Post on 28-Jul-2020
帳戶特色 :
以追求穩健之投資報酬率為目標。
為求降低淨值之波動幅度,控制下
檔風險,本委託帳戶投資組合將涵
蓋不同風險屬性之基金。投資經理
人將根據對全球景氣趨勢之研判,
綜合定性分析與定量分析來決定個
別投資子標的比重與區域配置。
淨值起算日期:2013 年 5 月 7 日
計價幣別:新臺幣
發行價格:新臺幣 10 元
最新淨值:9.78
最新淨值(提減撥回前):10.14
經理費/管理費:1.2%
保管機構:中國信託商業銀行
經理人:謝明勳, CFA
本商品文宣僅供參考,詳細內容請詳閱中國信託人壽作業規定(詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com)及保單條款約定為準。 全權委託投資並非絕無風險,本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益,客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書或商品說明書,說明書內容詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com。
本資料僅供參考,投資人進行投資前,應自行判斷投資標的、所承受相關投資風險與投資結果,不應將本資料視為投資依據。本文如有提及之經濟走勢預測不必然代表本帳戶之績效,本帳戶投資風險請詳閱全權委託投資說明書或商品說明書。投資不必然獲利,具有本金虧損風險,不保證必然有正報酬或達成原先投資目標。
瀚亞證券投資信託股份有限公司台北市松智路1號4樓02-8758-6699。 瀚亞投信獨立經營管理。
投資組合分析
市場概況 以下資料截至 2014/5/31
美國經濟好壞不一,但 4 月 FOMC 會議紀錄與 Fed 官員談話顯示,貨幣政策正常化僅屬討論階
段,加上 6 月 ECB 近一步寬鬆機率高,激勵全球債市表現。在避險買盤、歐美央行維持甚至加
碼當前貨幣刺激政策的帶動下,公債殖利率維持低檔震盪,支撐整體債市,新興債維持強勁表現。
經理人操作策略
截至 5 月底本帳戶資產配置之複合債 50.9%、高收益債 23.4%、新興債 9.9%、現金 8.1%、投
資等級債 7.7%。
展望與佈局
在 Fed 溫和升息預期下,配合美債的利差優勢,料短線殖利率大幅攀升機率低。中長期維持偏
上走勢,反映美國景氣向上趨勢未變、Fed 將在明年下半年升息。在利率上升風險與法人買盤互
抵下,投資等級債上下表現空間相對有限。新興市場債在利差優勢帶動下,上漲行情仍可期待,
惟表現將受美債、地緣政治風險與經濟增長疑慮干擾,謹慎配置。低利率環境與債信基本面支撐
高收益債的偏貴評價,但資本利得空間小。經理人將視市場狀況適當配置新興市場債與高收益債
以掌握未來投資契機並維持帳戶收益。
淨值走勢
計價幣別:新臺幣, 資料日期:2013/5/7~2014/5/31
累積報酬率
報酬率 3 個月 6 個月 1 年 今年以來 成立至今
資產撥回後報酬率 -0.20% 0.62% -1.61% 0.72% -2.20%
含資產撥回金額報酬率 0.80% 2.66% 2.06% 2.42% 1.45%
註:過去績效並不保證未來報酬, 資料日期:2014/5/31
含資產撥回金額報酬=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位撥回金額)/期初單位淨值×100%
成立至今累積報酬率自淨值起始日起計算
資產撥回紀錄
基準日 2014/1/2 2014/2/5 2014/3/3 2014/4/1 2014/5/2 2014/6/4
每單位撥
回金額(新臺幣) 0.032500 0.032500 0.032500 0.032700 0.032600 0.032500
本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效,委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得,
得自本委託帳戶資產中撥回,委託資產撥回後,本委託帳戶淨資產價值將因此減少。
前五大持股
基金名稱 持有比重(%) 平均信評(註)
瀚亞精選傘型-債券精選組合基金 A 22.96 BB
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 A 22.58 BB
瀚亞全球高收益債券基金 A 18.23 B+
柏瑞新興市場企業策略債券基金 A 6.03 BBB
第一金全球企業社會責任投資等級債劵基金 A 5.59 A-
註:以各基金持有內容之平均信評計算
中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-臺幣月配型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
投資月報
帳戶特色 :
以追求穩健之投資報酬率為目標。
為求降低淨值之波動幅度,控制下
檔風險,本委託帳戶投資組合將涵
蓋不同風險屬性之基金。投資經理
人將根據對全球景氣趨勢之研判,
綜合定性分析與定量分析來決定個
別投資子標的比重與區域配置。
淨值起算日期:2013 年 5 月 7 日
計價幣別:新臺幣
發行價格:新臺幣 10 元
最新淨值:9.76
最新淨值(提減撥回前):10.09
經理費/管理費:1.2%
保管機構:中國信託商業銀行
經理人:謝明勳, CFA
本商品文宣僅供參考,詳細內容請詳閱中國信託人壽作業規定(詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com)及保單條款約定為準。 全權委託投資並非絕無風險,本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益,客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書或商品說明書,說明書內容詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com。
本資料僅供參考,投資人進行投資前,應自行判斷投資標的、所承受相關投資風險與投資結果,不應將本資料視為投資依據。本文如有提及之經濟走勢預測不必然代表本帳戶之績效,本帳戶投資風險請詳閱全權委託投資說明書或商品說明書。投資不必然獲利,具有本金虧損風險,不保證必然有正報酬或達成原先投資目標。
瀚亞證券投資信託股份有限公司台北市松智路1號4樓02-8758-6699。 瀚亞投信獨立經營管理。
投資組合分析
市場概況 以下資料截至 2014/4/30
歐美經濟數據及企業財報/併購的多空參差,以及俄烏情勢反覆等因素影響,美國 10 年期公債殖
利率仍於 2.6% ~2.8%區間波動,支撐各類債券價格延續漲勢。在全球經濟成長低於預期及通膨
溫和的情況下,債市今年以來創下歷史同期最佳表現,其中美林全球債劵指數上漲 2.87%,已收
復 2013 年的 0.31%跌幅。
經理人操作策略
截至 4 月底本帳戶資產配置之複合債 47.4%、高收益債 22.8%、現金 16.2%、投資等級債 7.7%、
新興債 5.9%。
展望與佈局
美國十年期公債殖利率過去 3 個月進入盤整,高低點差異僅有 23 個基本點,是 1978 年以來最
窄震盪區間,表示儘管面臨 QE 退場及 Fed 升息時點的爭議,債市的高波動階段已告一段落。
由於三大券種今年以來漲幅大,未來可能加速輪動,故均衡配置,減碼高收益債,並提高新興美
元/當地債比重,維持投資等級債部位以平衡風險。避險需求支撐美國投資等級債券的短期表現,
中長期而言,利率上升風險與法人買盤互抵,有助持穩表現。基於 10 年期美債位於低檔震盪、
高收益率優勢,吸引資金持續回流新興市場債,預期此波反彈行情仍可得以持續。礙於新興國家
基本面未見大幅改善,中國景氣/人民幣與烏克蘭疑慮猶存,宜謹慎加碼,並以美元債為主要投
資標的。投資美國高收益債為主,在景氣溫和擴張、信貸基本面持穩的情況下,風險報酬相對佳。
經理人將視市場狀況適當配置新興市場債與高收益債以掌握未來投資契機並維持帳戶收益。
淨值走勢
計價幣別:新臺幣, 資料日期:2013/5/7~2014/4/30
累積報酬率
報酬率 3 個月 6 個月 1 年 今年以來 成立至今
資產撥回後報酬率 0.21% -0.10% NA 0.51% -2.40%
含資產撥回金額報酬率 1.21% 1.93% NA 1.87% 0.90%
註:過去績效並不保證未來報酬, 資料日期:2014/4/30
含資產撥回金額報酬=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位撥回金額)/期初單位淨值×100%
成立至今累積報酬率自淨值起始日起計算
資產撥回紀錄
基準日 2013/12/2 2014/1/2 2014/2/5 2014/3/3 2014/4/1 2014/5/1
每單位撥
回金額(新臺幣) 0.032500 0.032500 0.032500 0.032500 0.032700 0.032600
本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效,委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得,
得自本委託帳戶資產中撥回,委託資產撥回後,本委託帳戶淨資產價值將因此減少。
前五大持股
基金名稱 持有比重(%) 平均信評(註)
瀚亞精選傘型-債券精選組合基金 A 22.89 BB
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 A 19.13 BB
瀚亞全球高收益債券基金 A 18.24 B+
柏瑞新興市場企業策略債券基金 A 5.94 BBB-
第一金全球企業社會責任投資等級債劵基金 A 5.56 A-
註:以各基金持有內容之平均信評計算
中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-臺幣月配型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
投資月報
9.5
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9.7
9.8
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14/2
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14/3
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淨值 淨值(提減撥回前)
帳戶特色 :
以追求穩健之投資報酬率為目標。
為求降低淨值之波動幅度,控制下
檔風險,本委託帳戶投資組合將涵
蓋不同風險屬性之基金。投資經理
人將根據對全球景氣趨勢之研判,
綜合定性分析與定量分析來決定個
別投資子標的比重與區域配置。
淨值起算日期:2013 年 5 月 7 日
計價幣別:新臺幣
發行價格:新臺幣 10 元
最新淨值:9.78
最新淨值(提減撥回前):10.08
最新規模:新臺幣 2.48 億元
經理費/管理費:1.2%
保管機構:中國信託商業銀行
經理人:謝明勳, CFA
本商品文宣僅供參考,詳細內容請詳閱中國信託人壽作業規定(詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com)及保單條款約定為準。 全權委託投資並非絕無風險,本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益,客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書或商品說明書,說明書內容詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com。
本資料僅供參考,投資人進行投資前,應自行判斷投資標的、所承受相關投資風險與投資結果,不應將本資料視為投資依據。本文如有提及之經濟走勢預測不必然代表本帳戶之績效,本帳戶投資風險請詳閱全權委託投資說明書或商品說明書。投資不必然獲利,具有本金虧損風險,不保證必然有正報酬或達成原先投資目標。
瀚亞證券投資信託股份有限公司台北市松智路1號4樓02-8758-6699。 瀚亞投信獨立經營管理。
投資組合分析
市場概況 以下資料截至 2014/3/31
3 月份全球市場受烏克蘭情勢、中國景氣與信貸疑慮所牽動,股市跌多漲少,債市相對有支撐。
雖然美國公債受到葉倫表示可能於 QE 結束後 6 個月升息,殖利率先跌後升,導致公債表現收黑,
但信用債持穩,其中又以全球新興市場債指數的 3.71%漲幅居冠,歐美高收益債也個別有 0.67%
及 0.27%的表現。
經理人操作策略
截至 3 月底本帳戶資產配置之複合債 52.3%、高收益債 23.4%、現金 10.4%、投資等級債 7.9%、
新興債 6.1%。
展望與佈局
Fed 升息時點出現爭議,市場對經濟數據的反應恐將更為敏感,加上地緣政治風險等消息面干
擾,短線債市漲多震盪難免,後續仍需觀察市場變化,留意區間操作投資機會。避險需求支撐美
國投資等級債券的短期表現,中長期而言,利率上升風險與法人買盤互抵,有助持穩表現。地緣
政治風險和中國景氣放緩均增添新興債波動,但其評價面與籌碼面具優勢,故存有區間操作機
會,並以美元債為主要投資標的。投資美國高收益債為主,在景氣溫和擴張、信貸基本面持穩的
情況下,風險報酬相對佳。經理人將視市場狀況適當配置新興市場債與高收益債以掌握未來投資
契機並維持帳戶收益。
淨值走勢
計價幣別:新臺幣, 資料日期:2013/5/7~2014/3/31
累積報酬率
報酬率 3 個月 6 個月 1 年 今年以來 成立至今
資產撥回後報酬率 0.72% 1.03% - 0.72% -2.20%
含資產撥回金額報酬率 1.74% 3.09% - 1.74% 0.77%
註:過去績效並不保證未來報酬, 資料日期:2014/3/31
含資產撥回金額報酬=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位撥回金額)/期初單位淨值×100%
成立至今累積報酬率自淨值起始日起計算
資產撥回紀錄
基準日 2013/11/1 2013/12/2 2014/1/2 2014/2/5 2014/3/3 2014/4/1
每單位撥
回金額(新臺幣) 0.033000 0.032500 0.032500 0.032500 0.032500 0.032700
本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效,委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得,
得自本委託帳戶資產中撥回,委託資產撥回後,本委託帳戶淨資產價值將因此減少。
前五大持股
基金名稱 持有比重(%) 平均信評(註)
瀚亞精選傘型-債券精選組合基金 A 23.40 BB
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 A 19.58 BB
瀚亞全球高收益債券基金 A 18.67 BB-
柏瑞新興市場企業策略債券基金 A 6.08 BBB-
第一金全球企業社會責任投資等級債劵基金 A 5.67 A-
註:以各基金持有內容之平均信評計算
中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-臺幣月配型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
投資月報
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
20
13/5
20
13/6
20
13/7
20
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20
13/9
20
13/1
0
20
13/1
1
20
13/1
2
20
14/1
20
14/2
20
14/3
淨值 淨值(提減撥回前)
帳戶特色 :
以追求穩健之投資報酬率為目標。
為求降低淨值之波動幅度,控制下
檔風險,本委託帳戶投資組合將涵
蓋不同風險屬性之基金。投資經理
人將根據對全球景氣趨勢之研判,
綜合定性分析與定量分析來決定個
別投資子標的比重與區域配置。
淨值起算日期:2013 年 5 月 7 日
計價幣別:新臺幣
發行價格:新臺幣 10 元
最新淨值:9.8
最新淨值(提減撥回前):10.06
最新規模:新臺幣 2.46 億元
經理費/管理費:1.2%
保管機構:中國信託商業銀行
經理人:謝明勳, CFA
本商品文宣僅供參考,詳細內容請詳閱中國信託人壽作業規定(詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com)及保單條款約定為準。 全權委託投資並非絕無風險,本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益,客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書或商品說明書,說明書內容詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com。
本資料僅供參考,投資人進行投資前,應自行判斷投資標的、所承受相關投資風險與投資結果,不應將本資料視為投資依據。本文如有提及之經濟走勢預測不必然代表本帳戶之績效,本帳戶投資風險請詳閱全權委託投資說明書或商品說明書。投資不必然獲利,具有本金虧損風險,不保證必然有正報酬或達成原先投資目標。
瀚亞證券投資信託股份有限公司台北市松智路1號4樓02-8758-6699。 瀚亞投信獨立經營管理。
投資組合分析
市場概況 以下資料截至 2014/2/28
雖然受冬季暴風雪影響,衝擊中美製造業數據,所幸美國聯準會維持緩步縮減 QE 步調,且企業
財報優於預期,美國十年期公債殖利率於 2.65%及 2.75%區間震盪,最終收於 2.65%,與上月
持平。另外,債務上限議題順利延至明年 3 月,降低美國違約疑慮,帶動全部債種上漲,其中美
林全球新興市場債指數的 3.57%漲幅居冠,歐美高收益債也個別有 2.00%及 1.69%的表現。
經理人操作策略
截至 2 月底本帳戶資產配置之複合債 52.8%、高收益債 23.6%、現金 9.6%、投資等級債 7.9%、
新興債 6.1%。
展望與佈局
美公債區間震盪,支撐各類債市表現。鑒於國際情勢不明,操作將持謹慎態度,暫持有較高的現
金部位,留意新興債近期震盪所提供的加碼機會,仍需關注市場風險偏好與 QE 退場速度與升息
預期的變化。避險需求支撐美國投資等級債的短期表現,中長期而言,利率上升風險與法人買盤
並存,有助持穩表現。持有歐洲投資等級債券以分散投資風險。地緣政治風險和中國景氣放緩均
增添新興債波動,但其評價面與籌碼面具優勢,故存有區間操作機會,並以美元債為主要投資標
的。高收益債在景氣溫和擴張、信貸基本面持穩的情況下,風險報酬相對佳。經理人將視市場狀
況適當配置新興市場債與高收益債以掌握未來投資契機並維持帳戶收益。
淨值走勢
計價幣別:新臺幣, 資料日期:2013/5/7~2014/2/28
累積報酬率
報酬率 3 個月 6 個月 1 年 今年以來 成立至今
資產撥回後報酬率 0.82% 1.66% na 0.93% -2.00%
含資產撥回金額報酬率 1.84% 3.73% na 1.61% 0.64%
註:過去績效並不保證未來報酬, 資料日期:2014/2/28
含資產撥回金額報酬=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位撥回金額)/期初單位淨值×100%
成立至今累積報酬率自淨值起始日起計算
資產撥回紀錄
基準日 2013/10/1 2013/11/1 2013/12/2 2014/1/2 2014/2/5 2014/3/3
每單位撥
回金額(新臺幣) 0.032800 0.033000 0.032500 0.032500 0.032500 0.032500
本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效,委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得,
得自本委託帳戶資產中撥回,委託資產撥回後,本委託帳戶淨資產價值將因此減少。
前五大持股
基金名稱 持有比重(%) 平均信評(註)
瀚亞精選傘型-債券精選組合基金 A 23.57 BB+
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 A 19.82 BB
瀚亞全球高收益債券基金 A 18.83 B+
柏瑞新興市場企業策略債券基金 A 6.12 BBB-
第一金全球企業社會責任投資等級債劵基金 A 5.72 A-
註:以各基金持有內容之平均信評計算
中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-臺幣月配型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
投資月報
帳戶特色 :
以追求穩健之投資報酬率為目標。
為求降低淨值之波動幅度,控制下
檔風險,本委託帳戶投資組合將涵
蓋不同風險屬性之基金。投資經理
人將根據對全球景氣趨勢之研判,
綜合定性分析與定量分析來決定個
別投資子標的比重與區域配置。
淨值起算日期:2013 年 5 月 7 日
計價幣別:新臺幣
發行價格:新臺幣 10 元
最新淨值:9.74
最新淨值(提減撥回前):9.97
最新規模:新臺幣 2.50 億元
經理費/管理費:1.2%
保管機構:中國信託商業銀行
經理人:謝明勳, CFA
本商品文宣僅供參考,詳細內容請詳閱中國信託人壽作業規定(詳閱中國信託人壽網站:www.ctbclife.com)及保單條款約定為準。 全權委託投資並非絕無風險,本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益,客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書或商品說明書,說明書內容詳閱中國信託人壽網站:www. ctbclife.com。
本資料僅供參考,投資人進行投資前,應自行判斷投資標的、所承受相關投資風險與投資結果,不應將本資料視為投資依據。本文如有提及之經濟走勢預測不必然代表本帳戶之績效,本帳戶投資風險請詳閱全權委託投資說明書或商品說明書。投資不必然獲利,具有本金虧損風險,不保證必然有正報酬或達成原先投資目標。
瀚亞證券投資信託股份有限公司台北市松智路1號4樓02-8758-6699。 瀚亞投信獨立經營管理。
投資組合分析
市場概況 以下資料截至 2014/1/31
面對中國增長放緩、美國 QE 縮減和新興市場震盪的擔憂不斷加重之際,股市全面回檔。Fed 如
預期續減每月 QE 規模 100 億美元,歐美公債與投資等級債指數不跌反漲,受惠於美公債空頭部
位回補與避險需求轉強。高收益債與新興債走勢則較預期來的平穩,顯現出債劵波動度較低的特
性。美國十年期公債殖利率從 3.03%下滑至 2.65%,整月下滑 38 個基本點。
經理人操作策略
截至 1 月底本帳戶資產配置之複合債 44.0%、高收益債 25.9%、新興債 12.0%、類現金 10.4%、
投資等級債 7.7%。
展望與佈局
美公債殖利率下探至區間低點,惟美國經濟上升趨勢仍在,殖利率未來仍看緩漲。持續關注市場
風險偏好與 QE 退場速度與升息時程預期的變化,適時調整部位。投資等級債券有避險需求支
撐,加上退休基金積極減碼股票加碼債劵,除非美國景氣再度轉強。新興市場債方面,由於近期
新興貨幣承受賣壓,與中國經濟放緩皆不利短期投資信心,儘管評價面極具吸引力,對新興當地
債配置謹慎,並以美元債為主。高收益債以美高收為主要配置,在景氣溫和擴張、信貸基本面持
穩的情況下,風險報酬相對佳。經理人將視市場狀況適當配置新興市場債與高收益債以掌握未來
投資契機並維持帳戶收益。
淨值走勢
計價幣別:新臺幣, 資料日期:2013/5/7~2014/1/31
累積報酬率
報酬率 3 個月 6 個月 1 年 今年以來 成立至今
資產撥回後報酬率 -0.31% -0.41% NA 0.31% -2.60%
含資產撥回金額報酬率 0.70% 1.62% NA 0.65% -0.31%
註:過去績效並不保證未來報酬, 資料日期:2014/1/31
含資產撥回金額報酬=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位撥回金額)/期初單位淨值×100%
成立至今累積報酬率自淨值起始日起計算
資產撥回紀錄
基準日 2013/9/1 2013/10/1 2013/11/1 2013/12/2 2014/1/2 2014/2/5
每單位撥
回金額(新臺幣) 0.032400 0.032800 0.033000 0.032500 0.032500 0.032500
本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效,委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得,
得自本委託帳戶資產中撥回,委託資產撥回後,本委託帳戶淨資產價值將因此減少。
前五大持股
基金名稱 持有比重(%) 平均信評(註)
瀚亞全球高收益債券基金 A 24.24 B+
瀚亞精選傘型-債券精選組合基金 A 22.98 BB+
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 A 19.21 BB
柏瑞新興市場企業策略債券基金 A 5.97 BBB-
第一金全球企業社會責任投資等級債劵基金 A 5.57 A-
註:以各基金持有內容之平均信評計算
中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-臺幣月配型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
投資月報
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
2013/5/7 2013/6/7 2013/7/7 2013/8/7 2013/9/7 2013/10/7 2013/11/7 2013/12/7 2014/1/7
淨值 淨值(提減撥回前)
中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-臺幣月配型(一)2014年05月2014年04月2014年03月2014年02月2014年01月