公告编号：2019-020

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2019

半年度报告

龙 广 传 媒

NEEQ : 833978

黑龙江龙广传媒股份有限公司

（HLJ Radio Media Co.,Ltd.）

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公司半年度大事记

2019 年初，龙广传媒公司与佛山

电台、佛山广之旅继续战略合

作，融合南北电台宣传力量，提

升黑河旅游品牌知名度。按照双

方合作计划，龙广传媒为黑河宣

传炒作秋季旅游项目活动，2019

年 1 月 15 日—2019 年 1 月 20

日，共赴黑河体验秋季旅游。此

次活动拓展了南方市场，为公司

的跨区域发展提供市场的有效保

障和经验。

在 5 月 31 日，北京世园会“黑

龙江省日”活动中，龙广传媒

为伊春策划和打造了推介内

容。围绕伊春天得独厚的生态

旅游资源，以及特色民宿、自

驾营地、研学机构和温泉康养

酒店等新型的旅游业态，将伊

春推向首都的受众。有效提升

了伊春夏季文化旅游产品在主

要客源地的关注度。

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目 录

声明与提示 ........................................................................................................................5

第一节 公司概况 ............................................................................................................6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................8

第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................ 10

第四节 重要事项 .......................................................................................................... 14

第五节 股本变动及股东情况 ........................................................................................ 17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..................................................... 19

第七节 财务报告 .......................................................................................................... 22

第八节 财务报表附注 ................................................................................................... 33

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释义

释义项目 释义

公司、股份公司、龙广传媒 指 黑龙江龙广传媒股份有限公司

股东大会 指 黑龙江龙广传媒股份有限公司股东大会

董事会 指 黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会

监事会 指 黑龙江龙广传媒股份有限公司监事会

高级管理人员 指 股份公司总经理、财务负责人、董事会秘书

三会 指 股东股东大会、董事会、监事会

全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙笑非、主管会计工作负责人王昕及会计机构负责人（会计主管人员）王昕保证半年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会办公室

备查文件

1、黑龙江龙广传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告及第二届监

事会第五次会议决议公告；

2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报

表；

3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原

稿。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 黑龙江龙广传媒股份有限公司

英文名称及缩写 HLJ Radio Media Co.,Ltd.

证券简称 龙广传媒

证券代码 833978

法定代表人 孙笑非

办公地址 黑龙江省哈尔滨开发区南岗集中区汉水路 333号 B座 205室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 王昕

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格 是

电话 0451-82893312

传真 0451-82893312

电子邮箱 hljlgzsgs@163.com

公司网址 www.longguangchuanmei.cn

联系地址及邮政编码 黑龙江省哈尔滨开发区南岗集中区汉水路 333号 B座 205室

150090

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2008年 9月 19日

挂牌时间 2015年 10月 26日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） L租赁和商务服务业 -L72商务服务业 –L724广告业 –

L7240广告业

主要产品与服务项目 广告代理以及品牌营销业务

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 30,000,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 黑龙江瑞科数码科技有限公司

实际控制人及其一致行动人 黑龙江广播电视台

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 912301996769962589 否

注册地址 黑龙江省哈尔滨开发区南岗集中

区汉水路 333号 B座 205室 否

注册资本（元） 30,000,000 是

经公司第二届董事会第七次会议及 2018 年年度股东大会决议，公司以其他资本公积每 10 股转增股

本 10 股。公司于 5 月 27 日完成股东股份变更。本次转增股本后，公司注册资本从 15,000,000 元增加到

30,000,000 元，并于 2019 年 6 月 4 日完成工商变更登记。

五、 中介机构

主办券商 中信建投

主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、E座 3层

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司原董事长及法定代表人因个人原因辞去原职务，导致公司董事人数低于法定人数。经公司第

二届董事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会决议选举孙笑非为公司董事，经公司第二届董

事会第九次会议决议选举孙笑非为公司董事长兼法定代表人，于 2019 年 7 月 11 日完成工商变更登

记。

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 56,371,104.77 40,712,738.93 38.46%

毛利率% 36.88% 41.82% -

归属于挂牌公司股东的净利润 12,233,901.35 8,217,805.00 48.87%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润

11,949,580.18 3,795,496.12 214.84%

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的净利润计算）

21.68% 13.81% -

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润计算）

21.18% 6.38% -

基本每股收益 0.41 0.55 -25.56%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 76,457,370.85 76,522,774.15 -0.09%

负债总计 27,962,126.69 23,169,629.57 20.68%

归属于挂牌公司股东的净资产 48,375,699.11 53,136,797.76 -8.96%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 3.54 -54.48%

资产负债率%（母公司） 26.38% 24.13% -

资产负债率%（合并） 36.57% 30.28% -

流动比率 2.6327 3.1467 -

利息保障倍数 - - -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 14,695,284.59 5,091,190.86 188.64%

应收账款周转率 7.43 5.07 -

存货周转率 46.31 36.59 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% -0.09% -16.94% -

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营业收入增长率% 38.46% 3.05% -

净利润增长率% 47.56% -22.61% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 30,000,000 15,000,000 100.00%

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

冲销部分 -27,083.98

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

-

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小

于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值产生的收益

-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

316,549.24

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,144.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -

非经常性损益合计 284,321.17

所得税影响数 -

少数股东权益影响额（税后） -

非经常性损益净额 284,321.17

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是属于商务服务业中的广告代理公司，依托于黑龙江广播电视台广播广告代理独家代理权，

利用传统媒体资源，致力于为房产、旅游、金融三个行业的客户提供广告宣传服务，为企业品牌提升

提供策划方案，其商业模式如下：

（一）广告代理业务

公司以黑龙江广播电视台为依托，广告媒体资源网络覆盖黑龙江省 13 个市级城市，65 个县级城

市，在黑龙江省内广播广告媒体领域处于领先地位。公司通过签订合作协议的方式获取黑龙江广播电

视台广播媒体旅游、房地产、金融行业的广告独家代理销售权，以直接销售的方式将上述广告资源销

售给企业、广告公司等需求方并代收广告价款，公司根据合作协议的约定按照代理销售金额的一定比

例获取收益。

（二）品牌营销业务

公司凭借多年的经验积累和良好的市场营销理念，直接为旅游景区、房地产企业等客户提供线上、

线下品牌营销推广活动，在短时期内聚集用户群，促进用户与品牌。用户与用户之间的沟通。将线上

与线下相结合，达到品牌推过的最佳效果，实现产品销售最大化。公司盈利方式包括以策划费、服务

费、活动执行、展览制作等方式向客户收取费用，其主要成本为各类活动的人工成本、设备租赁、广

告宣传等。

报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式无变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层始终坚持加大力度发展主营业务，注重人才吸收与培养，提升业务水平，

扩大媒体渠道覆盖，持续扩大业务范围并拓宽了客户所在领域，完成了公司既定的经营目标。

报告期内，公司实现主营业务收入 56,371,104.77 元，比上期增长 38.46%；归属于挂牌公司股东

的净利润为 12,233,901.35 元，比上期增加 48.87%，主要是公司今年品牌策划推广项目收入增加

14,564,319.05 元。截止报告期末，公司总资产为 76,457,370.85 元，净资产为 48,375,699.11 元，分别

较期初减少 0.09%和 8.96%，减少的主要原因为 2019 年给股东分红 16,995,000.00 元。经营活动产生的

现金流量净额 14,695,284.59，比上期增长 188.64，主要原因是本期品牌策划推广项目资金收入增加所

致。

报告期内，公司的工作重心围绕长期发展战略与年度经营计划，立足公司核心竞争力，不断巩固

业务优势的同时发展业务。

1、大力发展主营业务

发展主营业务、获得长期持续的经营与盈利能力一直是公司的首要目标，报告期内，公司一方面

加大力度研究行业动态及新媒体发展趋势，取得前沿的行业经验与消费者洞察，为公司方案制定水平

与项目执行质量奠定专业基础；一方面，公司以习近平总书记在十九大报告中:“加快生态文明体制改

革,建设美丽中国”为指引。近年来，全省各地以构建全域旅游新格局、建设旅游强省为目标，加快推

进旅游业发展，着力打造“两座金山银山”。龙广传媒以产业创收与服务顾客为目标，创新了合作形

式。除在广播、电视媒体上宣传推广和受众地推体验外，公司从市场需求出发，研究策划了黑河四地

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旅游推介会和伊春在上海和北京的夏季旅游产品推介会，全面落实推介相关事宜，得到客户满意与认

可。2019年 3月中旬，黑河市以“黑河-郑州-珠海”航线开通为契机，陆续在郑州、珠海、广州和深

圳四地召开“中俄风情之都·北国养生福地 ”黑河旅游产品推介会。龙广传媒推介团队从哈尔滨出

发、一路向南，累计行程 8500多公里，用 9天时间圆满完成郑州、珠海、广州、深圳等四地的文化旅

游推介活动，向四座城市的 600多位领导嘉宾、业界同行现场展示了黑河丰富的旅游资源、厚重的历

史文化、别样的异域风情和高品质的文化旅游产品。推介会通过拥有 300万微博粉丝的黑龙江卫视一

直播平台进行网络直播，累计观看数量突破 4000万，同时引发全国各大广播、电视、报纸和网络媒体

的密集关注。

此次活动，龙广传媒利用自身策划执行资源，进一步将黑河旅游产品向外域城市营销推广，使黑

河旅游品牌及旅游产品等得到更广泛的社会影响力、市场竞争力和旅客认同度，已完成产值 60万元，

期待与合作方进行更深度的合作。

公司以为品牌客户量身打造创新的宣传方式，充分调动各方资源，多渠道、多角度、多种方式拿

出新创意，提升公司的核心竞争力。

2、聚焦前沿，整合资源

报告期内，公司以龙广电广播、电视和新媒体资源为依托、融合发力，为合作伙伴提供具有实效

性的宣传推广方案，5月 19日，龙广传媒市场策划和执行团队以“森林欢乐颂，林都‘伊’起嗨”为

主题，赴上海为合作伙伴伊春市文化广电和旅游局承办夏季旅游文化推介展演。推介活动以伊春得天

独厚的生态旅游资源为核心卖点，融入上海知青讲述历史、伊春旅游吉祥物配音展示和嘉荫恐龙现场

互动、伊春旅游纪念品发放等元素，展演效果得到了文旅厅领导和伊春文旅局的一致肯定。

本次系列推介活动还充分调动省内外媒体进行融媒宣传推广。龙广传媒累计制作了 10 条微信和

8条短视频作品，并通过“聚焦上海”微博、“上海热门播报”、“文旅伊春”、“龙广传媒”、“龙

视新闻联播”等微信号、抖音号多平台发送，累计关注人群近 10万，有效提升了伊春夏季文化旅游产

品在主要客源地的关注度。

联合龙广音乐台联合推出“我的城市我的歌”系列城市宣传专题节目，助力佳木斯市、七台河市

和依兰县的城市形象宣传；为五大连池风景区策划“我在景区过生日”小长假主题等宣传工作。

同时，在 4月推出了“伊春旅游吉祥物表情包”宣传内容，也取得良好效果。

3、优化布局，规范治理

报告期内，公司针对细分业务与服务展开进一步布局；与此同时，公司持续完善组织架构，优化

管理流程，在吸收优质人才的同时建立健全了人才培养计划、行业研究计划、案例共享计划、绩效考

核制度、员工薪酬制度、财务管理制度等内控制度，不断提升员工向心力，使得组织内部高效运作。

外部业务布局与内部管理制度的同步建设与优化，为公司加快发展奠定更为坚实的基础。龙广传媒公

司在宣传内容方面，已由单一的宣传旅游品牌向多角度、多维度、多元化的城市形象宣传延伸。力图

通过“传统媒体+新媒体”组合营销方式，提升客户市场粘性。同时，公司正尝试增大电视媒体、新媒

体宣传的占比，依托龙广电全媒体平台，放大媒体宣传优势，全方位、多角度进行业务推广和宣传。

三、 风险与价值

1、公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人黑龙江广播电视台直接和间接持有公司 100%的股权，可以通过行使表决对公司发

展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，若实际控制人利用其控制权对公司进

行不当控制，可能给公司经营带来重大风险。

应对措施：公司已建立了较为健全的法人治理结构。《关联交易管理制度》规定了关联交易决策、

董事回避表决等制度。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执

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行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》的规定，保障三会的切实执行，不断完善法

人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。

2、公司治理和内部控制风险

股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控

制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层

和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。此外，内部控制制

度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完

善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

应对措施：公司设置了与经营情况相匹配的组织架构，完善部门岗位职责与工作流程，重大事项

严格按照“三会”议事规则；定期组织中高层管理人员进行培训，提高管理层的经营管理能力，以降

低公司治理不当的风险。

3、广告发布的法律风险

公司从事广告代理业务，其代理的广告发布存在一定的法律风险：1、广告内容违法的风险违反法

律禁止性规定，违规发布广告：违反社会公序良俗发布广告；贬低竞争对手发布广告；使用虚假广告；

侵犯他人知识产权。而公司在广告代理和发布工程中 没有履行严格审核业务，致使违反广告得到传

播，给公司带来法律诉讼风险。2、广告程序违法的法律风险。

对于特殊的广告发布者例如药品广告，没有履行必要的行政审批程序，违规发布广告，国家相应

执法部门给予处罚，从而给公司带来的风险。

应对措施：公司将优先与信誉良好的客户合作，并通过监事会及公司管理层建立健全广告发布环

节的内部控制，对发布内容进行事前审核考究，降低发布广告的法律风险。

4、人才流失风险

广告行业属于人才密集型产业，广告代理业务的各个环节，包括营销推广、广告策划、创意与设

计、市场研究等品牌整合营销传播的运营均需要较高素质的人才。目前公司在职员工共 33人，公司一

旦发生核心营销服务人才和创意人才流失，将会对公司业务发展产生不利影响。

应对措施：公司重视员工的成长和激励，注重通过激励机制激发人才的工作积极性和创新能力，

公司有健全的激励体系，对员工进行报酬激励，以保证员工的稳定和公司的持续发展；公司为员工提

供良好的工作条件，制定定期培训机制，这些都对吸引人才和稳定团队起到了一定的积极作用。

5、客户行业需要变化风险

本公司客户主要集中在房地产、金融、旅游等行业。下游行业的政策及需求变化会对公司产生阶

段性影响。目前相对于金融、旅游行业，房地产行业由于国家实施房地产市场调控政策，对下游需求

会有一定负面影响，可投入的广告也将减少。

应对措施：公司加大业务开拓力度，充分利用丰富的业务经验及资源、稳定的客户群体、公司继

续做大做强，同时，寻求合适的机会进行产业链延伸，增加业绩增长点，提升抗风险能力，缓解可能

的业绩波动的情形。

6、市场拓展风险

在广告媒体服务中，丰富稳定的媒体资源及稳固的客户资源是广告媒体运营成功的关键因素，而

这两类资源均是长期经营和积累的结果，因此拓展新的区域存在一定的风险。媒体资源的竞争、前期

开发成本的投入在短期内均会对公司的盈利能力造成影响。

应对措施：公司通过提供更优质的服务，增加老客户的粘性，更给予新客户对企业的足够信任，在业

内形成一定的品牌效应。

7、广告代理业务资源依赖实际控制人的风险

公司目前的广告业务资源主要来自实际控制人黑龙江广播电视台，公司已与黑龙江广播电视台签署了

独家代理旅游、房产、金融类广告业务的协议。未来公司如果未能继续获得此项独家代理权利，或者

黑龙江广播电视台大幅调低代理费用，将会对公司的经营发展产生严重不利影响。

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应对措施：公司与黑龙江广播电视台签订了 5年的广告代理协议。

8、客户集中的风险

近三年，公司销售集中度较高，2016年度、2017年度、2018年度、2019年 1-6月对前五大客户

累计营业收入占当期营业收入总额的比重分别为 83.79%、71.61%、35.56%、58.46%。如果上述客户由

于市场变化、服务质量等原因终止合作或不与公司续约，将会对公司的经营状况产生重大不利影响。

应对措施：（1）公司不断拓展业务渠道，增加合作客户；（2）由单一的广告发布、到广告设计、

制作等；（3）改变营销模式，随着公司的发展，客户逐步积累，公司选择更多的与最终客户直接签订

协议，可以在一定程度上降低对客户的依赖程度。

9、区域市场风险

公司现阶段的主要业务集中在黑龙江省内，该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩，如果

不能有效的开拓黑龙江省以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。同时，业务集中于单一的区域市

场，一旦本地区出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大的市场风险，从而对公司经营产生

不利影响。

应对措施：（1）公司将继续依靠技术创新和产品升级以增强市场竞争力，依托核心优质资源和专

业服务占领市场，并将继续提升业务服务水平、建立自身的品牌优势；（2）不断优化业务模式，发挥

服务优势，同时，大力拓展外部市场，构建专业度高，业务面广的综合型广告公司。

10、广告刊例价调增的风险

刊例价是指每家媒体根据自身的知名度、发行量、发行区域等因素，都会核定适合自己定位的刊

例价格。一般实际刊登时都会给客户有折扣，不同的媒体也有不同的折扣，视媒体内部的规定而定。

公司盈利主要分为广告代理业务收入和品牌营销业务收入。其中广告代理业务收入为媒介投放支出的

采购费与向客户收取的广告发布费之间的差价，而刊例价是采购费的重要组成部分。如果黑龙江广播

电视台大幅调增刊例价，而公司为了稳定客户的需要，难以同步调整收费，这将会对公司的经营业绩

产生不利影响。

应对措施：公司的业务为代理黑龙江广播电视台金融、房产、旅游行业类广告，公司为代收广告

款，公司根据合作协议的约定按照完成代理销售额获得一定比例的返点收入，公司正在拓展新的业务

模式，不再单一依靠黑龙江广播电视台作为媒体播出平台。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司积极履行社会责任，继续热心公益事业，支持扶贫、教育、体育、文化类各类事

业健康发展。此外，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一

个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他

资源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、

企业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是 □否 四.二.(四)

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力 102,600,000 5,670,335.04

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 125,000,000 4,291,571.27

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的）

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披 临时公告编

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决策程序 露时间 号

黑龙江广电人才服

务有限公司

龙塔国旅公

司支付劳务

派遣费用

1,188,936.01 已事后补充履

行 2019.6.14 2019-013

黑龙江广播影视传

媒集团有限公司

龙塔国旅公

司支付经营

场所租赁费

1,000,000 已事后补充履

行 2019.6.14 2019-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必

要的。上述关联交易为本公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司经营无重大影响，交易遵循公

平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性

产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始

时间

承诺结束

时间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

实 际 控 制

人 或 控 股

股东

2015/6/2 - 挂牌 同业竞争

承诺

见“承诺事项

详细情况”所

述

正在履行中

实 际 控 制

人 或 控 股

股东

2015/6/2 - 挂牌 规范和减

少关联交

易承诺

见“承诺事项

详细情况”所

述

正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争承诺

公司控股股东黑龙江瑞科数码科技有限公司、实际控制人黑龙江广播电视台出具了《避免同业竞争承

诺函》，该函如要内容如下：

（1）、本单位郑重声明，截止本承诺函签署日，本单位未持有其他任何从事龙广传媒主营业务可能产

生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益，本单位员工亦未在任何与龙广传媒主营

业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）、本单位作为龙广传媒股东或实际控制人期间，本单位将不以任何方式（包括但不限于单独经营、

通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与龙广传媒

经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，本单

位员工不会再任何可能与龙广传媒主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，

保证将采取合法、有效的措施保证本单位不以任何方式直接或间接从事与龙广传媒的经营运作相竞争

的任何业务或活动。

(3)、如龙广传媒进一步拓展其业务范围，本单位将不与龙广传媒拓展后的业务相竞争；可能与龙广传

媒拓展后的业务产生竞争的，本单位将按照如下方式退出与龙广传媒的竞争：A、停止与龙广传媒构成

竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到龙广传媒来经营；C、将

相竞争的业务转让给无关联的第三方。

(4)、如本单位有任何从事、参与可能与龙广传媒的经营运作构成竞争活动的商业机会，本单位应立即

将上述商业机会通知龙广传媒，在通知所指定的合理期间内，龙广传媒做出愿意利用该商业机会的肯

定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本单位或任何独立第三方的条件给予龙广传媒。

公告编号：2019-020

16

(5)、如违反以上承诺，本单位愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给龙广传媒造成的

所有直接或间接损失。

(6)、本承诺函在本单位作为龙广传媒股东或实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

2、规范和减少关联交易的承诺

由于实际控制人黑龙江广播电视台在黑龙江省内具有唯一性，公司与实际控制人之间的关联交易难以

避免。为避免关联交易产生利益输送或其他损害其他中小股东的情况，公司实际控制人、控股股东分

别出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“本公司作为黑龙江龙广传媒股份有限公司的控股股东，为保护龙广传媒的利益，规范本公司及本公

司控制的其他企业与龙广传媒的关联交易，不通过关联交易损害龙广传媒的合法权益，特此承诺：

（1）本公司及本公司控制的其他企业将充分尊重龙广传媒的独立法人地位，保障龙广传媒独立运营、

自主决策，确保龙广传媒的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联

交易；本公司及本公司控制的其他企业将严格控制与龙广传媒及其子公司之间发生的关联交易。

（2）本公司及本公司控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用龙

广传媒及其子公司资金，也不要求龙广传媒及其子公司为本公司及本公司控制的其他企业进行违规担

保。

（3）如果龙广传媒在今后的经营活动中与本公司及本公司控制的其他企业发生不可避免的关联交易，

本公司将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行龙广传媒《公司章程》和关联交易决

策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息

披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本公司及本公司

控制的其他企业将不会要求或接受龙广传媒给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，

保护龙广传媒和股东利益不受损害。”

报告期内，上述承诺履行状况良好，未出现违反承诺情形。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期 每 10股派现数（含税） 每 10股送股数 每 10股转增数

2019/5/27 11.33 - 10

合计 11.33 - 10

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过公司以权益分派实施时股权登记

日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发 11.33元人民币现金红利，以其他资本公积每 10股转增

10股。

2019 年 5 月 17 日，公司发布《2018 年年度权益分派实施公告》，确定公司以代派的形式分派本

次现金红利，并于 2019年 5月 27日完成股利分派和转增股本，于 2019年 6月 4日完成工商变更。

公告编号：2019-020

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限

售条

件股

份

无限售股份总数 - - - - -

其中：控股股东、实际控制人 - - - - -

董事、监事、高管 - - - - -

核心员工 - - - - -

有限

售条

件股

份

有限售股份总数 15,000,000 100.00% 15,000,000 30,000,000 100.00%

其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 100.00% 15,000,000 30,000,000 100.00%

董事、监事、高管 - - - - -

核心员工 - - - - -

总股本 15,000,000 - 15,000,000 30,000,000 -

普通股股东人数 2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序

号 股东名称

期初持股

数 持股变动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无

限售股份数

量

1 黑龙江瑞科数

码科技有限公

司

7,650,000 7,650,000 15,300,000 51% 15,300,000 0

2 黑龙江广播电

视台

7,350,000 7,350,000 14,700,000 49% 14,700,000 0

合计 15,000,000 15,000,000 30,000,000 100.00% 30,000,000 0

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

黑龙江广播电视台是黑龙江瑞科数码科技有限公司的实际控制人，持有公司 100.00%的股权。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

公告编号：2019-020

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(一) 控股股东情况

黑龙江瑞科数码科技有限公司，持有公司 51%的股份，是公司的控股股东。黑龙江瑞科数码科技

有限公司，成立于 2007年 12月 29日，法定代表人：王尔平，统一社会信用代码：9123010366902635X1，

注册资本：200万元。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

黑龙江广播电视台，直接持有公司 49%的股份，并通过其控制的黑龙江瑞科数码持有公司 51%

的股股份，合计控制公司 100%的股份，控制着公司的日常经营，认定其为公司的实际控制人。黑

龙江广播电视台，成立于 2015 年 12 月 10 日，法定代表人：杨晶：统一社会信用代码：

122300003521719540，开办资金：122,334万元。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

公告编号：2019-020

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司

领取薪酬

董家骥 董事长 男 1979.10 本科 2018.1.14-2021.1.13 否

张瑜 董事、总经理 女 1982.2 本科 2018.1.14-2021.1.13 是

李辰 董事、副总经理 男 1984.4 本科 2018.1.14-2021.1.13 是

程陆勇 董事、副总经理 男 1986.6 本科 2018.1.14-2021.1.13 是

张晔 董事 男 1962.10 本科 2018.1.14-2021.1.13 否

郭新宇 监事会主席 男 1968.5 本科 2018.1.14-2021.1.13 否

丁越 监事 男 1987.6 本科 2018.1.14-2021.1.13 是

关欣 职工代表监事 女 1978.10 本科 2018.1.14-2021.1.13 是

王昕 董秘、财务总监 男 1981.8 本科 2018.1.14-2021.1.13 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

董家骥 董事长 0 0 0 0.00% 0

张瑜 董事、总经理 0 0 0 0.00% 0

李辰 董事、副总经理 0 0 0 0.00% 0

程陆勇 董事、副总经理 0 0 0 0.00% 0

张晔 董事 0 0 0 0.00% 0

郭新宇 监事会主席 0 0 0 0.00% 0

丁越 监事 0 0 0 0.00% 0

关欣 职工代表监事 0 0 0 0.00% 0

王昕 董秘、财务总监 0 0 0 0.00% 0

合计 - 0 0 0 0.00% 0

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(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 √是 □否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 19 19

生产人员 84 78

销售人员 14 12

技术人员 35 35

财务人员 11 11

员工总计 163 155

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 -

硕士 2 2

本科 57 60

专科 59 58

专科以下 45 35

员工总计 163 155

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制。公司依据《中华人民共和国劳动法》和黑龙江省相关规定、规范性文

件，与所有员工签订了《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员

工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金及代扣代缴个人所得税。

为调动公司员工的工作积极性、激发员工工作热情、提升工作业绩、增强公司竞争力、保证公司

目标达成，公司制定了一套绩效考核办法。即根据不同的岗位，对员工薪酬采取竞争策略与公平原则

相结合、薪酬成本与预算控制相结合的绩效考核制度。通过鼓励员工追求符合企业要求的行为，激发

每个员工的积极性和创造性，从而促进企业目标的实现。

2、培训计划

（1）建立全员培训机制

为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍，建立学习型组织，公司

针对不同的员工进行定期或不定期的培训。公司的培训制度设计与员工的职业生涯设计相结合，旨在

促进公司与个人共同发展。培训方针是自我培训与传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合。培

公告编号：2019-020

21

训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。

（2）重视管理层培训

为促使并鼓励人用科学的方法学习，公司建立了对主管级以上管理层定期培训机制，通过提升中、

高层管理人员的管理知识与技能水平，提高企业核心竞争力。

（3）新员工入职培训机制

公司新入职人员均会进行入职培训，使新入职员工充分了解公司的企业文化、经营理念、公司发

展历程、管理规范等方面内容。

报告期内，面对激烈的人才市场竞争，公司全面提升了公司薪资等级标准，提供有竞争力的福利待遇。

同时加大了在人才培养方面的投入，通过内部培训和外部培训，提升员工素质、能力和工作效率。另

外，公司在积极探索股权激励的方案设计，优化薪酬结构。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司原董事长及法定代表人因个人原因辞去原职务，导致公司董事人数低于法定人数。经公司第

二届董事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会决议选举孙笑非为公司董事，经公司第二届董

事会第九次会议决议选举孙笑非为公司董事长兼法定代表人，于 2019 年 7 月 11 日完成工商变更登

记。

公告编号：2019-020

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第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 二、注释 1 41,775,965.82 44,126,003.68

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 二、注释 2 8,701,283.36 6,478,864.67

其中：应收票据

应收账款 8,701,283.36 6,478,864.67

应收款项融资

预付款项 二、注释 3 6,320,481.23 6,816,720.88

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 二、注释 4 4,230,649.64 2,370,559.70

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 二、注释 5 739,589.33 797,057.74

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 二、注释 6 10,530,267.17 10,746,049.95

流动资产合计 72,298,236.55 71,335,256.62

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

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持有至到期投资 -

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 二、注释 7 3,338,753.86 3,639,289.84

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 二、注释 8 29,838.94 38,205.58

开发支出

商誉

长期待摊费用 二、注释 9 790,541.5 1,510,022.11

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 4,159,134.3 5,187,517.53

资产总计 76,457,370.85 76,522,774.15

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 二、注释 10 5,725,661.40 3,133,951.09

其中：应付票据

应付账款 5,725,661.40 3,133,951.09

预收款项 二、注释 11 11,573,672.38 10,098,497.21

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 二、注释 12 10,045.18 339,982.64

应交税费 二、注释 13 827,636.56 320,973.36

其他应付款 二、注释 14 9,325,111.17 8,776,225.27

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

公告编号：2019-020

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 27,462,126.69 22,669,629.57

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 二、注释 15 500,000.00 500,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 500,000.00 500,000.00

负债合计 27,962,126.69 23,169,629.57

所有者权益（或股东权益）：

股本 二、注释 16 30,000,000.00 15,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 二、注释 17 559,395.38 15,559,395.38

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 二、注释 18 5,428,868.45 5,428,868.45

一般风险准备

未分配利润 二、注释 19 12,387,435.28 17,148,533.93

归属于母公司所有者权益合计 48,375,699.11 53,136,797.76

少数股东权益 119,545.05 216,346.82

所有者权益合计 48,495,244.16 53,353,144.58

负债和所有者权益总计 76,457,370.85 76,522,774.15

法定代表人：孙笑非 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：王昕

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 32,870,277.78 35,234,893.57

交易性金融资产

公告编号：2019-020

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以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据

应收账款 九、注释 1 3,419,901.97 597,303.92

应收款项融资

预付款项 九、注释 2 1,425,698.11

其他应收款 九、注释 3 1,095,092.52 418,664.02

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,316,549.24 10,513,446.36

流动资产合计 47,701,821.51 48,190,005.98

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 九、注释 4 24,724,679.21 24,724,679.21

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 2,150,854.58 2,359,247.96

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 19,816.69 22,716.67

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 26,895,350.48 27,106,643.84

资产总计 74,597,171.99 75,296,649.82

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

公告编号：2019-020

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以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,080,952.68 834,773.29

预收款项 8,340,419.02 8,842,044.56

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 -15,266.16 -15,266.16

应交税费 177,986.12 65,399.68

其他应付款 9,095,564.95 8,440,970.54

其中：应付利息

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 19,679,656.61 18,167,921.91

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 19,679,656.61 18,167,921.91

所有者权益：

股本 30,000,000.00 15,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 5,284,074.59 20,284,074.59

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 4,282,919.32 4,282,919.32

一般风险准备

未分配利润 15,350,521.47 17,561,734

公告编号：2019-020

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所有者权益合计 54,917,515.38 57,128,727.91

负债和所有者权益合计 74,597,171.99 75,296,649.82

法定代表人：孙笑非 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：王昕

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 56,371,104.77 40,712,738.93

其中：营业收入 二、注释 20 56,371,104.77 40,712,738.93

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 44,540,755.65 33,953,411.78

其中：营业成本 二、注释 20 35,582,541.44 23,688,207.31

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 二、注释 21 649,579.84 808,329.31

销售费用 二、注释 22 2,103,835.74 2,858,467.97

管理费用 二、注释 23 6,303,115.96 6,710,557.36

研发费用

财务费用 二、注释 24 -98,317.33 -112,150.17

其中：利息费用

利息收入 119,374.81 127,967.37

信用减值损失

资产减值损失

加：其他收益 33,926.70

投资收益（损失以“－”号填列） 二、注释 25 142,673.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 二、注释 26 316,549.24

资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、注释 27 -27,083.98

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,153,741.08 6,902,000.46

加：营业外收入 二、注释 28 12,882.24 1,405,413.18

减：营业外支出 二、注释 29 18,026.33 10,000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,148,596.99 8,297,413.64

公告编号：2019-020

28

减：所得税费用 二、注释 30 11,497.41 72,228.29

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,137,099.58 8,225,185.35

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 12,137,099.58 8,225,185.35

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益 -96,801.77 7,380.35

2.归属于母公司所有者的净利润 12,233,901.35 8,217,805.00

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 12,137,099.58 8,225,185.35

归属于母公司所有者的综合收益总额 12,233,901.35 8,217,805.00

归属于少数股东的综合收益总额 -96,801.77 7,380.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.41 0.55

（二）稀释每股收益（元/股） 0.41 0.55

法定代表人：孙笑非 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：王昕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 九、注释 5 26,972,905.19 13,574,768.58

减：营业成本 10,246,288.04 5,807,183.51

公告编号：2019-020

29

税金及附加 492,259.38 487,708.13

销售费用 272,421.20 268,065.34

管理费用 1,585,861.59 1,566,841.48

研发费用

财务费用 -57,236.55 -66,664.28

其中：利息费用

利息收入 58,336.45 67,316.28

加：其他收益 33,926.70

投资收益（损失以“－”号填列） 83,506.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 316,549.24

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,783,787.47 5,595,141.26

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,783,787.47 5,595,141.26

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,783,787.47 5,595,141.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,783,787.47 5,595,141.26

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

公告编号：2019-020

30

9.其他

六、综合收益总额 14,783,787.47 5,595,141.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.49 0.68

（二）稀释每股收益（元/股） 0.49 0.68

法定代表人：孙笑非 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：王昕

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 58,925,000.79 38,442,206.21

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 二、注释 31 12,814,645.06 14,401,748.51

经营活动现金流入小计 71,739,645.85 52,843,954.72

购买商品、接受劳务支付的现金 33,936,529.01 20,467,247.28

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 6,491,245.49 5,630,370.23

支付的各项税费 1,474,231.57 2,475,599.23

支付其他与经营活动有关的现金 二、注释 31 15,142,355.19 19,179,547.12

经营活动现金流出小计 57,044,361.26 47,752,763.86

经营活动产生的现金流量净额 14,695,284.59 5,091,190.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 83,506.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 27,083.98

公告编号：2019-020

31

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 245,000.00

投资活动现金流入小计 27,083.98 328,506.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

77,406.43 134,322.57

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 77,406.43 134,322.57

投资活动产生的现金流量净额 -50,322.45 194,184.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,995,000.00 24,250,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 16,995,000.00 24,250,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -16,995,000.00 -24,250,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,350,037.86 -18,964,624.85

加：期初现金及现金等价物余额 42,326,003.68 52,042,538.39

六、期末现金及现金等价物余额 39,975,965.82 33,077,913.54

法定代表人：孙笑非 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：王昕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 25,989,991.39 17,212,617.86

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 8,884,354.14 12,893,402.79

经营活动现金流入小计 34,874,345.53 30,106,020.65

购买商品、接受劳务支付的现金 6,663,386.87 2,597,948.42

支付给职工以及为职工支付的现金 1,728,528.78 1,607,120.88

支付的各项税费 1,128,094.99 1,554,135.01

公告编号：2019-020

32

支付其他与经营活动有关的现金 10,723,950.68 17,957,809.65

经营活动现金流出小计 20,243,961.32 23,717,013.96

经营活动产生的现金流量净额 14,630,384.21 6,389,006.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 83,506.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 83,506.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 83,506.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,995,000.00 22,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 16,995,000.00 22,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -16,995,000.00 -22,500,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,364,615.79 -16,027,486.45

加：期初现金及现金等价物余额 35,234,893.57 39,323,475.61

六、期末现金及现金等价物余额 32,870,277.78 23,295,989.16

法定代表人：孙笑非 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：王昕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表

是否变化

√是 □否 （二）.1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是

否变化

□是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管

理人

□是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告

批准报出日之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或

有资产是否发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

公司自 2019年 1月 1日起执行财政部于 2017年修订的《企业会计准则第 22号—金

融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号

—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。执行上述新金融工具准则对公

司本期财务数据无影响。

二、报表项目注释

注释1． 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 26,395.05 45,550.60

银行存款 39,949,570.77 42,280,453.08

项目 期末余额 期初余额

其他货币资金 1,800,000.00 1,800,000.00

合计 41,775,965.82 44,126,003.68

注：截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币

1,800,000.00 元，为本公司存出的旅游质量保证金。

注释2． 应收账款

1． 应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收账款 350,695.00 3.87 350,695.00 96.15

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收账款 8,715,325.26 96.13 14,041.90 3.85 8,701,283.36

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的应收账款

合计 9,066,020.26 100.00 364,736.90 100.00 8,701,283.36

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收账款 350,695.00 5.12 350,695.00 96.15

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收账款 6,492,906.57 94.88 14,041.90 3.85 6,478,864.67

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的应收账款

合计 6,843,601.57 100.00 364,736.90 100.00 6,478,864.67

应收账款分类的说明：

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

黑龙江省香坊实验农场北大

荒现代农业园 350,695.00 350,695.00 100.00

该款项预计无法

收回

合计 350,695.00 350,695.00

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 8,680,142.26 0

1－2 年 10

2－3 年 28,209.00 8,462.70 30

3－4 年 50

4－5 年 6,974.00 5,579.20 80

5 年以上 100

合计 8,715,325.26 14,041.90 ――

续：

账龄 期初余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 6,457,723.57 0

1－2 年 10

2－3 年 28,209.00 8,462.70 30

3－4 年 50

4－5 年 6,974.00 5,579.20 80

5 年以上 100

合计 6,492,906.57 14,041.90 ――

2． 本期收回或转回的坏账准备情况

无。

3． 本报告期内无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

4． 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

5． 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称 与本公司关系 2019 年 6 月

30 日 账龄

占应收账款

期末余额的

比例（%）

已计提坏账

准备

黑龙江风光国际旅行社有限

公司哈尔滨分公司 非关联方客户 1,740,000.00 1 年以内 19.19

黑龙江省金玉之堂文化传媒

有限公司 非关联方客户 1,310,202.52 1 年以内 14.45

中国人民财产保险股份有限

公司黑龙江省分公司 非关联方客户 1,226,602.31 1 年以内 13.53

黑龙江省江山国际旅行社有

限公司 非关联方客户 500,000.00 1 年以内 5.52

哈尔滨贯日长虹广告公司 非关联方客户 432,000.00 1 年以内 4.77

合计 5,208,804.83 57.46

6． 本报告期内无终止确认的应收账款情况。

注释3． 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄结构 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内 6,305,141.53 99.76 6,816,720.88 100.00

1 至 2 年 15,339.70 0.24

2 至 3 年

3 年以上

合计 6,320,481.23 100.00 6,816,720.88 100.00

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称 与本公司关系 期末金额 占预付账款总

额的比例（%） 预付时间 未结算原因

天津西瓜旅游有限责

任公司 非关联方客户 2,006,000.00 31.74 1 年以内 尚未结算款

黑龙江省江山国际旅

行社有限公司 非关联方客户 1,450,366.00 22.95 1 年以内 尚未结算款

哈尔滨宏鼎信息技术

有限公司 非关联方客户 500,000.00 7.91 1 年以内 尚未结算款

哈尔滨航空世纪国际

旅行社有限公司 非关联方客户 403,500.00 6.38 1 年以内 尚未结算款

宁波新世纪国际旅游

有限公司 非关联方客户 316,170.00 5.00 1 年以内 尚未结算款

合计 4,676,036.00 73.98

注释4． 其他应收款

项 目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 4,230,649.64 2,370,559.70

合 计 4,230,649.64 2,370,559.70

（一）本报告期无应收利息

（二）本报告期无应收股利

（三）其他应收款

1． 其他应收款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单项计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 4,230,649.64 100.00 4,230,649.64

单项金额虽不重大但单项计

提坏账准备的其他应收款

合计 4,230,649.64 100.00 4,230,649.64

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单项计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 2,370,559.70 100.00 2,370,559.70

单项金额虽不重大但单项计

提坏账准备的其他应收款

合计 2,370,559.70 100.00 2,370,559.70

2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3． 本报告期无实际核销的其他应收款。

4． 其他应收款按款项性质分类情况

项目 期末余额 期初余额

关联方往来款 2,692,550.03 1,593,890.03

备用金 1,359,083.50 628,313.56

社保款 138,016.11 138,356.11

保证金 41,000.00 10,000.00

合计 4,230,649.64 2,370,559.70

5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称 款项内容 期末余额 账龄

占其他应收

款年末余额

的比例(%)

坏账准备

黑龙江广播影视传

媒集团有限公司 关联方往来款 2,692,550.03 1 年以内 63.64

丁越 备用金 418,244.44 1 年以内 9.89

王浩波 备用金 323,900.00 1 年以内 7.66

牛婧然 备用金 133,492.67 1 年以内 3.16

张红 备用金 100,196.92 1 年以内 2.37

合计 3,668,384.06 86.72

注释5． 存货

项目

期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 195,778.51 195,778.51 260,525.67 260,525.67

自制半成品及在产品

库存商品（产成品） 543,810.82 543,810.82 536,532.07 536,532.07

周转材料（包装物、低

值易耗品等）

发出商品

合计 739,589.33 739,589.33 797,057.74 797,057.74

注释6． 其他流动资产

项目 期末余额 期初余额

理财产品 10,316,549.24 10,000,000.00

增值税留抵扣额 550,054.80

以抵销后净额列示的所得税预缴税额 213,717.93 195,995.15

合 计 10,530,267.17 10,746,049.95

注释7． 固定资产

项 目 年末余额 年初余额

固定资产 3,338,753.86 3,639,289.84

固定资产清理

合 计 3,338,753.86 3,639,289.84

1． 固定资产情况

项目 房屋建筑物 运输设备 电子设备 办公设备 合计

一. 账面原值合计

1． 期初余额 1,750,161.60 5,933,423.89 1,829,776.20 2,674,465.54 12,187,827.23

2． 本期增加金额 47,253.48 104,352.95 151,606.43

购置 47,253.48 104,352.95 151,606.43

在建工程转入

企业合并增加

股东投入

融资租入

其他转入

3． 本期减少金额 209,185.00 73,739.00 282,924.00

处置或报废 209,185.00 73,739.00 282,924.00

融资租出

其他转出

4． 期末余额 1,750,161.60 5,933,423.89 1,667,844.68 2,705,079.49 12,056,509.66

二. 累计折旧

1． 期初余额 332,530.56 4,829,714.71 1,364,178.45 2,022,113.67 8,548,537.39

2． 本期增加金额 41,566.32 218,395.80 73,947.16 87,849.15 421,758.43

本期计提 41,566.32 218,395.80 73,947.16 87,849.15 421,758.43

企业合并增加

其他转入

3． 本期减少金额 202,909.45 49,630.57 252,540.02

处置或报废 202,909.45 49,630.57 252,540.02

融资租出

其他转出

4. 期末余额 374,096.88 5,048,110.51 1,235,216.16 2,060,332.25 8,717,755.80

三. 减值准备

1． 期初余额

2． 本期增加金额

本期计提

企业合并增加

其他转入

3． 本期减少金额

处置或报废

融资租出

其他转出

4． 期末余额

四. 账面价值合计

1． 期末账面价值 1,376,064.72 885,313.38 432,628.52 644,747.24 3,338,753.86

项目 房屋建筑物 运输设备 电子设备 办公设备 合计

2． 期初账面价值 1,417,631.04 1,103,709.18 465,597.75 652,351.87 3,639,289.84

2． 期末暂时闲置的固定资产

无

3． 未办妥产权证书的固定资产

无

4． 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产

注释8． 无形资产

1． 无形资产情况

项目 土地使用权 专利权 软件 合计

一. 账面原值合计

1． 期初余额 416,120.00 416,120.00

2． 本期增加金额

购置

内部研发

企业合并增加

股东投入

其他转入

3． 本期减少金额

处置

其他转出

4． 期末余额 416,120.00 416,120.00

二. 累计摊销

1． 期初余额 377,914.42 377,914.42

2． 本年增加金额 8,366.64 8,366.64

计提 8,366.64 8,366.64

企业合并增加

其他转入

3． 本年减少金额

处置

其他转出

4． 期末余额 386,281.06 386,281.06

三. 减值准备

1． 期初余额

项目 金额 备注

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 5,007,714.50

项目 土地使用权 专利权 软件 合计

2． 本期增加金额

计提

企业合并增加

其他转入

3． 本期减少金额

处置

其他转出

4． 期末余额

四. 账面价值合计

1．期末账面价值 29,838.94 29,838.94

2．期初账面价值 38,205.58 38,205.58

注释9． 长期待摊费用

项 目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额

维修工程摊销 1,510,022.11 266,621.70 452,858.91 790,541.50

合计 1,510,022.11 266,621.70 452,858.91 790,541.50

注释10． 应付账款

1． 应付账款情况

项 目 期末余额 期初金额

应付广告代理费 2,509,971.91 1,130,242.52

应付旅行社款 1,836,496.63 708,238.50

应付原材料款 461,941.73 412,296.25

应付租赁费 400,000.00

应付活动推广费 351,397.36 341,597.36

应付工程维修费 81,653.77 119,881.87

应付会展服务费 84,200.00 207,000.00

应付外部劳务费 204,894.59

应付制作费 9,800.00

合计 5,725,661.40 3,133,951.09

2． 账龄超过一年的重要应付账款

债权单位名称 期末余额 未偿还原因

黑龙江广电广告公司 783,980.59 对方未催款

合计 783,980.59

3. 按应付单位归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称 期末余额 性质或内容 账龄 未偿还的原因

黑龙江广播电视台 1,725,991.32 广告代理费 1 年以内 尚未结算款

延吉市天马国际旅行社有限公司 1,377,643.59 团款 1 年以内 尚未结算款

黑龙江广电广告公司 783,980.59 广告代理费 5 年以上 对方未催款

黑龙江广播影视传媒集团有限公司 400,000.00 租赁费 1 年以内 尚未结算款

延边乐途国际旅行社有限公司 353,014.25 团款 1 年以内 尚未结算款

合计 4,640,629.75

注释11． 预收款项

项 目 期末余额 期初余额

预收场租款 264,528.37 34,534.51

预收活动推广费 8,420,283.73 8,962,727.70

预收旅行社款 1,569,870.28 873,695.00

预收门票款 1,310,454.00 227,540.00

其他 8,536.00

合计 11,573,672.38 10,098,497.21

1． 账龄超过一年的重要预收账款

无

2． 按预收单位归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称 期末余额 性质或内容 账龄 未偿还的原因

伊春市旅游发展委员会 3,658,943.88 活动推广费 1 年以内 尚未结算款

佳木斯市委宣传部 1,811,320.74 活动推广费 1 年以内 尚未结算款

中共双鸭山市委宣传部 1,377,358.49 活动推广费 1 年以内 尚未结算款

黑龙江省江山国际旅行社有

限公司 1,100,000.00 预收波塞冬门票款 1 年以内 尚未结算款

中共七台河市委宣传部 857,077.34 活动推广费 1 年以内 尚未结算款

合计 8,804,700.45

注释12． 应付职工薪酬

1． 应付职工薪酬列示

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

短期薪酬 339,982.64 5,331,641.16 5,661,578.62 10,045.18

离职后福利-设定提存计划 973,336.61 973,336.61

合计 339,982.64 6,304,977.77 6,634,915.23 10,045.18

2． 短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

工资、奖金、津贴和补贴 321,278.39 4,661,346.00 4,982,624.39

职工福利费 21,510.00 21,510.00

社会保险费 -16,463.76 368,828.44 368,828.44 -16,463.76

其中：医疗保险费 -16,463.76 328,814.83 328,814.83 -16,463.76

工伤保险费 18,168.85 18,168.85

生育保险费 21,844.76 21,844.76

住房公积金 215,711.00 214,511.00 1,200.00

工会经费和职工教育经费 35,168.01 64,245.72 74,104.79 25,308.94

合计 339,982.64 5,331,641.16 5,661,578.62 10,045.18

3． 设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

基本养老保险 944,907.88 944,907.88

失业保险费 28,428.73 28,428.73

合计 973,336.61 973,336.61

注释13． 应交税费

项目 期末余额 期初余额

增值税 496,123.42 37,018.06

城市维护建设税 13,090.15 8,632.74

教育费附加 5,638.67 3,728.35

地方教育费附加 3,759.12 2,485.57

个人所得税 95,766.19 128,449.82

印花税 3,184.11 1,494.37

房产税 173,069.11 99,455.05

土地使用税 19.86 6.42

文化建设事业费 33,929.12 35,669.12

企业所得税 841.55

其他 3,056.81 3,192.31

合计 827,636.56 320,973.36

注释14． 其他应付款

项 目 期末余额 期初余额

其他应付款 9,325,111.17 8,776,225.27

应付利息

应付股利

合 计 9,325,111.17 8,776,225.27

1． 按款项性质列示的其他应付款

款项性质 期末余额 期初余额

关联方往来款 5,000,000.00 5,000,000.00

广告款 4,069,645.50 3,161,581.70

其他 186,833.67 544,441.57

押金及保证金 68,632.00 70,202.00

合计 9,325,111.17 8,776,225.27

2． 按应付单位归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称 所欠金额 款项性质或内容 账龄

黑龙江广播电视台 5,000,000.00 关联方往来款 3-4 年

中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行 2,221,976.97 代收广告费 1 年以内

哈尔滨弘淼文化传媒有限公司 762,972.21 代收广告费 1 年以内

哈尔滨龙星锋尚文化传播有限公司 322,126.41 代收广告费 3-4 年

中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行 216,981.51 代收广告费 1 年以内

合计 8,524,057.10

注释15． 递延收益

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

政府补助 500,000.00 500,000.00

合 计 500,000.00 500,000.00

注释16． 股本

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

黑龙江瑞科数码科技有限公司 7,650,000.00 7,650,000.00 15,300,000.00

黑龙江广播电视台 7,350,000.00 7,350,000.00 14,700,000.00

合计 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00

注：根据本公司 2019 年 5 月 10 日股东大会审议通过，以公司现有股本 1,500.00 万股为

基数，向全体股东按每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 3,000.00 万股。

注释17． 资本公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股本溢价 15,559,395.38 15,000,000.00 559,395.38

合计 15,559,395.38 15,000,000.00 559,395.38

注:根据本公司 2019 年 5 月 10 日股东大会审议通过，以公司现有股本 1,500.00 万股为基

数，向全体股东按每 10 股转增 10 股，转增股本后资本公积减少 1,500.00 万元。

注释18． 盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 5,428,868.45 5,428,868.45

合计 5,428,868.45 5,428,868.45

注释19． 未分配利润

项目 本期发生额 上年度发生额

调整前上年末未分配利润 17,148,533.93 50,047,662.59

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后年初未分配利润 17,148,533.93 50,047,662.59

加：本期归属于母公司所有者的净利润 12,233,901.35 17,964,901.14

减：提取法定盈余公积 1,914,029.80

转做股本的普通股股利 24,700,000.00

应付现金股利或利润 16,995,000.00 24,250,000.00

期末未分配利润 12,387,435.28 17,148,533.93

注：根据本公司 2019 年 5 月 10 日股东大会审议通过，以截至 2018 年 12 月 31 日的未分

配利润，向全体股东按每 10 股派发现金股利 11.33 元，共分配现金股利 16,995,000.00 元。

注释20． 营业收入和营业成本

1． 营业收入、营业成本

项 目

本期发生额 上期发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

主营业务 56,371,104.77 35,582,541.44 40,712,738.93 23,688,207.31

其他业务

合计 56,371,104.77 35,582,541.44 40,712,738.93 23,688,207.31

2． 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称 本期发生额 上期发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

品牌策划推广 24,547,017.01 11,369,440.45 9,982,697.96 5,822,333.17

广告代理 2,684,431.77 64,632.26 3,621,002.66 184,537.98

设计收入 48,543.69 31,419.69

旅行社团款收入 2,912,223.02 3,183,577.63 10,160,293.75 7,928,280.00

景区门票收入 17,072,675.11 16,928,438.00 11,079,192.63 6,819,694.00

参观收入 4,688,591.29 247,646.47

餐饮收入 3,135,815.64 2,211,151.53 3,727,148.09 2,108,158.54

场租及物业维护收入 242,923.28 400,000.00 1,471,348.04 363,636.36

会展服务收入 409,484.07 799,046.00

代订酒店收入 298,969.52 388,193.97 400,801.28

会议费收入 378,115.09 378,107.30

其他 858.97 501.80 234,318.14 29,346.29

合计 56,371,104.77 35,582,541.44 40,712,738.93 23,688,207.31

3． 2019 年 1-6 月公司前五名客户营业收入情况

客户名称 营业收入总额

占公司全部营业收入的比例

（%）

黑龙江江山国际旅行社有限公司 17,706,710.00 31.41

黑龙江省金玉之堂文化传媒有限公司 6,002,502.64 10.65

哈尔滨弘淼文化传媒有限公司 5,228,278.97 9.27

黑龙江风光国际旅行社有限公司 2,077,522.50 3.69

哈尔滨文广之声传媒有限公司 1,938,048.72 3.44

合计 32,953,062.83 58.46

注释21． 税金及附加

税种 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 56,023.69 93,452.62

教育费附加 28,874.35 52,686.54

地方教育费附加 11,142.58 14,065.73

文化事业建设费 401,218.11 372,185.07

印花税 19,934.14 17,337.48

房产税 126,692.37 247,335.05

土地使用税 5,694.60 11,266.82

合计 649,579.84 808,329.31

注释22． 销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 1,925,052.96 2,356,692.43

差旅费 2,047.00

其他 178,782.78 499,728.54

合计 2,103,835.74 2,858,467.97

注释23． 管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 3,254,780.33 3,144,680.98

办公费 45,092.89 42,536.49

折旧与摊销 673,406.55 998,286.00

劳务费 1,280,924.69 1,411,102.53

差旅费 48,340.84 45,417.04

聘请中介机构费 182,075.47 151,463.39

其他 818,495.19 917,070.93

合计 6,303,115.96 6,710,557.36

注释24． 财务费用

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出

减：利息收入 119,374.81 127,967.37

银行手续费 21,057.48 15,817.20

其他

合 计 -98,317.33 -112,150.17

注释25． 投资收益

产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益 59,166.45

理财产品 83,506.86

合 计 142,673.31

注释26． 公允价值变动损益

项目 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产 316,549.24

合 计 316,549.24

注释27． 资产处置收益

项目 本期发生额 上期发生额

处置固定资产收益 -27,083.98

合 计 -27,083.98

注释28． 营业外收入

项目 本期发生额 上期发生额

接受捐赠

政府补助

其他 12,882.24 1,405,413.18

合 计 12,882.24 1,405,413.18

注释29． 营业外支出

项 目 本期发生额 上期发生额

对外捐赠 18,000.00 10,000.00

其他 26.33

合 计 18,026.33 10,000.00

注释30． 所得税费用

项 目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 11,497.41 7,931.80

递延所得税调整 64,296.49

其他

合 计 11,497.41 72,228.29

注释31． 现金流量表附注

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

银行存款利息收入 119,374.81 127,967.37

备用金偿还 406,225.91 140,532.32

代收广告款 8,604,535.59 12,710,631.14

其他 3,684,508.75 1,422,617.68

合计 12,814,645.06 14,401,748.51

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

备用金及费用类支出 1,692,145.19 3,669,547.12

广告代理费 10,250,000.00 15,500,000.00

关联方往来款 3,180,000.00

支付及退还保证金 2,210.00 10,000.00

其他 18,000.00

合计 15,142,355.19 19,179,547.12

注释32． 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 12,137,099.58 8,225,185.35

加：资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 169,218.41 416,526.81

无形资产摊销 8,366.64 8,366.64

长期待摊费用摊销 266,621.70 495,944.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

“－”号填列） 27,083.98

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -316,549.24

财务费用（收益以“－”号填列）

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 57,468.41 136,810.29

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -718,904.02 -6,543,639.39

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,064,879.13 2,351,997.08

其他

经营活动产生的现金流量净额 14,695,284.59 5,091,190.86

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 39,975,965.82 33,077,913.54

减：现金的年初余额 42,326,003.68 52,042,538.39

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的年初余额

现金及现金等价物净增加额 -2,350,037.86 -18,964,624.85

2.现金和现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金

其中：库存现金 26,395.05 45,550.60

可随时用于支付的银行存款 39,949,570.77 42,280,453.08

可随时用于支付的其他货币资金

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 39,975,965.82 42,326,003.68

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及

现金等价物

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式

黑龙江雪托帮体育文化传

播有限公司 哈尔滨市 哈尔滨市

文化艺术交

流活动策划 100.00 出资设立

黑龙江龙塔国际旅游有限

公司 哈尔滨市 哈尔滨市

旅游业务、

展览展示服

务等

100.00 无偿划拨

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

(万元)

对本公司的

持股比例(%)

对本公司的

表决权比例(%)

黑龙江瑞科数码科技有限公司 黑龙江省哈尔

滨市

电子商务及电子

产品销售企业 765.00 51.00 51.00

本公司最终控制方是黑龙江广播电视台。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

黑龙江广播电视台 最终控制方

黑龙江广电广告公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江电视广告公司 受最终控制方控制的其他公司

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

黑龙江广播影视传媒集团有限公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江都市传媒有限责任公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江金源野农业有限公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江龙视健康产业投资有限公司 受最终控制方控制的其他公司

哈尔滨龙广云绿电子商务股份有限公司 受最终控制方控制的其他公司

哈尔滨龙星锋尚文化传播有限公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江月亮湾电视城有限责任公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江广电人才服务有限公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江龙视旅游汽车服务有限公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江龙之脉文化旅游投资有限公司 受最终控制方控制的其他公司

黑龙江呼兰河影视城发展有限公司 受最终控制方控制的其他公司

(三) 关联方交易

1． 定价政策

与黑龙江广播电视台的广告代理费收入定价方式为每年确定统一广告代理价；与黑龙

江广播电视台的品牌策划推广收入按协商价格确定；与其他关联方之间的交易按照市场价

格定价。

2． 提供劳务的关联交易

关联方名称 交易内容

本期发生额 上期发生额

金额

占营业收入

金额的比例 金额

占营业收入

金额的比例

黑龙江广播影视传媒

集团有限公司 活动举办收入 1,170,311.34 2.87%

黑龙江龙脉影艺影视

有限公司 活动举办收入 187,514.16 0.46%

黑龙江广播电视台 广告收入 2,684,431.77 6.59% 3,621,002.66 8.89%

黑龙江广播电视台 场地租赁费 3,600.00 0.01% 12,112.27 0.03%

黑龙江广播电视台 会议费收入 207,900.00 0.51%

黑龙江广播电视台 餐费收入 22,719.00 0.06%

黑龙江电视广告公司 餐费收入 1,800.00 0.00%

黑龙江广电广告公司 餐费收入 13,295.00 0.03%

合 计 4,291,571.27 10.54% 3,633,114.93 8.92%

3． 接受劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

黑龙江广播电视台 购买广播广告时段成本 3,012,993.84 1,872,117.54

黑龙江广播电视台 活动费 377,358.48

黑龙江电视广告公司 活动费 781,924.52

黑龙江都市传媒有限责

任公司 活动费 97,924.53 377,358.50

黑龙江龙脉影艺影视有

限公司 活动费 235,849.05 165,094.34

哈尔滨龙广云绿电子商

务股份有限公司 活动费、费用 183,486.24

黑龙江亚布力国际广电

中心有限责任公司 费用 55,138.00

黑龙江广播影视传媒集

团有限公司 场地租赁费 400,000.00 363,636.36

黑龙江广播影视传媒集

团有限公司 活动费 925,660.38

黑龙江电视广告公司 活动费 735,849.06

黑龙江广电人才服务有

限公司

费用 1,188,936.01 1,411,102.53

合计 7,259,271.05 4,925,158.33

4． 关联租赁情况

出租方 承租方 租赁资产

情况 租赁面积

租赁资产涉

及金额 租赁起始日

黑龙江广播电视台 本公司 房屋 20 平米 无偿出租 2018 年 8 月 16 日至

2038 年 8 月 15 日

黑龙江广播影视传媒

集团有限公司

黑龙江龙塔国际

旅游有限公司

龙塔内经

营用面积 6000 平米 80 万元/年

2017 年 1 月 1 日至

2021 年 12 月 31 日

5． 关联方往来款项余额

（1） 应收账款

关联方名称 期末余额 期初余额

账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备

黑龙江广电广告公司 5,083.00 1,335.00

黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司 97,530.00 137,000.00

黑龙江广播电视台 31,995.00

关联方名称 期末余额 期初余额

账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备

黑龙江电视广告公司 1,800.00

黑龙江广播影视传媒集团有限公司

工会委员会 20,884.50

合计 136,408.00 159,219.50

（2） 预付账款

关联方名称 期末余额 期初余额

黑龙江电视广告公司 1,425,698.11

黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司 55,138.00

合计 1,480,836.11

（3） 其他应收款

关联方名称 期末余额 期初余额

账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备

黑龙江广播影视传媒集团有限公司 2,692,550.03 1,593,890.03

合计 2,692,550.03 1,593,890.03

（4） 应付账款

关联方名称 期末余额 期初余额

黑龙江广播电视台 1,725,991.32 346,261.93

黑龙江广电人才服务有限公司 182,394.59

黑龙江都市传媒有限责任公司 336,377.36 336,377.36

黑龙江电视广告公司 1,183,980.59 783,980.59

合计 3,246,349.27 1,649,014.47

（5） 其他应付款

关联方名称 期末余额 期初余额

黑龙江广播电视台 5,000,000.00 5,000,000.00

哈尔滨龙星锋尚文化传播有限公司 322,126.41 322,126.41

黑龙江龙脉影艺影视有限公司 187,514.16

黑龙江广播影视传媒集团有限公司 1,170,311.34

黑龙江广播电视台物业管理服务中心 70,638.04

合计 5,322,126.41 6,750,589.95

五、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

2019 年 5 月 10 日，经本公司股东大会审议通过，本公司 2018 年度利润分配方案为：

每 10 股分派现金股利 11.33 元；以公司股本 1,500.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股转

增 10 股，转增后总股本增至 3,000.00 万股。

除存在上述重要事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的其他

重要事项。

八、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目 本期发生额 上期发生额

非流动性资产处置损益 -27,083.98

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

316,549.24

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

益 3,026,895.69

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,144.09 1,395,413.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目

合计 284,321.17 4,422,308.87

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润

本期发生额

加权平均

净资产收益率（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 21.68% 0.41 0.41

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润 21.18% 0.40 0.40

续：

报告期利润

上期发生额

加权平均

净资产收益率（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 13.81% 0.55 0.55

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润 6.38% 0.25 0.25

九、母公司财务报表主要项目注释

注释 1.应收账款及应收票据

种类 期末余额 期初余额

应收票据

应收账款 3,419,901.97 597,303.92

合计 3,419,901.97 597,303.92

1．应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款 350,695.00 9.30 350,695.00 100.00

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 3,419,901.97 90.70 3,419,901.97

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款

合计 3,770,596.97 100.00 350,695.00 100.00 3,419,901.97

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款 350,695.00 36.99 350,695.00 100.00

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 597,303.92 63.01 597,303.92

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款

合计 947,998.92 100.00 350,695.00 100.00 597,303.92

应收账款分类的说明：

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称

期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

黑龙江省香坊实验农场北

大荒现代农业园 350,695.00 350,695.00 100

该款项预计无法

收回

合计 350,695.00 350,695.00 100

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 3,419,901.97 0

1－2 年 10

2－3 年 30

3－4 年 50

4－5 年 80

5 年以上 100

合计 3,419,901.97 ――

续：

账龄 期初余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 597,303.92 0

1－2 年 10

2－3 年 30

3－4 年 50

4－5 年 80

5 年以上 100

合计 597,303.92 ――

2.本年收回或转回的坏账准备情况

无。

3.本报告期内无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

4.本报告期内无实际核销的应收账款情况。

5.期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称 与本公司关系 2019 年 6 月 30 日 账龄 占应账款期末余

额的比例（%）

黑龙江省金玉之堂文化传媒有

限公司 非关联方客户 1,310,202.52 1 年以内 34.75

单位名称 与本公司关系 2019 年 6 月 30 日 账龄 占应账款期末余

额的比例（%）

中国人民财产保险股份有限公

司黑龙江省分公司 非关联方客户 1,226,602.31 1 年以内 32.53

哈尔滨贯日长虹广告公司 非关联方客户 432,000.00 1 年以内 11.46

黑龙江省香坊实验农场北大荒

现代农业园 非关联方客户 350,695.00 5 年以上 9.30

哈尔滨梦幻雪国旅游资源开发

有限公司 非关联方客户 200,000.00 1 年以内 5.30

合计 3,519,499.83 93.34

6.本报告期内无终止确认的应收账款情况。

注释 2.预付账款

关联方名称 年末余额 期初余额

黑龙江电视广告公司 1,425,698.11

合计 1,425,698.11

注释 3.其他应收款

项 目 期末余额 年初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 1,095,092.52 418,664.02

合 计 1,095,092.52 418,664.02

（一）本报告期无应收利息

（二）本报告期无应收股利

（三）其他应收款

1．其他应收款分类披露

类别

年末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单项计提坏账

准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账

准备的其他应收款 1,095,092.52 100.00 1,095,092.52

单项金额虽不重大但单项计提

坏账准备的其他应收款

类别

年末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

合计 1,095,092.52 100.00 1,095,092.52

续：

类别

年初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 418,664.02 100.00 418,664.02

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 418,664.02 100.00 418,664.02

其他应收款分类的说明：

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 年末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 1,095,092.52 0

1－2 年 10

2－3 年 30

3－4 年 50

4－5 年 80

5 年以上 100

合计 1,095,092.52 ------

续：

账龄 年初余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 418,664.02 0

1－2 年 10

2－3 年 30

3－4 年 50

4－5 年 80

5 年以上 100

账龄 年初余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

合计 418,664.02 -------

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目 年末余额 年初余额

备用金 957,076.41 280,307.91

社保款 138,016.11 138,356.11

合计 1,095,092.52 418,664.02

5.按欠款方归集的 2019 年 1-6月余额前五名的其他应收款情况

债务人名称 款项内容 期末余额 账龄

占其他应收款

期末余额的比

例(%)

坏账准备

期末余额

丁越 活动成本 418,244.44 1 年以内 38.19

王浩波 活动成本 323,900.00 1 年以内 29.58

吴迪 活动成本 100,000.00 1 年以内 9.13

关欣 活动成本 91,400.00 1 年以内 8.35

张红 办公费借款 40,514.90 1 年以内 3.70

合计 974,059.34 88.95

注释 4.长期股权投资

款项性质

年末余额 年初余额

账面余额 减值

准备 账面价值 账面余额

减值

准备 账面价值

对子公司投资 24,724,679.21 24,724,679.21 24,724,679.21 24,724,679.21

合计 24,724,679.21 24,724,679.21 24,724,679.21 24,724,679.21

1． 对子公司投资

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减

值准备

减值准备

期末余额

黑龙江雪托帮体

育文化传播有限

公司

5,000,000.00 5,000,000.00

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减

值准备

减值准备

期末余额

黑龙江龙塔国际

旅游有限公司 19,724,679.21 19,724,679.21

合计 24,724,679.21 24,724,679.21

注释 5.营业收入和营业成本

1.营业收入、营业成本

项 目

本期发生额 上期发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

主营业务 26,972,905.19 10,246,288.04 13,574,768.58 5,807,183.51

其他业务

合计 26,972,905.19 10,246,288.04 13,574,768.58 5,807,183.51

2. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称 本期发生额 上期发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

广告代理 2,684,431.77 64,632.26 3,621,002.66 184,537.98

品牌策划推广 24,288,473.42 10,181,655.78 9,953,765.92 5,622,645.53

合计 26,972,905.19 10,246,288.04 13,574,768.58 5,807,183.51

3. 2019 年 1-6 月公司前五名客户营业收入情况

客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的

比例（%）

黑龙江省金玉之堂文化传媒有限公司 6,002,502.64 22.25

哈尔滨弘淼文化传媒有限公司 5,228,278.97 19.38

哈尔滨文广之声传媒有限公司 1,938,048.72 7.19

北京京视传媒有限责任公司 1,886,792.46 7.00

黑河市旅游发展委员会 1,715,844.32 6.36

合计 16,771,467.11 62.18

十、财务报表的批准报出

本财务报表已经于公司 2019 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议决议批准

报出。

黑龙江龙广传媒股份有限公司

二〇一九年八月二十一日