Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
Tip situaţie financiară : BL
Localitate ORADEA
Bloc Ap. TelefonScara Nr. 12
Strada ATELIERELOR
Judeţ
Bihor
Sector
Număr din registrul comerţului J05/1/1991 Cod unic de inregistrare 6 3 4 8 3
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
Adr
esa
Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
SucursalaBifati numai dacă
este cazul : Anul 2017
Semnătura electronica
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Nr.de inregistrare in organismul profesional
25156
Numele si prenumele
NICA ROMEO
Numele si prenumele
POP VIOREL MIRCEA
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
INTOCMIT,ADMINISTRATOR,
An Semestru
Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
Entităţi mici
Microentităţi
Situatii financiare anuale Raportări anuale
Atenţie !
?
Capitaluri - total 14.591.989
Profit/ pierdere 6.048
Capital subscris 14.908.000
Indicatori :Instrucţiuni
VALIDAREDEBLOCARE
ANULARELISTARE
Corelatii
Import 'balanta.txt'
Import fisier XML creat cu alte aplicaţii
Import fisier XML - F10,F20 an precedent
1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European
Semnătura _______________________________________________________ Semnătura _____________________________________________________
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
C.I.I.AGACHE ANGELA AURORA
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR
2777
AUDITOR,
CIF/ CUI
2 4 8 8 9 3 4 3
Formular VALIDAT
12--Societati cu capital integral de stat
( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )
?
Forma de proprietate
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
Entităţi de interes public
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU
GIE - grupuri de interes economic
Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscrisSuma de control 14.908.000
? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?
Atenţie !Versiuni
/06.02.2018S1002_A1.0.0
BILANTla data de 31.12.2017
Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. Sold la:
F10 - pag. 1
rd.01.01.2017 31.12.2017
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 77.347 115.739
4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) 05
6. Avansuri (ct.4094) 06
TOTAL (rd.01 la 06) 07 77.347 115.739
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 19.082.465 18.403.480
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 75.004.847 63.981.075
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 62.414 56.103
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 163.716 188.056
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) 14
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15
9. Avansuri (ct. 4093) 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17 94.313.442 82.628.714
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) 20
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 94.390.789 82.744.453
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 1.139.503 1.200.003
F10 - pag. 2
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
28
4. Avansuri (ct. 4091) 29 8.544
TOTAL (rd. 26 la 29) 30 1.139.503 1.208.547
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31 1.739.095 2.082.594
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) 33
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) 34 1.353.048 659.968
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35
TOTAL (rd. 31 la 35) 36 3.092.143 2.742.562
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38
TOTAL (rd. 37 + 38) 39
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 1.560.785 2.297.587
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 5.792.431 6.248.696
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 7.596.284 7.615.789
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44 7.596.284 7.615.789
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
45
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 2.232.490 2.106.936
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) 51
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
52 2.525.639 2.559.270
TOTAL (rd. 45 la 52) 53 4.758.129 4.666.206
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 1.034.302 1.263.405
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 103.021.375 91.623.647
F10 - pag. 3
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
56
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57 22.551.775 19.139.514
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
63 98.680
TOTAL (rd.56 la 63) 64 22.551.775 19.238.194
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 75.707 75.707
TOTAL (rd. 65 la 67) 68 75.707 75.707
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 65.775.664 57.707.279
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 65.775.664 57.707.279
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 18.906 329.563
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 319.085
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74 18.906 10.478
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi
(ct. 478)(rd.76+77)75
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77
Fond comercial negativ (ct.2075) 78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 65.794.570 58.036.842
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 14.908.000 14.908.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84
TOTAL (rd. 80 la 84) 85 14.908.000 14.908.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86
F10 - pag. 4
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 1.378.711 1.378.711
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 348.797 349.552
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89
3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 75.106 75.106
TOTAL (rd. 88 la 90) 91 423.903 424.658
Acţiuni proprii (ct. 109) 92
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 0 0
SOLD D (ct. 117) 96 2.138.054 2.124.673
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 97 29.417 6.048
SOLD D (ct. 121) 98 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 99 2.654 755
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 14.599.323 14.591.989
Patrimoniul public (ct. 1016) 101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 14.599.323 14.591.989
Suma de control F10 : 1392034051 / 4414598031
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
POP VIOREL MIRCEA
Numele si prenumele
NICA ROMEO
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
25156
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2017
Cod 20 - lei -
F20 - pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar
rd.
2016 2017
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 42.745.860 43.967.648
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 28.093.003 27.748.062
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 61.617 134.889
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 26.344
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 14.591.240 16.111.041
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C 07
Sold D 08
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 470.332
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12 11.984 8.428
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 8.721.562 8.476.400
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 8.721.562 8.089.885
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 51.949.738 52.452.476
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 7.174.737 6.937.989
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 87.103 145.072
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 3.042.988 3.296.956
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 26.465 36.705
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 928 2.399
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 24.453.928 25.119.856
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 19.679.526 20.151.912
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 4.774.402 4.967.944
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 12.470.528 12.087.283
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 12.470.528 12.087.283
a.2) Venituri (ct.7813) 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 4.052.123 4.219.766
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 3.559.100 3.683.095
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)
33 424.465 502.904
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 68.558 33.767
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct.6812) 40
- Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 51.306.944 51.841.228
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 642.794 611.248
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 501 1.918
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 154.503 76.582
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 155.004 78.500
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53
- Cheltuieli (ct.686) 54
- Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 569.050 473.042
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 175.677 201.606
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 744.727 674.648
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 589.723 596.148
F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 52.104.742 52.530.976
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 52.051.671 52.515.876
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 62 - 63) 64 53.071 15.100
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 23.654 9.052
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 29.417 6.048
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0
Suma de control F20 : 816173831 / 4414598031
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
Numele si prenumele
POP VIOREL MIRCEA
Numele si prenumele
NICA ROMEO
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
25156
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
DATE INFORMATIVE
- lei -Cod 30
F30 - pag. 1
la data de 31.12.2017
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 6.048
Unitaţi care au inregistrat pierdere 02
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
II Date privind platile restanteNr. rd.
Total, din care:
Pentru activitatea
curenta
Pentru activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
- contribuţia pentru pensia suplimentară 12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
- alte datorii sociale 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Numar mediu de salariati 19 577 527
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 20 585 528
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante
Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 21 98.384
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26
F30 - pag. 2 - impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30 20.157.003
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31 4.211.338
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 32 15.945.665
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 34 443.202
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35 37.200
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 406.002
V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37 1.328.085
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38
- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0
- din fonduri publice 40
- din fonduri private 41
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0
- cheltuieli curente 43
- cheltuieli de capital 44
VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2 Cheltuieli de inovare 45
VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 46
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 48 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)
49
- acţiuni necotate emise de rezidenti 50
- părţi sociale emise de rezidenti 51
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52
- obligatiuni emise de nerezidenti 53
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 54
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
55
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
F30 - pag. 3Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
57 1.729.610 2.081.651
- creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
58
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
59 202.182 443.202
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 60 11.608 19.049
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
61 1.252.116 551.962
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 62
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 63 84.529 77.669
- subventii de incasat(ct.445) 64 1.167.587 474.293 - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 67
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 68
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) 69
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
70
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) 71 7.685.606 7.704.745
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
72
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
73 7.685.606 7.704.745
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)
74
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 75
- de la nerezidenti 76
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici ****)77
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 78
- acţiuni necotate emise de rezidenti 79
- părţi sociale emise de rezidenti 80
- actiuni emise de nerezidenti 81
F30 - pag. 4 - obligatiuni emise de nerezidenti 82
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 83 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 84 9.178 19.312
- în lei (ct. 5311) 85 212 291
- în valută (ct. 5314) 86 8.966 19.021
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 87 1.505.625 2.208.527
- în lei (ct. 5121), din care: 88 1.414.926 2.139.076
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 89 7.839 30.568
- în valută (ct. 5124), din care: 90 90.699 69.451
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 91 27.207 2.570
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 92 45.533 69.747
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 93 45.533 69.747
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 94
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) 95 4.777.034 5.414.961
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .97+98) 96
- în lei 97
- în valută 98
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101) 99
- în lei 100
- în valută 101 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 102
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) 103
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 104
- în valută 105
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 106 98.680
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
108 2.232.490 2.106.936
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
109
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 110 976.539 981.916
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)
111 1.153.583 1.281.021
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 112 560.253 535.226
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 113 593.330 716.679
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 114 29.116
F30 - pag.5 - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 115
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 116
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 117
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) 118
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 120
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) 122 414.422 946.408
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)
123
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
124 414.422 616.845
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 125 329.563
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 126
- venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienţi (ct. 478)127
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)
129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 130 14.908.000 14.908.000
- acţiuni cotate 3) 131
- acţiuni necotate 4) 132 14.908.000 14.908.000
- părţi sociale 133
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134
Brevete si licente (din ct.205) 135 320.103 351.045
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136 383.689 368.099
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului
Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 138 49.821.639 52.116.407
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 139
F30 - pag.6XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 140
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017
Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
141 14.908.000 X 14.908.000 X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 142
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 143
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 144
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 145 14.908.000 100,00 14.908.000 100,00
- cu capital integral de stat 146 14.908.000 100,00 14.908.000 100,00
- cu capital majoritar de stat 147
- cu capital minoritar de stat 148
- deţinut de regii autonome 149
- deţinut de societăţi cu capital privat 150
- deţinut de persoane fizice 151
- deţinut de alte entităţi 152
Nr. rd. Sume
A B 2016 2017
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:
153
- către instituţii publice centrale; 154
- către instituţii publice locale; 155
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.
156
Nr. rd. Sume
A B 2016 2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:
157 27.702
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 158 27.702
- către instituţii publice centrale 159
F30 - pag. 7 - către instituţii publice locale 160 27.702
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.
161
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 162
- către instituţii publice centrale 163
- către instituţii publice locale 164
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora
165
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 2016 2017
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 166
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 168
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 2016 2017
Venituri obţinute din activităţi agricole 170
Suma de control F30 : 365998845 / 4414598031
INTOCMIT,
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
25156
Semnatura _________________________________
Semnatura _________________________________
Numele si prenumele
NICA ROMEO
Numele si prenumele
POP VIOREL MIRCEA
ADMINISTRATOR,
Formular VALIDAT
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
F30 - pag.8
*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.
la data de 31.12.2017
Elemente de imobilizari
Nr. rd.
Valori brute
Sold initial
Cresteri Reduceri
Total Din care: dezmembrari
si casari
Sold final (col.5=1+2-3)
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Cod 40
F40 - pag. 1
- lei -
A B 1 2 3 4 5
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizari 02 481.527 93.949 8.220 X 567.256
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 481.527 93.949 8.220 X 567.256
II.Imobilizari corporale
Terenuri 06 5.970.985 X 5.970.985
Constructii 07 16.001.142 1.464.194 1.389.559 16.075.777
Instalatii tehnice si masini 08 169.117.241 2.209.434 3.900.535 167.426.140
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 159.471 6.990 17.019 149.442
Investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs de executie 13 163.715 1.472.661 1.448.321 188.055
Investitii imobiliare in curs de executie 14
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 191.412.554 5.153.279 6.755.434 189.810.399
III.Imobilizari financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 191.894.081 5.247.228 6.763.654 190.377.655
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
F40 - pag. 2
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul
anului
Amortizare aferenta imobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19
Alte imobilizari 20 404.180 55.557 8.220 451.517
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd.19+20+21) 22 404.180 55.557 8.220 451.517
II.Imobilizari corporale
Terenuri 23
Constructii 24 2.889.662 757.272 3.653 3.643.281
Instalatii tehnice si masini 25 94.112.394 11.261.152 1.928.481 103.445.065
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 97.056 13.302 17.019 93.339
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.23 la 29) 30 97.099.112 12.031.726 1.949.153 107.181.685
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 97.503.292 12.087.283 1.957.373 107.633.202
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite
in cursul anuluiAjustari
reluate la venituriSold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd.32 la 34) 35
II.Imobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
Instalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizari corporale in curs de executie 43
Investitii imobiliare in curs de executie 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III.Imobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) 47
Suma de control F40 : 1840391304 / 4414598031
INTOCMIT,
Numele si prenumele
POP VIOREL MIRCEA
Numele si prenumele
NICA ROMEO
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
25156
Formular VALIDAT
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
ADMINISTRATOR,
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont SumaNr.cr.
OK
1
?
(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)
Preluare F10, F20 col.2Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81
Sterge date incarcate
Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
1 -
+ Salt
sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017
CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT
1 101.2 CAPITAL SOCIAL VARSAT 0,00 14.908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.908.000,00
1 105.2 REZERVE DIN REEVALUARE - CONSTRUCTII 0,00 1.378.710,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.710,69
1 106.1 REZERVE LEGALE 0,00 348.796,70 0,00 755,00 0,00 755,00 0,00 349.551,70
1 106.8.1 ALTE REZERVE DIN CT.1068 0,00 75.106,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.106,49
1 117.1 REZULTATUL REPORTAT REPREZENT.PROFIT.NEREP.SAU PIERD.NEACOP.0,00 0,00 0,00 0,00 26.763,10 26.763,10 0,00 0,00
1 117.4 REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.2.138.053,96 0,00 0,00 0,00 0,00 13.381,10 2.124.672,86 0,00
1 121 .2011ATTAC PROFIT SI PIERDERE 2011 45.125,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.125,48 0,00
1 121 .2011CCM PROFIT SI PIERDERE 2011 35.639,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.639,96 0,00
1 121 .2011OTL PROFIT SAU PIRDERE 2011 0,00 80.765,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.765,44
1 121 .2012ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 230.551,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.551,67 0,00
1 121 .2012CCM PROFIT SAU PIERDERE 50.529,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.529,18 0,00
1 121 .2012OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 281.080,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.080,85
1 121 .2013ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 0,00 233.241,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.241,77
1 121 .2013CCM PROFIT SAU PIERDERE 459.495,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.495,53 0,00
1 121 .2013OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 226.253,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.253,76
1 121 .2014ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 0,00 22.282,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.282,41
1 121 .2014CCM PROFIT SAU PIERDERE 738.835,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.835,71 0,00
1 121 .2014OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 716.553,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716.553,30
1 121 .2015ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 0,00 6.321,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.321,13
1 121 .2015CCM PROFIT SAU PIERDERE 544.755,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.755,02 0,00
1 121 .2015OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 538.433,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.433,89
1 121 .2016ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 1.166,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,76 0,00
1 121 .2016CCM PROFIT SAU PIERDERE 527.934,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.934,84 0,00
1 121 .2016ELIPTIC PROFIT SAU PIERDERE 5.797,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797,75 0,00
1 121 .2016OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 564.316,45 0,00 0,00 29.417,10 0,00 0,00 534.899,35
1 121 .2017ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 0,00 0,00 3.534,00 3.463,32 42.408,00 41.559,84 848,16 0,00
1 121 .2017CCM PROFIT SAU PIERDERE 0,00 0,00 86.077,00 42.964,12 1.036.379,00 515.569,44 520.809,56 0,00
1 121 .2017ELIPTIC PROFIT SAU PIERDERE 0,00 0,00 9.097,77 29,56 10.771,88 8.901,38 1.870,50 0,00
1 121 .2017OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 0,00 4.508.116,88 4.145.225,70 51.435.368,76 51.964.945,21 0,00 529.576,45
1 129 REPARTIZAREA PROFITULUI 2.654,00 0,00 755,00 0,00 755,00 2.654,00 755,00 0,00
1 151.1 PROVIZIOANE PENTRU LITIGII 0,00 75.707,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.707,26
1 162.1.1 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG-BCR 0,00 16.160.000,00 160.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 0,00 14.240.000,00
1 162.1.7 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG -ING REFINANTARE 0,00 4.125.104,00 0,00 15.896,88 65.404,32 173.139,74 0,00 4.232.839,42
1 162.1.A CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG -ING FINANTARE CAPITAL LUCRU 0,00 2.266.671,00 133.333,00 0,00 1.599.996,00 0,00 0,00 666.675,00
1 167.L ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - LEASING LOGAN 0,00 0,00 0,00 132.829,79 34.150,04 132.829,79 0,00 98.679,75
1 168.2.1 DOBINZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG B.C.R. 0,00 0,00 31.450,81 31.450,81 345.902,10 345.902,10 0,00 0,00
1 168.2.7 DOBANZI AFERENTE IMPR.PE T.LUNG -ING REFINANTARE 0,00 0,00 21.358,01 21.358,01 84.246,29 84.246,29 0,00 0,00
1 168.2.A DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE T.LUNG ING CAPITAL LUCRU 0,00 0,00 2.341,85 2.341,85 42.893,12 42.893,12 0,00 0,00
1 Total 4.780.539,86 42.007.345,14 4.956.064,32 4.396.315,04 56.674.454,71 53.353.540,11 5.288.787,98 39.194.678,66
2 205 .ATTAC CONCESIUNI, BREVETE,LICENTE,MARCI SI ALTE DREPT.SI VAL.SIM. 55.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400,00 0,00
2 205 .OTL CONCESIUNI BREVETE,LICENTE SI ALTE DREPT.SI VAL.SIMIL. 264.703,33 0,00 2.000,00 0,00 39.161,48 8.220,11 295.644,70 0,00
2 208 .ATTAC ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE ATTAC 98.919,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.919,01 0,00
2 208 .CCM ALTE IMOBOLIZARI NECORPORALE CCM 42.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.340,00 0,00
2 208 .ELIPTIC ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE ELIPTIC 0,00 0,00 45.788,00 0,00 45.788,00 0,00 45.788,00 0,00
2 208 .OTL ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE OTL 20.165,62 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 29.165,62 0,00
2 211.1 TERENURI 5.970.984,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.970.984,60 0,00
2 212.1.CCM CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE PROPRIU-ZISE 2.278.894,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.894,36 0,00
2 212.1.OTL CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE PROPRIU-ZISE 13.688.380,03 0,00 1.334.059,46 1.274.487,06 1.464.194,08 1.389.558,60 13.763.015,51 0,00
2 212.2 CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE DE NATURA OB.INV. 33.867,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.867,49 0,00
2 213.1.1ATTAC ECHIP.TEHNOLOGICE MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE 261.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.300,00 0,00
2 213.1.1CCM ECHIP.TEHNOLOG. MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE 5.871.293,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871.293,72 0,00
2 213.1.1OTL ECHIP.TEHNOLOG.MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE 7.113.165,30 0,00 0,00 0,00 45.810,08 95.060,32 7.063.915,06 0,00
2 213.1.2 ECHIP.TEHNOLOG. MJL.FIXE DE NAT.OB.DE INV. 37.062,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.062,80 0,00
2 213.2.1ATTAC APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00
2 213.2.1CCM APARATE SI INSTALATII DE MASURARE ,CONTROL SI REGLARE 1.807.437,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.437,81 0,00
Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final
Page 1 of 8
sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017
CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT
Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final
2 213.2.1OTL APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE 1.042.873,20 0,00 2.966,00 0,00 32.571,42 19.895,58 1.055.549,04 0,00
2 213.2.2 AP.SI INSTAL.DE MAS.SI CONTRL.MIJL.FIXE DE NAT.OB.INV. 44.675,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418,97 42.256,07 0,00
2 213.2.3 AP.SI INSTAL.DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE - ETIKETING 165.670,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.670,35 0,00
2 213.3.1CCM MIJLOACE DE TRANSPORT CCM 2.411.189,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411.189,43 0,00
2 213.3.1OTL MIJLOACE DE TRANPORT OTL 150.327.805,10 0,00 1.772.161,06 1.704.956,26 2.131.052,57 3.782.398,75 148.676.458,92 0,00
2 213.3.2 MIJLOACE DE TRANSPORT - MIJL.FIXE DE NATURA OB.INV. 26.468,65 0,00 0,00 0,00 0,00 761,55 25.707,10 0,00
2 214.1.CCM MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE 4.022,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.022,39 0,00
2 214.1.OTL MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE 145.245,92 0,00 0,00 0,00 6.990,00 17.018,85 135.217,07 0,00
2 214.2 MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE DE NAT.OB.INV. 10.202,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.202,06 0,00
2 231 .OTL IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 163.715,54 0,00 19.141,07 1.133.149,92 1.472.661,48 1.448.320,84 188.056,18 0,00
2 233 IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
2 267.8.CFR SA CREIRALTE CREANTE IMOBILIZATE CFR SA CREIR 2.499,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,84 0,00
2 267.8.RAGCL ORADEAALTE CREANTE IMOBILIZATE-RAGCL ORADEA 5.998,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.998,22 0,00
2 267.8.REGISTRUL AUTO ROMALTE CREANTE IMOBILIZATE-REGISTRUL AUTO ROMAN 418,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,10 0,00
2 267.8.ROMTELECOM ORADEAALTE CREANTE IMOBILIZATE-ROMTELECOM ORADEA 568,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,50 0,00
2 280.5.ATTAC AMORTIZAREA CONCES, BREVETELOR, LICENTELOR ATTAC E-TIKETING 0,00 55.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400,00
2 280.5.CCM AMORTIZAREA CONCESIUNILOR ,BREVETELOR,LICENTELOR 0,00 42.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.340,00
2 280.5.OTL AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR OTL 0,00 242.564,93 0,00 2.470,00 8.220,11 38.319,00 0,00 272.663,82
2 280.8.ATTAC AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE 0,00 45.342,00 0,00 1.374,00 0,00 16.488,00 0,00 61.830,00
2 280.8.OTL AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE OTL 0,00 18.533,19 0,00 375,00 0,00 750,00 0,00 19.283,19
2 281.2.1CCM AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 0,00 278.892,00 0,00 7.747,00 0,00 92.964,00 0,00 371.856,00
2 281.2.1OTL AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 0,00 2.585.887,98 0,00 54.512,67 3.653,49 662.648,11 0,00 3.244.882,60
2 281.2.2 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - MIJL.FIXE DE NATURA OB.INV. 0,00 24.881,99 0,00 0,00 0,00 1.660,00 0,00 26.541,99
2 281.3.11ATTAC AMORTIZAREA ECHIP.TEHN.MIJL.FIXE ATTAC-ETIKETING 0,00 103.853,00 0,00 2.160,00 0,00 25.920,00 0,00 129.773,00
2 281.3.11CCM AMORTIZ.ECHIP.TEHNOLOGIC MIJL.FIX3E PROPRIU-ZISE 0,00 1.815.310,52 0,00 40.561,00 0,00 486.747,00 0,00 2.302.057,52
2 281.3.11OTL AMORTIZ.ECHIP.TEHNOLOGIC MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 4.489.913,14 0,00 41.643,00 91.549,52 506.568,76 0,00 4.904.932,38
2 281.3.12 AMORTIZ.ECHIP.TEHNOLOGIC MIJL.FIXE DE NAT.OB.INV. 0,00 32.310,64 0,00 118,00 0,00 1.416,00 0,00 33.726,64
2 281.3.21ATTAC AMORT.AP.INST.DE MAS.CONTROL M.IJL.FIXE ATTAC-ETIKETING 0,00 8.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.127,00
2 281.3.21CCM AMORT.AP.INST.DE MAS.CONTROL M.FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 616.508,60 0,00 15.256,00 0,00 186.512,00 0,00 803.020,60
2 281.3.21OTL AMORT.AP.INST.DE MAS.CONTROL M.FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 922.509,50 0,00 3.520,93 18.642,58 38.339,93 0,00 942.206,85
2 281.3.22 AMORT.AP.INST.DE MAS,CONTR. M.FIXE DE NAT.OB.INV. 0,00 29.079,28 0,00 0,00 2.418,97 209,00 0,00 26.869,31
2 281.3.23 AMORT.AP.INST.DE MAS.CONTROL SI REGLARE - ETIKETING 0,00 165.670,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.670,35
2 281.3.31CCM AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CCM 0,00 866.678,00 0,00 22.457,00 0,00 269.484,00 0,00 1.136.162,00
2 281.3.31OTL AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT OTL 0,00 85.037.611,55 68.528,97 740.467,00 1.815.108,57 9.745.955,35 0,00 92.968.458,33
2 281.3.32 AMORTIZ.MIJLOACE DE TRANSPORT MIJL.FIXE DE NATURA OB.INV. 0,00 24.822,68 0,00 0,00 761,55 0,00 0,00 24.061,13
2 281.4.1CCM AMORTIZ.MOBILIER,AP.BIROTICA M FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 3.239,00 0,00 56,00 0,00 672,00 0,00 3.911,00
2 281.4.1OTL AMORTIZAREA MOBILIER,AP.BIROTICA M.FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 84.042,58 0,00 824,00 17.018,85 12.245,94 0,00 79.269,67
2 281.4.2 AMORTIZ.MOBILIER.AP.BIROTICA M.FIXE DE NAT.OB.INV. 0,00 9.774,06 0,00 32,00 0,00 384,00 0,00 10.158,06
2 Total 191.903.566,41 97.503.291,99 3.244.644,56 5.046.166,84 7.213.602,75 18.859.936,66 190.387.141,95 107.633.201,44
3 302.1.1OTL MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE 154.371,88 0,00 19.610,48 29.007,16 409.926,04 454.328,53 109.969,39 0,00
3 302.1.2 MATERIALE AUXILIARE - ANVELOPE 10.106,75 0,00 19.301,68 20.264,88 164.387,76 157.718,78 16.775,73 0,00
3 302.2 COMBUSTIBILI 301.166,07 0,00 483.184,52 472.221,50 5.228.659,19 5.254.385,23 275.440,03 0,00
3 302.3 MATERIALE PENTRU AMBALAT 1.004,00 0,00 55,65 55,65 1.240,42 970,42 1.274,00 0,00
3 302.4.1 PIESE DE SCHIMB DIN APROVIZIONARE 497.511,69 0,00 68.307,43 93.756,31 1.027.435,22 889.389,65 635.557,26 0,00
3 302.4.2 PIESE DE SCHIMB UZATE,RECUPERATE 25.089,58 0,00 6.862,00 49,00 8.385,00 2.389,50 31.085,08 0,00
3 302.4.3 PIESE DE SCHIMB CONFECTIONATE,RECONDITIONATE 31.476,08 0,00 887,32 1.137,67 12.748,43 18.587,08 25.637,43 0,00
3 302.8.1 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -IMPRIMATE DE BIROU 0,00 0,00 0,00 0,00 15.335,50 15.335,50 0,00 0,00
3 302.8.2 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -IMPRIMATE REGIM SPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.946,00 2.946,00 0,00 0,00
3 302.8.3OTL ALTE MATERIALE CONSUMABILE-RECHIZITE OTL 234,09 0,00 3.876,59 4.419,14 19.609,72 19.629,76 214,05 0,00
3 302.8.4 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -BILETE 8.837,31 0,00 4.400,00 2.274,31 30.190,00 33.261,45 5.765,86 0,00
3 302.8.5 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -ABONAMENTE 418,07 0,00 0,00 118,30 550,50 765,53 203,04 0,00
3 302.8.6 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -MATERIALE PENTRU PROT.MUNCII 1.095,85 0,00 2.756,38 2.633,88 58.055,03 57.826,13 1.324,75 0,00
3 302.8.7 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -MATERIALE RECUPERATE 54.097,45 0,00 12.284,40 12.303,25 32.770,96 35.635,58 51.232,83 0,00
3 302.8.8OTL ALTE MATERIALE CONSUMABILE-SISTEM ETIKETING OTL CARDURI 1.236,00 0,00 4.440,00 2.220,00 16.829,00 15.845,00 2.220,00 0,00
3 302.8.9 ALTE MATERIALE CONSUMABILE- TICHETE PARCARE 2.058,60 0,00 0,00 839,30 22.160,00 21.493,60 2.725,00 0,00
Page 2 of 8
sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017
CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT
Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final
3 303.1.OTL OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT OTL 25.663,85 0,00 23.084,10 16.511,53 85.082,80 75.955,66 34.790,99 0,00
3 303.2 ECHIPAMENT DE LUCRU SI PROTECTIE IN DEPOZIT 20.416,82 0,00 500,25 4.141,70 47.871,05 62.907,43 5.380,44 0,00
3 308 DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE -879,22 0,00 206,58 206,58 -27,52 -906,74 0,00 0,00
3 322 MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE 4.111,61 0,00 0,00 0,00 11.249,81 15.361,42 0,00 0,00
3 351.2 TRANSFERE INTRE GESTIUNI 0,00 0,00 614,90 614,90 5.814,48 5.814,48 0,00 0,00
3 351.3 MATERIALE IN GARANTIE TRIMISE LA TERTI 1.486,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 406,89 0,00
3 371.A MARFURI - MATERIALE,PIESE VINDUTE DIN MAGAZIA S2 AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 19.634,00 19.634,00 0,00 0,00
3 371.L MARFURI -LINII 0,00 0,00 0,00 0,00 717,00 717,00 0,00 0,00
3 371.T MARFURI - MATERIALE,PIESE VINDUTE DIN MAGAZIA S1 TRAMVAIE 0,00 0,00 12.284,40 12.284,40 16.353,61 16.353,61 0,00 0,00
3 Total 1.139.503,37 0,00 662.656,68 675.059,46 7.237.924,00 7.177.424,60 1.200.002,77 0,00
4 401.1.ELIPTIC FURNIZORI INTERNI 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
4 401.1.OTL FURNIZORI INTERNI 0,00 915.365,54 1.644.726,57 1.711.570,44 16.468.304,90 17.140.233,10 0,00 1.587.293,74
4 401.2.1OTL FURNIZORI EXTERNI OTL 0,00 2.659,80 5.735,60 5.652,50 122.018,62 120.515,70 0,00 1.156,88
4 401.2.2OTL FURNIZORI EXTERNI OTL REEVALUARE 0,00 14,92 0,00 1,26 0,00 0,01 0,00 14,93
4 401.C FURNIZORI-CONSILIU ADM.CONTRACTE CIVILE,CONVENTII 0,00 1.200,00 6.944,00 6.944,00 54.968,00 58.668,00 0,00 4.900,00
4 404.1.OTL FURNIZORI DE IMOBILIZARI - INTERNI 0,00 195.619,80 700.634,05 14.269,23 2.043.862,68 1.898.640,73 0,00 50.397,85
4 404.2.1 FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERNI - FACTURI 0,00 671.460,00 1.635.900,00 1.635.900,00 2.447.329,65 1.775.869,65 0,00 0,00
4 404.2.1ELIPTIC FURNIZORI DE IMOBILIZARI - EXTERNI ELIPTIC 0,00 0,00 45.788,00 45.788,00 45.788,00 45.788,00 0,00 0,00
4 408 .4PAY SYSTEMSFURNIZORI FACTURI NESOSITE-4PAY SYSTEMS 0,00 24.479,35 0,00 -713,59 0,00 -2.796,75 0,00 21.682,60
4 408 .ANAR AD.BAZ.APA CRANAR AD.BAZ.APA CRIS 0,00 32,86 0,00 0,00 0,00 -32,86 0,00 0,00
4 408 .AROBS TRANSILVANIAAROBS TRANSILVANIA SOFTWARE 0,00 3.204,00 0,00 0,00 0,00 -3.204,00 0,00 0,00
4 408 .BARNETT MCCALL BUCFURNIZORI FACTURI NESOSITE-BARNETT MCCALL BUCURESTI 0,00 54.408,16 0,00 0,00 0,00 -54.408,16 0,00 0,00
4 408 .BCR ORADEABCR ORADEA 0,00 1.252,80 0,00 1.156,68 0,00 -96,12 0,00 1.156,68
4 408 .CASA DE EDITURA SICASA DE EDITURA SI PRESA EURO MEDIA SA ORADEA 0,00 1.438,20 0,00 0,00 0,00 -1.438,20 0,00 0,00
4 408 .EON ENERGIEFURNIZORI FACTURI NESOSITE-EON ENERGIE 0,00 0,00 0,00 7.721,05 0,00 248.962,79 0,00 248.962,79
4 408 .FOMCO 2006 SRLFOMCO 2006 SRL 0,00 476,00 0,00 476,00 0,00 0,00 0,00 476,00
4 408 .GI GROUP STAFFINGFURNIZORI FACTURI NESOSITE- GI GROUP STAFFING 0,00 0,00 0,00 -8.607,62 0,00 56.600,79 0,00 56.600,79
4 408 .GIG IMPEX FURNIZORI FACTURI NESOSITE-GIG IMPEX 0,00 40.333,31 0,00 -2.314,31 0,00 -2.431,57 0,00 37.901,74
4 408 .IVECO TRUCK SERVICIVECO TRUCK SERVICES 0,00 -104,07 0,00 0,00 0,00 104,07 0,00 0,00
4 408 .LAMARSER HAIEUFURNIZORI FACTURI NESOSITE-LAMARSER HAIEU 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00 -747,00 0,00 0,00
4 408 .RCS & RDS BUCURESTRCS & RDS S.A. BUCURESTI 0,00 318.643,39 0,00 0,00 0,00 -318.643,39 0,00 0,00
4 408 .REGISTRUL AUTO ROMREGISTRUL AUTO ROMAN 0,00 455,27 0,00 278,71 0,00 -176,56 0,00 278,71
4 408 .SODEXO PASS ROMANISODEXHO PASS ROMANIA 0,00 0,00 0,00 -21.338,21 0,00 96.113,54 0,00 96.113,54
4 408 .TELEKOM ROMANIA SAFURNIZORI FACTURI NESOSITE- TELEKOM ROMANIA SA 0,00 36,90 0,00 0,00 0,00 -36,90 0,00 0,00
4 408 .VANCOL COM ORADEAVANCOL COM ORADEA 0,00 767,21 0,00 0,00 0,00 -767,21 0,00 0,00
4 409.1 FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMPARARI DE BUNURI DE NAT. STOCURILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 100.838,45 92.295,56 8.542,89 0,00
4 409.2 FURNIZORI-DEBITORI PT.PRESTARI DE SERV.SI EXEC.DE LUCRARI 0,00 0,00 0,00 0,00 30.087,11 28.813,61 1.273,50 0,00
4 411.1 CLIENTI FACTURI 1.211.580,39 0,00 1.306.930,21 1.309.915,52 14.629.335,80 14.294.248,41 1.546.667,78 0,00
4 411.2.1 CLIENTI EXTERNI FACTURI 2.366,44 0,00 0,00 0,00 101.723,53 104.089,97 0,00 0,00
4 411.2.2 CLIENTI EXTERNI REEVALUARE 131,82 0,00 0,00 0,00 -130,61 1,21 0,00 0,00
4 411.8.A.M.CATOLICAASOCIATIA MISCAREA CATOLICA A SALARIATILOR ORADEA 3.529,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,80 0,00
4 411.8.AFFICHAGE ROMANIACLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-AFFICHAGE ROMANIA 2.138,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,44 0,00
4 411.8.ATLAS TELECOMCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-ATLAS TELECOM ROMANIA 116.943,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.943,87 0,00
4 411.8.CORITES CORITES SRL ORADEA 1.390,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,34 0,00
4 411.8.DIVAIO TRANS SRLCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -DIVAIO TRANS SRL 40.166,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.166,61 0,00
4 411.8.ELECTROCENTRALE ORCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -ELECTROCENTRALE ORADEA SA 5.731,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.731,69 0,00
4 411.8.ELGRAD IMPEXCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-ELGRAD IMPEX 3.344,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344,43 0,00
4 411.8.EUROTICHETCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-EUROTICHET 1.017,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,86 0,00
4 411.8.INCOV SERV CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU INCOV SERV 3.455,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.455,95 0,00
4 411.8.OMILOS ORADEA SRLCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -OMILOS ORADEA SRL 35.138,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.138,75 0,00
4 411.8.PREMIAL SRL ORADEACLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -PREMIAL SRL ORADEA 181,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,08 0,00
4 411.8.PRESS POINT DISTRICLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-PRESS POINT DISTRIBUTION 8.063,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.063,98 0,00
4 411.8.RADCOM SRLCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -RADCOM SRL BUCURESTI 157.315,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.315,01 0,00
4 411.8.REAL HYPERMARKET RCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -REAL HYPERMARKET ROMANIA SRL 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00
4 411.8.SANA CENTER TRAVELCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-SANA CENTER TRAVEL 8.955,83 0,00 34,30 0,00 178,36 1,18 9.133,01 0,00
Page 3 of 8
sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017
CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT
Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final
4 411.8.SIMPLUS INVEST SRLCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -SIMPLUS INVEST SRL 110.330,61 0,00 0,00 940,00 0,00 4.700,00 105.630,61 0,00
4 411.8.SYMETRIA ORADEASYMETRIA BIHOR SRL ORADEA 4.843,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.843,72 0,00
4 411.8.SZISEP CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU SZISEP 1.928,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,03 0,00
4 411.8.VARHOLZ CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU VARHOLZ 10.958,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.958,22 0,00
4 418 CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT 0,00 0,00 14.159,76 0,00 14.159,76 0,00 14.159,76 0,00
4 421 .OTL PERSONAL-SALARII DATORATE 0,00 598.805,00 1.618.325,00 1.596.436,00 18.752.230,00 18.773.357,00 0,00 619.932,00
4 423 .AM571 PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE -AJUT.NASTERE, ALTELE 0,00 0,00 2.064,00 2.064,00 104.450,00 104.450,00 0,00 0,00
4 423 .AMCM PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE -AJUT.CF.CONTRACT DE MUNCA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.477,51 9.477,51 0,00 0,00
4 423 .CAS PERSONAL-AJUTOARE MAT.CONCEDII MEDICALE DIN CAS 0,00 24.132,00 41.572,00 33.934,00 411.297,00 421.099,00 0,00 33.934,00
4 423 .OTL PERSONAL-AJUTOARE MAT.CONCEDII MEDICALE SUPORTATE DE UNITATE0,00 19.323,00 20.309,00 17.386,00 235.051,00 233.114,00 0,00 17.386,00
4 424 PRIME REPREZENTIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT 0,00 5.196,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.196,22
4 425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0,00 0,00 428.750,00 427.050,00 5.396.495,00 5.394.795,00 1.700,00 0,00
4 426 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 0,00 4.711,00 0,00 0,00 2.294,00 3.683,00 0,00 6.100,00
4 427 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 0,00 50.256,00 46.304,00 44.584,00 583.830,45 578.158,45 0,00 44.584,00
4 428.1 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL 0,00 274.115,89 10.593,13 180,48 31.643,78 12.311,96 0,00 254.784,07
4 428.2 ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL 11.608,00 0,00 766,45 246,45 27.169,71 21.428,98 17.348,73 0,00
4 431.1.CAAOTL CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARI DE ACCIDENTE 0,00 7.863,00 7.701,00 7.864,00 92.313,00 92.318,00 0,00 7.868,00
4 431.1.CASOTL CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARI SOCIALE 0,00 257.503,00 267.112,00 258.019,00 3.024.629,00 3.025.145,00 0,00 258.019,00
4 431.1.FCMOTL CONTRIB.UNITATII LA FOND CONCEDII MEDICALE 0,00 -69.722,00 33.934,00 39.666,00 408.824,00 383.818,00 0,00 -94.728,00
4 431.2.OTL CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE 0,00 171.128,00 177.509,00 171.468,00 2.010.037,00 2.010.377,00 0,00 171.468,00
4 431.3.OTL CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 0,00 84.715,00 87.419,00 84.293,00 991.547,00 991.112,00 0,00 84.280,00
4 431.4.OTL CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PT.ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 0,00 88.505,00 91.317,00 88.199,00 1.035.717,00 1.035.411,00 0,00 88.199,00
4 437.1.FGOTL CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND. GARANT.SALAR 0,00 4.069,00 4.184,00 4.035,00 47.531,00 47.497,00 0,00 4.035,00
4 437.1.SOMAJOTL CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ 0,00 8.089,00 7.886,00 8.046,00 94.008,00 93.965,00 0,00 8.046,00
4 437.2.OTL CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ 0,00 8.103,00 7.892,00 8.039,00 94.076,00 94.012,00 0,00 8.039,00
4 438.1 ALTE DATORII SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00
4 441.1.2010 IMPOZIT PE PROFIT 2010 99.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.728,00 0,00
4 441.1.2011 IMPOZIT PE PROFIT 2011 0,00 99.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.728,00
4 441.1.2016 IMPOZIT PE PROFIT 2016 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
4 441.1.2017 IMPOZIT PE PROFIT 2017 0,00 0,00 0,00 9.052,00 0,00 9.052,00 0,00 9.052,00
4 442.3.OTL TVA DE PLATA 0,00 277.500,97 122.601,00 404.820,19 2.682.203,00 2.809.517,81 0,00 404.815,78
4 442.4.OTL TVA DE RECUPERAT 1.866,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,62 0,00
4 442.6.OTL TVA DEDUCTIBILA 0,00 0,00 648.032,60 648.032,60 3.401.168,38 3.401.168,38 0,00 0,00
4 442.7.OTL TVA COLECTATA 0,00 0,00 901.237,82 901.237,82 6.704.841,43 6.704.841,43 0,00 0,00
4 442.8.1OTL TVA NEEXIGIBILA AF. FACT.NEACHITATE(TVA LA INCASARE) OTL 10.846,42 0,00 19.187,72 25.667,02 205.488,53 197.147,23 19.187,72 0,00
4 442.8.3OTL TVA NEEXIGIBILA - FACTURI NESOSITE,NEEMISE 71.817,41 0,00 -379,55 2.260,80 -12.942,19 2.260,80 56.614,42 0,00
4 442.8.4 TVA NEEXIGIBILA-FACTURI SUBVENTIE 0,00 85.339,93 92.511,72 71.913,56 917.791,26 904.362,78 0,00 71.911,45
4 444.C IMPOZIT PE VENIT -CONSILIU ADM.CONVENTT,CONTRACTE CIVILE 0,00 228,00 931,00 931,00 7.163,00 7.866,00 0,00 931,00
4 444.S.OTL IMPOZIT PE VENIT DE NATURA SALARIILOR - SALARIATI 0,00 228.762,00 243.063,00 239.020,00 2.715.255,00 2.725.513,00 0,00 239.020,00
4 445.2.1OTL IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE PREFINANTARE OTL 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,01 21.500,01 0,00 0,00
4 445.8.1 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIMARIA ORADEA80.000,00 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 15.633.425,00 15.713.425,00 0,00 0,00
4 445.8.2 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIMARIA BORS 116.240,00 0,00 153.509,00 0,00 153.509,00 116.240,00 153.509,00 0,00
4 445.8.3 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIM.SANMARTIN346.000,00 0,00 324.107,00 0,00 324.107,00 116.000,00 554.107,00 0,00
4 445.8.4 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII 625.347,20 0,00 2.910.387,06 2.368.940,41 3.352.668,00 4.211.337,75 -233.322,55 0,00
4 446 .ANRSC ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE -ANRSC 0,00 0,00 2.831,00 2.831,00 31.094,00 31.094,00 0,00 0,00
4 446 .ARR ALTE IMPOZITE SI TAXE-PLATI EFECTUATE CATRE ARR 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00
4 446 .IC IMPOZIT PE CLADIRI 0,00 0,00 0,00 0,00 58.284,00 58.284,00 0,00 0,00
4 446 .INMATR ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM-TAXE INMATRIC, VERIF. 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00 462,00 0,00 0,00
4 446 .LIC ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE-TAXA LICENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
4 446 .TB TAXE TIMBRU 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00
4 446 .TMT TAXE MIJLOACE DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321,00 19.321,00 0,00 0,00
4 446 .TS ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM.-UTILIZ.ST.CURSE SPEC 0,00 0,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 0,00 0,00
4 446 .TT TAXE TEREN 0,00 0,00 0,00 0,00 55.666,00 55.666,00 0,00 0,00
4 447 .FSH FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP 0,00 0,00 29.986,00 29.116,00 208.975,00 238.091,00 0,00 29.116,00
4 448.1 ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00
Page 4 of 8
sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017
CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT
Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final
4 457 DIVIDENDE DE PLATA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.382,00 13.382,00 0,00 0,00
4 461 DEBITORI DIVERSI 75.396,95 0,00 32,00 30,00 62.472,06 63.125,96 74.743,05 0,00
4 462 .OTL CREDITORI DIVERSI 0,00 395.515,53 5.997,20 -19.648,59 499.170,34 390.937,16 0,00 287.282,35
4 471 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 7.596.284,11 0,00 28.520,00 3.381,52 93.280,39 73.775,15 7.615.789,35 0,00
4 472 .1ELIPTIC VENITURI INREGISTRATE IN AVANS PREFINANTARE-ELIPTIC 0,00 18.905,87 0,00 0,00 8.427,92 0,00 0,00 10.477,95
4 472 .3 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS OTL 0,00 0,00 0,00 319.085,00 0,00 319.085,00 0,00 319.085,00
4 473 .AUTOMATE DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-AUTOMATE 0,00 0,00 2.675,50 2.675,50 9.950,00 9.950,00 0,00 0,00
4 473 .CHIOSC DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-CHIOSC 0,00 0,00 1.258.348,70 1.258.348,70 2.758.297,20 2.758.297,20 0,00 0,00
4 473 .COMERCIAL DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-COMERCIAL 0,00 0,00 2.057,50 2.057,50 5.127,00 5.127,00 0,00 0,00
4 473 .CONTROLORIDECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-CONTROLORI 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 16.100,00 16.100,00 0,00 0,00
4 473 .DIVERSE DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-DIVERSE 13.911,58 0,00 55.315,31 54.788,77 117.744,06 117.442,67 14.212,97 0,00
4 473 .HUF DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-BIHARKERESZTES 0,00 0,00 7.591,45 7.591,45 15.947,70 15.947,70 0,00 0,00
4 473 .ITP DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFIARE-ITP 0,00 0,00 730,00 730,00 2.380,00 2.380,00 0,00 0,00
4 473 .SOFERI DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-SOFERI 13,50 0,00 48.491,50 48.491,50 107.985,87 107.999,37 0,00 0,00
4 475.2.ATTAC IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVESTITII ATTAC 0,00 206.973,83 3.463,32 0,00 41.559,84 0,00 0,00 165.413,99
4 475.2.CCM IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBVENTI PT.INVESTITII CCM 0,00 4.324.863,95 42.964,12 0,00 515.569,44 0,00 0,00 3.809.294,51
4 475.3 DONATII PENTRU INVESTITII 0,00 289.945,77 744,53 0,00 8.934,36 0,00 0,00 281.011,41
4 475.4 PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR 0,00 157.692,60 22.635,01 0,00 48.120,01 21.500,01 0,00 131.072,60
4 475.8 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII 0,00 60.796.188,55 3.533.362,21 2.910.387,06 10.828.369,80 3.352.668,00 0,00 53.320.486,75
4 Total 10.778.669,86 70.652.427,55 19.773.303,79 17.888.770,40 121.068.339,11 113.540.221,91 10.457.136,84 62.802.777,33
5 512.1.10 TREZORERIE 5069 6.390,97 0,00 131.060,25 185.013,02 1.255.694,28 1.257.522,53 4.562,72 0,00
5 512.1.11 TREZORERIE 5070 SUBVENTII 5.984,30 0,00 1.672.293,51 1.672.469,00 21.437.360,01 21.441.797,00 1.547,31 0,00
5 512.1.12 CONT CURENT ALOCATII RO22 0,00 0,00 2.368.940,41 2.368.940,41 4.211.337,75 4.211.337,75 0,00 0,00
5 512.1.13 BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE RO77 1.604,94 0,00 40.000,00 38.596,00 314.000,00 312.375,00 3.229,94 0,00
5 512.1.15 ING CARD RO52 13.486,46 0,00 495.000,00 490.586,96 5.692.000,00 5.689.256,13 16.230,33 0,00
5 512.1.16 BANCA ROMANEASCA RO11 8.127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.127,20 0,00
5 512.1.17OTL OTP RO72 2.575,77 0,00 61.680,50 60.646,63 657.844,00 653.327,04 7.092,73 0,00
5 512.1.18 OTP CARD RO61 5.263,91 0,00 5.000,00 2.964,30 5.000,00 3.018,72 7.245,19 0,00
5 512.1.1TOTL BANCA TRANSILVANIA RO17 1.226,70 0,00 11.135,73 21.015,00 31.643,78 27.607,71 5.262,77 0,00
5 512.1.21 CARD BCR RO70 8.289,87 0,00 8.000,00 3.080,15 21.000,00 21.374,74 7.915,13 0,00
5 512.1.22 CARD BCR RO43 13.884,68 0,00 5.000,00 2.163,00 43.000,00 49.678,16 7.206,52 0,00
5 512.1.23 CARD BCR RO59 9.980,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2.003,16 7.976,84 0,00
5 512.1.24 CARD BCR RO32 8.650,79 0,00 16.000,00 13.572,74 97.500,00 94.795,65 11.355,14 0,00
5 512.1.25 CARD BCR RO05 0,00 0,00 0,00 20,00 8.000,00 4.839,70 3.160,30 0,00
5 512.1.2T GARANTII MATERIALE GESTIONARI RO15 273.222,89 0,00 180,48 11.135,73 13.204,96 31.643,78 254.784,07 0,00
5 512.1.3OTL BCR RO05 0,00 0,00 44.818.938,42 44.818.938,42 372.540.945,53 372.540.945,53 0,00 0,00
5 512.1.4 DEPOZIT 1 BCR OVER 1.017.461,26 0,00 39.420.151,35 40.015.610,49 327.848.767,58 328.249.315,10 616.913,74 0,00
5 512.1.5 DEPOZIT 2 BCR IDEAL 41,66 0,00 50.402,79 60,00 1.346.129,92 207.988,12 1.138.183,46 0,00
5 512.1.7 CREDIT OTL 20000 RO80 30.679,20 0,00 192.000,00 191.450,81 2.314.041,12 2.309.430,10 35.290,22 0,00
5 512.1.9 CARD MULTICASH BCR RO71 8.055,86 0,00 0,00 80,00 2.000,00 7.063,17 2.992,69 0,00
5 512.4.E1 BANCA TRANSILVANIA RO63 PROIECT ELIPTIC 10.860,22 0,00 26,42 3.018,62 439,28 3.246,00 8.053,50 0,00
5 512.4.E3OTL BCR RO75 42.076,15 0,00 1.728.501,85 1.705.249,94 2.764.972,36 2.748.220,78 58.827,73 0,00
5 512.4.E4 CARD EURO BCR RO65 10.555,29 0,00 0,00 10.246,03 389,58 10.944,87 0,00 0,00
5 512.4.E5 ING RO98 27.207,36 0,00 7.011,99 21.358,01 60.078,45 84.715,33 2.570,48 0,00
5 512.5.DIVERSE SUME IN CURS DE DECONTARE DIVERSE 45.317,50 0,00 69.285,40 67.857,40 828.404,70 804.436,80 69.285,40 0,00
5 512.5.POS SUME IN CURS DE DECONTARE-POS 215,00 0,00 11.055,50 11.680,50 125.407,00 125.160,00 462,00 0,00
5 531.1.1OTL CASA CENTRALA 211,53 0,00 1.363.136,06 1.383.960,01 19.267.918,88 19.267.839,32 291,09 0,00
5 531.4.EELIPTIC CASA IN EURO ELIPTIC 814,08 0,00 3,14 0,00 34,18 12,91 835,35 0,00
5 531.4.EOTL CASA IN EURO 7.137,88 0,00 10.453,25 2.918,70 189.552,46 178.994,15 17.696,19 0,00
5 531.4.HUF CASA IN VALUTA HUF 1.013,71 0,00 272,46 0,00 7.627,49 8.151,35 489,85 0,00
5 532.8.1 ALTE VALORI - TICHETE DE MASA 0,00 0,00 94.428,00 94.428,00 1.328.084,61 1.328.084,61 0,00 0,00
5 532.8.2 ALTE VALORI - PRIMA CASARE PROGRAM RABLA 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,01 21.500,01 0,00 0,00
5 532.8.4 ALTE VALORI -TICHETE CADOU 450,00 0,00 131.500,00 131.500,00 201.550,00 202.000,00 0,00 0,00
5 542 .OTL AVANSURI DE TREZORERIE 0,00 0,00 17.384,86 30.620,11 319.734,83 319.734,83 0,00 0,00
5 581 .ATTAC VIRAMENTE INTERNE 0,00 131.874,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.874,18
Page 5 of 8
sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017
CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT
Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final
5 581 .CCM VIRAMENTE INTERNE 0,00 8.341.108,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.341.108,21
5 581 .ELIPTIC VIRAMENTE INTERNE 0,00 0,00 2.920,87 0,00 2.920,87 0,00 2.920,87 0,00
5 581 .OTL VIRAMENTE INTERNE 8.472.982,39 0,00 86.239.656,65 86.242.577,52 705.306.079,31 705.309.000,18 8.470.061,52 0,00
5 Total 10.033.767,57 8.472.982,39 178.971.419,89 179.601.777,50 1.468.264.162,94 1.467.527.360,23 10.770.570,28 8.472.982,39
6 602.1.1OTL CHELT.CU MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE 0,00 0,00 29.007,16 29.007,16 454.224,43 454.224,43 0,00 0,00
6 602.1.2 CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE - ANVELOPE 0,00 0,00 20.264,88 20.264,88 157.718,78 157.718,78 0,00 0,00
6 602.2 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL 0,00 0,00 471.606,60 471.606,60 5.249.779,77 5.249.779,77 0,00 0,00
6 602.3 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT 0,00 0,00 55,65 55,65 970,42 970,42 0,00 0,00
6 602.4 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB 0,00 0,00 94.942,98 94.942,98 907.886,31 907.886,31 0,00 0,00
6 602.8.OTL CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE 0,00 0,00 12.523,78 12.523,78 167.408,94 167.408,94 0,00 0,00
6 603 .OTL CHELTUIELI PRIVIND MAT.DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR OTL 0,00 0,00 20.653,23 20.653,23 138.863,09 138.863,09 0,00 0,00
6 604 .OTL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE 0,00 0,00 5.169,70 5.169,70 6.208,76 6.208,76 0,00 0,00
6 605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA 0,00 0,00 359.552,97 359.552,97 3.296.956,04 3.296.956,04 0,00 0,00
6 607.A CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE - MATERIALE SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 19.634,00 19.634,00 0,00 0,00
6 607.L CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE - SECTIA LINII 0,00 0,00 0,00 0,00 717,00 717,00 0,00 0,00
6 607.T CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE - MATERIALE SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 12.284,40 12.284,40 16.353,61 16.353,61 0,00 0,00
6 609 REDUCERI COMERCIALE PRIMITE 0,00 0,00 -295,52 -295,52 -2.398,56 -2.398,56 0,00 0,00
6 611 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE 0,00 0,00 19.538,41 19.538,41 291.530,95 291.530,95 0,00 0,00
6 612.1 CHELT.CU REDEV.CHIRII DIFERITE UNITATI 0,00 0,00 28.759,81 28.759,81 303.052,71 303.052,71 0,00 0,00
6 612.2 CHELT.CU REDEVENTELE -PATRIMONIUL PREDAT LA PRIMARIE 0,00 0,00 7.426,35 7.426,35 98.384,00 98.384,00 0,00 0,00
6 613.B CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE - BUNURI 0,00 0,00 7.819,39 7.819,39 450.182,78 450.182,78 0,00 0,00
6 615 .OTL CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.175,00 5.175,00 0,00 0,00
6 621.1 CHELTUIELI CU COLABORATORII-CA 0,00 0,00 6.944,00 6.944,00 58.668,00 58.668,00 0,00 0,00
6 621.2 CHELTUIELI CU SALARIILE-CONTRACTR DE MANDAT-DIRECTORI 0,00 0,00 30.225,00 30.225,00 309.431,00 309.431,00 0,00 0,00
6 622.2 ALTE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE 0,00 0,00 2.016,00 2.016,00 12.905,00 12.905,00 0,00 0,00
6 623.P.OTL CHELTUIELI DE PROTOCOL 0,00 0,00 2.940,43 2.940,43 10.983,19 10.983,19 0,00 0,00
6 623.R.OTL CHELTUIELI DE RECLAMA PUBLICITATE 0,00 0,00 7.749,59 7.749,59 31.017,24 31.017,24 0,00 0,00
6 624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL 0,00 0,00 271,26 271,26 8.567,82 8.567,82 0,00 0,00
6 625.1.11AEELIPTIC CHELTUIELI CU DEPLASARILE ALTE CHELTUIELI EXTERNE-ELIPTIC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,82 1.433,82 0,00 0,00
6 625.1.11AEOTL CHELTUIELI CU DEPLASARILE -ALTE CHELTUIELI EXTERNE OTL 0,00 0,00 2.550,70 2.550,70 36.242,97 36.242,97 0,00 0,00
6 625.1.11AIOTL CHELTUIELI CU DEPLSARILE -ALTE CHELTUIELI INTERNE OTL 0,00 0,00 1.843,58 1.843,58 11.901,37 11.901,37 0,00 0,00
6 625.1.11DEOTL CHELTUIELI CU DEPLASARILE -DIURNA EXTERNA OTL 0,00 0,00 8.756,99 8.756,99 73.486,72 73.486,72 0,00 0,00
6 625.1.11DIOTL CHELTUIELI CU DEPLASARILE -DIURNA INTERNA OTL 0,00 0,00 546,00 546,00 3.365,00 3.365,00 0,00 0,00
6 625.2 CHELT.CU DEPLASARI PESTE CUANTUM APROBAT 0,00 0,00 0,00 0,00 21,09 21,09 0,00 0,00
6 626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII 0,00 0,00 26.728,87 26.728,87 285.179,08 285.179,08 0,00 0,00
6 627 .ELIPTIC CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE 0,00 0,00 97,75 97,75 153,10 153,10 0,00 0,00
6 627 .OTL CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE 0,00 0,00 6.544,46 6.544,46 84.142,70 84.142,70 0,00 0,00
6 628.1.1OTL CHELTUIELI PRIV.INTRET.SI FUNCTIONAREA TEHNICII DE CALCUL 0,00 0,00 4.040,68 4.040,68 37.404,53 37.404,53 0,00 0,00
6 628.1.2OTL CHELT. CU ANUNTURILE PRIVIND LICITATIILE SI ALTE ANUNTURI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.838,91 4.838,91 0,00 0,00
6 628.1.4ELIPTIC ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
6 628.1.4OTL ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 0,00 0,00 124.840,83 124.840,83 1.690.472,73 1.690.472,73 0,00 0,00
6 628.1.5OTL CHELTUIELI CU SERVICIILE DE PAZA SI PROTECTIE 0,00 0,00 19.687,99 19.687,99 233.654,95 233.654,95 0,00 0,00
6 635 .ANRSC CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM.-ANRSC 0,00 0,00 2.831,00 2.831,00 31.094,00 31.094,00 0,00 0,00
6 635 .FM CHELTUIELI CU FONDUL PENTRU MEDIU 0,00 0,00 900,00 900,00 2.492,16 2.492,16 0,00 0,00
6 635 .FSH CHELT.PT.CONSTIT.FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP 0,00 0,00 29.116,00 29.116,00 238.091,00 238.091,00 0,00 0,00
6 635 .IC CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE CLADIRI 0,00 0,00 0,00 0,00 58.284,00 58.284,00 0,00 0,00
6 635 .LIC CHELTUIELI CU TAXA DE LICENTA 0,00 0,00 2.119,52 2.119,52 30.401,90 30.401,90 0,00 0,00
6 635 .TB CHELTUIELI CU TAXE TIMBRU 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00
6 635 .TD CHELTUIELI CU TAXA DRUM 0,00 0,00 4.069,62 4.069,62 51.612,84 51.612,84 0,00 0,00
6 635 .TMT CHELTUIELI CU TAXE MIJLOACE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321,00 19.321,00 0,00 0,00
6 635 .TS CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAM.-TAXE UTILIZ.STATII 0,00 0,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 0,00 0,00
6 635 .TT CHELTUIELI CU TAXE TEREN 0,00 0,00 0,00 0,00 55.666,00 55.666,00 0,00 0,00
6 635 .TVA CHELTUIELI PRIVIND REGULARIZARE TVA 0,00 0,00 151,64 151,64 3.121,80 3.121,80 0,00 0,00
6 641.1.OTL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-SALARII DE BAZA OTL 0,00 0,00 1.203.823,00 1.203.823,00 14.532.877,00 14.532.877,00 0,00 0,00
6 641.2.OTL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-SPORURI AFERENTE OTL 0,00 0,00 362.388,00 362.388,00 3.646.657,00 3.646.657,00 0,00 0,00
Page 6 of 8
sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017
CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT
Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final
6 641.4.OTL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-ALTE DREPTURI OTL 0,00 0,00 0,00 0,00 171.214,00 171.214,00 0,00 0,00
6 641.5.OTL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-PLATI COMPENSATORII OTL 0,00 0,00 0,00 0,00 104.980,00 104.980,00 0,00 0,00
6 642.2 CHELT.CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR 0,00 0,00 94.428,00 94.428,00 1.328.084,61 1.328.084,61 0,00 0,00
6 645.1.CAAOTL CHELT.PRIVIND CONTRIB.UNIT.LA ASIGURARI DE ACCIDENTE 0,00 0,00 7.864,00 7.864,00 92.318,00 92.318,00 0,00 0,00
6 645.1.CASOTL CHELT.PRIVIND CONTRIB.UNIT.LA ASIGURARI SOCIALE 0,00 0,00 258.019,00 258.019,00 3.025.145,00 3.025.145,00 0,00 0,00
6 645.1.FCMOTL CHELT.PRIVIND CONTRIB.UNIT LA FOND CONCEDII MEDICALE 0,00 0,00 13.777,00 13.777,00 161.997,00 161.997,00 0,00 0,00
6 645.2.FGOTL CONTRIBUTIA UNITATII LA FD. GARANTARE SALAR 0,00 0,00 4.035,00 4.035,00 47.497,00 47.497,00 0,00 0,00
6 645.2.SOMAJOTL CONTRIBUTIA UNITATII PT.AJUTORUL DE SOMAJ 0,00 0,00 8.046,00 8.046,00 93.965,00 93.965,00 0,00 0,00
6 645.3.OTL CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE 0,00 0,00 84.293,00 84.293,00 991.028,00 991.028,00 0,00 0,00
6 645.8.AM571 CHELT.CU AJUT,MAT PROT.SOCIALA-AJUT. NASTERE,ALTELE ART.21 0,00 0,00 2.064,00 2.064,00 110.652,00 110.652,00 0,00 0,00
6 645.8.AMCM CHELT.CU AJUT.MATSI PROT.SOCIALA -AJUTOARE MAT.CF.CTR.DE MUN 0,00 0,00 0,00 0,00 9.477,51 9.477,51 0,00 0,00
6 645.8.AMTC CHELT.CU AJUT. MATERIALE,PROT.SOCIALA-TICHETE CADOU 0,00 0,00 131.500,00 131.500,00 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00
6 645.8.CM CHELTUIELI CU CONCEDIILE MEDICALE SUPORTATE DE UNITATE 0,00 0,00 17.386,00 17.386,00 233.114,00 233.114,00 0,00 0,00
6 645.8.PFC CHELTUIELI CU PENSIA FACULTATIVA CSUZI 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00
6 658.1.1 DESP.AMENZI SI PENAL.DATORATE AUTORITATILOR-NEDEDUCTIBILE 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00 10.476,00 10.476,00 0,00 0,00
6 658.1.2 DESP.AMENZI SI PENAL.CONF.CLAUZE CONTRACTUALE-DEDUCTIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00 22.832,04 22.832,04 0,00 0,00
6 658.3.2 CH.NEDEDUCTIBILE PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.DE CAPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253,00 1.253,00 0,00 0,00
6 658.8.1 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DEDUCTIBILITATE LIMITATA 0,00 0,00 0,00 0,00 -864,28 -864,28 0,00 0,00
6 658.8.2 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DEDUCTIBILE 0,00 0,00 206,78 206,78 70,26 70,26 0,00 0,00
6 665.1.1OTL DIF.NEFAV. DE CURS VALUTAR AFERENTE CREDITE INVESTITII 0,00 0,00 15.896,88 15.896,88 173.139,74 173.139,74 0,00 0,00
6 665.1.2ELIPTIC DIF.NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR -DIVERSE 0,00 0,00 0,02 0,02 184,96 184,96 0,00 0,00
6 665.1.2OTL DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR -DIVERSE 0,00 0,00 8.436,00 8.436,00 28.281,25 28.281,25 0,00 0,00
6 666.1.OTL CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AFERENTE CREDITE INVESTITII OTL 0,00 0,00 52.808,82 52.808,82 430.148,39 430.148,39 0,00 0,00
6 666.2 CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AFERENTE CREDITE ACT.CURENTA 0,00 0,00 2.341,85 2.341,85 42.893,12 42.893,12 0,00 0,00
6 681.1.ATTAC CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOB.ATTAC 0,00 0,00 3.534,00 3.534,00 42.408,00 42.408,00 0,00 0,00
6 681.1.CCM CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR 0,00 0,00 86.077,00 86.077,00 1.036.379,00 1.036.379,00 0,00 0,00
6 681.1.OTL CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARI 0,00 0,00 843.962,60 843.962,60 11.008.496,09 11.008.496,09 0,00 0,00
6 691 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0,00 0,00 9.052,00 9.052,00 9.052,00 9.052,00 0,00 0,00
6 Total 0,00 0,00 4.606.825,65 4.606.825,65 52.524.927,64 52.524.927,64 0,00 0,00
7 704.1.1.SMS VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE -SMS 0,00 0,00 87.521,87 87.521,87 876.100,97 876.100,97 0,00 0,00
7 704.1.18 VENITURI DIN INC.PLIC PLASTIC SI TALOANE -TRAMVAIE 0,00 0,00 1,62 1,62 42,40 42,40 0,00 0,00
7 704.1.1A VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE - AUTOMATE 0,00 0,00 1.472,81 1.472,81 40.516,52 40.516,52 0,00 0,00
7 704.1.1CT VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE - CONTROLORI 0,00 0,00 5.798,30 5.798,30 106.487,25 106.487,25 0,00 0,00
7 704.1.1I VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE - INCASARI 0,00 0,00 578.273,49 578.273,49 10.479.847,91 10.479.847,91 0,00 0,00
7 704.1.1S V.DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE-DIFERENTE TARIF 0,00 0,00 249.805,46 249.805,46 3.155.820,16 3.155.820,16 0,00 0,00
7 704.1.2.SMS VENITURI DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUZE -SMS 0,00 0,00 36.942,06 36.942,06 321.034,18 321.034,18 0,00 0,00
7 704.1.28 VENITURI DIN INC.PLIC PLASTIC SI TALOANE - AUTOBUSE 0,00 0,00 0,83 0,83 21,75 21,75 0,00 0,00
7 704.1.2A VENITURI DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUSE - AUTOMATE 0,00 0,00 758,71 758,71 20.606,91 20.606,91 0,00 0,00
7 704.1.2CC VENITURI DIN TRANSPORT CURSE CONVENTII 0,00 0,00 47.365,48 47.365,48 640.468,54 640.468,54 0,00 0,00
7 704.1.2CR VENITURI DIN TRANSPORT URBAN- CURSE REGULATE 0,00 0,00 107.233,18 107.233,18 1.284.195,84 1.284.195,84 0,00 0,00
7 704.1.2CS VENITURI DIN TRANSPORT CURSE SPECIALE 0,00 0,00 11.817,33 11.817,33 261.999,46 261.999,46 0,00 0,00
7 704.1.2CT VENITURI DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUSE - CONTROLORI 0,00 0,00 2.857,17 2.857,17 42.865,54 42.865,54 0,00 0,00
7 704.1.2I VENITURI DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUSE - INCASARI 0,00 0,00 401.715,50 401.715,50 6.914.579,88 6.914.579,88 0,00 0,00
7 704.1.2S V.DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUSE-DIFERENTE TARIF 0,00 0,00 128.687,65 128.687,65 1.603.992,29 1.603.992,29 0,00 0,00
7 704.2.1SMS VENITURI DIN TR.CALATORI IN AFARA ORASULUI SMS SANMARTIN 0,00 0,00 1.412,00 1.412,00 14.595,54 14.595,54 0,00 0,00
7 704.2.2SMS VENITURI DIN TR.CALATORI IN AFARA ORASULUI SMS BORS 0,00 0,00 204,32 204,32 2.230,31 2.230,31 0,00 0,00
7 704.3 VENITURI DIN TR.CALATORI ORADEA -BIHARKERESZTES 0,00 0,00 7.591,45 7.591,45 94.288,55 94.288,55 0,00 0,00
7 704.4 VENITURI DIN TICHETE PARCARE 0,00 0,00 978,80 978,80 21.066,03 21.066,03 0,00 0,00
7 704.5 VENITURI DIN VERIFICARE TEHNICA 0,00 0,00 911,75 911,75 19.058,62 19.058,62 0,00 0,00
7 704.6.1 VENITURI DIN REPARATII SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 0,00 0,00 167,47 167,47 0,00 0,00
7 704.9 VENITURI DIN ALTE PRESTARI SERVICII - PRIMARIA 0,00 0,00 122.457,82 122.457,82 450.931,11 450.931,11 0,00 0,00
7 706.1 V.DIN REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI CHIRII SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 27.715,32 27.715,32 337.103,79 337.103,79 0,00 0,00
7 706.2 V.DIN REDEV.LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 13.275,28 13.275,28 178.976,19 178.976,19 0,00 0,00
7 706.3 V.DIN REDEVENTE, LOCATII DE GEST.SI CHIRII SECTIA LINII (S.3 0,00 0,00 31.697,76 31.697,76 655.519,51 655.519,51 0,00 0,00
7 706.5 VENITURI DIN REDEV, LOCATII DE GEST. SI CHIRII AUTOGARA NUF. 0,00 0,00 5.416,66 5.416,66 61.383,31 61.383,31 0,00 0,00
Page 7 of 8
sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017
CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT
Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final
7 707.A VENITURI DIN VINZARI MATERIALE SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 96.546,38 96.546,38 0,00 0,00
7 707.L VENITURI DIN VINZAREA MATERIALE SECTIA LINII 0,00 0,00 0,00 0,00 5.991,00 5.991,00 0,00 0,00
7 707.R VENITURI DIN VANZARI MATERIALE -ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 744,00 0,00 0,00
7 707.T VENITURI DIN VINZARI MATERIALE SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 31.607,40 31.607,40 0,00 0,00
7 708 VENITURI DIN ACTIVITATI AUTOGARA 0,00 0,00 13.512,50 13.512,50 164.161,96 164.161,96 0,00 0,00
7 709 REDUCERI COMERCIALE ACORDATE 0,00 0,00 -3.421,62 -3.421,62 -26.344,23 -26.344,23 0,00 0,00
7 741.1.1 V.DIN SUBV.DE EXPL.SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 617.711,00 617.711,00 8.881.187,55 8.881.187,55 0,00 0,00
7 741.1.2 V.DIN SUBV.DE EXPL.SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 888.121,50 888.121,50 6.587.594,51 6.587.594,51 0,00 0,00
7 741.1.3 V.DIN SUBV. DE EXPL.SECTIA LINII 0,00 0,00 41.783,50 41.783,50 642.258,94 642.258,94 0,00 0,00
7 741.7.ELIPTIC VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.427,92 8.427,92 0,00 0,00
7 758.1.1 V.DIN DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.479,57 8.479,57 0,00 0,00
7 758.1.2 V.DIN DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.969,12 2.969,12 0,00 0,00
7 758.1.5 VENITURI DIN DESPAGUBIRI.AMENZI SI PENALITATI AUTOGARA NUF. 0,00 0,00 387,62 387,62 1.603,17 1.603,17 0,00 0,00
7 758.1.AD V.DIN DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 11.927,66 11.927,66 0,00 0,00
7 758.2.2 V.DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738,57 2.738,57 0,00 0,00
7 758.2.AD V.DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE - ADM. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.634,00 13.634,00 0,00 0,00
7 758.3.1 V.DIN VINZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL SECT.TRAMVAIE 0,00 0,00 6.862,00 6.862,00 6.901,37 6.901,37 0,00 0,00
7 758.3.2 V.DIN VINZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL SECT.AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.418,60 18.418,60 0,00 0,00
7 758.3.3 V.DIN VINZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL-LINII 0,00 0,00 0,00 0,00 141,05 141,05 0,00 0,00
7 758.4.1 V.DIN SUBVENTII PT.INVESTITII - LA TRAMVAIE 0,00 0,00 538.058,00 538.058,00 6.464.141,30 6.464.141,30 0,00 0,00
7 758.4.2 V.DIN SUBVENTII PT.INVESTITII - LA AUTOBUSE 0,00 0,00 85.999,00 85.999,00 1.031.988,00 1.031.988,00 0,00 0,00
7 758.4.3 V.DIN SUBVENTII PT.INVESTITII - LINII 0,00 0,00 797,68 797,68 2.126,86 2.126,86 0,00 0,00
7 758.4.AD V.DIN SUBVENTII PT.INVESTITII - ADM. 0,00 0,00 21.500,01 21.500,01 34.500,01 34.500,01 0,00 0,00
7 758.4.ATTAC VENITURI DIN SUVENTII PENTRU INVESTITII ATTAC 0,00 0,00 3.463,32 3.463,32 41.559,84 41.559,84 0,00 0,00
7 758.4.CCM VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII CCM 0,00 0,00 42.964,12 42.964,12 515.569,44 515.569,44 0,00 0,00
7 758.8.RAD ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-ADMINISTRATIV 0,00 0,00 1.132,00 1.132,00 126.712,57 126.712,57 0,00 0,00
7 758.8.RS1 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE FARA TVA SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 12.297,60 12.297,60 18.084,65 18.084,65 0,00 0,00
7 758.8.RS2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE FARA TVA SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 11,80 11,80 16.229,25 16.229,25 0,00 0,00
7 758.8.RS3 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE FARA TVA SECTIA LINII 0,00 0,00 887,32 887,32 13.045,51 13.045,51 0,00 0,00
7 758.8.RS4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE FARA TVA -COMERCIAL 0,00 0,00 6,45 6,45 36,45 36,45 0,00 0,00
7 758.8.TAD ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-ADMINISTRATIV 0,00 0,00 4.078,98 4.078,98 39.268,83 39.268,83 0,00 0,00
7 758.8.TS1 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CU TVA SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 2.200,57 2.200,57 39.366,86 39.366,86 0,00 0,00
7 758.8.TS2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CU TVA SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 2.071,65 2.071,65 28.648,99 28.648,99 0,00 0,00
7 758.8.TS3 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CU TVA SECTIA LINII 0,00 0,00 200,00 200,00 35.763,30 35.763,30 0,00 0,00
7 758.8.TS5 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CU TVA -AUTOGARA NUFARUL 0,00 0,00 222,75 222,75 2.544,94 2.544,94 0,00 0,00
7 765 .ELIPTIC VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 0,00 0,00 29,56 29,56 473,46 473,46 0,00 0,00
7 765 .OTL VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 0,00 0,00 8.333,56 8.333,56 76.108,73 76.108,73 0,00 0,00
7 766 .OTL VENITURI DIN DOBINZI OTL 0,00 0,00 559,21 559,21 1.918,31 1.918,31 0,00 0,00
7 Total 0,00 0,00 4.191.682,70 4.191.682,70 52.530.975,87 52.530.975,87 0,00 0,00
Grand Total 218.636.047,07 218.636.047,07 216.406.597,59 216.406.597,59 1.765.514.387,02 1.765.514.387,02 218.103.639,82 218.103.639,82
Director General Director Economic Sef Birou Contabilitate
ing. POP Viorel Mircea ec. NICA Romeo ec. POPA Diana
Page 8 of 8
8.C.Oradea, :;tr.
Tel: 0259-42E-mail :
CIF: RO
conform
Aspecte de
de cdldtori",
metropolitan6,
S.C.
Sectia 1-T
Sectia 2-A
Standardizare
energiei - ISO
In cadru
Autoveh
legale
mdsur[tori CO
mediu), rezu
Apele
legale maxim
Poluarea
desfrsurdrii acti
marcate coresp
incheiate iar cel
cantit[filor de
Responsabilul c
Societa
cdmp electroma
S.C. OT
solare pentru il
Transport Local S.A,nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, Rom4nia
. 1 12: 4 5, 03 59 -80. I 5. 0 1 + 04 F ax : 02 59-42. 60. 1 0ro Web : wvvw.otlra.ro
Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
periodic determiniri.
surse de energii regenerabile la clidirea
a olddirii si pompd de cdldur[ (pdnzd, de
Ma na9 e:m'eht
svstun:, .
ts€:9004:29p8,
1, 9:14001:2004
www.1uu60n j : :lrD.:9r05088343,.'.:.
si metropolitane
luii Oradea si in zona
functionare:
a 15.06.2020, si
ia Intemationald de
i .-- ISO 14001 si al
rtii, precum si de
tronica - panouri
- freaticd) pentru
Cont: RQ05 0()32 0464 9835 0001 B.C.R. OradeaSC OTL SA, oprrrator de date cu caracter personal, fiind inscrisd inregistrul de a prelucrdrilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 24.03.2012
NEFINANCIApentru aprobarea ment[rilor
contabile prrivind situa{iile financiare anur
rediu
S.A. are i:a obiect de activitate'otransporturi urbane, subul
I CAEN 4931 in perimetrul zonei administrative a municipi
osind ca r{ehicule atdt tramvaie cdt qi autobuze.
S.A. dofing unndtoarele autorizalii de mediu necesare pentru
rie, Autori2atia. nr. 160 din 16.06.2010, valabili 10 ani, pdnd
iiatia nr.317 din 08.08.2013, valabild l0 ani, pdnd t)t7.08.2023.
S.C. S.A. detiine si certificate valabile emise de C)rsani
azd,, Autorizatia nr. 317 din 08.08.2013, valabild l0 ani, pdnd
L S.A. dqline si certificate valabile emise de Organizt
UV Rtreinthrrd tin dtomeniul calitdtii - ISO 9001. a mediul
c001.
societdtii siurt rrronitorizati factorii de mediu: aer, ap6, sol.
culele utiliierte la transportul in comun se incadreazd cu emis
verificate lm statia proprie de Inspectii Tehnice Period
(compuqii organici volatili sunt substante ddundtoare pent
le sunt in ligrite, acceptate.
ate sunt anAllizaste sromestrial, indicii de incdrcdturd situdndu
nise.
solului esie, evitatd, colectdnd selectiv deseurile. Deseur,itdtii anunlil,or rsectoare ale societdtii, sunt colectate in locul
rzdtor, majoritatea liind valorificate cf,tre unitdtile specializa
ile de noxe in limitele
. Se efectueazl si
sdn[tatea umand gi
in cadrul limitelor
rezultate in urma
care nu se valorificd se depoziteazd, temporur si se retu
sp,er;ial amenajate gi
inbaza contractelor
fr"rrrLizorilor. S ituaf ia
use qi a celor valorificate sau eliminate se itofizatd, de cdtre
Protectia irului gi se comunici lunar la Agenfia de ia l\4ediului Bihor.se preoc prd si de monitorizarea indicelor de zgomot
t\,t"fi
t0v,nhotntaPu
instalatia de cli izare a. cl
pg. r/2
Aspecte
coruptiei si a
In S.
societdtii pentru
sdndtdtii angaja
privind SSM lamaqini sau insta
in func
echipament de
gratuite con
contact cu publi
In cadru
Icdldtor sau reprezintd imaginea societilii, OTL S.A. ?i
societdtii pe asigurd egalitatea de gen nu se fac discrimonentare sexua caracteriltici genetice, vdrstd, apartenenfl nationald, rasd,
:iale si fl6, prersonal, respectarea drepturilor otdlrii de lmitii
TL S.A. ddndtatea gi securitatea in muncd, reprezintd oasigurarea pnor corrdifii de muncd care sd permitd mentinerelor, prevenirea irccidentelor gi a imbolnivirilor profesionale.)TL S.A. dsite diferentiatd in cadrul societdfii pe locuri de mrfii, in functie dte specificul acestora.
e de condi{iile specifice ale locurilor de muncd societatrrotectie/luqru, precum qi materialele igienico-sanitare gi aJ
legislatiei/normativelor in vigoare. Tuturor categoriilor c
opliune politiactivitate .Se
Conduitd Eticd societdtiisefii/coordon locurilointranet. Toate
omenesti.
Data:13.04.20I
Director
ing. POP Vi rcea
dLrepturile lucrdtorilor de a fi informati sii. Colectiv de Muncd, a Regulamentului In
sunt aduse la cunogtinta salariafilor prin instrucle muncd. Acestea pot fi accesate si electronic r
ltdri interne tin cont de aspectele sociale
Director Tehnic
ing.REVNIC Adrian
, caracrenqtrcl genetrce, vOrstd, apartenenfl nationald, rasd,origine sopiralEi, handicap, situatie sau responsabilitate fam
;;tr;\o
'{',t\
r ",tilla iisj,:ili-f 6fii;4 *
'uor4)
U
ului, combaterea
iga{ie a conducerii
integrit6lii fizice qi a
nstruirea personalului
vehicule, utilaje,
salaria!ilor
de protec{ie
salaria{i ce intrd inrd uniformd.
pe criterii de sex,
etnie, religie,lia|.d, apartenenta oriItal;i.
qi a Codului de
ri periodice de cdtre
pe site-ul OTL sau
i I,espect[ drepturile
pg.2/2
r OTL
tdea Transpo'rt Local -5,A. , Oradea str. Ateiierehcr, nr. 12' 0259-42.32.45,, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10: RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991 E-mail : [email protected]: RO05 RNCE 0032 0464 9835 OO01 - B.C.R. Oradea Web : ffi,-otlraro
DECLARATIE
Economic al societdlii ec.Nica Romeo igi asumd rdbpunderea pentru
lor financiare anuale la 31.12.2A17 gi confirmd cd:
liticile contabile utilizate la intocmirea situaliilor finariciare anuale sunt
conformitate cu reglementdrile contabile aplicabile;
itualiile financriare anuale oferd o imagine fideld a pozi[iei financiare,
erformanlei financiare 9i a celorlalte informatii referitbarel la activitatea
esfdguratd;
juridicd igi desfdgoari activitatea in condilii d0 continuitate.
DIRECTOREc. Nica
Directorul
intocmirea
a)
b)
c)
coa)\
ci.a -a;
/-,-^^t+I ibPur I **
/Lccai SA ;
\-i
*J
z
r--I
-Fr
Nl-iIllFA
A
EHrY]
-
FiU
{)
N
p
()
I
11
ql
Fl
r+:l
zr-'I
2Ur-'l
r\c{,v.)
ocsf
l.{)6tF,l
c'!
q)
q)
9q)
lro
oq)Lc)Ie)!r
6)
o
Lr)G,
U)
an^
L)cgN
()
q)
)Gt
ah
?
Fv?
\.+
f--v?
\n$
rnoo
9t-{oo
t--
@c\cn-f,9co
(n\o
,r;$=qca
H
CI
N(a(a\0F-
q)LI
=rcd=c\! 5E Q='!o:,
co\nr-i
$o\
r-{oosfooN
f-
?af-(af-.too\
;E;:s H
E =E'5
$.; *,E<-
]Frtt^)
'qltnlta)
oot-
.+
.t
f-r)v?(nla)
c-'l
\#ca
c\
c\(n
oi*
(f)€(rl
F-oo
t\
Fr
re!d6-
c.I
o\o\
C-
N\o9o\oo@.
c{
.+
c?N-+o\
,cl
L
q)tr
F
;cia;
ta
\o\n(\1i\o(n
(\(\co
\o\nC-t
t-\o(al
o\o\ca
#oo
oo
\l^too
f-
,r;
f-l-\rnf-
\o
t\oNstr\o
N$..q
-+t
\n\l^)
odoo
eE 0
E.aE
wc.tn\n\n\\o
(n\n
ooco
ralcnv'l
co
r-Nc.loo$n!-
!+in\o(a\oF-\o
f-clc.)\.}rl
ar;
sf,c.)
=q
clN
\o\oc.iCrsf,
f-e\lv?
oorf,
.+la)\nc{
=q
r<
\noo
f-
ar;
N.f,
F{
.f,o]C-
oi\o
f-n\n
ta)
f-ca
€!+g\€o\
c)(--::bo
t<
()()
a
dEox9cX
'-.1
C)
t<
L)
t<)cgN
€cl
()
e
-{Ja
!)rt)e4
tiC)
!) ,o
1F
9.
()
()
fr
t-r)c\tN
(--
V)^
|<
a.l
()
N
()
I
F
zlia',4/r" r-,/s o Xd '3.+'--, t_ L
aC)s\Y- F\ oz-
\"s *
Nota 2
PROVIZIOANE
Denumirea; rovizionului Sold la01.01.2017
Transferuri Sold la31,12.20t7in cont din cont
t 1. 2. 3. 4.Provizioane pentru litieii 75.707 75.707
h,DIRECTOR
ing.Pop
Nota 2 - Provizioane
/)DrRECron4f
fNovilcec.Nica"V/
cJffi
l{oTA 3
REPART'IZAREAPROFITULU 2OI7
G DIRECTOR
Ing.Pop rel Ec.Nica Fl
Profit net de
- dividende 5
l,e''tea coX
i *ora4u* "U1'o) *-,dcea g.\
:.fiiTff I
Nota 4
ANALIZArerzultatului din exploatare
Nr.crt.
Denr mirea indicatorului Exerci{iul precedent Exerci{iul curent
0. I , 2
l Cifra de afr ceri netd 42.745.860 43.967.648
2.Costul br
serviciilor r
nurilor vdnduLte qi al
restate (3+4+:t)43.792.387 43.403.292
a Cheltuielil active debazia 32.41s.t06 32.t2l9r34. Cheltuieli a :t ve auxiliare5. Cheltuieli ind recte de pro,ductie rt.377.281 rr.281"379
6.Rezultatul
nete (1-2)aferent cilieri de afaceri
-1.046.527 -564"356
7. Cheltuie c desfacere
8. Cheltuie le de admin 7.514.558 8.437.936
9. Alte ven tu din exoloatare 9.203.878 8.484"828
10. Rezultatul r n exploatare 6-7-8+ 642.794 6rL248
DIRECTOR GT
ing.Pop Viorel
Nota 4 - Analizarezu
lir
1,/,rs''/^"
/q' -{* tl1- L(
Y".\'/'a
Xt
i din exploatare
DrREcro *^.f{r}rc,,.
"*";vt7
Nota 5
SITUATIAcrean{elor qi datoriilor
lei
CreanteSiold la
31,12.2017
Termen de lichiditate
Sub I an Peste I an
Total din care:Cont 411
4282
4424
4428
4458
461
473
267
425
418
4092
2.742.562
2.0s7.676
17.349
1.867
75.802
474.293
74.743
14.2r39.485
1.700
14.160
1.274
2.742.562
2.057.676
t7.349r.867
7s.802474.293
74.743
t4.2r39.485
r.70014.160
1.274
lei
DatoriiSold Ia
31.12.20t7Termen de exigibilitate
Sub 1 an 1-5ani Peste 5 ani
Total din care:Cont 401
404
408
421
423
424
426
427
4281
431
437
4423
4428
444
462
r62r67441
447
\
23.904.400
1.593.365
50.398
463.173
619.932
5t.3205.t966.100
44.584
254.784
515.106
20,120
404.816
71.9r1239.9s1
287.282
T9"139.514
98.680
9.052
29.1t6
4.666.206
1.s93.365
50.398
463.173
619.932
5t.3205,196
6.1 00
44.584
254,794
51s.106
20.120
404.816
7r.9rl239.951
287.282
9.0s229.116
19.238.194
1,9,r39.514
98.680
DIRECTOing.Pop Viorel iV
,//
G]
I ,{*ratea 1\
/'8" -orr,n..'tr\+ /4..,,t. , .. ,;;
. I .,r-' ^{ir(12..-,' ''' l :..O '-\'r'i :
,(8 a.:i +
DTRECTOR ECONprrlec. Nica t*yf '
Nota 5 - Situatia
i contabilitnlii nr. 82ll99t qi a
Evaluarea posturilor din bilanf s-a ftcut lindnd cont de prihcipriile contabilereglementate ordinul M.F.P. nt.180212014: continuitatea activitdlii, permanenlei
bilitatii de angajamente, evaluarea separatd a elemqntelo] de activ qimetodelor, con
paslv, neco ll.Politicile contabile utirjlizate de societate au fost in concordanld cu
reglementdrile
informafii rel
Imobilise amortlzeaza
Stocurileieqirea din gesti
Evidenfaintre datele din
ne se face la aceleaqi prefuri.
Creanjele
din ultima zi a I
i obligaliile iin valutd se evalveaza la finele fiecarei luni la cursulrii, diferenlele fiind cuprinse la venituri qi cheltuieli.tdlile gi creclitele se inregistreazdpe bdnci, urmdrindu-se ca soldurile
corespundEr cu cele din extrasele de cont.fost recunoscute in momentul transferului dreptufui <te proprietate
asupra bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau subvenliilor primito.Cheltuieli se inregistreazdin funclie de natura lor, perioadala oare ise referd
prevederile
1802t2014.
Disponibildin contabilitate
Veniturile
qi necesitdlile de
In toatedocumentelor i ificative.
DIRECTOR G ERALing.Pop Vio
Principiii, politici gi metode contabile
aluare qi deductibilitate.
ile veniturile qi cheltuielile se
Nota 6
inregistrpaza pe baza
Contabili ea societatii este orsanizatd, qi condusb in corrforrnitate cuprevederilor Ordinului M.F.P. nr.
inregistreaz:d la intrarea in patrimoniu la prelurile din facturd, iar
tabilL se fine cantitativ qi valoric, lunar efectudndu-se verifi aareale de magazie cv stocurile din contabilitate.
DIRECT*,$t*
Nota 6 - Principii, polit si metode contabile
Nota 7
Participafii gi surse finanfare
Tran.sport Local este societate comerqiala pe actiuni
iliului local al Municipiului Oradea.
Capitalul
in conturi
ietatii este de 14.908.000 lei.
in afara bilanfului ,,ct 8038" Or4dea Transport Locpl are inregistrat
m patrlmontu ic , bunuri prredate Primdriei in valoare de 52.116,.407 lei.
DIRECTOR DIRECTO
ing.Pop ec. Nica
de
Unitatea
subordonata C
f:;ffi\; fransport "G
z r_ocaj,S,4 *
cviY
NotaT-Participatiisi de finantare
Nota 8
orga
Salariza
Salari
Informafii privind salarih{ii Pi
elor de administrafie, conducere
directorilor qi a administratorilor:directoruluii seneral se face in baza
membriiqi supravsgllere
contractulpi de mandat nr.
5i27 pers.
47'7 pers.
5i0 pers.
I
I
SalariatiNumdrul
Din care:
274127.1 .20t7
Salari
nr.27512
mandat 6/27.10.201',1
iu de salariali aferent exerciliului financiar
Salarii
- munclton- TESA
rente exerci{iului financiar
cu asigurdrrille sociale
cu ajutorul cl,e qomaj
privind asi6;uLrdrile sociale de sdnState
privind tichLetele de mas6 qi tichete de vacan!6
Cheltuiel
Cheltuiel
Cheltuiel
18.823.
3.279t.
l4t.991.
827 RON
460 RON
462 RON
028 RON
Cheltuiel
acordate
Societa comerciala este condusd de un consiliu de admi
Consiliul local, format din',1 llersoane.Adunarea
3 persoane.
a a Acticrnarilor reprezentata de Consiliul L
DIRECT
ing. Pop
.085 RON
istrafie numit de
esite formata din
G
ivind salaria{ii si nrembrii organelor de administra}ie, conducere +i suRraieehereNota 8 - Informatii
..1Lv
caF
o-f,F
tl
ra)\oc.lX
otlilpslq\olF-F- lPc.t I'r+ lcaAIN
c.l I
il
ln€\O?.I c"l\ox(A .* rl
hlI el
3"1"* * |
:1fl N l_=bt9e dtviIil SI+l* *l
lf tid I
l'E ll
sl$
"ls $ri TL.l
FvaHV.9'EEsqs:Es,$Ed+6rc.lq
€8"8".-OO'- k lti
Aq$-
l, \i/
.gs NE.s "siicdeF
I
tr
Rt Fii€-Fr llra()o F{ .F.l
,- Atlil vl
G ll \l'i^slvlilosl
\.1 - 'NI
#;l x pl*il slq s.ls=:
| - O\looFllF ;16 ,F l x'ilX odl- 'RlS-'l': .er lo\I le i.ilii Nl€srlq 3lt slsElls -:- SlNqII I EIRoll
= Frs$l
= EINil x slu'i:l Rl El;il st-'=l)ir^. sr.s sldllN SIN Rl,lx \l x :-lsqlN cl**iil'H EIE F.l\er i* rr-R lliilR Xl.Y Hi; tA i$tv il:\t\ ,'it ;Fi'i:l \Jl N|\ |'wt .. H-ql ll (qt
'i g€
oUvHOcs.Pt!2v
9EbF
'ioo:=€9'J=" 'Fl r\),!y _
.=9=e
=.? E .F-=L:lEali:'tr5r5b0Aj'-+
FAEXP-
8.988.fiE€€Etr--
-Ac{G-O
s(ar-ltl
r.)l\oAl^
\otc\.l
ool\os l\oc!l\o
.l\o l+
il
srlset i$t tv\I N
(.)t.xq)l'!-.at=r. lEstA_ | r_.1
tl
-
PO
P
o
li
ta
o
C)e
saO=+. *.Giv
,rt +.4.
o'qoo
9:\
!!Fri .=
L+)
9.-.Fl LrEcn.=C')
r-! llicl r'
.r.i ()9.-
--.NE
<i
.^\r-l cg
\', r
q).Hl
.*./
\y
/pw I to'
/,* *'<-€ s a-9,: -u(')(o
(6C()
t"683tQ", *
tr-
ra$ca€tl
IN
tb
lq)t$xts\.r I i'i
tI\
IEil
C)d
(D
OI
l-r
N
tl
tF3
"Si
$UT
de
s
s'sgo
R.E
Fir
II
P
d'
9b0
e'e9.Uc)$t16 !t.F gq
UEeFl
iid
{ii:'i$J}t\(\lS{
i3t\
t\*l
{l';:t\
i:
t$(\)
al
q:-
LFt
@cao\oo
\o
q)
FT
00!f,
F-
ca;
=r
\nr\
L
r-c.ic\tl
oNrn\oca
X.-c{l !T lc.- vml- t)ool-q ioh loo .{';ls ;r<r t' : tl
-l\ oolcoca l s lr,.)Ht \qln
il f-l$r \ol\f,\n ql\\O co lotca sf,looXrl
Fl ls>NI IF.Nt I vil'= lNrPl.E l"a:t)l N \{l(\:-sl'S r\l Fslt "l.svl< lpsl l.R*l lBrXl l\
il ll
lrAF.xN
;4 'F1H!'F€E,-IF .-
ALIYA
?i iJl: (D
Fa) jJ
ioocBdd
oo .ts€- 5.dd.{-) l-)AAtr!C)c)*-vvdd
NN() c)PP
^Fv9
Sold lainceputul.
exerci{ittlttifinanciar
r4.908.000
2"(i54
14.599.it23
Sold la
Sfffrqitulexerci{iuluifinanciar
Denumirea elemen
t.378.7711.378.711349.552
Rezerve statutare sau
contractuale
surplusul realizat din
Rezultatul
reportat
reprezentdnd
profitulnerepartizat sau
pierderea
2.13E.054
Rezultatul
reportat provenit
din corectarea
erorilor contabile
2.t24.674
Rezultatul
reportat provenit
din trecerea la
aplicarea
reglementirilorcontabile
Cconforme cu
Directiva a patra
a Comunica{iilor
Economice
Europene
14.59r.989
Situatia modi lor capitalului propriu
6ru'^ "{'.g _Oradea 'i
i-'sutrct (i'/lanSpolt -6,
Loca, s,A *ADMIIYISTRA
Numele gi
Semndtura
$tampila unit6{ii
le: ing. Pop
SITUATIFLTIXURILOR DE T
la data de 31.1
EZORERIE2017
-lei-
De rumirea elenrentuluiExercitiu financiar
Precedent CurentA I 2
Fluxuri de trezr rerie din activitn{i de exploata e:
Incasdri de la cli :n!i 39"653.7r7 48.001.733Pldfi cdtre furnizori $i angaiati 35.869.453 42.t49.4r7Dobdnzi plStite s69.0s0 473.042Impozit pe prof,r1 pldtit _-Incasdri din asier rarea impot4ya cutremurelorTrezorerie netd r
'in sctivitd(i ale exploutare 3.215.2A4 5.379.279Fluxuri de trezc rerie din activitlti de investitielPlSti pentru achi: ilionarea de ac{iuniPldti pentru achir if ionarea deirnobilizdri corporal 3.s l 8.343 4.536.980Incasdri din vdnz rea de imotri.lizdri corporaleDobdnzi incasate
Dividende incasate
Trezorerie netd t in uctivitdti dle investitie -3.s18.343 -4.536.980Fluxuri de trezo :erie din activitlti de finantareIncasdri din emis unea de actirrniIncasdri din impr rmuturi pe tqmen lung 4.249.026 173.140Plata datoriilor a brente leasineiului financiarDividende pldtite
Trezoreris netd t in uctiuni det finsrltrt
Cregterea neti a
trezorerietrezoreriei q:i echivalentelor de
-42.775 736.802
Trezorerie gi ecl
inceputul exerci
ivalen(e de trrezorerie laiului financiar 1.603.560 1.s60.78s
Trezorerie gi ecl
exercitiului finat
ivalen{e de trrezorerie la sff,rgitrciar
I1.560.785 2.297.587
ADMINISTRAlNumele gi prenun
Semnitura _
,4
DR, l\ ZF"'\ ir
"''o'Suo u'",=ffiffi;:l, { i,'
Po tttu'uo
'.t\Qrgi--"/'
OCMIT, ALele si prenumer.: fp.fNifa Romeoatea: Director ecpn/m/c,et"ru A./ f
I t-"/(r
s,c,Oradea,Tel:E-mail :ort CIF: RO
controlului internm,400/2015, astf'el
T,ransport Larcal $,A,Atelierelor nr, 12, cp 41054?, jud. Bihor, RomAnia32.1 2; 45, 0359-80.85.01 +04 Fax: 0259-42.60.1 0
Web : www.otlra.roNr. F,teg. Com.: J05/1/1t991
MansgsmontSyelgm :
ISO 9oO:1:200s:rso adool,.2pd4
...:::l0 910506834!
a fost intocmit Ra28.04.2017.
Situaliile finangi conform dispozi{iil
iare au fost rlepuse la termen la Ministerui Finan{elor Publicelegale: au fbst publicate pe site-ul OTL;
2. Raportul a itorului ex{.ern a for;t intocmit inr urma verificdrii notelorcontabile. a invent r anuale, a situaliei privind intrdrile qi ieqirile mijloacelorfixe, a situaliei cli filor qi ;flurnizorilor, a situafiei stocurilor, a drlbitorilor gi
creditorilor precum qi a. balanl,elor sintetice r;i analitice.Din constatari ncrastre, sociegsls. care a intocn:Lit Raportul de aurjit este
independentd deoSC OTL SA nu-i tore:azd, sume ce pot fii considerate imprumuturi;auditorii nu au prinu existd litigii intnicio persoand cufirma de audit;
it servicii din partea SrC OTL SA;
firma de audit nu a
firma de audit nu d {ine acliuni ia SC OTL SA;acelagi auditor nu anu existd factori in
ramas auditor principill mai mult de 5 ani la SC OTL ISA;C OTL, ISA care ar putea influenfa decizia audito:rului.
3. in cadrul ietdfii
unarear Generald a Aclionarilor prin Hot6rdrea nr 4 din
rtul auditorului inregistrat la scrcietate cu ru'" 5964 din
aurJitor:j 9i liC OTL SIA;
mc{ii <le conducere din SC OTL SA nu a avut furrc{ie in
interese de afaceri cu SC OTL SA,:
agerialexist[ organizat o structura pentru exercitarea
:Ln conformitate cu O.M.II. m.946/2005i si rf,.M.F.a
&Cont: RNQB 0t132 (1464 9835 0001 B.C.B. OradeaSC OTL ()ste operator de date cu caracter personal, liind inscris;a in
prelucrdrilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.201 2
Raportul anual)omitetuluil de Audit OTL pe anul2017
Comitetul de urdit constituit in cadlrul Consiliulrui de administra{ie al SCOTL SA in baza premonitorizat in cursul
:derilor art. 10 din OUG 109 / 2(tI1 si OUG nr. 90/2008 anului 2017 rnrmdtoarele aspecte dirr cadrul societr[tii:
1. Societatea a intocmit situaliile financiare ale arLului 2016 (bitlanlul,contulrJate inforrrLative, situalia activelor imobilizate, raportul dede profit qi pierdere
activitate) care au fi aprobate der Consiliul de Administra{ie prin Hotiirdreanr. L2din 06.04.2017 si21.04.2017.
Situa{iile fina iare au fos;t auditat,e de Cabinet expertiza si consultantaAgache Angela A membru CIAFR nr 2.,711 I 2008 CUI24889343. sens in care
Raportul anual al litetului de ar.rdit pentru 2017 | Oradea Transporf Local
l. Comisia de monitrlrizare,coordonare siimplementarii si dezvoltarii sistemului rde concormponenta a fost reactuali:zata prin Decizia nr,prosedinte pe Nir:a Romeo -Directorul Eiconomic,ca membrii pe sefii de Birouri si de sectii.
2.Echipa cle gestionare a riscurilor, a car,eiprin Decizia nr. 87 11L05.2017. Comisia are caDirrector Genera.l, secretar pe doamna \/urst J
societate - Labitncz Vasile sii membri comisieirisr;uri din Birou.ri si din Sectii.
Documentatia Sistemuhri de ControlDocumentele obligatorii si raportarile Conform O.fost depuse astfel :
r' Raportarile catre Primaria Municlipiului Ori'"23957120.01.201'.7
/ llaportul Manllgerului asupra sistemului cle cont:JI"12.2016 - aL fost elaborat, inregistrat cu nr.n
/ liituatia Centralizatoare privind stadiul irnplemencontrol interny'managerial la data de 31.I',2.2016 (
1 o st elaborat si inregi s tr at nr.7023 I 25 .0 1 .'ZD l'1/ l?rogram de dezvoltare SCIM pentrru anul
rrr.inregistr are 70221 25 .01 .21)11/ liituatie Sintetica a rezultatelor autoeva.luarii S
nr.inresistr are 87 7 I 18.0112017r' Registrul de Riscuri a fost ellaborat avandlnr.inreg/ Chestionarele,Ce autoevaluare a comparti.rnentelo
Cc,mitetul de Audit: n ^
1. MUSCA Dirnitrie - Presedinre/ (d|\^:2. FAUR Nicoleta - Membru .Jfu"
A3. MICLAUS Dan Sorin _r.,(6"/s#ft_
I
re Raportul anual al comitetului dr: audit pent^r 2017 I oraclea
indrumare metodoloeica aintern managerial, a carei
2106.01.201'1. Comisia are cape doamna Vurst Judit si
mponenta a fost reactualizatainte pe Pop Viorel Mircea -
u fost numiti responsabiliit, responsabil cu riscuri ps
cu
.F. nr. 40012015 exista si au
ea au fost depuse cu nr.
I intern managerial la data de',5.01.2017ii si dezvoltarii sistemului de
nexa 3 la Ordinul 40A12015) a
2011 este elaborat avand
IM-2016 este elaborat avand
strare f021120.0L2017au fost elaborate
Top Related