Készítette:

Bálind ViolettaKertész ErikaKovács KataKovács Kati

Nagy Nóra AnnaRozmán Kornélia

Virág Mária

Miről lesz szó?

• Küldetés

• Tevékenységi kör

• Szervezet

• Marketing

• Pénzügyi háttér

• Jövőkép

„Az Ötlet”globális igény formálódik környezetünk

átalakítására

lakótelepek korszerűsítése és arculatuk tervezése

Küldetés

Forgószélként söprünk végig a

„beton dzsungeleken”, ezáltal új

társadalmi és kulturális

változásokat hozva piacvezető

pozícióba kerülünk.

Tevékenységi kör• Pályázat figyelés és írás

• Mosókonyhák tervezése,

engedélyeztetése, kivitelezők

közvetítése

• Tetőkertek tervezése, engedélyeztetése,

kivitelezők közvetítése

Szervezet• Alapítás időpontja: 2005.január 1.

• Telephely: 1111 Budapest, Irinyi J. utca 31.

• Alapító tagok: - 7 gazdasági és

- 1 műszaki szakember

• Törzstőke: 15.150.000 Ft

- 8.000.000 Ft készpénz

- 7.150.000 Ft apport

• Létszám: 13 fő

Marketing – STP-stratégia

• Pályázatok– Forráshiánnyal küzdő, átalakításra

szoruló társasházak• Mosoda

– Egyedülállók, albérletben élő egyetemisták

– Új építésű társasházak• Tetőkert

– Lapos tetős épületek

Marketing – „7P”• Kommunikáció

– Weblap– Szórólapok – Óriásplakátok– Szakújságok pl. Lakáskultúra

• Emberi tényező– Munkatársak kompetenciája– Tudástőke

Pénzügyi tervBevételek

• Alaptevékenységből származó bevétel:– Pályázat írás: az elnyerhető összeg 10%-a.– Tervezés: az alapterület alapján kalkulált kivitelezési díj

meghatározott százaléka.• Tanulmány terv 0,797%• Engedélyes terv 1,838%• Kiviteli terv 3,065%

– Közvetítés: egyéni megegyezés szerint.

• Egyéb bevétel:– Egyéb közvetítés (pl.:rendezvény)– Pályázat (együttműködési)– Publikáció

Bevételek

pályázat

tervezés

közvetítés

egyéb

Pénzügyi terv Eredménykimutatás

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008

EredménykimutatásG) Mérleg szerintieredmény

F) Adózott eredmény

E) Adózás előttieredmény

D) Rendkívüli eredmény

C) Szokásosvállalkozási eredmény

B) Pénzügyi műveletekeredménye

A) Üzemi, üzletitevékenység eredménye

Pénzügyi tervMérleg

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

  MEGNEVEZÉSE Nyitó 2 005 2 006 2 007 2 008

A.Befektetett

eszközök 7 150 11 825 14 437 14 409 15 131

I. Immateriális javak 3 000 4 280 4 510 4 340 5 070

II. Tárgyi eszközök: 4 150 7 545 7 827 10 069 7 561

III.

Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 2 100 0 2 500

B. Forgóeszközök 8 000 9 657 11 341 12 000 14 180

I. Készletek 500 1 726 1 231 1 095 1 140

II. Követelések 0 5 183 2 270 3 300 3 300

III. Értékpapírok 0 0 2000 2500 3500

IV. Pénzeszközök 7500 2 748 5 840 5 105 6 240

C.Aktív időbeli

elhatárolások 0 0 0 0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15150 21482 25778 26409 29311

 MFÖ változása %-

ban 42% 20% 2,4% 11%

Pénzügyi tervMérleg

  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

  MEGNEVEZÉSE Nyitó 2005 2006 2007 2008

D. Saját tőke 15 150 17 931 22 102 22 409 27 011

I. Jegyzett tőke 15 150 15 150 15 150 15 150 15 150

II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 0 0

III. Tőketartalék          

IV. Eredménytartalék     2 781 2 671 4 588V. Lekötött tartalék          

VI. Értékelési tartalék    VII . Mérleg szerinti eredmény   2 781 4 171 4 588 7 273

E. Céltartalék 0     1 500  

F. Kötelezettségek 0 3 551 3 676 2 500 2 300I. Hátrasorolt kötelezettségek          

II. Hosszúlejáratú kötelezettség     1 226 800 400

III. Rövidlejáratú kötelezettség   3 551 2 450 1 700 1 900G. Passzív időbeli elhatárolások 0        

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 15 150 21 482 25 778 26 409 29 311

MFÖ változása %-ban 42% 20% 2,4% 11%

Jövőkép• Terjeszkedés:

– Területi– Tevékenységi

• Célok:– Hosszú távú éves bevétel növekedés: 10-

15%– Piaci részesedés öt év múlva:13%– Humán erőforrás bővítés (utánpótlás

nevelés): növekedési tendenciákhoz igazítva.

Köszönjük a figyelmet!