İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2017

YILI

OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE

UYGULAMA SONUÇLARI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GİRİŞ

2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon TL olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139

milyon ek ödenek ile 15 milyar 39 milyon TL olmuştur.

“Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 4 milyar 600

milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım

harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 18 milyar 500 milyon TL olarak hedeflenmiştir. Yıl

içerisindeki 1 milyar 139 milyon TL’lik ek ödenek ile Gider Bütçesi ise 19 milyar 639 milyon

TL’ye çıkarılmıştır.

2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 14 milyar 610 milyon 463

bin TL, gider gerçekleşmesi 19 milyar 537 milyon 238 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2017 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(31.12.2017) %

GELİR 15.039.000.000 14.610.463.282 97,2%

GİDER 19.639.000.000 19.537.237.836 99,5%

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

BÜTÇE GERÇEKLEŞME (31.12.2017)

GİDER GELİR

BÜTÇE PERFORMANSI

2

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 1 milyar 97 milyon 269

bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 174 milyon 765 bin TL, Mal

ve Hizmet Alım Giderleri için 5 milyar 125 milyon 49 bin TL, Faiz Giderleri için 173 milyon

608 bin TL, Cari Transferler için 1 milyar 77 milyon 493 bin TL, Sermaye Giderleri için 11

milyar 139 milyon 209 bin TL, Sermaye Transferleri için 350 milyon TL, Borç verme için 501

milyon 607 bin TL olmak üzere toplam 19 milyar 639 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Aralık

dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir.

Tablo 2: 2017 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Aralık dönemi Gerçekleşme Tutarları,

Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2017 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

TL

AÇIKLAMA İLK BÜTÇE SON BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(31.12.2017)

GERÇ/ BÜTÇE ORANI

TOPLAM GERÇ.

İÇİNDEKİ PAYI

PERSONEL GİDERLERİ 1.080.421.378 1.097.269.206 1.022.182.834 93,2% 5,2%

SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 170.776.648 174.765.397 165.661.378 94,8% 0,8%

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.617.427.242 5.125.048.693 5.113.788.526 99,8% 26,2%

FAİZ GİDERLERİ 171.200.000 173.608.135 173.608.135 100,0% 0,9%

CARİ TRANSFERLER 927.532.000 1.077.492.574 1.077.164.114 99,0% 5,5%

SERMAYE GİDERLERİ 9.732.642.732 11.139.209.063 11.133.225.918 99,9% 56,0%

SERMAYE TRANSFERLERİ 300.000.000 350.000.000 350.000.000 100,0% 1,8%

BORÇ VERME 400.000.000 501.606.932 501.606.932 100,0% 2,6%

YEDEK ÖDENEKLER 1.100.000.000 0 0

TOPLAM 18.500.000.000 19.639.000.000 19.537.237.836 99,5% 100,0%

3

2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle Personel Giderleri bütçesine göre %93,2’lik bir

oran ile 1 milyar 22 milyon 183 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri

%94,8’lik bir oran ile 165 milyon 661 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %99,8’lik bir oran

ile 5 milyar 113 milyon 789 bin TL, Faiz Giderleri %100.0’ lük bir oran ile 173 milyon 608 bin

TL, Cari Transferler %99’luk bir oran ile 1 milyar 77 milyon 164 bin TL, Sermaye Giderleri

%99,9’luk bir oran ile 11 milyar 133 milyon 226 bin TL, Sermaye Transferleri %100,0’lük bir

oran ile 350 milyon TL, Borç Verme %100,0’lük bir oran ile 501 milyon 607 bin TL olarak

gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 5 milyar

113 milyon 789 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider

gerçekleşmesi içindeki payı %26,2 olmuştur.

Tablo 3: 2017 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi

Gerçekleşmeleri

2017 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İLK BÜTÇE SON BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(31.12.2017)

GERÇ/ BÜTÇE ORANI

TOPLAM GERÇ.

İÇİNDEKİ PAYI

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. 0 5.843.345 5.843.345 100,0% 0,1%

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. 540.763.944 797.935.341 792.399.996 99,3% 15,5%

YOLLUKLAR 6.082.883 5.702.003 4.829.581 84,7% 0,1%

GÖREV GİDERLERİ 80.418.200 101.283.686 100.736.544 99,5% 2,0%

HİZMET ALIMLARI 3.856.369.690 4.085.614.275 4.082.641.317 99,9% 79,8%

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.900.000 2.756.799 2.697.871 97,9% 0,1%

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL, BAK.ON. 79.349.275 125.784.627 124.591.969 99,1% 2,4%

GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. 50.543.250 128.444 47.731 37,2% 0,0%

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 172 172 100,0% 0,0%

TOPLAM 4.617.427.242 5.125.048.693 5.113.788.526 99,8% 100,0%

4

Sermaye Giderleri

2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü

kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme,

sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri,

mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara kapalı

spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre merkezleri

yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için

toplam 11 milyar 133 milyon 225 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin 2017 yılında

toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %56’dır.

2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle Sermaye Giderleri içerisinde Mamul Mal

Alımlarına 769 milyon 575 bin TL, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 45 milyon 216 bin

TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına 11 milyon 887 bin TL, Gayrimenkul Alımları ve

Kamulaştırmasına 1 milyar 55 milyon 83 bin TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine

5 milyar 997 milyon 871 bin TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 80 milyon 290

bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 3 milyar 173 milyon 305 bin TL harcama

yapılmıştır.

0% 16%

0%

2%

80%

0%

2% 0%

0%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.

YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ

HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL, BAK.ON. GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

5

Tablo 4: 2017 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri

2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ

TL

SERMAYE GİDERLERİ İLK BÜTÇE SON BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(31.12.2017)

GERÇ/ BÜTÇE ORANI

TOPLAM GERÇ.

İÇİNDEKİ PAYI

MAMUL MAL ALIMLARI 255.043.516 772.238.388 769.574.888 99,7% 6,9%

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.055.000 45.220.324 45.215.652 100,0% 0,4%

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 22.862.000 11.898.863 11.886.863 99,9% 0,1%

GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI 827.550.000 1.056.833.957 1.055.083.101 99,8% 9,5%

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. 6.718.972.916 5.999.248.278 5.997.871.287 100,0% 53,9%

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. 20.790.500 80.344.522 80.289.579 99,9% 0,7%

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD. 1.885.368.800 3.173.424.730 3.173.304.547 100,0% 28,5%

TOPLAM 9.732.642.732 11.139.209.063 11.133.225.918 99,9% 100,0%

7%0%

0%

9%

54%1%

29%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ

MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİGAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASIGAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.

6

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı bütçemizin gelir kısmı; 122 milyon TL Vergi Gelirleri, 3 milyar 15 milyon TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 10 milyon TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,

10 milyar 161 milyon TL Diğer Gelirler, 1 milyar 466 milyon TL Sermaye Gelirleri ve 275

milyon TL Alacaklardan Tahsilat, 10 milyon TL (-) Red ve İadeler olmak üzere toplam 15

milyar 39 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi ve Ocak-Aralık dönemi

gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA 2017

BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(31.12.2017)

GERÇ/ BÜTÇE ORANI

TOPLAM GERÇ.

İÇİNDEKİ PAYI

TL

VERGİ GELİRLERİ 122.000.000 124.888.460 102,4% 0,9%

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR. 3.015.000.000 3.008.690.093 99,8% 20,6%

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 10.000.000 9.278.167 92,8% 0,1%

DİĞER GELİRLER 10.161.000.000 11.085.332.191 109,1% 75,9%

FAİZ GELİRLERİ 22.100.000 8.719.910 39,4% 0,1% KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 9.957.000.000 10.824.996.478 108,7% 74,1%

- İller Bankası 1.450.000.000 1.547.333.544 106,7% 10,6%

- Maliye Bakanlığı 8.250.000.000 8.856.949.979 107,4% 60,6%

- Diğer Paylar 257.000.000 420.712.955 163,7% 2,9%

PARA CEZALARI 33.200.000 52.346.459 157,7% 0,4%

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 148.700.000 199.269.344 134,0% 1,4%

SERMAYE GELİRLERİ 1.466.000.000 227.609.330 15,5% 1,6%

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 1.465.400.000 226.727.958 15,5% 1,6%

TAŞINIR SATIŞ GELIRLERI 600.000 881.372 146,9% 0,0%

ALACAKLARDAN TAHSİLAT 275.000.000 166.192.242 60,4% 1,1%

RED VE İADELER (-) 10.000.000 11.527.201 115,3% 0,1%

TOPLAM 15.039.000.000 14.610.463.282 97,1% 100,0%

7

2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi

Gelirlerinin payı %0,9; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %20,6; Alınan Bağış ve

Yardımların payı %0,1; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %75,9;

Sermaye Gelirlerinin payı %1,6 ve Alacaklardan Tahsilat payı %1,1 düzeyinde olmuştur.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi alanlarda

yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara

ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye

Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 4 milyar

600 miyon TL’ dir.

2017 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyar 804 milyon 350 bin TL iç borçlanma, 61

milyon 649 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 989 milyon 737

bin TL dış borçlanma, 1 milyar 53 milyon 884 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2017 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA 2017

BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(31.12.2017)

TL

İÇ BORÇLANMA 1.765.516.260 2.742.701.080

KULLANIM(İHRAC) 1.900.000.000 2.804.350.049

ÖDEME -134.483.740 -61.648.969

DIŞ BORÇLANMA 2.834.483.740 -64.147.002

KULLANIM (İHRAC) 3.721.206.353 989.736.849

ÖDEME -886.722.613 -1.053.883.851

TOPLAM 4.600.000.000 2.678.554.078