การบร�หารการเงิ�นการคลั�งิ

กลั �มประก�นสุ ขภาพ สุ�าน�กงิานปลั�ดกระทรวงิกระทรวงิสุาธารณสุ ข

การติ�ดติามระบบการเงิ�นการคลั�งิหน�วยบร�การ การว�ดภาวะความเสุ��ยงิ 7 ระด�บ

• ความม��นคงิทางิการเงิ�นของิหน�วยบร�การ

การว�ดประสุ�ทธ�ภาพ 5 ด!าน• การเปร�ยบเท�ยบ หน�วยบร�การก�บค�ากลัางิ Hospital Group Ratio (HGR)

การพยากรณ"ทางิการเงิ�น สุ�าหร�บแผนการด�าเน�นงิานในป& งิบประมาณ ติ�อไป• การใช้! HGR เพ)�อปร�บประสุ�ทธ�ภาพหน�วยบร�การ แลัะก�าก�บแผนการด�าเน�นงิาน

การเฝ้+าระว�งิ ความแปรปรวน การท�าติามแผนงิบการเงิ�นท��ปร�บประสุ�ทธ�ภาพ• การติ�ดติามการด�าเน�น ติามแผนงิบการเงิ�นท��พยากรณ" แลัะผ,!บร�หารติกลังิ MOU แลั!ว

การพ�ฒนาระบบบ�ญช้�เกณฑ์"คงิค!างิ แลัะระบบช้�วยเหลั)อจากสุ�วนกลัางิ• คลั�งิข!อม,ลัให!หน�วยบร�การเข!าถึ2งิ ในหลัากหลัายร,ปแบบ

รพ

ท<

...

รพ

ท2.

..

รพ

ท3.

..

รพ

ท4.

..

รพ

ท>

...

รพ

ศ5.

..

รพ

ศ8.

..

รพ

ศ>

...0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

.

รพท,รพศ

New- Hospital Group Ratio (HGR) ม�ติ�เท�ยบประสุ�ทธ�ภาพ 5 ด!าน

ป&งิบ 2555

ด!านรายร�บ

ค�าใช้!จ�ายเก)อบคงิท��

ด!านหน�5สุ�น

ด!านสุ�นทร�พย"

ค�าใช้!จ�ายแปรผ�น

HGR

New- การปร�บประสุ�ทธ�ภาพแลัะการติ�ดติามผลัการด�าเน�นงิาน

ด!านรายร�บ

ค�าใช้!จ�ายเก)อบคงิท��

ด!านหน�5สุ�น

ด!านสุ�นทร�พย"

ค�าใช้!จ�ายแปรผ�น

ผลังิานป& 2555

รายร�บ

รายจ�ายแปรผ�น

รายจ�ายคงิท��

สุ�นทร�พย"

หน�5สุ�นHGR

งิบพยากรณ"เป+า หมายป& 2556

ผลังิานจร�งิ2556

-ม�ระบบติ�ดติามความ แปรปรวน การท�าได!

ติามเป+าหมาย

- ม� Scoring System ติรวจสุอบ รายงิาน

ระด�บ สุป./เขติ/จ�งิหว�ด

-รายงิานท กเด)อน สุ�าหร�บกลั �มเสุ��ยงิ แลัะ

ท กไติรมาสุกรณ�ปกติ�

Re

V

F

A

L

Scoring0 - 4

ผลัจากการปร�บประสุ�ทธ�ภาพ• หน�วยบร�การม� ก�าไร

– (%) สุ�วนหน2�งิก�นไว!เป6นท นสุ�ารองิจนถึ2งิระด�บท��ก�าหนด– (%) สุ�วนหน2�งิก�นไว!เพ)�อการลังิท น/ซ่�อมแซ่ม/ปร�บปร งิ

ก�จการ– (%) สุ�วนหน2�งิก�นไว!ใช้!เป6นสุภาพคลั�องิ– (%) สุ�วนท��เหลั)อแบ�งิไว!ให!เป6นค�าติอบแทนท��ปร�บ

ประสุ�ทธ�ภาพได!(P4P)• หน�วยบร�การท��ม� ท นสุ�ารองิ เก�นท��ก�าหนด

– สุ�วนเก�นสุามารถึ น�ามาบางิสุ�วนเพ)�อท�า P4P ภายหลั�งิท��ปร�บประสุ�ทธ�ภาพได!

• งิบประมาณช้�วยเหลั)อสุ�าหร�บหน�วยบร�การท�� High Relatively Fixed Cost– เงิ�นค!างิท�อใน สุป/ สุปสุช้ เขติ/ สุสุจ– เงิ�นช้�วยสุ�าหร�บ ค�าติอบแทนติาม ฉบ�บ 8 ( 1,000 ลั!าน

บาท)

การด�าเน�นงิานเร�งิร�ด 4 เด)อน• หน�วยบร�การท��วประเทศ

ก�าหนด– ประเม�นสุถึานการณ"ป& 2555 เท�ยบ HGR แลั!วท�าพยากรณ"งิบ

การเงิ�นป& 2556 20 ม�.ย.56– แผนปร�บประสุ�ทธ�ภาพในสุ�วนท��เป6นป9ญหา

30 ม�.ย.56– รายงิานการด�าเน�นการ ผ�านการสุ�งิข!อม,ลัทางิบ�ญช้�

20 ของิท กเด)อน– รายงิานความแปรปรวน ท กเด)อน ในกรณ�ท��ม�ความเสุ��ยงิระด�บ 7

หร)อเร)5อร�งิ– รายงิานความแปรปรวน ท กเด)อน ในกรณ�ท�� ม�ป9ญหาร นแรงิด!าน

ประสุ�ทธ�ภาพ• จ�งิหว�ด

– ติ�ดติามการด�าเน�นงิานการปร�บประสุ�ทธ�ภาพ โดยเฉพาะความเสุ��ยงิระด�บ 7 ท กเด)อน

– รายงิานความแปรปรวนการท�าติามแผนปร�บประสุ�ทธ�ภาพติ�อ CFO เขติ ท กเด)อน

• เคร)อข�ายบร�การระด�บเขติ– จะม�การจ�ดประช้ มอ�ก 2 คร�5งิ 1.ช้�5แจงิการด�าเน�นงิาน 2. ติ�ดติาม

ผลั ติ�ดติาม ก.ค.56

การสุน�บสุน นจากสุ�วนกลัางิ• จ�ดอบรมว�เคราะห"สุถึานการณ"การเงิ�นการคลั�งิหน�วยบร�การท��

ม�ความเสุ��ยงิ แลัะ CFO เขติ• ท�มสุน�บสุน นจากสุ�วนกลัางิ ร�วมก�บ CFO เขติ ช้�วยจ�ดการ

อบรม การเร�งิร�ดน�5 ติ�5งิแติ� ม�.ย.56• จ�ดการ Virtual Office แลัะระบบ on line สุน�บสุน น• ค,�ม)อการใช้! HGR ก�บการพยากรณ"ทางิการเงิ�น บน

Website• ระบบ SMS แจ!งิรายงิาน• ระบบให!ค�าปร2กษา Voice over IP• ปร�บปร งิการบ�นท2กบ�ญช้�แลัะระบบรายงิาน ให!กระทบการ

ท�างิานติ�อหน�วยบร�การน!อยท��สุ ด• รายลัะเอ�ยดอ)�น ติามแผนย ทธศาสุติร" 5 ด!าน

1 เร�งิร�ดการเฝ้+าระว�งิ ประเม�นสุถึานการณ"การเงิ�นการคลั�งิ

2 ว�เคราะห"ป9ญหาการเงิ�นแลัะ ประสุ�ทธ�ภาพ รายได!-ใช้!จ�าย

4 น�าก�าไรแลัะสุ�วนติ�างิของิค�าใช้!จ�ายท��ควบค มประสุ�ทธ�ภาพได!มาเป6นผลัติอบแทน

3 ร�วมม)อก�บจ�งิหว�ดแลัะเขติเพ)�อสุน�บสุน นการประเม�นแลัะว�เคราะห"แลัะแก!ไข

5”จ�ดสุรรงิบประมาณเหลั)อจ�ายค!างิท�อให!หน�วยบร�การติามหลั�กประสุ�ทธ�ภาพ

1.รายงานการเง�นต้ องท�นเวลาภายในว�นท�� 20 ท�กรพ. 2.การรายงานผลการความสามารถควบค�มค�าใช้ จ่�ายรายเดื"อน กล��มระดื�บ7 ท�กเดื"อน ระดื�บปกต้�ท�ก 3 เดื"อน

1.การใช้ เคร"�องม"อประเม�นค�าใช้ จ่�ายต้ามขนาดืโรงพยาบาลและแผนควบค�มค�าใช้ จ่�าย 2.ว�เคราะห์)ป*ญห์าส�วนรายไดื และรายจ่�ายรายการส-าค�ญท��ควบค�มไม�ไดื ผลก-าห์นดืมาต้รการ

1.จ่�ดืประช้�มก�บCFO เขต้ ประเม�นสถานการณ์)ก-าห์นดืมาต้รการแก ไขร�วมก�นลงดื-าเน�นการในพ"/นท�� 2. ประช้�มก�บCFO เขต้ น-าผลประเม�นผลการลงต้รวจ่การเง�นว�เคราะห์)จ่�ดืงบประมาณ์ค างจ่�ายช้�วยเห์ล"อ

• โดืยการจ่�ดืส�ดืส�วนเป0นส-ารองเป0นงบดื-าเน�นการ แบ�งส�วนงบลงท�น และ จ่�ดืสรรส�วนท��เป0นค�าต้อบแทน • โดืยการจ่�ดืส�ดืส�วนเป0นส-ารองเป0นงบดื-าเน�นการ แบ�งส�วนงบลงท�น และ จ่�ดืสรรส�วนท��เป0นค�าต้อบแทน • โดืยการจ่�ดืส�ดืส�วนเป0นส-ารองเป0นงบดื-าเน�นการ แบ�งส�วนงบลงท�น และ จ่�ดืสรรส�วนท��เป0นค�าต้อบแทน • โดืยการจ่�ดืส�ดืส�วนเป0นส-ารองเป0นงบดื-าเน�นการ แบ�งส�วนงบลงท�น และ จ่�ดืสรรส�วนท��เป0นค�าต้อบแทน • โดืยการจ่�ดืส�ดืส�วนเป0นส-ารองเป0นงบดื-าเน�นการ แบ�งส�วนงบลงท�น และ จ่�ดืสรรส�วนท��เป0นค�าต้อบแทน

1.คณ์ะท-างานจ่�ดืส�ดืส�วนรายไดื จ่ากประส�ทธิ�ภาพส-าห์ร�บดื-าเน�นการ ลงท�นและค�าต้อบแทน2.ประกาศกระทรวงเร"�องจ่-านวนรายไดื จ่ากประส�ทธิ�ภาพรายรพ.เพ"�อค�าต้อบแทน

1. คณ์ะท-างานร�วมเขต้และกระทรวงพ�จ่ารณ์าแห์ล�งเง�นเห์ล"อจ่�าย2. คณ์ะท-างานร�วมเขต้และกระทรวงพ�จ่ารณ์าจ่�ดืสรรเห์ล"อจ่�ายเพ"�อประส�ทธิ�ภาพ

กลั �มประก�นสุ ขภาพ สุ�าน�กงิานปลั�ดกระทรวงิกระทรวงิสุาธารณสุ ข