto Maan (17.40.05); 17.10.06 Attività di cooperazione]- internazionale progetto SOURCE ACPi WATB* (17.04.06): 17.10.07 attività di cooperazionei- internazionale progetto GOBB<JIN! j(17.04.07), 17.10.08 attività di cooperazione'- 'internazionale progetto ARMA MNCH
(17.04.08): : 1 9.08.01 L82 ristrutturazione lineai- ;Coghinas 1 e 2 - primi intervent: !(19.39.01)| 19.06.02 L111 linea di alimentazionej " Valle dei Giunchi (SGN) (1 9.36.02)! 1 9.08.03 L1 12 Acquedotto Cohinas 1 e il'" Linea Temo-Cuga (SGN) (19.36.03)
"^1 9.08.04 L1Ì4 Diga Liscia (SGN)j" 1(19.36.04)' 19.08.05 L117 Diga sul Rio Teula a;" -S.Lucia (SGN) (19.36.05)! '20.08.01 L9Ò manutenzione opere civilI- dighe Sa Forada, Casa Fiume, traversa: -Monastir, concessione (20.39.01)
20.08.02 L97 riutHizzo reflui San" Giovanni Suergiu - concessione
• '20.08.03 L99 riassetto canale addutore:" 'principale 2' lotto- (20.36.03)
20.08.04 L87 manutenzione opere civili'- ^ dighe Flurrineddu e Flumendosa -
(20.39.02)20.08.05 L1 1 8 Canale principale
i- adduttore Mjlargia-Carrpidano (SGS)i (20.36.04)! 20.08.06 L119 Schema acquedottistico[_" 39 (SGS) (20.36.05): 20.08.07 SAR/AC/088 risanamento e' riassetto funzionale canale principale1 adduttore alimentato dal sistema
meridionalej- 21.10.01 programma Hydre (21.36.01)
: Totale a riportare
5.565.506,03
157.680,00
17.154,65
167.709,61
19.349,14
5.324,00
5.932.723,43
49.644.125,00
379.000,00
1.875,00
271.000,00
315.000,00
25.000,00
100.000,00
540.000,00
30.000,00
785.000,00
1 .054.000,00
53.145.000,00
15.119.894,74
77.747,50
1.875,00
257.337,72
296.715,20
354.645,45
30.000,00
23.438.18
40.000,00
16.201.653,79
69,54
387,48
-
5,04
6,16
100,00
100,00
34,32
97,01
96,20
228,02
8.948.905,64
79.932,50
17.154,65
257.337,72
129.005,59
19.349,14
354.645,45
30.000,00
23.438,18
5.324,00
9.621.572,29
- 26.213.836,31
301.252,50
13.662,28
18.284,80
25.000,00
100.000,00
185.354,55
761.561,82
- 27.618.952,26
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto
21.10.02 APQ (accordo programmaquadro Mediterraneo Balcani) (21.40.01)
22.08.01 L81 manutenzione alvei a valteDighe (22.36.02)
22.08.02 L66 strumentazione di controlote Barrocus e Sa Forada (22.36.03)
22708.03 L89 manutenzione strumenti dicontrollo Diga Cixerri a Gonna te A bis(22.39.02)
22.08.04 L85 attività di supporto invasisperimentai Dga Cantonéra (22.39.01)
22.08.05 L86 manutenzionestraordinaria Dighe Sdighhzu, SosCanates. Torre! e Bau Ressìu (22.36.04)
22.08.06 L109 Diga sul Rio Flurrìneddua| R-anu Antoni (SD) (22.36.05)22.08.07 L115 Diga sul Rio Posada -Diga sul Rio Cedrino (SD) (22.36.06)22.08.08 L1 16 Diga sul Rb Teula a;S.Lucia(SD) (22.36.07)22.08!09 L121 Diga sul Rio Casteddu -diga sul Rfo Canonica (SD) (22.36.08)22.08.10 L106 - ManutenzioneI straordinaria Dga Mante Su Franu
22.08.11 L107- Mglioramentocondiziondi sicurezza Diga Mante Lemo
22.08.12L87 - Manutenzione opere civiliDighe Lurrineddu e Humendosa
Ì22.08.13L61 te-progetti di gestione28.08.01 L67 - Manutenzione impiantelettromeccanici Cixerri (28.36.01)28.08. 02 L110 - Diga sul Cuga - operaidi derivazione del Rio Mannu (SEMS;(28.3&04)
'28.08Ì03 LÌ 13" - Acquedotto deCoghhas II (SBvE) (28.36.05)28.08. 04 L120- Diga sul Rio Casteddu -acquedotto industriale Fbrtovesme(SBrtS) (28.36.06)
28.08.05 L122 - Integrazione risorseDiga Rjnta Gennarta (SBvB) (28.36.07)
1 28.08.06 L1 23 -Rquaificazione tnptantdi competenza derBJAS (SBJG(28.36.08)28.09.02 RDtenziamento capacitàproduttiva energia rinnovatile (DGR
|̂ 16/19)28.10.01 SARÀC9- Impianti i solevame'ntoMacchia reddu, Cixerri, Strrbirizz(28.40.01)38.00.01 PO2 Telecomando acquedottoCagiari (38. 38.01)
| TOTALI
5.932.723,43
19.544.67
44.224,20
673.244,83
191.708,22
6.861.445,36
53.145.000,00
100.000,00
500.000,00
1 .000,00
600.000,00
50.000,00
22.000,00
232.000,00
436.000,00
150.000,00
55.236.000,00
16.201-653,79
58.094,72
96.914,97
33,047,61
84,180,00
-
16.473.891,09
228,02
72,13
100,00
100.00
83,85
100,00
100,00
85,76
80,69
100,00
70,18
9.621.572,29
38.550,05
44.224,20
- 576.329,86
..... .
- 158.660,61
-----
8.880.907,67
27.618.95226
41.905.28
500.000,00
1.000,00
503.085,03
50.000.00
22.000,00
198.952,39
150.000,00
• 29.085.89496
totale Consuntivo al 31/12/2013 delle entrate per trasferimenti in conto capitale è pari ad € 16.415.796,37 come da
totale accertamenti titolo MI del "Riepilogo per titoli e categorie", aggiungendo i capitoli E21.10.02 per € 58.094,72,
classificati tra le entrate correnti, relativi alle AA.SS. si arriva al totale di € 16.473.891,09.
13
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Tralasciando le considerazioni di confronto con i risultati del consuntivo relativo all'esercizio 2013 esposto
soprattutto a titolo statistico, i dati finali che rispecchiano le entrate correnti dell'esercizio 2013 evidenziano, rispetto
alle previsioni, una flessione negativa di € 334.327,11. Nei capitoli sotto indicati si rileva un incremento o un
decremento rispetto al previsto:
ENTRATE REALIZZATE IN PIÙ' Capitolo 2013 Importo
- Proventi dal laboratorio prove materiali 16.03.04 € 3.256,00
-Proventi dalla gestione del Laboratorio Chimico Biologico 21.03.01 € 31.956,96
- Proventi dalla vendita di energia idroelettrica 28.02.10 € 183.066,80
- Proventi dalla fornitura di acqua per usi civile 38.02.01 € 1.943.711,08
-proventi dalla fornitura di acqua uso industriale 38.02.03 € 269.606,74
-proventi dalla fornitura di acqua uso irriguo (O.N.C.)-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (sili Nord-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (Valle deiGiunchi)-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (altri utenti)
Totale
ENTRATE REALIZZATE IN MENO
- dallo Stato per spese generali e incentivo per progetti elavori 16.03.01 € 207.532,80- dalla RAS per spese generali e incentivo per progetti elavori 16.03.02 € 1.911.807,34- APQ (Accordo Programma Quadro-Mediterraneo eBalcani) 21.10.02 € 41.905,28- Proventi dalla vendita di energia prodotta dagli impiantifotovoltaici 28.02.11 € 89.135,68-Proventi dalla fornitura di acqua uso civile (utenzedirette) 38.02.02 € 2.089,30-proventi dalla fornitura di acqua uso industriale (utenzedirette) 38.02.04 € 1.081,85-proventi dalla fornitura di acqua uso irriguo 38.02.05 € 574.004,57
Totale € 2.827.556,82
Differenza pari a EURO • 334.327,11
38.02.0638.02.07
38.02.0838.02.09
€€
€
€€
32.639,891.400,20
26.706,04886,00
2.493.229,71
I minori ricavi relativi ai proventi delle spese generali sono dovuti alla indisponibilità dei fondi erogati dagli Enti
Finanziatori.
La differenza rilevata nei proventi per la vendita di acqua uso civile deriva dall'inserimento degli accertamenti
da conguaglio prezzi 2012 e 2013 nell'esercizio 2013, fermo restando l'inserimento di parte degli stessi, per
competenze, tra i ricavi dell'esercizio 2012.
Quanto sopra a seguito dell'approvazione intervenuta per l'anno 2012 a Gennaio 2013 da parte della Giunta
Regionale della delibera di approvazione dell'Autorità di Bacino - D.G.R. n.5/14 del 29.01.2013 e per l'aijrjp 2013 a
Dicembre con DGR n° 52/27 del 10/12/2013.
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
SPESE CORRBJTI10.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (EX L.R31/98)10.22.01 spese di rappresentanza11.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (EX L.R31/98)1 1 .22.01 Servizi di controllo di gestione1 1 .23.01 fondo di riserva per speseobbligatorie e d'ordine (art,19L.RN.11/06)1 1 .23.02 fondo di riserva per speseimpreviste (art.23 LRN.11/06)1 1 .23.03 fondo speciale per lariassegnazione dei residui perenti(Art.26L.R11/06)1 1 .24.01 fondo di riserva per larevisione dei prezzi (art.24 L.R1 1/06)1 1 .25.01 pubblicità stazionale einformazione all'utenza11.25.02 spese organizzazione epartecipazione a convegni, congressi,mostre e altro1 1 .25.03 spese per visite organiistituzionali, etc.1 1 .26.01 fondo di rendimento delpersonale dipendente1 1 .26.02 fondo di rendimento delpersonale comandato da altreamministrazioni1 1 .26.04 saldo impegni esercizi decorsifondo di rendimento personale
1 1 .26.05 fondo retribuzione di posizionedel personale dipendente
11.26.06 fondo progressioniprofessionali del personale dipendente1 1 .26.07 fondo progressioniprofessionali per il personale comandatoda altre Amministrazioni1 1 .26.09 Saldo impegni esercizi decorsifondo progressioni professionali delpersonale dipendente11.27.01 retribuzione di posizione delpersonale dirigente1 1 .27.02 retribuzione di risultato delpersonale dirigente1 1 .27.03 Integrazione fondi perretribuzione di rendimento personaledirigente - esercizi precedenti12.01.01 esercizio mezzi di trasporto espese accessorie per la gestione delsistema idrico muRisettoriale (compresala manutenzione ordinaria)12.01 .02 spese telefoniche e postali perla gestione del sistema ìdricomultisettoriate
Totale a riportare
Consuntivo2012
(1)
20.000,00
899,74
35.200,00
16.480,00
5.900,00
939,43
434.664,14
339.719,74
478.558,14
48.390,00
857.809,13
65.217,95
2.303.778,27
FYeventivo2013(2)
20.000.00
1 .000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
400.000,00
5.000,00
8.000,00
1.000,00
435.000,00
340.000,00
489.000,00
75.000,00
20.000,00
908.000,00
82.000,00
2.884.000,00
Consuntivoal 31. 12.2013
(3)
1 .000,00
20.000,00
4.900,00
214,91
423.631,19
339.020,32
469.727,20
75.000,00
20.000,00
907.979,41
73.600,41
2.335.073,44
%Con3.20t3rispetto alprev.2013
100,00
-
100,00
-
- 100,00
100,00
100,00
- 100,00
38,75
78,51
2,61
0,29
3,94
-
-
0,00
10,24
19,03
Differenze
C3-C1
20.000,00
100,26
35.200,00
3.520,00
1 .000,00
724,52
11.032,95
699,42
8.830,94
26.610,00
20.000,00
50.170,28
8.382,46
--41.295.1?
C3-C2
20.000,00
40.000.00
20.000,00
20.000,00
- 400.000,00
5.000,00
3.100,00
785,09
11.368,81
979,68
19.272,80
20,59
8.399,59
- 548.926,56
if- 15
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto
12.01.03 Spese assicurazioni per leopere del sistema idrico muKisettoriale12.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex LR 31/98)12.22.01 acquisto di materiale diconsumo e noleggio materiale eattrezzature tecniche per gli uffici12.22.02 acquisto vestiario e divise12.22.03 spese telefoniche e postaliperle Sedi12.22.04 spese per radesione adassociazioni12.22.05 trasporti e facchinaggi12.22.06 acquisto libri, riviste ed altrepubblicazioni12.22.07 fitto locali e macchinari per tesedi12.22.08 esercizio mezzi di trasporto espese accessorie per te sedi(compresa la manutenzione ordinaria)
12.22.09 canoni acqua e fognar! per tesedi
12.22.10 manutenzione mobili macchined'ufficio e strumenti
12.22.11 manutenzione softw are
12.22.12 quote condominiali
12.22.13 pulizia locali sedi e servizioritiro carta riciclata
12.22.14 premi di assicurazione dellesedi
12.22.15 gestbne esterna delfachivìocorrente e riordino delrarchivio storici edi deposito12.22.16 acquisto di inpiantiattrezzature e macchinari per l'attivitàdei servizi generali12.22.17 acquisto di hardware,software, mobili e altre attrezzature pergli uffici deirBite
12.22.18 spese vigilanza sedi
12.29.01 spese legali ed accessorie
12.29.02 spese per liti, arbitraggi,risarcimenti e spese accessorie
12.30.01 imposte di registro su contrattidi locazione e sentenze13.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R31/98)
Totale a riportare
2.303.778,27
186.058,40
43.910,76
68.736.85
61.791,58
18.804,00
6.238,05
10.800,01
158.056,69
8.988,54
916,14
22.274,46
51.432,61
46.147,75
193.510,68
1.112,92
48.999,51
20.000,00
44.528,96
84.000,00
140.000,00
1.621.158,77
18.404,13
5.159.649,08
2.884.000,00
270.000,00
20.000,00
51.000,00
53.000,00
13.000,00
9.000,00
17.000,00
159.000,00
8.000,00
7.000,00
101.000,00
119.000,00
79.000,00
198.000,00
3.000,00
51.000,00
20.000,00
74.000,00
84.000,00
50.000,00
500.000,00
104.000,00
4.874.000,00
2.335.073,44
244.777,06
30.911,71
51.881,10
12.619,60
5.463,01
13.232,51
157.961,04
7.431 ,59
1.526,52
94.311,98
53.365,83
43.619,17
171.597,37
2.502,00
42.848,95
47.446,59
62.690,78
49.979,97
412.693,34
2.357,48
3.844.291,04
19,03
9,34
100,00
39,39
2,11
2,93
39,30
22,16
0,65
7,11
78,19
6,62
55,15
44,79
13,33
16,60
15,98
100,00
35,88
25,37
0,04
17,46
97,73
21,13
31.295,17
58.718,66
43.910,76
37.825,14
9.910,48
6.184,40
775,04
2.432,50
95,65
1.556,95
610,38
72.037,52
1.933,22
2.528,58
21.913,31
1.389,08
6.150,56
20.000,00
2.917,63
21.309,22
90.020,03
- 1.208.465,43
16.046,65
- 1.315.358,04
- 548.926,56
25.222,94
20.000,00
20.088,29
1.118,90
380,40
3.536,99
3.767,49
1.038,96
568,41
5.473,48
6.688,02
65.634,17
35.380,83
26.402,63
498,00
8.151,05
20.000,00
26.553,41
21.309,22
20,03
87.306,66
- 101.642,52
- 1.029.708,96
16
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riportare
13.20.01 assegni e indennità agli organiamministrazione
1 3.20.02 rimborsi agli organi diamministrazione
13.20.03 compensi, indennità, rimborsiCollegio Revisori
13.21.01 retribuzioni fisse
13.21.03 buoni pasto
13.21 .05 compensi lavoro straoprdinario
13.21 .07 indennità varie
13.21.09 indennità e rimborso spese ditrasferta nel territorio nazionale
13.21.11 indennità e rimborso spesetrasferta a desterò
13.21.13 indennità e rimborso spese pertrasferimenti di sede
13.21.14 oneri previdenziali eassistenziali a carico Ente
13.21.18 altri oneri a carico dell'Ente(f.do prev.za e FTQ)
1 3.21 .20 oneri vacanza contrattuale
13.21.22 corrispettivi e incentivi per laprogettazione ex art.92 D:LVOn. 163/06
13.21.24 indennità di anzianità apersonale
13.21 .26 esodo incentivante13.21.27 versamento quota Bile Fondodi previdenza esercizi decorsi1 3.21 .28 trattamento di fine rapporto13.21.29 Ripianamelo debito FondoPrevidenza13.21 .30 Visite fiscali
13.33.01 servizi di supporto informatico
13.38.01 corsi di aggiornamento eformazione del personale
13.38.02 spese per concorsi eselezione
13.36.03 premi di assicurazione apersonale
13.38.04 spese per il rilevamento ca rieridi lavoro
1 4. 1 9.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R31/98)
Totale a riportare
5.159.649,08
79.696,68
641,88
120.000,00
9.272.657,06
224.419,20
599.996,11
666.593,09
386.208,91
20.178,31
3.131.956,68
967.240,01
109.553,41
121.403,15
407.019,62
205.927,92
16.762,14
120,80
15.943,72
40.000,00
21.545.967,77
4.874.000,00
88.000,00
5.000,00
120.000,00
10.083.000,00
192.000,00
600.000,00
550.000,00
550.000,00
13.000,00
3.314.000,00
1 .006.000,00
120.000,00
175.000,00
700.000,00
350.000,00
1 .000,00
20.000,00
40.000,00
4.000,00
8.000,00
40.000,00
22.853.000,00
3.844.291,04
76.294,52
37,00
112.357,17
9.017.568,40
101.552,00
600.000,00
550.000,00
399.497,19
6.197,48
3-036.852,83
365.755,08
104.833,40
33.496,82
237.453,25
1 .000,00
20.000,00
27.209,14
3.624,06
7.800,00
39.000,00
18.584.819,38
21,13
13,30
99,26
6,37
10,57
47,11
-
-
27,36
52,33
8,36
63,64
12,64
80,86
66,08
100,00
-
-
31,98
9,40
2,50
2,50
18,68
- 1.315.358,04
3.402,16
604,88
7.642,83
- 255.088,66
- 122.867,20
3,89
- 116.593,09
13.288,28
13.980,83
95.103,85
- 601.484,93
4.720.01
87.906,33
- 407.019,62
31.525,33
20.000,00
10.447,00
3.503,26
8.143,72
1 .000,00
- 2.962.148,39
- 1.029.708,96
1 1 .705,48
4.963,00
7.642,83
- 1.065.431,60
90.448,00
- 150.502,81
6.802,52
- 277.147,17
- 640.244,92
15.166,60
- 141.503,18
- 462.546,75
12.790,86
375,94
200,00
1.000,00
- 3.918.180,62
17
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto
14.30.01 imposte, tasse e tributi varisede
14.30.02 I.M.U. (ex I.C.I.)
14.30.03 I.R.ES. - imposta sul redditodelle società
14.30.04 I.R.A.P. - irrposta sui redditidelle attività produttive
14.33.01 oneri vari e straordinari14.33.02 restituzione e rimborsi diversi14.33.03 Interessi di mora(D.Lgs.n.192/2012)14.37.01 interessi passivi su c/c ecommissioni bancarie14.37.02 interessi passivi su ratearrmto su mutui pluriennali garantiti dallostato sulla quota della proprietà privatain mancanza delle delegazioni sui ruoli dicontribuenza14.37.03 interessi passivi su ratearrnito mutuo L.n.910/66 (piano verde)15.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R.31/98)15.22.01 spese pubblicazione gare,contratti, appalto lavori, procedure via ediversi (tutti i servizi)15.33.01 onorar! notaio per gare desertee altri
15.33.02 spese per servizi, lavori eforniture d'interesse del Servizio
1 6.01 .01 spese per collaudatori esterni
16.01.02 interventi di riqualificazioneNuraghe Arrubiu1 6.1 9.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R31/98)16.33.01 servizi di ingegneria, studi,indagini, rilevazioni, disegno tecnico,computi metrici16.33.02 spese diverse per la redazionedei progetti16.33.03 spese per fornitura e servizper la direzione dei lavori16.33.04 spese per la gestione dellaboratorio prove materiali
16.33.05 espletamento di procedureespropriative elaborazioni catastali,servizi vari ufficio espropriazioni
16.33.06 indennità di esproprio, dasservimento canoni ed acquisizionaree
16.33.07 interessi passivi per ritardatopagamento lavori
Totale a riportare
21.545.967,77
35.442,27
38.803,00
1.990,12275,98
1.755,28
9.755,40
77.310,00
14.929,34
9.349,00
151,00
21.735.729,16
22.853.000,00
35.000,00
54.000,00
86.000,00
600.000,00
19.000,002.000,00
270.000,00
11.000,00
117.000,00
3.000,00
135.000,00
15.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
16.000,00
10.000,00
10.000,00
24.336.000,00
18.584.819,38
32.351,36
53.034,00
252.203,40
12.024,65914,50
24.356,59
1 .632,38
47.310,97
1.146,26
63.330,05
29.952,00
24.465,00
10.000,00
181,00
19.137.721,54
18,68
7,57
1,79
100,00
57,97
36,7154,28
90,98
85,16
59,56
61,79
53,09
100,00
0,16
51,07
-
100,00
98,87
100,00
100,00
21 ,36
- 2.962.148,39
3.090,91
14.231,00
252.203,40
10.034,53638,52
122,90
37.555,57
1.146,26
13.979,95
14.929,34
29.952,00
15.116,00
10.000,00
30,00
- 2.623.364,21
- 3.918.180,62
2.648,64
966,00
86.000,00
- 347.796,60
6.975,351 .085,50
- 245.643,41
9.367,62
69.689,03
1.853,74
71.669,95
15.000,00
48,00
25.535,00
10.000,00
15.819,00
10.000,00
10.000,00
- 4.8^8>^46
18
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto
16.33.08 Impianto energia solareagglomerato Oltana
1 7.1 9.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex LR31/98)17.33.01 servizi di ingegneria, studi,indagini, rilevazioni, disegno tecnico,computi metrici1 7.33.02 spese per attività dicooperazione internazionale sull'acquain ambito Mediterraneo (0,3% rientritariffari) (art.9, conrna 3 L.Rn. 3/2008)17.33.03 spese per sistema informativoterritoriale opere mu Settoriali17.33.04 spese diverse per redazionestudi ambientali di fattibilità edautorizzazioni
1 7.33.05 attività di verifica dell'interesseculturale delle opere ex art,12 L. 42/2004
17.33.06 attività di cooperazionesulfacqua in Afganistan17.33.07 Impianto energia solareagglomerato Oltana
21.735.729,16
959,85
6.375,00
27.067,95
1 7.33.08 studio di fattibilità sull'usosostentile dei laghi17.33.09 studio di impianti per ilpotenziamento produzione energia
19.01.01 spese manutenzione ordinariadelle opere del sistema tìficomu It (settoriale
19.01.02 servizio vigilanza impianti delleopere del sistema idrico multisettoriale
1 9.01 .03 servizio pulizia opere delsistema idrico multisettoriale19.01.04 spese per conduzione degliimpianti delle opere del sistema idricomult (settoriale
1 9.01 .05 fornitura idrica Enel aCasteldoria19.01.06 rimborso al consorzo BonificaOristanese oneri convenzione ex art.34, comma 11 L.R6/0819.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R.31/98)19.33.01 servizi di ingegneria connessialla manutenzione delle opere delsistema idrico muftisettortali19.33.02 canoni attraversamenti stradee linee ferroviarie nord.19.33.03 rimborsi oneri di vettoriamentoacqua20.01.01 spese manutenzione ordinariedelle opere del sistema idricomultisettoriale
Totale a riportare
96.878,35
72.897,83
374.806,06
205.000,00
17.600,00
67.000,00
22.604.314,20
24.336.000,00
30.000,00
3.000,00
8.000,00
34.000,00
1.000,00
60.000,00
25.000,00
170.000,00
80.000,00
280.000,00
220.000,00
40.000.00
10.000,00
80.000,00
25.377.000,00
19.137.721,54
29.987,60
2.079,60
34.000,00
35.000.00
151.992,34
78.223,60
279.959,97
220.000,00
39.974,00
75.950,69
20.084.889,34
21,36
0,04
30,68
100,00
-
100,00
41 ,67
100,00
10,59
2,22
0,01
-
0,06
100,00
5,06
20,85
- 2.623.364,21
29.987,60
1.119.75
27.625,00
27.067,95
35.000,00
55.113,99
5.325,77
94.846,09
15.000,00
22.374,00
8.950,69
- 2.544.781,45
- 4.848.278,46
12,40
920,40
8.000,00
1 .000,00
25.000,00
18.007,66
1 .776,40
40,03
26,00
10.000,00
4.049,31
- 4.917.110,66
19
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto
20.01.02 manutenzione, riparamento eadattamento locali20.01.03 servizio vigilanza impianti delsistema idrico multisettoriali20.01.04 servizio pulizia opere delsistema idrico multisettoriate20.01.05 spese per conduzione degliimpianti delle opere e fangario,assicurazioni impianti20.01.06 rimborsi costi di gestione annipregressi enti gestori opere sistemaidrico multisettoriali20.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R.31/98)20.33.01 servizi di ingegneria connessialla manutenzione delle opere delsistema idrico multisettoriali20.33.02 fornitura idrica AltoFlumendosa20.33.03 per oneri di vettoriamentoacqua20.33.04 canoni attraversamento stradee linee ferroviarie sud21 .01 .01 noleggio impianti e macchinar!
21 .01 .02 servizio di analisi
21.01.03 materiale di consumo per illaboratorio di analisi21 .01 .04 manutenzione ordinariasistema BOE21.01.05 spese per la conduzione degliimpianti (Fangario)21.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R. 31/98)
21 .33.01 spese per la ricerca applicata
22.01 .01 contributo obbligatorio RIO
22.01.02 servizio di ingegneria connessialla manutenzione delle opere e disegno,videoscrittura e gestione Data Base
22.01.03 spese per interventi organismidi attività di vigilanza controllo e collaudo
22.01 .04 spese per manutenzioneordinaria delle opere del sistema idricomultisettoriali
22.01 .05 spese vigilanza dighe
22.01.06 servizi di conduzione ecustodia
Totale a riportare
22.604.314,20
2.297,47
150.000,00
1 1 1 .590,00
103.000,00
224.334,48
16.350,00
25.000,00
131.675,00
1.219.000,00
19.059,51
27.676,77
392.680,00
81 .400,00
74.883,80
2.292.177,90
148.633,56
27.624.072,69
25.377.000,00
20.000,00
126.000,00
78.000,00
252.000,00
40.000,00
25.000,00
104.000,00
1.411.000,00
50.000,00
31.000,00
40.000,00
393.000,00
50.000,00
80.000,00
2.745.000,00
160.000,00
30.982.000,00
20.084.889,34
9.998,03
125.850,00
74.198,88
251.944,97
39.800,00
24.926,93
49.662,31
979.590,42
49.929,45
30.952,77
40.000,00
392.680,00
1.674,00
58.877,37
2.727.742.47
123.692,21
25.066.409,15
20,85
50,01
0,12
4,87
0,02
0,50
0,29
52,25
30,57
0,14
0,15
-
0,08
96,65
26,40
0.63
22,69
19,09
- 2.544.781,45
7.700,56
24.150,00
37.391,12
148.944,97
- 224.334,48
23.450,00
73,07
82.012,69
- 239.409,58
30.869,94
3.276,00
40.000,00
79.726,00
16.006,43
435.564,57
24.941,35
- 2.583.020,13
- 4.917.110,66
10.001,97
150,00
3.801,12
55,03
200,00
73,07
54.337,69
- 431.409,58
70,55
47,23
320,00
48.326,00
21.122,63
17.257.53
36.307,79
- 5.540.590,85
20
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto
22.01.07 contributo obbligatorio RDriferito ad anni pregressi22.01.08 serviziopulizia opere delsistema idrico nultisettoriale22.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R 31/98)23.01 .01 disinfestazione,derattizzazione ecc. delle operemu Settoriali23.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R. 31/98)23.22.01 sorveglianza sanitaria (D.Lgs81/2008)23.22.02 acquisto attrezzature dalavoro e dispositivi di protezioneindividuale23.22.03 Interventi urgenti diadeguamento luoghi di lavoro agistandard di sicurezza23.22.04 formazione, informazione eaddestramento del personale ai sensdel DIVO 81/200823.33.01 servizi di ingegneria connessalle attività tpiche del servizio28.01.01 Manutenzione ordinaria delleopere del sistema idrico multisettoriate28.01.02 Spese energia elettrica perl'esercizio opere del sistema idriconultisettoriale28.01 .03 Rimborso spese energiautentze irrigue (per acqua in pressione)28.01 .04 Rimborso spese energiautenze irrigue acqua in pressione annprecedenti28.19.01 Personale a contratto eincarichi professionali (ex LR31/98)28.22.01 Spese energia elettrica per lesedi28.33.01 Servizi di ingegneria connessalla manutenzione delle opere desistema idrico rrult settoriale38.01.01 Manutenzione ordinaria delleopere del sistema idrico nultisettoriale38. 1 9.01 Rsrsonate a contratto eincarichi professionali (ex L.R31/98)38.33.01 Servizi di ingegneria connessalla manutenzione delle opere desistema idrico muRisettoriale38.33.02 Servizi fTC (Trasnissione datinoleggio frequenze, servizi connettivi egestione dominio)38.33.03 Servizi informativi connessalla gestione dati provenienti dal SMR
TOTALE
27.624.072,69
50.000,00
57.977,90
52.000,00
99.000,00
86.787,94
40.000,00
299.945,90
5.640.000,00
8.215.000,00
100.000,00
80.000,00
11.406,23
87.000,00
71 .208,91
42.514.399,57
30.982.000,00
14.000,00
40.000,00
42.000,00
100.000,00
71.000,00
97.000,00
300.000,00
5.980.000,00
9.000.000,00
100.000,00
80.000,00
20.000,00
27.000,00
6.000,00
100.000,00
70.000,00
47.029.000,00
25.066.409,15
31.019,26
15.812,48
98.665,62
70.904,59
95.088,80
296.072,90
5.980.000,00
9.000.000,00
100.000,00
80.000,00
20.000,00
26.929,29
70.016,15
70.000,00
41.020.918,24
19,09
- 100,00
22,45
62,35
1,33
0,13
1,97
1,31
-
-
-
.
-
0,26
100,00
42,82
-
12.78
- 2.583.020,13
50.000,00
26.958,64
36.187,52
334,38
15.883,35
55.088,80
3.873,00
340.000,00
785.000,00
20.000,00
15.523,06
87.000,00
1.192,76
- 1.588.837,92
5.540.590,85
8.980,74
26.187,52
1.334,38
95,41
1.911,20
3.927,10
70,71
6.000,00
29.983,85
- 5.619.081,76
21
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
II totale consuntivo al 31/12/2013 delle spese correnti
I del "Riepilogo per titoli e categorie", di cui 41.020.918,24
U21.41.01 perASS.Spec.
è pari ad € 41.079.012,96 come da totale impegni titolo
come da prospetto pag.21 ed € 58.094,72 del cap.
SPESE IN CONTO CAPITALE
- 12.31.01 Depositi cauzionali presso terzi
- 12.32.01 Acquisto immobili
12.32.02 Ricostruzioni, ripristini etrasformazione immobili destinati alrattivttàspecifica dell'Ente
12.32.03 acquisto automezzi e natanti
12.32.04 grandi manutenzioni automezzi12.32.05 Acquisti diritti reali12.32.06 acquisto di impianti, attrezzaturee macchinar! destinati alle attivitàspecifiche delPEnte12.32.07 acquisto di hardware software,mobili e attrezzature destinatesi attivitòàspecifiche dell'Ente14.31-01 Rimborsi di mutui pluriennali dalloStato sulla proprietà in mancanza delledelegazioni sui ruoli di contriduenza14.31.02 Rimborso della quota capitale sulmutuo contratto in base alla legge26.10.66 n.910 (piano verde)14.31.03 Rimborso rateo annuo acquistocentrali kJroetettriche Tirso 1 e Tirso 214.34.01 Rimborso ex Agensud per ivaanticipata opere finanziate14.34.02 Rimborso depositi cauzionali15.34.01 Rimborsi depositi cauzionali diterzi16.02.01 Manutenzione straordinariaopere muSettoriali (Risorse proprie)19.02.01 spese manutenzionestraordinaria (risorse proprie)20.02.01 manutenzione straordinariaopere multisettoriali (risorse proprie)21.02.01 manutenzione straordinariaopere multisettoriali (risorse proprie)22.02.01 manutenzione straordinariaopere multisettoriali (risorse proprie)23.02.01 manutenzione straordinariaopere muttisettoriali (risorse proprie)28.02.01 manutenzione straordinaria(risorse proprie)38.02.01 manutenzione straordinaria(risorse proprie)
TOTALI
Consuntivo2012
(1)
93.860,00
15.831,67
46.501,04
99.907,71
26.678,93
199.979,04
200.000,00
89.889,90
33.034,89
599.337,39
189.810,94
1.594.831,51
R-eventivo2013
(2)
80.000,00
15.000,00
136.000,00
76.000,00
35.000,00
50.000,00
100.000,00
48.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
10.000,00
730.000,00
Consuntivoal 31. 12.201 3
(3}
40.000,00
14.875,00
75.059,05
63.344,87
17.072,55
48.892,00
100-000,00
47.100,25
9.673,00
12.500,00
49.204,00
9.966,00
487.686,72
%cons.2013
rispettoal
prev.20O
- 50,00
- 0,83#OV/0!
- 44,81
- 16,65
- 51,22
- 2,22
-
- 1,87
- 67,76
- 87,50
- 1,59
- 0,34
- 33,19
Differenze
C3-C1
53.860,00
956,67
- 28.558,01
36.562,84
9.606,38
151.087,04
100.000,00
42.789,65
23.361,89
550.133,39
179.844,94
1.107.144,79
C3-C2
40.000,00
125,00
60.940,95
12.655,13
17.927,45
1.108,00
-
899,75
20.327,00
87.500,00
796,00
34,00
242.313,28
22
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
SPESE PER L'ACQUETO DI BENI ESERVIZI CON ASSEGNAZIONI
SPECIFICHE IN CONTO CAPITALE
- 16.36.01 L54 conprensorio Nurri Orroli1° e 2° corrparto (16.08.01)
-: 16.36. 03 L62 sistemazionemanutenzione aste fluviali e opere aprotezione abitati Mura vera, S.Vito,Villaputzu (16.08.03)
-i 16. 36.04 L64 sostituzione paratoie di• Uvini- Diga Mulargia16.36.05 L65 argini Rumendosa 1° lotto
" 2* comparto ( 1 6.08.05)
16.36.06 L71 mantenimento servizio- delle centrali di Uvini e S.Mali del cap.
07.02.05
! 16.36.07 L78 invaso di Simbirizzi - lavori- di manutenzione straordinaria degli argini
in terra (16.08.07)
,16.36.08 L83 manutenzione straord.riaargini Rumendosa (2° lotto) (16.08.08)
16.36.09 L92 potenziamento reversibilità": 3" tronco ripartitore Sud-est (16.08.09)
16.36.10 L93 interconnessione Tirso" Rumendosa 3° lotto (16.08.10)
1 6.36. 1 1 L95 trsf erimenti s istema- i Rumendosa linea Uà Nord-Gennarta
(16.08.11)16.36.12 L98 attivazione distretto irriguo
~Uta Nord (16.08.12)
16.36.13 L100 opere adduzione-attrezzamento irriguo distretto Bassa
Marmila (16.08.13)
16.36.14 Spese per progettazione- invaso Monte Perdosu e opere
Commesse (16.08. 14)
16.36.15 Spese per nuovi interventi- attribuiti nel corso del corrente esercizio
(16.08.15)
16.36,16 manutenzione straordinariainfrastnitture idrauliche da RAS16.36.17 L102 - mantenimento in
-servizio delle centrali di Uvini e S.Miali
! residui cap.070205 (16.08.16)16.36.18 LI 03 - risanamento e riassetto
- del canale principale addutore - 3° lotto(16.08.17)
; 16.36.19 L104 - dis connessione;- comprensori CBC dal collegamento• Cixerri- Punta Gennarta (16.08.18)i . Totale a riportare
Consuntivo2012
(D
119.329,29
34.612,20
...
2.196.433,97
134.270,40
2.057,00
2.486.702,86
Preventivo2013
(2)
230.000,00
200.000,00
300.000,00
6.010.000,00
1 .320.000,00
550.000,00
450.000,00
3.030.000,00
1.800.000,00
3.765.000.00
500.000.00
18.155.000,00
Consuntivo
al 31.12.2013
(3)
2.185.638.54
__
2.185.638,54
% cons.20 13 rispettoalprev. 2013
100.00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
27,87
100,00
100,00
100,00
87,96
Differenze
C3-C1
- 119.329,29
34.612,20
2.185.638,54
- 2.196.433,97
- 134.270,40
2.057,00
- 301.064,32
C3-C2
- 230.000,00
- 200.000,00
- 300.000,00
- 6.010.000,00
- 1.320.000,00
- 550.000,00
- 450.000,00
- 844.361,46
- 1.800.000,00
- 3.765.000,00
- 500.000.00
-15.969.361,46
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
t
-
-
-
-
-
-
:-
:-
r_i
"
totale a riporto16.36.20 L105 - Diga di Medau Zirimilìsinterventi integrativi sul manto di tenuta esullo schema (16.08.19)16.36.21 L101 - Potenziamento capacitàproduttiva energia rinnovabile (DGRn. 16/19 del 18.12.2008) (campi eolici)(16.08.20)16.36.22 L108 - Sistemazionecarreggiata Nuraghe Arrubiu-DigaRumendosa (16.08.21)16.36.23 LI 24 - htervento direalizzazione impianto pilota solaretermodinamico Cons.hd.te Oltana16.36.24 impianto fotovoltaico di Ottana-finanziamento RAS16.36.25 L126 opere di riutilizzo refluiCurcuris16.39.01 L45 adeguamento impiantopotabilizzazione Simbirizzi (16.09.01)16.39.02 L52/L69 derivazione risorsebasso Rumendosa (16.09.02)16.39.03 L53 argini Rumendosa r tetto1" comparto (16.09.03)
16.39.04 L58 opere diapproviggionamento idropotabile schema391° lotto (16.09.04)
16.39.05 L76 sistemazione area bassoFlumendosa lotto B (16.09.05)
•
i 16.39.06 L82 ristrutturazione acquedottidelCoghinas linea le 1(16.09.06)
116.39.07 L84 schema idrico Flumineddui per l'alimentazione della Marrrilla; (16.09.07)16.39.08 L88 riassetto funzionalecollegamento Villa novatulo Z.l. bili e teÌBarrocus (16.09.08)16.39.09 L91 irrigazione comprensorioNurri Oroli 1" e 2° comparto (16.09.09)
16.40.01 SARAC8 lavori di risanamentoe riassetto funzionale del canale
', principale addutore (16.09.09)
: 16.40.02 SARAC10 interconnessionedelfaddutore Mulargia-Cagliari conl'acquedotto industriale CASC
1(16.09.10)16.40.03 SARAC1 1 potenzianrentoreversibilità 3° tronco ripartitore Sud-Est
1(16.09.11)Ì16.40.04 interconnessione sistemi idriciTirso e Rumendosa-Campìdano(16.09.12)16.40.05 opere di approviggionamentopotabile schema 39 2° e 3" lotto(16.09.13)16.40.06 spese per attività di studio eprogettazione schema 39 2" 3° lotto(16.09.14)16.40.08 LO - interconnessione sistemidrici Tirso-FIumendosa-Campidano 4"lotto (16.09.15)
: Totale a riportare
2.486.702,86
26.470,78
629,20
843.800,26
2.982,00
90.821,12
232.089,43
825.057,79
23.308,03
331,82
22.575,14
5.589,60
4.560.358,03
18.155.000,00
500.000,00
20.000,00
1.000.000,00
9.330.000,00
8.000.000,00
948.125,00
1 .600.000,00
500.000,00
800.000,00
310.000,00
350.000,00
500.000,00
300.000,00
400.000,00
630.000,00
2.900.000,00
400.000,00
46.643.125,00
2.185.638,54
8.883.599,58
637.731 ,05
41 1 .345,53
129.684,47
178.819,83
270.179,79
10.295,40
213.397,09
81.319,67
671,15
13.002.682,10
87,96
100,00
100,00
100,00
4,78
100,00
32,74
74,29
74,06
77,65
12,85
100,00
100,00
96,57
46,65
87,09
99,98
100,00
72,12
- 301.064,32
26.470,78
629,20
8.039.799,32
637.731 ,05
408.363,53
38.863,35
53.269,60
- 554.878,00
13.012,63
213.065,27
58.744,53
671,15
5.589,60
8.442.324,07
-15.969.361,46
- 500.000,00
20.000,00
- 1.000.000,00
- 446.400,42
- 8.000.000,00
- 310.393,95
- 1.188.654,47
- 370.315,53
- 621.180,17
39.820,21
- 350.000,00
- 500.000,00
- 289.704,60
- 186.602,91
- 548.680,33
- 2.899.328,85
- 400.000,00
-33.640.442,90
24
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto16.40.09 LO - Collegamento BassoFlumendosa - Opere Schema n.39 PRGA(16.09.16)17.36.01 L61 aggiornamento pianoacque (17.08.01)1 7.36.02 L80 studio interconnessionibacini idrografici (17.08.02)17.36.03 L94 modelli idrologici gestioneventi di piena (17.08.03)17.36.04 spese per nuovi studi attribuitinel corso del corrente esercizio(17.08.04)17.36.05 L125 - Rani di gestioneriutilizzo reflui17.36.06 L126 - opere di riutilizzo refluiCurcuris17.40.01 spese per cooperazioneinternazionale Bosnia (17.10.01)17.40.03 spese per l'esecuzione delprogetto di cooperazione internazionale"Bando Ciudad" Tunisia e Marocco(17.10.04)
17.40.04 spese per nuovi interventi dicooperazione internazionale attribuiti nelcorso del corrente esercizio (17.10.06)
17.40.05 attività di cooperazione inGiordania progetto MAAN (17.10.05)17.40.06 spese attività di cooperazioneinternazionale prog. SOURCE ACPWATER17.40.07 spese attività di cooperazioneinternazionale prog. COBENIN17.40.08 spese attività di cooperazioneinternazionale prog. ARMA MINCH19.36.01 manutenzione straordinariadelle infrastrutture idrauliche da RAS19.36.02 L111 Linea di alimentazioneValle dei Giunchi (19.08.02)19.36.03 L112 Acquedotto Coghinas leM Linea Temo-Cuga (19.08.03)19.36.04 L114 diga Liscia (19.08.04)19.36.05 L117 Diga sul Rio feula aS.Lucia (19.08.05)19.39.01 L82 ristrutturazione lineaCoghinas 1 e 2 - primi interventi(19.08.01)20.36.01 manutenzione straordinariadelle infrastrutture idrauliche da RAS20.36.02 L97 riutilizzo reflui SanGiovanni Suergiu20.36.03 L99 riassetto canale addutoreprincipale 2° lotto (20.08.03)20.36.04 L118 Canale principaleadduttore Mulargia Campidano(20.08.05)20.36.05 L1 19 Schema aquedbttistico 39(20.08.06)
Totale a riportare
4.560.358,03
5.148,00
157.680,00
17.154,65
167.709,61
19.349,14
400.000,00
400.000,00
-
5.727.399,43
46.643.125,00
10.000,00
781 .000,00
160.000,00
50.000,00
379.000,00
1 .875,00
271 .000,00
315.000,00
25.000,00
500.000,00
100.000,00
500.000,00
30.000,00
785.000,00
50.551.000,00
13.002.682,10
88.000,00
15.560,00
12.500,00
77.747,50
1 .875,00
257.337,72
296.715.20
500.000,00
.
500.000,00
30.000,00
23.438,18
-
14.805.855,70
72,12
100,00
88,73
90,28
75,00
79.49
-
5,04
5,80
100,00
100,00
-
97,01
70,71
8.442.324.07
5.148,00
88.000,00
15.560,00
79.932,50
17.154,65
257.337,72
129.005,59
19.349,14
100.000,00
----- --
100.000,00
30.000,00
23.438,18
9.064.081,27
-33.640.442,90
10.000,00
- 693.000.00
. 144.440,00
37.500,00
- 301.252,50
13.662,28
18.284.80
25.000,00
- 100.000,00
- 761.561,82
------ -
-35.745.144,30
rx25
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto120.39.01 L90 manutenzione opere civili
-dighe Sa Forada, Casa Fiume, TraversaMonastir (20.08.01)20.39.02 L87 manutenzione opere civili
- dighe Furrineddu e Flumendosa,(20.08.04)1 20. 39. 03 SA R/AC/088- risanamento eriassetto funzionale canale principaleadduttore alimentato dal sistemameridionale21.36.01 spese programma Hydre
" (21.10.01)21 .36.02 manutenzione straordinariadelle ìnfrastrutture idrauliche da RAS21.36.03 L51 monitoraggio automaticoqualità invasi (EOE)
; 21 .41 .01 APQ (accordo programma- quadro - Mediterraneo e Balcani)
(21.10.02)22.36.01 manutenzione straordinariainfrastrutture idrauliche da RAS22.36.02 L81 manutenzione ah/ei a valle
i" dighe (22.08.01)22.36.04 L86 manutenzione
-straordinaria Dighe Bidinghizzu, Sos' Canates, Terrei, Bau Pressiu (22.08.05); 22.36.05 L109 Diga sul Rio Rumineddu a
pranu Antoni (22.08.06)22,36,06 L115 Diga sut Rio PDsada -
,~ Diga sul Rio Cedrino (22.06.07): ; 22.36.07 L1Ì6 Diga sul Rio feula a" S.Lucia (22.08.08)
. 22.36.08 L121 Diga sul Rio Casteddu -' Diga sul Rio Canonica (22.08.09)
22.36.09 L106 - Manutenzionestraordinaria Diga Monte Pranu
: 22.36.10 L107 - Mglioramento condlziondi sicurezza Diga Monte Lerno
;- 22.36.11 L61 bis progetti di gestione22.39.01 L85 attività di supporto invassperimentali Diga Cantoniera (22,08.04)
, 22.39.02 L89 manutenzione strumenti di- controllo Diga Cixerri a Genna fa Abis
(22.08.03)22.39.03 L87 - Manutenzione opere civiliRum'neddu e Flumendosa23.36.01 Manutenzione RAS -adeguamento alle norme di sicurezza de
- sistema idrico mult [settoriale (D.Lgs81/2008) valutazóne dei rischi sui luoghidi lavoro28.36.01 L67 manutenzione inpiantielettromeccanici Cixerri (28.08.01)28.36.02 Manutenzione straordinaria
; infrastrutture idrauliche da RAS: 28. 36. 03 Potenziamento capacità
- produttiva energia rinnovabile (DGRn. 16/19 del 18 — (campi eolici)28.36.04 L1 1 0 Diga del Cuga - opera di
- derivazione del Rio Mannu (SBklS)i (28.08.02)1 Totale a riportare
5.727.399,43
5.324,00
100.000,00
19.544,67
673.244,83
44.224,20
191.708,22
100.000,00
6.861.445,35
50.551 .000,00
540.000,00
1.054.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000.00
500.000,00
600.000,00
50.000,00
22.000,00
436.000,00
1 .000,00
232.000,00
150.000,00
500.000,00
150.000,00
55.136.000,00
14.805.855,70
354.645,45
40.000,00
100.000,00
58.094,72
150.000,00
31.529,07
84.180,00
33.047,61
150.000,00
500.000,00
16.307. 352, 55X
/
70,71
34,32
96,20
-
41,91
100,00
94,75
100,00
100,00
80,69
100,00
85,76
-
-
100.00
r 70-P/ f^
9.064.081,27
354.645,45
5.324,00
38.550,05
150.000,00
- 641.715,76
--
44.224,20
- 158.660,61
50.000,00
500.000,00
9.307.352.20
-35.745.144,30
- 185.354,55
41.905,28
- 500.000.00
- 568.470,93
50.000,00
1.000,00
- 198.952,39
- 150-000,00
-37.440.827,45
26
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Totale a riporto28.36.05 L11 3 Acquedotto del Coghinas
" «(28.08.03)1 28.36.06 L120 biga sul Rb Casteddu -
- acquedotto industriale Portovesme(28.08.04)28.36.07 L122 integrazione risorse Diga
" Punta Gennarta (28.08.05)28.36,08 L123 Riqualificazione krpianti di
' competenza delFBJAS (28.08.06)28.40.01 SARAC9 impianti sollevamento
- Macchiareddu, Qxerri, Simbirizzi contispeciali (28.10.01)38.36.02 manutenzione straordinariainfrastnitture idrauliche da RAS38-39.01 PO2 telecomando acquedottoMulargia Cagliari concessione C/RAS
: Totale
6.861.445,35
6-861.445,35
55.136.000,00
100.000,00
55.236.000,00
16.307.352,55
100.000,00
16.407.352,55
70,42
-
70,30
9.307.352,20
100.000,00
9.407.352,20
-37.440.827,45
-37.440.827,45
II totale spese in conto capitale, come da consuntivo al 31/12/2013, è pari ad € 16.836.944,55 come da totale impegnititolo II e III del "Riepilogo pentitoli e categorie", che comprende € 16.407.352,55 (di cui € 58.094,72 cap.U21.41.01classificato tra le spese correnti (pag,26), ed € 487.686,72 (pag.22).
27
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Per quanto attiene alla realizzazione delle opere in concessione o finanziate dal Ministero delle Infrastrutture edalla Regione Sarda, nonché quelle che riguardano progetti di cooperazione internazionale, sono state erogatesomme per € 13.631.735,41, a favore delle imprese appaltatrici, delle ditte fornitrici e dei dipendenti coinvolti, oltreai relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
LAVORI FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
POSIZIONEARCHIVIO
3213
3215
3216
GONG.
SARAC 10
SAR AC 1 1
SAR AC 08
OGGETTO DEI LAVORI
Interconnessione adduttore Mulargia Cagliari - acquedotto ind.leCASICOJ164002)Potenziamento portata convolgimento linea adduzione serbatoioSimbirizzi(U 164003)Risanamento e riassetto funzionale canale alimentato da serbatoioMedio Fl.sa (U203903)
Totale
IMPORTO
1.512.186,00
959.660,87
236.669,81
2.708.516,68
LAVORI FINANZIATI DAL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ED EMERGENZA IDRICA
POSIZIONEARCHIVIO
79/bisL45
87L52
90L54
92/bisL53
98L65
99L69
111L80
118L82
119L83
122L86
123L85
GONG.
D. Ass.LL.PP.n.1557 del 31. 12.93
D.A. ASS.LL.PP.n. 1852/94
D. Ass.LL.PP.n.1006 del 04.07.95
Del. Ass. LL.PP.n.775/VI/06
D. Ass.LL.PP.n.1219/01
D. Ass.LL.PP.n.438/07.05.03
Ord. C.G.E.I.n.492/16.03.04
D.Ass.LL.PP.n.792/31.7.06
DetAss. LL.PP. n.1402 del 24/1 1/06
Del. SIRAss.LL.PP.n. 28382/21 96/07
Del. SIRAss.LL.PP.n.28224/181 del02.08.07
OGGETTO DEI LAVORI
Adeguamento impianto di potabilizzazione di Simbirizzi - 2° lotto(U 163901)
Derivazione e utilizzazione delle risorse idriche del basso Fl.sa -Collegamento con serbatoio sul Mularigia a M. Su Rei (U163902)
Lavori irrigazione comprensorio Nurri e Orroli - 1° lotto e 2°comparto (U163601 )
Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale argini Fl.sa neicomuni di S.Vito, Muravera e Villaputzu - 1° lotto - 1° comparto(U 163903)
Progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria -Riassetto funzionale argini Flumendosa, Muravera, San Vito,Villaputzu - 1° lotto 2° comparto (U163605)
Completamento funzionale opere di derivazione risorse Basso Fl.saal serbatoio del Mulargia (U 163902)
Studi di fattibilità interconnessione bacini idrici N-S Sardegna(U 173602)
Lavori di ristrutturazione della linea Coghinas I e 11 (U 163906 eU 193901)
Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale argini Fl.sa neicomuni di Ballao, S.Vito, Muravera e Villaputzu e opere accessorie(U 163608)
Dighe ex Esaf Rio Bdighinzu, Alto Tirso a Sos Canales, Rio Torrei,Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu - Manutenzione straordinariastrumentazione di controllo e impianti elettromeccanici ed interventiurgenti di sistemazione delle opere civili (U223604)
Attività tecniche di supporto al completamento degli invasisperimentali della diga sul fiume Tirso a Cantoniera (U223901)
IMPORTO
563.280,54
7.172,88
420.846,49
153.543,46
172.864,84
38.421,20
45.948,77
71.159,92
6.200,00
360.069,20
8.000,00 ^
28
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
124L87
127L91
128L93
130L100
131L99
132L94
133L101
134L90
136L102
138L108
139L109
140L110
141L111
143L113
144L114
146L116
Det. SIRAss.LL.PP.n.28847/2228 del06.08.07
Det. Ass.LL.PP. n.49 del 10/06/08
Ord. C.G.E.I.n,437/11.10.06eD.D.S.I.R. Ass.LL.PP.n.19637/1343/07
DGR n. 33/20 del05.09.07 Det. n.59147/3897/08
D.D.S I.R.I.Ass.LL.PPN.55066/3512/08
D.D.S.I.R. Ass.LL.PP.N. 5306 1/4468/07
D.D.S I.R. Ass.LL.PP. n.59039 del23.12.08
D D.S I.R. AssLL.PP.n. 35447/2788 del24.09.07
D.D.S.I.R. Ass.LL.PP.n.20193/1569/10
Decr. RASN.121del 30.09.10
Det. ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N. 28293/1 1
Det. ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N.28295/1 1
Det. ASS.LL.PP,Serv. Infr.
N. 28299/1 1
Det.ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N. 28308/1 1
Det. ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N.28308/1 1
Det. ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N.28293/11
Dighe del Medio Campidano, sul Flumineddu a CapannaSilicheri, sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu e sul Mulargia aM. Su Rei. Manutenzione straordinaria strumendazione dicontrollo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgentidi sistemazione delle opere civili (U203902)
Trasferimento dal sistema Flumendosa - Gennarta e provvista delleapparecchiature elettromeccaniche della centrale Cixerri - Sulcis einstallazione delle apparecchiature di scarico a monte dell'invaso diMedau Zirimillis (U1633909)
Interconnessione sistemi idrici Tirso - Flumendosa - Campidano emigliore utilizzazione dei vacini vallivi Tirso - Fluminimannu diPabillonis- Mogoro. Lavori di completamento funzionale ecollegamento dei distretti irrigui Pabillonis e Zeppara - 3" lotto(U 163610)
Opere di adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della BassaMarmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso -Flumendosa (U163613)
Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principalealimentato dai laghi del Medio Flumendosa - 2° lotto (U203603)
Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena
Potenziamento della capacità produttiva dell'ENAS nel settoredell'energia rinnovabile per il raggiungimento dell'autosufficienzaenergetica mediante la realizzazione di campi eolici di potenza(U 163621)
Dighe e traversa di Sa Forada, sul Fluminimannu a Casa Fiume, sulRio Mannu a Menasti r (U203901)
Mantenimento in servizio delle centrali idroelettriche di Uvini eS.Miali(U163617)
Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu - Diga Flumendosa(U 163622)
Sistema Tirso - Diga sul Flumineddu a "Pranu Antoni" (U223605)
Adeguamento funzionale degli impianti elettrici presso la diga sulCuga e dell'impianto di sollevamento di banari sul Rio Mannu -Porto Torres (U283604)Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione della Valledei Giunchi (U193602)
Adeguamento funzionale impianto di sollevamento Santa MariaCoghrnas 2 (U283605)
Sistema Liscia - Riqualificazione opera di presa ed alimentazioneacquedotto (193604)
Sistema Ogliastra. Diga sul Rio Sa Teula a Santa Lucia - Serv.Dighe (U223607)
148.490,20
333.132,02
671,15
51.080,63
200.324,12
60.000,00
7.260,00
255,00
6.387.492,99
30,00
15.073,34
2.900,00
2.406.45
15.710,84
303,78
10.429,53 yV
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
147L117
148L118
149L119
150L120
151L121
152L122
153L123
154L124
156LI 03
157L104
159
160L125
162ETIOPIA
163GO BENIN
164L61
165L126
166L128
O.I.C.S.Roma
Det.ASS.LL.PP.Serv. Infr. N.28313
del 29.07.11
Det.ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N. 28363/1 1
Det. ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N.28367/1 1
Det.ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N.28371/11
Det. ASS.LL. Serv.lnfr.n.28376del
28.07.11
Det.ASS.LL.PP.Serv. Infr.
N.28380/1 1
Det.ASS.LLPP.Serv. Infr.
N.28380/29.07.11
Det. Ass. Industria29.11.2011
D.G.R. N. 52/8 del27.11.09
D.G.R. N. 52/8 del27.11.09
U.E. Contr.N.201 1/256378
DGR. N.52/26del23.12.2011
Hidroaid174008/2012
FED 201 2/303659
Det. Prot. N.5597rep. N.277/18.06.13
Conv. RAS/E MASdel 26.03.13
CommissioneEuropea
Sistema Ogliastra. Diga sul Rio Sa Teula a Santa Lucia - Serv.Gest. Nord(U193605)
Canale adduttore principale schema idraulico Medio Campidano(U203604)
Potenziamento funzionalità sistema approvvigionamento BassoFI. sa schema acquedotto 39 (U203605)
Adeguamento impianto elettrico di distribuzione principale BT;MT/bt e bt della Diga Medau Zirimillis e riaqualificazione impiantosollevamento di Paringianu "Sagn'e forru" - Acquedotto areaindustriale di Portovesme (U283606)
Sistema Sulcis - Diga su Rio Casteddu a Medau Zirimilis - Diga sulRio Canonica a Punta Gennarta (U223608)
Adeguamento funzionale impianti di sollevamento di Murtas" e"Carraras" (U283607)
Riqualificazione e adeguamento degli impianti elettrici MT dicompetenza dell'ENAS (U283608)
POR FESR Sardegna 2007/2013 - Asse MI Energia - Linea attività3. 1.1. e. Realizzazione impianto pilota solare termodinamico nelConsorzio Industriale di Ottana I lotto (U163623)
Risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttorealimentato dai serbatoi del medio FI. sa - 3° lotto (U163618)
Discossione comprensorio CBC dal collegamento Cixerri-PuntaGennarta (U163619)
Attività di cooperazione internazionale ACP WATER - ProgettoSOURCE - Ghana (U174006 )
Piani di gestione dell'utilizzo dei reflui (U1 73605)
Progetto Watsam Etiopia (U1 74008)
GoBenin(U1 74007)
Aggiornamento Piano Acque (U173601)
Opere riutilizzo reflui Curcuris della Marmilla POE FESR 2007-13(U1 63625 e U1 73606)
Impianto fotovoltaico Ottana 2° lotto (U163624)
APQ (Accordo di programma quadro Mediterraneo e Balcani)(U214101)
Totale
1.620,43
22.774,49
234.819,65
2.266,66
2.509,69
5.310,51
1.666,66
439.726,10
11.022,80
859,51
111.522,56
96.090,56
104,65
91.425,06
11.270,77
1.219,56
750.337,00
55.604,7210.923.218,73
30
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
II personale dell'Ente alla data del 31.12.2013 era composto dalle seguenti unità - cosi ripartite:
A) PERSONALE DI RUOLO
Categoria D4
Categoria D3
Categoria D2
Categoria D1
Categoria C4
Categoria C3
Categoria C2
Categoria C1
Categoria B5
Categoria B4
Categoria B3
Categoria B2
Categoria B1
Categoria A3
Categoria A1
TOTALE
DIRIGENTI
Totale generale
n° 38
n° 12
n° 33
n° 3
n° 18
n° 23
n° 39
n° 2
n° 26
n° 12
n° 5
n° 34
n° 39
n° 2
n° 2
n° 288
n" 5
n° 293
Di cui:
- 1 unità in comando dal 01/11/2013 al 31/12/2013 e/o Ersu
- 1 unità in regime part-time al 83,33% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
- 1 unità in aspettativa senza assegni dal 15/07/2013 al 31/12/2013
Di cui:
1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e/o Ersu Ca;
1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e/o Ersu CA;
1 unità in regime part-time al 91,67% dal 01/01/2013 al 31/12/2013.
Di cui 1 unità part-time al 50% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Di cui:
1 unità in regime part-time all'83,33% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
1 unità in comando dal 17/09/2013 al 31/12/2013 e/o RAS
Di cui:
1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e/o Argea;
1 unità in comando fino al 28/02/2013 e/o RAS
1 unità in regime part-time al 50% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Di cui 1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e/o Argea
Di cui 1 unità in regime part-time al 77.78% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Di cui 1 unità in comando dal 25/06/2013 al 31/12/2013 e/o RAS
Di cui 1 unità in esonero ex L.R. 16/2011, con retribuzione al 50% e oneri al 100%
B) DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO FINO AL 31/12/2013
Categoria D1 - 3 unità per 24 mesi dal 1/10/2013 - costo del personale finanziato
per il 65% con Fondi RAS, e per il 35% a carico Bilancio Enas
TOTALE n° 3 unità
31
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
Gii oneri al personale ammontano a € 14.492.839,65 come da UPB 1321-1338, tale importo rappresenta il
35,28% del totale delle spese correnti pari a € 41.079.012,96 ed il 25,02% delle spese globali pari a € 57.915.957,51
(come si evince dal riepilogo per titoli e categorie, totale titoli 1-2-3).
Gli oneri di quiescenza e gli altri debiti relativi al personale di ruolo sono evidenziati nella situazione
patrimoniale al 31.12.2013.
32
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
I dati relativi ai residui degli esercizi precedenti, rappresentati nell'elaborato del consuntivo al 31/12/2013, si
possono cosi riassumere:
RESIDUI ATTIVI
Degli esercizi precedenti ._. ...̂ ..̂ | € 118.102.458.026.118.852,15Yl57.125,95
Diminuzione _._._._.....„.i €Variazione in aumento J €
_ (Pag.25b)colonna 13colonna 18colonna 17
Riscossi nel 2013Da riscuotere al 31.12.20113
TOTALE
15.650.164,28 icolonna 14
98.490.567,54 icolonna 15
€ 114.140.731,82 icolonna 16
residui degli anni precedenti ammontano a. 15€ 34.385.259147|pag.25acoon9che sommati a quelli accertati al 31/12/2013 per
formano un totale complessivo di j € 132.875.827.01 ;colon.23
Si è provveduto alla cancellazione dei suddetti residui per € 6.090.034,23 (colonna 18) poiché trattasi di
somme non dovute.
I residui riscossi nel 2013 rappresentano circa il 11,78% dell'ammontare dei residui al 31.12.2013.
RESIDUI PASSIVI
[Mandamento èjxìsi rappresentato:
Degli esercizi precedenti- Diminuzione- Variazioni in aumento.
- !_Pagatì_nel_201_3.- Da pagare al 31/12/2013.
TOTALE!
I residui degli anni precedenti ammontano ache sommati a quelli impegnati al 31/12/2013 per
[formano un totale complessivo di
Totali ,(pag.85b)
€ 102.179.458,69 icolonna 13€ 9.998.091,12 'colonna 18€ 8.797.534,38 colonna 17
€ 28.589.458.63 icolonna 14€ 72.389.443,32 ! colonna 15€ 100.978.901,95 colonna 16
72.389.443,3239.455.766.14
colonna 15
€ 111.845.209.46 colon.23pag.85a colon. 9
I residui pagati nel 2013 rappresentano circa il 25,56 % dell'ammontare dei residui al 31/12/2013.
Le poste dei Residui Attivi e Passivi sono state oggetto di una attenta analisi e sono state evidenziate in
apposito allegato.
Alla data del 31/12/2013 il Bilancio consuntivo dell'Ente presenta un avanzo di amministrazione di €
30.038.150.55 (avanzo al 31/12/2012 € 28.640.890,59).
Relazione conto consuntivo al 31.12.2013
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 2013
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 12.717.891,26
RISCOSSIONIIN CONTO COMPETENZAIN CONTO RESIDUI
PAGAMENTIIN CONTO COMPETENZAIN CONTO RESIDUI
39.536.505,82
15.650.164.28
30.336.387,65
28.589.458.63
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 98.490.567,54DELL'ESERCIZIO IN CORSO 34.385,259.47
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 72.389.443,32DELL'ESERCIZIO IN CORSO 39.455.766.14
55.186.670,10
58.925.846,28
132.875.827,01
111.845.209,46
8.978.715,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 30.009.332,63
Per avere una completa e dettagliata visione del risultato dell'esercizio dal punto di vista civilistico e fiscale,
si rimanda allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa.
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