业务流程定义文档内销订单

业务流程名称: 内销订单处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-04版本：V1.0

业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3 中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的 SAP 功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务 姓名 签字 日期TCL 部品（光电科技）关键用户

程菲斐

TCL 部品（光电科技）流程所有人

王晓峰

SMT 关键用户 耿万里、赵鹏飞

SMT 流程所有人 朱林

TCL 显示关键用户 陈志炎

TCL 显示流程所有人 戴谋新

IBM 顾问 李枫

TCL 项目经理 林雪梅

IBM 项目经理 夏玲芳

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1. 业务流程目的：描述内销订单的处理流程。各公司营销部销售代表在收到客户要货需求后，经过进一步确认和营销部主管审批，与客户签定合同，然后由营销部订单录入员统一录入订单。订单完成并确认后，由供应链部门储运人员安排发货。本文件将描述在 SAP 系统中订单的处理流程。2. 业务流程的相关原则：2.1 销售组织： 销售组织：目前，在 SAP 系统中 TCL 部品事业部的光电科技公司、SMT 公司和显示公司

将各自拥有独立的销售组织。 分销渠道：SMT 和显示都会有内销和外销方式，同时，还具有多个渠道，包括大客户、

经销商批发和零售等销售渠道。目前，光电科技销售是前投影产品，包括 SMT 的前投产品，其主要客户是内销大客户、经销商和零售。

产品组：SMT 公司的产品包括光机和前投，显示公司的产品包括显示模组，而光电科技没有自己的产品。

在 SAP 系统中，销售订单的建立必须指定一个销售区域，销售区域由销售组织、分销渠道和产品组组成。系统中建立的销售区域包括：公司 销售区域

销售组织 分销渠道 产品组光电科技 光电科技 内销大客户 前投

内销批发 前投内销零售 前投

SMT SMT 内销大客户 光机内销批发 光机内销零售 光机内销大客户 前投内销批发 前投内销零售 前投外销大客户 光机外销批发 光机外销零售 光机

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外销大客户 前投外销批发 前投外销零售 前投

显示 显示 内销大客户 显示模组内销批发 显示模组内销零售 显示模组外销大客户 显示模组外销批发 显示模组外销零售 显示模组

2.2 销售订单类型：在创建订单时指定销售订单类型，订单类型包括一般销售订单、折扣订单、退货订单、免值（FOC）换货订单、样品免值（FOC）订单和寄售订单。折扣订单和退货订单在创建会被自动冻结，由专门授权的营销部人员负责放行。一般的订单处理流程包括可用性库存（ATP）检查和客户信用检查，对于不同的订单类型，系统可分别处理，例如对于退货订单，系统不执行 ATP 检查和客户信用检查。订单类型 ATP 检查 信用检查 驱动生产计划一般订单 执行 执行 执行折扣订单 执行 执行 执行退货订单 无 无 无换货免值订单 执行 无 执行样品免值订单 执行 无 执行寄售补货 执行 执行 执行寄售发货 执行 无 无寄售退货 无 无 无寄售收回 执行 无 无2.3 新产品确定 SMT 营销部门在接到客户的销售订单后与研发部门共同确认客户的订购的产品是否是新产品（物料），若为新产品则需要启动产品（物料）主数据维护流程。客户订购显示公司的产品一定是已有产品。

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2.4 可用性库存检查订单的可用性库存检查包括对确定的生产计划和生产订单的检查。由订单保存而产生的独立需求传递给主生产计划后，周期性地运行主计划可生成满足销售订单需求的计划订单，进而生成满足销售订单需求的生产订单。再次修改订单时，通过可用性库存检查订单可得到确认。2.5 信用检查系统自动进行信用检查，当订货客户未通过信用检查时，如订单总金额超过信用额度时，订单会被冻结。具体操作，请参阅信用管理流程。3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1严格合同管理，对于录入系统的订单必须签定购销合同或框架协议，尽量杜绝事后补签的情况发生。3.2 销售流程以销售订单为基础，无单不发货，各项条款(如：价格、付款条件)，在销售订单录入时确认。销售流程由销售订单统一，避免不规范的销售行为，要求销售人员严格按照销售程序执行，统一销售行为。3.3 将客户按风险级别分类，在订单处理中可采取不同的信用检查策略。3.4 由订单产生的需求指导生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。3.5 销售计划在系统外处理。 每年的 11月初各公司都要召开 S&OP 会议制定中长期销售计划。会议由销售部召集，参

与的部门有：销售、采购、制造、生产计划、物控、研发、财务、以及企业的相关高层领导。市场计划负责收集从销售方面得来客户的订货计划，以及根据市场情况作出的销售预测信息进行整合整理成计划，形成几套方案以供需求管理者决策。会议的结果是得到未来一年可行的年度销售计划，资金计划，更新的新产品发布计划，应对策略（包括业务规则的调整）等。年度的交货计划每半年更新一次，即次年的 5月还要进行一次。

销售计划员依据中长期的销售计划和已经接到的客户销售订单制定 6 个月的滚动销售计划，其中前 12周是按照已接到的客户订单修正原先的预测，12周后的按照月制定预测。4周内没有接到销售交货计划的，数据清零。销售责任人对以上的销售计划审批, 并提交生产计划协调会，以作为公司的经营决策依据。

3.6 对一般销售可作如下分析： 按销售渠道分析产品销售情况，分析制定销售渠道。 按产品组分析产品销售情况，分析趋势，方便制定产品战略。

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按地理销售区域分析销售情况，方便明确市场发展方向。 对比销售历史，分析总体销售趋势。 分析客户应收款及帐龄，分析回款周期，区分信用等级。 分析各销售办公室的业绩，方便明确销售队伍效率，合理安排销售力量。 各个销售时间期段的比较。 对销售指标可进行累积趋势分析。 对销售数据可按不同层次深入分析。 对销售各项指标可进行相关性分析。 对关键销售指标指定目标值，定期分析时将出现警告信息。 配合图表更直观地表现销售情况。

4. 版本控制：版本 作者 日期 更改内容描述V1.0 李枫 2005/1/25 创建

5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。

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6. 业务流程图（在 VISIO 中画流程图）

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7. 业务流程的详细步骤：7.1 内销订单创建处理流程步骤:

步骤 用户 系统 事务 描述 下一步1 营销部 系统外 接收客户订单

需求 营销部获取客户订单需求。 转 2

2营销部/研发部/供应链/生产制造

系统外 订单评审看资源能否满足客户需求，决定是否是新产品，审批新产品。

是转 3否转 5

3 财务部/营销部 系统外 客户付款条款

评审审查客户付款条款是否合适。

是转 4否转 5

4营销部/价格管理委员会

系统外 定价评审 制定产品价格，检查客户价格是否合适。

是转 6否转 5

5 营销部 系统外 通知客户 通知客户其订单需求不能被满足。 转 1

6 营销部 系统外 确认客户订货需求

确认客户订货需求，与客户签定框架协议或订货合同 转 7

7 营销部 系统外 判断 判断客户是否是新客户是转“客户主数据维护流程”后转 8

否转 8

8 订单录入员 系统外 判断 判断是否是新产品，察看产品主数据是否存在

是转“物料主数据维护流程”后转 9

否转 9

9 订单录入员/财务部 系统外 检查客户的付

款情况

根据销售合同中规定的付款条件，检查客户的付款情况，如客户的预付款或定金是否到帐，若没有到帐则不创建订单

转 10

10 订单录入员 SAP 创建订单 在 SAP 系统中创建订单 转 1111 订单录入员 SAP/人 判断 检查输入是否准确？ 是转 12

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工 否转 14

12 订单录入员 SAP/人工 判断

检查定价是否准确，价格条件记录是否选取正确，条件记录是否丢失？

是转 13否转“价格主数据维护流程”后转 11

13 订单录入员 SAP 判断 是否通过信用检查？是 18否转“客户信用管理流程”

14 订单录入员 系统外 判断 是否输入差错？如笔误 是转 15否转 16

15 订单录入员 系统外 检查 检查输入数据，找出错误 转 11

16 订单录入员 系统外 判断 客户或产品是否被冻结？是转 17否转“客户主数据维护流程”或“产品主数据维护流程”后转11

17 订单录入员 系统外 拒绝订单 因冻结客户或产品，订单被拒绝，并通知客户代表 结束

18 SAP 可用库存检查 可用库存检查（ATP） 转 19

19 订单录入员 SAP 判断 订单是否已完成？ 是转 21否转 20

20 订单录入员 SAP 检查 检查订单未完成日志情况并补充遗失的订单必输内容 转 19

21 订单录入员 SAP 保存保存订单，订单的不同行项目作为独立需求而影响生产计划

结束另转“生产计划流程”

7.2 内销订单变更处理流程步骤:

步骤 用户 系统 事务 描述 下一步1 营销部 系统外 客户要求修改

订单营销部得到客户通知需要修改订单。 转 2

2 营销部 系统外确认销售合同是否允许订单变更

检查原始销售合同的约定是否允许客户所要求的订单变更

是转 3否转 10

3 营销部主管 系统外 审核 是否同意接受 是转 4

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否转 10

4 订单录入员 SAP 检查订单已被确认

检查订单产品的交货日期是否已经被确认

是转 5否转 11

5 订单录入员/生产制造 系统外 判断是否影响

排产订单录入员与生产制造部门共同确认订单的变更是否会影响到自上次生产计划协调会后 10天内的生产排产

是转 6否转 7

6营销部/供应链/生产制造

系统外 立即召开紧急生产协调会

在紧急计划变更会议中，分析变更对相关计划的影响，各业务的调整方式，损失等

转 8

7营销部/供应链/生产制造

系统外 每周生产协调会

在每周生产协调例会中，分析变更对相关 计 划 的 影响，各业务的调整方式，损失等

转 8

8营销部/供应链/生产制造

系统外 是否同意 决定是否同意订单修改 是转 9否转 10

9 订单录入员 SAP 修改订单 在 SAP 系统中修改订单 转“生产计划流程”后转 14

10 营销部 系统外 通知客户 营销部通知客户 转 111 订单录入员 SAP 修改订单 在 SAP 系统中修改订单 转 13

12 订单录入员 SAP创建订单时，交货日期没有确认

按订单生产，在订单创建时确认需求从而驱动生产计划，但在运行主生产计划前，订单产品的交货日期没有被确认

转 13

13营销部/供应链/生产制造

系统外 每周生产协调会

每周生产协调会议根据销售计划，生产状况，采购状况， 产 能状况，资金状况，制定一份可行的各部门的计划，并确认销售交货计划

转“生产计划流程”后转 14

14 订单录入员 SAP 订单确认修改订单，运行 ATP 检查，确认订单产品的交货日期

结束

8. 业务流程中所用到的报表：最后修改日期： TCL 部品（光电科技）SAP 项目 页码：5/6/2023 2:02 AM 作者：李枫 模块：SD 11 of 13

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报表名称 目前是否在用

描述 工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）

使用频率

销售订单清单 否 显示订单明细，包括订单日期、客户、产品、数量和价格等

SAP标准报表 经常

未完成订单清单 否 显示未完成订单 SAP标准报表 经常冻结订单清单 否 显示被冻结的订单 SAP标准报表 经常销售量和销售额统计表

否 按客户、产品和销售区域统计销售量和销售额；按销售组织、渠道、销售办公室、销售小组和销售人员分析统计销售量和销售额

销售信息系统 经常

订单进度表 否 查询订单及关联的生产计划、备料、生产订单、生产订单状态情况

ABAP开发 经常

生产计划完成报告

否 查询生产订单的完成情况，包括生产订单，产品名称数量，计划完成日期，实际完成日期，部分完成的数量和日期

SAP标准报表 经常

利润分析报告 否 销售利润分析 SAP 定制报表 经常

9. 业务流程中所用到的表单：表单名称 目前是

否在用描述 是否 SAP 表

单/layout set?(是/否)

使用频率

无

10．接口需求（SAP 与其它系统的接口）：接口名称 描述 输入/输出 备注无

11．数据转换需求：数据名称 数据类型（主数据 数据量 现存位置

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/交易数据）无

12．权限设置需求：事务码 描述 负责人职位VA01/VA02/VA03

创建/修改/显示订单 营销部

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