Príloha č. 1: k Cenníku služieb „JELLYFISH Finport ... · Príloha č. 1: k Cenníku služieb...

Príloha č. 1: k Cenníku služieb „JELLYFISH Finport Professional“ a Individuálne riadené portfólio 1/21

Príloha č. 1: k Cenníku služieb

„JELLYFISH Finport Professional“ a

Individuálne riadené portfólio

Ostatné poplatky (poplatky účtované mimo rámec poplatkov JELLYFISH o.c.p., a.s. (JFOCP) ako sú poplatky trhov a ich

regulátorov, klíringových a finančných inštitúcií, dane štátov a pod., poplatky sú za 1 kus, resp. 1 kontrakt ak

nie je uvedené inak)

1) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – USA (záporné hodnoty sú rabaty, t.j. znáša ich príslušný

trh a sú pripisované v prospech účtu klienta)

AMEX (NYSE Amex) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje ≥ 1,00 USD -0,0024 USD -0,0024 USD

Všetky fin. nástroje < 1,00 USD 0,25% 0,0000 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Open a On Close 0,0005 USD 0,0005 USD

ARCA (NYSE Arca) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje ≥ 1 USD 0,0030 USD -0,0021 USD

Všetky fin. nástroje < 1 USD 0,30% 0,0000 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Close ≥ 1 USD 0,0012 USD 0,0012 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Close < 1 USD 0,10% 0,10%

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Open ≥ 1 USD 0,0015 USD 0,0015 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Open < 1 USD 0,10% 0,10%

Všetky fin. nástroje - Pokyny v aukcií 0,0006 USD 0,0006 USD

ARCAEDGE (ArcaEdge) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Všetky fin. nástroje < 1 USD 0,00003 USD 0,0000 USD

Všetky fin. nástroje < 0,01 USD USD 0,30% 0,00 USD

B-Trade (Bloomberg Tradebook) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje ≥ 1 USD 0,0030 USD 0,0000 USD

Všetky fin. nástroje < 1 USD 0,0010 USD 0,0000 USD

BATS (BATS Global Markets) Odobratie likvidity Pridanie likvidity



Všetky fin. nástroje - Pokyny v aukcií 0,0005 USD 0,0005 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny v uzatváracej aukcií 0,0010 USD 0,0010 USD

BYX (BATS BYX) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje ≥ 1 USD - 0,0005 USD 0,0019 USD

Všetky fin. nástroje ≥ 1 USD so skrytou likviditou 0,0005 USD 0,0024 USD


CHX (Chicago Stock Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje ≥ 1,00 USD 0,0010 USD 0,0010 USD

Všetky fin. nástroje < 1,00 USD 0,10 USD 0,001 USD

Všetky fin. nástroje - Odd Lot pokyny 0,0000 USD 0,0000 USD


DARK POOL Odobratie likvidity Pridanie likvidity

CSFB Algo 0,0030 USD 0,0030 USD

CSFB Path 0,0025 USD 0,0025 USD

IB Dark N/A 0,0000 USD

JEFFALGO 0,0030 USD 0,0030 USD

IBKRATS N/A 0,0000 USD

Pokyny realizované v exekučnom systéme IEX

Všetky fin. nástroje ≥ 1 USD 0,0009 USD 0,0009 USD

Všetky fin. nástroje < 1 USD 0,30% 0,30%

Všetky pokyny presmerované na inú burzu Poplatok burzy

+ 0,0001 USD

Poplatok burzy

+ 0,0001 USD

Pokyny smerované cez SMART na ostatné Dark Pool burzy

AMEX, NYSE Variabilné

NASDAQ, ARCA Variabilné

Direct Edge Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Všetky fin. nástroje < 1 USD 0,30% -0,00003 USD

Všetky fin. nástroje - Midpoint Match (krížové pokyny) -0,00 USD -0,0000 USD

Všetky fin. nástroje - Midpoint Match ≥ 1 USD N/A -0,0010 USD

Všetky fin. nástroje - Midpoint Match < 1 USD N/A 0,00 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Open 0,0010 USD 0,0010 USD

EDGEA (Direct Edge) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje > = 1 USD -0,0018 USD 0,0030 USD

Všetky fin. nástroje < 1USD so skrytou likviditou 0,00 USD 0,0000 USD

ISLAND (NASDAQ/Island) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje ≥ 1 USD 0,0030 USD -0,0021 USD*

Všetky fin. nástroje < 1 USD 0,30% -0,0000 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Open ≥ 1 USD 0,0015 USD 0,0015 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Open < 1 USD 0,30% 0,30%

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Close ≥ 1 USD 0,00145 USD 0,00145 USD

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Close < 1 USD 0,30% 0,30%

Všetky fin. nástroje - Krížové pokyny 0,0010 USD 0,0010 USD

Všetky fin. nástroje - Krížové pokyny < 1 USD 0,30% 0,30%

* pokynom so skrytou likviditou sa rabat znižuje na -0,001 USD, resp. bez rabatu pre akcie listované na

burze NASDAQ, resp. -0,0014 USD pre akcie listované na burzách NYSE a AMEX.

MM Odobratie likvidity Pridanie likvidity

OTC akcie 0,0000 USD 0,0000 USD*

PSX (NASDAQ PSX) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje ≥ 1 USD 0,0030 USD -0,0020 USD*


* pokynom so skrytou likviditou nemajú nárok na rabat

BEX (NASDAQ BX) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje ≥ 1 USD 0,0007 USD 0,0030 USD*


* pokynom so skrytou likviditou sa poplatok zvyšuje na 0,003 USD


NYSE (New York Stock Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Všetky fin. nástroje < 1 USD 0,20 % 0,0000 USD

VWAP (IB VWAP Dealing Ntwrk) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje 0,017 USD 0,017 USD

Ostatné poplatky trhov, ich regulátorov, kontrolných orgánov a iných finančných inštitúcií – USA

Transakčný poplatok (Sec fee) – účtovaný pri predaji 0, 00231%

Poplatok FINRA – Trading Activity Fee – účtovaný pri

predaji

Počet predaných kusov * 0,000119 (max. 5,95

USD/obchod)

Klíringový poplatok NSCC a DTC 0,0002 USD (max. 0,5%)

2) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Kanada (záporné hodnoty sú rabaty, t.j. znáša ich

príslušný trh a sú pripisované v prospech účtu klienta)

ALPHA (Alpha ATS) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Akcie ≥ 1 CAD -0,0021 CAD/akcia 0,0027 CAD/akcia

Akcie < 1 CAD -0,0001 CAD/akcia 0,0005 CAD/akcia

ETF -0,00 CAD/akcia 0,0004 CAD/akcia

CHI-X ECN Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Akcie ≥ 1 CAD 0,0014 CAD -0,0010 CAD

Akcie ≥ 1 CAD – multilistované 0,0026 CAD -0,0022 CAD

Akcie < 1 CAD 0,0000 CAD 0,0001 CAD

ETF (na trhu TSX) 0,0017 CAD -0,0013 CAD

CHI-X2 ECN Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Akcie ≥ 1 CAD -0,0004 CAD -0,0008 CAD

Akcie < 1 CAD -0,0004 CAD -0,0008 CAD

Canadian Securities Exchange Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje z trhu TSX ≥ 1 CAD -0,0014 CAD 0,0018 CAD

Všetky fin. nástroje z trhu TSX < 1 CAD -0,0002 CAD 0,0004 CAD

Všetky fin. nástroje z trhu VENTURE -0,0002 CAD 0,0004 CAD

Všetky fin. nástroje z trhu CSE ≥ 1 CAD 0,0002 CAD 0,0002 CAD

Všetky fin. nástroje z trhu CSE ≥ 0,10 CAD < 1 CAD 0,00008 CAD 0,00008 CAD

Všetky fin. nástroje z trhu CSE < 0,10 CAD 0,00004 CAD 0,00004 CAD

AEQUITAS NEO Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Akcie < 1,00 CAD 0,0003 CAD -0,0005 CAD

AEQUITAS NEO Lit Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Akcie < 1 CAD 0,0004 CAD -0,0002 CAD

Akcie ≥ 1 CAD 0,0012 CAD 0,0008 CAD

Pokyny On Open a On Close 0,0005 CAD 0,0005 CAD

LYNX Odobratie likvidity Pridanie likvidity



* bližšie informácie na http://omegaats.com/lynx-liquidity-levels

http://omegaats.com/lynx-liquidity-levels


Match Now Odobratie likvidity Pridanie likvidity


0,10 ≥ VENTURE < 5 CAD 0,0005 CAD 0,0005 CAD


ETF 0,0005 CAD 0,0000 CAD

OMEGA (Omega ECN) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

ETF -0,0008 CAD 0,0013 CAD

Akcie < 1 CAD -0,0006 CAD 0,0010 CAD

Akcie ≥ 1 CAD -0,0025 CAD 0,0030 CAD

TSX, VENTURE (Toronto Stock Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Akcie < 0,10 CAD 0,000025 CAD 0,000025 CAD

Akcie < 1 CAD 0,000075 CAD 0,000075 CAD

Akcie ≥ 1 CAD 0,0027 CAD -0,0023 CAD

Akcie ≥ 1 CAD - Toronto Listed 0,0015 CAD -0,0011 CAD

ETF, Všetky fin. nástroje z trhu TSX 0,0017 CAD -0,0013 CAD

Pokyny v aukcií - Všetky fin. nástroje z trhu TSX 0,003 CAD 0,003 CAD

Pokyny v aukcií - Všetky fin. nástroje z trhu VENTURE 0,0012 CAD 0,0012 CAD

Rozšírené obchodné hodiny - Všetky fin. nástroje z trhu

TSX

0,001 CAD 0,001 CAD

Akciové warranty a práva - Všetky fin. nástroje z trhu

TSX

0,0125%

(min. 0,50 CAD/obch.)

0,0125%

min. 0,50 CAD/obch.)

Rozšírené obchodné hodiny – VENTURE 0,002 CAD 0,002 CAD

NEX 0,0004 CAD 0,0004 CAD

Ostatné poplatky regulátorov a kontrolných orgánov Poplatok Maximálne

Klíringový poplatok na burze VENTURE 0,00010 CAD 2,00 CAD/pokyn

Klíringový poplatok na ostatných burzách 0,00017 CAD 2,00 CAD/pokyn

Poplatky regulátora 0,00011 CAD 3,30 CAD/obchod


3) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Eurozóna (záporné hodnoty sú rabaty, t.j. znáša ich

príslušný trh a sú pripisované v prospech účtu klienta)

AEB/SBF/SBVM (Euronext) Poplatok Minimálne

Akcie 0,0095% + 0,15 EUR/pokyn

ETF 0,0060% 0,75 EUR/obch.

Štruktúrované produkty a warranty 0,00 EUR/obchod -

Fondy 0,0045% 1,00 EUR

Klíringový poplatok – Akcie “Blue Chips” 0,04 EUR/obch. -

Klíringový poplatok – Ostatné 0,10 EUR/obch. -

BATE (BATS Europe) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje 0,0017% 0,00%

Klíringový popl. (EUR) 0,03 EUR/pokyn

BVME (Borsa Italiana) Poplatok

ETF 1,00 EUR/pokyn

Fondy a invest. spoločnosti (trh MIV) 0,60 EUR/pokyn

Akcie – Objem pokynu < 150 000 EUR 1,00 EUR/pokyn



Akcie – Objem pokynu > 450 000 EUR 4,00 EUR/pokyn

Klíringový poplatok – Akcie, ETF a Fondy 0,265 EUR/obchod

Klíringový poplatok – Warranty a Štruktúrované produkty 1,50 EUR/obchod

CHIXDE, CHIXEN (CHI-X Europe) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


ETF 0,0029% 0,0024%

Klíringový popl. (EUR) 0,03 EUR/pokyn

TRQXDE, TRQXEN (Turquoise) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje 0,003% 0,00

Klíringový popl. (EUR) 0,03 EUR/obch.

FWB (Frankfurt Stock Exchange) Poplatok Minimálne / Maximálne

Akcie 0,0096% min. 0,60 EUR/pokyn

Warranty 0,095% max. 15,12 EUR/pokyn

Obchodný poplatok – akcie 0,0504% min. 2,52 EUR/pokyn

Klíringový poplatok – akcie 0,06 EUR + 0,001% max. 5,06 EUR/pokyn

Poplatky regulátora – Waranty 0,475 EUR/obch. -

Poplatky regulátora - Všetky fin. nástroje 0,01 EUR/obch. -

NASDAQ Baltic (N. Tallinn, N.Riga,

N.Vilnius) Poplatok Minimálne / Maximálne

Akcie 0,035% 0,30 EUR

Klíringový poplatok 7 EUR/obch. -


IBIS (XETRA) Poplatok Minimálne / Maximálne

Všetky fin. nástroje 0,0048% min. 0,60 EUR/pokyn

ETF 0,0048% min. 0,60 EUR/pokyn

Klíringový popl. – Fixný 0,03 EUR + 0,001% max. 5,03 EUR/pokyn

Poplatok regulátora 0,01 EUR/obch. -

SWB (Stuttgart Stock Exchange) Poplatok Minimálne / Maximálne

Akcie – fixný 4,20 EUR/obch. + variabilný min. 4,83 EUR/pokyn

Akcie z indexu DAX – variabilný 0,0336% min. 0,63 EUR/pokyn

Akcie ostatné – variabilný 0,0672% min. 0,63 EUR/pokyn

ETF 0,10% max. 12,18 EUR/pokyn

Warranty 0,095% max. 11,90 EUR/pokyn

Klíringový popl. – warranty 0,475 / obchod -

Poplatky regulátora 0,01 EUR/obchod -

Burzový poplatok sa pri pokynoch do 1100 EUR neúčtuje.

TLINK (TradeLink) Poplatok

Warranty 0,569 EUR/obchod

Vienna Stock Exchange (VSE) Poplatok Minimálne

Akcie 0,03% min.1,90 EUR/obchod

Klíringový poplatok 0,20 EUR/obchod -

Tel Aviv Exchange Poplatok Minimálne

Všetky fin. nástroje 0,035% ILS/obchod -

4) Ostatné poplatky za akcie – Maďarsko

Budapest Stock Exchange (BUX) Poplatok Minimálne

Akcie 0,015% 50,00 HUF*

Klíringový poplatok 135,00 HUF/obchod

* max. 35 000 HUF

5) Ostatné poplatky za akcie – Nórsko

OMXNO Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Klíringový poplatok 0,25 NOK/obchod

6) Ostatné poplatky za akcie – Poľsko

Warsaw Stock Exchange Poplatok Minimálne/Maximálne

Obchod < 100 000 PLN 0,15 PLN + 0,029% max. 880,00 PLN

Obchod 100 000 – 2 000 000 PLN 0,15 PLN + 0,024% max. 880,00 PLN

Obchod > 2 000 000 PLN 0,15 PLN + 0,01% max. 880,00 PLN

Klíringový poplatok 0,0035% 0,20 – 2,50 PLN/obch.

Klíringový poplatok 3. Strany 0,10 PLN /obch. -


7) Ostatné poplatky za akcie – Portugalsko

BVL Poplatok

Všetky fin. nástroje 0,04%

8) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Švajčiarsko

EBS (Swiss Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje - Švajčiarsky domicil

(CHF) 1,00 CHF/pokyn + 0,0055%* 1,00 CHF/pokyn

Všetky fin. nástroje - Pokyny On Open a On

Close (CHF) 1,00 CHF/pokyn + 0,0065%* 1,00 CHF/pokyn


(USD) 0,90 USD/pokyn + 0,0055%* 0,90 USD/pokyn


v aukcií (USD) 0,90 USD/pokyn + 0,0065%* 0,90 USD/pokyn

Ostatné fin. nástroje (CHF) 1,00 CHF/pokyn + 0,0065%* 1,00 CHF/pokyn


Close (CHF) 1,00 CHF/pokyn + 0,0075%* 1,00 CHF/pokyn

Ostatné fin. nástroje (USD) 0,90 USD/pokyn + 0,0055%* 0,90 USD/pokyn

Ostatné fin. nástroje v aukcií (USD) 0,90 USD/pokyn + 0,0075%* 0,90 USD/pokyn

ETF (CHF) 1,50 CHF/pokyn + 0,015%* -

ETF (USD) 1,35 USD/pokyn + 0,015%* -

Klíringový poplatok 0,538 CHF/obchod

Poplatok za hlásenie obchodu 1,00 CHF/obch.

* Poplatok za pokyn minimálne 1,50 CHF, resp. 1,35 USD, resp. 1,85 USD pre ETF

VIRTX (VIRT-X) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje 1,00 CHF + 0,0065%* 1,00 CHF/pokyn


Close 1,00 CHF + 0,0075%* 1,00 CHF/pokyn

ETF 1,50 CHF/pokyn + 0,0075%* -

Klíringový poplatok 0,12 CHF/obchod


* Poplatok za pokyn minimálne 1,50 CHF

BATECH (BATS Europe) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Klíringový poplatok (CHF) 0,03 CHF/pokyn


CHIXCH (CHI-X Europe) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


ETF 0,0029% 0,0024%

Klíringový poplatok (CHF) 0,03 CHF/pokyn


TRQXCH (Turquoise) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje 0,0030 % 0,00

Klíringový poplatok (CHF) 0,03 CHF/obch.


9) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Švédsko

SFB (Swedish Stock Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje 7,44 SEK/pokyn

+ 0,0035%

4,97 SEK/pokyn

+ 0,0023%

ETN denominované v mene SEK 8,40 SEK/pokyn +

0,0072%

3,78 SEK/pokyn +

0,0032%

ETN denominované v mene EUR 0,90 EUR/pokyn +

0,0072%

0,40 EUR/pokyn +

0,0032%

Aukčné pokyny 8,93 SEK/pokyn + 0,0042%

Pre akcie obsiahnuté v indexe OMX30 platí 35% zľava.

10) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Veľká Británia

BATEUK (BATS Europe) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Klíringový poplatok (GBP) 0,03 GBP/pokyn

CHIXUK (CHI-X Europe) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


ETF 0,0029% 0,0024%

Klíringový poplatok (GBP) 0,03 GBP/pokyn

LSE a LSEIOB1 (London Stock Exchange) Poplatok Minimálne

Všetky fin. nástroje produkty denominované v EUR 0,0045%* 0,10 GBP/pokyn

Všetky fin. nástroje produkty denominované v GBP 0,0045%* 0,10 GBP/pokyn

Všetky fin. nástroje produkty denominované v USD 0,0045%* 0,10 GBP/pokyn

Klíringový poplatok (EUR) 0,06 GBP -

Klíringový poplatok (GBP) 0,06 GBP -

Klíringový poplatok (USD) 0,06 GBP -

* Príplatok za pokyny so skrytou likviditou + 0,25%.

TRQXUK (Turquoise) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje 0,003% 0,00

Klíringový popl. (GBP) 0,03 EUR/obch.

Ostatné poplatky regulátorov a kontrolných orgánov Poplatok

Transakčná daň pri nákupe (Stamp Tax) – Anglické tituly 0,50%

Transakčná daň pri nákupe (Stamp Tax) – Írske tituly 1,00%

Poplatok za akvizície a zlúčenia (Panel of Takeovers and Mergers Levy) pri

pokynoch nad 10 000 GBP akcií spoločností so sídlom vo Veľkej Británií, Ostrove

Man a Channelových ostrovoch

1,00 GBP


11) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Austrália

ASX (Australian Stock Exchange) Poplatok

Akcie 0,00165%

Akcie – Aukcia 0,00308%

Warranty, Certifikáty 0,00341%

Klíringový poplatok – akcie 0,011695%

Klíringový poplatok – warranty 0,01296%

CHIXAU (CHI-X Australia) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje produkty 0,00132% 0,00066%

Klíringový poplatok 0,011695%

12) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Čína a Hong Kong

SEHK (Hong Kong Stock Exchange) Poplatok

Všetky fin. nástroje 0,005% + 0,50 HKD/obch.

Klíringový poplatok 0,002% (2 – 100 HKD/obch.)

Transakčná daň – Stamp Duty (akcie, zaokrúhľuje sa na celé čislo nahor) 0,10%

SFC Transaction Levy (akcie a warranty) 0,0027%

SEHK NTL (Prepojenie Sanghai-Hong Kong Stock Exchange) Poplatok

Manipulačný poplatok 0,00487%

Security Management 0,002%

Klíringový poplatok 0,004%

Transakčná daň – Stamp Duty (akcie, zaokrúhľuje sa na celé číslo nahor) 0,10%

13) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Japonsko

CHI-X Japan Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Klíringový poplatok (JPY) 2,95 JPY + 0,0004%

TSE (Tokyo Stock Exchange) Poplatok


Akcie v indexe JASDAQ 0,006%


JapanNext Stock Exchange Poplatok



14) Ostatné poplatky za akcie, ETF a warranty – Singapúr

SGX (Singapore Stock Exchange) Poplatok

Transakčný poplatok 0,034775%

Poplatok trhu 0,008025%


15) Ostatné poplatky a transakčné dane – Globálne (vzťahujúce sa na Všetky fin. nástroje trhy)

Ostatné poplatky regulátorov, kontrolných orgánov a štátnych inštitúcií Poplatok

Francúzska transakčná daň (FFT) – Francúzske tituly s trhovou kapitalizáciou

nad 1 mld. EUR. Platí pre akcie. 0,20%

Talianska transakčná daň (IFT) – Talianske tituly s trhovou kapitalizáciou nad

500 mil. EUR. Platí pre akcie aj CFD. 0,12%

ADR resp. GDR poplatok – účtovaný finančnou inštitúciou za vedenie

ADR/GDR akcií (t.j. akcií emitentov so sídlom mimo územia krajiny v ktorej

burza sídli, ktoré sú prijaté na trhoch v krajine burzy). Poplatok je účtovaný pri

výplate dividendy a pod.

0,01 až 0,03 USD/akcia

0,01 až 0,03 EUR/akcia

16) Ostatné poplatky za opcie a futures – Eurozóna

Euronext.Liffe Brussels Poplatok burzy Klíringový poplatok

Opcie BFX (kontrakt = 10 ks) 0,40 EUR 0,13 EUR

Futures BFX 0,52 EUR 0,40 EUR

Euronext.Liffe France (Matif) Poplatok burzy Klíringový poplatok

Komodity – EBM, EMA 0,25 EUR 0,70 EUR

Euronext.Liffe France (MONEP) Poplatok burzy Klíringový poplatok

Opcie CAC40 0,20 EUR 0,13 EUR

Akciové opcie (kontrakt = 10 ks akcií) 0,035 EUR 0,02 EUR

Akciové opcie 0,067 EUR 0,023 EUR

Futures CAC40 0,17 EUR 0,13 EUR

Mini CAC40 0,03 EUR 0,015 EUR

EPEU, EPRA 0,50 EUR 0,05 EUR

FEO, FEF 0,20 EUR 0,05 EUR

Euronext.Liffe Amsterdam Poplatok burzy Klíringový poplatok

Opcie AMX 0,40 EUR 0,05 EUR

FDE, FED 0,40 EUR 0,05 EUR

EOE 0,31 EUR 0,05 EUR

Mini EOE 0,08 EUR 0,015 EUR


Futures AMX 0,40 EUR 0,05 EUR

FDE, FED 1,05 EUR 0,05 EUR

EOE 0,77 EUR 0,13 EUR

Mini EOE 0,15 EUR 0,015 EUR

Eurex Deutschland Poplatok

Opcie

Akciové indexy GBS, GBM, GBL, EU3 0,20 EUR

DAX 0,50 EUR

ESTX50 0,30 EUR

Komodity FGFX 0,70 USD

4GLD 0,20 EUR

Akcie Akciové opcie 0,10 EUR

Akciové opcie – nemecké spoločnosti 0,15 EUR


Futures

Akcie BMW, CBK, DBK, DCX, DPW, DTE, FOR, IFX, ING, MAN,

RWE, SANT, SAP, SIE, TKA 0,10 EUR

Akciové indexy DDAX, DJ200, DJ600, DJSD, GTI, ESA, ESE, ESI, ESU,

MDAX, SX7P, SX8P, SXDP, SXEP, SXIP, SXKP, SK7E, SX8E,

SXDE, SXKE, SXOP, SXPP, SXQP, SXTP

0,30 EUR

ESTX50, STX 0,35 EUR

DAX 0,80 EUR

Mini DAX 0,25 EUR

TD 0,25 EUR

FOX 0,50 EUR

RDXUSD 0,40 USD

MXJPUS, DJUBS 1,00 USD

ATFDE, ATXDE, FT25 0,30 EUR

MSCI denominovane EUR 0,50 EUR

MSCI denominovane GBP 0,50 GBP

MSCI denominovane USD 0,50 USD

V2TX 0,20 EUR

BTS, GBS, GBM, GBL, OAM, BTM 0,22 EUR

EU3 0,25 EUR

DESX5 1,20 EUR

Ind. Volatility V2TX 0,20 EUR

Iné poplatky

Poplatok regulátora – EUR 0,01 EUR

Poplatok regulátora – USD 0,01 USD

MEFF Poplatok burzy Klíringový poplatok

Opcie Mini IBEX 0,15 EUR -

Akciové opcie 0,10 EUR* 0,10 EUR*

Futures Mini IBEX 0,45 EUR -

IBEX35 1,30 EUR -

* minimálne 1 EUR/obchod + poplatok 3. Strany 0,06 EUR

IDEM Poplatok burzy Klíringový poplatok

Opcie SPMIB 0,41 EUR 0,30 EUR


Futures SPMIB 0,55 EUR 0,25 EUR

MINI / MFIB 0,20 EUR 0,15 EUR

Poplatok 3. Strany 0,22 EUR

17) Ostatné poplatky za opcie – Nórsko

EDXNO Poplatok Maximálne

Indexové opcie 0,75% 2,50 NOK/kontrakt

Indexové futures 2,50 NOK -

18) Ostatné poplatky za opcie – Švajčiarsko

Eurex Zurich (Soffex) Poplatok

Opcie

Akciové indexy SMIM, SLI 0,43 CHF

SMI 1,08 CHF


SMIDP 1,60 CHF

Akcie Akciové opcie 0,20 CHF

Futures

Akciové indexy SMIM, SLI 0,20 CHF

SMI 0,50 CHF

Úrokové miery CONF 0,40 CHF

Akcie Akciové futures 0,15 CHF

19) Ostatné poplatky za opcie – Švédsko

OMS (Stockholm Derivatives Exchange) Poplatok

Indexové opcie > 0,10 SEK 3,50 SEK

Indexové opcie ≤ 0,10 SEK 0,00 SEK

Akciové opcie 0,75% (min. 1,00 – 14,00 SEK/kont.)

Indexové futures 3,50 SEK

Expiračný poplatok – Akciové opcie 0,075% zo strike objemu

Expiračný poplatok – Indexové opcie 3,50 SEK

20) Ostatné poplatky za opcie – Veľká Británia

Euronext.Liffe UK (ICE EU) Poplatok burzy Klíringový poplatok

Opcie Z 0,09 GBP 0,21 GBP

Akciové opcie 0,37 GBP 0,03 GBP

I 0,25 EUR 0,04 EUR

O, P, TWS 0,18 EUR 0,04 EUR

Futures Z 0,09 GBP 0,21 GBP

F1DV 0,20 GBP 0,03 GBP

H, G, R, L 0,08 GBP 0,20 GBP

Y 0,06 GBP 0,14 GBP

I 0,30 EUR 0,04 EUR

MCP, MCU, Q 0,55EUR 0,04 EUR

O, P, TWS 0,18 EUR 0,04 EUR

USO, USP 0,25 USD 0,05 USD

ED 0,39 USD 0,05 USD

S 0,38 CHF 0,04 CHF

Opcie na futures L 0,22 GBP 0,03 GBP

Intercontinental Exchange (ICEEUSOFT) Poplatok burzy

T 0,16 GBP

D, W 0,27 USD

C (Futures) 0,17 GBP

C (Opcia na futures) 0,16 GBP

Klíringový poplatok – GBP 0,37 GBP

Klíringový poplatok – USD 0,62 USD,

Intercontinental Exchange (IPE) Poplatok burzy Klíringový poplatok

COIL, GOIL, WTI, HOIL, RBOB 0,25 USD 0,57 USD

NGF 0,35 GBP 0,03 GBP

UCA, UCX, NCF, RDAM 9,00 USD 0,00 USD

GCFRTSY 0,183 USD 0,427 USD

Emisné kvóty 4,00 EUR 0,00 EUR


21) Ostatné poplatky za opcie – USA (záporné hodnoty sú rabaty, t.j. znáša ich príslušný trh a sú

pripisované v prospech účtu klienta)

AMEX (NYSE AMEX) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje 0,00 USD 0,00 USD

BATS (BATS Global Markets) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Penny Pilot 0,50 USD -0,30 USD

Non-Penny Pilot 0,85 USD -0,85 USD

BOX (Boston Options Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Price Improvement Orders („PIP“)

Penny Pilot 0,00 USD 0,38 USD

Non-Penny Pilot 0,00 USD 0,77 USD

Non-PIP Penny Pilot Issues

Všetky -0,20 USD 0,00 USD

Non-PIP All Other

Všetky -0,50 USD 00,00 USD

Pokyny On Open

Všetky 0,07 USD 0,07 USD

Mini 0,007 USD 0,007 USD

C2 (CBOE C2) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky opcie 0,49 USD -0,42 USD

Akciový index – RUT 0,15 USD 0,15 USD


CBOE (Chicago Board Options Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Akciové opcie a mini opcie 0,00 USD 0,00 USD

ETF/HLDRs ≥ 250 kontraktov 0,18 USD 0,18 USD

ETF/HLDRs < 250 kontraktov 0,00 USD 0,00 USD

Indexové opcie

SPX, SPXPM, SPXW ≥1,00 USD 0,44 USD 0,44 USD

SPX, SPXPM, SPXW < 1,00 USD 0,35 USD 0,35 USD

OEX, XEO, DIVD, DVS 0,40 USD 0,40 USD

OEX a XEO týždenne 0,30 USD 0,30 USD

Indexy volatility, prémia > 0,00 USD 0,10 USD 0,10 USD

Indexy volatility, prémia > 0,10 USD 0,27 USD 0,27 USD

Indexy volatility, prémia ≥1,00 USD 0,48 USD 0,48 USD

SRO 0,80 USD 0,80 USD

EDGX Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky fin. nástroje opcie -0,05 USD -0,05 USD

GEMINI Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Penny Pilot (vrát. SPY) 0,49 USD -0,30 USD

Penny Pilot – ETF 0,48 USD -0,37 USD

Penny Pilot – On open (vrát. SPY) -0,30 USD -0,30 USD

Všetky ostatné 0,85 USD -0,75 USD

Všetky ostatné – On open -0,75 USD -0,75 USD

- mini opcie – poplatok znížení 1/10


ISE (ISE Options Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

SPY 0,41 USD 0,00 USD

IWM, QQQ, VXX 0,41 USD 0,00 USD

Listované na burze ISE 0,20 USD 0,20 USD

Menové opcie – NZD, PZO, SKA, BRB, AUX, BPX,

CDD, EUI, YUK, SFC 0,40 USD 0,40 USD

Ostatné opcie – vybrané symboly 0,44 USD 0,00 USD

- zoznam podkladových symbolov Vybraných produktov je dostupný na internetovej stránke www.ise.com

Mercury Options Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Penny Pilot 0,00 USD 0,00 USD

Všetky ostatné 0,00 USD 0,00 USD

Price Improvement Orders 0,00 USD 0,00 USD

Price Improvement Orders – Penny Pilot 0,50 USD 0,50 USD

Price Improvement Orders – Všetky ostatné 0,95 USD 0,95 USD

NASDAQ OMX BX (NASDAQ BX Options) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Všetky Penny Pilot 0,00 USD 0,39 USD

Vybrané Penny Pilot 0,00 USD 0,33 USD

SPY -0,10 USD 0,38 USD

Non-Penny Pilot -0,80 USD 0,85 USD

Pokyny On Open 0,00 USD 0,00 USD

- zoznam vybraných opcií je na internetovej stránke Nasdaq BX www.nasdaqtrader.com

NASDAQOM (NASDAQ OMX) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Penny Pilot – ETF 0,48 USD -0,37 USD


Mini 0,049 USD -0,03 USD

Indexy – HGX, OSY, SOX – On Open 0,40 USD 0,40 USD

MIAX (Miami Options Exchange) Odobratie likvidity Pridanie likvidity


MIAX PEARL Exchange Odobratie likvidity Pridanie likvidity


Ostatné 0,84 USD -0,85 USD

SPY 0,43 USD -0,25 USD

IWM, QQQ a VXX 0,44 USD -0,25 USD

PSE (NYSE ARCA) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Penny Pilot

Všetky 0,49 USD -0,30 USD

ETF 0,49 USD -0,37 USD

Non-Penny Pilot

Všetky 0,85 USD -0,75 USD

PHLX (Philadelphia Stock Exch.) Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Akciové, ETF


SPY 0,42 USD 0,00 USD

Opcie listované na PHLX 0,40 USD 0,40 USD

http://www.ise.com/

http://www.nasdaqtrader.com/


Alpha & MSCI 0,10 USD 0,10 USD

FX opcie 0,40 USD 0,00 USD

- zoznam podkladových symbolov Vybraných produktov je dostupný na internetovej stránke PHLX

www.nasdaqtrader.com

Ostatné poplatky regulátorov a kontrolných orgánov Poplatok

Poplatok opčného regulátora (ORF) (na burzách AMEX, BOX, CBOE, CBOE2,

ISE, NOM, NASDAQBX, PCX, PHLX) 0,0388 USD/kontrakt

Transakčný poplatok – účtovaný pri predaji 0,00130 %

Poplatok FINRA – Trading Activity Fee – účtovaný pri predaji 0,20% (max. 5,95

USD)

Klíringový poplatok OCC 0,05 USD/kontrakt

22) Poplatky za zrušenie resp. modifikáciu pokynu (vyúčtovaný po zrušení resp. modifikácii pokynu)

Akcie – Európa – priamo smerované pokyny na TGATE

Poplatok za zrušenie 0,50 EUR/pokyn

Realizačný kredit 2,50 EUR/obchod

Opcie – USA – pokyny smerované cez SMART

Poplatok za zrušenie 0,01 USD/kontrakt

Realizačný kredit 0,005 USD/kontrakt (max. 0,035 USD)

Opcie – pokyny smerované na AMEX, BATS, BOX, CBOE, ISE, NASDAQ, PHLX, PSE

Poplatok za zrušenie 0,01 USD/kontrakt

Realizačný kredit 0,005 USD/kontrakt (max. 0,01 USD )

Opcie a Futures – Európske burzy

Poplatok za zrušenie 0,50 EUR/pokyn

Realizačný kredit 2,50 EUR obchod na EUREX

Poplatok za zrušenie pokynu sa vyrátava v deň zrušenia pokynu a bude uplatnený vtedy ak, rozdiel medzi

Realizačným kreditom a sumou Poplatkov za zrušenie je záporný. Tento rozdiel je vyúčtovaný ako poplatok

za zrušenie. Ak je rozdiel kladný, poplatok za zrušenie pokynu sa neúčtuje. Poplatok za zrušenie pokynu je

teda vyúčtovaný vtedy, keď počet zrušených pokynov v jeden deň na príslušnej burze presiahne určitý počet

realizovaných obchodov resp. pokynov.

23) Ostatné poplatky za realizáciu opcií a futures

Austrália Poplatok

Realizácia akciovej opcie 0,30 AUD

Realizácia indexovej opcie 2,00 AUD

Hong Kong Poplatok

Realizácia opcie 30,00 HKD/kontrakt

Japonsko Poplatok

Realizácia indexovej opcie N225 0,06% (max. 420 JPY/kontrakt)

USA Poplatok

Realizácia akciovej opcie – účtovaný pri predaji 0, 00130 %

Realizácia indexovej opcie Zdarma

Realizácia futures a opcie na futures viď. Poplatky futures

Veľká Británia Poplatok

http://www.nasdaqtrader.com/


Transakčná daň za realizáciu opcie (Stamp Tax) 0,50%

Ostatné štáty Poplatok

Realizácia akciovej opcie a indexovej opcie „mimo peňazí“ Zdarma

Realizácia indexovej opcie „na peniazoch“ viď. Poplatky za opcie

Realizácia futures a opcie na futures viď. Poplatky futures

24) Ostatné poplatky za futures – USA

CBOT (Chicago Board of Trade) Poplatok

Komodity ZC, ZL, ZM, ZO, ZR, ZS, ZW 1,95 USD

KE 1,95 USD

Komodity (mini) YC, YK, YW 1,03 USD

Akciové indexy INDU 1,01 USD

Akciové indexy (mini) YM 1,16 USD

Ostatné finančné produkty 7I, AIGCI, I3, INDU, SA, SR, ZQ 0,96 USD

US štátne dlhopisy ZF, ZT 0,65 USD

ZN, TN 0,75 USD

ZB 0,80 USD

UB 0,85 USD

Úrokové swapy N1U, F1U 0,56 USD

B1U 0,56 USD

Opcie na futures

US štátne dlhopisy ZB, ZF, ZN, ZT, TN 0,82 USD

CFE (CBOE Futures Exchange) Poplatok

Futures IIK, RVX, VIX, VT, VXN, VXST 1,40 USD

GVZ, OVX, VM, VXEEM 0,20 USD

GXBT 1,00 USD

Poplatok regulátora CFE Všetky 0,04 USD

GBXT 0,00 USD

CME (Electronic-Globex) Poplatok

Akciové indexy NKD 2,15 USD

NIY 240 JPY

FIN, MID, NDX, SGX, SML, SPX, SVX, TEC 2,40 USD

Akciové indexy (E-micro) MNCA 0,61 USD

Akciové indexy (E-mini) BQX, EMD, ER2, ES, MXEA, NQ, QCN, RUI,

SMC, MNEA 1,23 USD

NIY 132 JPY

Forex AUD, BRE, CAD, CHF, CNY, CZK, EUR, GBP,

HUF, ILS, JPY, KRW, MXP, NOK, NZD, PLN,

RMB, RUR, SEK, USS, ZAR

1,60 USD

SIR 1,60 USD

CNH 10,75 CNH

ACD, ECD 2,09 CAD

AJY, CJY, PJY, RMY, RY, SJY 176 JPY

EAD 2,34 AUD

ECK, EHF, EPZ, RME 1,22 EUR

PSF, RF 1,55 CHF

RP 1,23 GBP

Bitcoin BRR 5,00 USD


Forex (E-mini) E7, J7 0,85 USD

Forex (E-micro) M6A, M6B, M6E 0,16 USD

MIR 0,16 USD

MNH 1,08 CNH

EMY, MCD, MJY, MSF 0,16 USD

M6C 0,22 CAD

M6J 18 JPY

M6S 0,17 CHF

Housing Index BOS, CHI, CUS, DEN, LAV, LAX, MIA, NYM,

SDG, SFR USD 1,18 USD

IBAA futures

1,25 USD

Komodity CB, DA, DY, GD, GDK, GF, GSCI, HE, LB, LE,

NF, PB 2,03 USD

Úrokové sadzby CPI , EM, F0, F5, GE, GTB, S0, S2, S5, TZ 1,25 USD

Úrokové sadzby (E-mini) EED 0,18 USD

Opcie na Futures

Akciové indexy EMD, ER2, ES, NQ 0,55 USD

FIN, MID, NDX, SGX, SML, SPX, SVX, TEC 2,40 USD

Forex AUD, BRE, CAD, CHF, EUR, GBP, ILS, JPY,

KRW, MXP, NZD, RMB, RUR 1,60 USD

RY 180 JPY

Komodity CB, DA, DY, GD, GDK, GF, GSCI, HE, LB, LE,

NF, PB 2,03 USD

Úrokové sadzby GE 0,89 USD

ICE US Poplatok

Futures AUD, EJ, EO, GB, MP, SN, SY, ZY 0,94 USD

IAU, IMP, IEJ, IGB, ISN 1,35 USD

IEO 1,34 USD

NFX (Nasdaq Futures Exchange) Poplatok

NAU 0,25 USD

Klíringový poplatok 0,02 USD

NYBOT (New York Board of Trade) Poplatok

Akciové indexy TO, RUT 1,35 USD

RYO, RLG, RLV 0,30 USD

TF 0,65 USD

Futures DX, R 1,35 USD

Komodity CC, CT, KC, OJ, SB, SE, SF 2,10USD

ZC, ZL, ZM, ZS, ZW 2,10USD

Opcie na futures

Komodity CC, CT, KC, OJ, SB, SE, SF 2,10USD

NYSE LIFFE (NYSE Liffe) Poplatok

Komodity ZG, ZI 0,55 USD

Komodity (mini) YG, YI 0,55 USD

Akciové indexy MXEA, MXEF, MXUS 1,20 USD


NYMEX

(New York Mercantile Exchange) Poplatok

Futures BZ 0,35 USD


CL, HO, NG, PA, PL, RB 1,50 USD

GC, HG, SI 1,55 USD

CT 1,45 USD

HH 1,45 USD

QH, QM, QU 1,20 USD

BB 1,45 USD

HRC 5,00 USD

8Q 0,50 USD

QG 0,50 USD

6Q 0,29 USD

MGC 0,20 USD

REBCO 2,00 USD

QO, QI, QC 0,75 USD

SIL 0,80 USD

UX 1,50 USD

Opcie na futures

Komodity CL, HO, NG, RB 1,50 USD

GC, SI 1,50 USD

LO1, LO2, LO3, LO4, LO5 1,45 USD

ONE (OneChicago) Poplatok

Akcie, ETF a iné 0,0005%

Poplatok regulátora FINRA 0,00004 USD

(min. 0,05 USD/pok.)

Transakčný poplatok 0,0021 USD


Rollover poplatok (platený denne) 0,000875% z trhovej

hodnoty pozície

Ostatné poplatky trhov, ich regulátorov, kontrolných orgánov a iných

finančných inštitúcií – USA Poplatok

Poplatok regulátora NFA – USD 0,02 USD

Poplatok regulátora NFA – CNH 0,15 CNH

Poplatok regulátora NFA – CAD 0,03 CAD

Poplatok regulátora NFA – JPY 2,30 JPY

Poplatok regulátora NFA – AUD 0,03 AUD

Poplatok regulátora NFA – EUR 0,02 EUR

Poplatok regulátora NFA – CHF 0,02 CHF

Poplatok regulátora NFA – GBP 0,02 GBP

25) Ostatné poplatku za dlhopisy – Európa

Euronext Bonds Poplatok Minimálne

Objem obchodu t.j. (Nominálna hodnota x Cena v %)/100 0,0425% 2,00 EUR/pokyn

Klíringový poplatok 0,10 EUR/obchod -


26) Ostatné poplatku za dlhopisy – USA

BondDesk Odobratie likvidity Pridanie likvidity

Agentúrne

< 12 mesiacov do maturity 5,00 USD/obch. 0,10 USD/ks

12 - 24 mesiacov do maturity 5,00 USD/obch. 0,25 USD/ks

> 24 mesiacov do maturity 5,00 USD/obch. 0,50 USD/ks

Vládne




T-bills 5,00 USD/obch. 2,50 USD/ks

Korporátne



13- 24 mesiacov do maturity 5,00 USD/obch. 0,75 USD/ks


NYSE Bond Odobratie likvidity Pridanie likvidity

1 - 10 ks 0,50 USD/ks 0,00 USD/ks

11 - 25 ks 0,20 USD/ks 0,00 USD/ks

> 25 ks 0,10 USD/ks 0,00 USD/ks

MuniCenter Poplatok

predávajúceho

Korporátne

1 - 9 ks 7,00 USD/obch.

10 - 19 ks 9,00 USD/obch.

20 - 49 ks 0,50 USD/ks

Poplatok sa znižuje v závislosti od počtu kusov, max. 200 USD/obchod.

Agentúrne

1 - 9 ks 10,00 USD/obch.

10 - 19 ks 15,00 USD/obch.

20 - 49 ks 20,00 USD/obchod

Poplatok sa zvyšuje v závislosti od počtu kusov, max. 75 USD/obchod.

Vládne

do 249 ks 12,00 USD/obch.

nad 250 ks 20,00 USD/obch.

Komunálne

Menovitá hodnota < 5000 USD 10,00 USD/ks

Menovitá hodnota 5000 – 9999 USD 5,00 USD/ks



Menovitá hodnota ≥ 100000 USD 0,50 USD/ks

Ostatné poplatky trhov, ich regulátorov, kontrolných orgánov a iných finančných inštitúcií - USA

Poplatok FINRA – Trading Activity Fee – účtovaný pri predaji 0,075 % (max. 0,75

USD/obchod)


Poznámky:

- Zahraničné trhy (burzy, OTC trhy, ECN a pod.), zahraničné registre, brokeri, zahraniční

regulátory, clearingové spoločnosti a pod. majú právo meniť svoje cenníky jednostranne. JFOCP si

vyhradzuje právo zmeniť túto Prílohu č. 1 vždy až potom, ako sa dozvie o zmene podľa

predchádzajúcej vety. V prípade rozporu znenia prílohy č. 1 s reálnymi poplatkami subjektov

určených v prvej vete, platia vždy reálne poplatky týchto subjektov.

- Odobratie likvidity – pokyn je po prijatí na trh ihneď realizovaný, pretože spĺňa podmienky

najvýhodnejšej ceny (štandardne pri Market pokynoch a Limitných pokynoch pri ktorých je splnená

podmienka limitnej ceny).

- Pridanie likvidity – pokyn nie je po prijatí na trh ihneď realizovaný, pretože nesplnil podmienky

najvýhodnejšej ceny a čakal na realizáciu.

- Poplatky sú účtované za 1 kus resp. kontrakt (štandardizované množstvo) finančného nástroja, ako

percentuálny podiel z objemu realizovaného obchodu, alebo ak nie je uvedené inak.

- Skratkami NYSE, NASDAQ, AMEX, ARCA, TSX, VENTURE, NEX a JASDAQ sa rozumejú Všetky

emisie akcií a ETF s primárnou emisiou na tomto trhu alebo obsiahnuté v uvedenom akciovom indexe.

Ostatné skratky sú zaužívané skratky (symboly) finančného nástroja.

- On Open a On Close – pokyny platné na začiatku resp. konci obchodného dňa.

- Krížové pokyny – ak je na vybraný investičný nástroj podaný pokyn na kúpu aj pokyn na predaj.

- Odd lot – pokyny, ktorých počet kusov je menší ako štandardný. Pri akciách to je 100 ks.

- Midpoint Match – pokyn realizovaný za strednú cenu medzi pokynom kúpnym a predajným pokynom.

- Dark pool burzy – elektronické obchodné systémy prevádzkované brokermi a finančnými inštitúciami.

Tieto systémy umožňujú zoskupovať pokyny od viacerých obchodníkov čím zabezpečujú anonymitu

obchodníka a zvyšujú možnosť realizácie. Patria sem ATD, BLUEFIRE, Citadel, CSFBAlgo/CSFBPath,

CSFBCross, ITG, JeffAlgo, Knight Capital/IDEAL, Knight Capital/NITEECN, PDQ, SunTrade, Surge,

LevelATS a iné.

- Price Improvement Orders – skrátene PIP, pokyny, ktoré v čase prijatia pokynu trhom zvyšujú dopytovú

cenu finančného nástroja pri predaji resp. znižujú ponúkanú cenu pri kúpe


Príklady výpočtu poplatkov za realizáciu pokynu

1) Nákup 100 ks akcií za limitnú cenu 12 USD/ks v USA na trhu (burze) AMEX

Pokyn bol po príchode na trh ihneď realizovaný a odobral likviditu. Objem obchodu 1200 USD

Poplatok JFOCP 100 ks * 0,01 USD/ks => 1,00 USD

Poplatok trhu 100 ks * 0,0002 USD/ks => 0,02 USD

Klíringový poplatok 100 ks * 0,0002 USD/ks => 0,02 USD

Výsledný poplatok za pokyn (minimálny poplatok) 6,95 USD

2) Predaj 1000ks akcií za limitnú cenu 12 USD/ks v USA na trhu (burze) BYX

Pokyn bol po príchode na trh ihneď realizovaný a odobral likviditu Objem obchodu12000 USD.

Poplatky JFOCP 1000 ks * 0,01 USD/ks => 10,00 USD

Poplatky trhu 1000 ks * -0,0015 USD/ks => -1,50 USD

Transakčný popl. (Sec Fee) 12000 USD * 0,00231% => 0,28 USD

Klíringový poplatok 1000 ks * 0,0002 USD/ks => 0,20 USD

Poplatok FINRA 1000 ks * 0,000119 USD/ks => 0,12 USD

Výsledný poplatok za pokyn 9,10 USD

3) Predaj 1000 ks akcií za cenu 12 EUR/ks v Nemecku na trhu (burze) XETRA

Objem obchodu 12000 EUR. Pokyn bol realizovaný v 3 čiastkových obchodoch.

Poplatok JFOCP 12 000 EUR * 0,12% => 14,40 EUR

Poplatok trhu 12 000 EUR * 0,0048% => 0,60 EUR

Klíringový poplatok 0,03 EUR + 12 000 EUR * 0,001% => 0,15 EUR

Poplatok regulátora 0,01 EUR * 3 obchody => 0,03 EUR

Výsledný poplatok za pokyn 15,18 EUR

4) Nákup 3 futures kontraktov na akciový index S&P 500 (symbol SPX) v USA na burze CME.

Poplatok JFOCP 3 ks * 4,95 USD => 14,85 USD

Poplatok trhu 3 ks * 2,40 USD => 7,20 USD

Poplatok regulátora NFA 3 ks * 0,02 USD => 0,06 USD

Výsledný poplatok za pokyn 22,11 USD

V Bratislave, dňa 01. 04. 2020

Príloha č. 1: k Cenníku služieb „JELLYFISH Finport ... · Príloha č. 1: k Cenníku služieb...

Documents

Transcript of Príloha č. 1: k Cenníku služieb „JELLYFISH Finport ... · Príloha č. 1: k Cenníku služieb...