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Enero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SE/DGIP/SCF-P-05-A5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero
Departamento de Análisis y Programacióndel Presupuesto de Inversión
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
ENERO 2015
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................
Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión
Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para Inversión Pública.....................................................................
Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones...................................................
Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (PROG)......................................................................................
Análisis y Registro de la Procedencia de Solicitudes de Modificación al Programa OperativoAnual de Obras y Acciones..........................................................................................................................................................
Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV)..............................................................................................................................................
Emisión de Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y Registrosen la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO)................................................................................................................
Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................
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Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
ENERO 2015
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis y Programación del Presupuestode Inversión ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.
Firma de validación del procedimiento.
Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
Diagrama correspondiente.
COPIA N
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
1PÁG.ENERO 2015
ANALISTAFINANCIERO DE
PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y
NOTIFICACIÓN DEPAGOS
DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓN
FINANCIERA
DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE
INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
SUBDIRECCIÓN DECONTROL
FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
CONTROL YCONCILIACIÓN DE
INVERSIONES
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y
PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓNDE ASESORES
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DEGÉNERO
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
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2PÁG.
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
ENERO 2015
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
ENERO 2015
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE INVERSIÓN
COPIA N
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NORMAS
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
4PÁG.ENERO 2015
Anual.
Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para Inversión Pública.
El Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, en coordinación con el Subdirectorde Control Financiero, debe establecer y especificar en el Oficio solicitud, las recomendaciones necesarias para laprogramación y presupuestación del Programa Operativo Anual.
El Anteproyecto del programa operativo anual de obras y acciones, debe reflejar la programación ypresupuestación del ejercicio de que se trate; así como las obras y acciones a financiarse de Inversión Pública.
La información contenida en el Anteproyecto del programa operativo anual de obras y acciones, se debe utilizarpara evaluar los recursos que se requieren en el ejercicio fiscal, tomando como parámetro la eficiencia presupuestaldel ejercicio inmediato anterior de cada Unidad Presupuestal.
En los casos en que existan ajustes al Anteproyecto del programa operativo anual de obras y acciones, el Jefe delDepartamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe notificarlos a la Unidad Presupuestal através de Oficio o en reunión de trabajo, según lo establezca el Director General de Inversión Pública.
Analizar los recursos presupuestales que se requieren durante un ejercicio fiscal, para integrar el Presupuesto de InversiónPública en materia de Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Gobiernodel Estado.
- Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
5PÁG.ENERO 2015
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Elabora el Oficio solicitud en un tanto, para requerir a las UnidadesPresupuestales la elaboración de su Anteproyecto del programaoperativo anual de obras y acciones.
Recaba la rúbrica del Subdirector de Control Financiero, del DirectorGeneral de Inversión Pública, del Subsecretario de Egresos y la firma deautorización del Secretario, en el Oficio solicitud en un tanto.
Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, el Oficiosolicitud en un tanto, para su envío a las Unidades Presupuestales.
Pasa el tiempo.
Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, el Anteproyectodel programa operativo anual de obras y acciones en un tanto, y elOficio solicitud acuse de recibido en copia, el cual archiva de maneracronológica temporal.
Accesa al archivo de Presupuesto del ejercicio anterior y lo comparacontra el Anteproyecto del programa operativo anual de obras yacciones en un tanto, realizando un análisis.
Elabora los Cuadros comparativos de eficiencia presupuestal en untanto, con base en el comparativo que efectuó y verifica si son correctoslos requerimientos de acuerdo a sus necesidades.
Presenta al Director General de Inversión Pública, los Cuadroscomparativos de eficiencia presupuestal en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Control Financiero, la publicación delDecreto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado,publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
Asigna a las Unidades Presupuestales, en coordinación con el DirectorGeneral de Inversión Pública y el Subdirector de Control Financiero, lostechos financieros dentro del rubro de obra pública, con base en elDecreto de presupuesto de egresos.
Elabora el Oficio de asignación presupuestal en un tanto y Tarjetainformativa en un tanto, desglosando el monto de los refrendos y de losrecursos del ejercicio presente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para Inversión Pública.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
6PÁG.ENERO 2015
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para Inversión Pública.
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y captura los fondos que integran el techofinanciero de cada Unidad Presupuestal, con base en el Oficio deasignación presupuestal en un tanto.
Elabora el Oficio de envío en un tanto, para notificar a las UnidadesPresupuestales a cuanto asciende la asignación presupuestal dentro delrubro de obra pública, autorizada en el ejercicio, y como consecuenciasolicita elaborar el Programa operativo anual de obras y accionesajustado.
Recaba en el Oficio de envío en un tanto la rúbrica del Subdirector deControl Financiero y del Director General de Inversión Pública y la firmade autorización del Secretario.
Turna el Oficio de envío en un tanto, a la secretaria del Subdirector deControl Financiero para su envío a las Unidades Presupuestales.
Pasa el tiempo.
Recibe acuse de recibido del Oficio de envío en copia del Subdirector deControl Financiero.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio de envío encopia, los Cuadros comparativos de eficiencia presupuestal en untanto, el Oficio de asignación presupuestal en un tanto, la Tarjetainformativa en un tanto, el Anteproyecto del programa operativoanual de obras y acciones en un tanto y el Decreto de presupuesto deegresos para el Gobierno del Estado, publicado en la Gaceta Oficial delEstado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos
Anuales de Obras y Acciones.
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FIN
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DELOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DEOBRAS Y ACCIONES
INICIO
OFICIOSOLICITUD
ELABORA
1T
OFICIOSOLICITUD
RECABA LA RÚBRICAY FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
1T
- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIODE EGRESOS- SECRETARIO
OFICIOSOLICITUD
TURNA PARA SUENVÍO A LAS UNIDADES
PRESUPUESTALES
1T
SECRETARIADEL SUBDIRECTOR
DE CONTROLFINANCIERO
OFICIOSOLICITUD
ANTEPROYECTODEL PROGRAMA OPERATIVOANUAL DE OBRAS YACCIONES (POA)
RECIBE ACUSEDE RECIBIDO
AUXILIARADMINISTRATIVO
DE LASUBDIRECCIÓN
1T
1
C
ANTEPROYECTODEL PROGRAMA OPERATIVOANUAL DE OBRAS YACCIONES
1T
ACCESA Y LO COMPARAREALIZANDO UN ANÁLISIS
PRESUPUESTODEL EJERCICIO
ANTERIOR
CUADROS COMPARATIVOSDE EFICIENCIAPRESUPUESTAL
ELABORA Y VERIFICA SISON CORRECTOS LOS
REQUERIMIENTOS
1T
CUADROS COMPARATIVOSDE EFICIENCIAPRESUPUESTAL
PRESENTA
1T
DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICA
DECRETO DEPRESUPUESTODE EGRESOS
RECIBE LA PUBLICACIÓNEN LA GACETA OFICIAL
DEL ESTADO
SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO
ASIGNA A LASUNIDADES
PRESUPUESTALES, LOSTECHOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
OFICIO DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL
ELABORA
EN COORDINACIÓN CONEL DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICAY EL SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO
DESGLOSANDO EL MONTODE LOS REFRENDOS Y
DE LOS RECURSOS DELEJERCICIO PRESENTE
1T
1T
ACCESA Y CAPTURA LOSFONDOS QUE
INTEGRAN EL TECHOFINANCIERO DE CADA
UNIDAD PRESUPUESTAL
SIAFEV
OFICIODE ENVÍO
ELABORA Y SOLICITAELABORAR EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL DEOBRAS Y ACCIONES
AJUSTADO
1T
OFICIODE ENVÍO
RECABA LA RÚBRICAY FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
1T
- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA- SECRETARIO
OFICIODE ENVÍO
TURNA PARA SUENVÍO A LAS UNIDADES
PRESUPUESTALES
1T
SECRETARIA DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
OFICIO DEENVIO
RECIBE ACUSEDE RECIBIDO
SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
1
DECRETO DEPRESUPUESTODE EGRESOS
ANTEPROYECTO DELPROGRAMA OPERATIVOANUAL DE OBRASY ACCIONES
TARJETAINFORMATIVA
OFICIO DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL
CUADROS COMPARATIVOSDE EFICIENCIAPRESUPUESTAL
OFICIODE ENVÍO
ORDENA
1
1T
1T
1T
1T
C
ENERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
CON BASE EN ELOFICIO DE
ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL
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NORMAS
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
8PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2015
Diaria.
Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones.
El Analista Financiero de Programación del Presupuesto de Inversión, debe verificar que el formato esté debidamenterequisitado de acuerdo a los Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública revisando los siguientespuntos:- Que esté soportado bajo una asignación financiera autorizada a la Unidad Presupuestal.- Que todas las obras y acciones sean elegibles de financiarse con recursos de Inversión Pública.- Las claves de los programas y subsubprogramas corresponden a la apertura programática.- La descripción de la obra o acción especifique claramente los trabajos a realizar.- Las metas de la obra o acción sean congruentes con la descripción, el subsubprograma asignado y ser susceptibles
de medición.- Las obras y acciones especifiquen la modalidad de ejecución, situación de la obra, la cantidad de beneficiarios, el
Municipio y localidad donde se ejecutarán.- Las obras y acciones en proceso especifiquen el número de obra asignado en el ejercicio anterior y presenten la
misma modalidad de ejecución.- La programación de los gastos indirectos de obras y/o acciones contratadas, correspondan a lo que estipulen los
lineamientos o reglas de operación del fondo correspondiente.
El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe verificar que exista lasuficiencia presupuestal en las cuentas contables de la Unidad Presupuestal que se llevan a través del Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), respaldando estos movimientos con los documentosde asignación de recursos.
El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe verificar que esténdebidamente descargados los folios o volantes de control de correspondencia de los Oficios con los que ingresa elformato.
El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión y el Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, deben analizar la elegibilidad de las obras y acciones de los fondos asignados y en caso deser procedentes elaborar el Oficio Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP).
Analizar, programar, registrar y controlar en forma sistematizada las obras y acciones financiadas con los diferentesFondos de Financiamiento con que cuentan los recursos para “Inversión Pública, incluidas en el Programa Operativo Anualde Obras y Acciones de las Unidades Presupuestales.
Ninguno.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
9PÁG.ENERO 2015
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, los Formatosajustados en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio de asignaciónpresupuestal en un tanto.
Compara el techo financiero de los Formatos ajustados en originalcontra el Oficio de asignación presupuestal en un tanto y verifica si esprocedente.
¿Es procedente el techo financiero de los formatos?
En caso de no ser procedente el techo financiero de los formatos:
Elabora el Oficio de devolución en un tanto, donde indica la noprocedencia del trámite y recaba la rúbrica del Subdirector de ControlFinanciero, del Director Director General de Inversión Pública y firma deautorización del Subsecretario de Egresos.
Turna el Oficio de devolución en un tanto y los Formatos ajustados enoriginal a la secretaria del Subdirector de Control Financiero.
Pasa el tiempo.
Recibe el Oficio de devolución sellado de acuse de recibido en copia delSubdirector de Control Financiero y lo archiva de manera cronológicatemporal, junto con el Oficio de asignación presupuestal en un tanto.
Fin.
En caso de ser procedente el techo financiero de los formatos:
Turna los Formatos ajustados en original al Analista Financiero deProgramación del Presupuesto de Inversión y archiva de maneracronológica temporal, el Oficio de asignación presupuestal en untanto.
Recibe los Formatos ajustados en original del Jefe de Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión y verifica queestén debidamente requisitados.
¿Están debidamente requisitados los Formatos?
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3A.2.
4.
5.
Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
10PÁG.ENERO 2015
5A.
5A.1.
6.
6A.
7.
8.
8A.
Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones.
Analista Financiero dePogramación del Presupuesto deInversión.
En caso de no estar debidamente requisitados los Formatos:
Elabora las Observaciones que indican la no procedencia del trámite enun tanto.
Entrega los Formatos ajustados en original y las Observaciones en untanto al Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión para que se realice la devolución del trámitesolicitado.
Continúa con la actividad No. 3A.
En caso de estar debidamente requisitados los Formatos:
Revisa los Formatos ajustados en original y verifica que coincidan losmontos de refrendo y recurso nuevo por obra y acción.
¿Coinciden los montos de refrendo y recurso nuevo por obra y acción?
En caso de no coincidir los montos de refrendo y recurso nuevo por obray acción:
Entrega los Formatos ajustados en original al Jefe de Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión para sudevolución a la Unidad Presupuestal.
Continúa con actividad No. 3A.
En caso de coincidir los montos de refrendo y recurso nuevo por obra yacción:
Solicita y recibe el Cierre de ejercicio en un tanto del Jefe delDepartamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión.
Realiza la confrontación de los montos por obra y acción del Cierre deejercicio en un tanto, contra los refrendos y recursos nuevos solicitadosen los Formatos ajustados en original y verifica que sean correctos.
¿Son correctos los montos de los Formatos?
En caso de no ser correctos los montos de los Formatos:
Entrega los Formatos ajustados en original al Jefe de Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión para sudevolución a la Unidad Presupuestal y archiva de manera cronológicatemporal, el Cierre de ejercicio en un tanto.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
11PÁG.ENERO 2015
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Continúa con la actividad No. 3A.
En caso de ser correctos los montos de los Formatos:
Imprime la Información que requieran para la integración de losProgramas Operativos Anuales de Obras y Acciones en un tanto y laturna al Departamento del Sistema de Información de Inversión Pública.
Captura en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), la disponibilidad de recursos asignada a cadaUnidad Presupuestal por fondo y año correspondiente, con base en losformatos ajustados en original.
Elabora el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) en un tanto.
Emite a través del Sistema de Control Interno de Obras y Acciones (SIP)el Anexo DSP en un tanto.
Turna el DSP en un tanto, junto con el Anexo DSP en un tanto al Jefe deDepartamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión,para su revisión y visto bueno del Subdirector de Control Financiero yarchiva de manera cronológica temporal, los Formatos ajustados enoriginal y el Cierre de ejercicio en un tanto.
Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, el DSP en un tanto, junto con el Anexo DSP en un tanto.
Recaba las rúbricas del Subdirector de Control Financiero, del DirectorGeneral de Inversión Pública y la firma de autorización del Subsecretariode egresos, en el DSP en un tanto, junto con el Anexo DSP en un tanto.
Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, el DSP en untanto, junto con el Anexo DSP en un tanto, para su envío a la UnidadPresupuestal.
Pasa el tiempo.
Recibe los acuses de recibido del DSP y del Anexo DSP del Subdirectorde Control Financiero en copia.
Turna al Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, el DSP y el Anexo DSP en copia, para su archivocorrespondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE OBRAS Y ACCIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTODE INVERSIÓN
ANEXO DSPANALISTA FINANCIERO
DE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
INICIO
CON BASE ENLOS FORMATOS
AJUSTADOS
FORMATOS AJUSTADOS
RECIBE
AUXILIARADMINISTRATIVO
DE LA SUBDIRECCIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL
OBTIENE
C
O
1T
¿ES PROCEDENTEEL TECHO FINANCIERO
DE LOS FORMATOS?
NO
SI
OFICIO DE ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL
FORMATOS AJUSTADOS
COMPARA ELTECHO FINANCIERO
Y VERIFICA SI ESPROCEDENTE
O
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ELABORA, RECABARÚBRICA Y FIRMA
DE AUTORIZACIÓN
1T
FORMATOS AJUSTADOS
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA
SECRETARIADEL SUBDIRECTOR
DE CONTROLFINANCIERO
1T
O
OFICIO DE ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE ACUSEDE RECIBIDO
1
SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
1T
C
FIN
OFICIO DE ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL
FORMATOS AJUSTADOS
TURNA
O
1T
C
FORMATOSAJUSTADOS
RECIBE Y VERIFICAQUE ESTÉN DEBIDAMENTE
REQUISITADOS
O
¿ESTÁNDEBIDAMENTE
REQUISITADOS LOSFORMATOS?
NO
SI
OBSERVACIONES
ELABORA
1T
OBSERVACIONES
FORMATOS AJUSTADOS
ENTREGA PARA QUE SEREALICE LA DEVOLUCIÓN
DEL TRÁMITE SOLICITADO
O
1T
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
1
1
FORMATOSAJUSTADOS
REVISA Y VERIFICAQUE COINCIDAN LOSMONTOS POR OBRA
Y ACCIÓN
O
¿COINCIDEN LOSMONTOS DE
REFRENDO Y RECURSONUEVO POR
OBRA Y ACCIÓN?
NO
SI
FORMATOSAJUSTADOS
ENTREGA PARA SUDEVOLUCIÓN
O
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
1
JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTODE INVERSIÓN
CIERRE DEEJERCICIO
SOLICITA Y RECIBE
1T
FORMATOSAJUSTADOS
CIERRE DEEJERCICIO
REALIZA LACONFRONTACIÓN DE LOS
MONTOS POR OBRAY ACCIÓN Y VERIFICA QUE
SEAN CORRECTOS
1T
O
¿SON CORRECTOSLOS MONTOS DE LOS
FORMATOS?
NO
SI
CIERRE DEEJERCICIO
FORMATOSAJUSTADOS
ENTREGA PARASU DEVOLUCIÓN
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
O
C
1T
1
INFORMACIÓN
IMPRIME PARA LAINTEGRACIÓN DE LOS
PROGRAMASOPERATIVOS
ANUALES Y LA TURNA
DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN
DE INVERSIÓN PÚBLICA
SIAFEV
CAPTURA LADISPONIBILIDAD DE
RECURSOS ASIGNADAPOR FONDO Y AÑO
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
ELABORA
1T
1T
SISTEMA DE CONTROLINTERNO DE OBRAS
Y ACCIONES
EMITE
1T
1
ENERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 3A )
( 3A.1. )
( 3A.2. )
( 4 )
( 5 )
( 5A )
( 5A.1. )
( 6 )
( 6A )
( 7 )
( 8 )
( 8A )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
- SUBDIRECTOR DECONTROL
FINANCIERO- DIRECTOR GENERAL
DE INVERSIÓNPÚBLICA
-SUBSECRETARIODE EGRESOS
COPIA N
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DA
ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE OBRAS Y ACCIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓNANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
FIN
CIERRE DEEJERCICIO
FORMATOS AJUSTADOS
ANEXO DSP
DSP
TURNA PARA SUREVISIÓN Y
VISTO BUENO
1T
1T
1
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
1T
O
C
ANEXO DSP
DSP
RECIBE
1T
1T
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
ANEXO DSP
DSP
RECABA LAS RÚBRICASY LA FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
1T
1T
- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICA-SUBSECRETARIO
DE EGRESOS
ANEXO DSP
DSP
TURNA
1T
1T
SECRETARIA DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
ANEXO DSP
DSP
RECIBE ACUSESDE RECIBIDO
1
1
SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
ANEXO DSP
DSP
TURNA PARA SU ARCHIVOCORRESPONDIENTE
1
1
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
ENERO 2015
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
14PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2015
Diaria.
Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (PROG).
El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe aprobar la disponibilidadpresupuestal de las obras y acciones, en las cuentas contables del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), si cuenta con la Cédula de revisión a expediente técnico, emitida por elDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos, de la Subdirección de Evaluación de Inversiones.
En los casos de aprobación parcial, donde resulte una diferencia entre el monto registrado del Programa OperativoAnual de Obras y Acciones y la aprobación de disponibilidad presupuestal, ésta se debe controlar en la “disponibilidadde recursos”, la cual ésta identificada con el número de la Obra u/o Acción,con la descripción de la Obra, nombre delFondo, año correspondiente y registrada en el Sistema de control interno de obras y acciones.
Analizar, aprobar y controlar en forma sistematizada los expedientes técnicos simplificados de las obras y acciones, paraque la Unidad Presupuestal esté en posibilidades de iniciar la gestión de liberación de los recursos financieros.
- Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
15PÁG.ENERO 2015
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Recibe las Cédulas de revisión a expediente técnico en un tanto delDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos y delAuxiliar Administrativo de la Subdirección las Cédulas técnicasprogramáticas (PROG) en copia, las revisa y las turna al AnalistaFinanciero de Programación del Presupuesto de Inversión.
Recibe del Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, las Cédulas de revisión a expediente técnicoen un tanto y las Cédulas técnicas programáticas (PROG) en copia.
Analiza programática y presupuestalmente, las Cédulas de revisión aexpediente técnico en un tanto y las Cédulas técnicas programáticas(PROG) en copia y verifica si están debidamente requisitadas.
¿Están debidamente requisitadas?
En caso de no estar debidamente requisitadas:
Informa verbalmente al Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, la improcedencia deltrámite y le devuelve las Cédulas de revisión a expediente técnico enun tanto y las Cédulas técnicas programáticas (PROG) en copia.
Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, información verbal sobre la improcedencia del trámite, juntocon las Cédulas de revisión a expediente técnico en un tanto y lasCédulas técnicas programáticas (PROG) en copia.
Devuelve al Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos de la Subdirección de Evaluación de Inversiones, las Cédulasde revisión a expediente técnico en un tanto y las Cédulas técnicasprogramáticas (PROG) en copia y le informa la improcedencia deltrámite.
Fin.
En caso de estar debidamente requisitadas:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y registra los datos programáticos, financieros y lasmetas especificadas, con base en las Cédulas técnicas programáticas(PROG) en copia.
Valida y verifica la información.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3A.2.
4.
5.
Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (PROG).
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
16PÁG.ENERO 2015
6.
Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (PROG).
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y realiza las correcciones necesarias.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) Respecto al MontoTramitado para la Liberación, (Inherente al Departamento deRegistro y Notificación de Pagos).
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANÁLISIS Y REGISTRO DE LAS CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS (PROG)
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
VERBALMENTE
INICIO
- DEPARTAMENTODE ANÁLISISTÉCNICO ALPRESUPUESTODE PROYECTOS- AUXILIARADMINISTRATIVODE LA SUBDIRECCIÓN
¿ESTÁNDEBIDAMENTEREQUISITADAS?
NO
SI
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
CÉDULAS TÉCNICASPROGRAMÁTICAS
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE TÉCNICO
RECIBE, REVISA Y TURNA
1T
1
CÉDULAS TÉCNICASPROGRAMÁTICAS
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE TÉCNICO
RECIBE
1T
1
CÉDULAS TÉCNICASPROGRAMÁTICAS
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE TÉCNICO
ANALIZA PROGRAMÁTICA,PRESUPUESTALMENTE
Y VERIFICA SI ESTÁNDEBIDAMENTEREQUISITADAS
1T
1
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
CÉDULAS TÉCNICASPROGRAMÁTICAS
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORMA LAIMPROCEDENCIA DEL
TRÁMITE Y LE DEVUELVE
1T
1
1
1
CÉDULAS TÉCNICASPROGRAMÁTICAS
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE TÉCNICO
RECIBE INFORMACIÓNSOBRE LA IMPROCEDENCIA
DE TR MITE
1T
1
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
VERBAL
CÉDULAS TÉCNICASPROGRAMÁTICAS
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE TÉCNICO
DEVUELVE Y LE INFORMALA IMPROCEDENCIA DEL
TR MITE
1T
1
DEPARTAMENTODE ANÁLISISTÉCNICO AL
PRESUPUESTODE PROYECTOS
FIN
SIAFEV
ACCESA Y REGISTRA LOSDATOS PROGRAMÁTICOS,
FINANCIEROS Y LASMETAS ESPECIFICADAS
VALIDA Y VERIFICA LAINFORMACIÓN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMAINTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DELESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV) RESPECTO ALMONTO TRAMITADO PARA LA LIBERACIÓN,(INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS).
ENERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 3A )
( 3A.1 )
( 3A.2 )
( 5 )
CON BASE ENLAS CÉDULAS
TÉCNICASPROGRAMÁTICAS
( 6 )SIAFEV
ACCESA Y REALIZALAS CORRECCIONES
NECESARIAS
FIN
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
18PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2015
Diaria.
Análisis y Registro de la Procedencia de Solicitudes de Modificación al Programa Operativo Anual de Obras yAcciones.
El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe realizar las transferencias entreobras y acciones de un mismo fondo y año, anexando una justificación, sustentando él o los movimientos con laDocumentación soporte correspondiente.
El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, no puede aceptar al mismo tiempo variastransferencias sobre una misma obra, por lo que debe llevar un orden cronológico de recepción.
En los casos de que se incluyan obras o acciones con avance financiero en donde se requiera reducir el monto de lainversión aprobada, el Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, no puede aceptar lastransferencias, ya que la Unidad Presupuestal debe realizar primero el reintegro de los recursos correspondientes, yla diferencia entre la inversión liberada y la modificada.
En los casos en que las Unidades Presupuestales, pretendan reducir el monto de una obra y/o acción con “aprobaciónde disponibilidad presupuestal”, por economías en el costo, reducción de metas, rescisión de contrato o terminaciónanticipada, el Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe recibir la gestiónmediante una transferencia e invariablemente tener anexo el Expediente técnico modificado.
En los casos en que las Unidades Presupuestales, soliciten al Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, una ampliación presupuestal a una obra y/o acción en proceso, que ya cuente condisponibilidad presupuestal, se debe recibir la gestión mediante una transferencia donde reduzcan el monto de losregistros autorizados originalmente en el Programa Operativo Anual, anexando el Expendiente técnico modificadoy la Documentación soporte que justifique el trámite.
Analizar, registrar y controlar los ajustes programáticos-presupuestales que soliciten las Unidades Presupuestales a suPrograma Operativo Anual de Obras y Acciones, a través de Transferencias Programático-Presupuestales, con la finalidadde optimizar los recursos financieros asignados a la obra pública.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
19PÁG.ENERO 2015
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, los formatosTRANSFER en original y la Documentación soporte que justifica losmovimientos solicitados en original.
Revisa los formatos TRANSFER en original, junto con laDocumentación soporte en original y los turna al Analista Financierode Programación del Presupuesto de Inversión.
Recibe del Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, los formatos TRANSFER en original y laDocumentación soporte en original.
Analiza los formatos TRANSFER en original, junto con laDocumentación soporte en original y verifica su procedencia encumplimiento de las normas establecidas.
Recibe del Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, las Cédulas de revisión a expediente técnicoen un tanto y la Documentación soporte en copia.
Compara la información de los formatos TRANSFER en original y laDocumentación soporte en original, contra las Cédulas de revisión aexpediente técnico en un tanto y la Documentación soporte en copiay verifica si cumplen con las normas establecidas y que los datoscoinciden.
¿Coinciden los datos?
En caso de no coincidir los datos:
Elabora el Oficio de devolución en un tanto, donde indica los requisitosfaltantes para la ejecución del trámite.
Entrega los formatos TRANSFER en original, la Documentaciónsoporte en original y el Oficio de devolución en un tanto, para efectuarsu devolución al Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión.
Recibe los formatos TRANSFER en original, la Documentación soporteen original y el Oficio de devolución en un tanto del Analista Financierode Programación del Presupuesto de Inversión.
Recaba en el Oficio de devolución en un tanto la rúbrica del Subdirectorde Control Financiero, del Director General de Inversión Pública y firmadel Subsecretario de Egresos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
6A.1.
6A.2.
6A.3.
Análisis y Registro de la Procedencia de Solicitudes de Modificación al Programa Operativo Anual de Obras yAcciones.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
20PÁG.ENERO 2015
6A.4.
6A.5.
6A.6.
6A.7.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Análisis y Registro de la Procedencia de Solicitudes de Modificación al Programa Operativo Anual de Obras yAcciones.
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Turna el Oficio de devolución en un tanto, los formatos TRANSFER enoriginal y la Documentación soporte en original a la secretaria delSubdirector de Control Financiero, para su devolución a las UnidadesPresupuestales.
Turna las Cédulas de revisión a expediente técnico en un tanto y laDocumentación soporte en copia, al Departamento de Análisis Técnicoal Presupuesto de Proyectos de la Subdirección de Evaluación deInversiones.
Pasa el tiempo.
Recibe el acuse de recibido del Oficio de devolución de la secretaria delSubdirector de Control Financiero en copia.
Turna el acuse de recibido del Oficio de devolución al AnalistaFinanciero de Programación del Presupuesto de Inversión, en copia parasu archivo.
Fin.
En caso de coincidir los datos:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y captura la información de los formatosTRANSFER en original.
Emite a través del Sistema de Control Interno (SIP), los formatos CPOPOA en un tanto.
Elabora Oficio DSP, RPAI y CPO en un tanto junto con el anexo CPOPOA.
Recaba rúbrica del Director General de Inversión Pública y firma delSubsecretario de Egresos, en el Oficio DSP, RPAI y CPO en un tanto yanexo CPO POA y lo turna a la Dependencia.
Pasa el tiempo.
Recibe Oficio DSP, RPAI y CPO en un tanto junto con el anexo CPO POAy los archiva de manera cronológica temporal, junto con las Cédulas derevisión a expediente técnico en un tanto y la Documentación soporteen copia.
Realiza el descargo del folio del Volante en el Sistema deCorrespondencia y su archivo correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA PROCEDENCIA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES
INICIO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
TRANSFER
RECIBE LOS FORMATOS
AUXILIARADMINISTRATIVO
DE LA SUBDIRECCIÓN
O
O
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
TRANSFER
REVISA LOS FORMATOSY LOS TURNA
O
O
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
TRANSFER
ANALIZA LOS FORMATOSY VERIFICA SU
PROCEDENCIA ENCUMPLIMIENTO DE LASNORMAS ESTABLECIDAS
O
O
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTETÉCNICO
RECIBE
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
1T
1
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
TRANSFER
RECIBE
O
1T
O
1
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACÍÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
-SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO
- DIRECTORGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIO DE
EGRESOS
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECABA RÚBRICAY FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
TRANSFER
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA PARA SUDEVOLUCIÓN A LAS
UNIDADESPRESUPUESTALES
SECRETARIA DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO
AL PRESUPUESTODE PROYECTOS
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTETÉCNICO
TURNA
1T
1T
O
O
1T
1
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE ACUSEDE RECIBIDO
SECRETARIA DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
1
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA PARASU ARCHIVO
1
FIN
ENERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 4 )
( 5 )
( 6A.2 )
( 6A.3 )
( 6A.4 )
( 6A.5 )
( 6A.6 )
( 6A.7 )
1
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTETÉCNICO
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
TRANSFER
COMPARA LAINFORMACIÓN Y
VERIFICA SICOINCIDEN LOS DATOS
O
1T
1
O
( 6 )
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
TRANSFER
RECIBE LOS FORMATOS
O
O
( 3 )
JEFE DE DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANEXO CPO POA
OFICIO DSP, RPAI Y CPO
1
ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA PROCEDENCIA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES
ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
ENERO 2015
TRANSFER
FIN
¿COINCIDEN LOS DATOS? NO
SI
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ELABORA
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
TRANSFER
ENTREGA LOS FORMATOSPARA EFECTUAR SU
DEVOLUCIÓN
O
1T
O
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
1
SIAFEV
ACCESA Y CAPTURALA INFORMACIÓN DE
LOS FORMATOS
O
CPO POA
SIP
EMITE
1T
ANEXO CPO POA
OFICIO DSP, RPAI Y CPO
ELABORA
1TSISTEMA DE
CORRESPONDENCIA
REALIZA EL DESCARGODEL FOLIO DEL VOLANTE
Y SU ARCHIVOCORRESPONDIENTE
( 6A )
( 6A.1 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
RECABA RÚBRICA Y FIRMA
( 12 )
1T
-DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIO DE
EGRESOSDEPEDENCIA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
CÉDULAS DE REVISIÓN AEXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO CPO POA
OFICIO DSP, RPAI Y CPO( 11 )
RECIBE
1T
1T
1
C
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
23PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2014
Semanal.
Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
El Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe acordar en coordinación conel Jefe de Departamento de Registro y Notificación de Pagos y el Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública la fecha de corte para validación, notificando a los Departamentos y al Ejecutivo de Proyectos queintegran la Subdirección de Control Financiero, la suspensión temporal de la operación del Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Controlar el Presupuesto asignado dentro de Inversión Pública en materia de Infraestructura para el Desarrollo, ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma, a nivel Unidad Presupuestal y fondos autorizados; así como verificar quesea correcta la información registrada en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
24PÁG.ENERO 2015
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Acuerda y establece en coordinación con el Jefe de Departamento deRegistro y Notificación de Pagos y el Jefe del Departamento del Sistemade Información de Inversión Pública, la fecha de corte para validación.
Solicita verbalmente, al Jefe de Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, los Reportes por unidadpresupuestal, fondo y año.
Recibe del Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, los Reportes por unidad presupuestal, fondo y añoen un tanto.
Accesa al archivo auxiliar y revisa la asignación global por UnidadPresupuestal, contra los Reportes por unidad presupuestal, fondo yaño en un tanto y verifica si están correctos los registros.
¿Están correctos los registros?
En caso de no estar correctos los registros:
Informa verbalmente al Analista Financiero de Programación delPresupuesto de Inversión, los movimientos que requieren correccionesen el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y le entrega los Reportes por unidad presupuestal,fondo y año en un tanto.
Recibe información verbal del Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, junto con los Reportes porunidad presupuestal, fondo y año en un tanto, para su corrección.
Analiza en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), los movimientos realizados durante la semana ydetecta las diferencias con los Reportes por unidad presupuestal,fondo y año en un tanto.
Realiza las correcciones necesarias en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Notifica verbalmente al Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, que ya se efectuaron lascorrecciones y desecha los Reportes por unidad presupuestal, fondo yaño en un tanto.
Continúa con la actividad No. 2.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.3.
4A.4.
Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
25PÁG.ENERO 2015
5.
6.
7.
Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
En caso de estar correctos los registros:
Notifica verbalmente al Jefe de Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, el estado que guarda la información,para concluir en forma integral la validación.
Integra el Expediente de reportes validados y anexa los Reportes porunidad presupuestal, fondo y año en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente dereportes validados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
REPORTESPOR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO
FIN
VALIDACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)
INICIO ¿ESTÁN CORRECTOS LOSREGISTROS?
NO
SI
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
REPORTES POR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO
INFORMA LOSMOVIMIENTOS QUE
REQUIERENCORRECCIONESY LE ENTREGA
1TACUERDA Y ESTABLECE
LA FECHA DE CORTEPARA VALIDACIÓN
EN COORDINACIÓN CON LOSJEFES DE DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y NOTIFICACIÓN
DE PAGOS Y DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DE INVERSIÓN
PÚBLICA
SOLICITA LOS REPORTESPOR UNIDAD
PRESUPUESTAL, FONDOY AÑO
JEFE DE DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA
VERBALMENTE
REPORTES POR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO
RECIBE
JEFE DEDEPARTAMENTODEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA
1T
ARCHIVO AUXILIAR
ACCESA, REVISA LAASIGNACIÓN GLOBALY VERIFICA SI ESTÁN
CORRECTOSLOS REGISTROS
1T
VERBALMENTE
REPORTES POR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO
RECIBE INFORMACIÓNPARA SU CORRECCIÓN
1T
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
VERBAL
REPORTESPOR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO
SIAFEV
ANALIZA LOSMOVIMIENTOS
REALIZADOS DURANTELA SEMANA Y DETECTA
LAS DIFERENCIAS
1T
SIAFEV
REALIZA LASCORRECCIONES
NECESARIAS
REPORTES POR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO
NOTIFICA QUE YA SEEFECTUARON LASCORRECCIONES Y
DESECHA
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y
PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
VERBALMENTE
1T
1
1
NOTIFICA EL ESTADOQUE GUARDA LA
INFORMACIÓN
JEFE DE DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA
VERBALMENTE
REPORTES POR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO
INTEGRA EL EXPEDIENTEDE REPORTES VALIDADOS
Y ANEXA
1T
EXPEDIENTE DE REPORTESVALIDADOS
ORDENA
C
ENERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 4A ) ( 4A.1 )
( 4A.2 )
( 4A.3 )
( 4A.4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
27PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
ENERO 2015
Diaria.
Emisión del Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y Registros en la Cartera deProyectos de Obra Pública (CPO).
El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos de la Subdirección de Evaluación deInversiones, debe verificar la procedencia de las solicitudes de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión(RPAI) y registros en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO), las cuales deben cumplir con los requisitosestablecidos en los Lineamientos de control para la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.
La Dirección General de Inversión Pública sólo emitirá el Oficio de las solicitudes de Registro de Procedimiento deAdquisición e Inversión (RPAI) y registros en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO), a los que cuentenpreviamente con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal correspondiente.
El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, es el encargado de emitir el Registro deProcedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y registros en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO), asícomo revisarlas en coordinación con el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.
Analizar en coordinación con el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos de la Subdirección deEvaluación de Inversiones, la procedencia de las solicitudes de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión(RPAI) y registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO), para emitir los oficios correspondientes de acuerdoa los Lineamientos de Control y Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.
Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (PROG).
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
28PÁG.ENERO 2015
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Recibe del Auxiliar Administrativo la Solicitud de emisión de oficios deregistro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI) y elregistro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) en originalde las Dependencias y turna al Analista Financiero de Programación delPresupuesto de Inversión.
Recibe la Solicitud de registro en original del Jefe de Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión y revisa junto conel responsable del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos la procedencia de acuerdo con los Lineamientos para elControl y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.
¿Es procedente la Solicitud?
En caso de no ser procedente la Solicitud.
Devuelve la Solicitud en original al Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión.
Recibe la Solicitud del Analista Financiero de Programación delPresupuesto de Inversión en original y elabora el Oficio de notificacióncon la observación de la improcedencia en un tanto.
Recaba en el Oficio de notificación en un tanto rúbrica del Subdirectorde Control Financiero y del Director General de Inversión Pública yfirma de autorización del Subsecretario de Egresos.
Obtiene copia de la Solicitud de emisión de registro.
Turna a la Secretaria del Subdirector de Control Financiero, el Oficio denotificación en un tanto y la Solicitud de emisión de registro en copia.
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Control Financiero, el Oficio de notificacióncon acuse de recibido en copia y lo archiva de manera cronológicatemporal, junto con la Solicitud de emisión de registro en copia.
Fin.
En caso de ser procedente la solicitud.
Elabora Oficios de registro de procedimientos de adquisición enInversión (RPAI) y registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública(CPO), en un tanto.
1.
2.
2.A
2.A.1
2.A.2
2.A.3.
2.A.4.
2.A.5
3.
Emisión de Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y Registros en la Cartera deProyectos de Obra Pública (CPO).
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
29PÁG.ENERO 2015
Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.
Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.
Ingresa al Sistema de Control Interno de Obras y Acciones paraetiquetar los registros procedentes y emite Anexos de Registro deProcedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y anexo de registrosen la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) en un tanto.
Turna el Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión(RPAI) y registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) enun tanto al Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, junto con los Anexos de Registro deProcedimientos de Adquisición en Inversión y de registros en la Carterade Proyectos de Obra Pública.
Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversion el Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición eInversión (RPAI) y registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública(CPO) en un tanto y recaba rúbrica del Subdirector de Evaluación deInversiones, del Director General de Inversión Pública y firma delSubsecretario de Egresos.
Turna a la Secretaria del Subdirector de Control Financiero el Oficio enun tanto, junto con los Anexos RPAI y CPO en un tanto para su envío ala Unidad Presupuestal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Control Financiero el Oficio acuse de recibidoen copia junto con los Anexos RPAI y CPO en copia.
Turna al Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión el Oficio en copia y los Anexos RPAI y CPO en copia para suarchivo correspondiente.
FIN DE PROCEDIMIENTO.
Emisión de Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y Registros en la Cartera deProyectos de Obra Pública (CPO).
4.
5.
6.
7.
8.
9.
COPIA N
O CONTROLA
DA
SOLICITUD
EMISIÓN DE OFICIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) Y REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA (CPO)
INICIO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
RECIBE Y TURNA
ENERO 2015
( 1 )
AUXILIARADMINISTRATIVO
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
O
SOLICITUD
RECIBE Y REVISA SI ESPROCEDENTE LA SOLICITUD
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
¿ES PROCEDENTE LASOLICITUD?
NO
SI
SOLICITUD
DEVUELVE
O
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
1
1
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
SOLICITUD
RECIBE Y ELABORA
O
1T
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
RECABA RÚBRICA Y FIRMADE AUTORIZACIÓN
-SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO- DIRECTOR GENERAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA- SUBSECRETARIO DE
EGRESOS
1T
SOLICTUD
OBTIENE
1
SOLICITUD
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
TURNA
SECRETARIA DELSUBDIRECTOR DE
CONTROL FINANCIERO
1T
1
SOLICITUD
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
RECIBE
FIN
OFICIOS RPAI Y CPO
ELABORA
1T
ANEXOS RPAI Y CPO
INGRESA Y EMITE
SISTEMA DE CONTROLDE OBRAS Y ACCIONES
ANEXOS RPAI Y CPO
OFICIO
TURNA
OFICIO
RECIBE, RECABA RÚBRICA YFIRMA
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
ANEXOS RPAI Y CPO
OFICIO
TURNA
1T
1T
SECRETARIA DELSUBDIRECTOR DE
CONTROL FINANCIERO
ANEXOS RPAI Y CPO
OFICIO
RECIBE ACUSEDE RECIBIDO
1
SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
ANEXOS RPAI Y CPO
OFICIO
TURNA
1
ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
1
2
2
FIN
( 2 )
( 2A )
( 2A.1 )
( 2A.2 )
( 2A.3 )
( 2A.4 )
( 2A.5 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
1T
1T
( 7 )
1T
( 8 )
1
( 9 )
O
SECRETARIA DELSUBDIRECTOR DE
CONTROL FINANCIERO
1
1
C
-SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO
- DIRECTOR DEINVERSIÓN PÚBLICA- SUBSECRETARIO DE
EGRESOS
1T
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEINVERSIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
31PÁG.ENERO 2015
LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS
L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
32PÁG.ENERO 2015
L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL
FINANCIERO
L.A.E. ROSA GUADALUPE HERNÁNDEZ GUEVARAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado y autorizado en enero de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
COPIA N
O CONTROLA
DA