Budgetopfølgning · indtægter 600.000 kr. i 2016. Det er således en udgiftneutral...

Budgetopfølgning pr. 31.5.2016

Del 2

1

Indhold Direktion ............................................................................................................................................................... 3

Opvækst og Læring ............................................................................................................................................. 4

Sundhed og Omsorg............................................................................................................................................ 8

Arbejdsmarked ................................................................................................................................................... 12

By, Land og Kultur ............................................................................................................................................. 15

Politik og Strategi ............................................................................................................................................... 19

Økonomi og Løn ................................................................................................................................................ 21

Renter, finansiering og balanceforskydninger ................................................................................................... 22

Bilag 1: Driftsoversigt ......................................................................................................................................... 28

Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2016, drift ...................................................................... 29

Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2016, drift ................................................................... 30

Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer 2016 under finansforskydninger 31

Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. Jordpuljen .......................................... 33

Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen .................................................................................................. 39

Bilag 7: Oversigt over udmøntning af pulje vedr. afskaffelse af honorarer på anlæg ....................................... 41

Direktion

Drift

Resume

Direktionen forventer at overholde budgettet for 2016.

Oversigter

Beløb i 1.000 kr. Aktuelt budget

Forventet årsforbrug

Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP

Afvigelse i pct. efter TB/OMP

Serviceudgifter

Direktionen 27.168 27.168 0 0 0 0

I alt

Tillægsbevillinger

Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i 1.000 kr.

0 0 0 0

I alt TB

I alt OMP

I Direktionens budget figurerer en pulje til finansiering af ekstraordinære omkostninger ved indførelse af ny administrativ struktur. Pr. 31. maj 2016 er restpuljen på 3,378 mio. kr. Der er endnu ikke et endeligt overblik over de samlede omkostninger ved strukturændringen.

3

Opvækst og Læring Drift

Resume

På området Opvækst og Læring forventes et samlet merforbrug på 8,199 mio. kr. svarende til 0,9 pct. af det samlede driftsbudget. Det er særligt området Socialt udsatte børn og unge, som er under pres med en forventning om et merforbrug på netto ca. 6,4 mio. kr. På undervisningsområdet er der stigende udgifter til undervisning af flygtningebørn. Der forventes her merudgifter på 3,5 mio. kr. Det samlede budgetterede effektiviseringsmål på området forventes således ikke nået. Mindreudgifter inden for undervisning og overførsel af midler fra 2015 gør, at det forventede merforbrug på Center for Opvækst og Læring samlet kommer til at udgøre 5,931 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til merudgiften til modtageklasser på 3,5 mio. kr. I budgetforslaget for 2017 indgår et ønske om driftsmidler til Ledsageordning for ø-børn og der søges i den forbindelse en tillægsbevilling på 84.000 kr. til finansiering af ordningen i perioden 1. august – 31. december 2016. Overskuddet på 318.000 kr. fra Nr. Lyndelse Børnehave, som er overgået til privat, søges overført til Center for Opvækst og Læring.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Serviceudgifter

Center For Opvækst og Læring 361.882 368.990 7.108 2,0 3.902 0,9

Skoler og SFO 305.527 308.187 2.660 0,9 0 0,0

Ungdomsskolen 14.282 14.282 0 0,0 0 0,0

Dagplejen 55.165 54.437 -728 -1,3 0 0,0

Børnehaver/Int. Institutioner 71.509 71826 317 0,4 -318 0,0

Socialtilsyn Syd 987 1.153 166 16,8 0 0,0

Sundhedstjenesten 20.047 19.900 -147 -0,7 0 0,0

Overførselsudgifter

Center For Opvækst og Læring 9.346 8.169 -1.177 -12,6 0 0

I alt 838.745 846.944 8.199 0,9 0 0

Tillægsbevillinger


1 X Center for Opvækst og Læring 3.584

2 X Nr. Lyndelse Børnehave -318

2 X Center for Opvækst og Læring 318

3 X Nordagerskolen 0

4 X Center for Opvækst og Læring 0

5

I alt TB 3.584

I alt OMP 0

1. Der søges en tillægsbevilling på 84.000 til etablering af Ledsageordning for ø-børn fra 1. august 2016. Der er til budget 2017 søgt om driftsmidler til etablering af Ledsageordning for ø-børn. En ledsageordning, som gør at børnene ledsages af en voksen på færgeoverfarten af sikkerhedsmæssige årsager. Det er vurderet, at ordningen skal gælde børn til og med 5. klassetrin. ./. Skema nyt driftønske til budget 2017 vedlægges som bilag.

4

2. Nr. Lyndelse Børnehave er blevet privat og overskuddet på 318.000 kr. søges overført til Center for Opvækst og Læring,

3. Nordagerskolen er bevilget 720.000 kr. i 2016 til ”Projekt Model for øget inklusion gennem samarbejde, vidensdeling på tværs af skoleformer” fra ministeriet Børn og Ligestilling. Der søges om en tillægsbevilling på 720.000 kr. til udgiftssiden og 720.000 kr. til indtægtssiden og ansøgningen er dermed udgiftsneutral.

4. Center for Opvækst og Læring er bevilget 1,7 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til projekt ”Arkitekturpædagogik som middel til kompetenceudvikling i faget håndværk og design” på alle folkeskoler i Kommunen. Der søges en tillægsbevilling til de forventede udgifter 600.000 kr. og indtægter 600.000 kr. i 2016. Det er således en udgiftneutral tillægsbevilling.

5. Center for Opvækst og Læring søger en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til merudgifter til modtageklasser i 2016. Siden 1. december 2015 er der oprettet 4 nye modtageklasser. Der oprettes yderligere 1 på Carl Nielsen Skolen 1. august 2016 og der forventes yderligere 1 oprettet på en af kommunens skoler i efteråret 2016.

Væsentlige afvigelser

Center for Opvækst og Læring

Undervisningsområdet

Landsbyordningen ved Brobyskolerne udviser et merforbrug på 6,4 pct. og der er udarbejdet handleplan for afvikling af Underskuddet. Der er ikke på de øvrige skoler forventninger om de store afvigelser i forhold til budgettet.

På områder under Fagcenter for Opvækst og Læring er der forventninger om et mindreforbrug på 5,450 som anvendes til finansiering af merforbrug på socialt udsatte børn og unge. Mindreforbruget består af mindre udgifter til statsbidrag fri- og efterskoler, mindreudgifter til UU-vejledning, mindreudgifter til regionale skoletilbud og sfo på specialskoler.

Der forventes merudgifter til undervisning af flygtninge. Siden december 2015 er der oprettet 4 nye klasser. Der oprettes yderligere 1 på Carl Nielsen skolen 1. august og der forventes yderligere 1 klasse på en af kommunens folkeskoler i efteråret.

Dagtilbudsområdet

Der er i IT-systemet, KMD institution, åbnet mulighed for at kunne udbetale direkte fra systemet til institutionerne. I den forbindelse er der en hel del udbetalinger på dagtilbudsområdet der er gået på fejlliste, og beløbene der er bogført er ukorrekte, da systemet ikke har virket efter hensigten. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at få afklaret, og rettet op på de fejl dette har afstedkommet.

Børneområde Midt har i forbindelse med afviklinger af de to matrikler Snurretoppen og Guldhøj, været budgetmæssigt udfordret, da børnetallet i de 7 måneder i 2016 frem mod lukning var små og fortsat faldende. Børneområde Midt har derfor fået tilført ekstra 692.190 kr. for at kompensere for udgifter forbundet med lukkeproces fra puljen til afskedigelser pga. faldende børnetal, som er placeret hos center for Opvækst og Læring.

Børneområdet Nord, forventer et merforbrug på 6,0 pct. men forventer at få penge fra puljen til afskedigelser pga. faldende børnetal. Ligeledes forventes midler til barsel og flytte/genhusning i forbindelse med flytning og genhusning ved byggeri og lukning af Børnehus, ialt ca. 300.000 kr., merforbruget vil så udgøre 481.000 kr. svarende til en forbrugsprocent på 3.9 pct. ved årets udgang. Derved udløser resultatet ikke en handleplan, men økonomien på området vil blive fulgt tæt.

5

Børne- og Ungeområdet

Socialt udsatte børn og unge Som tidligere beskrevet er området under pres. Der forventes således for nuværende, at der vil være et merforbrug på området i 2016 på ca. 7,600 mio. kr. Dette reduceres dog ved et forventet mindreforbrug vedr. overførselsudgifter på 1,177 mio. kr. (nettomerforbrug = 6,441 mio. kr.) Anbringelser Anbringelsestallet fortsætter med at stige og pr. 23.5.2016 er antallet oppe på 160. For nuværende er der dog ”kun” kendskab til en yderligere mulig anbringelse, som skal via tvangsudvalget i juni måned. De samlede forventede udgifter til anbringelser udgør nu samlet ca. 76,4 mio. kr. – Heraf udgør udgiften til 3 særligt dyre anbringelser alene knap 8,500 mio. kr. i 2016. Forebyggelse til anbringelse Udgifterne til forebyggelse ser ud til at blive reduceret i forhold til budgettet med ca. 1,600 mio. kr. – Det er særligt på aflastningskontoen at udgifterne forventes at blive mindre, hvilket skal ses i sammenhæng med, at udgifterne til anbringelse stiger. Overførselsudgifter: På området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. kronisk syge og handicappede børn forventes det, at der bliver et overskud på ca. 1,100 mio. kr.

Handleplaner Der blev i 2015 godkendt handleplan for afvikling af underskud på Brobyskolerne. Handleplanen er taget op til fornyet godkendelse og godkendt den 19. april 2016. Handleplanen forventes overholdt.

Kommende opmærksomhedspunkter

Center for Opvækst og Læring Som konsekvens af organisationsændringen og dermed sammenlægning af 3 fagsekretariater er vakante stillinger blevet indefrosset og flere ikke genbesat. I den forbindelse er lønudgifterne på konto 6 reduceret med ca. 2,3 mio. kr. i 2016. Fagcentret vil have løbende opmærksomhed på om opgaveløsningen kan løses uden at vakante stillinger genbesættes. Ligeledes vil der være opmærksomhed på, om kommende vakante stillinger skal genbesættes. Sundhedstjenesten Pr. 1 april 2016 er det centralt bestemt, at alle sundhedsplejersker med over 4 års samlet beskæftigelse får et tillæg på 5750 kr. årligt. Denne ekstraudgift kan afholdes inden for budgettet i 2016, via diverse ekstraordinære refusioner bl.a. fra SATS pulje projekt. Flygtningeområdet Med den stigende tilgang af flygtninge kommer der samtidig et stigende antal opgaver vedr. socialt udsatte børn og unge. Det har derfor været nødvendigt at ansætte 1 socialrådgiver ekstra til denne opgave. Her ud over er der ansat en to-sprogs familierådgiver. Da der er 100% statsrefusion på udgifter efter Serviceloven til flygtninge de første 3 år efter dato for opholdstilladelsen, vil denne refusion kunne hjemtages i det omfang familierådgiveren arbejder med denne målgruppe. Familierådgiverstillingen vil således være delvis finansieret af statsrefusionen. Der arbejdes på tværs af fagcentre med henblik på at sikre optimal integrationsarbejde. Også på undervisningsdelen vil der være opmærksomhed på udviklingen af antal klasser med 2-sprogede. Fredag den 3. juni blev der vedtaget ny lov om kommunale særlige grundskoleundervisning af udenlandske børn og unge. Det forventes at loven træder i kraft 1. august 2016. Ligeledes forventes det at gældende bekendtgørelse for dansk som andetsprog ændres, eksempelvis på parametre som klasseloft og klassetrin.

6

Ydermere ændres friskoleloven muligvis også pr. 1. august, så det muliggøres at udenlandske børn og unge med et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog kan undervises på de frie grundskoler. Den forventede tilgang af flygtningebørn kan være vanskelig at forudsige, da mange vil komme hertil via familiesammenføringer, og sagsbehandlingstiden kan vare flere år. Udslusningsgraden er tillige et skøn fra modtageklassernes side. Tallene beror derfor på et skøn ud fra følgende vurderinger fra Integration og skoler med modtageklasser: Undervisning Skolernes budgetter reguleres for perioden 1. august – 31. december ud fra det faktiske elevtal pr. 5. september. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september vil der derfor være et mere sikkert bud på de forventede årsudgifter. Dette gælder også i forhold til udgifter på specialskoler i andre kommuner.

Dagtilbudsområdet Vedtaget OE-forslag i budget 2016, vedr. synergier ml. Dagplejen og Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, hvor der skal spares 1,000 mio. kr. fra budget 2016 af og overslagsår, er stadig indeholdt i budgettet på konto 5 og konto 6. Dette selvom man bibeholder Dagplejen som selvstændig aftaleholder. Derved sparer man ikke via synergier på daglejeledelse og administration.

Dagtilbudsstruktur - Guldhøj og Snurretoppen lukkes 1.8.2016. Tinghøj børnehave bliver privat 1.8.2016

Anlæg

Resume

På området Opvækst og Læring forventes det samlede anlægsbudget på 3.367 mio. kr. forbrugt i 2016.

Oversigt



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Samlet for den enkelte aftaleholder

Center for Opvækst og Læring

300 300 0 0,00 0 0

Skoler og SFO 3.067 3.067 0 0,00 0 0

I alt 3.367 3.367 0 0,00 0 0

Tillægsbevillinger

Bevillingstype Beløb i 1.000 kr.

Overførsler til 2017 0

Tillægsbevillinger 0

Omplaceringer til drift/andre aftaleområder 0

I alt 0

Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer

Ingen bemærkninger

7

Sundhed og Omsorg Drift

Resume

Det forventede årsforbrug for hele Sundhed og Omsorg er på 907,213 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 10,907 mio. kr. eller en afvigelse på -1,2 pct. Der søges om en tillægsbevilling på 1,254 mio. kr. Beløbet består af 1 mio. kr. vedrørende afledt driftsbesparelse ved køb af biler til hjemmeplejen, som ikke opnås i 2016 samt 254.000 kr. vedrørende ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet fra 2015 til 2016.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Serviceudgifter

Center 377.359 366.728 -10.631 -2,8 -255 -2,8

Kostforplejning 3.938 3.320 -618 -15,7 62 -17,0

Ældreområderne 316.471 318.068 1.597 0,5 1.358 0,1

Handicap og psykiatri 180.563 179.080 -1.483 -0,8 90 -0,9

Træning, aktivitet og rehab. 35.117 35.043 -74 -0,2 0 -0,2


Center 945 1.247 302 32,0 0 32,0

Handicap og psykiatri 3.727 3.727 0 0,0 0 0,0

I alt 918.120 907.213 -10.907 -1,2 1.254 -1,3

Tillægsbevillinger


1 X Center – Lederløn Kostforplejningen -55

X Kostforplejningen – Lederløn 55

2 X Center – Omorganisering af konsulenter -200

X Ældreområderne – Omorganisering af konsulenter 200

3 X Ældreområderne – Afledt driftsbesparelse ved køb af biler opnås ikke i 2016 1.000

4 X Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 254

I alt TB 1.254

I alt OMP 0

1. Kostforplejningen ændrede i ledelsen i 2015. Mindreudgift til lederløn i Center for Sundhed og Omsorg flyttes til Kostforplejningen.

2. Omorganisering af konsulenter i Sundhed og Omsorg. Lønbudget på 200.000 kr. flyttes fra Center for Sundhed og Omsorg til Ældreområderne.

3. På ældreområderne er der indarbejdet en afledt driftsbesparelse på 1 mio. kr. vedrørende befordring i forbindelse med planlagt køb af biler til hjemmeplejen. Der er endnu ikke indkøbt biler, da der har været arbejdet på at koordinere i forhold til kommunens klimamål. Som følge heraf kan ældreområderne ikke opnå driftsbesparelsen i 2016 og der søges en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

8

4. Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet fra 2015-2016 på grund af ændrede arbejdstidsregler. Ændringen fremgik af KL´s budgetvejledning til budget 2016, men blev ikke indarbejdet inden budgetvedtagelsen. Der søges en tillægsbevilling på 254.000 kr. som fordeles med 6.775 kr. til Kostforplejningen, 157.817 kr. til Ældreområderne og 89.585 kr. til Handicap og Psykiatriområdet.


Center for Sundhed og Omsorg

Mindreforbruget på 10,631 mio. kr. vedrørende serviceudgifter kan forklares ved:

• Merforbrug vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) på 3,7 mio. kr.

• Merforbrug vedrørende bostøtte i eget hjem efter servicelovens § 85 på 4,5 mio. kr. Merforbruget skyldes at kommunens egne tilbud modtager ekstra ressourcer finansieret af Center for Sundhed og Omsorg i forbindelse med nogle borgere, der kræver en stor personaledækning. Antallet af meget ressourcekrævende borgere har over de seneste par år været stigende.

• Mindreforbrug på samlet 1,8 mio. kr. vedrørende botilbud efter servicelovens § 107 samt § 108. Dette dækker henholdsvis midlertidige og længerevarende botilbud. Der er sket et fald i udgifterne til private tilbud samt tilbud i andre kommuner, og samtidig ses der et fald i indtægterne ved salg af pladser. Det har været strategien, i gennem flere år, at benytte egne tilbud i stedet for eksterne tilbud. Som forventet udmønter dette sig i faldende udgifter på området.

• Merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende aktivitets- og samværstilbud indenfor handicapområdet, skyldes at borgerne der benytter disse tilbud er blevet mere ressourcekrævende. Samtidig sælges færre pladser til andre kommuner.

• Mindreforbrug på 8,5 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet. Det er svært at identificere de præcise årsager til mindreforbruget, men det indikerer dog at arbejdet med forebyggelse og rehabilitering ser ud til at være velfungerende inden for Sundhed og Omsorg.

• Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. til tomgangsleje i ældre- og handicapboliger. Den primære forklaring er, at der fortsat er 36 ældreboliger, der stilles til rådighed for integration.

• Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af frafald og manglende optag af social- og sundhedselever. Ved budgetopfølgningen pr. 29. februar blev der omplaceret 5,1 mio. kr. til ældreområderne.

• Mindreforbrug på 8,5 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger på ældreområdet. Der er iværksat flere tiltag og den tætte opfølgning har medført en faldende udgift. Det forventede mindreforbrug er forbundet med en stor usikkerhed, da der i øjeblikket behandles en sag ved Ankestyrelsen. I forventet mindreforbrug på de 8,5 mio. kr. er indregnet at Faaborg-Midtfyn kommune vinder sagen ved Ankestyrelsen.

• Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende afregning til private leverandører skyldes stigning i antal leverede timer.

• Merforbrug på øvrige områder på samlet set 1,5 mio. kr. Beløbet består af mange enkeltområder.

Ældreområderne

Merforbruget på 1,597 mio. kr. kan forklares ved:

• Ældreområderne kan ikke opnå afledt driftsbesparelse på 1 mio. kr. i 2016 som følge af anlæg vedrørende køb af biler til hjemmeplejen. Der er endnu ikke indkøbt biler da der har været arbejdet på at koordinere i forhold til kommunens klimamål. Der søges tillægsbevilling i 2016.

9

• Forventet merforbrug på Åhaven (selvejende institution) på 592.000 kr. Der er udarbejdet handleplan.

Handleplaner

Åhaven (selvejende institution) følger handleplanen og merforbruget fra 2015 forventes afviklet ved udgangen af 2017.


39 af hjemmeplejens biler er 4 år. Der er ikke budgetteret med udgifter til klargøring og syn. Der følges op ved budgetopfølgning pr. 30. september.

10

Anlæg

Resume

Center for Sundhed og Omsorg forventer som udgangspunkt at anvende anlægsbudgettet. Dog mangler der en afklaring om valg af biler (gas, el eller diesel) samt finansiering (køb eller leasing). Der henvises til særskilt sag på Økonomiudvalgets møde den 30. juni vedrørende flådeanalyse.

Oversigt



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP



Center 8.621 8.621 0 0,0 0 0,0

Ældreområderne 1.900 1.900 0 0,0 0 0,0

I alt 10.521 10.521 0 0,0 0 0,0

Tillægsbevillinger





I alt 0


Der er afsat 8,621 mio. kr. til køb af biler til hjemmeplejen. Det forventes at beløbet som udgangspunkt bliver brugt. Udbudsprocessen er dog forsinket som følge af en manglende afklaring om valg af biler (gas, el eller diesel) samt valg af finansiering (køb eller leasing). Forsinkelsen kan betyde, at købet først realiseres i 2017. Der henvises i øvrigt til særskilt sag på Økonomiudvalgets møde den 30. juni vedrørende flådeanalyse.

11

Arbejdsmarked Drift

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 viser en samlet regnskabsforventning på 870,3 mio. kr., hvilket er 15,7 mio. kr. under det aktuelle budget. Overførselsudgifterne forventes at udvise et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. primært som følge af udviklingen i udgifterne til forsikrede ledige. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering for overførselsudgifter afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud. Regnskabsforventningen er grundet områdets konjunkturfølsomhed, lokal erhvervsudvikling, generel usikkerhed vedr. effekter af reformer og udviklingen på integrationsområdet forbundet med betydelig usikkerhed.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB – OMP


Serviceudgifter

Center 107.257 113.795 6.539 6,1 0 6,1


Center 778.804 756.550 -22.254 -2,9 0 -2,9

I alt 886.061 870.345 -15.716 -1,8 0 -1,8

Tillægsbevillinger


1 X

X

I alt TB 0

I alt OMP 0


Det forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne skyldes hovedsageligt de forsikrede ledige, hvor der forventes et mindreforbrug på godt 22 mio. kr. Der vil ske midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet medio 2016 samt efterregulering medio 2017, der helt eller delvis modsvarer mindreudgiften.

De øvrige overførselsudgifter forventes at balancere med budgettet samlet set, men der er betydelige forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Et samlet overblik over antallet på de forskellige ordninger ser således ud efter 31. maj 2016:

12

Antal personer Aktuelt budget

Forventet for hele året

Afvigelse i personer

Afvigelse i mio.

kroner Sygedagpenge 641 533 -108 -11,2

Kontanthjælp 1.085 905 -180 -2,0

Revalidering 89 81 -8 0,3

Fleksjob 660 726 66 0,4

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 452 597 +145 21,4

Ledighedsydelse 138 124 -14 -1,5

Førtidspension 2.040 1.951 -89 -7,0

I alt 0,4

Der er en sammenhæng mellem udviklingen på områderne sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og ressource- og jobafklaringsforløb. Der er jævnfør nedenfor usikkerhed vedrørende statsrefusionen.

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne skyldes hovedsageligt merudgifter til midlertidige boliger til flygtninge, hvor det anslåede merforbrug ud fra nuværende regler forventes at blive ca. 4,8 mio. kr. Se dog under opmærksomhedspunkter. Desuden forventes et merforbrug på hjælpemidler på ca. 2 mio. kr.

Handleplaner

Der er ikke udarbejdet handleplaner på området.


Statsrefusion

Pr. 1. januar 2016 trådte en ny refusionsordning i kraft. Der er nu foretaget afregning for de første 4 måneder. Der ses på nuværende tidspunkt nogle afvigelser mellem de budgetterede og de realiserede refusioner. Det er dog nødvendigt at have et helt års historik for at kunne vurdere betydningen af sæsonudsving i løbet af året. For resten af året er anvendt den budgetterede refusionssats i beregning af det forventede forbrug.

Integration

På budgetlægningstidspunktet for 2016 var der forventning om en kvote på 194 flygtninge. Dette er senere opskrevet til 256 flygtninge. Erfaringerne fra tidligere år er, at vi altid har modtaget den samlede mængde som er udmeldt til FMK., selvom vi til nu kun har modtaget 70.

Der er indgået aftale mellem regeringen og KL om bl.a. 50 pct. refusion i 2016 og 2017 af kommunale driftsudgifter til midlertidig indkvartering på op til 2.000 kr. pr. måned pr. borger, hvilket forventes at kunne give refusion på ca. 1,2 mio. kr., hvilket endnu ikke er indregnet i det forventede forbrug, da vi afventer lovgivningen.

Ydelsen til personer i integrationsperioden er ændret fra kontanthjælp til den lavere integrationsydelse. Pr. 1. juli kommer alle over på den nye ydelse. Andelen af personer, der modtager ydelse er højere end forventet ved budgetlægningen. De ændrede forudsætninger betyder samlet set, at der for overførselsudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Området følges nøje og nødvendige budgettilpasninger vil blive medtaget ved opfølgningen pr. 30. september 2016.

Forsikrede ledige

13

Budgettet for udgifter til medfinansiering af ydelser til forsikrede ledige er lagt på baggrund af en forventning om 934 fuldtidsledige på a-dagpenge samt på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse inklusiv effekt af en større virksomhedslukning. Udviklingen har været mere positiv end forventet. Fra januar til april 2016 har det faktiske ledighedstal været 952, men såfremt udviklingen resten af året følger udviklingen i 2015 vil det samlede antal for 2016 blive på 774 helårspersoner, hvorved der bliver et mindreforbrug på 22,2 mio. kr.

Kommunernes udgifter til de forsikrede ledige finansieres via det særlige beskæftigelsestilskud. Tilskuddet dækker alle udgifter i landsdelen, men fordeles mellem de enkelte kommuner ud fra ledighedstal 2 år tidligere. Tilskuddet bliver endeligt gjort op sommeren efter regnskabsåret. Det foreslås, at følge KL´s anbefaling og reservere et forventet mindreforbrug til tilskuddet er endeligt afregnet. Der vil ved opfølgningen pr. 30. september blive taget endelig stilling til beløbets størrelse.

Hjælpemidler

Der er iværksat tiltag for at minimere udgifterne mest muligt med henblik på at undgå budgetoverskridelse, hvilket dog på nuværende tidspunkt må formodes at blive vanskeligt at opnå i 2016. I det forventede forbrug for 2016 er således indregnet et merforbrug på hjælpemidler på 2,0 mio. kr.

14

By, Land og Kultur Drift

Resume

Det forventede årsforbrug for By, Land og Kultur er på 310,068 mio. kr., hvilket er 6,482 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Der søges om tillægsbevillinger på samlet 1,475 mio. kr. vedrørende Beredskab Fyn, ejendom Lagonis Minde 11a, lejemål Stenager 21-53 samt Grøn Vækst og Natura 2000-handleplaner.

Der forventes overført 7,957 mio. kr. til 2017.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Serviceudgifter

Center 262.621 256.352 -6.269 -2,4 1.475 -2,9

Intern drift 24.980 22.980 -2.000 -8,0 0 -8,0

Faaborg Havn 4.859 6.671 1.812 37,3 0 37,3

Musikskolen 6.585 6.585 0 0 0 0

Bibliotek 17.505 17.480 -25 -0,1 0 -0,1

I alt 316.550 310.068 -6.482 -2,0 1.475 -2,5

Tillægsbevillinger


1 X Beredskab Fyn – implementering og driftsbetaling for 2016 338

2 X Ejendom Lagonis Minde 11a solgt – nulstilling af driftsbudget 254

3 X Lejemål Stenager 21-53, Ryslinge ophørt – nulstilling budget -142

4 X Grøn vækst og Natura 2000-handleplaner 1.025

I alt TB 1.475

I alt OMP 0

1. Merudgift på 338.000 kr. vedrørende Beredskab Fyn. 115.000 kr. vedrører implementeringsudgifter i forbindelse med etablering af Beredskab Fyn, og 223.000 kr. vedrører kommunens driftsbetaling for 2016.

2. Ejendommen Lagonis Minde 11a er solgt pr. 15. marts 2016. Driftsbudgettet nulstilles som følge af salget. Mindreindtægt på netto 254.000 kr.

3. Lejemål på Stenager 21-53 i Ryslinge er ophørt i 2015. Det afsatte budget på 142.000 kr. tilføres kommunens kassebeholdning.

4. Der har i en treårig periode været indarbejdet budget til arbejdet med vandplaner - Grønvækst og Natura 2000-handleplaner. Midlerne ligger fortsat i bloktilskuddet (DUT) jf. udmelding fra KL. Der søges en tillægsbevilling på 1,025 mio. kr. i 2016.


15

Center for By, Land og Kultur

Det forventede mindreforbrug på 6,269 mio. kr. kan forklares ved:

• Jf. budgetforliget for budget 2015 og 2016 blev der afsat midler til forskellige projekter for at understøtte udviklingsstrategien. En del af disse midler er placeret hos By, Land og Kultur, herunder Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm Faaborg Vandrehjem, Pulje til Byforskønnelse, Ejendoms- og boligudvikling i Årslev samt Broforbindelsen Fyn-Als. Gennemførelsen af disse projekter er afhængige af bl.a. projektering og ekstern medfinansiering. Det forventes samlet set, at der vil blive overført ca. 7,0 mio. kr. til 2017 vedrørende disse projekter.

• Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 830.000 kr. på løn- og administrationskonti.

• Der forventes overført 1,5 mio. kr. til 2017 vedrørende opkrævede beløb fra ledningsejere, til retablering efter opgravninger i vejarealer. Retablering udføres i 2017.

• Hvad angår udviklingsmidler (Ekstern udviklingspulje) forventes overført ca. 850.000 kr. Udviklingsmidlerne indgår pt. hos By, Land og Kultur. Det skal vurderes, hvilke projekter der skal ligge i Politik og Strategi.

• Der forventes overført underskud på 682.000 kr. til 2017 vedrørende ESCO-projekt på vejbelysning. Der er budgetteret med underskud i de første år. Overført underskud fra 2015 forventes reduceret med 119.000 kr. i 2016.

• Der forventes overført 1 mio. kr. til 2017 vedrørende indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet. 413.000 kr. af overførsel fra 2015 forventes anvendt i 2016.

• Der forventes overført 700.000 kr. til 2017 vedrørende bygningsvedligeholdelse på skoleområdet. Beløbet tænkes ind i sammenhæng med kommende anlægsprojekter.

• Der forventes overført et underskud på 4,224 mio. kr. til 2017 vedrørende vintertjenesten. Overført underskud fra 2015 forventes reduceret med 1,5 mio. kr. i 2016.

• Der forventes overført 200.000 kr. vedrørende Klima og Energi til 2017. Der er tidligere blevet afsat et engangsbeløb til klima- og energiprojekter, og nogle af projekterne fortsætter ind i 2017.

• Natur og Landskab forventer et merforbrug i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen på 605.000 kr.

• Der forventes et mindreforbrug på busskure på 150.000 kr. Forskydninger i kørselsprojektet, herunder den kollektive trafik, vurderes til budgetopfølgningen 30.9.16

• Merudgift på 338.000 kr. vedrørende Beredskab Fyn. 115.000 kr. vedrører implementeringsudgifter i forbindelse med etablering af Beredskab Fyn, og 223.000 kr. vedrører kommunens driftsbetaling for 2016.

• Mindreindtægt på netto 254.000 kr. da ejendommen Lagonis Minde 11a er solgt pr. 15. marts 2016.

• Mindreudgift på 142.000 kr. vedrørende Stenager 21-53 i Ryslinge, da lejemål er ophørt.

Intern Drift

Der er overført 4,398 mio. kr. fra 2015. Heraf skal 1,030 mio. kr. anvendes til midlertidig finansiering i 2016 af vedtaget mål for Omstilling og effektivisering. Der forventes et overførselsbeløb til 2017 på 2 mio. kr. Beløbet er et reduceret overskud fra tidligere år, og skal fungere som buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af udsving i vejret, og usikkerheden i forhold omfanget af områdets drifts- og regningsarbejder. En del af overskuddet fra tidligere år forventes anvendt til bygningsmæssige forbedringer af materialepladsen på Kielbergvej.

Faaborg Havn

16

Der er overført 118.000 kr. fra 2015 vedrørende havnedelen. Beløbet anvendes i 2016, og der forventes ingen overførsel til 2017.

Vedrørende Ø-færgen er der overført et underskud på 2,312 mio. kr. til 2016. Der forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. i 2016, således at underskuddet vil være reduceret til 1,812 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Musikskole

Musikskolen forventer samlet set at overholde deres budget.

Bibliotek

Der forventes et overførselsbeløb på 25.000 kr. til 2017.

Handleplaner

Der arbejdes med økonomisk handleplan for aftaleområdet Faaborg Havn, hvor der forventes et samlet merforbrug 37,3 pct. Merforbruget vedrører Ø-færgen, og er på 26,2 pct. isoleret set for Ø-færgen. Årsagen til at merforbruget i pct. er lavere for Ø-færgen, end for det samlede aftaleområde, er at der budgetteres med en driftsindtægt på havneområdet – og merforbruget på de 37,3 pct. er beregnet på baggrund af det samlede driftsbudget for aftaleområdet.


Beredskabsområdet

Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevilling på 338.000 kr. til merudgifter vedrørende kommunens ordinære driftsbidrag til Beredskab Fyn, og til projektudgifter i forbindelse med etablering af Beredskab Fyn. Der kan herudover forventes en yderligere betaling til Beredskab Fyn i 2016, på op til 260.000 kr. Det skyldes at beredskabet ikke forventer at kunne opnå hele effektiviseringen på 4 mio. kr. vedrørende det operationelle beredskab i 2016.

Budgetter til El, vand og varme

Der er overført et underskud på 276.000 kr. fra 2015, og der kan også forventes et merforbrug i 2016. I forbindelse med evaluering af Central organisering af bygningsvedligehold, blev det besluttet at evaluering vedrørende el, vand og varme skulle afvente nogle retvisende forbrugstal. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i evalueringen.

17

Anlæg

Resume

Der er et samlet anlægsbudget under By, Land og Kultur på 173,364 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 36,240 mio. kr. svarende til 20,9 pct. Der søges om 4 omplaceringer på anlæg under By, Land og Kultur.

Oversigt



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP



Center 172.641 136.401 -36.240 -21,0 0 -21,0

Faaborg Havn 580 580 0 0,0 0 0,0

Bibliotek 143 143 0 0,0 0 0,0

I alt 173.364 137.124 -36.240 20,9 0 20,9

Tillægsbevillinger





I alt 0


Af det samlede anlægsbudget på 173,364 mio. kr. vedrører 9,595 mio. kr. jordpuljen.

Der er vedrørende jordpuljen budgetteret med udgifter for 24,677 mio. kr. og indtægter for 15,082 mio. kr. Der forventes udgifter for 18,784 mio. kr. og indtægter for 14,807 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 5,618 mio. kr.

Til øvrige anlæg er der afsat i alt 163,769 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 30,622 mio. kr.

Der søges omplacering på 136.000 kr. fra Køb og salg af gasværks- og jernstøberigrunden til Projektkonkurrence og igangsætning af projekter på stationsnære arenaler i Ringe, 196.000 kr. fra Knudepunktsprojekt til Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen, 169.000 kr. fra Udvikling af Øhavsmuseet til Udviklingsplaner for Faaborg Museum samt 650.000 kr. i udgift og indtægt til Bygningsfornyelse i Faaborg.

Det forventede mindreforbrug vedrører primært Ændring af busterminalen m.m., Pulje til byforskønnelse, Landsbypuljen, LIFE70-projektet, Supercykelsti fra Årslev til Odense, Modernisering af aktivitetscentre, Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyn Fritidscenter, Renovering/udbygning af Sundskolen samt Helhedsplan Årslev.

Der søges om fremrykning at 2 anlægsprojekter fra overslagsårene til 2016, for i alt 2,711 mio. kr. Beløbet vedrører Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter og Udvidelse af baderum i lystbådehavnen.

For en nærmere specifikation af de ansøgte bevillinger, henvises til bilag vedrørende anlæg. Heri indgår også bemærkninger til de enkelte ansøgninger, og til anlæg med forventede mer- eller mindreforbrug.

18

Politik og Strategi Drift

Resume

Området dækker administrationsudgifter til det politiske niveau, drift af Staben Politik og Strategi, administrative fællesudgifter samt aftaleområdet IT-center. Herudover er der udgifter til erhvervsudvikling og turisme, kommunens interne forsikringspulje samt diverse lønpuljer og TR-arbejde i forbindelse med Hovedudvalget.

Der forventes et forbrug på 95.019 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Serviceudgifter

Politik og Strategi 70.476 68.976 -1.500 -2,1 0 -2,1

IT-området 25.643 26.043 400 1,5 0 1,5

I alt 96.119 95.019 -1.100 -1,4 0 1,4


Politik og strategi forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på forsikringspuljen som overføres til budget 2017, hvilket svarer til forudsætningen i det for området godkendte 5 års budget

Handleplaner

Der er ingen handleplaner.

19

Anlæg

Resume

Politik og Strategi forventerat overholde budgettet.

Derudover søges om finansiering af tillægsbevilling på 275.000 kr. til vedligeholdelse af X-Huset. Punktet er godkendt i Økonomiudvalget den 27. maj 2016.

Oversigt



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP



Politik og strategi -212 -212 0 0,0 275 0,3

IT-området 1.750 1.750 0 0,0 0 0,0

I alt 1.538 1.538 0 0,0 275 0,3

Tillægsbevillinger




I alt 275


Politik og strategi

010059 Salg af enfamiliehuse og 010061 Bedre udnyttelse af bygninger: Der er budgetlagt med en indtægt på 2,5 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og arealer og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/underskud overføres ikke til efterfølgende år.

Derudover søges om finansiering af tillægsbevilling på 275.000 kr. til vedligeholdelse af X-Huset. Punktet er godkendt i Økonomiudvalget den 27. maj 2016.

20

Økonomi og Løn Drift

Resume

Økonomi og Løn forventer samlet set et mindreforbrug på 1 mio. kr. På tjenestemandspensioner/ - forsikringer forventes et merforbrug på 985.000 kr. Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling fra pulje afsat til tjenestemandspensioner på konto for balanceforskydninger på 985.000 kr. I budget 2016 er der jf. OE211 afsat et beløb på 1,107 mio. kr. til implementering af monopoludbud. Der er forventet en besparelse på et tilsvarende beløb. Projektet er ikke så langt, at det har medført udgifter og besparelser. Budgetbeløb tilbageføres i 2016.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Serviceudgifter

Stab 70.143 69.143 -1.000 -1,4 985 -0,02

I alt

Tillægsbevillinger


1 x Tjenestemandspension 985

I alt TB 0

I alt OMP 985

1. Der forventes merudgifter til tjenestemandspensioner og –forsikringer på 985.000 kr.


Intern: Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., svarende til overført beløb fra 2015 fra Økonomi og andel af HRI.

Ekstern: Der ses en stigning i forbruget på barselspuljen. Hvis udviklingen forsætter forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 100.000 kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri og et mindreforbrug på 200.000 kr. vedrørende tomgangsleje på Hillerslev Landsbycenter.

Handleplan

Der er ingen handleplaner.

21

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter

Resume

Under Renter er der samlet set ændringer for i alt 296,967 mio. kr. i merindtægt. Det skyldes primært salg af FFV El. Salget medfører et provenue på 302,030 mio. kr. Her til kommer, at kommunen sædvanligvis har modtaget et udbytte fra FFV på 5 mio. kr. Dette nulstilles nu som følge af salget.

Endvidere er der en række mindre justeringer af rentebudgettet som følge af ekstra renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld, samt et ændret skøn på renteudgiften til langfristet gæld.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Renter

Renter af likvide aktiver -8.800 -8.800 0 0,0 0 0,0

Renter kortfr. tilgodehavender -52 -52 0 0,0 0,0

Renter langfr.tilgodehavender -5.309 -302.339 -297.030 -5594,8 -297.030 0,0

Renter kortfristet gæld i øvrigt 49 200 151 -308,2 151 0,0

Renter af langfristet gæld 8.116 8.028 -88 1,1 -88 0,0

Kurstab og kursgevinster 0 0 0 0,0 0 0,0

I alt -5.996 -302.963 -296.967 -4952,8 -296.967 0,0

Tillægsbevillinger


1 X Renter vedr. aktier og andelsbeviser -297.030

2 X Renter vedr. tilbagebetaling af grundskyld 151

3 X Renteudgift på langfristet gæld -88

I alt TB

I alt OMP

1. Merindtægt i f.m. salg af FFV El

2. Renteudgifter i f.m. tilbagebetaling af grundskyld

3. Ændrede skøn vedrørende renteudgift på langfristet gæld.


I april 2016 er kommunens portefølje blevet forøget med 302,028 mio. kr. som følge af modtaget udbytte fra salg af FFV Energi A/S og FFV El A/S. Sædvanligvis modtager kommunen udbytte fra FFV på 5 mio. kr. som nu skal nulstilles.

22

Der forventes desuden merudgifter på 151.000 kr. som følge af renter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Merudgifterne skyldes, at der ligesom i de foregående år tilbagebetales grundskyld som følge af vurderingsændringer fra SKAT.

Sluttelig er der skønnet en mindreudgift på 88.000 til renter af langfristet gæld.


Afkast af kommunens værdipapirportefølje er indeholdt i regnskabsposten likvide aktiver.

For hele 2016 er der budgetteret med et afkast på 9,50 mio. kr. Kapitalforvalterne har primo juni oplyst deres forventninger til afkast for 2016. SEB skønner, at de vil realisere et afkast i niveauet 3,0 - 3,5% mens Nordea forventer et afkast i niveauet 2,97%. Dog forventes et lavere afkast for depotet, hvor FFV midlerne er placeret. Det skyldes at den del af udbyttet, som skal afregnes i statsafgift, er placeret i korte obligationer med et forventet afkast på 0 %. Med udgangspunkt i de udmeldte forventninger kan der forventes et samlet afkast for 2016 på ca. 13,0 mio. kr. Det vil sige et merafkast på 3,5 mio. kr. målt i forhold til oprindeligt budget.

På grund af den forestående afstemning i UK vedrørende medlemskab i EU, er der stor usikkerhed om kursudviklingen på aktier og obligationer. Som følger heraf fastholdes det budgetterede afkast på 9,50 mio. kr. Der vil blive taget fornyet stilling hertil ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

23

Finansiering

Resume

I forhold til skat, tilskud og udligning forventes en samlet mindreindtægt på 20,769 mio. kr. Mindreindtægten er resultatet af flere ændringer herunder forventet mindreindtægt på beskæftigelsestilskuddet, ekstra tilskud til integration af flygtninge samt mindreindtægt vedrørende ejendomsskatter. Mindreindtægten på beskæftigelsestilskuddet på 22 mio. kr. er en følge af en forventning om færre overførselsudgifter på de forsikrede ledige. Der søges endnu ikke om en bevillingsændring, da det endelige resultat først kendes i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet medio året.

Der søges om tillægsbevilling på 1,231 mio. kr. i merindtægt – heraf vedrører 3,096 mio. kr. ekstratilskuddet vedrørende integration af flygtninge og 1,865 mio. kr. vedrører mindreindtægten på ejendomsskatter. SKAT laver fortsat vurderingsændringer og dette medfører tilbagebetalinger som følge af nedjusteringer i grundskylden.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Finansiering

Tilskud og udligning -1.021.076 -1.002.172 18.904 1,9% -3.096 2,1%

Refusion af købsmoms -467,165 -467,165 0 0,0% 0 0,0%

Skatter -2.131.706 -2.129.842 1.865 0,1% 1.865 0,0%

I alt -3.153.250 -3.132.481 20.769 0,7% -1.231 0,7%

Tillægsbevillinger


1. X Ekstraordinært integrationstilskud -3.096

2. X Mindreindtægt vedrørende grundskylden 1.865

I alt TB -1.231

I alt OMP

1. Der søges bevilling til endnu et ekstraordinært integrationstilskud på 3,096 mio. kr. som kommunen modtager i 2016. Kommunen har tidligere modtaget 4,8 mio. kr.

2. Der søges om bevilling til en forventet mindreindtægt på grundskylden på 1,865 mio. kr.


I forhold til skat, tilskud og udligning forventes en samlet mindreindtægt på 20,769 mio. kr. Mindreindtægten er resultatet af flere ændringer herunder forventet mindreindtægt på beskæftigelsestilskuddet, ekstra tilskud til integration af flygtninge samt mindreindtægt vedrørende ejendomsskatter.

Udgifter til forsikrede ledige forventes at udvise et mindreforbrug på 22 mio. kr. Der forventes derfor på finansieringssiden en tilsvarende mindreindtægt på beskæftigelsestilskuddet, idet udgifter og indtægter på området tilnærmelsesvis følger hinanden. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares når midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet foreligger til næste budgetopfølgning pr. 30.9.2016.

24

Kommunen modtager endnu et ekstra tilskud til integration af flygtninge i 2016. Det ekstra tilskud er på 3,096 mio. kr. Tidligere har kommunen modtaget 4,8 mio. kr..

På nuværende tidspunkt skønnes en mindreindtægt på grundskylden på 1,865 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes, at der ligesom i de foregående år tilbagebetales grundskyld som følge af vurderingsændringer fra SKAT. Ved sidste budgetopfølgning blev givet en bevilling på 1,167 mio. kr. til samme formål og det blev vurderet, at der ville komme yderligere efterregulering. Efter yderligere et par måneder vurderes nu, at mindreindtægten for resten af året bliver 1,865 mio. kr. Det bemærkes at tidligere år har efterreguleringerne udgjort mellem 1,3 og 2,8 mio. kr. I år forventes de samlede efterreguleringer at udgøre 3,03 mio. kr.

Et flertal i Folketinget har besluttet at fastfryse ejendomsskatten i 2016 til 2015 niveau. I den forbindelse vil der ske en regulering af grundskylden og grundejerne får nedreguleret 2. rate af deres ejendomsskat. Kommunen bliver dog kompenseret for denne fastfrysning, og det vurderes ikke at få betydning for kommunens samlede nettoindtægter i forbindelse med grundskyld. Reguleringen vil blive medtaget til den næste budgetopfølgning pr. 30.09.2016.

25

Balanceforskydninger inkl. lånoptagelse

Resume

På balanceforskydninger er der samlet set ændringer for i alt 178,490 mio. kr. i merudgift. Den primære årsag er deponering af kommunens andel af midler fra salg af FFV EL på 181,218 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med merindtægten på 302,030 mio. kr. fra salget under hovedkonto 7. Der er endvidere budgetlagt med at kommunen deponerer 3 mio. kr. af det sædvanlig udbytte fra FFV. Dette budget til deponering nulstilles nu som følge af salget.

Her ud over forventes en merudgift til et ekstra afdrag på lån på 4,285 mio. kr. vedrørende langfristet gæld samt en tilpasning af budget til lån vedrørende energibeparende foranstaltninger på 902.000 kr. Sluttelig er der en mindreudgift til indskud i landsbyggefonden på 2,123 mio. kr. samt en omplacering på -985.000 kr.

Oversigter



Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Balanceforskydninger Forskydninger i kortfr. Tilgodehavender -175 -175 0 0,0% 0 0,0%

Forskydninger i langfr. Tilgodehavender

20.533 195.640 175.107 -852,8% 175.107 0,0%

Forskydninger i passiver 2.000 2.000 0 0,0% 0 0,0%

Forskydninger i kortfr. Gæld -33 -33 0 0,0% 0 0,0%

Langfr. gæld – afdrag på lån 23.986 28.271 4.285 -17,9% 4.285 0,0%

Langfr. gæld - låneoptagelse -28.540 -29.442 -902 -3,2% -902 0,0%

I alt 17.771 196.261 178.490 -1004,4% 178.490 0,0%

Tillægsbevillinger


1 X Indskud i Landsbyggefonden -2.123

2 X Deponerede beløb for lån m.v. 178.215

3 X Afdrag på langfristet gæld 4.285

4 X Låneoptagelse -902

5 X Omplacering vedr. tjenestemandspensioner -985

I alt TB 179.475

I alt OMP -985

1. Mindreudgift til indskud i Landsbyggefonden. Indskuddet er betalt i 2015

2. Deponering af midler i f.m. salg af FFV El

3. Ekstraordinært afdrag som følge af for meget hjemtaget lån i henhold til endelig opgjort låneramme for 2015.

4. Forøget låneoptagelse som følge af ændret skøn i anlægsinvesteringer vedrørende energi-besparende investeringer

5. Omplacering af budget til tjenestemandspensioner til konto 6.

26


Langfristet gæld – afdrag på lån

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 viser et merforbrug på afdrag på lån på 4,285 mio. kr. Ved opgørelse af endelig låneramme for 2015 blev det konstateret, at der var hjemtaget 4,040 mio. kr. for meget i lån for 2015. Der foretages ekstraordinær afdrag heraf i 2016. Der er endvidere indarbejdet afdrag på lån hos Klintholm I/S på 306.994 kr. Der har ikke tidligere været budgetteret hermed.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

I forbindelse med salg af FFV El skal kommunens andel af provenuet i deponeres. Det svarer til 181,215 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med merindtægten på 302,030 mio. kr. fra salget under hovedkonto 7. Sædvanligvis har kommunen deponeret 3 mio. kr. af det årligt modtagne udbytte på 5 mio. kr. Denne tidligere deponering kan nu nulstilles. Hvormed der netto er en tilretning af budgettet på 178,215 mio. kr.

Der er mindreudgift til indskud i landsbyggefonden på 2,123 mio. kr.

27

Kr. % Kr. %00 Direktionen

Direktionen 27.168 27.168 - - ☺ - - - ☺

Total Direktionen 27.168 27.168 - - - - - 25 Opvækst og Læring

Center for Opvækst og Læring 371.228 377.159 5.931 1,6 � 3.902 2.029 0,5 �

Dagplejen 55.165 54.437 -728 -1,3 ☺ - -728 -1,3 ☺

Børneområde Midt 16.370 16.250 -120 -0,7 ☺ - -120 -0,7 ☺

Børneområde Nord 12.072 12.853 781 6,5 � - 781 6,5 �

Børneområde Syd 10.506 10.335 -171 -1,6 ☺ - -171 -1,6 ☺

Myretuen af 22. august 2014 3.333 3.380 47 1,4 � - 47 1,4 �

Symfonien 10.136 10.237 101 1,0 � - 101 1,0 �

Gårdbørnehaven Kaptajngården 4.794 4.790 -4 -0,1 ☺ - -4 -0,1 ☺

Lundsbjerg Børnehave 2.785 2.785 -0 -0,0 ☺ - -0 -0,0 ☺

Nr. Lyndelse Børnehave 318 0 -318 -100,0 ☺ -318 - - ☺

Ringgårdens Børnehave 4.483 4.483 - - ☺ - - - ☺

Tinghøj Børnehave 2.229 2.229 - - ☺ - - - ☺

Årslev Børnehave 4.484 4.484 - - ☺ - - - ☺

Brahesminde Skole 23.245 23.545 300 1,3 � - 300 1,3 �

Broskolen 44.309 44.709 400 0,9 � - 400 0,9 �

Carl Nielsen Skolen 23.506 23.106 -400 -1,7 ☺ - -400 -1,7 ☺

Faaborg Sundskole 24.494 24.793 299 1,2 � - 299 1,2 �

Heldagshuset Heden-Vantinge 9.670 9.670 - - ☺ - - - ☺

Landsbyordning ved Brobyskolerne 31.409 33.409 2.000 6,4 � - 2.000 6,4 �

Landsbyordning ved Bøgebjergskolen 12.214 12.275 61 0,5 � - 61 0,5 �

Landsbyordning ved Espe Skole 14.328 14.378 50 0,3 � - 50 0,3 �

Landsbyordning ved Tre Ege Skolen 27.044 26.944 -100 -0,4 ☺ - -100 -0,4 ☺

Nordagerskolen 33.425 33.425 - - ☺ - - - ☺

Tingagerskolen 33.297 33.047 -250 -0,8 ☺ - -250 -0,8 ☺

Toftegårdsskolen 28.587 28.887 300 1,0 � - 300 1,0 �

Ungdomsskolen 14.282 14.282 - - ☺ - - - ☺

Socialtilsyn Syd 987 1.153 166 16,8 � - 166 16,8 �

Kommunal Sundhedstjeneste 20.047 19.900 -147 -0,7 ☺ - -147 -0,7 ☺

Total Opvækst og læring 838.745 846.944 8.199 1,0 3.584 4.615 0,5 26 Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 378.304 367.975 -10.329 -2,7 ☺ -255 -10.074 -2,7 ☺

Kostforplejning 3.938 3.320 -618 -15,7 ☺ 62 -680 -17,0 ☺

Ældreområde Nord 98.048 97.493 -555 -0,6 ☺ 155 -710 -0,7 ☺

Ældreområde Syd 109.163 109.932 769 0,7 � 552 217 0,2 �

Ældreområde Øst 109.260 110.643 1.383 1,3 � 651 732 0,7 �

Bo & Aktiv 28.031 28.031 - - ☺ 13 -13 -0,0 ☺

Job og Aktiv 38.684 38.400 -284 -0,7 ☺ 18 -302 -0,8 ☺

Lunden 21.125 21.425 300 1,4 � 10 290 1,4 �

Psykiatri og Misbrug 34.738 33.638 -1.100 -3,2 ☺ 17 -1.117 -3,2 ☺

Solskrænten 30.163 29.763 -400 -1,3 ☺ 15 -415 -1,4 ☺

Træning, Aktivitet og Rehab 35.117 35.043 -74 -0,2 ☺ - -74 -0,2 ☺

Viften 31.549 31.549 - - ☺ 17 -17 -0,1 ☺

Total Sundhed og Omsorg 918.120 907.213 -10.907 -1,2 1.254 -12.162 -1,3 27 Arbejdsmarked

Center for Arbejdsmarked 886.061 870.345 -15.716 -1,8 ☺ - -15.716 -1,8 ☺

Total Arbejdsmarked 886.061 870.345 -15.716 -1,8 - -15.716 -1,8 28 By, Land og Kultur

Center for By, Land og Kultur 262.621 256.352 -6.269 -2,4 ☺ 1.475 -7.744 -2,9 ☺

Intern Drift 24.980 22.980 -2.000 -8,0 ☺ - -2.000 -8,0 ☺

Faaborg Havn 4.859 6.671 1.812 37,3 � - 1.812 37,3 �

Musikskolen 6.585 6.585 - - ☺ - - - ☺

Bibliotek 17.505 17.480 -25 -0,1 ☺ - -25 -0,1 ☺

Total By, Land og Kultur 316.550 310.068 -6.482 -2,0 1.475 -7.957 -2,5 30 Politik og Strategi

Stab Politik og Strategi 70.476 68.976 -1.500 -2,1 ☺ - -1.500 -2,1 ☺

IT-Center 25.643 26.043 400 1,6 � - 400 1,6 �

Total Politik og Strategi 96.119 95.019 -1.100 -1,1 - -1.100 -1,1 31 Økonomi og Løn

Stab Økonomi og Løn 70.143 69.143 -1.000 -1,4 ☺ 985 -1.985 -2,8 ☺

Total Økonomi og Løn 70.143 69.143 -1.000 -1,4 985 -1.985 -2,8 Total drift 3.152.905 3.125.899 -27.006 -0,9 7.298 -34.304 -1,1

Afvigelse efter TBDrift

Aktuelt Budget

ForventetForbrug

Afvigelse TillægsBevillinger

28

Specifikation af tillægsbevillinger

Drift

Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2016

Opvækst og Læring

Center for Opvækst og Læring 03.22.1 Ledsageordning ø-børn fra 1. august 2016 84.000

Center for Opvækst og Læring 03.22.2 merudgifter modtageklasser 3.500.000

I alt Opvækst og Læring 3.584.000

Sundhed og Omsorg

Kostforplejning 05.32.32 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 6.775

Ældreområde Nord 05.32.32 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 53.771

Ældreområde Syd 05.32.32 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 51.976

Ældreområde Syd 05.32.32 Afledt driftsbesparelse ved køb af biler til hjpl opnås ikke 500.000

Ældreområde Øst 05.32.32 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 52.070

Ældreområde Øst 05.32.32 Afledt driftsbesparelse ved køb af biler til hjpl opnås ikke 500.000

Bo & Aktiv 05.38.50 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 12.652

Job og Aktiv 05.32.33 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 17.923

Lunden 05.28.23 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 9.768

Psykiatri og Misbrug 05.38.50 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 17.229

Solskrænten 05.38.50 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 14.642

Viften 05.38.50 Ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet, 2015-2016 17.371

I alt Sundhed og Omsorg 1.254.177

By, Land og Kultur

Center for By, Land og Kultur 00.25.11 Lejemål Stenager 21-53, Ryslinge ophørt - nulstilling budget -142.000

Center for By, Land og Kultur 00.25.13 Ejendom Lagonis Minde 11a solgt - nulstilling driftsbudget 254.000

Center for By, Land og Kultur 00.38.50 Grøn vækst Natura 2000-handleplaner - TB 355.000

Center for By, Land og Kultur 00.58.95 Beredskab Fyn - implementering og driftsbetaling for 2016 338.000



I alt By, Land og Kultur 1.475.000

Total 6.313.177

29

Specifikation af budgetneutrale omplaceringer

Drift

Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2016

Opvækst og Læring

Center for Opvækst og Læring 05.25.19 Ompl. af overskud fra Nr. Lyndelse til drift private inst. 318.000

Nr. Lyndelse Børnehave 05.25.14 Ompl. af overskud fra Nr. Lyndelse til drift private inst. -318.000

Nordagerskolen 03.22.1 Inklusionsprojekt Nordagerskolen 720.000

Nordagerskolen 03.22.1 Inklusionsprojekt Nordagerskolen -720.000

Center for Opvækst og Læring 03.22.2 Arkitekturpædagogik som middel til kompetenceløft til faget 600.000

Center for Opvækst og Læring 03.22.2 Arkitekturpædagogik som middel til kompetenceløft til faget -600.000

I alt Opvækst og Læring 0

Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 05.32.32 Omorganisering af konsulenter i Sundhed og Omsorg -200.230

Center for Sundhed og Omsorg 05.32.32 Lederløn Kostforplejningen -55.000

Kostforplejning 05.32.32 Lederløn Kostforplejningen 55.000

Ældreområde Nord 05.32.32 Omorganisering af konsulenter i Sundhed og Omsorg 101.500

Ældreområde Øst 05.32.32 Omorganisering af konsulenter i Sundhed og Omsorg 98.730

I alt Sundhed og Omsorg 0

Økonomi og Løn

Stab Økonomi og Løn 06.45.51 Monopolbrud 1.106.929

Stab Økonomi og Løn 06.45.51 Monopolbrud -1.106.929

Stab Økonomi og Løn 06.52.72 Tjenestemandspensioner 984.771

I alt Økonomi og Løn 984.771

Total 984.771

30

Specifikation af tillægsbevillinger - finansforskydninger

Funktion Beskrivelse 2016

07.32.21 FFV midler -297.030.000

07.52.56 Renter tilbagebetaling grundskyld 151.000

07.55.70 Nye skøn renter langfristet gæld 31-05-16 -2.960


07.55.70 Nye skøn renter langfristet gæld 31-05-16 -3.009.977

07.55.70 Nye skøn renter langfristet gæld 31-05-16 2.954.688

07.55.70 Nye skøn renter langfristet gæld 31-05-16 4.620


07.55.71 Nye skøn renter langfristet gæld 31-05-16 456

07.62.86 Ekstra tilskud til integration af flygtninge -3.096.000

07.68.94 Mindreindtægter grundskyld - følge af vurderingsændringer 1.013.000

07.68.94 Mindreindtægter grundskyld - følge af vurderingsændringer 701.000



08.32.24 Mindre indskud i landsbyggefonden -2.123.000

08.32.27 FFV midler 1.680.000

08.32.27 FFV midler 181.217.000

08.32.27 FFV midler -4.682.000

08.55.70 Ekstraordinært afdrag KK 31.05.16 4.284.926

08.55.70 Afdrag - ændrede skøn 310516 -310.234

08.55.70 Nye skøn låneoptag -80.000

08.55.70 Nye skøn låneoptag -822.000

08.55.75 Afdrag - ændrede skøn 310516 306.994

08.55.77 Afdrag - ændrede skøn 310516 -2.301

08.55.78 Afdrag - ændrede skøn 310516 3.135

Total -118.725.313

31

Specifikation af omplaceringer - finansforskydninger

Funktion Beskrivelse 2016

08.32.25 Tjenestemandspensioner -984.771

Total -984.771

32

Anlæg ekskl. Jordpuljen U/I Forbrug Korrigeret Forventet Forventet Tillægs‐ Ompl Bemærkninger2016 budget årsforbrug restbudget bevillings‐

Pr. 31/5 Pr. 31/5 ansøgning

Opvækst og Læring 00 Center for Opvækst og Læring

511055 Etablering af legestuefaciliteter ved Motorikken, Årslev/Sdr. Nærå U 0 300 300 0 100% 22 Carl Nielsen Skolen

301072 Etablering af Multibane på Carl Nielsen Skolen U 50 0 75 ‐75 0% Multibanen er finansieret af fondsmidler fra Carl Nielsen Hallen. Midlerne forventes brugt

I ‐75 0 ‐75 75 0% 23 Faaborg Sundskole 301154 Renovering/udbygning af Sundskolen U 0 1.032 1.032 0 100% 28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen 301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kvændrup U 0 1.020 1.020 0 100% 30 Tingagerskolen 301152 Tingagerskolen, fortsat renovering, fase 2‐5 + PCB U 618 1.015 1.015 0 100%

Sundhed og Omsorg 00 Center for Sundhed og Omsorg

532112 Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet U 0 10.020 10.020 0 100%

Der arbejdes på afklaring af valg af biler (gas, el eller diesel) samt valg af finansiering via køb (anlæg) eller leasing (drift).

I 0 ‐1.399 ‐1.399 0 100% 02 Ældreområde Nord 532110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem U 0 1.900 1.900 0 100%

By, Land og Kultur 00 Center for By, Land og Kultur

001070 Køb og salg af gasværks‐ og jernstøberigrunden ‐ Østre Ringvej U 1 137 1 136 1% ‐136

Restbeløb på 136.000 kr. søges overført til forventede merudgifter vedr. Projekter på stationsnære arealer i Ringe.

I ‐5.154 ‐5.154 ‐5.154 0 100% 001072 Køb af areal ved Ringe Station U 0 1.200 1.200 0 100%

001074 Køb af Jernbanegade 29 U 827 820 820 0 100% I ‐4 0 0 0 0%

001075 Køb af areal ved Ringe Station (del af matr.nr. 45a) U 0 240 240 0 100% 011065 Kværndrup Bibliotek ‐ midlertidige boliger til flygtninge U 2.508 3.993 3.713 280 93% Forventet mindreudgift. 013069 Ide og arkitektkonkurrence Helios U 0 186 186 0 100%

I 0 ‐267 ‐267 0 100%

013082 Ændring af busterminalen m.m. på Banegårdspladsen 2 (del af Masterplan Faaborg) U 0 4.745 396 4.349 8% Internt 196

Projektet søges tilført 196.000 kr. fra Knudepunktsprojekt. Lokalplanerne forventes først færdig til årsskiftet og derfor løber anlægget ind i 2017.

I 0 ‐1.158 0 ‐1.158 0% Internt 013106 Renovering af Remisen ‐ Klimaskærm U 0 1.000 1.000 0 100%

Forventet forbugspct.

Overførsel til 2017

Årsag

Anlæg ekskl. jordpulje 33





Årsag

013107 Bygningsrenovering Polymeren U 187 1.488 1.488 0 100% 015048 Den ordinære bygningsfornyelse U 176 1.420 520 900 37% Både/og

I ‐52 ‐575 ‐260 ‐315 45% Både/og

015052 Pulje til byforskønnelse U 0 1.506 500 1.006 33% InterntReserveret til bygningsfornyelse Åslev/Sdr. Nærå ‐ arbejdet går ind i 2017.

015057 Områdefornyelse i Kværndrup U 1.072 1.924 1.924 0 100% I 0 ‐2.000 0 ‐2.000 0% Eksternt Indtægt fra Ministeriet forventes i 2017.

015058 Indsatspulje 2011/2012 U 1 693 693 0 100% Forventes brug på nedrivning af Korinth Kro.

015059 Bygningsfornyelse i Faaborg U 457 4.904 3.000 1.904 61% Eksternt 600

Faaborg‐Midtfyn Kommune er ikke selv bygherre på renoveringsprojekterne, og midlerne kan først udbetales til ejeren efter at arbejdet er udført og godkendt. Tildelingen af renoveringsstøtte forløber planmæssigt med budgetårene.

I ‐277 ‐2.754 ‐1.500 ‐1.254 54% Eksternt ‐600Der søges bevilling på 650.000 kr. i udgift og indtægt ‐ resterende midler områdefornyelse Faaborg

015060 Landsbypuljen 2014/2015 (Indsatspulje) U 1.128 20.648 9.000 11.648 44% Eksternt

Ministeriet har ikke meldt ud om FMK får tildelt midler. Det forventes derfor at dele af puljen ikke bliver anvendt i år.

I ‐509 ‐12.677 ‐5.400 ‐7.277 43% Eksternt 020055 Veterantogsdrift mellem Faaborg og Korinth U 0 ‐52 ‐52 0 100%

I 0 ‐1.279 ‐1.279 0 100% Afventer ekstern afregning.

020060 Bosætning ‐ legepladser i forstæderne og i Ringe U 0 500 300 200 60% Projekt Klimalegeplads i Årslev gennemføres først i 2017. 020061 Lokale til badekørestol ved Klintestranden i Faaborg U 0 70 70 0 100% 020062 Lokale bynære naturstier ‐ stipulje U 0 700 700 0 100% 031057 Renovering af lysanlæg i Allested‐Vejle U 0 200 200 0 100% 032022 Renovering af Faaborg Svømmehal U 33 246 246 0 100% 035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur U 329 1.991 1.600 391 80% Sag om køb skovprojekt ved Ringe til KB i juni.

I ‐46 ‐226 ‐47 ‐179 21% Eksternt Indtægt vedr. Hellebjergdam kommer i 2017. 035068 Tilpasning af Havnebadet i Faaborg U 275 2.000 2.000 0 100% 051221 LIFE70‐Projektsekretariat Faaborg‐Midtfyn Kommune U 0 8.978 4.000 4.978 45% Både/og Projektet løber frem ind i 2018.

I 0 ‐4.952 ‐1.500 ‐3.452 30% Eksternt Projektet løber frem ind i 2018. 051222 LIFE70‐Store Lung U 3.100 ‐504 ‐504 0 100% 051223 LIFE70‐Brændegård Sø U 0 ‐2.588 ‐2.588 0 100% 051224 LIFE70‐Arreskov Sø U 0 ‐1.847 ‐1.847 0 100% 053052 Pipstorn skov ‐ Erhvervelse af rekreative rettigheder U 498 1.807 1.807 0 100%

I ‐340 ‐2.229 ‐2.229 0 100% 071054 Sallinge Å U 0 ‐813 ‐813 0 100%

I 0 ‐4.645 ‐4.645 0 100% Afventer afgørelse på klage i NaturErhvervs‐styrelsen. 071065 Realisering af Vandplansprojek, 1 indsats i Sallinge Å og 1 i Albækken U 0 93 93 0 100%

I 0 ‐93 ‐93 0 100%

071066 Realisering af Vandplansprojekt i Tørringebækken, 4 indsatser U 0 700 700 0 100% I 0 ‐700 ‐700 0 100%

071067 Realisering af Vandplansprojekt, i Skelbækken, 3 indsatser U 42 525 525 0 100% I 0 ‐525 ‐525 0 100%

Anlæg i gang. Ultimo 2. kvartal/primo 3. kvartal forventes bogført store udgifter

De resterende midler forventes brugt i 2017.






Årsag

093050 Klima og energi U 20 307 307 0 100% 095004 Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner U 0 1.400 1.400 0 100% 222027 Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune U 0 5.500 0 5.500 0%

I 0 ‐3.200 0 ‐3.200 0%

222029 Anlæg af P‐plads ved Forum Faaborg U 44 100 44 56 44% Projekt færdiggøres i 2017. 222062 Skolesti ved Johannesmindevejs forlængelse, Ringe U 4 95 95 0 100% 222070 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan U 349 7.627 7.627 0 100%

222083 Projektkonkurrence og igangsætning af projekter på stationsnære arealer i Ri U 1.860 21.469 21.605 ‐136 101% 136

Restbeløb på 136.000 kr. fra køb og salg af gasværks‐ og jernstøberigrunden søges overført til forventede merudgifter.

I ‐135 ‐6.800 ‐6.800 0 100% Tilskud fra Trafikstyrelsen. 223048 Pulje til renovering af fortove U 0 2.000 2.000 0 100%

223051 Fornyelse af Stationsvej, Årslev U 0 ‐204 0 ‐204 0% 223063 Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget U 0 2.991 2.991 0 100% 223067 Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge Å i Sdr. Nærå U 63 3.256 2.800 456 86% Forventet mindreudgift. 223070 Renovering af Østerbrogade, Faaborg U 59 ‐42 59 ‐101 ‐140% 240062 Nyt havnekontor Faaborg U 0 ‐1 ‐1 0 100%

240065 Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg U 0 500 500 0 100% 301064 Lærerarbejdspladser U 0 758 758 0 100% 301085 Energibesparende foranstaltninger 2014 ‐ Skoler og SFO U 0 518 518 0 100% 301152 Tingagerskolen, fortsat renovering, fase 2‐5 + PCB U 5.025 12.974 12.974 0 100%

301154 Renovering/udbygning af Sundskolen U 19 14.428 9.000 5.428 62% Både/og

Byggeopstart er flyttet til efter sommerferien, for at opnå bedre kvalitet på udbud og bedre pris på projektet. Det er endvidere nødvendigt at opdele projektet i faser.

301177 Energibesparende foranstaltninger 2013 ‐ Skoler U 0 417 417 0 100% 318050 Renovering af idrætshaller i FMK U 0 503 503 0 100%

318053 Modernisering af Forum Faaborg U 433 11.707 6.500 5.207 56% Både/ogByggestart oktober, så ikke realistisk at bruge flere midler i 2016.

318055 Modernisering af aktivitetscentre (Kvalitetsfond) U 260 4.787 1.500 3.287 31% Eksternt

En del lokale projekter mangler stadig ekstern finansiering, men den største vi lige nu er kunstgræsbane i Broby, som realiseres inden sommerferien.

318057 Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter U 159 9.800 5.500 4.300 56% Både/og

Bevilling afsat i 2016. Projekteringen er startet i 1. kvartal, men tager lang tid da det er et kompliceret projekt. Byggeopstart er derfor først i september.

360055 Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg‐Midtfynafdelingen U 0 169 0 169 0% ‐169Restmidler museer søges samlet . Kan anvendes til byrum omkring museet.

360056 Udviklingsplan for renovering af Faaborg Museum U 0 61 230 ‐169 377% 169Restmidler museer søges samlet . Kan anvendes til byrum omkring museet.

364064 Modernisering af Byskolen ‐ Fase 2, 3 og 4 U 682 1.561 1.561 0 100% I 0 ‐500 ‐500 0 100%

364065 Ombygning af Centrumhus og rygcenter ‐ KulturZonen U 146 320 320 0 100%

364066 Omdannelse af Helios til Film‐ og kulturhus U 4.377 16.157 16.157 0 100%

I 0 ‐3.800 ‐3.800 0 100% 364068 Korinth Station ‐ sporskifteprojekt U 1 993 993 0 100%

Der overvejes eventuel anden linieføring. Sag fremlægges august/september for beslutning.






Årsag

I 0 ‐1.000 0 ‐1.000 0% Eksternt Indtægt forventes i 2017. 364069 Kunstprojekt, Helios Film og Kulturhus U 362 1.500 1.500 0 100%

I ‐1.265 ‐1.500 ‐1.500 0 100% Eksternt 513090 Energibesparende foranstaltninger ‐ energimærkning U 0 177 177 0 100% 514077 Forbedring af akustikken i Broholm Børnehave U 0 702 702 0 100% 514085 Energibesparende foranstaltninger 2014 ‐ Daginstitutioner U 1 730 730 0 100% 514090 Energibesparende foranstaltninger ‐ energimærkning U 0 447 447 0 100% 514091 Myretuen Støjreducerende foranstaltninger U 20 450 450 0 100% 514092 Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet U 689 26.445 26.445 0 100% 532108 Energibesparende foranstaltninger ‐ Åløkkeparken U 0 104 104 0 100% 532113 Ombygninger vedrørende hjemmepleje og sygeplejeklinik U 16 15 15 0 100%

550056 Solskrænten ‐ Renovering/ombygning U 73 ‐55 117 ‐172 ‐213% Både/ogForventet merudgift, da der er udskiftet flere gamle installationer end oprindeligt kalkuleret.

559026 Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter U 102 3.000 5.000 ‐2.000 167%

Der søges om fremrykning af 2 mio. kr. fra 2017 til 2016, da samlet byggeperiode bliver kortere end oprindeligt antaget.

590055 Energispareprojekt Gislev skole U 0 673 673 0 100% 650050 Nybyggeri, Borgernær service U 0 75 75 0 100% 667052 Arkitekturpolitik U 50 47 47 0 100%

667058 Masterplan Ringe U 1 1.565 1.565 0 100%

Der søges frigivet 165.000 kr. til nedrivning af Østre Ringvej 34a, som er en del af "jernstøberigrunden". Derudover ønskes midlerne reserveret til evt. uforudsete meromkostninger i forbindelse med realisering af forpladser og tunnel under jernbanen.

I ‐2 0 0 0%

667066 Helhedsplan Årslev U 0 3.728 1.300 2.428 35%

Der anvendes penge på arkitektkonkurrence, resten overføres til 2017 til at matche områdefornyelse, evt. nedrivninger på polymeren mv.

667068 Knudepunktprojekt U 0 196 0 196 0% ‐196Mindreforbrug på Knudepunktsprojekt søges overført til Ændring af busterminal Banegårdspladsen.

667069 Arkitektkonkurrence Faaborg Øst U 0 605 400 205 66%

Projektet igangsættes til efteråret og forventes færdigt i foråret 2017. Der er søgt om ekstra midler hertil i budget 2017, så hovedparten af midlerne forventes anvendt i slutningen af året.

667070 Midlertidig aktiviteter i Polymeren U 493 1.315 1.100 215 84% Restbeløber forventes brugt inden marts 2017, hvor perioden udløber på Polymeren.

I ‐3 0 0 0%

667071 Polymeren ‐ Den fynske Spilfabrik U 0 300 300 0 100% 02 Faaborg Havn 240053 Udvikling af Faaborg Havn U 9 80 80 0 100% 240064 Etablering af Landstrøm på Faaborg Havn ‐ etape 1 U 499 500 500 0 100% 04 Bibliotek 350056 Etablering af Åbent bibliotek i Ringe U 39 143 143 0 100%

Politik og Strategi






Årsag

00 Stab Politik og Strategi

010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer U 46 0 0 0 0% I ‐760 ‐1.000 ‐1.000 0 100%

010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme U 111 0 0 0% I ‐2.100 ‐1.500 ‐1.500 0 100%

013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 0 66 66 0 100% 013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme U 0 72 72 0 100%

013090 Omdannelse af X‐huset, Vester Hæsinge U 0 1.350 1.625 ‐275 120% 275Der søges finansieret 275.000 kr. ved budgetopf. Økoudv. 27.5.16 pkt. 150

650050 Nybyggeri, Borgernær service U 0 800 800 0 100% 01 IT og Digitalisering 652055 Exchange/Outlook U 0 1.750 1.750 0 100%

Økonomi og Løn 00 Stab Økonomi og Løn 651999 Ikke disponeret anlægspulje U 0 ‐1.245 ‐1.245 0 100%

Modpost 651997 Modpost til fremrykkede anlæg U 0 ‐17.431 0 ‐17.431 0% Anlæg ekskl. Jordpulje i alt 16.592 160.519 147.603 12.916 92% Total 275 ‐ ‐

Afsluttede anlæg By, Land og Kultur Total 00 Center for By, Land og Kultur Total

Total 020059 Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær U 27 27 27 0 100% Total 071055 Horne Mølleå Vest U 0 ‐250 0 ‐250 0% Total

I ‐451 ‐205 ‐451 246 220% Total 095005 Beredskab Fyn ‐ tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral U 717 717 717 0 100% Total 223057 Centrumpladsen, Ringe U 61 61 61 0 100% Total

Total Politik og Strategi Total 00 Stab Politik og Strategi Total 650031 Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger U 0 6 0 6 0% TotalAfsluttede anlæg i alt 354 356 354 2 99% 0 0 0 0 0

Fremrykkede anlæg

240066 Udvidelse af baderum i lystbådehavnen U 711

Der søges om fremrykning af 711.000 kr. fra 2019 til 2016, da der de seneste tre sæsoner har været problemer med bade‐ og toiletkapaciteten i lystbådehavnen.






Årsag

559026 Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter U 2.000

Der søges om fremrykning af 2 mio. kr. fra 2017 til 2016, da samlet byggeperiode bliver kortere end oprindeligt antaget.

Modpost U ‐2.711Fremrykkede anlæg i alt ‐ ‐ ‐ ‐ 0% Total ‐ ‐ ‐

Anlæg i alt inkl fremrykkede anlæg og afsluttede anlæg 16.946 160.875 147.957 12.918 92% Total 275 ‐ ‐


Jordpuljen U/I Forbrug Korrigeret Forventet Forventet Tillægs‐ Ompl Bemærkninger2016 budget årsforbrug restbudget bevillings‐

pr. 31/5 pr. 31/5 ansøgning

By, Land og Kultur 00 Center for By, Land og Kultur

002001 Fællesudgifter og ‐indtægter U 0 200 20 180 10% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐200 0 ‐200 0% Eksternt 002003 Byggemodning Peter Wesselsvej, Faaborg U 0 59 9 50 15% Eksternt Til vedligeholdelse af området. 002006 Udstykning Gestelevvej, Ringe U 0 985 0 985 0% Eksternt Afventer nye sti til området.

002008 Byggemodning Lykkebovej, Rolfsted, etape 3 U 8 21 12 9 57% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I ‐292 ‐150 ‐426 276 284%

002013 Byggemodning Smedeager, Gislev U 3 287 8 279 3% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐275 ‐275 0 100%

002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge U 9 20 14 6 70% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐250 0 ‐250 0% Eksternt

002028 Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe U 0 533 10 523 2% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I ‐723 ‐1.146 ‐1.146 0 100%

002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup U 2 250 6 244 2% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐400 ‐400 0 100%

002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 4 U 40 723 100 623 14% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I ‐1.210 ‐1.200 ‐1.200 0 100%

002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 5 U 43 1.235 250 985 20% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I ‐1.555 ‐1.495 ‐1.555 60 104%

002036 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1 U ‐124 54 54 0 100% Til udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I ‐1.245 ‐1.700 ‐2.272 572 134% 002039 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2 U 0 6.190 6.190 0 100%

002058 Fælles udgifter og indtægter 2016 U ‐5 0 5 ‐5 0% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐3.603 ‐3.603 0 100%

003001 Fælles udgifter og ‐indtægter U 0 500 15 485 3% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐500 0 ‐500 0% Eksternt

003002 Industriområde Faaborg Vest U 20 342 20 322 6% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐81 0 ‐81 0% Eksternt

003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej& Kielbergvej, Ringe U ‐478 538 40 498 7% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I ‐2.901 ‐200 ‐2.901 2.701 1451%



Årsag

39

Jordpuljen U/I Forbrug Korrigeret Forventet Forventet Tillægs‐ Ompl Bemærkninger2016 budget årsforbrug restbudget bevillings‐

pr. 31/5 pr. 31/5 ansøgning



Årsag

003004 Udstykning Odensevej, Ringe U 0 225 20 205 9% EksterntTil udgifter ved salg af grunde samt til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐914 0 ‐914 0% Eksternt 003005 Etablering af vej ved Fasanvej, Ferritslev U 0 63 5 58 8% Eksternt Til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐20 0 ‐20 0% Eksternt 003007 Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde LU 0 425 5 420 1% Eksternt Til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐596 ‐596 0 100% 003015 Byggemodning Energivej, Faaborg U 0 28 5 23 18% Eksternt Til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐316 ‐316 0 100% 003018 Erhvervsgrunde Drejervej, Ringe U 0 199 20 179 10% Eksternt Til vedligeholdelse af området.

I 0 ‐2.036 0 ‐2.036 0% Eksternt 003019 Forlængelse af Nordbakken i Ringe U 0 191 191 0 100% Nye afløb fra gadebrønde. 003058 Fælles udgifter og indtægter 2016 U 1 0 0 0 0% Eksternt 005001 Fælles udgifter og indtægter U 0 10.820 10.820 0 100% 364051 Jordpulje ‐ Kunst U 0 231 231 0 100% 364063 Kunstbænk Ringe Sø U 734 558 734 ‐176 132%

I ‐117 0 ‐117 117 0% Jordpulje i alt ‐7.790 9.595 3.977 5.618 41% Total 0 0 0

40

Forslag til udmøntning:(opgjort i 1.000 kr.)

Anlægsprojekt BeløbKværndrup Bibliotek - midlertidige boliger til flygtninge 763Lærerarbejdspladser 4Renovering/udbygning af Sundskolen 40Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyn Fritidscenter 20Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og 4 10Ombygning af Centrumhus og rygcenter - Kulturzonen 3Omdannelse af Helios til Film- og Kulturhus 50Forbedring af akustikken i Broholm Børnehave 7Myretuen - Støjreducerende foranstaltninger 4Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet 150Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter 20Bygningsrenovering Polymeren 10Renovering af Faaborg Svømmehal 2Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg 1Skolesti ved Johannesmindevejs forlængelse 1Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan 76Pulje til renovering af fortove 20Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget 30Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge Å i Sdr. Nærå 20Tilpasning af Havnebadet i Faaborg 14

I alt 1.245

Reduktion af anlægsbevillinger i 2016 som følge af bortfald af honorar for egenprojektering

Beslutning om afskaffelse af honorar for egenprojektering blev truffet efter udarbejdelse af anlægsskemaer til Budget 2016. Som følge heraf blev der på anlægsbudgettet indarbejdet en pulje på -1,245 mio. kr., som skal udmøntes på de projekter hvor der ville have været bogført udgift til honorar for egenprojektering.Honorarsatsen har været på enten 8,5% eller 1% afhængig af om hele opgaven har været løst internt, eller om nogle af opgaverne har været løst af eksterne rådgivere.

Bilag 7 Udmøntning af pulje vedrørende bortfald af honorar ved egenprojektering

41

Budgetopfølgning · indtægter 600.000 kr. i 2016. Det er således en udgiftneutral...

Documents

Transcript of Budgetopfølgning · indtægter 600.000 kr. i 2016. Det er således en udgiftneutral...