GRAD DUGO SELO Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Sažetak

Travanj 2016.

Str. 2

Zakonska osnova i sadržaj materijala

Sukladno članku 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) dostavlja se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za proteklu 2015. godinu.

Priloženi Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela sastavljen je prema odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) kojim je propisan sadržaj godišnjeg izvještaja.

Uvodni sažetak Str. 3

Prihodi i primici i rashodi i izdaci

Ukupni prihodi i primici u proračunu Grada Dugog Sela u 2015. godini iznose 44.182.101 kunu, što je 3,08 % manje u

odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke u prethodnoj 2014. godini. Prihodi i primici u odnosu na planirano

ostvareni su za 8,53 % manje. Na sve rashode i izdatke u 2015. godini utrošeno je 44.265.999 kuna ili 2,81% manje u

odnosu na ukupni iznos rashoda i izdataka u 2014. godini. U odnosu na planirano rashodi i izdaci utrošeni su za 8,36 %

manje. Iz navedenog se vidi da su u 2015. godini rashodi i izdaci veći od prihoda i primitaka u gradski proračun za

83.898 kuna, odnosno rashodi su ostvareni za 0,27 % više od prihoda , te da je, uzimajući u obzir i preneseni manjak iz

prethodnih godina u iznosu od 3.480.201 kunu, ukupan manjak 3.564.099 kuna. Na ovaj rezultat poslovanja utjecalo je

smanjenje poreza i prireza na dohodak koji je manji za 1.593.020 kuna u odnosu na 2014 i to što u 2015. godini nisu

isplaćena sredstva potpore iz Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 235.003 kune, a rashodi su realizirani u iznosu od

186.438 kuna. Također je na ovakav rezultat utjecalo što nisu uplaćena sredstva refundacije troškova za održavanje

zgrade u iznosu od 85.038 kuna, a za isti iznos su ostvareni troškovi.

Prihodi i primici

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2015. godini u iznosu od 44.182.101 kune na prihode poslovanja odnosi se 42.293.807 kuna, koji su 6,92% manji od istih prihoda u prethodnoj 2014. godini, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2015. godini iznose 102.191 kuna, a 1.786.102 kune odnosi se na primitke od financijske imovine i zaduživanja. Primici od kratkoročnog zaduživanja iznose 1.745.088 kuna, dok ostali primici iznose 41.014 kuna što se odnosi na povrat zajmova od poduzetnika iz programa “Žene i mladi”. Dio primitaka od kratkoročnog zaduživanja izdvojen je na posebnom računu u iznosu od 738.214 kuna za izvlaštenja zemljišta za izgradnju prometnice u poduzetničkoj zoni. Na smanjenje prihoda poslovanja u odnosu na prethodnu 2014. godinu prvenstveno je utjecao smanjeni porez i prirez na dohodak koji je u odnosu na 2014 godinu manji za 6 % ili 1.593.020 kuna. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci u 2015. godini iznose 44.265.999 kuna i u odnosu na ukupne rashode i izdatke u prethodnoj

2014. godini manji su za 2,81%.

Od toga rashodi poslovanja, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade i ostale rashode, iznose ukupno 36.397.090 kuna, odnosno za 4 % manje u odnosu na 2014 godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.970.579 kuna ili 1,09 % više od prethodne godine, od čega se na građevinske objekte u okviru programa izgradnje komunalne infrastrukture odnosi 5.136.647 kuna, na ostalu gradnju 1.833.932 kuna, a na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova utrošeno je još 898.330 kuna.

Tabela 1: Prihodi i primici i rashodi i izdaci u 2015. godini

Račun iz Ostvareno Izvještajno razdoblje

računskog Opis 2013. 2014. 1.1. do 31.12.2015. Kol.6/ Kol.6/

plana Plan Ostvareno kol.4 kol.51 2 3 4 5 6 7 8

6 PRIHODI POSLOVANJA 43.106.050 45.448.377 49.562.301 42.293.807 93 85

3 RASHODI POSLOVANJA 37.842.813 37.833.071 38.019.800 36.397.090 96 96

Višak prihoda poslovanja 5.263.236 7.615.305 11.542.501 5.896.716 77 51

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 882.335 139.465 170.000 102.191 73 60

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.831.777 6.370.208 9.246.300 6.970.579 109 75

Manjak ili višak prih. od nefin. Imovine -4.949.442 -6.230.743 -9.076.300 -6.868.388

UKUPNI PRIHODI 43.988.385 45.587.842 49.732.301 42.395.998 93 85

UKUPNI RASHODI 43.674.590 44.203.279 47.266.100 43.367.669 98 92

Ukupni manjak ili višak prihoda 313.795 1.384.563 2.466.201 -971.671 -39

8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 156 46 2.050.000 1.786.102 ##### 87

5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.867.494 1.882.312 1.036.000 898.330 48 87

Višak ili manjak primitaka od financ.imovine i

zaduživanja -1.867.338 -1.882.266 1.014.000 887.772 -47 88

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 43.988.541 45.587.888 51.782.301 44.182.101 97 85

UKUPNI RASHODI I IZDACI 45.542.084 46.085.591 48.302.100 44.265.999 96 92

Višak ili manjak prihoda i primitaka -1.553.543 -497.703 -3.480.201 -83.898 2

Višak prihoda i primitaka - preneseni 0 0 0 0

9 Manjak prihoda i primitaka - preneseni -1.428.953 -2.982.497 -3.480.201 -3.480.201 117 100

Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju -2.982.497 -3.480.201 0 -3.564.098 102

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 0 0 0 0

Indeks

U tablici su iskazani ukupni prihodi i primici proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godini i iznose 44.182.100 kuna što je

3,08% manje u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke u prethodnoj 2014. godini. Na sve rashode i izdatke u 2015.

godini utrošeno je 44.265.999 kuna ili 2,81% manje u odnosu na ukupni iznos rashoda i izdataka u 2014. godini. Iz navedenog

se vidi da su u 2015. godini rashodi i izdaci veći od prihoda i primitaka u gradski proračun za 83.898 kuna, dok je preneseni

manjak iz prethodnih godina 3.480.201 kunu. Ukupno manjak prihoda i primitaka u 2015. godinu iznosi 3.564.098 kuna.

Str. 4

Tabela 1: Prihodi i primici i rashodi i izdaci u 2015. godini

Račun iz Ostvareno Izvještajno razdoblje

računskog Opis 2013. 2014. 1.1. do 31.12.2015. Kol.6/ Kol.6/

plana Plan Ostvareno kol.4 kol.51 2 3 4 5 6 7 8

6 PRIHODI POSLOVANJA 43.106.050 45.448.377 49.562.301 42.293.807 93 85

3 RASHODI POSLOVANJA 37.842.813 37.833.071 38.019.800 36.397.090 96 96

Višak prihoda poslovanja 5.263.236 7.615.305 11.542.501 5.896.716 77 51

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 882.335 139.465 170.000 102.191 73 60

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.831.777 6.370.208 9.246.300 6.970.579 109 75

Manjak ili višak prih. od nefin. Imovine -4.949.442 -6.230.743 -9.076.300 -6.868.388

UKUPNI PRIHODI 43.988.385 45.587.842 49.732.301 42.395.998 93 85

UKUPNI RASHODI 43.674.590 44.203.279 47.266.100 43.367.669 98 92

Ukupni manjak ili višak prihoda 313.795 1.384.563 2.466.201 -971.671 -39

8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 156 46 2.050.000 1.786.102 ##### 87

5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.867.494 1.882.312 1.036.000 898.330 48 87

Višak ili manjak primitaka od financ.imovine i

zaduživanja -1.867.338 -1.882.266 1.014.000 887.772 -47 88

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 43.988.541 45.587.888 51.782.301 44.182.101 97 85

UKUPNI RASHODI I IZDACI 45.542.084 46.085.591 48.302.100 44.265.999 96 92

Višak ili manjak prihoda i primitaka -1.553.543 -497.703 -3.480.201 -83.898 2

Višak prihoda i primitaka - preneseni 0 0 0 0

9 Manjak prihoda i primitaka - preneseni -1.428.953 -2.982.497 -3.480.201 -3.480.201 117 100

Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju -2.982.497 -3.480.201 0 -3.564.098 102

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 0 0 0 0

Indeks

Tabela 2: Pregled prihoda i primitaka u 2015. godini

Račun iz Ostvareno Izvještajno razdoblje

Red. računskog Opis 2013. 2014. 1.1. do 31.12.2015. Kol.7/ Kol.7/

broj plana Plan Ostvareno kol.5 kol.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 prihodi poslovanja (red.br.2 do 22+27) 43.106.050 45.436.976 49.562.301 42.293.807 93 85

2 porez na dohodak 22.749.112 22.911.423 22.020.000 21.755.566 95 99

3 prirez porezu na doh. 3.623.765 3.649.620 3.280.000 3.256.704 89 99

4 611 porez i prirez na dohodak (red.br.2+3) 26.372.877 26.561.043 25.300.000 25.012.270 94 99

5 613 porez na imovinu 2.084.988 920.486 1.900.000 1.464.823 159 77

6 614 porezi na robu i usluge 559.365 584.061 750.000 572.184 98 76

7 616 ostali prihodi od poreza 0 0 1.000 0

8 641 prihodi od financijske imovine 673.628 1.865 101.301 1.009 000 1

9 642 prihodi od nefinancijske imovine 1.080.296 1.671.635 2.360.000 2.051.120 123 87

10 643 prihodi od kamata na dane zajmove 0 500 0 0

11 651 administrativne (upravne)pristojbe (biljezi,…) 370.632 271.295 370.000 249.483 92 67

12 652 prihodi po posebnim propisima 3.224.405 3.628.692 3.808.000 3.674.486 101 96

13 653 komunalni doprinosi i naknade 7.705.270 9.064.254 9.350.000 7.913.549 87 85

14 - prihod od komunalne naknade 3.322.025 3.262.727 4.000.000 3.484.298 107 87

15 - komunalni doprinos ukupno 4.383.244 5.801.526 5.350.000 4.429.251 76 83

16 od toga: -komunalni doprinos za izgradnju 2.990.709 4.385.282 4.000.000 3.602.700 82 90

17 -komun.dopr.-naknada za priključenje 115.182 81.372 600.000 49.368 61 8

18 -komun.dopr. -paušal 1.277.353 1.334.872 750.000 777.183 58 104

20 661 prihodi koje proračun i pror.korisnici ostv.obavlj.vl.dj. 9.433 10.229 10.000 9.277 91 93

21 662 gradske novčane kazne 0 0 0 0

22 663 donacije pravnih i fizičkih osoba… 0 16.458 0 0

23 681 kazne i upravne mjere 7.801 1.500 2.000 100 7 5

24 7 prihodi od prodaje nefinanc.imovine 882.335 139.465 170.000 102.191 73 60

27 8 primici od zaduživanja (kredit) 156 46 2.050.000 1.786.102 87

28 633 pomoći iz pror. ( tekuće i kapitalne) 992.354 2.705.457 4.409.500 1.345.506 50 31

29 634 pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 25.000 0 1.200.000 0 0

30 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 43.988.541 45.576.487 51.782.301 44.182.101 97 85

Indeks

Str. 5

Ostvareni prihodi i primici iznosom od 44.182.101 kuna u 2015. godini za 3,08% su manji u odnosu na ostvarenje u prethodnoj 2014. godini. Pritom se na prihode poslovanja odnosi 42.293.807 kuna, koji su 6,92% manji od istih prihoda u prethodnoj 2014. godini, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2015. godini iznose 102.191 kuna, a još 1.786.102 kune odnosi se na primitke od financijske imovine i zaduživanja. Primici od nefinancijske imovine iznose 41.014 kuna, a od zaduživanja 1.745.088 kuna.

Struktura prihoda i primitaka u 2014. i 2015. godini

Str. 6

2015. (44.182.101 kn)

2014. (45.576.487 kn)

Porez na dohodak;

21.755.566;

49,2%

Prirez porezu na doh.;

3.256.704;

7,4%

Komunalna naknada;

3.484.298;

7,9%

Komunalni dopr. uk.;

4.429.251;

10,0%

PH po posebnim propisima;

3.674.486; 8,3%

Porez na imovinu;

1.464.823;

3,3%

Porezi na robu i usluge;

572.184; 1,3%

PH od fin.im.; 1.009; 0,0%

PH od prodaje nefin.im.;

102.191; 0,2%

PH od nefin.imovovi

ne; 2.051.120;

4,6%

Administr.pristojbe;

249.483; 0,6%

PH ostv.vlast.dj.; 9.277; 0,0%

Kazne i upravne

mjere; 100;

0,0%

Pomoći iz proračuna; 1.345.507;

3,0%

Primici od zaduživanja i

otplate

zajmova; 1.786.102;

4,0%

Porez na dohodak;

22.937.278;

50,3%

Prirez porezu na doh.;

3.623.765;

8,0%

Komunalna naknada;

3.262.727;

7,2%

Komunalni dopr. uk.;

5.801.526;

12,7%

PH po posebnim propisima;

3.628.692; 8,0%

Porez na imovinu;

920.486; 2,0%

Porezi na robu i usluge;

584.061; 1,3%

PH od fin.imovine; 1.865; 0,0%

PH od prodaje nefin.imovine; 139.465; 0,3%

PH od nefinan.imovi

ne; 1.671.635;

3,7%

Administr.pristojbe;

271.295; 0,6%

PH ostv.vlast.dj.; 10229; 0,0%

Kazne i upravne

mjere; 1.500;

0,0%

Pomoći iz proračuna; 2.705.467;

5,9%

Primici od zaduživanja;

56; 0,0%

Tabela 3: Pregled prihoda i primitaka u 2015. godini po proračunskim korisnicima

Račun iz UKUPNO Proračunski korisnik % Grada

Red. računskog Opis IZVRŠENJE Dječji Gradska Pučko Osnovna u uk.izvrš.

broj plana Grad vrtić knjižnica otvorano glazbena kol.5/4

učilište škola

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 6 prihodi poslovanja 42.293.809 38.558.378 2.697.220 147.269 890.948 91

2 porez na dohodak 22.749.112 22.749.112 100

3 prirez porezu na doh. 3.623.765 3.623.765 100

4 611 porez i prirez na dohodak (red.br.2+3) 25.012.270 25.012.270 100

5 613 porez na imovinu 1.464.823 1.464.823 100

6 614 porezi na robu i usluge 572.184 572.184 100

7 641 prihodi od financijske imovine 1.009 1.009 100

8 642 prihodi od nefinancijske imovine 2.051.120 2.043.120 8.000 100

9 651 administrativne (upravne)pristojbe (biljezi,…) 249.483 249.483 100

10 652 prihodi po posebnim propisima 3.674.486 252.222 2.626.551 53.267 742.446 7

11 653 komunalni doprinosi i naknade 7.913.549 7.913.549 100

12 - prihod od komunalne naknade 3.322.025 3.322.025 100

13 - komunalni doprinos ukupno.. 4.383.244 4.383.244 100

14 od toga:-komunalni doprinos za izgradnju 2.990.709 2.990.709 100

15 -momun.dopr.-naknada za priključenje 115.182 115.182 100

16 -komun.dopr. -paušal 1.277.353 1.277.353 100

18 661 prihodi pror.i pror.kor.ostvareni vl.delovanjem 9.277 0 9.277 0

20 681 kazne i upravne mjere 100 100 100

21 7 prihodi od prodaje nefinanc.imovine 102.191 102.191 100

22 8 primici od zaduživanja (kredit) 1.786.102 1.786.102 100

23 633, 634 namjenske dotacije iz pror. (pomoći tekuće i kapitalne) 1.345.506 1.049.616 61.390 94.000 140.500 78

24 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 44.182.101 40.446.671 2.697.219 147.267 890.946 0 92

Učešće Grada u financiranju proračunskih korisnika 6.538.672 731.207 860.845 510.200

Prihodi i primici proračunskih korisnika ukupno 9.235.891 878.474 1.751.791 1.576.379

% učešća Grada i financiranju proračunskih korisnika 71% 83% 49% 32%

+

U 2015. godini prihodi i primici proračunskih korisnika iz drugih izvora iznose za Dječji vrtić Dugo Selo 2.697.219 kuna, za Gradsku knjižnicu 147.267 kuna, za Pučko otvoreno učilište 890.946 kuna, a u financiranju ukupnih planiranih rashoda i izdataka Grad je iz vlastitih izvora tijekom 2015. godine za Dječji vrtić Dugo Selo izdvojio 6.538.672 kuna, za Gradsku knjižnicu 731.207 kuna, za Pučko otvoreno učilište 860.845 kuna. Glazbena škola ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 1.576.379 kuna od čega iz proračuna Grada 510.200 kuna, što je 32% ukupnih prihoda.

Str. 8

Tabela 4: Pregled rashoda i izdataka u 2015. godini Redni Račun iz Ostvareno Izvještajno razdoblje Indeks Indeks

broj računskog Opis 2014. 1.1. do 31.12.2015. Kol.6/ Kol.6/

plana godine Plan Ostvareno kol.4 kol.5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 3 rashodi poslovanja 37.833.070 38.019.800 36.397.090 96 96

2 31 rashodi za zaposlene 14.316.086 14.646.070 14.320.572 100 98

3 311 plaće 12.104.330 12.074.000 11.997.045 99 99

4 312 ostali rashodi za zaposlene 188.343 493.800 259.774 138 53

5 313 doprinosi na plaće 2.023.413 2.078.270 2.063.753 102 99

6 32 materijalni rashodi 12.341.695 12.437.230 11.402.740 92 92

7 321 naknade troškova zaposlenima 375.971 374.500 363.946 97 97

8 322 rashodi za materijal i energiju 3.460.618 3.272.650 3.210.143 93 98

9 323 rashodi za usluge 6.859.315 7.663.680 6.812.856 99 89

10 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.636 60.200 29.038 89 48

11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.613.155 1.066.200 986.757 61 93

12 34 financijski rashodi 303.090 171.000 277.654 92 162

13 342 kamate na primljene zajmove 75.850 20.000 24.398 32 122

14 343 ostali financijski rashodi 227.240 151.000 253.256 111 168

15 35 subvencije (trg.društ., obrtnicima, poduzetnicima) 2.016.484 797.000 791.600 39 99

16 36 pomoći unutar opčeg proračuna 0 27.000 0 0 0

17 37 naknade građanima i kućanstvima 2.076.487 2.674.500 2.703.301 130 101

18 38 ostali rashodi 6.779.228 7.267.000 6.901.223 102 95

19 381 tekuće donacije 6.742.745 6.893.900 6.679.673 99 97

20 383 kazne, penali i naknade štete 36.483 15.100 14.490 40 96

21 385 izvanredni rashodi 0 150.000 0

22 386 kapitalne pomoći 0 208.000 207.060

23 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.370.209 9.246.300 6.970.578 109 75

24 411 materijalna imovina-prirodna bogatstva 727.468 730.000 0 0 0

25 412 nematerijalna imovina 0 0 0

26 421 građevinski objekti 5.019.127 7.163.500 6.122.236 122 85

27 422 postrojenja i oprema 211.299 226.000 190.106 90 84

28 423 prijevozna sredstva 0 0 0

29 424 knjige, umjetnička djela i ostale izložb.vrijedn. 97.453 121.000 120.980 124 100

30 426 nematerijalna proizvedena imovina 314.862 1.005.800 537.256 171 53

31 5 izdaci za financ.imovinu i otplatu zajmova 1.882.312 1.036.000 898.330 48 87

Ukupni rashodi i izdaci u 2015. godini iznose 44.265.999 kuna i u odnosu na ukupne rashode i izdatke u prethodnoj 2015. godini manji su za 2,81%.

Str. 9

Struktura rashoda i izdataka u 2014. i 2015. godini - ekonomska klasifikacija -

Str. 10

2015. (44.182.101 kn)

RH za zaposlene-gr.uprava;

4.484.971; 10,1%

RH za zaposlene-

pror.korisnici;

9.835.601; 22,2%

Materijalni rashodi;

11.402.739;

25,8%

Financijski rashodi;

277.655; 0,6%

Subvencije; 791.600; 1,8%

Naknade građanima i

kućanstvima;

2.703.301; 6,1%

Ostali rashodi; 6.901.223;

15,6%

RH za nabavu nefinancijske

imovine;

6.970.579; 15,7%

Izdaci za finac.imovinu

i otpatu

zajmova; 898.330; 2,0%

2014. (46.085.591 kn)

RH za zaposlene-gr.uprava;

4.720.722; 10,2%

RH za zaposlene-

pror.korisnici;

9.595.331; 20,8%

Materijalni rashodi;

12.341.695;

26,8%

Financijski rashodi;

303.090; 0,7%

Subvencije; 2.016.484;

4,4%

Naknade građanima i

kućanstvima;

2.076.487; 4,5%

Ostali rashodi; 6.779.228;

14,7%

Nabava nefinancijske

imovine;

6.370.209; 13,8%

Izdaci za finac.imovinu i

otpatu

zajmova; 1.882.312;

4,1%

Tabela 5: Pregled rashoda i izdataka u 2015. godini po proračunskim korisnicima

Redni Račun iz UKUPNO Proračunski korisnik % Grada

broj računskog Opis IZVRŠENJE Grad Dječji Gradska Pučko Glazbena u uk.izvrš.

plana vrtić knjižnica otv.učilište škola kol.5/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 3 rashodi poslovanja 36.397.090 23.384.633 9.824.125 798.829 1.904.303 485.200 64

2 31 rashodi za zaposlene 14.320.572 4.484.970 7.873.113 489.152 1.138.309 335.028 31

3 311 plaće 11.997.045 3.696.000 6.628.574 417.365 969.246 285.860 31

4 312 ostali rashodi za zaposlene 259.774 152.896 104.478 0 2.400 0 59

5 313 doprinosi na plaće 2.063.753 636.074 1.140.061 71.787 166.663 49.168 31

6 32 materijalni rashodi 11.402.740 8.251.805 1.925.093 309.676 765.995 150.171 72

7 321 naknade troškova zaposlenima 363.946 59.504 285.487 7.894 6.794 4.267 16

8 322 rashodi za materijal i energiju 3.210.143 1.888.308 1.145.323 69.108 99.327 8.077 59

9 323 rashodi za usluge 6.812.856 5.469.310 421.596 222.764 566.958 132.228 80

9a 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.038 10.982 18.056

10 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 986.757 805.645 72.687 9.910 92.916 5.599 82

11 34 financijski rashodi 277.654 277.654 0 0 0 0 100

12 342 kamate na primljene zajmove 24.398 24.398 0 0 0 100

13 343 ostali financijski rashodi 253.256 253.256 0 0 0 0 100

14 35 subvencije (trg.društ., obrtnicima, poduzetnicima) 791.600 791.600 0 0 0 0 100

15 37 naknade građanima i kućanstvima 2.703.301 2.695.439 7.862 0 0 0 100

16 38 ostali rashodi 6.901.223 6.901.223 0 0 0 0 100

17 381 tekuće donacije 6.679.673 6.679.673 0 0 0 0 100

18 382 kapitalne donacije 0 0 0 0 0 0

19 383 kazne, penali i naknade štete 14.490 14.490 0 0 0 0 100

20 385 izvanredni rashodi 0 0 0 0 0 0

21 386 kapitalne pomoći 207.060 207.060 0 0 0 0

21 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.970.578 6.682.554 115.113 139.937 7.974 25.000 96

22 411 materijalna imovina-prirodna bogatstva 0 0 0 0 0 0

23 412 nematerijalna imovina 0 0 0 0 0 0

24 421 građevinski objekti 6.122.236 6.122.236 0 0 0 0 100

25 422 postrojenja i oprema 190.106 23.062 115.113 18.957 7.974 25.000 12

26 423 prijevozna sredstva 0 0 0 0 0 0

27 424 knjige, umjetnička djela i ostale izložb.vrijedn. 120.980 0 0 120.980 0 0 0

28 426 nematerijalna proizvedena imovina 537.256 537.256 0 0 0 0 100

29 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0 0 030 5 izdaci za financ.imovinu i otplatu zajmova 898.330 898.330 0 0 0 0 100

31 UKUPNO RASHODI I IZDACI 44.265.999 30.965.518 9.939.238 938.765 1.912.278 510.200 70

Str. 11

Tabela 6:Pregled udjela prihoda grada i prihoda proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i

izdacima u 2015. godini

Redni Račun iz Udio sredstava u %

broj računskog Opis UKUPNO Grad proračunski Grad Proračunski

plana IZVRŠENJE korisnici korisnici

1 2 3 4 5 6 7 81 3 rashodi poslovanja 36.397.090 23.384.632 13.012.459 64 36

2 31 rashodi za zaposlene 14.320.572 4.484.970 9.835.602 31 69

3 311 plaće 11.997.045 3.695.999 8.301.046 31 69

4 312 ostali rashodi za zaposlene 259.774 152.896 106.878 59 41

5 313 doprinosi na plaće 2.063.753 636.075 1.427.678 31 69

6 32 materijalni rashodi 11.402.740 8.233.746 3.168.994 72 28

7 321 naknade troškova zaposlenima 363.946 59.505 304.441 16 84

8 322 rashodi za materijal i energiju 3.210.143 1.888.307 1.321.836 59 41

9 323 rashodi za usluge 6.812.856 5.469.309 1.343.547 80 20

9a 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.038 10.981 18.057 38 62

10 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 986.757 805.644 181.113 82 18

11 34 financijski rashodi 277.654 277.654 0 100 0

12 342 kamate na primljene zajmove 24.398 24.398 0 100 0

13 343 ostali financijski rashodi 253.256 253.256 0 100 0

14 35 subvencije (trg.društ., obrtnicima, poduzetnicima) 791.600 791.600 0 100 0

15 37 naknade građanima i kućanstvima 2.703.301 2.695.439 7.862 100 0

16 38 ostali rashodi 6.901.223 6.901.223 0 100 0

17 381 tekuće donacije 6.679.673 6.679.673 0 100 0

18 382 kapitalne donacije 0 0 0

19 383 kazne, penali i naknade štete 14.490 14.490 0 100 0

20 385 izvanredni rashodi 0 0 0

21 386 kapitalne pomoći 207.060 207.060 0

21 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.970.578 6.682.554 288.025 96 4

22 411 materijalna imovina-prirodna bogatstva 0 0 0 0 0

23 412 nematerijalna imovina 0 0 0

24 421 građevinski objekti 6.122.236 6.122.236 0 100 0

25 422 postrojenja i oprema 190.106 23.062 167.044 12 88

26 423 prijevozna sredstva 0 0 0

27 424 knjige, umjetnička djela i ostale izložb.vrijedn. 120.980 0 120.980 0 100

28 426 nematerijalna proizvedena imovina 537.256 537.256 0 100 0

29 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0

30 5 izdaci za financ.imovinu i otplatu zajmova 898.330 898.330 0 100 0

31 UKUPNO RASHODI I IZDACI 44.265.999 30.965.518 13.300.484 70 30

Str. 12

Pregled udjela rashoda i izdataka proračunskih korisnika u

proračunu u 2015.

Grad; 30.965.518;

70,0%

Dječji vrtić; 9.939.238;

22,5%

Gradska knjižnica; 938.765;

2,1%

Glazbena škola;

510.200;

1,2%

Pučko otvoreno učilište;

1.912.278; 4,3%

Str. 13

Grad; 40.446.670;

91,5%

Proračunski korisnici;

3.735.431;

8,5%

Pregled udjela sredstava grada i proračunskih korisnika u ukupnim

rashodima i izdacima u 2015.

Zaključak

• Iz izvršenja Proračuna vidljivo je da se vodilo računa o izvršavanju rashoda u okviru planiranih

sredstava. Proračunski prihodi, osobito porez i prirez na dohodak unatoč takozvanoj mini

poreznoj reformi ostvario prema planiranom iznosu iako je to 6 % manje u odnosu na ostvarenje

prethodne godine.

• Tokom 2015. godine znatno je porasla prodaja imovine te je od poreza na promet nekretnina

ostvareno 1.345.392 kune što je za 60% više od 2014 godine što pokazuje na rast BDP-a, te na

pokretanje investicija i ulaganja na području grada, a samim time i pokretanje novih zapošljavanja.

• Stabilnost prihoda poslovanja održana je kao i prethodnih godina, te je vidljivo da se iz ovih

prihoda financiraju rashodi poslovanja. Poteškoće sa naplatom izvornih prihoda prisutne su kod

gradskih poreza čiju naplatu provodi Porezna uprava i komunalne naknade, čiju naplatu provodi

Grad, a i provode se potrebne mjere naplate.

• U narednom razdoblju potrebna je racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima

Proračuna a posebno vodeći računa o o smanjenju općih rashoda.

• S obzirom na smanjeni udio poreza na dohodak u 2015. godinu potrebno je postići ravnotežu

prihoda i rashoda povećanjem drugih izvornih prihoda, kao i pronalaženjem mogućnosti

prihodovanja iz drugih izvora financiranja.

Str. 14