TLMMF 1

กองทนเปดทาลส ตลาดเงน TALIS MONEY MARKET FUND

TLMMF

กองทนรวมตลาดเงนในประเทศ กองทนทลงทนแบบไมมความเสยงตางประเทศ

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

ขอมล ณ วนท 31 สงหาคม 2563

คณกำลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คาธรรมเนยม

ผลการดำเนนงาน

ขอมลอน ๆ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทาลส จำกด การเขารวมการตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

TLMMF 2

▪ นโยบายการลงทน:

กองทนมนโยบายลงทนในตราสารหนภาครฐหรอภาคเอกชน เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝาก หนวยลงทนของกองทน รวมตลาดเงน หรอตราสารการเงนอนใดทเสนอขายในประเทศ ตามทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรอใหความเหนชอบใหลงทนได

กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาโดยมวตถประสงคเฉพาะเพอลดความเสยง (Hedging) และกองทนอาจทำ

ธรกรรมการใหยมหลกทรพยโดยหลกทรพยทใหยมเปนตราสารหน หรอธรกรรมการซอโดยมสญญาขายคน (Reverse Repo)

โดยเปนไปตามหลกเกณฑทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทนเปดทาลส ตลาดเงน จะลงทนในทรพยสนหรอถอครองทรพยสนทมสภาพคลองสง ในขณะใด ๆ รวมกนไมนอยกวา

รอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และกองทนจะดำรงอายถวเฉลยแบบถวงนำหนกของตราสารทงหมดของ

กองทน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนงไมเกน 92 วน รวมถงตราสารหนทกองทนไดลงทนไว จะตองมกำหนดวน

ชำระหนไมเกนกวา 397 วนนบแตวนทกองทนไดลงทน และตราสารหนดงกลาวตองไมเปนหนกดอยสทธ หรอตราสารหนอน

ทมลกษณะดอยสทธในทำนองเดยวกบหนกดอยสทธ

นอกจากน ตราสารหนทไมรวมตราสารภาครฐไทย หรอเงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทไมรวมกรณทผออกหรอ

คสญญาเปนธนาคารออมสน หรอธรกรรมการซอโดยมสญญาขายคน (reverse repo) หรอธรกรรมการใหยมหลกทรพย

หรอ สญญาซอขายลวงหนา ทกองทนเขาลงทน จะตองม credit rating อยางใดอยางหนงแลวแตกรณ ดงน

(1) อยใน 2 อนดบแรกทไดมาจากการจด credit rating ระยะสน

(2) อยใน 3 อนดบแรกทไดมาจากการจด credit rating ระยะยาว

(3) เทยบเคยงไดกบ 2 อนดบแรกของการจด credit rating ระยะสนตามทสถาบนจดอนดบความนาเชอถอไดเปรยบเทยบไว

อนง กองทนจะไมลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหน

ภาคเอกชนทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถลงทนได และตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ

(Unrated Securities)

▪ กลยทธการบรหารกองทน: มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)

คณกำลงจะลงทนอะไร?

TLMMF 3

▪ ผลงทนทคาดหวงผลตอบแทนทใกลเคยงเงนฝากและยอมรบผลตอบแทนทอาจตำกวากองทนรวมตราสารหนทวไปได

▪ ผลงทนทตองการสภาพคลองสง

▪ ผลงทนทตองการการลงทนทมความเสยงตำ

▪ อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ

▪ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

ทำอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน

คำเตอนทสำคญ ▪ แมวากองทนรวมตลาดเงนลงทนไดเฉพาะทรพยสนทมความเสยงตำ แตกมโอกาสขาดทนได ▪ การลงทนในกองทนรวมตลาดเงนมใชการฝากเงนและมความเสยงของการลงทน ผลงทนควรลงทนในกองทนเปดทา

ลส ตลาดเงน เมอเหนวาการลงทนในกองทนรวมเหมาะสมกบวตถประสงคการลงทนของตน และผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนดงกลาว

▪ ผลงทนควรศกษาขอมลในหนงสอชชวนใหเขาใจและควรเกบหนงสอชชวนไวเปนขอมลเพอใชอางองในอนาคต และเมอมขอสงสยใหสอบถามผตดตอกบผลงทนใหเขาใจกอนซอหนวยลงทน

▪ กองทนรวมอาจม/มการกระจกตวของการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลใดเกน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทนทงหมด ดงนน หากผถอหนวยลงทนดงกลาวไถถอนหนวยลงทนอาจมความเสยงใหกองทนตองเลกกองทนรวมได ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลไดท www.talisam.co.th

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร

▪ ผลงทนทคาดหวงผลตอบแทนสง

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

TLMMF 4

credit rating ตาม international credit rating

credit rating ตาม national credit rating

ปจจยความเสยงทสำคญ

▪ ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน พจารณาจากอายเฉลยของทรพยสนทกองทนรวมลงทน (portfolio duration) โดยกองทนนม portfolio duration เทากบ 0.09 ป

AA, A BBB GOV/AAA

1 ป ถง 3 ป มากกวา 5 ป 3 ป ถง 5 ป

ตำกวา BBB

3 เดอน ถง 1 ป

พจารณาคาความผนผวนของผลการดำเนนงานของกองทน (standard deviation : SD)

10 – 15 % 15 -25 % 3 5 – 10 %ด < 5 %

> 25 %

ตำ

สง

ตำ สง

ตำกวา 3 เดอน

*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.talisam.co.th

10 - 20 %

20 – 50 % 50 – 80 % > 80 %

ตำ สง

แผนภาพแสดงตำแหนงความเสยงของกองทนรวม

ตำ สง

1 8

7 2

3 4 5 6

เสยงตำ

เสยงปานกลาง

คอนขางตำ

เสยงปานกลาง

คอนขางสง เสยงสง

เสยงสงมาก

โอกาสขาดทนเงนตน

unrated

AA, A AAA BBB ตำกวา BBB unrated

▪ ความเสยงจากการผดนดชำระหนของผออกตราสาร พจารณาจากอนดบความนาเชอ (credit rating) ทกองทนลงทนเกนกวา 20% ของ NAV ตำ

สง

▪ ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง การกระจกตวลงทนในผออกตราสารรวม คสญญา หรอบคคลอนทมภาระผกพนตามตราสารหรอสญญานน รายใดรายหนงมากกวา 10% ของ NAV รวมกน

NAV รวม

< 10%

TLMMF 5

ทรพยสนทลงทนสงสด 5 อนดบแรก

หลกทรพย Credit Rating % NAV

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 22/91/63 GOV 10.21

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 31/91/63 GOV 9.96 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 24/91/63 GOV 9.18

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 23/91/63 GOV 8.16

ใบรบเงนฝากประจำ 12 เดอนของธนาคารอาคารสงเคราะห AAA(tha) 6.88

.

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย, 79.36 %

หนก, 5.10 %

เงนฝากประจ า, 13.38 %

เงนฝากธนาคาร, 2.17 %

ทรพยสนและหนสนอน, -0.02%

5.10%

2.17%

92.75%

A

AA

GOV bond/AAA

อนดบ

เครด

ต

ตราสารหนในประเทศ

เปนขอมล ณ วนท 31 สงหาคม 2563 ทงน คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.talisam.co.th

น ำหนกกำรลงทนตำมควำมนำเชอถอ

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

TLMMF 6

หมายเหต: (1) คาธรรมเนยมหรอคาใชจายดงกลาวไดรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดแลว (2) หากสมาคมบรษทจดการลงทน และ/หรอคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอหนวยงานอนใดท

เกยวของ มแกไขหรอเพมเตมหรอเปลยนแปลงขอกำหนด เงอนไข หรอหลกเกณฑในการคำนวณมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม บรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงวธการคำนวณมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวมใหเปนไปตามหลกเกณฑดงกลาวโดยไมถอเปนการแกไขโครงการ

(3) การคำนวณคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน คำนวนในอตรารอยละของมลคาทรพยสนรวม หกดวยหนสนรวมกอนหกคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (ถาม) คาธรรมเนยมนายทะเบยน(ถาม) และคาธรรมเนยมอนทเรยกเกบจากกองทนรวมทมฐานในการคำนวณจากมลคาทรพยสนสทธ (ถาม) ณ วนทคานวณมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม

(4) สามารถดคาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวมยอนหลง ไดท www.talisam.co.th

ทงน บรษทจดการสงวนสทธทจะเพมคาธรรมเนยมหรอคาใชจายตาง ๆ ดงกลาวขางตนไดไมเกนรอยละ 5 ของอตราคาธรรมเนยมหรอคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป โดยไมถอวาเปนการแกไขเพมเตมโครงการและบรษทจดการจะตดประกาศคาธรรมเนยมหรอคาใชจายอตราใหมใหผลงทนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วน ณ สำนกงานของบรษทจดการสำนกงานใหญ และสำนกงานสาขาของผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน และแจงใหสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วน นบแตวนทเปลยนแปลง

0.08030.0316 0.0642

ตามทจายจรง

0.1659

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

การจดการ ผดแลผลประโยชน นายทะเบยน คาใชจายอน คาใชจายทงหมด

คาธร

รมเน

ยมทเ

รยกเ

กบจร

ง%

ตอปข

อง N

AV

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม

สงสดไมเกน 0.5350

สงสดไมเกน 0.1070 สงสดไมเกน 0.1284สงสดไมเกน 0.0321

สงสดไมเกน 0.8025

*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนยม

TLMMF 7

รายการ สงสดไมเกน เกบจรง

คาธรรมเนยมการขาย ไมม ไมม

คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมม ไมม

คาธรรมเนยมการสบเปลยน

▪ คาธรรมเนยมสบเปลยนเขา ▪ คาธรรมเนยมสบเปลยนออก

ไมม ไมม

ไมม ไมม

คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน 100 บาท/1,000 หนวยลงทน ขนตำ 500 บาท

100 บาท/1,000 หนวยลงทน ขนตำ 500 บาท

คาธรรมเนยมการออกเอกสารสทธในหนวยลงทน

ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

หมายเหต: (1) คาธรรมเนยมหรอคาใชจายตาง ๆ ทเรยกเกบจากผสงซอหรอผถอหนวยลงทน ไดรวมภาษ มลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษ

อนใดแลว โดยบรษทจดการอาจเรยกเกบคาธรรมเนยมจากผถอหนวยลงทน/ผลงทนโดยตรง

(2) คาธรรมเนยมการขาย/การรบซอคน/การสบเปลยนหนวยลงทนอาจเรยกเกบจากผถอหนวยลงทนแตละกลมหรอแตละรายในอตราทไมเทากน โดยบรษทจดการจะแจงรายละเอยดและหลกเกณฑใหทราบตอไป

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)

TLMMF 8

ผลการดำเนนงานในอดต / ผลการเปรยบเทยบผลการดำเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนยนถงผลการ

ดำเนนงานในอนาคต

0.08%

1.20% 1.14%

1.42%

0.08%

1.39%1.28%

1.64%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2559* 2560 2561 2562

%ตอ

ปของ

NAV

* ตงแตวนจดทะเบยนจดตงจนถงวนทาการสดทายของป 2559

TLMMF

Benchmark

* ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต *

1. ดชนชวด (Benchmark) คอ 1) ดชนตราสารหนภาครฐระยะสน (Short-term Government Bond Index) รอยละ 55 2) ดชนตราสารหนภาคเอกชนระยะสน (Commercial Paper Index) ทมอนดบความนาเชอถอของ

ผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไป รอยละ 20 3) อตราดอกเบยเงนฝากประจำ 3 เดอน วงเงนนอยกวา 5 ลานบาท เฉลยของ 3 ธนาคารพาณชย

ขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย หลงหกภาษ1 รอยละ 25

หมายเหต: 1เร มมผลบงคบใชต งแตวนท 1 พฤศจกายน 2562 เปนตนไป ทงน การเปลยนเกณฑมาตรฐานทใชวดผลการ

ดำเนนงานในชวงแรกอาจทำใหผลการดำเนนงานของกองทนรวมดขนเมอเปรยบเทยบตวชวดมาตรฐาน เนองจากตราสารหนท

กองทนลงทนบางสวนไมมภาระภาษ ขณะทตวชวดมาตรฐานใหมคำนวณจากสมมตฐานตราสารหนทงหมดเสยภาษ

2. ผลการดำเนนงานแบบยอนหลงตามปปฏทน

ผลการดำเนนงานในอดต

TLMMF 9

การลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตลาดเงนไมใชการฝากเงน และมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคน

เตมจำนวน

เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดและนำเสนอผลการดำเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

หมายเหต: 1เปนขอมล ณ วนท 31 สงหาคม 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.talisam.co.th

2ผลการดำเนนงานตงแต 1 ปขนไป แสดงเปน % ตอป

Peer Percentile

Return (%) Standard Deviation (%)

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

5th Percentile 0.11 0.29 0.90 1.13 1.17 1.68 0.01 0.02 0.04 0.09 0.07 0.19 25th Percentile 0.08 0.23 0.81 1.05 1.09 1.58 0.01 0.03 0.04 0.09 0.08 0.20 50th Percentile 0.06 0.20 0.75 0.97 0.97 1.52 0.02 0.03 0.04 0.10 0.08 0.20 75th Percentile 0.04 0.16 0.64 0.88 0.93 1.46 0.02 0.05 0.05 0.10 0.09 0.21 95th Percentile 0.02 0.13 0.57 0.83 0.90 1.41 0.04 0.09 0.08 0.12 0.09 0.22

ผลการดำเนนงานยอนหลง1

กองทน Year to date

3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1 ป2 Percentile 3 ป2 Percentile 5 ป2 Percentile 10 ป2 Percentile ตงแตจดตง2

TLMMF 0.47 0.11 1st - 5th 0.30 1st - 5th 0.91 1st - 5th 1.13 5th - 25th N/A N/A N/A N/A 1.15 Benchmark 0.67 0.16 1st - 5th 0.44 1st - 5th 1.18 1st - 5th 1.34 1st - 5th N/A N/A N/A N/A 1.36 ความผนผวนของ

ผลการดำเนนงาน 0.03 0.02 75th - 95th 0.03 50th - 75th 0.04 50th - 75th 0.05 1st - 5th N/A N/A N/A N/A 0.05

ความผนผวนของ

Benchmark 0.08 0.04 75th - 95th 0.09 75th - 95th 0.08 95th - 100th 0.08 1st - 5th N/A N/A N/A N/A 0.07

5. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงาน ณ จดขาย คอ Money Market Government

3. ผลขาดทนสงสดตงแตจดตงกองทน: 0.00%

4. ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (Standard deviation): 0.05%

*คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.talisam.co.th

6. ตารางแสดงผลการดำเนนงานยอนหลงแบบปกหมด

7. ตารางแสดงผลการดำเนนงานกลม Money Market Government ณ วนท 31 สงหาคม 2563

TLMMF 10

ไมจาย ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) ธนาคารกรงศรอยธยา จำกด (มหาชน) 9 ธนวาคม 2559 ไมกำหนดอายโครงการ 2,000 ลานบาท

นโยบายการจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน นายทะเบยนหนวยลงทน วนทจดทะเบยน อายโครงการ จำนวนเงนทนโครงการ

นายวระพล สมะโรจน, (วนทเรมบรหารกองทน : 9 ธนวาคม 2559) น.ส. ปวเรศร ตงอภชาตเจรญ, (วนทเรมบรหารกองทน : 9 ธนวาคม 2559) นายบญประสทธ โรจนพฤกษ, (วนทเรมบรหารกองทน : 9 ธนวาคม 2559) น.ส. ดวงธดา แซแต, (วนทเรมบรหารกองทน : 2 มนาคม 2561)

รายชอผจดการกองทน

วนทำการซอ : ทกวนทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น. มลคาขนตำของการซอครงแรก : 1,000 บาท* มลคาขนตำของการซอครงถดไป : 1,000 บาท*

วนทำการขายคน : ทกวนทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น. มลคาขนตำของการขายคน : 1,000 บาท* ยอดคงเหลอขนตำ : 100 หนวย* ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : T+1 คอ 1 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนทำการ

รบซอคนหนวยลงทน *มลคาขนตำของการสงซอ / ขายคน และยอดคงเหลอขนตำขางตน เปนการปรบลดจากทกำหนดไวในโครงการ

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.talisam.co.th

ซอ/ขายคน/สบเปลยน หนวยลงทน

คณสามารถดตารางการสบเปลยนหนวยลงทนไดท www.talisam.co.th

ชองทางการทำรายการ ▪ บลจ.ทาลส ▪ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนทไดรบการแตงตงจากบรษทจดการ

▪ อนเทอรเนต TALISAM ONLINE ภายใต www.talisam.co.th

▪ แอปพลเคชน Streaming for fund

ขอมลอน ๆ

TLMMF 11

ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ▪ บรษทหลกทรพย ทรนต จำกด ▪ บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จำกด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน เวลธ เมจก จำกด ▪ บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพย กรงศร จำกด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพยจดการกองทน เมอรชน พารทเนอร จำกด ▪ บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จำกด ▪ บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน ฟนโนมนา จำกด ▪ บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน โรโบเวลธ จำกด ▪ บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำกด ▪ บรษทหลกทรพย คนทร กรป จำกด (มหาชน) ▪ บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน แอสเซนด เวลธ จำกด

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทาลส จำกด ทอย: ชน 10 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซนเตอร เลขท 89 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท 0-2015-0222 โทรสาร 0-2015-0223 website: www.talisam.co.th

email: customerservice@talisam.co.th

ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน

= 0.68 *คำนวณจากมลคาทตำกวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสน ทกองทนลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนในรอบระยะเวลาเดยวกน

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)*

100.02% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม สดสวนของการลงทนในทรพยสนทมสภาพคลองสง

ขอมลอน ๆ (ตอ)

TLMMF 12

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท www.talisam.co.th

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

▪ การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจำนวน

▪ ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกำกบดแลของสำนกงาน ก.ล.ต ▪ การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสำนกงาน

ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ ณ วนท 31 สงหาคม 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดำเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทำใหผอนสำคญผด

ณ วนท 31 สงหาคม 2563 บรษทจดการมการลงทนในกองทนรวมนในสดสวนรอยละ 21.75

ทงน คณสามารถดขอมลการลงทนของบรษทจดการเพมเตมไดท www.talisam.co.th

การลงทนของบรษทจดการ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทาลส จำกด ฝายกำกบดแลการปฏบตงานและบรหารความเสยง ทอย: ชน 10 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซนเตอร เลขท 89 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท 0-2015-0222 ตอ 0237-0239 โทรสาร 0-2015-0223 email: compliance@talisam.co.th

รองเรยน

ขอมลอน ๆ (ตอ)

TLMMF 13

ปจจยความเสยงของกองทน ▪ ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบย (Interest Rate Risk) : ความเสยงจากความผนผวนของราคา

ตราสารหน อนเนองมาจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยตลาดซงใชอางองในการตมลคาของตราสารหน สงผลใหมลคาตราสารหนทกองทนถออยเปลยนแปลงไปในทศทางตรงขาม เชน เมออตราดอกเบยตลาดเพมสงขน จะทำใหราคาตราสารหนลดลงและทำใหกองทนขาดทนได เปนตน

• ในสถานการณทตลาดมแนวโนมดอกเบยเปนขาขน กองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารหนระยะสนซงราคามความ ออนไหวตอการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยตลาดอยในระดบตำ และในทางกลบกนในสถานการณทตลาดมแนวโนมดอกเบยเปนขาลง กองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารหนระยะยาวเพอโอกาสแสวงผลกำไรจากราคาตราสารหนทจะเพมขน หรอกองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารหนทใหอตราดอกเบยลอยตวซงราคาไมออนไหวตอการเปลยนแปลงของดอกเบย

▪ ความเสยงทเกดจากการผดนดชำระหนเงนตน และดอกเบยของผออกตราสาร (Default Risk หรอ Credit Risk) หรอคสญญาในการทำธรกรรม (Counter Party Risk) อนเปนผลมาจากผออกตราสาร ผคำประกน หรอคสญญา ประสบภาวะขาดทน หรอไมมสภาพคลองเพยงพอทจะชำระคน หรอชำระคนบางสวน

• กองทนจะพจารณาฐานะทางการเงนของผออกตราสาร ผคำประกน หรอคสญญา และคดเลอกตราสารทผออกมคณภาพ และมการตดตามและวเคราะหขอมลการเปลยนแปลงของบรษทอยางสมำเสมอ เชน เมอมการประกาศงบการเงน เปนตน

▪ ความเสยงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk) : ความเสยงกองทนไมสามารถซอหรอขายหลกทรพยไดในระยะเวลา หรอราคาทตองการ เนองจากหลกทรพยขาดสภาพคลอง

• กองทนมนโยบายกำหนดสดสวนขนตำของการคงทรพยสนทมสภาพคลองสงมาก

▪ ความเสยงธรกจ (Business Risk) : ความเสยงทเกดจากความสามารถในการดำเนนธรกจของผออกตราสารโดยเฉพาะ เชน ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแขงขน ความสามารถของคณะผบรหาร เปนตน

• กองทนจะพจารณาปจจยตาง ๆ ทจะสงผลกระทบตอราคา และคดเลอกตราสารทมคณภาพ และมการตดตามและวเคราะหขอมลการเปลยนแปลงของบรษทอยางสมำเสมอ เชน เมอมการประกาศงบการเงน เปนตน

▪ ความเส ยงตลาด (Market Risk) : ความเส ยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย อนเปนผลมาจากการเปลยนแปลงภาวะเศรษฐกจ การเมอง การคาดการณของนกลงทน ฯลฯ

• กองทนจะทำการวเคราะหปจจยตาง ๆ เชน ตวเลขเศรษฐกจมหภาค อตราแลกเปลยน อตราดอกเบย และปจจยอน ๆ ซงสงผลตอราคาหรอผลตอบแทนของหลกทรพยอยางสมำเสมอ

คำอธบายเพมเตม