GESAMTPLÄNE...4051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000...
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GESAMTPLÄNE
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Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF>Haushalt
Haushaltsplan
ERGEBNISPLAN
1079
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Pl HHHHagHäKoÜSH
tsansacMH
•20Ü5H••hinan
•2?I6H•plantingszt
KoithIlUaumHIl#H20PM
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 63.304.698.00 63.331.800 •i65[608;00a| 67.731.000 70.007.000 72.325.000
2 + Zuw/endungen und allgemeine Umlagen 28.220.074.51 30.789.071 •i29^157;89li 19.250.854 30.564.928 30.706.708
3 + Sonstige Transferertrage 8.891.45 9.100 HBail.6;oog; 16.000 16.000 16,000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.602.473.42 24.467,599 ?ig24i255^356! 24.122.393 24.743.959 25.602.816
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.288.290,30 1,000.941 PB^S98:i;56; 993.401 997.451 992.401
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.572.404.77 2,438.148 BK2i^2;239J 2.756.148 3.587.296 3.514.741
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.391.514.97 4.776.095 BHi5.389;551j 4.502.800 4.291.170 3.796.785
8 + Aktivierte Eigenleistungen 126.600 BBH126:600: 107.220 100.000 100.000
9 *!• Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Ertrage 122.388.347,42 126.939.354 K127.933-7931 119.479.816 134.307.804 137.054.451
11 Personalaufwendungen 19.443.800,44 22,374.782 H23j338(110, 23.736.706 24.054.290 24.341.388
12 - Versorguagsaufwendungen 1.852.220,00 1.871.338 2.197.952 2.180.026 2.162.872
13 Aufwendungen for Sach- und Dienstleistungen 18.517.550.33 19.310.771 gPI|l8;384!597i 17.953.608 17.806,595 18.323.371
14 Bilanzielle Abschreibungen 252.721.57 8.487.708 ^^7:816,2811 7.783.931 7.555.884 7.532,398
15 - Transferaufwendungen 59.092.631,94 59.630.283 Mafifi(W8.799; 68.199.714 69.021.016 71.602.922
16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.480.621,15 13.372.799 fiKlS:667;802l 14.293,416 15.370.088 15.119.206
17 = Ordentliche Aufwendungen 111.639.545,43 12S.047.6B1 •il33l290;236« 134.165.327 135.987.899 139.082.157
18 = Ordentliches Ergebnis 10.748.801,99 1.891.673 •K-5l356.''443^ •14.685.511 •1.680.095 •2.027.706
19 + Finanzerträge 2.554.822.67 2.903.531 —ftft?->nTil 2.991.071 6.611.621 2.990.571
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.152.497.97 4.353.200 '•H4l074t3D0: 4.225.250 4.343.250 4.352.250
21 = Flnaruergebnls •1.597.675,30 •1.449.669 Mi2l547;7.7^lt •1.234.179 2.268.371 •1.361.679
22 o Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit 9.151.126,69 442.004 nE-2;808:672 •15.919.690 588.276 -3.389.385
23 + AuOerordentliche Ertrage
24 . Außerordentliche Aufwendungen
25 B Außerordentliches Ergebnis Mfilli26 e Jahresergebnis 9.151.126,69 442.004 HflF2l808:672 •15.919.690 588.276 •3.389.385
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertragen und
Aufwendungen mitder allgemeinen Rücklage niH27 Verrechnete Ertrage bei
Vermögensgegenstanden WBBM26 Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenstanden mm29 Verrechnungssaldo mmmm.
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Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Haushaltsplan
FINANZPLAN
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Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF>Haushalt
fj';' Finanzplan - Ergebnis Haushaltsansatz FihanzpfanungszeltraumfNr. Bezeichnung 2013 ' 2014- 2015 ^ 2016 - 2017.. '••2018
1 steuern und ähnliche Abgaben 62.108.250.32 63.331.800 ! 65.608;000 67.731.000 70.007.000 72.325.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.560.180,50 28.513.113 27.355.660 17.532.725 29.013.125 29.156.725
3 + Sonstige Transferelnzahlungen 9.596,76 9.100 ' -•I6.OOO: 16.000 16.000 16,000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.610.241,36 22.556.334 • 22.048.564= 22.165.003 22.792.002 24.254.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.634.591,69 1.000.941 ' 998.155 993.401 997.451 992.401
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.509.341,94 2.438.148 2.382.239 2.756.148 3.587.296 3.514.741
7 + Sonstige Einzahlungen 4.030.351,31 3.498.205 : 3.548:920 3.810.133 3.641.134 3.150.634
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.234.164,79 2.902.986 6.622:071 2.991.071 6.611.621 2.990.571
9 = Einzahlungen aus laufender 121.696.718,67 124.250.627 128.579.610 117.995.481 136.565.629 136.400.362
Verwaltungstätigkeit
10- Personalauszahlungen 19.414.300,88 21.179.278 . 21.890.290 22.237.480 22.559.380 22.724.080
11- Versorgungsauszahlungen 1.980.740,00 2.000.000 a.650.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.451.959,66 20.065.871 19.107.447 17.598.158 17.430.745 17.820.071
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.094.096,15 4.353.200 4.074.300 4.225.250 4.343.250 4.352.250
14- Transferauszahlungen 59.367.085,29 59.891.824 65.762:340 68.199,714 69.021.016 71.602.922
15- Sonstige Auszahlungen 12.570.652,79 12.596.744 :'{1_4f447;972 13.953.719 15.119.972 14.774.190
16 : Auszahlungen aus laufender 114.878.834,77 120.086.917 '127.932.349 128.614.321 130.874.363 133.673.513
Verwaltungstätigkeit. j •-
17 : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.817.883,90 4.163.710 ' ^'647.261 -10.618.840 5.791.266 2.726.849
18 H Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.067.542.12 2.770.681 •3.469.181 2.812.500 2.689.500 2.619.500
19 H Einzahlungen aus der Veräußerung von 2.244.311,04 2.006.270 1.817."100 706.880 615.550 607.000
Sachanlagen
20 H Einzahlungen aus der Veräußerung von 50.000 1 JS , •
Finanzanlagen V • '
21 •1 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 622.187,54 773.150 -1.370.250 1.134.650 323.750 1.179.650
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 10.024,01 8.100 ,^8.250 8.500 8.700 9.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.944.064,71 5.608.201 •6.664,781 4.662.530 3.637.500 4.415.150
24- Auszahlungen für den Erwerb von 336.957,49 1.038.750 711.750 486.650 486.250 461.350
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.034.835.70 5.753.050 8.101.565 • 6.224.300 3.808.350 5.289.700
( 3.496.000) ( 200.000)26
- Auszahlungen für den Erwerb von 1.358.818.29 2.806.676 3.311,918 2.292.627 1.685.168 1.711.664
beweglichem Anlagevermögen
•< • ( 286.600}27
- Auszahlungen für den Erwerb von 1.100 ;;' 100 116.310 160.020 70.340
Finanzanlagen
28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 50.000 72.000 100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 : Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.730.611,48 9.649.676 12.197.331 9.219.887 6.139.788 7.533.054y,
( 3.782.600) ( 200.000)31 Saldo aus Investitionstätigkeit 213.453,23 -4.041.375 -^^1^2:550; -4.557.357 •2.502.288 •3.117.904
( 3.782.600) ( 200.000)32 = FinanzmittelüberschussMehlbetrag 7.031.337,13 122.335 ^,M.885.289 -15.176.197 3.288.978 -391.055
- ( 3.782.600) ( 200.000)33 H Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 60.921.945.65 4.041.475 '7.486.115 6.347.934 5.185.508 7.928.520
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 65.331.221,44 4.511.100 ' 6.482.565 6.037.577 6.955.220 9.154.616
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit •4.409.275,79 •469.625 1.003.550 310.357 -1.769.712 •1.226.096
36 S Änderung des Bestandes an eigenen 2.622.061,34 -347,290 -3.881.739 •14.865.840 1.519.266 •1.617.151
Finanzmitteln '
i ( 3.782.600) ( 200.000)37 •( Anfangsbestand an Finanzmitteln
f '1
38 Liquide fl/littel 2.622.061,34 -347.290 •3.881.739 -14,865.840 1.519.266 -1.617.151
( 3.782.600) ( 200.000)
-1082
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKP-Haushalt
Haushaltsplan
ERGEBNISPLAN
MIT KONTEN
1083
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Nr.
1084
E|̂ e^hisplanBezeiclinunq
Steuern und ahnliche Abgaben
4011206 GrundsteuerA
4012207 Grundsteuer B
4013002 Gewertiesteuer
4021000 Gemeindeanteil an der ESt
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
4031005 Vergnügungssteuer
4032001 Hundesteuer
4032300 Hundesteuer
4051000 Leistungen Familienausgleich
4051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4111000 Schlüsselzuwelsungen vom Land
4111001 Ertrag Feinabstlmmungsgesetz
4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land
4140000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund
4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
4141001 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
4141002 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
4141003 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
4141005 Zuw. fDr lfd. Zwecke vom Land
4141900 Zuw. vom Land FW
4141901 Zuw. vom Land FW
4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde
4142001 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde
4142718 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde
4145000 Züsch lfd Zwecke v verb Untern
4146000 Züsch lfd Zwecke so.O. Sonder.
4147900 Zuw, von priv. Untern. FW
4148000 Züsch lfd. Zwecke V. Obr. Ber.
4148001 Züsch lfd. Zwecke v. Obr. Ber.
4146002 Züsch lfd. Zwecke v. Obr. Ber.
4161000 Planm.Ertr Aufl. SoPo a. Zuw.
4161719 Ertrage Auflösung IVP GWG
4161720 PI.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG
4161721 PI.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG
4161726 PI.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG
4161778 PI.Ertr. Aufl. SoPo G/GV GWG
4161780 PI.Ertr. Aufl. SoPo O.B. GWG
4181001 Allgemeine Umlagen vom Land
Sonstige Transferertrage
4211000 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr.
4211001 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr.
4211002 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr.
4211003 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4311000 Verwaltungsgebohren
4311001 VenAraltungsgebOhren (PK)
4311002 Verwaltungsgebohren
.4311003 Verwaltungsgebohren
4321000 Benutzungsgeb. u. ahnL Entg.
4321001 Benutzungsgeb. u. ahn). Entg.
4321002 Benutzungsgeb. u. ahn). Entg.
4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
4321004 Benutzungsgeb. u. ahnl. Entg.
4321201 StraßenreinigungsgebOhren
4321202 NiederschlagswassergebQhren
4321203 Kanalbenutzungsgebühren
4321204 MüllabfuhrgebUhren
4321205 MüllabfuhrgebUhren Gewert>e
4321391 ßenutzungsgeb. u. ahnl. Entg.
4371000 Planm.Er1r. Aufl.SoPo Beitrage
4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl
4381001 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl
Ergebnis'
2013
63.304.698,00
198.638.16
9.944.983.88
26.008.830.25
19.980.208,00
2.506.980.00
237.410.70
31,87
260.411.04
2.115.373,10
51.831,00
28.220.074,51
18.381.149.00
1.520.908.00
15.550,58
433.434.40
100.185,06
658.867,50
6.500.00
298,611.25
6.180.079.66
3.676.64
2.708,44
7.815.80
3.352.04
2.984.72
320.00
73.62
4.773.70
2.112.87
596.991,23
8.891,45
1.900,00
6.991,45
22.502.473.42
867.454,22
60.245,47
272,50
36.00
9.554.247.84
1.282.896.85
339.511.45
78.709,00
26.012,99
389.139.79
4.454.590.01
558.116,07
3.957.152,40
1.036.088.83
Hnushal
-2014/
270.000 I2.156.000 I
53.800 I30.789.071
18.773.000
430.000
1.532.000
25.000
913.695
110.700
658.773
6.500
372.250
6,024.790
5.300
6.280
24,467.599
963.900
53.000
300
100
9.734.581
1.140.996
290.961
50.250
25.000
413.281
4.880,998
400.000
1581.481
941.342
50
1.547.146
264.213
180.000
|270.i
1§LO^"böte
KT7!4i"5 ooi•
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4 I
1 im\.;;^24.255 356
• •)
'••Ah.4r0 0CiQ:
Firinnzplahuhgäzp^^^^^^
2016 : 2017
67.731.000
200.000
10.363.000
27.730.000
23.380.000
3.152.000
270.000
270.000
2:312.000
54.000
19.250.854
7,810.000
1.496.000
505.920
183.100
712.705
256.700
5.000
19.200
6,207.000
50.000
3.500
6.100
5.000
1.100
100
1.311.945
340.184
32.300
4.000
1.000
300.000
16.000
1.000
5,000
10.000
24,122.393
791.400
53.000
300
100
9.145,291
2.080.622
426.565
78.250
25.000
474.391
4.261.699
400.000
3.415.890
859.316
50
1.523.833
463.686
123.000
70.007.000
200.000
10.446.000
28.500.000
24.650.000
3.240.000
270.000
275.000
2.372.000
54.000
30.564.928
19.450.000
1.445.000
422,320
183.100
710.705
231.700
6.207.000
50,000
3,500
6.100
5.500
2,600
100
1.313.944
197.059
32.300
4.000
300.000
16.000
1.000
5.000
10.000
24.743.959
869.900
53.000
300
100
9.147.089
2.637.915
428,565
78,250
25.000
520,708
4.263,215
400.000
3.401.860
855.781
50
1.525.438
415.788
123.000
2018
72.325.000
200.000
10.530.000
29.280.000
25.930.000
3.333.000
270.000
280,000
2,448.000
54.000
30.706.708
19.630.000
1.445.000
398.720
183.100
712.705
220,900
6.207.000
50,000
3.500
6.100
5.000
1.100
100
1.316.844
192.339
32.300
4.000
300.000
16.000
1.000
5.000
10.000
25.602,816
910.400
53.000
300
100
9.344.076
3.595.981
426.565
78,250
25.000
476,450
4.378,218
400.000
3.498.910
880.202
50
1.535.314
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Nr.-
ErgebnisplanBezeichnungPrivatrechtliche Leistungsentgelte
4411100 DienstwohnungsvergJ-«ntschadi
4411200 Erträge aus Erbbauzins
4411300 Sonstige Mieten und Pachten
4411301 Sonstige Mieten und Pai^iten
4411302 Sonstige Mieten und Paüiten
4411303 Sonstige Mieten und Pachten
4411304 Sonstige Mieten und Pachten
4411305 Sonstige Mieten und Patzten
4411306 Sonstige Mieten und Pachten
4411307 Sonstige Mieten und Pachten
4411400 Miete von Stadtbetrieben
4411401 Miete von Stadtbetrieben
4411404 Miete StB Kultureinrichtung EU
4411500 Mietnetsenk. von Stadtbetrieben
4411501 Mietnebenk. von Stadtbetrieben
4421000 Ertrage aus Verkauf
4421001 Ertrage aus Verkauf
4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte
4461001 Sopr.-re. Leistungsentgeite
4461002 So pr.-re, Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4480000 Erstattungen vom Bund
4480001 Erstattungen vom Bund
4481000 Erstattungen vom Land
4481001 Erstattungen vom Land
4482000 Erstattungen von Gemeinden
4482001 Erstattungen von Gemeinden
4483000 Erstattungen v. Zweckverbanden
4484002 Erstattungen v. g. SV
4485000 Erstatt v. verb. Unternehmen
4485001 Erstatt V. verb. Unternehmen
4485003 Erstatt v. verb. Untemehmen
4485004 Erstatt v. verb. Untemehmen
4485005 Erstatt v. verb. Untemehmen
4485006 Erstatt v. verb. Untemehmen
4485007 Erstatt V. verb. Untemehmen
4465008 Erstatt v. verb. Untemehmen
4485009 Erstatt v. verb. Untemehmen
4485011 Erstatt v. verb. Unternehmen
4485013 Erstatt v. verb. Untemehmen
4485014 Erstatt V. verb. Unternehmen
4485015 Eistatt v. verb. Untemehmen
4485016 Erstatt v, verb. Untemehmen
4486000 ErstatL von Off. Sonderre.
4487000 Erstatt. v. priv. Untemehmen
4486000 Erstatt. v, übrigen Bereichen
4466001 Erstatt. v. übrigen Bereichen
4486002 ErstatL v. übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge
4511000 Konzessfonsabgaben
4521000 Erstattung von Steuern
4541000 Ertr. Verauß. Grundst./Gebaude
4561100 Verwamungs-und Bußgelder
4561200 Zwangsgelder
4562000 Säumniszuschlage
4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo
4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau.
4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.
4583800 E aus Verand, so. V. VLVG/107b
4591000 Andere sonst, ordentl. Ertrage
4591001 Andere sonsL ordentl. Ertrage
4591002 Andere sonst, ordentl. Ertrage
4591100 Ertrage aus Abw. Schadensfälle
ErgeBhi!»
1.288.290,30
31.903.34
209.316.36
201.458.13
9.555.00
75.966.14
36.304.48
80,00
5.459.24
2.300.81
307.315.38
10.057,61
94.373.12
580,00
9.016.21
60.102,33
61.147,38
572,05
73.908,85
93.838,40
5.033.47
2.572.404,77
37.950,78
15.530,23
289.131.44
46.812,75
1.084.890,75
11.358,39
1.355,80
45.093.96
29.093,57
8.100,00
119.591,82
34.059,03
98.459,44
66.416.25
1.979.09
17.750.70
3.304,04
625,00
9.580,00
16.507,63
37.696.26
94.073,72
15.110,63
473.457,46
12.503,57
1.872,44
4.391.514.97
2.106.903.83
369.407.26
543.402.23
-593.10
250.967.24
457.347,87
35.141,50
21.443,78
30.981,58
iHnüshäÜsSm
2014
1.000.941
30.490
172.000
182.536
75.000
33.000
20.000
2.300
226.200
7.110
40.275
200
77.220
110.200
3.000
2.438.148
121.800
34.800
239.016
37.000
946.546
47.640
85.080
34.550
127.480
41.908
19.930
10.980
39.700
18.000
16.051
580.950
14,000
4.776.095
2.170.000
364.027
627.900
605.000
1.000
210.000
621.560
83.900
50.770
2015
• • K)
. ^I82ä3|-
i30iSS
Ä.»,^1^511^698
^--t^Qi'oöo- -^^'47.2G5
iO
^ ';
17 150i
lÖ
f542rö®'03^^
' S* E
r%To'/oofis
555.00
250 OOD
581 900
Ja? irü
52.100
130:80
Finanzplanüng^zoitraum
2016
993.401
19.200
171.000
179.426
9.930
76.500
34.000
500
7.000
2.300
230.000
2.340
7.590
560
8.620
45.275
200
74.590
111.850
12.500
2.756.148
147.000
42.000
1.053.207
435.462
31.410
7.000
1.000
50.285
91.570
37.250
137.375
58.898
18.010
625
11.420
7.320
41.810
20.000
13.106
539.900
10,000
1.500
4.502.800
2.070.000
198.400
555.000
1.000
250.000
579.110
78.100
712.880
6.600
I2|17997.451
19,200
171.000
179.426
9.930
76,500
34.000
500
7.000
2.300
230.900
2.340
7.590
580
8.620
44.925
200
77.090
112.850
12.500
3.587.296
147.000
42.000
1.853.528
76.000
437.527
31.730
7.000
1.000
50.585
92.130
37.250
138.335
18.910
625
11.650
7.600
42.220
20.000
13.106
547.600
10.000
1.500
4.291.170
2.070.000
580.350
555.000
1.000
250.000
556.740
78.100
161.550
6,600
2018
992.401
19,200
171,000
179,426
9,930
76,500
34,000
500
7.000
2.300
227.000
2.340
7.590
580
8.620
45.275
200
74.590
113.850
12.500
3.514.741
147.000
42.000
1.853.528
439.592
32.050
7.000
1.000
50.895
92.700
37.250
139.315
19.850
625
11.860
7.910
42.640
20.000
13.106
544.900
10.000
1.500
3.796,785
2,070,000
198.400
555.000
1.000
250.000
551.570
78.100
53.000
6.600
108
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Ergelsnisplan 'Nr Bezeichnung *̂ ^
4591101 Ertrage aus Abw. Schadensfälle
4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.
4591300 Abführungen nach § 58 LBG
4591700 And. sonstige ord. Erträge
4591800 And. sonsGge ord. Ertrage in.
4591990 Ertrage RUcl(gangigin. Wertber.
4599999 Ausbuch. Ct.-betr. Anlagenbuch
*!-
10
11
12
13
1 086
Aktivierte Eigenleistungen
4711200 Personalleistung
Bestandsveranderungen
Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
5011000 DienstbezUge Beamte
5011100 DienstbezUge Beamte
5011300 Dienstbezüge Beamte
5011400 DienstbezOge Beamte
5012000 Entgelte Tar. B.
5012100 Entgelte Tar, B,
5012101 Entgelte Tar. B.
5019000 Dienstbezüge sonst. Besc^äfL
5022000 Beitr. Verso^ungsk. Tar. B.
5032000 Beitr, ges. Soz.-Vers. Tar. B.
5032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. 8.
5039000 Beitr. ges. Soz.-Ver5. so. B.
5041000 Beihilfen. Unterstützungen
5051000 Zuf. PensionsrOckstell. Besch,
5061000 Zuf. Beihilferücksteii. Besch.
Versorgungsaufwendungen
5121000 Beitr, Versorgungsk. Vers-empf
5141000 Beihilfen,Unterstützungen VE
5161000 Zuf. Beihilfer, Vers.-empf.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5218000 Zuführung zu Instandh. rückst.
S232000 Erst, für Aufw, von Drit. Gem.
5236000 Erst, für Aufw. v. D. ö. Son.
5238000 Erst, für Aufw. von D. üb Ber.
5241100 Strom
5241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg
5241201 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg
5241300 Heizenergie
5241400 Reinigung
5241500 Ver8i(Aeningen
5241501 Versic^enjngen
5241600 Unterhaltung
5241601 Unterhaltung
5241602 Unterhaltung
5241603 Unterhaltung
5241605 Unterhaltung
5241606 Unterhaltung
5241900 Sonstige Aufwendungen
5241901 Sonstige Aufwendungen
5241902 Sonstige Aufwendungen
5242100 Strom infrastruktun/ermögen
5242200 Wasser/Abw/Grundbabg. InfrasL
5242201 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.
5242500 Versichenjngen Infrastruktur/.
5242600 Unterhaltung Infrastruklurv.
5242601 Unterhaltung Infrastrukturv.
5242602 Untertialtung Infrastruktur/.
5242603 Unterhaltung Infrastrukturv.
5242604 Unterhaltung Infrastruktun/.
5242605 Unterhaltung Infrastrukturv.
5242606 Unterhaltung Infrasbukturv.
5242900 Sonstige Aufwendungen Infras.
120,00
87.821.70
918.68
2.693.55
454.955.40
18.003.43
122.388.347,42
19.443.800,44
3.631.627.53
30.850,00
11.903.136.17
29.609,16
965.570.66
2.337.13Z91
90.499,62
11.840.43
443.533.96
1.852.220.00
1.569.020,00
283.200,00
18.517.550,33
1.100.000,00
871.109,00
35.226.19
11.402.09
49.013.69
38.509,64
41:160,94
951,25
53.440,64
341,02
82.572,60
13.119.23
69.402,95
48.699.60
106.151,05
7.118,80
660.171,60
18.709,20
17.091,69
1.601,73
812.090,41
409.297,13
383.190,55
20.162,51
41.131,67
1.000
21.913
10.000
126.600
126.600
FinanzplanungbzOitMiim
2016 2017 2018
50
1.000
34,660
15.000
1.000
107.220
107.220
50
1.000
14.780
15,000
1.000
100.000
100.000
100
100
50
000
065
000
000
000
000
126.939.354 ^127.933.793 119.479.816 134.307.804 137.054.451
12.963.990
33,540
5,660
87.000
1.001.360
2.558.010
93.900
34.800
250,000
1.162.340
385,642
1.871,338
1.429,684
400,000
41.654
19,310.771
883.000
51.000
10.300
42.300
59.800
28.400
2.300
55.150
2.700
427,200
18.000
70.600
20.000
60.309
91.366
7.119
528.500
24.800
12,000
1.850
414.000
670,200
559.000
116,640
26.500
300
3338110
SG^a-io
'•1316l1•
45 300
• )iH-hr
; • •
42.000
103V,59
338.180
2.474 647
2.057 862
400 GOO
•16.795
»^^^>18 384 597
49.800
55.9»
isD.ooo:
23.736.706
3.669,580
9,545
45.800
14,108.430
105.000
1.092.710
2.784.180
94.450
42.000
250.000
1.175.489
359.522
2.197.952
1.791.450
400.000
6.502
17.953.608
896.000
49.000
10.300
49.700
49.800
30.100
2.000
54.150
2.000
151.525
18.000
10.400
1.700
124.921
372.837
21.444
533.500
21.300
12.000
2.350
464.700
592.630
275.000
320.000
26.500
50.000
100
24.054.290
3.706.520
7.847
46.300
14.340.550
105.000
1.111.300
2.830.630
94.450
42.000
250.000
1.159.997
359,696
2.180.026
1.781.410
398.616
17.806.595
896.000
49.000
10.400
42,900
49.800
30.900
2.000
53,550
2.000
152.673
18.000
10.400
158.463
503.191
27.999
533.500
21.300
12.000
2.350
369.700
592.630
295.000
150.000
26.500
55.000
100
24.341.388
3.733.800
7.847
46.700
14.473.160
105.000
1.121.900
2.857.070
94.450
42.000
250.000
1.229.270
380.191
2.162.872
1,772.239
390.633
18.323.371
896.000
49.000
10.500
40.100
49.800
35.300
2.000
53.250
2.000
157.984
18.000
10.400
30.000
220.230
711.756
38.486
533.500
21.300
12.000
2.350
405.700
592.630
275.000
150.000
26.500
100
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
ErgebnisplanNr.
Ergebnis» Haushallsnribatz
2015
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 77.587.22 98.245
5251001 Unterhaltungvon Fahrzeugen 27.158.09 28.773
5251002 Untertialtungvon Fahrzeugen 30.826.33 38.000
5251003 Unterhaltung von Fahrzeugen 72,283.70
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 232.411,18 305.600
5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 55.233,71 70.024
5255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 34.608,22 40.001
5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.075,93 14.972
5255004 Untertialtungso. bew. VenriOgen 1.267,83 850
5255005 Unterhaltung so. bew. Vermögen 596,15 3.089
5255006 Unterhaltung so. bew. Vermögen 20,00 1.841
5255007 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.685,08 285
5255008 Unterhaltung so. bew. Vermögen 127,06 1.047
5255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen 955,56 867
5255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.616,43 674
525S012 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.147,77 266
5255017 Unterhaltung so. bew. Vermögen 650
5255718 Unterhalttjng so. bew. VemiOgen 3,676.64
5255900 ErsatzbiEnA^erterung Festwerte 65.181,55 76.450
5255901 ErsatzbiErwelterung Festwerte 130.913,63 172.000
5255902 Ersatzb./Erweiteatng Festwerte 10.000,00 10,000
5255904 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 10,000
5255905 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 10.000
5255906 Unterhaltung so. bew. Vermögen 3.284.29 5.000
5255911 Ersatzb-ZErweiterung Festwerte 40.000
5255920 Ersatzb^Erweiterung Festwerte
5255922 Ersatzb,/Erweiterung Festwerte
5255923 Ersatzb^Erweiterung Festwerte
5255929 Ersatzb^EnA'eiterung Festwerte 8.000
5255930 Ersatzb./Erweitenjng Festwerte 4.000
5255931 Ersatzb./Erwelterung Festwerte
5255932 Ersatzb./Erweitenjng Festwerte 3.000
5255933 ErsalzbVErweiterung Festwerte 35.319,66
5255934 ErsatzbiErweiterung Festwerte 38.000
5255935 ErsatzbiEnweiterung Festwerte
5255936 ErsatzbiErwelterung Festwerte 20.000
5255941 ErsatzbiEnA^eiterung Festwerte 5.000
5255942 Ersatzb./En^eiterung Festwerte 5.000
5255943 ErsatzbiEnweiterung Festwerte
5255945 Ersatzb./Erwelterung Festwerte
5255946 ErsatzbJEnAreitening Festwerte
5255947 ErsatzbiErweiterung Festwerte
5255949 Ersatzb./Erwelterung Festwerte
5271000 Lernmittel 204.159,78 218,295
5281000 Aufw. Fürso. Sachleistungen 30.421,29 35,750
5281001 Aufw. für so. Sachleistungen 37.760,54 43.032
5281002 Aufw.f[]r so. Sachleistungen 4.993,97 5,249
5281003 Aufw.für so. Sachleistungen 178,70 500
5281004 Aufw. ^r so. Sachleistungen 285.20 500
5281006 Aufw. for so. Sachleistungen 730,49 1.000
5291100 SchOlerbefOrdening 241,806,00 235.000
5291101 SchQlerbefOrderung 256,212,31 241.000
5291102 SchülerbefOrdening 398.130,78 401.000
5291103 SchQlerbefOnjerung 657.977.00 685,000
5291104 SchQlerbefOrderung 169.827,96 218,000
5291105 SchQlerbefOrderung
5291106 SchQlerbefOrdenjng
5291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrtirafte 28.567,35 25.000
5291300 Durchf. von Förderprogrammen 1.693.43 4.700
5291301 Durchf. von Förderprogrammen 980,00 4.503
5291800 Mitgliedsbeiträge 68.308,40 67.775
5291802 Mitgliedsbeifrage 27,00 30
5291900 Sonstige Dienstleistungen 1.058.165,47 1.127,175
5291901 Sonstige Dienstleistungen 3.686.264.63 3,780.199
' '.9
Z
0
J:094S325
aum
20181
Finanzpla^ngbzcitr201G 20J7
98.044
27.753
32.000
276.666
81.862
31.201
23.748
2.260
618
1.368
5.833
12.697
1.580
792
1.810
76.450
171.000
10.000
20.000
8.000
6.000
24.000
5.000
5.000
202.200
34.350
35.008
2.914
3.761
500
600
264.000
114.000
353.000
790.000
158.000
14.140
25.000
11.200
67.750
30
1.016.420
3.076.256
99.591
27.753
32.000
294.210
75.655
30.244
24.441
2.287
618
1.334
857
884
1.508
867
1.954
76.450
179.400
10.000
5,000
5.000
8.000
12.000
203.100
34.350
33.893
2.680
5.119
500
600
267.000
70.000
314.000
819.000
225.000
14.280
25.000
200
67.950
30
910.320
3.068.224
98.044
27.753
32.000
301.353
74.483
29.310
25.132
2.318
621
1.332
864
848
1.484
866
2.113
76.450
176.700
10.000
6.750
7,400
25.000
16.000
5.000
5.000
5.000
202.400
34.350
32.919
2.469
6.476
500
600
269.000
46.000
292.000
838.000
255.000
25.000
200
68.150
30
891.220
3.136.270
1 087
Mandant; 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
ErgebhisplanNr
Ergcbnib
2013
llaubhalti^nbatz;m
2014 2015
^r989;3öö5291902 Sonstige Dienstleistungen 1.910.755.83 1.968.920 15291903 Sonstige Dienstleistungen 126.800.64 224.900 j5291904 Sonstige Dienstleistungen 9.726.04 46,500 j
5291905 Sonstige Dienstleistungen 33.530.96 152,300 ;
5291906 Sonstige Dienstleistungen 2.204,16 18.245 1
5291907 Sonstige Dienstleistungen 900.00 1.950 j5291909 Sonstige Dienstleistungen 12.000 i
5291910 Sonstige Dienstleistungen 211.90 1.000 !5291911 Sonstige Dienstleistungen i5291912 Sonstige Dienstleistungen 50.000 J5291913 Sonstige Dienstleistungen •'i
k
5291988 Nutzungsentgelt 45.266,40 42.600 15291990 Ersatz./Erweit. FW an TD 126.821.83 206.000 15291991 Ersa1z./ErweiL FW an TD 20.000 i5291998 Auf. lfd.Vw.-iatigl<. an T. D. 147.120,88 339:800 j5291999 Auf. lfd.Vw.-tatigk. an T. D. 3.586.060,18 3,937.880 1
14 Bilanzielle Abschreibungen 252.721,57 8,487.708 !
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 7.854.182 !
5711700 Abschreibungen GWG's 184.965,23 449.100 15711701 Abschreibungen GVVG's 14.490,83 10.790 15711702 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 10.434.32 8.321 15711703 Vermögensg, < 410 € -Abschreib 4.288.07 61,370 15711704 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 2.243,44 24.990 i5711705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 590,12 1.013 i5711706 Vermögensg. <410 €-Abschreib 449.00 1.659 15711707 Vermögensg. <410 €-Abschreib 1.555.61 20.052 •
5711708 Vermögensg. <410 €-Abschreib 426.00 155 ^5711709 Vermögensg. <410 €-Abschreib 23-418.15 150 i5711710 Verm0gensg.<410€-Abschreib 2.062.36 137 ;5711711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 683,41 1.127;
5711712 Vermögensg. <410 €-Abschreib 585.00 302 i5711714 Abschreibungen GWG's 1.289.14 53.000 :
5711716 Abs^reibungen GWG's 467,19 500 i5711717 Absdireibungen GWG's 860 ;
5711778 Vermögensg. <410 €-W)schreib 4.773.70
15 Transferaufwendungen 59.092.631.94 59.630.283 ^
5315000 Aufw. Züsch, lfd. Zw verb. Unt 3.634.938,98 3.478.922
5315001 Aufw. Züsch, lfd. Zwverb. Unt 347.659,69 379.744
5315004 Aufw. Zusdi. lfd. Zwverb. Unt 247,25 750 ;
5316000 Aufw. Züsch, sonst. 0?Sonder 7.591.253.00 7.567,000 i5316001 Aufw. Züsch, sonst. Off Sonder 34.635,26 39.000 :
5317000 Aufw. f. Züsch, an private UN 45.200 1;5317001 Aufw. f. Züsch, an private UN 16.422.90 20.000 :
5318000 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 544.630.42 588.500 :
5318001 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 968.579.69 1.005.654 :
5318002 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 122.841,88 156.596
5318003 Aufw. Zusdi. an Obr. Bereiche 68.636,50 98.077
5318004 Aufw. Züsch, an Ubr. Bereiche 90.593,14 92.260
5318005 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 252.270.69 379.450
5316006 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 67.694.74 112.000
5318007 Aufw. Züsch, an ubr. Bereiche 71.671,97 187,500
5318008 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 1.024,00 64.280
5318009 Aufw. Züsch, an übr. Bereiche
5318010 Aufw. Züsch, an übr. Bereite
5339000 Sonstige soziale Leistungen 72.494,92 120,000
5339001 Sonstige soziale Leistungen 19.745,57 15.642
5339002 Sonstige soziale Leistungen 132.586.93 188.000
5339003 Sonstige soziale Leistungen 147.565,88 65.000
5339004 Sonstige soziale Leistungen 123.174,05 120.000
5339005 Sonstige soziale Leistungen 56.202,64 55.163
5339007 Sonstige soziale Leistungen 530,25 500
5339008 Sonstige soziale Leistungen 10.118,26 5.500
5339009 Sonstige soziale Leistungen 339,90 250
5339010 Sonstige soziale Leistungen 10.890,50 13.517
1 088
64 06
5S 0C&
13000
0
^^^9.800;
i'2;5i
35974
65:608389
Finanzplar igÄZCitraurn
1.971.900
135.300
39.000
65.810
3.300
1.350
2.000
50.000
41.000
150.000
20.000
339,800
3.899.480
7,783.931
7.369.654
190,893
83.749
12.964
24.203
7.470
1.313
2.239
1.352
385
72.946
888
629
12.400
900
1.946
68,199.714
3,741.458
399.986
350
7.603.000
20.000
500.000
1.133,834
110.336
13,697
86.260
276.500
540.294
191.550
40.780
3.600
24.400
1.679.579
53.942
655.262
474.912
290.394
481.697
7.371
70.353
2.561
36.742
1.975.500
203.300
43.050
66.160
3.300
1.350
2.000
40.000
40.000
150.000
20.000
339.800
3.905.480
7.555.884
7.278.966
201.959
12.048
14.207
20.025
6.300
1.222
2.238
1.352
396
735
848
688
11.900
900
2.100
69.021.016
3.719.858
399.986
350
7.603.000
20.000
446.700
1.133.834
110.336
13.697
86.260
252.300
541.064
193.600
40.980
36.500
2.588.502
66.836
733.013
474.912
290.394
596,835
9.828
70.353
2.561
45.524
2018"l.967.500
358.300
43.050
67.100
3.500
1.350
2.000
45.000
40.000
150.000
20.000
339.800
3.899.480
7.532.398
7.253.434
199.925
11.574
15.596
22.746
6.500
1.232
2.243
1.352
399
705
834
687
12.000
900
2.271
71.602.922
3.931.070
411.373
350
7.603.000
4.550
20,000
447.700
1.133.834
110.336
13.697
84.260
242.400
541.964
195.700
41.280
36.600
4,232.335
90.518
785.578
474.912
290.394
608.312
9.828
70.353
2.561
61.655
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Nr
16
Ergebnisplan
Bezeichniina
5339011 SonsUge soziale Leistungen
5339012 Sonstige soziale Leistungen
5341000 Gewerbesteuerumlage
5342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Eintieit
5372000 Allg. Uml. an Gem. (bis 2013)
5372001 Aiig. Umlagen an Gemeinden
5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckv.
5374000 Kreisumlage allgemein {ab2014)
5375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014)
5376000 Kr.uml. andere Mehfb. (ab2014)
5376001 Kruml. andere Mehrb. (ab2014)
5391000 Sonstige Transferaufwendungen
5391002 Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5411000 So. Per- und Versojg.-aufW.
5412100 Aufwendungen for Ausbildung
5412200 Aufwendungen für Fortbildung
5412204 Aufw, fOr Fortoiidung Dez. I
5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II
5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III
5412300 Aufw. Diensl-ZSchulzkleidung
5412900 Sonst. Aufw. für Beschäftigte
5412901 Sonst. Aufw.für Beschäftigte
5412902 Sonst. Aufw. für Beschäftigte
5412903 Sonst. Aufw. für Beschäftigte
5421000 Aufw.f. ehrenamtl/sonst Tatig
5421001 Aufw. f. ehrenamtl/sonst Tatig
5422100 Mieten ZIM
5422200 Nebenkosten ZIM
5422300 Mieten und Pachten
5422301 Mieten und Pachten
5422302 Mieten und Pachten
5422303 Mieten und Pachten
5422304 Mieten und Pachten
5422305 Mieten und Pachten
5422306 Mieten und Pachten
5422307 Mieten und Pachten
5422308 Mieten und Pachten
5422309 Mieten und Pachten
5422310 Mieten und Pachten
5422311 Mieten und Pachten
5422312 Mieten und Pachten
5422317 Mieten und Pachten
5422330 Mieten und Pachten
5423000 Leasing
5423001 Leasing
5423005 Leasing
5429000 sAufw. lnansprchn.Rechte/Dten
5429001 s.Aufw. lnansprchn.Rechle/Dien
5429002 s.Aufw. Inansprchn.Rechle/Dien
5429003 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien
5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.
5431000 Geschaftsaufwendungen
5431001 Geschaftsaufwendungen
5431002 Geschaftsaufwendungen5431003 Geschaftsaufwendungen
5431004 Geschaftsaufwendungen
5431005 Geschäftsaufwendungen
5431006 Geschaftsaufwendungen
5431007 Geschaftsaufwendungen
5431008 Geschaftsaufwendungen
5431009 Geschaftsaufwendungen
5431010 Geschaftsaufwendungen
5431011 Geschaftsaufwendungen
Era^ni
46.350.68
1.950.318.00
1.894.595,00
39.270.756,00
541.698.00
332.096.46
668.066,79
12.480.621.15
15.969.62
3.446,00
51.999.95
52.357,53
8.183.21
6.661,57
5.757,81
17.766,27
15.388,60
1.010,90
1.279.31
334.265.18
13.935.00
4.662.400.00
4.321.110,58
243.197.05
41.928,11
11.876,89
8.981.52
1.788,62
1.060,29
2.041.26
1.178,68
1.156.68
1.530.27
2.371.04
1.285.20
27.026,32
10.161.96
699,72
34.444,91
20.606.97
2.067,48
24.274,54
374.561,44
211.515,87
49.768.93
13.297.94
32.947,28
12.634,91
4.687,34
16.277.93
5.569.94
1.898,07
4.230,67
4.361,62
HtlUbhaltsnn
1.936.000
1.861.000
25.808.000
14.012.000
511.000
620.300
15.800
13.372.799
24.200
8.100
68.125
50,150
10.950
9.200
5,115
35.650
18.250
1.500
1.300
351,960
15.750
4.648.540
3.986,320
365.547
20.344
15.106
7,800
2,650
1.000'
2.000
1,050
600
700
2,000
2,000.
1.800
1,200
o20 250
15 667 802
23'30D
i":,?68 800' - 40 950
|4 832.340
Ki^^?45tiTcti'o
P4!93D
m
•ftl
^50 1(^:V r a
2
21 OPtl
8
15 353
1S.492
Finunzplanünobzcitraum
2016328.156
7.500
2.044.000
1.985.000
27.908.000
15.549.000
694.000
622.000
623.200
14.293.416
23,300
4.400
64.800
48.150
10.950
9.200
im
42.700
11.450
1.500
1,300
341.410
5.108.250
4.147.830
1.285.334
3.000
26
5.400
30,250
33.650
9.250
700
76.100
12.000
2.200
59.700
435.090
199.646
36,207
23.035
47.068
15.417
6.268
11,599
5.676
6.026
7.088
201
406.593
10,000
2.100.000
2.040.000
27.814.000
15.216.000
708.000
623.000
626.200
15.370.088
23.400
4.200
65,800
38.350
10,950
9,200
8.307
42.700
11.450
1.500
1.300
344.410
28.420
5.220.650
4.147.830
1.675.266
3.000
26
5.900
30.250
33.650
9.250
700
76.100
22,000
2.200
61.500
435.090
262,871
34.699
25.092
47.068
15.473
6.264
11.474
5.843
5.938
6.768
2018
550.662
12.500
2.158.000
2.035.000
28.001.000
15.237.000
710.000
625.000
629.200
15.119,206
23.600
4.000
65.800
38.350
10.950
9,200
7.334
42.700
11.450
1.500
1.300
346.410
5.365.050
4.180.830
2.310.777
3.000
26
5.900
30.250
33.650
9.250
700
76.100
22.000
2.200
63.400
435.110
190.393
32.344
27.141
47.068
15.537
6,296
11.467
5.887
5.696
6.659
10 89
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Nr.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ergebnispian
Bezeichnuriq5431012 Geschaftsaufwendungen
5431017 Geschaflsaufwendungen
5431030 Geschansaufwendurgen
5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.
5441120 Korperschaftssteuer ind. Soli
5441130 Gewerbesteuer
5441140 Umsatzsteuer Eigenv713 b UStG
5441141 Umsatzsteuer Eigenv. /13 a
5441200 Versicherungen
5441201 Versicherungen
5441202 Versicherungen
5441300 Schadensfälle
5473100 Einst in Einzelwertb.v. Ford.
5473101 Einst, in Einzelwertb.v. Ford.
5473200 Sonstige Wertberichtigungen JA
5473900 Sonst. Wertverand. Umlaufverm.
5491000 VerfUgungsmittel
5492000 Fraktionszuwendungen
6494000 Zuf. Rückst. Dep./Altl. ab2013
5494003 Zuf. Rückst. Dep./Altl. ab2013
5494004 Zuf. Rockst, Dep./Altl.ab2013
5499000 Übr. sonst, Aufw. lfd. Verw.
5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Vefw.
5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.
5499003 Übr. sonst. Aulw. lfd. Verw.
5499006 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.
5499700 Kassenfehlgelder
5499800 Üb. sonst. Aufw. lfd. Verw. in
5499999 Ausbuchung Centbetrage Anbu
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Finanzertrage
4615000 Zinsertrage von verb. Untern.
4615001 Zinsertrage von verb. Untern.
4615002 Zinseftrage von verb. Untern.
4615003 Zinserträge von verb. Untern.
4615004 Zinserträge von verb. Untern.
4617000 Zinsertrage v Kreditinstituten
4617Ö01 Zinsertragev Kreditinstituten4618000 Zinsertrage vom so inl Bereich
4651000 Gewinnant a. verb Untem./Bet.
4691000 Sonstige Finanzertrage
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5511001 Zinsaufwendungen an Land
5512000 Zinsaufw. an Gemeinden (GV)
5515000 Zinsauhv. an verb. Untern.
5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute
5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute
5516000 Zinsaufw, an so. inl. Bereich
5591000 Kredltbeschäffungskosten
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Finanzergebnis
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkelt
Außerordentliche Ertrage
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertragen und
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Verrechnete Ertrage bei
Vemiögen^egenstanden
Verrechnete Aufwendungen bei
Vennogensgegenstanden
Ven^chnungssaldo
1 090
3.633,50
407.634,22
16.289.98
339.112.73
299.838.85
10.609,85
49,96
179.030.27
0,60
6.442.81
30.778,16
13.582.97
27.085,85
215,00
464.955,40
111.639.545,43
10.748.801,99
2.554.822,67
3.335,12
25,00
160.25
313.93
559,00
35.706.00
51.795.42
2.080,49
1.560.090,40
900.757.06
4.152.497.97
3,862.546,31
181.057,54
451.12
108.443,00
•1.597.675,30
9.151.126,69
9.151.126,69
5.125
2.750
699,490
3.500
1.200
950
600
371.050
314.000
11.600
350
300.000
5,000
200
10.000
30,900
627.900
49,527
70,000
500
100
1.000
125.047.681
1.891,673
2,903.531
3.000
24
180
311
556
22.000
20.000
1.600
2.060,100
795.760
4.353,200
64,000
50
50
3.719,000
219,000
50
1,000
350.050
•1.449.669
442.004
442.004
3
34 Cd
Pä^l 33.290.236
p'^.5
K'A?! sj552 005
• 3
300.05Ö:
;547i771
^^.2;808.672;
tw-
Fincinzplanunobzoitraum
2016 2017 2018
4.295
7.909
6.420
539.490
3.500
1.200
1.650
600
356.600
308.000
11.700
400
250.000
25.000
200
10.000
34.061
59.949
55,500
462,000
500
1.000
134.165.327
•14.685.511
2.991.071
3.000
24
180
311
556
30.000
1.150
2,060.100
895.750
4,225.250
50
50
50
3.551.000
373.000
50
1.000
300.050
•1.234.179
•15.919.690
-15.919,690
4.701
8,537
6.420
1.494.490
3,500
1,200
1,650
600
357.168
308.000
11.700
400
250,000
25.000
200
10,000
34.061
65.852
50.000
500
1.000
135.987,899
•1.680.095
6.611.621
3.000
24
180
311
556
30.000
900
5.680.900
895,750
4.343.250
50
50
50
3.494.000
548.000
50
1.000
300.050
2.268.371
5S8.276
588,276
4.694
9,231
6,420
539.490
3.500
1.200
1.850
600
358.268
308.000
11.700
400
250,000
25,000
200
10,000
34.061
103.767
500
1.000
139,082.157
•2.027.706
2.990.571
3.000
24
160
311
556
30.000
650
2.060.100
895.750
4.352.250
50
50
50
3.411.000
640.000
50
1.000
300.050
•1.361.679
•3,389,385
•3.389.385
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Haushaltsplan
FINANZPLAN
MIT KONTEN
1091
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
; Ergebnis Haushaltsansatz : ,Ftnanzplanungszeltraiimriiianzpiaii , - • r
iK j-:« Bezeichnung " . • , 2013 2014' 2015 2016 2017 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben
6011001 GnjndsteuerA
62.108.250.32
724,97
63.331.800 • 65.608:000 67.731.000 70.007.000 72.325.000
6011206 Grundsteuer A 196.454,66 200.000 • ^ 200.000 200.000 200.000 200.000
6012001 Grundsteuer B 31.995,10 ' r
6012207 Grundsteuer B 9.970.507,66 10.278.000 '• 10.281.000 10.363.000 10.446.000 10.530.000
6013002 Gewerbesteuer 26.470.210,68 26.270.000 26.990.000 27.730.000 28.500.000 29.280.000
6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer 20.000.789,00 21.230.000 t22.230.b00 23.380.000 24.650.000 25.930.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.510.809.00 2.604.000 3,062.000 3.152.000 3.240.000 3.333.000
6031005 Vergnügungssteuer 501.027,77 270.000 . '270,000 270.000 270.000 270.000
6032001 Huridesteuer 921.40
6032300 Hundesteuer 257.605,98 270.000 270.000 270.000 275.000 280.000
6051000 Leistungen Familienausgleich 2.115.373,10 2.156.000 ''2.251.000 2.312.000 2.372.000 2.448.000
6051002 Komp. Verl. SLvereinf.g. 2011 51.831.00 53.800 • ' 541000 54.000 54.000 54.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.560.180.50 28.513.113 27.355.660 17.532.725 29.013.125 29.156.725
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 18.381.149.00 18.773.000 ' 17.415.000 7.810.000 19.450.000 19.630.000
6111001 Einz. Feinabstimmungsgesetz 430.000t ,c •. —^ .g
6131000 Allgemeine Zuweisungen Land 1.520.908,00 1.532.000 ';'1;;496.000 1.496.000 1.445.000 1.445.000
6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 15.550.58 25.000 . 32;0b0.6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 384.909,18 562.520 ' 603.220 505.920 422.320 396.720
6141001 Zuw. IftI Zwecke vom Land 104.121.76 110.700 193.700 183.100 183.100 183.100
6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 658.867.50 658.773 735.040' 712.705 710.705 712.705
6141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.500.00 6.500 : 3i25Ö6141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land 338.100,00 372.250 , 289.'650 256.700 231.700 220.900
6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 5.530.244,94 6.024.790 6.207:000 6.207.000 6.207.000 6.207.000
6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden ' • 50.000 50.000 50.000 50.000
6142718 Zuw. IM Zwecke von Gemeinden 3.676.64 • .)•
6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untem. 2.708.44 5.300 3.500 3.500 3.500 3.500
6146000 Zuw. lfd Zwecke v. öff. Sonder 7.815,80 6.280 ' ' 6.100 6.100 6.100 6.100
6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untem. 2.000,00 ' •
6148000 Zuw. lfd Zwecke von Qbr. Ber. 3.352,71 3.300 50Q 500 1.000 500
6148001 Zuw. lfd Zwecke von Qbr. Ber. 2.964,72 2.600 2.6Ö0 1.100 2.600 1.100
6148002 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber. 320,00 100 100 100 100 100
6181001 Allgemeine Umlagen vom Land 596.991.23 '318.000 300.000 300.000 300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 9.596,76 9.100 . 16.000 16.000 16.000 16.000
6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 1.900,00 50 • ^ 1.000 1.000 1.000 1.000
6211001 Ersatz soz. Leist.auHerh.Einr. 50F
6211002 Ersatz soz. LeisLaußerh.Einr. 5.000 5-000 5.000 5.000 5.000
6211003 Ersatz soz. Leist.äußerh.Einr. 7.696,76 4.000 ' 10.000 10.000 10.000 10.000
4 + Öfferitlich-rechtiiche Leistungsentgelte 21.610.241,36 22.556.334 ' 22.048.564 22.165.003 22.792.002 24.254,290
6311000 VerwaltungsgebQhren 901.728,99 963.900 791.400 791.400 869.900 910.400
6311001 Verwaltungsgebühren (PK) 59.565,72 53.000 53.000 53.000 53,000 53.000
6311002 VerwaltungsgebQhren 137,50 300 300• .1 ,
300 300 300
6311003 Verwaltungsgebühren 36,00 100 100 100 100 100
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.797.139,41 9.779.726 9.393.358 9.263.471 9.224.409 9.495.915
6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.475.193,68 1.140,996 • 1.786.743 2.080.622 2.637.915 3.595,981
6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 349.689,92 325.960 ' • . 465.491 461.564 461.564 461.564
6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 56.343.32 50.250 ' 78.260 78.250 78.250 78.250
6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 27.036,77 25.000 • 25.000 25.000 25.000 25.000
6321201 Straßenreinigungsgebühren 389.125.70 413.281 ,473.427 474.391 520.708 476.450
6321202 Niederschlagswassergebühren 4.478.268.06 4.880.998 4.389.278 4.261.699 4.263.215 4.378.218
6321203 KanaibenutzungsgebOhren 86.315,19 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
6321204 Müllabfuhrgebühren 3.955.572,33 3.581.481 3.310.990 3.415.890 3.401.860 3.498.910
6321205 MQIIabfuhrgebühren Gewerbe 1.033.888.77 941.342 > 881:227 859.316 855.781 880.202
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.634.591.69 1.000.941 998.156 993.401 997.451 992.401
6411100 Dienstwohnungsvei^üt^-entschä 31.902,94 30.490 . • ' 24.705 19.200 19.200 19.200
6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins 210.488.13 172:000 ,17i;00D 171.000 171.000 171.000
6411300 Sonstige Mieten und Pachten 235.781,55 182.536 179.426 179,426 179.426 179.426
6411301 Sonstige i^ieten und Pachten 9.617,50 9.930 9.930 9.930 9.930 9.930
1092
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt:' 400 NKF-Haushalt
Finanzplan |™;Ergebnfs. Hnui^hnltuansatz Finanz pfanüng^e
ttite Bezeichnung -v: . ' lH 2013 2014-.; 2015• "
2018
6411302 Sonstige Mieten und Pachten 74.806,91 75.000 76.500 76.500 76.500 76.500
6411303 Sonstige Mieten und Pachten 36.599,58 33.000 . • '34.000 34.000 34.000 34.000
6411304 Sonstige Mieten und Pachten 80,00 500 500 500 500 500
6411305 Sonstige Mieten und Pachten 5.260,45 20.000 ' 7.000 7.000 7.000 7.000
6411306 Sonstige Mieten und Pachten 2.300,81 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
6411307 Sonstige Mieten und Pachten 594.468.94 226.200 228.100 230.000 230.900 227.000
6411400 Miete von Stadtbetrieben 17.277.61 2.810 2 340 2.340 2.340 2.340
6411401 Miete von Stadtbetrieben 101.958.78 7.590 ' ' - '7.590 7.590 7.590 7.590
6411404 Miete StB Kultureinrichtung EU 580.00 580 ' 580 580 580 580
6411500 Mietnebenl<. v. Stadtbetrieben 14.116,04 7.110 8:620 8.620 8.620 8.620
6411501 Mietnebenk. v. Stadtbetrieben 57.711,30
6411504 MietNK Kultureinrichtung EU 519.94 -
6421000 Einzahlungen aus Verkauf 64.424.92 40.275 .4^f925 45.275 44.925 45.275
6421001 Einzahlungen aus Verkauf 572.05 200 200 200 200 200
6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte 73.762.95 77,220 ,,'77.096 74.590 77.090 74.590
6461001 So. priv-re. Leistungsentgelte 97.333,36 110.200 110.850 111.850 112.850 113.850
6461002 So. priv-re. Leistungsentgelte 5.027,93 3.000 12.500 12.500 12.500 12.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.509.341,94 2.438.148 2.382.239 2.756.148 3.587.296 3.514.741
6480000 Erstattungen vom Bund 37.950,78 121.800 147.000 147.000 147.000 147.000
6480001 Erstattungen vom Bund 17.215,00 34.800 ' 42.000 42.000 42.000 42.000
6481000 Erstattungen vom Land 293.463,54 239.018 •630.815 1.053.207 1.853.528 1.853.528
6481001 Erstattungen vom Land 17.870,97 37.000 ' 76.000
6482000 Eretattungen von Gemeinden/GV 1.076.734,77 946.546 '511.693 435.462 437.527 439.592
6482001 Erstattungen von Gemeinden/GV '12.950 31.410 31.730 32.050
6483000 Erstattungen von Zweckverb. 11.358,39 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
6484002 Erstattungen v. g. SV 1.375.20 750 • ; • . 1.000 1.000 1.000 1.000
6485000 Erstattungen von verb. Untern. 45.320.00 47.640 : 47.295 50.285 50.585 50.895
6485001 Erstattungen von verb. Untern. 29.203.89
6485003 Erstattungen von verb. Untern. 7.943,15
6485004 Eretattungen von verb. Untern. 115.974.03 85.080 • "• .9i;02Ö 91.570 92.130 92.700
6485005 Erstattungen von verb. Untern. 34.550,82 34.550 37.250 37.250 37.250
6485006 Erstattungen von verb. Untern. 98.801,65 127.480 133.735 137.375 138.335 139.315
6485007 Erstattungen von verb. Untern. 60.421.78 :,'
6485008 Erstattungen von verb. Untern. 1.979,09 41.908 52.845 58.898
6485009 Erstattungen von verb. Untern. 12.503,01 19.930 • 17.150' 18.010 18.910 19.850
6485011 Erstattungen von verb. Untern. 3.304,04
6485013 Erstattungen von verb. Untern. 625,00 625 . . ',625 625 625 625
6485014 Erstattungen von verb. Untem. 9.580,00 10.980 , -:ii.200 11.420 11.650 11.880
6485015 Erstattungen von verb. Untern. 7.611,48 7.840 ; -: 7.050. 7.320 7.600 7.910
6485016 Erstattungen von verb. Untem. 37.691,14 39.700 41.^00 41.810 42.220 42.640
6486000 Erstattungen sonst öff Senden* 93.811,21 18.000 29.000 20.000 20.000 20.000
6487000 Erstattungen von priv. Untem. 13.976.08 16.051 '.;-;,i3.ioB 13.106 13.106 13.106
6488000 Erstattungen von Qbr Bereichen 464.546.99 580.950 . vr542.6p0 539.900 547.600 544.900
6488001 Erstattungen von Qbr Bereichen 13.856.67 14.000 r..13^000 10.000 10.000 10.000
6488002 Erstattungen von Qbr Bereichen 1.673.26 6.500 , ^1:500 1.500 1.500 1.500
7 + Sonstige Einzahlungen 4.030.351.31 3.498.205 • 3.548.920 3:810.133 3.641.134 3.150.634
6511000 Konzessionsabgaben 2.147.368.57 2.170.000 '2.070;OPO 2.070.000 2.070.000 2.070.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern 237.536,47 364.027 580.350 198.400 580.350 198.400
6521190 Umsatzsteuererstattung vom PA 62.455,56 105.840 • 57.268 5.284 5.284 5.284
6521199 Umsatzsteuer Zahiiast 9.637,34 ir.40S • 11.502 11.919 12.300 12.300
6561100 Verwarnungs- und Bußgelder 506.931.01 597.500 , 555.006 555.000 555.000 555.000
6561200 Zv/angsgeider 1.123.45 1.000 . '1.000 1.000 1.000 1.000
6562000 Säumniszuschläge 255.978,18 210.000 ' 250.000 250.000 250.000 250.000
6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 43.824,43 13.770 • 15.100 710.880 159.550 51.000
6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 21.443.78 :•
6591002 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 35.700,00
6591100 Einz. aus Abw. Schädensfäiie 29.095.92 1.600 •6.650 6.600 6.600 6.600
6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle 120.00 50 50 50 50
1 093
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
'Finahzplan •• ^•(Ergebnis:,^ Finanzplanungsze träum
lilfi Bezeichnung SÄ3' .-1- 2015 2016 2018
6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. 209.754,98
6591300 Abführungen nach § 58 LBG 1.788,18 1.000 1.0Ö0 1.000 1.000 1.000
6591700 And. sonstige ord. Einzahlung. 2.638,04 21.913 '•
6591800 And. s. ord. Einzahlung. In. 464.955,40 100 •I^OOÖ8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.234.164,79 2.902.986 6.622:07,1 2.991.071 6.611.621 2.990.571
6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unt 3.133,62 2.455 - ' 3.000 3.000 3.000 3.000
6615001 Zinseinzahlungen von verb. Unt 25,00 24 .24' 24 24 24
6615002 Ztnseinzahlungen von vei^. Unt 146,93 180 '-18.0 180 180 180
6615003 Zinseinzahlungen von verb. Unt 314,93 311 311 311 311
6615004 Zinseinzahlungen von verb. Unt 558,00 556 • 555 556 556 556
6617000 Zinseinzahl, v Kreditlstituten 35.706,00 22.000 - /. 101000
6617001 Zinseinzahl, v Kreditlstituten 51.795,42 20.000 - •• 30.000 30.000 30.000 30.000
6618000 Zinseinzahl, sonst, inlä. Ber. 1.927,10 1.600 1.'356 1.150 900 650
6651000 Gewinnanteile aus verb. Untern 1.560.090,40 2.060.100 - •5.680.900 2.060.100 5.680.900 2.060.100
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 580.467,39 795.760 - " 895.750 895.750 895.750 895.750
9 s Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
121.696.718,67 124.250.627 428.579.610 117.995.481 136.665.629 136.400.362
10 Personalauszahlungen 19.414.300,88 21.179.278 21.890.290 22.237.480 22.559.380 22.724.080
7011000 Dienstbezüge Beamte 3.628.781,29 3.726.980 3.61fB40 3.669.580 3.706.520 3.733.800
7011100 Dienstbezüge Beamte . 10.850 5.100
7011400 Dienstbezüge Beamte / .45.300 45.800 46.300 46.700
7012000 Entgelte Tar. B. 11.898.275,23 12.963.990 '••13.902.530 14.108.430 14.340.550 14.473.160
7012100 Entgelte Tar. B. 122.710 ' • 20700 34.480 27.530
7012101 Entgelte Tar.B. 4,528
7012200 Entgelte Tar. B. 336.000
7019000 Dlenstbezüge sonst. Beschäft. 29.609,16 87.000 105.000 105.000 105.000 105.000
7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 965.400,86 1.001.360 1.075.7.10 1.092.710 1.111.300 1.121.900
7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 2.337.414,36 2.558.010 r .2.739.760 ^ 2.784.180 2.830.630 2.857.070
7032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 90.499,62 93.900 . 94.450 94.450 94.450 94.450
7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. 11.840,43 34.800 ''42.000 42.000 42.000 42.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungen 452.479,93 250.000 25()!000 250.000 250.000 250.000
11 Versorgungsauszahlungen 1.980.740,00 2.000.000 • 2.650.000 . 2.400.000 2.400.000 2.400.000
7121000 Beitr. Versorg.k. Vers.-Empf. 1.697.540.00 1.600.000 ,2.250.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf. 283.200,00 400.000 ,, 400.000 400.000 400.000 400.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7215000 Instandh. Grunds./baul. Anl.
7232000 Erst. Ausz. von Dritt, an Gem.
7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.
17.451.959,66
355.353,28
6.359,09
20.065.871
999.700
; 19.107,447' ;250.000
17.598.158 17.430.745 17.820.071
7236000 Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.SR 868.024,00 883.000 • ,896.000 896.000 896.000 896.000
7237000 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U 1531950
7237002 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U 201.900 35.700
7237003 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U ' 478.000
7237004 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U 553.000
7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 35.918,55 51.000 -52.000 49.000 49.000 49.000
7241100 Strom 11.720,68 10.300 ' 10.800 10.300 10.400 10.500
7241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg 94.543,31 42.300 . „48.700 49.700 42.900 40.100
7241201 Wasser/Abwasser/Gnjndbesitzabg 40.304,72 59.800 ' ' . 49.800 49.800 49.800 49.800
7241300 Heizenergie 69.709,91 28.400 • •28.800^ 30.100 30.900 35.300
7241400 Reinigung 951.25 2.300 V" ?.öo6 2.000 2.000 2.000
7241500 Versicherungen 60.909,32 55.150 ^ 'M.950 54.150 53.550 53.250
7241501 Versicherungen 341,02 2.700 2.000 2.000 2.000 2.000
7241600 Unterhaltung 117.934,44 427.200 150.727 151.525 152.673 157.984
7241601 Unterhaltung 14.914,58 18.000 . "18.000 18.000 18.000 18.000
7241602 Unterhaltung 32.550,11 70.600 ..-10.400 10.400 10.400 10.400
7241603 Unterhaltung 30.000
7241605 Unterhaltung 1.700
7241606 Unterhaltung 20.000 • • 20.000
7241900 sonstige Aufwendungen 70.018,38 60.309 . .116.968 124.921 158.463 220.230
1 094
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF>Haushalt
1Finanzplan i pErgehnist,Nr. Bezeichnung , f |'2Öi|S;5 :;2p15. i
7241901 sonstige Aufwendungen 184.748.46 91.366 '' 300:41?; 372.837 503.191 711.756
7241902 sonstige Aufwendungen 12.594,80 7.119 • 21.444 27.999 38.486
7242100 Strom Infrastnjkturvermögen 548.052.41 528.500 '' 533.500 533.500 533.500 533.500
7242200 Wasser/Abw/Grundbabg. Infirast. 19.933.64 24.800 21.300 21.300 21.300 21.300
7242201 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast. 10.065,40 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
7242500 Versicherungen Infrastrukturv. 1.601,73 1.850 . 2.350 2.350 2.350 2.350
7242600 Unterhaltung Infrastrukturv. 953.447,71 414.000 448.200 464.700 369.700 405.700
7242601 Unterhaltung Infrastrukturv. 372.182,62 670.200 .592.630 592.630 592.630 592.630
7242602 Unterhaltung Infrastrukturv. 304.126,31 559.000 536.000 275.000 295.000 275.000
7242603 Unterhaltung Infrastruktur/. 9.768,42 116.640 ISO-OOO 320.000 150.000 150.000
7242604 Unterhaltung Infrastrukturv. 52.087,92 26.500 66.500 26.500 26.500 26.500
7242605 Unterhaltung Infrastrukturv. 15.000 50.000
7242606 Unterhaltung Infrastrukturv. 55.000
7242900 Sonstige Aufwendungen Infras. 300 ' 100 100 100 100
7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 81.100,04 98.245 ; . 103.374 98.044 99.591 98.044
7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen 27.031,20 28.773 27.753: 27.753 27.753 27.753
7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen 30.571,67 38.000 32.C00 32.000 32.000 32.000
7251003 Unterhaltung von Fahrzeugen 72.283,70
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 230.962,95 305.600 289.243 276.566 294.210 301.353
7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 50.133.48 70.024 78.055 81.862 75.655 74.483
7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 35.138,08 40.001 35.237 31.201 30.244 29.310
7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.505,82 14.972 23.046 23.748 24.441 25.132
7255004 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.081,20 850 • 5.000
7255005 Unterhaltung so. bew. Vermögen 830,60 3.089 •' -.4.^9 2.260 2.287 2.318
7255006 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.353,72 1.841 ' , • 9,627 618 618 621
7255007 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.630,34 285 1.339 1.368 1.334 1.332
7255008 Unterhaltung so. bew. Vermögen 442,41 1.047 5.810 5.833 857 864
7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen 347,68 867 . 871 12.697 884 848
7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.616,43 674 I.MO 1.580 1.508 1.484
7255012 Unterhaltung so. bew. Vermögen 280,30 266 '762 792 867 866
7255017 Unterhaltung so. bew. Vermögen 650 . 1.715 1.810 1.954 2.113
7255718 Unterhaltung so. bew. Vermögen 3.676.64 '• '
7271000 Lernmittel 211.851,01 218.295 - 205.200 202.200 203.100 202.400
7281000 Ausz. für so. Sachleistungen 30.289,73 35.750 '' ' 34.350 34.350 34.350 34.350
7281001 Ausz. für so. Sachleistungen 36.736,34 43.032 37.701 35.008 33.893 32.919
7281002 Ausz. für so. Sachleistungen 5.322,38 5.249 '3.180 2.914 2.680 2.469
7281003 Ausz. für so. Sachleistungen 178.70 500 2.404 3.761 5.119 6.476
7281004 Ausz. für so. Sachleistungen 285,20 500 •: . 500 500 500 500
7281006 Ausz. für so. Sachleistungen 730,49 1.000 600 600 600 600
7291100 Schülerbeförderung 242.090,18 235.000 262.000 264.000 267.000 269.000
7291101 Schülerbeförderung 256.268,89 241.000 160.600 114.000 70.000 46.000
7291102 Schülerbeförderung 398.130,78 401.000 377.700 353.000 314.000 292.000
7291103 Schülerbeförderung 659.293.29 685.000 735.700 790.000 819.000 838.000
7291104 Schülerbeförderung 168.277,05 218.000 140.100
7291105 SchOlerbeförderung ' 88.400 158.000 225.000 265.000
7291106 Schülerbeförderung 1, .14.000 14.140 14.280
7291200 AuS'/Fortb. staatl. Lehrkräfte 30.019,45 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
7291300 Durchführung Förderprogramme 1.802,08 4.700 ^ .20.200 11.200 200 200
7291301 Durchfährung Förderprogramme 980,00 4.503
7291800 Mitgliedsbeiträge 69.231,40 67.775 ..'67.550 67.750 67.950 68.150
7291802 IVlitgliedsbeiträge 27.00 30 ^30 30 30 30
7291900 Sonstige Dienstleistungen 1.104.989,96 1.159.175 998.720 1.016.420 910.320 891.220
7291901 Sonstige Dienstleistungen 3.649.773,05 3.780.199 '3.144.325 3.176.256 3.118.224 3.136.270
7291902 Sonstige Dienstleistungen 1.807.259,07 1.968.920 ; 1.989.300 1.971.900 1.975.500 1.967.500
7291903 Sonstige Dienstleistungen 148.752,82 224.900 118 200 135.300 203.300 358.300
7291904 Sonstige Dienstleistungen 9.726,04 46.500 " 52.000 79.000 83.050 43.050
7291905 Sonstige Dienstleistungen 48.022,18 152.300 164.060 65.610 66.160 67.100
7291906 Sonstige Dienstleistungen 2.659,01 18.245 • - 3.300 3.300 3.300 3.500
1095
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Finanzplan pE^ebrtsf;: Haushajtsansate \ alahung^e
lÄSii Bezeichnung ^̂ ^ 2014 ^ '2015^ SÄiIÖK:7291907 Sonstige Dienstleistungen 875,00 1.950 1.950 1.350 1.350 1.350
7291909 Sonstige Dienstleistungen 12.000 • • , •7.poo_7291910 Sonstige Dienstleistungen 1.000 • • , : 2.000 2.000 2.000 2.000
7291911 Sonstige Dienstleistungen ' ' J- • • 45.000
7291912 Sonstige Dienstleistungen 50.000 56.000: 50.000 40.000
7291913 Sonstige Dienstleistungen , , 13.000_;7291988 Nutzungsentgelt 45.266.40 42.600 42.700! 41.000 40.000 40.000
7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. 145.024,15 339.800 • 339.800; 339.800 339.800 339.800
7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. 3.585.929,69 3.937.880 3.905.480; 3.899.480 3.905.480 3.899.480
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.094.096.15 4.353.200 4.074.300. 4.225.250 4.343.250 4.352.250
7511001 Zinsauszahlungen an Land 64.000 • f 69.10Qi 50 50 50
7512000 Zinsauszahl, an Gemeinden (GV) 50 • 50 50 50 50
7515000 Zinsausz. an verb. Unternehmen 50 • ' ' 50 50 50 50
7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute 3.774.834,48 3.719.000 3.552.000' 3.551.000 3.494.000 3.411.000
7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute 161.179,55 219.000 ,'lK.OOOj 373.000 548.000 640.000
7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich 50.451,12 50 , 50i 50 50 50
7591000 Kreditbeschaffungskosten 1.000 f.pÖO; 1.000 1.000 1.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 107.631,00 350.050 "300.050 300.050 300.050 300.050
14 Transferauszahlungen 59.367.085,29 59.891.824 65.762.340 68.199.714 69.021.016 71.602.922
• 7315000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 3.634.938.98 3.478.922 ' "3.455;045 3.741.458 3.719.858 3.931.070
7315001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 347.659,69 379.744 • ' 394.370 399.986 399.986 411.373
7315004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 629,75 750 .350 350 350 350
7316000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder 7.586.803,00 7.567.000 7v603.000 7.603.000 7.603.000 7.603.000
7316001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder 39.000
7317000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt. 45.200 ; . 45!200 4.550
7317001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt. 22.737.57 20.000 , 20.000 20.000 20.000 20.000
7318000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 550.512.21 588.500 499.000 500.000 446.700 447.700
7318001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 968.485,81 1.005.654 • 1.138j334; 1.133.834 1.133.834 1.133.834
7318002 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 123.409,73 156.596 110.336 110.336 110.336
7318003 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 68.292,50 98.077 56;537 13.697 13.697 13.697
7318004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 89.017,28 92.260 • 8?:5iÖ 86.260 86.260 84.260
7318005 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Q Ber. 286.680,91 379.450 308.650 276.500 252.300 242.400
7318006 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 62.656.66 112.000 ' 543.29l' 540.294 541.064 541.964
7318007 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 71.671.97 187.500 189.500 191.550 193.600 195.700
7318008 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. 0 Ber. 64.280 . 17.680 40.780 40.980 41.280
7318009 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. • . ' 10.500 3.600
7318010 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. • ' 24.400 36.500 36.600
7339000 Sonstige soziale Leistungen 72.494,92 120.000 974.645 1.679.579 2.588.502 4.232.335
7339001 Sonstige soziale Leistungen 19.745,57 15.642 4f154 53.942 66.836 90.518
7339002 Sonstige soziale Leistungen 132.586,93 188.000 566.578 655.262 733.013 785.578
7339003 Sonstige soziale Leistungen 147.565.88 65.000 ' 474.912 474.912 474.912 474.912
7339004 Sonstige soziale Leistungen 123.174,05 120.000 290.394 290.394 290.394 290.394
7339005 Sonstige soziale Leistungen 56.202,64 55.163 •' 385.358 481.697 596.835 808.312
7339007 Sonstige soziale Leistungen 530,25 500 7.371 7.371 9.828 9.828
7339008 Sonstige soziale Leistungen 10.118,26 5.500 70.353 70.353 70.353 70.353
7339009 Sonstige soziale Leistungen 339,90 250 : . 2.561• f
2.561 2.561 2.561
7339010 Sonstige soziale Leistungen 10.890.50 13.517 V. 29;394 36.742 45.524 61.655
7339011 Sonstige soziale Leistungen 46.350,68 47.678 262.525 328.156 406.593 550.662
7339012 Sonstige soziale Leistungen - 5-000 7.500 10.000 12.500
7341000 Gewerbesteuerumlage 2.068.632,00 1.991.000 i^gisg.ooo 2.044.000 2.100.000 2.158.000
7342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit 2.024.302,00 1.934.000 . •\l.932.000 1.985.000 2.040.000 2.035.000
7342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit 42.068,66
7372000 Allg. Uml. an Gem. (bis 2013) 39.270.756,00
7372001 Allg. Umlagen an Gemeinden 541.698,00
7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckv. 317.866,20
7374000 Kreisumlage allgemein 25.608.000 „• 27.386.000 27.908.000 27.814.000 28.001.000
7375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014) 14.012.000 15.119.000 15.549.000 15.216.000 15.237.000
7376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014) 511.000 6691000 694.000 708.000 710.000
1096
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
iigg" Finanzplan liiEfgöb'ölö Hciullpl isänsatz pjanühgsze
ISli? 2013 2olif' 2015; 201#^ IsiÄtSfil7376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014) J-.278.000 622.000 623.000 625.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen 668.066.79 773.841 773.751 623.200 626.200 629.200
7391002 Sonstige Transferauszahlungen 15.800
15 Sonstige Auszahlungen 12.570.652,79 12.596.744 14.447.972 13.953.719 15.119.972 14.774.190
7411000 So. Pers.»/Vers.auszahlungen 17.311.23 24.200 • 23.300 23.300 23.400 23.600
7412100 Auszahlungen für Ausbildung 5.969,00 8.100 •' - 7.400 4.400 4.200 4.000
7412200 Auszahlungen fi)r Fortbildung 52.208.21 68.125 ' ';68.8o6 64.800 65.800 65.800
7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. 1 64.311,83 50.150 ' '49.950 48.150 38.350 38.350
7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II 8.183.21 10:950 '10.950 10.950 10.950 10.950
7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. II! 6.694,52 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200
7412300 Ausz. Dienst-ZSchutzkleidung 5.471,15 5.115 .9.505 7.272 8.307 7.334
7412900 sonst. Ausz. für Beschäftigte 18.686,97 35.650 r 42.700 42.700 42.700 42.700
7412901 sonst. Ausz. für Beschäftigte 19.765.78 18.250 V2.95O 11.450 11.450 11.450
7412902 sonst. Ausz. für Beschäftigte 1.010,90 1.500 lioo 1.500 1.500 1.500
7412903 sonst. Ausz. für Beschäftigte 1.487.44 1.300 ::i.300 1.300 1.300 1.300
7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit 333.797,18 351.960 341^10 341.410 344.410 346.410
7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit 13.935,00 15.750 ' 14.210 28.420r
7422100 Auszahlungen Mieten ZIM 4.662.400,00 4.648.540 •••4.832.540 5.108.250 5.220.650 5.365.050
7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM 4.109.075.06 3.986.320 "4.184.760 4.147.830 4.147.830 4.180.830
7422300 Auszahlungen Pachten 444.048,61 365.547 ,1.055:245 1.285.334 1.675.266 2.310.777
7422301 Auszahlungen Pachten 42.447,34 20.344 '15.600 3.000 3.000 3.000
7422302 Auszahlungen Pachten 11.876,89 15.106 ' , -• ' 1.426 26 26 26
7422303 Auszahlungen Pachten 9.385.55 7.800 ,f930 5.400 5.900 5.900
7422304 Auszahlungen Pachten 1.315,67 2.650 . - ' '' '
7422305 Auszahlungen Pachten 1.060.29 1.000• '
7422306 Auszahlungen Pachten 1.981.76 2.000 • -
7422307 Auszahlungen Pachten 1.178,68 1.050
7422308 Auszahlungen Pachten 600
7422309 Mieten und Pachten 1.156,68 700
7422310 Mieten und Pachten 1.530.27 2.000 '
7422311 Mieten und Pachten 2.371,04 2.000
7422312 Mieten und Pachten 1.285,20 1.800
7422317 Auszahlungen Pachten 1.200 „
7422330 Auszahlungen Pachten - . 30.250 30.250 30.250 30.250
7423000 Leasing 27.026,32 27.050 28.750 33.650 33.650 33.650
7423001 Leasing 10.161,96 10.200 9.250 9.250 9.250 9.250
7423005 Leasing 699,72 700 - ' . 700 700 700 700
7429000 S.AUSZ. inansprchn.Rechte/Dien 74.592,40 66.100 106.100 76.100 76.100 76.100
7429001 s.Ausz. inansprchn.Rechte/Dien 40.434.21 82.000 32.000 12.000 22.000 22.000
7429002 s.Ausz. inansprchn.Re^te/Oien 2.067,48 3.900 2.200 2.200 2.200 2.200
7429003 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien 30.000 .
7431000 Geschäftsauszahlungen 363.742.13 550.180 513.280 412.090 504.090 412.110
7431001 Geschäftsauszahlungen 207.559.91 269.709 ^ 259.681 199.646 262.871 190.393
7431002 Geschäftsauszahlungen 47.298,12 49.230 ' 38.432 36.207 34.699 32.344
7431003 Geschäftsauszahlungen 14.533,13 20.911 21.091 23.035 25.092 27.141
7431004 Geschäftsauszahlungen 33.175,47 48.851 47.068 47.068 47.068 47.068
7431005 Geschäftsauszahlungen 12.507,56 15.391 15.353 15.417 •15.473 15.537
7431006 Geschäftsauszahlungen 4.511,38 5.628 •'. 6,,357 6.268 6.264 6.296
7431007 Geschäflsauszahlungen 16.176,31 19.484 • "16.492 11.599 11.474 11.467
7431008 Geschäflsauszahlungen 5.133,53 5.519 • •• 5.524 5.676 5.843 5.887
7431009 Geschäftsauszahlungen 1.828.62 2.500
7431010 Geschäftsauszahlungen 3.775,63 6.534 . ' - 5.850 6.026 5.938 5.696
7431011 Geschäftsauszahlungen 4.292,43 7.163 ' •^•7.358 7.088 6.768 6.659
7431012 Geschäftsauszahlungen 3.919,54 5.125 m' '__4.133 4.295 4.701 4.694
7431017 Geschäftsauszahlungen 2.750 -"^.494 7.909 8.537 9.231
7431030 Geschäftsauszahlungen .-6.920 6.420 6.420 6.420
7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus. 407.634,22 699.490 • ,1.4^.490 539.490 1.494.490 539.490
7441120 Körperschaflssteuer incl. Soli 3.268,74 3.500 7.000 3.500 3.500 3.500
10 9?
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKP-Haushalt
16
17
18 H
19 -t
20 H
21 H
1098
inanzp
B^elohn7441130 Gewerbesteuer
7441140 Umsatzsteuer EigenvJ13 b UStG
7441141 Umsatzsteuer Eigenv./13 a
7441190 UmsatzsteuerabfQhrung an FA
7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer
7441200 Versicherungen
7441201 Versicherungen
7441202 Versicherungen
7441300 Schadensfälle
7491000 VerfQgungsmittel
7492000 Fraktionszuwendungen
7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
7499003 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
7499006 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
7499100 Erstattungen NK-Abr. an Stb.
7499700 Kassenfehlgelder
7499800 Üb. sonst. Ausz. lfd. Verw. in
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaitungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land
6811001 Inv.-Zuwendungen vom Land
6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land
6811003 Inv.-Zuwendungen vom Land
6811004 Inv.-Zuwendungen vom Land
6811006 Inv.-Zuwendungen vom Land
6811009 Inv.-Zuwendungen vom Land
6811042 Inv.-Zuwendungen vom Land
6811900 Inv.-Zuwendungen vom Land FW
6811901 Inv.-Zuwendungen vom Land FW
6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden
6812001 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden
6812118 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden
6812720 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG
6812721 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG
6812726 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG
6812778 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG
6814000 Inv.-Zuwendungen g. SV
6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern.
6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.
6817900 Inv.-Zuw. priv. Untern. FW
6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche
6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude
6821001 Einz. Veräuß. Grundst/Gebäude
6821004 Einz. Veräuß. Gnjndst/Gebäude
6831000 Einz. Veräuß. bew. Vemi.-G.
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
6848000 Einz. Veräuß. so Finanzanlagen
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
Ergebnis
2013
964,60 1.200
13.771.90 950
600
11.633,14 11.405
69.657,60 105.840
339.112,73 371.050
299.838,85 314.000
10.809,85 11.600
49,98 350
6.601,15 10.000
30.778,16 30.900
188.350,22 49.527
185,85 27.900
9.444,09
215,00
464.955,40
114.878.834,77
6.817.883,90
2.067.542,12
25.355,41
1.900.072,30
101.507.91
6.742,65
12.549.66
73.62
4.773,70
14.354,00
2.112,87
2.244.311,04
1.363.661,07
870.661,07
8.972,50
1.016,40
622.187,54
599.163,57
70.000
500
100
120.086.917
4.163.710
2.770.681
2.224.800
55.200
78,300
4.581
230.000
50.000
68,050
3.000
32.300
4.000
1.000
300
17.050
2.100
2.006.270
1.488.000
500.000
12.770
5.500
50.000
50.000
773.150
723.050
-2;400
13.952
57.268
356.108
308,000
' 11.700
400
' lOlOOO
'34.06196.834
' iood130.800
" sod' 70.000
' 500
' 1.000
127.932:349
647;261
3.469.181
'"•,5 .
. 2.285.000
90.080
' 78.300• 4.581
"i' 335.200' i.: 50.000
"427.520
; -'10.000' 48.000
'^'68:000
32.300
4.ÖOO•'i.ooo
' 60
^50
35.00,0
. 100
1.817.'100
.1.251.000^ "500.000
' .14-.100
52.000
1.370.250
• "765.050
1.200
14.369
5.284
356.600
308.000
11.700
400
10.000
34.061
59.949
2.000
55.500
482.000
500
128.614.321
-10.618.840
2.812.500
2.285.000
245.000
152.800
5.000
19.200
68.000
32.300
4.000
1.000
50
50
100
706.880
195.000
500.000
9.880
2.000
1.134.650
150.050
g
2017/4
1.200
14.750
5.284
357.188
308.000
11.700
400
10.000
34.061
65.852
1.000
50.000
500
130.874.363
5.791.266
2.689.500
2.285.000
300.000
68.000
32.300
4.000
50
50
100
615.550
105.000
500.000
8.550
2.000
323.750
170.050
1.200
14.750
5.284
358.268
308.000
11.700
400
10.000
34.061
103.767
500
133.673.513
2.726.849
2.619.500
2.285.000
230.000
68.000
32.300
4.000
50
50
100
607.000
105.000
500.000
2.000
1.179.650
170.050
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
t:*
Finanzplan. . Ergebnis- ' Haushaltsansatz - Finanzplanungszeitraum'• Nr, Bezeichnung -2013 2014 2015. • -2016. 2017 2018.'
6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 5.019.19 50.050 50,050 100.050 50.050 200.050
6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 4.78
6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte 50.000 22.000
6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte 18.000.00 50 50 50 50
6881900 Beiträge und ähnliche Entgelte : j -555!lOÖ 834.500 81.600 809.500
22 H Sonstige Investitionseinzahlungen 10.024.01 8.100 - •-..•8.^0 8.500 8.700 9.000
6868000 ROckfl. v. Ausl. so. in). Ber. 10.024.01 8.100 • - . 8.250 8.500 8.700 9.000
23 s Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.944.064.71 5.608.201 6.664.781' 4.662.530 3.637.500 4.415.150
24 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
336.957,49 1.038.750 711.750 486.650 486.250 461.350
7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 40.336.49 41.500 48.500 38.500 38.500 20.500
7821001 Ausz. Erwerb GmndstOcke/Geb. 360.000 ' -160.000 160.000 160.000 160.000
7821002 Ausz. Erwerb GnjndstQcke/Geb. 1.871.00 551.000 r 430.000 212.500 209.500 200.000
7821003 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7821004 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 15.000 • S-Poo 5.000 5.000 5.000
7821006 Ausz. Erwerb GrundstOcke/Geb. 235.980,00 50 . r i,50 50 50 50
7821007 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 5.000 '• 2:000 2.000 2.000 2.000
7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre. 58.770.00 61.200 61.200' 63.600 66.200 68.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.034.835,70 5.753.050 ''.f 8.101.565 6.224.300
( 3.496.000) (
3.808.350
200.000)
5.289.700
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 58.139.81 95.000 172.800 115.000 95.000 95.000
7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 44.088.32 20.000
7852002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 34.626,34 570.000 ,, -1.200.000
/• :
1.089.000
( 1.089.000)7852003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 162,75 33.000 7:-7pp7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 189.374,39 600.000 \ 607.500 300.000 300.000 300.000
7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 192.063,35 .glpop7852006 Ausz. für Tießsaumaßnahmen 10.000
7852007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 4.20'07852008 Ausz. für Tieft)aumaßnahmen 70.000
7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 270.000 , 26^3007852011 Ausz. für Tieft>aumaßnahmen 100.000 150.000
7852013 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7.067.16 3.000
7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen • . 70.000 450.000
7852017 Ausz. für Tieftjaumaßnahmen 90.000 650.000
7852018 Aüsz. für Tiefoaumaßnahmen 653.661,93 1.450
7852019 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 65.000 435.000
7852021 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 240.000
7852022 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
7852023 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.000 .%f'';35!Öbo:7852024 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 22.454.38 - -/-L -Ii 2.700
7852025 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 3.700.49 250.000 ir-307.00ö; 300.000
( 300.000) (
100.000
100.000)7852026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 68.043.49 7.800
7652028 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen . -,2.400
7852029 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 360.290,71 2.300
7852031 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 350
7852033 Ausz. für Tießiaumaßnahmen 51.221,01•i
4.500
7852034 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.003,68 1.900
7852035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 80.000 • 250.b00" 180.000
( 180.000) (
75.000
50.000)
254.000
7852036 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen' 1
-I .
• 8o;qoo30.000
7852037 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 22.908,65
7852038 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 190.000 • 'ias.döö7852039 Ausz. ftlr Tieft>aumaßnahmen 90.934,15
7852040 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 1.342,89 15.000
1 099
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Iii:finänzplan IH&gebnls-
SiPlIl'''tsänsatz^' "• iplänürigszejtraum
i 20187852041 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen •' -150.000 610.000 50.000
( 610.000) ( 50.000)7852042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen '-C . .. V '
100.000
7852043 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 122.000 122"000 50.000 373.000
7852044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 55.380,82 90.000 / 30.000 800 375.000
7852045 Ausz. fär Tiefbaumaßnahmen '44.000 95.000
7852046 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 80.000 • 13Ö.OOO7852047 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 112.000 110.000 250.000
', ( 250.000)7852048 Ausz. fQr Tiefbaumaßnahmen 186.616,09 2.400
7852049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 189.197.25 '
2.800
7852050 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 88.510,66 80.000 > MO.OpO 1.200
7852051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 220.000 3.700
7852052 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 12.131.79 538.000 140.000
7852053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 13.112.72 292.000 30.000 282.500
7852054 Ausz. fär Tiefbaumaßnahmen 665,60 247.000 i5o;ooo
7852055 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen '45.Ö00 305.000
( 305.000)7852056 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 1.680,83 169.000 . .^211.0b0 150.000
( 150.000)
7852057 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.000,00 49.000 229.000 261.000
( 261.000)7852058 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 48.500,00 . * 1 " .
•
7852059 Ausz. für Tiefoaumaßnahmen 2.981,53 ; . •' 45.000 400.000
7852060 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 160.000
7852061 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen • 160.000
7852062 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen ' 225.0007852066 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 1.662.30 130.000
• i •
7852067 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen "..110.0007852069 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 150.000 , .230.000
7852070 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 170.000
7852071 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 90.000
7852072 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 70.000
7852073 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 140,84
7852074 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 6.000 ' 103.0007852075 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 38.000 " 100.000
7852076 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 15.000 •15.000 15.000* ( 15.000)
7852077 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 245.000 "• 520.000 40.000 430.000
7852078 Ausz. für Tiefoaumaßnahmen , -50.000 145.000
( 145.000)7852079 Ausz. für Tieftaumaßnahmen 2qo;oöo7852080 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.000
7852081 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 160.000
7852082 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 210.000
7852083 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 80.000
7852084 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 125.000
7852085 Ausz. für Tiefbaumaßnahmenu 1 «
230.000
7852086 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 120.000
7852087 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen ,39,2607852088 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.0007852089 Aüsz. für Tiefbaumaßnahmen •' =• i 80.000 550.000
7852100 Ausz. für Tiefbaumaßnahmenir ' *
1.000.000 1.000.000
7852421 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 467.432,02 2.000
7852423 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 608.000 40oiop7852427 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 24.000 191.000
( 191.000)7852900 Ausz. für Tiefcaumaßnahmen ^ 555.100 834.500 81.600 809.500
1 1 00
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF'Haushalt
Finanzplan Ergebnis' ' jHaushaltsänsatz Flnaiuplanungszeitraum'
Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015' 201B ' . 2017 . 2018: r
7853000 Ausz für sonstige Baumaßnahmen 21.975,50 8.700 ; 43.865 8.700
7853002 Ausz für sonstige Baumaßnahmen J ' '15,0007853003 Ausz für sonstige Baumaßnahman 10.000 . " ,15.0007853004 Ausz für sonstige Baumaßnahman 57.120.00 40.000 ' .73.800 30.000
7853005 Auszfür sonstige Baumaßnahmen 5.160,00 70.000 80.000
7853007 Ausz für sonstige Baumaßnahmen 26.000
7853008 Ausz für sonstige Baumaßnahmen ' . 10.000
7853009 Ausz fOrsonstige Baumaßnahmen 1.485,12 . 1 80.0007853013 Ausz fOr sonstige Baumaßnahmen 10.979,13 2.000 ' ZOOO 2.000 2.000
7853016 Ausz für sonstige Baumaßnahmen 5.000
7853420 Ausz für sonstige Baumaßnahmen 45.000 ' - 45.000;
26 • Auszahlungen für den Erwerb von 1.358.818,29 2.806.676 3.311.916 2.292.627 1.685.168 1.711.664
beweglichem Anlagevermögen• • • '
( 286.600)
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 267.126,31 396.300 301.900 417.900 288.400 264.400
( 130.000)
7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 101.346,26 587.100 - - 364.050: 301.400 172.000 162.000
( 95.000)
7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 84.829,11 500 f.: 41:700; 495.500 460.500 461.000
7831003 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 45.315,78 50.500 H-PPQ:(
25.500
25.000)
500 1.000
7831004 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 61.123,06 5,500 ^.:50;500- 5.500 5.500 5.500
7831005 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 22.364,06 20.000 t ' l 35.000' 15.000
7831008 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 33.757,18 -••
7831009 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 148.156,41 ' •,
7831010 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 38.327.64 ' '45.000 81.600
( 36.600)
7831011 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 25.000
7831012 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 50.000
7831013 Ausz. Erw. Vemiögensg. > 410 € 25.000
7831014 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 3.000 '•'•''i^--28.000 3.000 3.000 3.000
7831015 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 5.240,76 25.000
7831016 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 3.581,90 355.000
7831017 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 3.042,10 10.000 -7.5ÖÖ- 7.500 7.500 7.500
7831018 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € ' . 4:^n.öoo-7831019 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 11.695,41 ; -
7831020 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 12.800 5.000, 5.000 5.000 5.000
7831021 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € . 272.000
7831022 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 30.000
7831023 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € • 435.000
7831024 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 25.nnn 25.000
7831025 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 102 nnn
7831118 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 12.549,66
7831900 Eiw. Vemiögensg. > 410 € FW 51.878,46 76.450 76.450 76.450 76.450 76.450
7831901 Env. Vermögensg. >410 €FW 126.448,60 172.000 , 200.nnr> 171.000 179.400 176.700
7831902 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7831904 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 10.000
7831905 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 10.000 10;000
7831906 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000 .5,000 5.000 6.750
7831911 En«, Vemiögensg. >410 €FW 40.000 69.000 20.000
7831920 Erw. Vermögensg. > 410 € FW • • 5.000
7831922 Env. Vermögensg. > 410 € FW, 7.400
7831923 Erw. Vermögensg. > 410 € FW : j n 25.000
7831929 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 8.000 • .^.-'fPS.OOO 8.000 6.000 16.000
7831930 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 4.000 6.000 12.000
7831931 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000
7831932 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 3.000 iis7831933 Env. Vemiögensg. > 410 € FW 5.898,09
1 1 01
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushait
Finanzplan .^Ergebnis' , Haushaltsansatz ' - IFInanzplänungszeitrauni ^
Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7831934 Erw. Vemiögensg. > 410 € FW 38.000 6o:opo
7831935 Env, Vemnögensg. > 410 € FW i 24.000
7831936 Erw. Vermögensg. >410 € FW 20.000 ' XV",8;pöp,7831941 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000 5.000
7831942 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000 • 5.000^7831943 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000
7831945 Erw. Vermögensg. > 410 € FW , - 5.000
7831946 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000
7831947 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000
7831949 Erw. Vermögensg. > 410 € FW /•^^35;000
7831990 Erw.VenTiögensg.>410€FWTD 100.412.62 206.000 •isoiobo' 150.000 150.000 150.000
7831991 Erw. Vermögensg. >410 €FWTD 20.000 •20.000' 20.000 20.000 20.000
7832700 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 168.519.87 449.100 , - 213'523 190.893 201.959 199.925
7832701 Vermögensg. < 410 € »Abschreib 13.738,19 10.790 13.023 83.749 12.048 11.574
7832702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 7.333,18 8.321 ' 95.028 12.964 14.207 15.596
7832703 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 4.617,38 61.370 17.856 24.203 20.025 22.746
7832704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 3.619,46 24.990 9.470 7.470 6.300 6.500
7832705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 667,18 1.013 1-^ 1.313 1.222 1.232
7832706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 562,60 1.659 • ^ : ^251 2.239 2.238 2.243
7832707 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 1.555.61 20.052 ^ - 1.352 1.352 1.352 1.352
7832708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 7.355.64 155 35.974 385 396 399
7832709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 5.870,59 150
7832710 Vemiögensg. < 410 € -Abschreib 1.863,29 137 36.324 72.946 735 705
7832711 Vemiögensg. < 410 € -Abschreib 683,41 1.127 • ' "922 888 848 834
7832712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 585.00 302 605 629 688 687
7832714 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 1.510,59 53.000 12.400 12.400 11.900 12.000
7832716 Vermögensg. <410 €-Abschreib 467,19 500 .. 900 900 900 900
7832717 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 860 1.946 2.100 2.271
7832778 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 4.773,70
27 Auszahlungen für den Enverb von 1.100 116.310 160.020 70.340
Finanzanlagen
7841000 Ausz. Erw. börsennot. Aktien 100 100 100 100
7848000 Ausz. Epa'. sonst Finanzanlagen 1.000' '|r'
116.210 159.920 70.240
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 50.000 ' r 72.000 100.000
7817000 invesUtionszus. an p. Untern. 50.000 ' . 72.000 100.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen
30 s Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.730.611,48 9.649.576 12.197.331 9.219.887 6.139.788 7.533.054
:.. ' ( 3.782.600} ( 200.000)
31 I Saldo aus Investitionstätigkeit 213.453.23 -4.041.375 .5:532:560 -4.557.367 •2.502.288 -3.117.904• , • • ( 3.782.600) ( 200.000)
32 : FinanzmittelüberschussNfehibetrag 7.031.337,13 122.335 ^.885.289 • -15.176,197 3.288.978 -391.055
( 3.782.600) ( 200.000)
33 ^ Aufnahme und RQckflQsse von Darlehen 60.921.945.65 4.041.475 7.488.115 6.347.934 5.185.508 7.928.520
69270G0 investitionskr. Kreditinstit. 941.900,00 4.041.375 5.532:550 4.557.357 2.502.288 3.117.904
6927001 Investitionskr. Kreditinstit. 1.980.045,65 1.953;465 1.790.477 2.683.120 4.810.516
6935000 Llqui-kredite verb. v. Untern. . 50 • 50 50 50 50
6937000 Llqui-kredite Kreditinstitute 58.000.000,00 50 "50 50 50 50
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 65.331.221,44 4.511.100 6:482.565 6.037.577 6.955.220 9.154.616
7927000 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst. 4.351.175,79 4.511.000 4.529.000 4.247.000 4.272.000 4.344.000
7927001 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst. 1.980.045.65 ;1.953.465 1.790.477 2.683.120 4.810.516
7935000 Tilg. üqui-Kred. verb. Untern 50 • . 50' 50 50 50
7937000 Tilg. Liqui-Kred. Kreditinstit 59.000.000,00 50 ' 50 50 50 50
35 : Saldo aus Finanzierungstätigkeit -4.409.275,79 -469.625 - 1.003.550 310.357 -1.769.712 -1.226.096
36 : Änderung des Bestandes an eigenen 2.622.061,34 •347.290 -3.881.739 -14.866.840 1.519.266 •1.617.151
Finanzmitteln
•r ( 3.782.600) ( 200.000)
37 ^ Anfangsbestand an Finanzmitteln . . . ' .4, ..
38 i Liquide Mittel 2.622.061,34 -347.290 -3.881.739 -14.865.840 1.519.266 -1.617.151
( 3.782.600} ( 200.000)
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