Osnovne informacije o Fondu

Naziv Fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A Mirovinsko društvo: ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb Banka skrbnik: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

OIB mirovinskog društva: 49659289650 Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600,00 kuna OIB Fonda: 29597039090 Datum osnivanja Fonda: 30.05.2014. Datum početka rada Fonda: 21.08.2014.

Tko može bi� član Fonda?

Svi članovi kojima je ostalo 10 ili više godina do pune starosne mirovine. Ukoliko je članu ostalo manje od 10 godina do pune starosne mirovine,tada ne može bi� član fonda kategorije A.

Strategija ulaganja i inves�cijski cilj Fonda

Ciljana struktura por�elja fonda je ravnomjerno ulaganje u dužničke vrijednosne papire, preferirajući vrijednosne papire s višom razinom prinosa uodnosu na rizik vrijednosnog papira, i u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Također će se koris�� i drugi financijski instrumen� s ciljempos�zanja takve strukture ulaganja. Primjenjujući ak�vnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvje�ma koris�t će se mogućnost povećanja,odnosno smanjenja izloženos� pojedinoj vrs� vrijednosnih papira sukladno zakonskim limi�ma. Ak�vnim upravljanjem primjenjivat će se i strategijeulaganja koje imaju cilj ostvarivanja viših prinosa uz zadržavanje slične razine rizika. Sigurnost, razboritost i oprez ulaganja ostvarivat će seulaganjem u vrijednosne papire izdavatelja s odgovarajućim kreditnim rej�ngom, raznolikošću instrumenta ulaganja i izdavatelja vrijednosnihpapira, pridajući važnost sigurnos� nad prinosom, pri čemu će se upravo zbog sigurnos� naglasi� državni prenosivi vrijednosni papiri u odnosu nakorpora�vne prenosive vrijednosne papire. Na kvartalnim sastancima Inves�cijskog odbora donose se odluke o kvartalnoj strategiji ulaganja. Natjednim sastancima Inves�cijskog odbora donose se odluke o tak�ci ulaganja i pojedinačnim ulaganjima.

Osnovna načela i ograničenje ulaganja

Imovina mirovinskog fonda može se ulaga� u skladu s odredbama Zakona radi povećanja vrijednos� imovine mirovinskog fonda, uz uvažavanjenačela sigurnos�, razboritos� i opreza, te smanjenja rizika raspršenošću ulaganja. Ulaganja će se vrši� isključivo u krajnju korist članova mirovinskogfonda i to na takav način koji je u najboljem interesu članova uzimajući u obzir poznate činjenice i okolnos�.

Prinos za tekuću godinu 7,47%Prinos za prethodnih godinu dana 6,85%Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda 7,90%Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2018. - 30.04.2019. Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.04.2018. - 30.04.2019. Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. -30.04.2019.

Podaci o prinosu fonda

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum u HRK: 97.973.202,95Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum: 142,8843 Nominalni prinos fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednos� obračunske jedinicena prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Rezulta� poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljajuindikaciju i nemaju nikakv utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

NAV/VOJ

10 najvećih pozicija ulaganja

Financijski instrument Udio u NaV-u

CROATI 3 03/20/27 (XS1428088626), RH 9,35%CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH 8,87%H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINANCIJA 6,51%CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH 5,68%CROATI 2.7 06/15/28 (XS1713462668), RH 3,81%H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINANCIJA 3,57%ATGR (HRATGRRA0003), ATLANTIC 2,79%SPY US (US78462F1030), S&P DEPOS RECEPTS 2,74%PODR (HRPODRRA0004), PODRAVKA D.D. 2,74%PETG SV (SI0031102153), PETROL 2,49%

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A 30.04.2019.

3HP / HRHP00O19BA4 / Hrvatska pošta d.d. 102,9906²3ZGH / HRZGHOO237A3 / Zagrebački holding d.o.o. 107,1278²H247E / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske 123,6090¹H257A / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske 121,2460¹LKRI / HRLKRIRA0007 / Luka Rijeka d.d. 41,0943³SUKC / HRSUKCRA0001 / Sunce Koncern d.d. 200,0000³TPNG / HRTPNGRA0000 / TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. 35,7781³TUHO / HRTUHORA0001 / TURISTHOTEL d.d. 2372,7742³

Metoda procjene: 1 Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu 2 Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa 3 Posljednja relevantna tržišna cijena 4 Procjena Društva

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 30.04.2019.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj Procijenjena vrijednost

Struktura imovine fonda

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumen� tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili državačlanica OECD-a

43,38%

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumen� tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj imasjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a

4,67%

Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem uRH, drugoj državi ili državi članici OECD-a

40,58%

Struktura imovine prema vrs� prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta vrijednosnog papira Udio u NaV-u

Sektorska izloženost Geografska izloženost

Vrsta imovine Valutna izloženost