Handlingsprogram 2010 - 2013

1

Handlingsprogram 2010 - 2013Rådmannens forslag november 2009

17.11.09

2

Hva preger forslaget ?

HP 2010 – 13Rådmannens forslag

1. Omfattende omstillingstiltak for å tilpasse utgiftsveksten til inntektsveksten

– sum tiltak på 50 mill. kr. i 2010 økende til 100 i 2013.

2. Alle virksomhetenes rammer kuttes i 2010 med 2 % etter

inflasjonsjustering.

3. Økte budsjettrammer foreslås for:

Sosial- og flyktningetjenesten,

Barnevern,

Tilbud til multifunksjonshemmede barn (SAMBA)

PP-tjenesten,

Spesialundervisning

3



Kulturhus

Ny skole på Heistad

Rehabilitering skoler

Nye sykehjemsplasser i Brevik

Nye og oppgraderte kommunaltekniske anlegg

4. Igangsetting av store nye investeringer:

4



Bruk av fonds I planperioden vil det bli brukt om lag 300 mill. kroner av kapitalfond til

finansiering av investeringer – Sum disponible kapitalfond pr. 2013 vil være på 309 mill. kr.

Dette medfører selv med et høyt investeringsnivå en lav økning i netto

lånegjeld.

I driften budsjetteres det med både bruk av og avsetninger til

disposisjonsfond, netto avsetning på 19 mill kr. i perioden Sum disponible disposisjonsfond pr. 2013 vil være på 183 mill. kr.

5


Økonomisk strategi

Etablere sunn driftsbalanse 3% netto driftsresultat

Prisjustere finansforvaltningsfondet

Et bærekraftig investeringsnivå

6

Økonomiske rammer – noen forutsetninger


Skatt og rammetilskudd som forutsatt i forslaget til statsbudsjettet for 2010 - årlig realvekst på 0,8 % fra 2011.

Eiendomsskatten på 2009- nivå, - 3,6 o/oo i hele perioden.

Utbytte fra Skagerak Energi 40 mill. kr. pr. år.

Momskompensasjon gradvis ut av driftsbudsjettet f.o.m. 2010.

7


Økonomiske rammer – noen andre forutsetninger

Lånerente 4,2 % i 2010 økende til 4,8 % i 2013

Finansavkastning 4,7 i 2010 økende til 6 % i 2013

Årslønnsvekst til 2010 på 3,5 %

Prisvekst på 2,4 %

8

Økonomisk utvikling


-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bto. driftsresultat Nto. driftsresultat Finansinntekt

9

Driftsbalansen


1200

1400

1600

1800

2000

2200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Driftsinntekter Driftsutgifter

Mill. kr

10

Disponible inntektsrammer drift


Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan % -endr.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2009 -10

Skatt på inntekt og formue -675,0 -718,6 -768,1 -775,1 -782,1 -789,1 6,9

Ordinært rammetilskudd -327,4 -395,9 -375,9 -379,7 -382,0 -384,3 -5,1

Skatt på eiendom -65,9 -66,9 -74,0 -74,0 -74,0 -74,0 10,6

Andre generelle statstilskudd (1) -98,9 -62,9 -82,5 -95,0 -93,2 -67,7 31,2

SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1.167,2 -1.244,3 -1.300,5 -1.323,8 -1.331,3 -1.314,1 4,5

Renteinntekter og utbytte (2) -11,7 -132,0 -85,0 -84,0 -83,0 -84,0 -35,6

Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter 83,2 53,3 57,1 62,0 74,3 84,5 7,1

Avdrag på lån 55,3 48,0 51,5 55,0 58,0 61,0 7,3

NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER -128,8 -30,7 23,6 33,0 49,3 60,5 -176,9

Til ubundne avsetninger 2,0 20,0 13,0 19,4 11,0 9,0 -35,0

Bruk av ubundne avsetninger -129,9 -0,0 -16,5 0,0 0,0 -8,3 -

NETTO AVSETNINGER -127,9 -20,0 -3,5 19,4 11,0 0,7 -70,0

Overført til inv.regnskapet 0,2 0,0 7,0 18,4 25,2 12,0 -

TIL DISP. FOR RAMMEOMRÅDENE -1.168,1 -1.255,0 -1273,3 -1253,0 -1245,8 -1240,9 1,5

11

Andre generelle statstilskudd for 2008 - 2013


Regnsk. Budsj. Budsj. Økonomiplan

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Krisepakka arbeid ikke fordelt -4,7

Opptrappingsplanen psykiatri -24,5

Momskompensasjon inv. -22,7 -25 -35,0 -46,0 -42,0 -15,0

Momskomp. mv. -foretak/kirke -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Integreringstilskudd -17,6 -19,2 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Tilskudd ressurskrevende brukere -27,7 0 0 0 0

Rentekompensasjon div inv. -5,9 -17,5 -21,0 -22,6 -24,8 -26,3

Sum -98,9 -62,9 -82,5 -95,0 -93,2 -67,7

12

Renteinntekter og utbytte


Regnsk. Budsj. Budsj. Økonomiplan

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Utbytteinntekter fra Skagerak -37,1 -57 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

Avkastning på forvaltningsfondet (1) 37,0 -64,5 -36,0 -34,0 -32,0 -32,0

Renteinntekter fra likviditetsplasseringer -7,7 -7,5 -5,5 -6,0 -6,5 -7,0

Renteinntekter på formidlings-/startlån -3,9 -3 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0

Totalt: -11,7 -132 -85,0 -84,0 -83,0 -84,0

13

Budsjettrammer -rammeområdene


Regnskap Budsjett Budsjett % - endr.

2008 2008 2010 2011 2012 2013 2009 -10

Formannskapet 105,3 113 113,2 111,2 108,9 109,8 0,2

Barn, unge og kultur 386 405,3 412,8 409,9 412,5 412,5 1,9

Helse og omsorg 534,1 541 548,7 553,1 553,1 553,1 1,4

Plan og kommunalteknikk 142 165,8 168,2 160,7 158,2 158,2 1,4

Kirker 15,4 15,3 16,4 16,4 16,4 16,4 7,2

A Sum rammeområdene 1.182,8 1.240,5 1.259,3 1.251,3 1.249,1 1.250,0 1,5

B Sum ikke-fordelt -14,7 14,5 14,0 1,7 -3,3 -9,1 -3,4

C Sum disponert (A + B) 1.168,1 1.255,0 1.273,4 1.253,0 1.245,8 1.240,9 1,5

Økonomiplan

14

Innsparingstiltak oppsummert.


2010 2011 2012 2013Formannskapet -4.593 -7.249 -8.638 -8.654Baern, unge og kultur -15.255 -21.160 -21.323 -21.318Helse og omsorg -16.848 -18.404 -18.424 -18.416Plan og kommunalteknikk -6.879 -13.029 -15.329 -15.329Kirker og trossamfunn -307 -307 -307 -307Ikke fordelte tiltak -1.720 -13.320 -18.320 -23.320Endr. eiendomsskatt i f.t. HP 2009 - 12 -5.800 -10.900 -10.900 -10.900

Sum innsparingstiltak alle områdene -51.403 -84.369 -93.242 -98.244

Sum innsparingstiltak for 2010 er 21 mill. kroner høyere enn forutsatt for 2010 i HP 2009 – 12

15

Endringer som bidrar til økt innsparingsbehov i 2010


Lavere utbytte Skagerak Energi 15 mill. kr.

Økte pensjonsutgifter 14 mill. kr.

Effekt på skatt og rammetilskudd av lavere befolkningsvekst enn forutsatt 7 mill. kr.

Høyere utgiftsvekst enn forutsatt innen Sosialtjenesten og PP-tjenesten 7 mill. kr.

”Øremerking” av økte frie inntekter i 2010 4 mill. kr.

Sum 47 mill. kr.

16

Nye driftstiltak – oppsummert pr. rammeområde.


2010 2011 2012 2013

Formannskapet 500 Barn, unge og kultur 3.450 6.450 9.160 9.160 Helse og omsorg 6.000 6.000 6.000 Plan og kommunalteknikk

Kirker

Sum 3.950 12.450 15.160 15.160

17

Formannskapet – drifts- og innsparingstiltak.


2010 2011 2012 2013

Nye driftstiltak Tiltak vedr. sykefravær – bruk av fond 500 0 0 0

Sum driftstiltak 500 0 0 0

Innsparings- og effektiviseringstiltak Reduksjon 1 årsverk – kemneren -500 -500 -500 -500 Økonomiavdelingen - nedbemanning -250 -250 -750 -750 IKT-avdelingen - nedbemanning, samarb. Grenland -500 -1.000 -1.000 Utviklingsavdelingen - nedbemanning, div. driftsred. -392 -424 -854 -854 Serviceavdelingen - nedbemanning, driftskutt -950 -1.950 -1.950 -1.950 Personalavdelingen - driftsreduksjoner -295 -1.445 -1.445 -1.445 2 % kutt i virksomhetenes rammer -2.206 -2.180 -2.139 -2.155

Sum innsparings- og effektiviseringstiltak -4.593 -7.249 -8.638 -8.654

18

Barn, unge og kultur – drifts- og innsparingstiltak


2010 2011 2012 2013

Nye driftstiltak

Drift nytt kulturhus 700 3.400 3.400 Styrking spesialpedagogisk arbeid - skolene 1.000 1.000 1.000 1.000 Økt timetall 1. – 7. trinn + leksehjelp 1.650 3.960 3.960 3.960 Styrking barnevernet 800 800 800 800 Sum nye driftstiltak 3.450 6.460 9.160 9.160

Innsparings- og effektiviseringstiltak Filmsenteret Charlie - økt inntjening -550 -800 -800 -800 Barnehagene – omstilling/ reduserte rammer -250 -565 -565 -565 SFO - reduserte utgifter og økt inntekt -1.400 -2.000 -2.000 -2.000 PPT – redusert bemanning -500 -500 -500 -500 Kulturskolen - redusert bemanning og økt årsavgift -500 -500 -500 -500 Kultur, idrett og fritid – omstilling/nedbemanning -545 -660 -760 -760 Nedleggelse av biblioteket på Stridsklev -532 -1.065 -1.065 -1.065 Endring i skolestrukturen -3.000 -7.000 -7.000 -7.000 2 % kutt i virksomhetenes rammer -7.978 -8.070 -8.133 -8.128


19

Helse og omsorg – drifts- og innsparingstiltak


2010 2011 2012 2013

Nye driftstiltak Nye sykehjemsplasser fra 2011 0 6.000 6.000 6.000 Sum nye driftstiltak 0 6.000 6.000 6.000

Innsparings- og effektiviseringstiltak Kjølnes legesenter -288 -288 -288 -288 Legevaktsamarbeid med Skien - redusert nto utg. -1.600 -3.000 -3.000 -3.000 Redusert aktivitet helseog aktivitetssentra -150 -150 -150 -150 Redusert vikarbruk og vikarkostnad i Vikarbanken -500 -500 -500 -500 Red. antall sykehjemsplasser -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 2 % kutt i virksomhetenes rammer -11.310 -11.466 -11.486 -11.478 Sum innsparings- og effektiviseringstiltak -16.848 -18.404 -18.424 -18.416

20

Plan og kommunalteknikk – drifts- og innsparingstiltak


2010 2011 2012 2013 Innsparings- og effektiviseringstiltak Byutvikling/Geodata; økte inntekter/reduserte utgifter. -500 -1.200 -1.700 -1.700 Kommunalteknikk - effektiviseringstiltak/nedbemanning -900 -900 -900 -900 Næringsarbeid - reduserte tilskudd -2.000 -2.000 -2.000 Parkeringsgebyr - innføring -1.000 -4.000 -4.000 -4.000 Eiendomsforvaltning – effektivisering og omstilling -1.180 -1.630 -3.430 -3.430 2 % kutt i virksomhetenes rammer -3.299 -3.299 -3.299 -3.299


På dette området foreslås det ikke nye driftstiltak men følgende innsparingstiltak

21

Innsparingstiltak forøvrig


2010 2011 2012 2013 2 % kutt i virksomhetenes rammer -307 -307 -307 -307

Sum innsparings- og effektiviseringstiltak -307 -307 -307 -307

Kirker og trossamfunn - innsparingstiltak:

Ikke-fordelte tiltak som gjelder hele kommuneorganisasjonen 2010 2011 2012 2013 OU-2010 - effekt -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 Ikke-spesifiserte tiltak -720 -11.320 -16.320 -21.320 Sum innsparings- og effektiviseringstiltak -1.720 -13.320 -18.320 -23.320 Endring vedr. eiendomsskatt i f.t. HP2009 - 12. 2010 2011 2012 2013

Eiendomsskatt på 09-nivå - ikke redusert promillesats -5.800 -10.900 -10.900 -10.900

Sum alle tiltak 2010 - 13 -51.403 -84.369 -93.242 -98.244

22

2 % reduksjon i rammene vil i varierende grad innebære


Redusert bemanning

Små stillinger må beholdes

Mindre bruk av vikarer

Reduksjon i driftsposter/ innkjøp

Lavere nivå/omfang på tjenestetilbudet

23

Investeringsnivå og finansiering


0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lånefinansiert Annen finansiering

24

Investeringsbudsjett


Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Investeringer i anleggsmidler 201,2 212,3 245,7 347,7 278,7 74,9 Utlån og forskutteringer 131,7 26 24,0 29,3 29,6 29,9 Avdrag på lån 413,4 5 5,3 5,5 5,8 6,1 Avsetninger 14,5 0 5,0 5,0 5,0 5,0 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 760,8 243,3 276,9 387,5 319,0 115,9 Bruk av lånemidler -184,1 -164,4 -193,6 -173,9 -234,8 -85,3 Inntekter fra salg anleggsmidler -17,6 0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 Tilskudd til investeringer -11,1 -0,5 -15,9 -26,6 -12,0 -2,0 Mottatte avdrag/renter på utlån -10,9 -3,5 -3,0 -3,3 -3,5 -3,9 Andre inntekter -1,0 0 0 0 0 0 SUM EKSTERN FINANSIERING -224,4 -168,4 -222,5 -213,8 -260,3 -101,2 Overført fra driftsregnskapet -1,7 -4,0 -7,0 -18,4 -25,2 -12,0 Bruk av avsetninger -534,4 -70,9 -47,5 -155,3 -33,0 -2,3 SUM FINANSIERING -760,8 -274,3 -276,9 -387,5 -319,,0 -115,9

25

Hva investeres det i – sum årene 2010-13 ?


0 50 100 150 200 250 300 350

Skoler

VAR - selvfin.

Kulturhus

Plan og komtek for øvrig

Startlån

Helseog omsorg for øvrig

Formannskapet

Kirker

Barn, unge og kultur for øvrig

26

Investeringstiltak – sum pr rammeområde


2010 2011 2012 2013

Formannskapet 6.470 9.300 9.600 5.900 Barn, unge og kultur 79.700 216.100 198.500 9.000 Helse og omsorg 46.900 53.550 32.150 30.400 Plan og kommunalteknikk 130.600 96.000 66.000 57.500 Kirker 3.000 2.000 2.000 2.000

Sum 266.670 376.950 308.250 104.800

27

Barn, unge og kultur - investeringstiltak


Ubrukt pr

okt. 09 2010 2011 2012 2013

Kulturhus sentrum 5.500 40.000 105.000 53.500 0 Restaurering av Brevik rådhus 500 0 0 0 Steder av historisk interesse 100 100 0 0 Ny server Biblioteket 100 0 0 0 Ny skole Heistad 28.000 0 41.000 95.000 9.000 Skolestruktursaken - oppfølging 30.000 70.000 50.000 0 Grønli skole - funksjonshemmede 3.000 0 0 0 Stridsklev skole - Bovis 7.700 500 0 0 0 Lundelia barnehage, ombygging 3.000 5.000 0 0 0 IKT barnehager 500 0 0 0 Sum Barn, unge og kultur 79.700 216.100 198.500 9.000

28

Helse og omsorg- investeringstiltak.


Ubrukt pr

okt. 09 2010 2011 2012 2013

Nye sykehjemsplasser - Brevik 40.500 3.100 14.400 0 0 Utskifting av inventar sykehjemmene 400 400 400 400 St. Hansåsen - ombygging 5.000 0 0 0 Gerica Mobil Pleie 1.000 0 0 0 Saturnveien - ny avlastningsbolig 500 0 0 0 Blåveiskroken, tilbygg og ombygging 2.700 2.800 0 0 0 Rolandsvei bofellesskap 14.500 0 7.000 0 0 Skomværbygget 7.500 0 0 0 5 hus personer med spes behov 1.600 1.750 1.750 0 Kjøp av utleieboliger/leiligheter ÅBEV 5.000 5.000 5.000 5.000

Sum Helse og omsorg 26.900 28.550 7.150 5.400

29

Plan og kommunalteknikk - investeringstiltak


Ubrukt pr

okt. 09 2010 2011 2012 2013

Utstyr brannvesenet (Årlig bevilgning) 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 Kjøp av bolig i Lilleelvgata 2.600 0 0 0 Bygg - myndighetskrav 1.000 4.000 4.000 4.000 Eiendomsforv. utviklingstiltak 6961 6.400 11.000 8.000 8.000 8.000 Rehabilitering vann (Årlig bevilgning) 15.000 15.000 15.000 16.000 Valleråsen renseanlegg 27.000 0 0 0 Valleråsen renseanlegg - ny hovedvannled. 0 8.000 0 0 Rehabilitering avløp (Årlig bevilgning) 15.500 15.500 15.500 16.000 Omlegging avløp Floodeløkka 8.000 7.000 0 0 Knardalsstrand renseanlegg 2.500 2.500 2.500 2.500 Knardalsstrand slamlinje 2 23.000 0 0 0 Knardalsstrand - oppgradering prosess 0 25.000 0 0 Hytterenovasjon 500 0 0 0 Rasfarlige områder, sikring 400 500 500 500 500 Stabiliseringstiltak i elva 10.000 0 0 0 Parker/Lekepl./Friarealer (Årl. Bevilgn.) 1.000 1.000 1.000 1.000 Mulighetsstudie Lønnebakke ind. område 500 0 0 0 Trafikksikringsmidler (Årlig bevilgning) 1.500 1.500 1.500 1.500 Div. veiutbedringer (Årlig bevilgning) 3.000 3.000 3.000 3.000 Fornyelse av maskiner (Årlig bevilgning) 4.000 2.500 2.500 2.500 Oppgradering av kommunale bruer 500 500 500 500 Parkeringsautomater 1.800 1.000 0 0 0 Miljøgate Reinholtsgate - Rådhusgate 500 0 10.000 0 Sum plan og kommunalteknikk 130.600 96.000 66.000 57.500

30

Øvrige investeringstiltak


Formannskapet

Kirkelig fellesråd

Ubrukt pr

okt. 09 2010 2011 2012 2013

Vedlikehold kirkebygg 3.000 2.000 2.000 2.000 Sum Kirker 3.000 2.000 2.000 2.000

Ubrukt pr

okt. 09 2010 2011 2012 2013

Innkjøp av BMS-verktøy 1.000 0 0 0 IT-investeringer (Årlig bevilgning) 1.120 1.000 1.000 1.000 Nytt IT-system for lønn og personal 0 2.000 2.000 0 Nytt sak og arkivsystem 0 2.000 2.000 0 Nytt kurslokale - Utviklingsavdelingen 350 0 0 0 Egenkapitalinnskudd KLP 4.000 4.300 4.600 4.900 Sum investeringstiltak 6.470 9.000 9.000 5.000

31

Kommunens lånegjeld


2010 2011 2012 2013

Saldo 1.1. 1.896,4 2.033,7 2.147,1 2.319,1

+ Låneopptak i året 193,6 173,9 234,8 85,3

- Avdrag i året 56,3 60,5 62,8 67,1 Saldo 31.12. 2.033,7 2.147,1 2.319,1 2.337,3

2010 2011 2012 2013 Sum

Sum låneopptak 193,6 173,9 234,8 85,3 688,8

- Låneopptak til selvfinans tiltak 100,4 95,6 77,1 65,1 338,2

- Budsjettert avdrag 56,3 60,5 62,8 67,1 246,7

= Endring i nto. lånegjeld 36,9 17,8 94,9 -46,9 102,7

Endring i netto lånegjeld.

32

Driftsoversikt 2008 – 2013.



2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brukerbetalinger -75,0 -71,3 -71,4 -72,7 -72,7 -72,7

Andre salgs- og leieinntekter -181,9 -181,4 -193,4 -202,9 -208,9 -210,2

Overføringer med krav til motytelse -297,0 -224,0 -247,5 -257,3 -253,3 -226,3

Rammetilskudd -327,4 -395,9 -375,9 -379,7 -382,0 -384,3

Andre statlige overføringer -134,1 -144,1 -161,3 -162,8 -165,0 -165,5

Andre overføringer -1,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Skatt på inntekt og formue -675,0 -718,6 -768,1 -775,1 -782,1 -789,1

Eiendomsskatt -65,9 -66,9 -74,0 -74,0 -74,0 -74,0

SUM DRIFTSINNTEKTER -1.757,5 -1.802,6 -1.892,1 -1.925,0 -1.938,5 -1.922,6

Lønnsutgifter 960,9 989,0 1.053,3 1.054,0 1.055,1 1.055,1

Sosiale utgifter 249,6 275,2 286,8 287,1 287,4 287,4

Kjøp som inngår i komm. tj.prod. 306,8 270,1 288,1 288,4 289,9 290,8

Kjøp som erstatter komm. tj.prod. 104,8 110,9 118,9 119,2 119,2 119,2

Overføringer 192,2 200,6 156,9 139,6 132,2 127,2

Avskrivninger 78,0 81,2 83,5 85,1 88,6 90,5

Fordelte utgifter -44,8 -49,1 -51,3 -51,6 -51,6 -51,6

SUM DRIFTSUTGIFTER 1.847,5 1.877,9 1.936,2 1.921,9 1.920,9 1.918,6

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 90,0 75,2 44,1 -3,1 -17,6 -4,0

33

Driftsoversikt 2008 – 2013, forts.



2008 2009 2010 2011 2012 2013

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 90,0 75,2 44,1 -3,1 -17,6 -4,0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -13,0 -133,2 -86,4 -85,4 -84,4 -86,4

Mottatte avdrag på utlån -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

SUM EKST. FINANSINNTEKTER -13,2 -133,5 -86,7 -85,7 -84,7 -86,7

Renteutgifter og andre finansutgifter 98,0 71,2 74,9 81,4 96,3 107,2

Avdragsutgifter 55,3 48,0 51,5 55,0 58,0 61,0

Utlån 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

SUM EKSTERNE FINANSUTG. 153,6 119,5 126,8 136,8 154,6 168,5

RES. EKST. FINANSTRANSAKSJ. 140,4 -13,9 40,1 51,1 69,9 81,8

Motpost avskrivninger -78,0 -81,2 -83,5 -85,1 -88,6 -90,5

NETTO DRIFTSRESULTAT 152,4 -19,9 0,7 -37,3 -36,2 -12,6

Bruk av disposisjonsfond -150,3 -4,5 -19,2 -2,2 -2,2 -10,4

Bruk av bundne fond -10,5 -2,2 -2,2 -0,5 -0,5 -0,5

SUM BRUK AV AVSETNINGER -160,9 -6,7 -21,4 -2,7 -2,7 -10,9

Overført til investeringsregnskapet 1,7 4,0 7 18,4 25,2 12

Avsetninger disposisjonsfond 2,8 20,0 13 19,5 11,1 9

Avsetninger til bundne fond 0 2,7 0,7 2,1 2,6 2,5

SUM AVSETNINGER 8,5 26,7 20,7 40 38,9 23,5

Regnskapsm. mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

34

Fondsbeholdning - de største investerings- og disposisjonsfondene


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Langsiktig kapitalfond 269,5 259,5 259,5 259,5 259,5 259,5 Realverdifond* 85,8 98,0 111,0 124,0 134,0 143,0 Bufferfond finans* 0 0 0 0 0 0 Vedlikeholdsfond* 41,9 59,0 47,9 52,2 51,1 40,7

A Sum lange fonds 397,2 416,5 418,4 435,7 444,6 443,2

Campus Kjølnes 83,2 94 94 0 0 0 Ny skole Heistad 97,6 97,6 77 36 0 0 Nye sykehjemsplasser 99,2 78,5 50 50 50 50 Nytt kulturhus 89,4 78 38

B Sum mellomlange fonds 376,4 348,1 259 86 50 50

C Generelt disp. fond* 8 0 0 0 0

Sum (A+ B + C) 773,6 772,6 677,4 521,7 494,6 493,2

Med budsjettert bruk av og avsetning til disposisjonsfonds i perioden vil det

være en nto.avsetning på 18,7 mill kr. og sum disposisjonsfond pr. utgangen av

2013 vil være på 183 mill. kr.

35


Risikofaktorer i budsjettopplegget

Evne til gjennomføring av planlagte effektivisering og

innsparingstiltak

Økt behov og økte forventninger til våre tjenester

Rentenivå/- finansavkastning

Økonomiske konjunkturer

Befolkningsutviklingen

Utbytte fra Skagerak Energi

Lavt budsjettert resultat

36


Forslag til vedtak:

1. Handlingsprogrammet for 2010 – 2013 vedtas med de tiltak og økonomiske ramme-forutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsprogramdokumentet. Økonomiplanen for 2010 – 2013 vedtas med de netto rammebeløp for de 5 ulike rammeområdene som går fram av tabell 6.2 i kapittel 6 i plandokumentet.

2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2010 med en samlet ramme til fordeling drift på 1.273,4 mill. kroner (jf. tab. 6.1 i kapittel 6) og en brutto utgiftsramme på 276,9 mill. kroner for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 6.5 i kapittel 6).

3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2010 fastsettes til 245,7 mill. kroner (jf. linje 1 i tab. 6.5 i kapittel 6), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 8 i plandokumentet. Bystyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 173,6 mill. kroner. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 20 mill. kroner i startlån i Husbanken.

4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2010. Marginavsetningen for 2010 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt.

37


Forslag til vedtak:

5. I 2010 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 3,6 o/oo av takstgrunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 3,6 o/oo av takstgrunnlaget..

6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av følgende vedlegg (jf Gebyrer på side 93) : 1.1 Gebyrer på vann, avløp, renovasjon og feiing (Satsene er oppgitt ekskl. mva) 1.2a Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, gjeldende fram til 30.06.10 1.2b Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, gjeldende fra 1.07.10 1.3 Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven, 2010. 1.4 Gebyr for behandling av seksjonering 1.4 Kultur, idrett og fritid – priser for leie av lokaler. 1.5 Øvrige endringer i avgifts- egenbetalingssatser Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2009/2010 dersom ikke annet er spesielt angitt

7. Bystyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 60 mill. kroner ved eventuelt opptak av kassekredittlån i Den norske Bank, og på de vilkår som ble vedtatt i formannskapssak 291/91.

8. Bystyret ber om å få seg forelagt sak i løpet av 1. halvår 2010 ang. disponering av ramme på til sammen 150 mill.kr. til rehabilitering av skoler/oppfølging av skolestruktursaken.

38


Forslag til vedtak:

9. Bygging av kulturhuset på Østre Brygge skjer som planlagt og med ferdigstillelse i 2012.

10. Utbygging av Lundelia barnehage begrenses til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Egen sak om dette blir lagt fram for bystyret våren 2010.

11. Utbygging av Kjølnesbadet utsettes til etter 2013. Fond avsatt til dette formålet disponeres til finansiering av Kulturhuset.

12. Bygging i Brevik med inntil 28 sykehjemsplasser plasser skjer etter fastsatt plan og tas i bruk i 2011. Bygging av nytt sykehjem på Vestsiden utsettes til etter 2013.

13. Rådmannen tar sikte på, våren 2010, å legge fram en egen sak med vurdering av siste års budsjettprosess og forslag til evt. justeringer

14. Bystyret ber om at det ved den kvartalsvise rapporteringen i løpet av året også gis tilbakemeldinger på effekt og konsekvenser av de vedtatte innsparingstiltakene.

15. Det foreslås at en eventuell nettoøkning i kommunens frie inntekter etter Stortingets endelige vedtak i Statsbudsjettet senere i høst benyttes til styrking av generelt disposisjonsfond.

Handlingsprogram 2010 - 2013

Documents

Transcript of Handlingsprogram 2010 - 2013