Relatório Gerencial Investimentos...
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Bandepe Previdência Social CNPJ - 11.001.963/0001-26
Relatório Gerencial
Investimentos
BANDEPREV
DEZEMBRO|2019
Pág.02
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2019
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2019
Dezembro | 2019Valor
PLANO 1.827.872.350,12R$
RENDA FIXA 1.750.245.688,27R$
RENDA VARIÁVEL -
IMOBILIÁRIO 32.526.593,91R$
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 45.100.067,94R$
2.2 Indicadores - Rentabilidadejan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Plano 0,93% 0,70% 1,06% 1,22% 1,12% 0,68% 0,78% 0,36% 0,60% 0,86% 0,47% 1,32%Meta Atuarial (INPC+5%aa) 0,77% 0,95% 1,18% 1,01% 0,56% 0,42% 0,51% 0,53% 0,36% 0,45% 0,95% 1,63%Distância da Meta Atuarial 0,16 0,25- 0,12- 0,21 0,56 0,26 0,27 0,17- 0,24 0,41 0,48- 0,31-
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 1,32% 10,59% 10,59% 32,19% 1,63% 9,73% 9,73% 27,78% 0,31- 0,86 0,86 4,41
RENDA FIXA 1,34% 10,93% 10,93% 32,22% 1,63% 9,73% 9,73% 27,78% 0,29- 1,20 1,20 4,44
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO 1,38% -1,74% -1,74% 8,91% 1,63% 9,73% 9,73% 27,78% 0,25- 11,47- 11,47- 18,87-
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 0,39% 6,49% 6,49% 23,69% 1,63% 9,73% 9,73% 27,78% 1,24- 3,24- 3,24- 4,09-
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 20192018 2019 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 10,34% 10,59% 10,59% 21,59% 32,19%Rentabilidade Meta Atuarial 8,61% 9,73% 9,73% 19,20% 27,78%Distância da Meta Atuarial 1,73 0,86 0,86 2,39 4,41 Maior Rentabilidade Plano 1,70% 1,32% 1,32% 1,70% 1,70%Melhor Mês Rentabilidade Plano out/18 dez/19 dez/19 out/18 out/18Menor Rentabilidade Plano 0,18% 0,36% 0,36% 0,18% 0,18%Pior Mês Rentabilidade Plano dez/18 ago/19 ago/19 dez/18 dez/18Meses acima da Meta Atuarial 8 7 7 15 23Meses abaixo da Meta Atuarial 4 5 5 9 13Nº Meses positivos 12 12 12 24 36Nº Meses negativos 0 0 0 0 0Volatilidade Plano 0,46% 0,30% 0,30% 0,38% 0,34%Volatilidade Meta Atuarial 0,40% 0,38% 0,38% 0,39% 0,34%Rentabilidade média 0,83% 0,84% 0,84% 0,83% 0,79%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 1.746.312,24 1.802.932,32 1.802.932,32 1.774.622,28 1.750.184,12
Considerações BANDEPREV
1. No mês de dezembro/2019, foram realizados R$ 9.739.000,00 em resgates e R$ 147.000,00 em aplicação, no segmento de Renda Fixa.
2. No mês de dezembro/2019, a rentabilidade atingiu 80,98% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente pela rentabilidade no segmento de Renda Fixa ( FI Bandeprev, FI Recife e Estis )
3. No acumulado do ano 2019, a rentabilidade atingiu em 108,84% a Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 5%a.a., conforme a Política de Investimento 2019 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 24.132,59 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio Variação Financeira da rentabilidade no mês
(positiva/negativa)% R$
0,78% 23.773.018,91R$
0,78% 23.185.872,24R$
- -
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 5% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
1,01% 441.658,24R$
0,67% 176.781,16R$
Relatório mensal de Investimentos
R$ 1.600.000.000,00
R$ 1.650.000.000,00
R$ 1.700.000.000,00
R$ 1.750.000.000,00
R$ 1.800.000.000,00
R$ 1.850.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Básico Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 1.740.000.000,00
R$ 1.750.000.000,00
R$ 1.760.000.000,00
R$ 1.770.000.000,00
R$ 1.780.000.000,00
R$ 1.790.000.000,00
R$ 1.800.000.000,00
R$ 1.810.000.000,00
R$ 1.820.000.000,00
R$ 1.830.000.000,00
R$ 1.840.000.000,00
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Patrimônio Plano Básico Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
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PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
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4 - RENTABILIDADES POR SEGMENTO X INDICADORES
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
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PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2019
5- Política de Investimentos
SegmentoParticipação do Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 95,75% 90,00% 100,00% Enquadrado Até 100% EnquadradoRENDA VARIÁVEL 0,00% 0,00% 10,00% Enquadrado Até 70% EnquadradoIMOBILIÁRIO 1,78% 0,00% 3,00% Enquadrado Até 20% EnquadradoOP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 2,47% 0,00% 3,00% Enquadrado Até 15% Enquadrado
SegmentoRentabilidade
Rentabilidade x Meta
Rentabilidade Rentabilidade
Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x
Meta Rentabilidade Indice Mês % %
PLANO 1,32% INPC + 5,40% aa 1,66% 0,34- 10,59% 10,10% 0,49 RENDA FIXA 1,34% INPC + 5,40% aa 1,66% 0,32- 10,93% 10,10% 0,83 RENDA VARIÁVEL - 100% Ibovespa fechamento - - - - -IMOBILIÁRIO 1,38% INPC + 5,00% aa 1,63% 0,25- 21,97% 12,34% 9,63 OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 0,39% INPC + 5,00% aa 1,63% 1,24- 6,49% 9,73% 3,24-
Meta de Rentabilidade
No Mês Acumulado no Ano
Politica de Investimento 2019Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
1,00%
2,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
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PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2019
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2019
Dezembro | 2019
Valor
PLANO 5.878.374,75R$
RENDA FIXA 5.878.374,75R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidade
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Plano 2,42% 0,51% 0,56% 1,06% 2,06% 2,11% 0,95% 0,00% 1,77% 1,95% -1,11% 1,24%Meta Atuarial ( INPC + 4,39% aa) 0,72% 0,90% 1,13% 0,96% 0,51% 0,37% 0,46% 0,48% 0,31% 0,40% 0,90% 1,58%Distância da Meta Atuarial 1,70 0,39- 0,57- 0,10 1,55 1,74 0,49 0,48- 1,46 1,55 2,01- 0,34-
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 1,24% 14,32% 14,32% 39,94% 1,58% 9,08% 9,08% 25,36% 0,34- 5,24 5,24 14,58
RENDA FIXA 1,24% 14,32% 14,32% 39,94% 1,58% 9,08% 9,08% 25,36% 0,34- 5,24 5,24 14,58
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 2019
2018 2019 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 9,41% 14,32% 14,32% 25,09% 39,94%Rentabilidade Meta Atuarial 7,97% 9,08% 9,08% 17,76% 25,36%Distância da Meta Atuarial 1,44 5,24 5,24 7,33 14,58 Maior Rentabilidade Plano 3,91% 2,42% 2,42% 3,91% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano out/18 jan/19 jan/19 out/18 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,49% -1,11% -1,11% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/18 nov/19 nov/19 mai/18 mai/18Meses acima da Meta Atuarial 6 7 7 13 21Meses abaixo da Meta Atuarial 6 5 5 11 15Nº Meses positivos 10 10 10 20 31Nº Meses negativos 2 2 2 4 5Volatilidade Plano 1,31% 1,03% 1,03% 1,17% 1,04%Volatilidade Meta Atuarial 0,40% 0,38% 0,38% 0,39% 0,34%Rentabilidade média 0,76% 1,13% 1,13% 0,94% 0,94%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 5.390,83 5.748,37 5.748,37 5.569,60 5.482,49
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de dezembro/2019, foi realizado R$ 34.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de dezembro/2019, a rentabilidade atingiu 78,48% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos.
3. No acumulado do ano 2019, a rentabilidade atingiu 157,71% da Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2019 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 77,73 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
0,65% 72.147,61R$
0,65% 72.248,85R$
- -
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
- -
- -
- -
Relatório mensal de Investimentos
R$ 4.600.000,00
R$ 4.800.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 5.200.000,00
R$ 5.400.000,00
R$ 5.600.000,00
R$ 5.800.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 6.200.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Especial n° 1 Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 5.300.000,00
R$ 5.400.000,00
R$ 5.500.000,00
R$ 5.600.000,00
R$ 5.700.000,00
R$ 5.800.000,00
R$ 5.900.000,00
R$ 6.000.000,00
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
Patrimônio Plano Especial n° 1 Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Título do Gráfico
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.06
PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2019
4- Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
de RentabilidadeRentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
de Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 1,24% INPC + 4,44% aa 1,59% 0,35- 14,32% 9,22% 5,10
RENDA FIXA 1,24% INPC + 4,44% aa 1,59% 0,35- 14,32% 9,22% 5,10
Meta de Rentabilidade
No Mês Acumulado no Ano
Politica de Investimento 2019Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.07
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2019
,
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2019
Dezembro | 2019
Valor
PLANO 13.604.061,22R$
RENDA FIXA 13.604.061,22R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidade
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Plano 2,42% 0,51% 0,56% 1,06% 2,06% 2,11% 0,95% 0,00% 1,77% 1,95% -1,11% 1,24%Meta Atuarial (INPC + 4,39% aa) 0,72% 0,90% 1,13% 0,96% 0,51% 0,37% 0,46% 0,48% 0,31% 0,40% 0,90% 1,58%Distância da Meta Atuarial 1,70 0,39- 0,57- 0,10 1,55 1,74 0,49 0,48- 1,46 1,55 2,01- 0,34-
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 1,24% 14,32% 14,32% 39,94% 1,58% 9,08% 9,08% 25,36% 0,34- 5,24 5,24 14,58
RENDA FIXA 1,24% 14,32% 14,32% 39,94% 1,58% 9,08% 9,08% 25,36% 0,34- 5,24 5,24 14,58
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 2019
2018 2019 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 9,41% 14,32% 14,32% 25,09% 39,94%Rentabilidade Meta Atuarial 7,97% 9,08% 9,08% 17,76% 25,36%Distância da Meta Atuarial 1,44 5,24 5,24 7,33 14,58 Maior Rentabilidade Plano 3,91% 2,42% 2,42% 3,91% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano out/18 jan/19 jan/19 out/18 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,49% -1,11% -1,11% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/18 nov/19 nov/19 mai/18 mai/18Meses acima da Meta Atuarial 6 7 7 13 21Meses abaixo da Meta Atuarial 6 5 5 11 15Nº Meses positivos 10 10 10 20 31Nº Meses negativos 2 2 2 4 5Volatilidade Plano 1,31% 1,03% 1,03% 1,17% 1,04%Volatilidade Meta Atuarial 0,40% 0,38% 0,38% 0,39% 0,34%Rentabilidade média 0,76% 1,13% 1,13% 0,94% 0,94%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 12.609,69 13.343,45 13.275,93 12.976,57 12.825,92
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de dezembro/2019, foi realizado R$ 79.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de dezembro/2019, a rentabilidade atingiu 78,48% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos;
3. No acumulado do ano 2019, a rentabilidade atingiu 157,71% a Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2019 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 179,92 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
0,65% 166.962,30R$
0,65% 167.196,81R$
- -
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
- -
- -
- -
Relatório mensal de Investimentos
R$ 11.500.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ 12.500.000,00
R$ 13.000.000,00
R$ 13.500.000,00
R$ 14.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Especial nº 2 Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 12.400.000,00
R$ 12.600.000,00
R$ 12.800.000,00
R$ 13.000.000,00
R$ 13.200.000,00
R$ 13.400.000,00
R$ 13.600.000,00
R$ 13.800.000,00
R$ 14.000.000,00
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
Patrimônio Plano Especial nº 2 Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.08
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2019
5 - Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
de Rentabilidade Rentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
de Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 1,24% INPC + 4,44% aa 1,59% 0,35- 14,32% 9,22% 5,10 RENDA FIXA 1,24% INPC + 4,44% aa 1,59% 0,35- 14,32% 9,22% 5,10
Politica de Investimento 2019Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
No Mês Acumulado no Ano
Meta de Rentabilidade
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.09
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2019
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2019
Dezembro | 2019
Valor
PLANO 62.346.410,39R$
RENDA FIXA 62.346.410,39R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidadejan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Plano 2,42% 0,51% 0,56% 1,06% 2,06% 2,11% 0,95% 0,00% 1,77% 1,95% -1,11% 1,24%Meta de Rendimento (INPC + 4,39%aa) 0,72% 0,90% 1,13% 0,96% 0,51% 0,37% 0,46% 0,48% 0,31% 0,40% 0,90% 1,58%Distância da Meta de Rendimento 1,70 0,39- 0,57- 0,10 1,55 1,74 0,49 0,48- 1,46 1,55 2,01- 0,34-
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 1,24% 14,32% 14,32% 39,94% 1,58% 9,08% 9,08% 25,36% 0,34- 5,24 5,24 14,58
RENDA FIXA 1,24% 14,32% 14,32% 39,94% 1,58% 9,08% 9,08% 25,36% 0,34- 5,24 5,24 14,58
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta de Rendimento no ano de 20192018 2019 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 9,41% 14,32% 14,32% 25,09% 39,94%Rentabilidade Meta de Rendimento 7,97% 9,08% 9,08% 17,76% 25,36%Distância da Meta de Rendimento 1,44 5,24 5,24 7,33 14,58 Maior Rentabilidade Plano 3,91% 2,42% 2,42% 3,91% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano out/18 jan/19 jan/19 out/18 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,49% -1,11% -1,11% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/18 nov/19 nov/19 mai/18 mai/18Meses acima Meta de Rendimento 6 7 7 13 21Meses abaixo Meta de Rendimento 6 4 5 11 15Nº Meses positivos 10 9 10 20 31Nº Meses negativos 2 2 2 4 5Volatilidade Plano 1,31% 1,08% 1,03% 1,17% 1,04%Volatilidade Meta de Rendimento 0,40% 0,28% 0,38% 0,39% 0,34%Rentabilidade média 0,76% 1,12% 1,13% 0,94% 0,94%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 58.822,07 61.464,17 61.537,69 60.179,88 59.753,88
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de dezembro/2019, foi realizado R$ 602.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de dezembro/2019, a rentabilidade atingiu 78,48% da Meta de Rendimento. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos;
3. No acumulado do ano 2019, a rentabilidade atingiu 157,71% da Meta de Rendimento
4. A Meta de Rendimento do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2019 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 826,27 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
Rentabilidade Meta de Rendimento INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta de Rendimento
- -
- -
- -
0,27% 763.925,32R$
0,27% 767.492,01R$
-
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
Relatório mensal de Investimentos
R$ 54.000.000,00 R$ 55.000.000,00 R$ 56.000.000,00 R$ 57.000.000,00 R$ 58.000.000,00 R$ 59.000.000,00 R$ 60.000.000,00 R$ 61.000.000,00 R$ 62.000.000,00 R$ 63.000.000,00 R$ 64.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio PGA Rentabilidade acumulada 36 meses Meta de Rendimento Acumulada 36 meses
R$ 58.500.000,00
R$ 59.000.000,00
R$ 59.500.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 60.500.000,00
R$ 61.000.000,00
R$ 61.500.000,00
R$ 62.000.000,00
R$ 62.500.000,00
R$ 63.000.000,00
R$ 63.500.000,00
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
Patrimônio PGA Rentabilidade Acumulada Meta de Rendimento Acumulada
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19
Rentabilidade Mensal Meta de Rendimento Mensal
Pág.10
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00Bandepe Previdência Social Dezembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2019
5 - Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
RentabilidadeRentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 1,24% INPC + 4,44% aa 1,59% 0,35- 14,32% 9,22% 5,10
RENDA FIXA 1,24% INPC + 4,44% aa 1,59% 0,35- 14,32% 9,22% 5,10
No Mês Acumulado no Ano
Meta de Rentabilidade
Politica de Investimento 2019Limites da Resolução CMN nº4.661
de 25/05/2018
Relatório mensal de Investimentos
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada