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販売用資料（週報）作成基準日：2014年4月25日

基準価額と純資産総額の推移

(円) (億円)

*

商品概要基準価額等 (2014年4月25日現在)商品分類追加型投信／海外／株式 1万口当たり基準価額 (円) 9,337設定日 2011年3月25日設定来高値（2011年4月7日） 11,100信託期間無期限設定来安値（2011年10月5日） 6,563決算日原則、2月17日/年1回決算純資産総額 (億円) 4.3信託報酬 * 基準価額は信託報酬控除後のものです。

税引前分配金の推移（１万口当たり）期間別騰落率(税引前) 前週末比 -0.7%

第1期（12年2月17日） 0 1ヶ月 8.4%第2期（13年2月18日） 400 3ヶ月 5.3%第3期（14年2月17日） 0 6ヶ月 -2.2%

- - 12ヶ月 -10.5%- - 36ヶ月 -8.5%- - 設定来 -2.9%- - *

- -- -- -

設定来累計 400*

国別組入比率 (2014年4月25日現在)

SaMIT※ BRICs

計 58.3% 計 40.2%

※

* マザーファンドの組入比率です。表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

SaMITとは、South africa(南アフリカ)、Mexico（メキシコ）、Indonesia（インドネシア）、Turkey（トルコ）の頭文字を取った、ＨＳＢＣ投信株式会社が提案する4ヶ国の総称です。

11.7%

I インド 10.1%

C 中国/香港

将来の分配金は運用状況によって変化します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

13.5%

17.8%

I インドネシア

T トルコ

税込年2.0304%以内

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。

Sa 南アフリカ

ＨＳＢＣニューリーダーズ株式オープン追加型投信／海外／株式

基準価額は信託報酬（税込年2.0304%以内）控除後のものです。分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

12.9%

B ブラジル

基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。騰落率の計算期間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、36ヶ月前の応当日（応当日が休業日の場合はその前営業日）から基準日までの期間としています。

決算期

M メキシコ

分配金（円）

14.2% 10.8%

R ロシア 7.5%

0

5

10

15

20

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

11/3/25 11/9/25 12/3/25 12/9/25 13/3/25 13/9/25 14/3/25

純資産総額 (右軸)基準価額 (左軸)分配金再投資基準価額 (左軸)

BRICｓ

40.2%SaMIT

58.3%

キャッシュ

等 1.5%

1/7

販売用資料（週報）

追加型投信／海外／株式

組入上位銘柄と組入比率 (2014年4月25日現在)

順位銘柄名国・地域名業種比率

1 アメリカ･モビル (AMERICA MOVIL) メキシコ電気通信サービス2 インドネシア銀行3 メキシコ素材4 南アフリカ耐久消費財・アパレル5 南アフリカエネルギー6 トルコ銀行7 インドネシア銀行8 トルコ銀行9 トルコ運輸

10 トルコ銀行

組入銘柄数 55

* マザーファンドの組入比率です。組入比率には、各銘柄のADR、GDR、オプション証券等を含みます。* 銘柄名は、報道等の表記を参考にＨＳＢＣ投信が翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。

投資対象国株価指数と為替レートの週間騰落率(各国通貨／円)

SaMIT BRICs

* 指数の週間騰落率は、原則として、基準日の前営業日の数値をもとに算出しています。

出所 : ブルームバーグ

* 為替レートの週間騰落率は、原則として、基準日の数値をもとに算出しています。

出所 : 投資信託協会


2.9%2.9%

3.3%3.2%

マンディリ銀行 (BANK MANDIRI) 2.9%ハルク銀行 (TURKIYE HALK BANKASI)

トルコ航空 (TURK HAVA YOLLARI AO)イシ銀行 (TURKIYE IS BANKASI)

2.9%

シュタインホフ・インターナショナル・ホールディングス (STEINHOFF INTL HOLDINGS)

グルポ・メヒコ (GRUPO MEXICO)

作成基準日：2014年4月25日

3.1%

ＨＳＢＣニューリーダーズ株式オープン

4.8%3.6%

サソール (SASOL)

バンク･ラヤット･インドネシア (BANK RAKYAT INDONESIA)


2.7%ヤプ･クレディ銀行 (YAPI VE KREDI BANKASI)

-1.2%

-0.1%

-1.1%

-0.4%

0.9%

-1.0%

-1.7%

-0.2%

南アフリカ

ランド

メキシコペソインドネシア

ルピア

トルコリラブラジル

レアル

ロシア

ルーブル

インドルピー香港ドル

1.2%

-1.2%

-0.1%

-1.6%

-0.6%

-2.3%

1.1%

-1.4%

FTSE/JSE

アフリカ

全株指数

メキシコ

IPC指数

インドネシア

ジャカルタ

総合指数

トルコ

BIST100指数

ブラジル

ボベスパ指数

ロシア

RTS指数

インド

SENSEX指数

中国

H株指数

2/7

販売用資料（週報）


＜ご参考＞投資対象国株価指数の推移 (設定来(2011年3月25日)～2014年4月24日)

SaMIT BRICsFTSE/JSE アフリカ全株指数ブラジルボベスパ指数

(ポイント) (ポイント)

メキシコ IPC指数ロシア RTS指数(ポイント) (ポイント)

インドネシアジャカルタ総合指数インド SENSEX指数(ポイント) (ポイント)

トルコ BIST100指数中国 H株指数(ポイント) (ポイント)

出所 : ブルームバーグ




作成基準日：2014年4月25日

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

11/3/25 11/11/25 12/7/25 13/3/25 13/11/25

1,000

1,500

2,000

2,500

11/3/25 11/11/25 12/7/25 13/3/25 13/11/25

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

11/3/25 11/11/25 12/7/25 13/3/25 13/11/25

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

11/3/25 11/11/25 12/7/25 13/3/25 13/11/25

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

11/3/25 11/11/25 12/7/25 13/3/25 13/11/25

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

11/3/25 11/11/25 12/7/25 13/3/25 13/11/25

45,000

55,000

65,000

75,000

85,000

95,000

11/3/25 11/11/25 12/7/25 13/3/25 13/11/25

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

44,000

48,000

52,000

11/3/25 11/11/25 12/7/25 13/3/25 13/11/25

3/7






4/7



当ファンドの主なリスク



5/7



お申込みに関する要項

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第308号加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会


当ファンドの費用

お申込みメモ

購入単位販売会社が個別に定める単位とします。

購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換金単位販売会社が個別に定める単位とします。

換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金原則として、換金申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社でお支払いします。

換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

購入・換金の申込受付の中止及び取消し

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります。

信託期間無期限（信託設定日：平成23年3月25日）

繰上償還ファンドの残存口数が３０億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。

決算日毎年2月17日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配年１回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時及び償還時の差益に対して課税されます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降）益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

申込受付不可日日本国内の営業日であっても、ロンドン、ニューヨークの証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、購入及び換金の申込受付は行いません。

その他基準価額（１万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「ニューリダ株」の略称で掲載されます。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料購入金額に、３.６７５％*（税抜３.５０％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。* 消費税率が８％に引き上げられる場合は、３.７８％になります。

信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０.５０％の率を乗じて得た額（換金時）

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して、年１.９７４％*（税抜年１.８８％）以内* 消費税率が８％に引き上げられる場合は、年２.０３０４％以内になります。

※運用管理費用は毎日計算され、毎計算期間の初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。

その他費用・手数料

ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。

（1）有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等

（2）振替制度に係る費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等（純資産総額に対し上限年０.２０％として毎日計算されます。）

※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。

※当ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

6/7



お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は（商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎　五十音順、2014年4月30日現在）

金融商品取引業者

登録金融機関

○ 関東財務局長(金商)第24号 ○ ○



○ 関東財務局長(金商)第66号 ○ ○ ○ ○

○ 近畿財務局長(金商)第20号 ○

○ 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○

○ 東北財務局長(金商)第3号 ○


○ 関東財務局長(登金)第624号 ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第105号 ○ ○

※ 現在、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドでは新規のお取扱いをしておりません。


クレディ・スイス証券株式会社

楽天証券株式会社

株式会社ジャパンネット銀行（インターネットのみ）

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド

マネックス証券株式会社

日本証券業協会

一般社団法人日本

投資顧問業協会

一般社団法人金融

先物取引業協会

金融商品取引業者名

髙木証券株式会社

山形證券株式会社

一般社団法人第二種

金融商品取引業協会


いちよし証券株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

カブドットコム証券株式会社（電話・インターネットのみ）

登録番号

7/7

平成 26 年 4 月

お客様各位

HSBC 投信株式会社

週報廃止のお知らせ

当ファンドは、平成 26 年 4 月 25 日基準の週報（4 月 28 日、30 日発行）をもちまして、週報を廃止

させて頂くこととなりました。

今後は、月報並びに臨時レポート等の情報発信を強化してまいりますので、引続きご愛顧賜りますよ

う、宜しくお願い申し上げます。

以上

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