DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport...

16
Q1 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

Transcript of DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport...

Page 1: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Q1DELÅRSRAPPORTJANUARI – MARS 2015NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

Page 2: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Delårsrapport januari – mars 2015

2/16

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2015

• Koncernens omsättning under det första kvartalet var 0,1 MSEK.

• Nettoresultatet uppgick till -8,8 MSEK eller -0,79 SEK per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,8 MSEK eller -0,70 SEK per aktie.

• Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 6,1 MSEK.

Page 3: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Väsentliga händelser

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

• Fortsatt tillväxt i antalet kunder via vår e-handelsplattform med över 32 000 registrerade kunder i slutet av första kvartalet – en ökning med 228% jämfört med utgången av 2014.

• Fortsatt marknadsbearbetning genom deltagande vid branschmässor och event, t ex ”ISPY” i Brighton (med fokus på flyg- och reseindustrin) och ”PUB 15” (brittisk mässa inriktad på barer och restauranger.)

• Initierat försäljning via ”The Northerner.com”, som är en ledande online återförsäljare av rökfri tobak till kunder över hela världen.

• Patentansökningar för det bakomliggande filmpatentet, som Nicoccino's produkter baseras på, beviljade i Sydkorea och Kanada.

• Nicoccinos e-handelsplattform har fått ett övergripande ansiktslyft för att öka konvertering och användarvänlighet.

• Lansering av ny primärförpackning som erbjuder en förenklad öppning.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Väsentligt ökade försäljningsintäkter; under april uppgick intäkterna till 0,2 MSEK, vilket är 60 procent mer än hela första kvartalet.

• Nicoccino Holding har genomfört en riktad nyemission av 2,5 miljoner aktier till kursen 20 SEK som tillfört bolaget 50 MSEK före emissionskostnader. Därutöver pågår vid tidpunkten för denna delårsrapport en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 1 134 250 aktier till kursen 20 SEK, som vid full teckning tillför bolaget ytterligare ca 22,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen avslutas den 27 maj 2015. Syftet med nyemissionerna är att finansiera en fortsatt expansion via e-handelsplattformen och återförsäljare på fler strategiska marknader.

• Tecknat distributionsavtal med två stora kasinon i London (Storbritanniens största kasino, Aspers, samt Palm Beach Casino, ett exklusivt kasino som är en del av GentingGroup).

• Initierat distribution till Storbritanniens apoteksmarknad via ett försäljningsavtal med Skills in Healthcare, ett säljbolag som ingår i Walgreens Boots Alliance, samt en överenskommelse med AAH, en av Europas största läkemedelsgrossister, för att säkerställa distributionen.

• Tecknat distributionsavtal med partners i Tyskland och Tjeckien.

• Nicoccino deltog på World Travel Catering & onboard service (WTCE) i Hamburg i mitten av april där kontakter knöts med representanter från flygbolag och relaterade återförsäljare.

3/16

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Ny Primärförpackning

Nicoccino på Aspers

Page 4: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Första kvartalet 2015 har varit intensivt med en fortsatt tillväxt via näthandeln och tydliga framsteg med att bredda våra distributionskanaler. Vid utgången av första kvartalet hade vi fler än 32 000 registrerade kunder via vår e-handelsplattform samt konkreta framgångar inom detaljhandeln som kommer att ge avkastning inom kommande månader.

Under de senaste månaderna har vi haft fortsatt fokus på vidareutveckling av vår e-handelsplattform samt arbetat aktivt med att förbereda nya distributionskanaler, både i och utanför Storbritannien. Detta har resulterat i att vi i början av andra kvartalet tagit de första stegen in på Storbritanniens apotekmarknad samt tecknat distributionsavtal med två stora kasinon i London. Bakgrunden till att distribuera via apotek är att dessa oftast är den första anhalten för folk som vill sluta röka. Strategin bygger på ett försäljningsavtal med Skills in Healthcare, ett säljbolag som ingår i Walgreens Boots Alliance, för att sälja in Nicoccino™ till fristående apotek. Vi har tecknat en överenskommelse med AAH, en av Europas största läkemedelsgrossister, för att säkerställa distributionen.

Vi har även efter periodens slut tecknat ett avtal med en distributör för Polen och Tjeckien samt, som vi offentliggjorde tidigare idag, tecknat ett distributionsavtal med en tysk partner, Quantus. Dessa nya distributionsavtal kommer att resultera i en betydligt ökad försäljning under andra kvartalet.

Vi har under andra kvartalet också fortsatt att stärka vårt säljteam med en internationell försäljningsdirektör, som varit en bidragande faktor till de nya kanalerna utanför Storbritannien.

Bolaget har efter periodens slut genomfört en riktad nyemission om 50 MSEK. Därutöver pågår vid tidpunkten för denna rapport en företrädesemission om 22,7 MSEK. Emissionerna kan tillföra bolaget 72,7 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

Detta innebär att vi kan fortsätta att leverera värde åt våra aktieägare genom att bygga en gedigen plattform för en lönsam verksamhet. Intäkterna från emissionen kommer främst att användas inom tre områden: internationell expansion, varumärkesbyggande och utveckling av ett receptfritt nikotinläkemedel.

Under perioden har vi även presenterat Nicoccinopå olika mässor och event. Vi har varit med och sponsrat National Film Awards (NFA) i London samt ISPY (Inflight Sales Person of the Year), ”Oscarsgalan” för flygbolagens kabinbesättningar där 35 olika flygbolag deltog. Vi medverkade även på PUB 15, en stor brittisk mässa inriktad på barer och restauranger.

Från ett produktperspektiv lanserade vi i mars den nya primärförpackningen som fått enhälligt positiv feedback från våra kunder. Den nya förpackningen erbjuder en förbättrad konstruktion som underlättar öppning av produkten.

Våra planer på att ta fram ett receptfritt nikotinläkemedel förblir oförändrade och fortsätter enligt plan.

Sammanfattningsvis så har 2015 börjat starkt och vi är väldigt positiva till vår framtida utvecklingspotential.Med fortsatt ökade globala restriktioner för användningen av cigaretter och e-cigaretter så är Nicoccinos positionering intressantare än någonsin. Vi har en produkt som tillhandahåller det mest moderna och effektiva sättet att konsumera nikotin, som är diskret, utan tobak och kan användas när och var som helst.Med vår rökfria produkt omdefinierar vi hur man kan konsumera nikotin och vi är övertygade att Nicoccino™ kommer att bli det naturliga valet för många av dagens tobaksanvändare.

Michel BrackéVerkställande DirektörNicoccino Holding AB

4/16

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Page 5: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Nicoccino Holding AB (publ)

NICOCCINO

Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino är en lövtunn film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. En Nicoccino innehåller 1 mg nikotin. Förutom läkemedelsklassat nikotin består Nicoccino till största delen av en alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka.

NICOCCINO HOLDING

Bildande

Nicoccino Holding bildades under 2013 men bedrev ingen verksamhet förrän 2014 då bolaget genomförde kontantemissioner om 40 MSEK samt en apportemission varigenom Nicoccino Holding förvärvade dotterbolaget Nicoccino AB som driver den operativa verksamheten. Därför lämnas inga jämförelsesiffror för föregående år.

Vision

Nicoccino Holdings vision är att vara den globalt ledande aktören på den framväxande marknaden för alternativa nikotinprodukter och på sikt även vara en ledande aktör på marknaden för receptfria nikotinläkemedel.

Affärsidé

Nicoccino Holding ska kommersialisera nikotinprodukter för marknader där bolagets patenterade teknik ger en tydlig konkurrensfördel.

Affärsmodell

Nicoccino Holding kommer initialt att introducera sin produkt på marknader direkt till konsument via egen e-handelsplattform. Därefter kommer detaljist- och grossistkanaler adderas som komplement till direktförsäljningen. Produktion och logistik är utlagt på externa parter.

PATENT

Nicoccino Holding licensierar ett patent (”filmpatentet”) och äger en patentansökan (”nikotinpatentansökan”).

Filmpatentet syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom munslemhinnan. Patentet är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Nicoccino Holding för produkter som innehåller nikotin. Nicoccino Holding erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milestonebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. Ansökan för filmpatentet, PCT-ansökan gjordes 2006. Patentansökan har hittills godkänts i 11 länder (Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika Israel, Sydkorea och Kanada). I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till 2026.

Nikotinpatentansökan syftar till att skydda förmågan att snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned. Denna patentansökan, som bygger på filmpatentet, gjordes 2012 och är nu i s.k. PCT-fas. I de länder som patentet godkänns i kan skydd erhållas till 2032.

VARUMÄRKET

Varumärket Nicoccino ägs av Nicoccino Holding och är godkänt i EU. Godkännande av logotype, symbol och grafiskt designmönster erhölls i oktober 2014.

5/16

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Page 6: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Verksamheten

PRODUKTION

• Vi arbetar kontinuerligt med att expandera produktionskapaciteten för att möta marknadens prognosticerade efterfrågan.

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKE

• Utöver aktiviteter online och i sociala medier deltog Nicoccino även på flera mässor och events. Vi medverkade som sponsor av National Film Awards (NFA) i London, där Nicoccino presenterade bästa Action Film, samt vid ISPY galan (Inflight Sales Person of the Year) i Brighton i januari 2015.

• I februari presenterade vi Nicoccino vid PUB 15, en stor brittisk mässa inriktad på barer och restauranger.

• Vi har ytterligare förstärkt vårt social media team i Storbritannien med en Social Media Manager för att upprätthålla Nicoccinosnärvaro i social medier samt stärka kontakten med våra kunder via de sociala kanalerna.

6/16

FÖRSÄLJNING

• Bra resultat i april med intäkter på 0,2MSEK, viket innebär en ökning på över 60% gentemot det totala resultatet för första kvartalet.

• I slutet av perioden uppgick antalet registrerade kunder via bolagets e-handelsplattform till över 32 000 (upp 228% -22 600 nya kunder från dec 2014)

• Konverteringsgraden på vår e-handelsplattform utvecklades under perioden fortsatt positivt med en konvertering av 28% av besökarna på Nicoccinos webbplats till registrerade kunder.

• Som ett resultat av effektiv marknadsföring och ökad konvertering har förvärvskostnaden per kund (CPA) minskat ytterligare till £5.50 i slutet av perioden.

• I januari Initierade Nicoccino försäljning via The Northerner.com, en ledande online återförsäljare för rökfri tobak till kunder utanför Europa.

• Som ett led i arbetet med att stärka säljorganisationen rekryterades under perioden en internationell försäljningsdirektör med tillträde i januari 2015.

• Nicoccinos e-handelsplattform bytte under perioden namn från www.nicoccino.uk till www.purenicoccino.com för att stödja internationell expansion. Sidan fick även ett övergripande ansiktslyft för att öka användarvänlighet och kundkonvertering.

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Nicoccinos nya e-handelsplattform gränssnitt

Nicoccinos presentation på ISPY

Page 7: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Finansiell rapport januari – mars 2015

Koncernens verksamhet inleddes den 2 april 2014 då Nicoccino Holding genom en apportemission förvärvade Nicoccino AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej.

OMSÄTTNING, RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Första kvartalet

Koncernens omsättning uppgick till 0,1 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till -8,8 MSEK eller -0,79 SEK per aktie.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,8 MSEK eller -0,70 SEK per aktie.

LIKVIDITET

Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 6,1 MSEK.

PERSONAL

Antalet fast anställda i koncernen vid kvartalets utgång uppgick till 10.

Fredrik Hubinette har lämnat rollen som CTO i slutet av april. Detta med anledning av att Nicoccino lämnat den mest kritiska utvecklingsfasen bakom sig. Fredrik kommer istället att fokusera på utveckling av Karessa.

CFO Madeleine Skoglund lämnar även koncernen efter rapportperiodens utgång.

MODERBOLAGET

Moderbolaget Nicoccino Holdings resultat för första kvartalet uppgick till 0,0 MSEK.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,4 MSEK.

AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding uppgick vid periodens utgång till 0,55 MSEK fördelat på 11 111 000 aktier.

Efter periodens utgång har bolaget genomfört en riktad nyemission om 2.500.000 aktier till kursen 20 SEK som tillfört bolaget 50 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen registrerades i slutet av april och aktiekapitalet i Nicoccino Holding uppgår därefter till 0,68 MSEK fördelat på 13 611 000 aktier.

Vid tidpunkten för denna delårsrapport pågår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om ytterligare högst 1 134 250 aktier. Teckningskursen är 20 SEK. Teckningstiden slutar den 27 maj 2015.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med ticker NICO.

Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Antalet aktieägare i Nicoccino Holding uppgick till ca 4764 per den 31 mars 2015.

OPTIONSPROGRAM

I koncernen finns två utestående optionsprogram. 637 661 teckningsoptioner som ger rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en aktie i NicoccinoHolding till en teckningskurs av 14,51 SEK per aktie samt 110 000 teckningsoptioner som envar ger rätt att senast den 5 juni 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 20 SEK.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 25-27 i bolagsbeskrivningen som upprättades i samband med introduktionen på Nasdaq Stockholm First North, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nicoccino.se.

KOMMANDE INFORMATION

27 aug 2015 - Delårsrapport april – juni 2015

27 nov 2015 - Delårsrapport juli – sept 2015

Stockholm den 20 maj 2015Nicoccino Holding AB (publ)Styrelsen och Verkställande direktören

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Bracké, VDTel +46 70 745 95 75

7/16

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Page 8: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Om Nicoccino Holding AB

8/16

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holding har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Adress Lahällsvägen 48, 183 30 Täby. Tel 08-20 00 40. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. RemiumNordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till 4764 den 31:e mars 2015.

För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida www.niccocino.se

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Page 9: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

9/16

Finansiell utveckling i sammandrag

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Koncernen jan-mars jan-dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014

Nettoomsättning 125 108

Rörelsens kostnader -8 926 -18 463

Rörelseresultat -8 801 -17 644

Resultat efter finansiella poster -8 815 -17 428

Resultat efter skatt -8 815 -17 428

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 805 -21 519

Resultat per aktie, kr -0,79 -2,05

Likvida medel på balansdagen 6 140 13 966

Soliditet 97% 98%

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg

Soliditet 97% 98%

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, tkr -21 -268

Antal anställda vid periodens slut 10 6

Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,79 -2,05

Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,79 -2,05

Eget kapital per aktie, kr 10,74 11,53

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,70 -2,50

Page 10: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

10/16

Rapport över totalresultatet

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

1 jan-31 mars 1 jan- 31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014

Koncernen

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 125 108

Övriga rörelseintäkter - 711

Summa rörelsens intäkter 125 819

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -100 -523

Övriga externa kostnader -5 994 -13 719

Personalkostnader -2 563 -4 206

Avskrivningar och nedskrivningar -269 -15

Summa rörelsens kostnader -8 926 -18 463

Rörelseresultat -8 801 -17 644

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto -14 216

Resultat efter finansiella poster -8 815 -17 428

Skatt på årets resultat - -

Periodens resultat -8 815 -17 428

varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 815 -17 428

varav minoritetens andel - -

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 11 111 8 506

Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning 11 859 9 253

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,79 -2,05

Rappport över totalresultatet 1 jan-31 mars 1 jan- 31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014

Periodens resultat -8 815 -17 428

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt 43 -174

Periodens totalresultat -8 772 -17 602

Hänförligt till aktieägare -8 772 -17 602

Minoritetsintresse - -

Page 11: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

11/16

Rapport över finansiell ställning

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

tkr (om ej annat anges)

Koncernen 31 mars 31 dec

2015 2014

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 62 45

Installationer i annans fastighet 197 208

Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 4 583 4 824

Goodwill & Immateriella rättigheter 105 166 105 180

Summa anläggningstillgångar 110 008 110 257

Omsättningstillgångar

Varulager 5 115 5 366

Kundfordringar och andra fordringar 1 210 852

Likvida medel 6 140 13 966

Summa omsättningstillgångar 12 465 20 184

TOTALA TILLGÅNGAR 122 473 130 441

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital 119 340 128 113

Avsättningar och skulder

Långfristiga skulder - -

Kortfristiga skulder 3 133 2 328

Summa avsättningar och skulder 3 133 2 328

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 122 473 130 441

Page 12: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

tkr (om ej annat anges)

Koncernen, 1 jan 2015-31 mars 2015 Övrigt Omräknings- Ansamlad Totalt

Aktiekapital tillskjutet reserv förlust eget

kapital kapital

Ingående balans 2015-01-01 556 145 158 -174 -17 428 128 112

Totalresultat

Periodens resultat -8 815 -8 815

Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser 43 43

vid omräkning av utländsk verksamhet

Transaktioner med aktieägare

Nyemission - - 0

Utgående balans 2015-03-31 556 145 158 -131 -26 243 119 340

12/16

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Rapport över förändringar i eget kapital

Page 13: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

13/16

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Kassaflödesanalys

1 jan-31 mars 1 jan- 31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014

Koncernen

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -8 815 -17 428

Avskrivningar 269 15

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 546 -17 413

före förändringar i rörelsekapitalet

Förändringar i rörelsekapitalet 741 -3 890

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 805 -21 303

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 0 782

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -5 360

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -21 -268

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 -4 846

Nettokassaflöde före finansiella poster -7 826 -26 149

Finansieringsverksamheten

Tillskjutet kapital 0 40 115

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 40 115

PERIODENS KASSAFLÖDE -7 826 13 966

Likvida medel vid periodens början 13 966 0

Kursdifferens i likvida medel 0 2

Likvida medel vid periodens slut 6 140 13 966

Page 14: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

14/16

Finansiella rapporter moderbolaget

Resultaträkning

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

1 jan-31 mars 1 jan- 31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014

Moderbolaget

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning - -

Intäkter 750 2 000

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -272 -1 020

Personalkostnader -474 -1 602

Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Summa rörelsens kostnader -746 -2 622

Rörelseresultat 4 -622

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto 0 60

Resultat efter finansiella poster 4 -562

Skatt på årets resultat - -

Periodens resultat 4 -562

Page 15: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

15/16

Finansiella rapporter moderbolaget

Balansräkning

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

31 mars 31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014

Moderbolaget

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 118 099 118 099

Summa anläggningstillgångar 118 099 118 099

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 22 441 14 831

Kundfordringar och andra fordringar 139 41

Likvida medel 5 354 12 857

Summa omsättningstillgångar 27 934 27 729

TOTALA TILLGÅNGAR 146 033 145 828

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 556 556

Fritt eget kapital 144 601 144 597

Summa eget kapital 145 157 145 153

Avsättningar och skulder

Långfristiga skulder - -

Kortfristiga skulder 876 675

Summa avsättningar och skulder 876 675

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 146 033 145 828

Page 16: DELÅRSRAPPORT Q2 2014mb.cision.com/Main/9519/9776903/381609.pdf · 2015-05-19 · Delårsrapport januari –mars 2015 2/16 NICOCCINO HOLDING AB (publ) –DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Redovisningsprinciper och noter

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktieNettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal aktierDet genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

SoliditetEget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar)

Avkastning på eget kapitalResultat före skatt i relation till eget kapital

Avkastning på sysselsatt kapitalResultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital

Sysselsatt kapitalTotala tillgångar minus ej räntebärande skulder

Eget kapital per aktieEget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktieKassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier

Kassaflöde per aktiePeriodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier

16/16

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015