CONG TY co PHAN cAp s6 -...

THONG TIN TOM TAT~ A ,

VE CONG TY DAI CHUNG•

CONG TY co PHAN cAp Nude HA.TiNH

(Gidy chung nhdn DKKD s6 3000101973 do Sa ki hoach va Dim tu Ha Tlnh cdp

Dang kY thay il6i ldn thie2 ngay 11 thang 6 ndm 2015

Dia chi: s6 01 duong Nguyln Hoanh Tic,phuong Dr;tiNai, thanh phd HaTlnh, tinh Ha Tlnh

Di~n thoai: (84-39) 3685 868- Fax: (84-39) 3886 680

Website: www.capnuochatinh.vn

Ph\! trach cong b6 thong tin:

HQten: Tr~n Anh Luang

S6 dien thoai: 091 663 6306; S6 fax: 0393 886680

BAN THONG TIN TOM TAT CONG TY DAI CHUNG

•

1. Tom t~t qua trinb hinh thanh va phat tri~nCong ty c6 phdn C§.pmroc Ha TInh tiSn than la Nha may mroc Thi xa Ha

TInh diroc thanh l~p theo Quyet dinh s6: 1177/19901QD-UBngay 30/5/1990 cuaUBND tinh Ha TInh, co nhiem VI,! cung c§.pmroc sach cho nhan dan thi xa HaTInh. DS phu hop voi quy mo phat trien cua nganh mroc va tang cirong cong tacquan Iy, nham dap irng nhu c§.uc§.pmroc cho san xu§.t va doi song ngay cang tangcua t?i xa Ha,TInh va cac vung phl,l can, ngay 24/0111997~ND tinh Ha TInh coQuyet dinh so 70IQD-UBND ve viec thanh l~p Cong ty cap mroc Ha TInh. Congty la doanh nghiep Nha mnrc, hoat dQng cong ich co chirc nang, nhiem vu: Sanxu§.tva cung c§.pmroc sach cho nhu c§.usinh ho~t, san xu§.t cong nghi~p, dich Vl,l,an sinh xa hQi, t~i trung tam van hoa chinh tri va cac vling phl,l c~n thi xa Ha TInh.

Trai qua thai gian, thi xa Ha TInh rna nay la thanh ph6 Ha TInh da co nhiSubuac phat triSn n6i b~t xUng dang vai vi tri trung tam kinh tS, chinh tri va van hoacua tinh. Cling vai Sl,fphcit triSn cua thanh ph6 Ha TInh, Cong ty C§.p nuac HaTInh ngay cang du<)'cxay d\fllg va rna rQng ph~m vi ho~t dQng tai dia ban 8 huy~nthi trong tinh bao g6m: Duc ThQ, Can LQc, Nghi Xuan, H6ng LInh, Huang Khe,Huang San, Vil Quang, C~m Xuyen.

Nam 2010, dS dap Ung du<)'cnhu c§.uphat triSn cua doanh nghi~p, UBND tinhda ban hanh QuySt dinh s6 1649/QD-UBND ngay 09/6/2010 chuySn d6i Cong tyC§.pnuac Ha TInh thanh cong ty TNHH MQt thanh vien C§.pnuac va Xay d\fllgHa TInh. Doanh nghi~p du<)'cc§.pGi§.y chUng nh~n dang Icy kinh doanh va chinhthuc chuySn sang ho~t dQng theo mo hinh mai kS til ngay 0117/2010.Day la m6cdanh d§.u Sl,fphcit triSn cua doanh nghi~p trong giai do~n mai, phli hgp vai chucnang, nhi~m Vl,ldang thl,fc hi~n trong lInh Vl,fCdich Vl,lcung c§.pnuac s~ch. Trongmo hinh ho~t dQng mai, doanh nghi~p da chu dQng tim kiSm cac khach hang coquan, doanh nghi~p, hQ gia dinh cilng nhu tranh thu Sl,fh6 tr<),til cac ngu6n v6ntrong nuac va qu6c tS nhAm xay d\fllg cong ty va gop ph§.n phcit triSn, nang caotiSm nang va vi thS cua Cong ty TNIffi MQt thanh vien C§.p nuac va Xay d\fllgHa TInh.

Trong qua trinh ho~t dQng san xu§.t kinh doanh, Cong ty da g~p khong it khokhan vS v6n, thiSt bi nhung da phat huy tinh chu dQng sang t~o, kh~c phl,lc khokhan nen v~n dam bao san xu§.t kinh doanh, cung c§.pnuac s~ch cho dia ban toantinh. Cling Sl,fph§.n d§.u, n6 ll,fccua toan thS can bQ cong nhan vien, cilng nhu Sl,fquan tam, t~o diSu ki~n cua cac co quan ban nganh, hi~n nay Cong ty co 8 nhamay san xu§.t nuac s~ch vai t6ng cong su§.t: 50.000m3/ngay dem, dang phl,lc Vl,lc§.pnuac s~ch cho han nam v~n hQ khach hang tren dia ban tinh va duy tri, dambao cong an vi~c lam cho 369 can bQcong nhan vien.

Thl,fc hi~n chu truang Ian cua Dang va Nha nuac vS c6 ph§.n hoa doanhnghi~p nha nuac va thl,fc hi~n QuySt dinh s6 540IQD-UBND ngay 26102/2013cuaUBND tinh Ha TInh vS vi~c thl,fc hi~n c6 ph§.n hoa Cong ty TNIffi MQt thanhvien C§.pnuac va Xay d\fllg Ha TInh, Cong ty da triSn khai thl,fc hi~n thanh congvi~c c6 ph§.n hoa doanh nghi~p va d6i ten thanh Cong ty c6 ph§.n C§.pnuac HaTInh theo gi§.y chUng nh~n dang ky kinh doanh s6: 3000101973 do Sa KS ho~ch

1

BAN THONG TIN TOM TAT CONG TV DAI CmJNG

va DAutu tinh Ha TInh d.p ngay 11/6/2015, va chinh thirc di vao hoat dong theomo hinh cong ty c6 phan tir ngay 11/6/2015. V6n diSu l~ cua Cong ty la196.995.880.000 d6ng (Theo Quyet dinh s6 946/QD-UBND ngay 20/3/2015 cuaUBND tinh Ha TInh vS viec diSu chinh co c~u v6n diSu l~ theo kSt qua ban c6phan).

Voi sir phat trien khong ngirng trong hoat dong kinh doanh va quy mo t6chirc, viec chuyen d6i thanh Cong ty Dai chung, tiSn toi niem YSt tren Sa Giaodich clurng khoan la huang di cAnthiet va t~t ySu cua Cong ty c6 phan c~p mrocHa TInh. Mo hinh cong ty Dai chung se tao ra nhfrng diSu kien t6i uu vS tai chinhcling nhu t6 chirc dS Cong ty tang cirong d~y manh cac hoat dong dAu tu kinhdoanh ca vS chiSu sau l~n quy mo.

2. CO'c§u tB chuc cong ty.SO'dB tA chuc:

D~I HQI DONG CO DONG +III!

I BANKIt

HQI DONG QUAN TRJ

~

BANGIAMDOC

MsoAT

•

*j_ ~ ~ J ~

Phong Phong Phimg PhOngK~ Phimg BanTAchu-c Tai Ky ho~ch Chang Qmin ly-Hanh chinh k~ thu~t kinh thit dlpinchinh tmin doanh thoat

~

Cac chi nhanh trl}'cthuQc Cong ty

Di~nGiii:Cong ty c6 phAn C~p nuac Ha TInh duQ'c chySn d6i tiI Cong ty TNHH

MTV C~p nuac va Xay d\ffig Ha TInh - Cong ty la doanh nghi~p ho~t dQng congich co chuc nang, nhi~rn V\l chinh: San xu~t va cung c~p nuac s~ch cho nhu cAu

2


•

sinh hoat, san xUc1tcong nghiep, dich vu, an sinh xa hoi, tai trung tam van hoachinh tri va cac vung phu c~n trong tinh .

•:. Cac Phong ban clnrc nang bao gBm:. * Phong TB chirc - Hanh chinh.- Quan ly nhan lire lao dQng, quan ly h6 sa CBCNV hien co trong cong ty,

dmg hQ'Pbao cao theo dinh ky; tham rmru cong tac dS bat, b? nhiem tuyen dung,b6 tri, diSu chuyen lao dong trong cong ty phil hQ'Ptheo yeu cau cua san xuat,

- Quan Iy, theo doi, giai quyet kip thai cac che dQ~hinh sach cho nguoi la,odong theo BQ luat lao dong, Luat Doanh nghiep, Quy che cua cong ty. Ri,eng doivoi viec giai quyet chS dQ nghi phep, nghi dirong ... tai cac chi nhanh cap mroccac huyen, thi xa thi uy quyen cho Giam d6c chi nhanh th\lc hi~n va bao cao congty.

- Thua uy quySn cua Giam d6c cong ty, TruOng phong tf\l'c tiSp tra lai giaithich cac kiSn nghi cua CBCNV trong cong ty vS nhfrng vc1ndS lien quan dSn chSdQ, chinh sach cua nguai lao dQng (nSu co).

- Tham mUll cong tac dao tC;lo,thi b~c thg, nang luang, cong tac Thi dua -Khen thuOng, d6ng thai lam thu ky cho HQi d6ng vS cac cong vi~c tren.

- Ph6i hQ'Pvai cac phong, ban, dan vi lien quan xay d\l'Ilg kS hOC;lChlaodQng tiSn luang, quy chS khoan tiSn luang, tiSn thuOng theo quy dinh cua cong tyva chS dQchinh sach hi~n hanh.

- T6 chuc th\lc hi~n va kiSm tra cong tac An toan v~ sinh lao dQng vaPCCN trong toan cong ty.

- Huang dfin, theo doi cac dan vi tf\l'CthuQc th\lc hi~n cong tac kham suckhoe dinh ky toan cong ty; t6 chuc kham suc khoe dinh ky cho CBCNV khu V\lCthanh ph6 Ha TInh,

- Theo doi va duy~t bang chc1mcong h~ng thang cua Kh6i van phong congty, Chi nhanh Cc1pnuac Thanh ph6, Nha may nuac BQc Nguyen, Xi nghi~p Xayl~p, Trung tam dich V\lva kiSm dinh d6ng h6 nuac.

- L~p kS hOC;lCht6 chuc th\lc hi~n theo doi coosa v~t chc1tcho cac phong bannhu: Van phong phftm, may vi tinh, pho to, m\lc in c1n... ph6i hQ'Pvai bQ ph~nquan ly ll'ng d\lng cong ngh~ thong tin va cac dan vi, xu ly cac S\l c6 may moc,thiSt bi van phong.

- L~p kS hOC;lChva t6 chuc triSn khai cong tac quan S\l dia phuang va an ninh tr~tt\l; tf\l'c tiSp quan ly t6 bao v~, dam bao an ninh tr~t tv khu V\fCVan phong cong ty.

- Cong tac van thu lUll tm, tiSp nh~n thong tin va xu ly thong tin theo thftmquySn, cong tac bao chi, quan ly mC;lngdi~n thoC;li,Internet... cc1pgic1ycong l~nh dicong tac, xac nh~n cong l~nh dSn va di trong toan cong ty. T6 chuc tham hoi, hiSu,hi trong nQi bQcong ty cling nhu d6i ngoC;li.

- Quan ly xe oto, nha cua, v~t kiSn truc, h6 sa quySn su d\lng dcit khu V\lCthanh ph6 Ha TInh.

3


- Ph\1Cvu cong tac hoi hQP, tiep khach, rnroc uong cho lanh dao va cacphong ban; theo doi va phan cong cong tac v~ sinh cong sa khu V\lCvan phongcong ty.

- Quan tri H~ thong quan Iy ch~t IUQ11gISO 9001-2008 cua cong ty.- Thirc hien cac cong viec khac do Giam d6c cong ty giao nhiern vu,* Phong K~ hoach kinh doanh.- Tham muu cho Giam d6c cong ty xay dung kS hoach, dinh huang phat

trien cua cong ty dai han, trung han va ngan han, Xay dung va theo doi cac chitieu, kS hoach hoat dong san xuat kinh doanh va xay dung co ban, quan Iy va sirdung nguon v6n co hieu qua.

- Tham muu cho Giam d6c cong ty thirong thao ky kSt va theo doi viec thuchien cac hop d6ng kinh tS (trir cac HDKT thuQc ph~ vi Ban QLDA cong ty damnh?n).

- Xay d\fllg gia thanh san ph~m, gia ban nuac s~ch, gia cac lo~i hang hoa,thiSt bi trinh c~p co th~m quy@nphe duy~t; xay d\fllg quy chS khoan quan nQi bQv@:Xay I~p cong trinh, san xu~t cung (mg san ph~m nuac s~ch, nuac tinh khiSt daI~nh...

- T6ng hgp, danh gia, bao cao vi~c th\lc hi~n kS ho~ch san xu~t kinh doanhtoan cong ty theo dinh ky; d@xu~t phuang an di@uchinh.

- Ph6i hqp vai cac phong ban lien quan I~p kS ho~ch cung (mg cac lo~i v~ttu, thiSt bi ph\1c V\1cho san xu~t toan cong ty va quan Iy kho, bili v~t tu khu V\lCthanh ph6.

- L~p phuang an phong ch6ng l\1t bilo h~ng nam d6ng thai la bQ ph~nthuang tr\lc phong ch6ng l\1tbilo, giam nhy thien tai cua cong ty.

- Giao, don d6c, kiSm tra vi~c th\lc hi~n cac I~nh san xu~t cua cong ty tilkhau h6 sO',thu t\1Cban dftu, dSn khau h6 sO'quySt toan (tm cac cong trinh cuaBan quan Iy d\l an dam nh~n).

- L~p h6 sO'nang l\lc cua cong ty.~Ph6i hqp vai Ban qu~n Iy d\l an tham ll}uu cho Giam ~6c con~ ty ~aquy~t

dinh dau tu cac cong trinh dau tu mai, nang cap, sua chua bang nguon von khauhao va cac ngu6n v6n khac do cong ty lam chu dftu tu.

- Lam thu ky cac cUQchQPgiao ban cua cong ty.- Th\lc hi~n cac cong vi~c khac do Giam d6c cong ty giao nhi~m V\l.

* Phong Tili chinh - K~ tmin.- Tham muu cho Giam d6c v@tai chinh doanh nghi~p, theo d6i su d\1ng tai

chinh, v~t tu, tai san theo Lu~t kS toano- Th\lc hi~n cong vi~c kS toan phat sinh a cong ty va cac dan vi khong t6

chuc kS toan rieng.- Huang d~n, kiSm tra cong tac kS toan a cac dan vi tf\l'CthuQc.

•

4

BAN THONG TIN TOM TAT CONG TY DAI cause- Lap quy trinh va huong d~n cac don vi tnrc thuoc thirc hien cong tac

thanh toan, quyet toan thea quy dinh hien hanh,- Thu nhan, kiSm tra bao cao kS toan a cac don vi tnrc thuoc co t6 clnrc kS

toan rieng giri dSn va l~p bao cao kS toan tong hop toan cong ty.- Thirc hien cong tac quyet toan tai chinh toan cong ty dung nien dQ.- Thirc hien cac cong viec khac do Giam d6c cong ty giao nhiern vu.* Phong Ky thuat,- Tham muu cho Giam d6c cong ty vS linh V\ICky thuat phuc vu cho hoat

dong san xuftt cua cong ty.

- Lap phirong an thiet kS, du toan cac cong trinh cftp mroc thea kS hoachcua cong ty; phoi hop vai cac don vi xay d\!llg phuong an ch6ng thftt thoat trongtoan cong ty.

- L~p phuong an sua chua cac S\I c6 hu hong 100 cua h~ th6ng cftp nuac, kSho~ch bao du6ng sua chua cac thiSt bi may moc cua cac don vi thea dinh kY.

- Quan ly, giam sat nghi~m thu ky thu~t (chftt lUQ'Ilgva kh6i lUQ'Ilg)congtrinh xay d\!llg, san ph~m hang hoa, v~t tu thiSt bi ...

- Xay d\!llg dinh muc kinh tS ky thu~t chuyen nganh ph\lc V\lsan xuftt.- Khao sat, thiSt kS, th~m dinh, th~m tra, giam sat thi cong cac cong trinh

cftp nuac va cac cong trinh sua chua 100.

- C~p nh~t, luu tm h6 sO'h~ th6ng cftp nuac, hoan chinh h6 sO'm~ng luaicftp nuac t6ng thS.

- Nghien cUu, dS xuftt lIng d\lng cac tiSn bQkhoa hQc va giai phap ky thu~ttrong quan ly va san xuftt.

- Xay d\!llg, huOOgd~n, kiSm tra, giam sat quy trinh v~ hanh h~ th6ng cftpnuac.- Th\IChi~n cac cong vi~c khac do Giam d6c cong ty giao nhi~m V\l.

* Phong Chang that thoat.- Tham muu cho Giam d6c cong ty quan ly h~ th6ng d6ng h6 cac khach

hang, kiSm tra m\lc dich su d\lng cua khach hang, kiSm tra cong tac ghi, thu trongtoan cong ty, kiSm tra cong tac thi cong dftu n6i cua cac don vi, truy thu d6i v6icac khach dung nuac su d\lng nu6c sai m\lc dich ho~c co hanh vi su d\lng nuactdi vai quy dinh.

- Xay d\!llg m\lc tieu kS ho~ch t6 chuc kiSm tra thuemg xuyen ho~c dS xufttcua cac don vi, l~p kS ho~ch cong tac kiSm tra ch6ng thftt thu, thftt thoat.

- Xay d\!llg quy chS va quy trinh kiSm tra thea quy dinh, xay d\!llg dinhmuc truy thu cho tUng muc vi ph~m va xu ly truy thu tiSn nu6c cua cac khachhang vi ph~m hqp d6ng cung cftp tieu th\l nu6c s~ch

- Phan tich, danh gia tinh hinh th\Ic hi~n kS ho~ch san xuftt vS tieu th\l sanph~m cua cong ty.

5


- T6ng hop s6 lieu ghi, thu d6i voi khach hang sir dung mroc, kS hoach d~un6i sue nra duong 6ng, l~p d~t d6ng h6 cua toan cong ty, hang thang phai l~p kShoach ki~m tra tinh hinh tieu thu, ty l~ th~t thu, th~t thoat, kS hoach kiem tra viecsue nra duong 6ng, quy trinh l~p d~t moi, quy trinh sua chua kh~c phuc sir c6.

- Ph6i hop voi C~p mroc Thanh ph6 hoac cac don vi (khi c~n thiet) d~ xu lycac khach hang vi pham hop d6ng su dung mroc sach.

- T6 clnrc ki~m tra viec thirc hien cac quy dinh cua cong ty trong qua trinhsan xu~t va tieu thu san pham.

- T6ng hop bao cao kSt qua kiem tra, phan tich r5 nguyen nhan g~n voi trachnhi~m cua bQph~, ca nhan lien dai phai chiu trach nhi~m va d~ xu~t bi~n phap xuIY·

- Ki~m tra cong tac thi cong l~p d~t, thay thS d6ng h6, suc rna duang 6ng,sua chua m~ng luai tieu th\l; ki~m tra s6 sach, nh~t ky ghi chep cong tac baodu5ng may moc thiSt bi; ki~m tra quy trinh l~p mai, vi~c gi~o nh~n h6 sa thaigian va tien trinh th\l'c hi~n giua cac bQ ph~n co lien quan de hoan thanh congvi~c.

- DuQ'c quy~n yeu c~u cac don vi, bQ ph~n va cac ca nhan cung c~p thongtin, tai li~u lien quan dSn cong tac thanh tra ki~m tra.

- Th\l'c hi~n cac cong vi~c khac do Giam d6c cong ty giao nhi~m V\l.

* Ban quan ly dl! an.- Tham mUll va t6 chilc th\l'c hien t6t cac d\l' an d~u tu cua cong ty do Giam

d6c cong ty giao (b~ng cac ngu6n v6n khac nhau) thea quy dinh hi~n hanh.- Chiu trach nhi~m truac Giam d6c cong ty va phap lu~t Nha nuac v~ cac

vi~c lam cua ban .•:. Cac dO'nvi trl!C ti~p san xu~t bao gBm:* C~p nrrO'cthitnh ph3 Hit TInh:- Quan ly va t6 chilc tieu th\l t6t san ph~m nuac s~ch, d6ng thai dap Ung

nhu c~u su d\lng nuac s~ch cua khach hang, dung m\lc dich su d\lng va hqp d6ngkinh tS.

- T6 chilc th\l'c hi~n t6t vi~c ch6ng th~t thoat tren dia ban xi nghi~p quan IY·- Quan ly khai thac co hi~u qua cong trinh, may moc thiSt bi va san ph~m.* Nhit may nrrO'cBQcNguyen:- T6 chilc, quan ly va di~u hanh san xu~t thea kS ho~ch Cong ty giao.- San xu~t nuac s~ch du v~ kh6i luqng va dam bao ch~t luqng.- Quan ly su d\lng lao dQn~, tai san, thiSt bi may moc, cong trinh thu9C

ph~m vi Nha may quan ly dung che dQva co hi~u qua.- Ph6i hqp Phong Ky thu~t v~ cong tac bao du5ng may moc thiSt bi dung

quy trinh nh~m dam bao cho san xu~t.

6


- Dam bao an toan lao dong, PCCN, v~ sinh cong nghiep, v~ sinh moitnrong trong khu V\lCsan xuat cua nha may.

- Chiu trach nhiem sua chua, cai tao, bao duong, thay thS cac tai san do nhamay quan IY. Chi phi v~t tir Cong ty chi tra, chi phi nhan cong da:duoc tinh trongquy luang khoan cua Nha may.

* Xi nghi~p Xay I~p:- T6 chirc thirc hien cac cong trinh xay l~p, sua chua nQi bo, cac cong trinh

~ac do <:ong t;: giao (ph~m vi theo gi~y phep kinh doanh cua Cong ty da: duoccap co tham quyen quyet dinh),

- Chu dong tim kiem va t6 chirc thirc hien cac cong trinh: Tir thu tuc h6 so,t6 chirc thi cong, quyet toan cong trinh, Chi nhanh chu dong phoi hop voi PhongKS toan dS thu h6i cong no ... theo quy dinh.

- Xay dung kS ho~ch SXKD cua Chi nhanh phu hQ'Pvai kS ho~ch SXKDcua Cong ty tren cO'sa dam bao duQ'ccac m\lc tieu, chi tieu, cac dinh muc kinh tSky thu~t, chu dQng triSn khai th\lc hi~n kS ho~ch khi da:duQ'c cong ty phe duy~t.

* Chi nhanh cAp nU'O'ccac huy~n C§m Xuyen, Can LQc, HBng Linh,Nghi Xuan, HU'O'ngKhe, Vii Quang, HU'O'ngSoon,Duc The.>:

- Quan ly khai thac cac cong trinh c~p nuac, sim xu~t va t6 chuc tieu th\lsan ph~m nuac s~ch, xay l~p va phcit triSn khach hang dung nuac tren dia banthuQc chi nhanh quan IY.

- Th\lc hi~n kS ho~ch SXKD cua dan vi do Cong ty giao.

- DS xU~! vi~c rna rQn~ c~p nuac cho khach hang phu hqp vai kha nangtinh hinh th\lc te trinh Giam doc cong ty phe duy~t.

, - Ky kSt cac van bim, HDKT vai khach hang khi duQ'cGiam d6c cong ty uyquyen.

3. Co' cAu bQmay quan Iy clla Cong ty:• D~i hQi dBng c8 dong (DHDCD)DHDCD la cO'quan co th~m quySn cao nh~t cua Cong ty. DHDCD thuemg

nien duQ'Ct6 chuc m6i nam mQt l~n va phcii duQ'Ct6 chuc trong thai h~n 04 thangkS tu khi kSt thuc nam tai chinh

DHDCD co cac quySn va nhi~m V\lsau day:- D~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien co quySn thcio lu~n va thong qua:+Bao cao tai chinh nam duQ'CkiSm toan;+ Bao cao cua HQi d6ng quan tri;+Bao cao cua Ban kiSm soat;+KS ho~ch kinh doanh cua Cong ty.- D~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien va b§.tthuemg thong qua quySt dinh vS

cac v§.ndS sau:

+ Thong qua cac bao cao tai chinh nam;

7


+Mire c6 tire thanh toan hang nam cho m6i loai c6 phan phu hop voi LuatDoanh nghiep va cac quyen g~n liSn voi loai c6 phan do. Mire c6 tire nay khongcao han mire rna Hoi ~6ng quan tri dS nghi sau khi dil tham khao y kien cac c6dong tai Dai hQi dong co dong;

+ S6 hrong thanh vien cua HQi d6ng quan tri;+ Lira chon Cong ty kiSm toan;-:-B~u, miSn nhiem, bai nhiem va thay thS thanh vien HQi dong quan tri va

Ban kiem scat;

+ Tong s6 tiSn thu lao cua cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban kiem soatva Bao cao tien thu lao cua HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat;

+B6 sung va sua d6i DiSu l~ Cong ty;+ Loai c6 ph~n va s6 luqng c6 ph~n mai duQ'c ph:it hanh d6i vai m6i lo?i

c6 ph~n va vi~c chuySn nhuqng c6 ph~n cua thanh vien sang l~p trong yang banam d~u tien kS tu ngay thanh l~p;

+ Chia, tach, hqp nh~t, sap nh~p ho?c chuySn d6i Cong ty;+ T6 chuc l?i va giai thS (thanh ly) Cong ty va chi dinh nguai thanh ly;+ KiSm tra va xu ly cac vi ph?m cua HQi d6ng quan tri ho?c Ban kiSm soat

gay thi~t h?i cho Cong ty va cac c6 dong cua Cong ty;+ QuySt dinh giao dich ban tai san Cong ty ho?c chi nhanh ho?c giao dich

mua co gia tri tu 50% tra len t6ng gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cuaCong ty duQ'cghi trong Bao cao tai chinh g~n nh~t duQ'ckiSm toan;

+ Cong ty mua l?i han 10% mQt lo?i c6 ph~n ph:it hanh;+ Cong ty ho?c cac chi nhanh cua Cong ty ky kSt hqp d6ng vai nhfrng

nguai duQ'c quy dinh t?i Khoan 1 DiSu 120 Lu~t Doanh nghi~p vai gia tri b~ngho?c Ian han 20% t6ng gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong tyduQ'cghi trong bao cao tai chinh g~n nh~t duQ'ckiSm toan;

+ Cac v~n dS khac theo quy dinh cua DiSu l~ t6 chuc ho?t dQng va cac quychS khac cua Cong ty

• Ban ki~m smitBKS g6m ba (03) thanh vien. Cac thanh vien BKS khong phai la nguai trong

bQph~ kS toan, tai chinh cua Cong ty va khong phai la thanh vien hay nhan viencua cong ty kiSm toan dQc l~p dang th\lc hi~n vi~c kiSm toan bao cao tai chinh cuaCong ty. BKS phai co it nh~t mQt (01) thanh vien la nguai co chuyen mon kS toano

Cac thanh vien BKS khong phai la nguai co lien quan vai cac thanh vienHQi d6ng quan tri, T6ng giam d6c diSu hanh va cac can bQquan ly khac cua Congty. BKS phai chi dinh mQt (01) thanh vien lam Truang ban. Truang Ban KiSmsoat la nguai co chuyen mon vS kS toano

BKS co cac quySn va trach nhi~m sau:

8


+ Giam sat tinh tuan thu cua OOQT, Giam d6c trong viec quan ly va diSuhanh cong ty; chiu trach nhiem tnroc DOOCD trong thuc hien cac nhiem vu duocgiao;

+Th~m dinh bao cao tinh hinh kinh doanh, bao cao tai chinh hang nam, sauthang va quy cua cong ty, bao cao danh gia cong tac quan ly cua OOQT;

+ Trinh bao cao tham dinh bao cao tai chinh, bao cao tinh hinh kinh doanhhang nam cua cong ty va bao cao danh gia cong tac quan Iy cua HDQT lenDOOCD tai cuoc hop thuong nien;

+ Xem xet s6 kS toan va cac tai lieu khac cua cong ty, cac cong viec quanly, diSu hanh hoat dQng cua cong ty;

+ Viec kiSm tra cua Ban kiSm soat quy dinh t~i khoim nay khong duQ'ccantra ho~t dQng binh thuemg cua HDQT, khong gay gian do~n diSu hanh ho~t dQngkinh doanh cua cong ty;

+ DS xu~t Iva chQn cong ty kiSm toan dQc I~p, muc phi kiSm toan va mQiv~n dS co lien quan;

+ Thao lu~n vai kiSm toan vien dQc I~p vS tinh ch~t va ph~m vi kiSm toantruac khi b~t d~u vi~c kiSm toan;

+ DS xu~t len HDQT ho?c DOOCD cac phuong phap dS sua d6i, cai thi~nho?c b6 sung vao cO'c~u t6 chuc cua cong ty, ho?c vi~c quan Iy va v~n hanh cacho~t dQng kinh doanh cua cong ty;

+ Khi phat hi~n co thanh vien HDQT, Giam d6c vi ph~m nghia V\l cuanguai quan Iy cong ty thi phai thong bao ngay b~ng van ban vai HDQT, yeu c~unguai co hanh vi vi ph~m ch~m dill hanh vi vi ph~m va co giai phap kh~c ph\lch~u qua;

+ Thao lu~n vS nhfing v~n dS kho khan va t6n t~i phat hi~n tu cac kSt quakiSm toan gifra ky ho?c cU6i ky cling nhu mQi v~n dS rna kiSm toan vien dQc I~pmU6n ban b~c;

+ Xem xet thu quan Iy cua kiSm toan vien dQc I~p va y kiSn phan h6i cuaban quan Iy cong ty;

+ Xem xet bao cao cua cong ty vS cac h~ th6ng kiSm soat nQi bQ truac khiHDQT ch~p thu~n; Xem xet nhfing kSt qua diSu tra nQi bQva y kiSn phan h6i cuaban quan Iy;

+ BKS co quySn su d\lng tu v~n dQc I~p dS thvc hi~n cac nhi~m V\l duQ'cglao;

+ Thvc hi~n cac quySn va nhi~m V\l khac thea quy dinh cua Lu~t doanhnghi~p va quySt dinh cua DHDCD.

• HQi dang quan tri:Ho~t dQng kinh doanh va cac cong vi~c cua Cong ty phai chiu sv quan Iy

ho?c chi d~o thvc hi~n cua HDQT. HDQT la cO'quan co d~y du quySn h~n dSthvc hi~n tfit ca cac quySn nhan danh Cong ty tru nhUng th~m quySn thuQc vSDHDCD.

HDQT co trach nhi~m giam sat ho~t dQng quan Iy cua Giam d6c va cac canbQquan Iy khac.

9

BAN THONG TIN TOM TAT CONG TY DAI CmJNG

Quyen va nghia vu cua HDQT do luat phap, DiSu l~, cac quy chS cua Congty va quyet dinh cua DOOCD quy dinh. Quyen va nhiem vu cua OOQT bao gorncac quyen va nhiem vu sau:

+ Quyet dinh kS hoach phat trien san xuat kinh doanh va ngan sach hangnam:,

+Xac dinh cac muc tieu hoat dong tren co sa cac muc tieu chiSn hroc dirocDai hQi dong c6 dong thong qua;

+ B6 nhiem va bai nhiern cac can bQ quan ly Cong ty va quyet dinh mireluang cua ho;

+ Quyet dinh viec gioi thieu nhan sir d~ b&uhoac b6 nhiem vao HQi d6ngquan tri, Ban Ki~m soat, Ban Giam d6c cua cac cong ty c6 phan rna Cong ty coph&nv6n gop;

+ QuySt dinh cO'c~u t6 chuc clla Cong ty;+ Giai quySt cac khiSu n:;ticlla Cong ty d6i vai can bQ quan ly cling nhu

quySt dinh Iva chQn d:;tidi~n Clla Cong ty d~ giai quySt cac v~n dS lien quan taicac thll t\lCphap ly d6i vai can bQquan ly do;

+ DS xu~t cac lo:;tic6 phiSu co th~ phat hanh va t6ng s6 c6 phiSu phat hanhtheo timg lo:;ti;

+ DS xu~t vi~c phat hanh trai phiSu chuy~n d6i va cac chUng quySn chophep nguai sa hfru mua c6 phiSu theo muc gia dinh truac;

+ QuySt dinh gia chao ban trai phiSu, c6 phiSu va cac chUng khoan chuy~nd6i trong truang hqp duQ'cD:;tihQi d6ng c6 dong uy quySn;

+ Bao cao D:;tihQi d6ng c6 dong vi~c HQi d6ng quan tri b6 nhi~m Giamd6c/T6ng Giam d6c diSu hanh;

+ DS xu~t muc c6 tuc hang nam va xac dinh muc c6 tuc t:;tmung; t6 chucvi~c chi tra c6 tuc;

+DS xu~t vi~c t6 chuc l:;tiho~c giai th~ Cong ty.+ Cac quySn va nghia V\lkhac theo DiSu l~ Cong ty.• Ban di~u himhBan diSu hanh co nhiem vu diSu hanh viec thuc hien cac chi dao clla Hoi

d6ng quan tfi dua ra nh~m thVc h·i~ncac chiSn 1~Q'c,kS ho~ch clla Cong ty. .Ban diSu cua Cong ty c6 ph&nC~p nuac Ha TInh hi~n t:;tig6m 01 Giam d6c

va 02 Pho Giam d6c4. Danh sach c8 dong (ten, dia chi) n~m giu tu tren 5% v6n c6 ph~n cua

cong ty; Danh sach c6 dong sang l~p va ti l~ c6 ph~n n~m giu (nSu cac quy dinhvS h:;tnchS chuy~n nhuqng con hi~u l\!c); CO'c~u c6 dong (t6 chuc, ca nhan trongnuac, ngoai nuac va ti l~ n~m gift).

10


* CB dong nim gift fir fren 50/0 vAn cB ph~n ciia Cong ty: C6 dong Nhamroc nam gift 18.835.688 CP bang 95.62% v6n di~u I~ va uy quyen eho 04 dai di~ndiroc uy quyen voi ty l~ nhu sau:

TT Ten c8 dong Chirc vu, s6 hrongC8 ph§n

Ty l~ Ghi chii,nam gift

C8 dong Nha mroc18.835.688 Nha mroc nam gift

Cac dai dien nhu sau:

1 v«NgQc Vinh Chu tich HDQT7.534.277 40%

Dai dien cua phan v6nkiem Giarn d6e Nha mroc

2 Pham Quang San Thanh vien HDQT3.767.137 20%

Dai dien cua phan von- Pho Giam d6e Nha mroc

3 TrclnVan Hoa Thanh vien HDQT3.767.137 20%

Dai dien cua phan v6n- Pho Giam d6e Nha mroc

4 TrclnThi Kim Oanh Thanh vien HDQT3.767.137 20% Dai dien cua phan v6n

- K~ toan tnrong Nha mroc

* Danh sach cB dong sang l~p:Cong ty c6 phan C~p mroc Ha TInh khong co c6 dong sang l~p khi chuySn

d6i tu doanh nghi~p nha nuac sang cong ty c6 ph~n.

* CoocAn cB dong

STT C8 dong S61U'Q'Dg C8 ph§nGia tri Ty I~,

nam gift

1 C6 dong nha nuae 1 18.835.688 188.356.880.000 95,62%

2 C6 dong Ia CBCNV 369 863.900 8.639.000.000 4,38%

3C6 dong Ia ea nhan

0 0 0trong nuae

4 C6 dong Ia t6 ehue0 0 0trong nuae

5C6 dong Ia ea nhan

0 0 0nuae ngoai

6 C6 dong Ia t6 ehue0 0 0nu6e ngoai

T8ng 370 19.699.588 196.995.880.000 1000/0

11


5. Danh sach nhfrng cfmg ty me va cdng ty con ciia cong ty d~i chung,nh!i'ng cfing ty rna cong ty d~i cluing dang n~m gifr quyen ki~m soat ho~c cBphan chi ph8i, nhfrng cong ty n~m quy~n ki~m soat ho~c cB phAn chi ph8i d8ivOi cong ty d~i chiing: Khong co.

6. Hoat dQng kinh doanh

La doanh nghiep hoat dQng trong Iinh vue: San xu~t va cung c~p mroc sachcho nhu c~u sinh hoat, san xuat cong nghiep, dich vu, an sinh xa hoi, tai trung tamvan hoa chinh tri va cac vung phu c~n trong tinh.

- Tu v~n l~p du an d~u tu, thiSt kS, giam sat thi cong, cong trinh ha tirng kythu~t cap, thoat mroc va xay dung.

- Thi cong xay dung l~p d~t thiSt bi cong nghe cho cac cong trinh c~p thoatnuac, xu ly nuac thai va cac trinh cong nghi~p, cong trinh dan d\lng.

* San xuAt, kinh doanh nO'o-cs~ch.Day la mQt trong nhfrng ho~t dQng kinh doanh chinh cua Cong ty vai vai

tro la San xu~t va cung c~p nuac s~ch cho nhu c~u sinh ho~t, san xu~t congnghi~p, dich V\l, an sinh xa hQi, t~i trung tam van hoa chinh tri va cac vung ph\lc~n trong tinh. Do do Cong ty co nhi~m vu:

- San xu~t nuac s~ch du vS kh6i lm;mgva dam bao ch~t IUQ11g.- Quan ly va t6 chuc tieu th\l t6t san ph~m nuac s~ch; d6ng thai dap lIng

nhu c~u su d\lng nuac s~ch cua khach hang, dung m\lc dich su d\lng va hqp d6ngkinh tS.

- Quan ly san ph~m nuac tho, nuac s~ch, cong tac ch6ng th~t thoat, th~t thutren ph~m vi til' khu xu ly dSn hQkhach hang.

- Quan ly khai thac co hi~u qua cong trinh, may moc thiSt bi va san ph~m.* TO' vAn lip d" an dAu to', thi~t ke, giam sat thi cong cac cong trinh

cAp nll'o-cva xay d"ng.Ho~t dQng giam sat thi cong cac cong trinh c~p nuac la ho~t dQng dugc

Cong ty duy tri thuang xuyen. Ngoai ra Cong ty con l~p phuong an thiSt kS, dgtoan cac cong trinh c~p nuac theo kS ho~ch.

- L~p phuong an sua chua cac sg c6 hu hong Ian cua h~ th6ng c~p nuac mQtcach kip thoi

- Quan ly, giam sat nghi~m thu ky thu~t (ch~t IUQ11gva kh6i IUQ11g), congtrinh xay d\fllg, san ph~m hang hoa, v~t tu thiSt bi

* Thi cong xay dl}'ng I~p d~t thi~t hi cong ngh~ cho cac cong trinh cApthoat nO'O-c.

T6 chuc thgc hi~n xay l~p cac cong trinh c~p, tho at nuac trong va ngoaiCong ty, sua chua nQi bQ, cac cong trinh khac do Cong ty giao

* Cac ho~t dQng khac.- Ngoai cac ho~t dong chinh a tren, Cong ty con co cac ho~t dQng san xu~t

kinh doanh khac nhu:

r

12


- Ki~m dinh d6ng h6 do mroc lanh- Kinh doanh cac loai v~t tu nganh mroc

• - San xuat mroc uong tinh khiSt dong chai va da lanh.* Ml}e tieu hoat dQng ciia Cong ty lit:- Khong ngirng phat trien cac hoat d9ng kinh doanh, dich vu cua Cong ty

nham t6i da hoa 19i nhuan, dam bao 19i ich cua nha mroc, c6 dong va can b9 nhanvien.

- Cai thien diSu kien lam viec, nang cao thu nhap va dai song cua ngiroi laodong trong Cong ty.

- Dong gop cho ngan sach nha mroc va xa h9i.7. Bao cao k~t qua hoat dQng san xu§t kinh doanh trong 2 nam gin nh§t.

Dvt: i16ng

CHiTIEU N.AM 2013 N.AM 2014

T6ng gia tri Uti san 326.632.937.145 343.384.752.815

Doanh thu thuan 69.517.240.320 77.982.988.291

Gia v6n hang ban 45.978.682.841 59.065.541.798

Loi nhuan g<)p 23.538.557.479 18.917.446.493

Doanh thu hoat dong tai chinh 2.314.177.071 2.147.595.449

Chi phi tai chinh - 3.509.510.964

Chi phi ban hang 1l.470.704.980 12.222.568.211

Chi phi quan ly doanh nghiep 9.309.687.366 9.026.242.856

Loi nhuan thuan tir hOl;ltd<)ngsan xUdt5.072.342.204 (3.693.280.089)kinh doanh

Lqi nhu~n khac (65.793.686) (642.624.757)

T6nglqinhu~ntn16cthu€ 5.006.548.518 (4.335.904.846)

Thu€TNDN l.25l.637.129 -

Lqi nhu~n sau thu€ 3.754.911.389 (4.335.904.846)

(Ngu6n BCTC kidm toim teli ehinh niim 2014 eua C6ng ty TNHHMTV Cdp nuaevaXay dvng Ha Tlnh)

8. Vi th~ eua eong ty so vOl eae doanh nghifp khae.

13


- Vi thS cua cong ty:. Cong ty c6 phan C~p mroc Ha TInh Ia doanh nghiep c6 phan duoc chuyen

doi til loai hinh cong ty TNHH ,MTV 100%, von sa htru cua Nha mroc, voi linh •V\ICkinh doanh chinh la san xuat va cung cap mroc sach cho nhu cau sinh hoat,san xuat cong nghiep, dich vu, an sinh xa hoi, tai trung tam van hoa chinh tri vacac vung phu c?n trong tinh. Trong nhtrng nam qua cong ty luon xac dinh t6t vitri, vai tro, nhiem vu va trach nhiem cua minh doi voi xa hoi, thirc hien hai hoagiira IQ'iich cua Nha mroc, doanh nghiep - khach hang - nguoi lao dong va trachnhiem do! voi xa hoi ..Coi nhan to nguon nhan hrc va quyen IQ'ikhach hang la yeuto,hang dau de thuc qay S\Iphat trien khong ngirng cua Cong ty, uu tien, quan tamden cong tac phat !rien nguon nhan ~\Ic,ap d\lng khoa hQc cong ngh~ vao cong tacquan ly va san xuat; Tang cuang moi quan h~ giao luu, hQc t?P Ian nh~u gifra cacdon vi trong HQi Cap thoat nuac Vi~t Nam va th\IC S\Ida d~t duQ'cnhieu hi~u quathi~t th\IC.

Vai tie~ chi "San xu~t t6t, ¢ich V\l t6t dS co doanh thu t6t", cho nen congtac tuyep truyen) v?n dQng, khuyen khich mQi nguai hang say thi dua, ph*t h~ys*ng kien cai tien ky thu?t, lao dQng gioi, lao dQng sang t~o, xaX dlJllg tot nepsong van minh, van ho,§tdoanh nghi~p va thai dQling xu lich SlJ,~iem nO', t?n tinhvai khach hang cua moi can bQ cong nhan vien luon duQ'c cac cap lanh d~o congtY,chu trQng. Song song vai do la vi~c thuang ?,uyen quan tam va dam bao daisong V?t chat va tinh than cho nguai lao dQng, ,de nguai lao dQng coi cong ty thlJcSlJ la ngoi nha th4' hai cua minh rna tam huySt vai cong vi~c xay dlJllg cong tyngay cang phat trien.

- TriSn vQng phat triSn:D~t nuac ta dang trai qua tiS!}trinh phat triSn do thi va qua trinh d9 thi hoa

vai quy mo lan, tinh hinh phat trien KTXH Ha TInh cO,nhfrng buac tien m~q.hme, di~n m~o d9 thi_ngay duQ'cnang len, theo da p~at trien trong nhfrng qam s~ptai Ha TInh phan dau trO' th~nh trQng tam phat. trien kinh te khu V\IC,Bac mieq.Trung. Ben c~nh S\I phat trien KTXH, phat trien do thi; c~n cll Quyet dinh so13611QI!-UBND, ngay 11/5/2012 cu~ UBND tinh Ha TInh ve vi~c phe duy~t Quyho~ch c~p nuac vung tinh Ha TInh den nam 203,0 v~ tam nhin den nam 2050. H~thong cap nuac cua cong ty phai dap ffi1gnhu cau cap nuac cho nhan dan cac dothi va vung ph\l C?~ d~t cong suat 120.000m3/ngay.dem nam 2020 va150.000m3/ngay.dem den nam 2030.

9. Chinh sach dBi vo; ngum lao dQng- S6luQ'llg nguai lao dQng trong cong ty t~i thai diSm 11106.12015:

TT Chi tieu S6 IUQ'llg(nguai)

1 Lao d(>ngqmin ly 30

2 Lao d(>ngchuyen mon, nghi~pV\l 70

3 Lao d(>ngtf\rc ti~p simxuat kinh doanh 254

4 Lao d(>ngb6 sung 15TA A 369ong cQng

14


* Chinh sach dao tao, tuy~n dung:Muc tieu tuyen dung cua Cong ty 76 phan cfip m!ac Ha ~nh la thu hut

nguoi lao dong co trinh dQ, dap irng nhu cau, nang?cao chat san p~am va rna ronghoat dong kinh doanh. Tuy thea tung vi tri cu the rna cong ty de ra nhirng tieuchuan tuyen dung nhfit dinh, song tfit ca cac clnrc danh dSu phai dap irng cac yeuc§.uco ban nhu co trinh dQchuyen mon phil hop, co 'I thirc phat triSn nghe nghiepva co tinh th§.n t~p thS, cao. Cac can bQ quan 1'1phai co bang cfip va !<-iSnthircchuyen nganh vtrng chac, kinh nghiem cong tac phong phu, di)c biet de cao tinhchu dQng, sang tao trong cong viec va nang 19c t6 chirc, quan 1'1lanh dao nhom,

Dac biet, Cong ty luon chu trQng dSn cong tac phat triSn ngu6n nhan 19c.Tfit ca can bQ, cong nhan vien mai gia nh~p Cong ty dSu duQ'c dao t~o dinh huangdS co nhfrng hiSu biSt c§.nthiSt vS lich su hinh thanh va phat triSn cua Cong ty, giatri c6t Wi, su m~nh, t§.mnhin, van hoa lam vi~c trong t6 chuc va cac linh VlJCho~tdQng cua Cong ty. Cong ty cling di)c bi~t coi trQng va khuySn khich qua trinh hQChoi dS nang cao ky nang cua m6i can bQ cong nhan vien va luon hSt suc t~o diSuki~n dS hQ co co hQi tiSp xuc va tich liiy kinh nghi~m thgc tS trong qua trinh congtaco Coi con nguai la tai san qu'1 gia nhfit va la nhan t6 cho sg phat triSn, huangtai khuySn khich m6i ca nhan phat triSn va tin tu6ng r~ng sg tiSn bQ cua m6i canhan se thuc dc1ysg phat triSn cua Cong ty.

* Chinh sach lao d{)ng, IU'O'ng,thmmg, trq cAp

Cong ty t6 chuc lam vi~c thea thai gian quy dinh cua phap lu~t, khi co yeuc§.u vS tiSn dQ Cong ty co thS yeu c§.u nguai lao dQng trong Cong ty lam themngoai gia va thgc hi~n chS dQda:ingQ thoa dang.

Nghi LS, TSt, 6m dau, thai san: Nguai lao dQng duQ'c nghi thea quy dinhcua phap lu~t. Cac chS dQ trQ' cfip trong thai gian nghi 6m, nghi thai san clingduQ'cdam bao d§.ydu thea quy dinh cua Nha nuac.

Cong ty da:xay dvng chinh sach luang, thu6ng phil hqp vai tUng vi tri congvi~c, kinh nghi~m va trinh dQ chuyen mon cua can bQ cong nhan vien nh~m ghinh~n dung muc nang 19c va kSt qua cong vi~c cua tUng ca nhan, d6ng thai t~o radQng 19c khuySn khich m6i ca nhan phat huy nang 19c, trach nhi~m dS nang caonang sufit, chfit luqng va hi~u qua trong qua trinh thgc hi~n nhi~m V\l. Cong tycling thuang xuyen thgc hi~n danh gia nang 19c, 'I thuc, hi~u qua cong tac va thgchi~n binh xet, xSp lo~i lao dQng hang thang dS ap d\lng chinh sach khen thu6ngphil hqp. H~ng nam, Cong ty thgc hi~n t6ng kSt va tuyen duang, khen thu6ngxUng dang cho cac t~p thS, ca nhan co thanh tich xufit va dong gop nhiSu choCong ty.

10. Chinh sach cB tuc

Tren co sa dg bao, nh~n dinh truac tinh hinh, m\lc tieu va ngu6n h.rcmai,kS thua cac kSt qua san xufit kinh doanh da:d~t duQ'c,Cong ty da:xay dvng cac chitieu kS ho~ch san xufit kinh doanh 03 nam sau c6 ph§.n hoa 2014-2017 chua co lQ'inhu~n. Do do Ty l~ c6 tuc/v6n diSu l~ nam 2015 va 2016 chua co.

11. Tinh hinh Uli chinh

15


Cac chi tieu tai chinh

1. Chi tieu CO'cAu tal san va CO'cAu ngu6n v8n •1.1 CO'cAu tai san

82.9- Tai san dai h~n1T6ng tai san % 83.2

17.1- Tai san ngan han/T 6ng tai san % 16.8

1.2. CO'cAu v8n

- NQ"phai tnVT6ng nguon v6n % 40.6 35.7

64.3- Nguon von CSH/T6ng nguon v6n % 59.3

2. Kha nang thanh toan

2.1 H~ s8 thanh toan tAng quat

-T6ng tai san IT6ng no phai traL~n 2.45 2.8

2.2 H~ s8 thanh toan ng~n han

-Tai san ngan han/Tong no ngan han3.77 4.6

2.3 H~ s8 thanh toan nhanh

-T6ng tien va cac khoan d~u tu tai chinh nganhan/Tong no ngan han

L~n 2.57 2.7

3. Ty suAt sinh 1M

3.1 LQi nhu~nl doanh thu

- LQ"inhuan tnroc thu~/(Doanh thu thuan + TN hoatdong tai chinh+ Thu nhap khac)

% 6.9 (5.45)

- LQ"inhuan sau thu~/(Doanh thu thuan + TN hoat d9ngtai chinh+ Thu nhap khac)

% 5.17

3.2 LQi nhuan/ TAng tai san

(5.45)

- LQ"inhuan truce thue/Tong tai san (l.26)% l.53

- LQ"inhuan sau thue/Tong tai san % l.15 (1.26)

3.3 LQi nhu~n sau thu~ INgu6n v8n CSH % l.93 (2.13)

16

BAN THONG TIN TOM TAT CONG TY DAI CmING

(Nguon BCTC ki~m todn tai chinh ndm 2014 cua Cong ty TNHH MTV Cdp nuacva Xdy dung Ha Tinh)

12. Tai san (Nhirng nha xirong, tai san thuoc sa hfru cua cong ty).

Dvt: a6ng"

Tai san c6 dinh hii'u hinh 500.679.270.079 221.600.277.530 279.078.992.549

Phuong tien v~n Uti

226.917.673

Nha cira va v~t ki~n true 121.276.255.648 67.697.184.653 53.579.070.995

May moe thiet bi 36.500.356.677 22.291.092.919 14.209.263.758

Thi~t bi, dung cu quan ly342.587.428.899 131.523.688.776 211.063.740.123

315.228.855 88.311.182

Tai san khac

Tai san c6 dinh thue tal chinh

246.783.334Tai san c6 djnh vo hlnh 302.000.000 55.216.666

Phdn mem may tinh

TSCD vo hinh khac

302.000.000 55.216.666 246.783.334

(Nguon BCTC kiem todn tai chinh ndm 2014 cua Cong ty TNHH MTV Cdp nuacva Xdy dung Ha Tinh)

13. K~ hoach kinh doanh.

Nam 2015 Nam 2016

0/0 tang 0/0 tangChi tieu K~ hoach giam so vOi K~ hoach glam so

vOi namnam 20142015

Doanh thu thuan (Tr.d) 82.540 105.8% 86.000 104.2%

LQ'inhuan sau thue (12.893) 33.63 % (9.000) 69.8%

Ty 1~ loi nhuan sau thue/Doanh (15.6) 35.6% (10.46) 67%thu thuan

Ty 1~ lei nhu~n sau thu~N6n ehu (6.54) 32.56% (4.56) 69.7%sa hfru

C6 tue 0 0

17


(Ki hoach kinh doanh tren tlil duac nHncn Cong ty c6 phdn Cap nuacHa ITnh thong qua ngay 21/5/2015).

- Cac giai phap da diroc Cong ty dua ra dS nham dat diroc kS hoach tren:+Xay dung chiSn hroc phat trien thi tnrong phil hQ'Pvoi nang hrc cua Cong

ty tren tirng linh V\IChoat dong cu the, trong do t~p trung vao hai linh V\ICchinh •la: san xuat, kinh doanh mroc sach va xay l~p cong trinh.

+ Tranh thu su h6 tro cua cac ban nganh dia phirong trong thirc hien chienhroc san xu~t kinh doanh va nhiem vu kinh tS, chinh tri cua Cong ty. N~m b~t kipthai nhfrng thong tin vS chien hroc, dinh huang, tiSn trinh d~u tir cac cong trinhnuoc sach nong thon dS gianh th~ng 19i trong vi~c c~nh tranh, tham gia d~u tu haynh~n th~u xay l~p cac d\I an.

+ Chu dQng tim kiSm hQ khach hang va rna rQng dia ban ho~t dQng, khaithac va rna rQng thi truang.

+ VS ho~t dQng kS toan, tai chinh va quan tri nQi bQ: Cong ty tuan thu theocac chS dQ kS toan hi~n hanh va th\fc hi~n l~p bao cao tai chinh theo quy dinh,tuan thu nghiem ng~t vi~c cong b6 thong tin. Cong ty chu dQng tim ngu6n v6ndam bao cho ho~t dQng san xu~t kinh doanh d6ng thai su d\mg ngu6n v6n mQtcach thoa dang cho cac d\f an d~u tu, tang cuang t6c dQ luan chuySn cac dongv6n, hi~u su~t su dl,lng v6n nh~m h~n chS (r d9ng va thiSu hl,ltv6n trong san xu~tkinh doanh. Co kS ho~ch Cl,lthS dS nang cao hi~u qua tiSp c~n thi truang v6ntrong nuac, d~c bi~t la thong qua thi truang chUng khoan dS tang v6n diSu l~ vav6n tin dl,lngphl,lcVl,lcho ml,lcdich san xu~t kinh doanh.

14. Thong tin v~ nhung cam k~t nhung chua th\fc hi~n clla cong ty d~ichung (thong tin vS trai phiSu chuySn d6i, cam kSt bao lanh, cam kSt yay, chovay ...): Khong co

15. Chi~n lugc, dinh hu6'ng phat tri~n san xuAt kinh doanh.Cong ty ho~ch dinh va ap dl,lng chiSn lugc phM triSn bSn vUng tren co sa

kiSm soat va chu dQng ngu6n v6n; chu dQng d6i pho va giam thiSu cac rlii ro doanh huang til h~ th6ng chinh sach VImo, S\I biSn dQng thi truang; tuan thu lu~tphap va cac quy t~c quan tri dS dam bao an toan phM triSn trong m9i tinh hu6ng;va chu dQng don nh~n nhUng co hQi d~u tu tiSm nang.

Th\Ic hi~n cac ho~t dQng d~u tu, phM triSn va Ung dl,lng khoa h9C ky thu~thi~n d~i kSt hQ'Pvai cong ngh~ quan ly tien tiSn dS t~o ra san ph~m t6i Uti cho xahQi va n6 l\ICph~n d~u dS tra thanh mQt thuang hi~u n6i tiSng trong khu V\ICvailInh V\fCkinh doanh tr9ng tam, phat triSn va Ung dl,lngkhoa h9C ky thu~t hi~n d~i,cong ngh~ qwin ly tien tiSn nh~m mang dSn cho khach hang nhUng s~mph~m t6tnh~t..

Cong ty luon chu tr9ng dSn ySu t6 con nguai, coi con nguai la tai san quygia nh~t va la nhan t6 quySt dinh cho S\IphM triSn. Ap dl,lng chiSn lugc nang cao,phat triSn ch~t luqng ngu6n nhan l\Ic dS t~o ra S\Ikhac bi~t cho cac san ph~m. M~cdil rna rQng nganh nghS ho~t dQng sang nhiSu lInh V\ICkhac nhau, Cong ty vfin xacdinh l~y cac ho~t dQng vS san xu~t, kinh doanh nuac s~ch lam c6t l6i va la ho~tdQngkinh doanh chinh.

18


Tan dung t6i da cac nguon 19c s~n co va khi co nguon 19c tai chinh b6 sungse tiep tuc rna rong cac hang muc d~u tu mang hroi c~p rnroc, kinh doanh moteach co hieu qua.

16. Cac thong tin, cac tranh ch§p ki~n tI}ng lien quan t6i cdng ty (neu co):Kh6ng

II. QUAN TRJ CONG TY1.CO'cAu, thanh ph§n va hoat dQng HQi dAng quan tr] (gioi thieu co c~u

HQi d6ng quan tri bao g6m co c~u cac tiSu ban cua HQi d6ng quan tri (neu co),danh sach va so yeu ly lich cac thanh vien HQi d6ng quan tri, phan biet ro thanhvien HQi d6ng quan tri dQc lap, thanh vien HQi d6ng quan tri khong diSu hanh vathanh vien HQi d6ng quan tri diSu hanh).

HQi d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n C~p nuac Ha TInh g6m 05 thanh vien:

STT HQ va ten Chtfc vI}

1 Ong Vo Ng9c Vinh Chu tich HDQT - Giam d6c

2 Ong Ph~m Quang San Thanh vien HDQT - Pho GD

3 Ong Tr~n Van Hoa Thanh vien HDQT - Pho GD

4 Ba Tr~n Thi Kim Oanh Thanh vien HDQT - KS toan truang

5 Ong NguySn Hilu H~nh Thanh vien HDQT - Chu tich CD

• Ong VO NgQc Vinh - Chu tich HDQT, Giam d6c Cong ty.Ngay sinh: 25/02/1971CMTND s6: 184126996Ngay c~p: 12/3/2011Noi c~p: Cong an Ha TInh

Dia chi: S6 nha 02, Ngo 14, dUOngNguySn Huy Tg, phuOng Bac Ha, thanhph6 Ha TInh, tinh Ha TInh

Trinh dQ/nang 19c:- Th~c sy Quan tri kinh doanh- Cao c~p ly lu~n chinh tri - hanh chinh, H9C vi~n chinh tri Qu6c giaLInh vgc chuyen mon: Ky su xay d\fllg - Chuyen nganh C~p thoat nuacKinh nghi~m: Ong Vo Ng9c Vinh co han 20 nam kinh nghi~m trong IInh

vgc C~p thoat nuac va quan tri doanh nghi~p. Ong timg gift cac chuc V\l: Truangphong Ky thu~t, Giam d6c Ban QLDA, Pho giam d6c Cong ty TNHH MTV C~pnuac va Xay d\fllg Ha TInh Ha TInh, Chu tich HQi d6ng thanh vien - Giam d6cCong ty TNHH MTV C~p nuac va Xay d\fllg Ha TInh va hi~n nay la Chu tichHDQT - Giam d6c Cong ty c6 ph~n C~p nuac Ha TInh.

19


S6 hrong c6 phan nam gift:- Dai dien nam gift c6 phan Nha mroc: 7.534.277 c6 phan, chiem 38,24%

von diSu l~.- C6 phan ca nhan: 8.000 c6 phan, chiem 0.04% v6n diSu l~.

• Gng Pharn Quang SO'n- Uy vien H9i d6ng quan tri, Ph6 Giam d6c Cong ty.Ngay sinh: 20102/1964CMTND s6: 183956152Ngay cap: 25/6/2009Noi c~p: Cong an Ha TInhDia chi: Kh6i ph6 3, phuong Dai Nai, thanh ph6 Ha TInhTrinh d9/nang hrc:- Ky su co khi- Cao c~p If luan Chinh tri - Hanh chinh, HQc vien chinh tri khu VlJCIKinh nghiem: Voi kinh nghiem han 27 nam lam viec tai cac t6 chirc, doanh

nghiep trong mroc. Ong Pham Quang San co kinh nghiem lam viec trong nhieumoi tnrong khac nhau, co mang hroi quan h~ sau rong voi cac co quan quan IfNha mroc, cac doanh nghiep. Ong Phlilm Quang San timg gift cac chilc V\!:TruOng phong Ky thu~t Cong ty dUOngLinh Cam, Ph6 phong Ky thu~t Cong tyC~p nuac Ha TInh, TruOng phong Ky thu~t Cong ty TNHH MTV C~p nuac vaXay dlJllg Ha TInh, Ph6 giam d6c Cong ty TNHH MTV C~p nuac va Xay dlJllgHa va nay la Uy vien H9i d6ng quan tri - Ph6 Giam d6c Cong ty c6 ph~n C~pnuac Ha TInh Ha TInh.

S6 IUQ1lgc6 ph~n n~m gift:- Dlilidi~n n~m gift c6 ph~n Nha nuac: 3.767.137 c6 ph~n, chiSm 19,12%

v6n diSu l~.- C6 ph~n ca nhan: 6.000 c6 ph~n, chiSm 0,03% v6n diSu l~.

• Gng Tr~n Van Hoa - Uy vien H9i d6ng quan tri, Ph6 Giam d6c Cang ty.Ngay sinh: 08/4/1974CMTND s6: 183311235Ngay c~p: 01112/1999Nai c~p: Cong an Ha TInhDia chi: Kh6i ph6 7, phuOng Ha Huy T~p, thanh ph6 Ha TInh, tinh Ha TInhTrinh d9/nang IlJc:- ThlilCsl Quan tri kinh doanh.- Cao c~p If lu~n Chinh tri - Hanh chinh, HQc vi~n chinh tri khu VlJCILInh VlJCchuyen mon: Quan tri chiSn lugc, ph\! trach lTnhVlJCkS hOlilCh

kinh doanh, dlJ an.

20

•


Kinh nghiern: Ong Tr~n Van Hoa co tren 15 nam kinh nghiem trong IinhV\fCphat trien quan ly du an, l~p kS hoach cong viec va chi dao, giam sat viectrien khai. Ong Tdn Van Hoa tirng gift cac chirc V1,l Truong phong T6ng hopCong ty Di~n hrc Ha TInh, Pho giam d6c Cong ty TNHH MTV C&pmroc va xs,dung Ha va nay la Uy vien HQi d6ng quan tri - Pho Giam d6c Cong ty c6 phanC&pmroc Ha TInh Ha TInh.

- Dai dien nam gift c6 phdn Nha mroc: 3.767.137 c6 phan, chiem 19,12%von diSu 1~.

- C6 ph~n ca nhan: 6.000 c6 phan, chiem 0,03% v6n diSu 1~.• Bit Trio Th] Kim Oanh - Uy vien H9i dang quan tri - KS toan tnrong Cong ty

Ngay sinh: 1011011964CMTND s6: 184226738Ngay c&p:04/01/2013NO'ic&p:Cong an Ha TInh

Dia chi: Kh6i ph6 6, phuOng Nam Ha, thanh ph6 Ha TInh, tinh Ha TInhTrinh dQ/nang l\fc: CUnhan Kinh tS.LInh V\fCchuyen man: Ph\l trach IInh V\fCTai chinh - KS toanoKinh nghi~m: Ba Tr~n Thi Kim Oanh co han 30 nam kinh nghi~m trong

IInh V\fCTai chinh - KS toan, ba Tr~n Thi Kim Oanh timg dam nh~n cac vi tri: KStoan Cong ty Xay d\fllg s6 7 tinh Ngh~ An, Pho phong KS toan Nha may nuac HaTInh, KS toan truOng Cong ty TNHH MTV C&pnuac va Xay d\fllg Ha TInh vanay la Uy vien HQi d6ng quan tri - KS toan truOng Cong ty c6 ph~n C&pnuac HaTInh Ha TInh.

- D(jlidi~n n~m gift c6 ph~ Nha nuac: 3.767.137 c6 ph~n, chiSm 19,12%v6n diSu 1~.

- C6 ph~n ca nhan: 6.000 c6 ph~n, chiSm 0,03% v6n diSu 1~.

• Ong Nguy~n Hfru H~nh - Uy vien HQi d6ng quan tri - TruOng phong T6chuc - Hanh chinh - Chu tich Cong doan.Ngay sinh: 25/12/1961CMTND s6: 183244884Ngay c&p: 12/04/2013NO'ic&p:Cong an Ha TInhDia chi: PhuOng Tr~n Phu, thanh ph6 Ha TInh, tinh Ha TInhTrinh dQ/nang l\fc: CUnhan Kinh tSLInh V\fCchuyen man: Quan tri Kinh doanhKinh nghi~m: Ong NguySn Hfru H(jlnhco tren 30 nam kinh nghi~m trong

nganh v~t tu, thiSt bi nganh nuac. Til nam 1992 dSn nay ong da:trai qua cac chucV\l t6 truOng, Pho giam d6c, Giam d6c xi nghi~p C&p nuac thanh ph6, TruOngphong T6 chuc Lao dong - Chu tich Cong doan Cong ty TNHH MTV C&pnuac

21


va Xay dung Ha TInh va nay la Uy vien HQi d6ng quan tri - Truong phong T6clnrc Lao dong - Chu tich Cong doan Cong ty c6 ph~n C~p mroc Ha TInh Ha TInh.

S6 hrong c6 ph~n hien dang n~m gift: 4.000 c6 phan, chiern 0,02% v6n diSu l~.2. Ban ki~m smiteBan kiSm soat cua Cong ty c6 phan C~p mroc Ha TInh g6m 03 thanh vien:

STT HQ va ten Clnrc V\l,

Tnrong ban kiSm soat1 Ba Tran Thi Thanh Hai

2 Ong Nguyen Chi Kien Thanh vien BKS

3 Ong Dang Hiru Lan Thanh vien BKS

• Ba TrAn Th] Thanh Hai - Truong ban kiSm soat,Sinh ngay: 16/5/1967CMTND s6: 183014690 do cong an tinh Ha TInh c~p ngay 22/0112011Dia chi: X6m Tan TiSn, xa Th~ch Tan, huyen Th~ch Ha, tinh Ha TInhTrinh dQ/nang lire: - Trung c~p KS toan

- Cirnhan kinh tS - Chuyennganh Iai chinh - Ngan hang• Gng Nguy~n Chi Kien - Thanh vien Ban kiSm soat

Sinh ngay: 18/12/1987CMTND s6: 183580019 do cong an tinh Ha TInh c~p ngay 06/7/2009Dia chi: SN 51, duemg Huy C~n, thanh ph6 Ha TInh, tinh Ha TInhTrinh d9/nang IlJc: Cir nhan kinh tS - Chuyen nganh Kinh ts va quan ly do thi.Gng B~ng Huu Lan - Thanh vien Ban kiSm soatSinh ngay: 24/8/1988CMTND s6: 183580349 do cong an tinh Ha TInh c~p ngay 23/7/2004Dia chi: Xa Th~ch Lam, huy~n Th~ch Ha, tinh Ha TInh.Trinh dQ/nang l\fc: D~i hQckiSn truc - Chuyen nganh C~p thoat nuac.3. Giam <lBcva cac can bQ quan lyeBao g6m 04 thanh vien:

•

STT HQ va ten Chu-c v\I

1 Ong Vo NgQc Vinh Chu tich HDQT - Giam df>c

2 Ong Ph~m Quang San Thanh vien HDQT - Ph6 GD

3 Ong Tr~n Van H6a Thanh vien HDQT - Ph6 GD

4 Ba Tdn Thi Kim Oanh Thanh vien HDQT - KS toan truOng

22


4. K~hoach tang cuong quan tr] cong ty.Cong ty c6 phan Cllp mroc Ha TInh da:va dang ap dung quy trinh quan tri

chuyen nghiep, v?n dung linh hoat nhtrng d~c thu cua h~ thong chinh sach phapluat va nhfrng d~c thu vS kinh tS, van hoa, xa:hQiViet Nam noi chung va Ha TInhnoi rieng.

Cong ty co kShoach tang cuong cong tac quan ly, giam sat, chi dao cac hoatdong cua Ban Giam d6c va bQmay giup viec cua Cong ty, bao dam thirc hiendung cac nQi dung da: duoc thong qua trong cac Nghi quyet cua DHDCD vaHDQT Cong ty. TiSp tuc nang cao chllt hrong cua cong tac kiem tra nQibo, kiSmsoat chat che viec thirc thi cong viec theo su phan b6 nhi~m Vl,l hay Sl,fphan cllptuHDQT; Chi d~o, chlln chinh kip thai cac ho~t dQngcua Ban diSuhanh, d~cbi~t latrong cong tac quan ly, ho~t dQngd~u tu, kinh doanh cua Cong ty.

Ngoai ra, cong tac quan tri tai chinh se duqc cung c6. Vi~c tuan thu cac quytrinh tai chinh kS toan se duqc giam sat ch~t che dS dam bao thl,fchi~n dung cacquy dinh cua Nha nuac. Giam sat vi~c luan chuySn v6n, quan ly dong tiSn hi~uqua. D~ynhanh t6c dQgiai ngan cac dl,fan, tang cuemgcac ngu6n v6n khac. Vi~ckiSm toan dinh ky da:va se duqc thl,fchi~n theo quy dinh. Bao cao tai chinh, baocao thuemgnien trinh co quan quan ly va c6 dong dam bao dung kS ho~ch va quydinh vSm~t thai gian va chllt luqng.

Cong tac quan tri nhan Sl,fcling se duqc tang cuemg dS dap ling Sl,fphattriSn 100m~nh khong ngll'ng cua Cong ty. Hoan thi~n khung danh gia hi~u quacong vi~c cua can bQtrong do co tieu chi danh gia Sl,fchu dQngsang t~o trong giaiquySt cong vi~c, tinh th~n tl,fchiu trach nhi~m d6i vai kSt qua cong vi~c cua canhan. D6ng thai co co chS ra rang vS vi~c chia se thong tin, ph6i hqp gifra cac canhan va bQph?n dShoan thanh nhi~mVl,l.

Nang cao quan tri chllt luqng nQi bQ.H~ th6ng giam sat nQi bQ se duqccung c6 dS kiSm soat chllt luqng san ph~m dich Vl,l cua Cong ty. Dam bao nhlltquan trong vi~ckiSm soat chllt luqng cua mQisan ph~mva dich Vl,l. f7_ul............,~-,

Ha Tfnh ngay 15 thang 10 nom 2015D~I DI~N THEOPHAp LU~T ellA eONG TV

VONgQcVinh

23

CONG TY co PHAN cAp s6 -...

Documents

Transcript of CONG TY co PHAN cAp s6 -...