aasc - CafeFimages1.cafef.vn/download/270418/hnx-cong-bo-thong-tin... · 2018-04-27 · Tiing Coug...

aascslnce 1991

(

BAa cAa TAl CHINH RU~NG~.... a .••.' .••.' .••. ~

TONG CONG TY SAN XUAT - XUAT NH~ KHAU

SiNH DlJdNG

Cho narn tal chfnh ket thuc nqay 31/12/2016

(da duoc ki~m toan)

AASC AUOmNG FIRM

A member of !!In International

Tang Cong ty Sanxu:1t - Xufit nh~p I<hiiuBlnh Durmg

Kim ph6 Dong ro, P. Lai Thieu, Thi xa Thuan An, Tinh B1nh Duong

NQIDUNG

Trang

Bao cao cuaBan T6ng Giani d6c

Bao caoki~111toan d9C I~p

Bao cao till chlnh rieng da duoc ki~111toan

Bang can d6ik€ toan rieng

Bao caok€t qua heat d9ngkinh doanh rieng

Bao cao hru chuyen ti~n t~ rieng

Thuyet minh Bao cao tai chinh rieng

02 - 03

04 - 05

06 - 51

06 - 07

08

09 - 10

11 - 51~l\'~/""

;HI'CONO\NG I

J.~

~

Tang Cong ty Sanxuftt - Xuftt oh~p khnu Blnh Duong

KI1Uph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh Blnh Duong

BAo cxo CUA BAN TONG GIAM nocBan T6ng Giam d6c T6ng Cong ty San xu§t -Xuat nh~p kh§u Blnh Duong (sau daygoi t~t la "T6ng Cong ty") trlnhbay Bao cao cua minh va Bao cao taichfnh rieng cho nam tai chlnh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016.

TONG CONGTY

Ti6n than cua T6ng Cong ty San xu§t - Xu§t nhap kh§u Binh Duong - TNHH M9t thanh vien la Cong ty San xu§t -Xu§t nh~p khau Binh Duong heat d9ng theo gi§y chung nh~n dangky kinh doanh s6 103728 ngay 26 thang 11 nam1992 do Sa K€ hoach va D§utir tinh Blnh Duong cap, dang ky thay o6i I~n thir 15ngay 28 thang 11 narn 2006 la Cong

ty Nha nuoc heat dongtheo mo hinh Cong ty me - Cong ty con dU9'Cthanh I~p theo Quyet djnh s6 134/2006/QD-UBND ugay 22 thang 05 nam 2000 cua Chu tjch UBND tinh Binh Duong.

Cong ty San xuiit - Xu§t nh~p kh§u BinhDuong duoc chuyen o6i thanh T6ng Cong ty San xuiit - Xu~it nhap kh§u BinhDuong - TNHH MQt thanh vien theo Quyet djnh 56 1805/QD-UBND ngay 24 tilling 06 narn 2010 cua UBND tlnh BinhDuong. Tong Cong ty chinh thirc di vao heato9ng theo mo hinh TNHH m9tthanh vi en theo gi§y chirng nhan dang kydoanh nghiep Cong ty trach nhiem huu han mQt thanh vien s6 3700148166 ngay 15 thang 11 nam 2010 do Sa K€hoach vaDiiu tir tinh Binh Duong cap.

Tn,1sa chinh cua Tong Cong ty duoc d~t tai: KI1U ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh Binh Duong.

11(>1nONG THANH VIEN, BAN TONG GIAM eoc VA BAN KIEM SOAT

.'JHArTV TN

<IEM 1.ASeCac thanh vien cuaHQi o6ng thanh vi en trong nam va tai ngayI~p bao cao nay bao gom:

Ong Nguy~n Van Minh Chu tich

Ong Triin Van Quen (J Thanh vien

Ong Triin Nguyen vn Thanh vienr-

Ong Huynh Cong Phat Thanh vien

Ong Huynh Thanh Hili Thanh vien

Ong Ly Thanh Chau Thanh vien B6 nhiern ngay 16/06/2016

Cac thanh vien cuaBan T6ng Giam d6c da oi€u hanh T6ng Cong ty trong nam va tai ngayI~p bao cao nay bao gom:

Ong Nguyen Van Minh

Ong Triin Van Quen~

Ong Triin Nguyen vaOng Huynh Cong Phat

Ong Huynh Thanh Hai

Ong Ly Thanh Chau

Tong Giam d6c

Ph6 T6ng Giarn d6c

Ph6 T6ng Giarn d6c

Ph6 T6ng Giarn d6c

Ph6 T6ng Giam d6c

Ph6 Tong Giam d6c B6 nhiern ngay 16/06/2016

KIEM TO AN VIEN

Cong ty TNHH Hang Kiem toan AASC ail thuc hien kiem toan cac Bao cao tai chfnh rieng cho Tong Cong ty.

2

Tiing Coug ty San xullt - Xullt nh~p khfiu Birth Durrng

Khu ph6 Dong Tu, P. LaiThien, Th] xfi Thuan An, Tinh Blnh Duong

CONG BO TRACII NIII~M CUA BAN TONG ClAM DOC nOI Val BAO CAO TAl CHiNH RIENG

Ban T6ng Giarn d6c T6ng Cong ty chiu trach nhiem v~ vi~c I~p Bao cao tai chinhrieng phan anh trungthtrc, hop Iytinh hlnh tai chinh, k€t qua hoat dQng kinh doanh va tlnh hlnh hruchuyen ti~n t~ cua T6ng Cong ty trongnam, Trongqua trinh I~p Bao cao tai chinh rieng, Ban Tong Giam d6c Tong Cong ty cam k€t dil tuan thu cac yeu du sau:

-,

Xay dung va duy trl ki€m so at nQi bQ ma Ban T6ngGiam d6c va Ban quan tr] T6ng Cong ty xac dinh la din thi€td€ dam bao choviec I~p va trinh bay Bao cao tai chlnhrieng khong can sai sot trong y€u do gian I~n hoac donhc1m I~n;

Lira chon cac chlnh sach k€ toan thich hop va ap dung cac chlnh sach nay mQt each nh,h quan;

Dua ra cac danh gia va dir dean hop Iy va th~n trong;

Neu r5 cac Chuan rmrc k€ toan duoc ap dung co duoc tuan thu hay khong, co nhung ap dung sai I~ch trong Y€lId€n mire cfin phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chlnh rieng hay khong;

L~p va trlnh bay cac Bao cao tai chinhrieng tren cc so tuan thu cac Chuan I11\ICK€ toan, Ch€ dQ K€ toan doanhnghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan d€n vi~c I~p va trlnh bay BaD CaDtai chinh;

L~p cac BaD cao tai chlnhrieng dua tren co sa heat dQng kinh doanh lien t\IC, trirtnrong hopkhcng th€ cho r~ngT6ng Cong tySC tiep tuc hoat dQng kinh doanh.

l3an T6ng Giarn d6c T6ng Cong ty dam bao r~ng cac 56 k€ toan duocliru giG"d€ phan anh tlnh hlnh tai chlnh cua T6ngCong ty, vci mire dQ trung thirc, hop Iy tai b5t cu thoi di€m nao va dam bao rang Bao cao tai chlnhrieng tuan thu cacquy dinh hi~n hanh cua Nhanircc. D6ng thai co trachnhiem trong viec bao dam an toan tai san cua T6ng Cong ty vatlurc hlen cac bien phap thichhop d€ ngan chan, phat hien cac hanh vi gian I~n va cac vi ph am khac,

l3an Tong Giarn d6c T6ng Cong tyearn k€t r~ng Bao cao tai chinhrieng da phan anh trung t11\fCva hop Iy tlnh hlnh taichlnh cua T6ng Cong ty tai thaidiem ngay 31 thang 12 nam 2016, k€t qua hoat dQng kinh doanh va tlnh hlnhliruchuyen ti€n t~ cho narn tai chinh k€t thuc cung ngay, phu hop vai Chu§nrmrc k€ toan, Ch€ dQ k€ toan doanh nghiepVi~t Nam va tuan thu cac quy dinh phap ly co lien quan d€nviec l~p va trinh bay BaD cao taichlnh,

Binh Duong, ngay 10 thdng 09 niim 2017

an Tang Giam <lacg Giarn (lac

.-1-."5.

3

aascsince1991

S6:J80l 12017/BC.KITC-AASC.HCM

nAo cAo KIEM TOANDQC L!P

Kinh glri: HQi dang thanh vien va Ban TAng Giam dilc

Tang Cong ty Siin xuftt - Xuftt nh~p khfiu Blnh Duong

Chung tOi da ki~m toan Bao cao tal chlnh rieng kern theo cua T6ng Cong ty San xudt - Xudt nh~p kh§u Blnh Duongduoc I~p ngay 10 thang 09 narn 2017, tir trang 06 d€n trang 51,bao g6m: Bang din d6i k€ toan rieng tal ngay 31thang 12 nam 2016, Bao cao k€t qua hoat dt)ng kinh doanh rieng, BaD cao hru chuyen ti€n t~ rieng cho narn taichinh k€t thuc cung ngay va Ban thuy€t minh Bao cao tal chlnh rieng,

Trach nhi~m ciia Ban Tang Giam dile

Ban T6ng Giam d6c Cong ty ch]u trach nhiern v€ vi~c I~p va trlnh bay trung thuc va hop Iy Bao CaDtai chfnh riengcua T6ng Cong ty theo Chuan mire k~ toan, Ch~ dt) k€ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy c6 lienquan d€n viec I(lp va trlnh bay Bao cao tai chfnh va chju trach nhiern v€ ki~m soar nt)i bt) ma Ban T6ng Giarn d6cxac dinh la din thi€t d~ dam bao cho vi~c I(lp va trlnh bay Bao CaD tai chlnh rieng khong c6 sai s6t trong y€u dogian I~n hoac nham I~n.

Trach nhifm cua Ki~m roan vi en

Trach nhiern cua chung toi la dua ra y kien v€ Bao cao tal chinh rieng dira tren ket qua cua cut)c ki~m toano Chungtoi da ti€n hanh kiern toan theo cac Chuan muc ki~m toan Vi~t Nam. Cac chuan muc nay yeu c§u chung toi tuan thuchuan rrurc va cac quy djnh v€ dao due nghe nghiep, l(lp k€ hoach va thirc hien CU9Cki~m toan de d?t dirocS\f darnbao hop Iy v€ viec Ii~u Bao cao tai chfnh rieng cua Congty c6 con sai s6t trong y€u hay khong,

Cong viec kiem toan bao g6m thuc hien cac thu tuc nh~m thu th(lp cac bang chirng kiern toan v€ cac s6 lieu vathuyet minh tren Bao cao tai chlnh rieng. Cac thu t\IC kiern toan duoc hra chon dua tren xet dean cua kiern toanvien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trong y€u trong Bao CaD tai chinh rieng do gian I(ln hoac nh§m I~n. Khithuc hien danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien aa xem xet kiern soar n9i bt) cua Cong ty lien quan d€n vi~c I(lp vatrinh bay Bao cao tal chlnh rieng trungthirc, hop Iy nh~m thi€t k€ cac thu tuc kiem toan phu hop vci tlnh hlnh thuct€, tuy nhien khong nh~m muc dlch dua ra y ki€n v€ hieu qua cua kiem soar n9i b9 cua Cong ty. Cong vi~c ki~mtoan cling bao g6m danh gla tlnh thlch hop cua cac chfnh sach ke toan duoc ap dung va tlnh hop Iy cua cac uoc tlnhk€ toan cua Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia viec trinh bay t6ng th~ BaD CaDtai chinh rieng.

Chung toi tin tuong r~ng cac bang clurng ki~m to an ma chung toi da thu th(lp ducc la d§y au va thlch hop lam cosacho y ki~n kiem toan cua chung toL

y ki~n cua Ki~m toan ViClI

Theo y kien cua chung tOi, Bao CaD tai chlnh rieng da ph an anh trung thuc va hop Iy tren cac khla canh trongY€lItinh hinh tai chlnh cua T6ng Cong ty San xu§t - Xuat nh~p kh§u Blnh Duong tai ngay 31 thang 12 nam 2016, cGngnhir k€t qua hoat d9ng kinh doanh va tlnh hlnh hru chuyen tien t~ cho nam tai chinh ket thuc cung ngay, phu hopvoi Chuan mire Ke toan, Ch€ d9 K€ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac guy dinh phap Iy c6 lien quan d€n viec I(lpva trinh bay BilO cao tai chfnh.

aasc.com.vn

T: (84) 4 3824 1990 I F: (84) 4 3825 3973

HANG K1~MToAN AASC

1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A memberof _International

4

V1ln all din nh1ln manh

Theo n9i dung dU9'C trinhbay tai thuyet minh s6 35 ban Thuyet minh bao cao tai chinh rieng, Bao cao tai chinhcho nam tai chinh k6t thuc ngay 3 1/12/2016 cua C6ng ty C6 ph§n Benhvien Da khoa Qucc t€ Hanh Phuc, C6ng tynay dang c6 k6tqua kinh doanh 16vuot v6n 788,193 ty VND, s6dir no ng~n hanvuot qua tai san ng~n han 1.142,9ty VND, cac chi tieu nay co th~ anh huang tci kha nang hoat d9ng lien t~ICcua C6ng ty nay qua do anh huang trri

kha nang T6ng C6ng ty thu h6i khoan cho yay ng~n han va cac khoan phai thu C6ng ty nay tai ngay 31/12/2016.

Tp. H6 Chi Minh. ngay 30 thong 09 nom 2017

Ki~m toan vicn

uyng ky hanh nghe kiern toan

so: 2434-2013-002-1

Trftn Trung Hi~u

Gicly cluing nhan dang ky hanh ngh€ kiern toan

s6: 2202-2013-002-1:i\ \')NG

iG 1~

<;<I'r

~

,.....

5

Tiing Cong ty San xullt - Xullt nh~p khfiu Binh Duxrug Bsio cao tai ehinh ricng

Khu ph6 Dong ru, P. Lai Thieu, Thi xa Thu~n An, Tinh Cho nam tai chinh k&t thuc ngay31/12/20 16Binh Duong

BANG CAN nor KE TOA.N RIENGTal ngfl)l 31 tluing 12niim 2016

Mli TAl SAN Thuy~t 31/12/2016 01/01/2016s6 minh VND VND

100 A. T AI SAN NGAN II.:\,N 1.361.035.128.431 1.289.305.464.782

110 I. Ti~n va cac khoan tuong (lu'ong ti~n 03 137.078.404.387 152.490.332.014

III l. Ti~n 31.078.404.387 37.490.332.014

112 2. Cac khoan nrong duong ti~n 106.000.000.000 115.000.000.000

130 III. Cac khoan phai thu nglin h~1J 1.081.355.809.966 1.112.531.1 01.414

131 l. Phai thu ng~n han cua khach hang 05 9.951.606.478 106.766.410.128

132 2. Tra truce cho nguoi ban ng~n han 06 25.291.929.529 27.511.093.520

135 3. Phai thu v~ cho vay ngf1n han 07 758.146.218.639 642.999.401.020

136 4. Phai thu ngf1n han khac 08 301.781.370.680 380.796.927.065 05./137 5. Dir phong phai thu ngfin han kh6 doi (13.815.315.360) (45.542.730.319)

--..;

140 IV. Hang tan kho 10 142.563.] 30.556 23.790.796.1129 'HA141 I. Hang t6n kho 142.773.806.567 23.916.655.675 TYTI

.)

149 2. Dir phong giarn gia hang t6n kho (210.676.011) (125.858.846);EMiSC

150 V. Tai san ng~n han khac 37.783.522 493.234.525--::-

151 1. Chi phi tra tnroc ngan han 15 37.783.522 170.137.732 ~HO'~153 2. Thu8 va cac khoan khac phai thu Nha mroc 19 323.096.793

200 B. T AI SAN DAI H.:\,N 3.279.319.484.245 2.992.879.575.103

210 I. Cac khoan phai thu dili h:}n 743.907.212.435 477.905.544.464

211 I. Phai thu dai han cua khach hang 05 159.322.688.345

215 2. Phai thu v~ cho vay dai han 07 270.969.437.197 169.591.299.652

216 3. Phai thu dai han khac 08 313.615.086.893 308.314.244.812

220 II. Tai san c6 djnh 87.041.645.958 91.683.]83.942

221 I. Tai san c6 djnh hlru hinh 12 16.110.597.574 18.554.599.382

222 Nguyen gia 63.981.038.987 64.895.683.628

223 Gia tr! hao man luyki (47.870.441.413) (46.341.084.246)

227 2. Tai san c6 djnh vo hinh 13 70.931.048.384 73.128.584.560

228 Nguyen gid 77.963.945.415 78.435.464.295

229 Gia tri hao mon luy k€ (7.032.897. 031) (5.306.879.735)

230 III. Bllt dQng siin d1tu nr 14 186.800.431.687 110.574.815.467

231 Nguyen gia 196.791.352.297 118.791.352.297

232 Gia tr] hao mon luy k8 (9.990.920.610) (8.216.536.830)

240 IV. Tai san do' dang dai han 701.625.978.64 ] 770.265.914.205

242 I. Chi phi xay dung co ban do dang 11 701.625.978.641 770.265.914.205

250 V. n1tu nr tili chinh dai han 04 1.556.710.063.600 1.538.170.747.615

251 I. D§u tir vao cong ty con 1.198.505.965.138 788.818.728.854

252 2. D§u tir vao cong ty lien doanh, lien k8t 979.113.859.889 1.058.659.359.889

253 3. D§u nr g6p v6n vao don vi khac 505.000.000 505.000.000

254 4. Dir phong giam gia d§u tu tai chlnh dai han (621.414.761.427) (309.812.341.128)

260 VI. Tili san dili han khac 3.234.151.924 4.279.369.410

261 I. Chi phi tra truce dai han 15 3.234.151.924 3.079.369.410

262 2. Tai san thu8 thu nhap hoan lai 1.200.000.000

270 TONG C<)NG TAl SAN 4.640.354.612.676 4.282.] 85.039.885

6

Tang Cong ty Siin xufit - Xufit nh~p khilu Binh Duo'ng

KI1U ph6 Dong Tu, P. Uti Thieu, Th] xa Thuan An, TinhBinh Duong

Hao do Hli chinh rieng

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12120 IG

BANG CAN DOl KE TOA.N RIENGT(li ngay 31 tluing 12niim 2016

(tidp tlieo)Mii NGUONVON Thuy~t 31/1212016 01/0112016

so minh VND VND

300 C. NQ' PIIAI TRA 2.869.744.583.993 2.424.774.694.113

310 I. NQ' ng~n han 2.250.261.971.961 1.835.101.346.981

311 I. Phai tra ngiroi ban ng~n han 17 126.404.257.801 17.129.920.256

312 2. Ngiroi mua tra ti€n tnroc ng~n han 18 178.487.439.513 18.222.661

313 3. Thu€ va cac khoan phainop Nha mroc 19 71.961.750.485 81.675.381.773

314 4. Phai tra nguoi lao d('>ng 7.193.322.216 7.293.765.783

315 5. Chi phi phai tra ng~n IWn 20 387.398.560.263 157.841.176.493

319 6. Phai tra ngan han khac 21 547.411.644.209 564.803.045.851

320 7. Yay va no thue tai chinh ng~n han 16 931.404.997.474 1.006.339.834.164

330 II. NQ' dili han 619.482.612.032 589.673.347.132At.

337 1. Phai tra dai han khac 21 132.231.267.018 467.925.392.845 'C-"

338 2. Yay va nc thue tai chinh dai han 16 487.251.345.014 121.747.954.287 :'JH

400 D. VON cnu so nuu 1.770.610.028.683 1.857.410.345.772iHH

roAN410 I. viln chi! so' hfru 22 1.770.610.028.683 1.857.410.345.772

4411 I. Y6ng6pcuachus&hfru 1.350.000.000.000 1.350.000.000.000

418 2. Quy delu tu phattrien 193.445.858.281 285.964.391.754 ~421 3. Lei nhuan sauthue chua phan ph6i 227.164.170.402 221.445.954.018

421a LNST chua phon pht5i lily ki din cut5inom truce

421b LNST chua phdn pht5i nom nay 227.164.170.402 221.445.954.018

440 TONG CQNG NGUON VON 4.640.354.612.676 4.282.185.039.885

NglJ'()'i I~p K~ roan truong

.~-Trftn Nguyen vn Nguy~n Vlin Minh

7

Tang Cong ty San xufit - Xufit nh~p Idlfiu HlnhDuong

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, TinhBinh Duong

Brio cao tai chinh ricng

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay31112/2016

nAo cAo KET QUA HO~ T DONG KINH DOANH RIENGMint 2016

Mii CHi TIEU Thuyet Niim 2016 Niim 2015

sa minh VND VND

01 1. Doanh thu ban hang va cling clipdjch VI} 24 568.061.900.375 672.023.951.519

02 2. Cac khoan giam tnr doanh thu

10 3. Doanh thu thulln ban hang va cung clipdich Vt} 568.061.900.375 672.023.951.519

11 4. Gia van hang ban 25 376.299.577.538 662.306.045.358

- 20 5. LQ'i nhu~n gQP v€ ban hang va cung clipdjch vu 191. 762.322.837 9.717.906.161

21 6. Doanh thu hoat d(lng tai chinh 26 520.232.465.744 461.852.085.043

22 7. Chi phi tai chlnh 27 414.943.732.745 195.299.195.798

23 Trang d6: Chi philai vay 102.662.385.358 88.833.026.561

25 8. Chi phi ban hang 922.015.926 957.286.612

26 9. Chi phi quan 11' doanh nghiep 28 29.540.105.716 66.126.030.993

30 10. LQ'i nhu~n thufin fir heat dQng kinh doanh 266.588.934.194 209.187.477.801

~31 11. Thu nhap khac 29 150.017.377 12.259.668.067

32 12. Chi phi khac 30 4.322.537.008 1.191.850

40 13. L(,ri nhujin khac (4.172.519.631) 12.258.476.217

50 14. Tang IQ'inhujin I<~toan trutrc tllU~ 262.4 16.414.563 221.445.954.018

51 15. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hien hanh 31 36.399.824.328

GO 17. LQ'i nhu~n sau t1lU~thu nh~p doanh nghi~p . 226.016.590.235 221.445.954.018

Ngufrl I~p K~ toan truong

Nguy~n Th~ St}' Trlln Nguyen Vii Nguy~n Van Minh

8

i"

01

02

03

04

05

06

08

09

10

\I

12

14~

16

17

20

Tiing Cdng ty San xuiit - Xuiit nh~p kh:1uBinh Duo'ng

Khu ph6 Dong Tu, P. Lai Thieu, Thi xii Thuan An, Tinh

\3inh Duong


Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2016

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt RIENGNiim 2016

(Theo phutrngptuip gitin tiip)

Mfi CHiTiEVso

Thuy~tminh VND

Nam 2016 Niim 2015

VND

I. LV'V CHVYEN TlEN Tlr 1I0~T nONG KINH DOANH

I. Ll)'i nhuiin trutic tllll€

2. mill chinlt cho cackhodn

Khftu hao tai san c6 dinh va b§t d(lng san d~u nr

Cac khoan dir phong

Lai, 16 chenh lech ty gia h6i deal do danh gia lai

cac khoan m\IC ti€n t~ co g6c ngoai t~

Lai, 16nr hoat d(lng d~utir

Chi phi Hii vay

3. Lai nhuiin tii' lzo(1t ll{Jng kinlt doanh trutrctltay dni vJn luu d(Jng

Tang, giam cac khoan phai thu

Tang, giam hang t5n kho

Tang, giarn cac khoan phai tra (kh6ng k€ liii vay

phai tra, tllll~thu nh~p doanh nghiep phai nop)

Tang, giam chi phi tratruce

Ti€n liii vay dii tra

Ti€n thu khac tu hoat d(lng kinh doanh

Ti€n chi khac cho hoat d(ing kinh doanh

Luu clll/y€n tiin till/tin Ill' tioat d(Jng kin" doanlt

262.416.414.563 221.445.954.018 ~\\\/&"

6.850.828.175 5.164.952.678 ;HI279.959.822.505 118.207.059.997 CONI(5.033.243.537) (18.601.750.915) :,NG

(515.199.222.207) (443.250.334.128) ~\ I .

102.662.385.358 88.833.026.561 ~

131.656.984.857 (28.201.091.789)

(84.603.144.606) (94.665.251.926)

(I 18.857.150.892) (17.555.002.066)

131.911.957.006 88.647.421.361

(22.428.304) 161.681.926

(114.926.651.420) (87.301.094.456)

119.139.366.741

( 1.452.265.926) (13.320.766.750)

(56.292.699.285) (33.094.736.959)

II. LV'lJ CIIVYEN TIEN TU' HO~T DONG DAV TV'

21 I. Ti€n chi d€ mua sam, xay dung tai san c6 djnh

va cac tai san dai han khac

22 2. Ti€n thu tu thanh Iy, nhirong ban tai san c6 dinh

va cac tai san dai han khac

23 3. Ti€n chi cho vay, mua cac cong cu no cua dun vi

khac

24 4. Ti€n thu h5i cho vay, ban lai cac cong cu no cua

dun vi khac

25 5. Ti~n chi d~utu gap v6n vao dun vi khac

26 6. Ti€n thu h5i d~u tu gap v6n vao dun vi khac

Q.7 7. Ti€n thu liii cho vay, c6 tire va Iqi nhuan duoc

30 Luu clllly€n liin tllllan IU'llo(1t d(Jngdau ttr

(12.723.476.000) (68.322.848.368)

2.349.200.480

(377.973.387.545) (205.034.750.000)

161.448.432.381

(545.629.050.810)

261.865.743.370

410.998.671.326

(102.013.067.278)

(60.081.690.000)

296.500.000

313.225.992.022

(J 7.567.595.866)

9

Tang Cong ty San xu:lt - Xu:lt nh~p khnu Blnh Duoug

Khu ph5 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tlnh

Binh Duong

Bao cao tai chfnh ricng


BAo cxo LUU CHUYEN TIEN T~ RIENGNil11l2016

(Theo plurang pluip giiin tiip)

M1I CHI TlEU

soThuyet

minh

Nlim 2016 Nlim 2015

VND VND

-III. LU'U CIIUYEN TlEN Tlr I10~T DONG TAl CHiNH

33 3. Ti~n thu tir di yay

34 4. Ti~n tra no g5c yay

36 6. C5 tire, IQ'inhuan oa Ira eho chu sa hCi"u

40 LII'1l cllU)o€n ti€n tllulin tli' IIo(1t tl{jng tlri chlnli

2.968.613.950.138

(2.678.045.396.101)

(147.684.039.552)

142.884.514.485

1.059.395.111.461

(873.910.371.718)

(47.395.672.461 )

138.089.067.282

50 Luu chuy~n ti~n thuiln trong nlim (15.421.252.078) 87.426.734.457

60 Ti~n v:i nrong dirong ti~n dilu nlim 152.490.332.014 65.063.597.557

NHAr,TV TN

XI~M 'AASC61 Anh huang cua thay d5ity gia h5i doai guy d6i ngoait~ 9.324.451

70 Ti~n va urong (lu'o'ng ti~n cuBi nlim 03 137.078.404.387 152.490.332.014

Ngufri I~p

Nguy~n Th~ St,r Triln Nguyen Vii

10

T6ng Cong ty San xufit - Xufit nh~p kh5u Binh Duong

Khl! ph6 Dong rv, P. Lai Thiel!, Thi xli Thu~n An, TjnhBinh Duong

Bao ciio Hli chinh ricng

Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31/12/2016

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH RIl~NGNiim 2016

. THONG TIN CHUNG

Hinh thirc so'huu vBn

Ti~n than cua T6ng Cong ty San xuiit - Xuiit nh~p kh§uBinh Duong - TNHH M(lt thanh vien la Cong ty San xuiit - Xuiitnhap kh§u Binh Duong hoat d(lng theo giiiy chirng nh~n dang ky kinh doanh s6 103728 ngay 26 thang 11 nam 1992 doSaK~ hoach va D~u ttr tinh Binh Duongdp, dang ky thay d6i I~n thir 15ngay 28 thang 11 nam 2006 la Cong ty Nha mrochoat o(lng theo mo hlnh Cong ty rue - Cong ty con ducc thanh I~p thee Quyet djnh s6 134/2006/QD-UBND ngay 22 thang05 nam 2006 cua Chu tich UBND tinh Binh Duong.

Cong ty San xuat - Xuiit nhap kh§u Binh Duong duoc chuyen d6i thanh T6ng Cong ty San xuat - xmit nh~p kh§u BinhDuong - TNHH Mot thanh vi en theo Quyet djnh s6 1805/QD-UBND ngay 24 thang 06 nam 2010 cua UBND tinh BinhDuong. Tong Congty chfnh thuc di vao hoat d(lng theo mo hlnh TNHH m<)t thanh vien theo giiiy chirng nhfin dang kydoanh nghiep Cong ty trach nhiemhtru han m(lt thanh vien s6 3700148166 ngay IS thang II nam 2010 doSa K~ hoach vaD~u tir tinh Blnh Duong dp.

Tn,1 sa chinh cuaT6ng Cong ty duoc o~t tai: Khu ph6 Dong Ttr,P. Lai Thieu, Th] xli Thuan An, Tinh Blnh Duong.

V6n oi~u I~cua T6ng Cong ty la 1.350.000.000.000 VND.

Nganh nghe kinh doanh

Hoat o(lng chinh cua T6ng Cong ty la:

Khai thac da, cat, soi, oiit set;

San xuiit san pharn chju lira;

San xuiit v~t li~uxay dung tirdiit set;

San xuiit san pham g6m srr khac;

San xliii! xi Mang, voi va thachcao;

San xuiit be tong va cac san phamtiT xi mang va thachcao;

San xuat kinh doanh hang maytheu xuat khau,hang thu cong my nghe, nong san,cay gi6ng, san pham g8;

Kinh doanh xang d~u cac loai;

Trong va ch~ bi~n mu cao su;

San xuat kinh doanh giiiy va cac san pharn nr giiiy;

Djch vu v~n tai hang hoa;

San xuiit kinh doanh ruroc oa;

Kinh doanh thuc pharn vanuoc giai khat;

Ch~ tao, thi cong, I~p rap, sua chna, bao trl cach~ thong lanh, cac blnh chiu ap lire,oi~n dan dung, di~.ncong nghiep,

cac h~ thong nuoc va cac loai may 1l10C;Gia cong ch~ tao I~p rap may m6c thi6tb] va cac loai san phamtiT nguyen li~u kim loai;

Kinh doanh dja 6c, biit o<)ng san;

Xay dung cong trinh cong nghiep,dan dung, giao thong;

Kinh doanh v~tnr, dung cuy IS. f)~u tir tai chinh vao cacdoanh nghiep khac trong va ngoai nuoc;

Kinh doanh san golf, khach san va cac djch vu du ljch giai trf;

Chan nuoi va kinh doanh ga con gi6ng, gathit, tnrng ga thirong ph§m va thirc an gia sue;

San xuiit va kinh doanh heoth]t thuong pham, heo gi6ng;

San xuat, kinh doanh tom,ca gi6ng, tom, ca thjt thuong pham;

Xuiit nh~p kh§u v~ nong sanva thuy san;

Dich vu thu mua va giSt m6 gia sue, gia dm (heo, bo, ga);

Kinh doanh cac san pham chan nuol (san phamtuoi s6ng va chS bien);

San xuiit va kinh doanh cac loai trang thi€t b] phuc vu channu6i: mang an tu d(lng, chuong 16ngchan nuoi heo ga;

Cho thue kho ba].

11

JI1.~

~:,H

roAN

-4~

Tiing Cilng ty San xuiit - Xuiit nh~p khiiu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Thj xa Thuan An, TinhBlnh Duong

Bao cao tiii chinh rleng

Cho narn tai chlnh k€t thuc ngay 31/12/2016

-

J)~c di~m hoat di}ng ciia Tiing Cilngty trong narn tiii chinh co iinh hufrng d~n Bao cao tiii chinh rieng

a) Tdi cdu tnic cac khodn t/Au nr

Trang nam 2016, Tong Cong ty gop v6n thanh I?p Cong tyTNHH MTV Dc1u ttr va Quan Iy Dir An Binh Duong voi s6ti~n la 50 tY d6ng. Can ctr Quyet djnh s6 235-QD/TU ngay 25/0812016 cua TinhUy Binh Duong v~ chu tnrong s~p xep laicac Cong ty thanh vientnrc thuoc T6ng Cong ty, quyen dai dien chusa htlu v6n tai Cong ty TNHH MTV Dc1utir va QuanIy Dir An Binh Duong duoc chuyen giao cho Tinh Uy, d6ng thai phc1nv6n cua T6ng Cong ty tai cac Cong ty can baa g6mCong ty TNHH MTV Cao su B€n Cat, Cong ty TNHH MTV Chan nuoi Vifaco va Congty TNHH MTV Dich vu - Congnghiep va Thu6c la Binh Duong diroc chuyen giao cho Cong ty TNHH MTV Dc1u tir va Quan Iy D\T an Binh Duongtirngay 01110/2016.

Trang narn 2016, T6ng Cong ty da nhan chuyennhuong 70% v6n di~u I~ cua Cong ty TNHH Ascendas - Protrade tir d6itac Ascendas Vietnam Properties Pte Ltdvoi t6ng gia tr] la 18.817.839 USD, nang ty I~sa hiru cua T6ng Cong ty trangCong ty TNHH Ascendas - Pratrade sau khi nh?n chuyen nhuong la 100%. Thong tin chi ti~t tai Thuyet minh s6 04.

T6ng Cong ty da chuyen nhuong toan b9 khoan d§u nr vao Cong ty C6 ph§n D§u tu Xay dung 3-2voi t6ng gia tri 202,402ty d6ng lam cho doanh thu tai chfnhtir hoat d9ng thanh Iy cac khoan d§u ttr tang manhSo' voi nam 2015, lQ'i nhuan thudircc nr heat d9ngchuyen nhuong la 145,578 ty d6ng.

b) Chuyen nhirong t/AlKhu lien h9P Cong nghiep - DichV11 - Do thi Binh Duong

Trang narn 2016, T6ngCong ty ghi nhan doanh thu chuyen nhirong quyen str dung d§t thuoc du an Khu lien hop Cong

nghiep - Djch vu - Do th] Binh Duong cho Cong ty CP D§u tir Phat tri~n Tan Thanh va Cong ty TNHH Dc1unr Xay dung

Tan Phu voi t6ng gia tr] la 525,688 tY d6ng. Thong tin chi ti€ttai Thuyet minh s6 34.

C:lu true doanh nghi~p

T6ng Cong ty co cac don vi tnrc thuoc sau:

Ten dO'nvi Dia chi Heat di}ng kinh doanh chinh~----------------------------

Xi nghiep CO' di9n lanh 3/2 KP Dong Ttr, P. Lai Thieu, th] xa Thuan San xu§t kinh doanh mroc daAn, tinh Binh Duong

Thong tin v~ cac cong ty can, cong ty lien k~t, cong ty lien doanh cua T6ng Cong ty xem chi ti€t tai Thuyet minh s6 4.

2 . CHIt DO VA cHiNH SACI-I KIt TO AN AP DT)NG T~I TONG CONG TV

2.1 . Ky k~ turin, do'nvi ti~lI t~ su'dung trong kB toan

Ky k~ toan nam cua T6ng Cong ty b~t dliutir ngay 01/01 va k€t thuc vao ngay 31/12 hang narn.

Dan vi ti~n t9 sir dung trang ghi chep k€ toan lad6ng Vi9t Nam (VND).

2.2 . Chunn mucva ehB di} I<Btoan ap dung

.eM t/(J kd loan ap dung

T6ng Cong ty ap dung Ch€ d9 K€ toan doanh nghiep ban hanh theo Thong tir s6 20012014ITT-BTC ngay 22112/2014 cua139 Hi chfnh va Thong ttr s6 53120 16/TT-BTC ngay 21103/2016 cua B9 Hi chfnh v~ viec sua d6i, b6 sung m9t s6 di~ucua Thong nr s6 200/2014ITT-BTC.

Tuyen bt5 vd viec tudn Ihli ChuAn1111!C kd loan vacM t/(J kd loan

T6ng Cong ty da ap dung cac Chuan mire k€ toan Vi~t Nam va cac van ban huang diln Chuan muc do Nha nuoc da banhanh. Cac Baa cao tai chfnh duoc l?p va trinh bay theo dung moi quy dinh cua tung chuan m\TC,thong tu huang diln thuchien Chuan mire vaCh€ d9 k€toan daanh nghiep hien hanhdang ap dung.

12

Tang Cong ty San xuiit - Xuiit nh~p I,hfiu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Thj xii Thuan An, Tinh

l3inh Duong

Brio ciio tai chinh I'icng

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2016

-

2.3 . Co' sO'I~p Bao cao tai chinh rieng

Bao cao tai chinh rieng dircc trinhbay theo nguyen t~c gia g6c.

Bao cao tai chinh rieng cua T6ng Cong ty duoc I~p tren casa t6ng hop cac nghiepV\I, giao djch phat sinh va ducc ghi s6

k€ roan tai cac don vi thanh vien hach toan phu thuoc va tai Van phong T6ng Cong ty.

Trang Bao cao tai chinh rieng cua Tong Cong ty, cac nghiepV\! giao djch nt)i bt) va s6 dir nt)i bt) c6 lien quan d€n tai san,

nguon v6n va cong nc phai thu, phai tnlnt)i bt) da diroc loai tnr toan bt)/ho~c chira duoc loai trir toan bt).

Nlurng ngtroi sir dung cac Bao cao tai chlnh rieng nay nen doc cac Bao cao tai chlnh rieng k€t hop voi cac bao cao tai

chinh 119'Pnhih cua T6ng Cong ty va cac Cong ty con ("T~p doan") cho narn tai chlnh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

(IS c6 du thong tin vS tinh hlnh tai chlnh, k€t qua hoat dt)ng kinh doanh va cac luong hru chuyen tiSn t~ cua ca Tap doan,

2.4 . Cong Cl,l tai chinh

¢

~\\/'::H'c6~

:ANG

Chi I1h¢i11ban iJ611

Tai san tai chinh

Tai san tai chinh cua T6ng Cong ty bao g6m tiSn va cac khoan nrong duong tiSn, cac khoan phai thu khach hang va phai

thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan d~u tir ngan han va dai han. T<,Iithai diSm ghi nh~n ban d§u, tai san tai chinh duoc

xac dinh theo gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan true ti€p d€n viec mua, phat hanh tai san

tai chlnh do,

No phai tra tal chlnh

No phai tra tai chlnh cua T6ng Cong ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac, chi phi phai

tra. T<,Iithai diSm ghi nh~n I§n d§u, cac khoan nc phai tra tai chinh diroc xac djnh theo gia phat hanh cong cac chi phi phat

sinh lien quan true tiep d€n viec phat hanh nc phai tra tai chinh do,

Cia tri sou ghi nhdn ban d6u

Hien tai chua c6 cac quy djnh cu thS vS danh gla lai congC\I tai chinh sau ghi nh~n ban d§u.

2.5 . Cac nghi~p Vl,l b~ng ngoai t~

Cac giao djch b~ng ngoai t~ trong nam tai chinh duoc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam theo ty giathirc t€ tai ngay giao djch. Ty

gia giao djch thuc t€ nay duoc xac dinh theo nguyen t~c sau:

- Khi mua ban ngoai t~: latY gia duoc quy djnh trong hQP d6ng mua, ban ngoai t~ gifra T6ng Cong ty va ngan hang

thuong mai;

- Khi ghi nhan nc phai thu: la ty gia mua cua ngan hang thuong mai noi Tong Cong ty chi dinh khach hang thanh toan tai

thai diSm giao dich phat sinh;

- Khi ghi nhan no phai tra: latY gia ban cua ngan hang thuong rnai noi T6ng Cong ty dir ki€n giao djch tai thoi diSm giao

dich phat sinh;

Ty gia giao djch thirc t€ khi danh gia 1ai cac khoan rnuc ti~n t~ co g6c ngcai t~ tai thai diSIll I~p Bao cao tai chlnh rieng

duoc xac dinh theo nguyen t~c:

86i voi khoan muc phan loai la tai san: ap dungtY gia mua ngoai t~ cua ngan hang thuong mai noi T6ng Cong ty

thuong xuyen c6 giao djch;

- 86i voi khoan rnuc phan loai la no phai tra: ap dungtY gia ban ngcai t~ cua ngan hang thuong mai nai T6ng Cong ty

thuang xuyen c6 giao dich.

T~t ca cac khoan chenh I~chtY gia th\fc t6 phat sinh trong nam va chenh I~ch do danh gia Illi s6 du cac khoan Ill\lC tiSn t~

c6 g6c ngo<,lit~ tlli tho'i diSIll I~p Bao cao tai chlnh dlIgc h<,lchtoan vao k€t qua hOllt dt)ng kinh doanh cua nam tai chlnh.

13

Tang Cong ty Siinxu:lt - Xufit nh:}p khftu Blnh Duong

Kilu phb Dong Tu, P. Uli Thieu, Thi xii Thuan An, TinhBinh Duong

Brio cao Hli chinh riCng

Cho narn taichinh k€t thuc ngay 31112/2016

2.6 .Ti~n va cac khoan tuong durrng ti~n

Ti€n bao gorn ti€n m~t taiquy, ti€n gtii ngan hang khong ky han

Cac khoan nrong duong ti€n la cac khoan d§u ttr ng~n han c6 thai gian thu h6i khong qua 03 thang kS nr ngay d§u tu, c6tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d6i d~ dang thanh cac IUQ'ngti€n xac dinh va khong c6 nhieu rlli ro trong chuyend6i thanh tien.

2.7 . Cac khoan afiu ttr tai chinh

Cac khoan&ill ttr n6m git'r ain ngay dao hanbao gem: Cac khoan tien gui ngan hang c6 ky han (bao g6m ca cac loai tinphieu, ky phieu), trai phieu, c6 phieu uu diii ben phat hanh b~t bUQCphai mua lai tai thai diSm nh§t djnh trong nrong lai,cac khoan cho vay, ... duoc n~m giG' d€n ngay dao han vai rnuc dlch thu liii hang ky va cac khoan d§u ttr n~m giG' d€n ngaydao han khac,

Cdc khoaneMu he vao cac cong ty con, cong ty lien doanh lienkit ducc ghi nhan ban dilu tren 56 k€ toan theo gia gbc.Sau ghi nhan ban dilu, gia tr] cua cac khoan d§u tu nay duoc xac dinh theo gla gbc trir di dir phong giam gia khoan dilu tir.

Cac khoanadll IU'gap v6n vao cacdon vi khdc bao g6m: cac khoan d§u tu vao cong cu v5n cua don vi khac khong c6quyen kiern soat, d6ng kiem soat hoac c6 anh huang dang k€ d5i voi ben duoc d§u ttr. Gia tr] ghi 56 ban d§u cua cac khoand§u tu nay diroc xac dinh theo gia gbc.Sau ghi nh~n ban dilu, gia tr] cua cac khoan dilu ttr nay duoc xac dinh theo gia g5ctru di du ph6ng giam gia khoan d§utu,

Dir phong giam gia cac khoan dilu nr diroc I~p vao thai di€m cuoi nam cu thS nhu sau:

D6i voi cac khoan dilu ttr vao cong ty con, cong ty lien doanh lien k€t: can cu vao Bao cao tai chinh cua cong ty con,cong ty lien doanh, lien k€t tai thai di€m trlch I~p dtr phong. Dir phong giarn gia d§u tu duoc I~p khi don vi nhan d§u tuphat sinh 16, ngoai tnr tnrong hop khoan 16 d6 dii n~m trong k€ hoach khi quyet dinh d§u ttr.

D6i voi khoan d§u tir n~m giG' lau dai (khong phan loai la clnrng khoan kinh doanh) va khong c6 anh huang dang k€ d6ivoi ben duoc d§u nr: n€u khoan d§u nr vao c6 phieu niern y€t hoac gia tr] hop Iy cua khoan d§u tu duoc xac djnh tin c~ythi viec I~p du phong dira tren gia trj th] trirong cua c6 phieu; n€lI khoan d§u tu khong xac djnh diroc gia tr] hop Iy taithci di€m bao cao thi viec I~p du phong can cu vao Bao cao tai chlnh tai thai di€m trich I~p du phong cua ben diroc d§lItir.D6i voi cac khoan d§u tir n~m gin d€n ngay dao han: can cir kha nang thu h6i dS I~p du phong phai thu kh6 doi theoquy djnh cua phap luat.

2.8 . Cac khoiin nQ' phai thu

Cac khoan phai thu ducc theo d5i chi ti€t theo ky han phai thu, d6i urong phai thu, loai nguyen t~ phai thu, va cac y€u t6khac theo nhu du quan Iy cua T6ng Cong ty.

Dir phong nc phai thu kh6 doi ducc trich I~p cho cac khoan: ng phai thu qua h~n thanh toan ghi tronghgp d6ng kinh t€,cac kh€ uoc yayng, cam k€t hQ'p d6ng ho~c cam k€t ng vang phai thll chua d€n h~n thanh toan nhung kh6 c6 kha nang thuh6i. Trong d6, vi~c trich I~p dt,r phongng phai tlm qua h~n thanh toan dugc can cu vao thai gian treing g5~ theo hQ'p d6ngmlla ban ban dilu, khong Hnh d€n vi~c gia h~n ng giG'a cac ben vang phai thi! chua d€n h~n thanh toan nhung khach ng dalam vao tinh tr~ng pha san ho~c dang lam thu tl)C giai thS, m§t Hch, b6 tr6n.

14

NH~'j TV 1

~~IEM

AASC

P. HO-

Ting Cilng ty Siin xu:1t - Xu:1t nh~p khfiu Binh Durmg

KIm ph6 Bong Tir, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh[3 inh Duong

Bao caotai chinh ricng

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2016

2.9 . IIang tiln kho

Hang t6n kho ducc ghi nhan ban oAu theo gia g6c bao gom: chi phi mua, chi phi ch€ bi~n va cac chi phi lien quantnrc ti€pkhac phat sinh 06 co duoc hang t6n kho0 dja oi~m va trang thai tai thoi oi6m ghi nhan ban oau. Sau ghi nhan ban oau, taithai oi6m I~p Bao cao tai chlnh n€u gia trj thuan co th~ thuc hi~nducc cua hang t6n kho th§p hon gia g6c thi hang t6n khoduoc ghi nh~n theo gia tri thuan co th6 tlurc hien diroc.

Gia tr] hang t6n kho dirocxac djnh theo phuong phap binh quan gia quyen.

Hang t6n kho dirochach toan theo phuong phap ke khai thirong xuyen.

DV phong giam gia hang t6n kho duoc I~p VaGthoi oi6mcuoi narn la s6chenh I~ch gitra gia g6c cua hang t6n kho Ian hongia trj thuan co th6 thuc hienducc.

2.10. T:li siin c6 dinh

Hi, san C() dinh htru hinh, tai san c6 dinh vo hinh diroc ghi nhan ban oau theogia g6c. Trong qua trinh sirdung, tai sanc6dinh hiru hlnh, tai san c6 dinh vo hinh duoc ghi nhan theo nguyen gia, hao mon luy k6 va gia tr] con lai. Kh§u hao duoctrich theo phuong phap duong thang.

Kh§u hao tai san c6 djnh ducc trlch theo phuong phap duong thang voi thai gian kh§u hao duoc uoc tlnh nhu sau:

- Nha cira, v~t kien true

- M{IY m6c, thiet b]

- Phuong tien v~n tai

- Thi€t bi, dung cu quan ly

- Tai san c6 djnh khac

- Quyen sir dung o§t

- Phan mern

06 - 25 nam

06 - 12 nam

05 - 10 narn

03 - 08 nam

03 - 08 nam

{)o~

~NH

"IHH

TOAI

.~

~Theo thoi han quyen sir dung d§t

03 nam

B§t oQng san ofiu nr ducc ghi nhan ban oau theo gia g6c,

B6i voi b§t oQngsanoau tu cho thue hoat oQng ducc ghi nh~n theonguyen gia, hao man luy k€va gia tr]can lai. Trang 06kh§u hao duoc trlch theo phuong phap duong thang voi thai gian kh§u hao duoc uoc tlnh nhu sau:

- Nha cira, v~t ki~n true 06 - 25 nam

- Quyen sir dung o§t Theo thai han quyen sir dung o§t

2.11 .Chi phi Ira trun'c

Cac chi phi oa phat sinh lien quan o€n k€t qua hoat oQng S11llxuat kinh doanh cua nhieu ky k€ toan duoc hach toan VaGchiphi tra tnroc d6 phan b6 dan VaG k€t qua hoat dQng kinh doanh trong cacky k€ toan sau.

Vi~c tlnh va phan b6 chi phi tra truce dai han VaG chi phi san xuat kinh doanh tungky k€ toan duoc can err VaGtinh ch§!,mire oQ tung loai chi phi 06 lua chon plurong phap va tieu thirc phan b6 hop IY. Chi phi tra tnroc duoc ph an b6 d§n VaGchiphi sail xu§t kinh doanh theo phirong phap duong thang. .

2.12 .Cac khoan nQ' phaiIra

Cac khoan no phai tra duoc theo doi theo ky han phai tra, d6i nrong phai tra, loai nguyen t~ phai tra va cac y€u t6 khactheo nhu cau quan Iy cua T6ng Cong ty. '

2.13 .Cackhoiin yay

Cac khoan yay diroc theo doi theo tung d6i tuong cho yay, tirng kh€ uoc yay no va ky IWn phai tra cua cac khoan yay.Truong hop yay, no b~ng ngcai t~ thi thirc hien theo doi chi ti€t theo nguyen t~.

2.14 .Chi phi di yay

Chi phi di yay duoc ghi nhan YaO chi phi san xuat, kinh doanh trong nam khi phat sinh, trir chi phi di yay lien quan tnrcti~p d~n viec dilu tir xiiy dung hose SEInxuat tai san do dang ducc tlnh YaO gia tr] cua tai san 00 (duoc Y6n hoa) khi eo ducac di€u kien quy dinh trong Chuan I11\fCK€ toan Viet Nam s6 16 "Chi phi di yay". Ngoai ra, 06i voi khoan yay rieng phucvu viec xay dung tai san c6 dinh, b§t dQng san dilll tir, lai yay duoc Y6n hoa k~ ca khi tho'i gian xiiy d\fngduai 12 thang.

15

Tang Cong ty San xu~t - Xufit nh~p I<hflu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tu, P. Lai Thieu, Th] xa Thuan An, TinhI3lnh Duong

Bao do t:liehinh rieng

Cho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31/1212016

2.15 . Chi phi phiii {ra

Cac khoan phai tra chohang h6adich V\I da nh~n duoc tir ngiro] ban ho~c daduoc cung dp cho ngirot mua trong bao cao

nhung tlurc t€ chua chi tra va cac khoan phai tra khacnlur: chi phi lai tien yay phai tra., duoc ghi nh~n VaG chi phisan

xdt, kinh doanh cua ky bao cao,

Vi~c ghi nhan cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xLlilt, kinh doanh trongnarn ducc thirc hi~n theo nguyen t~c phuhop giua doanh thu va chi phi phat sinh trong narn. Cac khoan chi phi phaitra sl.'!diroc quyet toan voi s6 chi phitlurc t~phat sinh, S6chenh I~ch giua s6 trlch tnroc va chi phi thirc t6 duoc hoan nhap.

2,18. VBn chu so'hii:u

V6n d§u tu cua chusa huu dircc ghi nhan theo s6 v6nthirc g6p cua chusa hlru.

V6n khac thuoc V6n chusa hllu phan anh s6 von kinh doanhdiroc hinh thanh do b6 sung tir k~t qua hoat dQng kinh doanhhcac do duoc t~ng, bieu, tai tro, danh gia lai tal san (n€uduoc phep ghi tang,giarn V6n d§u nr cua chu sa htlu).

LQ'i nhuan sau thll€ chua phan ph6i la s6 IQ'inhuannr cac h01,ItdQng cua doanh nghiep sau khitnr (-) cac khoan dieu chinhdo ap dung h6i t6 thay d6i chinh sach k~ toan va dieu chinh h6i t6 sai s6t trong y€u cua cac nam truce. Loi nhuan sau thu~cluraphan ph6i duoc phan ph6i theo quyet toan tai chlnh cua Van phong Tinh uy Binh Duong.

2.19. Doanh thu

Doanh thu ban hang

Doanh thu ban hangduoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac dieu kien sau:

- Phan Ian rui ro va loi ich g~n lien voi quyensa hflu san philm hoac hang h6a da duoc chuyen giao cho nguoi mua;

- Tong Cong ty khong can n~mgiu quyen quan Iy hang h6anlur nguoi sa htru hang hoa hoac quyen ki€m so at hang hoa;

Doanh thu diroc xac dinh tuong d6i chac chan;

- T6ng Cong ty da thu duoc hoac se thu duoc loi Ich kinh t€ tit giao djch ban hang;

- Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao djch ban hang,

Doanh thu cung cdp dichV!l

Doanh thu cung dp djch vudircc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac dieu kien sau:

- Doanh thudiroc xac dinh tuong d6i chac chan;

- C6 kha nang thu duoclei Ich kinh t~ tlr giao dich cungdp djch vu d6;

Xac dinh diroc ph§n cong viec da hoan thanh VaG ngay I~p Bang can d6i k~ toan;

- Xac dinh diroc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi d€ hoan thanh giao djch cung dp dich vu do,

Phftn cong viec cung dp dich vu dil hoan thanh duoc xac djnh theophirong phap danh gia cong vi~c hoan thanh.

Doanh thu ban bat dong san

Doanh thu ban b~\tdOng sandiroc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac dieu ki~n sau:

- Silt d(lng san da hoan thanh toan b(l va ban giao cho nguoi mua, T6ng Congty da chuyen giao ruiTO va Ioi ich g~n lienvoi quycn sa huu bilt d(lng san cho nguoi mua;

- T6ng Cong ty khong can n~m giu quyen quan Iy bilt o(lng san nhir ngiroisa huu bilt d(lng san hoac quyenkiern scat biltd(lng san;

- Doanh thu duoc xac dinhnrong d6i chac chan;

- T6ng Cong ty da thudiroc hoac sl.'!thu ducc lei Ich kinh t€ nr giao djch ban bilt dQng san;

- Xac djnh diroc chi phi lien quan d~n giao dich ban Bilt o(lng san.

Doanh 1/711 hoat tI(mg(ai chinh

Doanh thu phat sinh tlr tien lai, c6 tire, Iqi nhuan ducc chia va cac khoan doanh thu hoat d(lng tai chinh khac duoc ghi nh~nkhi thoa man d6ng thoi hai (2) dieu kien sau:

- C6 kha ruing tllUduqc lQ'i ich kinh t~ tlr giao dich d6;

- Doanh thu ouqc xac dinh tuO'ng d6i ch~c ch~n,

16

Tiing Cdng ty San xuiit - Xuiit nh~p I<hiiu Binh Duong

Khu ph6 Dong Tu, P. Uli Thieu, Thi x1i Thuan An, Tinhl3inh Duong

Bao do tai chinh ricng

Cho nam tai chinh kih thuc ngay31112/2016

2.20 . Gi:1van hang ban

Gia v6n hang ban trongnarn duoc ghi nh~n phu hop voi doanh thu phat sinh trongnarn va dam bao tuan thu nguyen t~cth~n trong. Cac tnrong hop hao hut v~ttu hang hoa virot dinh mire, chi phi virot djnh rrurc blnh thuong, hang t6n kho b]milt mat sau khi da trir di phan trachnhiern cua t~p th€, ca nhiin co lien quan, ... duoc ghi nh~n d§y du, kip thai VaGgia v6nhang ban trongnam,

2.21 .Chi phi tai chinh

Cac khoan chi phi duoc ghi nhan VaG chi phi tal chinh g6m:

Chi phi hoac cac khoan 16 lien quan d~n cac heat d9ng d§u ur tai chinh;

Chi phi di vay von;

Cac khoan 16 do thanh Iy, chuyen nhirong chirng khoan ng~n han, chi phi giao dich ban clurng khoan;

Dir phong giam gia chirng khoan kinh doanh, dir phong t6n thilt d§utuvao dun vi khac, khoan 16 phat sinh khi banngcai t~, 16 ty gia h6i doai ...

Cac khoan trenducc ghi nhan theo t6ng s6 phat sinh trong nam, khong bu tnr vci doanh thu hoat d9ng tai chinh.

H'~.:ONG

,NG ~A

r-:~

2.22 .TI1U~ thu nh~p doanh nghi~Jl

a) Tai san thu8 thu nh~p hoan lai va Thu~ thu nh~p hoan lai phai tra

Tai san thu~ thu nhap hoan lai duoc xac dinh dira tren t6ng chenh I~ch tarn thoi duoc kh§u tnr va gia tr] ducc kh§u tnrchuyen sang ky sau cua cac khoan 16 tinh t11ll~vauu dai thu~ chira Slr dung. Tlm~ thu nh~p hoan lai phai tra duoc xac dinhdira tren cac khoan chenh I~ch tarn thai chju tlm~.

Tai san tllU~ TNDN hoan lai va Thu~ thu nh~p hoan lai phai tra duoc xac djnh theo thu€ su§t thu€ TNDN hien hanh (hoacthu€ sufit dtr tlnh thay d6i trong tuong lai n~u viec h01111nhap tai san thu~ thu nh~p hoan lai hoac thu~ thu nh~p hoan laiphai tra nftm trong thai gian thu~ su§t moi co hieu luc), dua tren cac rrurc thu~ suat va lu~t thu€ co hi~u lire VaG ngay k~tthuc nam tai chinh.

Tai san thu~ thu nhap hoan lai va thu~ thu nhap hoan lai phai tra duoc bu trir khi I~p Bang din d6i k~ toan.

b) Chi phi thu€ TNDN hien hanh va Chi phf thu€ TNDN hoan lai

Chi phf thu~ TNDN hien hanh duoc xac djnh tren co sa thu nh~p chju thu~ trong nam va thu~ su§t thue TNDN trong narntai chinh hien hanh,

Chi phi thu€ TNDN hoan lai duoc xac djnh tren cc so s6 chenh I~ch tarn thoi diroc kh§u trir, s6 chenh I~ch tarn thai chjuthu€ va thu~ suilt thue TNDN.

Khong bu tnr chi phi thu€ TNDN hi~n hanh voi chi phi tllU~ TNDN hoan lai.

2.23 .Cac bcn Iicn quan

Cac ben duoc coi la lien quan n€u ben do co kha nang kiem scat hoac co anh huong dang k€ d6i voi ben kia trong viec raquy~t djnh v€ cac chlnh sach tai chlnh va hoat d9ng. Cac ben lien quan cua Tong Cong ty bao gom:

- Cac doanh nghiep tnrc ti€p hay gian ti€p qua m9t hoac nhi€u trung gian co quyen ki€m scat T6ng Cong ty hoac chiu sirkiern scat cua T6ng Cong ty, hoac cung chung sv kiem scat vci T6ng Congty, bao g6m ca Cong ty met, Cong ty con vaC6ng ty lien k~t;

- Cac ca nhan true ti€p hoac gian ti€p n~m quyen bieu quyet cua T6ng C6ng ty ma co anh huong dang k€ d6i voi T6ngC6ng ty, nheng nhan sir quan Iy chu ch6t cua T6ng Congty, nhfrng thanh vi en m~t thi€t trong gia dlnh cua cac ca nhannay;

- Cac doanh nghi~p do cac ca nhiin neu tren n~m tr\rc ti~p ho~c gian ti€p ph§n quan trQng quy~n bi€u quy€t ho~c co anhhlro'ng dang k€ to'i cac doanh nghi~p nay.

Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan d~ ph\IC V\I cho vi~c I~p va trlnh bay Bao cao tai chinh rieng,T6ng Cong ty chu y tai ban chflt cua m6i quan h~ hun la hlnh thuc phap Iy Clla cac quan h~ do.

17

Tfing Cong ty Sfin xllfit - Xufit nh~p khilll Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tir, P. Uti Thieu, Th] xa Thuan An, Tinh13lnh Duong

B:IO do Uti chinh ricng

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay31/12/2016

3 . TIEN V A CAC KIIOAN TU'ONG DU"ONG TIEN

31/12/2016-------

VND

01/01/2016

VND

Ti~n m~t

Ti~n glri ngan hang khong ky han

Cac khoan tirong Quang ti~n

4.532.964.671

26.545.439.716

106.000.000.000

16.245.490.156

21.244.841.858

115.000.000.000

137.078.404.387 152.490.332.014

Tai ngay 3111212016, cac khoan tuong Quang ti~n la ti~ngir] e6 ky han 07 ngay duoc glri tai Ngan hang TMCPPhuong .~Dong - So' giao dich Thanh ph6 H6 Chi Minh voi laisuch 0,5%lnam. --.::

HA~'YTN~M 1lSC

18

T6ng Cong ty San xu~t - Xu~t nh~p khfru BlnhDuong

Khu ph6 Dong Tu, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh Binh Duong

1 1

Baa cao tai chinh rieng

Cho narntai chinh k~t thuc ngay 31112/2016

4 . cAc KHOA.N DAu rtr TAl CHINH

Dfru nr g6p van vao don vi khac

D§u ttr vao cdng ty con

- C6ng ty TNHH Du ljch D&M

- KP Apparel! Manufacturing Co.,Ltd

(Vuong qucc Campuchia)

- C6ng ty TNHH MTV Gi~y Vinh Phil

- C6ng ty TNHH MTV Cao su B~nCat (1)

- C6ng ty TNHH MTV Charinu6i Vifaco (1)

- C6ng ty CP TM T6ng hop Thuan An

- C6ng ty TNHH MTV Djch vu - Cong

nghiep va Thu6c la Binh Duong(1)

- C6ng ty CP 8~u nrXay dung 3/2 (2)

- C6ng ty TNHH MTV QU6c T~ Protrade (3)

- Cong ty TNHH San Golf Palm Song Be

31112/2016

Gia goc ----....:..-.:..:......:..VND

1.198.505.965.138

5.500.000.000

62.138.569.749

20.000.000.000

3.004.000.000

572.534.550.810

535.328.844.579

Gia tr] h9'P Iy ----.:.....:....-..:::.VND

841.044.923.723 (357.461.041.415)

5.500.000.000

62.138.569.749

20.000.000.000

3.004.000.000

229.659.608.624

520.742.745.350

19

(342.874.942.186)

(14.586.099.229)

01/0112016

Gi::i g6c Gi::i trj h9'P Iy Dl,I'phong

VND VND VND

788.818.728.854 788.818.728.854

5.500.000.000 5.500.000.000

62.138.569.749 62.138.569.749

20.000.000.000 20.000.000.000

19.800.000.000 19.800.000.000

11.845.000.000 11.845.000.000

3.004.000.000 3.004.000.000

74.378.814.526 74.378.814.526

56.823.500.000 56.823.500.000

535.328.844.579 535.328.844.579

D~u nr VaG ding ty lien doanh, Iien-k~t 979.113.859.889 715.160.139.877 (263.953.720.012) 1.058.659.359.889 748.847.018.761 (309.812.341.128)

- Cong ty CP Cao su D~u Ti~ng Viet Lao 200.000.000.000 200.000.000.000 160.000.000.000 160.000.000.000

- Cong ty C6 ph~n phat trien Phil My 341.172.653.889 149.866.622.864 (191.306.031.025) 314.402.153.889 141.014.698.363 (173.387.455.526)

- Cong ty TNHH Acendas-Protrade (3) 143.676.000.000 82.538.803.385 (61.137.196.615)

- Cong ty TNHH FrieslandCampina VN 88.471.846.000 88.471.846.000 88.4 71.846.000 88.471.846.000

- Cong ty CP Benh vi~n Da khoa Qu6c tS 50.328.000.000 (50.328.000.000) 50.328.000.000 (50.328.000.000)

Hanh Phuc

- Cong ty C6 phan Hung Vuong 46.351.795.000 46.351.795.000 46.351. 795.000 46.351.795.000

- C6ng ty TNHH D~u ttr XD Tan Phil 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

- C6ng ty TNHH YCH-PROTRADE 48.621.375.000 26.301.686.013 (22.319.688.987) 48.621.375.000 26.301.686.013 (22.319.688.987)

- C6ng ty CP Dfru nr & Phlit trien Tan Thanh 144.000.000.000 144.000.000.000 144.000.000.000 144.000.000.000

- C6ng ty CP Djch V\I & C6ng Nghiep Binh 2.640.000.000 (2.640.000.000)

Dironz (4)::.

- C6ng ty C6 phfrn May m~c Binh Duong 58.668.190.000 58.668.190.000 58.668.190.000 58.668.190.000

Dh tu VaG don vi khac 505.000.000 505.000.000 505.000.000 505.000.000

- Cong ty C6 ph~n Co khi v~ tai D~u TiSng 505.000.000 505.000.000 505.000.000 505.000.000

2.178.124.825.027 1.556.710.063.600 (621.414.761.427) 1.847.983.088.743 1.538.170.747.615 (309.812.341.128)

C6ng ty chira xac dinh gia tri hopIy cua cac khoan dfru tu tai chinh nay do Chuan mire KS toan Vi~t Nam, ChS d¢ KS to an doanh nghiep Viet Nam chua co huong dftn cu thS vS viec

xac dinh gia tri hop IY.(1) Can cir Quyet dinh s6 235-QDrrU ngay 25/08/2016 cua Tinh Dy Binh Duong, Ban Thuongvu Tinh uy quySt dinh d6ng y chuyen giao Ccng ty TNHH MTV D~u nr va Quan IyDu an Binh Duong truethuoc T6ng C6ng ty v~ tnrc thuoc Tinhuy tir ngay 01110/2016 va chuyen C6ng ty TNHH MTV Cao su BSn Cat, C6ng ty TNHH MTV Chao nu6i VifacovaC6ng ty TNHH MTV Djch vu- C6ng nghiep va Thu6c la Binh Duong vS tro thanh c6ng ty con cua C6ng ty TNHH MTV D~u tir va QuanIy Dir an Binh Duong tir ngay01/10/2016.

(2) Trong nam 2016, T6ng C6ng ty da: thoai toan b¢ khoan dfru nr VaGC6ng ty C6 phan D~utu Xay dung 3-2.

(3) Can Cll' y kiSn KSt luan va chi dao cuaThuong tnrc Tinh Dytai Thong baos6 150-TBrrU ngay 23/08/2016 vS chu tnrong d6ng y cho T6ng C6ng tynhan chuyennhuong ph~nleiIch tir phia d6i tac Ascendas Vietnam Properties Pte Ltd trong C6ng ty TNHH Ascendas - Protrade. Cancir Quyet dinh s6 17/QD-HDTV ngay 16/09/2016 cua Chu tich Hoi D6ng

Thanh Vien v€ vi~c phe duyet dir an dfru nr, T6ng Cong ty (Ben mua) va Ascendas Vietnam Properties Pte Ltd da: kY Hop d6ng mua ban v6n gop ngay31110/2016, theo do T6ng

C6ng ty nhan chuyen nhuong70% v6n diSuI~ cua C6ng ty TNHH Ascendas - Protradevoi t6ng gia tri la 18.817.839 USD,nang tY I~ sa hiru cua T6ng C6ng ty trong C6ng ty TNHH

Ascendas - Protrade sau khi nh~nchuyen nhuong la 100%. Sau khihoan thanh viec chuyennhuong v6ngop, Cong ty TNHH Ascendas - Protrade da:chuyen d6i loai hinh sa hiru vad6i ten thanh C6ng ty TNHH MTV Quoc tS Protrade.

(4) Khoan d~u tu Tong C6ng ty da:chuyen nhuong toan b¢ trong nam 2016.

20

Dftu nr vao Cong ty con

Thong tin chi ti~t v~ cac cong ty con cua Cong ty vao ngay 31/12/2016 nhir sau:

Ten Cong ty Nai thanh l~p va ho~t o9ng

- Cong ty TNHH Du lich D&M Tinh Binh Thuan

- KP Apparel! Manufacturing Co.,Ltd Vuongquoc Campuchia

- Cong ty TNHH MTV GifrY Vinh Phu Tinh Binh DU011g

- Cong ty CP TM Tong hop Thuan An Tinh Binh Duong

- Cong ty TNHH MTV QU6c T~ Protrade TinhBinh Duong

- Cong ty TNHH San golf Palm Song Be Tinh Binh Duong

TY l~ lei ich TY l~ bi~u quy~t

91,67%

100,00%

100,00%

62,68%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

62,68%

100,00%

100,00%

D~u tu vao Cdng tylien doanh, lien k~t

Thong tin chi ti~t v€ cac cong ty lien doanh, lien k~t cua Cong ty vao ngay 31/12/2016 nhir sau:

Ten Cong ty Noi thanh l~p va ho~t o9ng

- Cong ty CP Cao su D~u Tieng Vi~t Lao

- Cong ty C6 phk phat trien Phu My

- Cong ty TNHH FrieslandCampina VN

- Cong ty CP Benh vien Da khoa QU6c t€

H~nh Phuc

- Cong ty C6 ph~n Hung Vuong

- Cong ty TNHH D~u nr XD Tan Phu

- Cong ty TNHH YCH-PROTRADE

- Cong ty CP D~u nr & Phat trien Tan Thanh

- Cong ty C6 phk May rnac Blnh Duong

Tinh Binh Duong

Tinh Binh Duong

Tinh Binh Duong

Tinh Binh Duong

Tinh Binh Duong

Tinh Binh Duong

Tinh Binh Duong

Tinh Binh Duong

Tinh Binh Duong

f)~u tu vao don vi khac

Ten Cong ty Noi thanh l~p va heat o9ng

- Cong ty CP Co khi v~ tai D~u Tieng Tinh Binh Duong

Hoat o9ng kinh doanh chinh

Dich vu nha nghi, an uong

SX XNK hang soi, vai, may mac ..

SX, KD sari pham nr gifry

Kinh doanh thuong rnai

Kinh doanh ha t~ng Khu cong nghiep

Kinh doanh san Golf

Ty l~ lei ich Ty l~ bi~u quyet Heat o9ng kinh doanh chinh

40,00% 40,00% Trcng, khai thac, ch~ bi€n rnu cao su

29,46% 35,00% KD BDS, kinh doanh san golf

30,00% 30,00% Kinh doanh suava ruroc giai khat

24,00% 24,00% Djch vu yt~

30,90% 30,90% SXKD SP tir g6, KD H~ !kg KCN

2,36% 30,00% Kinh doanh bfrt o9ng san

30,00% 30,00% Kinh doanh dich vu Logistic

30,00% 30,00% KD Bfrt o9ng san, KD san golf

48,89% 48,89% San xuat KD hang may mac

TY I~bi~u quy~t--'-------2,10%

21

Heat o9ng kinh doanh chinh

2,10% V~n chuyen va gia cong co khi

Tang Congty San xlliit - Xlliit nh~p khflu Binh Duo'ng

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tlnh

Binh Duong

8:10 do titi chinh rieng

Cho narn ad chfnh ket thuc ngay 3 1/12/2016

5 . I>!-V\I THU CUA KHACH HANG

31112/2016-------

VND

01/01/2016

VND

a) Phai thu cua khach hang chi ti~t theo khach h:lIlg cos6 duIon

- Cong ty TNH H D,1unr Xay dung Tan Phu (.)

Cong ty CP D§u nr & Phat tri~n Tan Thanh (.)

Cong ty TNHH YCH-PROTRADE

Cong ty TNHH Acendas-Protrade

Cong ty CP Bih d9ng san Phuc Hung

Cac khoan phai thu khach hang khac

133.158.864.505

26.163.823.840

4.945.139.918

5.006.466.560

169.274.294.823

b) Phal thu ciia kluich hang philn 10:,Jitheoky han thanh torin

- Cac khoan phai thu khach hang ngan han

- Cac khoan phai thu khach hang dai han

9.951.606.478

159.322.688.345

169.274.294.823

12.945.139.918

63.814.579.904

25.918.000.000

4.088.690.306

'IHATYT

{IEMj.1ASC

106.766.410.128

106.766.410.128

.

106.766.410.128

31112/2016-------

VND

01101/2016

VND

c) Phiii thu khach hang la cac ben lien quan

(Xem thong tin chitidt tal Thuyet minh37)

164.267.828.263======

76.759.719.822

(.) Khoan phai thu chuyennhirong quyen SLr dung d~t taidir an Khu lien hop Cong nghiep - DjchV~I - Do th] Blnh Duong.Thong tin chi ti€t tai Thuyet minh s634.

6 . TRA TH.u'OC cno NGU'OI BAN NGAN H~N

31/12/2016 -------VND

01/0112016

VND

Tra truce ti~n mua city canh

- Ong PhanXI/an Thong

- Ong Biii Thanh Hai

Cong ty TNHH Xay Lap Di~n SongBe ELECTRIC

Khac

16.265.000.000

310. 000. 000

15.955. 000.000

9.026.929.529

\4.997.000.000

600. 000. 000

14.397.000. (JOO

3.725.647.000

8.788.446.520

25.291.929.529 ==2=7:::::.5=1==1.=09=3=.5=2=0

22

Tnng Cilng ty San xu:lt - Xu:lt nh~p khiiu Blnh Durrng

Khu ph6 Dong Tir, P. Uti Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh

Binh Duong

Bao cao tili chinh ricng

Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 3 1/12/2016

7 . PHA.I TIlU VE ClIO YAY

31/1212016 01/01/2016

VND VND

a) Nglil1 h:.'11

C6ng ty C6 phlin Benh Vien Da Khoa Quoc TS Hanh Phuc 658.480.000.000 589.480.000.000

-1 Cho vay tlnh liii (I) 634.480.000.000 565.480. 000.000

-1 Ung v6n bling ti§n 24.000.000.000 24.000.000.000

C6ng ty CP DliuTtr & Phat Tri€n Tan Thanh (2) 76.058.750.000 28.658.750.000

C6ng ty TNHH YCH-PROTRADE (3) 20.581.817.619 22.335.000.000

- D6i tuong khac 3.025.651.020 2.525.651.020

758.146.218.639 642.999.401.020

b) Dili han

~- C6ng ty TNHH Ascendas - Protrade(4) 159.695.250.000~

- C6ng Ty TNHH MTV Quoc T@Protrade (4) 261.073.387.545 ,'m- Phai thu C6ng ty C6 phlin Du ljch D&M (5) 9.896.049.652 9.896.049.652 :HH

270.969.437.197 169.591.299.652roA

c) Phai thu y~ cho yay Iii bcn licn quan 765.016.617.271 810.065.049.652 ~,~\

(Xel77 thong tin chi tiit tai Thuyet minh37) ,~

(I) S6 du khoan cho yay tai thai di€m 3111212016 baa g6mcac Hop d6ng chi tiStnhu sau:

Khcan cho yay theo hop d6ng yay Y6n 5616/2016IHDVV ngay 03/02/2016 thai han cho yay la 12 thang, Hii suilt choyay hi 8,7 %1 nam Cap dung nr 01/01/2016 - 30106/2016) va 8% Cap dungtt! 01/0712016 - 31/12/2016). S6 dir tai thoidi€m 31112/2016 la 69.000.000.000 d6ng.

Hop d6ng yay Y6n 56 11/2012/HDVV ngay 01/03/2012; Hop d6ng yay Y6n 5612/2013/HDVV ngay 05101/2013; Hop

d6ng yay Y6n 56 J312014/HDVV ngay 08/01/2014; Hop d6ng yay Y6n s601/2015/HDVV ngay 06/01/2015; Hop d6ngyay Y6n 56 02/2015/HDVV ngay 06/01/2015 va Phu I\IC hop d6ng s6 12016/PLHDVV ngay 02/01/2016 thai han choyay 12 thang, liiisw1t cho yay 8,70 %1 nam tfnh nr 01/01/2016 - 30106/2016 va liii suat nay ducc di€uchlnh vao ngay01/07/2016 n@uco str thay d6i duatren rmrc lai 5ufit cho yay ng~n hantai Ngan hang BIDV Binh Duong. S6 dutai thoidi€m 31/12/2016 llin IU9t la 141.830.000.000 d6ng, 154.850.000.000 d6ng, 140.800.000.000 d6ng, 103.000.000.000d6ng va 25.000.000.000 d6ng.

(2) S6 du khoan cho yay tai thoi di€m31112/2016 baa gorn cac Hop d6ng chi tiSt nhu sau:

- Khoan cho yay theo I19'Pd6ng yay Y6nngay 08/01/20 I 6, thai han choyay la 12 thang, lai suilt cho vayla 8,7 %/ narn(di~u chinh vao ngay30106 h~ng na111).S6du tai thai diem 31112/20161a 47.400.000.000 d6ng.

- Hop d6ng yay Y6n ngay 13/0112014; Hop d6ng yay Y6nngay 23/01/2015 va PIW luc hop d6ng yay Y6nngay

31112/2015 thoi han cho yay la 12 thang, lai sufitcho Yay la 8,70 %1 narn, S6 dtr tai thoi di€m 31/12/2016 llin hrot la7.541.750.000 d6ngva 21.117.000.000 d6ng.

(3) Thea Bien ban thoa thuan ngay25/10/2015 giifa T6ng C6ng ty va C6ng ty TNHH YCH-PROTRADE yS viec chuyen56 tiSn 905,889.86 USD (tuong duong 20.581.817.619 d6ng) ma YCH can no T6ng C6ng ty thanh khoan yay voi thoiIWnyay 1nam Cketir ngay 2811 0/20 15), Lai sufit : O%/nam.

(4) Khoan cho yay theo H9'P d6ng yayngay 31110/2016, thai han cho yay la 12 thang vci 15isuat O%/nam. Trong narn,C6ng ty TNHH Ascendas -Protrade dii chuyen d6i loai hinh so huu va d6i ten thanh C6ng ty TNHH MTV Quoc tS

Protrade.

(5) Khoan phai thu C6ng ty C6 phlin Duljch D&M yS cho muon no trien khai cac thu tucban dliu cua dtr an khu du ljchtai Mili Ne, tinh Binh Thuan do C6ng ty C6 ph§n Duljch D&M lam chu d§u ttr.

23

I"-

Tiing Cilng ty San xu~t - Xu:lt nh~p I<hfiu Binh Duong Bao cao lili chinh ricng

Kim ph6 Dong r«, P. Lai Thieu, Thi xa Thuan An, Tinh Cho narn tai chfnh k~t thuc ngay31/12/2016l3inh Duong

8 . PIIA1 TIIU KIIAC

31112/2016 01/01/2016

Gia tr] Dir phong Gia tr] DV phong

VND VND VND VND

a) Nglin han

- Phai thu v~ c6 philn hoa 200.000.000

- Phai thu v~ tarnirng (I) 163.187.592.624 145.156.945.992

- Phili thu BHXH 1.395.934

- Phai thu Ba Nguyen Th] 6.600.000.000 (6.600.000.000) 6.600.000.000 (6.600.000.000)Minh Chau (i~n chuyennlurong khoan dilu nr VaG

Cong ty CP BElS Dapark

- Phai thu Ong Huynh Van 1.200.000.000 1.200.000.000Nghi

- Lai du thu 11.417.680.558 7.718.374.547

~C6ng ty CP D6u tu & 11.413.263.891 7.614.376.259Phat trdn Tan Thanh

~T6 chtrc tin dung 4.416.667 103.998.288

- Phai thu Cong ty CP Benh 91.549.088.299 101.877.398.716

vien PI1\! san - Nhi Quoc t~Hanh Phuc (2)

~Tidn thuedat 9.279.681.688 7.706.993.605

~Liii vay 82.269.406.611 94.170.405.111

- Phai thu Cong ty CP Hung 4.097.333.334 4.483.503.158

VUQ'ng~Liii vay 4.097.333.334 4.097.333.334

~Khac 386.169.824

- Phai thu C6ng ty TNHH 180.000.000YCH - Protrade tien chi h9

- Phai thu quy luong ban di~u 6.330.211.139

hanh

- Phai thu quy khen thuong 23.061.072.344 17.185.210.010phuc loi

- C6ng ty TNHH Thuc Pham 90.000.000.000Va Niroc Giai Khat DutchLady Vi~t Nam tien lai liendoanh

- Phai thu khac 287.207.587 (11.900.000) 245.283.503 (11.900.000)

301.781.370.680 (6.611.900.000) 380.796.927.065 (6.611.900.000)

b) Dili han

- Ky CLrQ'C,ky quy 3.000.000 3.000.000

- Phai thu Cong ty C6 phan 312.818.524.893 307.517.682.812

Hung VUQ'ng(3)

- Ong Truong H6ng Phong(4) 793.562.000 793.562.000

313.615.086.893 308.314.244.812

24

T(1ng Cong ty San xuilt - Xuilt nh~p I<hiiu Blnh Duong

Khu ph6 Dong ro, P. Lai Thieu, Thi xii Thuan An, Tinhl3inh Duong


Cho nam tai chlnh k€t thuc ngay 31/12/2016

(I) Trang s6du tarn irng tai ngay 3 1/12/2016 bao gom khoan tarn ling cua nhan vien Nguy8nNgoc Loan ti€n c6ng tac, phivan phong vachi phi cua cac d\fan s6 ti€n 144.585.879.138 VND (s6 du tai ngay 31112/2015 la 129.727.895.141 VND).

(2) Can cir Bien ban lam viec ngay31/12/2016 giua T6ng C6ng ty va C6ng ty C6 phlin Benh vien Da khoaHarth Phuc v€viec di€u chinh liii suih cua cac Hop d6ng yay v6n dang c6 hi~u luc. Theo d6, t6ng gia tr] lili yaylily k€ ducc di€u chinhgiarn theo Wi SlI§t dii di€lI chinh la 63,004 ty d6ng.

(3) Day la khoan Tong C6ng ty phai thu C6ng ty C6 phan Hung Vuong thee hai hopdong dam bao gia tr] ngoai t~ tirong lais6 0 1/20 I IIPRO-P J ngay 06 thang 06 nam 2011 va s6 02/2011 IPRO-P J ngay 20 thang 09 nam 2011, theo hai hop d6ngnay, T6ng C6ng ty san xu§t - Xu§t nh~p khau Binh Duong can cu vao ty gia ban USD cua Ngan hang TMCP C6ng (huangViet Naill Chi nhanh TP.HCM cho tung llin chuyen ti€n se chuyen cho C6ng ty C6phan Hung Vuong ti€n VND voi t6nggia tr] tirong ling 13.880.000,00 USD va C6ng ty C6 philn Hung Vuong se dam bao tralai toan bi) s6 USD nay khi d€nhan ciing thee tY gia ban USD cua Ngan hang TMCP C6ng thirong Vi9t Nam Chi nhanh TP. HCM tai tung thai diemchuyen ti€n. S6 ti€n lily k~ d~n 3111212016 T6ng C6ng ty dilchuyen cho C6ng ty C6 philn HungVuong theo hop d6ng diiky quy d6i ra ngoai t9 urong irng 13.768.420,99 USD. C6ng ty C6 philn Hung Vuong se dam bao hoan I\li s6 USD nay khid~n han vao nam2020 thee Phil I\IC hop <16ngky ngay 0311112015.

(4) Khoan phai thu v€ lingtnroc ti~n den bu d§t dangcho h6 sa quy€t toan thuoc dir an khu dancir G6 Chai.

9 .NQxAu

-Tong gia tri cac khoan phai thu,cho yay qua han thanh toan hoacchua qua han nhung kh6 c6 khanang thu h6i

+ C6ng Ty C6 Phiin B§t8i)ng San PIl\Jc Hung

+ Ong Phan Thanh Nam+ Ong Triin Minh Doat

+ C6ng ty TNHH Thi~t k€ &Tu v§n XD SQ

+ C6ng ty CP Tu V§n XDC6ng Nghiep & 86 ThiVi~t Naill (VCC)

+ Ba Nguy€n Th] Minh Chau

+ C6ng ty TNHH YCH -PROTRADE

+ C6ng Ty DUONG NGEAP+ 86i urong khac

31/12/2016 01/01/2016

Gia g6c Gia tr] c6 th€ thu h6i Gia g6c Gia tri c6 th€ thu h6i

VND VND VND VND

25.918.000.000

1.643.850.000

11.900.000

50.000.000

1.643.850.000

11.900.000

50.000.000

493.155.000

311.100.000 311.100.000

6.600.000.000 6.600.000.000

4.945.139.918 4.945.139.918 12.945.139.918

4.255.965.360 4.255.965.360

972.500.000 30.000.000 772.500.000

18.790.455.278 4.975.139.918 52.508.455.278

6.472..569.959

6.965.724.959

25

~~CHICON(

\~NG

~~

Tiing Cflng ty San xufit - Xufit nh~p l<hiiu Blnh Duong

Khu ph6 Dong TH, P. Lai Thieu, Thi xii Thu~n An, Tinh

I3inh DLTO'ng

Brio do Hli chinh ricng

Cho narn tai chfnh k€t thuc ngay 31/1212016

10 . HANG TON KilO

31/12/2016 0110112016

Gia g6c Gia g6c ------'-"'---=-YND

1.850.461.440

36.941.275

5.009.080

22.024.243.880

D\I phong

YND

(125.858.846)Nguyen li~u, v~t Ii~u

Cong cu, dung cu

Thanh ph§m

Hang hoa

YND

1.646.405.894

48.483.525

8.297.092

141.070.620.056

YND

( 125.608.846)

142.773.806.567 (125.608.846) 23.916.655.675 (125.858.846)

11 . TAl SAN DO DANG DAI H~N

~.04'0,~

31/12/2016 01101/2016 NHA~YND YND TV TNI~

~IEM194.631.146.233 94.041.892.979 AASC

280.925.967.298 393.752.378.200'p. H6c

289.454.883.790 252.173.360.782. ~

8.132.767.888 8.132.767.888

2.556.040.909

12.297.722.039 11.797.722.039

1.698.259.039 1.698.259.039

3.459.065.430

2.898.625.454

8.460.000.000

3.126.606.900 2.654.426.939

701.625.978.641 770.265.914.205

Xfiy d\,'ng co' bando' dang

- D\I an khu quy hoach Go Chai

- D\I an Khu lien hop Cong nghiep - Djch V\I - Do th] Blnh Duong (I)

- D~Tan Khu Cong nghiep - DichV\I An Tay

- D\I an Khu Nha o' Then Van Hanh, huyenTan Thanh, Tinh BR-VT

- D~Tan d~t Gio An, P.5, 8a Lat

Mua d~t Vilng Tau - Cong ty Blic San

- D\T an nha a cong nhan Cong ty May - Block 2

- D\I an trai heo ch~t hrong cao tai Phu Giao(2)

- D\I an Khu plurc hop Djch V\I va Cong nghiep Blnh Duong Riverside

- Mua dM Yinh Phu

- Cong trlnh khac

(I) Thong tin chi ti€t tai Thuyet minh s6 34.

(2) Ngay 25/07/2016, Uy Ban Nhan Dan Tinh Binh Duong dii ban hanh Cong van s6 2603/UI3ND-KTN v€ viec chapthuandung thuc hien D\I an khu trung tiim chan nuoi chat luongcao tai xii Tam Lap, huyen PhuGiao theo ki€n ngh] cua T6ng

Cong ty. Chi phf d§u tLTlily k€ cua du an ducc ghi nhan vaok€t qua kinh doanh nam 2016.

26

1

Tang Cdng ty San xufit - Xufit nh~p khh Blnh Dutmg

Khu ph6 Dong Ttr, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh Binh Duong

Bao cao tai chinh rleng


12 . T Al SAN CO D!NH HD'U HINH

Nha cira, v~t ki~n May moc, thiet b] Phuong ti~n van tal, Thi~t bi, dung cu Tai san c6 dinh khac Cong

true truyen dfu1 quanly

VND VND VND VND VND VND

Nguyen gia

S6 dir dau nam 34.774.186.522 13.070.823.797 15.649.502.930 261.503.416 1.139.666.963 64.895.683.628

- Mua trong nam 255.000.000 255.000.000

- 8~u tu xay dung co ban hoan thanh 460.928.026 486.629.585 947.557.611

- Nhan ban giao tir C6ng ty TNHH 322.859.959 322.859.959

Thang LQ'i

- Ban giao cho C6ng ty TNHH Quan (1.043.337.790) (263.967.755) (788.231.430) (2.095.536.975)

ly va 8~u nr D\I an

- Thanh ly, nhuong ban (344.525.236) (344.525.236)

sa duo cudi nam 34.514.636.717 13.293.485.627 15.559.977.694 261.503.416 351.435.533 63.981.038.987

Gia tr] hao mon lUy\f.~

S6 du d~u nam 22.433.556.124 12.171.348.537 11.097.822.632 211.129.931 427.227.022 46.341.084.246

- Kh~u hao trong nam 1.450.140.591 412.870.013 1.100.044.904 10.245.456 55.580.426 3.028.881.390

- Nhan ban giao tir C6ng ty TNHH 225.807.644 225.807.644

Thang Loi

- Ban giao cho C6ng ty TNHH QUlin (1.043.337.790) (206.096.926) (131.371.915) (1.380.806.631)

ly va 8~u tu D\I an

- Thanh \y, nhuong ban (344.525.236) (344.525.236)

sa duo cuBi narn 23.066.166.569 12.378.121.624 11.853.342.300 221.375.387 351.435.533 47.870.441.413

Gia tr] con l:,1i

Tai ngay d~u narn 12.340.630.398 899.475.260 4.551.680.298 50.373.485 712.439.941 18.554.599.382

Tai ngay cuBi narn 11.448.470.148 915.364.003 3.706.635.394 40.128.029 16.110.597.574

Trong do:

Nguyen gia tai san c6 dinh cu5i narn dll khau hao hth nhung v~n con sir dung: 23.867.107.739 VND

27

Tang Cilng ty San xuiit - Xuiit nh~p I<hiill Blnh Drro'ng

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xa Thuan An, Tinh

Blnh Duong

Bao do thi chfnh rieng

Cho nam tai ehinhk~t thuc ngay 3 1/12/2016

13 . TAl SAN CO H!NH VO niNII

Nguyen gin

se dir dilu nam

- Ban giao eho Cong ty TNHH Quan 19 va Dilu ttr DlJ

an Blnh Duong

s6 duocu5i niim

Gin tr] hao men lily I<~

se dir dilu narn

- Khc1u hao trong nam

- Ban giao eho Cong ty TNHH Quan 19 va Dilu tir DlJ

an Binh Duong

se duocu5i narn

Gin tr] con l:,1i

T~i ngay dilu narn

Tai ngay cu6i njirn

QuyenSLrdung dM

-------VND

Philn m~mmay tlnh

-------VND

78.304.614.058

(471.518.880)

130.850.237

77 .833.095.178

5.176.029.498

2.047.563.005

(321.545.709)

130.850.237

6.902.046.794

Ceng

VND

78.435.464.295

(471.518.880)

77.963.945.415

5.306.879.735

2.047.563.005

(321.545.709)

130.850.237======

7.032.897.031

73.128.584.560

70.931.048.384

- Nguyen gia TSCD vo hlnh cuci nam da kh,lu hao h~tnhung v1in con SLrdung: 130.850.237 VND

14 . BATDQNG SAN DAu TU'

nfit (lQng san dfill ur cho thuf

Nguyen gin

se du dau nam

- Mua trong narn

85 duocu6i narn

Gin tr] hao men lily I<~

s6 dtr delu nam

- Kh~u hao trong narn

S5 duocu6i nlim

Gia tr] con l:,ti

Tai ngay dilu narn

T:,1ingay cu6i niirn

Quyen SLr

dung d,hNha, v~t ki~n true

VND

73.128.584.560

70.931.048.384

Cong

VND

118.791.352.297

78.000.000.000

196.791.352.297

1.091.698.595

697.434.336-------

1.789.132.931=======

7.124.838.235

1.076.949.444-------

8.201.787.679======

8.216.536.830

1.774.383.780

9.990.920.610

VND

91.867.616.133

78.000.000.000

26.923.736.164

169.867.616.133 26.923.736.164

90.775.917.538-------

168.078.483.202 =============19.798.897.929

18.721.948.485

28

110.574.815.467

186.800.431.687

Tilng Cong ty San xuiit - Xuiit nh~p khftu Binh Dutrng

Khu ph5 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, TinhBinh Duong

Bao cao tai chinh ricng

Cho n1'u11 tai chlnh k€t thuc ngay 31112/2016

15 . CHI PHi TRA TRU'OC

a) Ngr.n h:]11

- C6ng cu dung cu cho phan b6

- Chi phi sua chtra

- Cac chi phi khac

b) Bai h~}11

- C6ng en dung cu cho phan b6

- Chi phi sua chira tai san

- Chi phi the h(li vien san Golf PhuMy- Cac chi phi khac

3 111212016 ..::.0.::,.1/.::.,01:.:..;/2::,::0:...:1.::.,6VND VND

37.783.522 130.458.436

21.847.999

17.831.297

37.783.522======

170.137.732

1.091.296.539 400.888.830

437.465.927

2.154.889.653

86.125.000

2.102.008.929

40.846.456

3.079.369.410

29

'~I~'lNG

:lG ~A

,':---"·r~

1 1 1

T6ng Cong ty San xuftt - Xuftt nh~p kh~u Blnh Dirong

Khu ph6 Dong Tu, P, Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh Blnh Duong

Bao cao tai chfnh rieng


16 . VAY vA NQ'THUE TAl CHINH

0110112016 Trong narn 31112/2016

Gia triS6 co kha nang

Tang Giarn Gia triS6 co kha nang

tra no tra no


a) Vay ngJin h;1O 914.680.834.164 914.680.834.164 2.109.381.570.633 2.256.638.441.814 767.423.962.983 767.423.962.983

- Ngan hang TMCP f)~uill & Phat trien Vi~t 610.375.581.716 610.375.581.716 1.578.742.810.480 1.518.118.392.196 671.000,000,000 671,000,000,000

Nam (BIDV) - CN Blnh Duong (I)

- Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam - 76.412.023.610 76.412,023.610 29,664.407,153 89,652.467.780 16.423.962,983 16.423.962,983

CNTPHCM(2)

- Van Phong Tinh Uy Blnh Duong (3) 75.000.000,000 75,000,000,000 75,000,000.000 75,000.000.000

- Cong ty TNHH MTV Chari nuoi VIF ACO (4) 5.000.000,000 5.000.000,000 5.000.000.000 5,000.000.000

- Quy f)~u Tu Phat Tri~n Tinh Blnh Duong 3.725.647.000 3.725,647.000 500.974.353.000 504.700.000,000

- Ngan hang TMCP Tien Phong - CN Sai Gon 100.000.000.000 100,000,000.000 100.000.000.000

- Cong ty TNHH MTV Dich VI) - Cong nghiep 19.000.000.000 19.000.000.000 19.000.000.000

va Thu6c la Blnh Duong

- Cong ty TNHH MTV Giay VTnh Phu 13.000.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000

- Cong ty TNHH MTV Cao Su B€n Cat 12.167.581.838 12.167.581.838 12.167.581.838

Ng dal han d~n han trii 91.659.000.000 91.659.000.000 251.981.034.491 179.659.000.000 163.981.034.491 163.981.034.491

- Ngan hang f)~u nr & Phat tri~n Vi~t Nam 88,000.000.000 88.000.000.000 189.350.000.000 176.000.000.000 101.350.000.000 101.350.000.000

(BIDV) - CN Blnh Duong

- Quy f)~u Tu Phat Tri~n Tinh Blnh Duong 3.659.000.000 3.659,000.000 32.631.034.491 3,659.000.000 32.631.034.491 32.631.034.491

- Cong ty C6 ph~n May rnac Binh Duong 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000

1.006.339.834.164 1.006.339.834.164 2.361.362.605.124 2.436.297.441.814 931.404.997.474 931.404.997.474

30

)zll

1 1

Tang Cong ty San xufit - Xufit nh?p kh~uBlnhDuong

Khu ph6 Dong Tu, P. La.i Thieu, Thi xa Thu~n An, Tinh Binh Duong

Bao cao taichinh rieng

Cho narn tai chinh k~t thuc ngay31112/2016

b) Yay dai han

- Ngan hang Dfru nr & Phat trien Vi~t Nam 194.600.000.000 194.600.000.000 589.350.000.000 342.600.000.000 441.350.000.000 441.350.000.000

(BIDV) - CN Binh Duong (5)

- QUY.Dfru Ttr Phat Tri~n Tinh Binh Duong (6) 6.290.034.491 6.290.034.491 182.631.034.491 36.290.034.491 152.631.034.491 152.631.034.491

C6ng ty C6 phan May mac Binh Duong(7) 87.251.345.014 30.000.000.000 57.251.345.014 57.251.345.014

No dai han 12.516.919.796 12.516.919.796 12.516.919.796

213.406.954.287 213.406.954.287 859.232.379.505 421.406.954.287 651.232.379.505 651.232.379.505

Khoan no d~n han tra trong vong 12 thang (91.659.000.000) (91.659.000.000) (251.981.034.491 ) (179.659.000.000) (163.981.034.491) (163.981.034.491)

Khoan no d~n han tra sau 12 thang 121.747.954.287 121.747.954.287 607.251.345.014 241.747.954.287 487.251.345.014 487.251.345.014

e) Cac khoan vay va ngthue tai chinh dBi voi cac ben lien quan

M6i quan h~ 31112/2016 0110112016

G6c Lai G6c Lai

VND VND VND VND

Yay

- Van Phong Tinh Uy Binh Duong Chu sahfru 75.000.000.000 75.000.000.000

- C6ng ty Djch V\I - Cong nghiep va Thu6c la Blnh Duong C6ng ty con 19.000.000.000 782.246.026

C6ng ty TNHH MTV Gi~y Vinh Phu Cong ty con 13.000.000.000

- C6ng ty TNHH MTV Cao Su Ben Cat C6ngty con 12.167.581.838 1.284.126.750

- Cong ty TNHH MTV Chari nuoi VIF ACO C6ng ty con 5.000.000.000 889.620.747 5.000.000.000 3.199.096.472

- Cong ty C6 phan May mac Binh Duong C6ng ty lien k~t 57.251.345.014 895.468.909

Ngdai han

- Cong ty TNHH San Golf Palm Song Be C6ngty con 12.516.919.796

137.251.345.014 1.785.089.656 136.684.501.634 5.265.469.248

31

Tang Cong ty San xu:!t -Xu:1t nh~p khiiu Blnh Durmg

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th]xii Thuan An, Tinh13inh Duong

Bao do tai chinh rieng

Cho narn tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2016

Thong tin chi ti~t lien quan ll~n cac khoiin vay nglin h::II1:

(I) S6 du tai ngay 3 1/12/2016 gom cac Hop d6ng tin dung cu th~ nhu sau:

1.1 Hop d6ng tindung s6 18/20 16/4486227/HDTD ngay 17/08/2016, voi cac di€u khoan chi ti€t sau:

- Han mire tin dung: 25.000.000.000 d6ng;

- M\IC dich yay: Thanh toan ti€n rnua the hQi vien dot 8 theo HD s6 MS-20 160519ngay 19/05/2016;

- Thoi hancho yay: II thang;

- Uii suM cho yay: 8%/nam;

- Hinh tlnrc dam bao ti€n yay: Th€ chilp bang tai santheo Hop d6ng th€ chilp bilt dQngsan s6 01/20 14/HEHC ngay

2010 1/2014, van ban sira d6i b6 sung HDTC ngay18/11/2016 voi t6ng gia tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Du no g6c tai thoi di~m 31/12/2016 la 12.000.000.000 d6ng.

1.2 Hop d6ng tin dung s6 19/2016/4486227/HDTD ngay 05/09/2016, voi cac di€u khoan chi ti~t sau:

- Han nnrc tin dung: 25.000.000.000 06ng;

- Muc dich yay: Thanh toan ti€n mua the hQi vien dot 8 thee HD s6 MS-20160519 ngay19/05/2016;

- Thoi han cho yay: II thang;

- Uii suilt cho yay: 8%/nam;

- Hinh tlurc dam bao ti€n yay: Th€ chap b~ng tai san theo Hop d6ng th€ chfip bfit dQngsan s6 01/2014/HDTC ngay20101/2014, van ball sua d6i b6 sung HDTC ngay 1811112016 voi t6ng gia trj TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Dir no g6c tai thoi di~m 31/12/2016 la 25.000.000.000 d6ng.

1.3 Hop d6ng tindung s6 20/2016/4486227/HDTD ngay 09/0912016, voi cac di€u khoan chi ti€t sau:

- Han IllUCtin dung: 28.000.000.000 d6ng;

- Muc dlch yay: Thanh tcan ti€n mua the hQivien 09t 10 theo HD s6 MS-20 160519ngay 19/05/2016;

- Thai han cho yay: II thang;

- Uii suat cho yay: 8%/nam;

- Hlnh tlurc dam bao ti€n yay: Th€ chap bang tai san theo Hop d6ng th€ chap bilt dQng san s60112014/HDTC ngay2010112014, van ban sua d6i b6 sung HDTC ngay 18/1112016 voi t6ng gla tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;


1.4 Hop d6ng tindung s6 21/20 16/4486227/HDTD ngay 15/09/2016, voi cac di€u khoan chi ti€t sau:

- HIm rmrc tin dung: 20.000.000.000 d6ng;

- Muc dich vay: Thanh toan ti€n mua the hQivien dot 1 theo HD s6 MS-20160912 ngay 12/09/2016;


- Lai suilt cho yay: 8%/nal11;

- Hinh tlurc dam bao ti€n yay: Th€ ch§p b~ngtai san theo Hop d6ng th€ chfip b§t dQngsan s6 0112014/HDTC ngay

20101/2014, van ban sua d6i b6 sung HDTC ngay 18111/2016 voi tong gia tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Dir no g6c tai thoi diem 31/12/2016 la 20.000.000.000 ·d6ng.

32

Tbng C6ng ty San xufit - Xufit nh~p khiiu Binh Duong

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Thj xa Thuan An, TinhBlnh Dirong

Bao crio tai chfnh ricng

Cho nam t~tichinh k~t thuc ngay 3 1112/2016

1.5 Hop d6ng tindung 56 22/2016/4486227/HDTD ngay 19/09/2016, voi cac di€u khoan chi ti~t sau:

- Han rmrc tin dung: 25.000.000.000 d6ng;

- Muc dich yay: Thanh toan ti€n rnua the h¢i vien dot 2 theo HD 56 MS-20160912 ngay 12/09/2016;

- Thoi han cho yay: 11 thang;

- Lai su§t cho yay: 8%/nam;

- Hinh thirc dam bao ti€n yay: Th~ chApbang tai san theoH9'P d6ng th~chsp bAt d¢ng san s6 01/20 14/HEHC ngay20/01/2014, van ban sua d6i b6 sung HDTC ngay 18111/2016 Yo-itong gia tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Dir no g6c tai thoi di€m 31/12/2016 la 25.000.000.000 d6ng.

•....

1.6 Hop d6ng tin dung 56 23/20 16/4486227/HDTD ngay 26/09/2016,voi cac di€u khoan chi ti~t sau:


- M\IC dich yay: Thanh toan ti€n mua the h¢ivien dot 3 theo HD 56 MS-20 160912ngay 12/09/2016;

- Thoi han cho yay: 1I thang;

- Lai su§l cho yay: 8%/nam;

- Hinh tlurc dam bao ti€n yay: Th~ ch~p bang tai san theo Hop d6ng th~ chap bAt d¢ng san 56 011201 4/HDTC ngay20/01/2014, van ban sua d6i b6 sung HDTC ngay 18111/2016voi t6ng gia tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Dir no g6c tai thoi di€m 31112/2016 la 30.000.000.000 d6ng.

~ilNjNG'

~iG I<A

.>--'<I'n~

•....

1.7 Hop d6ng tin dung 56 25/20 16/4486227/HDTD ngay27/1012016, voi cac di€u khoan chi ti~t sau:


- Muc dich yay: Thanh toan ti€n rnua the h¢i vien dot 5 theo HD 56 MS-20160912 ngay 12/09/2016;

- Thai han cho yay: 11thang;

- Uii suih cho yay: 8%/nam;

- Hlnh tlurc dam bao ti€n yay: Th~ ch§p bang tai san theo Hop d6ng th~ ch§p bAt d¢ng san 56 01/2014/HDTC ngay20/01/2014, van ban sua d6i b6 sung HDTC ngay 18/11/2016voi t6ng gia tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Du no g6c tai thoi di€m 31112/2016 la 5.000.000.000 d6ng.

1.8 Hop d6ng tindung 56 26/20 16/4486227/HDTD ngay 1411112016,voi cac di€u khoan chi ti~t sau:


- Muc dich yay: Thanh toan ti€n mua the h¢i vien dot 6 theo HD s6 MS-20 1609 12ngay 12/09/2016;

- Thai han cho yay: I 1 thang;


- Hlnh tlurc dam bao ti€n yay: Th~ chap bang tai san theo H9'P d6ng th~ chap bat d¢ng san 56 01/2014/HDTC ngay20/0112014, van ban sua d6i b6 sung HDTCngay 1811112016vci t6ng gia tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Dtr no g6c tai thci di€m 31112/2016 la 40.000.000.000 d6ng.

1.9 H9'P d6ng tindung 56 27/2016/4486227/HDTD ngay 23/1112016, vol cac di€u khoan chi ti~t sau:


M\IC dich yay: Thanh to an ti€n mua the h¢i vien dot 6 theo HD s6 MS-20 160912 ngay 12/09/2016;


- Uii su§t cho yay: 8%/nam;

- Hlnh thirc dam bao ti€n yay: Th~ ch§p bangtai san theo Hop d6ng th~ chap bAt d9ng san 56 01l2014/HDTC ngay20/01/2014, van ban sua d6i b6 sung HDTCngay 18/1112016 vci t6ng gla tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Dir no g6c tai thai di€m 31/1212016 la 21.000.000.000 d6ng.

33

T6ng Cilng ty San xu1l! - Xu:lt nh~p khnu Binh Duong

Khu ph6 Dong Ttr, P. Lai Thien, Th] xa Thuan An, Tinh

Binh Duong

Biio cao Uti chinh dcng

Cho narn tai chinh k6t thuc ngay 31112/2016

1.10 Hop d6ng tin dung s6 29/20 16/4486227/I-IE>TD ngay 15/12/2016, voi cac di~lI khoan chi ti6t sau:


- M\IC dich yay: Thanh toan ti~n mua the h<)ivien dot I theo HE> s6 MS-20 151215 ngay 15/12/2016;

- Thai han cho yay: II thang;

- Lai swh cho yay: 8%/nam;

- Hinh thirc dam bao ti~n yay: Th6 chilp bang tai san theo HQ'P d6ng th6chap bilt d(lng san s6 01120 14/HE>TCngay2010 1/2014, van ban sua d6i b6 sling HE>TC ngay 18/11/2016 voi t6ng gia tr] TSE>B la 870.000.000.000 VND;


1.11 Hop d6ng tin dung s6 32/20 16/4486227/HDTD ngay27/12/2016, voi cac di~lI khoan chi ti6t sau:

- Han nurc tin dung: 15.000.000.000 d6ng;

- M\IC dlch yay: Thanh toan tien mua the h<)i viendot 7 theo HE>s6 MS-20160912 ngay 12/09/2016;


- Lai suilt cho yay: 8%/nam;

- Hlnh thirc dam bao ti~n yay: Th6 chilp bang tai santheo Hop d6ng th6 chilp bilt d<)ngsan s6 01/20 14/HDTC ngay20/0112014, van ban sua d6i b6 sung HDTCngay 18/11/2016 voi t6nggla tr] TSE>B la 870.000.000.000 VND;

- Dtr no g6c tai thai di~m 31/12/2016 la 15.000.000.000 d6ng.

1.12 Hop d6ng tindung s6 31/20 16/4486227/HDTD ngay 26/12/2016, voi cac di~u khoan chi ti6t sau:


- Muc dich yay: Thanh toan ti~n rnua the h<)ivien dot 1 theo HE> s6 MS-20 161226ngay 26/12/2016;


- Lai suilt cho yay: 8%/nam;

- Hinh thirc dam bao ti~n yay: Th6 ch§p b~ng tai san theo Hop d6ng th6 chap b§t d<)ng san s601120 14/HE>TC ngay

20/01/2014, van ban sua d6i b6 sung HDTCngay 18/1112016 vci tong gia tr] TSDB la 870.000.000.000 VND;

- Dir no g6c tai thai diem 31/12/2016 la 150.000.000.000 d6ng.

1.13 Hop d6ng tindung s6 30/20 16/4486227/HDTD ngay 20/12/2016, voi cac di~u khoan chi ti6t sau:


- M\IC dlch yay: Thanh toan ti~nrnua the h<)i vien dot 1 theo HD s6 MS-20161220 ngay20/12/2016;



- Hinh thirc dam bao tien yay: Th6 ch§p b~ngtai san theo HQ'p d6ng th6chap bilt d<)ng san s6 01/20 14/HE>TCngay2010112014, van ban sua d6i b6 sung HDTCngay 18/1 112016 voi t6ng gia tr] TSE>B la 870.000.000.000 VND;

- Dir no' g6c tai thoi di~m 31/12/2016Ia 150.000.000.000 d6ng.

(2) Hop d6ng tin dung s6 16.2670067/2016-HE>TDHMINHCT900-PROTRADE ngay 12/0112016 va Van ban sira d6i

b6 sung HE>TD s616.2170020120 15-HDTD-SDDBSO IINHCT900-PROTRADE, voi cac di~u khoan chi ti6t sau:


- Muc dich yay: B6 sung v6n luu d<)ng

• - Thai han cho yay: 8thang;

- Lai su§t cho yay: 7%/niim;

- Hinh tlurc dam bao ti~n yay: HQ'p d6ng th6chap s6 07.792001-0IlHDTCTS ngay 26110/2007 va HQ'p d6ng th6chaps6 15.2670032/HDTC - NHCT900-PROTRADE CORPngay 03111/2015 voi t6ng gia tr] tai san bao dam la

58.594.000.000 d6ng;

- Du no g6c d6n 31.12.2016 la 16.423.962.983 d6ng.

34

~Joo,+-c

:iA~YTNEM 1,SC

T6ng Cong ty San xlIllt - Xullt nh~p khiill Blnh Duong

Khl! ph6 Dong Tu, P. Lai Thieu, Thi xii Thu~n An, TinhBlnh Duong

Brio cao tai chinh riCng

Cho narn tai chfnh k~t thuc ngay 31112/2016

(3) Hop d6ng yay v6n s6 02-HD/VV ngay 06/0412011, Hop d6ng yay v6n s6 03-HD/vV ngay 24/08/2011 va Hop d6ngyay v6n s6 10-HD/vV ngay03/10/20 11, voi cac di€u khoan chi ti~t sau:

- H':1nrmrc tfn dung: 75.000.000.000 d6ng;

- Muc dich yay: 136sung v6n luu d¢ng;

- Thai han cho yay: 12 thang;

- Lai su:lt cho yay: 7%/nam;

- Cac hinh tlurc bao dam ti€n yay: tinchap;

- Dtr I1g g6c tai thoi diem 31/12/20161a 75.000.000.000 d6ng.

(4) S6 du tai ngay 31/1212016 g6m cac HQ'p d6ng tin dung cu th€ nlur sau:

4.1 Hop d6ng yay v6n s6 56/HDVV va phu luc hop d6ng ngay 25112/2013, voi cac di€u khoan chi ti~t sau:

- H':1nI11UCtfn dung: 2.000.000.000 d6ng;

Muc dlch yay: 136sung v6n hru d¢ng;

- Thoi han choyay: 12thang;

- Lai sufit cho yay: 8%/nam;

Hlnh thtrc dam bao ti€n yay: TIn chap;

- Dtr I1g g6c tai thoi diem 3111 2/20 16 la 2.000.000.000 d6ng.

4.2 HQ'Pd6ng yay v6n s6 01ngay 12112/2015, voi cacdi€u khoan chi ti~t sau:

- H':1nmire tin dung: 3.000.000.000 d6ng;

- Muc dfch yay: 136sung v6n luu d¢ng;


- Uii su:lt cho yay: 8,70/0inam;

- Hinh thirc dam bao ti€n yay: Tfn chap;

- Dir nc g6c tai thoi di€m 31/12/2016 la 3.000.000.000 d6ng.

Thong tin chi ti~t lien quan d~n cac khoan yaydai han:

(5) S6 dir tai ngay 31/12/2016 g6m cac Hopd6ng tin dung cuth€ nhir sau:

5.1 Hop d6ng yay v6n trungva dai hans6 01/446227 IHDTD ngay 13111/2012 vci cac di€u khoan chi ti~t sau:

- S6 ti€n ngan hang cho yay: 315.000.000.000 d6ng;

- Muc dlch yay: D~u nr nhan chuyen nhuong v6n chusa htru ben mroc ngoai cua Cong ty TNHH Goft Palm Song Be;

- Thoi hancho yay: 60thang;

- Lai su:lt cho yay: 12%/nam;

- Hinh thirc darn bao ti€n yay: Th~ ch:lptai san bao g6m:

+ Quyen SLrdung alit tai phuong Hoa Phu, TX Thu Dftu Mot, tlnh Binh Duong, di~n tlch 377.630,9 m2. Tr]gia taisan th~ chap 283.223.000.000 d6ng;

+ Quyen SLrdung dih tai phirong Hoa Phu, TP.Thll D§.u Mot, tinh Binh Duong,dien tlch 995.928,5 m2.Tri gia tai santh~ chlip 63 1.100.000.000 d6ng;

+ Tai san hinh thanh nr v6n yay la toan b¢ qUY€11phat sinhtir quyen SLrdung dM, tai san g~n Ii€n voi dM va quyen SLrdung dlit san Goft Palm Song Be,dien tfch 104 ha;

+ Th~ chap toan b¢ cac nguon thu tu cac heat d¢ng kinh doanhdjch vu san Goft va cac khoan doanh thudjch vu khac

dikem;

- S6 du no g6c a~n 31/12/2016 la 101.350.000.000 d6ng. S6 no g6c d~n han tra trong namtai la: 10 1.350.000.000d6ng.

35

Tfing Cilng ty San xuflt - Xuilt nh~p Idliiu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tu, P. Lai Thieu, Thj xii Thll~n An, Tinh

Binh Duong

Brio do tai chinh rieng

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2016

5.2 Hop d6ng tin dung s6 0 112016/446227/HDTD ngay 09/12/20 16 voi cac di~u khoan chi ti~t sau:

- S6 ti~n ngan hang cho yay: 400.000.000.000 d6ng;

- M\IC dich yay: Dfiu tu nhan chuyen nhirong Y6n chu sa htlu ben ruroc ngoai cua Cong ty TNHH Ascendas-Protrade;

- Thai 11<.Incho yay: 36 thang;

- Liii sm1t cho yay: 10,5%/nam;

- Hinh tlurc dam bao ti~n yay: Th~ chilp tai san bao g6m:

+ Quyen su dung dM theo hop d6ng th~chap bilt dOng san s6 01120 14/HDTC ngay 20/0 I /20 14 va Hop d6ng th~chapbilt dOng san s601120 12/HDTC ngay 27/06/2012;

- S6 du no g6c d~n 3111212016la 340.000.000.000 d6ng. S6no g6c d~n han tra trong narn toi la: 0 d6ng.

(6) S6 du tai ngay 31/12/2016 g6mcac Hop d6ng tin dung CII the nhir sau:

6.1 Hop d6ng yay Y6n s6 OS/2008/HDTD voi cac thong tin chi ti~t sau:

- M\IC dlch yay: Dfiu ur xay dung nhaa Cong nhanmay;

- Thai 11<.Incho yay: 10narn;

- Lai suilt cho yay: 0,3%/thang;

- Hinh thirc dam bao ti~n yay: Th~ chap tai sanbao g6m:

+ Quyen sir dung d§t thue s6 T3J3058 do UBND Tinh Blnh Duong dp ngay 10/09/2001 (vao s6 s6 10001

QSDD/2001). Dien tich 65.803,2 m2, t6nggia tr] thee Bien ban lam viec Y8 kiem tra tlnh hlnh tai san th~ chfip ngay30111/2016 la 18.849.606.841 d6ng;

+ Toan bO tai san hinh thanh tir du an co t6ng gia tr] dat ty I~ tren 131 % mire Y6n yay, baogom: gia tr] cong trlnh x§y

dung CO' ban la 75.498.142.000 d6ng, may m6c thiStb] la 3.308.000.000 d6ng;

- S6 dir no g6c d~n 3 1/12/2016 la 2.631.034.491 d6ng. S6no g6c dSnhan tra trong nam t6i hi: 2.631.034.491 d6ng.

6.2 Hop d6ng tin dung s608 ngay 18/1112016, voi cac di~u khoan chi tiSt sau:

- S6 ti8n ngan hang cho yay: 300.000.000.000 d6ng;

- Muc dich yay: thanh toan ti8n nhan chuyen nhuong Y6n g6p Cong ty TNHH Ascendas - Protrade;


- Lai sufit cho yay: 7%/nam;

- Hinh thtrc dam bao ti8n yay: ThS chap tai san bao g6m:

+ Quyen sir dung dilt khu cong nghiep Ascendas Protradecua Cong ty TNHH Ascendas - Protradevoi t6ng gia tr] la

750.000.000.000 d6ng;

+ Nguon 111Unr cho thue dih khu ccng nghiep cua Cong ty TNHH Ascendas - Protrade voi t6ng giatri la

600.000.000.000 d6ng;

- S6 du no g6c d~n 31/1212016 la 150.000.000.000 d6ng. S6no g6c d~n han tra trong narn t6i la: 30.000.000.000 d6ng.

(7) Hop d6ng yay Y6n s6 0 I ngay 03112/2015, voi cac di8u khoan chi tiSt sau:

- S6 ti8n yay: 87.251.345.014 d6ng;

- Muc dich yay: B6 sung Y6nluu dOng;


- Lai suilt cho yay: canerr lai suilt ti~n gtri tiSt kiem ky han 01 nam cua Nganhang TMCP Cong thuong VietNarn -

Chi nhanh H6 Chi Minh;

- Hinh thirc bao dam ti8n yay: Tin chap;

- S6 du no g6c dSn 3111212016la 57.251.345.014 d6ng. S6no g6c dSnhan tra trong nam toi la: 30.000.000.000 d6ng.

36

=

Tflng Cdng ty San xuflt - Xuflt nh~p khiiu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh13 inh DU011g

lHo do tai chinh rieng

Cho nam tai chfnh k€t thuc ngay 31/l2/20 16

17 . PIlAf TRA NGU'C)'IBAN NGAN H~N

31112/2016 01/0 1/20 16

Gia tr] S6 c6 kha nang tra

nq

Gia tr] S6 c6 kha nang tranq

VND VND VND VND

a) Phiii tTa ngm'ri ban chi ti~t

theo nha cung cfip co s6 duo

- Cong ty CP Dilu nr & Phattrien Tiln Thanh

- Cong ty TNHH BonsaiMinh Thuy

- Phai tra cac d6i tuong khac 2.240.312.818 2.240.312.818 2.734.770.256 2.734.770.256

~yCHICON'

IANG

124.163.944.983 124.163.944.983

14.395.150.000

126.404.257.801 126.404.257.801 17.129.920.256=========

2.734.770.256

b) Phai tra ngu'iri ban 1a cacben lien quan

(Xem (hong tin chi filit tal Thuydt minh 37)

125.360.479.222 125.360.479.222 1.269.996.757 1.269.996.757

18 . NGU'OI MUA TRA TIEN TRU'OC NGAN H~N

31/12/2016-------

VND

01/01/2016

VND

Cong ty TNHH Phat Tri€n (I)

- Cong ty CO philn An Blnh (2)

- Cong ty CO phan Bill d(\ng san U&I(3)

- Cac khach hang khac

30.000.000.000

115.000.000.000

33.473.519.613

13.919.900 18.222.661

178.487.439.513======

18.222.661

(I) SO ti€n Cong ty TNHH Phat Tri~nirng truce d~ nh~n chuyen giao Quyenst'r dung dfit tai Phuong PhuLei, Thanh ph6

Thu Dilu Mot, Tinh Blnh Duong, tOng dien tlch khu dfit la83.852,1 1112 theo Hop dOng bOi thuong kinh phi d§u tu v€ dfitva chuyen giao dfit ngay18/04/2016.

(2) S6 ti€n Cong ty Cd ph§n An Binhirng truce d~ nh~n chuyen giao Quyenslr dung dAt tai Phuong PhuLei, Thanh ph6

Thu Dilu Mot, Tinh Binh Duong, tong dien tich khu dAt la150.000 m2 theo Hop d6ng bOi thuong kinh phi dilu tu v~ ciA!vachuyen giao dAt ngay15/08/2016.

(3) S6 ti€n Cong tyce phan BAt d(\ng san U&I irng truce d~ nh~n chuyen giao di~n tich dfit dii duoc Tdng Cong ty thirchi~n d€n bu tai Khu quy hoachGo Chai, Phuong Binh Hoa, Th] Xii Thuan An, Tinh Binh Duong vci dien tich la

236.403,18 m2 theo Hop d6ng b6i thuong kinh phi dilutir vS dAt va chuyen giao dAt ngay14110/20 16.

37

1 1 1

Tang Cdng ty San xuftt - Xuftt nh~p khftu BinhDuong

Khu ph6 DongTu, P. Lai Thieu, Thixa Thuan An, Tinh Binh Duong

Bao cao tai chfnh rieng

Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2016

19 . THUE VA cAc KHOAN PHAI NQP NHA NU'6c

S6 phai thu S6 phai nop d~unarn S6 phai nop trong S6 dii thirc nop trong S6 phai thu S6 phai nopd~unarn nam narn cuoi nam cu6i nam


- Thu~ gia tri gia tang 62.516.861.944 56.999.122.522 101.658.066.306 17.857.918.160

- Thu~ thu nhap doanh nghiep 150.542.510 35.199.824.328 35.049.281.818

- Thu~ thu nhap ca nhan 344.891.516 2.636.637.277 2.636.987.777 344.541.016

- Thu~ tai nguyen 1.460.000 43.918.960 43.444.880 1.934.080

- Thu~ nha deltva tien thue delt 172.554.283 33.304.885.445 33.065.024.808 67.306.354

- Cac loai thue khac 273.622.833 757.297.528 928.696.784 102.223.577

- Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai n(ip khac 18.538.545.480 5.000.000 5.000.000 18.538.545.480

323.096.793 81.675.381. 773 128.946.686.060 138.337.220.555 71.961. 750.485

Quyet toan thue cua T6ng Cong ty se chiusir kiern tra cuaC(J quan thue. Do viec ap dung lu~t va cac quy dinh v~ thu~ d6ivoi nhieu loai giao djch khac nhau co th~ duoc giai thich thee nhieueach khac nhau, s6 thueducc trinh bay tren Bao cao tai chinh co th~ b] thay d6i thee quyet dinh cuaC(J quan thue.

38

Tang Cong ty San xufit - Xufit nh~p khftu Binh Duong

Khu ph6 Dong Tu, P. Lai Thieu, Thi xii Thu~n An, TinhI3inh Duong

Brio do t:ti chinh ricng

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay31/12/2016

20 . CIII1'Hj PilAf TRA NGAN HJ;\N

31112/2016-------

VND

01/01/2016

VND

- Chi phi liii vay

- Chi phi trich truce tarn tinh gia v6n hang hoa,thanh phiil11biit d9ng san dii ban

3.014.407.936

384.384.152.327

387.398.560.263

21 . PHAI TRA KHA.C

7.359.695.139

150.481.481.354

157.841.176.493

3111 2/20 16 ___ -::....:.:....:...:.:.=c..:....:....

VND01/01/2016

VND

a) Ng~n h:.1I1

- Kinh phi cong doan

Miron no v6n hoar d9ng

+ Cong ty TNJ-fH MTV Gidy Vinh Ph«

+ Cong ty TNJ-fJ-fSan Golf Palm Song BePh§n lei nhuan phai n9P v€ chu sa hflu

Phai tra tien liii vay

+ Cong ty TNJ-fJ-fMTV Cao su Bdn Cat

+ Cong ty TNJ-fJ-fMTV CMn nuoi Vifaco

+ Cong ty TNHH MTV DVCN va Thuc5elei Binh Duong

+ Cong Iy Cc5ph6n May Mdc Binh DUGng

Phai n9P 10% Ngan sachDang

Phai tra Congty C6 ph§n May m~c BinhDuong ti€n rmron v6n

Cac khoan phai tra, phain9P khac

1.821.707.462

523.153.181.302

1.785.089.656

889.620.747

895.468.909

20.610.091.815

41.573.974

547.411.644.209

b) Diti h:.1I1

- Khoan t11l1ti€n diit tai dinh cir cua cac h9 danthu9C khu An Tay

- Phai tra Cong ty CP D§u tir va Phat tri€n TanThanh v€ nh~nirng tnroc cac khoanchi lien quan

d€n khu diit lien hop (I)

- Phai tra Cong ty KP APPARELLMANUFACTURING Co.LTD v€ nh~n no thayCong ty TNHH I thanh vien May Blnh Duong ti€nmua may moo thi~t b] va thu h9 ti€n e110thue nha

xuong

Cong ty TNHH D§u Ttr - Xay Dung Tan Phu irngtruce ti€n chuyen nhuong diit tai d~r an Kim Lienhop (2)

56.666.666.667

75.564.600.351

132.231.267.018

(I) Thong tin chi ti€t tai muc a, Thuyet minh s634.

(2) Thong tin chi ti~t tai muc b, Thuyetrninh s6 34.

39

1.244.307.4 62

6.340.460.896

1.840.460.896

4.500.000.000

407.389.104.661

9.704.068.515

/.284./26.750

3./99.096.472

782.246.026

4.438. 599.267

52.838.759.303

87.251.345.014

35.000.000

564.803.045.851

56.666.666.667

276.970.666.903

74.288.059.275

60.000.000.000

467.925.392.845

'tJllG"C

NH:'/HH

TOAt

Acy..\~~

1

Tang C6ng ty San xu~t - Xu~t nh~p kh~u Sinh DU'o'ng

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Thi xii Thuan An, Tinh Binh Duong

1 1 1 1

Bao cao tai chinh ricng


22 . V6N CHl) SO HUU

a) Bang d6i chi~u bi~n dQng cua v6n chusO-hfru

ssduodftu narn trutrc

Lai trong nam

Trich I~p cac quy

Trich nQPngan sach Dang tir Loi nhuan nam 2014

Loi nhuan nc)pv~ chusa hiiu

Trieh Quy khen thuong, phuc 19i

Nhan ban giao tai san tir Cong ty Thang Loi

Tang v6n tu C6 phan hoa Cong ty May rnac Binh Duong

S6 dir cu6i narn truce

Lai trong nam

Trieh l~p cac quy

Trich nQP ngan sach Dang tir Loi nhuan nam 2015

Loi nhuan nQPv~ chusa hiiu

Trieh Quy khen thirong, phuc 19i

Nhan ban giao tai san tir C6ng ty Thang Loi

Ban giao tai san cho Cong ty TNHH D~u nr va Quan Iy Du an Binh Duong(1)

Ban giao cac khoan dku nr eho Congty TNHH Dku ur va Quan Iy Du an Binh Duong(1)

Di~u chinh giarn liii cho vay C6ng ty CP Benh vien Da khoa Hanh Phuc(2)

Loi nhuan tir chuyen nhirong quyen muac6 phk C6ng ty CP Hung VUQTlg(3)

se du cu6i nam nay

40

V6n d~u ur cua Chusa huu

VND

1.350.000.000.000

1.350.000.000.000

1.350.000.000.000

Quy d~u tu phat Lei nhuan chua Congtrien phan ph6i

VND VND VND

61.451.751.596 310.600.920.357 1.722.052.671.953

221.445.954.018 221.445.954.018

93.180.276.107 (93.180.276.107)

(30.256.122.297) (30.256.122.297)

(182.388.759.220) (182.388.759.220)

(4.775.762.733) (4.775.762.733)

1.496.486.831 1.496.486.831

129.835.877.220 129.835.877.220

285.964.391. 754 221.445.954.018 1.857.410.345.772

226.016.590.235 226.016.590.235

66.433.786.206 (66.433.786.206)

(20.610.091.815) (20.610.091.815)

(127.073.947.737) ( 127.073.947.737)

(7.328.128.260) (7.328.128.260)

97.052.315 97.052.315

(3.025.557.468) (3.025.557.468)

(156.023.814.526) (156.023.814.526)

(26.000.679.833) (26.000.679.833)

27.148.260.000 27.148.260.000

193.445.858.281 227.164.170.402 1.770.610.028.683

Tang Cong ty Siin xuftt - Xuftt nh:)p Idlnu Blnh Duo'ng

Khu ph6 Dong rv, P. Lai Thieu, Thi xa Thu~n An, Tinh

13inh Duong

Bao do Hli chinh I'icng

Cho nam tai chfnh k€t thuc ngay 31112/2016

•...-(I) Can Clr Quyet dinh s6 235-QD/TU ngay25/08/20 16 cua Tinh OyBinh Duong, Ban Thuong vu Tinh uy quy€t djnh d6ng

y chuyen giao Cong tyTNHH MTV Dilu tu va Quan Iy Dir an Binh Duong true thuoc T6ng Cong ty vi: true thucc Tinh uy

ttf ngay 01110/2016 va chuyen Cong ty TNHH MTV Cao su B~ncat, Cong ty TNHH MTV Chan nuoi Vifaco va Cong ty

TNHH MTV Dich vu - Cong nghiep va Thuoc I::i Binh Duong v~ trtr thanh cong ty con cua Cong ty TNHH MTV Dilu tir

va Quan Iy Du an Binh Duong nr ngay 01110/2016. Giatr] chuyen giao chi ti€t nlur sau:

Noi dung Gia tri

Cong ty TNHH MTV Dilu tu va Quan Iy Dir an Binh Duong

Cong ty TNHH MTV Cao su B€n Cat

Cong ty TNHH MTV Chan nuoi Vifaco

Cong ty TNHH MTV Dich vu - Cong nghiep va Thuoc la Blnh

Duong

Ta] san c6 djnh, chi phixay dung CO' ban de dang

50.000.000.000

19.800.000.00011.845.000.000

74.378.814.526

3.025.557.468

....1I NJNG'

.!G KA

:---~'T

~

Tang

(2) Thong tin chi ti€t tai Thuy~t minh s6 08.

r» Khoan thu nhap phat sinh tir chuyen nhirong quyen mua 2.714.826 c6 philncua Cong ty C6 phan Hung VUQ'ng cho

Cong dean Cong ty C6 philn Hung VUQ'ng theo HQ'p d6ngchuyen nhuong quyen mua c6 ph§nngay 3011112015.

159.049.371.994

b) Chi ti~t van dilu tu' cun chii so'hfru

Ty I~ Cu6i nam Ty I~ D§u nam

% VND % VND

- V6n g6p Nha mroc 100,00 1.350.000.000.000 100,00 1.350.000.000.000

100 1.350.000.000.000 100 1.350.000.000.000

c) Cac giao djch v~ van vO'i cacehu SO·hfru

Nam 2016 Nam2015

VND VND

V6n dilu tir cua chu sc huu

- v6n gap eMu nom 1.350. 000. 000. 000 1.350.000. 000. aDO

- v6n gap c1I6inom 1.350.000. 000. 000 1.35 O.000. 000. 000

d) Cac quy ciiaTang Cling ty

31112/2016 0110112016

VND VND

Quy dilu ur phat tri€n 193.445.858.281 285.964.391.754

193.445.858.281 285.964.391.754

23 . cAc KHoAN muc NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN

Ngoai t~ cac loai

31112/2016 01/01/2016

- Do la My (USD) 24.877,20 24.961,90

41

Tling Cdng ty San xlIiit - XlIllt nhflp I<h:lll Binh Duong Brio do tai chinh ricng

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] x1i Thuan An, Tinh Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 1/12/2016

13inh Duong

24 · TONG DOANH THU BAN HANG V A CUNG cAp DICH Vl)

Nam 2016 Naill 2015

VND VND

Doanh thu ban hang 30.414.184.620 28.533.461.999

,.... Doanh thu kinh doanh b~t dQngsan 531.284.003.719 638.145.799.040

Doanh thu cung dp djch vu 6.363.712.036 5.344.690.480

568.061.900.375 672.023.951.519

Trang d6: Doanh thu d6ivoi cac benlien quan

(X em thong tin chi ti~t tai Thuyet minh 37) ••••••)5'0--..;

25 · GIA VON HANG BAN HAlNarn 2016 Ni'i1112015 fvn

VND VND.'

·EM\SC

Gia von thanh pharn da ban 25.727.363.751 25.038.032.994 -Gia v6n djch V\I da cung dp 1.202.264.541 2.059.471.529 ~HOI.==Gia v6n kinh doanh b~t di)ngsan 349.284.882.081 635.208.540.835

DI! phong giam gia hang t6n kho 85.067.165

376.299.577.538 662.306.045.358

26 · DOANII THU HO~T DONG TAl CHiNH

Nam 2016 Narn 2015

VND VND

Lai tien giri, tien cho vay 20.988.341.418 40.455.393.293

Uii ban cac khoan dfiu tir 202.402.243.370 11.028.674.000

C5 nrc, loi nhuan dircc chia 291.808.637.419 391.766.266.835

Lai chenh lechty gia do danh gia lais6 du cuoi nam 5.033.243.537 18.601.750.915

520.232.465.744 461.852.085.043

27 · cm PHi TAl CII iNII

Nam 2016 Nan12015

VND VND

,Lai tien vay 102.662.385.358 88.833.026.561

La chenh I~ch tY gia phat sinh trong narn 86.'101.229

DI! phong t5n th§t dfiu nr 311.602.420.299 106.377.254.678

Chi phi tai chinh khac 678.927.088 2.513.330

414.943.732.745 195.299.195.798

42

Tiing Cong ty San xufit - Xufit nh~p I<hiiu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tu, P. Lai Thieu, Thi xa Thu~n An, Tinh13inhDuong

Brio do Hli chinh ricng

Cho nam tai chlnh ket thuc ngay 31/12/2016

28 . CHI PIli QUAN LY DOANII NGIIIJ);P

Nam 2016-------VND

Naill 2015

VND

Chi phi nguyen lieu, v~t li~u

Chi phi nhiin cong

Chi phi kh§u hao tai san c6 dinh

Hoan nhap/Chi phidl! phong

Thu~, phi, I~ phi

Chi phi dich VI,l mua ngoai

Chi phi khac b~ng ti€n

447.812.686

24.093.273.989

4.729.619.737

(31.727.414.959)

535.442.129

23.001.883.059

8.459.489.075

\.483.945.782

23.492.911.578

2.018.715.386

1\.829.805.319

558.834.591

17.415.117.038

9.326.701.299

29.540.105.716======

66.126.030.993

29 . THU NH.:\,P KHAC

Nam 2016 -------VND

Nam 2015

VND

Thu nh~p tl'rnhirong ban, thanh Iy tai san c6 djnh

Ti€n phat thuduoc

Thu nh~p khac 150.017.377

30 .cm PHi KHAC

2.349.200.480

9.196.608.590

713.858.997

12.259.668.067

Nam 2016-------VND

Narn 2015

VND

Chi phi d§u tu DI! an khu chan nuoi chat hrong cao (.)

Cac khoan bi phat

Chi phi khac

4.162.806.513

153.195.344

6.535.151 \.19 \.850

4.322.537.008======

1.191.850

(.) Thong tin chi ti~t tai muc 2,Thuyet minh s6 11.

43

)6',<::

lHHHroA~

4".~\A?

TOng Cdng ty Sanxuiit - XlIiit nh~p ]{hfiu Binh Durrng

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thieu, Th] xa Thuan An, TinhI3lnh Duong

8:10 cao till chinh ricng

Cho narn tai chlnh k~t thLICngay 3 1/12/2016

31 . CHII'll! TlIUE TlIU NII,-;\J> OOANII NGHI¢J> HJ¢N HANH

ThuE TNDN (II· hoat {/{jng kinlt doanli chin II

T6ng lei nhuan k~ t01111truce thu~ TNDN

Cac khoan di~u chinh tang

Cac khoandi~u chinh giam

Thu nh~p chju thu~ thu nh~p doanhnghiep

Chi phi t1JU~TNON hi~n hanh

,.....Thll~ TNDN phai nOp dAu nam

Thll~ TNDN da nop trong narn

Thu~ TNON phiii ngp cuBi njirn tir hoat lIgng kinh doanh chinh

,.....

TIIuE TNDN lir 110(11 {/{Jng kinlt doanli bat{/()ng stin

T6ng lei nhuan k~ roan ur heat dOng kinh doanh b~t dOngsan

Cae khoandi~lI chinh tang

Cac khoan di~u chinh giam

Thu nhap chiu thll~ Thu nhap doanh nghi¢p

Thu~ su~t tlm~TNDN

Chi phi t1JU~TNON hi~n hanh

,.....Cac khoan tarn nOp tren 56 ti~n thu tnroc cua HDKDbfit dong san

Thu~ TNON phiii ngp cuBi niirn cua lIDKO biit dQng siin

T6ng Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

TOng tIJU~ TNDN phiii ngp cuBi niirn

32 .CONG Cf) TAl CHiNII

Cac loai cong cu taichinh cua T6ng Cong ty bao g6m:

Nam 2016 -------VND

Niirn 2015

VND

80.417.292.925

13.218.283.323

(291.808.637.419)

(198.173.061.171)

(150.542.510)

221.445.954.018

(391.766.266.835)

(170.320.312.817)

(150.542.510)

(150.542.510) ==~(1=50~.5~4=2.=5=10:i:)

181.999.121.638

181.999.121.638

20%

1.200.000.000

36.399.824.328

22%

35.049.281.818=========

(150.542.510)

3111212016

Gia tr] ghi 56 k~ toan

Gia g6c

0110112016

VND

D\1 phong --------''--VND

0\1 phong

VND

Titi san Uli chinh

Ti~n va cac khoan tuongduong ti~n

Phai thu khach hang, phai thukhac

Cac khoan cho vay

D~u tu dai han

137.078.404.387

784.670.752.396 (13.815.315.360)

1.029.115.655.836

505.000.000

1.951.369.812.619 (13.815.315.360)

44

Gia g6c------'--'----"'-

VND

152.490.332.014

795.877.582.005

812.590.700.672

505.000.000

1.761.463.614.691

(45.542.730.319)

(45.542.730.319)

Tang Cdng ty San xu:1t -Xu1lt nh~p I<hflu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tir, P. Lai Thien, Th]xii Thuan An, TinhBinh Duong

Bao cno Hli chinh ricng


Gia tr] ghi s6 k€ toan------------~---------------

31112/2016 0 I/O 112016

YND VND

N/?' phai tra Hti chinh

Yay va no

Phai tra nguoi ban, phai tra khac

Chi phi phai tra

1.418.656.342.488

806.047.169.028

387.398.560.263

1.128.087.788.451

1.049.858.358.952

157.841.176.493

2.612.102.071.779 2.335.787.323.896

Hi san tai chinh va no phai tra tai chinhchira diroc <tanhgia theo gia tr] hop Iy tai ngay k€t thuc ky k€ toan nam do Thongur s6 21 0/20091TT -BTCva cac quy djnh hi~n hanh yeu c§u trlnh bay Bao cao tai chinh va thuyet minh thong tin d6i voicong C\I (ai chinh nhung khong dua ra huang d§n tuong duong choviec danh gia vaghi nh?n gia tr] hop Iy cua cac tai san

tai chlnh va no phai tra tai chlnh,ngoai tnr cac khoan trlch I?p dir phong no phai thu kho doi va dir phong giam giaC{IC

khoan dc1uttr clnrnz khoan da diroc neu chi ti€t tai cac Thuvet minhlien quan.

HII":\Gi\

G ¥.ItAA

Quan Iy riii ro tili chinh

Rui ro tai ehinh cua T6ng Cong ty bao g6m rui ro th] tnrong, rul ro tin dung va rui ro thanh khoan, T6ng Cong ty da xaydung h~ thong kiern scatnharn dam baoS\T din bang a mire hop Iy gifra chi phi rui ro phat sinh va chi phi quan Iy rui ro.Ban Giam d6c T6ng Cong ty co trach nhiern thee doi quy trlnhquan Iy rui ro d€ dam bao s~ din bang hop Iy giira rui ro vaki€m scat rui roo

Rtil ro thi truirng

Heat d(ing kinh doanh cua T6ng Cong ty se chu y€u chju rui ro khi cosu thayd6i v€ gia, tY gia h6i doai va tai suat.

Rui ro v€ gia:

T6ng Cong ty ch]u rui ro v~ gia cua cac congC\I v6n phat sinh nr cac khoan dc1uttr c6 phieu ngan han va dai han do tinhkhong chac chanv~ gia tirong lai cua c6 phieu d§u tir. Cac khoan dc1utir e6 phieu dai handucc n~m gifr vai muc dich

chi€n luoc liiu dai, tai thoi di€m k€t thuc ky k€ toan na111T6ng Cong ty chira co k€hoachban cac khoandelu tir nay.

Rui ro v€ tYgia h6i doai:

T6ng Cong ty chiu rui ro v€ ty gia do gia tr] hop Iy cua cac luong ti~n trong ttrong lai cua 111(itcongC\I tai chinh se biend(\ng theo nhfrng thay d6i cua ty gia ngoai t~ khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi cua T6ng Cong tyducc tlurc hienbang don vi ti~n t~ khac voi d6ng Yi~t Na111.

Rui ro v~ liii suat:

T6ng Cong ty chju rui ro v~ lai sucit do gia tr] hop Iy cua cac IU6ng ti~n trong tuong lai cua 111(itcong cu tai chinh se bi€nd(\ng thee nhtrng thay d6i cua lai sucit th] tnrong khi T6ng Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti€n giri co hoac khong c6 ky

han, cac khoanvay va no chiu lai sucit (ha n6i. T6ng Cong ty quan Iy rui ro lai suih b~ng each phfin tlch tlnh hlnh canhtranh tren th] truong d€ co duoc cac l1iisuat c6 loi cho 111\lCdich cua T6ng Cong ty.

45

Tang Cdng ty San xu:lt - Xullt nh~p khAu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tu, P. Lai ThiclI, Thj xii Thu~n An, Tlnhl3inh DUO'Ilg

Biio do t:li chinh ricng

Cho nam Uti chlnh k~t thuc ngay 31/12/2016

HIli ro tin dung

Rui 1:0 tin dung la rill 1'0 ma IllQt ben tham gia trong IllQt cong cu tai chinh hoac hop d6ng khong co kha nang thuc hienduoc nghTa V\Icua minh d~n d~n t6n thftt vStai chinh cho T6ng Cong ty. T6ng Cong ty co cac rui 1'0 tin dung tir heat dQngdQng san xuftt kinh doanh (chu y~u d6i voi cac khoan phai thu khach hang) va hoat dQng tai chinh (bao gorn tiSngui ngan

hang, cho vayva cac cong cu taichfnh khac),

T:.ti ngay 31112/2016

TiSn va cac khoan tirongduong tiSn


Cac khoan cho vay

D§lI tu dili han

T:.ti ngay 01/0112016

TiSn va cac khoan tuongduong tiSn


Cac khcan cho vay

8§u tir dai han

Tren 5 nam CQng

VND VND

137.078.404.387

770.855.437.036

\.029.115.655.836

505.000.000~

1.937.554.497.259'/JOd----.::

,ANI: TNH

152.490.332.014 .M TI

750.334.851.686SC

~812.590.700.672 ~

505.000.000

1.715.920.884.372

Tu 1 namtro' xu6ng

Tren 1 nam

d~n 5 narn -------VND

Rlli ro tlianh khodn

Rui ro thanh khoan la rui ro T6ng C6ng ty g~pkho khan khi thuc hien cac nghTa vu tai chinh do thi~u v6n. Rui ro thanhkhoan cua T6ng Cong ty chu y~u phat sinh tir viec cac tai san tai chlnh va no phai tra tai chinh co cacthai di~1ll dao hankhac nhau,

Thoi han thanh toan cua cac khoan nophai tra tai chinh dua tren cac khoanthanh toan dir ki~n theo hop d6ng (tren co sodong tien cua cac khoan goc) nhu sau:

VND

137.078.404.387

297.917.661.798 472.937.775.238

Tu I narn Tren l narn Tren 5 nam CQngtro xuong d~n 5 nam

VND VND VND VND

T:.ti ngay 31/12/2016

Yay va no 931.404.997.474 487.251.345.014 1.418.656.342.488

Phai tra ngiroi ban, phai tra khac 673.815.902.010 132.231.267.018 806.047.169.028

Chi phi phai tra 387.398.560.263 387.398.560.263

1.992.619.459.747 619.482.612.032 2.612.102.071.779

T:.ti ngay 01101/2016

Yay va nc 1.006.339.834.164 121.747.954.287 1.128.087.788.451

Phai tra nguoi ban, phai tra khac 581.932.966.107 467.925.392.845 1.049.858.358.952

Chi phi phai tra 157.841.176.493 157.841.176.493

1.746.113.976.764 589.673.347.132 2.335.787.323.896

758.146.218.639

505.000.000

270.969.437.197

T6ng Cong ty cho r~ng IllUC d¢ t?P trung rui ro d6i voi vi~c tra no la co th€ ki~m scatducc.T6ng Cong ty co kha nangthanh toan cac khoan nc d~n han tir dong tiSn tir heat dQng kinh doanh va tiSn thu tir cac tai san tai chinh dao han.

1.193.647.284.824 743.907.212.435

152.490.332.014

442.020.606.874 308.314.244.812

642.999.401.020

505.000.000

169.591.299.652

1.238.015.339.908=======================

477.905.544.464

46

Tiing Cilng ty San xufit - Xufit nh~p khiiu Binh DIJ'O'ng

Khu ph6 Dong Tu, P. Lai Thieu, Th] xa: Thuan An, Tinh13inh Duong

Brio do tai chfnh ricng

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2016

33 . THONG TIN no SUNG cno cAc KllOAN Ml)C TRiNH nAY TRONG BAo cAo LU"U CHUYEN TIEN TI):

a) sa ti~n di yay thu'c thu trong niirn

Ti~n thu ur di vay theo kh€uoc thong thuong; 2.968.613.950.138 1.059.395.111.461

b) Sa ti~n dfl thuc t.-ii gac yay trong niim

Ti~n tra no g6c vay theo kheuoc th6ng thuong; 2.678.045.396.101 873.910.371.718

34 . THONG TIN KHAc

a) Chuyen nhirang quyenszr dung ilJt choCong ty cJ phdn Ddu tit va Phat tridn Tan Thanh

Nam 2007, T6ng C6ng ty lien doanhvoi ben rnroc ngoai la K Source Solution va International Construction dethanh I~pC6ng ty C6 phan Delu tu va Phat trien Tan Thanh voimuc dlch d§u ttr va khai thac du' an "Cau lac b9 san golf& Khu nghiduong Dao 1-16Diep" tai khu dilt thuoc Khu lien hop C6ng nghiep - DICh vu - Do Th] Binh Duong. Hai d6i tac nay da:chuyen nlurong lai pheln v6n gop nay cho C6ng ty TNl-·IH Phat trien va Cong ty C6 phan HungVuong trang nam 20 I I,theo do Cong ty TNI-IH Phat trien va C6ng ty C6 phan Hung Vuong se ke thua cac nghTa V~Iphap Iy trang di~u khoan cuahop d6ng lien doanh da: ky.

Cac ben rhong nh,h djnh gia khu d§t voi t6ng gia tr] khu d§t 24.000.000 USD, trang do 9.000.000 USDla gia trj T6ngC6ng ty gop v6n bang quyen st'rdung d§t, can lai 15.000.000 USDla gia tr] can lai Khu d§t se dirocCong ty C6 ph§n D§uur va Phat trien Tan Thanh hoan tra cho T6ng Cong ty San xuat - Xu§t nhap kh§u Blnh Duong cho cac chi phi rna T6ngC6ng ty da chi d6ivoi Khu dM ngoai trir chi phi dk

Trang nam 2016, Tong C6ng ty va C6ng ty C6 ph§n Delu tirva Phat trien Tan Thanh da: kY13ien ban thoa thuan thongnh§t

t6ng di~n tich cua khu d§t T6ng Cong ty se ban giao la 1.450.10 1,8 nl, mai m2 cua khu d§t se co gia la 16 USD. Trong do6 USD la gia tri quyen st'rdung d§t, 10 USD canlai la gia trj ha telngTong c6ng ty d1l delutu tren khu dk Theo do:

+ T6ng gia tr] quyen st'rdung d§t cua khu d§t Ia 8.700.611 USDtuong duong 139.209.772.800 d6ng seduoc T6ng C6ngty gop v6n VaGCong ty C6 ph§n D§u tu va Phat trien Tan Thanh, ph§ngia tr] can lai thieu sovoi cam ket seduoc T6ngCong ty gop bang ti~n m~t.

+ Gia tri ha tAng T6ng C6ng ty da d§u tIItren khu dM la 14.501.017 USD nrongduong 275.576.809.766 d6ngduoc dntrir voi khoan Cong ty C6 phan D§utu Phat trien Tan Thanh da irngtruce cho T6ng Cong ty.

T6ng Cong ty da xuat h6a dun pheln gia tr] ha tang cho Cong ty C6 pheln DelutII va Phat trien Tan Thanh, doanh thu va glav6n co lien quan duoc ghi nh~n tren ket qua kinh doanhcua nam 2016.

b) Chuyen nhuong quyenne dung ilJt cho Congty TNHH os« Tu - Xdy Dung Tan PM

Trang narn 2016, T6ng Cong ty da chuyennhuong khu d§t voi t6ng dien tlch 430.000m2 tai Khu lien hop Cong nghiep -Dich vu - Do Th] Binh Duong, Phuong Hoa Phu, Thanh ph6 Thu Delu M9t, Tinh BinhDuong cho Cong ty TNHH D§u tuXay dung Tan Phutheo Hop d6ng chuyen nlurong quyen su dungo§t ngay 0811212016, t6ng gia tr] chuyen nhirong la250.110.964.496 d6ng. Ngay 12/12/2016, T6ng Cong ty da I~p Bien ban ban giao coc rnoc, ranh dla chinh cho Cong tyTNI-IH E>Aunr Xay dung Tan Phu, doanh thu va gia v6n c6 lien quan denviec chuyen nhirong duoc ghi nhan tren k€t quakinh doanh cua nam 2016.

3S . CAM KET KHAc

.vd Cong ty cJ phdn Benh vien Da khoaOllt5C ri Hanh Ph/lc

T6ng Cong ty d§u tir VaG Cong ty lien k€t - Cong ty C6 ph§n Benh vien Da khoa QU6c te Hanh phuc voi gia tr] d§u ttr taingay 31/12/2016 la 50.328.000.000 VND (tai ngay 31112/2015 la 50.328.000.000 VND),tY I~ sa htru va quyen kiern scat24%. Theo bao cao tai chlnh tai ngay31/12/2016, hoat d9ng kinh doanh cua Cong ty nay la VIIQ1v6n 788,193 ty VND,m~t khac no ng~n han VIIQ1qua tai san ng~n h?n 1.142,9tY VND anh huang den kha nang ho?t d9ng lien t\lC cua C6ng tynay qua do anh hlIang den kha nang thu h6i kho{1Il cho C6ng ty nay vay ng~n h~n t~i ngay31/]2/2016 s6 ti~n 658,48 tyVND (t~i ngay 31/]212015 s6 ti€n 589,48 ty VND), khoan phai thu v€ lai vay s6 ti€n 82,269 ty VND (t~i ngay 31/12/2015la 94,170 ty VND). Ban T6ng Giam d6c cam ket se tllU h6i d§y du g6c va laitlIang ung theo hqp d6ng.

47

'C'.)i .

H

JAN

4~

=

Tiing Cong ty Sfin xuiit - Xuiit nh~p I{hilu Blnh Durrng

Khu ph6 Dong Ttr, P. Lai Thieu, Th] xli Thuan An, Tinh

Binh Duong

Bao do tili chinh ricng

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 II I 2/20 I6

Tam ung.

Trang s6 dirtarn irng tai ngay 31/12/2016 bao g6m khoan tarn irng cua nhan vien Nguy~n Ngoc Loan ti~n cong tac phi, chi

phi van phong va chi phi du an s6 ti~n 144.585.879.138 VND (s6 du tai ngay 3 III 2/20 15 la 129.727.895.141 VND), Ban

T6ng Giam d6c cam k~t sl! don d6c CBCNV quyct toan tarn irng theo dung ch~ d(\ k~ toan hien hanh.

Trti fnro'c nguoi bOn

S6 dir tra tnroc ngiroi ban tai ngay 31I 12/2016 bao g6m khoan tra truce ti~n mua cay canh vol t6ng s6 ti~n 16,265 ty VND

(tai ngay 31/12/2015 la 14,997 ty VND) voi l11\1Cdlch mua cay kieng trang tri va kinh doanh, Ban T6ng Giarn d6c cam k€t

sl! yeu du nha cung dp quyet toan gia tr] rnua cay kieng nay theo dung ch~ d(\ k6 toan hienhanh,

36 . NIIONG SV KI~N PIlAT SINII SAU NGAY KET rnuc NAM TAl CHiNH

Cong ty lien k6t cua T6ng Cong ty - Cong ty C6 ph§n Benh vien Da khoa Quoc t6 Hanh Phuc d11ti~n hanh tang v6n di~u I~

ILr209,7 Iy d6ng len 1.224,794 ty d6ng bang each ban c6 ph§n cho c6 dong hien hffu theo Ngh] quyet Dai h(\i C6 dong bftt

thtrong trong thang05/2017. T6ng Cong ty d11mua 80.075.000 c6 phc1n voi t6ng gia tr] 800,75 ty d6ng, nang ty l~ von g6p

len 69,49% v6n di~u I~ tU011g duong voi 851,078 ty d6ng. Cong ty C6 phan Benh vien Da khoa Quoc t6 Hanh Phuc d11

thay d6i Gi§y chtrng nhan dang ky doanh nghiep Cong ty c6 ph§n lfin thir 13 ngay12/05/20 17. Hien nay, cac ben tham gia

g6p v6n thanh I~p benh vien d11tho a thuan chuyen nhuong 60% v6n di~u I~ cua Cong ty C6 phan Benh vien Da khoa QU6c

t6 Hanh Phuc cho Cong ty C6 ph§n Djch vu sue khoe H01111My theo Hop d6ng chuyen nlurong dtroc I~p ngay10105/2017.

37 . NGHI~P Vl) VA soDU' VOl CAC BEN LIEN QUAN

Trong nam, T6ng Cong ty c6 cac giao djch phat sinh va s6 dir tai ngay k6t thuc ky k~ toan nam voi cac ben lien quan nhir

sau:

Giao djch phat sinh trong narn:

G6p v6n

- Cong ty CP Phat Tri~n Phu My

- Cong ty CP Cao su D§u Ti6ng Viet Lao

- Cong Ty TNHH MTV Quoc T~ Protrade

Thoaiv6n

- Cong ty C6 phan D§u nr Xay dung3/2

- Cong ty CP Djch Vu& Cong Nghiep Blnh DU011g

Nh~n cii nrc

- Cong ty TNHH MTV Gi§y Vinh Phu

- Cong ty TNHH MTV Cong nghiep va dich vu

Thu6c la Binh Duong

- Cong ty CP Thuong mai T6nghop Thuan An

- Cong ty C6 ph§n D§u ur Xay dung 3/2

- Cong ty TNHH FrieslandCampina VN

- Cong ty CP Hung Vuong

- Cong ty C6 ph§n May m~c Binh Duong

Doanh thu ban hang va cung dip dichVI}

- Cong ty CP D§u nr& Phat trien Tan Thanh

- Cong ty TNHH D§u nr XD Tan Phu

- Cong ty C6 phan May m~c Binh Duong

- Cong ty CP Benh vien Da Khoa QT Hanh Phuc

- Cong ty CP Hung VU9'ng

M5i quan h~ Nam 2016 -------VND

Nam 2015

VND

Cong ty lien k~t

Cong ty lien k6t

Cong ty con

26.770.500.000

40.000.000.000

428.859.000.000

59.413.500.000

Cong ty con

Cong ty lien k~t

56.823.500.000

2.640.000.000

Cong ty con

Ccng ty con

8.892.896.823

1.328.684.890

5.801.640.783

Cong ty con

Cong ty con

Congty lien k~t

Cong ty lien k~t

Cong ty con

1.664.520.000

10.186.416.000

210.000.000.000

2.781.108.000

8.800.228.500

1.109.680.000

13.708.800.000

360.000.000.000

7.879.806.000

948.900.052

Cong ty lien k~t

Cong ty lien k6t

Cong ty con

Cong ty lien k€t

Cong ty lien k6t

275.577.000.000

250.111.000.000

4.933.995.598

1.429.716.438

3.200.000.000

1.403.732.458

794.580.295

48

Tang Cong ty San xuftt - Xuftt l1h~p khilu BinhDuong Bno cao tai chinh ricng

Khu ph6 Dong r«, P. Lai Thieu, Thi xii Thu~n An, Tinh Cho nam tai ehfnh k€t thuc ngay3 1/12/2016l3inh Duong

Mua hang hoa djchvI}

- Cong ty C6 phan May m~e B inh Duong Cong ty lien k€t 57.954.275

Cong ty C6 phan phat tri€n Phu My Cong ty lien k€t 1.974.510.288

- Cong ty CP TM T6ng hop Thu~n An Cong ty lien k€t 732.134.056

- Cong ty CP D§u tir & Phat trien Tan Thanh Cong ty lien k€t 118.251.376.176

Chi phi di yay

- Cong ty TNHH MTV Cong nghiep va djch vu Cong ty con 1.012.277.778 1.480.099.996Thu6e lit B inh Duong

- Cong ty TNHH MTV Cao su I3€n Cat Cong ty can 702.708.359 924.703.860

- Cong ty TNHH MTV Chan nuoi Vifaeo Cong ty con 406.666.666 436.952.778

- Cong ty C6 ph§n May m~e BlnhDuong Cong ty can 5.628.524.739 5.307.790.155 ~Van phong Tinh uy Blnh Duong Chu sa hrru 6.083.333.333

\\~O!- ~- Cong ty CP Hung VUQ'ng Cong ty lien k€t 428.884.000 HINt'- Cong ty TNHH MTV Gi§y VTnh Phu Cong ty con 614.249.999 922.638.886 .ONG i'Uii cho yay \NG ~.It- Cong ty CP D§u ttr & Phat tri€n Tan Thanh Cong ty lien k€t 3.798.887.632 1.471.480.928 AI\- Cong ty CP Benh vien Da Khoa QT Hanh Phuc Cong ty lien k€t 51.103.005.333 38.539.282.334 0-Llii til' thanh Iy khoan dilu tu ~- Cong ty C6 ph§n Dilutir Xay dung 3/2 Cong ty con 35.207.822.000

Nh~n di~u chuyen Quy nilu tu pluit tri~n

- Cong ty TNHH MTV Cong nghiep va dich vu Cong ty can 19.000.000.000Thu6e lit I3lnh Duong

- Cong ty TNHH MTV Cao su B~n Cat Cong ty con 10.966.794.601

Cong ty TNHH MTV Chan nuoi Vifaeo Cong ty can 2.604.416.599

- Cong ty TNHH MTV Gi§y VTnh Phu Cong ty can 15.533.072.006

Nh~n bim giao tai san c5 djnh

- Cong ty TNHH MTV Cong nghiep va djch vu Cong ty can 225.807.644Thuoc la l3inh Duong

86 du tai ngay k€t thucky k€ toan nam:

M6i quan h~ 31/12/2016 01/01/2016

VND VND

Phal thu ng:in han khach hang

- Cong ty TNHH YCH-PROTRADE Cong ty lien k€t 4.945.139.918 12.945.139.918

- C6ng ty TNHH Acendas-Protrade Cong ty lien k€t 63.814.579.904

- C6ng ty CP Delunr & Phat tri€n Tan Thanh Cong ty lien k€t 26.163.823.840

- C6ng ty TNHH D§u tir XD Tan PhLI Cong ty lien k€t 133.158.864.505

Phni thu v~ cho yay

- C6ng ty CP Benh Vi~n Da Khoa Quoc T€ Hanh Cong ty lien k€t 658.480.000.000 589.480.000.000, Phue

- C6ng ty CP D§u Tir & Phat Tri€n Tan Thanh Cong ty lien k€t 76.058.750.000 28.658.750.000

- C6ng ty TNHH YCH-PROTRADE Cong ty lien k€t 20.581.817.619 22.335.000.000

- C6ng ty TNHH Quoc t€ Protrade Cong ty lien k€t 261.073.387.545 159.695.250.000

- C6ng ty C6 pheln Du ljch D&M Cong ty can 9.896.049.652 9.896.049.652

- C6ng ty CP Cao su Delu Ti€ng Vi~t Lao Cong ty lien k€t 2.000.000.000

49

Tiing Cong ty Siin xufit - Xu5t nh~p khiiu Blnh Duong

Khu ph6 Dong Tu, P.Lai Thieu, Th] xii Thuan An, Tinh

J3inh Duong

Bao cao thi chinh ricug


Phai thu khac nglin han

Cong ty CP Delutu & Phat tri~n Tan Thanh

Cong ty CP Benh Vien Da Khoa Quoc T€ Hanh

Phuc

Cong ty CP Hung Vuong

Cong ty TNHH FrieslandCampina VN

Cong ty C6 pheln Ou ljch O&M

Cong ty TNHH YCH-PROTRAOE

- Bien lien quan khac

Phii] thu dhi h:.1II khac

- Cong ty C6 pheln Hung Vuong

Phiii trii ngu'o'i ban

- Cong ty CP Delu nr & Phat tri€n Tan Thanh

- Cong ty CP TM T6ng hop Thuan An

- Cong ty TNHH San Golf Palm Song I3e

- Cong ty c6 ph§n phat trien Phu My

- Cong ty CP Benh Vi~n Da Khoa Quoc T€ Hanh

Phuc

Phii] trii kluic nglin han

- Cong ty TNHH MTV Gilly VTnh Phu

- Cong ty TNHH San Golf Palm Song I3e

- Van phong Tinh uy

- C6ng ty TNHH MTV Cao su I3€n Cat

- C6ng ty TNHH MTV Chari nu6i Vifaco

- C6ng ty TNHH MTV OVCN va Thu6c la Sinh

Duong

- Cong ty C6 phan May m~c Binh Duong

Phiii trii dili han khac

- Ccng ty CP D§utu & Phat tri€n Tan Thanh

- KP Apparell Manufacturing Co.,Ltd

- Cong ty TNHH Delutir XO Tan Phu

C6ng ty lien k€t

C6ng ty lien k€t

C6ng ty lien k€t

Cong ty lien k€t

Cong ty con

C6ng ty lien k€t

Ban di~u hanh

C6ng ty lien k€t

Cong ty lien k€t

C6ng ty lien k€t

Cong ty con

C6ng ty lien k€t

Cong ty lien k€t

C6ng ty con

Cong ty con

Chu sa hiru

Cong ty con

C6ng ty con

C6ng ty con

Cong ty lien k€t

C6ng ty lien k€t

C6ng ty con

C6ng ty lien k€t

50

11.413.263.891 7.614.376.259

91.549.088.299 101.877.398.716

4.097.333.334 4.483.503.158

90.000.000.000

134.000.000 105.000.000

180.000.000

6.330.211.139

312.818.524.893 307.517.682.812

124.163.944.983

79.215.940 79.081.959 ~487.273.268 899.426.504 ~630.045.031 118.613.294 ANH

172.875.000 TNHHM TOA

SC1.840.460.896 -44.500.000.000 ~

556.285.672.072 478.766.409.444

1.284.126.750

889.620.747 3.199.096.472

782.246.026

895.468.909 91.689.944.281

276.970.666.903

75.564.600.351 74.288.059.275

60.000.000.000

Tiing Cong ty San xuiit - xuiit nh~p I(hftu Binh Durrng

Khu phO Dong ro, P. Lai Thieu, Thi xii Thuan An, TinhI3inh DLTOllg

Brio ciio Hli chinh rieng

Cho narn tai chinh k~t thuc ngay31/12/2016

38 . S() L1t;;U SO SANH

S6 li~u so sanh Ie'!56 li~lI cua Bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh k~t thuc ngay31 thang 12 narn 2015 da duoc Congty TNl-Il-I Hang kiem toan AASC kiern loan.

Can err Bien ban ngay11/07/2017 cua Kiem toan Nha NLTo'cve k~t qua tLTv§n djnh gia vaxu 1y cac v§n de tai chinhtrucekhi cong b6 gia tr] doanh nghiep c6 ph§n hoa d6i voi Cong ty my - Tong Cong ty San xuat - xdt nhap kh§u Binh Duong

TNHl-I MTV. M(lt 56 chi tieu tai thai di6m 3111212015 diroc dieu chinh nlur sau:

Cac n(li dung nell tren anh huong d~n viec trinh bay 56 li~u sosanh nhirsau:

Mas6 Phan loai laiDii trinh bay tren

bao CRO n1i11l!wocVNDVND

a) Biing eftn i:lBi k~ toan rieng

- Thll~ va cac khoan phain(lp Nha mroc

Chi phi phai tra ng~n han

Phai tra ng~n han khac

Lei nhuan sau thu~chtra phan ph6i

313

315

319

421

81.675.381.773

157.841.176.493

564.803.045.851

221.445.954.018

63.136.836.293

166.435.671.529

583.341.591.331

212.851.458.982

b) Brio cao k(\t quii hoat i:li,lng kinh doanh

- Gia v6n hang ban II 662.306.045.358 670.900.540.394

~~

~Nguyen The Sir

K(\ toan trurmg

rf~(ll1~~~gay 10 thdng 09 nom 2017

Giam oacNgu'()'i I~p

TrAn Nguyen vu

51

::r

aasc - CafeFimages1.cafef.vn/download/270418/hnx-cong-bo-thong-tin... · 2018-04-27 · Tiing Coug...

Documents

Transcript of aasc - CafeFimages1.cafef.vn/download/270418/hnx-cong-bo-thong-tin... · 2018-04-27 · Tiing Coug...