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31 DE ENERO 2018
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL INFORME
FIDUCIARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
| FIDEICOMISO No.: 16215-06-295
31 DE ENERO 2018
ÍNDICE
PÁGINA
RESUMEN EJECUTIVO 1 - 2
CÉDULAS ANALÍTICAS
Cuenta Principal 3 A 21
Cuenta INADEM 22
Cuenta CONACYT 23
Cuenta RECURSOS PROPIOS 24
Rendimientos Cuenta Principal 25
Rendimientos INADEM 26
Rendimientos CONACYT 27
Rendimientos RECURSOS PROPIOS 28
Honorarios Fiduciarios 29
Comisiones Pagadas 30
Fondo Revolvente 31
ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera 32
Estado de Actividades 33
DESCRIPCIÓN
31 DE ENERO 2018
RESUMEN EJECUTIVO
1
1- CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE BANK
MEXICO
SUBSIDIO A FAVOR
DE CIUDAD
CREATIVA
02/01/2018
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
MIGUEL ROJAS PAREDES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/342/2017 (8,000.00) (1,280.00) (9,280.00)
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/362/2017 (217.94) (34.87) (252.81)
02/01/2018 FACTURA DE VARIOS GASTOS, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/363/2017 (624.83) (99.97) (724.80)
02/01/2018
VÍATICOS EN EL PAÍS, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/364/2017 (2,588.56) (414.17) (3,002.73)
02/01/2018
VÍATICOS EN EL PAÍS, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/365/2017 (3,159.18) (505.47) (3,664.65)
02/01/2018
PASAJES TERRESTRES NACIONALES, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/366/2017 (586.27) (93.80) (680.07)
02/01/2018
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PORTUS GOURMET S. DE R.L. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/367/2017 (2,070.69) (331.31) (2,402.00)
02/01/2018
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, KARLA
JERALDINDELGADO MONTOYA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/368/2017 (3,285.00) (525.60) (3,810.60)
02/01/2018
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, JACOBO
GONZÁLEZ TORRES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/369/2017 (1,618.09) (258.90) (1,876.99)
02/01/2018
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, KARLA
JERALDINDELGADO MONTOYA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/370/2017 (3,285.00) (525.60) (3,810.60)
02/01/2018
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, ADRIÁN BECERRA VILLASEÑOR, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/372/2017 (13,468.91) (2,155.02) (15,623.93)
02/01/2018
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, ADRIÁN BECERRA VILLASEÑOR, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/375/2017 (13,468.92) (2,155.03) (15,623.95)
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/376/2017 (1,130.66) (180.90) (1,311.56)
02/01/2018 FACTURA DE VARIOS GASTOS, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/377/2017 (3,962.16) (633.94) (4,596.10)
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/378/2017 (891.23) (142.60) (1,033.83)
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/379/2017 (1,156.95) (185.11) (1,342.06)
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/380/2017 (682.54) (109.21) (791.75)
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/381/2017 (524.71) (83.95) (608.66)
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/382/2017 (613.87) (98.22) (712.09)
02/01/2018 GASTOS DE VIAJE, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/383/2017 (21,255.45) (3,400.87) (24,656.32)
03/01/2018
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE JALISCO A.C.,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/371/2017 (50,000.00) (8,000.00) (58,000.00)
03/01/2018
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A.C., CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/373/2017 (40,000.00) (6,400.00) (46,400.00)
03/01/2018
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A.C., CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/374/2017 (10,689.66) (1,710.35) (12,400.01)
15/01/2018 COMISIÓN BANCARIA (3.12)
16/01/2018 COMISIÓN BANCARIA (0.25)
17/01/2018 COMISIÓN BANCARIA (228.62)
17/01/2018 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/001/2018 (181,465.62) (181,465.62)
17/01/2018 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,465,228.88$
18/01/2018
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/016/2018 (36,982.74) (5,917.24) (42,899.98)
18/01/2018 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/017/2018 (322,985.00) (322,985.00)
18/01/2018 COMISIÓN FIDUCIARIA (52,420.32)
23/01/2018 RENTA MES DE ENERO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/018/2018 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87)
25/01/2018 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/DG/DO/006/2017 (12,500.00)
25/01/2018 COMISIÓN BANCARIA (116.00)
30/01/2018 BOXLUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/019/2018 (5,168.10) (826.90) (5,995.00)
30/01/2018
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/020/2018 (5,000.00) (800.00) (5,800.00)
30/01/2018 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/021/2018 (841.20) (134.59) (975.79)
30/01/2018 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/022/2018 (10,014.40) (1,602.30) (11,616.70)
30/01/2018
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/023/2018 (3,917.54) (626.81) (4,544.35)
30/01/2018
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/024/2018 (1,824.27) (291.88) (2,116.15)
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
31 DE ENERO 2018
RESUMEN EJECUTIVO
2
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE BANK
MEXICO
SUBSIDIO A FAVOR
DE CIUDAD
CREATIVA
31/01/2018
SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/025/2018 (89,600.00) (14,336.00) (103,936.00)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (53,302.47)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (33,211.07)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (33,211.07)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (33,211.07)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, DANIEL HIGAREDA PÉREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (23,721.39)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79)
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 5,943.78$
-$ 1,465,228.88$ -$ 5,943.78$ - (1,088,684.54) (93,477.43) -$ (1,182,161.97) (12,500.00) (362,595.18) (52,420.32) (347.99) - -
2- CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 55.74$
-$ -$ 55.74$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
3- CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 40,624.34$
-$ -$ 40,624.34$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
4- CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 82,287.78$
-$ -$ 82,287.78$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTALES
TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS
TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
FIDEICOMISO : 16215-06-295
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
31 DE ENERO 2018
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
31 DE ENERO 20183
1- CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
EJ. 2014 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2014 $ 49,580,459.78 $ 20,000,000.00 $ 374,690.56 (4,384,569.22) (541,531.08) (4,926,100.30) (12,500.00) (405,474.53) (140,940.00) (1,305.00) 64,468,830.51$
EJ. 2015 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015 4,161,591.57 46,521,584.07 - 1,542,640.29 - (14,745,438.07) (1,478,147.58) (16,160,585.65) (150,370.26) (4,859,273.43) (442,540.01) 348.00 (50,715,451.88) (2,000,000.00) 42,366,773.21
EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 3,140,224.04 32,643,603.11 356,649.41 872,431.28 (22,384,102.93) (20,727,823.60) (1,197,479.13) - (21,924,273.72) (106,738.39) (5,798,493.93) (518,531.42) (846.80) (3,680,000.00) (8,250,000.00) 16,716,693.86
04/01/2017 FINIQUITO DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/330/2016 (4,602.33) 16,712,091.53
04/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 16,712,068.33
05/01/2017 FINIQUITO DE MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/329/2016 (4,248.20) 16,707,820.13
05/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 16,707,796.93
16/01/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 18,089,692.48
17/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 18,052,698.36
17/01/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/003/2017 (169,340.54) (169,340.54) 17,883,357.82
18/01/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/002/2017 (340.22) 17,883,017.60
18/01/2017 PAGO DE AGUINALDO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/002/2017 (4,005.79) 17,879,011.81
18/01/2017 RENTA MES DE ENERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/004/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 17,605,467.16
18/01/2017 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/005/2017 (697.50) (111.60) (809.10) 17,604,658.06
18/01/2017
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/006/2017 (3,972.00) (635.52) (4,607.52) 17,600,050.54
18/01/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/008/2017 (174,377.00) (174,377.00) 17,425,673.54
19/01/2017
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/001/2017 (7,372.41) (1,179.57) (8,551.98) 17,417,121.56
24/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,242.19) 17,415,879.37
24/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/010/2017 (16,275.57) 17,399,603.80
24/01/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/033/2017 (12,500.00) 17,387,103.80
24/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 17,387,080.60
26/01/2017 FINIQUITO DE ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/331/2016 (9,720.37) 17,377,360.23
26/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 17,377,337.03
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,367,146.77
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,356,956.51
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,346,766.25
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (16,275.58) 17,330,490.67
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (14,890.62) 17,315,600.05
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,305,409.79
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,295,219.53
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,285,029.27
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,274,839.01
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,264,648.75
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,254,458.49
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,244,268.23
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,234,077.97
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (16,275.58) 17,217,802.39
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (14,890.62) 17,202,911.77
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (16,275.58) 17,186,636.19
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,176,445.93
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,166,255.67
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
31 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,156,065.41
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,145,875.15
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,135,684.89
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 43,754.75 17,179,439.64
01/02/2017 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/007/2017 (3,840.00) (614.40) (4,454.40) 17,174,985.24
08/02/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 18,531,880.70
08/02/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/028/2017 (3,743.92) (3,743.92) 18,528,136.78
08/02/2017
SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/029/2017 (3,027.13) (484.34) (3,511.47) 18,524,625.31
08/02/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/030/2017 (1,875.00) (300.00) (2,175.00) 18,522,450.31
08/02/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/032/2017 (6,750.00) (1,282.50) (8,032.50) 18,514,417.81
08/02/2017 SALARIO 01-15 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/034/2017 (26,237.95) 18,488,179.86
10/02/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 19,870,075.41
10/02/2017
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 2014, ASESORES EMPRESARIALES
MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/031/2017 (160,500.00) (25,680.00) (186,180.00) 19,683,895.41
10/02/2017 FINIQUITO DE JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/036/2017 (9,592.53) 19,674,302.88
10/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 19,674,279.68
10/02/2017 SALARIO 16-30 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/040/2017 (26,237.95) 19,648,041.73
10/02/2017 SALARIO 18-30 ENE, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/040/2017 (8,934.04) 19,639,107.69
14/02/2017 RENTA MES DE FEBRERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/038/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 19,365,563.04
14/02/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/039/2017 (9,423.30) 19,356,139.74
14/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 19,356,116.54
14/02/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/041/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 19,353,216.54
14/02/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/042/2017 (650.00) (104.00) (754.00) 19,352,462.54
14/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 19,352,230.54
15/02/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/037/2017 (45,896.84) (45,896.84) 19,306,333.70
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,296,143.44
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,285,953.18
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,275,762.92
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (26,237.95) 19,249,524.97
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (16,275.57) 19,233,249.40
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (14,890.62) 19,218,358.78
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,208,168.52
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,197,978.26
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,187,788.00
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,177,597.74
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,167,407.48
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,157,217.22
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 19,118,980.92
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,197.28) 19,117,783.64
21/02/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2017 (60,782.00) (60,782.00) 19,057,001.64
23/02/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, OMLET SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/056/2017 (8,500.00) (1,360.00) (9,860.00) 19,047,141.64
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (9,388.59) 19,037,753.05
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 19,027,562.79
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 19,017,372.53
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 19,001,096.96
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (14,890.62) 18,986,206.34
28/02/2017 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 14,890.62 19,001,096.96
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
4
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
531 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,990,906.70
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,980,716.44
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,970,526.18
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,960,335.92
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,950,145.66
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 18,933,870.09
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,923,679.83
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 18,907,404.26
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,897,214.00
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,887,023.74
28/02/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2017 (802.00) (802.00) 18,886,221.74
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 40,800.82 18,927,022.56
01/03/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/053/2017 (22,500.00) (3,600.00) (26,100.00) 18,900,922.56
01/03/2017
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES, MINISTROS TAPATÍOS S.C, CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/055/2017 (17,666.67) (2,826.66) (20,493.33) 18,880,429.23
01/03/2017 SALARIO 16-28 FEB, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (26,237.95) 18,854,191.28
03/03/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 20,211,086.74
09/03/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/052/2017 (86,206.90) (13,793.10) (100,000.00) 20,111,086.74
09/03/2017 RENTA MES DE MARZO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 19,837,542.09
09/03/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, HILFE CONSULTORES S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2017 (53,000.00) (8,480.00) (61,480.00) 19,776,062.09
09/03/2017
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, COMPUCAD S.A. DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/065/2017 (606,778.50) (97,084.56) (703,863.06) 19,072,199.03
09/03/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/066/2017 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 19,019,999.03
09/03/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/067/2017 (3,916.47) (3,916.47) 19,016,082.56
09/03/2017 SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/071/2017 (14,890.62) 19,001,191.94
13/03/2017 COMISIÓN BANCARIA (3.31) 19,001,188.63
14/03/2017 COMISIÓN BANCARIA (228.69) 19,000,959.94
14/03/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 20,382,855.49
14/03/2017 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/068/2017 (4,830.00) (772.80) (5,602.80) 20,377,252.69
14/03/2017 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/069/2017 (697.50) (111.60) (809.10) 20,376,443.59
14/03/2017
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, JACOBO GONZÁLEZ
TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/070/2017 (3,789.64) (606.36) (4,396.00) 20,372,047.59
14/03/2017 SALARIO 16-28 FEB, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/072/2017 (10,190.26) 20,361,857.33
14/03/2017 SALARIO 01-15 ENE, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/073/2017 (16,275.57) 20,345,581.76
14/03/2017 SALARIO 16-30 ENE, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/074/2017 (16,275.57) 20,329,306.19
14/03/2017 SALARIO 01-15 FEB, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (16,275.57) 20,313,030.62
14/03/2017 SALARIO 01-15 FEB, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (16,275.57) 20,296,755.05
14/03/2017 SALARIO 02-15 FEB, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (9,562.16) 20,287,192.89
14/03/2017 SALARIO 10-15 FEB, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (4,417.07) 20,282,775.82
14/03/2017 SALARIO 13-15 FEB, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (2,299.82) 20,280,476.00
14/03/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/076/2017 (4,292.49) (4,292.49) 20,276,183.51
14/03/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, CENTRO DE SERVICIOS ADMIN, S.A. DE C.V., CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/077/2017 (60,000.00) (9,600.00) (69,600.00) 20,206,583.51
14/03/2017 MATERIALES MENORES DE OFICINA, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/078/2017 (2,711.78) (214.37) (2,926.15) 20,203,657.36
14/03/2017 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/079/2017 (2,364.12) (378.26) (2,742.38) 20,200,914.98
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,190,724.72
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,180,534.46
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,170,344.20
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (26,237.95) 20,144,106.25
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (16,275.57) 20,127,830.68
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (14,890.62) 20,112,940.06
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
31 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,102,749.80
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,092,559.54
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,082,369.28
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,072,179.02
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,061,988.76
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (16,275.57) 20,045,713.19
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,035,522.93
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (16,275.57) 20,019,247.36
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,009,057.10
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 19,998,866.84
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 19,988,676.58
15/03/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/083/2017 (158,699.51) (158,699.51) 19,829,977.07
15/03/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/084/2017 (97,186.00) (97,186.00) 19,732,791.07
15/03/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/085/2017 (9,946.17) 19,722,844.90
15/03/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 19,722,821.70
17/03/2017 DEVOLUCIÓN DE FINIQUITO DE CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES 8,322.82 19,731,144.52
17/03/2017 DEVOLUCIÓN DE FINIQUITO DE ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES 9,720.37 19,740,864.89
17/03/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, OMLET S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/087/2017 (8,780.17) (1,404.83) (10,185.00) 19,730,679.89
17/03/2017
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/088/2017 (11,824.14) (1,891.86) (13,716.00) 19,716,963.89
22/03/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 19,678,727.59
24/03/2017
CONGRESOS Y CONVENCIONES, CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA, CARTA
INSTRUCCIÓN FCCD/CI/090/2017 (10,500.00) (10,500.00) 19,668,227.59
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,658,037.33
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,647,847.07
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,637,656.81
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (26,237.95) 19,611,418.86
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (16,275.57) 19,595,143.29
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (14,890.62) 19,580,252.67
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,570,062.41
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,559,872.15
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,549,681.89
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,539,491.63
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,529,301.37
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (16,275.57) 19,513,025.80
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,502,835.54
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (16,275.57) 19,486,559.97
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,476,369.71
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,466,179.45
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,455,989.19
30/03/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 20,812,884.65
30/03/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ABC FISCAL CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN DE
NEGOCIOS, S.C., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/092/2017 (171,000.00) (27,360.00) (198,360.00) 20,614,524.65
30/03/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/093/2017 (10,914.00) (1,468.00) (12,382.00) 20,602,142.65
30/03/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/094/2017 (2,955.23) (340.51) (3,295.74) 20,598,846.91
30/03/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/095/2017 (3,453.86) (466.14) (3,920.00) 20,594,926.91
30/03/2017 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, HUMBERTO CRUZ GARNICA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/096/2017 (7,000.00) (1,120.00) (8,120.00) 20,586,806.91
30/03/2017 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/097/2017 (6,325.00) (1,012.00) (7,337.00) 20,579,469.91
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 48,342.62 20,627,812.53
05/04/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/101/2017 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 20,575,612.53
05/04/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, RUBÉN ANTONIO CHAVARÍN RODRÍGUEZ, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/102/2017 (150,000.00) (24,000.00) 31,000.00$ (143,000.00) 20,432,612.53
05/04/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/103/2017 (650.00) (104.00) (754.00) 20,431,858.53
06/04/2017
CONVENIO PROYECTO UNESCO (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/104/2017 (1,585,000.00) (1,585,000.00) 18,846,858.53
06/04/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/100/2017 (9,711.93) 18,837,146.60
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
6
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
7
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
06/04/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 18,837,123.40
10/04/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 20,219,018.95
11/04/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, CARMEN GABRIELA BEULO LÓPEZ ARIAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/105/2017 (6,800.00) (1,088.00) (7,888.00) 20,211,130.95
11/04/2017 RENTA MES DE ABRIL, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/106/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 19,923,909.08
11/04/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/107/2017 (133,536.00) (133,536.00) 19,790,373.08
11/04/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/108/2017 (51,351.63) (51,351.63) 19,739,021.45
11/04/2017 BOX LUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/109/2017 (990.00) (158.40) (1,148.40) 19,737,873.05
11/04/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/110/2017 (4,253.34) (4,253.34) 19,733,619.71
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,721,592.86
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,709,566.01
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,697,539.16
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (30,567.93) 19,666,971.23
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (19,025.32) 19,647,945.91
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (17,409.55) 19,630,536.36
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,618,509.51
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,606,482.66
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,594,455.81
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,584,265.55
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,574,075.29
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (16,275.57) 19,557,799.72
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,547,609.46
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (16,275.57) 19,531,333.89
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,521,143.63
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,510,953.37
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,500,763.11
18/04/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 19,500,531.11
25/04/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 19,462,294.81
27/04/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 20,819,190.27
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,809,000.01
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,798,809.75
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,788,619.49
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (26,237.95) 20,762,381.54
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (16,275.57) 20,746,105.97
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (14,890.62) 20,731,215.35
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,721,025.09
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,710,834.83
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,700,644.57
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,690,454.31
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,680,264.05
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (16,275.57) 20,663,988.48
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,653,798.22
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (16,275.57) 20,637,522.65
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,627,332.39
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,617,142.13
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,606,951.87
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
31 DE ENERO 2018
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
8
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 48,552.66 20,655,504.53
05/05/2017
CONVENIO PROYECTO APRENDEDORES (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/115/2017 (650,000.00) (650,000.00) 20,005,504.53
05/05/2017
CONVENIO PROYECTO SHOWROOM (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/116/2017 (1,300,000.00) (1,300,000.00) 18,705,504.53
10/05/2017 RENTA MES DE MAYO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/123/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 18,418,282.66
10/05/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/124/2017 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 18,366,082.66
10/05/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/125/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 18,363,182.66
10/05/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/126/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60) 18,358,647.06
10/05/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/127/2017 (650.00) (104.00) (754.00) 18,357,893.06
11/05/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 19,739,788.61
11/05/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/117/2017 (109,053.66) (17,448.58) (126,502.24) 19,613,286.37
11/05/2017
DEPÓSITO EN GARANTÍA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/118/2017 (886.26) (141.80) (1,028.06) 19,612,258.31
11/05/2017
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/119/2017 (8,870.74) (1,419.31) (10,290.05) 19,601,968.26
11/05/2017
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/120/2017 (750.00) (120.00) (870.00) 19,601,098.26
11/05/2017
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2017 (3,000.00) (480.00) (3,480.00) 19,597,618.26
11/05/2017
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/122/2017 (11,383.91) (1,821.42) (13,205.33) 19,584,412.93
12/05/2017
CONVENIO PROYECTO ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN URBANA (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD
CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/129/2017 (583,400.00) (583,400.00) 19,001,012.93
12/05/2017
CONVENIO PROYECTO RED DE FINCAS CREATIVAS DESARROLLO DEL MODELO IMPULSA CCD (PRIMER MINISTRACIÓN 2017),
GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/130/2017 (450,000.00) (450,000.00) 18,551,012.93
12/05/2017
CONVENIO PROYECTO MODELO DE GOBERNANZA (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL
A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/131/2017 (949,000.00) (949,000.00) 17,602,012.93
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,591,822.67
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,581,632.41
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,571,442.15
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (26,237.95) 17,545,204.20
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (16,275.57) 17,528,928.63
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (14,890.62) 17,514,038.01
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,503,847.75
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,493,657.49
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,483,467.23
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,473,276.97
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,463,086.71
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (16,275.57) 17,446,811.14
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,436,620.88
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (16,275.57) 17,420,345.31
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,410,155.05
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,399,964.79
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,389,774.53
12/05/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/133/2017 (137,591.00) (137,591.00) 17,252,183.53
15/05/2017 COMISIÓN BANCARIA (0.81) 17,252,182.72
16/05/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/134/2017 (178,593.13) (178,593.13) 17,073,589.59
16/05/2017 COMISIÓN BANCARIA (231.19) 17,073,358.40
23/05/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/135/2017 (11,112.01) 17,062,246.39
23/05/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 17,062,223.19
23/05/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/136/2017 (53,640.22) (8,582.44) (62,222.66) 17,000,000.53
23/05/2017
PAGO A PROVEEDOR DE SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/137/2017 (5,329.29) (852.69) (6,181.98) 16,993,818.55
23/05/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/139/2017 (7,160.33) (1,145.65) (8,305.98) 16,985,512.57
23/05/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/140/2017 (2,845.38) (455.26) (3,300.64) 16,982,211.93
23/05/2017
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/141/2017 (3,006.90) (481.10) (3,488.00) 16,978,723.93
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
31 DE ENERO 2018
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
931 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
25/05/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 18,335,619.39
26/05/2017
PAGO A PROVEEDOR DE SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/138/2017 (4,723.10) (755.70) (5,478.80) 18,330,140.59
26/05/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/146/2017 (4,381.77) (4,381.77) 18,325,758.82
26/05/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/147/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 18,322,858.82
26/05/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/148/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60) 18,318,323.22
26/05/2017 BOX LUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/149/2017 (1,000.00) (160.00) (1,160.00) 18,317,163.22
29/05/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 18,278,926.92
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,268,736.66
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,258,546.40
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,248,356.14
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (26,237.95) 18,222,118.19
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (16,275.57) 18,205,842.62
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (14,890.62) 18,190,952.00
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,180,761.74
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,170,571.48
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,160,381.22
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,150,190.96
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,140,000.70
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (16,275.57) 18,123,725.13
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,113,534.87
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (16,275.57) 18,097,259.30
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,087,069.04
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,076,878.78
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,066,688.52
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 61,238.54 18,127,927.06
02/06/2017 DEPÓSITO EN EFECTIVO 6,236.55 18,134,163.61
02/06/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/153/2017 (2,667.90) (426.86) (3,094.76) 18,131,068.85
02/06/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/154/2017 (10,656.36) (1,297.98) 1,676.56 (10,277.78) 18,120,791.07
02/06/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/155/2017 (9,634.49) (1,541.51) (11,176.00) 18,109,615.07
06/06/2017
CONVENIO FMCCD-SIOP-SEPAF, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FIANZAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/164/2017 (3,945,608.56) (3,945,608.56) 14,164,006.51
06/06/2017 RENTA MES DE JUNIO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/165/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 13,876,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO CCD NETWORKS (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/157/2017 (300,000.00) (300,000.00) 13,576,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO FESTIVAL INTERACTIVO (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/159/2017 (1,050,000.00) (1,050,000.00) 12,526,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO AGENDA PARTICIPATIVA PLAN MAESTRO (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD
CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/160/2017 (500,000.00) (500,000.00) 12,026,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO CCD FUSIONA (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/161/2017 (1,500,000.00) (1,500,000.00) 10,526,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO ACTIVACIONES TERRITORIALES (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/162/2017 (1,000,000.00) (1,000,000.00) 9,526,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO LABORATORIO DE INNOVACIÓN (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/163/2017 (850,000.00) (850,000.00) 8,676,784.64
12/06/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 10,058,680.19
13/06/2017 COMISIÓN BANCARIA (0.50) 10,058,679.69
14/06/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/170/2017 (51,351.63) (51,351.63) 10,007,328.06
14/06/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/171/2017 (102,499.00) (102,499.00) 9,904,829.06
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,894,638.80
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,884,448.54
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,874,258.28
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (26,237.95) 9,848,020.33
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (16,275.57) 9,831,744.76
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (14,890.62) 9,816,854.14
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,806,663.88
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,796,473.62
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,786,283.36
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
10
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,776,093.10
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,765,902.84
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (16,275.57) 9,749,627.27
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,739,437.01
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (16,275.57) 9,723,161.44
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,712,971.18
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,702,780.92
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,692,590.66
14/06/2017 COMISIÓN BANCARIA (231.50) 9,692,359.16
15/06/2017
CONVENIO PROYECTO PLATAFORMA INTERNA (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/158/2017 (150,000.00) (150,000.00) 9,542,359.16
15/06/2017
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/166/2017 (631,297.36) (631,297.36) 8,911,061.80
15/06/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/167/2017 (697.50) (111.60) (809.10) 8,910,252.70
15/06/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/168/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 8,878,627.04
15/06/2017
TELEFONIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE MAYO, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/169/2017 (5,881.87) (941.10) (6,822.97) 8,871,804.07
20/06/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/173/2017 (4,250.00) (680.00) (4,930.00) 8,866,874.07
20/06/2017
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, REDNEC CONSTRUCCIONES SA DE CV,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/174/2017 (10,700.00) (1,712.00) (12,412.00) 8,854,462.07
20/06/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/176/2017 (8,674.23) 8,845,787.84
20/06/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 8,845,764.64
21/06/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/175/2017 (22,500.00) (3,600.00) (26,100.00) 8,819,664.64
21/06/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/177/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 8,816,764.64
21/06/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/179/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 8,813,864.64
22/06/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/178/2017 (8,726.30) (989.17) 1,277.68 (8,437.79) 8,805,426.85
23/06/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 8,767,190.55
23/06/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,878.11) 8,765,312.44
30/06/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 10,122,207.90
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,112,017.64
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,101,827.38
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,091,637.12
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (26,237.95) 10,065,399.17
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (16,275.57) 10,049,123.60
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (14,890.62) 10,034,232.98
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,024,042.72
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,013,852.46
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,003,662.20
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,993,471.94
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,983,281.68
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (16,275.57) 9,967,006.11
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,956,815.85
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (16,275.57) 9,940,540.28
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,930,350.02
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,920,159.76
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,909,969.50
30/06/2017
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES, MINISTROS TAPATÍOS S.C, CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/182/2017 (17,666.66) (2,826.67) (20,493.33) 9,889,476.17
30/06/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/183/2017 (4,297.33) (4,297.33) 9,885,178.84
30/06/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/186/2017 (6,930.56) (6,930.56) 9,878,248.28
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
31 DE ENERO 2018
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1131 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 29,499.43 9,907,747.71
04/07/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/184/2017 (157,500.00) (25,200.00) (182,700.00) 9,725,047.71
04/07/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/185/2017 (64,000.00) (10,240.00) (74,240.00) 9,650,807.71
12/07/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/187/2017 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 9,598,607.71
12/07/2017 RENTA MES DE JULIO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/188/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 9,311,385.84
12/07/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/189/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 9,310,585.44
12/07/2017
CONGRESOS Y CONVENCIONES, CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/190/2017 (26,000.00) (4,160.00) (30,160.00) 9,280,425.44
12/07/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/191/2017 (4,205.29) (4,205.29) 9,276,220.15
12/07/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/199/2017 (178,593.13) (178,593.13) 9,097,627.02
12/07/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/200/2017 (110,518.00) (110,518.00) 8,987,109.02
13/07/2017 BOXLUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/194/2017 (800.00) (128.00) (928.00) 8,986,181.02
13/07/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/195/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60) 8,981,645.42
13/07/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/196/2017 (168,000.00) (26,880.00) (194,880.00) 8,786,765.42
13/07/2017 BOXLUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/197/2017 (480.00) (76.80) (556.80) 8,786,208.62
13/07/2017 COFFEE BREAK, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/198/2017 (2,760.00) (441.60) (3,201.60) 8,783,007.02
13/07/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 8,782,775.02
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,772,584.76
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,762,394.50
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,752,204.24
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (26,237.95) 8,725,966.29
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (16,275.57) 8,709,690.72
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (14,890.62) 8,694,800.10
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,684,609.84
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,674,419.58
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,664,229.32
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,654,039.06
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,643,848.80
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (16,275.57) 8,627,573.23
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,617,382.97
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (16,275.57) 8,601,107.40
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,590,917.14
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,580,726.88
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,570,536.62
17/07/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55$ 9,952,432.17
17/07/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/193/2017 (12,726.00) (12,726.00) 9,939,706.17
24/07/2017
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, EDSON HIPÓLITO BARAJAS GARCÍA,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/203/2017 (3,671.33) (587.41) 758.74 (3,500.00) 9,936,206.17
25/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 9,897,969.87
25/07/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/202/2017 (8,786.97) 9,889,182.90
25/07/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 9,889,159.70
26/07/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 11,246,055.16
27/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,878.11) 11,244,177.05
27/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (7,782.34) 11,236,394.71
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,226,204.45
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,216,014.19
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,205,823.93
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (26,237.95) 11,179,585.98
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (16,275.57) 11,163,310.41
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (14,890.62) 11,148,419.79
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,138,229.53
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,128,039.27
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,117,849.01
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1231 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,107,658.75
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,097,468.49
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (16,275.57) 11,081,192.92
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,071,002.66
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (16,275.57) 11,054,727.09
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,044,536.83
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,034,346.57
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,024,156.31
31/07/2017 FINIQUITO DE FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/207/2017 (17,754.77) 11,006,401.54
31/07/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 11,006,378.34
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 17,366.87 11,023,745.21
03/08/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/211/2017 (2,736.90) (437.90) (3,174.80) 11,020,570.41
03/08/2017
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/212/2017 (3,407.30) (545.16) (3,952.46) 11,016,617.95
03/08/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/213/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 11,015,817.55
03/08/2017 RENTA MES DE AGOSTO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/214/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 10,728,595.68
07/08/2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SIAPA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/215/2017 (52,827.76) (52,827.76) 10,675,767.92
07/08/2017 COMISIÓN BANCARIA (116.00) 10,675,651.92
09/08/2017
CONVENIO PROYECTO RED DE FINCAS CREATIVAS DESARROLLO DEL MODELO IMPULSA CCD (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017),
GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/217/2017 (422,413.80) (67,586.20) (490,000.00) 10,185,651.92
11/08/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/216/2017 (28,950.00) (28,950.00) 10,156,701.92
14/08/2017 DEPÓSITO EN EFECTIVO 97.00 10,156,798.92
14/08/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 10,156,566.92
15/08/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/209/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 10,124,941.26
15/08/2017
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/210/2017 (6,093.35) (974.94) (7,068.29) 10,117,872.97
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,107,682.71
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,097,492.45
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,087,302.19
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (26,237.95) 10,061,064.24
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (16,275.57) 10,044,788.67
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (14,890.62) 10,029,898.05
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,019,707.79
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,009,517.53
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,999,327.27
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,989,137.01
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (16,275.57) 9,972,861.44
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,962,671.18
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (16,275.57) 9,946,395.61
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,936,205.35
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,926,015.09
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,915,824.83
15/08/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/220/2017 (117,423.00) (117,423.00) 9,798,401.83
15/08/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/221/2017 (51,351.63) (51,351.63) 9,747,050.20
15/08/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/222/2017 (7,147.00) (7,147.00) 9,739,903.20
18/08/2017 VIÁTICOS EN EL PAÍS, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/208/2017 (3,007.67) (481.22) (3,488.89) 9,736,414.31
18/08/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/223/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 9,704,788.65
18/08/2017
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/224/2017 (5,555.91) (888.94) (6,444.85) 9,698,343.80
21/08/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 11,080,239.35
21/08/2017 PAGO DE ARREGLO CONCILIATORIO DE ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/225/2017 (47,892.68) 11,032,346.67
21/08/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 11,032,323.47
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1331 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
22/08/2017
CONVENIO PROYECTO COPRODUCCIÓN, GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/226/2017 (2,000,000.00) (2,000,000.00) 9,032,323.47
22/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 8,994,087.17
25/08/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 10,350,982.63
25/08/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, MIGUEL ROJAS PAREDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/227/2017 (1,600.00) (256.00) (1,856.00) 10,349,126.63
25/08/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/228/2017 (2,740.00) (438.40) (3,178.40) 10,345,948.23
25/08/2017
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/229/2017 (21,628.10) (3,460.49) (25,088.59) 10,320,859.64
30/08/2017
CONVENIO PROYECTO DINAMIZACIÓN (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/230/2017 (293,600.00) (293,600.00) 10,027,259.64
30/08/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/231/2017 (700.00) (112.00) (812.00) 10,026,447.64
30/08/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/232/2017 (4,207.78) (4,207.78) 10,022,239.86
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 10,012,049.60
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 10,001,859.34
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,991,669.08
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (26,237.95) 9,965,431.13
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (16,275.57) 9,949,155.56
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (14,890.62) 9,934,264.94
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,924,074.68
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,913,884.42
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,903,694.16
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,893,503.90
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (16,275.57) 9,877,228.33
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,867,038.07
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (16,275.57) 9,850,762.50
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,840,572.24
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,830,381.98
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,820,191.72
30/08/2017
CONVENIO PROYECTO APRENDEDORES (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/234/2017 (650,000.00) (650,000.00) 9,170,191.72
31/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (6,236.55) 9,163,955.17
31/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (6,151.55) 9,157,803.62
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 18,142.46 9,175,946.08
06/09/2017 FINIQUITO DE SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/238/2017 (35,892.19) 9,140,053.89
08/09/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/235/2017 (4,240.85) (4,240.85) 9,135,813.04
08/09/2017 RENTA MES DE SEPTIEMBRE, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/236/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 8,848,591.17
08/09/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 8,847,790.77
08/09/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/239/2017 (45,000.00) (7,200.00) 9,300.00 (42,900.00) 8,804,890.77
08/09/2017
CONVENIO PROYECTO SHOWROOM (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/240/2017 (1,300,000.00) (1,300,000.00) 7,504,890.77
08/09/2017
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN
SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/241/2017 (246,000.00) (39,360.00) (285,360.00) 7,219,530.77
08/09/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/242/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60) 7,214,995.17
08/09/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/243/2017 (11,447.90) 7,203,547.27
08/09/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 7,203,524.07
08/09/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/244/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 7,171,898.41
13/09/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 8,553,793.96
13/09/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/247/2017 (119,875.00) (119,875.00) 8,433,918.96
13/09/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/248/2017 (176,661.23) (176,661.23) 8,257,257.73
13/09/2017
PAGO DE SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/249/2017 (5,814.58) (930.33) (6,744.91) 8,250,512.82
13/09/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 8,250,280.82
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1431 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,240,090.56
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,229,900.30
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (26,237.95) 8,203,662.35
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57) 8,187,386.78
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (14,890.62) 8,172,496.16
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,162,305.90
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,152,115.64
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,141,925.38
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,131,735.12
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57) 8,115,459.55
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,105,269.29
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57) 8,088,993.72
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,078,803.46
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,068,613.20
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,058,422.94
14/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 8,020,186.64
18/09/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/253/2017 (9,639.17) (1,542.27) (11,181.44) 8,009,005.20
25/09/2017
CONVENIO PROYECTO CCD NETWORKS (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/254/2017 (400,000.00) (400,000.00) 7,609,005.20
25/09/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/255/2017 (3,707.53) (593.21) (4,300.74) 7,604,704.46
27/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,795.92) 7,602,908.54
29/09/2017 COFFEE BREAK, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/258/2017 (1,243.00) (198.88) (1,441.88) 7,601,466.66
29/09/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/259/2017 (2,204.00) (227.00) (2,431.00) 7,599,035.66
29/09/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/260/2017 (3,469.83) (555.17) (4,025.00) 7,595,010.66
29/09/2017
CONVENIO PROYECTO ACTIVACIONES TERRITORIALES (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/262/2017 (400,000.00) (400,000.00) 7,195,010.66
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,184,820.40
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,174,630.14
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (26,237.95) 7,148,392.19
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57) 7,132,116.62
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (14,890.62) 7,117,226.00
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,107,035.74
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,096,845.48
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,086,655.22
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,076,464.96
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57) 7,060,189.39
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,049,999.13
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57) 7,033,723.56
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,023,533.30
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,013,343.04
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,003,152.78
29/09/2017 SALARIO 18-30 SEP, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/265/2017 (8,934.04) 6,994,218.74
29/09/2017 SALARIO 18-30 SEP, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/265/2017 (8,934.04) 6,985,284.70
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,190.26) 6,975,094.44
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,190.26) 6,964,904.18
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (16,275.57) 6,948,628.61
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (14,890.62) 6,933,737.99
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,190.26) 6,923,547.73
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,087.29) 6,913,460.44
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (9,984.32) 6,903,476.12
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (9,726.91) 6,893,749.21
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (12,509.91) 6,881,239.30
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1531 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (7,296.79) 6,873,942.51
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (11,171.76) 6,862,770.75
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,899.75) 6,855,871.00
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,688.01) 6,849,182.99
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,608.60) 6,842,574.39
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (389.07) 6,842,185.32
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (389.07) 6,841,796.25
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 13,625.64 6,855,421.89
02/10/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 8,212,317.35
04/10/2017
CONVENIO PROYECTO CCD FUSIONA (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/261/2017 (500,000.00) (500,000.00) 7,712,317.35
04/10/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ESKUBIDE S. C, CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/268/2017 (28,996.91) (4,639.51) (33,636.42) 7,678,680.93
04/10/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/269/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 7,675,780.93
04/10/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/270/2017 (45,000.00) (7,200.00) 9,300.00 (42,900.00) 7,632,880.93
04/10/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/271/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 7,632,080.53
04/10/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/272/2017 (4,361.30) (4,361.30) 7,627,719.23
12/10/2017 RENTA MES DE OCTUBRE, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/273/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 7,340,497.36
12/10/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/274/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 7,308,871.70
12/10/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/275/2017 (47,315.97) (47,315.97) 7,261,555.73
12/10/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/276/2017 (143,770.00) (143,770.00) 7,117,785.73
12/10/2017
PAGO DE SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/277/2017 (5,246.35) (839.42) (6,085.77) 7,111,699.96
12/10/2017
SERVICIO DE IMPRESIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/278/2017 (3,000.00) (480.00) (3,480.00) 7,108,219.96
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 7,098,029.70
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 7,087,839.44
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (26,237.95) 7,061,601.49
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (16,275.57) 7,045,325.92
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (14,890.62) 7,030,435.30
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 7,020,245.04
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 7,010,054.78
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 6,999,864.52
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 6,989,674.26
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (16,275.57) 6,973,398.69
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 6,963,208.43
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (16,275.57) 6,946,932.86
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 6,936,742.60
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 6,926,552.34
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 6,916,362.08
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 6,906,171.82
13/10/2017 SALARIO 01-15 OCT, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/281/2017 (10,190.26) 6,895,981.56
13/10/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 6,895,749.56
16/10/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 8,277,645.11
17/10/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 8,239,408.81
19/10/2017
CONVENIO PLATAFORMA INTERACTIVA (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/282/2017 (450,000.00) (450,000.00) 7,789,408.81
19/10/2017
CONVENIO PROYECTO LABORATORIO DE INNOVACIÓN (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/284/2017 (800,000.00) (800,000.00) 6,989,408.81
19/10/2017
CONVENIO PROYECTO CCD FUSIONA (TERCERA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/285/2017 (500,000.00) (500,000.00) 6,489,408.81
23/10/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 7,846,304.27
27/10/2017
CONVENIO PROYECTO MODELO DE GOBERNANZA (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL
A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/291/2017 (917,000.00) (917,000.00) 6,929,304.27
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1631 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,919,114.01
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,908,923.75
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (26,237.95) 6,882,685.80
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (16,275.57) 6,866,410.23
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (14,890.62) 6,851,519.61
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,841,329.35
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,831,139.09
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,820,948.83
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,810,758.57
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (16,275.57) 6,794,483.00
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,784,292.74
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (16,275.57) 6,768,017.17
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,757,826.91
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,747,636.65
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,737,446.39
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,727,256.13
31/10/2017 SALARIO 16-31 OCT, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/293/2017 (10,190.26) 6,717,065.87
31/10/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (6,236.55) 6,710,829.32
31/10/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (6,236.55) 6,704,592.77
31/10/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (6,236.55) 6,698,356.22
31/10/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 13,605.07 6,711,961.29
01/11/2017
CONVENIO APORTACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE ESPACIOS
PRODUCTIVOS EN LA TORRE A DEL PCC, GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C., CARTA DE INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/292/2017 (397,276.80) (397,276.80) 6,314,684.49
03/11/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/288/2017 (3,220.69) (515.31) (3,736.00) 6,310,948.49
03/11/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/289/2017 (2,623.03) (419.68) (3,042.71) 6,307,905.78
03/11/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/290/2017 (1,732.63) (277.22) (2,009.85) 6,305,895.93
03/11/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/294/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 6,302,995.93
06/11/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/287/2017 (11,186.91) 6,291,809.02
06/11/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 6,291,785.82
09/11/2017
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/295/2017 (3,450.20) (552.03) (4,002.23) 6,287,783.58
09/11/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/296/2017 (4,419.82) (4,419.82) 6,283,363.76
09/11/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/297/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 6,280,463.76
09/11/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/298/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 6,279,663.36
09/11/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/299/2017 (36,982.74) (5,917.24) (42,899.98) 6,236,763.39
09/11/2017 RENTA MES DE NOVIEMBRE, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/300/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 5,949,541.52
09/11/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/301/2017 (3,460.00) (553.60) (4,013.60) 5,945,527.92
09/11/2017
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, CUADRA URBANISMO SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/302/2017 (10,080.00) (1,612.80) (11,692.80) 5,933,835.12
09/11/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/303/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 5,902,209.46
09/11/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/304/2017 (177,295.16) (177,295.16) 5,724,914.30
09/11/2017 COMISIÓN BANCARIA (98.60) 5,724,815.70
13/11/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/305/2017 (111,799.00) (111,799.00) 5,613,016.70
13/11/2017
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, ARQ. LIZA NOHEMI TAPIA GARCÍA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/306/2017 (100,247.04) (16,039.53) (116,286.57) 5,496,730.13
13/11/2017
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, UNIÓN
EDITORIALISTA SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/307/2017 (10,775.86) (1,724.14) (12,500.00) 5,484,230.13
13/11/2017 COMISIÓN BANCARIA (98.87) 5,484,131.26
14/11/2017 COMISIÓN BANCARIA (0.20) 5,484,131.06
15/11/2017 COMISIÓN BANCARIA (132.92) 5,483,998.14
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1731 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,473,807.88
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,463,617.62
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (26,237.95) 5,437,379.67
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (16,275.57) 5,421,104.10
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (14,890.62) 5,406,213.48
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,396,023.22
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,385,832.96
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,375,642.70
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,365,452.44
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (16,275.57) 5,349,176.87
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,338,986.61
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (16,275.57) 5,322,711.04
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,312,520.78
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,302,330.52
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,292,140.26
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,281,950.00
15/11/2017 SALARIO 01-15 NOV, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/308/2017 (10,190.26) 5,271,759.74
15/11/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 6,653,655.29
16/11/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 6,615,418.99
21/11/2017
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, KARLA JERALDIN DELGADO
MONTOYA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/309/2017 (3,298.00) (527.68) (3,825.68) 6,611,593.31
21/11/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/311/2017 (23,349.14) (3,735.86) (27,085.00) 6,584,508.31
21/11/2017 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/312/2017 (25,218.97) (4,035.03) (29,254.00) 6,555,254.31
21/11/2017
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/313/2017 (6,970.51) (1,115.28) (8,085.79) 6,547,168.52
21/11/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/314/2017 (7,551.72) (1,208.28) (8,760.00) 6,538,408.52
21/11/2017
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, TECNOLOGÍAS
PARA LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/315/2017 (1,478.09) (236.50) (1,714.59) 6,536,693.93
21/11/2017 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES, HDI SEGUROS SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/316/2017 (6,129.22) (980.67) (7,109.89) 6,529,584.04
27/11/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C., CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/310/2017 (81,744.28) (13,079.09) (94,823.37) 6,434,760.67
29/11/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 7,791,656.13
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,781,465.87
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,771,275.61
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (26,237.95) 7,745,037.66
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (16,275.57) 7,728,762.09
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (14,890.62) 7,713,871.47
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,703,681.21
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,693,490.95
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,683,300.69
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,673,110.43
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (16,275.57) 7,656,834.86
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,646,644.60
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (16,275.57) 7,630,369.03
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,620,178.77
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,609,988.51
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,599,798.25
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,589,607.99
30/11/2017 SALARIO 16-30 NOV, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/326/2017 (10,190.26) 7,579,417.73
30/11/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 11,011.49 7,590,429.22
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1831 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
01/12/2017
CONVENIO PROYECTO DINAMIZACIÓN (TERCERA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/317/2017 (273,000.00) (273,000.00) 7,317,428.24
01/12/2017
CONVENIO PROYECTO RED DE FINCAS CREATIVAS DESARROLLO DEL MODELO IMPULSA CCD (TERCERA MINISTRACIÓN 2017),
GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/318/2017 (160,000.00) (160,000.00) 7,157,428.24
01/12/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/319/2017 (6,662.93) (1,066.07) (7,729.00) 7,149,699.24
01/12/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/320/2017 (3,400.00) (544.00) (3,944.00) 7,145,755.24
01/12/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/321/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 7,142,855.24
01/12/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/322/2017 (6,662.93) (1,066.07) (7,729.00) 7,135,126.24
01/12/2017
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, ADRIÁN BECERRA VILLASEÑOR, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/323/2017 (13,468.91) (2,155.02) (15,623.93) 7,119,502.31
01/12/2017
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, ADRIÁN BECERRA VILLASEÑOR, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/324/2017 (13,468.91) (2,155.02) (15,623.93) 7,103,878.38
01/12/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/325/2017 (10,393.17) (1,662.91) (12,056.08) 7,091,822.30
01/12/2017
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, VAMSA NIÑOS HÉROES S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/327/2017 (2,862.07) (457.93) (3,320.00) 7,088,502.30
08/12/2017 GASTOS DE VIAJE REALIZADOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/328/2017 (982.76) (157.24) (1,140.00) 7,087,362.30
08/12/2017 GASTOS DE VIAJE REALIZADOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/329/2017 (1,528.98) (244.64) (1,773.62) 7,085,588.68
08/12/2017 GASTOS DE VIAJE REALIZADOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/330/2017 (2,405.72) (384.91) (2,790.63) 7,082,798.05
08/12/2017 GASTOS DE VIAJE REALIZADOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/331/2017 (4,922.54) (787.61) (5,710.15) 7,077,087.90
08/12/2017 GASTOS DE VIAJE REALIZADOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/332/2017 (4,093.99) (655.04) (4,749.03) 7,072,338.87
08/12/2017 GASTOS DE VIAJE REALIZADOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/333/2017 (2,864.21) (458.27) (3,322.48) 7,069,016.39
08/12/2017 GASTOS DE VIAJE REALIZADOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/334/2017 (660.65) (105.70) (766.35) 7,068,250.04
08/12/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/340/2017 (36,982.74) (5,917.24) (42,899.98) 7,025,350.06
13/12/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/335/2017 (1,810.00) (289.60) (2,099.60) 7,023,250.46
13/12/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/336/2017 (2,700.00) (432.00) (3,132.00) 7,020,118.46
13/12/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/337/2017 (3,713.73) (594.20) (4,307.93) 7,015,810.53
13/12/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/338/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 7,015,010.13
13/12/2017 RENTA MES DE DICIEMBRE, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/339/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 6,727,788.26
13/12/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ABC FISCAL CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN DE
NEGOCIOS S.C., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/341/2017 (240,000.00) (38,400.00) (278,400.00) 6,449,388.26
13/12/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/343/2017 (45,604.40) (7,296.70) (52,901.10) 6,396,487.16
13/12/2017
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/344/2017 (5,545.67) (887.31) (6,432.98) 6,390,054.18
13/12/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/346/2017 (2,244.88) (359.18) (2,604.06) 6,387,450.12
13/12/2017
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/347/2017 (3,162.80) (506.05) (3,668.85) 6,383,781.27
13/12/2017
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/348/2017 (4,644.87) (743.18) (5,388.05) 6,378,393.22
13/12/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/349/2017 (10,916.93) 6,367,476.29
13/12/2017
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
ALAMBRADOS GUADALAJARA S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/350/2017 (6,600.00) (1,056.00) (7,656.00) 6,359,820.29
13/12/2017 COMISIÓN BANCARIA (255.20) 6,359,565.09
14/12/2017 FINIQUITO DE LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/345/2017 (65,286.83) 6,294,278.26
14/12/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 6,294,255.06
15/12/2017 DEPÓSITO EN EFECTIVO 1,796.03 6,296,051.09
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,285,860.83
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,275,670.57
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (26,237.95) 6,249,432.62
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (16,275.57) 6,233,157.05
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,222,966.79
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1931 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,212,776.53
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,202,586.27
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,192,396.01
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (16,275.57) 6,176,120.44
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,165,930.18
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (16,275.57) 6,149,654.61
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,139,464.35
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,129,274.09
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,119,083.83
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,108,893.57
15/12/2017 SALARIO 01-15 DIC, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/351/2017 (10,190.26) 6,098,703.31
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (36,976.67) 6,061,726.64
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (36,976.67) 6,024,749.97
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (109,465.00) 5,915,284.97
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (63,680.00) 5,851,604.97
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (36,976.67) 5,814,628.30
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (36,976.67) 5,777,651.63
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (36,976.67) 5,740,674.96
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (36,976.67) 5,703,698.29
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (63,680.00) 5,640,018.29
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (35,254.47) 5,604,763.82
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (58,271.56) 5,546,492.26
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (33,734.88) 5,512,757.38
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (32,924.43) 5,479,832.95
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (32,620.51) 5,447,212.44
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (10,637.12) 5,436,575.32
15/12/2017 PAGO DE AGUINALDO, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/352/2017 (10,637.12) 5,425,938.20
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (1,836.59) 5,424,101.61
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (1,836.59) 5,422,265.02
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (4,329.98) 5,417,935.04
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (2,749.75) 5,415,185.29
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (1,836.59) 5,413,348.70
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (1,836.59) 5,411,512.11
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (1,836.59) 5,409,675.52
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (1,836.59) 5,407,838.93
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (5,159.78) 5,402,679.15
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (3,260.58) 5,399,418.57
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (4,750.42) 5,394,668.15
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (3,131.52) 5,391,536.63
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (3,062.68) 5,388,473.95
15/12/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/353/2017 (3,036.87) 5,385,437.08
15/12/2017
CONVENIO PROYECTO SHOWROOM (TERCERA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/355/2017 (600,000.00) (600,000.00) 4,785,437.08
15/12/2017
CONVENIO PROYECTO APRENDEDORES (TERCERA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/356/2017 (150,000.00) (150,000.00) 4,635,437.08
19/12/2017 APORTACIÓN PATRIMONIO 137,278.07 4,772,715.15
19/12/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 658,485.53 5,431,200.68
19/12/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/358/2017 (111,799.00) (111,799.00) 5,319,401.68
19/12/2017
ANTICIPO DEL CONTRATO POR OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS, IDOM INGENIERÍA S.A. DE C.V.,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/359/2017 (1,723,275.86) (275,724.14) (1,999,000.00) 3,320,401.68
21/12/2017 DEPÓSITO EN EFECTIVO 577.89 3,320,979.57
21/12/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/361/2017 (51,724.55) (51,724.55) 3,269,255.02
21/12/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 3,231,018.72
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2031 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,220,828.46
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,210,638.20
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (26,237.95) 3,184,400.25
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (16,275.57) 3,168,124.68
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,157,934.42
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,147,744.16
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,137,553.90
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,127,363.64
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (16,275.57) 3,111,088.07
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,100,897.81
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (16,275.57) 3,084,622.24
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,074,431.98
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,064,241.72
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,054,051.46
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,043,861.20
28/12/2017 SALARIO 16-31 DIC, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/360/2017 (10,190.26) 3,033,670.94
31/12/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 8,832.46 3,042,503.40
02/01/2018
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MIGUEL ROJAS
PAREDES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/342/2017 (8,000.00) (1,280.00) (9,280.00) 3,033,223.40
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/362/2017 (217.94) (34.87) (252.81) 3,032,970.59
02/01/2018 FACTURA DE VARIOS GASTOS, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/363/2017 (624.83) (99.97) (724.80) 3,032,245.79
02/01/2018
VÍATICOS EN EL PAÍS, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/364/2017 (2,588.56) (414.17) (3,002.73) 3,029,243.06
02/01/2018
VÍATICOS EN EL PAÍS, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/365/2017 (3,159.18) (505.47) (3,664.65) 3,025,578.41
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/366/2017 (586.27) (93.80) (680.07) 3,024,898.34
02/01/2018 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PORTUS GOURMET S. DE R.L. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/367/2017 (2,070.69) (331.31) (2,402.00) 3,022,496.34
02/01/2018
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, KARLA JERALDINDELGADO
MONTOYA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/368/2017 (3,285.00) (525.60) (3,810.60) 3,018,685.74
02/01/2018
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/369/2017 (1,618.09) (258.90) (1,876.99) 3,016,808.75
02/01/2018
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, KARLA JERALDINDELGADO
MONTOYA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/370/2017 (3,285.00) (525.60) (3,810.60) 3,012,998.15
02/01/2018
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, ADRIÁN BECERRA VILLASEÑOR, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/372/2017 (13,468.91) (2,155.02) (15,623.93) 2,997,374.22
02/01/2018
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, ADRIÁN BECERRA VILLASEÑOR, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/375/2017 (13,468.92) (2,155.03) (15,623.95) 2,981,750.27
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/376/2017 (1,130.66) (180.90) (1,311.56) 2,980,438.71
02/01/2018 FACTURA DE VARIOS GASTOS, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/377/2017 (3,962.16) (633.94) (4,596.10) 2,975,842.61
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/378/2017 (891.23) (142.60) (1,033.83) 2,974,808.78
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/379/2017 (1,156.95) (185.11) (1,342.06) 2,973,466.72
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/380/2017 (682.54) (109.21) (791.75) 2,972,674.97
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/381/2017 (524.71) (83.95) (608.66) 2,972,066.31
02/01/2018 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/382/2017 (613.87) (98.22) (712.09) 2,971,354.22
02/01/2018 GASTOS DE VIAJE, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/383/2017 (21,255.45) (3,400.87) (24,656.32) 2,946,697.90
03/01/2018
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE JALISCO A.C., CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/371/2017 (50,000.00) (8,000.00) (58,000.00) 2,888,697.90
03/01/2018
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A.C., CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/373/2017 (40,000.00) (6,400.00) (46,400.00) 2,842,297.90
03/01/2018
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A.C., CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/374/2017 (10,689.66) (1,710.35) (12,400.01) 2,829,897.89
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2131 DE ENERO 2018
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
15/01/2018 COMISIÓN BANCARIA (3.12) 2,829,894.77
16/01/2018 COMISIÓN BANCARIA (0.25) 2,829,894.52
17/01/2018 COMISIÓN BANCARIA (228.62) 2,829,665.90
17/01/2018 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/001/2018 (181,465.62) (181,465.62) 2,648,200.28
17/01/2018 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,465,228.88 4,113,429.16
18/01/2018
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/016/2018 (36,982.74) (5,917.24) (42,899.98) 4,070,529.18
18/01/2018 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/017/2018 (322,985.00) (322,985.00) 3,747,544.18
18/01/2018 COMISIÓN FIDUCIARIA (52,420.32) 3,695,123.86
23/01/2018 RENTA MES DE ENERO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/018/2018 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 3,407,901.99
25/01/2018 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/DG/DO/006/2017 (12,500.00) 3,395,401.99
25/01/2018 COMISIÓN BANCARIA (116.00) 3,395,285.99
30/01/2018 BOXLUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/019/2018 (5,168.10) (826.90) (5,995.00) 3,389,290.99
30/01/2018
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/020/2018 (5,000.00) (800.00) (5,800.00) 3,383,490.99
30/01/2018 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/021/2018 (841.20) (134.59) (975.79) 3,382,515.20
30/01/2018 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/022/2018 (10,014.40) (1,602.30) (11,616.70) 3,370,898.50
30/01/2018
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/023/2018 (3,917.54) (626.81) (4,544.35) 3,366,354.15
30/01/2018
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/024/2018 (1,824.27) (291.88) (2,116.15) 3,364,238.00
31/01/2018 SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/025/2018 (89,600.00) (14,336.00) (103,936.00) 3,260,302.00
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 3,239,642.21
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 3,218,982.42
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (53,302.47) 3,165,679.95
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (33,211.07) 3,132,468.88
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 3,111,809.09
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 3,091,149.30
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 3,070,489.51
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (33,211.07) 3,037,278.44
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 3,016,618.65
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (33,211.07) 2,983,407.58
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, DANIEL HIGAREDA PÉREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (23,721.39) 2,959,686.19
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 2,939,026.40
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 2,918,366.61
31/01/2018 SALARIO 01-31 ENE, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/027/2018 (20,659.79) 2,897,706.82
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 5,943.78 2,903,650.60
.
57,028,260.93$ 131,415,602.70$ 356,649.41$ 3,150,477.74$ (22,384,102.93) (77,944,474.37) (4,723,140.20) 53,312.98 (82,550,272.58) (385,815.00) (17,417,488.14) (1,658,896.87) (5,312.78) (54,395,451.88) (10,250,000.00) TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2231 DE ENERO 2018
2- CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO FONDO
REVOLVENTESALARIOS
HONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 $ 340,649.76 $ - $ 11,650.30 $ 973,006.78 - - - - - - - (1,313,656.54) 11,650.30$
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 29.78 11,680.08
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 26.08 11,706.16
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 28.87 11,735.03
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 29.03 11,764.06
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 39.40 11,803.46
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 39.43 11,842.89
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 45.28 11,888.17
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 45.48 11,933.65
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 47.20 11,980.85
31/10/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 53.47 12,034.32
30/11/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 50.36 12,084.68
31/12/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 48.80 12,133.48
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 55.74 12,189.22
340,649.76$ -$ 12,189.22$ 973,006.78$ - - - - - - - (1,313,656.54) TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2331 DE ENERO 2018
3- CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 -$ -$ 161,193.51$ 9,890,018.23 (1,355,542.46) (18,522.19) 1,374,064.65- - - - - (356,649.41) - 8,320,497.68$
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 21,474.24 8,341,971.92
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 18,835.30 8,360,807.22
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 20,903.02 8,381,710.24
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 20,992.15 8,402,702.39
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 28,509.04 8,431,211.43
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 28,570.61 8,459,782.04
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 32,840.75 8,492,622.79
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 32,968.59 8,525,591.38
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 34,237.10 8,559,828.48
31/10/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 38,886.60 8,598,715.08
30/11/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 36,616.23 8,635,331.31
31/12/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 35,543.76 8,670,875.07
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 40,624.34 8,711,499.41
-$ -$ 552,195.24$ 9,890,018.23$ (1,355,542.46) (18,522.19) (1,374,064.65) - - - - (356,649.41) -
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
TOTALES
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2431 DE ENERO 2018
4- CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE OTRAS
CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO FONDO
REVOLVENTESALARIOS
HONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 $ 1,286,322.80 $ - $ 193,163.32 $ 11,521,077.92 - - - - - - - - 13,000,564.04$
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 33,553.14 13,034,117.18
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 29,429.85 13,063,547.03
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 32,660.68 13,096,207.71
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 32,799.93 13,129,007.64
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 44,544.97 13,173,552.61
07/06/2017 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 2,156,919.66 15,330,472.27
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 49,973.80 15,380,446.07
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 59,707.44 15,440,153.51
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 59,939.93 15,500,093.44
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 62,246.24 15,562,339.68
31/10/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 70,699.51 15,633,039.19
30/11/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 66,571.79 15,699,610.98
08/12/2017 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 1,797,433.05 17,497,044.03
31/12/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 66,120.44 17,563,164.47
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 82,287.78 17,645,452.25
5,240,675.51$ -$ 883,698.82$ 11,521,077.92$ - - - - - - - - TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2531 DE ENERO 2018
5.- RENDIMIENTOS CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTO TOTAL
EJ. 2014 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2014 $ 374,690.56
EJ. 2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2015 1,542,640.29
EJ. 2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016 872,431.28
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 43,754.75
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 40,800.82
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 48,342.62
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 48,552.66
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 61,238.54
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 29,499.43
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 17,366.87
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 18,142.46
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 13,625.64
31/10/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 13,605.07
30/11/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 11,010.51
31/12/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 8,832.46
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 5,943.78
TOTAL 3,150,477.74$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2631 DE ENERO 2018
6.- RENDIMIENTOS CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTO TOTAL
EJ. 2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016 11,650.30$
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 29.78
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 26.08
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 28.87
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 29.03
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 39.40
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 39.43
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 45.28
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 45.48
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 47.20
31/10/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 53.47
30/11/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 50.36
31/12/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 48.80
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 55.74
TOTAL 12,189.22$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2731 DE ENERO 2018
7.- RENDIMIENTOS CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTO TOTAL
EJ. 2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016 161,193.51$
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 21,474.24
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 18,835.30
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 20,903.02
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 20,992.15
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 28,509.04
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 28,570.61
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 32,840.75
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 32,968.59
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 34,237.10
31/10/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 38,886.60
30/11/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 36,616.23
31/12/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 35,543.76
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 40,624.34
TOTAL 552,195.24$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2831 DE ENERO 2018
8.- RENDIMIENTOS CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTO TOTAL
EJ. 2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016 193,163.32$
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 33,553.14
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 29,429.85
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 32,660.68
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 32,799.93
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 44,544.97
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 49,973.80
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 59,707.44
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 59,939.93
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 62,246.24
31/10/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 70,699.51
30/11/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 66,571.79
31/12/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 66,120.44
31/01/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 82,287.78
TOTAL 883,698.82$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2931 DE ENERO 2018
9.- HONORARIOS FIDUCIARIOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE
31/12/2015 COMISIONES FIDUCIARIAS ACUMULADAS AL 2015 $ 583,480.01
31/12/2016 COMISIONES FIDUCIARIAS ACUMULADAS AL 2016 518,531.42 17/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
24/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,242.19
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,197.28
22/03/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
25/04/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
29/05/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
23/06/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
23/06/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,878.11
25/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
27/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,878.11
27/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 7,782.34
22/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
31/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 6,236.55
31/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 6,151.55
14/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
27/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,795.92
17/10/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
31/10/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 6,236.55
31/10/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 6,236.55
31/10/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 6,236.55
16/11/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
21/12/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
18/01/2018 COMISIÓN FIDUCIARIA 52,420.32
TOTAL 1,658,896.87$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
3031 DE ENERO 2018
10.- COMISIONES PAGADAS
FECHA CONCEPTO TOTAL
31/12/2014 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2014 $ 1,305.00
31/12/2015 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2015 (348.00)
31/12/2016 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2016 846.80
31/01/2017 COMISIONES BANCARIAS 92.80
28/02/2017 COMISIONES BANCARIAS 278.40
31/03/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
30/04/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
31/05/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
30/06/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
31/07/2017 COMISIONES BANCARIAS 278.40
31/08/2017 COMISIONES BANCARIAS 371.20
30/09/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
31/10/2017 COMISIONES BANCARIAS 232.00
30/11/2017 COMISIONES BANCARIAS 353.79
31/12/2017 COMISIONES BANCARIAS 278.40
31/01/2018 COMISIONES BANCARIAS 347.99
TOTAL 5,312.78$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
3131 DE ENERO 2018
11.- FONDO REVOLVENTEFECHA CONCEPTO TOTAL
31/12/2015 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015 $ 162,870.26
31/12/2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 106,738.39
24/01/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/033/2017 12,500.00
14/02/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/039/2017 9,423.30
15/03/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/085/2017 9,946.17
06/04/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/100/2017 9,711.93
23/05/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/135/2017 11,112.01
20/06/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/176/2017 8,674.23
25/07/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/202/2017 8,786.97
08/09/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/243/2017 11,447.90
06/11/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/287/2017 11,186.91
13/12/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/349/2017 10,916.93
25/01/2018
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/DG/DO/006/2017 12,500.00
TOTAL 385,815.00$
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018
3231 DE ENERO 2018
• LOS CONCEPTOS DE ACTIVO NO CIRCULANTE NO SON RECURSOS NI BIENES QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, SÓLO SON RECURSOS QUE SE EJERCIERON PARA EFECTUAR LA OBRA
ELABORADO POR :
ACTIVO PATRIMONIO
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 445.92 APORTADO
CUENTA PRINCIPAL 0.04 PATRIMONIO APORTADO 62,268,936.44
CUENTA INADEM 4926 244.22 PATRIMONIO APORTADO GOBIERNO 131,415,602.70
CUENTA CONACYT 5535 189.41 PATRIMONIO APORTADO INADEM 340,649.76
CUENTA RECURSOS PROPIOS 8152 12.25 DEVOLUCION RENDIMIENTOS CUENTA INADEM (1,313,656.54)
INVERSIONES EN VALORES $ 29,272,345.56
INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL 2,894,665.09
INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL PLAZO FIJO 8,985.47
INVERSION INADEM 4926 11,945.00
INVERSION PLAZO FIJO INADEM 4926 0.00
INVERSION CONACYT 5535 8,711,310.00
INVERSION PLAZO FIJO CONACYT 5535 0.00
INVERSION RECURSOS PROPIOS 17,645,440.00
INVERSION PLAZO FIJO RECURSOS PROPIOS 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 29,272,791.48
ACTIVO NO CIRCULANTE
REMANENTE DE OPERACIÓN (163,052,925.88)
FONDO REVOLVENTE 385,815.00
TOTAL DE PATRIMONIO $ 29,658,606.48
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 385,815.00$
TOTAL DE ACTIVO $ 29,658,606.48 TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO $ 29,658,606.48
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE ENERO DEL 2018
3331 DE ENERO 2018
ELABORADO POR :
INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS 4,598,561.02
TOTAL DE INGRESOS 4,598,561.02$
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS GENERALES 165,987,277.25
COMISIONES FIDUCIARIAS 1,658,896.87
COMISIONES BANCARIAS 5,312.78
TOTAL DE GASTOS 167,651,486.90$
REMANENTE DE OPERACIÓN (163,052,925.88)