FONDS SCOTIA Au 31 juillet 2018

Fonds Scotia de dividendes canadiens - Série AActions canadiennes de revenu

Objectif de placementL’objectif du fonds est d’atteindre un revenu dedividendes élevé et un potentiel de croissance ducapital à long terme. Il investit principalement dans desactions ordinaires versant des dividendes et dans ungrand nombre d'actions privilégiées, telles que desactions privilégiées à taux variable, convertibles etrachetables au gré, provenant d'entreprisescanadiennes

Raisons d’investir■ Ce fonds mise sur des sociétés de qualité supérieure,

principalement canadiennes, qui versent desdividendes.

■ Choisir ce fonds, c’est bénéficier de l’expérience etde l’expertise de son conseiller de portefeuille.

■ Comptes non enregistrés : Maximisation du bénéficenet après net impôt grâce au crédit d’impôt pourdividendes du Canada.

Cote de risque

»FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Horizon temporel — Long

PRÉCISIONS SUR LE FONDS

Date de création 28 octobre 1992........................Actifs totaux (mil$) 5 033,19................................Inv. min. initial ($) 500.........................................Inv. suppl. min. ($) 25...........................................Distribution du revenu trimestrielle........................Distribution du capital annuelle.............................RFG % (au 31 décembre 2017) 1,72.....................VLPP $ 64,35.......................................................Indice 100% S&P/TSX Composite Index...................

Séries Structure defrais Devise Code du

fonds

A Sans fraisd’acquisition

$ CA BNS385

F Sans fraisd’acquisition

$ CA BNS585

Adv* Option avec fraisde souscriptiondifférés

$ CA BNS985

Adv* Option avec fraisde souscriptioninitiaux

$ CA BNS785

Adv* Option avec fraisde souscriptiondifférés réduits

$ CA BNS885

* Tous les fonds de catégorie conseillers sont fermés aux nouveauxinvestissements dès le 25 juin 2015.

Gestionnaire(s) de placementsBill McLeodBill McLeodBill McLeodBill McLeod Gestion d’actifs 1832 S.E.CTom DickerTom DickerTom DickerTom Dicker Gestion d’actifs 1832 S.E.CEric BennerEric BennerEric BennerEric Benner Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Société de gestion Gestion d’actifs 1832 S.E.C..........Téléphone 1-800-268-9269........................................Site Internet www.fondsscotia.com............................

ANALYSE DU RENDEMENT ET PORTEFEUILLE

Rendements (%) 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,31 6,48 3,02 8,95 9,11 7,96 10,35 6,36

Année civile (%) AAJ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fonds 2,79 11,25 13,68 -0,15 14,46 18,11 7,62 -4,78 10,96 26,03 -27,70

Distributions ($/part) AAJ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Total des distributions 0,26 0,54 1,89 0,59 0,85 0,45 0,34 0,19 0,30 0,34 0,31Dividendes -- 0,54 0,59 0,59 0,49 0,45 0,34 0,19 0,30 0,34 0,31Gains en capital -- -- 1,30 -- 0,36 -- -- -- -- -- --

Croissance de 10 000 $

0 $ 20 000 $ 40 000 $ 60 000 $ 80 000 $

100 000 $ 120 000 $

déc.-92 juil.-18

Répartition (%)

� Liquidités 10,0................................

� Actions canadiennes 56,3................

� Actions américaines 30,1.................

� Actions internationales 3,6..............

Cap boursière (%)Géante 65,0Grande 32,1Moyenne 2,8Petite 0,0Micro 0,0

Les 10 principaux titres % de l’actifBank of Nova Scotia 4,0Toronto-Dominion Bank 3,9Royal Bank of Canada 3,8Canadian Imperial Bank of Commerce 3,2Suncor Energy Inc. 3,1Canadian Natural Resources Ltd. 3,1TransCanada Corporation 3,0Canadian Pacific Railway Ltd. 2,8Canadian National Railway Company 2,5Microsoft Corporation 2,5

Total 32,0

Cinq principaux secteurs (%)Services financiers 25,3Énergie 15,3Technologie de l’information 9,7Consommation de base 9,2Produits industriels 9,1

Répartition géographique (%)Canada 66,3États-Unis d'Amérique 30,1Irlande 3,6

Nombre total de titres en portefeuilleNombre total d'actions 46Nombre total d'obligations 0Nombre total d'autres avoirs 1Nombre total d'avoirs (participation) 47

FONDS SCOTIA

Fonds Scotia de dividendes canadiens - Série AActions canadiennes de revenu

BIO DU GESTIONNAIRE

Bill McLeodGestionnaire depuis 1 octobre 2017Gestion d’actifs 1832 S.E.C

M. McLeod apporte, à l’Équipe des actions productives de revenu, 13 annéesd’expérience des placements axée sur la gestion de portefeuilles d’actionscanadiens. Avant d’entrer au service de Gestion d’actifs 1832, il a travaillépendant 12 ans au service de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) dans desfonctions comportant de plus en plus de responsabilités. Jusqu’à toutrécemment, il exerçait les fonctions de chef des actions canadiennes. À ce titre,il était directement chargé de l’ensemble du processus décisionneldiscrétionnaire dans le cadre de différents mandats axés sur les marchésboursiers canadiens, notamment les portefeuilles de titres à revenu, totalisantun actif de l’ordre de trois milliards de dollars. Il a commencé à travailler dansle domaine des placements à Canaccord Genuity à titre d’adjoint de recherche.Titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Western et d’une maîtrise enadministration des entreprises de la Rotman School of Management del’Université de Toronto, M. McLeod porte le titre de CFA (analyste financieragréé).

Tom DickerGestionnaire depuis 1 janvier 2018Gestion d’actifs 1832 S.E.C

Tom Dicker est vice-président et gestionnaire de portefeuille chez 1832 AssetManagement L.P. Il cogère plusieurs fonds et couvre de nombreux secteurs, ycompris ceux des actions américaines, des petites capitalisations et des titresimmobiliers. Possédant plus de 13 ans d’expérience, M. Dicker a commencé sacarrière au sein de LDIC Inc. D’abord chargé de l’analyse fondamentale desactions canadiennes diversifiées, il a ensuite endossé le rôle de gestionnaire defonds d’actions et de titres productifs de revenu. M. Dicker détient unbaccalauréat en commerce spécialisé de l’Université d’Ottawa ainsi que ladésignation de CFA (analyste financier agréé).

Eric BennerGestionnaire depuis 1 janvier 2018Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Eric Benner, qui est entré à notre service en 2016, possède près de 15 annéesd’expérience dans le domaine des placements et est spécialisé dans la gestionde portefeuilles d’actions mondiales. Il est passé maître dans l’art de dépisterles sociétés de qualité sur les marchés développés. Avant d’entrer au service ducabinet, Eric a travaillé pendant huit ans chez OMERS Capital Markets, où il aexercé des fonctions comportant de plus en plus de responsabilités,notamment en gérant un portefeuille d’actions mondiales productives derevenus de plusieurs milliards de dollars, qu’il a contribué à mettre au point età lancer. Il a également exercé différentes fonctions d’analyste et degestionnaire de portefeuilles auprès de deux autres caisses de retraiteinstitutionnelles canadiennes. Eric est titulaire d’un baccalauréat en commerceavec double spécialisation en économie et en finances de l’Université McGill etd’une maîtrise en économie financière de la faculté d’économie de la RotmanSchool of Management à l’Université de Toronto. Il porte aussi le titre de CFA(analyste financier agréé).

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Les Fonds ScotiaMD sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les FondsScotia sont offerts par Placements Scotia Inc. ainsi que par d’autres courtiers et conseillers, dont ScotiaMcLeodMD et Scotia iTRADEMD, qui sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. PlacementsScotia Inc. et Scotia Capitaux Inc. sont détenues en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants etde l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. À moins d’indication contraire, tous les renseignements portent sur les parts de série A.

Les fonds ne peuvent être souscrits que par les résidents du Canada, à moins que les lois d’un autre pays ne le permettent. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir deplus amples renseignements à ce sujet. Le contenu du présent document ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de parts de fonds communs de placement destinée aux résidents despays où cela est contraire à la loi.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais.Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canadaou tout autre organisme public d’assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Le taux derendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et duréinvestissement de toutes les distributions, mais pas des frais de vente, de rachat ou de distribution, ni des frais facultatifs et impôts sur le revenu devantêtre payés par le détenteur de parts, lesquels réduiraient le rendement.Gestion d’actifs 1832 S.E.C., à titre de gestionnaire des Fonds Scotia, peut rémunérer son personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur la valeurliquidative des parts (VLP) détenues par les investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus simplifié.