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S A P
Módulos FI-CO
Curso Prático de SAP – Módulo FI e CO
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Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.
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PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU AGRADEÇO PELA SUA HONESTIDADE. SE VOCÊ COMPROU UMA CÓPIA DESTE CURSO, DIRETAMENTE EM WWW.GRANDESPROJETOS.COM OU DIRETAMENTE COM O AUTOR, NÃO DISTRIBUA CÓPIAS PARA OUTRAS PESSOAS. SE VOCÊ BAIXOU UMA CÓPIA DESTE ARQUIVO USANDO UM SOFTWARE TAL COMO O E-MULE OU O KAZAA, SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ COM UMA CÓPIA PIRATA, ILEGAL. USAR UMA CÓPIA ILEGAL É CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ESTE ARQUIVO NÃO PODE SER DISTRIBUIDO GRAVADO EM UM CD OU DVD DE REVISTA OU LIVRO. A ÚNICA MANEIRA DE OBTER ESTE ARQUIVO É COMPRANDO DIRETAMENTE COM O AUTOR OU ATRAVÉS DO SITE WWW.GRANDESPROJETOS.COM SE VOCÊ RECEBEU UMA CÓPIA ILEGAL DESTE ARQUIVO, NÃO ADQUIRIDA DIRETAMENTE PELOS MEIOS DESCRITOS NO INÍCIO DA PÁGINA, ENTRE EM CONTATO E REGULARIZE A SUA CÓPIA.
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Pré-requisitos:
Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de SAP.
Objetivos: O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons
profissionais, consultores iniciantes e demais interessados terem uma visão geral dos
Módulos FI e CO e entender o funcionamento, integração, submódulos e transações
envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer as alternativas de trabalho e os
detalhes de áreas específicas de negócios.
Metodologia de Ensino: Conteúdo explicativo passo a passo Conteúdo totalmente prático e voltado a situações reais Voltado para o mercado de trabalho
Diferenciais:
Material e exemplos totalmente em português. 100% prático Aprendizado rápido e eficaz
A quem se destina: Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação SAP
e informações que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de trabalho.
Profissionais de áreas funcionais, TI e negócios, tais como: consultores, contadores,
vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos produtivos,
analistas de negócios, técnicos, consultores e demais usuários interessados também são
orientados para este curso.
PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO
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ÍNDICE DO CURSO:
Introdução ao Gerenciamento Integrado de Negócios ............................... 10 Introdução ao Módulo FI – Contabilidade Financeira ................................. 19 Módulo 1 – Módulo FI..................................................................................... 26
Lição 1 – FI – AP (Contas a Pagar – Fornecedores) ............26 Lição 1.1 – Cadastro de Fornecedor.................................27 Lição 1.2 – Adiantamento a Fornecedor ...........................39 Lição 1.3 – Compensação de Fornecedor..........................44 Lição 1.4 – Fatura de Fornecedor ....................................50 Lição 1.5 – Manutenção do Cadastro do Fornecedor ..........57 Lição 1.6 – Nota de Crédito a Fornecedor.........................63 Lição 1.7 – Pagamento de cheque ...................................68 Lição 1.8 – Programação de Pagamento a Fornecedor .......76 Lição 1.9 – Saldo / Fornecedor .......................................85 Lição 2 – FI – AR (Contas a Receber – Clientes) .................92 Lição 2.1 – Cadastro de Cliente.......................................92 Lição 2.2 – Adiantamento de Cliente.............................. 105 Lição 2.3 – Compensação de Cliente.............................. 108 Lição 2.4 – Fatura para Cliente ..................................... 116 Lição 2.5 – Manutenção do Cadastro de Cliente .............. 121 Lição 2.6 – Nota de Crédito de Fornecedor ..................... 124 Lição 2.7 – Programação de Pagamento de Cliente.......... 127 Lição 2.8 – Saldo de Cliente ......................................... 139 Lição 3 – FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral) .............142 Lição 3.1 – Taxa de Câmbio ......................................... 142 Lição 3.2 – Taxa de Juros............................................. 147 Lição 3.3 – Cadastro de Conta Contábil.......................... 150 Lição 3.4 – Exibir ou Modificar Conta ............................. 155 Lição 3.5 – Bloquear ou Eliminar Conta.......................... 156 Lição 3.6 – Livro Diário ................................................ 160 Lição 3.7 – Livro Razão................................................ 162 Lição 3.8 – Balanço ..................................................... 167 Lição 3.9 – Abrir e Fechar Períodos ............................... 174 Lição 3.10 – Livro de Saída .......................................... 178 Lição 3.11 – Transporte de Saldo Inicial......................... 180 Lição 3.12 – Modificar e Exibir Documentos Razão .......... 185 Lição 3.13 – Lançamento de Estorno Razão.................... 190 Lição 3.14 – Saldos Conta Razão .................................. 193 Lição 4 – FI – TR (Caixa e Tesouraria) ..............................198 Lição 4.1 – Fluxo de Caixa ........................................... 199 Lição 4.2 – Livro Caixa ................................................ 205 Lição 4.3 – Cadastro de Banco...................................... 214 Lição 4.4 – Eliminar Banco ........................................... 219
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Lição 4.5 – Índice de Banco.......................................... 221 Lição 4.6 – Aviso de Pagamento.................................... 223
Módulo 2 – Módulo CO................................................................................. 228 Lição 1 – Ordem Interna....................................................... 230 Lição 2 – Ordem Interna - Marketing...................................... 239 Lição 3 – Grupo de Ordens Internas ....................................... 244 Lição 4 – Dados Mestre .......................................................26 Lição 4.1 – Classe de Custo Primária ............................. 247 Lição 4.2 – Classe de Custo Secundária ......................... 251 Lição 4.3 – Grupos de Classes de Custos........................ 254 Lição 4.4 – Centros de Custo........................................ 258 Lição 4.5 – Grupo de Centros de Custos......................... 263 Lição 4.6 – Hierarquia Standard Centro de Custo ............ 265 Lição 4.7 – Tipos de Atividades..................................... 267 Lição 4.8 – Grupos de Atividades .................................. 273 Lição 4.9 – Índice Estatístico ........................................ 276 Lição 4.10 – Grupo de Índice Estatístico......................... 279 Lição 5 – Custo do Produto ou Serviço................................26 Lição 5.1 – Planejamento de Centro de Custos................ 282 Lição 5.2 – Cálculo de Custos Planejados ....................... 287 Lição 5.3 – Transferência de Centros de Custos .............. 297 Lição 5.4 – Determinação da Tarifa ............................... 299 Lição 5.5 – Reavaliação de Faturamento ........................ 303 Lição 5.6 – Análise Ledger de Materiais.......................... 306 Lição 6 – Comandos de Botões .............................................. 309 Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações........................ 311 Lição 8 – Glossário............................................................... 314
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Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP,
no tocante a Finanças e Controladoria.
Também será possível ampliar seus conhecimentos de Contabilidade Financeira e
Contabilidade de Custos além de obter muitas informações importantes e
imprescindíveis em qualquer gestão de negócios.
Finanças é o coração de qualquer negócio. Controladoria controla os custos e as
contas contábeis do financeiro. Desta forma, você será capaz de tirar o máximo desta
fantástica aplicação que é o SAP.
Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Módulo FI –
Contabilidade Financeira ou simplesmente Finanças, a sua aplicação, os submódulos,
os comandos e as funcionalidades de cada operação, tela e opção escolhida.
Módulo 2: Neste módulo será apresentada uma visão geral e a intregração do Módulo
CO com o Módulo FI e os demais módulos integráveis. Você aprenderá passo-a-passo
cada submódulo, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada
tela.
É o meu mais sincero desejo que este curso possa ser de grande utilidade para você,
ajudando-o a utilizar todos os recursos disponíveis neste fantástico Sistema, que é o
SAP. Um bom estudo e muito sucesso.
Para enviar suas dúvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso,
para enviar sugestões de alterações/correções, para sugerir novos cursos, para criticar
e para elogiar, é só entrar em contato pelo e-mail: webmaster@grandesprojetos.com
INTRODUÇÃO
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Se você acha que o termo ERP (Enterprise Resource Planning
– Gestão Integrada de Negócios) é recente, saiba que desde
1972 a SAP já tinha aplicações que rodavam desta forma.
Os Módulos Funcionais vêm a atender a demanda de Sistemas Integrados de
Gestão, ou seja, gerenciamento integrado. Nada de duplicação de dados. Nada de
controles ou planilhas à parte que precisam ser atualizadas todo o tempo. No ERP
tudo está integrado. Já foi o tempo em que uma filial não sabia o estoque de outra.
Para complementar o aprendizado, consulte a seção abaixo de perguntas e
respostas e o Glossário no final do curso que irão ajudá-lo muito para melhorar a
expectativa e o aprendizado geral.
Quais os objetivos de um ERP?
Enfim, quais são as vantagens competitivas da aplicação SAP nos seus Módulos
Funcionais?
Cada setor, departamento ou unidade de negócios possui as suas
atribuições e responsabilidades definidas – Nada de fazer serviço de outros
setores ou unidades. Desta forma com atribuições e responsabilidades definidas é
possível criar operações e estratégias mais alinhadas ao negócio.
Não existe a duplicidade de dados – Não é necessário digitar duas vezes (a
atividade precisa ser bem feita uma única vez) a mesma informação no setor de
vendas, financeiro, controladoria e assim por diante. Quando existe a entrada de
Introdução ao Gerenciamento Integrado de negócios
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dados, os demais setores apenas conferem as informações e geram informações
estratégicas para o negócio. Assim, é eliminada de vez a duplicidade de dados, o
retrabalho, redundância de esforços e o aumento de custos. Tudo isto graças à
perfeita integração entre os módulos.
Visibilidade em tempo real – Nada de relatórios desatualizados ou valores feitos
“cada dia de uma forma diferente”. Os juros, as taxas, os períodos são previamente
definidos e não há “surpresas” neste sentido.
Melhoria da comunicação entre os departamentos e unidades de negócios
– quando há comunicação entre os departamentos há certa “sinergia” que faz com
que o negócio prospere e não “emperrre” por causa de um setor ou uma pessoa na
empresa.
Integração com fornecedores – A integração da cadeia de fornecimento ocorre
quando em cada produto ou serviço existe uma determinada demanda com
fornecedores. Dados como adiantamentos, prazos de entrega, forma de
pagamentos ficam registradas para a otimização do negócio.
Lançamento de produtos e entrega mais rápida – São visualizados mais
rapidamente dados dos produtos ou serviços mais rentáveis. Com dados precisos
acontecem entregas mais rápidas e pontuais.
Adaptação mais rápida às exigências de um mercado em constante
transformação – Como os dados são atualizados em tempo real, os componentes
das transações podem ser adaptados e customizados de acordo com a exigência do
mercado.
Suporte e treinamento diferenciado diretamente das consultorias
autorizadas – Caso haja necessidade de suporte, é possível realizar relatórios
específicos, adquirir novos módulos, obter uma Inteligência nos Negócios (BI) de
forma objetiva. Nada de sistemas onde não pode isso ou aquilo.
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Como funciona a utilização prática de um ERP?
Enfim, no dia-a-dia de trabalho prático não vai mais existir na organização que
integra os seus processos de negócios coisas do tipo:
Isso não é problema meu! Ao realizar uma determinada transação, fica
registrada a empresa, o operador, o dia e o horário da operação. As atividades de
cada operador são definidas num tipo específico de acesso e suas restrições.
Esqueceram de atualizar o documento! Cada transação somente é aceita
quando todos os dados necessários são completados. Se faltar algum dado, a
transação não é realizada.
Esqueceram isto ou aquilo! Da mesma maneira do item anterior, as informações
aceitas são precisas e não haverá “nada faltando”.
O sistema não presta! A falha não estará mais no computador ou no sistema. O
operador precisa ter o domínio do módulo e o conhecimento de forma integrada e
pensar nas melhores alternativas para os seus problemas.
Já fiz a minha parte e não tenho mais nada a ver com isto! Cada operador
agora faz parte do processo de negócio. Se um erra, têm como outro operador
verificar, corrigir ou informar o erro.
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Quais os pré-requisitos para implantar um ERP?
Forte de desejo de organização e desenvolvimento da empresa – Enfim, o
desejo de implantar, de melhorar sempre, de trabalhar de forma organizada deve
estar arraigado na organização que deseja implantar um ERP.
Reserva de capital – É necessário ter antecipadamente o valor total e ter uma
reserva de dinheiro para implantar um ERP. O valor do investimento na maioria dos
casos é obtido com a melhoria dos processos de negócios, aumento das vendas e
diminuição dos índices de inadimplência.
Estimativa de tempo para a implantação – Um Mês, dois meses, três meses,
seis meses ou um ano. Grandes projetos de implantação podem levar até dois
anos, além das constantes atualizações e melhorias. O prazo de implantação pode
aumentar ou diminuir de acordo com a programação de implantação por módulos
ou disponibilidade financeira e necessidades da organização.
Colaboradores abertos a ajudar – Os colaboradores precisam estar abertos a
colaborarem oferecendo e disponibilizando informações do negócio. Caso haja um
ou vários colaboradores que normalmente dizem “isto nunca vai funcionar aqui” é
preferível não tê-los na organização a ver eles “travarem” todo o processo de
implantação, customização e treinamento.
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Quais as considerações sobre implementação?
A implementação é a etapa mais “custosa” com relação a um ERP e
envolve necessariamente:
Implantação – É definir o tipo de negócio da empresa, sua forma de atuação,
impostos, os campos necessários e importação e entrada de dados.
Customização – É fazer um ajuste fino para que fique “com a cara do dono”.
Treinamento - É capacitar os gestores e colaboradores a utilizar de forma
racional, inteligente e constante o ERP implantado.
O que acontece em cada transação ou processo de negócio?
O que existe num ERP normal (Empresa Industrial, Distribuidora ou Revenda) é a
seguinte organização do fluxo de informação e trabalho aonde tudo se inicia com os
“Cadastros” das informações iniciais.
Cadastros – Inicialmente são cadastrados os clientes e fornecedores,
produtos ou serviços oferecidos pela empresa e o Cadastro de Vendedores.
Caso já existam estes dados, apenas são atualizados conforme exista
alguma informação para ser alterada. Dentre os relatórios gerados, estão o
cadastro de clientes ou fornecedores e tabela de preços.
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Suprimentos – Em suprimentos é realizado o pedido de compra para o
estoque e em seguida há o controle físico do estoque. Os relatórios
gerados nesta etapa são o Cardex (ficha de estoque ou valor total),
Entradas e saídas, saldos em estoque, Produtos com maior circulação,
Produtos sem movimentação, Produtos abaixo do estoque mínimo e
movimentação do estoque num determinado período.
Vendas – Nesta etapa os vendedores enviam as propostas comerciais aos
possíveis clientes. Ao fechar o pedido a proposta vira Pedido de Venda. Em
seguida é emitida a Nota Fiscal e o produto segue para ser entregue ao
cliente. Relatórios de vendas por dia, por vendedor, por região, por cliente
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e assim por diante são emitidos, e caso haja são calculadas as comissões
dos vendedores ou representantes. Caso não exista um setor de vendas na
empresa, os pedidos são digitados como Solicitação de Produção (Ordem
de Produção).
Financeiro – Ao gerar uma venda, alguns ERP´s geram automaticamente
uma conta a receber para o cliente. Na grande maioria dos ERP´s é
necessário cadastrar uma conta a receber e atualizar constantemente a
ficha financeira do cliente e seus pagamentos. O mesmo ocorre em Contas
a Receber. Relatórios de Balancete, Fluxo de caixa e movimentações de
Pagamentos, Recebimentos são emitidos como relatórios deste módulo.
E SAP? Como funciona o ERP? (Empresa Industrial, Distribuidora ou
Revenda)
Cadastros – Em geral são feitos pelo setor financeiro, como informação de clientes
e fornecedores.
Suprimentos – São cadastrados e geridos no Módulo MM (Gestão de Materiais).
Vendas – São realizadas pelo Módulo SD (Vendas). Caso a empresa não tenha um
setor de vendas a venda é gerada a partir de uma Ordem de Produção.
Financeiro – Controla pagamentos e recebimentos gerados pelos setores de
compras (MM) e Vendas (SD).
Qual o Grande Diferencial da aplicação SAP?
Contabilidade – A contabilidade é integrada com todos os Módulos, principalmente
o FI, CO, PPM, MM e SD. Não é preciso o contador redigitar todas as informações
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de vendas para obter o valor do imposto. O Balanço pode ser impresso a qualquer
momento, em dois idiomas ou duas moedas.
Controladoria – É possível rastrear os cursos de cada setor produtivo ou por conta
individual.
Mais Vantagens
Sistema Multiempresarial
Multifuncional - Com o uso de um software fortemente integrado, a interação e
otimização dos processos possibilitam uma estreita colaboração dentro e fora do
limite da organização. Possibilita uma estreita colaboração dentro e fora dos limites
das organizações.
Softwre otimizado por melhores práticas de cada setor – Ao implantar o
sistema a empresa não vai começar do zero. Vai adaptar a sua metodologia de
trabalho em um sistema com as melhores práticas e customizações já pré-
estabelecidas. Isto faz com que o negócio obtenha um retorno mais rápido sobre
seus investimentos, com uma infra-estrutura de TI mais flexível e aberta para a
inovação.
Suporta operações internacionais – Para empresas que mantêm atividades em
vários países o controle por país ou unidade de negócio é essencial. Os lucros,
prejuízos ou produtividade de cada unidade de negócio é medido individualmente e
é possível realizar comparações ou transferir melhores práticas para obter eficiência
e melhores resultados nas operações e concorrências globais.
Aumento substancial da Eficiência
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Vendas – É possível rastrear de todas as formas as origens das vendas por
clientes, produtos, grupo de produtos e seus respectivos parceiros ou unidades de
negócios.
Produtividade – A produtividade é grandemente aumentada por conta da
otimização dos processos do controle de custos e acompanhamento mais fácil.
Controle – Ao controlar o negócio você toma conta do que é necessário no seu
processo produtivo. Nada de “inventar a roda” ou deixar de fazer isso ou aquilo por
falta de controle financeiro ou de custos.
São só pontos fortes? E os pontos Fracos?
Pontos Fracos:
Existem poucas pessoas qualificadas a trabalhar eficazmente com o SAP –
A grande maioria das pessoas não se interessa em aprender a operar o sistema.
Grande parte dos profissionais que existem operam apenas algumas
funcionalidades “aprendidas” internamente, entretanto desconhecem a integração e
demais funcionalidades dos módulos e até o próprio módulo que opera no dia-a-dia.
Custo de Certificação é relativamente alto – Isto restringe um grande número
de profissionais especializados para a aplicação.
Desconhecimento do mercado e do que acontece no “mundo SAP” – Muitos
profissionais mesmo com bons conhecimentos desconhecem as oportunidades de
“emprego” ou cosultoria na sua região por falta de “network” ou conhecimento do
mercado.
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Objetivo
Oferecer uma visão integrada e abrangente das demonstrações contábeis,
principalmente para fins legais. Desta forma é possível obter dados financeiros em
“tempo real” com relação a informações sobre clientes, fornecedores saldos e
movimentações no período.
A proposta do sistema SAP é a da excelência financeira. O SAP prepara a empresa
para competir no mercado global, num ambiente complexo e competitivo aonde a
turbulência do mercado e as expectativas de gestores e acionistas precisam estar
alinhadas à estratégia empresarial. Enfim, uma visão de excelência financeira.
As finanças são o coração do negócio:
Alcance eficiência e agilidade nos processos de pagamentos e contas
a receber.
Incentive o planejamento estratégico e melhora a qualidade das
decisões empresariais.
Otimiza o Capital de Giro
É integrável com todos os demais módulos, principalmente com
Controladoria (CO)
Introdução ao Módulo FI – Contabilidade Financeira
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Integração
O Módulo FI pemite o rastreamento de transações nos “Grandes Módulos”
como Logística (LO), Recursos Humanos (HR) em tempo real. Todos estes
dados podem ser transferidos para Controladoria (CO). Toda a
movimentação de mercadoria, compra, venda e também são atualizadas
em tempo real no módulo (MM) Gestão de Materiais.
Conjunto de Funções
O Módulo FI abrange os seguintes sub módulos ou sub-componentes:
FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)
Abrir e fechar períodos, balanço, cadastro de conta contábil, taxa de câmbio e juros
são as principais atribuições deste sub módulo.
FI – AP (Fornecedores – Contas a Pagar)
Cadastro de Fornecedores, adiantamento de fornecedor, compensação de
fornecedor e fatura de fornecedor são as principais atribuições deste sub módulo.
FI – AR (Clientes – Contas a Receber)
Cadastro de Clientes, adiantamento para cliente, compensação de cliente, fatura de
cliente, nota de crédito, programação de pagamento de cliente e saldo de cliente
são as principais atribuições deste sub módulo.
FI – TR (Tesouraria)
Aviso de pagamento, cadastro de banco e fluxo de caixa são as principais
atribuições deste sub módulo.
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Principais Campos
Campo ou Unidade
Organizacional
Definição O que armazena
Mandante Obrigatória Os dados do usuário
responsável pela
transação
Sociedade Opcional Uma sociedade pode
conter uma ou várias
empresas (grupo
empresarial)
Empresa Obrigatória Unidade ou Filial
Divisão Opcional Setor ou unidade
produtiva
Exercício Opcional – Depende da
transação
Ano da operação para
efeitos contábeis
Moeda Obrigatória Moeda para efeito
contábil e controle
administrativo
Considerações sobre implantação e operação do Módulo FI
Plano de Contas – Para cada conta do razão, o plano de contas contém o nº de
conta, o nome da conta e as informações que controlam o funcionamento de uma
conta do razão dentro de uma empresa. É possível usar o mesmo plano de contas
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para todas as empresas e pelo plano de contas todas as informações em todos os
módulos são rastreáveis. O plano de contas pode ser individualizado por Empresa e
o lucro ou perda pode ser feito por grupo de empresas ou individualmente.
Também é possível rastrear o plano de contas específico para um país.
Exercício Fiscal
O período contábil ou exercício fiscal determina o período disponível no sistema.
Um determinado ano / mês um produto pode ter um preço X e em outro período
ano / mês o mesmo produto pode ter outro preço Y. Cada período contábil varia
pela data do lançamento e cada cálculo de período / exercício pode gerar valores
diferentes.
Moedas
É possível trabalhar com duas moedas para cada Empresa. Neste caso é
utilizada uma moeda para a avaliação interna da Empresa num país e a
outra moeda é utilizada para a avaliação de dados por conta das
sociedades estrangeiras ou do grupo empresarial. Também é possível
estipular valores de Câmbio de Moeda para períodos específicos.
Outras considerações
O ERP SAP atende aos processos Financeiros, Administração de Recursos
Humanos, Operações e Serviços corporativos.
Mesmo com cenários diferentes (vendas altas ou vendas baixas) é possível
ter operações eficientes de produção, integrar cadeias de fornecimento ou
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distribuição, fornecer serviços de pós-vendas eficientes e centralizar
suprimentos para permitir a confirmidade de contratos em toda a empresa.
O ERP SAP não só automatiza como integra processos de compras,
logística, desenvolvimento de produtos, manufatura e venda de seriviços.
O ERP também auxilia na tomada de decisões para um aumento da
produtividade, transformando processos manuais em processos planejados
e automatizados. Integra transportadores (ou entrega interna), num
ambiente colaborativo quer seja simples ou complexo. Também é possível
criar interfaces pesonalizadas, visualizar previsões e gerenciamento do
desempenho, reduzindo cilos de planejamento, prazos e respostas mais
rápidas ao mercado e às oportunidades geradas devido à demandas de
clientes ou expertise de mercado.
Integração com demais Módulos
Visualização da Integração
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Processo de
Negócio
Tudo se inicia em Vendas. O departamento de Vendas gera o pedido ou a
ordem de vendas que é gerada a Invoice (Autorização formar para pedido
de entrega).
Em Seguida o departamento Financeiro confere o pedido e caso haja
adiantamento ou pagamento o mesmo é conferido.
Por fim o setor de Estoque verifica se há o produto disponível e cria a
ordem de produção do produto ou entrega.
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Controle Contábil
Por meio do módulo CO (Controladoria) é possível rastrear todas
informações e transferir dados dos Módulos Individualmente. Para isso é
necessário realizar atribuições uma vez no sistema. Cada “Grande Módulo”
possui uma integração com os demais módulos a partir da entrada
automática das seguintes informações:
Exemplo:
Vendas - transfere informações para Finanças
Logística - transfere informações para Gestão de Materiais
Recursos Humanos - transfere informações para Finanças
Componente Campo Principal O que armazena
Vendas e distribuição Organização de vendas Dados mestre de
vendas
Logística Organização de
compras
Hierarquia de
fornecedor
Finanças Empresa Unidade ou Filial
Controladoria Área de Controlling Controle de Custos
Recursos Humanos Grupos de Funcionários Acesso, administração
de benefícios e folha de
pagamento, cargos e
modelo organizacional
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Lição 1 – FI – AP (Contas a Pagar - Fornecedores)
Neste sub módulo de FI, são administrados os lançamentos financeiros de
fornecedores (inclusive compras) com lançamentos automáticos para o Módulo
Contábil. Desta forma é possível acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a liquidez e
acompanhar a conciliação com o Livro Razão.
MÓDULO 1 – MÓDULO FI
“Finanças é o coração de qualquer negócio”
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Lição 1.1 – Cadastro de Fornecedor
Cadastro de Fornecedor: O código da transação para criar um Fornecedor
é: FK01
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A transação para cadastro de Fornecedor é FK01
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Quando se cria um Registro Mestre de fornecedor, as informações são divididas em
áreas para que cada unidade de negócio possa gravar suas próprias informações
para a realização de negócios com fornecedores.
Dados Gerais – Este campo se aplica a todas as empresas do grupo (sociedade).
A área geral inclui a denominação, endereço, idioma e o número de telefone do
fornecedor.
Dados da empresa – São os dados específicos de uma determinada empresa. Os
dados da empresa incluem as condições de pagamento e o número de conta de
conciliação
Dados da organização de compras – Estes dados desta seção são, por exemplo,
solicitações de cotação, pedidos e revisão de faturas.
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Para pesquisar o grupo de contas, clique no MATCH CODE ou tecle F4.
Em seguida dê um duplo clique em 0001 (Fornecedores)
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Após preencher os dados do Novo Fornecedor e da Unidadade Empresaria (filial) a
qual ele pertence, clique no botão verde “ENTER”.
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Preencha todos os dados obrigatórios. O campo conceito de pesquisa é opcional e
apenas facilita na busca posterior do registro cadastrado.
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Após preencher os dados de contato do fornecedor, clique no botão “ENTER”. Em
seguida aparecerá automaticamente a janela “Pagamentos”. Nesta tela são
cadastradas as informações bancárias do fornecedor.
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Após escolher o país do Banco, clique na caixa Mach Code (F4) do campo “Chave do
Banco” e na janela “Dados Bancários” escolha uma das instituições bancárias
disponíveis e em seguida clique no botão “Avançar”.
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Feito isso, preencha os dados da “Conta Bancária” e do “Titular da Conta” e em
seguida pressione o botão Tela Seguinte ou pressione F8.
Para efeito de Contabilidade, o campo “Cta Conciliação” e “GrpAdmTesourar.” são
solicitados. Já para a Chave de Ordenação, pressione F4 para exibir a lista
disponível.
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Para passar para a próxima tela, tecle F8, ou clique no botão “Tela Seguinte”.
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No campo de “Condições de Pagamento”, tecle F4 para visualizar todas as opções
de pagamento disponíveis.
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Escolha a “Condição de Pagamento” e a “Forma de Pagamento” adequada e clique
em F8 para continuar na próxima tela.
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Preencha os dados de correspondência e de advertência para o responsável contábil
do fornecedor e por fim clique no botão “Gravar” para salvar as alterações. Caso
ocorra alguma inconsistência, o sistema acusará o campo ou a informação que
ainda falta preencher.
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Lição 1.2 – Adiantamento de Fornecedor
Adiantamento de Fornecedor: O código da transação de Adiantamento de
Fornecedor é: F-47
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Os adiantamentos são usados para financiamentos de curto e médio prazo. Em
alguns setores, é comum fazer um adiantamento quando um fabricante não
consegue por si só financiar a produção das mercadorias ou serviços por causa do
longo período de produção. O adiantamento é uma opção do sistema.
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Coloque a data do documento. O campo Tipo, Empresa, Data lançamento, período e
moeda são automáticos não precisa preeencher. Em Empresa, caso precise alterar,
coloque a unidade ou filial. Em período indica o número do Mês em que está sendo
lançada a solicitação. Exemplo: período = 4 = Abril.
Em Moeda/Taxa câm. Coloque a moeda que será pago o adiantamento. Ex. AON é a
moeda local de Angola. Em seguida coloque o código do fornecedor que receberá o
adiantamento. Já em Cd. RzE destinaç escolha A – Adiantamento ativo circulante
(dinheiro em caixa).
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Após clicar no botão ENTER na tela seguinte você preenche as informações do
adiantamento como: Montante (valor) vencimento (data do pagamento) Forma de
Pagamento. Por fim vá para o Menu Documento / Lançar ou pressione CTRL + S
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Lição 1.3 – Compensação de Fornecedor
Compensação de Fornecedor: O código da transação de Compensação de
Fornecedor é: F-53
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A transação para a Compensação de fornecedor é F-53
Esta operação é normalmente utilizada para compensar pagamentos manuais como
cheques e depósitos. Preencha a data documento. O sistema preenche
automaticamente o campo tipo (KZ).
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Em seguida você coloca o código da Empresa (filial ou unidade) em Plano de
Contas. Depois escolha o banco em que foi realizado o pagamento (saiu o
dinheiro).
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Depois coloque o montante a ser pago e em seguida no campo Conta, coloque o
código do Fornecedor que recebeu o pagamento.
O Campo Tipo de conta é preenchido com um “K” automaticamente. Para continuar
o processo, continue clicando no botão Processar PA.
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Na próxima tela são exibidas todas as faturas do fornecedor. Ao clicar em cada
fatura, aparecerá o campo Atribuído = valor pago e Não Atribuído = NÃO PAGO =
zero. Por fim, clique em Documento / Simular. Simular significa que será feita uma
simulação de pagamentos antes do pagamento definitivo.
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Pagamento Residual – O sistema gera um documento de débido, compensando
automaticamente a fatura original e criando uma nova fatura com o valor restante.
Pagamento Parcial – O sistema gera um documento de crédito do valor recebido,
deixando as partidas em aberto para compensar no final do pagamento.
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Por fim, seia as informações de saída do pagamento e clique em Gravar para
confirmar a operação.
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Lição 1.4 – Fatura de Fornecedor
Fatura de Fornecedor: O código da transação é: FB60
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Quando existe a integração com o módulo MM (Gerenciamento de Materiais) os
custos de Compras são atribuídos ao módulo MM. O Módulo FI é usado para gravar
as informações da fatura de fornecedor combinado com as informações de MM.
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Primeiramente preencha o código do fornecedor e em seguida a Data da Fatura. A
Data de Lançamento é lançada automaticamente. Em referência coloque o código
de referência (se existir). No montante, coloque o Montante da Fatura. Se existir
algum adiantamento ao fornecedor, aparece automaticamente a caixa de
Informação informando o valor do adiantamento. Em Conta do Razão, pressione F4
e em seguida coloque 11* para visualizar todas as contas com início 11.
Em seguida clique no botão ENTER. Caso dê alguma mensagem de erro, clique
novamente em ENTER até que seja aprovada a fatura do fornecedor.
Depois clique na ABA “Pagamento”.
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Já na Aba Pagamento, em Condição de pagamento pressione F4 para alterar. 001
significa pagamento imediato e sem desconto.
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Em Forma de Pagamento escolha C – Cheque.
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O campo “Centro de custo” está relacionado ao centro de custo da Fatura. Caso
queira, você pode preencher esta informação.
Para visualizar os valores do campo Centro de Custo pressione F4 para abrir a caixa
de centro de custos disponíveis.
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Antes de Gravar, pressione F9 ou o Botão Simular para simular. Analise o
lançamento e por fim clique em Gravar.
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Lição 1.5 – Manutenção do Cadastro do Fornecedor
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As transações do cadastro do Fornecedor são as seguintes:
FK02 – Modificar
FK03 – Exibir
FK04 – Exibir informações de Bloqueio de Empresa
FK05 – Bloquear/Desbloquear fornecedor
FK06 – Marcar p/ eliminação
Após digitar o código do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em
seguida clique no botão ENTER.
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Após alterar as informações desejadas, clique no botão Tela Seguinte ou pressione
F8. Para alterar qualquer informação na próxima tela, clique em cima do campo
que deseja alterar e tecle Enter. Para concluir as alterações, clique no botão
Gravar.
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Para a transação FK03 (Exibir), são mostradas as opções:
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Copyright by SAP AG Na opção Exibir os campos ficam desativados. Para concluir e voltar ao menu Inicial
pressione Shift + F3
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Para Bloquear/Desbloquear um fornecedor, o comando é FK05
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Ao marcar a opção “Todas as empresas” todas as empresas que a empresa for
fornecedora serão bloqueadas para a compra e caso a empresa seja fornecedora
para apenas uma unidades, marque a opção “Empresa selecionada”.
Para ativar um fornecedor novamente é somente fazer a operação inversa.
Lição 1.6 – Nota de Crédito Fornecedor
Nota de Crédito Fornecedor: O código da transação para emitir uma Nota
de Crédito é: FB65
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Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma fatura (fatura
cancelada). Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher os mesmos
campos de uma Fatura.
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Copyright by SAP AG Em “Cta. Razão” pressione F4 para pesquisar as contas do razão.
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or fim Tecle F9 para “Simular” a operação. Analise o documento e finalmente tecle
em Gravar.
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Lição 1.7 – Pagamento de cheque
Pagamento de Cheque: O código da transação para pagamento manual de
cheque: F-58
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Em seguida, digite o código da Filial (ou unidade) e em Forma de Pagamento “C”
para cheque.
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Feito isso escolha o banco em que será emitido o cheque.
Observe que você pode escolher até o talão de cheques “Nº Lote de Cheques”
referente ao banco.
Na seção impressora, no campo Impress. p/formulário, tecle F4 e escolha e
impressora que irá imprimir o cheque.
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Clique no botão Calcular Montante de Pagamento e em seguida clique no botão
“Entrar Pagamentos”.
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Copyright by SAP AG Coloque o valor do montante a ser pago e escolha o fornecedor. Por fim, clique no
botão Processar PA. Na tela que se abrir, clique no campo BRL Bruto e depois
Documento / Simular. Analise o documento e clique em Gravar.
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Os cheques ficam organizados numa lista. Dando um duplo clique em cima do
cheque e depois clicando em exibir, você visualiza a impressão do cheque.
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Lição 1.8 – Programação de Pagamento a Fornecedor
Programação de Pagamento a Fornecedor: O código da transação para
fazer uma programação de pagamentos a fornecedores é: F110
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A programação de pagamento é utilizada tanto para Clientes quanto para
Fornecedores. Em seguida selecione a Unidade (Filial) em que deseja fazer a
programação de Pagamentos.
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Na Aba “Parâmetro”, em forma de Pagamento, vamos agora colocar “U -
Transferência”.
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Importante: Não se esqueça de colocar a data do próximo pagamento.
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Em Log adicional marque as seguintes opções (opcional) e em seguida coloque o
intervalo de Fornecedores / Clientes que estarão inclusos nesta programação de
pagamento. Por fim escolha as opções de impressão ou “dispositivos ou suporte de
dados do banco” e clique em “Enter”.
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Por fim, clique na aba “Status” e siga na opção “Proposta”.
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Caso queira visualizar em detalhes os pagamentos, selecione o pagamento
desejado e clique em “Exibir”.
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Clique no botão “Voltar” para retornar a tela anterior.
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Lição 1.9 – Saldo - Fornecedor
Saldo - Fornecedor: Os comandos para analisar o Saldo do Fornecedor
são: FK10N e FKBL1N
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Em seguida digite o código do fornecedor e o ano do Exercício. Depois clique no
botão Executar (relógio) ou tecle F8.
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Copyright by SAP AG Dê um duplo clique na coluna Saldo acumulado e na linha do período (período 4
quer dizer Mês 04 –ABRIL)
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Lição 2 – FI – AR (Clientes - Contas a Receber)
Neste submódulo os dados armazenados dos clientes são disponibilizados na
Tesouraria, vendas e administração de crédito. Cadastro de clientes, recebimentos
de clientes são lançados automaticamente no Razão Geral.
Lição 2.1 – Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente: Os comandos para as transações do cadastro do
Cliente são os seguintes:
FD01 – Criar
FD02 – Modificar
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FD03 – Exibir
FD04 – Exibir Status - Cliente Bloqueado
FD05 – Bloquear/desbloquear Cliente
FD06 – Marcar p/eliminação
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Após digitar o código do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em
seguida clique no botão ENTER.
Antes de criar um registro, é necessário criar (tarefa do Administrador do sistema)
ou selecionar um Grupo de Contas. Coloque o código do novo cliente e em seguida
clique no botão Enter.
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Em clientes – Dados gerais você inicia o processo de preenchimento dos dados
dos clientes. Descendo a barra de rolagem da Aba Endereço, você continua com o
preenchimento dos campos.
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Feito isso, marque a opção IVA (Significa o imposto padrão para países do
MERCOSUL) e em seguida coloque o código fiscal (CNPJ).
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Na Aba Pagamentos, coloque os dados Bancários do cliente (País = BR = Brasil),
Chave do Banco (BR para pesquisa)
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Em “Dados da Empresa” Já em Chave de Ordenação, escolha 001 – Data de
Lançamento.
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Em Código de Cálculo de Juros / Código de Juros, escolha a forma de cálculo de
juros. A forma de cálculo de juros pode ser variável, ou seja, caso o cliente venha
atrasar o pagamento cada caso será um caso diferente de acordo com este campo.
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Na Aba Pagamentos, register as condições de pagamento oferecidas normalmente
ao cliente, bem como as formas de pagamento aceitas para o cliente, caso ache
necessário.
Já na Aba Correspondência, você preenche as informações para envio de
Correspondência (cobranças e avisos). Este endereço pode ser diferenciado da Sede
ou ára de produção da empresa. Em seguida preencha mais alguma informação
adicional (como Seguros) e por fim clique em Gravar.
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Lição 2.2 – Adiantamento de Cliente
Adiantamento de Cliente: O Código desta transação é: F-37
Agora vamos supor que o cliente vá dar uma entrada ou um adiantamento antes da
entrega do produto ou serviço. O código desta transação é F-37
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Coloque a Data do documento. O campo Tipo (DZ) é preenchido automaticamente.
Coloque a Empresa (Filial ou Unidade) que irá receber o adiantamento. Já na
referência, coloque o documento de origem (pode ser uma fatura ou contrato). Em
código de razão especial coloque “A” (que significa Adiantamento). Tecle no botão
Enter para finalizar. Caso dê alguma mensagem de inconsistência nas datas, clique
novamente no botão ENTER até aparecer a próxima tela.
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Caso dê alguma mensagem de inconsistência nas datas, clique novamente no botão
ENTER até aparecer a confirmação de inclusão do Adiantamento.
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Lição 2.3 – Compensação de Cliente
Compensação de Cliente: Para acusarmos o pagamento de um cliente o
código da transação é: F-28 e F-26
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Existem várias formas de acusarmos o recebimento de cliente. Pode ser por um
agrupamento de faturas, por pagamento parcial, recebimento total ou residual.
Preencha os Campos: Data do Documento, Dados Bancários – Conta = Conta Caixa
(113520) e Montante (o valor a ser recebido pelo cliente).
Na Aba – Seleção de Partidas em Aberto no campo Conta, significa o código do
cliente. Em Tipo = D (Cliente). Para executar a operação, clique no Botão Processar
PA.
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Nesta tela você pode clicar nas Abas Pagto Parcial, Pagto Residual e Imposto Retido
na Fonte. Ao clicar em Simular você visualiza a tela de pagamentos do cliente e em
seguida clicar em Gravar. Caso dê alguma mensagem de erro “Versão de
Avaliação”, clique no botão “Voltar”
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Para acusarmos uma Entrada Rápida de Pagamento, o código da transação é:
F-26
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Importante: Escolha a conta bancária antes de clicar em Entrar Pagamentos.
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Em seguida coloque o código do cliente, o montante e o código das faturas a serem
baixadas.
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Lição 2.4 – Fatura para Cliente
Fatura para Cliente: Agora vamos criar uma fatura para um cliente. O
código da transação é: FB70
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As faturas são inicialmente geradas a partir do módulo SD (Vendas). O Módulo FI
(Financeiro) é utilizado apenas para conferir e gravar as informações da venda do
cliente.
Dados Básicos
Cliente: Digite o código do cliente ou tecle F4.
Data da Fatura: É a data do Faturamento.
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Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do
sistema.
Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.
Montante: É o valor total da fatura.
Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.
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4x
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Pagamento
Cond. Pagto: Vem default para cada cliente.
FrmPgto: A - Duplicata, C - Cheque, D – Boleto, E – Pagamento à Vista, U –
Transferência.
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Banco Empresa: Não precisa alterar quando já está cadastrado nos dados do
cliente.
Cta Razão: Integração com a Contabilidade.
Mont. Em moeda doc: Repita novamente o valor do montante.
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Lição 2.5 – Manutenção do Cadastro de Cliente
Manutenção do Cadastro de Cliente: O código para Manutenção do
Cadastro de Cliente é: FD02
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As transações do cadastro do Cliente são as seguintes:
FD01 - Criar
FD02 – Modificar
FD03 – Exibir
FD04 – Exibir informações de Bloqueio de Empresa
FD05 – Bloquear/Desbloquear Empresa
FD06 – Marcar p/ eliminação
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Após digitar o código do cliente, marque os campos que deseja alterar e em
seguida clique no botão “Exibir fiha de registro seguinte (F8)”.
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Para passar para a próxima tela, clique no botão Avançar ou tecle F8.
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Na Aba Pagamentos, você pode alterar qualquer campo.
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O processo para Exibir, Bloquear/Desbloquear e Marcar para eliminação, é
semelhante ao feito anteriormente na Manutenção de Fornecedor.
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Lição 2.6 – Nota de Crédito de Cliente
Nota de Crédito de Cliente: Para emitir uma Nota de Crédito para o
cliente o código é: FB75
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Uma nota de crédito é criada geralmente quando uma Nota Fiscal é cancelada. O
estorno do valor da nota pode ser total ou parcial. O procedimento é o mesmo para
a criação de uma Fatura.
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Lição 2.7 – Programação de Pagamento de Cliente
Programação de Pagamento de Cliente: O código da transação para
programação de pagamento de cliente é: F110
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Note que a tela de pagamento de clientes é idêntica a tela do pagamento de
fornecedores.
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Em identificação, escolha a data em que foram lançados os pagamentos.
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Em Controle dos Pagamentos – Empresas, escolha a filial ou unidade em que
deseja confirmar o pagamento automático.
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Tecle F4 em FormPgto e escolha uma ou várias formas de pagamento utilizadas.
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Na Aba Log adicional, já vem marcado por padrão: Verificação do vencimento,
Seleç de meio-pagamento em caso de erro e Itens dos documentos de pagamento.
Em seguida coloque o código da faixa de clientes ou somente o código do cliente
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Na Aba Impress. E sup. Dados Tecle F4 no campo variante para as instruções e
Match code do banco.
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Na Tela que aparecer, clicar em ENTER e em seguida clicar em Salvar Novamente.
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Em seguida tecle F3 ou Voltar e clique no botão Proposta.
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Marque as opções Exec. Imediatamente e Criar meio de pagamento e finalmente
clique no Botão Enter.
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Por fim, clique no botão Impressão para gerar a proposta. Ainda clicando no botão
Impressão, aparecerá em seguida outra tela para que você clique no botão Exec.
Imediatamente, os pagamentos caso queira.
Aparecerá novamente a tela Planejar Pagamento. Marque as opções novamente e
clique no botão Enter.
Mais uma vez, clique no Botão Status. Desta vez será gerado o arquivo
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Caso queira, você pode visualizar ou imprimir um relatório com os dados de
pagamento gerados.
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Lição 2.8 – Saldo de Cliente
Saldo de Cliente: para exibir o saldo de compra do cliente o código da
transação é: FD10N
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Para a exibição dos saldos do Cliente, coloque o código do cliente, a Empresa e o
Ano de Exercício. Em seguida clique no botão Executar ou tecle F8.
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Débito: Débito do Cliente no Período.
Crédito: Crédito de Pagamento ou estorno de Faturamento
Saldo: Diferença entre o Crédito e Débito
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Saldo Acumulado: Saldo Acumulado em cada período.
Faturamento: Faturamento no período.
Ao dar um duplo Clique no Saldo Acumulado, será aberta uma janela com o
histórico e descrição de cada compra do cliente.
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Clicando na Aba – Razão Especial – serão exibidas as informações especiais, como
Adiantamento de Clientes (se houver).
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Lição 3 – FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)
Esta área é integrada com todos os demais módulos do SAP. Desde a definição de
taxa de câmbio, taxa de juros até o cadastro do Plano de Contas (através do
cadastro de conta contábil). A partir destas informações é imitido o balanço e os
livros contábeis obrigatórios por lei.
Lição 3.1 – Taxa de Câmbio
Para alterar as taxas de Câmbio vá para:
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No campo De, tecle F4 e escolha USD (Dólar Americano).
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Em CotPreços, você preenche o valor do dólar do dia (se possível com 04 casas
decimais).
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No Campo Para coloque BRL (Moeda Brasil).
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Caso apareça a mensagem informando que já existe uma entrada com a mesma
chave, altere o campo Vál. Desde para os dias ou meses seguintes.
Lição 3.2 – Taxa de Juros
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Taxa de Juros: O comando para inserir uma taxa de juros no período é:
S_ALR_87002678
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Com a atualização da Taxa de Juros, é possível calcular juros sobre as partidas em
aberto já vencidas do Cliente ou Fornecedor. É possível atualizar a Taxa de Juros
tanto das contas a receber como das contas a pagar (empréstimos é um bom
exemplo).
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Em Referência, tecle F4 ou clique no botão Match Code. Escolha qualquer opção.
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A taxa de Juros é um valor ANUAL. Outro detalhe é que ela deve ter
necessariamente 04 casas decimais no mínimo para ser mais exata e precisa.
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Obs: Caso apareça uma mensagem informando que já existe uma entrada coloque
Vál. Desde para o dia seguinte.
Lição 3.3 – Cadastro de Conta Contábil
Cadastro de Conta Contábil: O código da transação para cadastro de
conta contábil é: FS00
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Para criar uma conta do Razão é necessário especificar um grupo de contas. Desta
forma é possível realizar um agrupamento de contas de acordo com á área
funcional.
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Na Aba Dados de controle coloque a Moeda da conta USD e marque a opção Saldos
em moeda interna. Esta opção informa que o saldo da conta será atualizado na
moeda da empresa.
Possível lançar s/impost. – Já com esta opção marcada, você pode Lançar contas
sem “Códigos de Imposto”.
Caso a conta seja administrada com lançamentos de compensação, marque a opção
“Administrar por part. Em aberto”.
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Para a Aba Entrada/banco/juro você tecla F4 para pesquisar o grupo desta conta.
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Caso queira, você pode alterar o idioma da tradução da conta. Finalmente clique
em Gravar para salvar as alterações.
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Lição 3.4 – Exibir ou Modificar Conta
Exibir ou Modificar Conta: Para modificar uma Conta do Razão, clique no
botão Modificar. Em seguida altere as informações desejadas e clique no
botão Gravar novamente.
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Lição 3.5 – Bloquear ou Eliminar Conta
Bloquear ou Eliminar Conta: Para Bloquear ou Eliminar uma Conta, o
comando é: FS00
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As contas podem ser Bloqueadas em dois níveis: Plano de Contas e por Empresa.
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Lição 3.6 – Livro Diário
Livro Diário: Para exibir o livro diário o comando é: S_ALR_87012296
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Feito isso, digite as informações solicitadas. Em Seleções de programa – Páginas
por livro o número máximo de páginas é de 99. Nesta tela você tem a opção de
escolher a Moeda referência em que o relatório será impresso em Moeda de
referência (opcional).
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Lição 3.7 – Livro Razão
Livro Razão: Os códigos de transação para emitirmos o Livro Razão são:
S_ALR_87012287 e S_ALR_87012289
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Em seguida preencha os campos Empresa, Exercício (ano do exercício) e o intervalo
de datas a ser consultado. Em Controle de Saída, marque inicialmente Execução
Teste para posteriormente executar o efetivo.
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Agora veremos um relatório mais detalhado.
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Entre novamente com as informações e clique em Executar.
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Lição 3.8 – Balanço
Balanço: O código da transação para a emissão do balanço é:
S_ALR_07000329
S_ALR_87011791, 87011801, 87011803, 87099946
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Em Plano de Contas coloque o número da Filial ou Unidade a ser consultada.
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Descendo na Aba Outras delimitações em Estrutura do Balanço, tecle F4 e escolha a
estrutura de balanço do país desejada.
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Feito isso, escolha a opção de Saída de Listagem para a emissão da Lista Clássica
para a emissão do Balanço Padrão.
Na Aba Análises especiais, clique no botão Match Code para pesquisar os códigos
disponíveis.
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Ainda na Aba Análises Especiais, no campo Ctg. Taxa de câmbio p/conversão, tecle
F4 e escolha as taxas de conversão de câmbio disponíveis.
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Abaixo estão as contas do Passivo.
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Lição 3.9 – Abrir e Fechar Períodos
Abrir e Fechar Períodos: O comando da transação para abrir e fechar
períodos é: S_ALR_87003642 ou ob52
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Importante: Após você encerrar um período, não será mais permitido lançamentos no período (ano) encerrado. Em seguida Escolha a linha da Empresa (Unidade ou Filial) em que será encerrado o
período.
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Como visto anteriormente cada ano existem 12 períodos (refere-se aos meses).
Além dos períodos normais, são também permitidos períodos extraordinários.
Períodos Extraordinários
“Independente de como o usuário definiu o Exercício, é possível também utilizar
períodos extraordinários. Os períodos extraordinários facilitam o encerramento do
exercício ao dividir o último período contábil em vários períodos de encerramento,
como mostrado a seguir: Isso permite com que o usuário crie um balanço posterior.
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“Geralmente, um exercício possui doze períodos contábeis. No Razão, o usuário
pode definir até dezesseis períodos. Os períodos que não são necessários em
períodos contábeis comuns podem ser utilizados para o encerramento do exercício.
O usuário deve especificar o número necessário no campo Número de períodos
extraordinários, se utilizar esses períodos de encerramento adicionais.
Não é possível exceder o máximo de dezesseis períodos.
Ao lançar o número de períodos extraordinários, lembrar:
A data de lançamento deve estar no último período contábil comum.
O sistema não pode determinar o período de encerramento necessário
automaticamente. Portanto, é preciso especificar o período de encerramento
necessário no campo Período no cabeçalho do documento.”
Fonte: sdn.sap.com
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Lição 3.10 – Livro de Saída
Livro de Saída: A transação para executar o livro fiscal de saída é:
S_ALR_87012231
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Preencha os dados com as informações da Empresa, Filial, Data inicial e Final de
Lançamento, Nº da 1ª página (geralmente começa por 2 porque a primeira página
é a capa) e o código da Zona franca de Manaus = 0.
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No final do relatório são geradas as informações da operação do resumo mensal
CFOP.
Lição 3.11 – Transporte de Saldo Inicial
Transporte de Saldo Inicial: O código da transação para o transporte de
saldo inicial é: F.16
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O que acontece nesta operação?
Os saldos nas contas de balanço são transportados para o novo exercício
As classificações contábeis são também transferidas
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Em seguida no campo Ledger, tecle F4.
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Ao marcar a opção Sald. Indiv. Ctas res. Transport. é possível visualizar um
relatório detalhado do transporte por contas.
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Lição 3.12 – Modificar e Exibir Documentos Razão
Modificar e Exibir Documentos Razão: A transação para exibir e
modificar os documentos do razão é: FB02
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Em seguida preencha os seguintes dados conforme a seguir. Caso não sai a o
número do documento, clique no botão Lista de Documentos.
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Em Tipo de Documento coloque SA (Sociedade Anônima).
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Já para modificar o documento, dê um duplo clique no documento gerado.
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Dê um duplo clique em Despesas Transporte e na tela que abrir, clique em
Cabeçado documento.
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Lição 3.13 – Lançamento de Estorno Razão
Lançamento de Estorno Razão: O código da transação para lançamento
de estorno do razão é: FB50
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Os campos Referência e TxBreve são opcionais. Caso você não saiba a informação
de preenchimento do Cta. Razão, tecle F4. Em D/C coloque D (débito) e C (crédito).
Em Centro de Custo, tecle F4 para pesquisar os códigos disponíveis.
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Lição 3.14 – Saldos Conta Razão
Saldos Conta Razão: O código da transação para saldos da conta razão
é: FS10N
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Em contas do razão, tecle F4 para pesquisar os códigos disponíveis.
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Lição 4 – FI – TR (Caixa e Tesouraria)
Este sub-módulo de FI é utilizado para supervisionar o fluxo de pagamentos,
cadastro de bancos e emitir aviso de pagamento.
As informações de pagamento podem ser de clientes ou fornecedores. Tudo isto é
feito em real-time (tempo real).
O principal objetivo da Administração de Caixa é fornecer uma síntese da liquidez
da organização. O sistema oferece dois relatórios de avaliação: liquidez das contas
Bancárias a curso prazo e a Previsão de tesouraria a curto, médio e longo prazo
sobre fornecedores e clientes.
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A administração de caixa também é integrada com outros componentes de
aplicação SAP, tais como contabilidade financeira, compras e análise de liquidez.
Lição 4.1 – Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa: O código da transação para a análise do fluxo de caixa é:
FF7A
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Ao marcar a opção “Situação de caixa” esta opção exibe as movimentações de
caixa e banco.
Em Incremento, você coloca o intervalo “Intervalos em T (dias) / W (semanas) / M
(meses)” esta opção exibe o relatório em dia, semana e mês. Coloque 1 para que o
relatório visualize as informações por dia.
Já em Escalonamento, este campo faz com que seja exibido o número de casas
decimais dos valores.
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Os campos de Controle de saída são opcionais.
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Importante: Para visualizar as movimentações por grupos de clientes e
fornecedores, na primeira tela de administração de tesouraria, a opção “Prev.
Tesour a curto prazo” deve estar marcada.
Dica: Ao dar um duplo clique nos valores exibidos, os detalhes dos
lançamentos são exibidos.
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Quando o valor estiver negativo, isto representa uma saída e provavelmente deve
ter sido o pagamento de algum fornecedor.
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Lição 4.2 – Livro Caixa
Livro Caixa: Para a visualização do livro caixa o código da transação é:
FBCJ
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Leia sempre as instruções exibidas em cada tela. Para prosseguir, clique em “Mudar
Livro Caixa”.
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Na área Seleção de dados, com os botões laterais, existe a possibilidade de avançar
ou retroceder em diversos períodos.
Já nesta segunda área, são exibidos os dados de Saldo inicial e final em cada
período.
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Para criar um lançamento de despesa inicialmente clique no botão Mach Code do
campo Transação Contábil.
Caso queira, você pode preencher os dados de Centro de Custo e em Dom Fiscal
(tecle F4 para escolher o código).
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Antes de gravar, é necessário selecionar o item. Depois de selecionar, clique em
Gravar sel.
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Feito isso, selecione novamente a linha alterada e clique em Lançar seleção.
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Note que o Status alterou para verde.
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Por fim, para visualizar o recibo, selecione novamente a linha e clique em Recibo.
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Agora clique em “Documento Subsequente”, para analisar a contabilização do
documento.
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Por fim, com a linha do lançamento selecionado, clique em Processar / Eliminar
entrada.
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Lição 4.3 – Cadastro de Banco
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Cadastro de Banco: O código da transação para cadastrar um banco é:
FI01
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No país do banco, clique no Mach Code ou tecle F4 para pesquisar o país do banco.
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A chave do banco é composta de: Número do Banco + Número da Agência do
banco.
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Em seguida preencha s informações do Nome do banco, Região, endereço e assim
por diante.
Em Código SWIFT – preencha os dados de transferência internacional. No caso de
pagamentos ou recebimentos internacionais este é um código de identificação.
Já o campo Grupo de bancos tem como objetivo otimizar pagamentos.
Para complementar os dados do banco, clique no botão Endereço.
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Preencha as informações complementares do banco. Você pode inclusive
personalizar a forma de tratamento e o idioma de comunicação. Não se esqueça de
preencher o telefone e o email de contato.
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Por fim, clique no botão gravar para salvar as alterações.
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Lição 4.4 – Eliminar Banco
Eliminar Banco: O código da transação para eliminar um banco é: FI06
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O sistema exibe automaticamente os campos preenchidos da última movimentação.
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Para eliminar o banco, marque primeiramente a opção Marcação
p/eliminação/Código de eliminação e em seguida clique no botão Gravar.
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Depois clique no botão voltar.
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Lição 4.5 – Índice de Banco
Índice de Banco: O código da transação para exibir uma lista de bancos
cadastrados é: S_P99_41000166
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Em seguida escolha o país do banco ou a instituição do banco em Chave do banco.
Após preencher estes dados, clique no botão Executar ou F8.
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Lição 4.6 – Aviso de Pagamento
Aviso de Pagamento: O código da transação para criar um aviso de
pagamento é: FF63
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Os avisos são lançamentos diretos na tesouraria sem afetar a contabilidade. Os
avisos podem programar os lançamentos em contas de Banco, Clientes,
Fornecedores e contas de Caixa.
Dica: Os avisos refletem no fluxo de caixa como alerta para
pagamentos ou recebimentos futuros. O aviso não terá nenhum efeito
de lançamento Contábil e após a data de vencimento será excluído do
Fluxo de caixa.
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Coloque o código da empresa e tecle F4 para a busca do Tp. Fluxo de caixa. Para
criar um aviso nas contas de Bancos, selecione o código YD. Depois clique no botão
Enter.
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Feito isso, você em seguida preenche os dados do registro do aviso. Preencha a
Data efetiva e também a data do vencimento. Coloque também o Título da conta
correspondente. Depois coloque o Montante a ser recebido e a moeda. Por fim
coloque o Texto referente ao aviso e clique no botão Gravar.
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Artigo Complementar – Processos e Operações
As organizações procuram a forma mais rentável para oferecer os produtos e
serviços, com a qualidade, quantidade, data e com o menor custo possível.
Tudo isto se resume na Excelência Operacional. Cada operação e processo de um
negócio é tratado como uma vantagem competitiva, e não apenas um “SETOR” que
gera custos e trabalha de forma incorreta.
Com fortes concorrentes no mercado, clientes mais exigentes e acionistas mais
agressivos, aumentam as pressões pelo desempenho, e a cobrança por visibilidade
“ponta-a-ponta” das operações, como o principal requisito para alcançar a
excelência operacional.
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A Controladoria melhora a performance geral da organização e fornece informações
para a administração para facilitar a coordenação, monitoração, otimização de
todos os processos decisórios de uma organização.
A Controladoria (Controlling ou CO) possui componentes interdependentes com a
Contabilidade Financeira (FI). Portanto, quando um dado é alterado na
Controladoria esta alteração influi diretamente no módulo FI. Centros de Custos,
Classificação Contábil, Classes de receita permitem a comparação de valores e uma
visão geral dos custos e das receitas que ocorrem em uma organização.
Desta forma, a transparência total de toda a cadeia administrativa e operacional é
apresentada com melhores níveis de controles e de serviços aos clientes, custos
reduzidos, facilidade de coordenação, acompanhamento e otimização num
desempenho de excelência.
Neste sendido a conformidade dos produtos e do custo das compras maximiza a
rentabilidade e transforma organizações mais rentáveis, num processo contínuo de
Excelência Operacional.
MÓDULO 2 – CONTROLADORIA - CO
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Os lançamentos no Módulo CO armazenam tanto as informações do emissor quanto
do receptor da operação e principalmente a alocação de custos e atividade interna
de rateio, distribuição e custos planejados. Cada operação armazena as
informações principalmente nos campos:
Configuração Básica – Principais Campos do Módulo CO
Empresa: Como o SAP é multiempresarial você pode acompanhar o
desempenho por empresa do grupo empresarial.
Exercício: É o ano fiscal correspondente
Divisão: É a unidade produtora de um ou vários grupos de produtos
Origem ou Classe de custo: As operações geradas geram atualizações de
valores direta ou indiretamente nas classes de custo.
Área Funcional:
Tipo de objeto (Centro de custos, ordem interna ou projeto):
Classe de Objeto: As classes de objeto são
Custos Indiretos;
Investimentos;
Produção
Lucros e perdas
Estas operações, por conseguinte geram:
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Transações empresariais: Ao gerar uma nova fatura de compra ou venda os
valores serão atualizados a partir dos valores de custos lançados no Módulo CO
Valores: Os valores serão diferentes a cada transação de entrada ou saída
Quantidades: as quantidades poderão variar de acordo com o nível de produção
Código Dr/Dc: Demonstração de Resultado e Demonstração Contábil
CO (Controladoria) – Controla a Gestão do Negócio para auxiliar na tomada de
decisão. Também ajuda na otimização de todos os processos da empresa.
Lição 1 – Ordem Interna
Ordem Interna: O código da transação para criar uma ordem interna é:
KO01
Dica: Controlling significa Controladoria em Português. A Controladoria
também está intimamente ligada à níveis de autorizações de operação de usuários. O foco central do Módulo CO é o Controle total de Custos. Cada setor de uma organização gera custos. O Módulo CO classifica e avalia os
custos de cada processo, setor ou unidade de negócios. Desta forma o Módulo CO controla a Gestão do Negócio para auxiliar na tomada de
decisão e otimização de todos os processos da empresa.
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Existem diferentes tipos de ordens internas: Ordens de Produção, Engenharia,
Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de Marketing, Ordens
Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são utilizadas para planejar,
coletar e liquidar custos e atividades.
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A classe de objeto é utilizada para classificar atividades na Controladoria. Desta
forma existem vários tipos de perspectivas empresariais que são atividades que
geram investimento, custos indiretos, resultado – vendas e Produção.
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Em Centro de Custo Solicitante, repita o valor do código de Cen. cst. Responsável.
Em seguida na Aba Controle verifique a moeda padrão selecionada. No Brasil
coloque a Moeda BRL – Brasil.
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Já na Aba Encerr. Período preencha os dados informados a seguir e clique no Match
Code do campo Classe custo aprop.
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Repita a informação do Centro de custo e clique agora na Aba Dados gerais.
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Retorne novamente para a Aba Controle verifique se a ordem está com o status de
Liberada para liberar a ordem interna.
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Lição 2 – Ordem Interna Marketing – estatística
Ordem Interna Marketing - estatística: O código da transação para criar
uma ordem interna é: KO01
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A diferença é no tipo de ordem a ser criada. Escolha um código no Match Code do
campo Tipo de Ordem. Assim, criaremos uma ordem de Marketing, mas que será
usada para avaliar custos ou na contabilidade de custos. Estas avaliações são
usadas frequentemente quando se deseja um ponto de vista diferente.
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Escolha o código de opção “3200 – Marketing”, mas poderia ser algo como “3100-
Vendas Motociletas” em Cen. cst responsável e repita o código em Cen. cst
solicitante.
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Na Aba Controle, marque a opção: Ordem estatística
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Lição 3 – Grupo de Ordens Internas
Grupo de Ordens Internas: O código da transação para criar uma ordem
interna é: KOH1
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Lição 4 – Dados Mestre
Dados mestre são usados em parte para fins empresariais e em parte para fins
técnicos do sistema. Dificilmente eles se modificam ou mudam de maneira
insignificante durante a vida de uma ordem interna. Os dados mestres são
importantes principalmente na emissão de relatórios impressos, classificações e
formulários adaptáveis.
Lição 4.1 – Classe de Custo Primária
Classe de Custo Primária: O código da transação para criar uma Classe de
Custo Primária interna é: KA01
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As classes de custos classificam os consumos de uma organização.
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Caso já exista a Classe de custo com a data disponível, você pode criar uma classe
de custo com uma data aleatória. Exemplo: Classe de custo = 1, 2, 3, .. e Válido
desde 01.01.2000 a 02.01.2000
Feito isso, informe os tipos de operações que serão suportadas pela nova classe de
custo.
Dica: Cuidado para não criar classes de custos repetidas. Verifique se
já existe a mesma classe de custo criada no Módulo FI. O ECC verificará se existe a classe criada no FI e caso exista ele não
permitirá a criação de uma nova classe de custo.
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Lição 4.2 – Classe de Custo Secundária
Classe de Custo Secundária: O código da transação para criar uma ordem
interna é: KA06
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Já a Classe de custo Secundária, somente pode ser criada no Módulo CO. Caso
peça, escolha a área de Contabilidade de Custos “Controlling Area = 1000”.
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Após clicar em Dados mestre, em Ctg. Classe de custo, escolha, por exemplo, o
item 42 – Rateio.
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Lição 4.3 – Grupos de Classes de Custos
Grupos de Classes de Custos: O código da transação para criar uma
ordem interna é: KAH1
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Os Grupos de Classes de Custos podem ser criados para facilitar a análise de
informações sumarizadas.
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Ao teclar Enter, você exibe as Classes de custo dos grupos escolhidos. Em seguida
clique em Gravar.
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Lição 4.4 – Centros de Custo
Centros de Custo: O código da transação para Centros de Custo é: KS01
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Crie um código para o Centro de Custo e uma data para o início da validade deste
Centro de Custo. Feito isso, clique em “Dados mestre”.
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Na tela Criar centro de custo, em Dados Básicos, Tipo de centro de custo, clique na
caixa Match Code e escolha um tipo de Centro de Custo.
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Em seguida, caso possua, coloque a Área de hierarquia e preencha com a moeda
BRL. Por fim clique no botão gravar para salvar as alterações.
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Lição 4.5 – Grupo de Centros de Custos
Grupo de Centros de Custos: O código da transação para criar um grupo
de centros de custos é: KSH1
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Em seguida coloque um nome para o grupo. Depois clique no botão Hierarquia.
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Agora vamos inserir os Centros de custos, para isso, clique no botão Centro de
Custo. Por fim, clique no botão Gravar.
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Lição 4.6 – Hierarquia Standard Centro de Custo
Hierarquia Standard Centro de Custo: O código da transação para criar
uma hierarquia Standard é: OKEON
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Basicamente uma Hierarquia Standard é uma estrutura da qual todos os centros de
custos estão associados.
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Em seguida, clique no botão “Detalhes” / “Fechar área detalhada”.
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Para modificar a posição de um Centro de Custo, clique no botão “Deslocar” e
depois no botão Gravar.
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Lição 4.7 – Tipos de Atividades
Tipos de Atividades: O código da transação para criar tipos de atividades
é: KL01
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Os tipos de atividade classificam as atividades produzidas nos centros de custos,
dentro de uma área de contabilidade de custos.
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Insira o Tipo de atividade, o início da validade e depois clique em Dados mestre.
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Preencha os campos com as informações solicitadas em Dados básicos, Unidade de
atividade, clique na caixa Match Code.
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Ao selecionar Cls. Custo alocação esse valor serve para identificar o tipo de classe
de custo utilizada na alocação. A classe de custo de alocação é uma classe de custo
secundário, sob a qual é alocado o tipo de atividade ou o processo empresarial.
A classe de custo de alocação é a característica central utilizada em todos os
lançamentos do CO. Por isso é um critério importante para o sistema de
informações - muitos relatórios são estruturados, por ex., segundo os lançamentos
das classes de custo, hrs máquina, hrs trabalho, hrs consultoria Jr, hrs consultoria
SR.
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Lição 4.8 – Grupos de Atividades
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Grupos de Atividades: O código da transação para criar um grupo de
atividade é: KLH1
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Criar um grupo de atividade facilita análise de informações sumarizadas.
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Lição 4.9 – Índice Estatístico
Índice Estatístico: O código da transação para criar um índice estatístico
é: KK01
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Um índice estatístico exibe informações sobre dados não monetários para centros
de custo, tais como número de máquinas, número de funcionários, informações
sobre o mercado e uso da capacidade.
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Em Dados Básicos, Tipo de índice determina se os valores do índice devem ser os
mesmos para todos os meses ou se eles devem se aplicar a apenas um mês.
Lição 4.10 – Grupo de Índice Estatístico
Grupo de Índice Estatístico: O código da transação para criar um grupo
de índice estatístico é: KBH1
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Grupos de Índice Estatísticos auxiliam na sumarização de informações por índices,
de acordo com as necessidades do usuário.
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Lição 5 – Custo do Produto ou Serviço
Ao realizar o Planejamento do Custo do Produto você melhora o controle do
processo produtivo, das etapas do processo de produção. Desta forma é possível
otimizar os custos por meio de cálculos compativos.
Informações deste conjunto de funções podem ser geradas a partir do
Controle de Custo do Produto
Qual a linha de produto mais rentável?
Porque houve um aumento de custos em um determinado produto?
Quais os custos indiretos incidem em determinado produto?
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Lição 5.1 – Planejamento de Centro de Custos
Planejamento de Centro de Custos: Os códigos das transações para criar
o Planejamento de Centro de Custos são: KP04 e KP06
Os perfis do planejador são usados para o controle do processo de
planejamento. Eles são estruturados hierarquicamente em um perfil do
planejador. Lá é especificado qual o layout de planejamento a ser usado
para cada área de planejamento, como classe de custo/consumo de
atividades, tipo de atividade/tarefa ou planejamento de índices
estatísticos.
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Para modificar o Planejamento de custos criado, agora digite o comando: KP06
Versão: Geralmente a versão inicicial é ZERO
Do Período/Até Período: Se refere ao mês do ano fiscal
Exercício: É o ano fiscal correspondente
Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento
Marque a opção baseada em formulário
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Para cada valor de custo, digite um valor e tecle enter.
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Lição 5.2 – Cálculo de Custos Planejados
Cálculo de Custos Planejados: O código da transação para criar um
cálculo de custo planejado é: MM03 e CK40N
Para este cálculo de custo, será necessário acessar algumas funções do
Módulo MM para complementar o aprendizado. Em seguida, na tela do
produto acabado, o código é 120.
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No início de cada ano (exercício) é criado o cálculo de custos para o novo período.
Observe a coluna “Futuro” e a linha “Preço Planejado”.
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Na caixa Variante cálc custos tecle F4 e escolha cálculo de custo planejado.
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Feito isso, clique no botão “Dados Gerais” e depois no botão “Processo.”
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Lição 5.3 – Transferência de Centros de Custos
Transferência de Centros de Custos: O código da transação para criar
uma transferência de centros de custos é: KB11N
Ao transferir lançamentos de centro de custo verificamos a possibilidade
de existir lançamentos de despesas que não pertencem ao centro de custo.
Daí a necessidade de se transferir o lançamento para o Centro de Custo
correto, que o originou. Desta forma, a transferência permite corrigir erros
de lançamentos dos lançamentos primários.
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Em CntrCstAnt, digite o número da conta do centro de custo anterior. Já em
ClsCusto, você digita a classe de custo primária do lançamento.
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Em CntrCstNov você digita o número do centro de custo que irá receber o
lançamento correto. Lembre-se de colocar um texto explicativo com o motivo do
erro ou transferência de centro de custo.
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Lição 5.4 – Determinação da Tarifa
Determinação da Tarifa: O código da transação para criar uma
determinação da tarifa a é: KSII
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A determinação da tarifa calcula o custo real que a tarifa deveria ter baseado na
diferença entre os valores de crédito e débido no centro de custo produtivo. Esta
nova tarifa poderá atualizar diretamente todas as ordens produzidas.
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Preencha o período de início e término como também o ano do exercício.
Marque a opção “Execução teste” e em seguida clique no botão Executar
ou tecle F8. Para processar em definitivo, clique no botão voltar.
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Lição 5.5 – Reavaliação de Faturamento
Reavaliação de Faturamento: O código da transação para reavaliar o
faturamento é: SE38 e ZSAPRCKML_COGS
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Ao reavaliar o faturamento, você está de fato reavaliando o custo dos
produtos vendidos. Para reavaliar o custo de um produto vendido você
deverá executar o programa “ZSAPRCKML_COGS” e em seguida clique no
botão Executar.
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Para executar a reavaliação dos custos do faturamento, coloque a Empresa
e depois clique em Executar (F8). Deixe a opção “Atualizar banco de
dados” não marcada para executar a operação em modo teste.
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Lição 5.6 – Análise Ledger de Materiais
Análise Ledger de Materiais: O código da transação para análise ledger
de materiais é: CKM3
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Este relatório exibe o saldo final após cada transação efetuada, ou seja, a
movimentação do material. Com este relatório é possível acompanhar a
evolução dos custos dos materiais. O Ledger de matéria também registra
as saídas do material, tais como consumos. Durante a movimentação do
material no período, também são registradas as variações (de preços) que
são alocadas em contas de variação de preço.
Ao entrar na tela “Análise do preço do material” inicialmente digite o código do
material a ser consultado. No campo “Preços e valores do estoque’ clique em
“ENTRADAS” para abir a pasta com as opções.
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Observe que neste exemplo foi efetuada uma entrada pela produção (ordem
10000080/81), de “9 Kg”. O sistema calculou automaticamente o valor total dos
estoques, multiplicando a quantidade produzida pelo preço Standard. Agora para
visualizar o preço Standard, clique em “Preços e Valores do Estoque”.
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Lição 6 – Comandos de Botões
Comando Tecla de Atalho Função
Botão Hierarquia F6 Permite a entrada de
ordenamento em itens
Shift + F4 Insere uma Classe de custo
Botão ENTER ENTER Confirma uma operação
Salvando os dados
Botão Transação
Serve para digitar as transações ou buscar comandos anteriormente digitados
Botão Voltar Retorna à tela anterior
Esconde Botão Transação
Esconde o Botão de Digitar Transação
Botão Encerrar Shift + F3 Encerra a Transação e
volta ao Menu Principal
Botão Cancelar Esc Anula a operação atual sem salvar
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Botão Match Code
F4
Pesquisa em uma lista as opções de preenchimento disponíveis
Status Ativo Cria um Atalho para o Desktop para o Acesso da Transação Atual
Botão Help Oferece Ajuda para um Campo Específico
Botão Deslocar
Permite que seja deslocado o ordenamento de itens
Botão Endereço F7 Insere ou altera informações com relação a endereço
Botão Gravar Ctrl + S Salva os campos preeenchidos
Botão Detalhes Exibe ou oculta os detalhes de um Item ou Campo
Botão Tela de Períodos
F6 Exibe os períodos / Planejamento de Centro de Custos
Botão Síntese F5 Exibe em síntese de
dados
Botão Executar F8 Executa uma determinada ação
Dica: Os botões aparecem conforme o formulário e a operação de cada Módulo e Submódulo. Grave mentalmente os comandos
de botões para trabalhar mais rapidamente.
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Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações
MÓDULO - FI SUBMÓDULO AP - Fornecedor
COMANDO AÇÃO
FK01 Cadastro de Fornecedor
FK02 Modificar / Manutenção Fornecedor
FK03 Exibir Fornecedor
FK04 Exibir informações de Bloqueio de
Empresa
FK05 Bloquear / Desbloquear Fornecedor
FK06 Marcar p/ eliminação
F-47 Adiantamento de Fornecedor
F-53 Compensação de Fornecedor
FB60 Fatura de Fornecedor
FB65 Nota de Crédito a Fornecedor
F-58 Pagamento de Cheque
F110 Programação de Pagamento a
Fornecedor
FK10N e FKBL1N Análise do Saldo do Fornecedor
MÓDULO - FI SUBMÓDULO AR - Clientes
COMANDO AÇÃO
FD01 Cadastro de Cliente
FD02 Modificar / Manutenção Cliente
FD03 Exibir Fornecedor
FD04 Exibir Status – Cliente Bloqueado
FD05 Bloquear / Desbloquear Fornecedor
FD06 Marcar p/ eliminação
F-28 Compensação de Cliente
F-37 Adiantamento de Cliente
FB70 Fatura para Cliente
FB75 Nota de Crédito a Cliente
F110 Programação de Pagamento de Cliente
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MÓDULO - FI SUB MÓDULO GL – Contabilidade
Geral
COMANDO AÇÃO
Contabilidade/Contabilidade
Financeira/Razão/Ambiente/Opções
Gerais
Taxa de Câmbio
S_ALR_87002678 Taxa de Juros
FS00 Cadastro de Conta Contábil
FS00 Exibir, Modificar, Bloquear ou Eliminar
Conta
S_ALR_87012296 Livro Diário
S_ALR_87012287 e
S_ALR_87012289
Livro Razão
S_ALR_07000329 Balanço
S_ALR_87012231 Livro de Saída
F.16 Transporte de Saldo Inicial
FB02 Modificar e Exibir Documentos Razão
FB50 Lançamento de Estorno Razão
FS10N Saldos Conta Razão
MÓDULO - FI SUB MÓDULO TR - Tesouraria
COMANDO AÇÃO
FF71 Fluxo de Caixa
FBCJ Livro Caixa
FI01 Cadastro de Banco
FI06 Eliminar Banco
S_P99_41000166 Índice de Banco
FF63 Aviso de Pagamento
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MÓDULO CO
COMANDO AÇÃO
KO01 Ordem Interna
KO01 Ordem Interna – Marketing
KOH1 Grupo de Ordens Internas
KA01 Classe de Custo Primária
KA06 Classe de Custo Secundária
KS01 Centros de Custo
KSH1 Grupo de Centros de Custos
OKEON Hierarquia Standard Centro de Custo
KL01 Tipos de Atividades
KLH1 Grupos de Atividades
KK01 Índice Estatístico
KBH1 Grupo de Índice Estatístico
KP04 e KP06 Planejamento de Centro de Custos
MM03 e CK40N Cálculo de Custos Planejados
KB11N Transferência de Centros de Custos
KSII Determinação da Tarifa
SE38 e ZSAPRCKML_COGS Reavaliação de Faturamento
CK03 Análise Ledger de Materiais
Atenção! Muito cuidado ao digitar um comando, principalmente
no ABAP, pois pode realizar uma transação não prevista.
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Lição 8 - Glossário
Abertura / Encerramento de Período – Períodos contábeis são abertos para
lançamento de informações financeiras / contábeis numa determinada empresa.
Também serve para calcular a situação patrimonial da empresa e o período
normalmente é de um ano.
Administrador ou Gerente Financeiro – É o principal responsável pelas
movimentações de entrada e saída de uma empresa. Um só administrador pode ser
responsável pela movimentação de uma ou várias empresas e até de um grupo
empresarial. Em muitas empresas ele também é o principal responsável pela
programação de pagamentos a fornecedores, recebimentos de clientes e fluxo de
caixa. Outros nomes ou áreas de atuação: Analista Financeiro, Gerente de
orçamento de capital, Gerente de projetos de financiamentos, Gerente de caixa,
Analista ou gerente de crédito e Gerente de fundos de pensão.
Avisos de Pagamento - Os avisos são lançamentos diretos na tesouraria sem
afetar a contabilidade. Os avisos podem programar os lançamentos em contas de
Banco, Clientes, Fornecedores e contas de Caixa.
Bloquear – Significa literalmente bloquear um cliente, usuário, fornecedor ou uma
determinada operação. També é possível bloquear um pedido, uma cotação, fatura
ou uma determinada atividade ou até os dados mestres.
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Cadeia de Fornecimento – A cadeia de “abastecimento” é a cadeia que controla o
fluxo de materiais, bens e informações. Também é conhecida por SCM (Supply
Chain Management) ou Gestão de Materiais.
Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento.
Ciclo de Vida do Produto – O ciclo de vida do produto engloba o controle desde o
marketing, evolução, amadurecimento e decadência. A Gestão do ciclo de vida de
um produto visa também a análise, detecção de falhas para o perfeito
acompanhamento dos setores de vendas, marketing, planejamento e compras.
Classe de Custo Primária – É utilizada para alocar os custos primários de um
centro de custo. É principalmente utilizada mo Módulo CO e para o controle de
custos. Exemplo: Classe de Custo – Administração.
Classe de Custo Secundária – É um sub campo da classe de custo primária.
Importantíssima para a atualização de receitas, custos e interfere diretamente na
contabilidade. Exemplo: Classe de Custo – Administração / Informática.
Código Swift – É um código financeiro que indica o Nome do Banco e Número da
Agência para operações de pagamentos e recebimentos no exterior. É possível
verificar junto ao banco em que a empresa possui conta o código Swfit para
recebimentos de pagamentos do exterior.
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Compensação de Cliente / Fornecedor - Existem várias formas de acusarmos o
recebimetno de cliente. Pode ser por um agrupamento de faturas, por pagamento
parcial, recebimento total ou residual.
Controller – É o principal responsável pelo controle dos custos e receitas de uma
empresa. Atualmente o controller pode desde motivar e coordenar funcionários de
um setor administrativo de uma organização até a avaliar, planejar e acompanhar a
empresa como um todo. Também é responsabilidade do controller: Contabilidade
Geral, auditoria interna, sistemas orçamentários de produção, módulos de
softwares, estatísticas e relatórios, custos de produção e distribuição, impostos,
ativo fixo, planejamento tributário e níveis de acesso a usuários.
Dados Mestre - Os dados mestre são usados em parte para fins empresariais e
em parte para fins técnicos do sistema. Dificilmente eles se modificam ou mudam
de maneira insignificante durante a vida de uma ordem interna. Os dados mestres
são importantes principalmente na emissão de relatórios impressos, classificações e
formulários adaptáveis
Eficiência – É a capacidade de se produzir mais com menos, ou seja, produzir
mais com flexibilidade a mudanças, a partir dos produtos empregados e dos
resultados obtidos com eles.
Eliminar / Marcar para Eliminação – Para eliminar um determinado registro
(cliente, fornecedor) é necessário antes marcá-lo para eliminação. Desta forma o
registro não é de fato eliminado até a eliminação definifa ou execução do comando
de eliminação.
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ERP (Enterprise Resource Planning) – É a Gestão Integrada dos recursos
empresariais. É um fator chave para o crescimento de diversas empresas, pois um
único sistema controla de forma completa e flexível, administrando os dados
internos e até de fornecedores exernos à organização.
Exercício ou Exercício Fiscal: É o ano fiscal correspondente
Fatura para um cliente - As faturas são inicialmente geradas a partir do módulo
SD (Vendas). O Módulo FI (Financeiro) é utilizado apenas para conferir e gravar as
informações da venda do cliente.
Dados Básicos
Cliente: Digite o código do cliente ou tecle F4.
Data da Fatura: É a data do Faturamento.
Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do
sistema.
Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.
Montante: É o valor total da fatura.
Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.
Livro de Saída – É um livro obrigatório para todas as empresas comerciais
(imposto ICMS). É possível a partir do livro de saída gerar outros livros contábeis
auxiliares como: entrada e saída de mercadorias, apuração do ICMS, IPI e ISS,
produção de estoque, selo de controle de qualidade, registro de inventário e
impressão de documentos fiscais.
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Livro Caixa – É um livro obrigatório aonde registram-se todos recebimentos e
pagamentos efetuados. É possível também classificar e organizar as receitas e
despesas oriundas de um plano de contas detalhado em Centro de Custo ou Conta
Contábil.
Livro Diário – É outro livro contábil obrigatório pela legislaão comercial e registra
as operações da empresa no dia a dia.
Livro Razão – É o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa
que usa o método das partidas dobradas. A partir do Livro Razão é possível gerar
outros livros como Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados ou de lucros
e perdas.
Nota de Crédito - Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma
fatura (fatura cancelada). Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher
os mesmos campos de uma Fatura.
Outro Endereço ou Aba Correspondência -, você preenche as informações para
envio de Correspondência (cobranças e avisos). Este endereço pode ser
diferenciado da Sede ou ára de produção da empresa. Em seguida preencha mais
alguma informação adicional e por fim clique em Gravar.
Ordem Interna - Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de
Produção, Engenharia, Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de
Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são
utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.
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Operações Internacionais – Vão desde a linha de crédito, investimentos,
pagamentos e recebimentos internacionais, despesas com viagens ou compra de
moeda extrangeira. As operações internacionais têm tarifas e impostos específicos
além de uma metodologia de seguro e padronização de operação de acordo com a
instituição financeira utilizada e o país em que será feita a operação.
Pagamento Residual – O sistema gera um documento de débido, compensando
automaticamente a fatura original e criando uma nova fatura com o valor restante.
Pagamento Parcial – O sistema gera um documento de crédito do valor recebido,
deixando as partidas em aberto para compensar no final do pagamento.
Plano ou Planejamento de Custos – O Plano ou Planejamento de custo vai
desde a análise do custo de manutenção mensal da empresa até a análise do custo
de produção por produto, segmento de negócio ou unidade de produção. No
planejamento também é possível estimar a quantidade de investimentos
necessária, capital de giro, faturamento, custos fixos, custos variáveis, custo por
produto e o lucro operacional esperado. As operações básicas são: estimativa de
custo, orçamento de custo e controle de custo.
Produtividade – É o aumento ou diminuição do rendimento.
Programação de pagamentos - A programação de pagamento é utilizada tanto
para Clientes quanto para Fornecedores. Nesta modalidde há o pagamento de uma
ou várias Unidades (ou Filiais) em que deseja fazer a programação de Pagamentos.
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Simular – È uma espécie de pré visualização. Também pode simular antes de
realizar uma alteração que vá influenciar na empresa / contabilidade.
Sistema Multiempresarial – Sistema que funciona para várias empresas
simultaneamente. Cada empresa possui um financeiro e um módulo contábil
independente, mas é possível conciliá-los para um Balanço Geral da Organização.
Software de Gestão Empresarial – São Sistemas de Gestão que permitem um
controle automatizado de algumas ou de todas as áreas de uma empresa, seja ela
de pequeno, médio ou grande porte. Muitos softwares de gestão controlam apenas
alguns setores específicos como Gestão do Relacionamento com Clientes, Gestão de
Impostos, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos.
SRM – Supplier Relationship Management – A Gestão do Relacionamento com
Fornecedores inclui os processos administrativos e operacionais que vão desde a
compra de insumos (matérias-primas e bens de consumo interno) até à
manutenção e otimização de estoques para venda.
Transferência de Centro de Custo – Significa transferir todos os Centros de
Custo de uma empresa para outra empresa. Geralmente esta operação é
utilizada na abertura de uma nova filial. Ao transferir lançamentos de
centro de custo verificamos a possibilidade de existir lançamentos de
despesas que não pertencem ao centro de custo. Daí a necessidade de se
transferir o lançamento para o Centro de Custo correto, que o originou.
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Desta forma, a transferência permite corrigir erros de lançamentos dos
lançamentos primários.
Transporte de saldo inicial – Esse processo envolve o transporte de saldos das
contas para o novo exercício. O transporte de saldo é realizado automaticamente
após a criação de um novo exercício. O que acontece nesta operação?
Os saldos nas contas de balanço são transportados para o novo exercício
As classificações contábeis são também transferidas
Taxa de Câmbio – Converte um montante para outra moeda. A taxa de câmbio no
SAP pode ter uma data de validade ou um período específico com um valor. O SAP
pode ter taxas de câmbio atualizadas diariamente. As taxas de câmbio também
poder ser usadas para: avaliação, conversão, pagamentos e recebimentos,
planejamento e cálculo de estoque e de patrimônio.