Линейка решений «Галактика CPM»

© КОРПОРАЦИЯ «ГАЛАКТИКА», 20182|

«Галактика CPM»

Для любых бизнес-потребностей

Независимо от отраслевой специфики решения линейки

Галактика CPM позволят создать полностью

настраиваемую систему, которая поможет улучшить

процессы принятия решений и обеспечить существующие

бизнес-потребности

Готовые бизнес-процессы

Заложенные в систему бизнес-процессы, которые отражают

лучшие управленческие практики

Полный набор функций

Полностью интегрированные, многофункциональные,

высокопроизводительные программные комплексы, реализованные на одной

инструментальной платформе

Дружелюбный интерфейс

Визуальные библиотеки DevExpress и собственная Ranet OLAP, современные технологии ASP.NET MVC

обеспечивают функциональный и

эргономичный интерфейс пользователя

Единая платформа

Современная сервис-ориентированная архитектура,

гибкие модели данных, полный набор сервисов,

интегрированная безопасность

Передовые технологии

Собственная платформа разработки Xafari, включающая

модули Docflow, Workflow и бизнес-компоненты, позволяет

быстро реагировать на потребности разработчиков

прикладных решений и заказчиков


Состав линейки «Галактика CPM»

«Галактика Бюджетирование» «Галактика Инвестиционное планирование» «Галактика Консолидация отчетности»

«Галактика BI»«Галактика Казначейство»


Платформа «Галактика CnP»

Devexpress eXpressApp Framework (XAF) и Microsoft .NET

Галактика Xafari - многофункциональная модульная платформа быстрого создания бизнес-приложений в сервис-ориентированной Web-архитектуре

«Галактика CnP»

Рабочие места

Интеграция

Бизнес-процессы

Конфигурация

Расширения

Отчеты

Адаптация решений

Продукты на платформе «Галактика

CnP»

Технологическая платформа

Специализированные инструменты по адаптации решения у Заказчика, ориентированные на бизнес-консультантови разработчиков

Инструменты

AnalysisServices

SQLServices

Web-Приложение


Платформа «Галактика CnP»

«Галактика Бюджетирование»


Работа с данными

Согласование

Масштабируемость

Ввод данных

Функциональные возможности

Администрирование

Work-flow







Регламентная отчетностьАналитическая отчетностьОтчетность в MS Excel

Абсолютное ОтносительноеПриростДоля

Отклонение

Анал

итик

и и

Пок

азат

ели Область фильтров

Область строк

Область столбцов

Область данных

План-факт анализ

Сравнительный анализ

Многосценарный анализ

Work-flow

Многовариантный анализ в разрезе любых аналитик


Work-flow





Работа с даннымиРаботы, назначенные пользователю


Work-flow





Работа с даннымиНазначение этапов, сроков, исполнителей, отслеживание нарушений


Work-flow





Работа с даннымиСогласование документов


Work-flow






Концерн

Филиал № 1

Филиал № 2

Филиал № 3

Подразделение 1

Подразделение 2

Любое количество подразделений, ЦФО, филиалов


Work-flow





Качественнаязащита бюджетныхданных и фиксациядействийпользователей

Работа с даннымиАдминистрирование и безопасность


Портрет заказчика

Тип компании: • Компании со сложной структурой• Группа компаний холдингового типа

Процессы:• Многоступенчатые регламенты• Необходимость консолидации данных• Отраслевая и корпоративная специфика

показателей и отчетов

Готовность компании к внедрению: • Сформированы бизнес-процессы

и регламент• Разработана методология Планирования

и Мониторинга• Определены расчетные показатели

и методика их расчета• Назначены лица, ответственные

за результат внедрения

«Галактика Инвестиционное планирование»


• Контрольные точки• Корректировка проектов• Формирование отчетности

• Формирование / согласование / экспертиза проектных документов

• Планирование ресурсов, сроков, бюджетов

• Корректировка программ• Операционное бюджетирование• Формирование отчетности

• Формирование программы• Формирование бюджета

Управления инвестиционной деятельностью

Уровень инвестпрограммы

Уровень инвестпроектов

Формирование Мониторинг реализации

Уровень объектов инвестиций

• Договоры с подрядчиками• Формирование планов

строительства• Ведение ПСД• Планирование МТО• Формирование календарных планов-

графиков проектов

• Мониторинг выполнения планов-графиков проектов / корректировка

• Учет выполнения строительства (факт)• Формирование отчетности о ходе

выполнения планов строительства


Объекты управления инвестпланирования

Инвестиционная программа

Подпрограмма 1 Подпрограмма N

Приоритетный портфель

Лимитированный портфель

Приоритетный портфель

Лимитированный портфель

Проект 1

Проект N

Объект инвестиций 1

Объект инвестиций N


Проект 1

Проект N




Проект 1

Проект N




Проект 1

Проект N





Участники инвестиционного планирования

• Оформление идеи проекта• Разработка первичных проектных документов

• Планирование проекта• Ввод фактических данных, формирование отчетности

• Формирование подпрограммы • Согласование отчетности по проектам, входящим в подпрограмму• Формирование отчетности по подпрограмме• Принятие решений об изменениях в соответствии с полномочиями

• Согласование инвестиционных заявок, проектов, запросов на изменение • Определение состава экспертов проекта• Формирование сводной инвестпрограммы и отчетности об ее исполнении

• Согласование/экспертиза проекта• Рассмотрение запросов на изменение

Инициатор

Руководитель проекта

Куратор подпрограммы

Инвестиционный департамент

Подразделения


Процессы управления программой и проектами

Инициализация Формирование Мониторинг Корректировка Завершение

• Планирование и контроль достижения показателей эффективности

• Финансовое планирование и учет

• Управление сроками

• Управление ресурсами

• Документооборот


Управление инвестиционной программой

Инвестиционное планирование и мониторинг (СУИП)

Мониторинг инв. программыФормирование инв. программы

Согласованиепрограммы

Произвольная отчетность

Ведение перечня проектов

Документация по проектам

Формирование заявок программы

Согласование Заявок программы

Системы документооборота

Системы управления проектами Другие системы

Бухгалтерские и финансовые системы

Привязка проектной документацииПубликация отчетов по инв.программе

Импорт показателей проектов

Импорт бухгалтерского факта исполнения инв.программы

Расчет КПЭ по проектам

Моделирование инв.программы

Расчет ТЭО Мониторинг программы

Анализ и перенос сроков программы

Корректировка программы

Сценарные условия Формирование пояснит . записки

Контроль и анализ показателей

Формирование отчетности

Утверждение программы

Мониторинг проектов

Рассылка и публикация данных

Произвольная отчетность

Контроль процессовСбор данных

Интерфейс специалистов центрального

аппарата

Интерфейс специалистов

филиалов

Лимиты Пр. сценарныеусловияПеречень Другая регл.

отчетностьСводная

отчетность


«Галактика Инвестиционное планирование» — это:

• Web-интерфейс — можно работать в т.ч. через интернет

• Интегрируемое решение — настраивается на любые источники данных, т.е. факт можно забирать из используемых систем

• Вся информация по инвестиционной деятельности — в единой системе

• Разноплановая отчетность — пользователь может использовать имеющиеся шаблоны и дашборды, а также создавать любые отчеты самостоятельно, используя конструктор отчетов

• Открытость — пользователь самостоятельно может настраивать процессы без программирования


Структура инвестиционной программы


Аналитические справочники


Включения в инвестиционную программу проектов


Карточка проекта — Формирование состава проекта


Ввод данных в формах ввода на портале


Интерфейсы: интерактивный анализ инвестиций


Отчетность «Освоение» План-факт


Отчетность отчет по основным Показателям


Примеры внедрения Системы управления инвестиционной программой

Вид документа Число форм отчетности

Количество филиалов

Собираютраз в год Число версий

Лимиты 5 1 1 3

Заявка 50 25 2 2

План 50 25 2 2

Факт 15 25 16 1

Государственный концерн — более 15`000 форм в год

Вид документа Число форм отчетности

Количество филиалов

Собираютраз в год Число версий

Бизнес-план 2 16 3 2

Лимит 1 16 4 2

План-Факт 2 16 12 1

Факт бухгалтерии 2 16 16 1

Крупная нефтяная компания — более 1`200 форм в год

«Галактика Консолидация отчетности»


Консолидация финансовой отчетности

Консолидированная выписка

Другие данные…

Консолидированный баланс

Настройка Бизнес-Монитор

MS Excel

Расчеты с населением по оплате

электроэнергии


Образец обрабатываемого Excel - отчета


Процесс сбора отчетов

Подготовка исходных файлов в формате Excel

Импорт исходных данных из реляционного хранилища

Контроль ошибок импортируемых данных

Анализ информации органами управления

Возврат данных на исправление, в случае обнаружения ошибок


Консолидация МСФО: Пример

наименование организации учредительдоля участия в

уставном капитале %

метод консолидации

Компания А

Предприятие Б Компания А 100 построчная консолидация

Предприятие Б1 Предприятие Б 100 построчная консолидация

Предприятие Б2 Предприятие Б 100 построчная консолидация

Предприятие В Компания А 65построчная консолидация с выделением доли меньшинства

Предприятие Г Компания А 100 построчная консолидация

Предприятие Е Компания А 50 долевое участие

В структуре допускается указывать предприятия не участвующие в консолидации (например, приобретенные с целью перепродажи)

Уровни вложенности и количество участников не ограничено


1 Вариант:Сбор данных по

согласованным формам-шаблонам

2 Вариант:Сбор данных по

бухгалтерским оборотам

Преобразование и очистка

Расчет вычисляемых показателей и выполнение процедур консолидации

МСФО: Варианты сбора данных


МСФО: Состав данных форм

Форма 1 «Бухгалтерский баланс»Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»Форма 3 «Отчет о движении денежных средств»Форма 4 «Отчет об изменениях в капитале»

Набор приложений:«Расшифровка о прибылях и убытках»«Отчет о составе расходов периода»«Отчет о движении ОС»«Отчет о движении НЗС»«Дебиторская задолженность»«Кредиторская задолженность»«Расшифровке запасов»…


МСФО: Последовательность верификации

Сбор исходных данных от предприятий-участников

Контроль регламента предоставления данных

Предприятиями

Контроль полноты состава форм

Контроль сроков предоставления данных

Взаимосвязанный контроль совокупных

данных всех Предприятий

Приведение к единой валюте

Контроль отражения взаимных

(внутригрупповых) операций

Контроль данных каждого Предприятия

при вводе

Контроль с показателями

предыдущих периодов

Контроль (расчет) взаимосвязанных

показателей


«Галактика Консолидация отчетности» — преимущества

• Централизованное управление регламентами сбора• Высокая оперативность сбора и обработки• Высокая управляемость процессом и полный контроль• Высокая достоверность данных• Гибкость, настраиваемость и открытость• Территориальная и функциональная масштабируемость• Независимость от стандартов• Интеграция гетерогенных систем• Сокращение рутинных операций

«Галактика Казначейство»


Проблемы компаний холдингового типа

Большое количество внутрикорпоративныхплатежей

Большое количество платежей в т.ч. спецсчета (госконтракт)

Слабый контроль за платежами в Головнойкомпании

Поддержка многих систем банк клиент наместах

Отсутствие централизованного ведениябанковских счетов

Отсутствие централизованного управленияденежными потоками

Высокие операционные затраты Не эффективное использование ДС


Возможности и преимущества «Галактики Казначейство»

Полная информация об остатках, поступлениях и выбытии денежных средств

Формирование правил осуществления платежей

Электронное согласование заявок на расходование денежных средств по установленным регламентам

Автоматизация процесса формирования платежного календаря

Управление денежными потоками -Cash pooling

Перераспределение средств между филиалами и центрами финансовой ответственности

Выявление резервов денежных средств

Балансировка выплат и платежей с учетом приоритетов (защищенные статьи, обязательства перед бюджетом и т.п.)

Контроль соответствия платежа утвержденному платежному календарю

Проверка на соответствие лимитам по полному набору аналитик, необходимых для принятия решения

Согласование отклонений от бюджета и платежного календаря по установленному регламенту

Анализ деятельности руководителей, допустивших нарушения платежной дисциплины


Бюджет

Лимитный план (фин.план)

НСИ, Документы-источники (договор, календ.план договора, счет на оплату)

ФЗ РФЗ ПК РППД

ЗАЯВИТЕЛЬ

КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ

ФИН.ДИР.

ERPCnP

Аналитическая отчетность

BI

Казначейство

Лимиты в разрезе требуемых аналитик

Клиент банк

Факт

ВыпискаЗагрузка

КАЗНАЧЕЙ

ПД

Выписка

Выгрузка

Основание

Функциональная архитектура системы «Галактика Казначейство»


Создание и контроль: документы-источники и лимитный план

Документы-источники – аналоги бумажных и иных документов, которые являются основанием для оплаты или получения денежных средств.


Оформление и согласование: финансовая заявка и реестр заявокПланирование и моделирование: платежный календарь

Оплаты: реестр платежей

Анализ и отчетность



Лимитный план определяет лимиты платежей на заданный период в заданных разрезах. Загружается извне или создается внутри системы. Используется при контроле финансовых заявок.







Финансовая заявка отражает намерение о движении денежных средств. В ней определяется направление движения денежных средств, платежные реквизиты, условия и аналитики финансовой операции.







Реестр финансовых заявок позволяет проводить групповое согласование заявок по выбранным маршрутам.







Формируя платежный календарь с системе, казначей может переносить заявки на другие даты, изменять счета заявок, использовать кредитные линии, формировать ВГО, размещать денежные средства на депозитах.







Детальный ПК представляет собой сводную таблицу с группировкой операций по направлению, приоритетам, статьям, контрагентам. Можно добавлять другие аналитики, изменять порядок их группировки.







Реестр платежей создается после балансировки календаря. В реестре группируются платежи за один день в разрезе валют, счетов, контрагентов.







«План-факт (ЛП)», «Факт (сводный)», «Контроль лимитов», «Просроченные ПП», «Сверка банковских выписок (обороты)», «Сопоставление банковских выписок с ПП», дизайнер отчетов.






Ключевые особенности

«Галактика BI»


Business Intelligence: решения

«Галактика BI» (Business Intelligence) — система аналитической поддержки принятияуправленческих решений на уровне руководства предприятия. «Галактика BI» являетсямощным инструментом бизнес-аналитики с открытой архитектурой, полнофункциональнымпользовательским интерфейсом, встроенной системой подготовки отчетности.

Линейка решений «Галактика BI» — это комплекс приложений, позволяющих максимальнополно использовать имеющиеся на предприятии системы управления с целью достижениякачественных изменений в повышении эффективности бизнес-процессов в различныхсферах деятельности компании.Галактика BI включает в себя типовые функциональные модули, реализующие витриныданных интерактивные информационные панели, карты показателей и отчеты, которыеобеспечивают мониторинг, контроль и анализ определенных аспектов деятельностипредприятия.


BI Логистика

BI Взаиморасчеты

BI Персонал

Мониторинг и анализ продаж и закупок всех типов, включая регламенты исполнения обязательств


BI КПЭ

BI Запасы




BI Персонал

Анализ запасов всех типов, остатков и движения, включая мониторинг KPI


BI КПЭ

BI Запасы




BI Персонал

Мониторинг и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, включая сроки возникновения


BI КПЭ

BI Запасы




BI Персонал

Мониторинг и анализ состояния и развития кадровых ресурсов компании


BI Бизнес-монитор

BI Запасы




BI Персонал

Инструментарий для создания панелей мониторинга (Dashboard), карт показателей (Scorecard), аналитических OLAP-отчетов


BI Бизнес-Монитор

BI Запасы



Управленческие приборные панели (Dashboard)

Сводные таблицы с Drill Down/Up/Through

Интерактивный дизайнерсводных таблиц (Ad hoc Отчеты)

Анализ «что-если» (интерактивные сценарии)

Решения, интегрированные в порталы (Галактика CnP, SharePoint)

Интегрированная среда разработки

Спасибо за внимание!

Корпорация «Галактика»Театральная аллея д. 3 стр. 1

Москва, Россия, 125167Тел. +7 (495) 252-02-55

www.galaktika.ru

http://www.galaktika.ru/

Линейка решений «Галактика CPM» · функциональный и...

Documents

Transcript of Линейка решений «Галактика CPM» · функциональный и...