财报操作手册 - cz.xm.gov.cncz.xm.gov.cn/xzzq/qtxz/201906/W020190611645266481772.doc · Web...

政府综合财务报告管理系统

操作手册

（单位版）

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0


目录一、客户端环境及设置...................................................................................1

（一）客户端环境要求...............................................................................................1

（二）设置 IE浏览器的 INTERNET选项....................................................................1

（三）系统插件下载...................................................................................................3

二、单位编报总体流程...................................................................................4

三、单位基本信息...........................................................................................5

（一）业务概述...........................................................................................................5

（二）操作说明...........................................................................................................6

四、年初数查询...............................................................................................1

（一）业务概述...........................................................................................................1

五、数据填报...................................................................................................2

（一）业务概述...........................................................................................................2

（二）操作说明...........................................................................................................2

1、填报方式..........................................................................................................2

2、试算平衡..........................................................................................................8

3、确认..................................................................................................................8

4、取消确认..........................................................................................................9

六、调整分录.................................................................................................10

（一）业务概述.........................................................................................................10

（二）操作说明.........................................................................................................10

七、对账管理.................................................................................................13

（一）业务概述.........................................................................................................13

（二）操作说明.........................................................................................................13

八、结账处理.................................................................................................14

（一）业务概述.........................................................................................................14

（二）操作说明.........................................................................................................15


九、报表生成.................................................................................................16

（一）业务概述.........................................................................................................16

（二）操作说明.........................................................................................................16

十、报告编辑与提交.....................................................................................17

（一）业务概述.........................................................................................................17

（二）操作说明.........................................................................................................17

十一、报告审核.............................................................................................18

（一）业务概述.........................................................................................................18

（二）操作说明.........................................................................................................18

十二、报告上报.............................................................................................19

（一）业务概述.........................................................................................................19

（二）操作说明.........................................................................................................19

十三、底表查询.............................................................................................20

（一）业务描述.........................................................................................................20

（二）操作说明.........................................................................................................20

十四、查询分析.............................................................................................21

（一）业务描述.........................................................................................................21

（二）操作说明.........................................................................................................21

十五、单机版支持.........................................................................................24

(一) 业务概述............................................................................................................24

(二) 操作说明............................................................................................................24


一、客户端环境及设置（一）客户端环境要求

表一：客户端环境要求

系统模块浏览器要求 OFFICE 版本备注报表生成 IE8 以上或 chrome

浏览器MS Excel2003 以上 ——

报告编辑 IE8 以上或 chrome

浏览器任意版本 Word

财务分析 IE8 以上或 chrome

浏览器—— 当浏览器为 IE8 版

本时，不能直接导出统计生成的图片，需要使用截图工具保存图片。

其他模块 IE8 以上或 chrome

浏览器—— ——

（二）设置 IE 浏览器的 Internet 选项为方便用户操作建议对 IE 浏览器设置进行更改如将系统站点添加为可信任站点、

启用浏览器下载功能等。具体操作如下： “ ”设置安全信息，关闭浏览器，点击控制面板 ---“网络和 Internet” “，进入网络

和 Internet”页面。

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图：信息安全设置

“点击 Internet ”选项，进入到 Internet “ ” “属性页面，点击安全页签，点击站

”点按钮，添加受信任的站点，在添加栏输入政府综合财务报告管理系统的 IP地址

“ ”（访问财报系统的地址），输入完毕点击添加，然后点击关闭按钮，关闭当前页，

“在 Internet ” “ ”属性页面点击应用按钮，完成安全站点的设置。

图：安全站点的设置

“ ”然后点击自定义安全级别在设置框中将文件下载启用。

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图：下载安全设置

重启浏览器打开页面（允许运行）。

（三）系统插件下载为方便系统的流畅使用，系统的一些插件可以提前手动下载安装。登陆系统后操作

如下： “ ”点击系统主页右上角插件下载按钮，弹出下载选项页。

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图：插件下载

选项 1为 office2007兼容包，当您本机安装了 office2003时可以下载安“装。安装后即可打开后缀为 .docx”的word文件。

选项 2为报告编辑插件，该插件为在线编辑财务报告需要的插件，系统可自动安装，若未自动安装请手动下载安装。

选项 3为谷歌浏览器，当您本机浏览器为 IE6或者 IE7时可下载该谷歌浏览器以便使用本系统。

选项 4为截图软件，该软件为一款简易的截图工具，使用该截图工具可以截取屏幕上任意区域为图片。

选项 5为《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》、《政府综合财务报告编制操作指南（试行）》。

二、单位编报总体流程单位用户编报政府部门财务报告的步骤如下：

1. 核对单位基本信息1. 数据填报2. 调整处理3. 对账查询4. 结账5. 报表生成6. 报告编辑与提交7. 报告审核8. 报告上报

具体流程如下图所示：

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图：政府财务报告管理系统（单位用户）编报流程注：1、本系统为业务专网运行系统，根据保密规定，不允许上传涉密文件，请确

认所有上传文件为非密文件。三、单位基本信息

（一）业务概述系统通过财政专网登录：192.168.11.87:8010/gcfr，单位经办岗用户名：单位

编码，单位审核岗用户名：单位编码_dwsh。

登陆系统后首先需要对单位基本信息进行确认并补充。（二）操作说明

点击“基础设置”菜单下的“单位基本信息”进入单位基本信息录入页面，在相应位置录入内容点击保存即可。

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图：单位基本信息单位基础信息填报说明一、单位名称：系统自动获取，核对即可。二、单位负责人：据实填列。三、财务负责人：据实填列。四、审核人、联系电话：据实填列。五、编制人、联系电话：据实填列。涉及对账的单位可以查看到该联系电话。六、单位地址、邮编：据实填列。七、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规

定的 9 位码填列。八、单位预算级次：填列部门和单位按照预算管理权限和经费领拨关系所确定的预

算级次。向同级财政部门编报预算并审核批复下一级预算单位预算，或向同级财政部门领

报经费并对下一级预算单位核拨经费的单位（含没有下级预算单位），为一级预算单6


位，代码填“1”。向上一级预算单位编报预算并审核批复下一级预算单位预算，或向上一级预算单位领报经费并对下一级预算单位核拨经费的单位（含没有下级预算单位），按预算级次在“2”至“7”间选择填列。一级预算单位有下一级预算单位的，其本级代码填“2”；没有下一级预算单位的，代码填“1”，以此类推。九、单位基本性质：依据政府编制管理部门确定的单位及经费性质，在“11 行政

单位”、“21参照公务员法管理事业单位”、“22 财政补助事业单位”、“23 经费自理事业单位”和“31 其他单位”五种类型中选择填列。编制合并财务报表时不填列本项。十、单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。编制合并财务报表

时不填列本项。十一、预算管理级次：按单位预算分级管理的级次选择填列。十二、国民经济行业分类：3 位代码，根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T

4754－2011）门类、大类代码填列。国民经济行业分类采用经济活动的同质性原则划分，即每一个行业类别按照同一

种经济活动的性质划分，而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。当一个单位对外从事两种以上的经济活动时，占其单位增加值份额最大的一种活动称为主要活动。如果无法用增加值确定单位的主要活动，可依据销售收入、营业收入或从业人员确定主要活动。十三、隶属关系：由“隶属关系”和“部门标识代码”组成，以 9 位代码表示。具

体填报方法如下：地方单位：前六个空格根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（ GB/T

2260－2007）编制。具体编制方法：省级单位以行政区划代码的前两位数字后加 4个零表示，如湖北省省属单位一律填“420000”；地市级单位以行政区划代码的前四位数字后加 2个零表示，如湖北省黄冈市市属单位一律填列“421100”；县级（含乡镇）所属单位以行政区划代码的本身 6 位数表示，如湖北省黄冈市红安县县级及乡镇级单位一律填列“421122”。后三个空格按照单位财务或归口管理的部门、机构，比照

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国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构代码》（GB/T 4657－2009）填报。十四、报表类型：按单位实际填报的报表类型选择填列。其中： “0”表示单户表，

编制单位财务报表时填列。 “1”表示合并表，编制合并财务报表时填列。十五、新报因素：根据单位实际报送部门财务报告情况选择填列。“0”表示连续编报，由连续编报财务报表且隶属关系未改变的单位使用。“1”表示首次编报，由新增的预算单位使用，包括因机构改革进行合并、分立的单

位。“2”表示隶属关系改变，由当年因机构改革等原因改变隶属关系的单位使用。十六、是否编制行政事业单位国有资产报表：0否，1是。十七、人员编制数：与部门决算机构人员情况表人员编制数口径保持一致。十八、实有人员数：与部门决算机构人员情况表“年末实有人数”中的“在职人

员”与“其他人员”数量之和保持一致。

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四、年初数查询（一）业务概述对于第二年使用系统填报数据的单位，需要核对系统自动结转上年度的年末数

（本年数），核对无误后会作为本年生成报表的年初数（上年数）。在【报告管理】下，提供【年初数提取】的功能，进行 2018年度年初数的查询。

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五、数据填报（一）业务概述

登陆系统，可通过“在线填报”、“导入模板数据”、“提取财务系统数据”、“单机版填报”四种方式进行数据填报，并进行检查和调整，最后进行确认完成数据的填报工作。

其中“提取财务系统数据”可同过一体化标准接口（仅限 2018年度在一体化中做账的单位）、EXCEL 导入等方式实现。（二）操作说明

1、填报方式（1）年度选择

政府综合财务报告管理系统支持年度选择。在填报数据之前，可以选择年度。如不选择，会默认为 2018度，切换历史年度可以查看历史数据。如下图所示：

图：年度选择

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（2）在线填报进入数据填报页面，填写相关数据。主表中（资产负债表和收入支出表）需要

在年末数中填上相应金额。

报表项目字体为蓝色的项目表示该项目需要录入明细，点击该报表项目跳转到

“ ” “ ”明细表录入页面。明细录入时（如应收账款明细表）可右击鼠标选择添加行，添

“ ” “ ”加信息，在单位列中，点击鼠标，弹出单位列表进行选择，在投资项目列中，点

击鼠标，可录入相关项目信息。

图：主表在线填报

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图：附表在线填报（单位录入） “待分解数额”表示主表中该项目的金额减去本明细表所有明细后的金额。填报说明：背景颜色为灰色的行表示合计行，该行的金额来自明细数据汇总。

可以右键点击合计行 “，选择添加行”即可添加明细行。往来单位选择：在涉及往来收支的明细表，中需要按对方单位类别来选择明细

单位。在右键添加行后的弹出框里可以根据区划树寻找节点，也可以通过搜索关键字

查找单位节点，勾选（可以多选）节点 “后点击确认”按钮即可完成添加行。然后在添加的行中填列相应的金额即可。

图：选择往来、收支单位 “ ”数据填写完毕后，对在线填报表中的数据进行检查和调整，点击保存，将填

报的数据保存在系统中。

在填写明细表过后可在主表（资产负债表、收入费用表）页签下单击鼠标右

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键， “在弹出的菜单中选择汇总 ”附表金额将附表的合计金额自动汇入对应的主表项

目。

（3）导入模板数据 “ ”系统提供数据导出模板填报功能，可通过点击数据导出按钮导出当前页的数

据。

在导出的 excel模板中填写相应数据后保存。 “ ”通过点击数据导入按钮，选择编辑保存后的文件将文件中的数据导入到系统

当中。

图：导入模板数据按钮（单位）

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图：导入功能涉密提示（单位）（4）提取财务系统数据

系统可通过 EXCEL 的科目余额表或者符合“国标财经信息技术会计核算软件数据接口”的 xml 文件导入财务系统数据。

其中导入余额表方式导入的科目余额表表样如下图所示，需包含科目代码、科目名称、期初借贷方余额，本期借贷方发生额、期末借贷方余额。

图：余额表表样（单位）导入 EXCEL 数据方式操作步骤：进入财务系统取数页面，点击科目余额表导入按

钮，选择从会计系统中导出的科目余额表，导入数据后如下图，在页面右侧选择余额表中项目对应的财报报表项目或项目明细，然后点击“数据提取”按钮即可将余额表的数据取到数据填报中。

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导入 xml 数据方式操作步骤：进入财务系统取数页面，点击“总账数据导入”按钮，选择从会计系统中导出的公共档案 xml 文件点击确认即可导入公共档案数据，然后再次点击“总账数据导入”按钮，选择从会计系统中导出的总账 xml 文件点击确认即可完成数据导入。导入数据后点击“生成余额表”按钮，即可根据生成报表项的对应数据。在页面右侧选择余额表中项目对应的财报报表项目或项目明细，然后点击“数据提取”按钮即可将余额表的数据取到数据填报中。

图：会计数据导入按钮（单位）

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图：导入功能涉密提示（单位）（5）导入决算数据

系统也可在单位基本信息页面中将数据录入方式设置决算系统取数，该模式可导入决算系统中导出的部门决算数据，系统将资产负债表与收入支出表匹配的科目录入系统。用户导入数据后再完成明细数据的录入即可完成填报。（该方式与财务系统导入方式不能同时使用，需要在单位基本信息页选择取数方式为决算取数。）

图：决算数据导入按钮（单位）

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图：导入功能涉密提示（单位）

2、试算平衡 “ ”点击试算平衡按钮检查资产负债表（资产=负债+净资产）、收入支出表

（收入-费用=盈余）及其明细表之间的平衡关系。当平衡关系不满足时系统会弹出页面提示，请按照提示内容补充完整数据并再

次试算平衡。

图：试算平衡

3、确认对在线填报表中的数据进行调整和检查。试算平衡无误后，点击“确认”按钮，完

成数据填报工作。确认后不允许修改填报数据，如果还有需要修改的数据，可以点击“取消确认”按钮后进行修改，修改完成后再次点击“确认”按钮完成数据填报。

在确认时系统会对数据进行校验，若数据不符合要求会提示修改或者作出说明。注：若校验详细信息由于页面大小显示不完整，可将鼠标移动到详细信息内容上

等待 2秒，即可看到完整内容。9


图：确认提示页

图：确认后的页面

4、取消确认 “ ”如果对已经确认成功的报表需要再次的对数据进行调整，可点击取消确认，

从而可再次对数据进行编辑。

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六、调整分录（一）业务概述

对按权责发生制原则需要调整的会计业务，使用“调整分录”功能来编制相应的调整分录。

系统提供了调整分录、跨年调整事项登记、跨年调整事项处理的功能。点击“调整分录”，选择调整事项，编制调整分录。

（二）操作说明点击“调整抵销”--“调整分录”，进入“调整分录”页面。点击“新增”按钮新增一条数据，首先选择“调整事项”下拉框，系统按照单位

执行的会计制度种类自动筛选调整事项，选择“调整事项”后，凭证列表同步显示该事项下的借贷方科目，此时也可对会计科目进行修改。

在凭证列表填写凭证摘要，在凭证明细表中填写明细信息，包括：单位、单位分类金额、明细摘要等。编制完成后点击“保存”按钮进行保存，也可以通过 Ctrl+S快捷键进行保存。保存后由系统自动按照调整分录涉及的报表项目汇总调整分录中的相应金额，生成相应的调整凭证。

图：首页调整分录菜单 “ ”点击新增，对当年需要调整的事项进行调整。在调整事项中选择需要调整的

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类型，完成凭证借贷科目以及明细的编制。

图：新增凭证 “ ”点击下拉菜单调整事项，根据需要调整的事项选择对应调整事项类。

图：选择调整事项根据相关会计科目的明细，填写明细信息（最下方表格中），可通过右击添加

“行填写相关明细信息。点击金额列填列金额时可通过 F2” “和 =”自动计算平衡。 “ ”编制完成凭证，检查和核对无误后，点击保存按钮进行保存。也可通

“过 Ctrl+S” “的方法保存凭证。tab”键可对分录的明细帐进行切换。 “ ”编制完成凭证，检查和核对无误后，点击保存按钮进行保存。也可通

“过 Ctrl+S” “的方法保存凭证。tab”键可对分录的明细帐进行切换。 “ ”点击分录列表按钮可查看已经编制的调整分录，选择需要查看的分录，点

“ ”击确认按钮，可查看分录的详细信息。

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图：分录列表 “ ”对于已经编制完成的凭证需要进行再次修改时，在分录列表选择需修改的凭

“ ” “ ”证，点击确认，查看凭证的详细信息，然后点击修改按钮，可对凭证再次修改，

“ ”修改完后点击保存按钮进行保存。

图：修改凭证对于已经保存的调整凭证，可点击“删除”按钮进行删除。

图：删除调整凭证

点击“调整底表”查看已调整的科目信息。

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图：调整底表页面点击界面上的“金额”，可以查看调整分录对应的会计凭证。

七、对账管理（一）业务概述由于上级单位将对所属单位之间发生的经济业务或事项，确认后予以抵销，并编

制抵销分录。主要包括：抵销政府部门内部债权债务事项。抵销政府部门内部收入费用事项。抵销政府财政与部门之间的往来事项。抵销政府财政之间的往来事项。故单位在数据填报后需通过对账查询将单位间往来进行核对，以免在部门或财政时无法抵销导致报告被退回。（二）操作说明

“ ”点击对账管理 ----“ ”对账查询，进入对账页面。选择左侧对账规则，即可查

看该规则下与本单位相关的对账信息。点击金额可查看对应明细信息。。

点开【对账查询】，左侧以抵消事项类别的树形结构进行展示。且只显示涉及

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到单位对账的这 5类抵消事项。

图：对账查询

当存在差额时请联系对方单位核对。

八、结账处理（一）业务概述

按照权责发生制对数据调整分录编制完成后，需要进行“结账处理”。结账时除了进行必要的平衡关系检查外，还要根据调整后的当期盈余与填报时的预算结余差异额，编制调整分录，调整净资产：当期盈余与预算结余的差异额为正时调增净资产，为负时调减净资产。细化了结账事项的内容：将涉及到的对账内容，罗列出来，包括单位与单位、单位

与财政等，这样结账校验时，清晰直观，利于通过结账提示信息，查找相应的对账数据。

点击“报告管理”下的“结账处理”，进行结账处理。（二）操作说明

“ ”调整完成所有的经济事项后，需要进行结账处理，点击结账按钮进行结账。

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图：首页结账处理菜单

“ ”进入结账页面，点击校验按钮，开始校验相关事项。

“ ”如果校验通过，可点击结账按钮进行结账，结账完毕后，右侧将会给出校验

结果信息：已结账。

若校验未通过，将会给出校验结果，提示查看未通过校验信息，并且根据检查

“ ” “结果信息返回数据填报等页面对相关数据进行更改，更改完成后，返回结账处

”理页面，再次进行校验。

结账过后数据填报，调整分录将不允许修改。如果已结账，但是需要对结账之

“ ”前的操作进行再次操作，可点击取消结账按钮取消结账，使编报事项处于未结账状

态。

图：结账页面

九、报表生成（一）业务概述

结账完成后，就可以生成和输出权责发生制的单位财务报表。16


通过“报告管理”—“报表生成”对生成报表进行处理，包括“生成报表”、“取消生成”、“退回原因”、“打印预览”、“报表导出”等功能。（二）操作说明

“ ” “ ” “ ”进入报告管理下的报表生成菜单，点击生成报表，系统根据之前所填数

据自动生成权责发生制的一整套政府部门财务报表。

图：生成报表

“ ”如果需要取消生成报表，点击取消生成按钮，使经济事项处于结账的状态。

“ ”可通过指定页对各类报表进行快速的查看。

“ ”退回原因用于查看已上报报告的退回原因。

图：报表指定页

“ ”当生成报表后，需要将报表导出来，可点击报表导出功能，将报表导出。

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十、报告编辑与提交（一）业务概述

系统生成完财务报表，需要编制财务报告，财务报告是反映财务状况和经营成果的书面文件，包括资产负债表、收入费用表等相关明细表以及财务指标的分析。“报告编辑”可对文档进行在线编辑，或导出在本地机器上编辑。（二）操作说明

在报告管理菜单下选择报告编辑，进入“报告编辑”页面，点击“报告生成”按钮即可将财务报表插入政府部门财务报告模板中。选择生成的报告模板点击“报告下载”按钮可将生成的财务报告模板下载，线下编辑补充完整后点击“报告上传”按钮上传最终的报告。

选择最终版的报告点击“提交”按钮将报告提交给审核岗即完成报告编辑。

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十一、报告审核（一）业务概述完成报告编辑后，需要对报告进行审核。单位审核进入“报告管理”下的“报告审核”，点击“审核”，对报表审核。

（二）操作说明 “ ” “ ”点击报告管理下报告审核，进入到报告审核页面。点击页面下方报表标签

“页分别查看报表明细，点击查看报告按钮，对报告进行查看，审核无误后可点击审

”核按钮完成报告审核，报告即允许上报上级。

“ ”需要快速的查看某张报表，可点击指定页按钮，然后选择需要查看的报表，

“ ”点击确认按钮进入报表页面。也可点击全选，查看全部报表。

图：指定页页面 “ ”系统可用于离线审核，通过报表导出功能，点击报表导出按钮，选择存储路

径，将当前需要审核的报表导出。

“ ”如果需要将报表打印出来，可点击打印预览按钮打印报表。

“ ”查阅和审核报表无误后，可对报表进行审核，点击审核报表按钮进行审核。

“ ”如果已经审核完了，又需要对审核完的结果进行更改，可点击取消审核，改变报表

的审核结果。

“ ”如果需要查看报告，可点击查看报告按钮查看相关报告。

十二、报告上报（一）业务概述

报告确认无误后，进行审核，审核完成后的财务报告，需要上报到上级部门。19


进入“报告管理”下的“报告上报”，点击“报告上报”。（二）操作说明

“ ” “ ”点击报告管理下报告上报，进入到报告上报页面。

图：报告上报页面

“ ”需要快速的查看某张报表，可点击指定页按钮，然后选择需要查看的报表，

“ ”点击确认按钮进入报表页面。也可点击全选，查看全部报表。

“ ”系统提供报告导出功能，可点击报告导出按钮将当前需要审核的报告导出。

“ ”如果需要将报表打印出来，可点击打印预览按钮打印报表。

查阅完提交上来的报告后，确认无误，可对报表进行上报，点击【报表上报】

按钮，再点击【报告上报】按钮，则将报表和报告都上报到上级部门。如果已经上报

“ ”完了，又需要对上报完的报告进行更改，可点击取消上报，改变报表的上报状态。

“ ”如果需要查看报告，可点击查看报告按钮查看相关报告。

十三、底表查询（一）业务描述

系统提供底表查询功能，底表查询从不同角度查询数据填报情况，主要包括抵消底表、汇总工作底表等。

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图：底表查询登录菜单

（二）操作说明 “ ”点击底表查询下拉菜单，选择需要查询的报表。

图：调整底表页面

十四、查询分析（一）业务描述

根据财务报表对当前的部门财务状况进行分析。使用比率分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对财务报表进行统计分析，并使用直观的方式展现分析结果，为财务报告的编制提供依据。

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图：查询分析菜单（二）操作说明

“ ”在首页中，将鼠标光标放到查询分析图标上，根据要查看的内容分别点

“ ” “ ”击结构分析查询和指标分析查询按钮查看相关分析图。

“ ”财务结构分析中，可选择左边的报表项目树，分别查看相应分类的占比。

当查看资产类、负债类、收入类、费用类、指标分析时可点击页面右上角

“ ”的上传按钮可将相应图片保存，后续生产报告初稿时系统会自动将该图片插入报

告初稿中。

图：结构分析查询 “ ”财务指标分析，主要包括资产负债率、现金比率、流动比率、收入费用率、

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固定资产成新率、公共基础设施成新率。

图：指标分析

十五、单机版支持(一) 业务概述

为满足部分不通网络的基层单位编制财务报告并上报，系统提供了政府财务报告管理系统单机版。

单机版可完成数据填报、调整分录、结账、生成报表等功能。单机版软件在系统初始化时需要从在线版中导出基础资料。基础资料可由单位用户自行在有网络的部门用户处登陆财报获得，也可由部门用户批量导出基础资料后通过互联网发给单位用户。(二) 操作说明

“ ” “ ”单位用户可在基础设置菜单下点击单机版系统数据支持菜单，选择需要批

“ ”量导出的单位，点击导出按钮即可导出系统初始化文件。

在单机版中完成数据填报、调整分录、结账、生成报表后编辑财务报告（各模23


“ ” “块具体操作步骤与网络版一样），然后将系统文件通过单机版系统数据支持下的导

”入按钮上传网络版系统，并把编辑后的财务报告在网络版的报告编辑页上传到网络版

系统。

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