KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓWAVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUSSUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO,ZARZĄDZANY PRZEZ AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jestwymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszegodokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu.Subfundusz lokuje od 70 do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu winstrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowaneprzez władze publiczne i przedsiębiorstwa, przy czym nie mniej niż 25proc. aktywów subfunduszu jest inwestowane w papiery wartościoweemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostałączęść aktywów subfundusz inwestuje w depozyty bankowe. Podstawądecyzji o lokatach w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papierywartościowe jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną iprognozowaną sytuację gospodarczą kraju, bieżący i prognozowanypoziom rynkowych stóp procentowych i inflacji oraz ocenę ryzyka spadku imożliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych.

Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty

pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczeniaryzyka inwestycyjnego.

Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa wkażdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnychokoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowozawieszone.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku poziomem referencyjnym (stopąodniesienia) subfunduszu jest indeks Citigroup PLN 1 Month EurodepositLocal Currency

Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane,subfundusz nie wypłaca dywidend.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU

1 2 3 4 5 6 7

Powyższy syntetyczny wskaźnik mierzy ryzyko zmiany cen jednostekuczestnictwa na podstawie danych historycznych. Wartość 1 wskazujenajniższe, a wartość 7 najwyższe ryzyko zmiany, przy czym kwalifikacja dokategorii 1 nie oznacza, że inwestycja jest wolna od ryzyka.

Dane historyczne, takie jak stosowane przy obliczaniu wskaźnikasyntetycznego nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzykasubfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana wyżej kategoria ryzyka i zyskupozostanie niezmienna, a przypisanie subfunduszu do określonej kategoriimoże z czasem ulec zmianie.

Subfundusz został zaklasyfikowany do wskazanej wyżej kategorii ryzyka zewzględu na historyczną zmienność cen jednostek uczestnictwa, wynikającą zinwestycji subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papierywartościowe.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla subfunduszu, które nie są odpowiedniouwzględnione przez powyższy wskaźnik:

Ryzyko płynności - wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której zewzględu na niskie obroty danym papierem wartościowym, subfunduszmoże być zmuszony do sprzedaży tych papierów wartościowych poniżejich realnej wartości;

Ryzyko kontrahenta - związane z możliwością niewywiązania siękontrahenta z obowiązku zapłaty z tytułu zawartej umowy, co możespowodować stratę subfunduszu i mieć negatywny wpływ na wartośćjednostki uczestnictwa subfunduszu;

Ryzyko operacyjne - ryzyko poniesienia przez subfundusz strat wzwiązku z wystąpieniem błędów lub opóźnień w realizacji procesówoperacyjnych, wynikających z awarii systemów informatycznych, błędówludzkich lub zdarzeń zewnętrznych;

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów - aktywa subfunduszusą przechowywane u Depozytariusza i subdepozytariuszy. Niedopełnienieobowiązków przez Depozytariusza lub subdepozytariusza możedoprowadzić do strat subfunduszu.

Aviva Investors Depozyt Plus

OPŁATY

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa 1,00%

Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa 0,00%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środkówprzed ich zainwestowaniem/przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

Opłaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące 1,01%

Opłaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki brak

Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych zdziałalnością subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia doobrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Przedstawione stawki opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa sąstawkami maksymalnymi. W niektórych przypadkach Inwestor może płacić niższąopłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat Inwestor może uzyskać udystrybutorów.

Wartość liczbowa określająca wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkachroku poprzedniego, kończącego się w grudniu 2017 roku, w związku z tymwysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcieinformacyjnym Aviva Investors FIO Rozdział III pkt 2.1.4, dostępnym na stronieinternetowej www.aviva.pl

WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI

Przedstawione wyniki historyczne mają charakter wyłącznie informacyjny inie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Historyczne stopy zwrotu zostały przedstawione jako zmiana procentowazmiany wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu wposzczególnych latach kalendarzowych. Kalkulacja nie uwzględnia opłat zanabycie jednostek uczestnictwa.

Subfundusz został utworzony 5 kwietnia 2002 roku.

Walutą, w której dokonywana jest wycena jednostek uczestnictwasubfunduszu jest polski złoty.

Wykres: 1-roczne stopy zwrotu subfunduszu i benchmarku

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Niniejszy dokument opisuje subfundusz wydzielony w ramach Aviva InvestorsFundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt informacyjny jest sporządzony dlacałego funduszu Aviva Investors FIO.

Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymifunduszami inwestycyjnymi przewidują rozdzielenie aktywów i pasywówkażdego z subfunduszy. Oznacza to, że aktywa każdego z subfunduszy sąwydzielone i nie mogą służyć pokryciu zobowiązań dotyczących innegosubfunduszu.

Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki uczestnictwajednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu.Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u dystrybutorów lub wprospekcie informacyjnym (Rozdział III pkt 1.6).

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska SA.

Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu znajdują się w prospekcieinformacyjnym Aviva Investors FIO. Na stronie www.aviva.pl dostępne sąbezpłatnie, sporządzone w języku polskim: prospekt informacyjny, roczne i

półroczne sprawozdania finansowe, informacje o najnowszych cenachjednostek uczestnictwa subfunduszu oraz polityka zmiennych składnikówwynagrodzeń Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy InwestycyjnychSA.

Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ naosobistą sytuację finansową Inwestora.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA możezostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte wniniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanemfaktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektuinformacyjnego.

Subfundusz powstał jako Commercial Union Fundusz Inwestycyjny OtwartyDepozyt Plus, a następnie został przekształcony w subfundusz funduszuinwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami, na podstawiezezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) na prowadzenie działalności wRzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień piątek, 16 lutego 2018 r.

Aviva Investors Depozyt Plus