공통 _ 채권관리 담당자 과정

신 ERP 사용자 Manual [ 과정코드 : 본부 _FI03 ]

공통 _ 채권관리 담당자 과정

버전 작성일 작성자

1.0 2012-09-03 정선준

신 ERP 사용자 매뉴얼 [ 과정코드 : 본부 _FI03 ]

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본 과정은 본부 / 섬산화 / 중공업 / 무역 PG 미수금 및 기타매출 관리 담당자의 실무처리를 위한 과목 들로 구성되어 있으며 , 고객마스터 등록 및 생성 , 채권전표 생성 , 채권반제 등 채권관리 전반의 프로세스를 학습하는 3 과목으로 구성되어 있다 .

1. 고객마스터 등록신청 및 생성- 채권을 생성하기 위한 고객마스터 등록 신청 및 생성

- 고객마스터 변경 , 삭제 및 채권 이관

2. 채권전표 생성 - 기타매출 & 미수금의 채권 전표 생성

- 선수금전표 생성

3. 채권반제 전표 생성

- 가수금 정리

- 어음 수금 ( 실물어음 , 전자어음 B2B) - 채권 & 채무 상계

4. 개설보증금 관리

- 개설보증금 발생

- 개설보증금 소멸

5. 대손관리

- 대손처리

- 대손환입

전체 과정에 대한 요약 설명1


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주요 변화 내용 설명2

고객마스터의 중복 등록을 방지하고 정보의 신뢰성을 제고한다 .


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과목 구성3

과목코드 과목명

공통 _FI03-01-1.1 고객마스터 신규등록 신청

공통 _FI03-01-1.2 고객마스터 신규등록 승인

공통 _FI03-01-1.3 고객마스터 변경 신청

공통 _FI03-01-1.4 고객마스터 변경 승인

공통 _FI03-01-1.5 고객마스터 삭제 신청

공통 _FI03-01-1.6 고객마스터 삭제 승인

공통 _FI03-01-2.1 채권 전표 생성

공통 _FI03-01-2.2 세금계산서 발행

공통 _FI03-01-2.3 선수금 생성

공통 _FI03-01-3.1 가수금 입금정리

공통 _FI03-01-3.2 실물어음 사전등록

공통 _FI03-01-3.3 전자어음 채권반제

공통 _FI03-01-3.4 전자어음 만기반제

공통 _FI03-01-3.5 채권 & 채무 상계

공통 _FI03-01-3.6 선수금 & 채권 상계

공통 _FI03-01-4.1 개설보증금 발생

공통 _FI03-01-4.2 개설보증금 반환

공통 _FI03-01-5.1 사고채권 History 관리

공통 _FI03-01-5.2 대손처리

공통 _FI03-01-5.3 대손환입

공통 _FI03-01-6.1 고객별 여신분석

공통 _FI03-01-6.2 기일경과채권 조기경보 (EWS) 관리

공통 _FI03-01-6.3 고객별 잔액관리


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과목 코드 : 공통 _FI03-01

고객 채권관리


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학습 목표1

1. 고객 마스터에 신규등록 , 변경 , 삭제에 대한 이해

2. 외상매출금 , 미수금 전표 생성에 대한 이해

3. 채권반제의 종류 및 반제처리 이해

4. 개설보증금 및 대손처리 방법에 대한 이해

공통 _FI03-01 고객 채권관리


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업무 개요 및 절차2

1. 업무 개요 고객과 거래를 위한 고객 마스터를 생성한다 . 중공업 / 섬산화 / 무역 / 본부등 4 개의 부문으로 나누어 고객 마스터 신청 / 등록을 실시한다 . 고객 마스터는 사업자번호 , 보험공사코드를 기준으로 하나의 고객번호로 관리한다 . 기존에 등록된 고객마스터는 새로운 고객번호를 생성하지 않고 Sales 영역의 데이터만

추가로 생성한다 . 기타매출채권 및 미수금은 FI 전표 기능을 이용하여 생성한다 . 채권에 대한 반제처리는 채권생성자가 처리하는 것을 원칙으로 한다 .

공통 _FI03-01 고객 채권관리


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메뉴 경로 고객마스터 신규등록신청

트랜잭션 코드 ZFIQR002 ( 시작 ) 트랜잭션 명 고객마스터 신규 등록신청

트랜잭션 개요 새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >1. 신규등록신청

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFIQR002” 를 입력하여 “고객 마스터 신규 등록 신청”화면으로 이동합니다 .

7. 보험공사코드 : 국가코드를 “ KR” 아닌 경우에 등록한다 . ( 예 : 중국 CN 을 입력하면 보험공사코드 121 나옴 )

2. 회사코드 : ㈜효성 “ H110” 을 입력한다 .3. PU : 본인이 속한 PU 를 입력한다 . (Possible entry 를 체크하면 해당 PU 를 볼수 있다 .)3. 국가 : 고객마스터를 생성할 업체가 있는 국가코드를 입력한다 . ( 한국 : KR, 중국 :CN,

미국 : US) 4. 사업자등록번호 : 국가 KR 을 입력한 경우에 사업자번호를 등록한다 . ( 한국 고객 해당 )5. 사업자단위 과세제도 도입여부 : 고객업체가 사업자단위 과세업체라면 체크한다 . ( 한국

고객 해당 )6. 종사업장 코드 : 사업자단위 과세제도 도입업체의 경우라면 종사업장코드를 입력한다 . (

한국 고객 해당 )


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트랜잭션 코드 ZFIQR002 ( 계속 ) 트랜잭션 명 고객마스터 신규 등록신청


8. 보험공사코드 : 입력하고자 하는 고객의 사업자명을 찾아서 클릭한다 . 입력해야할 고객이 없다면 해당 PG 고객승인팀에 요청한다 .

8. 거래 고객을 선택한다 .9. 상거래고객 : 생산을 목적으로 하는 S/O 를 생성하는 업체 ( 외상매출금을 생성하는 업체 )10. 비상거래고객 : S/O 를 생성하지 않는 업체 ( 미수금을 생성하는 업체 )



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11. 계정그룹을 선택한다 .

12. 고객코드를 입력한다 . 1000 : 그룹 상거래 / 비상거래 고객을 선택하는 경우에는 입력하지 않는다 . DEPT : 부서는 해당부서 Cost center 앞에 D + cost center 로 입력 EMPL : 효성임직원은 HS + 사번 입력 HSGR : 효성그룹은 그룹번호 입력 PERS : 개인고객



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13. 판매조직을 선택한다 .

15. 제품군을 선택한다 .

14. 유통경로를 선택한다 .



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21. 이름 1 (LONG NAME) : 사업자명 입력

22. 이름 2 (SHORT NAME) : 사업자명 입력

23. 검색어 : 사업자명 입력

16. 그룹코드 : 자동채번 됨

17. 법인번호 : 법인번호 입력

18. 그룹이름 1 (LONG NAME) : 사업자명 입력

19. 그룹이름 2 (SHORT NAME) : 사업자명 입력

20. 일반데이터를 선택한다 .



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24. 국가 : 자동입력

25. 우편번호 : 입력창 클릭후 선택

26. 주소 : 자동입력

27. 추가주소 1 : 입력

28. 추가주소 2 : 주소 입력란이 부족할 때 추가로 사용

29. 운송지역 : 자동입력

30. 언어 : 자동입력

31. 전화 : 고객 전화번호 입력 ( 선택사항 )32. 내선번호 : 입력 ( 선택사항 )33. 이동전화 : 고객 업체 담당자 이동전화번호 입력 ( 선택사항 )34. 팩스 : 입력 ( 선택사항 )35. 이메일 : 입력 ( 선택사항 )



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36. 공급업체 : 입력 불필요

37. 기업그룹 : 자동채번

38. 대표이름 : 사업자등록증에 있는 대표자 입력

39. 업태 : 사업자등록증에 있는 업태 입력

40. 업종 : 사업자등록증에 있는 업종 입력

41. 사업자등록번호 : 자동입력

42. 법인번호 : 자동입력

43. 회사규모 : 대기업 , 중소기업 선택

44. 사업자단위 과세제도 도입여부 : 해당하면 체크

45. 종사업장코드 : 해당하면 입력

46. 정발행 / 역발행 구분 : 정발행 , 역발행 선택

47. 특약점여부 : 해당하면 체크



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48. 산업코드 : 모두 입력 불필요

49. 조정계정 : 자동입력

50. 정렬키 : 자동입력

51. 현금관리그룹 : 자동입력

52. 지급조건 : 입력불필요

53. 판매영역 데이터는 각 PG 영업팀에서 결정하여 입력



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트랜잭션 코드 ZFIQR002 ( 끝 ) 트랜잭션 명 고객마스터 신규 등록신청


54. 등록요청 버튼 클릭

55. 화일첨부 : 사업자등록증 (JPG 화일 ) 기타 필요하다고 판단되는 서류를 첨부함

56. 화면 하단에 “정상적으로 등록요청 되었습니다” 메시지가 나오면 정상요청

고객마스터 신규 등록신청 끝



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메뉴 경로 고객마스터 신규등록 승인

트랜잭션 코드 ZFIQR004 ( 시작 ) 트랜잭션 명 고객마스터 조회 및 생성

트랜잭션 개요 새로운 고객을 등록하기 위한 승인절차

2. 등록 . 변경 요청 No : 입력 ( 선택사항 )3. 담당 PG : 입력 ( 선택사항 ) 4. 계정그룹 : 입력 ( 선택사항 ) 5. 생성자 : 입력 ( 선택사항 ) 6. 생성일 : 입력 ( 선택사항 )

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFIQR004” 를 입력하여 “고객

마스터 조회 및 생성”화면으로 이동합니다 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >2. 신규등록승인


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메뉴 경로 고객마스터 신규등록 승인

트랜잭션 코드 ZFIQR004 ( 끝 ) 트랜잭션 명 고객마스터 조회 및 생성

트랜잭션 개요 새로운 고객을 등록하기 위한 승인절차

7. 상세정보확인 : 상세한 정보를 확인

8. 증빙조회 : 첨부된 파일확인

9. 등록 : 고객 정보가 정확한 경우 등록함

10. 반려 : 고객 정보가 불일치 할 경우 반려함

고객마스터 신규 등록 끝

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >2. 신규등록승인


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메뉴 경로 고객마스터 변경신청

트랜잭션 코드 ZFIQR008 ( 시작 ) 트랜잭션 명 고객마스터 변경 신청

트랜잭션 개요 기존 고객 정보를 변경하는 절차


마스터 변경 신청” 화면으로 이동합니다 .

2. 고객 : 변경할 고객 번호 입력

3. 회사코드 : H1004. PU : 입력

5. 변경하고자 하는 데이터 체크박스

6. 실행버튼클릭

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >3. 변경 신청


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트랜잭션 코드 ZFIQR008 ( 계속 ) 트랜잭션 명 고객마스터 변경 신청


7. 변경하고자 하는 필드에 수정입력



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트랜잭션 코드 ZFIQR008 ( 끝 ) 트랜잭션 명 고객마스터 변경 신청


8. 변경요청 클릭

9. 증빙첨부 < 예 > , 증빙 미첨부 < 아니오 > 클릭

10. 좌측하단 “정상적으로 변경 요청 되었습니다” 확인

고객마스터 변경 신청 끝



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메뉴 경로 고객마스터 변경승인

트랜잭션 코드 ZFIQR021 ( 시작 ) 트랜잭션 명 고객마스터 변경 승인

트랜잭션 개요 기존 고객 정보를 변경 승인


마스터 변경 요청 조회 , 검증 , 변경” 화면으로 이동합니다 .

2. 회사코드 : H1003. 등록 / 변경 요청 No. : 입력 ( 선택사항 )3. 등록 PG : 입력 ( 선택사항 )4. 계정그룹 : 입력 ( 선택사항 )5. 생성자 : 입력 ( 선택사항 )6. 생성일 : 입력 ( 선택사항 )7. 실행버튼 클릭

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >4. 변경 승인


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메뉴 경로 고객마스터 변경승인

트랜잭션 코드 ZFIQR021 ( 끝 ) 트랜잭션 명 고객마스터 변경 승인

트랜잭션 개요 기존 고객 정보를 변경 승인

8. 변경 요청 정보 확인 ( 상세정보확인 , 증빙조회 )

13. 좌측하단 “변경했습니다” 확인

고객마스터 변경 승인 끝


10. 증빙조회 : 첨부된 파일확인

11. 등록 : 고객 정보가 정확한 경우 등록함

12. 반려 : 고객 정보가 불일치 할 경우 반려함

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >4. 변경 승인


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메뉴 경로 고객마스터 삭제신청

트랜잭션 코드 ZFIQR010 ( 시작 ) 트랜잭션 명 고객마스터 삭제 신청

트랜잭션 개요 기존 고객 정보를 삭제 신청

2. 고객 : 삭제할 고객 선택

3. 회사코드 : H1004. PU : 입력

5. 모든 회사 코드 : 체크시 전체 회사에서 사용불가

6. 선택한 회사 코드 : 체크시 H100 회사에서 사용불가

7. 이관 대상 고객 : 체크시 기존 고객의 채권을 다른 고객에게 이관

8. 이관 대상 고객 체크시 : 다른 고객을 선택

9. 실행버튼 클릭


마스터 삭제 신청” 화면으로 이동합니다 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >5. 삭제 신청


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메뉴 경로 고객마스터 삭제신청

트랜잭션 코드 ZFIQR010 ( 끝 ) 트랜잭션 명 고객마스터 삭제 신청

트랜잭션 개요 기존 고객 정보를 삭제 신청

10. “ 정상적으로 삭제 요청되었습니다 . ( 삭제요청번호 #####)” 확인

고객마스터 삭제 신청 끝 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >5. 삭제 신청


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메뉴 경로 고객마스터 삭제 승인

트랜잭션 코드 ZFIQR011 ( 시작 ) 트랜잭션 명 고객마스터 삭제 및 채권 이관

트랜잭션 개요 기존 고객 정보를 삭제 승인


마스터 삭제 및 채권 이관” 화면으로 이동합니다 .

2. 회사코드 : H1003. 등록 / 변경 요청 No. : 입력 ( 선택사항 )3. 등록 PG : 입력 ( 선택사항 )4. 계정그룹 : 입력 ( 선택사항 )5. 생성자 : 입력 ( 선택사항 )6. 생성일 : 입력 ( 선택사항 )7. 실행버튼 클릭

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >5. 삭제 승인


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메뉴 경로 고객마스터 삭제 승인

트랜잭션 코드 ZFIQR011 ( 끝 ) 트랜잭션 명 고객마스터 삭제 및 채권 이관

트랜잭션 개요 기존 고객 정보를 삭제 승인


9. 이관대상 채권리스트 : 확인

10. 삭제 : 삭제 대상이 정확한 경우 삭제 클릭

11. 반려 : 삭제 대상이 아니면 반려 클릭

고객마스터 삭제 끝

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리 >5. 삭제 승인


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메뉴 경로 채권 발생조회 전표전기

트랜잭션 코드 ZFI01 ( 시작 ) 트랜잭션 명 전표전기

트랜잭션 개요 기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFI01” 를 입력하여 “전표전기” 화면으로 이동합니다 .

2. 증빙일 : 세금계산서 일자 입력 , 증빙서류 일자 입력

3. 전기일 : 증빙일과 동일

4. 전표유형 : 기타매출 (RZ), 일반미수금 (DR)5. 회사코드 : H100 ( 효성 )6. 전기기간 : 전기일 해당월

7. 통화 / 환율 : 해당통화 입력 ( 원화 :KRW, 미국화 : USD)8. 전표번호 : 입력 무

9. 환산일 : 입력 무

10. 참조 : 입력 무

11. 전표헤더 : 적요사항 입력

12. 전자세금계산서번호 : 입력 무

13. 내부거래키 : 입력 무


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트랜잭션 코드 ZFI01 ( 계속 ) 트랜잭션 명 전표전기


16. 고객번호를 검색하는 방법 : 계정을 클릭하면 팝업창이 나옴

팝업창에서 알고 있는 정보를 입력하여 검색

14. 전기키 : 01 입력

15. 계정 : 고객번호 입력

17. 금액 : 총금액 입력 ( 공급가액 + 부가세 )18. 세액 : 부가세액 입력



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19 . 세금코드 : 선택

( 예 : 부가세 10% 는 AA 선택 )

20 . 사업장 : 선택

세금계산서가 발행된 사업장 선택

21. GL : 계정 선택



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22. 사업영역 : 선택

23. 지급조건 검색

24. 지급조건 선택



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25. 지급기산일 : 자동 입력

26. 할인기준 : 입력 무

27. 일수 /퍼센트 : 입력 무

28. 송장참조 : 입력 무

29. 지급보류 : 입력 무

30. 지급방법 : 입력 무

31. 지급참조 : 입력 무

32. 지정 : 입력 무

33. 텍스트 : 적요 입력

34. 전기키 : “50” 입력

35. 계정 : 선택



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36. 계정을 클릭하면 팝업창 나옴

37. G/L 설명란에 검색어 입력

38. 계정을 선택



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39. 금액 : 공급가액 입력

40. 세금코드 : 선택

41. 사업장 : 선택

42. 코스트 센터 : 입력무

43. 사업영역 : 선택

44. 오더 : 입력 무

45. WBS 요소 : 입력 무

46. 네트워크 : 입력 무

47. 손익센터 : 선택

48. 수량 : 입력 무

49. 지정 : 입력 무

50. 텍스트 : 적요 입력



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38. 시뮬레이션 : 클릭

51. 내역 확인

52. 전표 > 완료 상태로 저장



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트랜잭션 코드 ZFI01 ( 끝 ) 트랜잭션 명 전표전기


53. 화면 좌측 하단에 “전표 ##### H100 을 ( 를 ) 임시 저장했습니다”

메시지가 나오면 정상적으로 임시전표 생성

임시전표 생성 후 결재는 ZFIQR305 를 이용하여 상신한다 . (재무회계일반 참조 )

임시전표 생성 끝



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메뉴 경로 세금계산서 발행

트랜잭션 코드 ZDTISB_ARREQ ( 시작 ) 트랜잭션 명 매출 세금계산서 발행

트랜잭션 개요 매출 전자세금계산서 발행

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 >2. 매출 세금계산서 발행

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZDTISB_ARREQ” 를 입력하여 “매출 세금계산서 발행” 화면으로 이동합니다 .


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트랜잭션 코드 ZDTISB_ARREQ ( 계속 ) 트랜잭션 명 매출 세금계산서 발행


2. 사업장 : 입력 ( 세금계산서 발행 사업장 )3. 사업영역 : 입력

4. 정발행 / 역발행 구분 : 정발행

5. 발행구분 : 청구

6. 증빙일자 : 입력 ( 전표의 증빙일자 )



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트랜잭션 코드 ZDTISB_ARREQ ( 계속 ) 트랜잭션 명 매출 세금계산서 발행


8. 발행일자 : 입력 ( 세금계산서 발행일자 )9. 담당자명 , 휴대전화 , 담당자 E-MAIL : 입력

10. 거래처정보 : 담당자 , 전화번호 , E-MAIL, 휴대전화 입력

11. 전송 : 클릭

7. 발행요청 : 클릭



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트랜잭션 코드 ZDTISB_ARREQ ( 끝 ) 트랜잭션 명 매출 세금계산서 발행


12. “1 건의 전자 세금계산서를 요청하였습니다 .” 확인

< 자세한 세금계산서 발행은 재무회계일반의 세금계산서 발행 참조 >

세금계산서 발행 끝



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메뉴 경로 세금계산서 발행 조회

트랜잭션 코드 ZDTISB_ARCFM ( 시작 ) 트랜잭션 명 매출 세금계산서 관리

트랜잭션 개요 매출 전자세금계산서 현황 조회

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 >3. 매출 세금계산서 관리

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZDTISB_ARCFM” 를 입력하여 “매출 세금계산서 관리” 화면으로 이동합니다 .

2. 자신이 원하는 조건값을 입력후 실행


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메뉴 경로 세금계산서 발행 조회

트랜잭션 코드 ZDTISB_ARCFM ( 끝 ) 트랜잭션 명 매출 세금계산서 관리

트랜잭션 개요 매출 전자세금계산서 현황 조회

3. 세금계산서 발행 현황을 조회 & 확인

매출세금계산서 관리 끝 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 >3. 매출 세금계산서 관리


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메뉴 경로 채권 정리 가수금정리

트랜잭션 코드 ZFIQR301 ( 시작 ) 트랜잭션 명 가수금 정리

트랜잭션 개요 은행 입금분에 대한 매출채권 반제

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리 >1. 가수금 정리

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFQR301” 를 입력하여 “전표전기” 화면으로 이동합니다 .

2. 회사코드 : H100 입력

3. G/L 계정 : 입력 ( 선택사항 )4. 전기일 : 입력 ( 선택사항 )5. 통화 : 입력 ( 선택사항 )6. 거래은행 : 입력 ( 선택사항 )7. 계정 ID : 입력 ( 선택사항 )8. 미반제건 : 체크


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트랜잭션 코드 ZFIQR301 ( 계속 ) 트랜잭션 명 가수금 정리


9. 실행

10. 입금 처리해야 할 건을 선택

11. 전액반제 : 입금된 금액 전액을 채권반제 처리

12. 부분반제 : 입금된 금액 보다 채권금액이 적어서 부분반제 처리



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13. 전기일 : 입금일자로 자동 입력

14. 전표유형 : E115, 해더텍스트 : 적요 입력

16. 내부거래키 : 입력 무

17. 참조 : 입력 무

19. 차대 : CR 입력

20. GL 계정 : 반제할 전표의 GL 계정 입력

21. 고객 : 반제할 고객번호 입력



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22. 반제할 라인 선택

23. 미결항목 선택

26. 반제할 전표 확인

27. 라인 선택

28. 확인 클릭

24. Posting date : 채권 반제할 전표의 전기일자

25. 사업영역 : 입력 ( 선택사항 )



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트랜잭션 코드 ZFIQR301 ( 끝 ) 트랜잭션 명 가수금 정리


29. 차변 / 대변 금액 확인

30. 차이금액 확인 “ 0” 되어야 함

31. 점검 클릭

32. 좌측하단에 “ #### 정상적으로 점검되었습니다” 확인

33. 전표 생성 클릭

34. “####### 전표가 H100 회사 코드에 전기 되었습니다 .”

가수금 전표처리 끝



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메뉴 경로 채권 정리 실물어음

트랜잭션 코드 ZFIQR028 ( 시작 ) 트랜잭션 명 실무어음 사전등록

트랜잭션 개요 실물어음 수취시 매출채권 반제


3. 고객코드 : 입력 ( 선택사항 )4. PU : 입력 ( 선택사항 )5. 부서코드 : 입력 ( 선택사항 )

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFQR028” 를 입력하여 “실무어음 사전등록” 화면으로 이동합니다 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리 >2. 실물어음 사전등록


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트랜잭션 코드 ZFIQR028 ( 계속 ) 트랜잭션 명 실무어음 사전등록


7. 어음번호 : 실물어음 번호 입력

8. PU : 해당 PU 입력

9. 부서코드 : 해당 부서코드 입력

10. 수탁추심은행 : 수탁할 은행 입력

( 예 : 신한은행 )11. 발행일 : 어음 발행일 입력

12. 만기일 : 어음 만기일 입력

13. 고객코드 : 고객번호 입력

14. 금액 : 어음 금액 입력

15. 자타구분 : 15-1 자수 : 채권업체가 직접 발행한 어음

15-2 타수 : 채권업체가 직접 발행하지 않고 다른 업체가 발행한 어음을 배서하여 지급한 어음 ( 타수는 추가설명 함 )16. 어음상태 : 추심 입력

17. 발행인 : 어음 발행회사 입력

18. 발행은행지점명 : 어음발행 은행 지점명 입력 ( 예 : 신한은행 마포지점 )19. 입금처리 담당자 : 채권의 영업사원명 입력

6. 신규 엔트리 클릭



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15. 타수 보충설명

어음번호 : 자동입력

배서일자 : 마지막 배서된 일자 입력

배서인 : 마지막 배서인 입력

발행인 회사규모 : 대기업 / 중소기업 선택

특약점여부 : 특약점이면 체크

20. 실물어음 등록완료 확인

21. 채권반제 클릭



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22. 어음선택 : 외상매출금 , 공사미수금 , 미수금 & 내수 , 로컬

23. 전기일 : 입력

24. 증빙일 : 입력

25. 전표 해더 텍스트 : 적요 입력

26. PU : 채권전표 PU 입력

27. 손익센터 : 채권전표 손익센터 입력

28. 사원번호 : 채권전표 사원번호 입력

29. 판매문서 : 입력 ( 선택사항 )



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트랜잭션 코드 ZFIQR028 ( 끝 ) 트랜잭션 명 실무어음 사전등록


30. 반제할금액 : 입력

31. 차이금액 : “0” 확인

32. 채권반제 : 클릭

33. 좌측하단 “ ###### 전표가 H100 회사 코드에 전기되었습니다” 확인

실물어음 등록 및 채권반제 끝 .



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메뉴 경로 채권 정리 전자어음 , B2B, 실물어음 ( 만기 )

트랜잭션 코드 ZFBR6801 ( 시작 ) 트랜잭션 명 어음처리 ( 담당자용 )

트랜잭션 개요 전자어음 , B2B 채권반제


3. 은행코드 : 입력 ( 선택사항 )4. 조회일자 : 입력 ( 선택사항 )5. 부서코드 : 입력 ( 선택사항 )6. 실행

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFBR6801” 를 입력하여 “어음처리 ( 담당자용 )” 화면으로 이동합니다 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리 >3. 전자어음 채권반제


54


트랜잭션 코드 ZFBR6801 ( 계속 ) 트랜잭션 명 어음처리 ( 담당자용 )


8. 채권반제 클릭

7. 전자어음 , B2B, 구매 , 실물어음을 확인



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트랜잭션 코드 ZFBR6801 ( 계속 ) 트랜잭션 명 어음처리 ( 담당자용 )


9. 헤더텍스트 : 적요 입력

10. 사업영역 : 채권전표 사업영역 선택

11. 손익센터 : 채권전표 손익센터 선택

12. 특별지시자 : 입력

13. 사원번호 : 채권전표 사원번호 입력

14. 오더번호 : 입력 ( 선택사항 )



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트랜잭션 코드 ZFBR6801 ( 끝 ) 트랜잭션 명 어음처리 ( 담당자용 )


15. 반제할 금액 : 채권 반제할 금액 입력

16. 차이금액 : “0” 확인

17. 채권반제 : 클릭

18. 좌측하단 “ ##### 전표가 H100 회사 코드에 전기되었습니다 .” 확인

전자어음 , B2B, 구매의 채권반제는 “ ZFBR6801” 에서 같은 방식으로 합니다 .

전자어음 채권반제 끝 .



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트랜잭션 코드 ZFBR6801 ( 시작 ) 트랜잭션 명 어음처리 ( 담당자용 )

트랜잭션 개요 전자어음 , B2B 만기반제


3. 은행코드 : 입력 ( 선택사항 )4. 조회일자 : 입력 ( 선택사항 )5. 부서코드 : 입력 ( 선택사항 )6. 실행

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFBR6801” 를 입력하여 “어음처리 ( 담당자용 )” 화면으로 이동합니다 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리 >4. 전자어음 만기반제


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트랜잭션 코드 ZFBR6801 ( 끝 ) 트랜잭션 명 어음처리 ( 담당자용 )

트랜잭션 개요 전자어음 , B2B 만기반제

8. 만기일 입력

7. 채권반제된 전표가 만기가 되어 현금입금이 되면 만기반제 실행


전자어음 , B2B, 구매 , 실물어음 의 만기반제는 “ ZFBR6801” 에서 같은 방식으로 합니다 .

전자어음 만기반제 끝 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리 >4. 전자어음 만기반제


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메뉴 경로 채권 정리 채권 & 채무 상계

트랜잭션 코드 ZFIQR013 ( 시작 ) 트랜잭션 명 채권채무 대상선정

트랜잭션 개요 채권 & 채무 상계


3. 고객코드 : 입력 (AR 채권 )4. PU : 입력 ( 선택사항 )5. 담당자 : 입력 ( 선택사항 )6. 전기일 : 입력 ( 선택사항 )7. 상계일자 : 입력 ( 필수사항 )8. 대상추출 클릭

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFIQR013” 를 입력하여 “채권채무 대상선정” 화면으로 이동합니다 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리 >5. 채권 & 채무 상계


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트랜잭션 코드 ZFIQR013 ( 계속 ) 트랜잭션 명 채권채무 대상선정


9. 반제할 AR 채권 선택

10. 미결항목 선택 : 클릭

11. 우측 하단으로 이동된 미결항목 확인



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트랜잭션 코드 ZFIQR013 트랜잭션 명 채권채무 대상선정


12. 공급업체코드 : 입력 (AP 채무 )13. PU : 입력 ( 선택사항 )14. 담당자 : 입력 ( 선택사항 )15. 전기일 : 입력 ( 선택사항 )16. 상계일자 : 입력 ( 필수사항 )17. 대상추출 클릭



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18. 반제할 AP 채무 선택


20. 좌측 하단으로 이동된 미결항목 확인

21. AR 채권 & AP 채무를 반제할 금액으로 조정 입력

( 예 : AR 1,000,000 원 , AP 1,460,000 원 일 경우 1,000,000 원을 각각 반제한다면

AP 채무를 1,000,000 원으로 수정함 ) ( AR 금액이 크고 AP 금액이 작은 경우는 AR 금액을 수정함 )



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22. 상계시뮬레이션 클릭

23. 상계 시뮬레이션 현황 확인

24. 우측하단의 결제상신 클릭



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트랜잭션 코드 ZFIQR013 ( 끝 ) 트랜잭션 명 채권채무 대상선정


25. 결재선 정보 확인 ( 결재선 정보가 맞지 않는 경우는 수정 )26. 상신 클릭

27. 결재는 AR 전표 한번 , AP 전표 한번 각각 결재 상신됨 . ( 두번 나오는것이 정상임 )

28. “ 정상처리 되었습니다 .” 확인

29. 각 팀장의 승인이 나오면 채권 & 채무가 자동적으로 상계됨

채권 & 채무 상계 끝



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메뉴 경로 채권 정리 선수금 & 채권 상계

트랜잭션 코드 ZFIQR016 ( 시작 ) 트랜잭션 명 선수금과 채권조회 및 상계

트랜잭션 개요 선수금과 채권 상계

2. 고객코드 : AR 채권 및 선수금 상계 대상 고객번호 입력

3. PU : 입력

4. 반제일자 : 입력

5. 대상추출 클릭

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFIQR016” 를 입력하여 “선수금과 채권조회 및 상계” 화면으로 이동합니다 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리 >6. 선수금 & 채권 상계


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트랜잭션 코드 ZFIQR016 ( 계속 ) 트랜잭션 명 선수금과 채권조회 및 상계


7. 다운로드 : 클릭

6. 우측에 선수금 및 채권상계 해야 하는 대상이 추출된다 . 대상이 적을 경우는 미결항목을 선택하여 처리할 수 있다 . 대상이 많은 경우는 다운로드 하여 상계처리를 한다 . < 매뉴얼은 다운로드 방식으로 설명한다 >



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8. 저장 : 클릭


9. EXCEL 아이콘 : 클릭


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10. 선수금과 채권을 상계하는 조건

10-1. 판매문서 번호 일치

10-2. 판매문서 번호의 품목번호 일치

10-3. 손익센터 일치


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11. 상계할 금액 입력

12. 파일 저장

13. 업로드 : 클릭

14. 업로드 파일 선택


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14. 차변항목 & 대변항목 업로드 : 확인


16. 시뮬레이션 내용 확인


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트랜잭션 코드 ZFIQR016 ( 끝 ) 트랜잭션 명 선수금과 채권조회 및 상계



17. 전표생성 : 클릭

18. “ 정상처리 되었습니다 .” 확인

19. FBL5N 에서 전표를 확인

선수금 & 채권 상계 끝


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메뉴 경로 채권정리 > 가수금정리

트랜잭션 코드 ZFIQR301 ( 시작 ) 트랜잭션 명 가수금 정리

트랜잭션 개요 개설보증금 발생

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFQR301” 를 입력하여 “전표전기” 화면으로 이동합니다 .


3. G/L 계정 : 입력 ( 선택사항 )4. 전기일 : 입력 ( 선택사항 )5. 통화 : 입력 ( 선택사항 )6. 거래은행 : 입력 ( 선택사항 )7. 계정 ID : 입력 ( 선택사항 )8. 미 반제건 : 체크

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리 >>1. 개설보증금 발생


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2. 전액반제 클릭

3. 전기일 : 입력 확인

4. 헤더텍스트 : 입력



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트랜잭션 코드 ZFIQR301 ( 끝 ) 트랜잭션 명 가수금 정리


5. 차대 : CR 선택

6. 고객 : 고객번호 입력

7. GL 계정 : 장기예수보증금 - 개설보증금 선택 (27010302)8. 금액 ( 거래통화 ) : 금액 입력

9. 사업영역 : 입력

10. 지급기준일 : 계약기간 만료일 입력

11. 손익센터 : 입력

12. 적요 : 입력

13. 점검 : 클릭

14. 전표생성 : 클릭


개설보증금 발생 끝 .



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트랜잭션 코드 FB05 ( 시작 ) 트랜잭션 명 반제 전기

트랜잭션 개요 개설보증금 반환

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ FB05” 를 입력하여 “반제전기” 화면으로 이동합니다 .



4. 전표유형 : KD 5. 회사코드 : H100 입력

6. 전기기간 : 입력

7. 전표헤더 텍스트 : 입력

8. 반제텍스트 : 입력

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리 >2. 개설보증금 반환


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트랜잭션 코드 FB05 ( 계속 ) 트랜잭션 명 반제 전기


9. 전기키 : 3110. 계정 : 공급업체 번호 입력

( 등록이 되어 있지 않으면 공급업체 등록후 전표 입력 )

11. 금액 : 지급할 금액 입력


13. 텍스트 : 입력

14. G/L 계정 : 미지급금 - 국내로 변경 선택



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17. 계정유형 : D18. 특별 G/L 지시자 : G ( 개설보증금 선택 )19. 미결항목 처리 클릭



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20. 개설보증금 금액 클릭 ( 청색으로 변경됨 )21. 지정하지 않음 : “0” 확인



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23. 전표 조회



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트랜잭션 코드 FB05 ( 끝 ) 트랜잭션 명 반제 전기


24. 전기 클릭


개설보증금 반환 전표처리 끝



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메뉴 경로 채권관리 > 사고채권 History 관리

트랜잭션 코드 ZFIQR046 ( 시작 ) 트랜잭션 명 사고채권 History 관리

트랜잭션 개요 부실채권에 대한 관리 및 대손처리

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리 >1. 사고채권 History 관리


3. 회계연도 : 입력

4. PU : 입력

5. 고객코드 : 입력 ( 선택사항 )6. 작성부서 : 입력 ( 선택사항 )7. 영업사원 사원번호 : 입력

8. 추가선택 : 입력 ( 선택사항 )

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ ZFIQR046” 를 입력하여 “사고채권 History” 화면으로 이동합니다 .


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메뉴 경로 채권관리 > 사고채권 History 관리

트랜잭션 코드 ZFIQR046 ( 끝 ) 트랜잭션 명 사고채권 History 관리

트랜잭션 개요 부실채권에 대한 관리 및 대손처리

9. 진행상태 등록 ( 건별 ) : 클릭

10. 사고채권발생 원인코드 : 선택

11. 진행상태코드 : 선택

12. 우측하단 저장버튼 클릭

13. 확인

사고채권 History 관리 끝 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리 >1. 사고채권 History 관리


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메뉴 경로 전표입력 > 반제전표

트랜잭션 코드 FB05 ( 시작 ) 트랜잭션 명 반제전기

트랜잭션 개요 부실채권에 대한 대손처리



4. 전표유형 : E55. 회사코드 : H1006. 전표헤더 텍스트 : 입력

7. 반제 텍스트 : 입력

8. 반제하여 대체전기 : 체크

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ FB05” 를 입력하여 “반제전기” 화면으로 이동합니다 .

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리 >2. 대손처리


84


트랜잭션 코드 FB05 ( 계속 ) 트랜잭션 명 반제전기


11. 금액 : 대손처리 금액 공급가액 입력

12. 세금코드 : 선택 (G1, G2, GA)13. 사업장 : 대손처리 전표 사업장 입력

14. 손익센터 : 대손처리 전표 손익센터 입력

15. 사업영역 : 대손처리 전표 사업영역 입력

16. 텍스트 : 적요입력

9. 전기키 : 4010. 계정 : 손상차손누계액 - 외상매출금 (27080301) 선택

< 참고 > 대손처리 부가세 코드



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17. 전기키 : 4018. 계정 : 예수부가세 (GL 계정 21010500)

19. 금액 : 대손처리 전표 부가세 금액 입력

20. 기본금액 : 대손처리 전표 공급가액 입력

21. 세금코드 : 선택 (G1, G2, GA)22. 사업장 : 대손처리 전표 사업장 입력

23. 사업영역 : 대손처리 전표 사업영역 입력

24. 손익센터 : 대손처리 전표 손익센터 입력

25. 텍스트 : 적요입력

26. 미결항목선택 : 클릭



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28. 계정유형 : D29. 정상미결항목 : 체크

30. 미결항목 클릭



87




31. 대손처리 금액 더블클릭 ( 청색 )32. 지정하지 않음 : “0” 금액 확인



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33. 전표 > 시뮬레이션 클릭

34. 전표확인

대손처리 끝



89


트랜잭션 코드 FB05 ( 끝 ) 트랜잭션 명 반제전기


35. 전기 클릭


대손처리 전표처리 끝



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메뉴 경로 채권발생 / 조회 > 전표 전기

트랜잭션 코드 FB01 ( 시작 ) 트랜잭션 명 전표 전기

트랜잭션 개요 대손처리 채권 환입처리

공통 _FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리 >3. 대손환입

1. 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ FB01” 를 입력하여 “전표전기” 화면으로 이동합니다 .

9. 전기 키 : 0110. 계정 : 고객 계정 입력



4. 전표유형 : RY5. 전기기간 : 입력

6. 회사코드 : H1007. 통화 / 환율 : 입력

8. 전표헤더텍스트 : 입력


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트랜잭션 코드 FB01 ( 계속 ) 트랜잭션 명 전표 전기



11. 금액 : 공급가액 입력

12. 세액 : 부가세액 입력

13. 세금코드 : 입력

14. 사업장 : 입력



17. 전기 키 : 5018. 계정 : 손상차손누계액 - 외상매출금 (27080301) 선택


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19. 금액 : 총액 입력

20. 세금코드 : 선택

21. 손익센터 : 대손처리 전표의 손익센터 입력

22. 사업영역 : 대손처리 전표의 사업영역 입력



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24. 시뮬레이션 클릭

25. 전표 확인


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트랜잭션 코드 FB01 ( 끝 ) 트랜잭션 명 전표 전기



26. 완료 상태로 저장 클릭

27. “ 전표 ##### H100 을 ( 를 ) 임시저장했습니다 .” 확인

대손환입 전표 생성 끝 .

< 추가진행 >28. 임시전표는 ZFIQR305 결재 프로그램을 이용하여 상신

29. 입금된 가수금과 환입전표 반제처리는 ZFIQR301 에서 처리

공통 _ 채권관리 담당자 과정

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