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Hoja 1 Scotia Fondos, S.A. de C.V. SCOTIAG

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ERSIÓN

Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie C1 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales

Calificación AAA/2 Monto Mínimo de Inversión ($) 0.00

Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión: Mantener el portafolio invertido exclusivamente en valores Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México. 91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo. Información Relevante: El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de crédito. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño histórico: Serie C1 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)

Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)

Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0

Rto. Bruto 6.69 6.62 5.63 4.04 6.69 0.00 Rto. Neto 6.09 6.02 5.03 3.44 6.09 0.00 TLR (Cetes 28 días)*

6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00

Índice de referencia **

5.99 5.90 4.86 3.12 5.99 0.00

· El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el

inversionista en el período.

· El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del

desempeño que tendrá en el futuro.

· * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por

comisiones o cualquier otro gasto.

· Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información

Régimen y política de inversión: a)○Estrategia de Administración: Pasiva. b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un

rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en instrumentos de corto plazo.

c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30% Certificados de la Tesorería a 28 días

d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50% de su Activo total

e)○Derivados: No f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados

por activos: No g)○Operaciones de Crédito: No| h)○Riesgo Asociado: Bajo i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:

ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN % MÍNIMO % MÁXIMO DEL ACTIVO TOTAL

1. Valores Gubernamentales 100.00 100.00 2. Sociedad de Inversión en Valores Guber. 50.00 100.00 3. Operaciones de préstamo de valores, por un

plazo máximo, incluyendo sus prórrogas 0.00 100.00

4. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 meses

30.00 100.00

5. Operaciones de Reporto 0.00 100.00 Composición de la Cartera de inversión: Principales inversiones al mes de Mayo 2017

Activos Objetos de Inversión Monto $

% Emisora Nombre Tipo BPAG91 BPAG91 Deuda 5,666 21.35 BPAG91 BPAG91 Deuda 3,836 14.45 Gobierno BONDESD Deuda 3,613 13.61 Gobierno BONDESD Deuda 2,031 7.66 Gobierno BONDESD Deuda 1,506 5.67 Gobierno BONDESD Deuda 1,390 5.24 Gobierno BONDESD Deuda 1,091 4.11 Gobierno BONDESD Deuda 993 3.74 Gobierno BONDESD Deuda 984 3.71 Otra(s) Otra(s) 5,429 20.46

CARTERA TOTAL: 26,539 100.00

Por Sector de Actividad Económica:


Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:

Pagadas por el Cliente Serie “C1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “C1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.00 0.00 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.02 0.20 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:

Plazo mínimo de permanencia No se tiene plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Cualquier día hábil dentro del horario

aplicable Horario 00:01 a 13:30 hrs.

Ejecución de operaciones Compra y Venta: El día de la solicitud Límites de recompra 100% cuando no exceda el 30% del

activo total del Fondo

Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado

* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios

Operadora Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Distribuidora(s) Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Valuadora Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora de Valores

Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de atención a inversionistas Contacto Alvaro Ayala Margain Número Telefónico 5325-3100 y 01800-7268423 Horario 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes

Página(s) electrónica(s) Operadora www.scotiabank.com.mx Distribuidoras www.scotiabank.com.mx

Advertencias

La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

“Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.”

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.



Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie C1E Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie C1E Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


6.59 6.50 5.46 3.72 6.59 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “C1E” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “C1E” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.00 0.00 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.02 0.20 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie C2 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales



Desempeño histórico: Serie C2 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.70 5.61 4.57 2.83 5.70 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “C2” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “C2” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.00 0.00 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.00 0.00 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.00 0.00 0.01 0.10 Total 0.00 0.00 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie C2E Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie C2E Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


6.30 6.21 5.17 3.43 6.30 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “C2E” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “C2E” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.00 0.00 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.00 0.00 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.00 0.00 0.01 0.10 Total 0.00 0.00 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie CU1 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Físicas



Desempeño histórico: Serie CU1 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.02 3.92 2.88 1.15 4.02 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “CU1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “CU1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 1.73 17.30 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 1.75 17.50 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias














Calificación AAA/2 Monto Mínimo de Inversión ($) 1,500,000.00




Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.35 4.26 3.22 1.48 4.35 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.60 4.50 3.46 1.73 4.60 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.35 5.26 4.22 2.48 5.35 0.00


















30.00 100.00























Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie DE Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie DE Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


6.47 6.38 5.34 3.60 6.47 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “DE” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “DE” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.00 0.00 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.00 0.00 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.00 0.00 0.01 0.10 Total 0.00 0.00 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie DF Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Físicas



Desempeño histórico: Serie DF Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.87 5.78 4.74 3.00 5.87 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “DF” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “DF” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.00 0.00 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.00 0.00 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.00 0.00 0.01 0.10 Total 0.00 0.00 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie E1 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie E1 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.66 5.57 4.53 2.79 5.66 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “E1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “E1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.92 9.20 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.94 9.40 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie E2 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie E2 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


6.12 6.03 4.99 3.25 6.12 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “E2” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “E2” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.51 5.10 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.53 5.30 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie EMP Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales



Desempeño histórico: Serie EMP Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.70 5.61 4.57 2.83 5.70 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “EMP” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “EMP” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.25 2.50 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.27 2.70 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie F1 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Físicas



Desempeño histórico: Serie F1 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


3.90 3.81 2.77 1.03 3.90 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “F1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “F1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 1.83 18.30 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 1.85 18.50 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias














Calificación AAA/2 Monto Mínimo de Inversión ($) 50,000.00




Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.07 3.98 2.94 1.20 4.07 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.25 4.16 3.12 1.38 4.25 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.48 4.39 3.35 1.61 4.48 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.60 4.50 3.46 1.73 4.60 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.83 4.74 3.70 1.96 4.83 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.00 4.91 3.87 2.13 5.00 0.00


















30.00 100.00























Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie GMT Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales



Desempeño histórico: Serie GMT Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.93 5.84 4.80 3.06 5.93 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “GMT” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “GMT” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.00 0.00 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.00 0.00 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.00 0.00 0.01 0.10 Total 0.00 0.00 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie GOB Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie GOB Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


6.41 6.32 5.28 3.54 6.41 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “GOB” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “GOB” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.15 1.50 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.17 1.70 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie II Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie II Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.43 5.34 4.30 2.56 5.43 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “II” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “II” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.92 9.20 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.94 9.40 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie II0 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie II0 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


6.59 6.50 5.46 3.72 6.59 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “II0” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “II0” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.00 0.00 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.02 0.20 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie M1 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales



Desempeño histórico: Serie M1 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.25 4.16 3.12 1.38 4.25 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “M1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “M1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 1.53 15.30 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 1.55 15.50 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.60 4.50 3.46 1.73 4.60 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.77 4.68 3.64 1.90 4.77 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.00 4.91 3.87 2.13 5.00 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.52 5.43 4.39 2.65 5.52 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.52 5.43 4.39 2.65 5.52 0.00


















30.00 100.00























Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie PPR Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Físicas



Desempeño histórico: Serie PPR Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.36 4.27 3.23 1.49 4.36 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “PPR” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “PPR” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 1.43 14.30 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 1.45 14.50 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














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Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie TE1 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales Exentas



Desempeño histórico: Serie TE1 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.43 5.34 4.30 2.56 5.43 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “TE1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “TE1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 1.02 10.20 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 1.04 10.40 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.78 5.68 4.64 2.91 5.78 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


6.24 6.15 5.11 3.37 6.24 0.00


















30.00 100.00























Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie TF1 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Físicas



Desempeño histórico: Serie TF1 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.64 5.55 4.51 2.77 5.64 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “TF1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “TF1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.31 3.10 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.33 3.30 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

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6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.25 4.16 3.12 1.38 4.25 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

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6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.83 4.74 3.70 1.96 4.83 0.00


















30.00 100.00























Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie TM Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales



Desempeño histórico: Serie TM Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

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6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.06 4.97 3.93 2.19 5.06 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “TM” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “TM” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.82 8.20 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.84 8.40 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias













Tipo Deuda Fecha de Autorización 23-ene-2013Clasificación IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental Clase y Serie TM1 Clave de pizarra SCOTIAG Posibles Adquirentes Personas Morales



Desempeño histórico: Serie TM1 Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)


Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

0 0 0


6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


5.64 5.55 4.51 2.77 5.64 0.00


















30.00 100.00








Pagadas por el Cliente Serie “TM1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Servicio de Administración de Acciones 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Otras 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* Total 0.00 0.00 0.00 0.00 *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor.

Pagadas por la Sociedad de Inversión Serie “TM1” Serie más repres. “GOB” % $ % $ Administración de Activos 0.31 3.10 0.15 1.50 Administración de Activos/Sobre desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 Distribución de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Acciones de la Sociedad 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósito de Valores 0.01 0.10 0.01 0.10 Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.01 0.10 0.01 0.10 Total 0.33 3.30 0.17 1.70 Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos. Políticas para la Compra-Venta de acciones:














Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

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6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.48 4.39 3.35 1.61 4.48 0.00


















30.00 100.00























Advertencias


















Último mes

Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

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6.44 6.40 5.33 3.58 6.47 0.00


4.83 4.74 3.70 1.96 4.83 0.00


















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DICI SCOTIAG€¦ · Hoja 1 Scotia Fondos, S.A. de C.V. SCOTIAG DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE...

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