Post on 30-Dec-2015
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貝萊德美國特別時機基金BlackRock US Opportunities Fund
貝萊德美國特別時機基金BlackRock US Opportunities Fund
魏嘉瑩 藍文君 吳佳臻
● 公司簡介● 基金簡介● 前 25 大持股績效及分析● 基金分析● 結論
• 1988 年 – 公司創立,美國主要的投資管理公司 總部設於美國紐約市• 1999 年 - 上市,目前所管理資產達 1.4 兆美元• 2006 年 9 月 26 日 – 與美林的資產管理部門合併• 2008 年 4 月 28 日 - 正式更名為貝萊德• 2008 年,貝萊德每股獲利達 8.17 美元• 在美國次級房貸重挫美國金融股之際,貝萊德股價去年全年甚至還上漲 39%
•貝萊德美國特別時機基金 (BlackRock US Opportunities Fund)•基金總值 : USD 82.4million ( 約 26 億 7 千 4 百萬台幣 )•成立日期 : 1987 年 5 月 13 日• 報價貨幣 : 美元 /歐元• 每年管理費 : 1.50 %• 基金淨值 : 77.41 美元 ( 約 2513 元台幣 )• 標準普爾基金評等 : A 評級
• Thomas Callan• 1998 年加入貝萊德中小型股票研究團隊• 現任貝萊德董事總經理,同時亦為環球中小型股票研究團隊主管
• 擁有美國特許財務分析師執照 (CFA)
以提高總回報為目標。將至少 70% 的總資產投資於在美國註冊或市值較低公司的股權證券
• Ishares Dow Jones US Real EST Mutual • Consol Energy Incorporated Common ( 煤礦開採業 )• Petrohawk Energy Corporation Common ( 原油探勘公司 )• Chesapeake Energy Corp Common ( 天然氣製造商 )• Graftech International Limite Common • Questar Corp Common ( 天然氣製造商 )• Mosaic Co Common • Newfield Expl Co Common ( 新田探勘公司 )• FTI Consulting Inc Common ( 全球性諮詢與技術服務供應商 )• Flowserve Corp Common ( 世界幫浦領導製造商 )• Kinross Gold Corp FGN Common • Arch Coal Common ( 煤炭生產商 )• Wabtec Common ( 鐵路和運輸產品及服務供應商 )• Gardner Denver Inc Common• Celanese Corp De Common • Watson Wyatt Worldwide Inc Common • Airgas Inc Common ( 工業媒氣 )• METALICO Common • Verisign Inc Common ( 網路基礎服務公司 )• Mirant Common • Schnitzer Steel Inds Inc A Common • Amphenol Corp New Common ( 連接器製造商 )• Ross Stores Inc Common ( 零售服裝及家庭飾品連鎖 )• Titan Intl Inc Ill Common ( 國際性貿易集團 )• Dun + Bradstreet Corp Del New Common ( 財務徵信公司 )
前 25 大持股績效及分析
CONSOL ENERGY•煤礦開採業
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-41.14%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-41.14%
Petrohawk Energy• 美國原油探勘公司
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-28.46%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-28.46%
Chesapeake Energy• 天氣製造商
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-53.31%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-53.31%
Questar Corp• 天然氣製造商
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-19.33%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-19.33%
Newfield Expl• 美國新田探勘公司
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-42.51%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-42.51%
FTI CONSULTING
• 問題解決方案諮詢與技術服務供應商
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-36.54%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-36.54%
FLOWSERVE•世界幫浦領導製造商
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-40.92%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-40.92%
Arch Coal Common• 煤炭生產商
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-52.43%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-52.43%
Wabtec Common• 鐵路和運輸產品及服務供應商
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-24.71%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-24.71%
AIRGAS,INC • 工業煤氣業
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-26.73%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-26.73%
Verisign Inc Common• 網路基礎服務公司
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-19.59%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-19.59%
Amphenol Corp New Common• 連接器製造商
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-40.48%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-40.48%
ROSS STORES INC • 零售服裝及家庭飾品連鎖
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-16.15%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-16.15%
Titan Intl Inc Ill Common• 國際性貿易集團
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-59.48%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-59.48%
Dun & Bradstreet Co.• 財務徵信公司
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-19.13%
2008/9/22-2009/1/6 YTM
-19.13%
•15 家持股公司平均的持有期間收益率為 -35.37%
•但是整體上, SSG 建議可以投資(15 家中有 14 家 )
•基金績效十年來 (1998-2008) 都比Lipper 基金評鑑公司提供的標準來高