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Enero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SE/DGIP/SEI-P-05-A5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones
Departamento de Análisis de Inversionesde Concertación con Municipios
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
ENERO 2015
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................
Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación con Municipios
Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) aFavor de los Municipios y del Estado.........................................................................................................................................
Atención a Solicitudes de los Municipios Relativos a Obra.....................................................................................................
Control de Correspondencia de la Dirección General de Inversión Pública..........................................................................
Elaboración del Formato Solicitud-Comprobación de Recursos y Comprobación de Gastos...........................................
Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................
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COPIA N
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DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
ENERO 2015
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis de Inversiones de Concertacióncon Municipios ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.
Firma de validación del procedimiento.
Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
Diagrama correspondiente.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
1PÁG.ENERO 2015
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE GÉNERO
COORDINACIÓNDE ASESORES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN
PÚBLICA
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
TRAMITES
ANALISTAFINANCIERO DE
COSTOS
AUXILIARADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
SUBDIRECCIÓN DECONTROL
FINANCIERO
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL
PRESUPUESTO DEPROYECTOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE
OPERACIÓN DEPROYECTOS
DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE
PROGRAMASCOORDINADOS
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE
INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON
MUNICIPIOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
COPIA N
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DA
2PÁG.
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
ENERO 2015
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
ENERO 2015
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS
COPIA N
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NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
4PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2015
Mensual.
Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) a Favor de los Municipios y delEstado.
El Jefe de Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación con Municipios debe verificar que se décumplimiento a las cláusulas estipuladas en el convenio firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, laDirección de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), los Municipios y el Gobiernodel Estado, lo anterior, derivado del Artículo 9°-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Realizar los trámites y el seguimiento de los recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) queconforman el fondo tripartita (Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal), para obras de Infraestructuraa cargo de los Municipios.
Ninguno.
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
5PÁG.ENERO 2015
Analista Financiero de Costos.
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
Analista Financiero de Costos.
Obtiene el Expediente de seguimiento de recursos del archivocronológico temporal, el cual contiene información referente a loejercido en el período anterior.
Estima e imprime los Techos financieros del Programa CAPUFE(Caminos y Puentes Federales) para el ejercicio actual en un tanto, conbase en la información del Expediente de seguimiento de recursos.
Elabora el Oficio de invitación para la reunión extraordinaria del ComitéTécnico en original y copia, y recaba firma de autorización del DirectorGeneral de Inversión Pública, a través del Jefe de Departamento deAnálisis de Inversiones de Concertación con Municipios.
Envía el Oficio de invitación en original al Comité Técnico, recabandoacuse de recibo en la copia, la cual archiva de manera cronológicatemporal, junto con el Expediente de seguimiento de recursos.
Entrega los Techos financieros del Programa CAPUFE (Caminos yPuentes Federales) para el ejercicio actual en un tanto al Jefe deDepartamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios.
Recibe los Techos financieros del Programa CAPUFE (Caminos yPuentes Federales) para el ejercicio actual en un tanto del AnalistaFinanciero de Costos.
Realiza la reunión extraordinaria y le entrega los Techos financieros delPrograma CAPUFE (Caminos y Puentes Federales), para el ejercicioactual en un tanto a los Municipios.
Pasa el tiempo.
Recibe los Expedientes técnicos simplificados de obra de losMunicipios.
Turna los Expedientes técnicos simplificados de obra al AnalistaFinanciero de Costos, para su revisión.
Recibe los Expedientes técnicos simplificados de obra del Jefe deDepartamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios.
Revisa los Expedientes técnicos simplificados de obra, y verifica sicontienen los requisitos establecidos en la Guía para la Operación deRecursos del Programa CAPUFE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11.
Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) a Favor de los Municipios y delEstado.
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
6PÁG.ENERO 2015
¿Contiene los requisitos establecidos?
En caso de no contener los requisitos establecidos:
Elabora el Oficio de devolución en original y copia, indicando las causasque generan la improcedencia de los Expedientes técnicossimplificados de obra, y recaba rúbrica del Subdirector de Evaluaciónde Inversiones, y firma de autorización del Director General de InversiónPública.
Envía el Oficio de devolución en original y los Expedientes técnicossimplificados de obra a los Municipios, recabando acuse de recibo en elOficio de devolución en copia, la cual archiva de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Recibe los Expedientes técnicos simplificados de obra del Jefe deDepartamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios, integrados con base en los requisitos establecidos en la Guíapara la Operación de Recursos del Programa CAPUFE.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de contener los requisitos establecidos:
Elabora la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto.
Turna la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto y losExpedientes técnicos simplificados de obra al Jefe de Departamentode Análisis de Inversiones de Concertación con Municipios, para surevisión y visto bueno.
Recibe la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto y losExpedientes técnicos simplificados de obra del Analista Financiero deCostos.
Revisa la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto, paracomprobar su apego a la normatividad y la firma de visto bueno.
Turna la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto alSubdirector de Evaluación de Inversiones, para que determine laprocedencia de la aprobación de disponibilidad presupuestal solicitada.
11A.
11A.1.
11A.2.
12.
13.
14.
15.
16.
Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) a Favor de los Municipios y delEstado.
Analista Financiero de Costos.
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
7PÁG.ENERO 2015
Pasa el tiempo.
Recibe la Cédula de revisión de expedientes técnicos autorizada en untanto del Subdirector de Evaluación de Inversiones.
Entrega la Cédula de revisión de expedientes técnicos autorizada enun tanto, junto con los Expedientes técnicos simplificados de obra alAnalista Financiero de Costos, y le informa la procedencia del trámitecorrespondiente.
Recibe la Cédula de revisión de expedientes técnicos autorizada en untanto, junto con los Expedientes técnicos simplificados de obra delJefe de Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios.
Recaba firma de autorización en la carátula de los Expedientes técnicossimplificados de obra del Director General de Inversión Pública, a travésdel Jefe de Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios.
Devuelve los Expedientes técnicos simplificados de obra a losMunicipios.
Turna la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto a laSubdirección de Control Financiero, para su registro de alta en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Pasa el tiempo.
Recibe los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos de losMunicipios, a través del Jefe de Departamento de Análisis de Inversionesde Concertación con Municipios, para revisión y visto bueno técnico delos trámites de pago de la aportación estatal.
Analiza los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos eimprime la Cédula resumen en dos tantos, a través del Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Firma y turna los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos yla Cédula resumen en dos tantos al Jefe de Departamento de Análisis deInversiones de Concertación con Municipios.
17.
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20.
21.
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24.
25.
Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) a Favor de losMunicipios y del Estado.
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
Analista Financiero de Costos.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
8PÁG.ENERO 2015
Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) a Favor de los Municipios y delEstado.
Recibe los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos y laCédula resumen en dos tantos del Analista Financiero de Costos.
Recaba firma de autorización en la Cédula resumen en dos tantos delSubdirector de Evaluación de Inversiones.
Turna los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos y laCédula resumen en dos tantos al Subdirector de Control Financiero.
Pasa el tiempo.
Recibe la Transferencia electrónica en copia de Tesorería de laSEFIPLAN, con la que se efectuó el depósito de la aportación estatal y/o municipal.
Recibe el Reporte de los recursos transferidos al Gobierno del Estadoen un tanto a través de fax, de la Tesorería de la Federación,especificando los importes de la aportación Federal que le correspondea cada Municipio.
Solicita y recibe el Recibo provisional por el importe correspondientea Gobierno del Estado en un tanto de los Municipios.
Elabora la Solicitud-comprobación de recursos en cinco tantos yrecaba el visto bueno del Director General de Inversión Pública.
Envía la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos a laTesorería de la SEFIPLAN, recabando acuse de recibo en el quinto tanto.
Anexa la Solicitud-comprobación de recursos con acuse de recibo enquinto tanto al Recibo provisional en un tanto, y los archiva de maneracronológica temporal.
Recibe las Transferencias electrónicas realizadas a cada Municipio encopia de la Tesorería de la SEFIPLAN.
Solicita y recibe el Recibo oficial en un tanto del Municipiocorrespondiente, y obtiene una copia.
Elabora la Tarjeta de envío en original y copia.
Turna la Tarjeta de envío en original y el Recibo oficial en un tanto a laTesorería de la SEFIPLAN, recabando acuse de recibo en la Tarjeta deenvío en copia.
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38.
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
9PÁG.ENERO 2015
Ordena y archiva de manera cronológica temporal las Transferenciaselectrónicas en copia, la Tarjeta de envío en copia y el Recibo oficial encopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) a Favor de los Municipios y delEstado.
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA CAPUFE (CAMINOS Y PUENTES FEDERALES) A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS
ANALISTA FINANCIERO DE COSTOS
EXPEDIENTE DESEGUIMIENTO DERECURSOS
MUNICIPIOS
INICIO
1
1
1
EXPEDIENTE DESEGUIMIENTO DERECURSOS
OBTIENE
C
TECHOSFINANCIEROS
ESTIMA E IMPRIMEPARA EL EJERCICIO
ACTUAL
1T
CON BASE EN LAINFORMACIÓN DEL
EXPEDIENTE DESEGUIMIENTO DE
RECURSOS
OFICIO DEINVITACIÓN
ELABORA Y RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
O-1
DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICA
A TRAVÉSDEL JEFE DE
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
OFICIO DEINVITACIÓN
ENVÍA RECABANDOACUSE DE RECIBO
O
1
COMITÉTÉCNICO
C
TECHOSFINANCIEROS
ENTREGA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS DEINVERSIONES
DE CONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
1T
ANALISTAFINANCIERODE COSTOS
TECHOSFINANCIEROS
RECIBE
1T
MUNICIPIOS
TECHOSFINANCIEROS
REALIZA LA REUNIÓNEXTRAORDINARIA Y LE
ENTREGA PARA ELEJERCICIO ACTUAL
1T
EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
RECIBE
MUNICIPIOS
EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
TURNA PARASU REVISIÓN
ANALISTAFINANCIERODE COSTOS
EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
RECIBE
JEE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
REVISA Y VERIFICA SICONTIENEN LOS
REQUISITOSESTABLECIDOS
¿CONTIENE LOSREQUISITOS
ESTABLECIDOS?
NO
SI
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ELABORA, RECABA RÚBRICAY FIRMA DE AUTORIZACIÓN
- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICA
O-1
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ENVÍA RECABANDOACUSE DE RECIBO
EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
RECIBE
JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
ELABORA
1T
EXPEDIENTESTÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO
BUENO
JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
1T
2
2
EXPEDIENTESTÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
RECIBE
1T
ANALISTAFINANCIERODE COSTOS
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
REVISA Y LA FIRMADE VISTO BUENO
1T
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
TURNA
1T
SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
RECIBE AUTORIZADA
1T
SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
EXPEDIENTESTÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
ENTREGA AUTORIZADAY LE INFORMA LA
PROCEDENCIA DELTRÁMITE
1T
ANALISTAFINANCIERODE COSTOS
O
1
C
ENERO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(11A)
(12A.1)
(12A.2)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
INDICANDO LASCAUSAS QUEGENERAN LA
IMPROCEDENCIA
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA CAPUFE (CAMINOS Y PUENTES FEDERALES) A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON MUNICIPIOSANALISTA FINANCIERO DE COSTOS
CÉDULA RESUMEN
SIFEV
1
EXPEDIENTESTÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
RECIBE AUTORIZADA
1T
JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DE
CONCERTACIÓN CONMUNICIPIOS
EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOS DE OBRA
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓNEN LA CARÁTULA
- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICA
A TRAVÉSDEL JEFE DE
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOS DE OBRA
DEVUELVE
MUNICIPIOS
CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS
TURNA PARA SU REGISTROEN EL SIAFEV
SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO
1T
CUENTAS PORLIQUIDAR
RECIBE PARA REVISIÓNY VISTO BUENO TÉCNICO
DE LOS TRÁMITES
MUNICIPIOS
A TRAVÉSDEL JEFE DE
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
CUENTAS PORLIQUIDAR
ANALIZA EIMPRIME FORMATOS
1-2T
1-2T
1-2T
CÉDULA RESUMEN
CUENTAS PORLIQUIDAR
FIRMA Y TURNALOS FORMATOS
1-2T
1-2T
JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INVERSIONESDE CONCERTACIÓN
CON MUNICIPIOS
CÉDULA RESUMEN
CUENTAS PORLIQUIDAR
RECIBE
1-2T
1-2T
ANALISTAFINANCIERODE COSTOS
CÉDULA RESUMEN
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
1-2T
CÉDULA RESUMEN
CUENTAS PORLIQUIDAR
TURNA
1-2T
1-2T
SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
TRANSFERENCIAELECTRÓNICA
RECIBE
TESORERÍA DE LASEFIPLAN
1
REPORTE DELOS RECURSOSTRANSFERIDOS
RECIBE
TESORERÍA DELA FEDERACIÓN
A TRAVÉSDE FAX
1T
RECIBOPROVISIONAL
SOLICITA Y RECIBE
MUNICIPIOS
1T
SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS
ELABORA Y RECABA EL VISTOBUENO
1-5T
SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS
RECIBOPROVISIONAL
ANEXA
1T
5T
C
TRANSFERENCIASELECTRÓNICAS
RECIBE
TESORERÍA DE LASEFIPLAN
1
RECIBO OFICIAL
SOLICITA, RECIBEY OBTIENE
MUNICIPIOS
1T
1
2
ENERO 2015
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICA
(34)
(35)
(36)
SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS
ENVÍA RECABANDOACUSE DE RECIBO
1-4T
TESORERÍA DELA SEFIPLAN
5T
(33)
COPIA N
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA CAPUFE (CAMINOS Y PUENTES FEDERALES) A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS
RECIBO OFICIAL
2
FIN
TARJETADE ENVÍO
ELABORA
TARJETA DE ENVÍO
RECIBO OFICIAL
TARJETADE ENVÍO
TURNA RECABANDOACUSE DE RECIBO
TARJETA DE ENVÍO
TRANSFERENCIASELECTRÓNICAS
ORDENA
O-1
TESORERÍA DELA SEFIPLAN
O
1T
1
1
1
C
ENERO 2015
(37)
(38)
(39)
1
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirector de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
13PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2015
Eventual.
Atención a Solicitudes de los Municipios Relativas a Obra.
El Jefe de Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación con Municipios debe revisar las peticiones y lascanalizará mediante Oficio a las Dependencias y Entidades que les corresponda.
Atender las demandas y peticiones de los H. Ayuntamientos en materia de obra pública, para canalizar las mismas a lasDependencias correspondientes.
Ninguno.
COPIA N
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DA
Subdirector de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
14PÁG.ENERO 2015
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
Recibe el Oficio solicitud municipal de obras y acciones con lasinstrucciones correspondientes en un tanto del Director General deInversión Pública.
Analiza a qué sector corresponde el Oficio solicitud municipal de obrasy acciones solicitadas en un tanto.
Elabora el Oficio de canalización de peticiones en original y tres copias,dirigido a la Dependencia correspondiente, para la valoración de lasobras y su posible inclusión en el Calendario de Indicadores deEvaluación del Desempeño y recaba rúbrica del Subdirector deEvaluación de Inversiones y firma de autorización del Director Generalde Inversión Pública o del Secretario de Finanzas y Planeación.
Distribuye el Oficio de canalización de peticiones de la siguientemanera:- Original, a la Dependencia que le corresponde atender la petición.- Primera copia, al Director General de Inversión Pública o al Secretario
de Finanzas y Planeación.- Segunda copia, al Municipio que solicitó la obra o acción.- Tercera copia, al archivo cronológico temporal, junto con el Oficio
solicitud municipal de obras y acciones en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
Atención a Solicitudes de los Municipios Relativas a Obra.
COPIA N
O CONTROLA
DA
OFICIO SOLICITUDMUNICIPAL DE OBRAY ACCIONES
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS RELATIVAS A OBRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS
FIN
OFICIO SOLICITUDMUNICIPAL DE OBRASY ACCIONES
RECIBE
1T
INICIO
DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICA
OFICIO SOLICITUDMUNICIPAL DE OBRASY ACCIONES
ANALIZA A QU SECTORCORRESPONDE
1T
OFICIO DECANALIZACIÓN DEPETICIONES
ELABORA, RECABA RÚBRICAY FIRMA DE AUTORIZACIÓN
O
- SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL
DE INVERSIÓNPÚBLICA O DELSECRETARIO DE
FINANZAS YPLANEACIÓN
1-3
OFICIO DECANALIZACIÓN DEPETICIONES
DISTRIBUYE
O
1
2
3
DEPENDENCIA QUE LE CORRESPONDEATENDER LA PETICIÓN
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA O AL SECRETARIO DE FINANZASY PLANEACIÓN
MUNICIPIO QUE SOLICITÓLA OBRA O ACCIÓN
1T
C
ENERO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
16PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2015
Diaria.
Control de Correspondencia de la Dirección General de Inversión Pública.
La Documentación que se recibe en la Dirección General de Inversión Pública debe sellarse de recibido, asignarle unfolio y registrarse en el Sistema de correspondencia.
Realizar el registro y seguimiento de los trámites recibidos en la Dirección General de Inversión Pública, para que seanatendidos a la brevedad posible.
Niguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
17PÁG.ENERO 2015
Administrativo Especializado deTrámites.
Recibe la Documentación de los trámites a atender de la Oficina delSecretario de Finanzas y Planeación.
Sella la Documentación y le asigna el folio correspondiente del trámite.
Accesa al Sistema de correspondencia y captura los datos que serequieren de la Documentación.
Turna la Documentación al Director General de Inversión Pública, parasu análisis e instrucciones de la Subdirección que lo atenderá.
Pasa el tiempo.
Recibe la Documentación del Director General de Inversión Pública,con las instrucciones correspondientes para la Subdirección encargadade su atención.
Accesa al Sistema de correspondencia y captura los datos de laSubdirección que se encargará de su atención, con base en lasanotaciones de la Documentación.
Turna la Documentación a la Subdirección correspondiente, para querealice el trámite.
Emite el Listado de folios asignados a cada una de las Subdirecciones enun tanto, a través del Sistema de correspondencia.
Recibe notificación de las Subdirecciones, sobre la atención de lostrámites solicitados y archiva de manera cronológica temporal elListado de folios asignados a cada una de las Subdirecciones en untanto.
Accesa al Sistema de correspondencia y descarga los trámitesatendidos.
Informa verbalmente sobre la asignación y atención de los trámites porparte de las Subdirecciones al Jefe de Departamento de Análisis deInversiones de Concertación con Municipios.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Control de Correspondencia de la Dirección General de Inversión Pública.
COPIA N
O CONTROLA
DA
DOCUMENTACIÓN
SISTEMA DECORRESPONDENCIA
CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE TRÁMITES
FIN
DOCUMENTACIÓN
RECIBE
INICIO
OFICINA DELSECRETARIO DE
FINANZAS YPLANEACIÓN
DOCUMENTACIÓN
SELLA Y ASIGNAEL FOLIO
CORRESPONDIENTE
ACCESA Y CAPTURALOS DATOS QUE SE
REQUIEREN
DOCUMENTACIÓN
TURNA PARA SUANÁLISIS E
INSTRUCCIONES
DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
DOCUMENTACIÓN
RECIBE CON LASINSTRUCCIONES
DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICA
SISTEMA DECORRESPONDENCIA
ACCESA Y CAPTURALOS DATOS DE LA
SUBDIRECCIÓN
CON BASE EN LASANOTACIONES DE LA
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
TURNA PARA QUEREALICE EL TRÁMITE
SUBDIRECCIÓNCORRESPONDIENTE
LISTADO DEFOLIOS
SISTEMA DECORRESPONDENCIA
EMITE
1T
LISTADO DEFOLIOS
RECIBE NOTIFICACIÓNSOBRE LA ATENCIÓN
DE LOS TRÁMITESSOLICITADOS
SUBDIRECCIONES
C
1T
SISTEMA DECORRESPONDENCIA
ACCESA Y DESCARGALOS TRÁMITES
ATENDIDOS
INFORMA LA ASIGNACIÓNY ATENCIÓN DE LOS
TRÁMITES
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INVERSIONES
DE CONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
VERBALMENTE
ENERO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
19PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2015
Semanal.
Elaboración del Formato Solicitud-Comprobación de Recursos y Comprobación de Gastos.
Los Comprobantes de viáticos deben contar con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de laFederación artículo 29-A:- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de
Contribuyentes de quien los expida. Tratándose de Contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento,deben señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.
- Contener impreso el número de folio.- Lugar y fecha de expedición.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.- Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los
impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso.- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.
Llevar el control de los recursos presupuestados del personal que sale de comisión.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
20PÁG.ENERO 2015
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
Recibe la Solicitud de fondos a comprobar en un tanto del Jefe deDepartamento de Seguimiento de Programas Coordinados, del Jefe deDepartamento de Análisis de Operación de Proyectos y del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y elabora la Solicitud-comprobación de recursos(sujeto a comprobar) en cinco tantos.
Rubrica la Solicitud-comprobación de recursos (sujeto a comprobar)en cinco tantos.
Turna la Solicitud-comprobación de recursos (sujeto a comprobar) encinco tantos al Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Evaluación de Inversiones, para su firma de autorización.
Recibe la Solicitud-comprobación de recursos (sujeto a comprobar)autorizada en cinco tantos del Director General de Inversión Pública, através del Subdirector de Evaluación de Inversiones.
Entrega la Solicitud-comprobación de recursos (sujeto a comprobar)en cuatro tantos al Departamento de Órdenes de Pago, recabando acusede recibo en el quinto tanto.
Integra el Expediente solicitud comprobación y anexa la Solicitud defondos a comprobar en un tanto y la Solicitud-comprobación derecursos (sujeto a comprobar) en quinto tanto.
Recibe el Oficio de comisión en copia del Jefe de Departamento deSeguimiento de Programas Coordinados, del Jefe de Departamento deAnálisis de Operación de Proyectos y del Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica, con acuse de recibo de la Subdirección deRecursos Humanos.
Pasa el tiempo de la comisión.
Recibe los Comprobantes de viáticos en original del Analista Financierode Seguimiento de Programas Coordinados y/o del Analista Financierode Operación de Proyectos, y verifica si coinciden con el Efectivoentregado.
¿Coinciden los Comprobantes de viáticos con el Efectivo entregado?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Elaboración del Formato Solicitud-Comprobación de Recursos y Comprobación de Gastos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
21PÁG.ENERO 2015
En caso de no coincidir los Comprobantes de viáticos con el Efectivoentregado:
Recibe el reintegro en Efectivo del Analista Financiero de Seguimientode Programas Coordinados y/o del Analista Financiero de Operación deProyectos , y requisita e imprime el formato de Recibo por reintegro defondos en dos tantos.
Entrega el Recibo por reintegro de fondos en dos tantos, junto con elEfectivo en el Departamento de Caja.
Recibe el Recibo de ingresos (Reintegro) en un tanto delDepartamento de Caja, y obtiene una copia.
Anexa el Recibo de ingresos (Reintegro) en un tanto al Expedientesolicitud comprobación.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de coincidir los Comprobantes de viáticos con el Efectivoentregado:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y elabora la Solicitud-comprobación de recursos(comprobación del sujeto) en cinco tantos.
Requisita e imprime el formato de Registro único de comisiones alpersonal en un tanto.
Anexa el Registro único de comisiones al personal en un tanto, el Oficiode comisión en copia y los Comprobantes de viáticos en original a laSolicitud-comprobación de recursos (comprobación del sujeto) encinco tantos.
Turna la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) en cinco tantos, junto con el Registro único de comisiones alpersonal en un tanto, el Oficio de comisión en copia y losComprobantes de viáticos en original al Director General de InversiónPública, para su firma de autorización.
Recibe la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) autorizada en cinco tantos, junto con el Registro único decomisiones al personal en un tanto, el Oficio de comisión en copia y losComprobantes de viáticos en original del Director General de InversiónPública.
9A.
9A.1.
9A.2.
9A.3.
10.
11.
12.
13.
14.
Elaboración del Formato Solicitud-Comprobación de Recursos y Comprobación de Gastos.
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
22PÁG.ENERO 2015
Entrega la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) en cuatro tantos, junto con el Registro único de comisiones alpersonal en un tanto, el Oficio de comisión en copia, el Recibo deingresos (reintegro) en copia y los Comprobantes de viáticos enoriginal al Departamento de Órdenes de Pago, recabando acuse derecibo en la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) en quinto tanto.
Anexa la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) en quinto tanto al Expediente solicitud comprobación.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientesolicitud comprobación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
15.
16.
17.
Elaboración del Formato Solicitud-Comprobación de Recursos y Comprobación de Gastos.
Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.
COPIA N
O CONTROLA
DA
EFECTIVO
RECIBO PORREINTEGRODE FONDOS
EFECTIVO
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
INICIO
ELABORACIÓN DEL FORMATO SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS Y COMPROBACIÓN DE GASTOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS
1
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
SOLICITUD DE FONDOSA COMPROBAR
RECIBE
- JEFE DE DEPARTAMENTODE SEGUIMIENTO DE
PROGRAMAS COORDINADOS- JEFE DE DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS DE OPERACIÓNDE PROYECTOS
- EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1T
ACCESA Y ELABORA
SIAFEV
1-5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
RUBRICA
1-5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
TURNA PARA SUFIRMA DE
AUTORIZACIÓN
1-5T
DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
RECIBE AUTORIZADA
1-5T
DIRECTORGENERAL
DE INVERSIÓNPÚBLICA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ENTREGA RECABANDOACUSE DE RECIBO
DEPARTAMENTODE ÓRDENES
DE PAGO
1-4T
5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
SOLICITUD DEFONDOS ACOMPROBAR
INTEGRA EL EXPEDIENTESOLICITUD
COMPROBACIÓN Y ANEXA
1T
5T
OFICIO DECOMISIÓN
RECIBE CON ACUSE DERECIBO
1
COMPROBANTESDE VIÁTICOS
RECIBE Y VERIFICASI COINCIDEN CON EL
EFECTIVO ENTREGADO
ANALISTA FINANCIERODE SEGUIMIENTO DE
PROGRAMASCOORDINADOS Y/O
DEL ANALISTAFINANCIERO DE
OPERACIÓNDE PROYECTOS
O
¿COINCIDEN LOSCOMPROBANTES DE
VIÁTICOS CON ELEFECTIVO
ENTREGADO?
NO
SI
RECIBE EL REINTEGROY REQUISITA E IMPRIME
ANALISTA FINANCIERODE SEGUIMIENTO DE
PROGRAMASCOORDINADOS Y/O DEL
ANALISTA FINANCIERO DEOPERACIÓN DE PROYECTOS
1-2T
RECIBO PORREINTEGRODE FONDOS
ENTREGA
DEPARTAMENTODE CAJA
1-2T
RECIBO DEINGRESOS
RECIBE Y OBTIENE
DEPARTAMENTODE CAJA
1T
1
RECIBO DEINGRESOS
ANEXA AL EXPEDIENTESOLICITUD
COMPROBACIÓN
1T
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ACCESA Y ELABORA
SIAFEV
1-5T
REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONAL
REQUISITA E IMPRIMEEL FORMATO
1T
COMPROBANTESDE VIÁTICOS
OFICIO DECOMISIÓN
REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONAL
SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS
ANEXA
1-5T
1T
1
O
COMPROBANTESDE VIÁTICOS
OFICIO DECOMISIÓN
REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONAL
SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS
TURNA PARA SU FIRMADE AUTORIZACIÓN
1-5T
1T
1
O
DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
COMPROBANTESDE VIÁTICOS
OFICIO DECOMISIÓN
REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
RECIBE AUTORIZADA
1-5T
1T
1
O
DIRECTORGENERAL
DE INVERSIÓNPÚBLICA
- JEFE DE DEPARTAMENTODE SEGUIMIENTO DE
PROGRAMAS COORDINADOS- JEFE DE DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS DE OPERACIÓNDE PROYECTOS
- EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ENERO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
DE LA SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
(8)
(9)
(9A)
(9A.1)
(9A.2)
(9A.3)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
COPIA N
O CONTROLA
DA
ELABORACIÓN DEL FORMATO SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS Y COMPROBACIÓN DE GASTOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS
SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS
COMPROBANTESDE VIÁTICOS
1
FIN
RECIBO DEINGRESOS
OFICIO DECOMISIÓN
REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ENTREGA RECABANDOACUSE DE RECIBO
1-4T
1T
1
O
DEPARTAMENTODE ÓRDENES
DE PAGO
1
5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ANEXA AL EXPEDIENTESOLICITUD COMPROBACIÓN
5T
EXPEDIENTESOLICITUD COMPROBACIÓN
ORDENA
C
ENERO 2015
(15)
(16)
(17)COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
25PÁG.ENERO 2015
LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS
L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
26PÁG.ENERO 2015
ING. CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE
INVERSIONES
L.A.E. RAYMUNDO VARGAS BADILLOJEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE
INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CONMUNICIPIOS
L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado y autorizado en enero de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
COPIA N
O CONTROLA
DA