Empresas Distribuidoras de Electricidad CDEEE, EGEHID Y ETED
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Gerencia Control de Gestión
Dirección Gestión de EnergíaCDEEE
Empresas Distribuidoras de ElectricidadCDEEE, EGEHID Y ETED
Sobre el Informe de Desempeño de Febrero 2021
2
El Informe de Desempeño tiene por objetivo describir la evolución de las variables que permitenconocer la situación del sector eléctrico dominicano y, particularmente, de las empresaseléctricas estatales.
Nota: La información presentada debe ser considerada preliminar, debido a que se encuentra enconstante verificación, a fin de mejorar su calidad.
Índice
3
RESUMEN EJECUTIVO ………………………………………….………………………………. p. 9
VARIABLES RELEVANTES
• Tasa de Cambio (RD$/US$) ……………………………………………….….………… p. 14• Precios de Combustibles (US$/MMBTU) …………………………….….…….… p. 15• Precio Fuel Oil #6 (US$/BBL) ………………………………………………….…….… p. 16• Precio Gas Natural (US$/MMBTU) ………………………………………….……… p. 17• Generación de Energía Neta por Tipo de Combustible (GWh).…….... p. 18• Participación por Generación de Energía Renovable…….p. 19• Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Unitario…… p. 20
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE’S)
• Compra de Energía por Mercado (GWh) …………………………….……..….. p. 22• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)………………...…… p. 23• Factura por Compra de Energía por Mercado (US$ MM) …………..…… p. 24• Energía Facturada (GWh) .………………………………………………………..……. p. 25• Precio Medio de Venta de Energía (RD$/kWh) ….……………………..……. p. 26• Facturación por Venta de Energía (RD$ MM) …..……………..………..……. p. 27• Cobros por Venta de Energía (RD$ MM)……………………..……....…..….… p. 28• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh)…. p. 29• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US$ MM) …………..…….…. p. 30• Pérdidas (%) ..……………………………………………………………………………….… p. 31• Cobranza (%) …………………..……………………………………………………….……. p. 32• CRI (%) …………………..………………………………………………..…………...….……. p. 33• Indice Recuperación de Energía (%) ……………………………………………….. p. 34
Índice
4
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE’S)
• Gastos Operativos (US$ MM) ....……………………………………..….…...…….. p. 35• Inversiones (US$ MM) ...………………………………………………..……..………… p. 36• Resultados Financieros (US$ MM) ...……………………………………….……... p. 35• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) ...….……...... p. 36
EDENORTE
• Compra de Energía por Mercado (GWh) ………………………………..…...... p. 39• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)……………...…...… p. 40• Factura por Compra de Energía por Mercado (US$ MM) ……….…..…… p. 41• Energía Facturada (GWh) .…………………………………………………….…..…… p. 42• Precio Medio de Venta de Energía (RD$/kWh) ….……………….……..…… p. 43• Facturación por Venta de Energía (RD$ MM) …..……………………….…... p. 44• Cobros por Venta de Energía (RD$ MM) ………………………………….…..… p. 45• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh).. p. 46• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US$ MM) ………….…....…. p. 47• Pérdidas (%) ..……………………………….…………………………………………….…. p. 48• Cobranza (%) …………………..…………….……………………………..……..….…….. p. 49• CRI (%) …………………..………………………………………………..………….……...… p. 50• Indice Recuperación de Energía (%) ……………………………..………….….... p. 51• Gastos Operativos (US$ MM) ....…….…………………………….…..……...…... p. 52• Inversiones (US$ MM) ...………………….……………………………….……….…... p. 53• Resultados Financieros (US$ MM) ...….……………………………….….…….... p. 54• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) ....….….….…. p. 55
Índice
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EDESUR
• Compra de Energía por Mercado (GWh) ………………………………….…….. p. 58• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)………….…..….….. p. 59• Factura por Compra de Energía por Mercado (US$ MM) ………….….… p. 60• Energía Facturada (GWh) .………………………………………………………….….. p. 61• Precio Medio de Venta de Energía (RD$/kWh) ….………………….….….… p. 62• Facturación por Venta de Energía (RD$ MM) …..……………………….……. p. 63• Cobros por Venta de Energía (RD$ MM) ………………………………....……… p. 64• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh)…. p. 65• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US$ MM) ………..……….…. p. 66• Pérdidas (%) ..……………………………………………………………………..….......… p. 67• Cobranza (%) …………………..………………………………………………..……..….... p. 68• CRI (%) …………………..………………………………………………..………...….….….. p. 69• Indice Recuperación de Energía (%) …………………………………….….…….. p. 70• Gastos Operativos (US$ MM) ....……………………………………..……….….…. p. 71• Inversiones (US$ MM) ...………………………………………………..………………. p. 72• Resultados Financieros (US$ MM) ...…………………………………………….... p. 73• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) ...……..…..... p. 74
EDEESTE
• Compra de Energía por Mercado (GWh) ……………………………..…….….. p. 77• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)………….……..…… p. 78• Factura por Compra de Energía por Mercado (US$ MM) ……….………. p. 79• Energía Facturada (GWh) .…………………………………………………….……….. p. 80
Índice
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EDEESTE
• Precio Medio de Venta de Energía (RD$/kWh) ….………………..…..…….. p. 81• Facturación por Venta de Energía (RD$ MM) …..…………………………….. p. 82• Cobros por Venta de Energía (RD$ MM) ……………………………..…...….… p. 83• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh)…. p. 84• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US$ MM) ………….…..….... p. 85• Pérdidas (%) ..…………………………………………………………………..…..…….…. p. 86• Cobranza (%) …………………..……………………………………………….....….…….. p. 87• CRI (%) …………………..………………………………………………..……….....….……. p. 88• Indice Recuperación de Energía (%) …………………………………………….... p. 89• Gastos Operativos (US$ MM) ....…………………………………..…..……....….. p. 90• Inversiones (US$ MM) ...…………………………………………..……..……..….….. p. 91• Resultados Financieros (US$ MM) ...………………………..…………………….. p. 92• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) ...…….….…... p. 93
CDEEE
• Compra de Energía (GWh) ..…...…………………………………….…..………...… p. 96• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh) ..…..…..….….…… p. 97• Factura por Compra de Energía (US$ MM) ..……..………………..….………. p. 98• Energía Facturada (GWh) ..…………………………………………….…..……..…… p. 99• Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh) …...……..….…..…… p. 100• Factura por Venta de Energía (US$ MM) .…………….……..……….………… p. 101• Margen Precio Medio de Venta - Precio Medio de
Compra (USCents/kWh) …………………………………………….……….……….… p. 102
Índice
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CDEEE
• Resultado Compra – Venta de Energía (US$ MM) ……………….……..… p. 103• Gastos Operativos (US$ MM) ...………………………………………….….…..… p. 104• Inversiones (US$ MM) …………………………………………………….……….…… p. 105• Resultados Financieros (US$ MM) .……………….………..……….…………… p. 106• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) .……..…..… p. 107
EGEHID
• Energía Facturada (GWh) ..…………………………………………….…….…….… p. 110• Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh) ..…….………….….. p. 111• Factura por Venta de Energía (US$ MM) ………………...…….…………….. p. 112• Gastos Operativos (US$ MM) ...………………………………………………….… p. 113• Inversiones (US$ MM) ……………………………………………………………….… p. 114• Resultados Financieros (US$ MM) .……………….………..…………….……… p. 115
ETED
• Facturación Peaje de Transmisión (US$ MM) …………………….………... p. 117• Gastos Operativos (US$ MM) ...……………………………………………….…… p. 118• Inversiones (US$ MM) …………………………………………………………….…… p. 119• Resultados Financieros (US$ MM) .……………….………..……………….…… p. 120
NOTA METODOLOGICA ......................................................................... p. 122
GLOSARIO ………………………………………………………..….……………….…….…… p. 124
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Durante el periodo de enero-Febrero de 2021 se inyectaron al SENI 2,763.9 GWh con una variación de 11.0
GWh representando una disminución de 0.4% en comparación al mismo periodo del año anterior.
La matriz de generación presentó los siguientes cambios, al comparar el periodo de enero-febrero de 2021
versus enero-febrero de 2020:
• La proporción de Fuel Oíl #6 y #2 fue de 11.9%, para una disminución de 6.6 puntos con respecto al
2020.
• La proporción del gas natural fue de 46.4% para un incremento de 17.2 puntos con respecto al 2020.
• La proporción del carbón mineral fue de 23.1%, para una disminución de 11.4 puntos con respecto al
2020.
• La proporción de energía hidráulica fue de 7.5%, para un incremento de 0.5 puntos con respecto al
2020.
• La proporción de energía renovable (Biomasa, Eólica y Solar) fue de 11.2%, para un incremento de 0.3
puntos con respecto al 2020.
Las Empresas Distribuidoras de Electricidad presentaron los siguientes resultados durante el periodo
enero-febrero de 2021 en comparación con el periodo enero-febrero de 2020:
• Compraron 2,394.3 GWh, 2.7% más energía que en el mismo periodo del año anterior.
• El precio medio de compra y de venta de energía se situaron en 11.91 USCents/kWh y 13.59
USCents/kWh respectivamente (aumentando en 0.58 USCents/kWh el precio medio de compra y
disminuyendo 1.20 USCents/kWh el precio medio de venta, con relación a enero-febrero de 2020).
9
Resumen Ejecutivo
• La factura por compra de energía fue de US$285.2 MM (para un incremento de US$21.02 MM,
representando 7.9% mas respecto al periodo enero-febrero de 2020), mientras que la facturación por
venta de energía fue de US$223.3 MM (para una disminución de US$26.3 MM representando 10.5%
menos que enero-febrero de 2020).
• Los cobros por concepto de energía se situaron en US$202.7 MM, siendo US$38.9 MM menos que el
periodo enero-febrero de 2020 y representando una disminución de 16.1%.
• Las pérdidas de energía (año móvil) se situaron en 33.7%, siendo 6.1 puntos porcentuales más que el
periodo enero-febrero de 2020 y representando un aumento de 22.3%.
• El Índice de cobranza (año móvil) fue de 93.5%, siendo 4.2 puntos porcentuales menos que el periodo
enero-febrero de 2020 y representando una disminución de 4.3%.
• El CRI (año móvil) fue de 62.0%, siendo 8.8 puntos porcentuales menos que el periodo enero-febrero de
2020 y representando una disminución de 12.4%.
• El índice de recuperación de energía (año móvil) fue de 63.0%, siendo 7.8 puntos porcentuales menos
que el periodo enero-febrero de 2020 y representando una disminución de 11.1%.
10
Resumen Ejecutivo
• Los gastos Operativos fueron de US$ 53.0 MM, siendo US$5.3 MM menos que el periodo enero-febrero
de 2020 y representando una disminución de 9.1%.
• Se ejecutaron inversiones por US$12.8 MM, siendo US$28.9 MM menos que el periodo enero-febrero
de 2020, representando una disminución de 69.3%.
La CDEEE:
• Realizó compras de energía por US$88.7 MM a un precio promedio de 9.98 USCents/kWh (US$40.7
MM más en la compra y 0.50 USCents/kWh menos el precio respecto al periodo enero-febrero de 2020,
este incremento se debe a nuevos contratos de compra de energía a partir de agosto 2020).
• Facturó por ventas de energía US$129.0 MM a un precio promedio de 9.91 USCents/kWh (US$32.4 MM
más en la venta y 0.50 USCents/kWh más en el precio de venta, respecto al periodo enero-febrero de
2020).
• Los gastos Operativos fueron de US$4.1 MM, siendo US$20 menos que el periodo de enero-febrero de
2020.
• Se ejecutaron Inversiones por US$1.1 MM, siendo US$55.9 menos que el periodo enero-
febrero de 2020, representando una disminución de 98.1%
11
Resumen Ejecutivo
Notas CDEEE:
▪ En el Balance Comercial de la CDEEE no se incluyen las contribuciones de aportes financieros hechas a la
CNE, SIE y OC-SENI.
▪ Los valores de Energía, tanto físicos como monetarios, del Mercado Spot se manejan como un resultado
neto (Compra-Venta) de sus transacciones económicas.
En el caso de EGEHID:
• Facturó 199.3 GWh, lo que significó un incremento de 16.0 puntos para una variación de 8.7% másrespecto al periodo enero-febrero de 2020.
• Facturó US$25.4 MM por concepto de venta de energía (US$1.1 MM más que en el periodo de enero-febrero de 2020) a un precio promedio de 12.74 USCents/kWh.
• Los gastos Operativos fueron de US$6.4 MM, representando US$3.4 MM menos y un 34.7% menos queel periodo enero-febrero de 2020
• Se ejecutaron Inversiones por US$1.1 MM (US$14.4 MM menos respecto al periodo de enero-febrero de2020)
Por su parte, ETED:
• Facturó US$20.8 MM por concepto de Peaje de Transmisión para un incremento de 0.1 puntos y unavariación de 0.3% más comparado con el periodo enero-febrero de 2020). La facturación de Peaje deTransmisión está compuesta por US$17.9 MM por Derecho de Conexión y US$2.9 MM por concepto deDerecho de Uso.
• Los gastos operativos fueron de US$3.8 MM, representando una disminución US$1.5 MM y un 29.0%menos que el periodo enero-feb de 2020
• El gasto de inversión fue de US$0.1 MM . Para una disminución de US$1.3 MM
12
Resumen Ejecutivo
13
14
Variables | Tasa de Cambio (RD$/US$)
Fuente: Tasa Nominal Activa del Banco Central de la República Dominicana.
58.3 58.1
53.1 53.4
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Tasa de Cambio del Dólar EstadounidenseEne-Feb 2021 / Ene-Feb 2020
RD$/US$
2021 2020
Tasa de Cambio (RD$/US$) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom. AñoProm.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 58.31 58.10 58.20 58.20
Ejecutado 2020 53.11 53.37 53.24 53.24
15
Variables | Precios de Combustibles
Fuente: PLATTS Fuel Prices.
10.8
12.2
2.6 2.6
10.8
12.2 10.8
12.2
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio de CombustiblesEne-Feb 2021
US$/MMBTU
Fuel Oil # 6 (Heavy Fuel Oil) Gas Natural (NYMEX) Carbón Mineral (Puerto Bolivar) Fuel Oil # 2 (Diesel Fuel)
16
Variables | Precio Fuel Oil #6
Fuente: PLATTS Fuel Prices.
48.48
53.45
43.39 44.62
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio de Combustible Fuel Oil #6Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020
US$/BBL
2021 2020
17
Variables | Precio Gas Natural
Fuente: PLATTS Fuel Prices.
2.62 2.63
2.31
2.06
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio de Combustible Gas NaturalEne-Feb 2021 / Ene-Feb 2020
US$/MMBTU
2021 2020
18
Variables | Matriz de Generación en el SENI
Fuente: Organismo Coordinador (OC).
7.7% 7.2%
24.4% 21.7%
44.9%47.9%
13.6%9.9%
0.1%0.2%
9.2%13.2%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Generación de Energía por Tipo de CombustibleEne-Feb 2021
GWh y %
Hidráulica Carbón Mineral Gas Natural Fuel Oil No. 6 Fuel Oil No. 2 Total Renovable no convencional
Generación de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Ejecutado 2021 1,398.5 1,365.4 2,763.9
Total Renovable no convencional 129.2 179.8 309.0 11.2%
Fuel Oil No. 2 1.6 2.2 3.9 0.1%
Fuel Oil No. 6 190.3 135.3 325.7 11.8%
Gas Natural 628.1 653.8 1,281.8 46.4%
Carbón Mineral 341.4 295.9 637.3 23.1%
Hidráulica 107.9 98.4 206.3 7.5%
19
Variables | Matriz de Generación en el SENI
Fuente: Organismo Coordinador (OC).
6.2%
10.1%
1.7%
1.8%
1.3%
1.3%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Participación por Generación de Energía RenovableEne-Feb 2021
%
Eòlica Solar Fotovoltaica Biomasa
20
Variables | Costos Marginales y Peaje de Transmisión
Fuente: Transacciones Económicas elaboradas por el Organismo Coordinador.
8.0 8.0
9.4 9.5
0.8 0.8
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión UnitarioEne-Feb 2021
USCents/kWh y US$/kW-Mes
Costos Marginal de Energía (USCents/KWh) Costos Marginal de Potencia (US$/kW-Mes) Peaje de Transmisión (USCents/KWh)
21
22
Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
(200)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Compra de Energía por MercadoTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
Mercado de Contratos Mercado Spot
Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Total 2021 1,232 1,163 2,394 2,394
Mercado de Contratos 1,002 980 1,982 1,982
Mercado Spot 230 183 413 413
Total 2020 1,183 1,148 2,331 2,331
Mercado de Contratos 642 886 1,528 1,528
Mercado Spot 542 261 803 803
Diferencia Total 48 15 63 2.7%
23
Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
11.7 12.1
11.2 11.5
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra de EnergíaTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020 Lineal (Ejecutado 2021)
Comparativo Precio Medio de Compra
(USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 11.74 12.09 11.91 11.91
Ejecutado 2020 11.19 11.48 11.33 11.33
Diferencia contra ejecutado 2020 0.55 0.61 0.58 5.1%
24
Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura Compra de Energía por MercadoTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Mercado de Contratos Mercado Spot
Comparativo Factura por Compra de
Energía (US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Total 2021 144.6 140.6 285.2 285.2
Mercado de Contratos 101.1 100.2 201.3 201.3
Mercado Spot 43.4 40.5 83.9 83.9
Total 2020 132.4 131.8 264.2 264.2
Mercado de Contratos 68.7 88.0 156.7 156.7
Mercado Spot 63.7 43.8 107.5 107.5
Diferencia Total 12.2 8.8 21.0 7.9%
25
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
790
800
810
820
830
840
850
860
870
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Energía FacturadaTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 819.7 823.3 1,643.0 1,643.0
Ejecutado 2020 859.5 828.0 1,687.5 1,687.5
Diferencia contra ejecutado 2020 (39.8) (4.7) (44.5) -2.6%
26
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
7.9 7.9
7.9 7.8
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Venta de EnergíaTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Venta de
Energía (RD$/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 7.89 7.93 7.91 7.91
Ejecutado 2020 7.90 7.84 7.87 7.87
Diferencia contra ejecutado 2020 (0.01) 0.09 0.04 0.5%
27
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
6,300
6,400
6,500
6,600
6,700
6,800
6,900
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Facturación por Venta de EnergíaTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Factura por Venta de
Energía Total Ede's (RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 6,466 6,529 12,996 12,996
Ejecutado 2020 6,792 6,493 13,285 13,285
Diferencia contra ejecutado 2020 (326) 36 (290) -2.2%
28
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Cobros por Venta de EnergíaTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Cobros Total Ede's
(RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 5,668 6,131 11,799 11,799
Ejecutado 2020 6,674 6,192 12,866 12,866
Diferencia contra ejecutado 2020 (1,005) (61) (1,067) -8.3%
29
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
13.5 13.7
11.7 12.1
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra y Venta de EnergíaTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Precio Medio de Venta Precio Medio de Compra
Precio Medio de Compra - Venta de
Energía Total Ede's (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Precio medio de venta 13.53 13.65 13.59
Precio medio de compra 11.74 12.09 11.91
Márgen de venta 1.79 1.56 1.68 14.1%
30
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
(33.7) (28.2)
(60)
(40)
(20)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura de Compra - Facturación - CobrosTotal EDE's
Ene-Feb 2021 US$ MM
Compra de Energía Facturación Cobros Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía
Total Ede's (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 144.6 140.6 285.2
Facturación 110.9 112.4 223.3
Cobros 97.2 105.5 202.7
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
Energía(33.7) (28.2) (61.9) -27.7%
31
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
33.1% 33.6% 33.7%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Pérdidas - Año MóvilTotal EDE's
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 33.1% 33.6% 33.7%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) 0.5 0.6
32
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
94.4% 93.6% 93.5%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Cobranzas - Año MóvilTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Cobranzas - Año Móvil
(%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 94.4% 93.6% 93.5%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (0.8) (1.0)
33
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
63.2% 62.2% 62.0%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
CRI - Año MóvilTotal EDE's
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 63.2% 62.2% 62.0%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (1.0) (1.2)
34
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
63.9% 63.2% 63.0%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Índice de Recuperación de Energía - Año MóvilTotal EDE's
Ene-Feb 2021 Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Indice Recuperación
Energía - Año Móvil (%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 63.9% 63.2% 63.0%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (0.7) (1.0)
35
Indicadores Financieros | Total EDEs
Fuente: Empresas Distribuidoras.
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Gastos OperativosTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gastos Operativos
(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 22.9 30.2 53.0 53.0
Ejecutado 2020 30.4 28.0 58.3 58.3
Diferencia contra ejecutado 2020 (7.5) 2.2 (5.3) -9.1%
36Fuentes: Empresas Distribuidoras y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
Indicadores Financieros | Total EDEs
0
5
10
15
20
25
30
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
InversionesTotal EDE's
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gasto de Inversión
(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 7.2 5.6 12.8 12.8
Ejecutado 2020 28.4 13.3 41.7 41.7
Diferencia contra ejecutado 2020 (21.1) (7.7) (28.9) -69.3%
37
Fuentes: Empresas Distribuidoras, Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Total EDEs
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. Total Ingresos 101.9 107.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209.6
1.1 Ingresos por Venta de Energía 97.2 105.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.7
UNR 12.2 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
Instituciones No Cortables (0.0) 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
Inst. Gubernamentales Cortables 2.7 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
Ayuntamientos 2.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
Grandes Clientes 28.7 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales) 50.8 50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.3
1.2 Otros Ingresos 4.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
Otros Cobros Comerciales 1.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
2. Total Gastos 177.9 178.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 356.4
2.1 Compra de Energía 154.5 147.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302.0
GENCOS 45.6 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.2
CDEEE 92.5 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.7
EGEHID 15.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
ETED 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2.2 Gastos Operativos (Opex) 22.9 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0
G. Generales & Administrativos 18.8 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8
Personal 7.9 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
Proveedores 9.1 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4
Impuestos 1.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Otros 0.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 4.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
Pagos a Instituciones Regulatorias 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Pagos tasa 3% Ayuntamientos 3.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
2.3 Gastos Financieros 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Intereses por Financiamientos 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (57.3) (41.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (99.2)
4. Balance Operacional (1-2) (76.0) (70.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (146.9)
Resultado Financiero Total EDEs
A Febrero 2021
Valores en US$ MM
Descripción
Ejecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a
Febrero 2021
38Fuentes: Empresas Distribuidoras, Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Total EDEs
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (57.3) (41.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (99.2)
4. Balance Operacional (1-2) (76.0) (70.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (146.9)
5. Inversiones (CAPEX) 7.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8
Inversiones con recursos propios 5.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7
Proyecto BID-BM-OFID 2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
6. Balance con Inversiones (4-5) (83.2) (76.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (159.6)
7. Financiamiento 246.4 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 325.6
Aportes del gobierno 38.5 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.9
Cubrir Déficit Operacional 38.5 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.9
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial (7.5) 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos (7.5) 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
Cambio en cuentas por pagar 213.4 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 241.0
Generadores (20.3) (0.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (21.1)
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE, EGEHID, ETED 233.7 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 262.1
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
8. Balance luego de Financiamiento (7+8) 163.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.0
39Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
Indicadores Financieros | Total EDEs
Empresa Jan-21 Feb-21 Total 2021
Grupo AES 27.5 25.4 52.9
AES ANDRES 15.4 14.1 29.5
AES DPP 0.0 0.0 0.0
EGE ITABO 12.1 11.3 23.4
EGE HAINA 2.6 2.5 5.1
CESPM 0.0 0.0 0.0
SAN FELIPE 0.0 0.0 0.0
METALDOM (0.0) 0.0 (0.0)
MONTERIO 0.0 0.0 0.0
PALAMARA 0.0 0.0 0.0
TCC 0.0 0.0 0.0
LAESA 0.0 0.0 0.0
CEPP 0.0 0.0 0.0
BARRICK PV 0.0 0.0 0.0
LOS ORIGENES 0.0 0.0 0.0
ELECTRONIC JRC 0.0 0.0 0.0
LEAR INVESTMENTS 0.0 0.0 0.0
BIO-ENERGY 0.0 0.0 0.0
MONTECRISTI SOLAR 0.0 0.0 0.0
IC POWER DR 0.0 0.0 0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO 0.0 0.0 0.0
PECASA 0.0 0.0 0.0
AGUAS CLARAS 0.0 0.0 0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 0.0 0.0 0.0
WCG ENERGY LTD 0.0 0.0 0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE 0.0 0.0 0.0
Total 30.1 27.9 57.9
Blce. Acumulado 30.1 57.9
Deuda Corriente a Febrero 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las
Total EDEs
Valores en US$ MM
40
41
Indicadores de Compra de Energía | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
(100)
0
100
200
300
400
500
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Compra de Energía por MercadoEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
Mercado de Contratos Mercado Spot
Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Total 2021 366.4 339.2 705.5 705.5
Mercado de Contratos 277.1 275.8 552.8 552.8
Mercado Spot 89.3 63.4 152.7 152.7
Total 2020 344.4 332.7 677.1 677.1
Mercado de Contratos 107.5 320.7 428.2 428.2
Mercado Spot 237.0 12.0 248.9 248.9
Diferencia Total 22.0 6.5 28.4 4.2%
42
Indicadores de Compra de Energía | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
11.9
12.5 12.1
12.2
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra de EnergíaEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Compra
(USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 11.94 12.50 12.21 12.21
Ejecutado 2020 12.08 12.24 12.16 12.16
Diferencia contra ejecutado 2020 (0.13) 0.26 0.06 0.5%
43
Indicadores de Compra de Energía | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
0
10
20
30
40
50
60
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura Compra de Energía por MercadoEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Mercado de Contratos Mercado Spot
Comparativo Factura por Compra de
Energía (US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Total 2021 43.8 42.4 86.2 86.2
Mercado de Contratos 28.2 28.5 56.8 56.8
Mercado Spot 15.5 13.9 29.4 29.4
Total 2020 41.6 40.7 82.3 82.3
Mercado de Contratos 16.0 32.8 48.7 48.7
Mercado Spot 25.6 7.9 33.6 33.6
Diferencia Total 2.2 1.7 3.9 4.7%
44
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
265
270
275
280
285
290
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Energía FacturadaEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 285.2 288.4 573.6 573.6
Ejecutado 2020 283.8 273.7 557.5 557.5
Diferencia contra ejecutado 2020 1.4 14.7 16.1 2.9%
45
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
7.5 7.5
7.6 7.6
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Venta de EnergíaEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Venta de
Energía (RD$/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 7.54 7.52 7.53 7.53
Ejecutado 2020 7.64 7.58 7.61 7.61
Diferencia contra ejecutado 2020 (0.10) (0.07) (0.08) -1.1%
46
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
2,020
2,040
2,060
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Facturación por Venta de EnergíaEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Factura por Venta de
Energía Total (RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 2,152 2,168 4,319 4,319
Ejecutado 2020 2,169 2,075 4,245 4,245
Diferencia contra ejecutado 2020 (17) 92 75 1.8%
47
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Cobros por Venta de EnergíaEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Cobros Total Ede's
(RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 1,916 2,049 3,965 3,965
Ejecutado 2020 2,066 2,030 4,095 4,095
Diferencia contra ejecutado 2020 (150) 19 (131) -3.2%
48
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
12.9 12.9
11.9 12.5
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra y Venta de EnergíaEdenorte
Ene-Feb 2021 USCents/kWh
Precio Medio de Venta Precio Medio de Compra
Precio Medio de Compra - Venta de
Energía Total (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Precio medio de venta 12.94 12.94 12.94
Precio medio de compra 11.94 12.50 12.21
Márgen de venta 0.99 0.43 0.72 5.9%
49
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
(6.9) (5.1)(10)
0
10
20
30
40
50
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura de Compra - Facturación - CobrosEdenorte
Ene-Feb 2021
US$ MM
Compra de Energía Facturación Cobros Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía
Total (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 43.8 42.4 86.2
Facturación 36.9 37.3 74.2
Cobros 32.9 35.3 68.1
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
Energía(6.9) (5.1) (12.0) -16.1%
50
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
22.6% 22.9% 22.7%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Pérdidas - Año MóvilEdenorte
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 22.6% 22.9% 22.7%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) 0.3 0.1
51
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
96.5% 96.1% 95.8%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Cobranzas - Año MóvilEdenorte
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Cobranzas - Año Móvil
(%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 96.5% 96.1% 95.8%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (0.5) (0.7)
52
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
74.7% 74.0% 74.0%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
CRI - Año MóvilEdenorte
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 74.7% 74.0% 74.0%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (0.7) (0.7)
53
Indicadores de Gestión | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
75.3% 75.3% 75.3%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Índice de Recuperación de Energía - Año MóvilEdenorte
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Indice Recuperación
Energía - Año Móvil (%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 75.3% 75.3% 75.3%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) 0.1 0.1
54
Indicadores Financieros | Edenorte
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
0
2
4
6
8
10
12
14
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Gastos OperativosEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gastos Operativos
(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 8.9 9.1 18.0 18.0
Ejecutado 2020 11.5 9.8 21.3 21.3
Diferencia contra ejecutado 2020 (2.6) (0.7) (3.3) -15.6%
55
Indicadores Financieros | Edenorte
Fuentes: Edenorte Domincana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
InversionesEdenorte
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gasto de Inversión
(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 3.5 1.9 5.4 5.4
Ejecutado 2020 8.5 4.0 12.5 12.5
Diferencia contra ejecutado 2020 (5.0) (2.1) (7.1) -56.6%
56
Indicadores Financieros | Edenorte
Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. Total Ingresos 36.4 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.5
1.1 Ingresos por Venta de Energía 32.9 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1
UNR 3.6 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4
Instituciones No Cortables 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Inst. Gubernamentales Cortables 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Ayuntamientos 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Grandes Clientes 8.6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales) 19.2 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.6
1.2 Otros Ingresos 3.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4
Otros Cobros Comerciales 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2. Total Gastos 62.3 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.3
2.1 Compra de Energía 53.2 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.4
GENCOS 12.9 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4
CDEEE 34.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5
EGEHID 5.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9
ETED 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
Notas de Débito / (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gastos Operativos (Opex) 8.9 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0
G. Generales & Administrativos 6.5 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1
Personal 2.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
Proveedores 4.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2
Impuestos 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Otros 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 2.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
Pagos a Instituciones Regulatorias 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Pagos tasa 3% Ayuntamientos 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
2.3 Gastos Financieros 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Intereses por Financiamientos 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Sobre Préstamos Bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobre Facturación Corriente 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Sobre Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (20.4) (10.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (31.3)
4. Balance Operacional (1-2) (25.9) (19.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (45.7)
Resultado Financiero Edenorte
A Febrero 2021
Valores en US$ MM
DescripciónEjecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a
Febrero 2021
57
Indicadores Financieros | Edenorte
Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (20.4) (10.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (31.3)
4. Balance Operacional (1-2) (25.9) (19.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (45.7)
5. Inversiones (CAPEX) 3.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
Inversiones con recursos propios 2.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
Proyecto BID-BM-OFID 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
6. Balance con Inversiones (4-5) (29.4) (21.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (51.2)
7. Financiamiento 43.5 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2
Aportes del gobierno 11.7 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
Cubrir Déficit Operacional 11.7 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial 3.3 (13.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9.8)
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos 3.3 (13.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9.8)
Cambio en cuentas por pagar 27.3 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2
Generadores 0.3 (0.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.1)
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE, EGEHID, ETED 27.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
8. Balance luego de Financiamiento (7+8) 14.1 (11.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
58Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
Indicadores Financieros | Edenorte
Empresa Jan-21 Feb-21 Total 2021
Grupo AES 7.7 7.4 15.1
AES ANDRES 4.3 4.1 8.4
AES DPP 0.0 0.0 0.0
EGE ITABO 3.4 3.3 6.7
EGE HAINA 0.7 0.6 1.3
CESPM 0.0 0.0 0.0
SAN FELIPE 0.0 0.0 0.0
METALDOM 0.0 0.0 0.0
MONTERIO 0.0 0.0 0.0
PALAMARA 0.0 0.0 0.0
TCC 0.0 0.0 0.0
LAESA 0.0 0.0 0.0
CEPP 0.0 0.0 0.0
BARRICK PV 0.0 0.0 0.0
LOS ORIGENES 0.0 0.0 0.0
ELECTRONIC JRC 0.0 0.0 0.0
LEAR INVESTMENTS 0.0 0.0 0.0
BIO-ENERGY 0.0 0.0 0.0
MONTECRISTI SOLAR 0.0 0.0 0.0
IC POWER DR 0.0 0.0 0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO 0.0 0.0 0.0
PECASA 0.0 0.0 0.0
AGUA CLARA 0.0 0.0 0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 0.0 0.0 0.0
WCG ENERGY LTD 0.0 0.0 0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE 0.0 0.0 0.0
Total 8.4 8.0 16.4
Blce. Acumulado 8.4 16.4
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las
Valores en US$ MM
Edenorte
Deuda Corriente a Febrero 2021
59
60
Indicadores de Compra de Energía | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
(100)
0
100
200
300
400
500
600
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Compra de Energía por MercadoEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
Mercado de Contratos Mercado Spot
Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Total 2021 426.6 411.0 837.5 837.5
Mercado de Contratos 384.4 378.3 762.8 762.8
Mercado Spot 42.1 32.6 74.8 74.8
Total 2020 430.9 420.7 851.5 851.5
Mercado de Contratos 335.9 355.5 691.3 691.3
Mercado Spot 95.0 65.2 160.2 160.2
Diferencia Total (4.3) (9.7) (14.0) -1.6%
61
Indicadores de Compra de Energía | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
12.0 12.3
11.3 11.5
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra de EnergíaEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Compra
(USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 11.95 12.28 12.11 12.11
Ejecutado 2020 11.32 11.51 11.41 11.41
Diferencia contra ejecutado 2020 0.63 0.78 0.70 6.2%
62
Indicadores de Compra de Energía | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
0
10
20
30
40
50
60
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura Compra de Energía por MercadoEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Mercado de Contratos Mercado Spot
Comparativo Factura por Compra de
Energía (US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Total 2021 51.0 50.5 101.5 101.5
Mercado de Contratos 39.5 39.4 79.0 79.0
Mercado Spot 11.5 11.0 22.5 22.5
Total 2020 48.8 48.4 97.2 97.2
Mercado de Contratos 34.7 36.2 70.9 70.9
Mercado Spot 14.1 12.2 26.2 26.2
Diferencia Total 2.2 2.1 4.3 4.4%
63
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
305
310
315
320
325
330
335
340
345
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Energía FacturadaEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 321.0 318.8 639.8 639.8
Ejecutado 2020 342.8 332.2 675.0 675.0
Diferencia contra ejecutado 2020 (21.8) (13.5) (35.3) -5.2%
64
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
8.3 8.4
8.2 8.2
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Venta de EnergíaEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Venta de
Energía (RD$/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 8.27 8.38 8.32 8.32
Ejecutado 2020 8.23 8.16 8.20 8.20
Diferencia contra ejecutado 2020 0.03 0.22 0.13 1.6%
65
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
2,550
2,600
2,650
2,700
2,750
2,800
2,850
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Facturación por Venta de EnergíaEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Factura por Venta de
Energía Total (RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 2,654 2,672 5,326 5,326
Ejecutado 2020 2,822 2,710 5,532 5,532
Diferencia contra ejecutado 2020 (168) (38) (207) -3.7%
66
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Cobros por Venta de EnergíaEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Cobros Total (RD$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 2,331 2,468 4,799 4,799
Ejecutado 2020 2,791 2,715 5,506 5,506
Diferencia contra ejecutado 2020 (460) (248) (707) -12.8%
67
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
14.2 14.4
12.0 12.3
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra y Venta de EnergíaEdesur
Ene-Feb 2021 USCents/kWh
Precio Medio de Venta Precio Medio de Compra
Precio Medio de Compra - Venta de
Energía Total (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Precio medio de venta 14.18 14.43 14.30
Precio medio de compra 11.95 12.28 12.11
Márgen de venta 2.23 2.14 2.19 18.1%
68
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
(5.5) (4.5)
(10)
0
10
20
30
40
50
60
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura de Compra - Facturación - CobrosEdesur
Ene-Feb 2021 US$ MM
Compra de Energía Facturación Cobros Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía
Total (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 51.0 50.5 101.5
Facturación 45.5 46.0 91.5
Cobros 40.0 42.5 82.5
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
Energía(5.5) (4.5) (10.0) -10.9%
69
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
25.1% 25.4% 25.5%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Pérdidas - Año MóvilEdesur
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 25.1% 25.4% 25.5%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) 0.3 0.4
70
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
93.9% 93.0% 92.4%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Cobranzas - Año MóvilEdesur
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Cobranzas - Año Móvil
(%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 93.9% 93.0% 92.4%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (0.9) (1.5)
71
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
70.3% 69.4% 68.8%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
CRI - Año MóvilEdesur
Ene-Feb 2021 Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 70.3% 69.4% 68.8%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (1.0) (1.6)
72
Indicadores de Gestión | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
71.6% 70.7% 70.0%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Índice de Recuperación de Energía - Año MóvilEdesur
Ene-Feb 2021 Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Indice Recuperación
Energía - Año Móvil (%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 71.6% 70.7% 70.0%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (0.9) (1.6)
73
Indicadores Financieros | Edesur
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Gastos OperativosEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gastos Operativos
(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 7.8 15.2 23.0 23.0
Ejecutado 2020 11.3 11.1 22.4 22.4
Diferencia contra ejecutado 2020 (3.5) 4.1 0.6 2.6%
74
Indicadores Financieros | Edesur
Fuentes: Edesur Dominicana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
0
2
4
6
8
10
12
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
InversionesEdesur
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gasto de Inversión
(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 2.0 0.8 2.9 2.9
Ejecutado 2020 10.6 4.9 15.6 15.6
Diferencia contra ejecutado 2020 (8.6) (4.1) (12.7) -81.7%
75
Indicadores Financieros | Edesur
Fuentes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. Total Ingresos 40.5 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.8
1.1 Ingresos por Venta de Energía 40.0 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5
UNR 5.8 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8
Instituciones No Cortables (0.0) 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
Inst. Gubernamentales Cortables 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
Ayuntamientos 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Grandes Clientes 12.6 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales) 19.4 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2
1.2 Otros Ingresos 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Otros Cobros Comerciales 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
2. Total Gastos 61.2 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.0
2.1 Compra de Energía 53.2 51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.5
GENCOS 16.4 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4
CDEEE 31.8 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8
EGEHID 4.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8
ETED 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2.2 Gastos Operativos (Opex) 7.8 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0
G. Generales & Administrativos 7.0 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
Personal 3.5 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4
Proveedores 2.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6
Impuestos 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Otros 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 0.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Pagos a Instituciones Regulatorias 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Pagos tasa 3% Ayuntamientos 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
2.3 Gastos Financieros 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Intereses por Financiamientos 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Sobre Préstamos Bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobre Facturación Corriente 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Sobre Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (13.2) (8.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (22.1)
4. Balance Operacional (1-2) (20.6) (23.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (44.2)
Resultado Financiero Edesur
A Febrero 2021
Valores en US$ MM
DescripciónEjecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a
Febrero 2021
76
Indicadores Financieros | Edesur
Fuentes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (13.2) (8.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (22.1)
4. Balance Operacional (1-2) (20.6) (23.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (44.2)
5. Inversiones (CAPEX) 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9
Inversiones con recursos propios 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Proyecto BID-BM-OFID 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
6. Balance con Inversiones (4-5) (22.7) (24.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (47.0)
7. Financiamiento 68.4 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.2
Aportes del gobierno 10.4 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
Cubrir Déficit Operacional 10.4 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial (7.8) 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos (7.8) 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
Cambio en cuentas por pagar 65.4 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.5
Generadores (1.6) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.4)
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE, EGEHID, ETED 67.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.9
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
8. Balance luego de Financiamiento (7+8) 45.7 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2
77Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
Indicadores Financieros | Edesur
Empresa Jan-21 Feb-21 Total 2021
Grupo AES 11.1 10.0 21.0
AES ANDRES 6.2 5.5 11.8
AES DPP 0.0 0.0 0.0
EGE ITABO 4.9 4.4 9.3
EGE HAINA 1.2 1.1 2.3
CESPM 0.0 0.0 0.0
SAN FELIPE 0.0 0.0 0.0
METALDOM (0.0) 0.0 (0.0)
MONTERIO (0.0) 0.0 (0.0)
PALAMARA 0.0 0.0 0.0
TCC 0.0 0.0 0.0
LAESA 0.0 0.0 0.0
CEPP 0.0 0.0 0.0
BARRICK PV 0.0 0.0 0.0
LOS ORIGENES 0.0 0.0 0.0
ELECTRONIC JRC 0.0 0.0 0.0
LEAR INVESTMENTS 0.0 0.0 0.0
BIO-ENERGY 0.0 0.0 0.0
MONTECRISTI SOLAR 0.0 0.0 0.0
IC POWER DR 0.0 0.0 0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO 0.0 0.0 0.0
PECASA 0.0 0.0 0.0
AGUA CLARAS 0.0 0.0 0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 0.0 0.0 0.0
WCG ENERGY LTD 0.0 0.0 0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE 0.0 0.0 0.0
Total 12.3 11.1 23.3
Blce. Acumulado 12.3 23.3
Deuda Corriente a Febrero 2021
Edesur
Valores en US$ MM
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las
78
79
Indicadores de Compra de Energía | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
0
100
200
300
400
500
600
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Compra de Energía por MercadoEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
Mercado de Contratos Mercado Spot
Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Total 2021 438.6 412.7 851.2 851.2
Mercado de Contratos 340.3 325.8 666.1 666.1
Mercado Spot 98.3 86.8 185.1 185.1
Total 2020 408.1 394.4 802.5 802.5
Mercado de Contratos 198.4 210.2 408.6 408.6
Mercado Spot 209.7 184.2 393.9 393.9
Diferencia Total 30.5 18.3 48.8 6.1%
80
Indicadores de Compra de Energía | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
11.4 11.6
10.3 10.8
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra de EnergíaEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Compra
(USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 11.36 11.57 11.46 11.46
Ejecutado 2020 10.30 10.82 10.56 10.56
Diferencia contra ejecutado 2020 1.06 0.74 0.90 8.6%
81
Indicadores de Compra de Energía | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
0
10
20
30
40
50
60
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura Compra de Energía por MercadoEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Mercado de Contratos Mercado Spot
Comparativo Factura por Compra de
Energía (US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Total 2021 49.8 47.7 97.6 97.6
Mercado de Contratos 33.4 32.2 65.5 65.5
Mercado Spot 16.5 15.6 32.0 32.0
Total 2020 42.0 42.7 84.7 84.7
Mercado de Contratos 18.0 19.0 37.0 37.0
Mercado Spot 24.0 23.7 47.7 47.7
Diferencia Total 7.8 5.1 12.8 15.2%
82
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
200
205
210
215
220
225
230
235
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Energía FacturadaEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 213.5 216.2 429.7 429.7
Ejecutado 2020 232.9 222.1 455.0 455.0
Diferencia contra ejecutado 2020 (19.4) (5.9) (25.3) -5.6%
83
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
7.8 7.8
7.7 7.7
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Venta de EnergíaEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Venta de
Energía (RD$/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 7.78 7.82 7.80 7.80
Ejecutado 2020 7.73 7.69 7.71 7.71
Diferencia contra ejecutado 2020 0.05 0.13 0.09 1.1%
84
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Facturación por Venta de EnergíaEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Factura por Venta de
Energía Total (RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 1,661 1,690 3,351 3,351
Ejecutado 2020 1,800 1,708 3,508 3,508
Diferencia contra ejecutado 2020 (140) (18) (158) -4.5%
85
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Comparativo Cobros TotalEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Cobros Total (RD$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 1,421 1,614 3,035 3,035
Ejecutado 2020 1,817 1,447 3,264 3,264
Diferencia contra ejecutado 2020 (396) 167 (229) -7.0%
86
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
13.3 13.5
11.4 11.6
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra y Venta de EnergíaEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Precio Medio de Venta Precio Medio de Compra
Precio Medio de Compra - Venta de
Energía Total (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Precio medio de venta 13.34 13.46 13.40
Precio medio de compra 11.36 11.57 11.46
Márgen de venta 1.98 1.89 1.94 16.9%
87
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
(21.3)(18.6)
(30)
(20)
(10)
0
10
20
30
40
50
60
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura de Compra - Facturación - CobrosEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Compra de Energía Facturación Cobros Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía
Total (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 49.8 47.7 97.6
Facturación 28.5 29.1 57.6
Cobros 24.4 27.8 52.2
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
Energía(21.3) (18.6) (40.0) -69.4%
88
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
50.1% 50.7% 51.0%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Pérdidas - Año MóvilEdeeste
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 50.1% 50.7% 51.0%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) 0.6 0.9
89
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
92.6% 91.3% 92.2%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Cobranzas - Año MóvilEdeeste
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Cobranzas - Año Móvil
(%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 92.6% 91.3% 92.2%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (1.3) (0.4)
90
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
46.2% 45.0% 45.2%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
CRI - Año MóvilEdeeste
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 46.2% 45.0% 45.2%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (1.2) (1.0)
91
Indicadores de Gestión | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
46.6% 45.4% 45.5%
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Índice de Recuperación de Energía - Año MóvilEdeeste
Ene-Feb 2021Valores Porcentuales
Ejecutado 2021
Comparativo Indice Recuperación
Energía - Año Móvil (%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021 46.6% 45.4% 45.5%
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (1.2) (1.0)
92
Indicadores Financieros | Edeeste
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Gastos OperativosEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gastos Operativos
(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 6.2 5.9 12.1 12.1
Ejecutado 2020 7.6 7.0 14.6 14.6
Diferencia contra ejecutado 2020 (1.4) (1.2) (2.6) -17.5%
93
Indicadores Financieros | Edeeste
Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
InversionesEdeeste
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gasto de Inversión
(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 1.6 2.9 4.5 4.5
Ejecutado 2020 9.2 4.4 13.6 13.6
Diferencia contra ejecutado 2020 (7.5) (1.5) (9.1) -66.8%
94
Indicadores Financieros | Edeeste
Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. Total Ingresos 24.9 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2
1.1 Ingresos por Venta de Energía 24.4 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.2
UNR 2.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
Instituciones No Cortables 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
Inst. Gubernamentales Cortables 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Ayuntamientos 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
Grandes Clientes 7.5 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales) 12.2 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5
1.2 Otros Ingresos 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Otros Cobros Comerciales 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Total Gastos 54.4 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.2
2.1 Compra de Energía 48.2 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.1
GENCOS 16.3 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4
CDEEE 26.0 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4
EGEHID 5.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3
ETED 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
2.2 Gastos Operativos (Opex) 6.2 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1
G. Generales & Administrativos 5.4 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7
Personal 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
Proveedores 2.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
Impuestos 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
Otros 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Pagos a Instituciones Regulatorias 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Pagos tasa 3% Ayuntamientos 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
2.3 Gastos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses por Financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobre Préstamos Bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobre Facturación Corriente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobre Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (23.8) (22.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (45.9)
4. Balance Operacional (1-2) (29.5) (27.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (56.9)
Resultado Financiero Edeeste
A Febrero 2021
Valores en US$ MM
DescripciónEjecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a
Febrero 2021
95
Indicadores Financieros | Edeeste
Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (23.8) (22.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (45.9)
4. Balance Operacional (1-2) (29.5) (27.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (56.9)
5. Inversiones (CAPEX) 1.6 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
Inversiones con recursos propios 1.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Proyecto BID-BM-OFID 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
6. Balance con Inversiones (4-5) (31.1) (30.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (61.4)
7. Financiamiento 134.6 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.3
Aportes del gobierno 16.3 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6
Cubrir Déficit Operacional 16.3 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE para capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial (3.1) 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos (3.1) 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3
Cambio en cuentas por pagar 120.6 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.4
Generadores (19.0) (0.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (19.6)
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE, EGEHID, ETED 139.6 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.9
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
8. Balance luego de Financiamiento (7+8) 103.5 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.8
96Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
Indicadores Financieros | Edeeste
Empresa Jan-21 Feb-21 Total 2021
Grupo AES 8.7 8.1 16.7
AES ANDRES 4.8 4.5 9.3
AES DPP 0.0 0.0 0.0
EGE ITABO 3.8 3.6 7.4
EGE HAINA 0.7 0.7 1.4
CESPM 0.0 0.0 0.0
SAN FELIPE 0.0 0.0 0.0
METALDOM 0.0 0.0 0.0
MONTERIO 0.0 0.0 0.0
PALAMARA 0.0 0.0 0.0
TCC 0.0 0.0 0.0
LAESA 0.0 0.0 0.0
CEPP 0.0 0.0 0.0
BARRICK PV 0.0 0.0 0.0
LOS ORIGENES 0.0 0.0 0.0
ELECTRONIC JRC 0.0 0.0 0.0
LEAR INVESTMENTS 0.0 0.0 0.0
BIO-ENERGY 0.0 0.0 0.0
MONTECRISTI SOLAR 0.0 0.0 0.0
IC POWER DR 0.0 0.0 0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO 0.0 0.0 0.0
PECASA 0.0 0.0 0.0
AGUA CLARAS 0.0 0.0 0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 0.0 0.0 0.0
WCG ENERGY LTD 0.0 0.0 0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE 0.0 0.0 0.0
Total 9.4 8.8 18.2
Blce. Acumulado 9.4 18.2
Deuda Corriente a Febrero 2021
Edeeste
Valores en US$ MM
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las
97
98
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
0
100
200
300
400
500
600
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Compra de EnergíaCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
GSF CESPM DPP Renovables contratos con CDEEE Quisqueya II
Comparativo Compra de Energía CDEEE
(GWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 429.0 459.2 888.2 888.2
GSF 0.0 0.0 0.0 0.0
CESPM 90.3 95.2 185.5 185.5
DPP 133.6 123.2 256.8 256.8Renovables contratos con CDEEE 93.8 136.1 229.9 229.9Quisqueya II 111.3 104.7 216.0 216.0
EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0
Falcondo 0.0 0.0 0.0 0.0
Rio San Juan 0.0 0.0 0.0 0.0
Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0
Ejecutado 2020 216.7 241.2 457.9 457.9
Diferencia contra ejecutado 2020 212.3 218.0 430.3 94.0%
99
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
9.9
10.0
10.5
10.4
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra de EnergíaCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Compra
de Energía (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 9.92 10.04 9.98 9.98
Ejecutado 2020 10.54 10.43 10.48 10.48
Diferencia contra ejecutado 2020 (0.62) (0.38) (0.50) -4.7%
100
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
0
10
20
30
40
50
60
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura por Compra de EnergíaCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
GSF CESPM DPP Renovables contratos con CDEEE Quisqueya II
Comparativo Factura por Compra de
Energía (US$ MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 42.5 46.1 88.7 88.7
GSF 0.0 0.0 0.0 0.0
CESPM 7.9 8.4 16.3 16.3
DPP 13.2 12.3 25.5 25.5
Renovables contratos con CDEEE 11.2 16.1 27.3 27.3
Quisqueya II 10.2 9.3 19.5 19.5
EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0
Falcondo 0.0 0.0 0.0 0.0
Rio San Juan 0.0 0.0 0.0 0.0
Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0
Ejecutado 2020 22.8 25.1 48.0 48.0
Diferencia contra ejecutado 2020 19.7 21.0 40.7 84.8%
101
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Energía FacturadaCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
EDENORTE EDESUR EDEESTE Mercado Spot
Comparativo Energía Facturada CDEEE
(GWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 650.3 650.8 1,301.1 1,301.1
EDENORTE 169.5 176.7 346.1 346.1
EDESUR 253.4 253.8 507.1 507.1
EDEESTE 227.5 220.4 447.9 447.9
Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0
Ejecutado 2020 477.8 548.2 1,026.0 1,026.0
Diferencia contra ejecutado 2020 172.5 102.6 275.1 26.8%
102
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
9.8 10.0
9.0 9.8
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Venta de EnergíaCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Venta de
Energía (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 9.78 10.04 9.91 9.91
Ejecutado 2020 8.96 9.81 9.41 9.41
Diferencia contra ejecutado 2020 0.83 0.23 0.50 5.3%
103
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Comparativo Factura por Venta de
Energía CDEEE (US$ MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 63.6 65.4 129.0 129.0
EDENORTE 17.0 18.1 35.1 35.1
EDESUR 25.5 26.0 51.4 51.4
EDEESTE 21.1 21.3 42.4 42.4
Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0
Ejecutado 2020 42.8 53.8 96.6 96.6
Diferencia contra ejecutado 2020 20.8 11.6 32.4 33.6%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura por Venta de EnergíaCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
EDENORTE EDESUR EDEESTE Mercado Spot
104
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Precio Medio de Compra - Venta de
Energía (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 9.9 10.0 9.98
Venta de Energía 9.8 10.0 9.91
Suerávit (Déficit) Compra - Venta de
Energía(0.13) (0.00) (0.07) -0.7%
9.9
10.0
9.8
10.0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Compra - Venta de EnergíaCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Precio Medio de Compra Energía Precio Medio de Venta Energía
105
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
21.08 19.24
0
10
20
30
40
50
60
70
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Compra - Venta de EnergíaCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Compra de Energía Venta de Energía Deficit Compra - Venta
Compra - Venta de Energía (US$ MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 42.5 46.1 88.7
Venta de Energía 63.6 65.4 129.0
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
Energía21.1 19.2 40.3 45.5%
106
Indicadores Financieros | CDEEE
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
0
2
4
6
8
10
12
14
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Gastos OperativosCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gastos Operativos (US$
MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 2.3 1.8 4.1 4.1
Ejecutado 2020 12.1 12.0 24.1 24.1
Diferencia contra ejecutado 2020 (9.9) (10.2) (20.0) -82.9%
107
Indicadores Financieros | CDEEE
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
InversionesCDEEE
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gasto de Inversión
(US$ MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 0.6 0.5 1.1 1.1
Ejecutado 2020 35.8 21.2 57.0 57.0
Diferencia contra ejecutado 2020 (35.2) (20.7) (55.9) -98.1%
108
Indicadores Financieros | CDEEE
- Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
- Los gastos de personal de CDEEE son estimados.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. Total Ingresos 34.5 47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.4
1.1 Ingresos por Venta de Energía 33.6 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9
EDE's 33.6 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9
GENCOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNR's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Otros Ingresos 0.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
2. Total Gastos 53.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.4
2.1 Compra de Energía 50.8 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.3
Facturación Generadores y EGEHID 50.8 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.3
GENCOS 50.8 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.3
EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suministro Combustibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REFIDOMSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Notas de Débito / (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gastos Operativos (OPEX) 2.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
Personal 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
Servicios No Personales 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Materiales y Suministros 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Otros Gastos 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
2.3 Gastos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses por Financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (17.1) 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (13.4)
4. Balance Operacional (1-2) (18.6) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.1)
Resultado Financiero CDEEE
A Febrero 2021
Valores en US$ MM
DescripciónEjecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a
Febrero 2021
109
Indicadores Financieros | CDEEE
Fuentes: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (17.1) 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (13.4)
4. Balance Operacional (1-2) (18.6) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.1)
5. Inversiones (CAPEX) 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Inversiones CDEEE y UERS 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
6. Balance con Inversiones (4-5) (19.1) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (16.1)
7. Financiamiento Déficit (64.5) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (62.9)
Aportes del Gobierno 9.1 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bonos Ley 175-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recursos Propios del Sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ETED 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial 2.1 (20.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (18.7)
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos 2.1 (20.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (18.7)
Cambio en cuentas por pagar (75.7) 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (62.5)
Generadores (75.7) 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (62.5)
Nota de Crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Refidomsa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con fondos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes del Gobierno para Inversiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Discrepancias (83.6) 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (79.1)
110
Indicadores Financieros | CDEEE
Fuentes: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
Empresa Jan-21 Feb-21 Total 2021
Grupo AES 17.2 15.8 33.0
AES ANDRES 17.2 15.8 33.0
AES DPP 0.0 0.0 0.0
EGE ITABO 0.0 0.0 0.0
EGE HAINA 13.5 12.6 26.1
CESPM 0.0 0.0 0.0
SAN FELIPE 0.0 0.0 0.0
METALDOM 0.0 0.0 0.0
MONTERIO 1.3 1.5 2.8
PALAMARA 0.0 1.8 1.8
TCC 0.0 0.0 0.0
LAESA 1.1 1.4 2.5
CEPP 0.6 0.1 0.7
BARRICK PV 0.8 0.8 1.5
LOS ORIGENES 0.0 0.0 0.0
ELECTRONIC JRC 0.0 0.3 0.3
LEAR INVESTMENTS 1.5 2.5 4.0
BIO-ENERGY 0.0 1.0 1.0
MONTECRISTI SOLAR 0.9 1.0 1.9
IC POWER DR 0.0 0.0 0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO 0.0 0.0 0.0
PECASA 0.0 0.0 0.0
AGUA CLARAS 0.0 0.0 0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 0.0 0.0 0.0
WCG ENERGY LTD 0.0 0.0 0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE 0.0 0.0 0.0
Total 36.8 38.8 75.6
Blce. Acumulado 36.8 75.6
Deuda Corriente a Febrero 2021
CDEEE
Valores en US$ MM
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las
111
112
Indicadores de Gestión Comercial | EGEHID
Fuente: Organismo Coordinador (OC).
0
20
40
60
80
100
120
140
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Energía FacturadaEGEHID
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh
CDEEE EDE's GENCOS UNR Mercado Spot
Comparativo Energía Facturada
(GWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 103.4 95.9 199.3 199.3
CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0
EDE's 97.7 90.2 187.9 187.9
GENCOS 0.0 0.0 0.0 0.0
UNR 0.0 0.0 0.0 0.0
Spot 5.7 5.7 11.5 11.5
Ejecutado 2020 98.5 84.8 183.3 183.3
Diferencia contra ejecutado 2020 4.9 11.1 16.0 8.7%
113Fuentes: Dirección de Comercialización de Energía (EGEHID), Organismo Coordinador (OC).
Indicadores de Gestión Comercial | EGEHID
12.6
12.9
12.9
13.7
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Precio Medio de Venta de EnergíaEGEHID
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Precio Medio de Venta de
Energía (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Prom.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 12.63 12.87 12.74 12.74
Ejecutado 2020 12.88 13.71 13.26 13.26
Diferencia contra ejecutado 2020 (0.25) (0.85) (0.52) -3.9%
114Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (EGEHID).
Indicadores de Gestión Comercial | EGEHID
Comparativo Factura por Venta de
Energía (US$ MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 13.1 12.3 25.4 25.4
CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0
EDE's 7.5 6.8 14.3 14.3
GENCOS 0.0 0.0 0.0 0.0
UNR 0.0 0.0 0.0 0.0
Spot 5.6 5.6 11.1 11.1
Ejecutado 2020 12.7 11.6 24.3 24.3
Diferencia contra ejecutado 2020 0.4 0.7 1.1 4.5%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Factura por Venta de EnergíaEGEHID
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
CDEEE EDE's GENCOS UNR Mercado Spot
115
Indicadores Financieros | EGEHID
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (EGEHID).
0
1
2
3
4
5
6
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Gastos OperativosEGEHID
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gastos Operativos (US$
MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 3.0 3.4 6.4 6.4
Ejecutado 2020 5.2 4.6 9.8 9.8
Diferencia contra ejecutado 2020 (2.2) (1.2) (3.4) -34.7%
116
Indicadores Financieros | EGEHID
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (EGEHID).
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
InversionesEGEHID
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gasto de Inversión (US$
MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 0.5 0.6 1.1 1.1
Ejecutado 2020 9.1 6.4 15.5 15.5
Diferencia contra ejecutado 2020 (8.6) (5.8) (14.4) -93.1%
117
Indicadores Financieros | EGEHID
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) (EGEHID).
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. Total Ingresos 12.9 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
1.1 Ingresos por Venta de Energía 12.9 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
EDE'S 11.9 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2
CDEEE 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
GENCOS 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
UNR'S 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
1.2 Otros Ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Total Gastos 3.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
2.1 Costo Peaje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pago a Peaje de Transmisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gastos Operativos (OPEX) 3.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
Personal 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
Servicios No Personales 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Materiales y Suministros 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
Otros Gastos 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2.3 Gastos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses por Financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Balance Operacional (1-2) 9.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
4. Inversiones (CAPEX) 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Inversiones EGEHID 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
5. Balance con Inversiones 9.4 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
6. Financiamiento Déficit (9.4) (10.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20.0)
Balances Banca Comercial (9.4) (10.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20.0)
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos (9.4) (10.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20.0)
Recursos Propios del Sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ETED 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con fondos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes del Gobierno para Inversiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Discrepancias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado Financiero EGEHID
A Febrero 2021
Valores en US$ MM
DescripciónEjecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a
Febrero 2021
118
119
Indicadores Financieros | ETED
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (EGEHID).
Comparativo Facturación Peaje (US$
MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 10.4 10.5 20.8 20.8
Derecho de Uso 1.3 1.6 2.9 2.9
Derecho de Conexión 9.0 8.9 17.9 17.9
Ejecutado 2020 10.4 10.4 20.8 20.8
Derecho de Uso 1.6 1.5 3.1 3.1
Derecho de Conexión 8.7 8.9 17.6 17.6
Diferencia contra ejecutado 2020 (0.0) 0.1 0.1 0.3%
0
2
4
6
8
10
12
20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Facturación Peaje de TransmisiónETED
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Derecho de Conexión Derecho de Uso
120
Indicadores Financieros | ETED
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (ETED).
0
1
1
2
2
3
3
4
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Gastos OperativosETED
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gastos Operativos (US$
MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 1.5 2.3 3.8 3.8
Ejecutado 2020 2.1 3.2 5.3 5.3
Diferencia contra ejecutado 2020 (0.7) (0.9) (1.5) -29.0%
121
Indicadores Financieros | ETED
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (ETED).
0
0
0
1
1
1
1
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
InversionesETED
Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM
Ejecutado 2021 Ejecutado 2020
Comparativo Gasto de Inversión (US$
MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Acum.
Ene-Feb
Var.
Ene-Feb
Ejecutado 2021 0.0 0.1 0.1 0.1
Ejecutado 2020 1.0 0.4 1.4 1.4
Diferencia contra ejecutado 2020 (1.0) (0.3) (1.3) -95.0%
122
Indicadores Financieros | ETED
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) (ETED).
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. Total Ingresos 11.5 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
1.1 Ingresos por Peaje de Transmisión y Compensación de Peaje 11.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENCOS 11.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
UNR'S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Compensación-Triangulación GenCo´s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Otros Ingresos 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
2. Total Gastos 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
2.1 Gastos Operativos (OPEX) 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
Personal 1.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
Servicios No Personales 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Materiales y Suministros 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Otros Gastos 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
2.2 Gastos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses por Financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Balance Operacional (1-2) 10.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
4. Inversiones (CAPEX) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Inversiones ETED 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
5. Balance con Inversiones (3-4) 10.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
6. Financiamiento Déficit (10.0) (5.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.8)
Balances Banca Comercial (10.0) (5.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.8)
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos (10.0) (5.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.8)
Recursos Propios del Sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con fondos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. Discrepancias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado Financiero ETED
A Febrero 2021
Valores en US$ MM
DescripciónEjecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a
Febrero 2021
123
124
Nota metodológica
La información que se aporta en este informe sobre cada empresa eléctrica estatal tiene dos enfoques, elcomercial y el financiero. El primero pretende resumir la información relevante sobre el resultado obtenido en eldesarrollo de la actividad principal de cada empresa. Por su parte, el segundo enfoque intenta reflejar elmovimiento de recursos que la actividad comercial determinó y la fuente del financiamiento de las empresas, encaso de ser necesario.
Los gráficos que se incluyen en las secciones dedicadas a cada empresa responden al enfoque comercial,mientras que las tablas que se incluyen al final de esas secciones (sobre el resultado financiero y la deuda)muestran el perfil financiero. Por ello, se pueden presentar diferencias entre los valores contenidos en losgráficos y las tablas para una misma variable.
Es el caso de la factura por compra de energía por parte de las EDEs. En el correspondiente gráfico se indica,para cada mes, el valor de la factura por la energía comprada en ese mes. Sin embargo, en la tabla con elresultado financiero, ese valor aparecerá en el mes inmediatamente posterior debido a que el compromiso depago de esas facturas surge, en realidad, en el mes siguiente cuando los generadores las presentan para sucobro. Esto aplica igualmente para las facturas por compra de energía por parte de CDEEE.
125
Glosario
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BTU (British Thermal Unit): La Unidad Térmica Británica (BTU por sus siglas en inglés) es una medida de energía calórica. Un BTU esla cantidad de calor requerido para elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua. Las equivalencias entre los BTUy otras unidades de medida que se utilizan en el informe son:
1 barril de FO No.6 = 5.8 x 106 BTU1 Tn de Carbón = 2.66 x 107 BTU
CRI (Cash Recovery Index): Es el índice de Recuperación de Efectivo (CRI, por sus siglas en inglés). Se calcula de la siguiente forma:
CRI = (1 – Pérdidas) * Indice de Cobranza
Índice de Cobranza (%): Es la relación entre el valor de los cobros por venta de energía y de la facturación por ese mismo concepto:
Pérdidas (%): Es la relación entre la energía compras pero no facturada (energía perdida) y el total de energía comprada:
Índice de Recuperación de Energía (%): Es el que identifica la proporción de la energía que se cobra respecto de la suministrada o comprada :
Precio Medio de Compra (USCents/kWh):
Cobranza =Cobros por venta de energía (US$ MM)
* 100Facturación por venta de energía (US$ MM)
Pérdidas =Compra de Energía (GWh) – Energía Facturada (GWh)
* 100Compra de Energía (GWh)
Precio Medio de Compra =Factura por Compra de Energía (US$ MM)
* 100Compra de Energía (GWh)
Índice de Recuperación de Energía =
Energía Cobrada (GWh)* 100
Compra de Energía (GWh)
Glosario
127
Precio Medio de Venta (USCents/kWh):
Precio Medio de Venta =Facturación por Venta de Energía (MMUS$)
* 100Energía Facturada (GWh)
Gerencia Planificación de Energía
Dirección Gestión de EnergíaCDEEE
Empresas Distribuidoras de ElectricidadCDEEE, EGEHID Y ETED
Elaborado por: Visto Bueno por: Revisado y aprobado por:
Johanny Medina Sandra Mendoza Santa Ramos