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中证金牛 TOT简介

TOT （ Trust of Trusts，组合私募基金），类似于 FOF （ Fund of Funds）的一种组合基金。 TOT基金经理不直接管理基金投资，而是将基金资产委托给其他的基金经理来进行管理。 TOT基金经理主要负责挑选优秀的受托基金经理并跟踪他们的表现，以及在适当的时候进行资金比例的调整和私募基金的更换。

私募基金 2私募基金 2

TOT（组合私募基金）TOT（组合私募基金）

私募基金 3私募基金 3 私募基金 4私募基金 4私募基金 1私募基金 1

40%40% 25%25% 25%25% 10%10%

中证金牛 TOT特点

动态优选

绝对收益

组合投资

持续回报

1 、通过系统性方法定量定性分析2 、优中选优，构建风险匹配最佳的投资组合3 、动态择机调整，提高配置效率

1 、鼓励投资者持续投资2 、追求可持续的中长期复合收益3 、通过持续地系统化、纪律化投资减少犯错概率

1 、产品追求绝对收益目标2 、减少下行波动幅度，提升绝对收益增长的复利效果

1 、私募基金组合投资2 、突出分阶段风格优势，强化配置的组合效果

中证金牛 TOT投资管理流程

基金经理库管理

量化指标

定性考察

风格分类

评级

量化指标

定性考察

风格分类

评级

组合管理组合管理

组合构建

组合跟踪

业绩归因

组合调整

组合构建

组合跟踪

业绩归因

组合调整

风险管理

风险识别

事前控制

事中控制

事后控制

风险识别

事前控制

事中控制

事后控制

中证金牛 TOT优势

最丰富的投资顾问筛选经验 最专业的私募基金管理团队 最严谨的 TOT投研体系

最丰富的投资顾问筛选经验

中证金牛 TOT优势

1 、专注于私募基金研究六年，是最早从事私募基金研究的第三方机构。

2 、科学完善的私募基金评价体系、跟踪体系和业绩归因体系。

3 、每年与投资顾问交流时间超过 2000小时，沟通最紧密。

最专业的私募基金管理团队

中证金牛 TOT优势

1 、专业从事私募基金研究和投资顾问筛选

2 、专业团队成员超过 20人

3 、包括交易分析团队、基金研究团队、投资管理团队、投资顾问管理团队

4 、团队人员均从一流学府、机构招募，并不断充实和优化

5 、人员经由系统培训，专业分工合理

最严谨的 TOT投研体系

中证金牛 TOT优势

基金评测系统

投顾信息系统

市场评测系统

交易分析系统

研究报告系统

大类资产配置：证券投资信托、债券、货币市场基金等等

动态优化配置：不同风格证券投资信托动态配置。

现金管理：根据市场情况投资货币市场基金、ETF等流动性较好的投资品种。

中证金牛 TOT优势

私募基金评价指标

业绩：长期收益、阿尔法、收益稳定性、上行捕获和下行捕获

风险：最大回撤、下行风险

业绩归因分析

风格描述

业绩：长期收益、阿尔法、收益稳定性、上行捕获和下行捕获

风险：最大回撤、下行风险

业绩归因分析

风格描述

投资风格

历史业绩

从业经验和背景

工作稳定性

投资理念与投资策略的一致性

人格特征……

投资风格

历史业绩

从业经验和背景

工作稳定性

投资理念与投资策略的一致性

人格特征……

投资顾问评价指标

发展生存

投研能力

风控能力

人才、薪酬考核激励

投资文化

发展生存

投研能力

风控能力

人才、薪酬考核激励

投资文化

投资经理评价指标

独有的私募基金评测系统

定量分析定量分析 定性分析定性分析

数据最全面最准确 主要覆盖优秀投资顾问，质量最优

要素 内容产品名称 中证金牛稳健 TOT集合资金信托计划

产品类型 平衡型组合证券投资集合资金信托

投资范围（ 1 ）主要投资于股票型证券投资信托计划，投资比例 0%-100%；（ 2 ）辅助投资于货币市场基金、 ETF等流动性高的投资品种；（ 3 ）不直接投资于股票（一级市场申购新股除外）

最低认购 （ 1 ）首次认购金额不低于人民币 100万元，且为人民币 10万元的整数倍；（ 2 ）本信托计划的存续期内，委托人可在开放日进行认购或追加认购，追加认购的金额应为 10万元的整数倍。

产品期限 无到期日

封闭期 自成立起 6 个月

开放期 季度开放

中证金牛稳健 TOT

中证金牛稳健 TOT

要素 内容认购费用 认购资金的 1%（一次性收取）

固定信托管理费 以开放日的信托计划资产总值为基础，按照 0.8%的年费率进行计算（若经分红派息调整后的信托单位净值低于 0.9元，则免收当期信托管理费）。

浮动业绩管理费 年化收益率超过 10%时，提取超额部分的 10%作为浮动信托管理费（每笔认购资金单独核算）

固定银行保管费 以开放日的信托计划资产总值为基础，按照 0.2%的年费率进行计算

赎回费用 免收赎回费

中证金牛稳健 TOT

中证金牛量化对冲 TOT

要素 内容产品名称 中证金牛量化对冲 TOT集合资金信托计划

产品类型 量化对冲型

投资范围（ 1 ）主要投资于量化对冲型证券投资信托计划，投资比例 0%-100%；（ 2 ）辅助投资于货币市场基金、 ETF等流动性高的投资品种；（ 3 ）不直接投资于股票（一级市场申购新股除外）

最低认购（ 1 ）首次认购金额不低于人民币 100万元，且为人民币 10万元的整数倍。（ 2 ）本信托计划的存续期内，委托人可在开放日进行认购或追加认购，追加认购的金额应为 10万元的整数倍。

产品期限 无到期日

封闭期 自成立起 12个月

开放期 季度开放

中证金牛量化对冲 TOT

要素 内容认购费用 认购资金的 1%（一次性收取）

固定信托管理费 以开放日的信托计划资产总值为基础，按照 0.8%的年费率进行计算（若经分红派息调整后的信托单位净值低于 0.9元，则免收当期信托管理费）。

浮动业绩管理费 年化收益率超过 8%时，提取超额部分的 10%作为浮动信托管理费（每笔认购资金单独核算）

固定银行保管费 以开放日的信托计划资产总值为基础，按照 0.2%的年费率进行计算

赎回费用 免收赎回费

中证金牛量化对冲 TOT

咨询预约电话0755-83299245