DIRECCION DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO INDICADOR DE DOCUMENTOS
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DIRECCION DE FINANZASDIRECCION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOPRESUPUESTO
INDICADOR DE DOCUMENTOS INDICADOR DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOSPRESUPUESTARIOS DE EGRESOS
20062006
DIRECCION DE FINANZASSUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
INDICADOR PARA MEDIR DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS
AREA INDICADOR PERIODOUNIDAD
DE MEDICION
FUENTE DE INFORMACION
FORMA DE MEDIRLO METAS
FINANZAS
TIEMPO DE EXPEDICION DE
POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS
MENSUAL DIARIOREPORTES ANALITICOS
POR PDE
DOCUMENTO DE PAGO
ELABORADO/DOCUMENTO DE
PAGO RECIBIDO * 100
100%
VOLUMEN FORMA DE MEDIRLO
ENERO PROMEDIO MENSUAL
GENERACION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS POR MES 57 57.00
INDICADOR FORMA DE MEDIRLO OBJETIVO ENERO PROMEDIO MENSUAL
TIEMPO DE EXPEDICION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS
FECHA DE EXPEDICION VS. FECHA DE RECEPCION 2 DIAS 2.23 2.23
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Comportamiento Mensual Generación de Pólizas Diarias de Egresos
Enero
00.5
11.52
2.53
3.54
4.55
5.56
6.57
7.58
8.59
9.510
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55No. de Pólizas Generadas
Tiem
po (D
ías)
Tiempo deAtención
META
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DERIVADO DE LA INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2006 ENVIADO POR LAS DIRECCION GENERALES A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES RECIBIDO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2005, SE REVISA Y SE ENVÍA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES, 9 DE ENERO DE 2006, PARA QUE SEA ANALIZADO Y EN SU CASO, SI ASÍ CONSIDERAN PERTINENTE Y DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, SE SOLICITAN MODIFICACIONES, LO CUAL AL MOMENTO NO PERMITE ELABORAR POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS. AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA SE LLEVA A CABO LA CARGA DEL PRESUPUESTO CALENDARIZADO AUTORIZADO POR CENTRO DE COSTO-PARTIDA EN EL SISTEMA WINSIAF.
SIN EMBARGO, LA VENTANILLA DE ESTA SUBDIRECCIÓN RECIBE SOLICITUDES DE CHEQUE DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO, EXISTIENDO BIENES Y SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA ES PRIORITARIO PAGARLOS AL MOMENTO, POR LO QUE LA GENERACION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS SUFRE UN RETRASO, REGULARIZANDO POSTERIORMENTE LOS MOVIMIENTOS, LO CUAL GENERA RESULTADOS FUERA DE LA META DE 2 DÍAS COMO LO MARCA EL INDICADOR.
CABE MENCIONAR, QUE LAS AREAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ANÁLISIS DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, LO CUAL IMPLICA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON DICHAS AREAS PARA ANTENDER REQUERIMIENTOS DE PAGOS Y ADECUACIONES A SU PRESUPÚESTO.
ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ES UN AREA DINÁMICA Y OPERATIVA, POR LO QUE ESTÁ DENTRO DE SU POLÍTICA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE REQUIERA EL INSTITUTO.