1

Ondernemingsplan versie 1.0 De Welvaart te Ameland Taco Zandbergen 01-12-2018

2

Inhoudsopgave Sfeerimpressie de Welvaart .................................................................................................................... 3

Wie ben ik!?............................................................................................................................................. 4

Crowdfunding .......................................................................................................................................... 4

Waar gaat het geld heen? ................................................................................................................... 4

Leeswijzer ................................................................................................................................................ 5

Merkpropositie (Op basis van eigen kracht!) .......................................................................................... 6

Product ................................................................................................................................................ 6

Prijs ...................................................................................................................................................... 6

Plaats ................................................................................................................................................... 6

Promotie .............................................................................................................................................. 6

Personeel ............................................................................................................................................. 6

Potentiële klanten (Weersinvloeden) ...................................................................................................... 7

Aantal toeristen ................................................................................................................................... 7

Spreiding overnachtingen ................................................................................................................... 7

Gemiddelde toeristische omzet .......................................................................................................... 8

Maximaal aantal toeristen en spreiding op Ameland ......................................................................... 9

Aantal toeristen en bestedingen bij de Welvaart ............................................................................... 9

Concurrentie (Weersinvloeden) ............................................................................................................ 10

Confrontatiematrix ................................................................................................................................ 11

Financiën ............................................................................................................................................... 12

Omzetprognose ................................................................................................................................. 12

Investeringsbegroting ........................................................................................................................ 13

Winst en verliesrekeningen ............................................................................................................... 13

Balans jaar 1 ...................................................................................................................................... 14

Bijlage A: Moodboard ............................................................................................................................ 15

Bijlage B: Plattegrond ............................................................................................................................ 16

3

Sfeerimpressie de Welvaart Welkom bij De Welvaart! In dit prachtige historische pand, in 1662 gebouwd als commandeurswoning in het centrum van Hollum, vind je een interieur dat het pand volledig in zijn waarde laat. En dat is ook niet zo moeilijk want het pand wordt al sinds jaar en dag gebruikt om gasten zich welkom te laten voelen. Het is al eens een herberg en een hotel geweest en in de laatste jaren, eigenlijk al vanaf de oorlog, deed het pand dienst als café. Binnen is nu gewerkt met allerlei natuurlijke kleuren en materialen waardoor het niet onnodig gemoderniseerd lijkt. Waan je weer in het café van net na de oorlog, maar dan wél met de luxe van nu. De sfeer is gemoedelijk en het personeel vriendelijk en relaxed. Je zult er nooit het gevoel hebben dat je teveel bent, nee, eerder nog het gevoel dat je niet meer naar huis wilt. En dat hoeft ook niet, want van koffie met gebak tot en met avondeten en eventuele borrelhapjes op de late avond; De Welvaart heeft voor ieder wat wils. Het is thuiskomen, maar dan op Ameland. Ben je op zoek naar een plek waar het vakantiegevoel écht tot zijn recht komt? Waar de tijd net ietsje langzamer lijkt te gaan en waar zelfs de kinderen zich niet vervelen? Dan ben je bij

ons aan het juiste adres. Tot snel! Sfeerimpressie Speciaalbier café Mekka voor fijnproevers Ambassadeurs voor degustatiebieren Sfeervolle ambiance Vakkundig en gastvrij personeel Voor alle avonden Veel zitplaatsen Authentieke bierreclames aan de muur Bieden vaak passende hapjes en/of gerechten Veel aandacht aan de presentatie van bier

4

Wie ben ik!? Een grote passie voor horeca en gastvrijheid, dat is wat ik heb! Ik ben Taco Zandbergen, 25 jaar en ik wil mijn droom gaan verwezenlijken: een horecazaak op hét favoriete eiland Ameland. Als persoon ben ik vrolijk, leergierig en weet ik iedereen te enthousiasmeren. Al vanaf mijn 18e werk ik in de horeca en spiekte ik maar al te graag mee achter de schermen. Ik heb al verschillende facetten van de horeca gezien, waaronder een studentencafé, restaurant, speciaalbiercafé en een feestcafé. Nu is het tijd om mijn ambitie waar te gaan maken! Wie helpt mij mijn droom waar te maken? Naast de steun van familie en vrienden heb ik jullie hard nodig!

Crowdfunding 2019 wordt een mooi jaar, de Welvaart opent haar deuren! Wij creëren een unieke

(speciaal)bierbeleving met uitstekende gastvrijheid. Thuiskomen op Ameland! Middels crowdfunding

bieden wij deze beleving op een bijzondere locatie, maar dus niet zonder jullie hulp!

Waar gaat het geld heen? Het geld wat er wordt opgehaald met crowdfunding word gebruikt voor een:

Het opknappen van het pand

De inrichting van de keuken

Nieuw interieur

Een nieuw terras

Licht, geluid en apparatuur

Een sfeerhoek met o.a. een pooltafel

5

Leeswijzer Hierna volgen een aantal onderwerpen die ter onderbouwing dienen van de financiële casus zoals te

vinden is in het hoofdstuk “Financiën”.

Vanuit intern perspectief is er beschreven hoe De Welvaart de markt gaat veroveren; ‘Op basis van

eigen kracht!’. Hierbij worden de vijf P’s (Product, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel) benoemd.

Voor externe (weers)invloeden is er beschreven wat het potentieel aantal klanten zal gaan zijn en

wat zij gemiddeld uitgeven. Dit aantal is gebaseerd op markttrends en de toerismecijfers.

Tevens is er gekeken naar de lokale concurrentie, zolang die nog bestaat met de Welvaart ernaast!

Een combinatie van de externe invloeden en onze eigen kracht geeft ons een duidelijk beeld van het

landschap in de confrontatiematrix. Deze is te vinden op pagina x

Als laatste, niet geheel onbelangrijk voor jullie investeerders, de business case in keiharde klinkende

euro’s. Wil je nou de specifieke onderbouwing hiervan zien dan is deze bij mij, Taco, op te vragen.

Tot ziens op de Crowdfunding-pagina of natuurlijk bij de Welvaart zelf!

Taco Zandbergen 01-01-2019

De wereld is nog niet zover dat we op geprint papier Youtube films kunnen kijken. Wat wel kan, is

gaan naar https://youtu.be/8xzl2LTWWGQ!

6

Merkpropositie (Op basis van eigen kracht!)

Product Bij De Welvaart komen mensen tot rust. We weten allemaal dat vakantie echt niet alleen maar uitrusten is, het is soms keihard werken. Van de ene activiteit naar de andere en alles op de fiets, tegen de wind in. Maar wanneer je bij De Welvaart naar binnen loopt, valt dat allemaal even weg. Of je nu binnen of buiten zit, je kunt een plek vinden waar je heerlijk kunt zitten en kunt genieten van al het lekkers dat De Welvaart te bieden heeft. Koffie of thee, met of zonder gebak, of misschien toch liever frisdrank. Of wat te denken van de 100 speciaalbieren? Uiteraard kun je ook komen eten. Lunch, borrelhapjes of diner met een heerlijk dessert. Gastvrijheid is hét kernbegrip, vriendelijk personeel staat klaar om je op elk moment te helpen en speelt in op de behoefte. De gast hoeft niet achter zijn drinken aan en hoeft na de bestelling ook niet lang te wachten tot het gebracht wordt. De eisen die De Welvaart aan de producten stelt zijn hoog en de klant mag er dan ook altijd vanuit gaan dat hij het beste van het beste op zijn bord of in zijn glas krijgt.

Prijs De Welvaart doet niet mee aan een prijzenstrijd en past zich aan aan de omgeving. Geen belachelijk hoge prijzen maar ook geen bodemprijzen. Gewoon goed eten voor een goede prijs. Bij De Welvaart krijg je altijd waar je voor betaalt. Middels een duidelijke menu- en drankenkaart zullen de prijzen gecommuniceerd worden. Er is contant als mede met pin te betalen.

Plaats In het historische hart van Hollum, eigenlijk een beetje aan de rand van het dorp, ligt naast de kerk De Welvaart. Of je nu op vakantie bent in Hollum, Ballum, Nes of ergens anders: iedereen is welkom. Van hoe ver je ook komt fietsen: een ijskoud biertje op een fijn terras is altijd een genot. Je zult dan ook overal op Ameland reclame voor De Welvaart tegen gaan komen.

Promotie Promotie is een groot goed en daar zal De Welvaart dan ook veel aandacht aan gaan besteden. Social media, folders, kranten; overal zul je De Welvaart tegenkomen met leuke nieuwtjes, filmpjes en foto’s. De social media zullen ademen wat De Welvaart wil ademen: wees welkom en blijf vooral lekker hangen, want er is geen betere plek op het eiland dan De Welvaart. Een marketing- en communicatieprofessional zal een communicatieplan in elkaar zetten waarin beschreven wordt wat er gedaan gaat worden aan promotie en verspreiding van het merk. De samenwerking zal o.a. gezocht worden met de VVV, het Amelands Product en eventuele andere organisaties met wie een samenwerking interessant zou kunnen zijn.

Personeel Het personeel van De Welvaart is uiteraard vriendelijk, informeel en correct. De gast staat voorop. De personeelsleden zijn op de hoogte van de producten en waar deze vandaan komen. Ze weten hoe ze verschillende koffiespecialiteiten moeten bereiden en hebben kennis van speciaalbier. Het personeel is flexibel inzetbaar en toont flexibiliteit op de werkvloer. Een gast vraagt niet zomaar te veel; in overleg is een heleboel mogelijk. Het personeel is altijd correct maar een grapje moet absoluut kunnen. Ze zijn geduldig, denken mee en zijn flexibel. Personeel van De Welvaart gaat met plezier naar het werk en straalt dit plezier dan ook uit. De sfeer bij het personeel onderling is gezellig en informeel, ook met de eigenaar. Kritiek is altijd opbouwend en gestreefd wordt naar een werkomgeving waarin elkaar complimenten geven heel normaal is. De Welvaart gaat geen opleidingen aanbieden maar is wel beschikbaar als stagebedrijf en biedt voor het personeel doorgroeimogelijkheden waar dit kan.

7

Potentiële klanten (Weersinvloeden)

Aantal toeristen Inkomend toerisme in Nederland is een graadmeter voor toeristische trends en ontwikkelingen. Meest recente cijfers van het NTBC geven aan dat het aantal inkomend toerisme met 5% is gestegen tussen 2015 en 2016. De verwachting is dat deze groei doorzet met soortgelijke jaarlijkse groeicijfers.

Landelijk laten de cijfers een gestage groei zien. Ook op Ameland zijn de cijfers van aantal niet-eilandbezoekers groeiende.

Ruim 2 miljoen overnachtingen met bijna 600.000 toeristen in 2016. Zij verbleven hiermee

gemiddeld zo’n 3,8 nacht per persoon. Het aantal overnachtingen stijgt minder snel dan het aantal

overzettingen van niet-eilanders. Hiermee daalt langzamerhand de gemiddelde verblijfsduur wat ten

goede komt van de gemiddelde besteding per dag.

Spreiding overnachtingen De spreiding van bezoek naar het eiland neemt al jaren toe zoals te zien in de grafiek. De verwachting is dat deze trend toeneemt. Dit houdt niet in dat de zomer rustiger wordt maar de zomerpiek eerder afgevlakt door extra toeristen buiten de zomer. Onderstaande grafieken, zie volgende pagina, geven een duidelijker beeld van de landelijke spreiding van toeristen in een kalenderjaar. Zoals te zien is de piek met Nederlandse vakantiegangers met een lange vakantie aanzienlijk meer afgevlakt dan die van niet Nederlanders. Let op; onderstaande twee grafieken zijn niet specifiek voor Amelandse toeristen.

380

430

480

530

580

630Overzettingen per boot

niet-eilander

verblijfsgasten

1900

1950

2000

2050

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Overnachtingen op Ameland

Overnachtingen op Ameland

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% Buiten het zomerseizoen naar Ameland

8

Gemiddelde toeristische omzet Exclusief de uitgaven aan boottickets werd er door toeristen in

2016 130 miljoen euro uitgegeven. Ook hierin is een duidelijke

stijgende trend te herkennen.

In de grafiek hiernaast is in de

blauwe en oranje lijn de

consumptieve bestedingen van

een dagbezoeker en een

verblijfsgast te zien. Dit zit net

iets onder de €25,- per

persoon.

80

90

100

110

120

130

140

2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Toeristische omzet op Ameland in euro's excl. boottickets x1 miljoen

Consumptieve bestedingen van toeristen

9

Maximaal aantal toeristen en spreiding op Ameland In het bestemmingsplan van Hollum is vastgesteld dat het aantal bedden niet zal mogen toenemen. Dit is vastgesteld op 28.015. In het bestemmingsplan uit 2009 staat er herverdeling gepland van bedden gepland op het eiland. Dit betreft vooral de plannen, welke in mei 2018 gerealiseerd worden, voor het vakantiepark ‘Qurios’.

Aantal toeristen en bestedingen bij de Welvaart Gegeven bovenstaande informatie acht restaurant/ café de Welvaart het mogelijk om het eerste jaar bijna 35.000 klanten te verwelkomen. Dit betreft 5,8% van de totale bezoekers van het eiland. Van het onderstaand aantal bezoekers zijn de groenen een keer gast van de Welvaart. Dit kan zijn

enkel koffie drinken of komen eten.

In aantal overnachtingen op

het eiland betekent dit 1,75%

maal bezoek aan de Welvaart.

Dat houdt in dat van alle

overnachtingen van toeristen

zij één keer op 57

nachten/dagen de Welvaart

bezoeken.

Gemiddeld wordt er een

besteding van € 15,00

verwacht per bezoeker. Dit

ligt ver onder de gemiddelde

dagelijkse consumptieve

besteding van toeristen.

10

Concurrentie (Weersinvloeden)

De Welvaart

11

Confrontatiematrix Sterktes Zwaktes

Honderd verschillende speciaal bieren

Karakteristiek pand

Gunstige ligging t.o.v. de zon en uitzicht

Geschikt pand voor feesten en partijen

Locatie niet in de kern van het dorp

Moeilijk te verkrijgen personeel

Niet afkomstig van Ameland

Kan

sen

Goede PR A

Groeiend recreatiepark (Koudenburg) nabij

B

Mogelijkheid tot langsgaande fietsroutes

F

Geen concurrentie op speciaal bier

Be

dre

igin

gen

Onbekendheid C G Seizoensgebonden

D

Lokale concurrentie E E

A: Met het marketing communicatieplan wil de Welvaart haar sterktes benadrukken. Zie de het marketingplan voor meer informatie.

B: Aantrekkingskracht van het pand in combinatie met haar ligging en het speciaal bier moeten langskomende toeristen aantrekken. Met een oplaadpunt

voor elektrische fietsen welke breed vermarkt worden op fietsroutekaartjes in combinatie met de sterktes dwingt de welvaart consumptie af.

C: Ondanks de onbekendheid trekt het karakter van de Welvaart consumenten. Als kans, maar dat is natuurlijk ook een sterkte, zal marketing deze

bedreiging snel doen afnemen en idealiter omzetten in de strekte ‘merkbekendheid’

D: De Welvaart biedt ruimte voor feesten en partijen welke ook buiten het zomerseizoen gegeven kunnen worden. De mogelijkheid is er om via de

Welvaart een volledig georganiseerd feest of partij te geven inclusief (externe) overnachting (via partnerschap met nader te bepalen hotel/hostel)

E: Onderscheidend zijn in uitzicht en speciaalbier

F: Ondanks dat de Welvaart zich niet direct een zichtbare locatie bevindt is het mogelijk om hier fietsroutes langs te leiden. Zie ook punt B.

G: Belangrijk hierbij is een focus op de relatie met Amelanders, marketingcampagnes en inzetten fietsroutes. Hiermee worden de drie zwaktes

geminimaliseerd.

Intern

Extern

12

Financiën Alle onderstaande getallen zijn onderbouwd. Voor deze informatie, mail mij, Taco Zandbergen! Het jaar is opgedeeld in 3 seizoenen:

- Hoogseizoen: 9 weken - Middenseizoen: 18 weken - Laagseizoen: 20 weken - Gesloten: 5 weken

Per seizoen is een andere omzetprognose opgesteld. Dit is gedaan voor drie jaar lang, in totaal dus negen verschillende omzetprognoses. In elk van deze prognoses is er per dag per tijdslot een apart bezettingspercentage bepaald en vastgesteld wat men in dit tijdslot zou besteden. De tijdslots zijn:

- 10:00 – 13:00 - 13:00 – 16:00 - 16:00 – 22:00 - 22:00 – 01:00

Er zijn dus in totaal 252 berekeningen geweest om de totale omzetprognose vast te stellen. 4 tijdslots, 7 dagen in de week, 3 seizoenen per jaar en voor 3 jaar lang.

Omzetprognose

Jaar 1 Hoogseizoen: € 179.792,13 30% Middenseizoen: € 251.368,25 22% Laagseizoen: € 101.766,29 + 15% € 532.926,66

Jaar 2 Hoogseizoen: € 220.417,26 35% Middenseizoen: € 299.090,00 27% Laagseizoen: € 101.766,29 + 15% € 621.273,54

Jaar 3 Hoogseizoen: € 239.967,23 37% Middenseizoen: € 310.654,68 28% Laagseizoen: € 101.766,29 + 15% € 652.388,20

Percentage van de gemiddelde

bezettingsgraad per dag per

week onder openingstijden van

het totaal aantal beschikbare

stoelen.

Dit houdt niet in dat er altijd

gemiddeld 30% bezetting is maar

dat een tafel een keer bezet is

geweest in het tijdslot.

Wil je de cijfers per week, per

dag en per tijdslot neem dan

contact op met mij!

13

Investeringsbegroting

De investeringen zijn hiernaast gespecificeerd.

Onder elk onderwerp hangt uiteraard weer een

uitgebreide berekening van alles wat

aangeschaft of verbouwd moet worden.

Investeren in De Welvaart is altijd goed!

Is dat dan de enige manier om te helpen? Nee!

Kun je bijvoorbeeld bijdragen aan een

goedkopere aanschaf van deze materialen hoor

ik dat graag!

Winst en verliesrekeningen Totaal Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

x € 1.000,- Euro’s Omzet Euro’s Omzet Euro’s Omzet

Omzet 530 100% 614,8 100% 645,5 100%

Brutowinst 402 76% 466,3 76% 489,6 76%

Personeelskosten 143,8 27% 156,5 25% 164,4 25%

Huisvestingskosten 46,5 9% 70,5 11% 84,5 13%

Verkoopkosten 20 4% 20 3% 20 3%

Bedrijfskosten 5,1 1% 5,1 1% 5,1 1%

Algemene kosten 13,1 2% 13,1 2% 13,1 2%

Afschrijvingen 19,6 4% 19,6 3% 19,6 3%

Totaal exploitatiekosten 248,1 47% 284,4 46% 306,7 48%

Bedrijfsresultaat 153,9 29% 181,9 30% 182,9 28%

Financieringskosten 6,5 1% 6,5 1% 6,5 1%

Resultaat 147,4 28% 175,4 29% 176,5 27%

Belastingen 46,1 9% 55,2 9% 56,1 9%

Afschrijvingen 19,6 4% 19,6 3% 19,6 3%

Aflossing 0 0% 25 4% 25 4%

Winst 120,9 23% 114,8 19% 115 17%

Interieur € 22.194,29

Terras € 23.348,24

Keuken € 33.475,00

Bar € 30.512,17

Servies € 4.229,00

Appartementen € 15.000,00

Licht en geluid € 22.275,72

Algemeen € 14.275,00

Totaal € 165.309,42

14

Balans jaar 1

Activa Passiva

Vaste activa Vermogen

Materiële activa Kapitaal 31,0

Inventaris 162,0 Totaal kapitaal 31,0

Inrichting 4,0

Totaal materiële activa 164,0 Vreemd vermogen lang

Lening (Crowdfunding) 150,0

Immateriële activa Totaal vreemd vermogen lang 150,0

Opstartkosten 15,0

Totaal immateriële activa 15,0 Vreemd vermogen kort

Totaal vaste activa 181,0 Voorfinanciering BTW 38,0

Totaal vreemd vermogen kort 38,0

Vlottende activa

Voorfinanciering BTW 38,0

Totaal vlottende activa 38,0

Balans totaal 219,0 Balans totaal 219,0

Zoals te zien zijn de vooruitzichten goed! Al deze cijfers zijn goed onderbouwd en desgewenst bij mij op te vragen. Ik hoop dat dit document genoeg overtuigingskracht heeft om te investeren in deze fantastische onderneming. Mocht je toch nog vragen hebben ben ik via de mail te bereiken of kan ik je telefonisch te woord staan. Tot op Ameland bij de Welvaart! Taco Zandbergen

15

Bijlage A: Moodboard

16

Bijlage B: Plattegrond