DAAC Hermes Pres(118) 2009

№ 1 (118), 2009 г. 1DAAC Hermes presгазета акционераСпециальный выпуск

№ 1 (118), 2009 г.ISSN 1857-1288

Consiliul societăţii “DAAC Hermes grup” S.A. (succesor de drept al FINN “DAAC-Hermes” S.A.) anunţă convocarea adunării anuale generale ordinare repetate a acţionarilor la 15 mai, 2009 în incinta Palatului de cultură a Feroviarilor (sala mare), amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Decebal, nr.2

Ordinea de zi:1. Aprobarea raportului anual al Consiliului societăţii conform totalurilor activităţii

în a.2008.2. Aprobarea raportului anual financiar al societăţii conform totalurilor acţivităţii

în a.2008.3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori a societăţii.4. Repartizarea beneficiului pentru a.2008. Aprobarea normativelor de reparti-

zare a beneficiului pentru a.2009.5. Aprobarea modificărilor şi completărilor la statutul societăţii.6. Aprobarea regulamentelor Consiliului şi a Comisiei de cenzori a societăţii.7. Cu privire la majorarea valorii nominale a acţiunilor societăţii.8. Stabilirea mărimii remunerării muncii membrilor Consiliului şi ai Comisiei de

cenzori a societăţii.9. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii. 10. Aprobarea organizaţiei de audit a societăţii şi stabilirea mărimii remunerări

serviciilor ei.11. Autentificarea semnăturii preşedintelui şi secretarului adunării generale de

către Comisia de cenzori a societăţii. Înregistrarea cu începere de la – ora 8.30Încheerea înregistrării – ora 10.45Începutul adunării – ora 11.00

Lista acţionarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală a acţionarilor „DAAC Hermes grup” S.A. este întocmită conform situaţiei din 06 martie, 2009.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării pe adresa : mun. Chişinău, Calea Ieşilor,10, începând cu 05 mai, 2009, adresându-se dnei N.Ganea în zilele de lucru, între orele 16.00 – 17.00. Telefon de contact 74-59-32

Telefon pentru informaţii 50-83-52.Acţionarii trebuie să aibă asupra lor paşaportul sau buletinul de identitate,

certificatul pe acţiuni, ira în cazul transmiterii dreptului de vot – o procură, auten-tificată în ordinea stabilită.

Consiliul societăţii “DAAC Hermes grup” S.A.

Возраст сВершений15 лет деятельности

Компании DAAC-Hermes

în atenţia acţionarilor!

Совет общества „DAAC Hermes grup” S.A. (правопреемник ННИФ «DA-AC-Hermes» S.A.) объявляет о созыве повторного очередного очного годо-вого общего собрания акционеров, которое состоится 15 мая 2009 года в здании Дворца культуры железнодорожников (большой зал) по адресу: мун. Кишинэу, ул. Дечебал, 2

Повестка дня:1. Утверждение годового отчета Совета общества по итогам деятельности

за 2008 год.2. Утверждение годового финансового отчета общества по итогам деятель-

ности за 2008 год. 3. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии общества. 4. О распределении прибыли за 2008 г. Утверждение нормативов распреде-

ления прибыли на 2009 г. 5. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.6. Утверждение регламентов Совета и Ревизионной комиссии общества.7. Об увеличении номинальной стоимости акций общества.8. Установление размера оплаты труда членов Совета общества и Ревизи-

онной комиссии.9. Выборы членов Совета общества.10. Утверждение аудиторской организации общества и установление разме-

ра оплаты ее услуг.11. О заверении подписи председателя и секретаря общего собрания акцио-

неров Ревизионной комиссией общества.Начало регистрации – 8.30; Окончание регистрации – 10.45; Начало собрания – 11.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собра-нии акционеров „DAAC Hermes grup” S.A. составлен на 06 марта 2009 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня общего со-брания по адресу: мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор,10, начиная с 05 мая 2009 г. Обращаться в рабочие дни к г-же Ганя Н.В. с 16 до 17 часов. Контактный телефон – 75-59-32, Телефон для информации – 50-83-52; 75 – 98 – 45.

Акционерам иметь при себе паспорт или удостоверение личности, серти-фикат акций, а в случае передачи права голоса, доверенность, заверенную в установленном порядке.

Совет Общества «DAAC Hermes grup» S.A.

вниманию акционеров!

НачальНый этап длиною в 15 лет...

(Продолжение на стр. 6)

Читайте в номерематериалы к годовому общему собрания акционеров DAAC-Hermes grup S.A.:

Резумативный отчет о деятельности DAAC-Hermes grup S.A. в 2008 г. .............................................стр. 2Отчет Совета DAAC-Hermes grup S.A. о деятельности в 2008 г.. ...........................................................стр. 3Акт Ревизионной Комиссии DAAC-Hermes grup S.A. ................................................................................стр. 3Отчет о результатах финансовой деятельности DAAC-Hermes grup S.A. ........................................стр. 4Аудиторское заключение ......................................................................................................................................стр. 5Кандидаты в члены Совета DAAC-Hermes grup S.A. ...................................................................................стр. 5 Проект решения общего собрания акционеров DAAC-Hermes grup S.A. .......................................стр. 5Начальный этап длиною в 15 лет .......................................................................................................................стр. 6Регламент Совета DAAC-Hermes grup S.A.(проект) ...................................................................................стр. 8Регламент Ревизионной Комиссии DAAC-Hermes grup S.A.(проект) .................................................стр. 9Изменения в Устав DAAC-Hermes grup S.A. (проект) ................................................................................стр. 12

Ирина АСТАХОВА

С начала боновой приватизации про-шло столько времени, что о ней мало кто уже вспоминает. Подзабыт и глав-ный романтический лозунг молдавской приватизации, придуманный американ-скими рекламистами: «Твой бон – твое будущее!». Действительно, тогда, 15 лет назад, казалось, что всенародный раздел «поровну» социалистической собствен-ности в одно мгновение сделает богаты-ми практически всех. Однако на прак-тике все оказалось гораздо прозаичнее – утопии «справедливого» устройства мира редко выдерживают столкновения с действительностью. Не вынесла его и идея бонового счастья. Лишь немногие инвестиционные фонды, легкомысленно

призванные когда-то превратить мол-давских граждан в обеспеченных рантье, пройдя тернистый путь реорганизаций в условиях несовершенного законодатель-ства, смогли подвести своих акционеров к определенным результатам и реальной перспективе.

15 мая, состоится очередное, 15-е по счету, общее собрание акционеров компа-нии DAAC Hermes Grup. По мнению ру-ководства компании, это собрание можно считать историческим. Впервые в повестку дня, наряду с традиционными пунктами утверждения отчетов, внесения изменений в учредительные документы и т.д., включен вопрос изменения номинальной стоимости акций. Зачем это делается и почему именно сейчас?

№ 1 (118), 2009 г.2 DAAC Hermes presгазета акционера

Darea De SeaMĂ a „Daac Hermes grup” S.a. (succesor de drept al Finn “Daac-Hermes” S.a.) pentru anul 2008

1. Denumireasocietăţii:«DAAC Hermes grup» S.A.2. Numărulşidataînregistrăriidestat:Nr. 1002600012163 din 31.05.19943. Sediul,numereledetelefonşifaxpentrurelaţii:mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor,

10, tel. 75-98-454. Genurideactivitate:

1. Activităţideadministrareacompaniilorholding2. Activităţideconsultarepentruafacerişimanagement3. Altetipuridecomerţcuridicata4. Alteintermedierifinanciare5. Activităţidecreditare

5. Număruldeacţionari:908286. Număruldeacţiuni:538478537. Persoanelecufuncţiiderăspundere,contragenţii:

● MembriiaiConsiliuluisocietăţii:Preşedinteleconsiliului: Chirtoca V.A.

Dodi Gh.Gh. Costin L.A. Bahareva L.Gh. Morijencov V.A. Ursachi N.I. Panov A.M. ● Preşedintelecomitetuluideconducere:Morosan Iu. ● Comisiadecenzori:

Preşedintelecomisieidecenzori: Afonina T. A. Kulicitki S.A. Vacaric C.

● Registratorul independent al fondului:«Registrator-Centru» SA, Sediul:mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10,Tel.decontact:74-15-61

● Organizaţiadeaudit:«Audit-Real» S.A. Sediul:MD-2001, or.Chisinau, str. Ste-fan cel Mare, 200, bir.229, tel.decontact: 75-54-22

8. Listapersoanelorînregistrateînregistrucaredeţin5şimaimultlasutădinacţiunilecudreptdevot

Denumirea(N.P.P)persoanelorînregistrateînregistru

Număruldeacţiunicudreptdevot

deţinute

Cotaacţiunilorcudreptdevotdeţinuteînnumărultotaldeacţiuni

cudreptdevot,%ÎCS“DETRONIX-NORD“SRL 14 007 421 25.95%

9. Bilanţulcontabilrezumativladataraportată:31.12.2008

Nr. d/o Articoledebilanţ

Lafineleperioadeidegestiunecurente,(lei)

Lafineleperioadeicorespunzătoarea

anuluiprecedent,(lei)1 2 3 4

ACTIVE1. ACTIVE PE TERMEN LUNG – total, din ele: 117 436 131 95 392 2561.1. Activenemateriale 9 710 7781.2 Activematerialepetermenlung 855 853 854 5591.3. Activefinanciarepetermenlung 116 561 213 94 526 4651.4. Alteactivepetermenlung 9 355 11 1542. ACTIVE CURENTE – total, din ele: 7 674 988 26 241 1932.1. Stocuridemărfurişimateriale 10 463 19 1342.2. Creanţepetermenscurt 7 464 323 25 232 4372.3. Investiţiipetermenscurt 0 02.4. Mijloacebăneşti 152 447 974 7062.5. Alteactivecurente 47 755 14 916

TOTAL GENERAL – ACTIVE 125 111 119 121 634 149PASIVE

3. CAPITAL PROPRIU 118 402 380 120 696 0253.1. Capitalsocialşisuplimentar,inclusiv: 54 196 028 52 437 670

-capitalsocial 53 847 853 53 847 853-capitalsuplimentar 404 662 300 407-capitalnevărsat-capitalretras (56 487) (1 710 590)

3.2. Rezerve 63 881 980 63 337 1063.3. Profitnerepartizat(pierdereneacoperită) 324 372 4 921 2503.4. Capitalsecundar 0 04. DATORII PE TERMEN LUNG – total 0 50 0535. DATORII PE TERMEN SCURT – total 6 708 739 888 071

TOTAL GENERAL – PASIVE 125 111 119 121 634 149

10.Capitalulsocialconstitue53847853.00lei,număruldeacţiuni53847853,valoareanominalăauneiacţiuniconstitue1leu.

11.Dareadeseamărezumativăprivindrezultatelefinanciareladataraportatălasituaţiadin31.12.2008

Indicatorii Perioada raportată

Anul precedent

1 2 31.Vînzărinete 7677238 66846142.Costulvînzărilor 4928147 20115793.Profitulbrut(pierdereglobală) 2749091 46730354.Alteveniturioperaţionale 712571 10936725.Cheltuielicomerciale6.Cheltuieligeneraleşiadministrative 3671232 29584037.Altecheltuielioperaţionale 237249 228638.Rezultatuldinactivitateaoperaţionalăprofit(pierdere) (446819) 27854419.Rezultatuldinactivitateadeinvestiţii:profit(pierdere) 743552 2778310.Rezultatuldinactivitateafinanciară:profit(pierdere) (932)11.Rezultatuldinactivitateaeconomico-financiară:profit(pierdere) 296733 281229212.Rezultatulexcepţional:profit(pierdere) 110513.Profitul(pierderea)perioadeiraportatatepînălaimpozitare 297838 281229214.Cheltuieli(economie)privindimpozitulpevenit (38909) 11440115.Profitulnet(pierdereanetă) 336747 269789116.Direcţiiledeutilizareaprofituluinetpeparcursulanuluidegestiuneprecedent: 2697891 857858

a)rezervestabilitedelegislaţie; 444875 131572

b)rezerveprevăzutedestatut;c)alterezerve; 428929

d)platadividendelor;•laacţiunilepreferenţiale•laacţiunileordinare 1545991

e)altescopuri 707025 29735717.Activelenetealeemitentului 118799945 120669955

18.Activelenetealeemitentuluiînraportla:•oobligaţiune•oacţiunepreferenţială•oacţiuneordinară 2.21 2,24

19.Profitulnetlaoacţiuneordinarăasocietăţii 0.01 0,0520.Datoriileladividendeleanilorprecedenţi 2741648 3761321.Număruldeacţionari 90828 91008

11.Investiţiileînvalorimobiliarealeemitenţilorla31.12.2008

Numarul inregis-trarii de stat a

valorilor mobilia-re (ISIN)

Denumirea completă a emitenţilor valorilor mobiliare

Numărul de valori

mobiliare, (unităţi

Ponderea valorilor mobiliare deţinute

de fond în numărul total de valori

mobiliare ale emiten-

tului, %

Valoarea nominala a

pachetului de actiuni

Valoarea estimativă

a inves-tiţiilor în valoarea activelor nete, %

Valoarea de bilanţ a investi-

ţiilor, (lei)

1 2 3 4 5 6 7 “DAAC-Autotest” SRL 1 15,89 187 549,00 0,17 187 560,00 “DAAC-Fericire” SRL 1 100,00 476 364,00 0,46 505 042,00 “DAAC-Hermes pres” S.R.L. 1 95,13 52 700,00 0,05 52 700,00 “Miorita-Prim” SRL 1 80,00 21 626,00 0,02 21 626,00

“Polisteco” SRL 1 100,00 128 628,00 2,92 3 215 700,00“Sancomplex-Grup” SRL 1 29,57 315 000,00 0,29 315 000,00

“Stelarinvest” S.R.L. 1 100,00 3 123 440,00 6,36 6 998 859,00MD14AGRN1003 “Agromasina” SA,or.Chisinau 658 504 47,13 6 585 040,00 5,63 6 192 380,93MD14ATEH1001 “Agrotehcomert” SA, Hincesti 7 408 24,99 740 800,00 0,95 1 044 363,09MD14NERO1009 “Aneroid-Grup” SA 258 380 68,99 258 380,00 0,23 258 386,13

MD14VEGA1008 “Angrocomert Vest-Est” SA , or.Ungeni 44 467 68,38 2 223 350,00 2,02 2 224 837,73

MD14AUTS1008 “Autoservice” SA or.Soroca 24 312 50,19 243 120,00 0,20 222 372,36MD14AVIN1005 “Avicola Banesti” SA, r-n Telenesti 350 952 46,53 3 509 520,00 2,15 2 360 875,65

MD14BRNO1002 “Avicola Branzenii Noi” SA, r-n Telenesti 286 647 75,25 2 866 470,00 2,34 2 576 826,71

MD14BPSP1008 “B.P.S.P.” SA, or.Chisinau 8 159 66,95 383 473,00 0,30 331 033,55MD14TEXT1000 “BCA TEXTILE” SA, or.Chisinau 220 115 52,50 2 201 150,00 2,00 2 202 212,54MD14BZAS1003 “BTA-35” SA or.Sinjerei 78 236 72,23 782 360,00 0,48 527 080,45MD14CECA1005 “Cereale-Cahul” SA, or.Cahul 472 341 49,35 4 723 410,00 4,20 4 620 658,98MD14BEUL1001 “Curcubeul-Legumelor” SA Cainari 8 553 54,75 85 530,00 0,08 85 530,00MD14CAAD1008 “DAAC-Calatorul” SA , or.Balti 62 000 80,00 62 000,00 0,06 62 000,00MD14DAAC1008 “DAAC-Ciocana” SA ,or.Chisinau 915 042 89,89 915 042,00 4,59 5 050 505,75MD14DAFE1001 “DAAC-Fenix” SA ,Cimislia 727 582 80,00 727 582,00 0,66 727 582,00MD14DACS1008 “DAAC-Melisa” SA, or.Drocia 166 446 80,00 166 446,00 0,15 166 446,00MD14OREO1008 “DAAC-Oreol” SA, Glodeni 11 227 80,00 22 454,00 0,01 11 227,00MD14ORAD1005 “DAAC-Orhei” SA ,or.Orhei 72 038 83,48 72 038,00 0,07 72 038,00MD14VIAC1008 “DAAC-Vita” SA 5 215 837 85,37 5 215 837,00 4,96 5 464 025,00

MD14DACI1000 “Dacia-universal” SA Buliboaca Anenii-Noi 175 941 47,73 1 759 410,00 1,22 1 346 776,28

MD14NSER1005 “Fabrica de concerve Causeni” SA 10 486 1,42 314 580,00 0,23 253 610,34

MD14FATE1003 “Fabrica de materuale de constructii Straseni” SA 183 991 48,44 1 839 910,00 1,74 1 917 733,62

MD14LITA1001 “Fertilitatea Anenii Noi” SA 140 632 51,04 1 406 320,00 1,28 1 409 920,96MD14FERV1000 “Fertilitatea-Vulcanesti” SA 14 417 7,46 86 502,00 0,08 86 491,43MD14LODE1007 “Glodeni-Reparatie” SA,Glodeni 15 184 48,86 911 040,00 0,95 1 040 275,66MD14GRAM1004 “Grama” SA or.Causeni 75 880 50,00 758 800,00 0,39 429 579,00MD14INPE1009 “Hidroimpex” SA, or.Soroca 294 786 51,53 5 895 720,00 5,37 5 913 766,05MD14ARHL1004 “Holda Argintie” SA 114 737 41,22 573 685,00 0,65 711 503,74MD14ANCM1005 “Jancom” SA ,or.Cahul 47 925 50,04 479 250,00 0,40 444 689,60MD14MFCE1008 “Marfservice” SA, or.Rezina 18 893 25,00 188 930,00 0,11 121 080,48MD14MICB1008 “Moldindconbank” SA 530 0,09 53 000,00 0,05 56 734,54MD14NUNU1005 “Nufarul” SA,or.Chisinau 69 934 20,77 699 340,00 0,64 699 614,42MD14PIEL1001 “Pielart” SA,or.Chisinau 549 186 45,98 21 967 440,00 19,76 21 749 143,21MD14ARTP1006 “Pielart-Resurse”SA 9 487 190 72,96 9 487 190,00 8,62 9 487 190,00

MD14GUAR1004 “Piscicola Gura-Bicului” SA, r-n Anenii-Noi 34 923 13,52 349 230,00 0,32 349 329,90

MD14REZO1001 “Rezaco” SA Stefan-Voda Olanesti 19 358 71,11 580 740,00 0,53 580 740,00MD14SPRE1003 “Speranta”, SA ,or.Rezina 51 073 53,46 510 730,00 0,46 510 730,00MD14TAXI1007 “Taxi-service” SA 93 188 29,62 931 880,00 2,87 3 156 741,22MD24AVIN2001 “Avicola Banesti” SA, r-n Telenesti 108 000 7,14 540 000,00 0,49 540 000,00MD24MICB2004 “Moldindconbank” SA 100 0,30 1 000,00 1 354,51MD24MICB3002 “Moldindconbank” SA 498 0,12 4 980,00 0,01 6 147,51MD24NUNU2001 “Nufarul” SA,or.Chisinau 56 800 16,87 568 000,00 0,52 568 000,00MD24SPRE2009 “Speranta”SA or.Rezina 20 000 17,31 200 000,00 0,18 200 000,00MD32VEGA1006 “Angrocomert Vest Est” SA 80 800 000,00 0,73 800 000,00MD32DAAC1006 “DAAC-Ciocana” SA 66 660 000,00 0,60 660 000,00MD32INPE1007 “Hidroinpex” SA 22 1 100 000,00 1,35 1 490 903,66MD32NUNU1003 “Nufarul” SA 60 3 000 000,00 2,73 3 000 000,00 Итого акций предприятий 91 756 986,00 103 028 925,00

12.Auditorulsocietatiiconfirmadateleexpuseindareadeseama a„DAACHermesgrup”S.A.

Prin prezenta certific că informaţia prezentată mai sus este deplină şi autentică.

Administrator Iu. MOROŞAN

Director financiar T. CALININA

№ 1 (118), 2009 г. 3DAAC Hermes presгазета акционера

Ревизионная комиссия, избранная 6 июня 2008годаобщимсобраниемакционеровАО«DAAC-Hermesgrup»всоставеАфонинойТ.М.,КульчицкогоС.А.,Ва-карикК.,провелапроверкуфинансово-хозяйственнойдеятельностиОбществазапериодс1январяпо31декабря2008года.

Основнымивопросамипроверкиявлялись:- Достоверность формирования информации о

хозяйственных процессах и финансовых ре-зультатахОбщества;

- законность заключенных от имени Обществадоговоров,совершаемыхсделок;

- обеспечение сохранности материальных цен-ностейиихучет;

- правомочность решений, принятых руковод-ствомОбществавчастисоблюдениядейству-ющегозаконодательстваиУставаОбщества.

В ходе проверки комиссии были предоставлены:протоколы заседания Совета Директоров; приказы,изданные Обществом в отчетном году; учетная по-литикадляцелейбухгалтерскогоиналоговогоучетаОбщества;заключениякомиссийпоинвентаризации;договора, заключенныеотимениОбщества;бухгал-терскаяотчетность.

Ответственными за финансово-хозяйственнуюдеятельность АО «DAAC-Hermes grup» в 2008 годуявлялись:Председательправления-

МорошанЮрийВладимировичГлавныйбухгалтер-КалининаТатьянаАлексеевна

Входепроверкиустановлено:- Решения,принятыеСоветомДиректороввис-

текшемгоду,находятсявегокомпетенцииинепротиворечатзаконодательнымактамиУставуОбщества;

- Финансово-хозяйственнаядеятельностьОбще-ства осуществлялась в рамках действующего

законодательства и в соответствии с Уставомобщества;

- ИспользованиеимуществаОбществапроводи-лосьвстрогомсоответствиисрешениямиСо-ветаДиректоров;

- Ведение бухгалтерского учета и составлениебухгалтерской отчетности осуществлялось всоответствии с требованиями нормативно-правовыхактов;

- Годовойотчетсоставленвполномобъемепоутвержденнымформам;

- Анализ бухгалтерской отчетности свидетель-ствует о достоверности учета хозяйственныхопераций;

- Расчетприбылейиубытковоснованнареаль-номучетефактическихдоходовифактическихзатратиподтвержденсоответствующимидоку-ментами.

Согласнорешениюобщегособранияакционеровот 06.06.08. были начислены дивиденды в размере0,07 лея на одну простую акцию.Общая сумма на-численных дивидендов составила 3 769 349 леев.Выплата производилась через предприятие «PostaMoldovei»впериодс01.09.2008по30.12.2008.,атак-жевобщественнойприемнойобщества.

Акционерам, ни разу не получившим дивидендывтечениевсегопериодадеятельностифонда,были

направленызаказныеписьмасизвещениемоначис-лениидивидендов.

Кроме того, всем акционерам были направленызаказные письма с просьбой об уточнении адресовипаспортныхданныхсвложеннымиконвертамидляответов.

Дебиторские задолженности АО «DAAC-Hermesgrup»на01.01.09составили7464323лея.Воснов-ном,этообязательствапоприобретениюценныхбу-магразличныхэмитентов.

Кредиторскиезадолженностина01.01.09.состави-ли6708739леев.Втомчисле,задолженностьпередгосударственнымиместнымбюджетами,срокоплатыкоторойещененаступил,составляет22194лея.

Всоответствиисрешениемсобранияакционероврезервный капитал увеличен на 444 875леев и со-ставляетна01.01.09.1371948леев.Доходыпредприятияза2008годсоставили 5302016леев.Расходыза2008годсоставили 5004197леев.Чистаяприбыльпосленалогообложениясоставляет 336747леев.Валютабалансапосостояниюна01.01.08– 121634149леев.Стоимостьчистыхактивовна01.01.08.- 120696025леев.Валютабалансапосостояниюна31.12.08- 125111119леев.Стоимостьчистыхактивовна31.12.08.- 118402380леев.

Всоответствиисизложенным,ревизионнаякомис-сия подтверждает достоверность данных, содержа-щихсявгодовойбухгалтерскойотчетностиирекомен-дуетобщемусобраниюутвердитьотчетОбщества.

Председательревизионнойкомиссии АфонинаТ.М.Членыревизионнойкомиссии КульчицкийС.А. ВакарикК.

Заключение ревизионной комиссии

по результатам проверки акционерного общества

«Daac-Hermes grup» за 2008 годф/к 1002600012163

Уважаемые акционеры!На 01.01.2009г. уставный капитал

“DAAC-Hermes grup” S.A. составлял 53.847.853 лея, разделенных на 53.847.853 акции номиналом 1 лей каждая. 66,79% акций Общества принадлежат акционе-рам – физическим лицам, а 33,21% – юри-дическим лицам.

На 06 марта 2009 г. – день закрытия реестра акционеров Общества в связи с созывом годового общего собрания акци-онеров, – акционерами “DAAC-Hermes grup” S.A. могли себя считать 90 771 чело-век, из них 42 238 человек, или 46,5% про-живают в муниципии Кишинэу.

Уважаемые акционеры! Прошел еще один год нашей совмест-

ной работы, и сегодня Совет “DAAC-Her-mes grup” S.A. проинформирует Вас об итогах своей деятельности в 2008 году.

2008 г. был первым календарным годом работы «DAAC-Hermes grup» SA в новом качестве, после реорганизации инвести-ционного фонда. Следует учесть, что в ре-зультате реорганизации несколько изме-нились условия нашей деятельности, зако-нодательные требования к ней, появилось больше возможностей влиять на состояние предприятий. В определенном смысле, нам пришлось учиться работать в новых услови-ях, и должен отметить, что наше Общество успешно справилось с этой задачей.

Уважаемые акционеры!Коротко хотел бы проинформировать

Вас о той работе, которую провел Совет в течение года.

Всего за отчетный период было прове-дено 10 заседаний Совета. На них рассмо-трено 25 вопросов, касающихся деятель-ности Общества. Среди них:• Рассмотрены и утверждены кварталь-

ные и годовые отчеты Правления;• Утверждена смета затрат АО за отчет-

ный период;• Рассмотрена и утверждена повестка

дня очередного годового общего собра-ния акционеров. Были также обсужде-ны все материалы к повестке дня, ко-торые предстоит утвердить сегодня на общем собрании акционеров;

• Рассматривался ход выплаты дивиден-дов, объявленных ОСА 06.06.2008 г.

• Была заслушана информация о ходе работы с акционерами, потерявшими связь с Обществом.

оТчеТСовета Директоров „Daac Hermes grup” S.a.

по итогам деятельности за 2008 годО работе с акционерами фонда мож-

но сказать следующее:• Регулярно велась корреспонденция с

акционерами, обратившимися к ру-ководству АО письменно;

• Работала справочная служба, благо-даря которой акционеры смогли по-лучить устные ответы на все вопросы;

• Еженедельно, в установленное время, велся прием акционеров руковод-ством АО;

• Прошла и продолжается выплата ди-видендов, начисленных в 2008 году;

• Отчетность АО опубликована, соглас-но требованиям закона (на страницах газет «Capital Market»), а также в газе-те “DAAC-Hermes pres”;

• АО сотрудничало с газетой акционера «DAAC-Hermes-Pres», которая предо-ставляет своим читателям полную информацию о деятельности пред-приятия.

Конкретные цифры относительно по-лученных доходов и фактических затрат 2008 года прозвучат в финансовом отчете и отчете ревизионной комиссии Обще-ства. Расшифровка этих затрат дана так-же в газете “DAAC-Hermes pres” и каж-дый из Вас может их проанализировать.

На протяжении отчетного периода, Совет “DAAC-Hermes grup” S.A. активно работал с контрагентами Общества:- Независимым регистратором “Regis-

trator – Centru”, который действовал исходя из требований законодатель-ства и заключенного контракта.

- Аудитором “Audit-Real” S.R.L., кото-рый провел аудиторскую проверку согласно требованиям законодатель-ства и подтвердил баланс Общества за 2008 год. Данная организация дей-ствовала согласно требованиям нор-мативных актов и исходя из условий контракта.

- Финансовой Компанией “DAAC-In-vest” S.R.L. – сделки с нашими цен-ными бумагами на Фондовой Бирже Молдовы доверены именно этой ком-пании. Хотелось бы отметить, что с каждым

контрагентом были заключены договоры и Совет держал под постоянным контро-лем вопрос о соблюдении их условий, в т.ч. выполнения сметы затрат. Информа-ция об этом заслушивалась практически на каждом заседании Совета.

Не могу не оста-новиться на вопросе, который, я уверен, интересует акционе-ров особенно – вы-плата дивидендов. Совет постоянно дер-жал на контроле этот вопрос. Как было ре-шено общим собра-нием акционеров от 06.06.08, выплата на-чалась 1 сентября и длилась до 31 декабря 2008 г. Согласно решению ОСА, начисле-ны дивиденды в сумме 3 769 349,94 лея. Предприятию «Poşta Moldovei» были перечислены 1 275 132,53 лей, из них вы-плачены через почту 591 624,80 лей. Еще 1 078 446,30 лей выплачены непосред-ственно в офисе“DAAC-Hermes grup”. Остаток невыплаченных дивидендов на сегодняшний день составляет 2 083 865,13 лей, дивидендов которые наши акционе-ры смогут получить в течении последую-щих 3 лет.

В этой связи, хочу доложить собра-нию о работе, которую мы начали ми-нувшей осенью, по поиску акционеров, потерявших связь с Обществом. Как это ни странно звучит, таковых оказалось свыше 40 тыс. Это люди, которые по раз-личным причинам в течение продолжи-тельного времени никак не участвуют в жизни Общества: не интересуются его деятельностью, не участвуют в общих со-браниях акционеров и даже не получают дивиденды, начисленные по их акциям. Мы знаем, что жизнь не стоит на месте, поэтому немало случаев, когда наши ак-ционеры сменили имя или адрес ввиду каких-либо изменений в их личной жиз-ни; знаем также, что за последнее десяти-летие жизнь не баловала граждан нашей страны, и многие были вынуждены уехать за рубеж в поисках работы или лучшей жизни; есть и определенное количество акционеров, которых, к сожалению, уже нет в живых, а наследники официально не вступили в права собственности на их акции. Убедившись, что реестр акцио-неров “DAAC-Hermes grup” S.A. уже не отражает реальное положение дел, мы приняли решение актуализировать его и упорядочить. С этой целью, из реестра была сделана выборка акционеров, связь с которыми была прервана (как уже от-мечалось, таковых оказалось свыше 40 тыс.), в их адрес были направлены заказ-

ные письма с формуляром заявления о внесении в реестр акционеров соответ-ствующих изменений, и просьбой ука-зать какие именно изменения произош-ли. 40 тыс. заказных писем отправить, чтобы затем, получив ответы, обрабо-тать новые данные и внести их в реестр, и затем повторно направить этим людям невостребованные ими дивиденды – как вы понимаете, эта работа потребовала и сил, и времени, и средств, но она была необходима, и мы провели ее.

Вот предварительные результаты этой работы:

Из 40 476 отправленных писем полу-чена информация по 22 053 акционерам, из которых:- заявлений на изменение анкетных

данных – 7 198 писем;- информация о том, что акционер

скончался – 1 459 писем;- информация о том, что акционер не

проживает или в реестре указан не-правильный адрес – 13 396 писем;

- никак не откликнулись на наше обра-щение – 18 423 чел.Мы отдаем себе отчет в том, что это

только начало той большой работы по уточнению данных реестра акционеров нашего общества и что эту работу необ-ходимо вести постоянно и кропотливо, дойдя в конце концов, до каждого нашего акционера.

Подытоживая сказанное, смею вас заверить, что Совет “DAAC-Hermes grup” S.A., вместе с Правлением Обще-ства, сделали все возможное, чтобы обе-спечить положительные экономические результаты по итогам деятельности об-щества в 2008 году. Поэтому призываю Вас утвердить финансовые результаты деятельности «DAAC-Hermes grup» S.A. за 2008 г.

Благодарю за внимание.


Уважаемые акционеры!

Как вы знаете, акционерное обществоDAAC-Hermesgrupявляетсяправопреемни-коминвестиционногофондаDAACHermes,который по решению общего собрания ак-ционеровивсоответствиестребованиямидействующеговРеспубликеМолдовазако-нодательства,в2007г.былреорганизован.

Новыми видами деятельности DAACHermesgrupS.A.всоответствиисизменен-нымиучредительнымидокументамистали:финансовоепосредничество,консультациипо вопросам управления, деятельность поуправлению предприятиями, предоставле-ниекредитов,оптоваяторговля.

Насегодняшнемсобраниинампредсто-итподвестиитогиработывтечениеперво-гополногокалендарногогодаизбиографииDAACHermesgrupS.A.

Обозначим основные направления на-шейдеятельностив2008году,ипроанали-зируемкаждоевотдельности:

1. Преждевсего,напротяжениивсегоот-четного года деятельность DAAC HermesgrupS.A.быланаправленанаэффективноекорпоративное управление предприятиямииз инвестиционного портфеля. Благодаряэтому,в2008г.натакихпредприятиях,как“Agrotehcomert“(Хынчешть),“Nufarul”(Киши-нэу),“Hidroinpex”(Сорока),«Pielart»(Киши-нэу),„Holdaargintie”(Дрокия)нетольковоз-рослиобъемыпроизводстваиоказываемыхуслуг,носущественновозрослаэффектив-ностьихдеятельности,аименно:

Представители DAAC Hermes grup S.A.возглавляютсегодняСоветыдиректоров43предприятий, входящих в инвестиционныйпортфельОбщества.

Управление этими предприятиями –наша постоянная и основная работа: дляних разрабатываются проекты, привле-каются кредиты. Вопросы воплощения вжизнь этих проектов находятся в центревнимания Советов этих предприятий, какивопросыобеспеченияихсырьем,энерго-ресурсамиит.д.

Всегозагоднашисотрудникиучаствоваливболеечем230заседанияхСоветовиболеечем50общихсобранияхакционеров.

Объемы производства на наших пред-приятиях возросли. Но это не означает,чтовсепроблемырешены.Главнаяизних- нехватка оборотных средств. В условияхразразившегося в прошлом году мировогофинансового кризиса – особенно. Поэто-му мы постоянно ищем возможности по-мочь нашим предприятиям. Головная ком-пания пристально следит за финансово-экономической деятельностью каждого изних, от составления годовых бюджетов довыполнения утвержденных производствен-ных планов и администрирования привле-ченныхизаработанныхсредств.

Следует подчеркнуть, что в условиях,когдаразразившийсямировойфинансовыйкризис все ближе «подбирается» к мол-давской экономике, значение этой работымногократновозрастает.Отееуспешности,вконечномитоге,зависятифинансовыере-зультатыкомпанииDAACHermesgrupS.A.вцелом.

Несколькословофинансовыхрезульта-тахнашейкомпаниивотчетномгоду.

На01.01.2008г.балансоваястоимостьин-вестиционногопортфеляDAACHermesgrupS.A.оцениваласьв118088727лейивклю-чалвсебяследующиевидыинвестиций:- акцииэмитентов-43пакета,

85781534лей,73%;- паевыедоливS.R.L.-7паев,

11296487лей,10%;- облигацииэмитентов–4пакета,

5950904лей,5%;- займы,13532288лей,11%;- авансы(предстоящиеинвестиции),

1527514лей,1%.

Дебиторские задолженности DAACHermesgrupS.A. на 01.01.2009 г. состави-ли7464323лей,исостоятвосновномизобязательств по приобретениюценныхбу-маг различных эмитентов. КредиторскиезадолженностиDAACHermes grupS.A. на01.01.2009г.составили6708739лей,изних– обязательства по выплате дивидендов2741648лей.

Чистые активы общества, сохраняютсяна уровне прошлого года и составляют на01.01.09-118402380лей.

2. ПродолжаласьнашаработанарынкеЦенных Бумаг, это еще одно важное длянаснаправлениедеятельности.В2008г.наэтом рынке нами проведено 19 сделок наобщуюсумму23284743лея.Длясравне-ния:впредыдущем,2007г.,всегопроведено7сделокнаобщуюсумму10295612лей.Следует подчеркнуть, что сделки с ЦБ от-четногопериода,тоесть2008г.,восновномбыли направлены на упорядочение инве-стиционного портфеля DAAC Hermes grupS. A., используя те возможности, которыеОбществополучиловрезультатепроведен-нойреорганизации.

Доходы предприятия за 2008 год со-ставили - 5 302 016 лей в т.ч.:

-Дивиденды -68160лей;-Приросткапитала -3841195лей;-Прочиедоходы(убытки) -7745лей;-Процентноеначисление -743552лей;-Доходыпооблигациям -581364лей;-Наймимущества -60000лей. Расходы предприятия за 2008 год со-

ставили - 5 004 197 лей в т.ч.:-услугирегистратора -107045леев;-услугиаудитора -4000лей;-оплататруда -2164260лей;-перечислениевмед.страх.-64604лей-перечислениевсоц.Страх

-516830лей-благотворительность -236931лей-налоги -3440лей-износиремонтОС -279427лей.-работасакционерами -420138лей

(расходыповыплатедивидендов,проведе-ниюсобранияакционеров,уточнениеанкет-ныхданныхакционеровипрочее)

-наймпомещенияиимущества-236500лей

-топливо -99560лей-коммунальныеплатежи -254440лей-прочиерасходы -617022лей

Чистая прибыль после проведения кор-ректировокиуплатыналоговвбюджетсо-ставила336747лей.

Этицифрыпровереныиподтвержденыактом Ревизионной комиссии и заключе-нием аудитора «Audit-Real” S.R.L. Прошуобщее собрание акционеров, рассмотревитогинашейдеятельности,утвердитьотчето финансовых результатах деятельностиDAACHermesgrupS.A.в2008г.

Отчето результатах финансовой деятельности

„DAAC-Hermes grup” S.A. в 2008 году.

Ю. Морошан, генеральный директор “DAAC-Hermes grup“ S.A.

№ ПредприятиеОбъем

пр-ва услуг, млн. лей

Рост по сравнению

с 2007 г.

Чистая прибыль, млн. лей

Рост по сравнению

с 2007 г.

1 Agrotehcomerţ(Хынчешть) 119,5 +1,99раза 14,1 +4,4раза

2 Nufărul(Кишинев) 16,1 +4,5% 5,3 +2,1раза

3 Hidroinpex(Сорока) 16,2 +1,82раза 0,25 +5,3%

4 Pielart(Кишинев) 20,4 +3,04раза 9,72 +2,79раза

5 HoldaArgintie(Дрокия) 8,5 +14,1% 1,45 +2,5раза

6 Agromasina(Кишинев) 5,3 +5,3% 1,02 +7,3%

7 CerealeCahul 2,7 +26,4% 0,85 +10,4раза


Дементеенко Игорь Константинович

Образование выс-шее техническое,выпускник Киши-невского политех-нического институ-та.РаботалвКиши-

невском Государственном проектноминституте,органахвнутреннихделре-спублики, коммерческим директоромизвестнойвМолдовеизаеепредела-микомпанииPoliprojectExhibitionsLtd.Предприниматель.Акционер„DAACHermesgrup”S.A.

КАНДИДАтЫ В чЛеНЫ СОВетА «DAAC Hermes grup» s.A.

Морыженков Владимир Алексеевич

В бизнес пришелиз науки: закончиласпирантуру МВТУим.Баумана.Ском-панией DAAC со-

трудничаетнапротяжении15лет.Заве-дующийкафедрой,профессорГосудар-ственногоУниверситетаУправления, г.Москва,докторэкономическихнаук.

Урсаки Николай

Иванович

Образование выс-шее. Главный врачСтанциискоройпо-мощи сектора Чен-трумун.Кишинэу.Акционер„DAACHermesgrup”S.A.

Бахарева Лариса Георгиевна

Образование выс-шее, архитектор.Участвовала впроектированииздания„Moldincon-banc”(ул.31Авгу-

ста)иреставрацииКафедральногосо-боравг.Кишинэу.Предприниматель.Акционер„DAACHermesgrup”S.A.

Панов Александр Михайлович

Образованиевысшее.Директор Междуна-родного ТехническогоЦентра „CTI-Capital”.

Акционер„DAACHermesgrup”S.A.

Доди Георгий Георгиевич

Образование выс-шее. Профессио-нальный участникРынкаЦенныхБумаг.Начинаяс1994 годаактивно работал в

области приватизации государственногоимущества.В1995г.стоялуистоковпро-цесса приватизации в Республике Мол-дова.ПредседательСоветадиректоров“DAACHermesgrup”S.A.Акционер„DAACHermesgrup”S.A.

Киртока Василий

Афанасьевич

Президент „DAAC-Hermes” S.A. Обра-зование высшее. В1994г. основал СП„DAAC-Hermes” S.A.и одноименный при-ватизационный инвестиционный фонд.ПодегоруководствомКомпаниявырослаи развилась, став одной из крупнейшихфинансово-промышленных групп Респу-блики Молдова. Член ЭкономическогоСовета при Премьер-Министре РМ. Ка-валерордена„GloriaMuncii”.Акционер„DAACHermesgrup”S.A.

Костин Людмила Андреевна

Образование выс-шее, выпускницабиблиографиче-ского факульте-та КишиневскогоГосуниверситета.Начинала библиотекарем I категории,затем старшим библиотекарем, зав.cектором.Внастоящеевремя–Дирек-торбиблиотекиАграрногоУниверсите-таМолдовы.Акционер„DAACHermesgrup”S.A.

“AUDIT-REAL” S.R.L.aUDitinG anD conSUltinG

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

S.A. “DAAC нERMES GRUP”25 февраля 2009 г. г. Кишинев

Аудиторской фирмой “AUDIT-REAL” S.R.L., на основании лицензии „Аудиторская дея-тельность: аудит экономических агентов” А ММП № 023572, выданной Лицензионной палатой 01 февраля 2007 г. (и квалификаци-онного сертификата аудитора Placinta I.N. АG № 000052 от 08.02.2008 г.) в соответствии с договором от 01.02.2009 г. проведена ау-диторская проверка финансовых отчетов по состоянию на 1 января 2009 г.

“DAAC Hermes grup” S.A. зарегистриро-ван 31.05.1994 года по адресу or. Chisinau str. Calea Iesilor 10 c/f 1002600012163.

Имеет счета в ВС «Мoldova-Agroindbank», код AGRNM2X:

- расчетный счет – № 225150101220, - валютный счет (USD) –

№ 225160102220,- валютный счет (EURO) № 225170103220 Ответственность за финансово-хозяй-

ственную деятельность и достоверность финансовых отчетов несет Председатель Правления “DAAC Hermes grup” S.A. Моро-шан Ю.В. Финансовым директором является Калинина Т.А.

Наша ответственность заключается в вы-ражении мнения относительно финансово-хозяйственной деятельности согласно пред-ставленных финансовых отчетов.

Аудиторская проверка проведена в соответствии с принятыми в Республике Молдова нормами аудита. Цель проверки: определить с достаточной уверенностью, что финансовые отчеты не содержат суще-ственных искажений, сделанных с целью обмана, или по причине других неточностей или ошибок. Кроме того, была проведена оценка состояния бухгалтерского учета на предприятии.

Сплошной проверке были подвергнуты учредительные документы, кассовые от-четы, банковские документы. Остальные документы были проверены выборочно. Проверены были Специализированная от-четность, Главная книга, а также кварталь-ные отчеты, включая бухгалтерский баланс за 2008 год на предмет соответствия Нацио-нальным Стандартам Бухгалтерского Учета и Учетной политике предприятия.

Уставный капитал общества на 1.01.2008 г. составляет 53847853 леев, который в те-чение 2008 года не изменялся.

Дополнительный капитал - 404662 леевИзъятый капитал - (56487) леев– Резервы, предусмотренные законодательством -

61484194 леев– Прочие резервы - 2397786 леевитого резервы - 63881980 леевПоправки убытков предыдущих периодов - (12375) леевЧистая прибыль отчетного периода - 336747 леевВсего собственный капитал общества – 118402380 леев.

Таким образом, собственный капитал акционерного общества превышает размер уставного капитала, что соответствует тре-бованиям ст. 39 п. 5 Закона «Об акционер-ных обществах» №1134-XIII от 2.04.1997 г. За 2008 год получены доходы от продаж в сумме -

7677238 леев.Себестоимость продаж составила - 4928147 леевВаловый доход - 2749091 леевДругие операционные доходы - 712571 леевОбщие и административные расходы составили -

3671232 леевДругие операционные расходы - 237249 леевРезультат от операционной деятельности – доход, соста-вил - (446819) леев.Результат от инвестиционной деятельности – доход, соста-вил - 743552 леевЧрезвычайный результат – доход, составил - 1105 леевРезультат от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения – доход, составил - 297838 леев. Расходы по подоходному налогу — экономия, составили -

(38909) леевЧистая прибыль составила - 336747 леев.

Доходы и расходы подтверждены дан-ными первичного бухгалтерского учета.

Результат от финансово-хозяйственной деятельности отражен в отчете о финансо-вых результатах форма № 2 за 2008 год, под-тверждается данными бухгалтерского учета и отражен в Главной книге.

по нашему мнению, баланс предприя-тия и отчет о финансовых результатах на 1 января 2009г. дают достоверное и пол-ное отражение финансового положения “DAAC Hermes grup” s.A., а так же резуль-татов операций и движения средств.

специализированная отчетность соот-ветствует данным бухгалтерского учета.

Директор Фирмы “AUDIT-REAL”SRL

И. Плачинта

Проект

РЕШЕНИЕгодового общего собрания акционеров

”DAAC-Hermes grup” S.A.15 мая 2009 г. мун. Кишинэу

По первому вопросу повестки дня:Утвердить годовой отчет Совета1.1. общества по итогам деятельностиза2008г.Поручить Совету директоров обще-1.2. ства подготовить к следующему об-щему собранию акционеров вопросо дополнительной эмиссии акцийобщества в обмен на акции некото-рыхпредприятийизпортфеляобще-ства,сцельюувеличениядоли«DaacHermesgrup»наэтихпредприятиях.

По второму вопросу повестки дня: 2.1. Утвердить годовой финансовый от-

четобществапоитогамдеятельно-стиза2008г.

По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Утвердить годовой отчет Ревизион-

нойкомиссии.

По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Утвердить следующую схему рас-

пределенияприбыли,полученнойв2008г:

Чистая прибыль к распределению – 336 747 лей.

Статья % Сумма,лей

-Резервныйфонд 100 336 747

4.2. Утвердить следующие нормативыраспределенияприбылиза2009г:- 5%-резервныйфонд- 95%-другиецели,порешениюоб-щегособранияакционеровфонда.

По пятому вопросу повестки дня 5.1. Утвердить предложенный Советом

общества проект изменений и до-полненийвУставобщества.

По шестому вопросу повестки дня:6.1. Утвердить предложенный Советом

обществапроектРегламентаСоветаиРевизионнойкомиссииобщества.

По седьмому вопросу повестки дня:7.1. Одобрить инициативу Совета и

Правления общества об увеличе-нии номинальной стоимости акций”DAAC-Hermes grup” S.A.

7.2. Поручить Совету общества орга-низовать работу по переоценкеактивовобществаиподготовкево-просаобувеличенииноминальнойстоимости акций для включенияего в повестку дня внеочередноголибо следующего очередного (порешениюсоветадиректоров) годо-вого общего собрания акционеровобщества.

По восьмому вопросу повестки дня:8.1. Направить200000лейнаорганиза-

циюдеятельностиСоветаобществаиРевизионнойкомиссии,атакженаоплату труда членов Совета обще-стваиРевизионнойкомиссиинапе-риод2009-2010г.г.

По девятому вопросу повестки дня:9.1. Избратьнасрок1годСоветобще-

ствавследующемсоставе:9.2. Всвязисизбраниемновогосостава

Совета, полномочия Совета обще-ства прошлого созыва считать не-действительным.

По десятому вопросу повестки дня:10.1.Заключитьдоговорнапредоставле-

ниеаудиторскихуслугскомпанией«AuditReal»SRLнасуммунеболее10000(десятьтысяч)лейвгод.

По одинадцатому вопросу повестки дня:11.1.После оформления протокола

общего собрания акционеров об-щества, подписи Председателя исекретаря собрания заверяютсянаходящимися при исполнениичленами Ревизионной комиссииобщества.

Совет ”DAAC-Hermes grup” S.A.



Об этом мы беседовали с председателем совета директоров Василием Киртокой, гене-ральным директором Юрием Морошану, фи-нансовым директором Татьяной Калининой и председателем СД «Agrotehcomert» Геннадием Ботнару, и предлагаем обобщенный рассказ руководителей компании.

Приватизационный инвестиционный

фонд DAAC Hermes прошел за эти годы через несколько реорганизаций и, завершив послед-нюю в 2007 году, был преобразован в компа-нию DAAC Hermes Grup. После боновой при-ватизации мы занимались упорядочиванием активов: избавлялись от мелких пакетов ак-ций, продавали не интересные для компании объекты недвижимости. Вырученные сред-ства вкладывали в пакеты акций наиболее эффективных, с нашей точки зрения, пред-приятий. К настоящему времени доведена до конца работа по приобретению крупных и контрольных пакетов акций на предприяти-ях, и сегодня мы можем приступить к оценке этих активов. В данном случае речь идет не об исторической цене, которая была заложена в документы по приватизации, а о реальной рыночной цене предприятий DAAC Hermes Grup. Это нужно сделать для того, чтобы мы сами и наши акционеры понимали, сколько же реально стоит эта компания.

DAAC Hermes Grup обладает большим имуществом, и это имущество сегодня при-носит прибыль. Убыточных предприятий практически нет. Во всех предприятиях ком-пания владеет контрольными либо крупны-ми – вместе с партнерами – пакетами акций, которые можно сегодня оценить по достоин-ству. Однако изначально практически ни на одном из этих предприятий у фонда не было контрольного пакета акций: от 12% акций «Agromasina» до 25% «Hidroimpex». Но акция единичная или даже десятки тысяч акций, со-ставляющие несколько процентов капитала акционерного общества, стоят значительно меньше (иногда в десятки раз), чем акция в

составе контрольного пакета. Поэтому толь-ко тогда, когда мы сформировали пакеты, мы можем говорить об истинной цене этих ак-ций, истинной цене этих компаний. Такова специфика нашего рынка ценных бумаг, отра-жающего не реальную стоимость компаний, а цену концентрации контрольных пакетов.

За время, прошедшее после приватизации, из 199 пакетов мелких пакетов и единых иму-щественных комплексов мы пришли к 42 па-кетам акций в виде контрольных либо очень крупных пакетов предприятий. Эта политика была взята нами изначально. Конечно, были огромные проблемы – из-за несовершенства законодательства, столкновения интересов на предприятиях, чрезмерного внимания различ-ных госорганов и даже бандитских группиро-вок. И конечно, нам пришлось много усилий потратить на то, чтобы все эти проблемы раз-решить. К сожалению, без потерь мы не обо-шлись. Фонд потерял 27% акций Стекольного завода из-за несогласованности действий круп-ных акционеров по выплате долгов государ-ству. К тому времени, когда предприятие было признано неплатежеспособным, мы не успели купить контрольный пакет предприятия и на его судьбу повлиять не смогли. Мы также поте-ряли «Agroconservit», где с 12% подняли пакет до 30%, но так и не успели получить контроль над этим предприятием. Оно тоже было при-знано неплатежеспособным и отдано на рас-продажу судебным администраторам.

К сожалению, все предприятия достава-лись нашему фонду с грузом больших про-блем. Но, еще не имея контрольных пакетов, мы уже пытались их решать. В итоге они все были очищены от долгов. Например, «Hidroimpex» имел долги, сопоставимые со стоимостью всего имущества. Сегодня это предприятие не имеет долгов перед государ-ством и генерирует прибыль. Это результат нашей работы, а также того, что в последние годы государство поняло: долги, особенно те, что государство никогда не получит, – колос-сальный груз на плечах предприятия, и от них

надо избавляться. К сожалению, на других предприятиях мы не успели этой возможно-стью воспользоваться, потому что к 2003 году все долги государству уже выплатили. Боль-шие долги были на «Agromasina», огромные – на «Pielart», колоссальные – на элеваторах и птицефабриках, связанные с непонятной системой финансирования начала 90-х за счет американских кредитов. Долги были на рыбных предприятиях. Слава богу, сегодня у нас нет просроченных долгов перед государ-ством. Разумеется, предприятия финансиру-ются, мы получаем кредиты, и их надо отда-вать. Но у нас нет просроченных кредитов, все возвращается вовремя, и все что вложено в эти предприятия, прозрачно и приносит прибыль. Мы, наконец, подошли к периоду, когда у нас есть все основания и возможности для того, чтобы оценить реальную стоимость акций наших предприятий.

Для чего это нужно делать? Мы считаем, что компания DAAC Hermes Grup не должна в ближайшие лет 7 платить дивиденды. Зву-чит очень жестко и категорично, но у такого заключения есть основание. Мы уже четыре раза выплачивали дивиденды, потратили на это около 10 млн леев. В среднем на каждого акционера получилось около 100 леев. В прин-ципе, это копейки, и людей это только раздра-жает, но мы это делали для того, чтобы дать людям понять, что мы не исчезли и помним о них. Если же 90 тысячам акционерам платить что-то их устраивающее, представьте, о каких суммах должна идти речь! Даже чтобы по 500 леев выплачивать на одного акционера, надо ежегодно изымать из прибыли компании по 50 млн леев. Может, когда-нибудь это будет возможно, но сейчас компания нуждается в существенных инвестициях в свои предпри-ятия. В этих условиях мы не можем вместо инвестиций направлять деньги на дивиден-ды, тем более, что существенно, они не решат проблемы наших акционеров.

С другой стороны, мы, как управляющая компания, должны показать акционерам, сколько же реально все это стоит. Чтобы че-рез какое-то время дать возможность людям на основе постоянного роста стоимости акций превращать эту стоимость в реальные деньги. Сегодня мы еще не в состоянии предложить перманентный выкуп этих акций по реальной стоимости, но в перспективе будем об этом ду-мать. Для начала нам надо прийти к осознанию людьми реальной цены того, что у них есть. Если у человека есть на руках 3 тыс. акций но-миналом 3 тыс. леев, то после изменения номи-нальной стоимости, к примеру, его акции могут стоить уже 15 тысяч леев, а может больше. Мы постоянно думали о тех людях, которые пере-дали нам свои боны и нам важно, чтобы они ощущали, что мы не зря работали. Во всяком случае, результат стоил нам огромных усилий – достаточно только вспомнить, как проводи-лась боновая приватизация.

Сам замысел боновой приватизации был очень интересным. С одной стороны, надо

(Продолжение. Начало на стр. 1) НачальНый этап длиною в 15 лет...


было раздать государственное имущество, к этому Запад привязывал инвестиции, помощь. С другой, тогдашнему руководству раздавать все было жалко. В результате, была объявлена программа приватизации, были взяты обя-зательства сделать это очень быстро, прива-тизировать чуть ли не все госимущество – в первоначальную программу было включено огромное количество объектов. Но как только приватизация началась, списки предприятий начали очень сильно сокращаться. К концу 1994 года из списков боновой приватизации был вычеркнут ряд интересных и дорогосто-ящих предприятий, составляющих, по своей реальной стоимости, не менее 70% всего иму-щества. Это привело к тому, что цены на акти-вы за боны в 1995 году выросли по сравнению с 1994 годом в шесть раз! Другими словами, если мы за пятую часть наших бонов купили половину имущества в 1995, то за 4/5 этих же бонов в 1996 году мы купили все остальное, причем худшего качества.

Получилось, что в итоге, нас, людей, ко-торые пошли в приватизацию, просто под-ставили. Реализовать планы в таких условиях оказалось весьма сложно. Мы собрали при-мерно столько бонов, сколько планировали, но имущества приобрели значительно мень-ше, чем планировали. Планы были – в корот-кие сроки сконцентрировать большие пакеты акций, большую часть этого имущества про-дать, полученные деньги инвестировать в оставшиеся предприятия, которые мы счита-ли перспективными, и получить хорошо про-финансированную компанию с крупными ак-тивами, которая могла бы развиваться в усло-виях пришедших к тому времени в Молдавию инвестиций. Потому что мы смотрели, что происходит вокруг нашей страны: в начале 90-х объем инвестиций в Венгрии составлял $12 млрд в год. Мы рассчитывали, что где-то к 1998 году этот показатель, пропорциональ-но размерам нашей страны, будет достигнут и у нас. К сожалению, и сегодня мы до этой цифры далеки.

В результате вышли из приватизации со значительно меньшими активами, чем плани-ровали. Эти активы никак не могли удовлет-ворить ожидания людей, прошедших через массовую рекламу боновой приватизации, которая внушила людям колоссальные на-дежды. Конечно, мы можем пенять теперь по-литикам, которые уменьшали стоимость иму-щества за БНД, но правильнее перед ними снять шляпу – какими мощными провидца-ми они оказались – благодаря этому хитро-мудрому «ноу-хау» на протяжении всех 90-х годов быстро находился главный виновник всех бед – фонды.

Этой хитро-мудростью пронизано и за-конодательство о боновой приватизации, где было заложено много вещей, изначально предполагавших неуспех фондов. Тема инте-ресная и долгая, но показателен пример толь-ко одной такой заморочки – ограничения на пакеты приобретаемых акций. И это в усло-

виях, когда отсутствовал рынок ценных бу-маг, отсутствовали предприятия сами по себе, прошедшие через потерю рынков сбыта, фи-нансирования, активов, оборотных средств, грамотных специалистов, через кредиты под 200-300% годовых. Например, на одном из предприятий мы столкнулись с тем, что ди-ректор в 1993-95 годах просто производил продукцию на склад, а зарплату работникам платил, беря кредиты под 250% годовых... Чтобы сохранить имущество, фондам прихо-дилось обязательно что-то нарушать, попадая в зависимость… Как мы иногда шутим, про-цент мошенников среди руководителей фон-дов не отличался от среднестатистического по стране. Были и такие, но надо подчеркнуть, что большинство наших коллег образца 1994 года – люди грамотные, подготовленные и позитивнo настроенные. Но многие не выдер-жали постоянного пресса.

И вот в этой ситуации, когда на предпри-ятие должен прийти хозяин, акционер, ко-торый несет отвественность за судьбу этого предприятия, способный что-то инвестиро-вать, приводить порядок, было категориче-ски запрещено приобретать более 15% акций предприятий. Мы поняли, что не сможем убедить законодателей, потому что это тоже было связано с интересами различных групп, не заинтересованных в концентрации паке-тов акций. И создали еще один инвестфонд – Hermes Agro – как бы неаффилированный. И эти два фонда начали собирать контрольные пакеты акций. Выкрутились...

Проходя через всевозможные катаклиз-мы, конфликты и непонимание акционеров, мы все время ждали момента, когда сможем сказать акционерам: ребята, вы акционеры нормальной компании. И сегодня наступил

КомпаНия «Daac Hermes Grup» отмечает юбилей

именно такой этапный момент, когда мы, на-конец, сформировали компанию в том виде, в каком ей стоит существовать, когда она пред-ставляет ценность не только для акционеров, но и для государства в целом.

«Кишиневский Обозреватель», № 17 (678) от 7 мая 2009 года

Василий Киртока: «Сегод-ня мы, наконец, сформировали компанию в том виде, в каком ей стоит существовать – когда она представляет ценность не только для акционеров, но и для государства в целом»

1. сельскохозяйственный бизнес, кото-рый сформировался вокруг хынчештской ком-пании «Agrotehcomert» S.A. с сетью филиалов. Компания занимается продажей запчастей и различной СХ техники, в частности, комбайнов, тракторов. В состав этого виртуального холдин-га входит также два машиностроительных пред-приятия – «Agromasina» с конструкторским бюро и сорокский «Hidroimpex». Холдинг управляет двумя расположенными в Теленештском райо-не птицефабриками и двумя элеваторами: Ка-гульским и Дрокиевским, на котором построена мельница производительностью 20 тонн муки в сутки. Есть также определенное количество зе-мель сельскохозяйственного назначения, кото-рые обрабатываются этой группой компаний.

2. производство. Компания «Pielart», быв-ший завод «Искож». Это большой комплекс не-движимости, расположенный практически в центре столицы на территории около 9 га. Про-изводство выведено в два дочерних предприя-тия, одно из которых занимается строительными материалами, производит стеновые блоки, а дру-

гое – традиционной для «Pielart» деятельностью, производит изделия из резины. Непосредствен-но «Pielart» занимается управлением своим иму-ществом, а также инвестициями. «Dacia Universal» и «DAAC Vita» производят, соответственно, плодо-овощные консервы и минеральную воду.

3. торговля. Полтора года назад были вве-дены в эксплуатацию большие торговые центры «Solaris» на Скулянке и «Nufarul» на Ботанике.

4. Бытовое обслуживание населения. Предприятие «Nufarul» с филиалами, включаю-щими три современные итальянские химчист-ки, прачечные и сеть приемных пунктов.

5. объединенный рыбхоз «Ivancea» и «Gura Bîcului», производит рыбу от личинки, малька до товарной рыбы, которую реализует на внутреннем рынке. Предприятие, также, за-нимается организацией отдыха.

6. Компания обладает прочей движимо-стью в Кишинэу и в райцентрах, в том числе несколькими складскими комплексами, в зонах свободного предпринимательства «Ungheni» и «Valcaneş».

Сегодня компания Daac Hermes Grup представляет группу компаний,

занимающихся несколькими направлениями деятельности



“Утверждено”Общимсобраниемакционеровакционерногообщества«DAACHermesgrup»SAПротокол№______________от15мая2009г.

РеГЛАМеНтСовета общества акционерного общества

“DAAC Hermes grup” sA

1. Общие положения

1.1. Совет общества представляет интересы акцио-неров в период между проведением общих собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руко-водство и контроль за деятельностью общества.

1.2. Совет общества подотчетен общему собранию ак-ционеров. Он принимает участие в работе общего собра-ния, представляет общему собранию годовой отчет о сво-ей работе и деятельности общества, принимает решение о созыве общего собрания и формирует его повестку дня.

1.3. Совет общества руководствуется в своей деятель-ности действующим законодательством Республики Мол-дова, учредительными документами Общества, решения-ми Общего собрания, а также настоящим положением.

2. Компетенция Совета общества

2.1. К исключительной компетенции совета обще-ства относится:a) принятие решения о созыве общего собрания акцио-

неров общества;b) утверждение рыночной стоимости имущества, явля-

ющегося предметом, крупной сделки;c) принятие решения о заключении крупных сделок,

предусмотренных ст. 83 ч. 2 Закона об акционерных обществах;

d) утверждение регистратора общества и установление размера оплаты его услуг;

e) принятие решения об увеличении уставного капита-ла в случаях предусмотренных ст. 43 ч. 2 Закона об акционерных обществах, а также вносит изменения в связи с этим в устав общества;

f ) принятие в течение финансового года решений о распределении чистой прибыли, об использовании резервного и дополнительного капитала, а также средств специальных фондов общества;

g) утверждение проспекта дополнительной эмиссии ак-ций, итогов дополнительной эмиссии акций, а также вне-сение связанных с этим изменений в настоящий устав;

h) представление годовому общему собранию акционе-ров на рассмотрение и утверждение предложений о выплате годовых дивидендов принимает решение о выплате промежуточных дивидендов;

i) утверждает фонд или нормативы оплаты труда работ-ников общества;

j) принятие решения о вступлений общества в различ-ные коммерческие общества, организации, ассоциа-ции и иные объединения.

k) заключение договора с доверительным управляющим, включая установление условий данного договора;

l) принятие решения о передаче полномочий и функ-ций исполнительного органа доверительному управ-ляющему, в случае, когда это право было ему переда-но общим собранием.

m) принятие решения о назначении единоличного или коллегиального исполнительного органа, его состав, назначение Генерального директора (Президента) или досрочное прекращение их полномочий, размер оплаты их труда, вознаграждений и компенсаций, их привлечение или освобождение от ответственности;

n) утверждение Регламента исполнительного органа. К компетенции совета общества также относится:

a) утверждение приоритетных направлений деятельно-сти общества;

b) годовых и перспективных планов деятельности обще-ства;

c) утверждение формы извещения акционеров о про-ведении общего собрания, а также порядка представ-ления акционерам для ознакомления материалов к повестке дня;

d) утверждение регламента исполнительного органа общества,

e) утверждение квартальных отчетов исполнительного органа;

f ) принятие решения об открытии, реорганизации или ликвидации филиалов и представительств общества, о назначении или освобождении от должности их ру-ководителей;

g) утверждение внутренних документов общества и определение организационной структуры;

h) утверждение решений о приобретении обществом своих размещенных акций в целях предотвращения падения их курса, их продаже работникам общества, конвертации в такие акции других ценных бумаг об-щества, выплата дивидендов и в других целях преду-смотренных уставом общества которые не связаны с уменьшением уставного капитала;

i) принятие решений о приобретении и/или продаже акций общества, включая казначейских акций;

j) вопросов связанных с реализацией, приобретением и списанием основных средств общества;

k) принятие решений об учреждении совместных, до-черних и самостоятельных предприятий, о покупке и продаже акций (паевых долей) и иных ценных бумаг других предприятий;

l) решений о выдаче гарантий в пользу третьих лиц, а также о передаче в залог имущества.

m) принятие решений о получении кредитов;n) принятие решений о заключении сделок, в которых

присутствует конфликт интересов;o) утверждение основных положений договоров о со-

вместной деятельности, производстве и реализации продукции на давальческих условиях и о реализации продукции на бартерной основе;

p) утверждение представителей общества на собрани-ях акционеров (пайщиков) и в органах управления предприятий, акциями (паевыми долями), которых владеет обществу;

q) утверждение кандидатуры на должность главного бухгалтера общества;

r) решений о сдаче в аренду территории, помещений и имущества общества, дарение найм и о взятии терри-тории, помещений и имущества других лиц в аренду, дарение и найм;

s) утверждение цены реализации продукции, произве-дённых товаров и оказываемых услуг;

t) утверждение решений исполнительного органа о реа-лизации продукции, товаров и услуг без предоплаты;

u) утверждение решений о передаче полномочий реги-страционной комиссии независимому регистратору общества.

2.2. Совет общества готовит проекты решений и предложений, подлежащие утверждению на общем со-брании акционеров.

2.3 Совет общества, по своему усмотрению, может принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных к ком-петенции общего собрания.

2.4. Полномочия Совета общества не могут быть пе-реданы иному лицу или органам управления.

3. Порядок формирования Совета общества

3.1. Совет общества избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 7-ми человек. Ука-занные лица могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.2. Членами Совета общества могут быть как акцио-неры, так и лица не являющиеся акционерами, однако акционеры и их представители должны составлять в нем большинство.

3.3. Членами Совета общества могут быть только дееспособные физические лица.

3.4. Членом Совета общества не может быть лицо:a) являющееся членом пяти Советов общества других

обществ, зарегистрированных в Республике Молдова;b) по должности представляющее общество, которое по

отношению к данному обществу является дочерним или зависимым;

c) являющееся членом ревизионной комиссии данного общества;

d) лишенное в судебном порядке права занимать руко-водящую должность.

4. Заседания Совета общества

4.1. Совет общества самостоятельно организует свою работу;

4.2. Заседания Совета общества могут быть очеред-ными и внеочередными и проводятся в очной форме.

4.3. Очередные заседания Совета общества обще-ства проводятся не реже одного раза в квартал и созыва-ются председателем Совета общества.

4.4. Внеочередные заседания Совета общества об-щества созываются председателем Совета общества по:a) его инициативе;b) требованию одного из членов Совета общества;c) требованию акционеров, владеющих не менее чем 5

процентами голосующих акций общества;d) требованию ревизионной комиссии или аудиторской

организации общества;e) предложению исполнительного органа общества.

4.5. Заседания Совета общества проводится как пра-вило по месту нахождения Общества. Приглашение на заседание направляются членам заказным письмом по почте, либо телеграммой, телефонограммой не позднее чем за 2 дня до намеченного срока.

Каждый член Совета общества имеет право пригла-сить на заседание совета специалистов или экспертов (без права голоса).

4.6. Кворум для проведения заседания Совета обще-ства должен составлять не менее половины избранных членов совета.

4.7. На заседаниях Совета общества каждый его член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета общества другому члену Совета или иному лицу не допускается.

4.8. Решения Совета общества принимаются боль-шинством голосов присутствующих на заседании членов совета.

4.9. В случае разделения голосов поровну, голос председателя Совета общества является решающим.

4.10. Протокол заседания Совета общества оформ-ляется в 5-дневный срок со дня проведения заседания не менее чем в двух экземплярах и должен содержать:a) дату и место проведения заседания;b) фамилии и имена лиц, присутствовавших на заседа-

нии, в том числе председателя и секретаря заседания;c) повестку дня;d) основные положения выступлений по повестке дня с

указанием фамилий и имен выступивших;e) итоги голосования и принятые решения;f ) приложения к протоколу.

4.11. Каждый экземпляр протокола заседания Сове-та общества подписывается председателем и секретарем заседания, а также одним из членов Совета общества.

5. Председатель Совета общества

5.1. Порядок избрания председателя Совета обще-ства определяется Уставом Общества.

5.2. Председатель Совета общества:а) созывает заседания Совета общества;b) заключает в соответствии с законодательством о

труде, «Законом об акционерных обществах», уста-вом общества договоры с членами Совета общества, если Совет общества является основным местом их работы, а также с руководителем исполнительного органа;

с) председательствует на Общих собраниях акционеров;d) представляет на Общих собраниях точку зрения Со-

вета общества по обсуждаемым вопросам либо дове-ряет это другим членам Совета общества или сотруд-никам исполнительного органа;

е) представляет интересы Общества во всех органи-зациях, на предприятиях, органах власти, а также в отношениях Общества с физическими лицами, по во-просам входящим в компетенцию Совета общества и Общего собрания акционеров;

f ) распределяет обязанности и наделяет полномочия-ми членов Совета общества;

g) подписывает от имени Общества договора и другие документы, решения по которым принимается Об-щим собранием или Советом общества, либо наделя-ет таким правом генерального директора;

h) выполняет и другие функции для обеспечения нор-мальной деятельности Общества, по решению Совета общества.

5.3. При отсутствии председателя Совета общества его обязанности исполняет заместитель председателя или один из членов Совета общества, назначенный пред-седателем.

5.4. Председателем Совета общества не может быть руководитель исполнительного органа или представи-тель управляющей организации Общества.

5.5. Председатель Совета общества вправе в рамках своей компетенции действовать от имени Общества.

6. Условия деятельности и оплаты труда членов Совета общества

6.1. Члены Совета общества обязаны добросовест-но исполнять возложенные на них функции, руковод-ствоваться в своей деятельности интересами Общества, предупреждать возможность неэффективного использо-вания средств, контролировать правозаконность совер-шаемых хозяйственных операций.

6.2. Никто из лиц, входящих в состав Совета обще-ства не может без разрешения Общего собрания осу-ществлять деятельность, не предусмотренную Уставом Общества, использовать имущество Общества в своих интересах или в интересах других лиц. Члены Совета об-щества обязаны компенсировать акционерному общему убытки, причиненные неисполнением или ненадлежа-щим исполнением своих обязанностей в порядке и на условиях, установленных законодательством Республи-ки Молдова.

6.3. Председатель и члены Совета общества, а так-же уполномоченные советом лица являются официаль-ными представителями Общества и не могут разгла-шать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень информации, составляющей ком-мерческую тайну общества, утверждается на заседании совета.

6.4. Члены Совета общества, нарушившие свои обя-занности, могут быть отозваны Общим собранием и при-влечены к имущественной ответственности.

6.5. Размеры оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций членов Совета общества устанавливается общим собранием акционеров.


1. оБЩие полоЖения

1.1. Регламент ревизионной комиссии (далее по тексту -”Регламент”) “DAAC Hermes grup” SA (далее по тексту «- Общество) разработан на основании За-конов “Об акционерных обществах” № 1134-XIII от 2 апреля 1997 г. и Устава Общества.

1.2. Регламент конкретизирует процедуры об-разования и деятельности ревизионной комиссии Общества (далее – “комиссия”), порядок оплаты труда, выплаты годовых вознаграждений и компенсаций рас-ходов членов комиссии, а также основания наступле-ния их ответственности и прекращении полномочий.

1.3. Комиссия является органом управления Общества, который в целях защиты прав и законных интересов акционеров Общества осуществляет вну-тренний контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов при:

a) подготовке и проведении общего собрания акционеров и заседаний совета Общества;

b) осуществлении финансово-инвестиционной деятельностью Общества;

c) выполнении исполнительным органом, реги-стратором и аудитором Общества договоров с Обществом.

1.4. Комиссия подотчетна только общему собра-нию акционеров Общества.

1.5. Должностные лица Общества, исполнитель-ного орган и регистратора Общества обязаны пред-ставлять комиссии все необходимые для проверки деятельности Общества документы, а также давать устные и письменные разъяснения. Необходимость неразглашения указанными лицами служебной (вну-тренней) информации не является основанием для отказа от предъявления документов и личных объяс-нений, необходимых для проведения проверок.

1.6. Совет Общества обязан оказывать содей-ствие комиссии, в частности предоставлять ей место для работы, копии правовых актов Общества.

1.7. Настоящий регламент, все дополнения и из-менения к нему, постоянно находятся у секретаря ко-миссии и секретаря совета Общества.

2. состаВ реВизионной Комиссии

2.1. Членами комиссии могут быть физические лица, в том числе и не акционеры Общества, а также юридические лица, осуществляющие функции чле-на ревизионной комиссии через уполномоченных представителей.

2.2. Численный состав ревизионной комиссии определяется уставом Общества.

2.3. Членом комиссии Общества не может быть:a) член совета Общества;b) работник исполнительного органа или бух-

галтерской службы общества; c) материально ответственное лицо общества; d) лицо, не имеющее квалификации в сфере бух-

галтерского учета, финансов или экономики; e) иное лицо, если его членство в ревизионной

комиссии ограничено настоящим законом или уставом общества.

3. ВЫдВиЖение КандидатоВ В КомиссиЮ

3.1. Акционеры Общества, владеющие не менее, чем 5 процентами акций Общества, вправе в соответ-ствии с ч.(2) ст.52 Закона об акционерных обществах до 10 января следующего за отчетным года предъя-вить требование в письменной форме о выдвижении кандидатов в члены комиссии.

3.2. В требовании о включении кандидатов в спи-сок кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества (в том числе в случае самовы-движения акционера), подписанном акционерами, указываются:

a) фамилии и имена (наименования) кандида-тов, иные сведения о них а также количество принадлежащих им акций Общества;

b) фамилии и имена (наименования) акционе-ров, предъявивших требование, количество принадлежащих им акций Общества;

c) дата предъявления требования.3.3. К требованию о включении кандидатов в

список кандидатур для голосования прилагается письменное согласие каждого из кандидатов содер-жащее:

a) фамилию и имя кандидата;b) возраст (год рождения);c) гражданство;d) образование;e) краткие сведения о трудовой деятельности;f ) сведения о привлечении (не привлечении) к

ответственности за нарушения во время ра-боты на рынке ценных бумаг;

g) сведения о том, что кандидат не является ли-цом, которое согласно законодательству и п. 2.3 настоящего регламента не вправе быть членом комиссии;

h) обязательство кандидата подать в отставку при нарушении требований, указанных в п. 2.3 настоящего регламента.

3.4. Совет Общества вправе отказать во вклю-чении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в комиссию только в случаях, если:

a) сведения, предусмотренные п.п. 3.3, и 3.4 на-стоящего регламента. представлены не в пол-ном объеме или недостоверны;

b) акционеры, внесшие предложения, владеют менее чем 5 процентами акций Общества;

c) срок, определенный в п.3.1. настоящего ре-гламента, не соблюден.

3.5. Кандидаты в комиссию включаются в список для голосования в порядке поступления требований.

3.6. Общее число кандидатов в члены комиссии, включенных в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров, может превышать численный состав комиссии.

3.7. Совет Общества обязан внести свое предложе-ние о выдвижении кандидатов в члены комиссии, если:

a) предъявленное требование акционеров Об-щества не обеспечивает выполнение усло-вия, определенного п.3.7 настоящего регла-мента, или

b) не поступило ни одного требования акцио-неров о выдвижении кандидатов в члены ко-миссии.

4. праВа и оБязанности Комиссии

4.1. Комиссия обязана:a) проводить очередные (обязательные) про-

верки в соответствии с графиком проверок, а внеочередные (инициативные) проверки-при предъявлении законных требований об их проведении;

b) своевременно доводить результаты прове-рок до сведения проверяемых лиц, совета Общества и лиц, потребовавших проведения проверок, а также общего собрания акционе-ров Общества;

c) рассматривать обращения акционеров Обще-ства и в пределах своей компетенции, давать ответы в месячный срок со дня их поступления;

d) представлять совету Общества и общему со-бранию акционеров Общества материалы для привлечения к ответственности долж-ностных лиц, нанесших ущерб Обществу;

e) представлять годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет о своей деятельности;

f ) заверять список акционеров, участвующих в общем собрании;

g) заверять протокол общего собрания акцио-неров Общества;

h) участвовать в формировании системы кон-троля деятельности Общества и его контра-гентов;

“Утверждено”Общимсобраниемакционеровакционерногообщества«DAACHermesgrup»SAПротокол№______________от15мая2009г.

РеГЛАМеНтРеВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

“DAAC Hermes grup” sA

i) консультировать совет Общества по вопро-сам контроля деятельности Общества и его контрагентов;

j) осуществлять контроль за деятельностью ко-миссии по реорганизации Общества или лик-видационной комиссии Общества в случае принятия решения о прекращении деятель-ности Общества.

4.2. Комиссия вправе:a) требовать от должностных лиц Общества, а

также исполнительного органа и регистрато-ра Общества все необходимые для проведе-ния проверки документы и их устные и пись-менные разъяснения;

b) требовать созыва заседания совета Общества;c) требовать проведения инвентаризации иму-

щества Общества с участием уполномочен-ного члена комиссии;

d) привлекать экспертов и/или членов резерва комиссии при проверке сложных вопросов деятельности Общества с оплатой в пределах сметы расходов Общества;

e) требовать созыва годового общего собрания акционеров Общества, если совет Общества не обеспечил проведение такого собрания в установленные сроки;

f ) требовать созыва внеочередного общего со-брания акционеров в случаях возникновения угрозы существенным интересам Общества, в том числе в случае выявления злоупотре-блений со стороны должностных лиц Обще-ства либо менеджера и регистратора Обще-ства, если они нанесли существенный ущерб Обществу;

g) вносить предложения совету Общества и общему собранию акционеров Общества о передаче материалов проверки в правоохра-нительные органы.

4.3. Документы указанные в подпункте а) пункта 4.2. настоящего регламента должны быть представ-лены комиссии в течение 7-и дней после ее письмен-ного запроса.

4.4. Проверки деятельности Общества и испол-нения договоров с менеджером (если функции ис-полнительного органа переданы менеджеру), реги-стратором и аудитором, проводимые комиссией не должны приводить к приостановлению деятельно-сти Общества или его контрагентов.

4.5. Участие членов ревизионной комиссии в за-седаниях органов управления Общества и его контр-агентов не освобождает комиссию от необходимости проверки законности решений, принятых этими ор-ганами во исполнение договоров с Обществом.

4.6. Комиссия вправе самостоятельно созвать общее собрание акционеров Общества, если совет Общества вопреки требованию комиссии не принял решения о его созыве или принял решение об отказе от созыва общего собрания.

4.7. Комиссия Общества и ее члены обязаны сохра-нять коммерческую тайну и не разглашать служебную (внутреннюю) информацию Общества и, в том числе, не вправе сообщать в частном порядке акционерам Общества или третьим лицам сведения, полученные ими в ходе проверок деятельности Общества.

4.8. Годовой отчет комиссии должен содержать:а) информацию о фактах нарушения должност-

ными лицами Общества, исполнительным ор-ганом, регистратором Общества требований законодательства, устава, проспекта эмиссии и регламента Общества, а также договоров с Обществом;


b) информацию об ущербе, причиненном Об-ществу указанными в подпункте а) лицами, вследствие допущенных ими нарушений;

c) оценку соответствия ведения бухгалтерско-го учета и составления отчетности Общества требованиям законодательства;

d) оценку достоверности финансового резуль-тата Общества, его платежеспособности, движении активов Общества за период про-верки;

e) сведения о не устраненных недостатках, а также предложения по улучшению деятель-ности Общества;

f ) заключение по отчету о работе Совета Обще-ства.

4.9. Годовой отчет Ревизионной комиссии и за-ключение комиссии по годовому финансовому отче-ту Общества включаются в состав материалов к по-вестке дня, подлежащих представлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акцио-неров Общества.

4.10. При подготовке к очередным и внеоче-редным собраниям акционеров Общества в состав материалов к повестке дня включаются заключения Ревизионной комиссии, если проводились проверки по вопросам, включенным в повестку дня.

4.11. Ревизионная комиссия готовит для пред-ставления кредиторам и акционерам Общества сле-дующие документы:

a) список членов комиссии с изменениями и до-полнениями;

b) заключения по результатам проведенных проверок.

5. председатель и ЧленЫ Комиссии

5.1. Председатель комиссии избирается членами комиссии из состава на весь срок полномочий ко-миссии.

5.2. В отсутствие председателя комиссии его обя-занности исполняет по решению комиссии один из ее членов.

5.3. К обязанностям председателя комиссии от-носится:

a) разработка графика очередных заседаний комиссии;

b) разработка графика очередных проверок ко-миссии и его согласование с Советом Обще-ства;

c) созыв заседаний комиссии и их ведение, в том числе организация составления их про-токолов;

d) представление комиссии на собраниях акци-онеров и заседаниях Совета Общества;

e) представление общему собранию акционе-ров годового отчета комиссии и ее заключе-ния на годовой финансовый отчет Общества;

f ) осуществление иных обязанностей в соответ-ствии с законодательством, настоящим Ре-гламентом и договором, заключенным пред-седателем комиссии с Обществом.

5.4. Председатель комиссии планирует работу комиссии на весь период ее полномочий и текущий период.

5.5. Председатель комиссии вправе требовать отчеты о проделанной работе от каждого члена ко-миссии.

5.6. Членам комиссии выдается удостоверение, которое является основанием для доступа к любым документам Общества при проведении проверок.

5.7. Члены комиссии обязаны принимать уча-стие в заседаниях комиссии.

5.8. Члены комиссии как аффилированные долж-ностные лица Общества обязаны представлять в по-рядке, предусмотренном законодательством сведе-ния о соблюдении (несоблюдении) ими ограничений, установленных действующим законодательством для аффилированных лиц.

5.9. Член комиссии Общества вправе:a) приобретать и отчуждать акции Общества

только на условиях, предусмотренных за-конодательством о ценных бумагах для лиц, имеющих доступ к служебной (внутренней) информации Общества;

b) принимать участие с правом обсуждения вопросов повестки дня в заседаниях Совета

Общества и на общем собрании акционеров Общества;

c) принимать участие с правом обсуждения во-просов повестки дня, связанных с выполне-нием договоров с Обществом, в заседаниях исполнительного органа Общества.

5.10. Если член комиссии является контрагентом или аффилированным лицом контрагента Общества по проверяемой сделке Общества, он обязан сооб-щить председателю Ревизионной комиссии перед началом проверки.

5.11. Член комиссии, который является контра-гентом Общества или аффилированным лицом контр-агента Общества по проверяемой сделке Общества, не вправе участвовать в указанной проверке.

5.12. Основаниями для прекращения полномо-чий члена Ревизионной комиссии являются:

a) добровольное сложение своих полномочий (подача в отставку);

b) физическая невозможность осуществления своих полномочий (длительная нетрудоспо-собность, смерть, признание в установлен-ном порядке безвестно отсутствующим, объ-явление умершим);

c) систематическая неявка на заседания комис-сии или систематическое неучастие в прово-димых проверках;

d) неоднократный отказ исполнять решения об-щего собрания акционеров Общества или ко-миссии или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

e) обнаружение недостоверности сведений, определенных настоящим Регламентом.

5.13. Член комиссии вправе подать в отставку, предупредив в письменной форме об этом комиссию за две недели до отставки. Председатель комиссии на ее заседании выясняет у члена комиссии, настаивает ли он на отставке, и в случае получения утвердитель-ного ответа или неявки его на заседание комиссии объявляет о принятии отставки.

5.14. В случае, предусмотренном подпунктом b) пункта 5.12 настоящего Регламента, решение о при-знании прекращения полномочий члена комиссии принимается комиссией.

5.15. В случаях, предусмотренных подпунктами c) – e) пункта 5.12 настоящего Регламента, решение при-нимается общим собранием акционеров Общества.

6. заседания Комиссии

6.1. Заседания комиссии могут быть очередными и внеочередными, открытыми и закрытыми, могут проводиться в очной и заочно-очной форме.

6.2. Вновь избранный состав комиссии собира-ется на свое первое организационное заседание не позднее 7 дней после избрания, на котором избира-ется Председатель комиссии.

6.3. Заседания комиссии проводятся, как прави-ло, закрытыми.

6.4. Проверяемые должностные лица Общества, исполнительного органа и регистратора Общества обязаны по требованию комиссии присутствовать на заседаниях комиссии.

6.5. Присутствие проверяемых должностных лиц исполнительного органа и регистратора Общества на заседаниях комиссии обеспечивается на основа-нии письменного требования комиссии, направлен-ного не позднее 5 дней до заседания.

6.6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.

6.7. Заседание комиссии ведет ее председатель. В случае отсутствия председателя комиссия выбира-ет председательствующего из числа присутствующих членов комиссии.

6.8. Решения на заседаниях комиссии принима-ются простым большинством присутствующих чле-нов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

6.9. На заседаниях комиссии:a) утверждаются график очередных заседаний

комиссии и график проведения очередных проверок;

b) утверждаются программы проведения оче-редных проверок;

c) рассматриваются квартальные и годовой от-четы менеджера, регистратора и аудитора

Общества об исполнении договоров с Обще-ством;

d) рассматриваются отчеты членов комиссии о проведенных проверках;

e) утверждаются квартальные и годовые отчеты о работе комиссии;

f ) принимается решение о принятии отставки члена комиссии;

g) принимается решение о замещении выбыв-ших членов комиссии;

h) принимаются решения по иным вопросам деятельности комиссии.

6.10. Решения комиссии могут быть обжалованы на общем собрании акционеров Общества и/или в судебную инстанцию.

6.11. Решения комиссии могут быть признаны недействительными только общим собранием акци-онеров Общества или судебной инстанцией.

6.12. Комиссия избирает из своего состава секре-таря комиссии, который ведет протоколы заседаний, хранит документы комиссии и доводит их до сведе-ния адресатов.

6.13. Секретарь комиссии оформляет протокол заседаний комиссии в 5-дневный срок со дня прове-дения заседаний и в 3-х экземплярах.

6.14. В протоколе заседания комиссии Общества указывается:

а) дата и место проведения заседания комиссии;b) фамилии и имена лиц, присутствовавших на

заседании, в том числе председателя и секре-таря заседания;

c) повестка дня заседания;d) вопросы поставленные на голосование, а так-

же фамилии и имена лиц, принявших участие в обсуждении вопросов и основные положе-ния их выступлений;

е) итоги голосования и принятые решения;f ) приложения к протоколу.6.15. К протоколу заседания комиссии прилага-

ются:a) список всех присутствующих членов комис-

сии с их подписями;b) материалы к повестке дня заседания комиссии;c) бюллетени или иные письменные доказа-

тельства, подтверждающие волеизъявления членов комиссии – в случае проведения тай-ного, заочного либо заочно-очного голосова-ния заседания комиссии;

d) особые мнения членов комиссии – если эти мнения были;

e) письменные замечания членов комиссии на протокол заседания комиссии – если эти за-мечания имелись.

6.16. Каждый экземпляр протокола заседания комиссии подписывается председателем и секрета-рем заседания, а также одним из членов комиссии.

6.17. Протоколы заседаний комиссии, за исклю-чением содержащих сведения, составляющие объ-ект коммерческой тайны Общества и/или служебной (внутренней) информации, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, его представителю или номинальному владельцу акций Общества.

7. проВедение проВероК

7.1. Комиссия осуществляет очередные проверки:a) финансово-инвестиционной деятельности

Общества в соответствии с графиком очеред-ных проверок, утвержденным на заседании Комиссии.

b) соблюдения органами управления действую-щего законодательства;

c) обоснованности составления и исполнения сметы расходов Общества, в том числе разме-ров вознаграждений, выплаченных менедже-ру (если функции исполнителя органа пере-даны менеджеру), регистратору и аудитору Общества;

d) правильности распределения прибыли Об-щества, в том числе начисления и выплаты дивидендов;

e) достоверности и своевременности расчетов чистых активов Общества, а также обосно-ванности определения цен размещения, вы-купа акций Общества;


f ) состояния бухгалтерского учета деятельно-сти Общества, в том числе его соответствия учетной политике Общества;

g) достоверности финансовой, статистической и специализированной отчетности Общества, а также публикуемых сведений о деятельности Общества;

h) полноты и достоверности отчетов исполни-тельного органа, регистратора и аудитора Общества о выполнении договоров с Обще-ством;

i) полноты и достоверности сведений об аффи-лированных лицах Общества, исполнительно-го органа, регистратора и аудитора Общества;

j) соблюдения порядка раскрытия информации о деятельности Общества;

k) совершение крупных сделок Общества и сде-лок с существенными пакетами акций других эмитентов или существенными долями в ка-питале коммерческих обществ.

7.2. Внеочередные проверки деятельности Об-щества проводятся комиссией по:

a) ее инициативе;b) требованию акционеров, владеющих не ме-

нее чем 10 процентами акций Общества;c) решению общего собрания акционеров;d) решению Совета Общества.7.3. Исполнительный орган, регистратор или

аудитор Общества вправе вносить Совету Общества предложения о проведении комиссией внеочеред-ных проверок.

7.4. Проверки могут осуществляться комиссией в полном составе, несколькими членами, а также от-дельными членами комиссии.

7.5. Проверки итогов деятельности Общества за квартал и год осуществляются комиссией в полном составе.

7.6. Комиссия вправе проводить как предвари-тельные проверки (на стадии принятия решения), так и последующие (после реализации принятого решения).

7.7. Комиссия вправе проводить внезапные про-верки деятельности Общества и исполнения догово-ров Общества с регистратором и аудитором Обще-ства не реже одного раза в год.

7.8. Проверки квартальных и годовых итогов финансово-инвестиционной деятельности Обще-ства проводятся по программе, которая должна со-держать:

a) основания и цель проверки; b) предмет, методы и объем проверки;c) сроки проведения проверки.7.9. В процессе проверки комиссия консульти-

рует проверяемых должностных лиц со ссылками на нормативные акты, а также дает предписания по устранению недостатков.

7.10. При отказе должностных лиц от представ-ления необходимых документов или дачи личных объяснений при проведении проверки проверяю-щие составляют об этом отдельный акт, который при-лагается к заключению. В случае невозможности со-ставления такого акта проверяющие обращаются в вышестоящий орган управления Общества или его контрагента.

7.11. В случае выявления злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества, а также испол-нительного органа или регистратора Общества ко-миссия обязана немедленно уведомить о них Совет Общества.

7.12. По результатам проверки составляется за-ключение в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах. Заключение должно содер-жать ссылки на нормативные акты, подтверждающие выводы и предложения проверяющих.

7.13. Заключение по результатам проверки под-писывается всеми членами комиссии, принявшими участие в проверке. Члены комиссии, не принимав-шие участия в проверке, не вправе подписывать за-ключение.

7.14. Если при составлении заключения члены комиссии не пришли к единому мнению, несоглас-ный член комиссии подписывает указанное заклю-чение с записью “Особое мнение прилагается на ___стр.”. Особое мнение должно быть подписано членом комиссии.

7.15. Члены комиссии, осуществляющие про-верку, знакомят под роспись проверяемых с заклю-чением по результатам проверки. Если у указанных лиц имеются возражения и объяснения, они в обя-зательном порядке прикладываются к заключению комиссии.

7.16. Заключение комиссии:a) представляется Совету Общества и проверя-

емому, а также лицам, потребовавшим прове-дение проверки, и

b) хранится у секретаря комиссии.7.17. Днем окончания проверки является день

представления заключения по результатам провер-ки Совету Общества, а также лицам, потребовавшим проведение проверки.

7.18. Секретарь комиссии ведет журнал реги-страции проверок, в котором указываются сроки проведения проверок, имена и фамилии членов ко-миссии, проводивших проверку, объект проверки и время направления заключения по результатам проверки.

8. Комиссия и аУдитор оБЩестВа

8.1. Комиссия вправе давать рекомендации ауди-тору Общества, участвовать в составлении основных условий договора с аудитором Общества и вносить предложения об изменении или расторжении ука-занного договора.

8.2. Комиссия рассматривает претензии к Об-ществу, поступившие от аудитора Общества, и го-товит, при необходимости, претензии к аудитору Общества.

8.3. При расторжении договора с аудитором Общества обязательно заключение комиссии о целе-сообразности расторжения договора.

8.4. Комиссия осуществляет проверки кварталь-ных и годовых финансовых отчетов Общества до про-ведения аудиторской проверки указанных отчетов.

8.5. При проведении проверок комиссия вправе использовать акты проверок аудитора Общества.

8.6. В случае расхождения заключений комиссии и аудитора Общества ими может проводиться со-вместная проверка.

8.7. Комиссия не вправе замещать аудитора Об-щества.

9. оплата трУда, ВознаГраЖдение и КомпенсаЦия расХодоВ ЧленоВ Комиссии

9.1. Оплата труда членов комиссии, выплата им годовых вознаграждений и компенсация расходов, связанных с выполнением ими обязанностей членов комиссии, осуществляется в размерах, установлен-ных общим собранием акционеров Общества и в со-ответствии со сметой расходов Общества.

9.2. Порядок и размер оплаты труда и выплаты компенсаций расходов членам комиссии в связи с выполнением ими обязанностей члена комиссии устанавливается договорами, заключенными с чле-нами комиссии.

9.3. Оплата труда членов комиссии осуществля-ется пропорционально числу и объему проведенных проверок.

9.4. Оплата труда членов комиссии и компенса-ция их расходов осуществляются только денежными средствами.

9.5. Годовые вознаграждения членам комиссии выплачиваются денежными средствами и акциями Общества.

9.6. Годовые вознаграждения членам комиссии выплачиваются только за счет чистой прибыли Об-щества в зависимости от результатов деятельности Общества, объема и качества проведенных прове-рок каждым членом комиссии.

9.7. Учет рабочего времени членов комиссии ве-дет секретарь комиссии.

9.8. Представление на оплату труда, компенса-цию расходов членов комиссии и выплаты им годо-вого вознаграждения вносит в Совет Общества пред-седатель комиссии.

9.9. Выплаты членам комиссии, указанные в пун-кте 9.8, осуществляются менеджером Общества по письменному распоряжению председателя Совета Общества.

10. отВетстВенность ЧленоВ Комиссии

10.1. Контроль за деятельностью комиссии осу-ществляют:

a) общее собрание акционеров Общества;b) органы публичной власти и управления,

уполномоченные осуществлять контроль деятельности Общества.

10.2. Члены комиссии несут дисциплинарную, материальную, имущественную и иную ответствен-ность за следующие действия:

а) распространяли недостоверную или вводя-щую в заблуждение информацию, использо-вали иные методы, которые нанесли ущерб Обществу;

b) уничтожили, повредили или фальсифициро-вали важные для Общества документы;

c) скрыли злоупотребления должностных лиц Общества, исполнительного органа и реги-стратора Общества или допустили иное гру-бое искажение результатов проверки;

d) допустили умышленное или грубое неумыш-ленное нарушение других требований зако-нодательных и иных нормативных актов.

10.3. Члены комиссии обязаны возместить Об-ществу убытки, включая упущенную выгоду, причи-ненные Обществу их неправомерными действиями (бездействием).

10.4. Если действия, совершенные членами ко-миссии с превышением своих полномочий либо в на-рушение иных требований законодательства, будут впоследствии одобрены общим собранием акционе-ров Общества, ответственность за эти действия пере-ходит на Общество.

10.5. Решение о привлечении или освобождении от ответственности по законодательству о труде чле-нов комиссии принимает общее собрание акционе-ров Общества.

10.6. Отстранение члена комиссии от работы производится только соответствующими органами публичного управления в случаях, предусмотренных законодательством.

10.7. На членов комиссии могут быть наложены дисциплинарные взыскания в соответствии с законо-дательством о труде.

10.8. Члены комиссии могут быть привлечены к ответственности также судебной инстанцией за на-несение ущерба Обществу на основании заявления акционеров, владеющих 10 и более процентами ак-ций Общества.

11. преКраЩение полномоЧий Комиссии

11.1. Полномочия комиссии прекращаются со дня:a) объявления решения общего собрания ак-

ционеров Общества об избрании нового со-става комиссии, или

b) объявления решения общего собрания акци-онеров Общества о досрочном прекращении полномочий предыдущего состава комиссии в случае, если его новый состав не был из-бран, или

c) выбытия всех членов комиссии, если при этом ее резерв исчерпан, или

d) исключения Общества из государственного коммерческого регистра – в случае ликвида-ции или реорганизации Общества.

11.2. Комиссия вправе подать в отставку в пол-ном составе только на общем собрании акционеров Общества.

11.3. При прекращении полномочий комиссии его председатель и секретарь осуществляют переда-чу новому составу комиссии документов, связанных с деятельностью прежнего состава комиссии, согласно акту приемки-передачи в 30-дневный срок со дня пре-кращения полномочий прежнего состава комиссии.

12. заКлЮЧительнЫе полоЖения

12.1. Настоящий Регламент содержит 12 (двенад-цать) разделов.

12.2. Настоящий Регламент составлен в 3 (трёх) подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-скую силу.


DAAC-Hermes presгазета акционераУчредители: редакционный коллектив, DAAC-Hermes Grup S.A.

Гл. редактор Валерия СылИКомпьютерная верстка:Наталья ДОРОГАНАдрес редакции: 2069, г. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10

Телефоны: гл. редактор 509-417Факс: 74-63-97

Регистрационное свидетельство№105085112 от 21.09.1998.

Типография Prag-3 S.R.L.Тираж – 2000Заказ № – 919DAAC-Hermes pres

1. Статья 10.2. Устава изменяется и излагается в следующей редакции:

10.2. К исключительной компетенции Совета общества относится:a) принятие решения о созыве общего собрания акционеров общества;b) утверждение рыночной стоимости имущества, являющегося предме-

том, крупной сделки;c) принятие решения о заключении крупных сделок, предусмотренных

ст. 83 ч. 1 Закона об акционерных обществах;d) утверждение регистратора общества и установление размера опла-

ты его услуг;e) принятие в течение финансового года решений о распределении

чистой прибыли, об использовании резервного и дополнительного капитала, а также средств специальных фондов общества;

f) утверждение проспекта публичного предложения ценных бумаг, ито-гов дополнительной эмиссии акций, а также внесение связанных с этим изменений в настоящий устав;

g) представление годовому общему собранию акционеров на рассмо-трение и утверждение предложений о выплате годовых дивидендов принимает решение о выплате промежуточных дивидендов;

h) утверждает фонд или нормативы оплаты труда работников общества;i) принятие решения о вступлении общества в различные коммерче-

ские общества, организации, ассоциации и иные объединения.j) заключение договора с доверительным управляющим, включая уста-

новление условий данного договора;k) принятие решения о передаче полномочий и функций исполнитель-

ного органа доверительному управляющему, в случае, когда это право было ему передано общим собранием.

l) принятие решения о назначении единоличного или коллегиального исполнительного органа, его состав, назначение Генерального ди-ректора (Президента) или досрочное прекращение их полномочий, размер оплаты их труда, вознаграждений и компенсаций, их привле-чение или освобождение от ответственности;

m) утверждение Регламента исполнительного органа общества.

К компетенции Совета общества также относится:a) утверждение приоритетных направлений деятельности общества; b) утверждение годовых и перспективных планов деятельности общества;c) утверждение формы извещения акционеров о проведении общего

собрания, а также порядка представления акционерам для ознаком-ления материалов к повестке дня;

d) утверждение квартальных отчетов исполнительного органа;e) принятие решения об открытии, реорганизации или ликвидации фи-

лиалов и представительств общества, о назначении или освобожде-нии от должности их руководителей;

f) утверждение внутренних документов общества и определение орга-низационной структуры;

g) утверждение решений о приобретении обществом своих размещен-ных акций в целях предотвращения падения их курса, а в случаях предусмотренных решениями общего собрания акционеров, утверж-дение порядка их уступки работникам общества, о конвертировании в такие акции других ценных бумаг общества, выплате дивидендов и в других целях предусмотренных настоящим уставом которые не связаны с уменьшением уставного капитала общества;

h) принятие решений о приобретении и/или продаже акций общества, включая казначейских акций;

i) принятие решения об эмиссии облигаций, кроме конвертируемых, а также утверждение отчета о результатах эмиссии облигаций;

j) утверждение вопросов связанных с реализацией, приобретением и списанием основных средств общества;

k) принятие решений об учреждении совместных, дочерних и самостоя-тельных предприятий, о покупке и продаже акций (паевых долей) и иных ценных бумаг других предприятий;

l) решений о выдаче гарантий в пользу третьих лиц, а также о передаче в залог имущества.

m) принятие решений о получении кредитов;n) принятие решений о заключении сделок, в которых присутствует кон-

фликт интересов;o) утверждение основных положений договоров о совместной деятель-

ности, производстве и реализации продукции на давальческих усло-виях и о реализации продукции на бартерной основе;

p) утверждение представителей общества на собраниях акционеров (пайщиков) и в органах управления предприятий, акциями (паевыми долями), которых владеет обществу;

q) утверждение кандидатуры на должность главного бухгалтера общества;r) решений о сдаче в аренду территории, помещений и имущества

общества, дарение найм и о взятии территории, помещений и имуще-ства других лиц в аренду, дарение и найм;

s) утверждение цены и правил реализации продукции, произведённых товаров и оказываемых услуг;

t) утверждение решений исполнительного органа о реализации продук-ции, товаров и услуг без предоплаты;

u) утверждение решений о передаче полномочий регистрационной ко-миссии независимому регистратору общества.


7.7. Члены Cовета общества избираются общим собранием акционеров общества только кумулятивным голосованием сроком не более чем на 4 года. Указанные лица могут быть избраны неограниченное число раз. Точный срок, на который избираются члены Совета общества, опреде-ляется общим собранием акционеров.


10.13. Председатель Совета общества:a) созывает заседания Совета общества;b) заключает в соответствии с законодательством о труде, «Законом об

акционерных обществах», уставом общества договоры с членами Со-вета общества, если Совет общества является основным местом их работы, а также с руководителем исполнительного органа;

c) председательствует на Общих собраниях акционеров;d) представляет на Общих собраниях точку зрения Совета общества по

обсуждаемым вопросам либо доверяет это другим членам Совета общества или сотрудникам исполнительного органа;

e) представляет интересы Общества во всех организациях, на предпри-ятиях, органах власти, а также в отношениях Общества с физически-ми лицами, по вопросам входящим в компетенцию Совета общества и Общего собрания акционеров;

f) распределяет обязанности и наделяет полномочиями членов Совета общества;

g) подписывает от имени Общества договора и другие документы, решения по которым принимается Общим собранием или Советом общества, либо наделяет таким правом генерального директора;

h) выполняет и другие функции для обеспечения нормальной деятель-ности Общества, по решению Совета общества.


17.17. Заседания совета общества созываются председателем совета обще-ства по его инициативе или по требованию: любого члена совета обще-ства; акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций общества; ревизионной комиссии общества или аудитора обще-ства, а также по предложению исполнительного органа общества.


11.10. В компетенцию и обязанности Исполнительного органа входит:a) принятие в предусмотренных случаях, решений о созыве общего со-

брания акционеров, утверждение формы извещения акционеров о проведении общего собрания, а также порядка представления акцио-нерам для ознакомления материалов к повестке дня;

b) принятие решений о годовых и перспективных планах деятельности общества;

c) решение иных вопросов текущей деятельности предприятия.d) организация деятельности общества, используя свою власть как пол-

ного материально-ответственного лица;e) организация ведение бухгалтерского учета и делопроизводства,

найм работников и их увольнение с должностей в соответствии со штатным расписанием;

f) представление интересов общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, по вопросам входящим в его компетенцию;

g) представление интересов общества в судебных инстанциях, всех го-сударственные органах, учреждениях, местных органах по вопросам, входящим в его компетенцию;

h) подача от имени общества судебные иски;i) наделение полномочиями лиц представлять общество по вопросам,

входящим в его компетенцию; j) заключать от имени общества договора, в т.ч. трудовые, иные сдел-

ки, кроме вопросов, которые входят в компетенцию Общего собрания и Совета;

k) разрабатывать и представлять на утверждение Совету или Общему собранию проекты документов или решений по вопросам входящих в компетенцию этих органов управления;

l) распоряжается финансовыми, материально-техническими и другими средствами и ресурсами общества в рамках предоставленных ему полномочий;

m) поощрять и налагать взыскания на подчиненных;n) решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собра-

ния и Совета директоров;o) разрабатывать и представлять на утверждение Совету вопросы о

деятельности общества по собственной инициативе, либо по требо-ванию Совета;

p) организовывать при содействии членов Совета, систему безопас-ности в обществе, охрану коммерческой тайны, материальных цен-ностей и интеллектуальной собственности общества, а также обязан не разглашать информацию, получение которой третьими лицами способно нанести ущерб обществу;

q) в рамках своей компетенции издавать приказы и распоряжения обя-зательные для выполнения подчиненными (служащими) общества;

r) осуществлять менеджерскую, коммерческую и производственную деятельность исключительно в интересах Общества. Запрещается осуществление менеджерской, коммерческой и производственной деятельности Исполнительным органом в собственных интересах или интересах третьих лиц без предварительного решения Совета или Общего собрания акционеров;

s) выполнять иные действия по управлению обществом, не противоре-чащие действующему законодательству и настоящему Уставу.


12.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входят проверки:a) финансово-инвестиционной деятельности Общества в соответствии с

графиком очередных проверок, утвержденным на заседании Комиссии.b) соблюдения органами управления действующего законодательства;c) обоснованности составления и исполнения сметы расходов Обще-

ства, в том числе размеров вознаграждений, выплаченных менедже-ру (если функции исполнителя органа переданы менеджеру), реги-стратору и аудитору Общества;

d) правильности распределения прибыли Общества, в том числе начис-ления и выплаты дивидендов;

e) достоверности и своевременности расчетов чистых активов Обще-ства, а также обоснованности определения цен размещения, выкупа акций Общества;

f) состояния бухгалтерского учета деятельности Общества, в том числе его соответствия учетной политике Общества;

g) достоверности финансовой, статистической и специализированной отчетности Общества, а также публикуемых сведений о деятельно-сти Общества;

h) полноты и достоверности отчетов исполнительного органа, регистра-тора и аудитора Общества о выполнении договоров с Обществом;

i) полноты и достоверности сведений об аффилированных лицах Общества, исполнительного органа, регистратора и аудитора Обще-ства;

j) соблюдения порядка раскрытия информации о деятельности Общества;k) совершение крупных сделок Общества и сделок с существенными

пакетами акций других эмитентов или существенными долями в ка-питале коммерческих обществ.

7. Статья 12.12. Устава изменяется и излагается в следующей ре-дакции:

12.12. Ревизионная Комиссия вправе:a) требовать от должностных лиц Общества, а также исполнительного

органа и регистратора Общества все необходимые для проведения проверки документы и их устные и письменные разъяснения;

b) требовать созыва заседания совета Общества;c) требовать проведения инвентаризации имущества Общества с уча-

стием уполномоченного члена комиссии;d) привлекать экспертов и/или членов резерва комиссии при проверке

сложных вопросов деятельности Общества с оплатой в пределах сметы расходов Общества;

e) требовать созыва годового общего собрания акционеров Общества, если совет Общества не обеспечил проведение такого собрания в установленные сроки;

f) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях возникновения угрозы существенным интересам Общества, в том числе в случае выявления злоупотреблений со стороны долж-ностных лиц Общества либо менеджера и регистратора Общества, если они нанесли существенный ущерб Обществу;

g) вносить предложения совету Общества и общему собранию акционе-ров Общества о передаче материалов проверки в правоохранитель-ные органы.

Ревизионная Комиссия обязана:

a) проводить очередные (обязательные) проверки в соответствии с графиком проверок, а внеочередные (инициативные) проверки-при предъявлении законных требований об их проведении;

b) своевременно доводить результаты проверок до сведения проверяе-мых лиц, совета Общества и лиц, потребовавших проведения про-верок, а также общего собрания акционеров Общества;

c) рассматривать обращения акционеров Общества и в пределах своей компетенции, давать ответы в месячный срок со дня их поступления;

d) представлять совету Общества и общему собранию акционеров Об-щества материалы для привлечения к ответственности должностных лиц, нанесших ущерб Обществу;

e) представлять годовому общему собранию акционеров Общества го-довой отчет о своей деятельности;

f) заверять список акционеров, участвующих в общем собрании;g) заверять протокол общего собрания акционеров Общества;h) участвовать в формировании системы контроля деятельности Об-

щества и его контрагентов;i) консультировать совет Общества по вопросам контроля деятельно-

сти Общества и его контрагентов;j) осуществлять контроль за деятельностью комиссии по реорганиза-

ции Общества или ликвидационной комиссии Общества в случае при-нятия решения о прекращении деятельности Общества.

ПРОЕКТИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ «DAAC Hermes grup» SA

DAAC Hermes Pres(118) 2009

Documents

Transcript of DAAC Hermes Pres(118) 2009