Post on 05-Apr-2016
description
TraderBambu Középhaladó Tanfolyam,
Második Nap
1
A Pyratool Alapjai
Copyright @ TraderBambu 2004
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A Pyratool Alapméretének Meghatározása(Standard Size)
19
20
21
22
23
24
25
26
A „Bouncing Bar”(„Visszapattanó Oszlop”)
27
28
29
30
31
32
33
34
SCALPIE 1.
Pozició nyitása az ár és a momentum együttes kitörése
alapján
35
Sok trader akkor nyitja meg pozicióját, amikor az ár kitörni készül valamely jól ismert geometriai formációból, mint például háromszög, ék, zászló, stb. Ez arra a feltételezésre épül, hogy a kitörés után az ár folytatni fogja mozgási irányát. Ezzel a metódussal az a probléma, hogy nem veszi figyelembe a momentum jelenlegi állapotát és sok kitörési kisérlet a megfelelő momentum hiányában meghiúsul, az ár visszatér az eredeti geometriai alakzatba („fakeout”).
36
Ennek ellentéteként létezik egy irányzat, ahol is a traderek kizárólag a momentum kitörésekre alapozzák kereskedési döntéseiket – akkor nyitnak új poziciót, amikor a momentum áttöri az előző trendvonalat. Szerintük nincs szükség az ár figyelésére, elégséges csupán egy momentum indikátort használni (pl. CCI, RSI). Jelen prezentációnak nem célja, hogy ezt a megközelitést kritizálja de a momentum indikátorok keletkezésének/kiszámitásának módja egyértelműen azt sugallja, hogy ennek a módszernek meglehetősen korlátozott a hasznossága.
37
Ismert tény, hogy hosszútávon bármely papir görbéje az idő 70%-t konszolidációval tölti (congestion zone). A maradék 30% jelzi azt az időratamot, amit ténylegesen jól definiálható trendben tölt (fel-le). Az ideális helyzet új pozició nyitásához az, amikor mind az ár, mind a momentum kitörni készül. Hadd ismételjük meg: az ár és a momemtum EGYÜTT törnek ki. Ha az ár kitörését nem követi a momentum, akkor jó esély van arra, hogy a kitörés rövid élettartamú lesz (nincs meg a szükséges nyomás a feltételezett kitörés irányában). Az érem másik oldala is igaz: ha a momentum megnövekszik ugyan, de ezt nem követi jelentős ármozgás – akkor meg mi értelme lenne egyáltalán a pozició nyitásnak_
38
Egy előző leckében („A Pyra Alapjai”) megtanultuk és elfogadtuk a tényt, hogy az ár csatornákban mozog. A csatorna mérete meghatározható (fokban) és nagyban függ az ár volatilitásától. Például elmondhatjuk, hogy egy 10Range charton, the YM (emini Dow futures) egy 6 fokos csatornában mozog általában (a jelenlegi piaci viszonyok/volatilitás mellett). A Buborék Korszakban (1999-2000) jóval volatilisebb volt, a napi ármozgás sávja sokkal szélesebb volt és általában a 11 fokos csatornában mozgott.
39
Sok trader, aki kizárólag a momentum-break alapján kereskedik gyakran találja magát olyan szituációban, hogy bár a momentum áttörése megtörtént, de az ár nem követi azt és a pozició rövidesen ellenük fordul. Ők nem tudják azt, amit mi igen: ami általában történik az nem más mint, hogy az ár egy kicsit valóban fel megy, de az árcsatorna felső falának ütközik és visszapattanik („pong”).
40
41
42
A logika azt mondja, hogy akkor nyissunk új poziciót (jelen esetben: menjünk long), amikor az ár bebizonyitotta, hogy többé nem egy lefelétartó csatornában utazik. Kérem, alaposan tanulmányozzák/memorizálják a következő 6 diát! Ez ugyanis A korrekt módja annak, hogy mikor és milyen árnál menjünk long.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Ez a lecke kizárólag a pozició megnyitásáról szól. A példákban a DAX futures szerepel. Házifeladatként, kérem próbáljon azonositani potenciális trading szituációkat az Ön által követett chartokon (úgy, hogy első lépésként összekötjük a momentum indikátor jelentősebb csúcsait) és a pyratool-t helyesen beilleszteni. Gyakorlással előre és tisztán fel fogjuk ismerni a legjobbpoziciónyitási lehetőségeket/árszinteket. A következő leckében a poziciók lezárásával foglalkozunk. Sok mindent kell még megtanulni, de megtettük az első lépést!
55
56
SCALPIE 2.
57
STOP LOSS, TARGET & EXIT
58
Megtanultuk a pyratoolról szóló leckében, hogy az ár csatornában utazik. A csatorna „mérete” meghatározható. Ezt úgy hivjuk, hogy „standard méret” (pl. 6 fok).Azt is megtanultuk, hogy ebben a csatornában (a csatorna belsejében) az ár a a következő két magasabb „sebesség” (fok) mentén fog utazni (a fenti esetben, amikor a standard méret 6 fok volt, az ár a 6 fokos csatorna belsejében vagy 11 vagy 22 fok mentén fog mozogni). Ezt a információt fel tudjuk használni arra, hogy elhelyezzük a stop loss-t.(A pyratoolal kapcsolatban a „fok”, „sebesség”, „méret” szavak ugyanazt jelentik.)
59
Itt következik első példánk.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
SCALPIE 3.
80
Mit látunk a chartokon…..
81
Chartjaink nem idő ( perc, óra, stb.) hanem un. Range alapúak.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
SCALPIE - PYRA NÉLKÜL
92
Azok számára, akik még nem sajátitották el a Pyratool helyes használatát, itt egy módszer, amely segit a közelgő jó trading lehetőségek felismerésében. Sőt! Segitséget ad abban, hogy a pyratool-t a tanultak szerint alkalmazzuk poziciók nyitására.
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Double Top és Double Bottom
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
ADX
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
YM SetupsMay 7-9, 2007
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
• These charts/comments are part of copyrighted material. You are not allowed to share/publish them in whole or part in any way or format with
anyone.
• Copyright 2008 @TraderBambu
146